基金類型總表

基金名稱	投信公司	經理人	成立日	基金規模(億)	淨值日期	淨值
(0124)野村鑫平衡組合基金(TWD)	野村投信	楊恭源	2004/04/05	6.33	04/25	21.4900
(0719)PGIM保德信新興趨勢組合基金(TWD)	保德信投信	曾訓億	2006/10/11	6.82	04/25	11.6700
(0803)柏瑞旗艦全球平衡組合基金(TWD)	柏瑞投信	方奕翔	2004/03/10	25.97	04/25	21.7400
(0806)柏瑞全球金牌組合基金(TWD)	柏瑞投信	方奕翔	2005/11/10	5.03	04/25	18.6100
(08157)柏瑞環球多元資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	柏瑞投信	邢是霈	2018/07/20	1.05	04/25	7.4330
(08158)柏瑞環球多元資產基金N(CNY)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	柏瑞投信	邢是霈	2016/04/27	1.37	04/25	7.5011
(08159)柏瑞環球多元資產基金N(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	柏瑞投信	邢是霈	2016/05/12	1.10	04/25	7.9658
(08160)柏瑞環球多元資產基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	柏瑞投信	邢是霈	2016/06/14	0.04	04/25	9.0952
(0845)柏瑞環球多元資產基金A(TWD)(累積)	柏瑞投信	邢是霈	2016/03/22	2.22	04/25	10.9394
(0846)柏瑞環球多元資產基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	邢是霈	2016/03/22	0.44	04/25	7.2910
(0847)柏瑞環球多元資產基金A(USD)(累積)	柏瑞投信	邢是霈	2016/03/22	0.16	04/25	11.6987
(0848)柏瑞環球多元資產基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	邢是霈	2016/03/22	0.12	04/25	8.0260
(0849)柏瑞環球多元資產基金A(CNY)(累積)	柏瑞投信	邢是霈	2016/03/22	0.07	04/25	12.1688
(0850)柏瑞環球多元資產基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	邢是霈	2016/03/22	0.16	04/25	7.6716
(0851)柏瑞環球多元資產基金A(ZAR)(累積)	柏瑞投信	邢是霈	2016/03/22	0.03	04/25	15.3390
(0852)柏瑞環球多元資產基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	柏瑞投信	邢是霈	2016/03/22	0.04	04/25	7.4783
(1514)聯博多元資產收益組合基金AD(TWD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	聯博投信	黃靜怡	2014/03/19	18.06	04/25	8.9300
(1515)聯博多元資產收益組合基金A2(TWD)(累積)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	聯博投信	黃靜怡	2014/03/19	23.45	04/25	15.3200
(1534)聯博多元資產收益組合基金AD類型(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金	聯博投信	黃靜怡	2015/01/13	16.33	04/25	13.4200
(1535)聯博多元資產收益組合基金AD類型(CNY)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金	聯博投信	黃靜怡	2015/01/12	12.41	04/25	13.0700
(1536)聯博多元資產收益組合基金AD類型(AUD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金	聯博投信	黃靜怡	2015/01/14	3.65	04/25	12.6500
(1537)聯博多元資產收益組合基金AD類型(ZAR)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金	聯博投信	黃靜怡	2015/01/26	1.14	04/25	13.9900
(1538)聯博多元資產收益組合基金AI類型(TWD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金	聯博投信	黃靜怡	2018/01/16	194.32	04/25	6.2700
(1539)聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元)(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金	聯博投信	黃靜怡	2018/01/16	221.06	04/25	9.0700
(1540)聯博多元資產收益組合基金AI類型(CNY)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金	聯博投信	黃靜怡	2018/01/16	13.59	04/25	8.7100
(1541)聯博多元資產收益組合基金AI類型(AUD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金	聯博投信	黃靜怡	2018/03/29	3.58	04/25	8.8500
(1545)聯博多元資產收益組合基金-N類型(TWD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金	聯博投信	黃靜怡	2020/05/13	54.37	04/25	9.0000
(1546)聯博多元資產收益組合基金-N類型(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金	聯博投信	黃靜怡	2020/05/13	46.66	04/25	12.8800
(1651)?豐ESG永續多元資產組合基金(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	魏筱倫	2021/10/27	0.71	04/25	9.4682
(1652)?豐ESG永續多元資產組合基金(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	魏筱倫	2021/10/27	0.45	04/25	8.5669
(1653)?豐ESG永續多元資產組合基金(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	魏筱倫	2021/10/27	0.49	04/25	9.3654
(1654)?豐ESG永續多元資產組合基金(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	魏筱倫	2021/10/27	0.39	04/25	8.4719
(1655)?豐ESG永續多元資產組合基金(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	魏筱倫	2021/10/27	2.82	04/25	9.0924
(1656)?豐ESG永續多元資產組合基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	魏筱倫	2021/10/27	2.17	04/25	8.2110
(1666)?豐ESG永續多元資產組合基金-台幣不配息N(TWD)(累積)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	魏筱倫	2022/10/25	0.00	04/25	9.3862
(1667)?豐ESG永續多元資產組合基金-台幣月分配N(TWD)(月配)(配現)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	魏筱倫	2022/10/25	0.00	04/25	8.6239
(1668)?豐ESG永續多元資產組合基金-人民幣不配息N(CNY)(累積)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	魏筱倫	2022/10/25	0.00	04/25	9.3654
(1669)?豐ESG永續多元資產組合基金-人民幣月分配N(CNY)(月配)(配現)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	魏筱倫	2022/10/25	0.00	04/25	8.4719
(1670)?豐ESG永續多元資產組合基金-美元不配息N(USD)(累積)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	魏筱倫	2022/10/25	0.03	04/25	9.0924
(1671)?豐ESG永續多元資產組合基金-美元月分配N(USD)(月配)(配現)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金	匯豐投信	魏筱倫	2022/10/25	0.01	04/25	8.2155
(18119)群益環球金綻雙喜基金NA(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金	群益投信	許書銘	2020/12/10	0.11	04/25	10.1200
(1812)群益多重資產組合基金(TWD)	群益投信	葉啟芳	2005/07/11	9.83	04/25	20.8500
(18120)群益環球金綻雙喜基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金	群益投信	許書銘	2020/08/13	0.49	04/25	8.6000
(18121)群益環球金綻雙喜基金NA(USD)(累積)本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金	群益投信	許書銘	2018/07/06	0.78	04/25	10.1109
(18122)群益環球金綻雙喜基金NB(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金	群益投信	許書銘	2018/09/21	0.95	04/25	9.0159
(18168)群益全民成長樂退組合基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）	群益投信	葉啟芳	2019/07/23	7.90	04/25	13.4131
(18169)群益全民成長樂退組合基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）	群益投信	葉啟芳	2019/07/23	9.51	04/25	10.1480
(18170)群益全民成長樂退組合基金NB(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）	群益投信	葉啟芳	2019/07/23	17.14	04/25	10.1481
(18171)群益全民成長樂退組合基金A(USD)(累積)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）	群益投信	葉啟芳	2019/07/23	1.66	04/25	12.8040
(18172)群益全民成長樂退組合基金B(USD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）	群益投信	葉啟芳	2019/07/23	1.89	04/25	9.6873
(18173)群益全民成長樂退組合基金NB(USD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）	群益投信	葉啟芳	2019/07/23	8.74	04/25	9.6868
(18174)群益全民優質樂退組合基金A(TWD)(累積)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）	群益投信	葉啟芳	2019/07/23	7.38	04/25	12.3939
(18175)群益全民優質樂退組合基金B(TWD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）	群益投信	葉啟芳	2019/07/23	2.85	04/25	10.2919
(18176)群益全民優質樂退組合基金NB(TWD)(月配)(配現) （本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）	群益投信	葉啟芳	2019/07/23	2.49	04/25	10.2923
(18177)群益全民優質樂退組合基金A(USD)(累積)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）	群益投信	葉啟芳	2019/07/23	0.46	04/25	11.8317
(18178)群益全民優質樂退組合基金B(USD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）	群益投信	葉啟芳	2019/07/23	0.36	04/25	9.8233
(18179)群益全民優質樂退組合基金NB(USD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）	群益投信	葉啟芳	2019/07/23	0.94	04/25	9.8238
(1847)群益環球金綻雙喜基金-A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	2015/01/21	8.23	04/25	13.1100
(1848)群益環球金綻雙喜基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	2015/01/21	2.43	04/25	7.5300
(1849)群益環球金綻雙喜基金-A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	2015/01/21	0.54	04/25	14.1907
(1850)群益環球金綻雙喜基金-B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	2015/01/21	0.59	04/25	8.1465
(1851)群益環球金綻雙喜基金-A(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	2015/01/21	0.12	04/25	13.3020
(1852)群益環球金綻雙喜基金-B(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	2015/01/21	0.21	04/25	6.8732
(1853)群益環球金綻雙喜基金-A(ZAR)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	2015/01/21	0.30	04/25	18.7948
(1854)群益環球金綻雙喜基金-B(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	2015/01/21	0.13	04/25	8.2177
(2017)元大全球ＥＴＦ穩健組合基金(TWD)	元大投信	曾妙蓮	2005/03/08	12.73	04/25	17.7100
(2346)摩根多元入息成長基金(TWD)(累積)	摩根投信	楊若萱	2014/10/15	41.72	04/25	12.4111
(2347)摩根多元入息成長基金(TWD)(月配)(配現)	摩根投信	楊若萱	2014/10/15	25.49	04/25	7.9519
(2348)摩根多元入息成長基金(USD)(月配)(配現)	摩根投信	楊若萱	2014/10/15	3.07	04/25	8.9788
(2349)摩根多元入息成長基金(CNY)(月配)(配現)	摩根投信	楊若萱	2014/10/15	12.47	04/25	9.5401
(2416)復華奧林匹克全球組合基金(TWD)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。	復華投信	王品昕	2005/04/21	29.37	04/25	17.3400
(2423)復華奧林匹克全球優勢組合基金A(TWD)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。	復華投信	朱展志	2007/11/26	47.68	04/25	18.4500
(2427)復華高益策略組合基金(TWD)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。	復華投信	吳易欣	2009/10/20	21.72	04/25	13.6100
(2429)復華新興債股動力組合基金(TWD)	復華投信	劉明滄	2010/09/01	11.30	04/25	9.7000
(2534)台新全球多元資產組合基金-A(TWD)(累積)（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）	台新投信	謝夢蘭	2016/06/20	1.79	04/25	12.9000
(2535)台新全球多元資產組合基金-B(TWD)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	台新投信	謝夢蘭	2016/06/20	0.73	04/25	9.5300
(2536)台新全球多元資產組合基金-A(USD)(累積)（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）	台新投信	謝夢蘭	2016/06/20	0.19	04/25	12.7467
(2537)台新全球多元資產組合基金-B(USD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	台新投信	謝夢蘭	2016/06/20	0.60	04/25	9.4271
(2612)瀚亞股債入息組合基金(TWD)	瀚亞投信	鄭夙希	2005/01/31	23.06	04/25	18.6622
(2673)瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣(TWD)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金	瀚亞投信	鄭夙希	2018/09/26	14.74	04/25	12.7900
(2674)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣(TWD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金	瀚亞投信	鄭夙希	2018/09/26	6.86	04/25	9.1900
(2675)瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元(USD)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金	瀚亞投信	鄭夙希	2018/09/26	6.75	04/25	11.9300
(2676)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金	瀚亞投信	鄭夙希	2018/09/26	17.30	04/25	8.1600
(2677)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣(CNY)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金	瀚亞投信	鄭夙希	2018/09/26	1.94	04/25	8.0900
(2678)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣(ZAR)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金	瀚亞投信	鄭夙希	2018/09/26	1.05	04/25	7.6400
(2679)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣(AUD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金	瀚亞投信	鄭夙希	2018/09/26	0.88	04/25	8.8200
(2680)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣(NZD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金	瀚亞投信	鄭夙希	2018/09/26	0.35	04/25	8.8800
(2908)富達卓越領航全球組合基金(TWD)	富達投信	陳晞倫	2005/07/15	9.54	04/25	20.6500
(2921)富達全球多重資產收益組合基金A股(TWD)(累積)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	富達投信	陳姿瑾	2018/09/21	0.50	04/25	10.6581
(2922)富達全球多重資產收益組合基金A股(TWD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	富達投信	陳姿瑾	2018/09/21	0.75	04/25	7.5542
(2923)富達全球多重資產收益組合基金A股(USD)(累積)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	富達投信	陳姿瑾	2018/09/21	0.06	04/25	10.5160
(2924)富達全球多重資產收益組合基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	富達投信	陳姿瑾	2018/09/21	0.15	04/25	8.1006
(2925)富達全球多重資產收益組合基金A股(CNY)(累積)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	富達投信	陳姿瑾	2018/09/21	0.25	04/25	10.8420
(2926)富達全球多重資產收益組合基金A股(CNY)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	富達投信	陳姿瑾	2018/09/21	0.09	04/25	8.2312
(32026)安聯四季雙收入息組合基金(TWD)(累積)基金之配息來源可能為本金	安聯投信	陳信逢	2013/12/04	47.05	04/25	15.5000
(32027)安聯四季雙收入息組合基金(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	安聯投信	陳信逢	2013/12/04	4.55	04/25	11.4000
(32028)安聯四季雙收入息組合基金(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金	安聯投信	陳信逢	2014/09/19	0.30	04/25	14.7700
(32029)安聯四季雙收入息組合基金(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	安聯投信	陳信逢	2014/09/19	0.36	04/25	11.5300
(32030)安聯四季雙收入息組合基金(CNY)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	安聯投信	陳信逢	2015/06/09	0.35	04/25	13.1900
(32031)安聯四季成長組合基金-A類型(TWD)	安聯投信	林季潔	2014/08/13	42.87	04/25	17.7300
(32032)安聯四季成長組合基金(USD)	安聯投信	林季潔	2014/08/13	0.66	04/25	16.3500
(32033)安聯目標收益基金(TWD)(累積)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金	安聯投信	陳信逢	2015/01/27	8.73	04/25	10.7920
(32034)安聯目標收益基金(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金	安聯投信	陳信逢	2015/01/27	3.17	04/25	5.9440
(32035)安聯目標收益基金(USD)(累積)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金	安聯投信	陳信逢	2015/01/27	0.49	04/25	11.9813
(32036)安聯目標收益基金(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金	安聯投信	陳信逢	2015/01/27	0.93	04/25	6.6235
(32037)安聯目標收益基金(CNY)(累積)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金	安聯投信	陳信逢	2015/01/27	0.28	04/25	13.1280
(32038)安聯目標收益基金(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金	安聯投信	陳信逢	2015/01/27	2.34	04/25	6.4490
(32072)安聯目標收益基金-N類型(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金	安聯投信	陳信逢	2019/02/11	0.17	04/25	7.3142
(32073)安聯目標收益基金-N類型(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金	安聯投信	陳信逢	2019/04/17	0.29	04/25	7.6834
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	保德信投信	莊禮菡	2016/06/27	0.14	04/25	8.6485
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	保德信投信	莊禮菡	2016/06/27	0.01	04/25	8.9984
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	保德信投信	莊禮菡	2016/06/27	1.04	04/25	11.0278
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	保德信投信	莊禮菡	2016/06/27	0.86	04/25	11.4792
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣)	元大投信	曾妙蓮	2021/09/23	1.21	04/25	17.7300
日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)	日盛投信	游婷伊	2017/09/25	1.18	04/25	9.7300
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)	日盛投信	游婷伊	2017/09/25	0.08	04/25	10.1600
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	合作金庫投信	徐啟葳	2021/08/19	1.80	04/25	10.0103
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	合作金庫投信	徐啟葳	2021/08/19	5.95	04/25	9.3029
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	合作金庫投信	徐啟葳	2021/08/19	0.70	04/25	9.3683
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	合作金庫投信	徐啟葳	2021/08/19	1.39	04/25	8.7500
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	合作金庫投信	徐啟葳	2021/08/19	1.48	04/25	9.9997
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	合作金庫投信	徐啟葳	2021/08/19	4.33	04/25	9.3133
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	合作金庫投信	徐啟葳	2021/08/19	1.11	04/25	9.3834
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	合作金庫投信	徐啟葳	2021/08/19	1.51	04/25	8.8052
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣)	安聯投信	林季潔	2019/08/05	54.06	04/25	15.4200
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣)	安聯投信	林季潔	2021/09/27	2.31	04/25	11.7700
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣)	安聯投信	陳信逢		N/A	04/25	N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣)	安聯投信	陳信逢		N/A	04/25	N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	安聯投信	陳信逢		N/A	04/25	N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	安聯投信	陳信逢	2023/06/06	0.12	04/25	11.1400
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	安聯投信	陳信逢		N/A	04/25	N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	安聯投信	陳信逢		N/A	04/25	N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	安聯投信	陳信逢		N/A	04/25	N/A
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)	安聯投信	陳信逢	2019/08/05	25.59	04/25	13.8600
安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣)	安聯投信	陳信逢	2021/09/28	0.41	04/25	11.5500
安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)	安聯投信	陳信逢		N/A	04/25	N/A
安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	安聯投信	陳信逢		N/A	04/25	N/A
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	貝萊德投信	黃奕栩	2017/07/10	0.38	04/25	9.3600
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	貝萊德投信	黃奕栩	2017/07/10	1.32	04/25	9.3400
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	貝萊德投信	黃奕栩	2017/07/10	0.60	04/25	8.7500
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	貝萊德投信	黃奕栩	2017/07/10	0.28	04/25	12.7100
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	貝萊德投信	黃奕栩	2017/07/10	0.20	04/25	11.9200
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金	貝萊德投信	黃奕栩	2018/07/25	2.44	04/25	11.4300
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金	貝萊德投信	葉懿慧	2018/07/25	1.46	04/25	12.0500
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型	貝萊德投信	葉懿慧	2018/07/25	1.80	04/25	13.0700
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型	貝萊德投信	葉懿慧	2021/09/23	0.21	04/25	11.4900
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	葉懿慧	2022/06/17	0.51	04/25	11.8200
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	葉懿慧	2022/06/17	3.22	04/25	11.9600
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	葉懿慧	2022/06/17	2.31	04/25	10.9000
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	葉懿慧	2022/06/17	0.33	04/25	12.6300
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	葉懿慧	2022/06/17	2.29	04/25	12.7800
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	葉懿慧	2022/06/17	1.47	04/25	11.6500
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	葉懿慧	2022/06/17	2.45	04/25	11.8100
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	葉懿慧	2022/06/17	8.74	04/25	11.9600
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	葉懿慧	2022/06/17	4.58	04/25	10.9000
施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳雅真	2023/04/27	0.24	04/25	10.7100
施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳雅真	2023/04/27	10.49	04/25	10.1900
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣)	柏瑞投信	邢是霈		N/A	04/25	N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣)	柏瑞投信	邢是霈		N/A	04/25	N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣)	柏瑞投信	邢是霈		N/A	04/25	N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元)	柏瑞投信	邢是霈		N/A	04/25	N/A
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣)	野村投信	楊恭源	2018/05/23	0.21	04/25	14.5900
復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	復華投信	劉明滄	2014/07/09	16.41	04/25	13.2000
復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	復華投信	劉明滄	2018/03/22	1.36	04/25	11.7100
復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	復華投信	朱展志	2016/04/20	4.45	04/25	14.5200
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新台幣B	復華投信	朱展志	2017/11/28	0.99	04/25	9.6400
復華新興債股動力組合基金(美元)	復華投信	劉明滄		N/A	04/25	N/A
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	彭雅賢	2021/04/12	1.08	04/25	9.1400
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	彭雅賢	2021/04/12	28.45	04/25	9.0300
景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	彭雅賢	2020/10/23	0.44	04/25	10.2300
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	彭雅賢	2020/10/23	1.03	04/25	11.2400
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	彭雅賢	2020/10/23	0.55	04/25	12.4300
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	彭雅賢	2020/10/23	10.31	04/25	11.2500
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	彭雅賢	2020/10/23	0.50	04/25	10.6800
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	陳煒勳	2021/12/23	0.56	04/25	8.5100
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	陳煒勳	2021/12/23	1.52	04/25	10.1000
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	陳煒勳	2021/12/23	5.61	04/25	8.7300
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	景順投信	陳煒勳	2021/12/23	0.68	04/25	8.9600
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	景順投信	陳煒勳	2021/12/23	1.30	04/25	10.7700
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	景順投信	陳煒勳	2021/12/23	5.29	04/25	9.1900
華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	華南永昌投信	申暉弘	2021/10/08	0.88	04/25	10.6300
華南永昌實質豐收組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	華南永昌投信	申暉弘	2021/10/08	0.49	04/25	9.1700
華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	華南永昌投信	申暉弘	2021/10/08	0.50	04/25	9.4500
華南永昌實質豐收組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	華南永昌投信	申暉弘	2021/10/08	0.16	04/25	8.1400
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	葉啟芳	2019/08/05	42.53	04/25	14.0398
群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	葉啟芳	2023/07/18	0.01	04/25	11.2641
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	葉啟芳	2019/08/05	19.57	04/25	12.8502
群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	葉啟芳	2023/08/14	0.00	04/25	11.0385
群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	2021/06/23	0.01	04/25	8.8849
群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘		N/A	04/25	N/A
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	2021/06/10	0.02	04/25	8.9184
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	2021/03/19	0.23	04/25	10.2097
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	2021/03/10	0.09	04/25	8.9206
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘		N/A	04/25	N/A
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	2021/04/01	0.26	04/25	7.8011
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	2021/03/16	0.22	04/25	6.9866
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)	摩根投信	楊若萱	2018/05/11	0.95	04/25	11.8263
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/03/15	0.00	04/25	9.9000
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/01/25	0.81	04/25	10.4300
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/01/25	0.28	04/25	10.0600
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/01/25	1.85	04/25	10.0300
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/03/20	0.02	04/25	9.7100
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/03/13	0.01	04/25	9.7700
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/01/25	1.53	04/25	10.3800
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/01/25	1.13	04/25	9.9800
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/01/25	3.87	04/25	9.9800
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/03/05	0.04	04/25	9.7900
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋		N/A	04/25	N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/01/25	0.58	04/25	10.4300
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/01/25	0.21	04/25	10.0600
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/01/25	1.69	04/25	10.0300
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/03/04	0.18	04/25	9.9500
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/03/06	0.06	04/25	9.8100
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/01/25	2.29	04/25	10.3800
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/01/25	1.08	04/25	9.9800
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/01/25	4.97	04/25	9.9800
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	曾咨瑋	2024/03/05	0.05	04/25	9.8100
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	聯博投信	黃靜怡	2015/01/07	3.76	04/25	24.5400
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	聯博投信	黃靜怡	2015/01/14	5.00	04/25	22.2800
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	聯博投信	黃靜怡	2019/07/17	0.79	04/25	10.3700
聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	聯博投信	黃靜怡	2020/12/23	12.61	04/25	10.7700
聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	聯博投信	黃靜怡	2021/02/09	2.35	04/25	10.6200
聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	聯博投信	黃靜怡	2020/12/23	4.51	04/25	10.6100
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	瀚亞投信	鄭夙希	2019/11/22	0.92	04/25	11.5300
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	瀚亞投信	鄭夙希	2019/11/22	0.10	04/25	13.5800
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	瀚亞投信	鄭夙希	2019/11/22	0.08	04/25	11.0200
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	2024/03/11	0.21	04/25	102.5800
瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	2021/11/01	0.00	04/25	10.0000
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	2018/09/26	5.70	04/25	8.0700
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	2018/09/26	9.95	04/25	9.1900
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	2021/09/09	1.01	04/25	7.9100
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	2018/09/26	11.72	04/25	8.1600
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	2018/09/26	2.50	04/25	8.7800
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元)	瀚亞投信	鄭夙希		N/A	04/25	N/A
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	2016/05/16	0.67	04/25	11.4412
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	2013/11/15	0.77	04/25	13.7491

附註：
註1:	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。