線上交易	基金名稱	基金類型	經理人	成立日	基金 規模(億)	淨值 日期	淨值
	合庫全球複合收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	楊嘉煒	2025/09/09	13.16	10/15	10.0304
	合庫全球複合收益債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	楊嘉煒	2025/09/09	3.41	10/15	10.0304
	合庫全球複合收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	楊嘉煒	2025/09/09	0.91	10/15	10.0304
	合庫全球複合收益債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	楊嘉煒	2025/09/09	5.65	10/15	9.9817
	合庫全球複合收益債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	楊嘉煒	2025/09/09	2.17	10/15	9.9817
	合庫全球複合收益債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	楊嘉煒	2025/09/09	0.78	10/15	9.9817
	合庫全球複合收益債券基金-A不配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	楊嘉煒	2025/09/09	4.14	10/15	10.2250
	合庫全球複合收益債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	楊嘉煒	2025/09/09	1.86	10/15	10.2249
	合庫全球複合收益債券基金-IA不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	楊嘉煒	2025/09/09	0.00	10/15	10.0000
	合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	王慎中	2025/03/31	3.52	10/15	11.0400
	合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	王慎中	2025/03/31	2.09	10/15	10.7900
	合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	王慎中	2025/03/31	3.51	10/15	10.7900
	合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	王慎中	2025/03/31	0.43	10/15	12.0100
	合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	王慎中	2025/03/31	0.25	10/15	11.7400
	合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	王慎中	2025/03/31	0.36	10/15	11.6800
	合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	延任	2024/12/16	2.04	10/15	11.4800
	合庫AI多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	延任	2024/12/16	0.58	10/15	11.2100
	合庫AI多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	延任	2024/12/16	0.18	10/15	11.2100
	合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	延任	2024/12/16	0.28	10/15	12.2400
	合庫AI多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	延任	2024/12/16	0.09	10/15	11.9000
	合庫AI多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	延任	2024/12/16	0.06	10/15	11.8700
	合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	延任	2024/12/16	0.11	10/15	11.9800
	合庫AI多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	延任	2024/12/16	0.05	10/15	11.6400
	合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)	多重資產型	黃馨世	2024/08/01	2.51	10/15	10.8000
	合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)	多重資產型	黃馨世	2024/08/01	1.11	10/15	10.2200
	合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)	多重資產型	黃馨世	2024/08/01	0.65	10/15	10.2200
	合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)	多重資產型	黃馨世	2024/08/01	0.19	10/15	11.6600
	合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)	多重資產型	黃馨世	2024/08/01	0.19	10/15	11.0300
	合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)	多重資產型	黃馨世	2024/08/01	0.08	10/15	11.0300
	(2731)合庫台灣基金-B類(月配息)(TWD)(月配)(配現)	國內股票開放型一般股票型	顧克勤	2024/02/01	0.52	10/16	16.19
	合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣)	多重資產型	延任	2022/07/18	0.00	10/15	10.0000
	合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元)	多重資產型	延任	2022/07/18	0.00	10/15	11.3200
	合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣)	多重資產型	延任	2022/06/15	1.34	10/15	12.3300
	合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	延任	2022/06/15	0.71	10/15	10.7600
	合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元)	多重資產型	延任	2022/06/15	3.12	10/15	13.2100
	合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	延任	2022/06/15	1.78	10/15	11.1900
	合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣)	多重資產型	延任	2022/06/15	0.48	10/15	13.0900
	合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	延任	2022/06/15	0.21	10/15	10.2600
	合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣)	多重資產型	延任	2022/06/15	0.32	10/15	13.1000
	合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	延任	2022/06/15	0.20	10/15	11.2600
	合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣)	多重資產型	延任	2022/06/15	0.48	10/15	14.0300
	合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	延任	2022/06/15	0.27	10/15	10.1600
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)	跨國投資股票型全球市場	張仲平	2022/05/30	1.14	10/15	12.7300
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	張仲平	2022/05/30	0.09	10/15	11.8100
	合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	張仲平	2022/05/30	0.02	10/15	11.7900
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)	跨國投資股票型全球市場	張仲平	2022/05/30	0.11	10/15	11.8000
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	張仲平	2022/05/30	0.22	10/15	10.0600
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)	跨國投資股票型全球市場	張仲平	2022/05/30	0.28	10/15	12.1200
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	張仲平	2022/05/30	0.15	10/15	10.6900
	合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	張仲平	2022/05/30	0.09	10/15	10.6600
	合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)	跨國投資股票型全球市場	張仲平	2022/05/30	0.05	10/15	14.1400
	合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	張仲平	2022/05/30	0.13	10/15	10.9700
	合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣)	多重資產型	延任	2021/12/20	0.77	10/15	9.8400
	合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	延任	2021/12/20	0.18	10/15	9.4200
	合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	延任	2021/12/20	0.52	10/15	9.4100
	合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣)	多重資產型	延任	2021/12/20	0.27	10/15	10.7500
	合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	延任	2021/12/20	0.23	10/15	9.1000
	合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元)	多重資產型	延任	2021/12/20	1.20	10/15	10.6900
	合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	延任	2021/12/20	0.22	10/15	9.8800
	合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	延任	2021/12/20	0.87	10/15	9.8900
	合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣)	多重資產型	延任	2021/12/20	0.06	10/15	12.6000
	合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	延任	2021/12/20	0.11	10/15	9.9400
	合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	全球組合型平衡型	張仲平	2021/08/19	0.49	10/15	10.2617
	合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	全球組合型平衡型	張仲平	2021/08/19	2.91	10/15	11.4851
	合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	全球組合型平衡型	張仲平	2021/08/19	0.82	10/15	10.2982
	合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	全球組合型平衡型	張仲平	2021/08/19	0.83	10/15	11.3293
	合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	全球組合型平衡型	張仲平	2021/08/19	0.80	10/15	9.9863
	合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	全球組合型平衡型	張仲平	2021/08/19	2.35	10/15	11.1343
	合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	全球組合型平衡型	張仲平	2021/08/19	0.97	10/15	10.0607
	合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	全球組合型平衡型	張仲平	2021/08/19	0.89	10/15	11.7312
	合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	楊嘉煒	2021/08/18	0.07	10/15	9.4702
	合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	楊嘉煒	2021/08/18	0.02	10/15	9.5910
	合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資指數型	林鴻宗	2021/08/18	0.54	10/15	8.8500
	合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資指數型	林鴻宗	2021/08/18	0.18	10/15	8.2400
	合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)	跨國投資股票型全球市場	張仲平	2021/08/18	0.09	10/15	12.3300
	合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)	跨國投資股票型全球市場	張仲平	2021/08/18	0.09	10/15	12.0500
	(2721)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	延任	2021/08/02	5.82	10/15	10.4400
	(2722)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	延任	2021/08/02	1.32	10/15	8.7600
	合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	延任	2021/08/02	0.81	10/15	8.7600
	(2723)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	延任	2021/08/02	2.66	10/15	11.1200
	(2724)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	延任	2021/08/02	2.29	10/15	8.9900
	合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	延任	2021/08/02	0.91	10/15	9.0200
	(2727)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	延任	2021/08/02	0.46	10/15	11.3300
	(2728)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	延任	2021/08/02	0.45	10/15	8.3800
	(2725)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(AUD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	延任	2021/08/02	0.43	10/15	10.6600
	(2726)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	延任	2021/08/02	0.27	10/15	8.7000
	(2729)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(ZAR)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	延任	2021/08/02	0.15	10/15	11.5700
	(2730)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	延任	2021/08/02	0.40	10/15	7.6900
	(2732)合庫台灣高科技基金(TWD)	國內股票開放型一般股票型	顧克勤	2020/07/31	4.07	10/16	32.13
	合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)	債券型非投資等級債券型	楊嘉煒	2020/07/31	1.31	10/15	10.4734
	合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	楊嘉煒	2020/07/31	0.92	10/15	8.2615
	合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)	債券型非投資等級債券型	楊嘉煒	2020/07/31	0.06	10/15	11.0496
	合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	楊嘉煒	2020/07/31	0.05	10/15	8.4390
	合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)	債券型非投資等級債券型	楊嘉煒	2020/07/31	0.18	10/15	11.2969
	合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	楊嘉煒	2020/07/31	0.25	10/15	8.3240
	合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)	債券型非投資等級債券型	楊嘉煒	2020/07/31	0.47	10/15	11.4073
	合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	楊嘉煒	2020/07/31	0.83	10/15	8.4183
	合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)	債券型非投資等級債券型	楊嘉煒	2020/07/31	0.10	10/15	13.5471
	合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	楊嘉煒	2020/07/31	0.09	10/15	8.7284
	合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	楊嘉煒	2020/04/16	0.42	10/15	11.5235
	合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	楊嘉煒	2020/04/16	0.13	10/15	8.8103
	合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	楊嘉煒	2020/04/16	0.27	10/15	10.8304
	合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	楊嘉煒	2020/04/16	0.01	10/15	8.9911
	合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	楊嘉煒	2020/04/16	0.54	10/15	11.4186
	合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	楊嘉煒	2020/04/16	0.19	10/15	8.4461
	合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	楊嘉煒	2020/04/16	2.55	10/15	11.5266
	合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	楊嘉煒	2020/04/16	0.32	10/15	9.0047
	合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	楊嘉煒	2020/04/16	0.36	10/15	14.5791
	合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	楊嘉煒	2020/04/16	0.05	10/15	8.9713
	合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	楊嘉煒	2020/01/14	3.85	10/15	10.4216
	合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	楊嘉煒	2020/01/14	0.59	10/15	8.8353
	合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	楊嘉煒	2020/01/14	3.36	10/15	10.5082
	合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	楊嘉煒	2020/01/14	0.43	10/15	8.9141
	合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	楊嘉煒	2020/01/14	3.50	10/15	10.4195
	合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	楊嘉煒	2020/01/14	0.34	10/15	8.4437
	合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	楊嘉煒	2020/01/14	0.26	10/15	10.1109
	合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	楊嘉煒	2020/01/14	0.01	10/15	9.0024
	(2719)合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金(TWD)	跨國投資股票型全球市場	張仲平	2019/03/19	7.67	10/15	21.2100
	(2720)合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金(USD)	跨國投資股票型全球市場	張仲平	2019/03/19	2.46	10/15	21.1900
	合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣)	跨國投資指數型	林鴻宗	2018/03/26	1.11	10/15	12.3800
	合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資指數型	林鴻宗	2018/03/26	1.59	10/15	7.7600
	合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元)	跨國投資指數型	林鴻宗	2018/03/26	0.11	10/15	12.2800
	合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資指數型	林鴻宗	2018/03/26	1.15	10/15	7.7300
	合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣)	跨國投資指數型	林鴻宗	2018/03/26	0.06	10/15	13.2900
	合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	跨國投資指數型	林鴻宗	2018/03/26	0.39	10/15	7.6200
	合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	全球組合型債券型	吳鍵佐	2017/07/05	0.01	10/15	11.8091
	合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	全球組合型債券型	吳鍵佐	2017/07/05	0.01	10/15	9.5788
	合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	吳鍵佐	2017/07/05	0.01	10/15	5.7974
	合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	吳鍵佐	2017/07/05	0.03	10/15	4.5366
	合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	楊嘉煒	2015/09/21	0.13	10/15	7.1569
	合庫貨幣市場基金	國內貨幣市場型	楊嘉煒	2015/04/27	293.78	10/16	10.6792
	(2715)合庫全球非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	債券型非投資等級債券型	楊嘉煒	2015/01/12	0.07	10/15	15.0591
	(2716)合庫全球非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	債券型非投資等級債券型	楊嘉煒	2015/01/12	0.63	10/15	7.1964
	(2717)合庫全球非投資等級債券基金A(澳幣)(AUD)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	債券型非投資等級債券型	楊嘉煒	2015/01/12	0.02	10/15	13.3563
	(2718)合庫全球非投資等級債券基金B(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	債券型非投資等級債券型	楊嘉煒	2015/01/12	0.06	10/15	6.0286
	(2711)合庫新興多重收益基金A(ZAR)(累積)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	全球組合型債券型	吳鍵佐	2014/11/17	0.03	10/15	16.3809
	(2713)合庫新興多重收益基金A(CNY)(累積)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	全球組合型債券型	吳鍵佐	2014/11/17	0.03	10/15	10.0984
	(2712)合庫新興多重收益基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	全球組合型債券型	吳鍵佐	2014/11/17	0.07	10/15	7.2914
	(2714)合庫新興多重收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	全球組合型債券型	吳鍵佐	2014/11/17	0.13	10/15	4.6870
	(2710)合庫全球非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	債券型非投資等級債券型	楊嘉煒	2014/09/17	0.57	10/15	7.8929
	(2709)合庫全球非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	債券型非投資等級債券型	楊嘉煒	2014/09/17	0.15	10/15	13.0197
	(2707)合庫新興多重收益組合基金A(TWD)(累積)	全球組合型債券型	吳鍵佐	2013/09/09	0.15	10/15	8.9884
	(2708)合庫新興多重收益組合基金B(TWD)(月配)(配現)	全球組合型債券型	吳鍵佐	2013/09/09	1.93	10/15	5.6122
	(2703)合庫全球非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。	債券型非投資等級債券型	楊嘉煒	2012/09/13	0.90	10/15	12.0255
	(2704)合庫全球非投資等級債券基金-B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。	債券型非投資等級債券型	楊嘉煒	2012/09/13	5.18	10/15	6.1426
	(2706)合庫台灣基金-A類(累積型)(TWD)	國內股票開放型一般股票型	顧克勤	2011/06/21	4.87	10/16	39.32
	合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	楊嘉煒		N/A	10/14	N/A
	合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	楊嘉煒		N/A	10/14	N/A