基金公司
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基金類型
線上交易
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
王慎中
2025/03/31
18.25
06/18
9.7900
合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
王慎中
2025/03/31
4.53
06/18
9.7900
合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
王慎中
2025/03/31
4.12
06/18
9.7900
合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
王慎中
2025/03/31
3.96
06/18
11.0000
合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
王慎中
2025/03/31
1.41
06/18
11.0000
合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
王慎中
2025/03/31
1.21
06/18
11.0000
合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
延任
2024/12/16
7.40
06/18
9.5800
合庫AI多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
延任
2024/12/16
1.26
06/18
9.5300
合庫AI多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
延任
2024/12/16
0.31
06/18
9.5300
合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
延任
2024/12/16
1.57
06/18
10.3200
合庫AI多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
延任
2024/12/16
0.27
06/18
10.2700
合庫AI多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
延任
2024/12/16
0.12
06/18
10.2400
合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
延任
2024/12/16
0.33
06/18
10.1800
合庫AI多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
延任
2024/12/16
0.11
06/18
10.1100
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
黃馨世
2024/08/01
5.86
06/18
9.4900
合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃馨世
2024/08/01
1.67
06/18
9.1400
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃馨世
2024/08/01
0.69
06/18
9.1400
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
黃馨世
2024/08/01
0.76
06/18
10.5900
合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃馨世
2024/08/01
0.45
06/18
10.2000
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃馨世
2024/08/01
0.11
06/18
10.2100
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
國內股票開放型一般股票型
顧克勤
2024/02/01
0.63
06/20
10.64
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣)
多重資產型
延任
2022/07/18
0.00
06/18
10.0000
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元)
多重資產型
延任
2022/07/18
0.00
06/18
11.3200
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣)
多重資產型
延任
2022/06/15
1.31
06/18
11.0700
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
延任
2022/06/15
0.72
06/18
9.8600
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元)
多重資產型
延任
2022/06/15
3.15
06/18
12.0300
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
延任
2022/06/15
1.76
06/18
10.4200
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣)
多重資產型
延任
2022/06/15
0.47
06/18
12.0200
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
延任
2022/06/15
0.21
06/18
9.7200
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
多重資產型
延任
2022/06/15
0.43
06/18
11.9800
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
延任
2022/06/15
0.18
06/18
10.5300
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣)
多重資產型
延任
2022/06/15
0.48
06/18
12.6700
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
延任
2022/06/15
0.26
06/18
9.5600
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
1.09
06/18
11.7600
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
0.09
06/18
11.0900
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
0.04
06/18
11.0700
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
0.15
06/18
11.4000
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
0.17
06/18
9.9800
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
0.36
06/18
11.6100
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
0.20
06/18
10.4600
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
0.13
06/18
10.4700
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
0.04
06/18
13.3100
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
0.07
06/18
10.7100
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣)
多重資產型
延任
2021/12/20
0.76
06/18
8.8600
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
延任
2021/12/20
0.18
06/18
8.5700
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
延任
2021/12/20
0.52
06/18
8.5600
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣)
多重資產型
延任
2021/12/20
0.47
06/18
9.9000
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
延任
2021/12/20
0.28
06/18
8.5600
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元)
多重資產型
延任
2021/12/20
2.28
06/18
9.7700
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
延任
2021/12/20
0.27
06/18
9.1400
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
延任
2021/12/20
1.83
06/18
9.1400
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣)
多重資產型
延任
2021/12/20
0.07
06/18
11.2700
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
延任
2021/12/20
0.10
06/18
9.2300
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)
全球組合型平衡型
張仲平
2021/08/19
0.47
06/18
9.3955
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
全球組合型平衡型
張仲平
2021/08/19
3.66
06/18
10.5563
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)
全球組合型平衡型
張仲平
2021/08/19
0.88
06/18
9.6264
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
全球組合型平衡型
張仲平
2021/08/19
0.86
06/18
10.3257
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)
全球組合型平衡型
張仲平
2021/08/19
0.81
06/18
9.2081
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
全球組合型平衡型
張仲平
2021/08/19
2.88
06/18
10.3828
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)
全球組合型平衡型
張仲平
2021/08/19
1.01
06/18
9.5411
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
全球組合型平衡型
張仲平
2021/08/19
0.97
06/18
10.5637
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2021/08/18
0.04
06/18
9.3442
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2021/08/18
0.02
06/18
9.7152
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
林鴻宗
2021/08/18
0.55
06/18
8.5200
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
林鴻宗
2021/08/18
0.18
06/18
8.2000
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2021/08/18
0.07
06/18
9.8900
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2021/08/18
0.11
06/18
10.0400
(2721)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
延任
2021/08/02
6.45
06/18
9.4100
(2722)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
延任
2021/08/02
1.26
06/18
8.1100
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
延任
2021/08/02
0.80
06/18
8.1000
(2723)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
延任
2021/08/02
5.68
06/18
10.1700
(2724)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
延任
2021/08/02
2.58
06/18
8.4500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
延任
2021/08/02
1.13
06/18
8.4700
(2727)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
延任
2021/08/02
0.66
06/18
10.4600
(2728)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
延任
2021/08/02
0.65
06/18
7.9400
(2725)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(AUD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
延任
2021/08/02
0.50
06/18
9.8100
(2726)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
延任
2021/08/02
0.26
06/18
8.2200
(2729)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(ZAR)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
延任
2021/08/02
0.36
06/18
10.6500
(2730)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
延任
2021/08/02
0.51
06/18
7.3000
合庫台灣高科技基金
國內股票開放型一般股票型
顧克勤
2020/07/31
1.72
06/20
20.29
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2020/07/31
1.31
06/18
10.0788
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2020/07/31
0.77
06/18
8.1519
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2020/07/31
0.06
06/18
10.7829
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2020/07/31
0.12
06/18
8.4303
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2020/07/31
0.16
06/18
11.2322
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2020/07/31
0.24
06/18
8.4719
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2020/07/31
0.71
06/18
11.2653
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2020/07/31
0.82
06/18
8.5264
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2020/07/31
0.09
06/18
13.1797
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2020/07/31
0.16
06/18
8.7769
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
0.42
06/18
11.3250
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
0.13
06/18
8.6583
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
0.29
06/18
10.6657
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
0.01
06/18
8.8662
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
0.52
06/18
11.3420
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
0.19
06/18
8.3895
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
2.53
06/18
11.3370
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
0.31
06/18
8.8601
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
0.34
06/18
14.2495
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
0.08
06/18
8.6323
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/01/14
3.88
06/18
10.2959
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/01/14
0.59
06/18
8.8199
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/01/14
3.32
06/18
10.3370
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/01/14
0.43
06/18
8.8552
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/01/14
3.42
06/18
10.3473
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/01/14
0.33
06/18
8.4960
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/01/14
0.24
06/18
9.9755
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/01/14
0.01
06/18
8.9405
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
5.54
06/18
9.1845
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
0.56
06/18
7.2745
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
14.65
06/18
9.5801
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
0.60
06/18
7.5810
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
12.57
06/18
9.5722
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
0.48
06/18
7.1623
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
4.98
06/18
9.4381
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
0.13
06/18
7.4730
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
6.17
06/18
12.1380
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
0.56
06/18
7.3698
(2719)合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2019/03/19
8.21
06/18
17.0000
(2720)合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2019/03/19
4.01
06/18
17.6200
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣)
跨國投資指數型
林鴻宗
2018/03/26
1.10
06/18
11.5900
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
林鴻宗
2018/03/26
1.58
06/18
7.4800
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元)
跨國投資指數型
林鴻宗
2018/03/26
0.16
06/18
11.8800
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
林鴻宗
2018/03/26
1.29
06/18
7.6800
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣)
跨國投資指數型
林鴻宗
2018/03/26
0.07
06/18
12.9600
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
林鴻宗
2018/03/26
0.41
06/18
7.6100
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
全球組合型債券型
吳鍵佐
2017/07/05
0.00
06/18
12.0340
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
全球組合型債券型
吳鍵佐
2017/07/05
0.01
06/18
9.0412
合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
吳鍵佐
2017/07/05
0.01
06/18
5.5528
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
吳鍵佐
2017/07/05
0.03
06/18
4.3826
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2015/09/21
0.14
06/18
7.1915
合庫貨幣市場基金
國內貨幣市場型
楊嘉煒
2015/04/27
289.01
06/20
10.6302
(2715)合庫全球非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2015/01/12
0.06
06/18
14.8905
(2716)合庫全球非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2015/01/12
0.63
06/18
7.2844
(2717)合庫全球非投資等級債券基金A(澳幣)(AUD)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2015/01/12
0.02
06/18
13.1771
(2718)合庫全球非投資等級債券基金B(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2015/01/12
0.06
06/18
6.1276
(2711)合庫新興多重收益基金A(ZAR)(累積)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
全球組合型債券型
吳鍵佐
2014/11/17
0.10
06/18
14.7337
(2713)合庫新興多重收益基金A(CNY)(累積)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
全球組合型債券型
吳鍵佐
2014/11/17
0.03
06/18
9.6041
(2712)合庫新興多重收益基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
全球組合型債券型
吳鍵佐
2014/11/17
0.06
06/18
6.6176
(2714)合庫新興多重收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
全球組合型債券型
吳鍵佐
2014/11/17
0.13
06/18
4.5616
(2710)合庫全球非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2014/09/17
0.58
06/18
7.8503
(2709)合庫全球非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2014/09/17
0.11
06/18
12.7195
(2707)合庫新興多重收益組合基金A(TWD)(累積)
全球組合型債券型
吳鍵佐
2013/09/09
0.15
06/18
8.1838
(2708)合庫新興多重收益組合基金B(TWD)(月配)(配現)
全球組合型債券型
吳鍵佐
2013/09/09
1.89
06/18
5.1439
(2703)合庫全球非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2012/09/13
1.21
06/18
11.5879
(2704)合庫全球非投資等級債券基金-B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2012/09/13
5.46
06/18
6.0087
合庫台灣基金-A不配息(台幣)
國內股票開放型一般股票型
顧克勤
2011/06/21
3.93
06/20
25.22
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
N/A
06/18
N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
N/A
06/18
N/A