線上交易	基金名稱	投信公司	經理人	成立日	基金 規模(億)	淨值 日期	淨值
	(0124)野村鑫平衡組合基金(TWD)	野村投信	洪雅新	2004/04/05	6.51	10/23	24.3300
	(0719)PGIM保德信新興趨勢組合基金(TWD)	玉山投信	曾訓億	2006/10/11	6.65	10/23	14.5500
	(0803)柏瑞旗艦全球平衡組合基金(TWD)	柏瑞投信	方奕翔	2004/03/10	27.24	10/23	24.7200
	(0806)柏瑞全球金牌組合基金(TWD)	柏瑞投信	方奕翔	2005/11/10	5.01	10/23	21.0100
	(08157)柏瑞環球多元資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	柏瑞投信	邢是霈	2018/07/20	0.87	10/23	7.7541
	(08158)柏瑞環球多元資產基金N(CNY)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	柏瑞投信	邢是霈	2016/04/27	1.07	10/23	8.1412
	(08159)柏瑞環球多元資產基金N(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	柏瑞投信	邢是霈	2016/05/12	0.68	10/23	8.8321
	(08160)柏瑞環球多元資產基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	柏瑞投信	邢是霈	2016/06/14	0.05	10/23	9.6976
	(0845)柏瑞環球多元資產基金A(TWD)(累積)	柏瑞投信	邢是霈	2016/03/22	1.73	10/23	12.4950
	(0846)柏瑞環球多元資產基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	邢是霈	2016/03/22	0.37	10/23	7.5919
	(0847)柏瑞環球多元資產基金A(USD)(累積)	柏瑞投信	邢是霈	2016/03/22	0.04	10/23	14.0800
	(0848)柏瑞環球多元資產基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	邢是霈	2016/03/22	0.10	10/23	8.9046
	(0849)柏瑞環球多元資產基金A(CNY)(累積)	柏瑞投信	邢是霈	2016/03/22	0.04	10/23	14.1547
	(0850)柏瑞環球多元資產基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	邢是霈	2016/03/22	0.08	10/23	8.3396
	(0851)柏瑞環球多元資產基金A(ZAR)(累積)	柏瑞投信	邢是霈	2016/03/22	0.01	10/23	18.6802
	(0852)柏瑞環球多元資產基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	邢是霈	2016/03/22	0.04	10/23	7.9683
	(1514)聯博多元資產收益組合基金AD(TWD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	聯博投信	黃靜怡	2014/03/19	15.33	10/23	9.6400
	(1515)聯博多元資產收益組合基金A2(TWD)(累積)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	聯博投信	黃靜怡	2014/03/19	19.91	10/23	17.4200
	(1534)聯博多元資產收益組合基金AD類型(USD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	聯博投信	黃靜怡	2015/01/13	12.80	10/23	14.9100
	(1535)聯博多元資產收益組合基金AD類型(CNY)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	聯博投信	黃靜怡	2015/01/12	10.23	10/23	14.3700
	(1536)聯博多元資產收益組合基金AD類型(AUD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	聯博投信	黃靜怡	2015/01/14	3.14	10/23	13.9500
	(1537)聯博多元資產收益組合基金AD類型(ZAR)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	聯博投信	黃靜怡	2015/01/26	1.00	10/23	15.4600
	(1538)聯博多元資產收益組合基金AI類型(TWD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	聯博投信	黃靜怡	2018/01/16	163.62	10/23	6.3500
	(1539)聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	聯博投信	黃靜怡	2018/01/16	266.98	10/23	9.4300
	(1540)聯博多元資產收益組合基金AI類型(CNY)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	聯博投信	黃靜怡	2018/01/16	11.06	10/23	8.9800
	(1541)聯博多元資產收益組合基金AI類型(AUD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	聯博投信	黃靜怡	2018/03/29	3.12	10/23	9.1400
	(1545)聯博多元資產收益組合基金-N類型(TWD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	聯博投信	黃靜怡	2020/05/13	64.86	10/23	9.1200
	(1546)聯博多元資產收益組合基金-N類型(USD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	聯博投信	黃靜怡	2020/05/13	48.39	10/23	13.3900
	(1651)?豐ESG永續多元資產組合基金(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	李怡慧	2021/10/27	0.37	10/23	10.7078
	(1652)?豐ESG永續多元資產組合基金(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	李怡慧	2021/10/27	0.28	10/23	8.9982
	(1653)?豐ESG永續多元資產組合基金(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	李怡慧	2021/10/27	0.34	10/23	10.8962
	(1654)?豐ESG永續多元資產組合基金(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	李怡慧	2021/10/27	0.27	10/23	9.1555
	(1655)?豐ESG永續多元資產組合基金(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	李怡慧	2021/10/27	1.39	10/23	10.9065
	(1656)?豐ESG永續多元資產組合基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	李怡慧	2021/10/27	1.51	10/23	9.1433
	(1666)?豐ESG永續多元資產組合基金-台幣不配息N(TWD)(累積)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	李怡慧	2022/10/25	0.00	10/23	9.3862
	(1667)?豐ESG永續多元資產組合基金-台幣月分配N(TWD)(月配)(配現)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	李怡慧	2022/10/25	0.03	10/23	8.9042
	(1668)?豐ESG永續多元資產組合基金-人民幣不配息N(CNY)(累積)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	李怡慧	2022/10/25	0.01	10/23	10.8969
	(1669)?豐ESG永續多元資產組合基金-人民幣月分配N(CNY)(月配)(配現)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	李怡慧	2022/10/25	0.00	10/23	9.1555
	(1670)?豐ESG永續多元資產組合基金-美元不配息N(USD)(累積)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	李怡慧	2022/10/25	0.00	10/23	9.6434
	(1671)?豐ESG永續多元資產組合基金-美元月分配N(USD)(月配)(配現)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	李怡慧	2022/10/25	0.02	10/23	9.1485
	(18119)群益環球金綻雙喜基金NA(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金	群益投信	許書銘	2020/12/10	0.01	10/23	11.3500
	(1812)群益多重資產組合基金(TWD)	群益投信	姚伊蔚	2005/07/11	8.94	10/23	24.0600
	(18120)群益環球金綻雙喜基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金	群益投信	許書銘	2020/08/13	0.36	10/23	8.8300
	(18121)群益環球金綻雙喜基金NA(USD)(累積)本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金	群益投信	許書銘	2018/07/06	0.51	10/23	11.9424
	(18122)群益環球金綻雙喜基金NB(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金	群益投信	許書銘	2018/09/21	0.63	10/23	9.7278
	(18168)群益全民成長樂退組合基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）	群益投信	葉啟芳	2019/07/23	7.23	10/23	15.6963
	(18169)群益全民成長樂退組合基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）	群益投信	葉啟芳	2019/07/23	8.74	10/23	10.8480
	(18170)群益全民成長樂退組合基金NB(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）	群益投信	葉啟芳	2019/07/23	14.10	10/23	10.8481
	(18171)群益全民成長樂退組合基金A(USD)(累積)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）	群益投信	葉啟芳	2019/07/23	0.81	10/23	15.8401
	(18172)群益全民成長樂退組合基金B(USD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）	群益投信	葉啟芳	2019/07/23	1.38	10/23	10.9486
	(18173)群益全民成長樂退組合基金NB(USD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）	群益投信	葉啟芳	2019/07/23	4.92	10/23	10.9481
	(18174)群益全民優質樂退組合基金A(TWD)(累積)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）	群益投信	葉啟芳	2019/07/23	9.76	10/23	14.0235
	(18175)群益全民優質樂退組合基金B(TWD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）	群益投信	葉啟芳	2019/07/23	3.03	10/23	10.9641
	(18176)群益全民優質樂退組合基金NB(TWD)(月配)(配現) （本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）	群益投信	葉啟芳	2019/07/23	1.91	10/23	10.9646
	(18177)群益全民優質樂退組合基金A(USD)(累積)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）	群益投信	葉啟芳	2019/07/23	0.38	10/23	14.1539
	(18178)群益全民優質樂退組合基金B(USD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）	群益投信	葉啟芳	2019/07/23	0.43	10/23	11.0647
	(18179)群益全民優質樂退組合基金NB(USD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）	群益投信	葉啟芳	2019/07/23	0.82	10/23	11.0645
	(1847)群益環球金綻雙喜基金-A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	2015/01/21	5.79	10/23	14.7300
	(1848)群益環球金綻雙喜基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	2015/01/21	1.89	10/23	7.7300
	(1849)群益環球金綻雙喜基金-A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	2015/01/21	0.35	10/23	16.7613
	(1850)群益環球金綻雙喜基金-B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	2015/01/21	0.44	10/23	8.7900
	(1851)群益環球金綻雙喜基金-A(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	2015/01/21	0.06	10/23	15.4650
	(1852)群益環球金綻雙喜基金-B(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	2015/01/21	0.18	10/23	7.1682
	(1853)群益環球金綻雙喜基金-A(ZAR)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	2015/01/21	0.20	10/23	22.4805
	(1854)群益環球金綻雙喜基金-B(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	2015/01/21	0.10	10/23	8.5794
	(2017)元大全球ＥＴＦ穩健組合基金(TWD)	元大投信	曾妙蓮	2005/03/08	13.92	10/23	20.0000
	(2203)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣)(TWD)(累積)	貝萊德投信	葉懿慧	2022/06/17	5.80	10/23	15.2100
	(2204)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(USD)(累積)	貝萊德投信	葉懿慧	2022/06/17	2.72	10/23	14.6600
	(2205)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(CNY)(累積)	貝萊德投信	葉懿慧	2022/06/17	0.62	10/23	15.5800
	(2206)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)（基金之配息來源可能為本金）	貝萊德投信	葉懿慧	2022/06/17	9.83	10/23	12.8000
	(2207)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(USD)(月配)(配現)（基金之配息來源可能為本金）	貝萊德投信	葉懿慧	2022/06/17	3.22	10/23	12.3600
	(2208)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)（基金之配息來源可能為本金）	貝萊德投信	葉懿慧	2022/06/17	1.05	10/23	13.1400
	(2346)摩根多元入息成長基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	摩根投信	陳建銘	2014/10/15	35.79	10/23	13.9635
	(2347)摩根多元入息成長基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	摩根投信	陳建銘	2014/10/15	21.77	10/23	8.2299
	(2348)摩根多元入息成長基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	摩根投信	陳建銘	2014/10/15	2.81	10/23	9.7946
	(2349)摩根多元入息成長基金(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	摩根投信	陳建銘	2014/10/15	10.57	10/23	10.1411
	(2416)復華奧林匹克全球組合基金(TWD)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。	復華投信	王品昕	2005/04/21	39.51	10/23	17.9000
	(2423)復華奧林匹克全球優勢組合基金A(TWD)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。	復華投信	朱展志	2007/11/26	57.45	10/23	20.9600
	(2427)復華高益策略組合基金(TWD)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	復華投信	吳易欣	2009/10/20	17.17	10/23	13.8100
	(2429)復華新興債股動力組合基金(TWD)	復華投信	劉明滄	2010/09/01	10.48	10/23	11.7500
	(2534)台新全球多元資產組合基金-A(TWD)(累積)（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）	台新投信	謝夢蘭	2016/06/20	1.76	10/23	14.6700
	(2535)台新全球多元資產組合基金-B(TWD)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	台新投信	謝夢蘭	2016/06/20	1.46	10/23	10.2000
	(2536)台新全球多元資產組合基金-A(USD)(累積)（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）	台新投信	謝夢蘭	2016/06/20	0.23	10/23	15.3222
	(2537)台新全球多元資產組合基金-B(USD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	台新投信	謝夢蘭	2016/06/20	0.50	10/23	10.6671
	(2612)瀚亞股債入息組合基金(TWD)	瀚亞投信	鄭夙希	2005/01/31	24.44	10/23	21.4947
	(2673)瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣(TWD)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金	瀚亞投信	鄭夙希	2018/09/26	16.78	10/23	14.3000
	(2674)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣(TWD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金	瀚亞投信	鄭夙希	2018/09/26	16.95	10/23	9.2400
	(2675)瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元(USD)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金	瀚亞投信	鄭夙希	2018/09/26	10.45	10/23	14.1700
	(2676)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金	瀚亞投信	鄭夙希	2018/09/26	110.07	10/23	8.3100
	(2677)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣(CNY)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金	瀚亞投信	鄭夙希	2018/09/26	1.69	10/23	8.4300
	(2678)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣(ZAR)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金	瀚亞投信	鄭夙希	2018/09/26	1.04	10/23	7.2300
	(2679)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣(AUD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金	瀚亞投信	鄭夙希	2018/09/26	0.65	10/23	9.6300
	(2680)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣(NZD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金	瀚亞投信	鄭夙希	2018/09/26	0.26	10/23	9.8100
	(2908)富達卓越領航全球組合基金(TWD)	富達投信	陳晞倫	2005/07/15	10.48	10/23	24.1300
	(2921)富達全球多重資產收益組合基金A股(TWD)(累積)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	富達投信	夏苔耘	2018/09/21	0.65	10/23	11.7748
	(2922)富達全球多重資產收益組合基金A股(TWD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	富達投信	夏苔耘	2018/09/21	0.57	10/23	7.7425
	(2923)富達全球多重資產收益組合基金A股(USD)(累積)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	富達投信	夏苔耘	2018/09/21	0.05	10/23	12.2562
	(2924)富達全球多重資產收益組合基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	富達投信	夏苔耘	2018/09/21	0.11	10/23	8.7574
	(2925)富達全球多重資產收益組合基金A股(CNY)(累積)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	富達投信	夏苔耘	2018/09/21	0.26	10/23	12.1334
	(2926)富達全球多重資產收益組合基金A股(CNY)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	富達投信	夏苔耘	2018/09/21	0.06	10/23	8.5432
	(32026)安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	安聯投信	陳信逢	2013/12/04	32.36	10/23	17.5600
	(32027)安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	安聯投信	陳信逢	2013/12/04	5.00	10/23	12.5000
	(32028)安聯四季雙收入息組合基金(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	安聯投信	陳信逢	2014/09/19	0.20	10/23	17.6900
	(32029)安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	安聯投信	陳信逢	2014/09/19	0.35	10/23	13.3800
	(32030)安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	安聯投信	陳信逢	2015/06/09	0.42	10/23	15.0100
	(32033)安聯目標收益基金(TWD)(累積)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金	安聯投信	陳信逢	2015/01/27	25.41	10/23	11.4168
	(32034)安聯目標收益基金(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金	安聯投信	陳信逢	2015/01/27	2.69	10/23	5.7455
	(32035)安聯目標收益基金(USD)(累積)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金	安聯投信	陳信逢	2015/01/27	0.32	10/23	13.4007
	(32036)安聯目標收益基金(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金	安聯投信	陳信逢	2015/01/27	0.72	10/23	6.7993
	(32037)安聯目標收益基金(CNY)(累積)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金	安聯投信	陳信逢	2015/01/27	0.22	10/23	14.1558
	(32038)安聯目標收益基金(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金	安聯投信	陳信逢	2015/01/27	1.90	10/23	6.2455
	(32072)安聯目標收益基金-N類型(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金	安聯投信	陳信逢	2019/02/11	0.05	10/23	6.9938
	(32073)安聯目標收益基金-N類型(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金	安聯投信	陳信逢	2019/04/17	0.25	10/23	7.4275
	PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	玉山投信	莊禮菡	2016/06/27	0.23	10/23	9.2441
	PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	玉山投信	莊禮菡	2016/06/27	0.01	10/23	10.1957
	PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	玉山投信	莊禮菡	2016/06/27	2.06	10/23	12.2165
	PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	玉山投信	莊禮菡	2016/06/27	0.47	10/23	13.4802
	元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣)	元大投信	曾妙蓮	2021/09/23	1.66	10/23	20.0400
	兆豐雙動能組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)	兆豐投信	鄭宛諭		N/A	10/27	N/A
	兆豐雙動能組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)	兆豐投信	鄭宛諭		N/A	10/27	N/A
	合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	合作金庫投信	張仲平	2021/08/19	0.89	10/23	11.8886
	合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	合作金庫投信	張仲平	2021/08/19	2.91	10/23	11.6021
	合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	合作金庫投信	張仲平	2021/08/19	0.49	10/23	10.3993
	合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	合作金庫投信	張仲平	2021/08/19	0.82	10/23	10.4029
	合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	合作金庫投信	張仲平	2021/08/19	0.83	10/23	11.4602
	合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	合作金庫投信	張仲平	2021/08/19	2.35	10/23	11.2237
	合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	合作金庫投信	張仲平	2021/08/19	0.80	10/23	10.1016
	合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	合作金庫投信	張仲平	2021/08/19	0.97	10/23	10.1417
	安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)	安聯投信	陳信逢		N/A	10/23	N/A
	安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣)(本基金並無保證收益及配息)	安聯投信	陳信逢		N/A	10/23	N/A
	安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	安聯投信	陳信逢		N/A	10/23	N/A
	安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	安聯投信	陳信逢	2023/06/06	0.39	10/23	11.2500
	安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	安聯投信	陳信逢	2025/08/29	0.00	10/23	10.3500
	安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	安聯投信	陳信逢		N/A	10/23	N/A
	安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	安聯投信	陳信逢		N/A	10/23	N/A
	安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)	安聯投信	陳信逢	2019/08/05	29.56	10/23	15.8900
	安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)	安聯投信	陳信逢	2021/09/28	0.61	10/23	13.1400
	安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)	安聯投信	陳信逢		N/A	10/23	N/A
	安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	安聯投信	陳信逢		N/A	10/23	N/A
	貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	貝萊德投信	李珈蕙	2017/07/10	0.46	10/23	10.0900
	貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	貝萊德投信	李珈蕙	2017/07/10	1.34	10/23	9.7100
	貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	貝萊德投信	李珈蕙	2017/07/10	0.57	10/23	9.6200
	貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	貝萊德投信	李珈蕙	2017/07/10	0.37	10/23	14.1300
	貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	貝萊德投信	李珈蕙	2017/07/10	0.19	10/23	14.0200
	貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金	貝萊德投信	方裕翔	2018/07/25	2.75	10/23	12.8100
	貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金	貝萊德投信	葉懿慧	2018/07/25	1.69	10/23	13.9600
	貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型	貝萊德投信	葉懿慧	2018/07/25	2.31	10/23	15.8100
	貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型	貝萊德投信	葉懿慧	2021/09/23	0.34	10/23	13.9200
	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	葉懿慧	2022/06/17	8.86	10/23	13.1400
	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	葉懿慧	2022/06/17	31.41	10/23	12.7900
	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	葉懿慧	2022/06/17	15.08	10/23	12.3600
	施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳雅真	2023/04/27	0.18	10/23	13.0400
	施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳雅真	2023/04/27	8.79	10/23	10.7800
	柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣)	柏瑞投信	邢是霈		N/A	10/23	N/A
	柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣)	柏瑞投信	邢是霈		N/A	10/23	N/A
	柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣)	柏瑞投信	邢是霈		N/A	10/23	N/A
	柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元)	柏瑞投信	邢是霈		N/A	10/23	N/A
	野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣)	野村投信	洪雅新	2018/05/23	0.21	10/23	16.5700
	復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	復華投信	劉明滄	2014/07/09	16.18	10/23	15.2500
	復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	復華投信	劉明滄	2018/03/22	0.91	10/23	14.3600
	復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	復華投信	朱展志	2016/04/20	2.82	10/23	17.5100
	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新台幣B	復華投信	朱展志	2017/11/28	1.92	10/23	10.1500
	復華新興債股動力組合基金(美元)	復華投信	劉明滄		N/A	10/23	N/A
	景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	彭雅賢	2021/04/12	0.75	10/23	9.8900
	景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	彭雅賢	2021/04/12	17.02	10/23	9.7200
	景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	彭雅賢	2020/10/23	0.27	10/23	11.1500
	景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)	景順投信	彭雅賢	2020/10/23	0.68	10/23	12.3300
	景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)	景順投信	彭雅賢	2020/10/23	0.42	10/23	14.6300
	景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)	景順投信	彭雅賢	2020/10/23	5.69	10/23	12.8000
	景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)	景順投信	彭雅賢	2020/10/23	0.28	10/23	12.0400
	景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	彭雅賢	2021/12/23	0.50	10/23	9.1700
	景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	彭雅賢	2021/12/23	0.62	10/23	10.2500
	景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	彭雅賢	2021/12/23	3.68	10/23	9.7300
	景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	景順投信	彭雅賢	2021/12/23	0.58	10/23	9.9900
	景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	景順投信	彭雅賢	2021/12/23	0.31	10/23	11.7900
	景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	景順投信	彭雅賢	2021/12/23	3.57	10/23	10.6400
	群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	葉啟芳	2019/08/05	48.62	10/23	16.6759
	群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	葉啟芳	2023/07/18	0.14	10/23	13.3211
	群益全民成長樂退組合基金TISA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	葉啟芳	2025/07/08	0.03	10/23	11.3609
	群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	葉啟芳	2019/08/05	22.00	10/23	14.7133
	群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	葉啟芳	2023/08/14	0.03	10/23	12.5837
	群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	2021/06/23	0.01	10/23	10.0781
	群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘		N/A	10/23	N/A
	群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	2021/06/10	0.03	10/23	10.1161
	群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	2021/03/19	0.07	10/23	12.2105
	群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	2021/03/10	0.06	10/23	10.3706
	群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘		N/A	10/23	N/A
	群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	2021/04/01	0.26	10/23	8.1442
	群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	2021/03/16	0.12	10/23	7.2864
	摩根多元入息成長基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)	摩根投信	陳建銘	2018/05/11	0.62	10/23	14.0341
	鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/03/15	0.29	10/23	10.9700
	鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/01/25	0.49	10/23	11.3500
	鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/01/25	0.09	10/23	11.9900
	鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/01/25	0.71	10/23	11.5400
	鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/03/20	0.24	10/23	10.7400
	鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/03/13	0.16	10/23	9.9900
	鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/01/25	1.21	10/23	10.3000
	鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/01/25	0.52	10/23	10.3100
	鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/01/25	1.96	10/23	10.4900
	鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/03/05	0.09	10/23	10.1600
	鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/04/30	0.14	10/23	11.0100
	鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/01/25	0.87	10/23	11.3600
	鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/01/25	0.33	10/23	11.9700
	鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/01/25	1.20	10/23	11.5400
	鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/03/04	0.07	10/23	11.1200
	鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/03/06	0.74	10/23	10.0300
	鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/01/25	3.56	10/23	10.3000
	鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/01/25	1.02	10/23	10.3500
	鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/01/25	4.53	10/23	10.4900
	鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/03/05	0.35	10/23	10.2100
	鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2025/06/02	0.13	10/23	10.8100
	鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2025/06/02	0.22	10/23	11.2400
	鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2025/06/02	0.03	10/23	10.6800
	鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2025/06/02	0.63	10/23	10.9400
	鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2025/06/02	0.45	10/23	10.8900
	鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2025/06/02	0.05	10/23	10.7100
	鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2025/06/02	0.26	10/23	11.1300
	鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2025/06/02	0.21	10/23	10.7300
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	鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2025/06/02	0.18	10/23	10.7700
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	鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2025/06/02	0.18	10/23	11.2400
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	鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2025/06/02	0.51	10/23	10.7800
	聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	聯博投信	黃靜怡	2015/01/07	3.19	10/23	28.2700
	聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	聯博投信	黃靜怡	2015/01/14	3.31	10/23	26.8200
	聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	聯博投信	黃靜怡	2019/07/17	0.89	10/23	10.7100
	聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	聯博投信	黃靜怡	2020/12/23	17.59	10/23	11.1100
	聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	聯博投信	黃靜怡	2021/02/09	2.31	10/23	11.0000
	聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	聯博投信	黃靜怡	2020/12/23	6.74	10/23	10.9500
	瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	瀚亞投信	鄭夙希	2019/11/22	0.90	10/23	13.3500
	瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	瀚亞投信	鄭夙希	2019/11/22	0.39	10/23	16.1000
	瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	瀚亞投信	鄭夙希	2019/11/22	0.05	10/23	13.0500
	瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	2024/03/11	7.17	10/23	107.9700
	瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	2021/11/01	0.35	10/23	10.5400
	瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	2018/09/26	5.78	10/23	8.4100
	瀚亞多重收益優化組合基金S配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	2025/02/27	0.09	10/23	111.4100
	瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	2018/09/26	11.38	10/23	9.1200
	瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	2021/09/09	2.05	10/23	7.5300
	瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	2018/09/26	9.16	10/23	8.3100
	瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	2018/09/26	2.00	10/23	9.5400
	瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元)	瀚亞投信	鄭夙希	2025/04/01	0.00	10/23	10.0000
	瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	鄭夙希	2016/05/16	1.02	10/23	13.1123
	瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	鄭夙希	2013/11/15	0.83	10/23	15.2346