線上交易 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    		(010207)野村全球金融收益基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 13.57 10/15 10.6591
    		(010208)野村全球金融收益基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 15.97 10/15 6.9043
    		(010209)野村全球金融收益基金(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 3.36 10/15 11.2423
    		(010210)野村全球金融收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 3.01 10/15 7.2738
    		(010211)野村全球金融收益基金(CNY)(累積)(本基金並無保證收益) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 0.90 10/15 10.8280
    		(010212)野村全球金融收益基金(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 1.49 10/15 7.0845
    		(010213)野村全球金融收益基金-N級別(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 8.91 10/15 10.2054
    		(010214)野村全球金融收益基金-N級別(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 33.45 10/15 6.7778
    		(010215)野村全球金融收益基金-N級別(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 15.96 10/15 7.1350
    		(010216)野村全球金融收益基金-N級別(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 9.03 10/15 6.9302
    		(010235)野村全球金融收益基金-N級別(USD)(累積)(本基金並無保證收益) 野村投信 林詩孟 2020/08/24 9.12 10/15 9.7940
    		(0176)野村全球短期收益基金(新臺幣)(TWD)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉信芝 2016/03/29 8.86 10/15 11.5000
    		(0177)野村全球短期收益基金(USD)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉信芝 2016/08/08 2.12 10/15 12.1657
    		(03122)東方匯理全球策略收益基金-A2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 劉佳雨 2026/03/23 2.69 10/15 10.0900
    		(03123)東方匯理全球策略收益基金-N2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 劉佳雨 2026/03/23 1.16 10/15 10.0900
    		(03124)東方匯理全球策略收益基金-AD月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 劉佳雨 2026/03/23 1.20 10/15 9.8600
    		(03125)東方匯理全球策略收益基金-ND月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 劉佳雨 2026/03/23 2.25 10/15 9.8600
    		(03126)東方匯理全球策略收益基金-A2累積型(美元)(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 劉佳雨 2026/03/23 1.00 10/15 10.0400
    		(03127)東方匯理全球策略收益基金-N2累積型(美元)(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 劉佳雨 2026/03/23 0.19 10/15 10.0400
    		(03128)東方匯理全球策略收益基金-AD月配型(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 劉佳雨 2026/03/23 0.78 10/15 9.8100
    		(03129)東方匯理全球策略收益基金-ND月配型(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 劉佳雨 2026/03/23 0.58 10/15 9.8100
    		(0344)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 3.15 10/15 10.6900
    		(0345)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.93 10/15 7.9200
    		(0346)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.24 10/15 9.5900
    		(0347)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.05 10/15 7.0800
    		(0348)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.09 10/15 8.8600
    		(0349)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.21 10/15 6.3900
    		(0350)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.14 10/15 9.0800
    		(0351)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.10 10/15 6.7300
    		(0352)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.11 10/15 11.4200
    		(0353)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.06 10/15 6.7600
    		(0364)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.52 10/15 12.3600
    		(0365)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.13 10/15 10.6100
    		(0366)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.03 10/15 9.5700
    		(0367)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.02 10/15 12.1600
    		(0368)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.36 10/15 9.9300
    		(0369)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.17 10/15 8.5100
    		(0370)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.07 10/15 7.8100
    		(0371)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.04 10/15 8.2300
    		(0372)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.04 10/15 8.2500
    		(0373)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.02 10/15 10.1300
    		(0606)宏利亞太入息債券基金A類型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 李育昇 2009/12/09 8.74 10/15 12.8628
    		(0607)宏利亞太入息債券基金B類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 李育昇 2009/12/09 0.15 10/15 7.3092
    		(0613)宏利中國離岸債券基金A類型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 宏利投信 陳培倫 2011/11/09 0.63 10/15 11.6580
    		(0614)宏利中國離岸債券基金B類型(新臺幣)(TWD)(季配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 宏利投信 陳培倫 2011/11/09 0.04 10/15 7.6983
    		(0620)宏利中國離岸債券基金A類型(人民幣)(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/14 5.43 10/15 2.9898
    		(0621)宏利中國離岸債券基金B類型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/14 0.03 10/15 2.0672
    		(0747)玉山美國投資級企業債券基金-新台幣累積型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 玉山投信 謝淑鳳 2019/10/14 7.33 10/15 9.8721
    		(0748)玉山美國投資級企業債券基金-新台幣月配息型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 玉山投信 謝淑鳳 2019/10/14 0.75 10/15 7.2938
    		(0749)玉山美國投資級企業債券基金-美元累積型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 玉山投信 謝淑鳳 2019/10/14 0.73 10/15 10.3615
    		(0750)玉山美國投資級企業債券基金-美元月配息型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 玉山投信 謝淑鳳 2019/10/14 0.06 10/15 7.6635
    		(0751)玉山美國投資級企業債券基金-人民幣累積型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 玉山投信 謝淑鳳 2019/10/14 0.31 10/15 9.6423
    		(0808)柏瑞美國雙核心收益基金A(TWD)(累積) 大都會投信 劉文茵 2007/04/10 2.79 10/15 11.6253
    		(0809)柏瑞美國雙核心收益基金B(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 劉文茵 2007/04/10 0.40 10/15 5.8828
    		(08126)柏瑞美國雙核心收益基金N(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 大都會投信 劉文茵 2023/08/07 0.21 10/15 9.3044
    		(08127)柏瑞美國雙核心收益基金N9(TWD)(累積) 大都會投信 劉文茵 2021/08/03 0.27 10/15 9.3670
    		(08179)柏瑞全球策略量化債券基金A(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 大都會投信 陳柏元 2021/04/20 1.61 10/15 9.9703
    		(08180)柏瑞全球策略量化債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 大都會投信 陳柏元 2021/04/20 1.39 10/15 7.5695
    		(08181)柏瑞全球策略量化債券基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 大都會投信 陳柏元 2021/04/20 0.20 10/15 7.6963
    		(08182)柏瑞全球策略量化債券基金A(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 大都會投信 陳柏元 2021/04/20 0.26 10/15 9.3002
    		(08183)柏瑞全球策略量化債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 大都會投信 陳柏元 2021/04/20 0.31 10/15 6.9636
    		(08184)柏瑞全球策略量化債券基金A(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 大都會投信 陳柏元 2021/04/20 0.61 10/15 9.9699
    		(08185)柏瑞全球策略量化債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 大都會投信 陳柏元 2021/04/20 1.68 10/15 7.5605
    		(08186)柏瑞全球策略量化債券基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 大都會投信 陳柏元 2021/04/20 0.23 10/15 7.2420
    		(08187)柏瑞全球策略量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 大都會投信 陳柏元 2021/04/20 4.46 10/15 7.5694
    		(08188)柏瑞全球策略量化債券基金N9(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 大都會投信 陳柏元 2021/04/20 1.16 10/15 9.9707
    		(08189)柏瑞全球策略量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 大都會投信 陳柏元 2021/04/20 0.56 10/15 7.6964
    		(08190)柏瑞全球策略量化債券基金N9(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 大都會投信 陳柏元 2021/04/20 0.43 10/15 9.3002
    		(08191)柏瑞全球策略量化債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大都會投信 陳柏元 2021/04/20 1.12 10/15 6.9637
    		(08192)柏瑞全球策略量化債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大都會投信 陳柏元 2021/04/20 4.98 10/15 7.5605
    		(08193)柏瑞全球策略量化債券基金N9(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 大都會投信 陳柏元 2021/04/20 0.87 10/15 9.9701
    		(08194)柏瑞全球策略量化債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大都會投信 陳柏元 2021/04/20 0.77 10/15 7.2422
    		(0876)柏瑞美國雙核心收益基金A(USD)(累積) 大都會投信 劉文茵 2019/04/18 0.01 10/15 10.3535
    		(0877)柏瑞美國雙核心收益基金B(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 大都會投信 劉文茵 2019/05/10 0.40 10/15 7.6756
    		(0885)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大都會投信 施宜君 2020/01/30 17.20 10/15 6.5086
    		(0886)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 大都會投信 施宜君 2020/01/30 7.82 10/15 9.6503
    		(0887)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大都會投信 施宜君 2020/01/30 3.79 10/15 6.6706
    		(0888)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 大都會投信 施宜君 2020/01/30 1.07 10/15 9.5010
    		(0889)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大都會投信 施宜君 2020/01/30 7.54 10/15 6.1359
    		(0890)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 大都會投信 施宜君 2020/01/30 2.42 10/15 9.4320
    		(0891)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大都會投信 施宜君 2020/01/30 17.48 10/15 6.7854
    		(0892)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 大都會投信 施宜君 2020/01/30 7.44 10/15 9.9767
    		(09110)國泰美國優質債券基金A(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 14.99 10/15 11.0194
    		(09111)國泰美國優質債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 29.76 10/15 8.4509
    		(09112)國泰美國優質債券基金A(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 11.23 10/15 11.4480
    		(09113)國泰美國優質債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 2.33 10/15 8.7800
    		(09122)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金A(累積)(台幣)(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國泰投信 吳艷琴 2023/02/23 7.66 10/15 12.1065
    		(09123)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金B(配息)(季配)(台幣)(TWD)(季配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國泰投信 吳艷琴 2023/02/23 7.29 10/15 10.5617
    		(09124)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金A(美元)(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國泰投信 吳艷琴 2023/02/23 7.17 10/15 12.0278
    		(09125)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金B(美元)(USD)(季配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國泰投信 吳艷琴 2023/02/23 10.91 10/15 10.4940
    		(09130)國泰全球多元收益傘型基金之環球策略收益債券基金A(新台幣)(TWD)(累積)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 國泰投信 蔡宗岸 2026/06/29 38.72 10/15 9.6838
    		(09131)國泰全球多元收益傘型基金之環球策略收益債券基金B(新台幣)(TWD)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 國泰投信 蔡宗岸 2026/06/29 20.13 10/15 9.5411
    		(09132)國泰全球多元收益傘型基金之環球策略收益債券基金A(美元)(USD)(累積)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 國泰投信 蔡宗岸 2026/06/29 25.90 10/15 9.6183
    		(09133)國泰全球多元收益傘型基金之環球策略收益債券基金B(美元)(USD)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 國泰投信 蔡宗岸 2026/06/29 12.08 10/15 9.4759
    		(1216)富邦全球投資等級債券基金-A(TWD) 富邦投信 林建璋 2010/12/21 9.10 10/15 10.4231
    		(1217)富邦全球投資等級債券基金-B(TWD) 富邦投信 林建璋 2010/12/21 4.19 10/15 7.2712
    		(1228)富邦亞太優質債券基金-A人民幣(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/06/28 0.39 10/15 12.9269
    		(1229)富邦亞太優質債券金金B-人民幣(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/06/28 0.31 10/15 8.3290
    		(1234)富邦亞太優質債券基金A(美元)(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/12/02 2.71 10/15 1.8885
    		(1235)富邦亞太優質債券基金B(美元)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/12/02 0.01 10/15 1.2141
    		(13111)富蘭克林華美全球投資級債券基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 余冠廷 2020/11/09 0.60 10/15 7.8347
    		(13112)富蘭克林華美全球投資級債券基金NB(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 余冠廷 2020/11/12 0.27 10/15 7.6620
    		(1317)富蘭克林華美全球投資級債券基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 富蘭克林華美投信 余冠廷 2013/03/28 3.93 10/15 9.0479
    		(1318)富蘭克林華美全球投資級債券基金(TWD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 富蘭克林華美投信 余冠廷 2013/03/28 1.54 10/15 5.8804
    		(1339)富蘭克林華美全球投資級債券基金(USD)(累積) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2015/11/06 2.46 10/15 9.8992
    		(1340)富蘭克林華美全球投資級債券基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金） 富蘭克林華美投信 余冠廷 2015/11/06 0.04 10/15 6.9757
    		(1564)聯博四年到期全球美元債券基金-A2類型(美元)(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2023/01/30 4.18 10/15 17.8400
    		(1565)聯博四年到期全球美元債券基金-AQ類型(美元)(USD)(季配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2023/01/30 19.05 10/15 15.1800
    		(1622)?豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息(TWD)(累積) 匯豐投信 何立凱 2010/08/11 2.16 10/15 10.3283
    		(1623)?豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1(TWD)(月配)(配現)（本基金配息來源可能為本金）備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 匯豐投信 何立凱 2010/08/11 4.66 10/15 4.2697
    		(1689)?豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型AM1(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2025/08/11 0.57 10/15 9.1258
    		(1729)台新全球債券基金(A累積)新臺幣(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 台新投信 尹晟龢 2016/10/18 4.03 10/15 11.3378
    		(1730)台新全球債券基金(B配息)新臺幣(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 台新投信 尹晟龢 2016/10/18 5.40 10/15 7.7974
    		(1731)台新全球債券基金(A累積)美元(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 台新投信 尹晟龢 2016/10/18 10.52 10/15 11.2308
    		(1732)台新全球債券基金(B配息)美元(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 台新投信 尹晟龢 2016/10/18 0.46 10/15 7.7505
    		(18186)群益全球策略收益金融債券基金A(TWD)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 8.75 10/15 10.6236
    		(18187)群益全球策略收益金融債券基金B(TWD)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 10.23 10/15 7.6680
    		(18188)群益全球策略收益金融債券基金A(USD)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.80 10/15 11.4561
    		(18189)群益全球策略收益金融債券基金B(USD)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.61 10/15 8.2705
    		(18190)群益全球策略收益金融債券基金A(CNY)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.28 10/15 11.1636
    		(18191)群益全球策略收益金融債券基金B(CNY)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.43 10/15 8.0590
    		(18192)群益全球策略收益金融債券基金NA(TWD)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 2.33 10/15 10.6232
    		(18193)群益全球策略收益金融債券基金NB(TWD)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 4.22 10/15 7.6681
    		(18194)群益全球策略收益金融債券基金NA(USD)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 3.06 10/15 11.4547
    		(18195)群益全球策略收益金融債券基金NB(USD)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 2.98 10/15 8.2698
    		(18196)群益全球策略收益金融債券基金NA(CNY)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 1.05 10/15 11.1640
    		(18197)群益全球策略收益金融債券基金NB(CNY)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 3.69 10/15 8.0591
    		(20139)元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣A類型(TWD)(累積) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 4.53 10/15 10.1373
    		(20140)元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣B類型(TWD)(季配)(配現) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 8.89 10/15 8.7021
    		(20141)元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型(USD)(累積) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 1.20 10/15 9.7248
    		(20142)元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型(USD)(季配)(配現) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 0.85 10/15 8.1698
    		(20143)元大0至2年投資級企業債券基金-新臺幣A類型(TWD)(累積) 元大投信 陳慕忻 2022/11/29 9.23 10/15 11.7728
    		(20144)元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型(USD)(累積) 元大投信 陳慕忻 2022/11/29 0.55 10/15 11.2936
    		(20145)元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣A類型(TWD)(累積) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 4.13 10/15 11.0986
    		(20146)元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣B類型(TWD)(季配)(配現) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 7.46 10/15 9.2645
    		(20147)元大2至10年投資級企業債券基金-美元A類型(USD)(累積) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 1.59 10/15 10.6469
    		(20148)元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型(USD)(季配)(配現) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 1.72 10/15 8.8570
    		(2118)宏利澳洲優選債券收益基金A(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 宏利投信 李育昇 2019/05/29 0.26 10/15 10.9101
    		(2119)宏利澳洲優選債券收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.30 10/15 7.8795
    		(2120)宏利澳洲優選債券收益基金A(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 宏利投信 李育昇 2019/05/29 0.46 10/15 10.6675
    		(2121)宏利澳洲優選債券收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.92 10/15 7.6753
    		(2122)宏利澳洲優選債券收益基金A(美元避險)(累積)(USD)(累積) 本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 宏利投信 李育昇 2019/05/29 0.28 10/15 10.5468
    		(2123)宏利澳洲優選債券收益基金B(美元避險)(月配)(USD)(月配)(配現) 本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 宏利投信 李育昇 2019/05/29 0.75 10/15 7.6565
    		(2124)宏利澳洲優選債券收益基金A(人民幣避險)(累積)(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.65 10/15 10.7553
    		(2125)宏利澳洲優選債券收益基金B(人民幣避險)(月配)(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 宏利投信 李育昇 2019/05/29 0.68 10/15 7.0875
    		(2412)復華全球債券基金(TWD) 復華投信 吳易欣 2002/08/02 34.69 10/15 14.2865
    		(2426)復華全球短期收益基金(TWD) 復華投信 黃媛君 2009/05/07 10.14 10/15 13.1823
    		(2432)復華南非幣短期收益基金A(ZAR)(累積) 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 5.58 10/15 23.9800
    		(2433)復華南非幣短期收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 1.04 10/15 9.4700
    		(2582)台新靈活入息債券基金-新台幣(累積)(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 2.07 10/15 10.8253
    		(2583)台新靈活入息債券基金-新台幣(月配)(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.78 10/15 8.9770
    		(2584)台新靈活入息債券基金-美元(累積)(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.25 10/15 10.8656
    		(2585)台新靈活入息債券基金-美元(月配)(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.31 10/15 9.0001
    		(2586)台新靈活入息債券基金-人民幣(累積)(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.28 10/15 10.0679
    		(2587)台新靈活入息債券基金-人民幣(月配)(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.29 10/15 8.3472
    		(2588)台新靈活入息債券基金-南非幣(累積)(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.13 10/15 11.4298
    		(2589)台新靈活入息債券基金-南非幣(月配)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.11 10/15 8.7875
    		(3044)第一金美國100大企業債券基金A(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 5.89 10/15 10.0057
    		(3045)第一金美國100大企業債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 2.70 10/15 7.6849
    		(3046)第一金美國100大企業債券基金A(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 3.43 10/15 9.9819
    		(3047)第一金美國100大企業債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 1.09 10/15 7.6734
    		(3050)第一金全球富裕國家債券基金A(TWD)(累積)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 1.00 10/15 10.1085
    		(3051)第一金全球富裕國家債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.34 10/15 7.8101
    		(3052)第一金全球富裕國家債券基金A(USD)(累積)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.55 10/15 9.4657
    		(3053)第一金全球富裕國家債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.10 10/15 7.3016
    		(3054)第一金全球富裕國家債券基金A(CNY)(累積)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.24 10/15 8.9306
    		(3055)第一金全球富裕國家債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.12 10/15 6.7261
    		(33100)路博邁全球策略收益債券基金T(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.58 10/15 8.6000
    		(33101)路博邁全球策略收益債券基金N(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.12 10/15 10.6300
    		(33102)路博邁全球策略收益債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.12 10/15 8.6000
    		(33103)路博邁全球策略收益債券基金T(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.82 10/15 9.6100
    		(33104)路博邁全球策略收益債券基金T(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.19 10/15 7.7600
    		(33105)路博邁全球策略收益債券基金N(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.03 10/15 9.6100
    		(33106)路博邁全球策略收益債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.13 10/15 7.7600
    		(33107)路博邁全球策略收益債券基金T(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.14 10/15 10.0100
    		(33108)路博邁全球策略收益債券基金T(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.09 10/15 8.0900
    		(33109)路博邁全球策略收益債券基金N(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.00 10/15 10.3000
    		(33110)路博邁全球策略收益債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.03 10/15 8.0900
    		(33111)路博邁全球策略收益債券基金T(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.08 10/15 11.8700
    		(33112)路博邁全球策略收益債基金T(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.19 10/15 8.7700
    		(33113)路博邁全球策略收益債券基金N(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.02 10/15 11.8600
    		(33114)路博邁全球策略收益債券基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.06 10/15 8.7800
    		(3355)路博邁優質企業債券基金T(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.77 10/15 9.9700
    		(3356)路博邁優質企業債券基金T(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.91 10/15 7.3200
    		(3357)路博邁優質企業債券基金T(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.19 10/15 10.4100
    		(3358)路博邁優質企業債券基金T(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.53 10/15 7.3200
    		(3359)路博邁優質企業債券基金T(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.29 10/15 9.8200
    		(3360)路博邁優質企業債券基金T(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.44 10/15 6.7100
    		(3361)路博邁優質企業債券基金T(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.10 10/15 9.7100
    		(3362)路博邁優質企業債券基金T(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.07 10/15 6.7800
    		(3363)路博邁優質企業債券基金T(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.04 10/15 12.9400
    		(3364)路博邁優質企業債券基金T(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.17 10/15 7.0900
    		(3365)路博邁優質企業債券基金N(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 3.70 10/15 9.9600
    		(3366)路博邁優質企業債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 3.96 10/15 7.3300
    		(3367)路博邁優質企業債券基金N(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 1.90 10/15 10.4100
    		(3368)路博邁優質企業債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 3.38 10/15 7.3200
    		(3369)路博邁優質企業債券基金N(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.74 10/15 9.8200
    		(3370)路博邁優質企業債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 2.48 10/15 6.7100
    		(3371)路博邁優質企業債券基金N(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.30 10/15 9.7100
    		(3375)路博邁ESG新興市場債券基金T(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.10 10/15 10.5200
    		(3376)路博邁ESG新興市場債券基金T(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.56 10/15 6.3700
    		(3377)路博邁ESG新興市場債券基金T(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.12 10/15 10.7900
    		(3378)路博邁ESG新興市場債券基金T(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.46 10/15 6.0500
    		(3379)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.05 10/15 10.0500
    		(3380)路博邁ESG新興市場債券基金T(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.34 10/15 5.3700
    		(3381)路博邁ESG新興市場債券基金T(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.01 10/15 10.1200
    		(3382)路博邁ESG新興市場債券基金T(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.11 10/15 5.5100
    		(3383)路博邁ESG新興市場債券基金T(ZAR)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.01 10/15 12.8900
    		(3384)路博邁ESG新興市場債券基金T(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.05 10/15 5.7200
    		(3395)路博邁全球策略收益債券基金T(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 5.13 10/15 10.6300
    		(3396)路博邁全球策略收益債券基金T(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.85 10/15 8.6100
    		(3397)路博邁全球策略收益債券基金N(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.45 10/15 10.6400
    		(3398)路博邁全球策略收益債券基金N(TWD)(月配)(配現) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.65 10/15 8.6100
    		(3399)路博邁全球策略收益債券基金T(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.96 10/15 10.6300
    		(3423)大華銀全球短年期投資等級債基金-新台幣前收累積(TWD)(累積)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.11 10/15 11.2937
    		(3424)大華銀全球短年期投資等級債基金-新台幣前收配息(TWD)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 1.17 10/15 9.8823
    		(3425)大華銀全球短年期投資等級債基金-新台幣後收累積(TWD)(累積)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.18 10/15 11.2930
    		(3426)大華銀全球短年期投資等級債基金-新台幣後收配息(TWD)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 1.47 10/15 9.8834
    		(3427)大華銀全球短年期投資等級債基金-美元前收累積(USD)(累積)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.09 10/15 11.2524
    		(3428)大華銀全球短年期投資等級債基金-美元前收配息(USD)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.12 10/15 9.8764
    		(3429)大華銀全球短年期投資等級債基金-美元後收累積(USD)(累積)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 2.16 10/15 11.2537
    		(3430)大華銀全球短年期投資等級債基金-美元後收配息(USD)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 1.26 10/15 9.8725
    		(3431)大華銀全球短年期投資等級債基金-人民幣後收配息(CNY)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.96 10/15 8.9962
    		(3432)大華銀全球短年期投資等級債基金-南非幣後收配息(ZAR)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.34 10/15 9.5995
    		(3540)中國信託高評級策略收益債券基金(台幣)(累積)(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 房旼 2024/06/03 4.96 10/15 10.1055
    		(3541)中國信託高評級策略收益債券基金(台幣)(月配)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 房旼 2024/06/03 4.20 10/15 9.0576
    		(3542)中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金(台幣)(NB)(月配)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 房旼 2024/06/03 6.27 10/15 9.1643
    		(3543)中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金(美元)(累積)(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 房旼 2024/06/03 0.91 10/15 10.3697
    		(3544)中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金(美元)(月配)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 房旼 2024/06/03 0.99 10/15 9.3275
    		(3545)中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金(美元)(NB)(月配)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 房旼 2024/06/03 2.42 10/15 9.3357
    		(36001)華南永昌全球投資等級債券基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金 華南永昌投信 黃威凱 2023/06/05 1.28 10/15 11.0672
    		(36002)華南永昌全球投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 華南永昌投信 黃威凱 2023/06/05 1.04 10/15 9.4286
    		(36003)華南永昌全球投資等級債券基金(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金 華南永昌投信 黃威凱 2023/06/05 0.09 10/15 10.5422
    		(36004)華南永昌全球投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 華南永昌投信 黃威凱 2023/06/05 0.32 10/15 8.9908
    		(3832)瑞銀優質精選收益基金(台幣)A類型(累積)(TWD)(累積) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.46 10/15 10.2697
    		(3833)瑞銀優質精選收益基金(台幣)B類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 2.28 10/15 7.6110
    		(3834)瑞銀優質精選收益基金(美元)A類型(累積)(USD)(累積) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.28 10/15 10.7313
    		(3835)瑞銀優質精選收益基金(美元)B類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.44 10/15 7.9966
    		(3836)瑞銀優質精選收益基金(人民幣)A類型(累積)(CNY)(累積) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.15 10/15 10.2652
    		(3837)瑞銀優質精選收益基金(人民幣)B類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.18 10/15 7.4077
    		(3838)瑞銀優質精選收益基金(南非幣)A類型(累積)(ZAR)(累積) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.07 10/15 12.8017
    		(3839)瑞銀優質精選收益基金(南非幣)B類型(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.07 10/15 7.4963
    		(3840)瑞銀優質精選收益基金(台幣)NB類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2021/01/29 1.23 10/15 7.3086
    		(3841)瑞銀優質精選收益基金(美元)NB類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2021/01/29 0.09 10/15 7.3838
    		(3842)瑞銀優質精選收益基金(人民幣)NB類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2021/01/29 0.35 10/15 7.0960
    (PS001674)群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF 群益投信 曾盈甄 2023/11/27 2,332.92 10/15 14.1598
    (PS001713)元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF 元大投信 陳柏彰 2024/11/27 68.45 10/15 8.9274
    大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 0.86 10/15 10.8246
    大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 0.60 10/15 8.9150
    大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 0.42 10/15 10.5158
    大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 0.31 10/15 8.8048
    大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 1.23 10/15 9.0045
    元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 陳慕忻 2023/03/03 0.00 05/20 11.5275
    元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 陳慕忻 2023/03/03 0.00 05/20 11.2756
    元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 陳熙文 2023/03/03 0.54 10/15 10.2456
    元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 陳熙文 2023/03/03 0.00 05/20 10.1471
    元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 陳熙文 2023/03/03 0.00 05/20 9.0138
    元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 陳熙文 2023/03/03 0.00 05/20 8.6560
    元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 陳熙文 2023/03/03 1.59 10/15 11.2169
    元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 陳熙文 2023/03/03 0.88 10/15 10.7595
    元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 陳熙文 2023/03/03 0.00 05/20 9.5364
    元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 陳熙文 2023/03/03 0.00 05/20 9.3053
    元大2至10年投資級企業債券基金NB配息(台幣) 元大投信 陳熙文 2026/09/04 0.00 10/15 11.0594
    元大2至10年投資級企業債券基金NB配息(美元) 元大投信 陳熙文 N/A 10/15 N/A
    台新四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 台新投信 蘇倚萱 2023/07/18 2.01 10/15 12.2203
    台新四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 台新投信 蘇倚萱 2023/07/18 1.60 10/15 11.5341
    台新全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 台新投信 尹晟龢 2021/04/06 0.42 10/15 10.6615
    台新全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/04/06 0.47 10/15 8.1315
    台新全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 台新投信 尹晟龢 2023/08/01 0.01 10/15 11.4204
    台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 1.09 10/15 10.0743
    台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 16.17 10/15 10.7354
    台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.35 10/15 10.0827
    台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 1.34 10/15 10.8256
    台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.08 10/15 11.4389
    台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.39 10/15 10.8695
    台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.87 10/15 8.3557
    台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 2.32 10/15 8.9771
    台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.16 10/15 8.7892
    台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 尹晟龢 2023/11/27 0.55 10/15 9.0058
    永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2024/11/15 0.86 10/15 9.8504
    永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2024/11/15 0.92 10/15 9.8972
    永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2024/11/15 1.85 10/15 10.4465
    永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2024/11/15 1.41 10/15 10.5058
    永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2023/10/23 3.97 10/15 10.3075
    永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2023/10/23 2.18 10/15 10.3421
    永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2023/10/23 1.96 10/15 11.5736
    永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2023/10/23 0.90 10/15 11.6118
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 0.26 10/15 9.3811
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 0.12 10/15 9.4987
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 0.09 10/15 10.7780
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 0.04 10/15 10.8843
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 0.70 10/15 9.3807
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 0.22 10/15 9.4713
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 0.00 10/15 10.7770
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 0.00 10/15 10.2476
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 1.32 10/15 10.7770
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2023/04/25 0.20 10/15 10.9212
    玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/09/03 0.95 10/15 6.0803
    玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/09/03 0.34 10/15 7.9379
    玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/09/03 0.61 10/15 7.3362
    玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/09/03 2.50 10/15 7.7060
    玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/09/03 0.58 10/15 8.6853
    玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/09/03 0.35 10/15 9.6023
    玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/09/03 0.24 10/15 10.8972
    玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2021/09/03 1.39 10/15 9.3831
    合庫全球複合收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2026/05/11 0.15 10/15 9.8233
    合庫全球複合收益債券基金-A不配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2025/09/09 0.53 10/15 10.2864
    合庫全球複合收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2025/09/09 3.49 10/15 10.1757
    合庫全球複合收益債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2026/05/11 0.07 10/15 10.3290
    合庫全球複合收益債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2025/09/09 1.71 10/15 9.8572
    合庫全球複合收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2026/05/11 0.06 10/15 10.1065
    合庫全球複合收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2026/05/11 0.15 10/15 9.5364
    合庫全球複合收益債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2025/09/09 1.18 10/15 9.6799
    合庫全球複合收益債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2025/09/09 1.55 10/15 9.5818
    合庫全球複合收益債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2026/05/11 0.08 10/15 9.9463
    合庫全球複合收益債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2025/09/09 1.37 10/15 9.2912
    合庫全球複合收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2026/05/11 0.03 10/15 9.8145
    合庫全球複合收益債券基金-IA不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2025/09/09 5.35 10/15 9.9909
    合庫全球複合收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2025/09/09 0.78 10/15 9.5817
    合庫全球複合收益債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2025/09/09 0.67 10/15 9.2989
    宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 李育昇 2015/03/20 8.16 10/15 3.2062
    宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 李育昇 2015/03/20 0.03 10/15 1.9034
    宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 李育昇 2015/03/20 0.02 10/15 9.2192
    宏利高評等超國際債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 李育昇 N/A 10/15 N/A
    宏利高評等超國際債券基金-A不配息(日圓) 宏利投信 李育昇 N/A 10/15 N/A
    宏利高評等超國際債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 李育昇 N/A 10/16 N/A
    宏利高評等超國際債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 李育昇 N/A 10/15 N/A
    宏利高評等超國際債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 N/A 10/15 N/A
    宏利高評等超國際債券基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 N/A 10/15 N/A
    宏利高評等超國際債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 N/A 10/16 N/A
    宏利高評等超國際債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 N/A 10/15 N/A
    宏利高評等超國際債券基金-I不配息(人民幣) 宏利投信 李育昇 N/A 10/15 N/A
    宏利高評等超國際債券基金-I不配息(台幣) 宏利投信 李育昇 N/A 10/15 N/A
    宏利高評等超國際債券基金-I不配息(美元) 宏利投信 李育昇 N/A 10/15 N/A
    宏利高評等超國際債券基金-NA不配息(人民幣) 宏利投信 李育昇 N/A 10/15 N/A
    宏利高評等超國際債券基金-NA不配息(日圓) 宏利投信 李育昇 N/A 10/15 N/A
    宏利高評等超國際債券基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 李育昇 N/A 10/15 N/A
    宏利高評等超國際債券基金-NA不配息(美元) 宏利投信 李育昇 N/A 10/15 N/A
    宏利高評等超國際債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 N/A 10/15 N/A
    宏利高評等超國際債券基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 N/A 10/15 N/A
    宏利高評等超國際債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 N/A 10/15 N/A
    宏利高評等超國際債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 N/A 10/15 N/A
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.11 10/15 9.5400
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.56 10/15 12.3600
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.10 10/15 12.0400
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.53 10/15 10.6100
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.02 10/15 10.2200
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.64 10/15 7.8200
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 1.79 10/15 9.9300
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.12 10/15 8.2300
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.55 10/15 8.5100
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.10 10/15 8.2300
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.12 10/15 9.8100
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.08 10/15 10.8400
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.18 10/15 10.6000
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.32 10/15 8.7000
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 1.02 10/15 9.2500
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.48 10/15 9.0700
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.44 10/15 9.8100
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.13 10/15 10.8300
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.36 10/15 10.6000
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.74 10/15 8.7100
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.74 10/15 9.2500
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.67 10/15 9.0700
    東方匯理全球策略收益基金-A2累積型(日圓避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2026/03/23 1.85 10/15 9.7900
    東方匯理全球策略收益基金-AD月配型(日圓避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2026/03/23 0.44 10/15 9.6400
    東方匯理全球策略收益基金-N2累積型(日圓避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2026/03/23 0.13 10/15 9.7800
    東方匯理全球策略收益基金-ND月配型(日圓避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2026/03/23 0.27 10/15 9.6300
    東方匯理美元核心收益債券基金-I2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 N/A 10/15 N/A
    東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.62 10/15 8.8600
    東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 2.66 10/15 10.6700
    東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.13 10/15 11.6000
    東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 2.89 10/15 9.5800
    東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.33 10/15 9.1100
    東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 2.37 10/15 6.4000
    東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 8.75 10/15 7.9300
    東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.25 10/15 6.8000
    東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 8.66 10/15 7.0800
    東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.02 10/15 6.7400
    施羅德智選優質美元債券基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2025/11/05 0.74 10/15 10.2376
    施羅德智選優質美元債券基金-A累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2025/11/05 1.42 10/15 9.8228
    施羅德智選優質美元債券基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2025/11/05 0.44 10/15 9.7527
    施羅德智選優質美元債券基金-B月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2025/11/05 0.38 10/15 9.3401
    施羅德智選優質美元債券基金-B月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2025/11/05 0.54 10/15 9.3396
    施羅德智選優質美元債券基金-C累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2025/11/05 0.00 10/15 10.0000
    施羅德智選優質美元債券基金-C累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2025/11/05 6.51 10/15 9.8006
    施羅德智選優質美元債券基金-NA累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2025/11/05 0.12 10/15 10.2384
    施羅德智選優質美元債券基金-NA累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2025/11/05 0.15 10/15 9.8237
    施羅德智選優質美元債券基金-NB月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2025/11/05 0.31 10/15 9.7534
    施羅德智選優質美元債券基金-NB月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2025/11/05 0.13 10/15 9.3760
    施羅德智選優質美元債券基金-NB月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2025/11/05 0.18 10/15 9.3466
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 大都會投信 施宜君 2020/01/30 0.49 10/15 9.4321
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 大都會投信 施宜君 2020/01/30 7.96 10/15 9.6494
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 大都會投信 施宜君 N/A 10/15 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 大都會投信 施宜君 2020/01/30 1.97 10/15 9.9763
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 大都會投信 施宜君 2020/01/30 0.18 10/15 9.5002
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大都會投信 施宜君 2020/01/30 0.90 10/15 6.1359
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大都會投信 施宜君 2020/01/30 4.96 10/15 6.5086
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大都會投信 施宜君 N/A 10/15 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大都會投信 施宜君 2020/01/30 3.58 10/15 6.7872
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大都會投信 施宜君 2020/01/30 0.57 10/15 6.6705
    柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 大都會投信 施宜君 2020/05/14 24.52 10/15 10.1303
    柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 大都會投信 施宜君 2023/02/17 2.34 10/15 11.1505
    柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 大都會投信 施宜君 N/A 10/15 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大都會投信 施宜君 N/A 10/15 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 大都會投信 陳柏元 N/A 10/15 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 大都會投信 陳柏元 N/A 10/15 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 大都會投信 陳柏元 N/A 10/15 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 大都會投信 陳柏元 2021/04/20 0.00 10/15 10.1349
    柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大都會投信 陳柏元 N/A 10/15 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 大都會投信 陳柏元 N/A 10/15 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 大都會投信 陳柏元 N/A 10/15 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 大都會投信 劉文茵 N/A 10/15 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 大都會投信 劉文茵 N/A 10/15 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 劉文茵 N/A 10/15 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 劉文茵 N/A 10/15 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 大都會投信 劉文茵 2020/05/05 7.44 10/15 9.6386
    柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 大都會投信 劉文茵 N/A 10/15 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 大都會投信 劉文茵 N/A 10/15 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 大都會投信 劉文茵 N/A 10/15 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 大都會投信 劉文茵 N/A 10/15 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 劉文茵 N/A 10/15 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 劉文茵 N/A 10/15 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 劉文茵 N/A 10/15 N/A
    國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2024/10/01 0.79 10/15 39.2138
    國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2025/01/13 2.91 10/15 8.4486
    國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2025/01/13 0.26 10/15 8.4472
    國泰環球策略收益債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡宗岸 2026/06/29 6.09 10/15 46.4124
    國泰環球策略收益債券基金-NB配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡宗岸 2026/06/29 2.67 10/15 46.4194
    國泰環球策略收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡宗岸 2026/06/29 20.18 10/15 9.5423
    國泰環球策略收益債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡宗岸 2026/06/29 10.85 10/15 9.4761
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2021/02/02 0.79 10/15 8.9188
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2021/02/02 0.34 10/15 10.3130
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2021/02/02 0.21 10/15 11.3771
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2021/02/02 3.88 10/15 9.5706
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2021/02/02 0.31 10/15 6.6608
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2021/02/02 0.25 10/15 8.1041
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2021/02/02 0.01 10/15 7.6707
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2021/02/02 1.40 10/15 7.3726
    第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.00 10/15 8.9436
    第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.00 02/10 10.3014
    第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 1.16 10/15 9.4661
    第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.01 10/15 6.7279
    第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.00 10/15 7.8071
    第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.02 10/15 7.3037
    第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 1.97 10/15 10.0057
    第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 1.77 10/15 9.9822
    第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 3.06 10/15 7.6846
    第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 2.61 10/15 7.6818
    第一金美國100大企業債券基金TISA類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2026/01/07 0.08 10/15 9.8292
    野村全球金融收益基金-月配N類型(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2026/01/28 0.02 10/15 9.0184
    野村全球金融收益基金-月配型(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2026/01/28 0.02 10/15 9.0200
    野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 7.12 10/15 10.2709
    野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉信芝 2024/01/02 0.04 10/15 9.4063
    野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉信芝 2024/01/02 0.01 10/15 9.6204
    野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉信芝 2018/08/01 0.01 10/15 11.5378
    富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 林建璋 2017/11/30 2.09 10/15 2.4210
    富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 林建璋 2016/11/23 2.34 10/15 0.3543
    富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 林建璋 2017/11/30 0.06 10/15 1.6867
    富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 林建璋 2016/11/23 0.02 10/15 0.2752
    富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 林建璋 2021/09/23 0.09 10/15 10.5226
    復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 吳宜潔 2023/11/01 16.01 10/15 11.2759
    復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 李彥陞 2023/11/01 6.10 10/15 11.2527
    復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 黃媛君 2022/06/09 0.58 10/15 11.0988
    匯豐資源豐富國家收益基金-AC不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2025/08/11 0.06 10/15 9.6621
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/06/05 0.33 10/15 10.0551
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/05/29 0.03 10/15 8.3007
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/03/18 0.35 10/15 8.9839
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 10/15 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/03/26 0.01 10/15 8.7869
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 10/15 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2026/01/08 0.00 10/15 10.0000
    匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 10/15 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 10/15 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 10/15 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 10/15 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 10/15 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/04/17 0.02 10/15 8.5057
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/03/04 0.16 10/15 8.9749
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 10/15 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/04/02 0.06 10/15 8.8979
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 10/15 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/05/27 0.00 10/15 10.9949
    匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2026/02/23 0.03 10/15 9.6318
    匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2025/08/11 0.01 10/15 10.3906
    瑞銀優質精選收益基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 鍾君長 2025/02/18 0.02 10/15 10.1143
    瑞銀優質精選收益基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2025/02/18 0.02 10/15 9.2274
    群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 呂汶芳 2025/09/02 88.89 10/15 10.2314
    群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2020/10/30 3.08 10/15 10.9333
    路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.30 10/15 5.3700
    路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.35 10/15 6.3700
    路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.10 10/15 5.7300
    路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.99 10/15 6.0500
    路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.12 10/15 5.5100
    路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.05 10/15 10.0600
    路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.13 10/15 10.5300
    路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.00 10/15 12.8900
    路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.33 10/15 10.7900
    路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.10 10/15 10.1200
    路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.00 10/15 10.0000
    路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.00 10/15 10.0000
    路博邁全球策略收益債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2024/12/02 0.00 10/15 10.1500
    路博邁全球策略收益債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2024/12/02 0.00 10/15 10.0900
    路博邁優質企業債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 N/A 10/15 N/A
    路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.61 10/15 7.0900
    路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.71 10/15 6.7800
    路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.32 10/15 12.9400
    路博邁優質企業債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 N/A 10/15 N/A
    聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2024/05/23 1.34 10/15 9.5670
    聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2024/05/23 0.45 10/15 9.5615
    聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2024/05/23 0.79 10/15 8.6036
    聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2024/05/23 0.24 10/15 8.5971
    聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2024/05/23 1.94 10/15 9.5670
    聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2024/05/23 1.26 10/15 9.5614
    聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2024/05/23 4.14 10/15 8.6036
    聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2024/05/23 2.33 10/15 8.5985
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 0.47 10/15 10.1809
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 1.31 10/15 10.3182
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 0.28 10/15 12.6951
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 3.25 10/15 10.8257
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 0.50 10/15 8.6204
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 0.76 10/15 9.1007
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 2.91 10/15 9.1815
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 1.06 10/15 9.2436
    附註：
    註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
    註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
    註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
    註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
    註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
    註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
    註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
    註8: 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級，本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6，僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金，故不提供基金風險屬性。