線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    合庫全球複合收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 13.23 11/13 10.1101
    合庫全球複合收益債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 3.44 11/13 10.1101
    合庫全球複合收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 0.92 11/13 10.1101
    合庫全球複合收益債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 5.70 11/13 9.9696
    合庫全球複合收益債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 2.19 11/13 9.9696
    合庫全球複合收益債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 0.79 11/13 9.9696
    合庫全球複合收益債券基金-A不配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 4.13 11/13 10.3635
    合庫全球複合收益債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 1.96 11/13 10.3599
    合庫全球複合收益債券基金-IA不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 0.00 11/13 10.0000
    合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 2.42 11/13 11.1600
    合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 1.72 11/13 10.8400
    合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 3.23 11/13 10.8400
    合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 0.44 11/13 11.9800
    合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 0.26 11/13 11.6400
    合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 0.35 11/13 11.5800
    合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 延任 2024/12/16 1.80 11/13 11.0500
    合庫AI多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.41 11/13 10.7400
    合庫AI多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.17 11/13 10.7400
    合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.35 11/13 11.7800
    合庫AI多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.11 11/13 11.4000
    合庫AI多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.06 11/13 11.3500
    合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.13 11/13 11.4800
    合庫AI多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.06 11/13 11.0900
    合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 1.86 11/13 11.3100
    合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.87 11/13 10.6700
    合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.61 11/13 10.6600
    合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.20 11/13 12.0600
    合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.19 11/13 11.3600
    合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.08 11/13 11.3700
    		(2731)合庫台灣基金-B類(月配息)(TWD)(月配)(配現) 國內股票開放型一般股票型 顧克勤 2024/02/01 0.76 11/14 17.12
    合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) 多重資產型 延任 2022/07/18 0.00 11/13 10.0000
    合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) 多重資產型 延任 2022/07/18 0.00 11/13 11.3200
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 多重資產型 延任 2022/06/15 1.39 11/13 12.4400
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2022/06/15 0.67 11/13 10.8000
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 多重資產型 延任 2022/06/15 3.09 11/13 13.2600
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2022/06/15 1.81 11/13 11.1700
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 延任 2022/06/15 0.47 11/13 13.0800
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2022/06/15 0.21 11/13 10.1700
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 多重資產型 延任 2022/06/15 0.23 11/13 13.0300
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2022/06/15 0.21 11/13 11.1600
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 延任 2022/06/15 0.50 11/13 14.1000
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2022/06/15 0.28 11/13 10.1100
    合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 1.15 11/13 12.8500
    合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.09 11/13 11.8700
    合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.02 11/13 11.8500
    合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.11 11/13 11.7000
    合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.22 11/13 9.9100
    合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.28 11/13 12.0600
    合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.15 11/13 10.5800
    合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.09 11/13 10.5500
    合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.05 11/13 13.9900
    合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.14 11/13 10.7700
    合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.77 11/13 9.6700
    合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.19 11/13 9.2300
    合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.50 11/13 9.2200
    合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.26 11/13 10.4600
    合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.22 11/13 8.8000
    合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.93 11/13 10.4600
    合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.17 11/13 9.6200
    合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.80 11/13 9.6300
    合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.06 11/13 12.3600
    合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.11 11/13 9.6300
    合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.45 11/13 10.4404
    合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 2.83 11/13 11.6366
    合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.80 11/13 10.3908
    合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.80 11/13 11.5254
    合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.77 11/13 10.1169
    合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 2.27 11/13 11.2239
    合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.98 11/13 10.0997
    合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.87 11/13 11.9855
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2021/08/18 0.07 11/13 9.5482
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2021/08/18 0.02 11/13 9.5721
    合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2021/08/18 0.51 11/13 8.8700
    合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2021/08/18 0.18 11/13 8.1500
    合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2021/08/18 0.07 11/13 12.5700
    合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2021/08/18 0.09 11/13 12.1100
    		(2721)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 4.46 11/13 10.6800
    		(2722)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 1.30 11/13 8.9100
    合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.74 11/13 8.9000
    		(2723)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 2.30 11/13 11.3200
    		(2724)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 2.24 11/13 9.1000
    合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.89 11/13 9.1300
    		(2727)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.40 11/13 11.4900
    		(2728)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.46 11/13 8.4400
    		(2725)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(AUD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.37 11/13 10.7800
    		(2726)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.27 11/13 8.7500
    		(2729)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(ZAR)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.13 11/13 11.7900
    		(2730)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.39 11/13 7.7700
    		(2732)合庫台灣高科技基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 顧克勤 2020/07/31 5.00 11/14 34.10
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 1.27 11/13 10.6252
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.83 11/13 8.3295
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.06 11/13 11.0860
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.05 11/13 8.4113
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.18 11/13 11.3223
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.25 11/13 8.2922
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.43 11/13 11.4613
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.81 11/13 8.4015
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.10 11/13 13.6537
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.09 11/13 8.7375
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.42 11/13 11.5502
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.13 11/13 8.8308
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.27 11/13 10.8476
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.01 11/13 9.0079
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.54 11/13 11.4246
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.20 11/13 8.4526
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 2.59 11/13 11.5597
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.32 11/13 9.0306
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.35 11/13 14.6546
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.05 11/13 8.9958
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 3.85 11/13 10.4428
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.59 11/13 8.8350
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 3.35 11/13 10.5438
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.43 11/13 8.9178
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 3.46 11/13 10.4292
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.34 11/13 8.4229
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.26 11/13 10.1287
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.01 11/13 9.0036
    		(2719)合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 7.97 11/13 21.6100
    		(2720)合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 2.60 11/13 21.2900
    合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.11 11/13 12.4900
    合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.57 11/13 7.7700
    合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.10 11/13 12.2400
    合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.15 11/13 7.6500
    合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.06 11/13 13.1800
    合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.36 11/13 7.5100
    合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.00 11/13 12.0490
    合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 11/13 9.7859
    合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.00 11/13 5.9220
    合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.03 11/13 4.6076
    合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/09/21 0.13 11/13 7.1691
    合庫貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊嘉煒 2015/04/27 296.85 11/14 10.6910
    		(2715)合庫全球非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.06 11/13 15.1231
    		(2716)合庫全球非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.64 11/13 7.1850
    		(2717)合庫全球非投資等級債券基金A(澳幣)(AUD)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.02 11/13 13.4023
    		(2718)合庫全球非投資等級債券基金B(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.06 11/13 6.0042
    		(2711)合庫新興多重收益基金A(ZAR)(累積)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.03 11/13 17.2375
    		(2713)合庫新興多重收益基金A(CNY)(累積)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.03 11/13 10.2775
    		(2712)合庫新興多重收益基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.07 11/13 7.6133
    		(2714)合庫新興多重收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.13 11/13 4.7423
    		(2710)合庫全球非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2014/09/17 0.58 11/13 7.9265
    		(2709)合庫全球非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2014/09/17 0.11 11/13 13.1366
    		(2707)合庫新興多重收益組合基金A(TWD)(累積) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2013/09/09 0.16 11/13 9.2932
    		(2708)合庫新興多重收益組合基金B(TWD)(月配)(配現) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2013/09/09 1.96 11/13 5.7913
    		(2703)合庫全球非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2012/09/13 0.94 11/13 12.2240
    		(2704)合庫全球非投資等級債券基金-B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2012/09/13 5.18 11/13 6.2207
    		(2706)合庫台灣基金-A類(累積型)(TWD) 國內股票開放型一般股票型 顧克勤 2011/06/21 6.56 11/14 41.90
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 N/A 11/13 N/A
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 N/A 11/13 N/A