線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 18.25 07/02 9.7600
    合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 4.53 07/02 9.7600
    合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 4.12 07/02 9.7600
    合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 3.96 07/02 11.2100
    合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 1.41 07/02 11.2300
    合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 1.21 07/02 11.1800
    合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 延任 2024/12/16 7.40 07/02 9.7900
    合庫AI多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 1.26 07/02 9.7400
    合庫AI多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.31 07/02 9.7400
    合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 延任 2024/12/16 1.57 07/02 10.6900
    合庫AI多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.27 07/02 10.6400
    合庫AI多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.12 07/02 10.6000
    合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.33 07/02 10.5200
    合庫AI多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.11 07/02 10.4200
    合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 5.86 07/02 9.6300
    合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 1.67 07/02 9.2700
    合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.69 07/02 9.2700
    合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.76 07/02 10.9300
    合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.45 07/02 10.5300
    合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.11 07/02 10.5300
    合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 顧克勤 2024/02/01 0.63 07/03 11.19
    合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) 多重資產型 延任 2022/07/18 0.00 07/02 10.0000
    合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) 多重資產型 延任 2022/07/18 0.00 07/02 11.3200
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 多重資產型 延任 2022/06/15 1.31 07/02 11.2100
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2022/06/15 0.72 07/02 9.9800
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 多重資產型 延任 2022/06/15 3.15 07/02 12.2900
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2022/06/15 1.76 07/02 10.6600
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 延任 2022/06/15 0.47 07/02 12.2400
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2022/06/15 0.21 07/02 9.9000
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 多重資產型 延任 2022/06/15 0.43 07/02 12.1000
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2022/06/15 0.18 07/02 10.6400
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 延任 2022/06/15 0.48 07/02 12.9500
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2022/06/15 0.26 07/02 9.7800
    合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 1.09 07/02 11.8000
    合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.09 07/02 11.1300
    合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.04 07/02 11.1100
    合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.15 07/02 11.6300
    合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.17 07/02 10.1700
    合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.36 07/02 11.8700
    合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.20 07/02 10.7100
    合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.13 07/02 10.7100
    合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.04 07/02 13.7200
    合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.07 07/02 11.0400
    合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.76 07/02 8.9400
    合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.18 07/02 8.6400
    合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.52 07/02 8.6400
    合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.47 07/02 10.0600
    合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.28 07/02 8.7000
    合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 多重資產型 延任 2021/12/20 2.28 07/02 9.9500
    合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.27 07/02 9.3200
    合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/12/20 1.83 07/02 9.3200
    合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.07 07/02 11.5600
    合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.10 07/02 9.4600
    合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.47 07/02 9.5625
    合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 3.66 07/02 10.8740
    合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.88 07/02 9.9165
    合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.86 07/02 10.4381
    合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.81 07/02 9.3084
    合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 2.88 07/02 10.6323
    合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 1.01 07/02 9.7698
    合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.97 07/02 10.7514
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2021/08/18 0.04 07/02 9.2911
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2021/08/18 0.02 07/02 9.7848
    合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2021/08/18 0.55 07/02 8.4900
    合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2021/08/18 0.18 07/02 8.2900
    合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2021/08/18 0.07 07/02 10.2000
    合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2021/08/18 0.11 07/02 10.5500
    		(2721)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 6.45 07/02 9.3600
    		(2722)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 1.26 07/02 8.0700
    合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.80 07/02 8.0700
    		(2723)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 5.68 07/02 10.2400
    		(2724)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 2.58 07/02 8.5000
    合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 1.13 07/02 8.5300
    		(2727)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.66 07/02 10.4900
    		(2728)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.65 07/02 7.9700
    		(2725)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(AUD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.50 07/02 9.7500
    		(2726)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.26 07/02 8.1800
    		(2729)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(ZAR)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.36 07/02 10.7200
    		(2730)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.51 07/02 7.3400
    合庫台灣高科技基金 國內股票開放型一般股票型 顧克勤 2020/07/31 1.72 07/03 21.40
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 1.31 07/02 10.0212
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.77 07/02 8.1054
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.06 07/02 10.8561
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.12 07/02 8.4874
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.16 07/02 11.2976
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.24 07/02 8.5213
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.71 07/02 11.3459
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.82 07/02 8.5878
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.09 07/02 13.3022
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.16 07/02 8.8585
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.42 07/02 11.2623
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.13 07/02 8.6104
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.29 07/02 10.6785
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.01 07/02 8.8686
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.52 07/02 11.3575
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.19 07/02 8.4007
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 2.53 07/02 11.3711
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.31 07/02 8.8868
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.34 07/02 14.2919
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.08 07/02 8.6555
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 3.88 07/02 10.2881
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.59 07/02 8.8117
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 3.32 07/02 10.3594
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.43 07/02 8.8744
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 3.42 07/02 10.3549
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.33 07/02 8.5012
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.24 07/02 9.9943
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.01 07/02 8.9573
    合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 5.54 07/02 9.1622
    合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.56 07/02 7.2567
    合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 14.65 07/02 9.6110
    合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.60 07/02 7.6053
    合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 12.57 07/02 9.5833
    合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.48 07/02 7.1702
    合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 4.98 07/02 9.4362
    合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.13 07/02 7.4718
    合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 6.17 07/02 12.1807
    合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.56 07/02 7.3963
    		(2719)合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 8.21 07/02 17.5400
    		(2720)合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 4.01 07/02 18.5200
    合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.10 07/02 11.5500
    合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.58 07/02 7.4500
    合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.16 07/02 12.0200
    合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.29 07/02 7.7700
    合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.07 07/02 13.0700
    合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.41 07/02 7.6700
    合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.00 07/02 12.2687
    合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 07/02 9.2377
    合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 07/02 5.6603
    合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.03 07/02 4.4782
    合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/09/21 0.14 07/02 7.2472
    合庫貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊嘉煒 2015/04/27 289.01 07/03 10.6357
    		(2715)合庫全球非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.06 07/02 14.9668
    		(2716)合庫全球非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.63 07/02 7.3221
    		(2717)合庫全球非投資等級債券基金A(澳幣)(AUD)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.02 07/02 13.2054
    		(2718)合庫全球非投資等級債券基金B(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.06 07/02 6.1405
    		(2711)合庫新興多重收益基金A(ZAR)(累積)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.10 07/02 15.1427
    		(2713)合庫新興多重收益基金A(CNY)(累積)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.03 07/02 9.7719
    		(2712)合庫新興多重收益基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.06 07/02 6.8013
    		(2714)合庫新興多重收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.13 07/02 4.6413
    		(2710)合庫全球非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2014/09/17 0.58 07/02 7.9111
    		(2709)合庫全球非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2014/09/17 0.11 07/02 12.8556
    		(2707)合庫新興多重收益組合基金A(TWD)(累積) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2013/09/09 0.15 07/02 8.2423
    		(2708)合庫新興多重收益組合基金B(TWD)(月配)(配現) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2013/09/09 1.89 07/02 5.1807
    		(2703)合庫全球非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2012/09/13 1.21 07/02 11.5617
    		(2704)合庫全球非投資等級債券基金-B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2012/09/13 5.46 07/02 5.9951
    合庫台灣基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 顧克勤 2011/06/21 3.93 07/03 26.51
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 N/A 07/02 N/A
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 N/A 07/02 N/A