合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
基金評等 :

基金名稱 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
基金公司合作金庫投信
成立日期 2020年7月31日 基金經理人 楊嘉煒
基金規模 9,696千元(台幣) (2024/12/31) 成立時規模 79,000千元(南非幣)
基金類型 債券型非投資等級債券型 保管銀行 臺灣銀行
單筆最低申購 500元 定時定額 N/A
計價幣別 南非幣
最高手續費(%) 4.0000 買回手續費率(%) 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(1.0%)
最高管理年費(%) 1.5000 最高保管費(%) 0.2500
主要投資區域 北美 風險報酬等級 RR3
投資區域 北美洲 基金評等
基金統編 78576732I 配息頻率
備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的 中華民國境內之有價證券、政府債券及外國國家或機構所保證或發行之債券，含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、符合美國Rule 144A 規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債。
銷售機構 中租投顧，富盛投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，兆豐國際商業銀行，台北富邦商業銀行，合作金庫銀行，日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行)，有限責任淡水第一信用合作社，玉山商業銀行，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，聯邦商業銀行，臺灣銀行，陽信商業銀行，元富證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司 
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。