線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    合庫入息優化多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2026/03/26 N/A 04/13 10.0600
    合庫入息優化多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2026/03/26 N/A 04/13 10.0600
    合庫入息優化多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2026/03/26 N/A 04/13 10.1200
    合庫入息優化多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2026/03/26 N/A 04/13 10.1200
    合庫入息優化多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2026/03/26 N/A 04/13 10.0000
    合庫入息優化多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2026/03/26 N/A 04/13 10.0000
    合庫全球複合收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 8.37 04/13 10.2383
    合庫全球複合收益債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 2.95 04/13 9.9857
    合庫全球複合收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 0.88 04/13 9.9856
    合庫全球複合收益債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 4.41 04/13 9.9858
    合庫全球複合收益債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 2.14 04/13 9.7418
    合庫全球複合收益債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 0.76 04/13 9.7529
    合庫全球複合收益債券基金-A不配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 1.61 04/13 10.5817
    合庫全球複合收益債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 1.83 04/13 10.3052
    合庫全球複合收益債券基金-IA不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2025/09/09 4.83 04/13 10.0717
    合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 1.55 04/13 12.0700
    合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 1.35 04/13 11.3900
    合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 2.65 04/13 11.3900
    合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 0.41 04/13 12.6700
    合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 0.21 04/13 11.9500
    合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2025/03/31 0.34 04/13 11.8900
    合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 延任 2024/12/16 1.47 04/13 12.3100
    合庫AI多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.46 04/13 11.6300
    合庫AI多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.12 04/13 11.6300
    合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.45 04/13 13.1200
    合庫AI多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.15 04/13 12.3200
    合庫AI多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.05 04/13 12.2700
    合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.13 04/13 12.2900
    合庫AI多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2024/12/16 0.10 04/13 11.5600
    合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 1.07 04/13 12.5600
    合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.57 04/13 11.5900
    合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.52 04/13 11.5800
    合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.17 04/13 13.1500
    合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.18 04/13 12.1200
    合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 多重資產型 黃馨世 2024/08/01 0.03 04/13 12.1100
    		(2731)合庫台灣基金-B類(月配息)(TWD)(月配)(配現) 國內股票開放型一般股票型 陳元漢 2024/02/01 2.11 04/14 25.48
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 1.43 04/13 13.3000
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 0.65 04/13 11.2600
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 3.12 04/13 14.1100
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 1.81 04/13 11.5400
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 0.46 04/13 13.3900
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 0.21 04/13 10.0100
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 0.25 04/13 12.9200
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 0.21 04/13 10.7700
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 0.55 04/13 15.1300
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王慎中 2022/06/15 0.30 04/13 10.3100
    合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 1.28 04/13 14.3700
    合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.10 04/13 13.0200
    合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.02 04/13 13.0000
    合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.09 04/13 12.4200
    合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.20 04/13 10.1900
    合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.25 04/13 13.1900
    合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.16 04/13 11.2500
    合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.10 04/13 11.2200
    合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.06 04/13 15.1600
    合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.20 04/13 11.2100
    合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.46 04/13 10.6658
    合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 2.51 04/13 12.0934
    合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.80 04/13 10.5412
    合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.80 04/13 12.0674
    合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.69 04/13 10.3745
    合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 2.05 04/13 11.6106
    合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.98 04/13 10.2328
    合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 張仲平 2021/08/19 0.85 04/13 12.5855
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2021/08/18 0.07 04/13 9.4992
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2021/08/18 0.02 04/13 9.3721
    合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2021/08/18 0.43 04/13 8.8400
    合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2021/08/18 0.15 04/13 8.0000
    合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2021/08/18 0.05 04/13 14.0600
    合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2021/08/18 0.09 04/13 13.2500
    		(2721)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 3.14 04/13 10.8800
    		(2722)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 1.04 04/13 8.8000
    合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.63 04/13 8.7900
    		(2723)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 1.80 04/13 11.5100
    		(2724)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 2.06 04/13 8.9700
    合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.84 04/13 9.0000
    		(2727)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.33 04/13 11.2500
    		(2728)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.40 04/13 8.0000
    		(2725)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(AUD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.32 04/13 10.2200
    		(2726)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.24 04/13 8.0100
    		(2729)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(ZAR)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.10 04/13 12.1000
    		(2730)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 延任 2021/08/02 0.40 04/13 7.6700
    		(2732)合庫台灣高科技基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 陳元漢 2020/07/31 6.46 04/14 53.42
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.99 04/13 10.8997
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.73 04/13 8.2868
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.06 04/13 11.1256
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.05 04/13 8.1598
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.23 04/13 11.3139
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.22 04/13 8.0365
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.45 04/13 11.6171
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.72 04/13 8.2254
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.10 04/13 13.9795
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.10 04/13 8.6038
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.42 04/13 11.5838
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.13 04/13 8.4097
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.30 04/13 10.8518
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.01 04/13 8.6545
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.57 04/13 11.4335
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.21 04/13 7.9539
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 2.64 04/13 11.7176
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.33 04/13 8.6961
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.39 04/13 15.0395
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.06 04/13 8.3354
    		(2719)合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 7.44 04/13 24.1600
    		(2720)合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 2.66 04/13 23.2900
    合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.12 04/13 12.8600
    合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.62 04/13 7.7500
    合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.10 04/13 12.3900
    合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.07 04/13 7.5000
    合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.07 04/13 12.8400
    合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.36 04/13 7.1100
    合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 04/13 12.5295
    合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 04/13 10.3257
    合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 04/13 6.0310
    合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.03 04/13 4.7220
    合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/09/21 0.13 04/13 7.0012
    合庫貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊嘉煒 2015/04/27 257.44 04/14 10.7539
    		(2715)合庫全球非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.07 04/13 14.8469
    		(2716)合庫全球非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.62 04/13 6.8430
    		(2717)合庫全球非投資等級債券基金A(澳幣)(AUD)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.02 04/13 12.9682
    		(2718)合庫全球非投資等級債券基金B(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.05 04/13 5.5796
    		(2711)合庫新興多重收益基金A(ZAR)(累積)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.06 04/13 18.9885
    		(2713)合庫新興多重收益基金A(CNY)(累積)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.03 04/13 10.5258
    		(2712)合庫新興多重收益基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.13 04/13 8.0975
    		(2714)合庫新興多重收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.14 04/13 4.7204
    		(2710)合庫全球非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2014/09/17 0.58 04/13 7.8415
    		(2709)合庫全球非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2014/09/17 0.14 04/13 13.2544
    		(2707)合庫新興多重收益組合基金A(TWD)(累積) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2013/09/09 0.32 04/13 9.8736
    		(2708)合庫新興多重收益組合基金B(TWD)(月配)(配現) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2013/09/09 2.04 04/13 6.1031
    		(2703)合庫全球非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2012/09/13 0.83 04/13 12.4486
    		(2704)合庫全球非投資等級債券基金-B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2012/09/13 4.93 04/13 6.2171
    		(2706)合庫台灣基金-A類(累積型)(TWD) 國內股票開放型一般股票型 陳元漢 2011/06/21 5.76 04/14 65.08