凱基投信 |
1102@WM 凱基凱旋貨幣市場基金 |
2024年3月至今 |
0 |
0.09 |
5.12 |
凱基投信 |
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024年3月至今 |
0 |
0.72 |
4.36 |
凱基投信 |
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024年3月至今 |
0 |
-0.16 |
4.36 |
凱基投信 |
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024年3月至今 |
0 |
-0.20 |
4.36 |
凱基投信 |
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024年3月至今 |
0 |
0.66 |
4.36 |
凱基投信 |
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024年3月至今 |
0 |
2.63 |
4.36 |
凱基投信 |
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024年3月至今 |
0 |
0.16 |
4.36 |
凱基投信 |
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024年3月至今 |
0 |
1.08 |
4.36 |
凱基投信 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年3月至今 |
0 |
2.88 |
4.36 |
凱基投信 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年3月至今 |
0 |
2.23 |
4.36 |
凱基投信 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年3月至今 |
0 |
0.11 |
4.36 |
凱基投信 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年3月至今 |
0 |
0.09 |
4.36 |
凱基投信 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年3月至今 |
0 |
0.89 |
4.36 |
凱基投信 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年3月至今 |
0 |
1.20 |
4.36 |
凱基投信 |
1146@WM 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024年3月至今 |
0 |
1.90 |
4.36 |
凱基投信 |
1147@WM 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024年3月至今 |
0 |
0.42 |
4.36 |
凱基投信 |
1148@WM 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024年3月至今 |
0 |
0.68 |
4.36 |
凱基投信 |
1154@WM 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年9月至今 |
6 |
4.26 |
23.26 |
凱基投信 |
1155@WM 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年9月至今 |
6 |
4.26 |
23.26 |
凱基投信 |
1161@WM 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年9月至今 |
6 |
4.26 |
23.26 |
凱基投信 |
1162@WM 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年9月至今 |
6 |
4.26 |
23.26 |
凱基投信 |
1156@WM 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年9月至今 |
6 |
6.04 |
23.26 |
凱基投信 |
1157@WM 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年9月至今 |
6 |
6.06 |
23.26 |
凱基投信 |
1163@WM 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年9月至今 |
6 |
6.04 |
23.26 |
凱基投信 |
1164@WM 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年9月至今 |
6 |
6.04 |
23.26 |
凱基投信 |
1158@WM 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年9月至今 |
6 |
4.75 |
23.26 |
凱基投信 |
1159@WM 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年9月至今 |
6 |
4.75 |
23.26 |
凱基投信 |
1165@WM 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年9月至今 |
6 |
4.74 |
23.26 |
凱基投信 |
1166@WM 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年9月至今 |
6 |
4.75 |
23.26 |
凱基投信 |
1160@WM 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年9月至今 |
6 |
7.64 |
23.26 |
凱基投信 |
1167@WM 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年9月至今 |
6 |
7.65 |
23.26 |
凱基投信 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年9月至今 |
6 |
2.62 |
23.26 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2023年9月 |
18 |
-13.67 |
-7.41 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2023年9月 |
18 |
-14.38 |
-7.41 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2023年9月 |
18 |
-14.39 |
-7.41 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2023年9月 |
18 |
-14.40 |
-7.41 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2023年9月 |
18 |
-14.39 |
-7.41 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2023年9月 |
18 |
-14.05 |
-7.41 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2023年9月 |
18 |
-13.25 |
-7.41 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2023年9月 |
18 |
-14.05 |
-7.41 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2023年9月 |
18 |
-13.66 |
-7.41 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2023年9月 |
18 |
-13.03 |
-7.41 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2023年9月 |
18 |
-13.05 |
-7.41 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2023年9月 |
18 |
-13.04 |
-7.41 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2023年9月 |
18 |
-12.94 |
-7.41 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2023年9月 |
18 |
-5.34 |
-7.41 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2023年9月 |
18 |
-5.63 |
-7.41 |