瑞銀投信 |
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年12月至今 |
16 |
7.10 |
39.50 |
瑞銀投信 |
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年12月至今 |
16 |
3.77 |
39.50 |
瑞銀投信 |
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年12月至今 |
16 |
12.95 |
39.50 |
瑞銀投信 |
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年12月至今 |
16 |
7.08 |
39.50 |
瑞銀投信 |
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年12月至今 |
16 |
3.80 |
39.50 |
瑞銀投信 |
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年12月至今 |
16 |
12.40 |
39.50 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年12月至今 |
16 |
7.65 |
39.50 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年12月至今 |
16 |
7.68 |
39.50 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年12月至今 |
16 |
1.57 |
39.50 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年12月至今 |
16 |
1.58 |
39.50 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年12月至今 |
16 |
0.93 |
39.50 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年12月至今 |
16 |
0.30 |
39.50 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年12月至今 |
16 |
-2.35 |
39.50 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年12月至今 |
16 |
-2.17 |
39.50 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年12月至今 |
16 |
6.74 |
39.50 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年12月至今 |
16 |
6.84 |
39.50 |
瑞銀投信 |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年12月至今 |
16 |
15.15 |
39.50 |
瑞銀投信 |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年12月至今 |
16 |
15.34 |
39.50 |
瑞銀投信 |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年12月至今 |
16 |
8.43 |
39.50 |
瑞銀投信 |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年12月至今 |
16 |
8.45 |
39.50 |
瑞銀投信 |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年12月至今 |
16 |
4.89 |
39.50 |
瑞銀投信 |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年12月至今 |
16 |
5.00 |
39.50 |
瑞銀投信 |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年12月至今 |
16 |
13.65 |
39.50 |
瑞銀投信 |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年12月至今 |
16 |
13.64 |
39.50 |
第一金投信 |
3044@WM 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年10月至2022年12月 |
14 |
-4.37 |
-11.63 |
第一金投信 |
3045@WM 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年10月至2022年12月 |
14 |
-4.37 |
-11.63 |
第一金投信 |
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年10月至2022年12月 |
14 |
-4.37 |
-11.63 |
第一金投信 |
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年10月至2022年12月 |
14 |
-4.37 |
-11.63 |
第一金投信 |
3046@WM 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年10月至2022年12月 |
14 |
-12.42 |
-11.63 |
第一金投信 |
3047@WM 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年10月至2022年12月 |
14 |
-12.43 |
-11.63 |
第一金投信 |
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年10月至2022年12月 |
14 |
-12.42 |
-11.63 |
第一金投信 |
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年10月至2022年12月 |
14 |
-12.41 |
-11.63 |
第一金投信 |
3050@WM 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年11月至2022年12月 |
37 |
-11.43 |
27.02 |
第一金投信 |
3051@WM 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年11月至2022年12月 |
37 |
-11.43 |
27.02 |
第一金投信 |
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年11月至2022年12月 |
37 |
-11.43 |
27.02 |
第一金投信 |
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年11月至2022年12月 |
37 |
-11.42 |
27.02 |
第一金投信 |
3052@WM 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年11月至2022年12月 |
37 |
-14.88 |
27.02 |
第一金投信 |
3053@WM 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年11月至2022年12月 |
37 |
-15.00 |
27.02 |
第一金投信 |
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年11月至2022年12月 |
37 |
-14.87 |
27.02 |
第一金投信 |
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年11月至2022年12月 |
37 |
-14.89 |
27.02 |
第一金投信 |
3054@WM 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年11月至2022年12月 |
37 |
-12.19 |
27.02 |
第一金投信 |
3055@WM 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年11月至2022年12月 |
37 |
-12.19 |
27.02 |
第一金投信 |
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年11月至2022年12月 |
37 |
-12.16 |
27.02 |
第一金投信 |
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年11月至2022年12月 |
37 |
-12.19 |
27.02 |
|
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 |
2019年4月至2019年9月 |
5 |
14.05 |
-1.45 |
|
未來資產亞洲高收益債券基金A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2018年8月至2018年10月 |
2 |
-0.77 |
-10.48 |
|
未來資產亞洲高收益債券基金B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金) |
2018年8月至2018年10月 |
2 |
-0.77 |
-10.48 |