台新投信 |
2582@WM 台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年11月至今 |
6 |
2.91 |
19.02 |
台新投信 |
2583@WM 台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年11月至今 |
6 |
2.91 |
19.02 |
台新投信 |
台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年11月至今 |
6 |
2.91 |
19.02 |
台新投信 |
台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年11月至今 |
6 |
2.91 |
19.02 |
台新投信 |
台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年11月至今 |
6 |
0.00 |
19.02 |
台新投信 |
2584@WM 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年11月至今 |
6 |
1.36 |
19.02 |
台新投信 |
2585@WM 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年11月至今 |
6 |
1.31 |
19.02 |
台新投信 |
台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年11月至今 |
6 |
1.42 |
19.02 |
台新投信 |
台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年11月至今 |
6 |
1.34 |
19.02 |
台新投信 |
台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年11月至今 |
6 |
0.00 |
19.02 |
台新投信 |
2586@WM 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年11月至今 |
6 |
0.35 |
19.02 |
台新投信 |
2587@WM 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年11月至今 |
6 |
0.35 |
19.02 |
台新投信 |
台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年11月至今 |
6 |
0.34 |
19.02 |
台新投信 |
台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年11月至今 |
6 |
0.37 |
19.02 |
台新投信 |
2588@WM 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年11月至今 |
6 |
1.54 |
19.02 |
台新投信 |
2589@WM 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年11月至今 |
6 |
2.04 |
19.02 |
台新投信 |
台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年11月至今 |
6 |
1.76 |
19.02 |
台新投信 |
台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年11月至今 |
6 |
1.98 |
19.02 |
台新投信 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年5月 |
8 |
-1.24 |
13.10 |
台新投信 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年5月 |
8 |
1.03 |
13.10 |
台新投信 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年5月 |
8 |
-1.18 |
13.10 |
台新投信 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年5月 |
8 |
1.88 |
13.10 |
台新投信 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年5月 |
8 |
4.02 |
13.10 |
台新投信 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年5月 |
8 |
-1.24 |
13.10 |
台新投信 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年5月 |
8 |
1.12 |
13.10 |
台新投信 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年5月 |
8 |
-1.04 |
13.10 |
台新投信 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年5月 |
8 |
1.81 |
13.10 |
台新投信 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年5月 |
8 |
4.58 |
13.10 |
台新投信 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年5月 |
8 |
-1.23 |
13.10 |
台新投信 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年5月 |
8 |
0.95 |
13.10 |
台新投信 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年5月 |
8 |
-0.97 |
13.10 |
台新投信 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年5月 |
8 |
1.97 |
13.10 |
台新投信 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年5月 |
8 |
4.29 |
13.10 |
台新投信 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年5月 |
8 |
-1.24 |
13.10 |
台新投信 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年5月 |
8 |
1.02 |
13.10 |
台新投信 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年5月 |
8 |
-0.99 |
13.10 |
台新投信 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年5月 |
8 |
1.95 |
13.10 |
台新投信 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年5月 |
8 |
4.41 |
13.10 |
台新投信 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年5月 |
8 |
0.00 |
13.10 |
台新投信 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年5月 |
8 |
0.00 |
13.10 |
台新投信 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年3月至今 |
26 |
8.42 |
13.96 |
台新投信 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年3月至今 |
26 |
8.42 |
13.96 |
台新投信 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年3月至今 |
26 |
8.42 |
13.96 |
台新投信 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年3月至今 |
26 |
3.85 |
13.96 |
台新投信 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年3月至今 |
26 |
3.95 |
13.96 |
台新投信 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年3月至今 |
26 |
3.90 |
13.96 |
台新投信 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年3月至今 |
26 |
8.14 |
13.96 |
台新投信 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年3月至今 |
26 |
8.32 |
13.96 |
台新投信 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年3月至今 |
26 |
8.26 |
13.96 |
台新投信 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年3月至今 |
26 |
10.02 |
13.96 |
台新投信 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年3月至今 |
26 |
4.98 |
13.96 |
台新投信 |
2552@WM 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年1月至今 |
40 |
4.64 |
38.45 |
台新投信 |
2554@WM 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年1月至今 |
40 |
0.28 |
38.45 |
台新投信 |
2556@WM 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年1月至今 |
40 |
4.88 |
38.45 |
台新投信 |
2553@WM 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年1月至今 |
40 |
4.66 |
38.45 |
台新投信 |
2555@WM 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年1月至今 |
40 |
0.33 |
38.45 |
台新投信 |
2557@WM 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年1月至今 |
40 |
5.14 |
38.45 |
台新投信 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年1月至今 |
40 |
4.64 |
38.45 |
台新投信 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年1月至今 |
40 |
0.32 |
38.45 |
台新投信 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年1月至今 |
40 |
5.09 |
38.45 |
台新投信 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年1月至今 |
40 |
6.57 |
38.45 |
台新投信 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年1月至今 |
40 |
1.15 |
38.45 |