線上交易 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    		(010207)野村全球金融收益基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 22.37 11/20 10.8902
    		(010208)野村全球金融收益基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 21.76 11/20 7.5465
    		(010209)野村全球金融收益基金(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 5.84 11/20 11.6065
    		(010210)野村全球金融收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 3.86 11/20 8.0333
    		(010211)野村全球金融收益基金(CNY)(累積)(本基金並無保證收益) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 1.21 11/20 11.5307
    		(010212)野村全球金融收益基金(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 1.80 11/20 8.1049
    		(010213)野村全球金融收益基金-N級別(TWD)(累積)(本基金並無保證收益) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 14.22 11/20 10.4271
    		(010214)野村全球金融收益基金-N級別(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 46.46 11/20 7.4051
    		(010215)野村全球金融收益基金-N級別(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 20.03 11/20 7.8790
    		(010216)野村全球金融收益基金-N級別(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 10.36 11/20 7.9345
    		(010235)野村全球金融收益基金-N級別(USD)(累積)(本基金並無保證收益) 野村投信 林詩孟 2020/08/24 15.45 11/20 10.1108
    		(0176)野村全球短期收益基金(TWD)(本基金並無保證收益) 野村投信 劉信芝 2016/03/29 10.36 11/20 11.3585
    		(0177)野村全球短期收益基金(USD)(本基金並無保證收益) 野村投信 劉信芝 2016/08/08 1.82 11/20 12.1267
    		(0344)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 2.89 11/19 10.6600
    		(0345)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.68 11/19 8.2500
    		(0346)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.98 11/19 9.8600
    		(0347)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.50 11/19 7.6000
    		(0348)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.10 11/19 9.3400
    		(0349)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.35 11/19 6.9200
    		(0350)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.14 11/19 9.3500
    		(0351)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.12 11/19 7.2500
    		(0352)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.12 11/19 11.5300
    		(0353)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.08 11/19 7.3100
    		(0364)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 1.39 11/19 12.1600
    		(0365)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.26 11/19 10.7700
    		(0366)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.03 11/19 9.9600
    		(0367)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.05 11/19 11.9900
    		(0368)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.52 11/19 10.2000
    		(0369)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.26 11/19 9.0200
    		(0370)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.10 11/19 8.3500
    		(0371)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.04 11/19 8.7100
    		(0372)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.06 11/19 8.8000
    		(0373)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.02 11/19 10.2900
    		(0606)宏利亞太入息債券基金A類型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 李育昇 2009/12/09 11.15 11/20 13.0742
    		(0607)宏利亞太入息債券基金B類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 李育昇 2009/12/09 0.18 11/20 7.6338
    		(0613)宏利中國離岸債券基金A類型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 宏利投信 陳培倫 2011/11/09 0.68 11/20 11.4546
    		(0614)宏利中國離岸債券基金B類型(新臺幣)(TWD)(季配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 宏利投信 陳培倫 2011/11/09 0.04 11/20 7.7508
    		(0620)宏利中國離岸債券基金A類型(人民幣)(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/14 5.49 11/20 3.0473
    		(0621)宏利中國離岸債券基金B類型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/14 0.04 11/20 2.1723
    		(0747)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 玉山投信 張世民 2019/10/14 11.68 11/20 9.9596
    		(0748)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 玉山投信 張世民 2019/10/14 1.79 11/20 7.7349
    		(0749)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 玉山投信 張世民 2019/10/14 1.73 11/20 10.5748
    		(0750)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 玉山投信 張世民 2019/10/14 0.11 11/20 8.2299
    		(0751)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 玉山投信 張世民 2019/10/14 0.37 11/20 10.1880
    		(0808)柏瑞美國雙核心收益基金A(TWD)(累積) 柏瑞投信 劉文茵 2007/04/10 5.07 11/19 11.6716
    		(0809)柏瑞美國雙核心收益基金B(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2007/04/10 0.56 11/19 6.1271
    		(08126)柏瑞美國雙核心收益基金N(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 柏瑞投信 劉文茵 2023/08/07 0.28 11/19 9.6909
    		(08127)柏瑞美國雙核心收益基金N9(TWD)(累積) 柏瑞投信 劉文茵 2021/08/03 0.45 11/19 9.4043
    		(08179)柏瑞全球策略量化債券基金A(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 2.24 11/19 10.0329
    		(08180)柏瑞全球策略量化債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 2.64 11/19 7.9886
    		(08181)柏瑞全球策略量化債券基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.25 11/19 8.1700
    		(08182)柏瑞全球策略量化債券基金A(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 陳柏元 N/A 11/19 N/A
    		(08183)柏瑞全球策略量化債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.43 11/19 7.5620
    		(08184)柏瑞全球策略量化債券基金A(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.31 11/19 10.1521
    		(08185)柏瑞全球策略量化債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 2.65 11/19 8.0688
    		(08186)柏瑞全球策略量化債券基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.31 11/19 7.8974
    		(08187)柏瑞全球策略量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 6.97 11/19 7.9886
    		(08188)柏瑞全球策略量化債券基金N9(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.99 11/19 10.0328
    		(08189)柏瑞全球策略量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.91 11/19 8.1702
    		(08190)柏瑞全球策略量化債券基金N9(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.60 11/19 9.7143
    		(08191)柏瑞全球策略量化債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.43 11/19 7.5620
    		(08192)柏瑞全球策略量化債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 7.21 11/19 8.0688
    		(08193)柏瑞全球策略量化債券基金N9(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.45 11/19 10.1520
    		(08194)柏瑞全球策略量化債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.09 11/19 7.8976
    		(0876)柏瑞美國雙核心收益基金A(USD)(累積) 柏瑞投信 劉文茵 2019/04/18 0.03 11/19 10.5352
    		(0877)柏瑞美國雙核心收益基金B(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 柏瑞投信 劉文茵 2019/05/10 0.44 11/19 8.1020
    		(0885)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 25.27 11/19 7.0056
    		(0886)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 11.76 11/19 9.7448
    		(0887)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 4.63 11/19 7.2338
    		(0888)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 1.35 11/19 9.7335
    		(0889)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 9.46 11/19 6.7752
    		(0890)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 3.31 11/19 9.8813
    		(0891)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 26.94 11/19 7.3640
    		(0892)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 12.91 11/19 10.1863
    		(09110)國泰美國優質債券基金A(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 21.87 11/20 11.0722
    		(09111)國泰美國優質債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 27.36 11/20 9.1370
    		(09112)國泰美國優質債券基金A(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 15.61 11/20 11.7009
    		(09113)國泰美國優質債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 5.39 11/20 9.6555
    		(09122)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金A(累積)(台幣)(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國泰投信 吳艷琴 2023/02/23 8.70 11/20 11.5419
    		(09123)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金B(配息)(季配)(台幣)(TWD)(季配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國泰投信 吳艷琴 2023/02/23 8.30 11/20 10.4802
    		(09124)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金A(美元)(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國泰投信 吳艷琴 2023/02/23 7.58 11/20 11.6186
    		(09125)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金B(美元)(USD)(季配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國泰投信 吳艷琴 2023/02/23 12.33 11/20 10.5506
    		(09126)國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣累積(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國泰投信 蔡宗岸 2023/05/30 17.49 11/20 11.0763
    		(09127)國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣配息(TWD)(季配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國泰投信 蔡宗岸 2023/05/30 11.86 11/20 10.0796
    		(09128)國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元累積(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國泰投信 蔡宗岸 2023/05/30 11.08 11/20 11.2277
    		(09129)國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元配息(USD)(季配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國泰投信 蔡宗岸 2023/05/30 11.05 11/20 10.2184
    		(1216)富邦全球投資等級債券基金-A(TWD) 富邦投信 林建璋 2010/12/21 10.39 11/20 10.5755
    		(1217)富邦全球投資等級債券基金-B(TWD) 富邦投信 林建璋 2010/12/21 4.84 11/20 7.6644
    		(1228)富邦亞太優質債券基金-A人民幣(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/06/28 0.37 11/20 13.3424
    		(1229)富邦亞太優質債券金金B-人民幣(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/06/28 0.35 11/20 9.0175
    		(1234)富邦亞太優質債券基金A(美元)(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/12/02 2.69 11/20 1.9326
    		(1235)富邦亞太優質債券基金B(美元)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/12/02 0.02 11/20 1.3031
    		(13111)富蘭克林華美全球投資級債券基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 殷祺 2020/11/09 0.82 11/20 8.2792
    		(13112)富蘭克林華美全球投資級債券基金NB(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 殷祺 2020/11/12 0.41 11/20 8.1874
    		(1317)富蘭克林華美全球投資級債券基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/03/28 5.02 11/20 9.1967
    		(1318)富蘭克林華美全球投資級債券基金(TWD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/03/28 2.08 11/20 6.2212
    		(1339)富蘭克林華美全球投資級債券基金(USD)(累積) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/11/06 2.85 11/20 10.1636
    		(1340)富蘭克林華美全球投資級債券基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金） 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/11/06 0.09 11/20 7.4546
    		(1564)聯博四年到期全球美元債券基金-A2類型(美元)(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2023/01/30 4.65 11/20 17.2800
    		(1565)聯博四年到期全球美元債券基金-AQ類型(美元)(USD)(季配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2023/01/30 21.14 11/20 15.3800
    		(1622)?豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息(TWD)(累積) 匯豐投信 何立凱 2010/08/11 2.22 11/19 9.7594
    		(1623)?豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1(TWD)(月配)(配現)（本基金配息來源可能為本金）備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 匯豐投信 何立凱 2010/08/11 5.34 11/19 4.2341
    		(1689)?豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型AM1(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2025/08/11 0.61 11/19 9.9395
    		(1729)新光全球債券基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新光投信 李淑蓉 2016/10/18 6.67 11/20 11.3430
    		(1730)新光全球債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新光投信 李淑蓉 2016/10/18 7.19 11/20 8.3205
    		(1731)新光全球債券基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新光投信 李淑蓉 2016/10/18 8.31 11/20 11.4487
    		(1732)新光全球債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新光投信 李淑蓉 2016/10/18 0.94 11/20 8.4273
    		(18186)群益全球策略收益金融債券基金A(TWD)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 12.77 11/20 10.5281
    		(18187)群益全球策略收益金融債券基金B(TWD)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 10.50 11/20 7.9559
    		(18188)群益全球策略收益金融債券基金A(USD)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 2.73 11/20 11.4835
    		(18189)群益全球策略收益金融債券基金B(USD)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 1.01 11/20 8.6797
    		(18190)群益全球策略收益金融債券基金A(CNY)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.53 11/20 11.7334
    		(18191)群益全球策略收益金融債券基金B(CNY)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.50 11/20 8.8684
    		(18192)群益全球策略收益金融債券基金NA(TWD)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 3.00 11/20 10.5277
    		(18193)群益全球策略收益金融債券基金NB(TWD)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 6.12 11/20 7.9562
    		(18194)群益全球策略收益金融債券基金NA(USD)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 3.31 11/20 11.4824
    		(18195)群益全球策略收益金融債券基金NB(USD)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 4.35 11/20 8.6789
    		(18196)群益全球策略收益金融債券基金NA(CNY)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 1.11 11/20 11.7339
    		(18197)群益全球策略收益金融債券基金NB(CNY)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 4.05 11/20 8.8686
    		(20139)元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣A類型(TWD)(累積) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 11.16 11/20 10.5705
    		(20140)元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣B類型(TWD)(季配)(配現) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 11.65 11/20 9.4032
    		(20141)元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型(USD)(累積) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 2.94 11/20 10.4547
    		(20142)元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型(USD)(季配)(配現) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 1.48 11/20 9.1707
    		(20143)元大0至2年投資級企業債券基金-新臺幣A類型(TWD)(累積) 元大投信 陳慕忻 2022/11/29 11.21 11/20 11.3260
    		(20144)元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型(USD)(累積) 元大投信 陳慕忻 2022/11/29 1.31 11/20 11.2018
    		(20145)元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣A類型(TWD)(累積) 元大投信 葉明哲 2022/11/29 8.39 11/20 11.1223
    		(20146)元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣B類型(TWD)(季配)(配現) 元大投信 葉明哲 2022/11/29 11.28 11/20 9.8248
    		(20147)元大2至10年投資級企業債券基金-美元A類型(USD)(累積) 元大投信 葉明哲 2022/11/29 2.55 11/20 11.0004
    		(20148)元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型(USD)(季配)(配現) 元大投信 葉明哲 2022/11/29 1.99 11/20 9.6997
    		(2118)宏利澳洲優選債券收益基金A(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 宏利投信 李育昇 2019/05/29 0.47 11/20 9.9853
    		(2119)宏利澳洲優選債券收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.50 11/20 7.5491
    		(2120)宏利澳洲優選債券收益基金A(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 宏利投信 李育昇 2019/05/29 0.75 11/20 10.7443
    		(2121)宏利澳洲優選債券收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 宏利投信 李育昇 2019/05/29 2.54 11/20 8.0947
    		(2122)宏利澳洲優選債券收益基金A(美元避險)(累積)(USD)(累積) 本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 宏利投信 李育昇 2019/05/29 0.28 11/20 10.9891
    		(2123)宏利澳洲優選債券收益基金B(美元避險)(月配)(USD)(月配)(配現) 本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.16 11/20 8.2951
    		(2124)宏利澳洲優選債券收益基金A(人民幣避險)(累積)(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 宏利投信 李育昇 2019/05/29 2.06 11/20 11.1803
    		(2125)宏利澳洲優選債券收益基金B(人民幣避險)(月配)(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 宏利投信 李育昇 2019/05/29 0.78 11/20 7.7972
    		(2412)復華全球債券基金(TWD) 復華投信 吳易欣 2002/08/02 50.77 11/19 14.8178
    		(2426)復華全球短期收益基金(TWD) 復華投信 黃媛君 2009/05/07 18.35 11/20 13.0302
    		(2432)復華南非幣短期收益基金A(ZAR)(累積) 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 5.89 11/20 22.9000
    		(2433)復華南非幣短期收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 1.08 11/20 9.6400
    		(2582)台新靈活入息債券基金-新台幣(累積)(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 4.16 11/20 10.6947
    		(2583)台新靈活入息債券基金-新台幣(月配)(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 1.85 11/20 9.4579
    		(2584)台新靈活入息債券基金-美元(累積)(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.49 11/20 10.9634
    		(2585)台新靈活入息債券基金-美元(月配)(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.49 11/20 9.6893
    		(2586)台新靈活入息債券基金-人民幣(累積)(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.44 11/20 10.3962
    		(2587)台新靈活入息債券基金-人民幣(月配)(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.57 11/20 9.2017
    		(2588)台新靈活入息債券基金-南非幣(累積)(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.17 11/20 11.3350
    		(2589)台新靈活入息債券基金-南非幣(月配)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.16 11/20 9.5568
    		(3044)第一金美國100大企業債券基金A(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 9.80 11/19 10.1348
    		(3045)第一金美國100大企業債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 4.26 11/19 8.1500
    		(3046)第一金美國100大企業債券基金A(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 4.97 11/19 10.2752
    		(3047)第一金美國100大企業債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 1.63 11/19 8.2706
    		(3050)第一金全球富裕國家債券基金A(TWD)(累積)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 1.41 11/19 10.2298
    		(3051)第一金全球富裕國家債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.39 11/19 8.2823
    		(3052)第一金全球富裕國家債券基金A(USD)(累積)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.70 11/19 9.7382
    		(3053)第一金全球富裕國家債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.18 11/19 7.8725
    		(3054)第一金全球富裕國家債券基金A(CNY)(累積)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.29 11/19 9.5775
    		(3055)第一金全球富裕國家債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.19 11/19 7.5593
    		(33100)路博邁全球策略收益債券基金T(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.77 11/19 9.1800
    		(33101)路博邁全球策略收益債券基金N(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.17 11/19 10.8400
    		(33102)路博邁全球策略收益債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.19 11/19 9.1800
    		(33103)路博邁全球策略收益債券基金T(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.66 11/19 10.0100
    		(33104)路博邁全球策略收益債券基金T(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.20 11/19 8.4600
    		(33105)路博邁全球策略收益債券基金N(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.04 11/19 10.0100
    		(33106)路博邁全球策略收益債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.18 11/19 8.4600
    		(33107)路博邁全球策略收益債券基金T(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.19 11/19 10.2100
    		(33108)路博邁全球策略收益債券基金T(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.12 11/19 8.6500
    		(33109)路博邁全球策略收益債券基金N(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.02 11/19 10.2100
    		(33110)路博邁全球策略收益債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.03 11/19 8.6500
    		(33111)路博邁全球策略收益債券基金T(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.11 11/19 11.8800
    		(33112)路博邁全球策略收益債基金T(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.20 11/19 9.4300
    		(33113)路博邁全球策略收益債券基金N(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.02 11/19 11.8700
    		(33114)路博邁全球策略收益債券基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.02 11/19 9.4300
    		(3355)路博邁優質企業債券基金T(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 1.26 11/19 10.0800
    		(3356)路博邁優質企業債券基金T(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 1.63 11/19 7.9000
    		(3357)路博邁優質企業債券基金T(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.32 11/19 10.5700
    		(3358)路博邁優質企業債券基金T(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.88 11/19 7.9100
    		(3359)路博邁優質企業債券基金T(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.46 11/19 10.1900
    		(3360)路博邁優質企業債券基金T(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.59 11/19 7.4300
    		(3361)路博邁優質企業債券基金T(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.10 11/19 9.8400
    		(3362)路博邁優質企業債券基金T(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.09 11/19 7.3300
    		(3363)路博邁優質企業債券基金T(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.04 11/19 12.8500
    		(3364)路博邁優質企業債券基金T(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.20 11/19 7.6900
    		(3365)路博邁優質企業債券基金N(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 2.61 11/19 10.0700
    		(3366)路博邁優質企業債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 4.44 11/19 7.9100
    		(3367)路博邁優質企業債券基金N(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 2.38 11/19 10.5700
    		(3368)路博邁優質企業債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 5.74 11/19 7.9100
    		(3369)路博邁優質企業債券基金N(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 1.04 11/19 10.1900
    		(3370)路博邁優質企業債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 3.28 11/19 7.4300
    		(3371)路博邁優質企業債券基金N(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.42 11/19 9.8400
    		(3375)路博邁ESG新興市場債券基金T(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.13 11/19 10.5200
    		(3376)路博邁ESG新興市場債券基金T(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.60 11/19 7.0200
    		(3377)路博邁ESG新興市場債券基金T(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.14 11/19 10.8300
    		(3378)路博邁ESG新興市場債券基金T(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.64 11/19 6.7000
    		(3379)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.05 11/19 10.3100
    		(3380)路博邁ESG新興市場債券基金T(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.28 11/19 6.1500
    		(3381)路博邁ESG新興市場債券基金T(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.02 11/19 10.1300
    		(3382)路博邁ESG新興市場債券基金T(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.11 11/19 6.1300
    		(3383)路博邁ESG新興市場債券基金T(ZAR)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.01 11/19 12.6500
    		(3384)路博邁ESG新興市場債券基金T(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.13 11/19 6.3600
    		(3395)路博邁全球策略收益債券基金T(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 3.33 11/19 10.8200
    		(3396)路博邁全球策略收益債券基金T(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 1.03 11/19 9.1600
    		(3397)路博邁全球策略收益債券基金N(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.13 11/19 10.8200
    		(3398)路博邁全球策略收益債券基金N(TWD)(月配)(配現) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.79 11/19 9.1600
    		(3399)路博邁全球策略收益債券基金T(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.83 11/19 10.8400
    		(3423)大華銀全球短年期投資等級債基金-新台幣前收累積(TWD)(累積)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.25 11/19 10.7965
    		(3424)大華銀全球短年期投資等級債基金-新台幣前收配息(TWD)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 1.19 11/19 9.8671
    		(3425)大華銀全球短年期投資等級債基金-新台幣後收累積(TWD)(累積)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.40 11/19 10.7961
    		(3426)大華銀全球短年期投資等級債基金-新台幣後收配息(TWD)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 1.87 11/19 9.8682
    		(3427)大華銀全球短年期投資等級債基金-美元前收累積(USD)(累積)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.13 11/19 11.0985
    		(3428)大華銀全球短年期投資等級債基金-美元前收配息(USD)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.16 11/19 10.1661
    		(3429)大華銀全球短年期投資等級債基金-美元後收累積(USD)(累積)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.79 11/19 11.0994
    		(3430)大華銀全球短年期投資等級債基金-美元後收配息(USD)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 1.41 11/19 10.1622
    		(3431)大華銀全球短年期投資等級債基金-人民幣後收配息(CNY)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 1.05 11/19 9.8820
    		(3432)大華銀全球短年期投資等級債基金-南非幣後收配息(ZAR)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.39 11/19 9.8948
    		(3540)中國信託高評級策略收益債券基金(台幣)(累積)(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 房旼 2024/06/03 8.13 11/20 10.2332
    		(3541)中國信託高評級策略收益債券基金(台幣)(月配)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 房旼 2024/06/03 8.95 11/20 9.5896
    		(3542)中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金(台幣)(NB)(月配)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 房旼 2024/06/03 9.98 11/20 9.6495
    		(3543)中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金(美元)(累積)(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 房旼 2024/06/03 1.92 11/20 10.6400
    		(3544)中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金(美元)(月配)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 房旼 2024/06/03 2.19 11/20 9.9896
    		(3545)中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金(美元)(NB)(月配)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 房旼 2024/06/03 3.81 11/20 9.9979
    		(36001)華南永昌全球投資等級債券基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金 華南永昌投信 黃威凱 2023/06/05 1.74 11/20 11.0378
    		(36002)華南永昌全球投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 華南永昌投信 黃威凱 2023/06/05 1.65 11/20 9.8609
    		(36003)華南永昌全球投資等級債券基金(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金 華南永昌投信 黃威凱 2023/06/05 0.21 11/20 10.8420
    		(3832)瑞銀優質精選收益基金(台幣)A類型(累積)(TWD)(累積) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.56 11/19 10.3527
    		(3833)瑞銀優質精選收益基金(台幣)B類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 3.23 11/19 8.0566
    		(3834)瑞銀優質精選收益基金(美元)A類型(累積)(USD)(累積) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.52 11/19 10.8966
    		(3835)瑞銀優質精選收益基金(美元)B類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.50 11/19 8.5083
    		(3836)瑞銀優質精選收益基金(人民幣)A類型(累積)(CNY)(累積) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.18 11/19 10.6917
    		(3837)瑞銀優質精選收益基金(人民幣)B類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.29 11/19 8.1102
    		(3838)瑞銀優質精選收益基金(南非幣)A類型(累積)(ZAR)(累積) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.08 11/19 12.7568
    		(3839)瑞銀優質精選收益基金(南非幣)B類型(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.09 11/19 8.1335
    		(3840)瑞銀優質精選收益基金(台幣)NB類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2021/01/29 1.79 11/19 7.7518
    		(3841)瑞銀優質精選收益基金(美元)NB類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2021/01/29 0.21 11/19 7.8860
    		(3842)瑞銀優質精選收益基金(人民幣)NB類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2021/01/29 0.37 11/19 7.7856
    PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/09/03 1.06 11/20 6.6771
    PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/09/03 0.35 11/20 7.8979
    PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/09/03 0.74 11/20 7.5106
    PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/09/03 2.62 11/20 7.7734
    PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/09/03 0.64 11/20 8.8158
    PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/09/03 0.41 11/20 9.1981
    PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/09/03 0.28 11/20 10.2935
    PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/09/03 1.65 11/20 9.1056
    PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 張世東 2018/10/16 0.95 11/19 6.4894
    PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 張世東 2018/10/16 0.15 11/19 7.0355
    PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 張世東 2018/10/16 3.18 11/19 10.1915
    PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 張世東 2018/10/16 0.08 11/19 11.0375
    大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 0.88 11/19 10.4659
    大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 0.76 11/19 9.0937
    大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 0.53 11/19 10.0441
    大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 0.31 11/19 8.8081
    大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 1.32 11/19 8.9650
    元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 陳慕忻 2023/03/03 0.80 11/20 11.3611
    元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 陳慕忻 2023/03/03 0.00 11/20 11.2018
    元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 陳熙文 2023/03/03 1.57 11/20 10.6519
    元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 陳熙文 2023/03/03 0.00 11/20 10.4547
    元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 陳熙文 2023/03/03 0.00 11/20 9.4032
    元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 陳熙文 2023/03/03 0.00 11/20 9.1707
    元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 葉明哲 2023/03/03 4.86 11/20 11.2078
    元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 葉明哲 2023/03/03 0.88 11/20 11.0840
    元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 葉明哲 2023/03/03 0.00 11/20 9.8248
    元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 葉明哲 2023/03/03 0.00 11/20 9.6997
    元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF 元大投信 陳柏彰 2024/11/27 73.67 11/20 9.3746
    台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.00 11/20 10.0000
    台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 4.67 11/20 10.7643
    台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.52 11/20 10.4078
    台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 1.04 11/20 10.6950
    台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.08 11/20 11.3483
    台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.66 11/20 10.9687
    台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 1.06 11/20 9.1993
    台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 3.42 11/20 9.4580
    台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.21 11/20 9.5510
    台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.80 11/20 9.6928
    永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2024/11/15 1.59 11/20 9.7568
    永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2024/11/15 1.51 11/20 10.1253
    永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2024/11/15 4.27 11/20 10.0440
    永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2024/11/15 2.33 11/20 10.4507
    永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2023/10/23 4.72 11/20 10.0302
    永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2023/10/23 2.35 11/20 10.3942
    永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2023/10/23 2.09 11/20 10.9534
    永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2023/10/23 1.09 11/20 11.3041
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 0.44 11/20 9.9389
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 0.19 11/20 10.0588
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 0.14 11/20 10.9743
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 0.04 11/20 11.0734
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 1.45 11/20 9.9387
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 0.33 11/20 10.0285
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 0.00 11/20 10.9737
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 0.00 11/20 10.7580
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 2.13 11/20 10.9737
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 0.39 11/20 11.1091
    合庫全球複合收益債券基金-A不配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2025/09/09 4.13 11/19 10.4091
    合庫全球複合收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2025/09/09 13.23 11/19 10.1239
    合庫全球複合收益債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2025/09/09 5.70 11/19 9.9437
    合庫全球複合收益債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2025/09/09 1.96 11/19 10.4056
    合庫全球複合收益債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2025/09/09 3.44 11/19 10.1239
    合庫全球複合收益債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2025/09/09 2.19 11/19 9.9437
    合庫全球複合收益債券基金-IA不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2025/09/09 0.00 11/19 10.0000
    合庫全球複合收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2025/09/09 0.92 11/19 10.1239
    合庫全球複合收益債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2025/09/09 0.79 11/19 9.9437
    宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 李育昇 2015/03/20 8.94 11/20 3.3368
    宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 李育昇 2015/03/20 0.01 11/20 2.0419
    宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 李育昇 2015/03/20 0.02 11/20 9.6701
    施羅德智選優質美元債券基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2025/11/05 N/A 11/19 10.0900
    施羅德智選優質美元債券基金-A累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2025/11/05 N/A 11/19 9.9910
    施羅德智選優質美元債券基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2025/11/05 N/A 11/19 10.0900
    施羅德智選優質美元債券基金-B月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2025/11/05 N/A 11/19 10.0011
    施羅德智選優質美元債券基金-B月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2025/11/05 N/A 11/19 9.9910
    施羅德智選優質美元債券基金-C累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2025/11/05 N/A 11/19 10.0000
    施羅德智選優質美元債券基金-C累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2025/11/05 N/A 11/19 10.0000
    施羅德智選優質美元債券基金-NA累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2025/11/05 N/A 11/19 10.0900
    施羅德智選優質美元債券基金-NA累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2025/11/05 N/A 11/19 9.9910
    施羅德智選優質美元債券基金-NB月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2025/11/05 N/A 11/19 10.0900
    施羅德智選優質美元債券基金-NB月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2025/11/05 N/A 11/19 10.0066
    施羅德智選優質美元債券基金-NB月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2025/11/05 N/A 11/19 9.9910
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 1.20 11/19 9.8813
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 10.30 11/19 9.7440
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 N/A 11/19 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 3.40 11/19 10.1860
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.22 11/19 9.7328
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 1.72 11/19 6.7752
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 7.35 11/19 7.0056
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 N/A 11/19 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 5.67 11/19 7.3658
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.79 11/19 7.2337
    柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/05/14 46.19 11/19 10.1974
    柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2023/02/17 2.69 11/19 11.3488
    柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 N/A 11/19 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 N/A 11/19 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.30 11/19 9.7143
    柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 N/A 11/19 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 N/A 11/19 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 N/A 11/19 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.00 11/19 10.2926
    柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 N/A 11/19 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 N/A 11/19 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 11/19 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 11/19 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 11/19 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 11/19 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2020/05/05 8.68 11/19 9.6595
    柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 11/19 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 11/19 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 11/19 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 11/19 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 11/19 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 11/19 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 11/19 N/A
    國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2024/10/01 1.02 11/20 44.2373
    國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2025/01/13 1.21 11/20 9.1345
    國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2025/01/13 0.27 11/20 9.2896
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2021/02/02 0.80 11/19 8.9127
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2021/02/02 0.37 11/19 9.7482
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2021/02/02 0.32 11/19 10.7392
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2021/02/02 3.86 11/19 9.2836
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2021/02/02 0.46 11/19 7.0116
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2021/02/02 0.30 11/19 8.0209
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2021/02/02 0.01 11/19 7.8599
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2021/02/02 1.55 11/19 7.5344
    第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.00 11/19 9.5839
    第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.00 11/19 10.2003
    第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 1.16 11/19 9.7388
    第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.04 11/19 7.5595
    第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.03 11/19 8.2836
    第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.02 11/19 7.8745
    第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 3.98 11/19 10.1347
    第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 3.94 11/19 10.2753
    第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 4.38 11/19 8.1496
    第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 2.82 11/19 8.2792
    第一金美國100大企業債券基金TISA類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 N/A 11/20 N/A
    野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 8.97 11/20 10.4459
    野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉信芝 2024/01/02 0.03 11/20 9.8972
    野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉信芝 2024/01/02 0.01 11/20 10.0521
    野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉信芝 2018/08/01 0.01 11/20 12.1480
    凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2019/10/15 14.81 10/15 10.4659
    凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2019/10/15 0.09 10/15 10.0325
    凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2019/10/15 23.72 10/15 10.4241
    凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2019/10/15 2.73 10/15 8.4654
    凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2019/10/15 0.00 10/15 10.2896
    凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2019/10/15 5.40 10/15 8.5347
    富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 林建璋 2017/11/30 3.12 11/20 2.6587
    富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 林建璋 2016/11/23 4.95 11/20 0.3651
    富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 林建璋 2017/11/30 0.03 11/20 1.9248
    富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 林建璋 2016/11/23 0.12 11/20 0.2946
    富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 林建璋 2021/09/23 0.10 11/20 10.6579
    復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 杜承豪 2023/11/01 6.52 11/19 11.1623
    復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 吳宜潔 2023/11/01 24.81 11/20 11.0407
    復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 李彥陞 2023/11/01 8.98 11/20 11.3692
    復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 黃媛君 2022/06/09 0.45 11/20 11.0774
    華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 黃威凱 2023/06/05 0.32 11/20 9.6910
    匯豐資源豐富國家收益基金-AC不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2025/08/11 0.06 11/19 10.0272
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/06/05 0.35 11/19 10.2946
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/05/29 0.04 11/19 9.3587
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/03/18 0.19 11/19 9.2220
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/19 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/03/26 0.02 11/19 9.3117
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/19 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/19 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/19 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/19 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/19 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/19 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/19 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/04/17 0.02 11/19 9.5900
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/03/04 0.06 11/19 9.2129
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/19 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/04/02 0.09 11/19 9.4303
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/19 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/05/27 0.01 11/19 10.4051
    匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/19 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2025/08/11 0.01 11/19 10.1363
    新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 蘇倚萱 2023/07/18 2.29 11/20 11.4974
    新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 蘇倚萱 2023/07/18 1.58 11/20 11.2371
    新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 李淑蓉 2021/04/06 1.09 11/20 11.5454
    新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 李淑蓉 2021/04/06 0.71 11/20 9.4139
    新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 李淑蓉 2023/08/01 0.01 11/20 11.3996
    新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.07 11/20 8.3349
    新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.58 11/20 9.3489
    新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 1.07 11/20 8.4766
    新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.05 11/20 6.6694
    新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.27 11/20 7.4899
    新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.13 11/20 6.7759
    新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.03 11/20 8.3347
    新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.01 11/20 9.0741
    新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.01 11/20 8.4983
    新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.03 11/20 6.6828
    新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.02 11/20 7.2697
    新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.08 11/20 6.7797
    瑞銀優質精選收益基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 鍾君長 2025/02/18 0.03 11/19 10.3036
    瑞銀優質精選收益基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2025/02/18 0.02 11/19 9.8532
    群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF證券投資信託基金 群益投信 謝明志 2025/09/02 58.01 11/20 10.2441
    群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF 群益投信 曾盈甄 2023/11/27 2,596.65 11/20 15.0013
    群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2020/10/30 3.67 11/20 10.7855
    路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.38 11/19 6.1500
    路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.33 11/19 7.0200
    路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.15 11/19 6.3700
    路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 1.23 11/19 6.7000
    路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.14 11/19 6.1300
    路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.05 11/19 10.3100
    路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.16 11/19 10.5300
    路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.02 11/19 12.6500
    路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.39 11/19 10.8400
    路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.09 11/19 10.1200
    路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.00 11/19 10.0000
    路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.00 11/19 10.0000
    路博邁全球策略收益債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2024/12/02 0.00 11/19 10.7800
    路博邁全球策略收益債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2024/12/02 0.00 11/19 10.7200
    路博邁優質企業債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 N/A 11/19 N/A
    路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.73 11/19 7.6900
    路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.96 11/19 7.3300
    路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.41 11/19 12.8400
    路博邁優質企業債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 N/A 11/19 N/A
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.12 11/19 9.9300
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 1.62 11/19 12.1500
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.12 11/19 12.0200
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.91 11/19 10.7700
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.08 11/19 10.3000
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.77 11/19 8.3600
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 2.72 11/19 10.2000
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.14 11/19 8.8000
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.83 11/19 9.0200
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.16 11/19 8.7200
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.28 11/19 10.3500
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.34 11/19 10.8100
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.40 11/19 10.9200
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.49 11/19 9.5200
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 1.69 11/19 9.7200
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.74 11/19 9.8400
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.44 11/19 10.3500
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.30 11/19 10.8100
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.41 11/19 10.9200
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.79 11/19 9.5300
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 1.20 11/19 9.7200
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.85 11/19 9.8400
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-I2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 N/A 11/19 N/A
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.96 11/19 9.3300
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 4.05 11/19 10.6400
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.15 11/19 11.6900
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 3.77 11/19 9.8600
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.37 11/19 9.3700
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 3.39 11/19 6.9200
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 11.27 11/19 8.2500
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.37 11/19 7.3600
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 10.75 11/19 7.6000
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.32 11/19 7.2500
    聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2024/05/23 2.40 11/19 9.8664
    聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2024/05/23 0.64 11/19 10.1796
    聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2024/05/23 1.63 11/19 9.2140
    聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2024/05/23 0.42 11/19 9.4964
    聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2024/05/23 3.64 11/19 9.8664
    聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2024/05/23 2.71 11/19 10.1796
    聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2024/05/23 9.14 11/19 9.2141
    聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2024/05/23 4.52 11/19 9.4999
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 0.84 11/19 10.2211
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 1.48 11/19 10.0871
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 0.36 11/19 12.0292
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 4.42 11/19 10.4516
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 0.52 11/19 8.8521
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 0.87 11/19 9.0232
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 3.26 11/19 9.0666
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 1.10 11/19 9.1051
    附註：
    註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
    註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
    註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
    註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
    註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
    註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
    註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。