瑞銀投信 |
3801@WM 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
2023年2月至2024年5月 |
15 |
8.50 |
31.31 |
瑞銀投信 |
3802@WM 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2023年2月至2024年5月 |
15 |
8.94 |
31.31 |
瑞銀投信 |
3803@WM 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2023年2月至2024年5月 |
15 |
8.94 |
31.31 |
瑞銀投信 |
3804@WM 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
2023年2月至2024年5月 |
15 |
6.77 |
31.31 |
瑞銀投信 |
3805@WM 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2023年2月至2024年5月 |
15 |
7.32 |
31.31 |
瑞銀投信 |
3806@WM 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2023年2月至2024年5月 |
15 |
7.23 |
31.31 |
瑞銀投信 |
3807@WM 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
2023年2月至2024年5月 |
15 |
6.04 |
31.31 |
瑞銀投信 |
3808@WM 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2023年2月至2024年5月 |
15 |
6.66 |
31.31 |
瑞銀投信 |
3809@WM 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2023年2月至2024年5月 |
15 |
6.56 |
31.31 |
瑞銀投信 |
3810@WM 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
2023年2月至2024年5月 |
15 |
12.61 |
31.31 |
瑞銀投信 |
3811@WM 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2023年2月至2024年5月 |
15 |
13.52 |
31.31 |
瑞銀投信 |
3812@WM 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2023年2月至2024年5月 |
15 |
13.41 |
31.31 |
大華銀投信 |
3409@WM 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2022年12月 |
2 |
9.32 |
10.14 |
大華銀投信 |
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2022年12月 |
2 |
8.53 |
10.14 |
大華銀投信 |
3405@WM 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2022年12月 |
2 |
9.32 |
10.14 |
大華銀投信 |
3406@WM 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2022年12月 |
2 |
4.58 |
10.14 |
大華銀投信 |
3407@WM 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2022年12月 |
2 |
4.55 |
10.14 |
大華銀投信 |
3408@WM 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2022年12月 |
2 |
9.33 |
10.14 |
大華銀投信 |
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2022年12月 |
2 |
8.79 |
10.14 |
大華銀投信 |
3402@WM 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2022年12月 |
2 |
4.58 |
10.14 |
大華銀投信 |
3403@WM 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2022年12月 |
2 |
4.55 |
10.14 |
大華銀投信 |
3404@WM 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至2022年12月 |
2 |
9.46 |
10.14 |
|
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年7月至2022年10月 |
3 |
0.44 |
-14.13 |
|
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年7月至2022年10月 |
3 |
0.74 |
-14.13 |
|
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年7月至2022年10月 |
3 |
0.00 |
-14.13 |
|
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年7月至2022年10月 |
3 |
0.43 |
-14.13 |
|
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年7月至2022年10月 |
3 |
0.74 |
-14.13 |
大華銀投信 |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年10月 |
7 |
-8.66 |
-26.74 |
大華銀投信 |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年10月 |
7 |
-8.74 |
-26.74 |
大華銀投信 |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年10月 |
7 |
-7.66 |
-26.74 |
大華銀投信 |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年10月 |
7 |
-6.44 |
-26.74 |
大華銀投信 |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年10月 |
7 |
0.00 |
-26.74 |
大華銀投信 |
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年10月 |
7 |
-5.71 |
-26.74 |
大華銀投信 |
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年10月 |
7 |
-5.72 |
-26.74 |
大華銀投信 |
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年10月 |
7 |
-4.43 |
-26.74 |
大華銀投信 |
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年10月 |
7 |
-4.46 |
-26.74 |
大華銀投信 |
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年10月 |
7 |
-3.00 |
-26.74 |
大華銀投信 |
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年10月 |
7 |
-2.95 |
-26.74 |
大華銀投信 |
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年10月 |
7 |
0.22 |
-26.74 |
大華銀投信 |
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年10月 |
7 |
0.20 |
-26.74 |
大華銀投信 |
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年10月 |
7 |
-10.75 |
-26.74 |
大華銀投信 |
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年10月 |
7 |
-10.72 |
-26.74 |
大華銀投信 |
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年10月 |
7 |
-8.66 |
-26.74 |
大華銀投信 |
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年10月 |
7 |
-8.76 |
-26.74 |
大華銀投信 |
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年10月 |
7 |
-11.35 |
-26.74 |
大華銀投信 |
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年10月 |
7 |
-11.48 |
-26.74 |
大華銀投信 |
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年10月 |
7 |
-7.23 |
-26.74 |
大華銀投信 |
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年10月 |
7 |
5.17 |
-26.74 |
大華銀投信 |
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年10月 |
7 |
-7.16 |
-26.74 |
大華銀投信 |
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年10月 |
7 |
-6.49 |
-26.74 |
大華銀投信 |
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年10月 |
7 |
-4.63 |
-26.74 |
大華銀投信 |
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年8月至2022年10月 |
14 |
-7.73 |
-24.69 |
大華銀投信 |
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年8月至2022年10月 |
14 |
-20.20 |
-24.69 |
大華銀投信 |
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年8月至2022年10月 |
14 |
-18.09 |
-24.69 |
大華銀投信 |
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年8月至2022年10月 |
14 |
-14.76 |
-24.69 |
大華銀投信 |
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年8月至2022年10月 |
14 |
-20.03 |
-24.69 |
大華銀投信 |
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年8月至2022年10月 |
14 |
-17.93 |
-24.69 |
大華銀投信 |
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年8月至2022年10月 |
14 |
-14.52 |
-24.69 |
大華銀投信 |
3409@WM 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年7月至2021年8月 |
1 |
0.70 |
-3.36 |
大華銀投信 |
3408@WM 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年7月至2021年8月 |
1 |
0.66 |
-3.36 |
大華銀投信 |
3407@WM 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年7月至2021年8月 |
1 |
0.12 |
-3.36 |
大華銀投信 |
3406@WM 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年7月至2021年8月 |
1 |
0.10 |
-3.36 |
大華銀投信 |
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年7月至2021年8月 |
1 |
1.00 |
-3.36 |
大華銀投信 |
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年7月至2021年8月 |
1 |
0.87 |
-3.36 |
大華銀投信 |
3402@WM 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年7月至2021年8月 |
1 |
0.10 |
-3.36 |
大華銀投信 |
3405@WM 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年7月至2021年8月 |
1 |
0.70 |
-3.36 |
大華銀投信 |
3404@WM 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年7月至2021年8月 |
1 |
0.66 |
-3.36 |
大華銀投信 |
3403@WM 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年7月至2021年8月 |
1 |
0.22 |
-3.36 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年1月至2021年6月 |
5 |
-0.98 |
16.70 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年9月至2021年6月 |
9 |
0.81 |
39.49 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年9月至2021年6月 |
9 |
0.81 |
39.49 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年9月至2021年6月 |
9 |
0.81 |
39.49 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年9月至2021年6月 |
9 |
0.82 |
39.49 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年9月至2021年6月 |
9 |
2.95 |
39.49 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年9月至2021年6月 |
9 |
2.93 |
39.49 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年9月至2021年6月 |
9 |
2.98 |
39.49 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年9月至2021年6月 |
9 |
2.94 |
39.49 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年9月至2021年6月 |
9 |
3.25 |
39.49 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年9月至2021年6月 |
9 |
3.22 |
39.49 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年9月至2021年6月 |
9 |
3.19 |
39.49 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年9月至2021年6月 |
9 |
3.21 |
39.49 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年9月至2021年6月 |
9 |
5.12 |
39.49 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年9月至2021年6月 |
9 |
4.98 |
39.49 |
凱基投信 |
PS001520@PS 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 |
2019年5月至2020年7月 |
14 |
19.69 |
21.19 |