| 合作金庫投信 |
2721@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) |
2025年2月至今 |
7 |
3.73 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
2722@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年2月至今 |
7 |
3.78 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年2月至今 |
7 |
3.78 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
2723@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) |
2025年2月至今 |
7 |
12.68 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
2724@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年2月至今 |
7 |
12.85 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年2月至今 |
7 |
12.97 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
2727@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) |
2025年2月至今 |
7 |
10.09 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
2728@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年2月至今 |
7 |
10.07 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
2725@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) |
2025年2月至今 |
7 |
6.22 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
2726@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年2月至今 |
7 |
6.30 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
2729@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) |
2025年2月至今 |
7 |
14.56 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
2730@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年2月至今 |
7 |
15.17 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) |
2025年2月至今 |
7 |
0.75 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年2月至今 |
7 |
0.62 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年2月至今 |
7 |
0.73 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) |
2025年2月至今 |
7 |
5.29 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年2月至今 |
7 |
5.50 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) |
2025年2月至今 |
7 |
7.92 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年2月至今 |
7 |
8.05 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年2月至今 |
7 |
8.16 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) |
2025年2月至今 |
7 |
11.37 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年2月至今 |
7 |
11.72 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) |
2025年2月至今 |
7 |
1.88 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年2月至今 |
7 |
1.85 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) |
2025年2月至今 |
7 |
8.05 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年2月至今 |
7 |
8.04 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) |
2025年2月至今 |
7 |
5.56 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年2月至今 |
7 |
5.55 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) |
2025年2月至今 |
7 |
1.96 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年2月至今 |
7 |
1.87 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) |
2025年2月至今 |
7 |
11.42 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年2月至今 |
7 |
11.36 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) |
2025年2月至今 |
7 |
0.00 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) |
2025年2月至今 |
7 |
0.00 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2025年2月至今 |
7 |
6.50 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫AI多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年2月至今 |
7 |
6.49 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫AI多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年2月至今 |
7 |
6.49 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2025年2月至今 |
7 |
15.29 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫AI多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年2月至今 |
7 |
15.57 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫AI多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年2月至今 |
7 |
15.04 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2025年2月至今 |
7 |
12.55 |
8.13 |
| 合作金庫投信 |
合庫AI多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年2月至今 |
7 |
12.44 |
8.13 |
| 聯邦投信 |
聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) |
2024年5月至2025年1月 |
8 |
-1.08 |
7.13 |
| 聯邦投信 |
聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) |
2024年5月至2025年1月 |
8 |
-1.08 |
7.13 |
| 聯邦投信 |
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) |
2024年5月至2025年1月 |
8 |
-1.08 |
7.13 |
| 聯邦投信 |
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) |
2024年5月至2025年1月 |
8 |
-1.08 |
7.13 |
| 聯邦投信 |
聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) |
2024年5月至2025年1月 |
8 |
-3.12 |
7.13 |
| 聯邦投信 |
聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) |
2024年5月至2025年1月 |
8 |
-3.14 |
7.13 |
| 聯邦投信 |
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) |
2024年5月至2025年1月 |
8 |
-3.12 |
7.13 |
| 聯邦投信 |
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) |
2024年5月至2025年1月 |
8 |
-3.13 |
7.13 |
| |
聯邦2023年到期全球優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2023年7月至2023年11月 |
4 |
4.11 |
1.00 |
| |
聯邦2023年到期全球優質債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2023年7月至2023年11月 |
4 |
4.31 |
1.00 |
| |
聯邦2023年到期全球優質債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2023年7月至2023年11月 |
4 |
1.25 |
1.00 |
| |
聯邦2023年到期全球優質債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2023年7月至2023年11月 |
4 |
1.61 |
1.00 |
| |
聯邦2023年到期全球優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2023年7月至2023年11月 |
4 |
2.21 |
1.00 |
| |
聯邦2023年到期全球優質債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2023年7月至2023年11月 |
4 |
2.79 |
1.00 |
| 聯邦投信 |
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) |
2021年12月至2025年1月 |
37 |
12.65 |
30.60 |
| 聯邦投信 |
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) |
2021年12月至2025年1月 |
37 |
12.66 |
30.60 |
| 聯邦投信 |
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) |
2021年12月至2025年1月 |
37 |
12.66 |
30.60 |
| 聯邦投信 |
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) |
2021年12月至2025年1月 |
37 |
-5.03 |
30.60 |
| 聯邦投信 |
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) |
2021年12月至2025年1月 |
37 |
-4.53 |
30.60 |
| 聯邦投信 |
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) |
2021年12月至2025年1月 |
37 |
-4.91 |
30.60 |
| 聯邦投信 |
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) |
2021年12月至2025年1月 |
37 |
12.14 |
30.60 |
| 聯邦投信 |
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) |
2021年12月至2025年1月 |
37 |
12.45 |
30.60 |
| 聯邦投信 |
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) |
2021年12月至2025年1月 |
37 |
12.32 |
30.60 |
| |
聯邦2023年到期全球優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2020年11月至2021年12月 |
13 |
-3.09 |
27.52 |
| |
聯邦2023年到期全球優質債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2020年11月至2021年12月 |
13 |
0.89 |
27.52 |
| |
聯邦2023年到期全球優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2020年11月至2021年12月 |
13 |
0.90 |
27.52 |
| |
聯邦2023年到期全球優質債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2020年11月至2021年12月 |
13 |
0.58 |
27.52 |
| |
聯邦2023年到期全球優質債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2020年11月至2021年12月 |
13 |
0.63 |
27.52 |
| |
聯邦2023年到期全球優質債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2020年11月至2021年12月 |
13 |
-2.93 |
27.72 |