統一投信 |
1022@WM 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2023年11月至今 |
14 |
14.60 |
34.77 |
統一投信 |
1024@WM 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2023年11月至今 |
14 |
14.42 |
34.77 |
統一投信 |
1026@WM 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2023年11月至今 |
14 |
12.46 |
34.77 |
統一投信 |
1023@WM 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2023年11月至今 |
14 |
14.61 |
34.77 |
統一投信 |
1025@WM 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2023年11月至今 |
14 |
14.35 |
34.77 |
統一投信 |
1027@WM 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2023年11月至今 |
14 |
12.47 |
34.77 |
|
統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) |
2023年7月至2023年10月 |
3 |
0.73 |
-2.73 |
|
統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) |
2023年7月至2023年10月 |
3 |
0.74 |
-2.73 |
街口投信 |
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年8月至2022年4月 |
8 |
0.52 |
0.22 |
街口投信 |
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年8月至2022年4月 |
8 |
0.52 |
0.22 |
街口投信 |
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年8月至2022年4月 |
8 |
-2.76 |
0.22 |
街口投信 |
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年8月至2022年4月 |
8 |
-2.75 |
0.22 |
街口投信 |
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年8月至2022年4月 |
8 |
-0.98 |
0.22 |
街口投信 |
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年8月至2022年4月 |
8 |
-0.98 |
0.22 |
街口投信 |
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年8月至2022年4月 |
8 |
0.21 |
0.22 |
街口投信 |
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年8月至2022年4月 |
8 |
0.25 |
0.22 |
|
街口全球高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2021年6月 |
14 |
12.16 |
75.76 |
|
街口全球高收益債券基金-B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2021年6月 |
14 |
12.16 |
75.76 |