線上交易 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    		(0124)野村鑫平衡組合基金(TWD) 野村投信 洪雅新 2004/04/05 5.77 06/30 21.8800
    		(0719)PGIM保德信新興趨勢組合基金(TWD) 保德信投信 曾訓億 2006/10/11 6.04 06/30 12.4600
    		(0803)柏瑞旗艦全球平衡組合基金(TWD) 柏瑞投信 方奕翔 2004/03/10 25.18 06/30 23.0700
    		(0806)柏瑞全球金牌組合基金(TWD) 柏瑞投信 方奕翔 2005/11/10 4.61 06/30 19.6600
    		(08157)柏瑞環球多元資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 柏瑞投信 邢是霈 2018/07/20 0.85 06/30 7.4044
    		(08158)柏瑞環球多元資產基金N(CNY)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 柏瑞投信 邢是霈 2016/04/27 1.03 06/30 7.8774
    		(08159)柏瑞環球多元資產基金N(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 柏瑞投信 邢是霈 2016/05/12 0.74 06/30 8.4973
    		(08160)柏瑞環球多元資產基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 柏瑞投信 邢是霈 2016/06/14 0.04 06/30 9.4136
    		(0845)柏瑞環球多元資產基金A(TWD)(累積) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 1.66 06/30 11.6914
    		(0846)柏瑞環球多元資產基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.37 06/30 7.2527
    		(0847)柏瑞環球多元資產基金A(USD)(累積) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.08 06/30 13.3098
    		(0848)柏瑞環球多元資產基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.10 06/30 8.5659
    		(0849)柏瑞環球多元資產基金A(CNY)(累積) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.04 06/30 13.4912
    		(0850)柏瑞環球多元資產基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.08 06/30 8.0664
    		(0851)柏瑞環球多元資產基金A(ZAR)(累積) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.01 06/30 17.6132
    		(0852)柏瑞環球多元資產基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.04 06/30 7.7362
    		(1514)聯博多元資產收益組合基金AD(TWD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 14.86 06/30 9.1300
    		(1515)聯博多元資產收益組合基金A2(TWD)(累積)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 19.29 06/30 16.3600
    		(1534)聯博多元資產收益組合基金AD類型(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 聯博投信 黃靜怡 2015/01/13 12.65 06/30 14.2800
    		(1535)聯博多元資產收益組合基金AD類型(CNY)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 聯博投信 黃靜怡 2015/01/12 9.65 06/30 13.8200
    		(1536)聯博多元資產收益組合基金AD類型(AUD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 3.02 06/30 13.3700
    		(1537)聯博多元資產收益組合基金AD類型(ZAR)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 聯博投信 黃靜怡 2015/01/26 0.95 06/30 14.7800
    		(1538)聯博多元資產收益組合基金AI類型(TWD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 164.93 06/30 6.0800
    		(1539)聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元)(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 245.14 06/30 9.1200
    		(1540)聯博多元資產收益組合基金AI類型(CNY)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 10.84 06/30 8.7200
    		(1541)聯博多元資產收益組合基金AI類型(AUD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 聯博投信 黃靜怡 2018/03/29 3.11 06/30 8.8400
    		(1545)聯博多元資產收益組合基金-N類型(TWD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 聯博投信 黃靜怡 2020/05/13 61.39 06/30 8.7200
    		(1546)聯博多元資產收益組合基金-N類型(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 聯博投信 黃靜怡 2020/05/13 46.98 06/30 12.9500
    		(1651)?豐ESG永續多元資產組合基金(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 李怡慧 2021/10/27 0.53 06/30 10.0202
    		(1652)?豐ESG永續多元資產組合基金(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 李怡慧 2021/10/27 0.28 06/30 8.5689
    		(1653)?豐ESG永續多元資產組合基金(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 李怡慧 2021/10/27 0.35 06/30 10.3614
    		(1654)?豐ESG永續多元資產組合基金(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 李怡慧 2021/10/27 0.33 06/30 8.8593
    		(1655)?豐ESG永續多元資產組合基金(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 李怡慧 2021/10/27 1.83 06/30 10.2968
    		(1656)?豐ESG永續多元資產組合基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 李怡慧 2021/10/27 1.64 06/30 8.7840
    		(1666)?豐ESG永續多元資產組合基金-台幣不配息N(TWD)(累積)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 李怡慧 2022/10/25 0.00 06/30 9.3862
    		(1667)?豐ESG永續多元資產組合基金-台幣月分配N(TWD)(月配)(配現)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 李怡慧 2022/10/25 0.01 06/30 8.4795
    		(1668)?豐ESG永續多元資產組合基金-人民幣不配息N(CNY)(累積)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 李怡慧 2022/10/25 0.01 06/30 10.3620
    		(1669)?豐ESG永續多元資產組合基金-人民幣月分配N(CNY)(月配)(配現)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 李怡慧 2022/10/25 0.00 06/30 8.8593
    		(1670)?豐ESG永續多元資產組合基金-美元不配息N(USD)(累積)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 李怡慧 2022/10/25 0.00 06/30 9.6434
    		(1671)?豐ESG永續多元資產組合基金-美元月分配N(USD)(月配)(配現)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 李怡慧 2022/10/25 0.01 06/30 8.7890
    		(18119)群益環球金綻雙喜基金NA(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 群益投信 許書銘 2020/12/10 0.05 06/30 10.3800
    		(1812)群益多重資產組合基金(TWD) 群益投信 葉啟芳 2005/07/11 7.94 06/30 21.8200
    		(18120)群益環球金綻雙喜基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 群益投信 許書銘 2020/08/13 0.35 06/30 8.2300
    		(18121)群益環球金綻雙喜基金NA(USD)(累積)本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 群益投信 許書銘 2018/07/06 0.55 06/30 11.2425
    		(18122)群益環球金綻雙喜基金NB(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 群益投信 許書銘 2018/09/21 0.61 06/30 9.3429
    		(18168)群益全民成長樂退組合基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金） 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 6.32 06/30 14.1978
    		(18169)群益全民成長樂退組合基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金） 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 8.06 06/30 10.0105
    		(18170)群益全民成長樂退組合基金NB(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金） 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 13.00 06/30 10.0106
    		(18171)群益全民成長樂退組合基金A(USD)(累積)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金） 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.69 06/30 14.7655
    		(18172)群益全民成長樂退組合基金B(USD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金） 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 1.40 06/30 10.4116
    		(18173)群益全民成長樂退組合基金NB(USD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金） 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 5.70 06/30 10.4112
    		(18174)群益全民優質樂退組合基金A(TWD)(累積)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金） 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 8.99 06/30 12.8398
    		(18175)群益全民優質樂退組合基金B(TWD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金） 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 2.87 06/30 10.1734
    		(18176)群益全民優質樂退組合基金NB(TWD)(月配)(配現) （本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金） 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 2.07 06/30 10.1740
    		(18177)群益全民優質樂退組合基金A(USD)(累積)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金） 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.40 06/30 13.3550
    		(18178)群益全民優質樂退組合基金B(USD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金） 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.42 06/30 10.5801
    		(18179)群益全民優質樂退組合基金NB(USD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金） 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.79 06/30 10.5799
    		(1847)群益環球金綻雙喜基金-A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 5.63 06/30 13.4500
    		(1848)群益環球金綻雙喜基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 1.89 06/30 7.2000
    		(1849)群益環球金綻雙喜基金-A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.40 06/30 15.7790
    		(1850)群益環球金綻雙喜基金-B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.45 06/30 8.4421
    		(1851)群益環球金綻雙喜基金-A(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.07 06/30 14.5812
    		(1852)群益環球金綻雙喜基金-B(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.17 06/30 6.9230
    		(1853)群益環球金綻雙喜基金-A(ZAR)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.34 06/30 21.0466
    		(1854)群益環球金綻雙喜基金-B(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2015/01/21 0.09 06/30 8.2773
    		(2017)元大全球ＥＴＦ穩健組合基金(TWD) 元大投信 曾妙蓮 2005/03/08 12.57 06/30 18.2500
    		(2346)摩根多元入息成長基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 33.09 06/30 13.5194
    		(2347)摩根多元入息成長基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 21.28 06/30 8.1111
    		(2348)摩根多元入息成長基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 2.66 06/30 9.5483
    		(2349)摩根多元入息成長基金(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 陳建銘 2014/10/15 10.17 06/30 9.9607
    		(2416)復華奧林匹克全球組合基金(TWD)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 復華投信 王品昕 2005/04/21 39.06 06/30 17.1100
    		(2423)復華奧林匹克全球優勢組合基金A(TWD)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 復華投信 朱展志 2007/11/26 50.59 06/30 19.0500
    		(2427)復華高益策略組合基金(TWD)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 吳易欣 2009/10/20 12.52 06/30 13.1300
    		(2429)復華新興債股動力組合基金(TWD) 復華投信 劉明滄 2010/09/01 9.35 06/30 10.1900
    		(2534)台新全球多元資產組合基金-A(TWD)(累積)（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 1.74 06/30 13.4300
    		(2535)台新全球多元資產組合基金-B(TWD)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 1.30 06/30 9.4600
    		(2536)台新全球多元資產組合基金-A(USD)(累積)（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 0.21 06/30 14.4555
    		(2537)台新全球多元資產組合基金-B(USD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2016/06/20 0.46 06/30 10.1996
    		(2612)瀚亞股債入息組合基金(TWD) 瀚亞投信 鄭夙希 2005/01/31 22.83 06/30 19.7092
    		(2673)瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣(TWD)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 16.21 06/30 13.3600
    		(2674)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣(TWD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 11.46 06/30 8.8500
    		(2675)瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元(USD)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 10.00 06/30 13.5100
    		(2676)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 78.18 06/30 8.1900
    		(2677)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣(CNY)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 1.75 06/30 8.2600
    		(2678)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣(ZAR)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 0.95 06/30 7.1800
    		(2679)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣(AUD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 0.63 06/30 9.3200
    		(2680)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣(NZD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 0.27 06/30 9.3700
    		(2908)富達卓越領航全球組合基金(TWD) 富達投信 陳晞倫 2005/07/15 9.77 06/30 22.0500
    		(2921)富達全球多重資產收益組合基金A股(TWD)(累積)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.67 06/30 11.1096
    		(2922)富達全球多重資產收益組合基金A股(TWD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.56 06/30 7.4269
    		(2923)富達全球多重資產收益組合基金A股(USD)(累積)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.06 06/30 11.6703
    		(2924)富達全球多重資產收益組合基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.11 06/30 8.4790
    		(2925)富達全球多重資產收益組合基金A股(CNY)(累積)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.24 06/30 11.6576
    		(2926)富達全球多重資產收益組合基金A股(CNY)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.07 06/30 8.3463
    		(32026)安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2013/12/04 36.23 06/30 15.8600
    		(32027)安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2013/12/04 4.67 06/30 11.3500
    		(32028)安聯四季雙收入息組合基金(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2014/09/19 0.59 06/30 16.4700
    		(32029)安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2014/09/19 0.34 06/30 12.5200
    		(32030)安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2015/06/09 0.41 06/30 14.1100
    		(32033)安聯目標收益基金(TWD)(累積)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 24.67 06/30 11.0508
    		(32034)安聯目標收益基金(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 2.58 06/30 5.6483
    		(32035)安聯目標收益基金(USD)(累積)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.31 06/30 13.0582
    		(32036)安聯目標收益基金(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.72 06/30 6.7201
    		(32037)安聯目標收益基金(CNY)(累積)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.23 06/30 13.9079
    		(32038)安聯目標收益基金(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 1.84 06/30 6.2488
    		(32072)安聯目標收益基金-N類型(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 安聯投信 陳信逢 2019/02/11 0.07 06/30 6.8847
    		(32073)安聯目標收益基金-N類型(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 安聯投信 陳信逢 2019/04/17 0.24 06/30 7.4338
    PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2016/06/27 0.22 06/30 8.6084
    PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2016/06/27 0.01 06/30 9.6966
    PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2016/06/27 1.94 06/30 11.2878
    PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2016/06/27 0.51 06/30 12.7219
    元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 元大投信 曾妙蓮 2021/09/23 1.44 06/30 18.2800
    合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/19 0.97 06/30 10.9391
    合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/19 3.66 06/30 10.8488
    合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/19 0.47 06/30 9.7294
    合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/19 0.88 06/30 9.8930
    合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/19 0.86 06/30 10.6466
    合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/19 2.88 06/30 10.6178
    合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/19 0.81 06/30 9.4943
    合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/19 1.01 06/30 9.7568
    安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 N/A 06/30 N/A
    安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 N/A 06/30 N/A
    安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 N/A 06/30 N/A
    安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2023/06/06 0.32 06/30 10.3900
    安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 N/A 06/30 N/A
    安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 N/A 06/30 N/A
    安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 N/A 06/30 N/A
    安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2019/08/05 26.28 06/30 14.3100
    安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 陳信逢 2021/09/28 0.52 06/30 11.8600
    安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 N/A 06/30 N/A
    安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 N/A 06/30 N/A
    貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2017/07/10 0.46 06/30 9.9200
    貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2017/07/10 1.25 06/30 9.2200
    貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2017/07/10 0.54 06/30 9.4000
    貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2017/07/10 0.36 06/30 13.2600
    貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李珈蕙 2017/07/10 0.17 06/30 13.5600
    貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 方裕翔 2018/07/25 2.49 06/30 11.8800
    貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 葉懿慧 2018/07/25 1.54 06/30 12.7800
    貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 葉懿慧 2018/07/25 2.01 06/30 14.2600
    貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 貝萊德投信 葉懿慧 2021/09/23 0.28 06/30 12.5500
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 0.81 06/30 12.6000
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 7.25 06/30 11.8600
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 2.67 06/30 11.7900
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 0.58 06/30 14.6600
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 4.97 06/30 13.8200
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 2.12 06/30 13.7300
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 5.56 06/30 12.6000
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 25.10 06/30 11.8600
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 11.50 06/30 11.7900
    施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳雅真 2023/04/27 0.20 06/30 12.0900
    施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳雅真 2023/04/27 8.46 06/30 10.3600
    柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 06/30 N/A
    柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 06/30 N/A
    柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 06/30 N/A
    柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 邢是霈 N/A 06/30 N/A
    野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 洪雅新 2018/05/23 0.21 06/30 14.8900
    復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 劉明滄 2014/07/09 14.19 06/30 13.6900
    復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 劉明滄 2018/03/22 0.94 06/30 13.2400
    復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 朱展志 2016/04/20 3.60 06/30 16.3300
    復華奧林匹克全球優勢組合基金-新台幣B 復華投信 朱展志 2017/11/28 1.76 06/30 9.3900
    復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 劉明滄 N/A 06/30 N/A
    景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 彭雅賢 2021/04/12 0.79 06/30 9.6200
    景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 彭雅賢 2021/04/12 17.59 06/30 9.4600
    景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 彭雅賢 2020/10/23 0.28 06/30 10.7000
    景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 彭雅賢 2020/10/23 0.65 06/30 11.9400
    景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 彭雅賢 2020/10/23 0.40 06/30 13.9200
    景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 彭雅賢 2020/10/23 6.10 06/30 12.2800
    景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 彭雅賢 2020/10/23 0.28 06/30 11.5800
    景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 彭雅賢 2021/12/23 0.47 06/30 8.7900
    景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 彭雅賢 2021/12/23 0.61 06/30 9.4900
    景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 彭雅賢 2021/12/23 3.55 06/30 9.2800
    景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 彭雅賢 2021/12/23 0.53 06/30 9.5000
    景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 彭雅賢 2021/12/23 0.35 06/30 10.7900
    景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 彭雅賢 2021/12/23 3.59 06/30 10.0300
    群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/08/05 42.93 06/30 15.0365
    群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2023/07/18 0.12 06/30 12.0228
    群益全民成長樂退組合基金TISA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 N/A 06/30 N/A
    群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/08/05 19.81 06/30 13.4375
    群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2023/08/14 0.02 06/30 11.5035
    群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/06/23 0.01 06/30 9.5717
    群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 N/A 06/30 N/A
    群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/06/10 0.02 06/30 9.6079
    群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/03/19 0.06 06/30 11.4316
    群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/03/10 0.06 06/30 9.7780
    群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 N/A 06/30 N/A
    群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/04/01 0.24 06/30 7.8575
    群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 許書銘 2021/03/16 0.12 06/30 7.0370
    摩根多元入息成長基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 陳建銘 2018/05/11 0.56 06/30 13.4384
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/03/15 0.07 06/30 10.6900
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 0.32 06/30 10.6100
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 0.07 06/30 11.4600
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 0.51 06/30 11.1100
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/03/20 0.02 06/30 10.4600
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/03/13 0.07 06/30 9.8700
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 1.12 06/30 9.8400
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 0.49 06/30 10.1700
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 1.79 06/30 10.3100
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/03/05 0.08 06/30 10.0500
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/04/30 0.13 06/30 10.7000
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 0.75 06/30 10.6100
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 0.21 06/30 11.4500
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 0.85 06/30 11.1200
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/03/04 0.19 06/30 10.8700
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/03/06 0.48 06/30 9.9200
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 3.13 06/30 9.8400
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 1.02 06/30 10.2100
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/01/25 4.28 06/30 10.3100
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2024/03/05 0.23 06/30 10.0900
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 N/A 06/30 10.2100
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 N/A 06/30 10.2200
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 N/A 06/30 10.2100
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 N/A 06/30 10.2500
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 N/A 06/30 10.2500
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 N/A 06/30 10.2100
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 N/A 06/30 10.2200
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 N/A 06/30 10.2100
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 N/A 06/30 10.2500
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 N/A 06/30 10.2500
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 N/A 06/30 10.2100
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 N/A 06/30 10.2200
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 N/A 06/30 10.2100
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 N/A 06/30 10.2500
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 N/A 06/30 10.2500
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 N/A 06/30 10.2100
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 N/A 06/30 10.2200
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 N/A 06/30 10.2100
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 N/A 06/30 10.2500
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2025/06/02 N/A 06/30 10.2500
    聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/07 3.06 06/30 26.9800
    聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 3.41 06/30 25.3500
    聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2019/07/17 0.85 06/30 10.3400
    聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/12/23 15.86 06/30 10.7900
    聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2021/02/09 2.18 06/30 10.6200
    聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2020/12/23 6.25 06/30 10.5900
    瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 鄭夙希 2019/11/22 0.82 06/30 12.8000
    瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 鄭夙希 2019/11/22 0.36 06/30 15.2900
    瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 鄭夙希 2019/11/22 0.04 06/30 12.4200
    瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2024/03/11 8.95 06/30 102.4000
    瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2021/11/01 0.31 06/30 9.8400
    瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 5.26 06/30 8.2400
    瀚亞多重收益優化組合基金S配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2025/02/27 0.01 06/30 105.5100
    瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 10.76 06/30 8.7600
    瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2021/09/09 1.80 06/30 7.4800
    瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 8.74 06/30 8.1900
    瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 1.89 06/30 9.2500
    瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 鄭夙希 2025/04/01 0.00 06/30 10.0000
    瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 鄭夙希 2016/05/16 0.92 06/30 12.4859
    瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 鄭夙希 2013/11/15 0.88 06/30 14.0900
    附註：
    註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
    註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
    註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
    註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
    註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
    註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
    註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。