國泰全球品牌50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金評等 :

基金名稱 國泰全球品牌50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金公司國泰投信
成立日期 2022年9月16日 基金經理人 李翰林
基金規模 14.60億元(台幣) (2024/03/31) 成立時規模 21.36億元(台幣)
基金類型 跨國投資指數型 保管銀行 中國信託銀行
單筆最低申購 N/A元 定時定額 N/A
計價幣別 台幣
最高手續費(%) 2.0000 買回手續費率(%) 最高2.0%
最高管理年費(%) 0.6000 最高保管費(%) 0.1800
主要投資區域 全球 風險報酬等級 RR4
投資區域 全球 基金評等
基金統編 88325405 配息頻率 年配
備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的 本基金係採用指數化策略，並以追蹤標的指數之績效表現為目標，依下列規範，進行基金投資： 1.本基金自掛牌日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分證券之總額，不得低於本基金淨資產價值 90%（含）。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。 2.本基金之指數化投資策略，原則上以前述 1.所定方法為主，但為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事前述(二)之證券相關商品交易，以使投資組合之整體曝險，能貼近本基金淨資產價值 100%。
銷售機構 國泰證券投資信託股份有限公司，國泰世華商業銀行，中國信託商業銀行，彰化商業銀行，日盛證券，兆豐證劵，康和綜合證券，凱基證券，國泰綜合證券，統一綜合證券，華南永昌綜合證券，國票綜合證券，元富證券，合作金庫證券，第一金證券，玉山綜合證券，富邦綜合證券，元大證券，群益金鼎證券，永豐金證券，台新綜合證券股份有限公司 
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。