基金公司
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基金類型
線上交易
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
陳信嘉
2024/12/16
8.91
02/13
10.0900
合庫AI多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳信嘉
2024/12/16
1.38
02/13
10.0900
合庫AI多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳信嘉
2024/12/16
0.16
02/13
10.0900
合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
陳信嘉
2024/12/16
2.14
02/13
10.0000
合庫AI多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳信嘉
2024/12/16
0.30
02/13
10.0100
合庫AI多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳信嘉
2024/12/16
0.04
02/13
10.0000
合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
陳信嘉
2024/12/16
0.43
02/13
10.0100
合庫AI多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
陳信嘉
2024/12/16
0.11
02/13
10.0200
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且無保證收益及配息)
多重資產型
黃馨世
2024/08/01
11.20
02/13
10.1700
合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息)
多重資產型
黃馨世
2024/08/01
2.50
02/13
9.9600
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息)
多重資產型
黃馨世
2024/08/01
0.81
02/13
9.9600
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且無保證收益及配息)
多重資產型
黃馨世
2024/08/01
1.44
02/13
10.2100
合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息)
多重資產型
黃馨世
2024/08/01
0.58
02/13
10.0000
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息)
多重資產型
黃馨世
2024/08/01
0.18
02/13
10.0100
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
國內股票開放型一般股票型
顧克勤
2024/02/01
0.64
02/14
10.99
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
楊嘉煒
2023/04/18
0.35
02/13
11.8246
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
楊嘉煒
2023/04/18
0.27
02/13
11.0122
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
楊嘉煒
2023/04/18
0.73
02/13
10.7426
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
楊嘉煒
2023/04/18
0.58
02/13
10.1003
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣)
多重資產型
林鴻宗
2022/07/18
0.00
02/13
10.0000
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元)
多重資產型
林鴻宗
2022/07/18
0.00
02/13
11.3200
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張仲平
2022/06/15
0.31
02/13
9.6000
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣)
多重資產型
張仲平
2022/06/15
1.50
02/13
11.7100
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張仲平
2022/06/15
0.78
02/13
10.5700
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元)
多重資產型
張仲平
2022/06/15
3.98
02/13
11.9300
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張仲平
2022/06/15
2.07
02/13
10.5100
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣)
多重資產型
張仲平
2022/06/15
0.52
02/13
12.0900
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張仲平
2022/06/15
0.24
02/13
10.0300
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
多重資產型
張仲平
2022/06/15
0.55
02/13
12.2900
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張仲平
2022/06/15
0.20
02/13
10.9700
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣)
多重資產型
張仲平
2022/06/15
0.54
02/13
12.2900
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
1.10
02/13
11.9200
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
0.10
02/13
11.3600
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
0.12
02/13
11.3400
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
0.17
02/13
10.5200
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
0.18
02/13
9.4200
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
0.50
02/13
10.6000
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
0.28
02/13
9.7200
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
0.14
02/13
9.7300
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
0.04
02/13
11.8800
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2022/05/30
0.08
02/13
9.8700
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣)
多重資產型
林鴻宗
2021/12/20
0.91
02/13
9.2500
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林鴻宗
2021/12/20
0.21
02/13
8.9800
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林鴻宗
2021/12/20
0.79
02/13
8.9800
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣)
多重資產型
林鴻宗
2021/12/20
0.66
02/13
9.7300
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林鴻宗
2021/12/20
0.30
02/13
8.5400
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元)
多重資產型
林鴻宗
2021/12/20
2.77
02/13
9.4600
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林鴻宗
2021/12/20
0.32
02/13
8.9100
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林鴻宗
2021/12/20
2.44
02/13
8.9200
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣)
多重資產型
林鴻宗
2021/12/20
0.08
02/13
10.8200
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林鴻宗
2021/12/20
0.16
02/13
8.9700
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)
全球組合型平衡型
林鴻宗
2021/08/19
0.59
02/13
10.0341
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
全球組合型平衡型
林鴻宗
2021/08/19
4.33
02/13
10.3874
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)
全球組合型平衡型
林鴻宗
2021/08/19
1.10
02/13
9.5599
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
全球組合型平衡型
林鴻宗
2021/08/19
1.13
02/13
10.9106
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)
全球組合型平衡型
林鴻宗
2021/08/19
0.91
02/13
9.8451
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
全球組合型平衡型
林鴻宗
2021/08/19
3.42
02/13
10.1784
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)
全球組合型平衡型
林鴻宗
2021/08/19
1.24
02/13
9.4406
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
全球組合型平衡型
林鴻宗
2021/08/19
1.29
02/13
11.1493
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
林鴻宗
2021/08/18
0.48
02/13
9.5400
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
林鴻宗
2021/08/18
0.22
02/13
8.4700
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2021/08/18
0.03
02/13
10.0614
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2021/08/18
0.03
02/13
9.8363
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2021/08/18
0.08
02/13
10.8600
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2021/08/18
0.14
02/13
9.9400
(2721)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張仲平
2021/08/02
7.24
02/13
9.8400
(2722)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張仲平
2021/08/02
1.40
02/13
8.6000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張仲平
2021/08/02
0.87
02/13
8.6000
(2723)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張仲平
2021/08/02
7.07
02/13
9.7300
(2724)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張仲平
2021/08/02
2.98
02/13
8.2200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張仲平
2021/08/02
1.58
02/13
8.2200
(2727)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張仲平
2021/08/02
1.06
02/13
10.1400
(2728)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張仲平
2021/08/02
0.75
02/13
7.9000
(2725)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(AUD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張仲平
2021/08/02
0.54
02/13
9.7100
(2726)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張仲平
2021/08/02
0.28
02/13
8.2600
(2729)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(ZAR)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張仲平
2021/08/02
0.45
02/13
9.9700
(2730)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張仲平
2021/08/02
0.57
02/13
7.0500
合庫台灣高科技基金
國內股票開放型一般股票型
顧克勤
2020/07/31
1.72
02/14
20.46
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2020/07/31
1.65
02/13
10.5916
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2020/07/31
0.83
02/13
8.7777
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2020/07/31
0.07
02/13
10.7701
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2020/07/31
0.13
02/13
8.6086
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2020/07/31
0.17
02/13
11.1401
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2020/07/31
0.26
02/13
8.5762
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2020/07/31
0.67
02/13
11.0974
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2020/07/31
0.95
02/13
8.6314
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2020/07/31
0.10
02/13
12.8000
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2020/07/31
0.18
02/13
8.8019
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
0.51
02/13
12.2500
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
0.15
02/13
9.8728
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
0.31
02/13
10.6654
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
0.02
02/13
9.2302
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
0.62
02/13
11.2183
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
0.21
02/13
8.8205
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
2.80
02/13
11.1360
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
0.35
02/13
9.1649
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
0.36
02/13
13.8393
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/04/16
0.09
02/13
9.2242
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/01/14
4.84
02/13
11.1142
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/01/14
0.68
02/13
9.6335
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/01/14
3.77
02/13
10.1525
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/01/14
0.47
02/13
8.7929
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/01/14
3.73
02/13
10.2255
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/01/14
0.36
02/13
8.5053
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/01/14
0.27
02/13
9.6931
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2020/01/14
0.01
02/13
8.7539
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
6.09
02/13
10.0440
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
0.61
02/13
8.0790
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
16.06
02/13
9.4356
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
0.67
02/13
7.5796
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
13.78
02/13
9.5059
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
0.53
02/13
7.2471
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
5.33
02/13
9.3538
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
0.14
02/13
7.5175
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
6.55
02/13
11.8485
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
2019/07/18
0.62
02/13
7.4107
(2719)合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2019/03/19
8.99
02/13
18.6800
(2720)合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD)
跨國投資股票型全球市場
張仲平
2019/03/19
4.73
02/13
17.4300
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣)
跨國投資指數型
林鴻宗
2018/03/26
1.42
02/13
12.6500
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
林鴻宗
2018/03/26
1.96
02/13
8.3700
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元)
跨國投資指數型
林鴻宗
2018/03/26
0.32
02/13
11.9800
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
林鴻宗
2018/03/26
1.47
02/13
7.9400
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣)
跨國投資指數型
林鴻宗
2018/03/26
0.07
02/13
13.2500
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
林鴻宗
2018/03/26
0.46
02/13
7.9800
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
全球組合型債券型
吳鍵佐
2017/07/05
0.00
02/13
11.8326
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
全球組合型債券型
吳鍵佐
2017/07/05
0.01
02/13
8.7916
合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
吳鍵佐
2017/07/05
0.01
02/13
5.5578
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
吳鍵佐
2017/07/05
0.04
02/13
4.3592
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2015/09/21
0.17
02/13
7.2093
合庫貨幣市場基金
國內貨幣市場型
楊嘉煒
2015/04/27
265.15
02/14
10.5759
(2715)合庫全球非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2015/01/12
0.06
02/13
14.7398
(2717)合庫全球非投資等級債券基金A(澳幣)(AUD)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2015/01/12
0.02
02/13
13.0985
(2718)合庫全球非投資等級債券基金B(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2015/01/12
0.07
02/13
6.2824
(2716)合庫全球非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2015/01/12
0.74
02/13
7.3844
(2712)合庫新興多重收益基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
全球組合型債券型
吳鍵佐
2014/11/17
0.07
02/13
6.4951
(2714)合庫新興多重收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
全球組合型債券型
吳鍵佐
2014/11/17
0.14
02/13
4.6256
(2713)合庫新興多重收益基金A(CNY)(累積)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
全球組合型債券型
吳鍵佐
2014/11/17
0.03
02/13
9.5106
(2711)合庫新興多重收益基金A(ZAR)(累積)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
全球組合型債券型
吳鍵佐
2014/11/17
0.10
02/13
14.0785
(2710)合庫全球非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2014/09/17
0.70
02/13
7.8044
(2709)合庫全球非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2014/09/17
0.16
02/13
12.4454
(2707)合庫新興多重收益組合基金A(TWD)(累積)
全球組合型債券型
吳鍵佐
2013/09/09
0.17
02/13
8.7212
(2708)合庫新興多重收益組合基金B(TWD)(月配)(配現)
全球組合型債券型
吳鍵佐
2013/09/09
2.20
02/13
5.5188
(2703)合庫全球非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2012/09/13
1.34
02/13
12.1763
(2704)合庫全球非投資等級債券基金-B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
債券型非投資等級債券型
楊嘉煒
2012/09/13
6.05
02/13
6.4099
合庫台灣基金-A不配息(台幣)
國內股票開放型一般股票型
顧克勤
2011/06/21
4.02
02/14
25.40
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
N/A
02/13
N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
楊嘉煒
N/A
02/13
N/A