基金公司
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基金類型
線上交易
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
國內股票開放型一般股票型
顧克勤
2024/02/01
0.31
04/25
10.81
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
楊嘉煒
2023/04/18
0.59
04/24
11.0348
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
楊嘉煒
2023/04/18
0.34
04/24
10.6372
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
楊嘉煒
2023/04/18
0.82
04/24
10.1828
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
楊嘉煒
2023/04/18
0.62
04/24
9.8683
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣)
多重資產型
徐啟葳
2022/07/18
0.00
04/24
10.0000
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元)
多重資產型
徐啟葳
2022/07/18
0.00
04/24
11.3200
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐啟葳
2022/06/15
0.36
04/24
9.3800
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣)
多重資產型
徐啟葳
2022/06/15
2.62
04/24
10.7600
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐啟葳
2022/06/15
0.94
04/24
10.1300
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元)
多重資產型
徐啟葳
2022/06/15
5.64
04/24
10.8900
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐啟葳
2022/06/15
2.52
04/24
10.1100
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣)
多重資產型
徐啟葳
2022/06/15
0.66
04/24
10.9900
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐啟葳
2022/06/15
0.25
04/24
9.8000
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
多重資產型
徐啟葳
2022/06/15
0.53
04/24
10.8300
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐啟葳
2022/06/15
0.19
04/24
10.1300
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣)
多重資產型
徐啟葳
2022/06/15
0.60
04/24
10.9200
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
1.19
04/24
10.7000
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
0.15
04/24
10.3800
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
0.13
04/24
10.3800
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
0.26
04/24
9.5700
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
0.19
04/24
8.9200
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
1.29
04/24
9.5900
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
0.48
04/24
9.0800
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
0.15
04/24
9.0900
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
0.05
04/24
10.2100
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
0.08
04/24
9.0400
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣)
多重資產型
徐啟葳
2021/12/20
1.71
04/24
9.1600
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐啟葳
2021/12/20
0.33
04/24
8.9700
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐啟葳
2021/12/20
1.02
04/24
8.9700
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣)
多重資產型
徐啟葳
2021/12/20
0.85
04/24
9.6200
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐啟葳
2021/12/20
0.36
04/24
8.7700
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元)
多重資產型
徐啟葳
2021/12/20
3.82
04/24
9.3900
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐啟葳
2021/12/20
0.55
04/24
9.0000
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐啟葳
2021/12/20
3.46
04/24
9.0000
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣)
多重資產型
徐啟葳
2021/12/20
0.19
04/24
10.0200
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐啟葳
2021/12/20
0.25
04/24
8.7600
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)
全球組合型平衡型
徐啟葳
2021/08/19
0.70
04/24
9.3727
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
全球組合型平衡型
徐啟葳
2021/08/19
5.95
04/24
9.3108
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)
全球組合型平衡型
徐啟葳
2021/08/19
1.39
04/24
8.7575
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
全球組合型平衡型
徐啟葳
2021/08/19
1.48
04/24
9.9923
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)
全球組合型平衡型
徐啟葳
2021/08/19
1.11
04/24
9.3764
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
全球組合型平衡型
徐啟葳
2021/08/19
4.33
04/24
9.3096
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)
全球組合型平衡型
徐啟葳
2021/08/19
1.51
04/24
8.8017
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
全球組合型平衡型
徐啟葳
2021/08/19
1.80
04/24
10.0150
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
林鴻宗
2021/08/18
0.40
04/24
9.5600
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
林鴻宗
2021/08/18
0.53
04/24
8.4800
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
黃馨世
2021/08/18
0.05
04/24
10.0020
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
黃馨世
2021/08/18
0.03
04/24
9.9284
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2021/08/18
0.20
04/24
8.7600
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2021/08/18
0.43
04/24
8.0900
(2721)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐啟葳
2021/08/02
6.78
04/24
8.3100
(2722)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐啟葳
2021/08/02
1.41
04/24
7.5100
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐啟葳
2021/08/02
0.88
04/24
7.5100
(2723)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐啟葳
2021/08/02
8.28
04/24
8.2900
(2724)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐啟葳
2021/08/02
3.24
04/24
7.3000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐啟葳
2021/08/02
1.72
04/24
7.3000
(2727)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐啟葳
2021/08/02
1.51
04/24
8.6100
(2728)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐啟葳
2021/08/02
0.79
04/24
7.1400
(2725)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(AUD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐啟葳
2021/08/02
0.60
04/24
7.9800
(2726)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐啟葳
2021/08/02
0.29
04/24
7.0500
(2729)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(ZAR)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐啟葳
2021/08/02
0.71
04/24
8.3400
(2730)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
徐啟葳
2021/08/02
0.58
04/24
6.4100
合庫台灣高科技基金
國內股票開放型一般股票型
顧克勤
2020/07/31
1.36
04/25
18.51
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
黃馨世
2020/07/31
2.46
04/24
10.0845
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
黃馨世
2020/07/31
0.86
04/24
8.7262
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
債券型非投資等級債券型
黃馨世
2020/07/31
0.08
04/24
10.2915
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
黃馨世
2020/07/31
0.15
04/24
8.6864
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
黃馨世
2020/07/31
0.20
04/24
10.7257
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
黃馨世
2020/07/31
0.32
04/24
8.6847
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
黃馨世
2020/07/31
1.12
04/24
10.4854
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
黃馨世
2020/07/31
1.01
04/24
8.7020
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)
債券型非投資等級債券型
黃馨世
2020/07/31
0.10
04/24
11.8468
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
黃馨世
2020/07/31
0.19
04/24
8.8569
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
0.57
04/24
11.4667
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
0.14
04/24
9.2739
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
0.32
04/24
10.1508
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
0.02
04/24
8.6933
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
0.69
04/24
10.8201
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
0.22
04/24
8.5396
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
2.84
04/24
10.5348
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
0.37
04/24
8.6631
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
0.38
04/24
12.7248
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
0.09
04/24
8.5267
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/01/14
5.06
04/24
10.3917
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/01/14
0.74
04/24
9.2350
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/01/14
3.84
04/24
9.5783
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/01/14
0.52
04/24
8.5090
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/01/14
3.75
04/24
9.8402
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/01/14
0.37
04/24
8.4563
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/01/14
0.27
04/24
9.2838
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/01/14
0.01
04/24
8.5285
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
5.88
04/24
9.5246
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
0.60
04/24
7.9580
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
15.88
04/24
9.0202
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
0.66
04/24
7.5270
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
13.69
04/24
9.2603
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
0.54
04/24
7.3945
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
5.40
04/24
8.9562
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
0.15
04/24
7.4770
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
6.40
04/24
11.0338
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
0.64
04/24
7.4459
(2719)合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2019/03/19
10.72
04/24
15.0500
(2720)合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2019/03/19
6.27
04/24
14.1800
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2018/09/28
0.12
04/24
9.7687
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2018/09/28
0.01
04/24
8.9343
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2018/09/28
10.17
04/24
11.2803
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2018/09/28
1.12
04/24
8.8828
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2018/09/28
12.52
04/24
11.5500
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2018/09/28
0.58
04/24
8.4491
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣)
跨國投資指數型
林鴻宗
2018/03/26
0.54
04/24
11.9400
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
林鴻宗
2018/03/26
2.19
04/24
8.3900
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元)
跨國投資指數型
林鴻宗
2018/03/26
0.56
04/24
11.2800
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
林鴻宗
2018/03/26
1.80
04/24
7.9300
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣)
跨國投資指數型
林鴻宗
2018/03/26
0.08
04/24
12.4200
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
林鴻宗
2018/03/26
0.50
04/24
7.9600
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
全球組合型債券型
吳鍵佐
2017/07/05
0.00
04/24
11.7244
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
全球組合型債券型
吳鍵佐
2017/07/05
0.01
04/24
8.5173
合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
吳鍵佐
2017/07/05
0.01
04/24
5.5625
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
吳鍵佐
2017/07/05
0.04
04/24
4.4782
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2015/09/21
0.18
04/24
7.1384
合庫貨幣市場基金
國內貨幣市場型
楊嘉煒
2015/04/27
190.02
04/25
10.4552
(2715)合庫全球非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2015/01/12
0.11
04/24
13.8038
(2716)合庫全球非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2015/01/12
0.83
04/24
7.3507
(2717)合庫全球非投資等級債券基金A(澳幣)(AUD)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2015/01/12
0.10
04/24
12.0936
(2718)合庫全球非投資等級債券基金B(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2015/01/12
0.08
04/24
6.2596
(2712)合庫新興多重收益基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
全球組合型債券型
吳鍵佐
2014/11/17
0.06
04/24
6.3113
(2714)合庫新興多重收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
全球組合型債券型
吳鍵佐
2014/11/17
0.17
04/24
4.7756
(2713)合庫新興多重收益基金A(CNY)(累積)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
全球組合型債券型
吳鍵佐
2014/11/17
0.04
04/24
9.2695
(2711)合庫新興多重收益基金A(ZAR)(累積)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
全球組合型債券型
吳鍵佐
2014/11/17
0.09
04/24
12.7840
(2710)合庫全球非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2014/09/17
0.78
04/24
7.5655
(2709)合庫全球非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2014/09/17
0.18
04/24
11.6301
(2707)合庫新興多重收益組合基金A(TWD)(累積)
全球組合型債券型
吳鍵佐
2013/09/09
0.16
04/24
8.3101
(2708)合庫新興多重收益組合基金B(TWD)(月配)(配現)
全球組合型債券型
吳鍵佐
2013/09/09
2.43
04/24
5.3469
(2703)合庫全球非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2012/09/13
2.15
04/24
11.4705
(2704)合庫全球非投資等級債券基金-B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2012/09/13
6.51
04/24
6.2695
合庫台灣基金-A不配息(台幣)
國內股票開放型一般股票型
顧克勤
2011/06/21
3.97
04/25
23.70
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
N/A
04/23
N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
N/A
04/23
N/A