線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    		(1564)聯博四年到期全球美元債券基金-A2類型(美元)(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 王如松 2023/01/30 6.36 04/24 15.7800
    		(1565)聯博四年到期全球美元債券基金-AQ類型(美元)(USD)(季配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 王如松 2023/01/30 28.98 04/24 15.0200
    		(1562)聯博美國成長入息基金-N類型(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/05/06 15.80 04/24 10.5600
    		(1563)聯博美國成長入息基金-N類型(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/05/06 11.84 04/24 13.5400
    		(1568)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2021/03/16 1.95 04/24 11.0600
    聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2021/02/09 2.35 04/24 10.6600
    		(1560)聯博美國成長入息基金-AI類型(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 26.18 04/24 14.3600
    		(1561)聯博美國成長入息基金-AI類型(CNY)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 6.76 04/24 13.8200
    聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪翊慈 2021/01/26 5.88 04/24 10.8100
    		(1550)聯博美國多重資產收益基金-AD類型(TWD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 洪翊慈 2021/01/26 3.60 04/24 9.3800
    		(1552)聯博美國多重資產收益基金-AI類型(TWD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 洪翊慈 2021/01/26 19.69 04/24 8.0800
    		(1555)聯博美國多重資產收益基金-N類型(TWD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 洪翊慈 2021/01/26 45.38 04/24 8.0800
    		(1549)聯博美國多重資產收益基金-A2類型(USD)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 洪翊慈 2021/01/26 8.60 04/24 16.0300
    		(1551)聯博美國多重資產收益基金-AD類型(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 洪翊慈 2021/01/26 7.06 04/24 13.7200
    		(1553)聯博美國多重資產收益基金-AI類型(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 洪翊慈 2021/01/26 31.35 04/24 11.8100
    		(1556)聯博美國多重資產收益基金-N類型(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 洪翊慈 2021/01/26 63.51 04/24 11.8100
    		(1554)聯博美國多重資產收益基金-AI類型(CNY)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 洪翊慈 2021/01/26 6.94 04/24 11.4000
    		(1557)聯博美國成長入息基金-A2類型(TWD)本基金配息來源可能為本金 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 12.46 04/24 14.4700
    		(1559)聯博美國成長入息基金-AI類型(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 29.55 04/24 11.0100
    		(1558)聯博美國成長入息基金-A2類型(USD)本基金配息來源可能為本金 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 5.02 04/24 18.9400
    聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2020/12/23 12.61 04/24 10.8200
    聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2020/12/23 4.51 04/24 10.6500
    		(1566)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/12/23 20.15 04/24 10.7300
    		(1567)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/12/23 3.38 04/24 10.8400
    聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/06/30 1.36 04/24 17.3900
    聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/05/13 0.40 04/24 9.5000
    聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/05/13 0.45 04/24 13.9000
    聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/05/13 0.56 04/24 13.5200
    		(1545)聯博多元資產收益組合基金-N類型(TWD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 黃靜怡 2020/05/13 54.37 04/24 9.0300
    		(1546)聯博多元資產收益組合基金-N類型(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 黃靜怡 2020/05/13 46.66 04/24 12.9300
    		(1547)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/05/13 118.70 04/24 8.6300
    		(1548)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/05/13 88.65 04/24 12.6500
    聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2019/07/17 0.79 04/24 10.4100
    聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2018/11/06 0.23 04/24 7.4500
    聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2018/11/06 0.26 04/24 11.8300
    		(1542)聯博中國A股基金-A2類型(TWD) 跨國投資股票型單一國家 徐正達 2018/10/11 2.47 04/24 13.1500
    		(1543)聯博中國A股基金-A2類型(USD) 跨國投資股票型單一國家 徐正達 2018/10/11 4.44 04/24 18.8600
    		(1544)聯博中國A股基金-A2類型(CNY) 跨國投資股票型單一國家 徐正達 2018/10/11 1.38 04/24 19.8000
    聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2018/10/01 0.00 04/24 17.1200
    聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2018/10/01 0.00 04/24 15.7100
    		(1541)聯博多元資產收益組合基金AI類型(AUD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/03/29 3.58 04/24 8.8900
    		(1538)聯博多元資產收益組合基金AI類型(TWD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/01/16 194.32 04/24 6.2900
    		(1539)聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元)(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/01/16 221.06 04/24 9.1100
    		(1540)聯博多元資產收益組合基金AI類型(CNY)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/01/16 13.59 04/24 8.7400
    		(1531)聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2017/12/04 1.08 04/24 7.5900
    		(1532)聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2017/12/04 2.22 04/24 11.5600
    		(1533)聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(CNY)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2017/12/04 1.35 04/24 11.1200
    		(1530)聯博美國非投資等級債券基金-A2類型(TWD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2017/12/04 2.26 04/24 11.5500
    聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2017/03/10 1.63 04/24 17.2200
    聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2016/01/29 0.01 04/24 17.5100
    聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2015/07/27 0.41 04/24 12.2000
    聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2015/07/24 4.63 04/24 12.6400
    聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳莉莉 2015/04/10 0.00 05/29 15.0000
    聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳莉莉 2015/04/10 1.45 04/24 10.4656
    		(1523)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(CNY)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 68.89 04/24 7.9000
    		(1524)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 2.12 04/24 7.4400
    		(1525)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 2.30 04/24 8.5500
    		(1521)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(TWD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 10.93 04/24 11.0200
    		(1520)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 97.81 04/24 5.1100
    		(1522)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 37.42 04/24 8.1000
    聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2015/03/11 0.02 04/24 9.9300
    聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2015/03/10 0.04 04/24 8.9600
    		(1537)聯博多元資產收益組合基金AD類型(ZAR)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/26 1.14 04/24 14.0400
    聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2015/01/23 0.12 04/24 18.7300
    		(1536)聯博多元資產收益組合基金AD類型(AUD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/14 3.65 04/24 12.7000
    聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/14 5.00 04/24 22.3700
    		(1534)聯博多元資產收益組合基金AD類型(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/13 16.33 04/24 13.4700
    		(1535)聯博多元資產收益組合基金AD類型(CNY)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/12 12.41 04/24 13.1200
    聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2015/01/12 0.22 04/24 9.2900
    聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2015/01/09 0.71 04/24 9.0600
    聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/07 3.76 04/24 24.6400
    		(1516)聯博歐洲多重資產基金A2(TWD)(累積)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2014/11/27 10.17 04/24 12.7200
    		(1517)聯博歐洲多重資產基金AD(TWD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2014/11/27 0.57 04/24 7.9800
    		(1518)聯博亞太多重資產基金A2(TWD)(累積)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2014/11/27 12.63 04/24 12.1400
    		(1519)聯博亞太多重資產基金AD(TWD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2014/11/27 0.60 04/24 7.6000
    		(1513)聯博債券收益組合基金A2(TWD)(累積)(本基金得投資於非等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2014/03/19 11.89 04/24 10.3700
    		(1512)聯博債券收益組合基金AA類型(TWD)(月配)(配現)(本基金得投資於非等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 全球組合型債券型 陳俊憲 2014/03/19 2.82 04/24 5.4300
    		(1515)聯博多元資產收益組合基金A2(TWD)(累積)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2014/03/19 23.45 04/24 15.3700
    		(1514)聯博多元資產收益組合基金AD(TWD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2014/03/19 18.06 04/24 8.9500
    		(1511)聯博新興市場企業債券基金AA類型(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳莉莉 2013/05/16 3.71 04/24 5.3125
    		(1510)聯博新興市場企業債券基金A2(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳莉莉 2013/05/16 1.85 04/24 10.9140
    		(1501)聯博大利基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 徐正達 1997/01/08 8.12 04/25 79.09
    聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 N/A 04/24 N/A