線上交易 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    		(0429)永豐滬深３００紅利指數基金(TWD) 永豐投信 林永祥 2013/08/22 13.18 09/17 21.7200
    		(0445)永豐滬深300紅利指數基金(USD) 永豐投信 林永祥 2018/01/22 1.06 09/17 10.6300
    		(0446)永豐滬深300紅利指數基金(CNY) 永豐投信 林永祥 2018/05/28 1.96 09/17 13.9400
    		(1270)富邦美國通膨連結公債指數基金-新台幣A(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 王素珍 2023/03/08 0.67 09/17 10.7531
    		(1271)富邦美國通膨連結公債指數基金-新台幣B(TWD)(季配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 王素珍 2023/03/08 0.13 09/17 9.4357
    		(1272)富邦美國通膨連結公債指數基金-美元A(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 王素珍 2023/03/08 0.17 09/17 11.0124
    		(1273)富邦美國通膨連結公債指數基金-美元B(USD)(季配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 王素珍 2023/03/08 0.11 09/17 9.7072
    		(1763)新光恒生科技指數基金(TWD) 新光投信 詹佳峯 2021/01/25 5.98 09/17 6.2600
    		(1764)新光恒生科技指數基金(USD) 新光投信 詹佳峯 2021/01/25 2.15 09/17 5.8300
    		(1765)新光恒生科技指數基金(CNY) 新光投信 詹佳峯 2021/01/25 0.92 09/17 6.4000
    		(20120)元大亞太優質高股息100指數基金新臺幣不配(TWD)(累積)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)刊印日期：106年 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.46 09/17 14.9500
    		(20121)元大亞太優質高股息100指數基金(TWD)(季配)(配現)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)刊印日期：106年 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.41 09/17 10.9500
    		(20122)元大亞太優質高股息100指數基金(USD)(季配)(配現)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.28 09/17 11.0120
    		(20123)元大亞太優質高股息100指數基金(AUD)(季配)(配現)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.14 09/17 12.7810
    		(2024)元大大中華價值指數基金(TWD) 元大投信 張克豪 2009/05/21 4.51 09/17 23.7260
    		(2031)元大巴西指數基金(TWD) 元大投信 李政剛 2010/09/24 1.91 09/17 6.4490
    		(2033)元大印尼指數基金(TWD) 元大投信 許家瑋 2010/09/24 2.23 09/17 7.6380
    		(2523)台新中証消費服務領先指數基金(TWD) 台新投信 葉宇真 2014/06/03 18.62 09/17 18.9060
    		(2551)台新中証消費服務領先指數基金-美元(USD) 台新投信 葉宇真 2018/05/03 8.04 09/17 0.6304
    		(3546)中國信託美國聚焦成長基金(台幣)(累積)(TWD)(累積) 中國信託投信 唐祖蔭 2025/01/20 32.48 09/17 10.4300
    		(3547)中國信託美國聚焦成長基金(台幣)(NA)(TWD)(累積) 中國信託投信 唐祖蔭 2025/01/20 6.25 09/17 10.5100
    		(3548)中國信託美國聚焦成長基金(美元)(累積)(USD)(累積) 中國信託投信 唐祖蔭 2025/01/20 2.26 09/17 12.2700
    		(3549)中國信託美國聚焦成長基金(美元)(NA)(USD)(累積) 中國信託投信 唐祖蔭 2025/01/20 1.22 09/17 12.2800
    PGIM保德信全球跨國藍籌100 ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 保德信投信 黃相慈 2025/07/07 5.03 09/17 16.5500
    中國信託ARK創新主動式ETF基金 中國信託投信 唐祖蔭 2025/06/10 23.09 09/17 11.9300
    中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 陳雯卿 2018/10/24 89.08 09/17 27.2500
    中國信託NASDAQ 100 ETF 中國信託投信 王建武 2025/01/20 34.32 09/17 10.1400
    中國信託日本半導體ETF基金 中國信託投信 許家瑜 2024/08/09 7.18 09/17 9.8500
    中國信託日本商社及批發ETF基金 中國信託投信 辛忠駿 2024/08/09 23.72 09/17 11.4100
    中國信託日經高股息50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 王建武 2024/08/09 3.52 09/17 10.5900
    中國信託全球高股息ETF 中國信託投信 陳雯卿 2024/11/05 9.25 09/17 10.5800
    中國信託亞太高股息ETF 中國信託投信 張苡琤 2024/11/05 1.51 09/17 10.8500
    中國信託美國創新科技ETF 中國信託投信 王建武 2025/01/20 21.89 09/17 10.5100
    中國信託恒生中國高股息ETF基金 中國信託投信 葉松炫 2021/01/27 379.49 09/17 14.2200
    中國信託特選金融及數據ETF基金 中國信託投信 張苡琤 2022/08/18 7.15 09/17 23.5000
    中國信託電池及儲能科技ETF基金 中國信託投信 施絜心 2022/01/18 46.25 09/17 10.9900
    元大ＭＳＣＩ中國Ａ股國際通ＥＴＦ基金 元大投信 李舒禾 2018/06/19 7.92 09/17 25.5900
    元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 張克豪 2015/12/01 0.59 09/17 19.8700
    元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 張克豪 2015/12/01 0.08 09/17 18.0280
    元大中國上證50基金 元大投信 李舒禾 2012/04/25 13.38 09/18 33.3700
    元大日經２２５基金 元大投信 許家瑋 2016/06/01 12.89 09/18 58.2400
    元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 方雅婷 2019/01/16 38.97 09/17 79.1600
    元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 方雅婷 2019/11/11 35.05 09/17 47.4800
    元大全球未來關鍵科技ETF基金 元大投信 李政剛 2020/06/22 38.07 09/17 42.6800
    元大全球航太與防衛科技ETF基金 元大投信 李政剛 2024/11/05 114.24 09/17 21.3300
    元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.00 09/17 14.9500
    元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 張克豪 2015/05/06 3.53 09/18 6.9400
    元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 李舒禾 2015/05/06 278.88 09/18 18.9500
    元大標普500基金 元大投信 盧永祥 2015/12/02 311.33 09/17 62.1300
    元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 方雅婷 2015/12/02 8.26 09/17 4.4600
    元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 方雅婷 2015/12/02 8.82 09/17 107.5800
    元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 盧永祥 2019/04/25 2.59 09/17 16.2100
    元大標智滬深300基金 元大投信 張克豪 2009/08/04 29.46 09/18 21.2700
    元大歐洲５０基金 元大投信 許家瑋 2016/06/01 4.11 09/17 39.1200
    台新MSCI中國基金 台新投信 黃鈺民 2017/08/02 3.35 09/17 22.4200
    台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 黃鈺民 2019/07/30 4.90 09/17 53.3500
    台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 葉宇真 2020/10/05 0.00 09/17 18.9060
    台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 台新投信 葉宇真 2020/10/05 0.00 09/17 0.6304
    台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 台新投信 葉宇真 2021/03/15 0.12 09/17 18.9090
    台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 台新投信 葉宇真 2021/03/15 0.24 09/17 0.6291
    永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 林永祥 2019/05/14 138.95 09/17 29.0639
    永豐中國科技50大ETF基金 永豐投信 林永祥 2021/03/23 58.44 09/17 11.3500
    永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 永豐投信 陳沛瑩 2019/09/19 39.79 09/17 31.2700
    永豐美國科技ETF基金 永豐投信 林永祥 2021/03/23 2.30 09/17 36.4800
    兆豐洲際半導體ETF基金 兆豐投信 張嘉祐 2022/06/17 6.56 09/17 27.3100
    合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.08 09/17 13.2800
    合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 1.14 09/17 12.2200
    合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.11 09/17 12.3400
    合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.39 09/17 7.6600
    合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 1.64 09/17 7.7200
    合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 1.25 09/17 7.8100
    合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/18 0.54 09/17 8.7900
    合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/18 0.18 09/17 8.3300
    國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 陳韻竹 2018/11/20 917.04 09/17 34.3961
    國泰日經225基金 國泰投信 游凱卉 2016/04/25 3.34 09/18 53.2800
    國泰日經225基金(美元) 國泰投信 游凱卉 2017/10/24 3.34 09/18 17.7300
    國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 李翰林 2022/09/16 19.55 09/17 25.7900
    國泰全球智能電動車ETF基金 國泰投信 游凱卉 2021/06/21 118.98 09/17 28.1800
    國泰全球數位支付服務ETF基金 國泰投信 楊庭杰 2022/07/01 52.83 09/17 40.5500
    國泰美國費城半導體基金 國泰投信 李翰林 2019/04/23 335.29 09/17 47.0500
    國泰美國標普500低波動高股息基金 國泰投信 林淑娟 2017/08/09 1.43 09/17 22.6000
    國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 游凱卉 2018/05/29 7.64 09/17 34.1900
    國泰富時中國A50基金 國泰投信 游日傑 2015/03/20 45.09 09/18 24.8800
    國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 游日傑 2017/10/24 45.09 09/18 8.2800
    國泰富時中國A５０單日反向1倍基金 國泰投信 李翰林 2016/03/08 1.30 09/18 6.1600
    國泰富時中國A５０單日正向2倍基金 國泰投信 李翰林 2016/03/08 37.62 09/18 32.6300
    國泰富時新興市場基金專戶 國泰投信 陳世偉 2018/05/29 1.58 09/17 26.5500
    國泰道瓊工業平均指數基金 國泰投信 蘇鼎宇 2016/10/03 4.85 09/17 50.4600
    國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 蘇鼎宇 2017/10/24 4.85 09/17 16.8000
    國泰道瓊工業平均指數單日反向1 倍基金 國泰投信 蘇鼎宇 2016/10/03 13.26 09/17 5.8500
    國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 蘇鼎宇 2019/08/15 2.86 09/17 27.7400
    國泰網路資安ETF基金 國泰投信 沈廷陽 2020/03/23 6.93 09/17 38.6200
    國泰臺韓科技基金 國泰投信 林宛萱 2018/05/29 4.07 09/18 42.0200
    國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 林淑娟 2019/01/22 48.73 09/17 52.1200
    第一金太空衛星ETF證券投資信託基金 第一金投信 曾萬勝 2022/07/12 10.91 09/17 37.9600
    野村日本東證ETF證券投資信託基金 野村投信 張怡琳 2025/09/08 N/A 09/18 9.9800
    野村日本價值動能高息ETF 野村投信 張怡琳 2024/12/26 4.14 09/18 16.6000
    野村全球航運龍頭息收ETF 野村投信 張怡琳 2024/09/09 23.01 09/17 14.5900
    野村美國創新研發龍頭ETF 野村投信 林怡君 2024/12/26 15.50 09/17 15.7000
    凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 李暢 2019/01/29 594.98 09/17 32.7344
    凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 王韻茹 2019/01/29 497.71 09/17 34.4658
    凱基25年期以上美國公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 劉書銘 2019/01/29 322.63 09/17 28.0623
    凱基全球菁英55ETF基金 凱基投信 李郁馨 2023/05/26 22.58 09/17 22.0800
    凱基美國Top股債平衡ETF基金 凱基投信 鄭翰紘 2025/08/06 14.46 09/17 10.2000
    凱基雙核收息債股平衡 E T F 基金 凱基投信 鄭翰紘 2025/09/16 N/A 09/17 10.0000
    富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 王辰方 2016/06/03 530.69 09/17 93.5700
    富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 富邦投信 蘇筱婷 2017/02/14 24.95 09/17 2.9900
    富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 富邦投信 陳婉寧 2017/02/14 104.29 09/17 152.6800
    富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 陳仲愷 2016/08/08 48.51 09/18 8.6000
    富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 陳仲愷 2011/08/30 48.51 09/18 36.4200
    富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 溫芳儀 2014/11/11 1.53 09/18 3.3300
    富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 洪珮甄 2014/11/11 103.06 09/18 47.0900
    富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 陳(又又)吉 2019/03/20 2.57 09/18 23.6100
    富邦元宇宙ETF證券投資信託基金 富邦投信 王辰方 2022/01/14 16.94 09/17 16.5000
    富邦日本東証基金 富邦投信 謝恩雅 2015/10/28 20.67 09/18 43.8500
    富邦日本東証單日反向一倍基金 富邦投信 王素珍 2015/08/27 3.58 09/18 5.0100
    富邦日本東証單日正向兩倍基金 富邦投信 陳仲愷 2015/08/27 7.18 09/18 66.7800
    富邦未來車ETF證券投資信託基金 富邦投信 王素珍 2021/08/02 58.21 09/17 34.2700
    富邦全球ESG綠色電力ETF證券投資信託基金 富邦投信 洪珮甄 2022/10/12 1.77 09/17 15.4800
    富邦全球入息不動產與基礎建設ETF證券投資信託基金 富邦投信 蘇筱婷 2022/05/10 5.73 09/17 13.4800
    富邦印度NIFTY基金 富邦投信 蘇筱婷 2016/03/16 37.20 09/17 36.0600
    富邦印度NIFTY單日反向1倍基金 富邦投信 王辰方 2016/03/16 1.24 09/17 6.2800
    富邦印度NIFTY單日正向2倍基金 富邦投信 黃煜翔 2016/03/16 10.10 09/17 56.8900
    富邦香港H股單日反向一倍基金 富邦投信 陳(又又)吉 2016/07/21 1.28 09/18 8.4800
    富邦香港H股單日正向兩倍基金 富邦投信 黃煜翔 2016/07/21 59.65 09/18 12.0700
    富邦恒生國企ETF基金 富邦投信 陳婉寧 2017/07/21 11.00 09/18 18.6400
    富邦基因免疫生技ETF證券投資信託基金 富邦投信 陳婉寧 2021/09/24 14.01 09/17 7.2400
    富邦深証100基金 富邦投信 溫芳儀 2015/05/20 23.80 09/18 14.1300
    富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 溫芳儀 N/A 09/18 N/A
    富邦富時越南ETF證券投資信託基金 富邦投信 陳仲愷 2021/03/30 165.12 09/18 16.1500
    富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 陳婉寧 2017/08/07 5.93 09/17 33.0500
    富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 蘇筱婷 2017/11/13 23.01 09/17 14.9600
    富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 富蘭克林華美投信 洪慧珊 2022/01/12 3.86 09/17 17.2800
    復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 劉昌祚 2019/09/04 231.50 09/17 9.3400
    復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 劉昌祚 2019/09/04 18.06 09/17 9.7300
    復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 吳允翔 2019/09/04 276.12 09/17 21.7400
    復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 吳允翔 2019/09/04 27.44 09/17 22.6900
    復華中國5G通信ETF基金 復華投信 吳允翔 2020/07/14 35.88 09/18 22.2200
    復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金 復華投信 劉昌祚 2024/06/20 39.51 09/18 17.3600
    復華美元非投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 許忠成 2019/09/04 5.03 09/17 12.2300
    復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) 復華投信 許忠成 2019/09/04 45.77 09/17 11.7000
    復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 許忠成 2019/09/04 0.24 09/17 9.5900
    復華美國標普500成長ETF基金 復華投信 吳允翔 2023/04/12 129.77 09/17 26.9800
    復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 吳允翔 2020/02/26 6.34 09/17 13.3400
    復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 許忠成 2017/08/09 413.03 09/17 8.8600
    復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 許忠成 2020/02/26 28.54 09/17 10.2100
    復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 許忠成 2020/02/26 3.53 09/17 10.3300
    復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 劉昌祚 2020/02/26 12.50 09/17 9.7900
    復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 劉昌祚 2020/02/26 1.96 09/17 9.8900
    復華滬深300A股基金 復華投信 廖崇文 2012/06/05 8.08 09/18 28.1100
    新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 張意聆 2019/11/08 182.01 09/17 31.3236
    新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 簡大為 2019/07/11 70.98 09/17 31.3775
    新光美國電力基建息收ETF證券投資信託基金 新光投信 劉恆誌 2025/05/02 18.27 09/17 11.4500
    新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 劉恆誌 2019/01/25 72.28 09/17 31.8440
    群益那斯達克生技基金 群益投信 張晏禎 2017/01/09 2.50 09/17 27.7900
    群益深証中小100基金(人民幣) 群益投信 洪祥益 2016/08/26 17.02 09/18 3.6800
    群益深証中小板基金 群益投信 洪祥益 2015/11/12 17.02 09/18 15.6700
    道瓊美國地產ETF基金 群益投信 李鈺涵 2017/10/20 5.57 09/17 19.7400
    附註：
    註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
    註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
    註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
    註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
    註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
    註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
    註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。