| 野村投信 |
野村全球科技多重資產基金-累積型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年1月至今 |
8 |
24.92 |
38.74 |
| 野村投信 |
野村全球科技多重資產基金-累積N類型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026年1月至今 |
8 |
25.00 |
38.74 |
| 野村投信 |
010286@WM 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年12月至今 |
9 |
34.49 |
65.28 |
| 野村投信 |
010287@WM 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年12月至今 |
9 |
34.48 |
65.28 |
| 野村投信 |
010291@WM 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年12月至今 |
9 |
34.49 |
65.28 |
| 野村投信 |
010292@WM 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年12月至今 |
9 |
34.48 |
65.28 |
| 野村投信 |
野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年12月至今 |
9 |
35.19 |
65.28 |
| 野村投信 |
010288@WM 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年12月至今 |
9 |
33.57 |
65.28 |
| 野村投信 |
010289@WM 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年12月至今 |
9 |
33.55 |
65.28 |
| 野村投信 |
010293@WM 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年12月至今 |
9 |
33.57 |
65.28 |
| 野村投信 |
010294@WM 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年12月至今 |
9 |
33.55 |
65.28 |
| 野村投信 |
010290@WM 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年12月至今 |
9 |
28.20 |
65.28 |
| 野村投信 |
010295@WM 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年12月至今 |
9 |
28.21 |
65.28 |
| 野村投信 |
野村全球科技多重資產基金-月配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年12月至今 |
9 |
32.73 |
65.28 |
| 野村投信 |
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年12月至今 |
9 |
32.72 |
65.28 |
| 野村投信 |
野村全球科技多重資產基金-累積S類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025年12月至今 |
9 |
34.27 |
65.28 |
| 群益投信 |
1882@WM 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年5月至2025年8月 |
3 |
-0.19 |
19.76 |
| 群益投信 |
1883@WM 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年5月至2025年8月 |
3 |
3.71 |
19.76 |
| 群益投信 |
1884@WM 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年5月至2025年8月 |
3 |
3.71 |
19.76 |
| 群益投信 |
1885@WM 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年5月至2025年8月 |
3 |
1.74 |
19.76 |
| 群益投信 |
1886@WM 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年5月至2025年8月 |
3 |
1.75 |
19.76 |
| 群益投信 |
18142@WM 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年5月至2025年8月 |
3 |
1.74 |
19.76 |
| 群益投信 |
18138@WM 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年5月至2025年8月 |
3 |
-0.43 |
19.76 |
| 群益投信 |
18140@WM 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年5月至2025年8月 |
3 |
3.74 |
19.76 |
| 群益投信 |
18143@WM 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年5月至2025年8月 |
3 |
1.75 |
19.76 |
| 群益投信 |
18139@WM 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年5月至2025年8月 |
3 |
-0.34 |
19.76 |
| 群益投信 |
18141@WM 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年5月至2025年8月 |
3 |
3.71 |
19.76 |
| 群益投信 |
1881@WM 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025年5月至2025年8月 |
3 |
-0.34 |
19.76 |
| 群益投信 |
18111@WM 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
2025年2月至2025年8月 |
6 |
6.03 |
4.67 |
| 群益投信 |
18113@WM 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
2024年10月至2025年8月 |
10 |
0.00 |
0.00 |
| 群益投信 |
18114@WM 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
2024年10月至2025年8月 |
10 |
13.67 |
3.18 |
| 群益投信 |
18110@WM 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
2024年10月至2025年8月 |
10 |
-4.06 |
33.37 |
| 群益投信 |
18112@WM 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
2024年10月至2025年8月 |
10 |
-3.58 |
3.18 |
| 群益投信 |
18115@WM 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
2024年10月至2025年8月 |
10 |
13.65 |
3.18 |
| 群益投信 |
1838@WM 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
2024年10月至2025年8月 |
10 |
13.58 |
3.18 |
| 群益投信 |
1840@WM 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
2024年10月至2025年8月 |
10 |
8.34 |
3.18 |
| 群益投信 |
1839@WM 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
2024年10月至2025年8月 |
10 |
13.53 |
3.18 |
| 群益投信 |
1841@WM 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
2024年10月至2025年8月 |
10 |
8.28 |
3.18 |
| 群益投信 |
1855@WM 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
2024年10月至2025年8月 |
10 |
13.67 |
3.18 |
| 群益投信 |
1856@WM 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
2024年10月至2025年8月 |
10 |
13.64 |
3.18 |
| 群益投信 |
1857@WM 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至2024年10月 |
9 |
8.77 |
26.37 |
| 群益投信 |
1858@WM 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至2024年10月 |
9 |
8.76 |
26.37 |
| 群益投信 |
1861@WM 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至2024年10月 |
9 |
3.55 |
26.37 |
| 群益投信 |
1862@WM 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至2024年10月 |
9 |
3.54 |
26.37 |
| 群益投信 |
1859@WM 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至2024年10月 |
9 |
3.95 |
26.37 |
| 群益投信 |
1860@WM 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至2024年10月 |
9 |
3.94 |
26.37 |
| 群益投信 |
1865@WM 群益中國新機會基金(人民幣) |
2023年3月至2023年12月 |
9 |
-19.83 |
13.70 |
| 群益投信 |
1836@WM 群益中國新機會基金(台幣) |
2023年3月至2023年12月 |
9 |
-21.34 |
13.70 |
| 群益投信 |
1837@WM 群益中國新機會基金(美元) |
2023年3月至2023年12月 |
9 |
-21.11 |
13.70 |
| 群益投信 |
18109@WM 群益中國新機會基金N類型(人民幣) |
2023年3月至2023年12月 |
9 |
-19.83 |
13.70 |
| 群益投信 |
18107@WM 群益中國新機會基金N類型(台幣) |
2023年3月至2023年12月 |
9 |
-21.31 |
13.70 |
| 群益投信 |
18108@WM 群益中國新機會基金N類型(美元) |
2023年3月至2023年12月 |
9 |
-21.10 |
13.70 |
| 群益投信 |
1892@WM 群益華夏盛世基金N類型(台幣) |
2021年1月至2023年3月 |
26 |
-45.54 |
7.05 |
| 群益投信 |
1893@WM 群益華夏盛世基金N類型(美元) |
2021年1月至2023年3月 |
26 |
-49.61 |
7.05 |
| 群益投信 |
1894@WM 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) |
2021年1月至2023年3月 |
26 |
-45.91 |
7.05 |
| 群益投信 |
1819@WM 群益華夏盛世基金(台幣) |
2021年1月至2023年3月 |
26 |
-45.52 |
7.05 |
| 群益投信 |
1863@WM 群益華夏盛世基金(美元) |
2021年1月至2023年3月 |
26 |
-49.61 |
7.05 |
| 群益投信 |
1864@WM 群益華夏盛世基金(人民幣) |
2021年1月至2023年3月 |
26 |
-45.91 |
7.05 |