線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    合庫全球複合收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 13.48 01/13 10.2650
    合庫全球複合收益債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 3.51 01/13 10.1883
    合庫全球複合收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 0.94 01/13 10.1883
    合庫全球複合收益債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 5.85 01/13 10.0237
    合庫全球複合收益債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 2.25 01/13 9.9476
    合庫全球複合收益債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 0.81 01/13 9.9490
    合庫全球複合收益債券基金-A不配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 4.23 01/13 10.6036
    合庫全球複合收益債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 2.01 01/13 10.5164
    合庫全球複合收益債券基金-IA不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 0.00 01/13 10.0844
    合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 1.90 01/13 11.7900
    合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 1.52 01/13 11.3200
    合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 2.94 01/13 11.3200
    合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 0.44 01/13 12.4200
    合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 0.24 01/13 11.9300
    合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 0.32 01/13 11.8700
    合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 延任 2024/12/16 1.52 01/13 11.4800
    合庫AI多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.42 01/13 11.0200
    合庫AI多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.16 01/13 11.0200
    合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.34 01/13 12.2000
    合庫AI多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.10 01/13 11.6600
    合庫AI多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.06 01/13 11.6100
    合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.12 01/13 11.6800
    合庫AI多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.10 01/13 11.1500
    合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 1.47 01/13 11.6200
    合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.67 01/13 10.8800
    合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.58 01/13 10.8800
    合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.18 01/13 12.2000
    合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.17 01/13 11.4100
    合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.08 01/13 11.4200
    		(2731)合庫台灣基金-B類(月配息)(TWD)(月配)(配現) 國內股票開放型一般股票型 顧克勤 2024/02/01 1.19 01/14 18.59
    合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) 多重資產型 延任 2022/07/18 0.00 01/13 10.0000
    合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) 多重資產型 延任 2022/07/18 0.00 01/13 11.3200
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 多重資產型 延任 2022/06/15 1.38 01/13 12.9400
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2022/06/15 0.66 01/13 11.1200
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 多重資產型 延任 2022/06/15 3.08 01/13 13.7100
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2022/06/15 1.77 01/13 11.4100
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 延任 2022/06/15 0.46 01/13 13.2900
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2022/06/15 0.21 01/13 10.1700
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 多重資產型 延任 2022/06/15 0.23 01/13 13.2100
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2022/06/15 0.21 01/13 11.2000
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 延任 2022/06/15 0.50 01/13 14.6300
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2022/06/15 0.29 01/13 10.2700
    合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 1.16 01/13 13.2100
    合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.09 01/13 12.1200
    合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.02 01/13 12.0900
    合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.11 01/13 11.6500
    合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.23 01/13 9.7400
    合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.29 01/13 12.1700
    合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.15 01/13 10.5700
    合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.10 01/13 10.5400
    合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.05 01/13 13.9400
    合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.16 01/13 10.5700
    合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.73 01/13 10.0400
    合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.19 01/13 9.5100
    合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.49 01/13 9.5100
    合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.21 01/13 10.6000
    合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.19 01/13 8.8100
    合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.79 01/13 10.7900
    合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.17 01/13 9.8400
    合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.71 01/13 9.8600
    合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.07 01/13 12.9200
    合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/12/20 0.11 01/13 9.8200
    合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.46 01/13 10.7422
    合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 2.76 01/13 11.9910
    合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.82 01/13 10.6182
    合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.79 01/13 11.9213
    合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.78 01/13 10.3773
    合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 2.24 01/13 11.4781
    合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 1.00 01/13 10.2425
    合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.86 01/13 12.4773
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2021/08/18 0.07 01/13 9.6938
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2021/08/18 0.02 01/13 9.5925
    合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2021/08/18 0.52 01/13 9.0100
    合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2021/08/18 0.18 01/13 8.1600
    合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2021/08/18 0.05 01/13 13.4500
    合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2021/08/18 0.09 01/13 12.7200
    		(2721)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 3.62 01/13 10.8700
    		(2722)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 1.24 01/13 8.9600
    合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.70 01/13 8.9500
    		(2723)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 2.14 01/13 11.4600
    		(2724)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 2.25 01/13 9.1000
    合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.92 01/13 9.1300
    		(2727)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.33 01/13 11.4300
    		(2728)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.45 01/13 8.2900
    		(2725)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(AUD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.35 01/13 10.7000
    		(2726)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.25 01/13 8.5700
    		(2729)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(ZAR)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.14 01/13 11.9600
    		(2730)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.41 01/13 7.7500
    		(2732)合庫台灣高科技基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 顧克勤 2020/07/31 7.71 01/14 37.72
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 1.26 01/13 10.9199
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.83 01/13 8.4567
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.06 01/13 11.2333
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.05 01/13 8.4059
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.21 01/13 11.4233
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.25 01/13 8.2655
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.44 01/13 11.6442
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.79 01/13 8.4192
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.10 01/13 13.8798
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.09 01/13 8.7580
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.42 01/13 11.5880
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.13 01/13 8.8596
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.28 01/13 10.8787
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.01 01/13 9.0383
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.56 01/13 11.4314
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.20 01/13 8.4582
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 2.62 01/13 11.6326
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.33 01/13 9.0861
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.37 01/13 14.7927
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.05 01/13 9.0463
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 3.84 01/13 10.5051
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.58 01/13 8.8460
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 3.39 01/13 10.6182
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.44 01/13 8.9250
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 3.53 01/13 10.4404
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.35 01/13 8.3693
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.26 01/13 10.1609
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.01 01/13 8.9863
    		(2719)合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 7.81 01/13 23.1100
    		(2720)合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 2.69 01/13 22.3600
    合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.15 01/13 12.8500
    合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.58 01/13 7.9000
    合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.10 01/13 12.4100
    合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.10 01/13 7.6500
    合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.07 01/13 13.1300
    合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.35 01/13 7.4000
    合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.00 01/13 12.4694
    合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 01/13 10.1481
    合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.00 01/13 6.0730
    合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.03 01/13 4.7229
    合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/09/21 0.14 01/13 7.1470
    合庫貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊嘉煒 2015/04/27 295.72 01/14 10.7161
    		(2715)合庫全球非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.06 01/13 15.0705
    		(2716)合庫全球非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.66 01/13 7.0749
    		(2717)合庫全球非投資等級債券基金A(澳幣)(AUD)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.02 01/13 13.3705
    		(2718)合庫全球非投資等級債券基金B(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.06 01/13 5.8987
    		(2711)合庫新興多重收益基金A(ZAR)(累積)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.03 01/13 18.4449
    		(2713)合庫新興多重收益基金A(CNY)(累積)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.03 01/13 10.5582
    		(2712)合庫新興多重收益基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.08 01/13 8.0246
    		(2714)合庫新興多重收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.13 01/13 4.8144
    		(2710)合庫全球非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2014/09/17 0.58 01/13 7.9421
    		(2709)合庫全球非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2014/09/17 0.17 01/13 13.2689
    		(2707)合庫新興多重收益組合基金A(TWD)(累積) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2013/09/09 0.16 01/13 9.7794
    		(2708)合庫新興多重收益組合基金B(TWD)(月配)(配現) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2013/09/09 1.98 01/13 6.0739
    		(2703)合庫全球非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2012/09/13 0.97 01/13 12.4632
    		(2704)合庫全球非投資等級債券基金-B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2012/09/13 5.17 01/13 6.2948
    		(2706)合庫台灣基金-A類(累積型)(TWD) 國內股票開放型一般股票型 顧克勤 2011/06/21 8.43 01/14 46.21
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 N/A 01/13 N/A
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 N/A 01/13 N/A