線上交易 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    		(010207)野村全球金融收益基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金 野村投信 林詩孟 2018/08/21 21.11 06/24 10.4724
    		(010208)野村全球金融收益基金(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 野村投信 林詩孟 2018/08/21 9.05 06/24 7.9893
    		(010209)野村全球金融收益基金(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金 野村投信 林詩孟 2018/08/21 6.26 06/24 10.7238
    		(010210)野村全球金融收益基金(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 野村投信 林詩孟 2018/08/21 3.55 06/24 8.1659
    		(010211)野村全球金融收益基金人(CNY)(累積)本基金配息來源可能為本金 野村投信 林詩孟 2018/08/21 1.08 06/24 10.9611
    		(010212)野村全球金融收益基金(CNY)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 野村投信 林詩孟 2018/08/21 1.46 06/24 8.2132
    		(010213)野村全球金融收益基金-N級別(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金 野村投信 林詩孟 2019/06/03 5.44 06/24 10.0250
    		(010214)野村全球金融收益基金-N級別(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 野村投信 林詩孟 2019/06/03 14.08 06/24 7.8352
    		(010215)野村全球金融收益基金-N級別(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 野村投信 林詩孟 2019/06/03 20.29 06/24 8.0068
    		(010216)野村全球金融收益基金-N級別(CNY)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 野村投信 林詩孟 2019/06/03 7.71 06/24 8.0447
    		(010235)野村全球金融收益基金-N級別(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金 野村投信 林詩孟 2020/08/24 12.39 06/24 9.3437
    		(0176)野村全球短期收益基金(TWD) 野村投信 黃媛君 2016/03/29 14.98 06/24 10.9600
    		(0177)野村全球短期收益基金(USD) 野村投信 黃媛君 2016/08/08 2.16 06/24 11.1974
    		(0344)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 2.05 06/24 10.3700
    		(0345)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.43 06/24 8.6300
    		(0346)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.06 06/24 9.2600
    		(0347)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.69 06/24 7.6600
    		(0348)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.12 06/24 9.1200
    		(0349)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.39 06/24 7.1800
    		(0350)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.15 06/24 8.8600
    		(0351)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.14 06/24 7.3300
    		(0352)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.10 06/24 10.4100
    		(0353)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.09 06/24 7.4500
    		(0364)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.75 06/24 11.5800
    		(0365)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.94 06/24 9.9000
    		(0366)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.03 06/24 9.5200
    		(0367)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.01 06/24 10.5600
    		(0368)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.80 06/24 10.4500
    		(0369)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.58 06/24 8.9000
    		(0370)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.12 06/24 8.4600
    		(0371)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.06 06/24 8.6200
    		(0372)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.07 06/24 8.7900
    		(0373)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.05 06/24 9.5700
    		(0606)宏利亞太入息債券基金-A(TWD)(累積) 宏利投信 李育昇 2009/12/09 8.79 06/24 12.5052
    		(0607)宏利亞太入息債券基金-B(TWD)(月配)(配現) 宏利投信 李育昇 2009/12/09 0.19 06/24 7.6295
    		(0613)宏利中國離岸債券-A不配息(TWD)(累積) 宏利投信 陳培倫 2011/11/09 0.75 06/24 10.8878
    		(0614)宏利中國離岸債券-B配息(TWD)(季配)(配現) 宏利投信 陳培倫 2011/11/09 0.05 06/24 7.7317
    		(0620)宏利中國離岸債券基金-A(CNY)(累積) 宏利投信 陳培倫 2013/05/14 7.29 06/24 2.9163
    		(0621)宏利中國離岸債券基金-B(CNY)(月配)(配現) 宏利投信 陳培倫 2013/05/14 0.03 06/24 2.1348
    		(0747)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 保德信投信 黃相慈 2019/10/14 7.96 06/24 9.6203
    		(0748)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 保德信投信 黃相慈 2019/10/14 1.04 06/24 8.0844
    		(0749)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 保德信投信 黃相慈 2019/10/14 1.71 06/24 9.8076
    		(0750)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 保德信投信 黃相慈 2019/10/14 0.23 06/24 8.2626
    		(0751)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 保德信投信 黃相慈 2019/10/14 0.29 06/24 9.8180
    		(0752)PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 保德信投信 鄭宇君 2020/09/14 1.50 06/25 9.5977
    		(0753)保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金(TWD)(季配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 保德信投信 鄭宇君 2020/09/14 0.97 06/25 8.5127
    		(0754)保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 保德信投信 鄭宇君 2020/09/14 4.48 06/25 9.4455
    		(0755)保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金(USD)(季配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 保德信投信 鄭宇君 2020/09/14 3.70 06/25 8.3549
    		(0756)保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 保德信投信 鄭宇君 2020/09/14 2.05 06/25 9.6561
    		(0757)保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金(ZAR)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 保德信投信 鄭宇君 2020/09/14 0.82 06/25 10.5384
    		(0758)保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金(ZAR)(季配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 保德信投信 鄭宇君 2020/09/14 0.93 06/25 8.1382
    		(0808)柏瑞美國雙核心收益基金A(TWD)(累積) 柏瑞投信 劉文茵 2007/04/10 3.21 06/24 11.4462
    		(0809)柏瑞美國雙核心收益基金B(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2007/04/10 0.82 06/24 6.3597
    		(08126)柏瑞美國雙核心收益基金N(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 柏瑞投信 劉文茵 2023/08/07 0.32 06/24 10.0588
    		(08127)柏瑞美國雙核心收益基金N9(TWD)(累積) 柏瑞投信 劉文茵 2021/08/03 0.30 06/24 9.2226
    		(08179)柏瑞全球策略量化債券基金A(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 2.83 06/24 9.6990
    		(08180)柏瑞全球策略量化債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 3.70 06/24 8.2917
    		(08181)柏瑞全球策略量化債券基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.53 06/24 8.0900
    		(08182)柏瑞全球策略量化債券基金A(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 陳柏元 N/A 06/24 N/A
    		(08183)柏瑞全球策略量化債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.53 06/24 7.6881
    		(08184)柏瑞全球策略量化債券基金A(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 2.15 06/24 9.3760
    		(08185)柏瑞全球策略量化債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 4.23 06/24 8.0017
    		(08186)柏瑞全球策略量化債券基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.38 06/24 8.0774
    		(08187)柏瑞全球策略量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 8.60 06/24 8.2917
    		(08188)柏瑞全球策略量化債券基金N9(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.60 06/24 9.6990
    		(08189)柏瑞全球策略量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.22 06/24 8.0902
    		(08190)柏瑞全球策略量化債券基金N9(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.68 06/24 9.3243
    		(08191)柏瑞全球策略量化債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.97 06/24 7.6882
    		(08192)柏瑞全球策略量化債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 10.52 06/24 8.0017
    		(08193)柏瑞全球策略量化債券基金N9(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 2.83 06/24 9.3759
    		(08194)柏瑞全球策略量化債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.54 06/24 8.0776
    		(0876)柏瑞美國雙核心收益基金A(USD)(累積) 柏瑞投信 劉文茵 2019/04/18 0.19 06/24 9.8912
    		(0877)柏瑞美國雙核心收益基金B(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 柏瑞投信 劉文茵 2019/05/10 1.07 06/24 8.0504
    		(0885)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 18.45 06/24 7.5017
    		(0886)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 8.76 06/24 9.5117
    		(0887)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 5.26 06/24 7.3296
    		(0888)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 1.67 06/24 9.0691
    		(0889)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 12.17 06/24 7.0489
    		(0890)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 3.85 06/24 9.5261
    		(0891)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 36.01 06/24 7.4994
    		(0892)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 15.43 06/24 9.4765
    		(09110)國泰美國優質債券基金A(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 14.93 06/24 10.7264
    		(09111)國泰美國優質債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 9.71 06/24 10.0556
    		(09112)國泰美國優質債券基金A(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 12.73 06/24 10.8898
    		(09113)國泰美國優質債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 3.78 06/24 10.2092
    		(09122)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金A(累積)(台幣)(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國泰投信 吳艷琴 2023/02/23 10.83 06/25 10.9762
    		(09123)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金B(配息)(季配)(台幣)(TWD)(季配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國泰投信 吳艷琴 2023/02/23 11.63 06/25 10.4796
    		(09124)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金A(美元)(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國泰投信 吳艷琴 2023/02/23 12.32 06/25 10.6728
    		(09125)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金B(美元)(USD)(季配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國泰投信 吳艷琴 2023/02/23 18.84 06/25 10.1900
    		(09126)國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣累積(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國泰投信 蔡宗岸 2023/05/30 21.12 06/25 10.6618
    		(09127)國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣配息(TWD)(季配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國泰投信 蔡宗岸 2023/05/30 15.12 06/25 10.2278
    		(09128)國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元累積(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國泰投信 蔡宗岸 2023/05/30 13.70 06/25 10.3881
    		(09129)國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元配息(USD)(季配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 國泰投信 蔡宗岸 2023/05/30 15.16 06/25 9.9655
    		(1216)富邦全球投資等級債券基金-A(TWD) 富邦投信 蕭開豪 2010/12/21 8.98 06/25 10.5044
    		(1217)富邦全球投資等級債券基金-B(TWD) 富邦投信 蕭開豪 2010/12/21 0.31 06/25 7.9690
    		(1228)富邦亞太優質債券基金-A人民幣(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/06/28 0.47 06/25 12.8675
    		(1229)富邦亞太優質債券金金B-人民幣(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/06/28 0.41 06/25 9.3093
    		(1234)富邦亞太優質債券基金A(美元)(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/12/02 2.51 06/25 1.7989
    		(1235)富邦亞太優質債券基金B(美元)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/12/02 0.02 06/25 1.2995
    		(13111)富蘭克林華美全球投資級債券基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 殷祺 2020/11/09 0.36 06/25 8.4904
    		(13112)富蘭克林華美全球投資級債券基金NB(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 殷祺 2020/11/12 0.10 06/25 8.0574
    		(1317)富蘭克林華美全球投資級債券基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/03/28 4.21 06/25 8.9149
    		(1318)富蘭克林華美全球投資級債券基金(TWD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/03/28 1.73 06/25 6.3974
    		(1339)富蘭克林華美全球投資級債券基金(USD)(累積) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/11/06 2.66 06/25 9.4565
    		(1340)富蘭克林華美全球投資級債券基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金） 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/11/06 0.05 06/25 7.3679
    		(1564)聯博四年到期全球美元債券基金-A2類型(美元)(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 王如松 2023/01/30 6.17 06/24 15.9700
    		(1565)聯博四年到期全球美元債券基金-AQ類型(美元)(USD)(季配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 王如松 2023/01/30 28.50 06/24 15.0200
    		(1622)?豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息(TWD)(累積) 匯豐投信 何立凱 2010/08/11 1.57 06/24 9.3284
    		(1623)?豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1(TWD)(月配)(配現)（本基金配息來源可能為本金）備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 匯豐投信 何立凱 2010/08/11 5.37 06/24 4.3969
    		(1729)新光全球債券基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新光投信 李淑蓉 2016/10/18 3.38 06/24 11.0865
    		(1730)新光全球債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新光投信 李淑蓉 2016/10/18 3.13 06/24 8.9927
    		(1731)新光全球債券基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新光投信 李淑蓉 2016/10/18 6.88 06/24 10.7947
    		(1732)新光全球債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新光投信 李淑蓉 2016/10/18 0.09 06/24 8.7928
    		(18186)群益全球策略收益金融債券基金A(TWD)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 9.87 06/25 9.9535
    		(18187)群益全球策略收益金融債券基金B(TWD)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 5.18 06/25 8.0757
    		(18188)群益全球策略收益金融債券基金A(USD)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 2.98 06/25 10.4464
    		(18189)群益全球策略收益金融債券基金B(USD)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 1.28 06/25 8.4769
    		(18190)群益全球策略收益金融債券基金A(CNY)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.60 06/25 11.0067
    		(18191)群益全球策略收益金融債券基金B(CNY)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.60 06/25 8.9314
    		(18192)群益全球策略收益金融債券基金NA(TWD)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 2.24 06/25 9.9529
    		(18193)群益全球策略收益金融債券基金NB(TWD)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 3.92 06/25 8.0758
    		(18194)群益全球策略收益金融債券基金NA(USD)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 4.37 06/25 10.4452
    		(18195)群益全球策略收益金融債券基金NB(USD)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 5.24 06/25 8.4762
    		(18196)群益全球策略收益金融債券基金NA(CNY)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.78 06/25 11.0068
    		(18197)群益全球策略收益金融債券基金NB(CNY)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 1.78 06/25 8.9316
    		(20139)元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣A類型(TWD)(累積) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 9.64 06/25 10.6564
    		(20140)元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣B類型(TWD)(季配)(配現) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 7.77 06/25 10.1560
    		(20141)元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型(USD)(累積) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 4.54 06/25 10.1667
    		(20142)元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型(USD)(季配)(配現) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 2.01 06/25 9.6576
    		(20143)元大0至2年投資級企業債券基金-新臺幣A類型(TWD)(累積) 元大投信 陳慕忻 2022/11/29 9.41 06/25 11.0412
    		(20144)元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型(USD)(累積) 元大投信 陳慕忻 2022/11/29 1.63 06/25 10.5337
    		(20145)元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣A類型(TWD)(累積) 元大投信 葉明哲 2022/11/29 9.04 06/25 10.8618
    		(20146)元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣B類型(TWD)(季配)(配現) 元大投信 葉明哲 2022/11/29 7.87 06/25 10.3877
    		(20147)元大2至10年投資級企業債券基金-美元A類型(USD)(累積) 元大投信 葉明哲 2022/11/29 3.91 06/25 10.3626
    		(20148)元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型(USD)(季配)(配現) 元大投信 葉明哲 2022/11/29 2.66 06/25 9.9000
    		(2118)宏利澳洲優選債券收益基金A(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 宏利投信 李育昇 2019/05/29 0.58 06/24 9.8890
    		(2119)宏利澳洲優選債券收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 宏利投信 李育昇 2019/05/29 2.02 06/24 7.9932
    		(2120)宏利澳洲優選債券收益基金A(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.22 06/24 10.0235
    		(2121)宏利澳洲優選債券收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 宏利投信 李育昇 2019/05/29 3.17 06/24 8.0759
    		(2122)宏利澳洲優選債券收益基金A(美元避險)(累積)(USD)(累積) 本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 宏利投信 李育昇 2019/05/29 0.54 06/24 10.2774
    		(2123)宏利澳洲優選債券收益基金B(美元避險)(月配)(USD)(月配)(配現) 本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.79 06/24 8.2531
    		(2124)宏利澳洲優選債券收益基金A(人民幣避險)(累積)(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 宏利投信 李育昇 2019/05/29 4.28 06/24 10.7752
    		(2125)宏利澳洲優選債券收益基金B(人民幣避險)(月配)(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.18 06/24 8.1195
    		(2412)復華全球債券基金(TWD) 復華投信 吳易欣 2002/08/02 76.10 06/24 15.1348
    		(2426)復華全球短期收益基金(TWD) 復華投信 吳易欣 2009/05/07 8.19 06/24 12.5876
    		(2432)復華南非幣短期收益基金A(ZAR)(累積) 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 5.09 06/24 19.7900
    		(2433)復華南非幣短期收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 1.07 06/24 9.2000
    		(2582)台新靈活入息債券基金-新台幣(累積)(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台新投信 李怡慧 2023/11/27 6.01 06/24 10.4037
    		(2583)台新靈活入息債券基金-新台幣(月配)(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台新投信 李怡慧 2023/11/27 2.50 06/24 10.1630
    		(2584)台新靈活入息債券基金-美元(累積)(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台新投信 李怡慧 2023/11/27 2.00 06/24 10.2996
    		(2585)台新靈活入息債券基金-美元(月配)(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台新投信 李怡慧 2023/11/27 1.17 06/24 10.0567
    		(2586)台新靈活入息債券基金-人民幣(累積)(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台新投信 李怡慧 2023/11/27 0.69 06/24 10.1611
    		(2587)台新靈活入息債券基金-人民幣(月配)(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台新投信 李怡慧 2023/11/27 0.66 06/24 9.9261
    		(2588)台新靈活入息債券基金-南非幣(累積)(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台新投信 李怡慧 2023/11/27 0.31 06/24 10.3292
    		(2589)台新靈活入息債券基金-南非幣(月配)(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台新投信 李怡慧 2023/11/27 0.24 06/24 10.0383
    		(2669)瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 瀚亞投信 吳立渝 2018/08/01 0.55 06/24 10.1231
    		(2670)瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 瀚亞投信 吳立渝 2018/08/01 2.44 06/24 6.5103
    		(2671)瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 瀚亞投信 吳立渝 2018/08/01 0.66 06/24 6.6916
    		(2672)瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 瀚亞投信 吳立渝 2018/08/01 0.24 06/24 6.7775
    		(3044)第一金美國100大企業債券基金A(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 10.79 06/24 9.8039
    		(3045)第一金美國100大企業債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 3.93 06/24 8.4341
    		(3046)第一金美國100大企業債券基金A(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 4.54 06/24 9.5728
    		(3047)第一金美國100大企業債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 2.63 06/24 8.2427
    		(3050)第一金全球富裕國家債券基金A(TWD)(累積)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 2.21 06/24 9.7773
    		(3051)第一金全球富裕國家債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.43 06/24 8.4844
    		(3052)第一金全球富裕國家債券基金A(USD)(累積)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.99 06/24 8.9358
    		(3053)第一金全球富裕國家債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.27 06/24 7.7420
    		(3054)第一金全球富裕國家債券基金A(CNY)(累積)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.38 06/24 9.0774
    		(3055)第一金全球富裕國家債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.19 06/24 7.6773
    		(33100)路博邁全球策略收益債券基金T(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 1.32 06/24 8.9700
    		(33101)路博邁全球策略收益債券基金N(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.31 06/24 9.9000
    		(33102)路博邁全球策略收益債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.26 06/24 8.9800
    		(33103)路博邁全球策略收益債券基金T(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.44 06/24 9.5000
    		(33104)路博邁全球策略收益債券基金T(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.18 06/24 8.5800
    		(33105)路博邁全球策略收益債券基金N(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.07 06/24 9.5000
    		(33106)路博邁全球策略收益債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.09 06/24 8.5800
    		(33107)路博邁全球策略收益債券基金T(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.40 06/24 9.4900
    		(33108)路博邁全球策略收益債券基金T(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.15 06/24 8.6000
    		(33109)路博邁全球策略收益債券基金N(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.03 06/24 9.4900
    		(33110)路博邁全球策略收益債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.06 06/24 8.6000
    		(33111)路博邁全球策略收益債券基金T(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.26 06/24 10.5500
    		(33112)路博邁全球策略收益債基金T(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.37 06/24 9.2900
    		(33113)路博邁全球策略收益債券基金N(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.04 06/24 10.5500
    		(33114)路博邁全球策略收益債券基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.03 06/24 9.2900
    		(3355)路博邁優質企業債券基金T(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 1.13 06/24 9.7500
    		(3356)路博邁優質企業債券基金T(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.81 06/24 8.4000
    		(3357)路博邁優質企業債券基金T(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.61 06/24 9.8300
    		(3358)路博邁優質企業債券基金T(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.98 06/24 8.0700
    		(3359)路博邁優質企業債券基金T(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.28 06/24 9.8300
    		(3360)路博邁優質企業債券基金T(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.43 06/24 7.8800
    		(3361)路博邁優質企業債券基金T(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.13 06/24 9.3200
    		(3362)路博邁優質企業債券基金T(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.11 06/24 7.6200
    		(3363)路博邁優質企業債券基金T(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.08 06/24 11.5300
    		(3364)路博邁優質企業債券基金T(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.13 06/24 7.9200
    		(3365)路博邁優質企業債券基金N(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 1.62 06/24 9.7300
    		(3366)路博邁優質企業債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 2.31 06/24 8.4000
    		(3367)路博邁優質企業債券基金N(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 3.65 06/24 9.8300
    		(3368)路博邁優質企業債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 8.18 06/24 8.0700
    		(3369)路博邁優質企業債券基金N(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.96 06/24 9.8300
    		(3370)路博邁優質企業債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 2.55 06/24 7.8800
    		(3371)路博邁優質企業債券基金N(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.59 06/24 9.3200
    		(3375)路博邁ESG新興市場債券基金T(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.17 06/24 9.2900
    		(3376)路博邁ESG新興市場債券基金T(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.33 06/24 7.0400
    		(3377)路博邁ESG新興市場債券基金T(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.74 06/24 9.2300
    		(3378)路博邁ESG新興市場債券基金T(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.82 06/24 6.6300
    		(3379)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.04 06/24 9.1000
    		(3380)路博邁ESG新興市場債券基金T(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.26 06/24 6.3900
    		(3381)路博邁ESG新興市場債券基金T(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.03 06/24 8.7800
    		(3382)路博邁ESG新興市場債券基金T(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.12 06/24 6.2500
    		(3383)路博邁ESG新興市場債券基金T(ZAR)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.03 06/24 10.3600
    		(3384)路博邁ESG新興市場債券基金T(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.06 06/24 6.3200
    		(3395)路博邁全球策略收益債券基金T(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 1.52 06/24 10.2800
    		(3396)路博邁全球策略收益債券基金T(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 1.08 06/24 9.3200
    		(3397)路博邁全球策略收益債券基金N(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.20 06/24 10.2800
    		(3398)路博邁全球策略收益債券基金N(TWD)(月配)(配現) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.90 06/24 9.3200
    		(3399)路博邁全球策略收益債券基金T(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 2.09 06/24 9.9000
    		(3423)大華銀全球短年期投資等級債基金-新台幣前收累積(TWD)(累積)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 1.46 06/24 10.4545
    		(3424)大華銀全球短年期投資等級債基金-新台幣前收配息(TWD)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.36 06/24 10.1879
    		(3425)大華銀全球短年期投資等級債基金-新台幣後收累積(TWD)(累積)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.51 06/24 10.4546
    		(3426)大華銀全球短年期投資等級債基金-新台幣後收配息(TWD)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 2.45 06/24 10.1889
    		(3427)大華銀全球短年期投資等級債基金-美元前收累積(USD)(累積)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.17 06/24 10.3734
    		(3428)大華銀全球短年期投資等級債基金-美元前收配息(USD)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.17 06/24 10.1146
    		(3429)大華銀全球短年期投資等級債基金-美元後收累積(USD)(累積)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.26 06/24 10.3734
    		(3430)大華銀全球短年期投資等級債基金-美元後收配息(USD)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.84 06/24 10.1145
    		(3431)大華銀全球短年期投資等級債基金-人民幣後收配息(CNY)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.87 06/24 10.0748
    		(3432)大華銀全球短年期投資等級債基金-南非幣後收配息(ZAR)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.42 06/24 9.8888
    		(3540)中國信託高評級策略收益債券基金(台幣)(累積)(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 房旼 2024/06/03 N/A 06/25 10.0086
    		(3541)中國信託高評級策略收益債券基金(台幣)(月配)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 房旼 2024/06/03 N/A 06/25 10.0086
    		(3542)中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金(台幣)(NB)(月配)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 房旼 2024/06/03 N/A 06/25 10.0086
    		(3543)中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金(美元)(累積)(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 房旼 2024/06/03 N/A 06/25 10.0010
    		(3544)中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金(美元)(月配)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 房旼 2024/06/03 N/A 06/25 10.0010
    		(3545)中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金(美元)(NB)(月配)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 房旼 2024/06/03 N/A 06/25 10.0010
    		(36001)華南永昌全球投資等級債券基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金 華南永昌投信 蔡東穎 2023/06/05 2.82 06/24 10.8219
    		(36002)華南永昌全球投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 華南永昌投信 蔡東穎 2023/06/05 1.75 06/24 10.3412
    		(36003)華南永昌全球投資等級債券基金(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金 華南永昌投信 蔡東穎 2023/06/05 0.55 06/24 10.2676
    		(3832)瑞銀優質精選收益基金(台幣)A類型(累積)(TWD)(累積) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.30 06/24 10.0884
    		(3833)瑞銀優質精選收益基金(台幣)B類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.51 06/24 8.4437
    		(3834)瑞銀優質精選收益基金(美元)A類型(累積)(USD)(累積) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.67 06/24 10.1445
    		(3835)瑞銀優質精選收益基金(美元)B類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.55 06/24 8.5016
    		(3836)瑞銀優質精選收益基金(人民幣)A類型(累積)(CNY)(累積) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.16 06/24 10.2968
    		(3837)瑞銀優質精選收益基金(人民幣)B類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.23 06/24 8.4048
    		(3838)瑞銀優質精選收益基金(南非幣)A類型(累積)(ZAR)(累積) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.10 06/24 11.5273
    		(3839)瑞銀優質精選收益基金(南非幣)B類型(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.12 06/24 8.3301
    		(3840)瑞銀優質精選收益基金(台幣)NB類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2021/01/29 1.15 06/24 8.1468
    		(3841)瑞銀優質精選收益基金(美元)NB類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2021/01/29 0.11 06/24 7.9222
    		(3842)瑞銀優質精選收益基金(人民幣)NB類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2021/01/29 0.15 06/24 8.0907
    PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 N/A 06/24 N/A
    PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 1.37 06/25 7.0650
    PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 0.44 06/25 7.9632
    PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 0.81 06/25 7.5337
    PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 3.09 06/25 7.5400
    PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 0.76 06/25 8.3635
    PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 0.44 06/25 8.7615
    PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 0.37 06/25 9.1630
    PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 2.00 06/25 8.3276
    PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 1.28 06/25 7.3079
    PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 0.31 06/25 7.5879
    PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 3.35 06/25 10.4390
    PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 0.11 06/25 10.8315
    大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2020/10/29 1.48 06/24 9.5862
    大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2020/10/29 0.81 06/24 8.8730
    大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2020/10/29 1.10 06/24 9.8534
    大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2020/10/29 0.33 06/24 8.6455
    大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2020/10/29 1.53 06/24 8.6482
    元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 陳慕忻 2023/03/03 0.50 06/25 11.0446
    元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 陳慕忻 2023/03/03 0.00 06/25 10.5337
    元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 陳熙文 2023/03/03 1.62 06/25 10.6885
    元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 陳熙文 2023/03/03 1.10 06/25 10.1800
    元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 陳熙文 2023/03/03 0.00 06/25 10.1560
    元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 陳熙文 2023/03/03 0.00 06/25 9.6576
    元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 葉明哲 2023/03/03 1.54 06/25 10.8946
    元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 葉明哲 2023/03/03 0.37 06/25 10.3931
    元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 葉明哲 2023/03/03 0.00 06/25 10.3877
    元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 葉明哲 2023/03/03 0.00 06/25 9.9000
    台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2023/11/27 0.00 06/24 10.0000
    台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2023/11/27 0.00 06/24 10.0000
    台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2023/11/27 0.31 06/24 10.1661
    台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2023/11/27 0.95 06/24 10.4038
    台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2023/11/27 0.08 06/24 10.3522
    台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2023/11/27 0.74 06/24 10.3042
    台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2023/11/27 0.75 06/24 9.9274
    台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2023/11/27 3.33 06/24 10.1631
    台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2023/11/27 0.21 06/24 10.0308
    台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2023/11/27 1.15 06/24 10.0588
    永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2023/10/23 6.28 06/24 10.2414
    永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2023/10/23 3.35 06/24 10.2308
    永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2023/10/23 3.41 06/24 10.4741
    永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2023/10/23 1.59 06/24 10.4630
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2023/04/25 0.57 06/24 10.2651
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2023/04/25 0.36 06/24 9.9711
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2023/04/25 0.15 06/24 10.6712
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2023/04/25 0.09 06/24 10.3492
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2023/04/25 1.65 06/24 10.2651
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2023/04/25 0.63 06/24 9.9749
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2023/04/25 0.31 06/24 10.7066
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2023/04/25 0.00 06/24 10.1398
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2023/04/25 2.29 06/24 10.6710
    永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2023/04/25 0.63 06/24 10.3765
    合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2023/04/18 0.53 06/24 11.1655
    合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2023/04/18 0.82 06/24 10.3280
    合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2023/04/18 0.33 06/24 10.6744
    合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2023/04/18 0.62 06/24 9.9377
    宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 李育昇 2015/03/20 10.68 06/24 3.1916
    宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2015/03/20 0.02 06/24 2.0558
    宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2015/03/20 0.01 06/24 9.7413
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.95 06/24 9.5263
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 7.11 06/24 9.5111
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 N/A 06/24 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 4.49 06/24 9.4761
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.26 06/24 9.0683
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 2.05 06/24 7.0487
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 5.04 06/24 7.5016
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 N/A 06/24 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 6.49 06/24 7.5010
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 1.03 06/24 7.3295
    柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/05/14 36.19 06/24 9.9047
    柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2023/02/17 3.28 06/24 10.5063
    柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 N/A 06/24 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 N/A 06/24 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.37 06/24 9.3243
    柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 N/A 06/24 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 N/A 06/24 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 N/A 06/24 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.00 06/24 9.4658
    柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 N/A 06/24 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 N/A 06/24 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 06/24 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 06/24 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 06/24 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 06/24 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2020/05/05 9.36 06/24 9.4464
    柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 06/24 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 06/24 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 06/24 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 06/24 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 06/24 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 06/24 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 06/24 N/A
    國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 鄭易芸 2019/07/30 5.80 06/25 10.8645
    國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 鄭易芸 2019/07/30 8.89 06/25 10.2092
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2021/02/02 0.82 06/24 8.4306
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2021/02/02 0.38 06/24 9.2610
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2021/02/02 0.31 06/24 9.5133
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2021/02/02 4.20 06/24 8.4803
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2021/02/02 0.49 06/24 7.2580
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2021/02/02 0.32 06/24 8.1713
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2021/02/02 0.01 06/24 7.8035
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2021/02/02 1.85 06/24 7.4508
    第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.00 06/24 9.0824
    第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.00 06/24 9.7589
    第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 1.14 06/24 8.9362
    第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.05 06/24 7.6773
    第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.03 06/24 8.4858
    第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.29 06/24 7.7534
    第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 2.73 06/24 9.8038
    第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 3.55 06/24 9.5730
    第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 2.44 06/24 8.4338
    第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 1.45 06/24 8.2505
    野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 6.08 06/24 9.9741
    野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 黃媛君 2024/01/02 0.03 06/24 10.2019
    野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 黃媛君 2024/01/02 0.01 06/24 9.9772
    野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 黃媛君 2018/08/01 0.01 06/24 11.6892
    凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 賴昱廷 2018/09/03 31.00 06/25 11.6965
    凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 賴昱廷 2018/09/03 8.34 06/25 10.4446
    凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2019/10/15 16.12 06/24 10.3556
    凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2019/10/15 0.09 06/24 10.6648
    凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2019/10/15 26.21 06/24 9.7834
    凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2019/10/15 3.07 06/24 8.8772
    凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2019/10/15 0.02 06/24 11.8700
    凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2019/10/15 5.96 06/24 8.3612
    富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 蕭開豪 2017/11/30 5.42 06/25 2.5799
    富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 蕭開豪 2016/11/23 4.86 06/25 0.3451
    富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 蕭開豪 2017/11/30 0.03 06/25 1.9621
    富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 蕭開豪 2016/11/23 0.10 06/25 0.2924
    富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 蕭開豪 2021/09/23 0.08 06/25 10.5580
    復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 杜承豪 2023/11/01 10.15 06/24 10.3528
    復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 汪誠一 2023/11/01 46.69 06/25 10.5040
    復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 李彥陞 2023/11/01 15.47 06/25 10.4559
    復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 吳易欣 2022/06/09 3.58 06/24 10.3968
    華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 蔡東穎 2023/06/05 0.50 06/24 9.8052
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/06/05 N/A 06/24 10.0900
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/05/29 0.00 06/24 10.0429
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/03/18 0.01 06/24 10.0216
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 06/24 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/03/26 0.00 06/24 9.7604
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 06/24 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 06/24 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 06/24 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 06/24 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 06/24 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 06/24 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 06/24 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/04/17 0.01 06/24 10.2850
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/03/04 0.48 06/24 10.0116
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 06/24 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/04/02 0.01 06/24 9.8852
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 06/24 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/05/27 0.00 06/24 9.9574
    匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 06/24 N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 06/24 N/A
    新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 蘇倚萱 2023/07/18 3.31 06/24 10.9825
    新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 蘇倚萱 2023/07/18 1.99 06/24 10.3864
    新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 李淑蓉 2021/04/06 1.79 06/24 11.1073
    新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 李淑蓉 2021/04/06 0.04 06/24 10.0151
    新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 李淑蓉 2023/08/01 0.00 06/24 11.1079
    新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.10 06/24 7.9088
    新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.80 06/24 8.7917
    新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.87 06/24 7.8129
    新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.05 06/24 6.8484
    新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.35 06/24 7.6201
    新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.17 06/24 6.7585
    新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.04 06/24 7.9090
    新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.08 06/24 8.5327
    新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.01 06/24 7.8343
    新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.04 06/24 6.8611
    新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.05 06/24 7.3959
    新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.12 06/24 6.7623
    群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF 群益投信 曾盈甄 2023/11/27 1,635.54 06/25 15.9859
    群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2020/10/30 5.60 06/25 10.1247
    路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.32 06/24 6.3900
    路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.44 06/24 7.0400
    路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.11 06/24 6.3300
    路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 1.47 06/24 6.6300
    路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.13 06/24 6.2500
    路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.07 06/24 9.1000
    路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.12 06/24 9.3000
    路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.01 06/24 10.3600
    路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.32 06/24 9.2300
    路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.06 06/24 8.7800
    路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.00 06/24 10.0000
    路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.00 06/24 10.0000
    路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.97 06/24 7.9200
    路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 1.07 06/24 7.6200
    路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.41 06/24 11.5300
    德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 潘秀慧 2018/10/03 35.42 06/24 12.9700
    德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 潘秀慧 2018/10/03 11.89 06/24 11.8380
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.08 06/24 9.5000
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.34 06/24 11.5800
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.10 06/24 10.6200
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 1.38 06/24 9.9000
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.11 06/24 9.5500
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.67 06/24 8.4700
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 1.96 06/24 10.4500
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.13 06/24 8.7900
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 1.52 06/24 8.9000
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.20 06/24 8.6300
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.67 06/24 10.0300
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 1.75 06/24 10.4200
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 1.84 06/24 10.1600
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.87 06/24 9.9000
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 2.96 06/24 10.2500
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 2.43 06/24 9.9900
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.38 06/24 10.0300
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.39 06/24 10.4200
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.38 06/24 10.1600
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.58 06/24 9.9000
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 1.66 06/24 10.2500
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 1.28 06/24 9.9900
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.14 06/24 9.1200
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 2.40 06/24 10.3500
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.22 06/24 10.5500
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 4.50 06/24 9.2600
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.34 06/24 8.8700
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 3.53 06/24 7.1700
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 7.12 06/24 8.6300
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.61 06/24 7.5200
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 11.53 06/24 7.6600
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.44 06/24 7.3300
    聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2024/05/23 5.77 06/24 10.0912
    聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2024/05/23 1.68 06/24 10.0448
    聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2024/05/23 2.87 06/24 10.0912
    聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2024/05/23 0.92 06/24 10.0448
    聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2024/05/23 4.15 06/24 10.0912
    聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2024/05/23 2.93 06/24 10.0448
    聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2024/05/23 9.74 06/24 10.0912
    聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2024/05/23 4.63 06/24 10.0448
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 0.97 06/24 9.5783
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 2.94 06/24 9.4887
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 0.83 06/24 10.5763
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 5.81 06/24 9.5138
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 0.60 06/24 8.6783
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 1.17 06/24 8.6856
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 4.67 06/24 8.6342
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 1.37 06/24 8.6726
    瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 N/A 06/24 N/A
    瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 N/A 06/24 N/A
    瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2019/11/14 0.01 06/24 7.5174
    瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2019/11/14 0.05 06/24 7.2722
    附註：
    註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
    註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
    註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
    註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
    註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
    註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
    註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。