線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    合庫台灣高科技基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 陳元漢 2026/09/07 N/A 10/08 11.30
    合庫AI電力創新多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 延任 2026/05/18 14.31 10/07 9.5600
    合庫AI電力創新多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2026/05/18 2.32 10/07 9.4200
    合庫AI電力創新多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2026/05/18 3.64 10/07 9.4200
    合庫AI電力創新多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 延任 2026/05/18 5.85 10/07 9.5300
    合庫AI電力創新多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2026/05/18 0.84 10/07 9.4000
    合庫AI電力創新多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2026/05/18 1.39 10/07 9.4000
    合庫AI電力創新多重資產基金-A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 延任 2026/05/18 1.46 10/07 9.4000
    合庫AI電力創新多重資產基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2026/05/18 0.51 10/07 9.2700
    合庫全球複合收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2026/05/11 0.15 10/07 9.7880
    合庫全球複合收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2026/05/11 0.16 10/07 9.5033
    合庫全球複合收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2026/05/11 0.06 10/07 10.0463
    合庫全球複合收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2026/05/11 0.04 10/07 9.7564
    合庫全球複合收益債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2026/05/11 0.08 10/07 10.2721
    合庫全球複合收益債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2026/05/11 0.08 10/07 9.8917
    合庫入息優化多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2026/03/26 0.13 10/07 10.4700
    合庫入息優化多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2026/03/26 0.14 10/07 10.0300
    合庫入息優化多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2026/03/26 0.03 10/07 10.8500
    合庫入息優化多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2026/03/26 0.07 10/07 10.2500
    合庫入息優化多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2026/03/26 0.00 10/07 10.0000
    合庫入息優化多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2026/03/26 0.00 10/07 10.0000
    合庫全球複合收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 3.72 10/07 10.0331
    合庫全球複合收益債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 1.73 10/07 9.4475
    合庫全球複合收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 0.85 10/07 9.4473
    合庫全球複合收益債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 1.97 10/07 9.8138
    合庫全球複合收益債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 1.62 10/07 9.2505
    合庫全球複合收益債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 0.68 10/07 9.2578
    合庫全球複合收益債券基金-A不配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 0.57 10/07 10.2786
    合庫全球複合收益債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 1.33 10/07 9.6609
    合庫全球複合收益債券基金-IA不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 5.65 10/07 9.9449
    合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 1.02 10/07 12.7500
    合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 0.93 10/07 11.6200
    合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 1.66 10/07 11.6200
    合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 0.20 10/07 13.3800
    合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 0.20 10/07 12.1900
    合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 0.33 10/07 12.1200
    合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 延任 2024/12/16 1.23 10/07 14.6700
    合庫AI多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.46 10/07 13.3800
    合庫AI多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.10 10/07 13.3800
    合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.89 10/07 15.7100
    合庫AI多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.08 10/07 14.2300
    合庫AI多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.09 10/07 14.1800
    合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.12 10/07 14.4500
    合庫AI多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.07 10/07 13.1100
    合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 1.64 10/07 13.3100
    合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.65 10/07 11.7700
    合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.67 10/07 11.7600
    合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.50 10/07 13.9400
    合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.24 10/07 12.3200
    合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.50 10/07 12.3100
    		(2731)合庫台灣基金-B類(月配息)(TWD)(月配)(配現) 國內股票開放型一般股票型 陳元漢 2024/02/01 7.81 10/08 31.67
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 1.05 10/07 14.6700
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 0.60 10/07 12.0500
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 2.75 10/07 15.6200
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 1.58 10/07 12.3300
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 0.41 10/07 14.5600
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 0.21 10/07 10.4600
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 0.20 10/07 14.0900
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 0.21 10/07 11.3100
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 0.45 10/07 16.9300
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 0.29 10/07 10.9400
    合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 1.33 10/07 14.5200
    合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.12 10/07 12.8300
    合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.03 10/07 12.8100
    合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.08 10/07 12.3400
    合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.19 10/07 9.7300
    合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.25 10/07 13.3200
    合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.15 10/07 10.9700
    合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.08 10/07 10.9500
    合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.05 10/07 15.4900
    合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.19 10/07 10.8500
    合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.47 10/07 10.9494
    合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 2.04 10/07 12.9076
    合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.70 10/07 10.8650
    合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.65 10/07 12.4745
    合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.66 10/07 10.3707
    合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 1.64 10/07 12.0380
    合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.82 10/07 10.2976
    合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.73 10/07 13.3836
    合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2021/08/18 0.11 10/07 18.1600
    合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2021/08/18 0.12 10/07 17.1500
    合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2021/08/18 0.40 10/07 8.3700
    合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2021/08/18 0.13 10/07 7.6000
    		(2721)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 2.20 10/07 12.2800
    		(2722)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.89 10/07 9.5900
    合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.40 10/07 9.5800
    		(2723)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 1.55 10/07 13.1300
    		(2724)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 1.78 10/07 9.8700
    合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.57 10/07 9.9100
    		(2727)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.28 10/07 12.5800
    		(2728)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.38 10/07 8.6200
    		(2725)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(AUD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.27 10/07 11.8100
    		(2726)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.20 10/07 8.9000
    		(2729)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(ZAR)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.12 10/07 13.9500
    		(2730)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.39 10/07 8.4700
    		(2732)合庫台灣高科技基金－A類（累積型）(TWD)(累積) 國內股票開放型一般股票型 陳元漢 2020/07/31 10.95 10/08 71.27
    		(2719)合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 8.42 10/07 31.2100
    		(2720)合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 3.19 10/07 30.1000
    合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.07 10/07 12.6700
    合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.26 10/07 7.3400
    合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.09 10/07 12.2400
    合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.92 10/07 7.1300
    合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.06 10/07 12.4700
    合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.31 10/07 6.6700
    合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.00 10/07 13.1061
    合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 10/07 10.1763
    合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.00 10/07 5.8082
    合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.03 10/07 4.4898
    合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/09/21 0.11 10/07 6.7212
    合庫貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊嘉煒 2015/04/27 316.18 10/08 10.8359
    		(2715)合庫全球非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.05 10/07 14.5921
    		(2716)合庫全球非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.57 10/07 6.4693
    		(2717)合庫全球非投資等級債券基金A(澳幣)(AUD)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.01 10/07 13.0481
    		(2718)合庫全球非投資等級債券基金B(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.05 10/07 5.3277
    		(2711)合庫新興多重收益基金A(ZAR)(累積)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.03 10/07 19.1307
    		(2713)合庫新興多重收益基金A(CNY)(累積)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.03 10/07 10.2483
    		(2712)合庫新興多重收益基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.12 10/07 7.8715
    		(2714)合庫新興多重收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.14 10/07 4.4375
    		(2709)合庫全球非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2014/09/17 0.14 10/07 13.2454
    		(2710)合庫全球非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2014/09/17 0.53 10/07 7.6523
    		(2707)合庫新興多重收益組合基金A(TWD)(累積) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2013/09/09 0.14 10/07 9.7536
    		(2708)合庫新興多重收益組合基金B(TWD)(月配)(配現) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2013/09/09 1.82 10/07 5.9688
    		(2703)合庫全球非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2012/09/13 0.68 10/07 12.3790
    		(2704)合庫全球非投資等級債券基金-B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2012/09/13 4.33 10/07 6.0443
    		(2706)合庫台灣基金-A類(累積型)(TWD) 國內股票開放型一般股票型 陳元漢 2011/06/21 8.52 10/08 86.46