基金公司
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基金類型
線上交易
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭易芸
2025/01/13
0.00
02/13
9.5064
國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭易芸
2025/01/13
0.00
02/13
9.3434
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(美元)(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
江宇騰
2025/01/06
0.63
02/13
9.1406
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
范姜佩瑩
2024/10/01
0.66
02/13
48.5732
國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭易芸
2024/10/01
0.17
02/13
44.6157
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金
債券型海外債券ETF
鍾郁婕
2023/10/04
780.44
02/13
16.8423
(09126)國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣累積(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
蔡宗岸
2023/05/30
19.45
02/13
11.0905
(09127)國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣配息(TWD)(季配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
蔡宗岸
2023/05/30
13.44
02/13
10.4169
(09128)國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元累積(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
蔡宗岸
2023/05/30
12.93
02/13
10.8206
(09129)國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元配息(USD)(季配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
蔡宗岸
2023/05/30
13.49
02/13
10.1640
國泰台灣領袖50ETF證券投資信託基金
國內股票開放型指數型
蘇鼎宇
2023/03/16
213.09
02/14
21.7900
(09122)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金A(累積)(台幣)(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
吳艷琴
2023/02/23
9.20
02/13
11.4661
(09123)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金B(配息)(季配)(台幣)(TWD)(季配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
吳艷琴
2023/02/23
10.01
02/13
10.7296
(09124)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金A(美元)(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
吳艷琴
2023/02/23
10.05
02/13
11.1653
(09125)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金B(美元)(USD)(季配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
吳艷琴
2023/02/23
15.23
02/13
10.4486
(09110)國泰美國優質債券基金A(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭易芸
2022/11/04
36.60
02/13
10.8477
(09111)國泰美國優質債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭易芸
2022/11/04
20.08
02/13
9.5064
(09112)國泰美國優質債券基金A(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭易芸
2022/11/04
15.87
02/13
11.0799
(09113)國泰美國優質債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭易芸
2022/11/04
6.26
02/13
9.7112
國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
跨國投資指數型
李翰林
2022/09/16
20.39
02/13
26.4600
國泰全球數位支付服務ETF基金
跨國投資指數型
楊庭杰
2022/07/01
48.83
02/13
34.5300
(09116)國泰亞洲成長基金(CNY)
跨國投資股票型區域型
翁智信
2022/04/01
0.15
02/13
2.8059
(09117)國泰亞洲成長基金(AUD)
跨國投資股票型區域型
翁智信
2022/04/01
0.04
02/13
0.6109
(09115)國泰豐益債券組合基金(AUD)(累積)
全球組合型債券型
廖子淇
2022/04/01
0.03
02/13
0.6867
(09114)國泰豐益債券組合基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
廖子淇
2022/04/01
0.18
02/13
12.6076
(09102)國泰美國ESG基金(TWD)
跨國投資股票型單一國家
林楷潔
2022/01/13
16.78
02/13
15.2500
(09103)國泰美國ESG基金(USD)
跨國投資股票型單一國家
林楷潔
2022/01/13
22.27
02/13
12.8560
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金
跨國投資股票型全球市場
林淑娟
2021/11/11
16.36
02/13
7.2800
國泰小龍基金-R類型(台幣)
國內股票開放型一般股票型
林耕億
2021/09/23
2.85
02/14
39.06
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
邱婉春
2021/09/23
3.73
02/13
33.5600
國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
廖子淇
2021/09/23
0.06
02/13
13.4604
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
楚方媛
2021/09/23
0.23
02/13
14.6600
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣)
全球組合型股票型
林庭妤
2021/09/23
1.07
02/13
15.7755
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣)
全球組合型股票型
廖維苡
2021/09/23
1.33
02/13
18.1227
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣)
全球組合型股票型
廖維苡
2021/09/23
2.63
02/13
18.6694
國泰全球智能電動車ETF基金
跨國投資指數型
游凱卉
2021/06/21
137.68
02/13
24.7600
國泰台灣5G PLUS ETF基金
國內股票開放型指數型
蘇鼎宇
2020/12/01
613.65
02/14
23.8400
(09118)國泰亞洲非投資等級債券基金A(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳智傑
2020/10/20
4.39
02/13
5.9888
(09119)國泰亞洲非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳智傑
2020/10/20
0.22
02/13
4.6209
(09121)國泰亞洲非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳智傑
2020/10/20
0.43
02/13
5.9074
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳智傑
2020/10/20
0.27
02/13
4.5574
(09120)國泰亞洲非投資等級債券基金A(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳智傑
2020/10/20
0.37
02/13
4.6208
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳智傑
2020/10/20
1.72
02/13
4.5573
(09101)國泰台灣高股息基金-A(TWD)(本基金並無保證收益及配息)
國內股票開放型一般股票型
梁恩溢
2020/07/10
94.69
02/14
30.71
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金
國內股票開放型指數型
游日傑
2020/07/10
3,865.43
02/14
22.5900
(09100)國泰台灣高股息基金B類(TWD)(月配)(配現)(本基金並無保證收益及配息)
國內股票開放型一般股票型
梁恩溢
2020/07/10
59.15
02/14
23.17
國泰網路資安ETF基金
跨國投資指數型
江宇騰
2020/03/23
5.92
02/13
42.9800
(09108)國泰美國多重收益平衡基金-B(CNY)(月配)(配現)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
范姜佩瑩
2019/11/15
1.48
02/13
2.7146
(09109)國泰美國多重收益平衡基金-B(ZAR)(月配)(配現)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
范姜佩瑩
2019/11/15
0.27
02/13
7.2084
國泰美國短期公債ETF基金
債券型海外債券ETF
鍾郁婕
2019/11/15
7.68
02/13
47.5310
(09104)國泰美國多重收益平衡基金-A(TWD)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
范姜佩瑩
2019/11/15
7.65
02/13
12.8675
(09106)國泰美國多重收益平衡基金-B(TWD)(月配)(配現)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
范姜佩瑩
2019/11/15
9.43
02/13
10.4755
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
范姜佩瑩
2019/11/15
26.66
02/13
10.4647
(09105)國泰美國多重收益平衡基金-A(USD)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
范姜佩瑩
2019/11/15
8.36
02/13
0.4341
(09107)國泰美國多重收益平衡基金-B(USD)(月配)(配現)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
范姜佩瑩
2019/11/15
5.04
02/13
0.3538
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
范姜佩瑩
2019/11/15
11.55
02/13
0.3533
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金
跨國投資指數型
蘇鼎宇
2019/08/15
6.18
02/13
29.1900
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
鄭易芸
2019/07/30
8.41
02/13
10.5943
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
鄭易芸
2019/07/30
5.70
02/13
11.0191
(0994)國泰泰享退系列2029目標日期組合基金(TWD)
全球組合型股票型
林庭妤
2019/07/25
7.30
02/13
15.6144
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣)
全球組合型股票型
林庭妤
2019/07/25
40.66
02/13
15.9643
(0995)國泰泰享退系列2029目標日期組合基金(USD)
全球組合型股票型
林庭妤
2019/07/25
0.33
02/13
0.4759
(0996)國泰泰享退系列2039目標日期組合基金(TWD)
全球組合型股票型
廖維苡
2019/07/25
5.15
02/13
17.9906
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣)
全球組合型股票型
廖維苡
2019/07/25
35.74
02/13
18.5217
(0997)國泰泰享退系列2039目標日期組合基金(USD)
全球組合型股票型
廖維苡
2019/07/25
0.23
02/13
0.5421
(0998)國泰泰享退系列2049目標日期組合基金(TWD)
全球組合型股票型
廖維苡
2019/07/25
8.84
02/13
18.5459
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣)
全球組合型股票型
廖維苡
2019/07/25
38.08
02/13
19.2063
(0999)國泰泰享退系列2049目標日期組合基金(USD)
全球組合型股票型
廖維苡
2019/07/25
0.50
02/13
0.5614
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
吳艷琴
2019/04/26
17.04
02/13
10.3668
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
吳艷琴
2019/04/26
16.46
02/13
9.7687
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
吳艷琴
2019/04/26
7.07
02/13
9.9441
國泰美國費城半導體基金
跨國投資指數型
李翰林
2019/04/23
331.13
02/13
43.6600
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金
債券型海外債券ETF
陳韻竹
2019/04/23
2.58
02/13
32.5678
國泰7-10年A等級金融產業債券基金
債券型海外債券ETF
陳韻竹
2019/02/25
114.99
02/13
38.4313
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金
債券型海外債券ETF
江宇騰
2019/02/25
2.15
02/13
31.7509
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金
債券型海外債券ETF
鍾郁婕
2019/02/25
6.11
02/13
32.5636
國泰小龍基金-I類型(美元)
國內股票開放型一般股票型
林耕億
2019/02/11
0.00
02/14
1.18
國泰中小成長基金-I類型(美元)
國內股票開放型中小型
林靜怡
2019/02/11
0.00
02/14
3.79
國泰標普北美科技ETF基金
跨國投資指數型
林淑娟
2019/01/22
52.99
02/13
49.8600
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
跨國投資指數型
陳韻竹
2018/11/20
1,017.92
02/13
36.7462
(0989)國泰全球積極組合基金(澳幣)(AUD)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
邱婉春
2018/09/25
0.11
02/13
1.6130
(0988)國泰全球積極組合基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
邱婉春
2018/09/25
0.65
02/13
26.0700
國泰富時新興市場基金專戶
跨國投資指數型
游凱卉
2018/05/29
1.22
02/13
23.8600
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金
跨國投資指數型
游凱卉
2018/05/29
6.88
02/13
34.9400
國泰臺韓科技基金
跨國投資指數型
江宇騰
2018/05/29
6.84
02/14
33.3700
(0990)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
王心怡
2018/05/04
16.39
02/13
12.1875
(0991)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
王心怡
2018/05/04
4.08
02/13
8.4362
(0992)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
王心怡
2018/05/04
30.68
02/13
0.4025
(0993)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
王心怡
2018/05/04
1.03
02/13
0.2782
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元累積型
債券型非投資等級債券型
王心怡
2018/05/04
4.65
02/13
8.4652
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
王心怡
2018/05/04
4.16
02/13
0.2791
國泰國泰基金-I類型
國內股票開放型一般股票型
林耕億
2018/04/16
0.00
02/14
67.89
國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金
債券型海外債券ETF
李育齡
2018/01/29
1,312.80
02/13
37.3606
國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金
債券型海外債券ETF
鍾郁婕
2018/01/29
388.33
02/13
33.7109
國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金
債券型海外債券ETF
鍾郁婕
2018/01/29
36.62
02/13
41.4691
(0986)國泰中港台基金(CNY)
跨國投資股票型區域型
翁智信
2017/12/01
0.21
02/13
2.1169
(0984)國泰中國內需增長基金(CNY)
跨國投資股票型區域型
翁智信
2017/12/01
5.41
02/13
4.4669
(0985)國泰中國新興戰略基金(CNY)
跨國投資股票型區域型
張聖鴻
2017/12/01
1.10
02/13
3.9536
國泰富時中國A50基金(美元)
跨國投資指數型
游日傑
2017/10/24
43.47
02/14
7.0800
國泰日經225基金(美元)
跨國投資指數型
游凱卉
2017/10/24
4.52
02/14
14.0900
國泰道瓊工業平均指數基金(美元)
跨國投資指數型
蘇鼎宇
2017/10/24
7.95
02/13
16.2300
(0978)國泰豐益債券組合基金(USD)
全球組合型債券型
廖子淇
2017/09/01
0.08
02/13
0.4840
國泰美國標普500低波動高股息基金
跨國投資指數型
林淑娟
2017/08/09
1.29
02/13
25.2600
國泰臺灣低波動精選30基金
國內股票開放型指數型
陳韻竹
2017/08/09
55.21
02/14
27.7100
(0979)國泰新興市場基金(USD)
跨國投資股票型區域型
張聖鴻
2017/06/01
0.02
02/13
0.4565
(0980)國泰全球資源基金(USD)
跨國投資股票型全球市場
陳怡帆
2017/06/01
0.07
02/13
0.2142
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(台幣)(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
江宇騰
2017/04/06
2,510.29
02/13
30.0110
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金
債券型海外債券ETF做多型
林淑娟
2017/04/06
146.91
02/13
7.5848
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金
債券型海外債券ETF反向型
林淑娟
2017/04/06
2.00
02/13
22.0583
國泰道瓊工業平均指數基金
跨國投資指數型
蘇鼎宇
2016/10/03
7.95
02/13
53.2900
國泰道瓊工業平均指數單日反向1 倍基金
跨國投資指數型
蘇鼎宇
2016/10/03
13.27
02/13
6.4200
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金
國內股票開放型指數型
蘇鼎宇
2016/07/01
2.99
02/14
218.2900
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金
國內股票開放型指數型
蘇鼎宇
2016/07/01
21.22
02/14
3.6800
國泰日經225基金
跨國投資指數型
游凱卉
2016/04/25
4.52
02/14
46.2200
國泰富時中國A50單日正向2倍基金
跨國投資指數型
江宇騰
2016/03/08
39.49
02/14
27.2300
國泰富時中國A50單日反向1倍基金
跨國投資指數型
江宇騰
2016/03/08
1.62
02/14
7.4700
(0953)國泰亞太入息平衡基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
黃世暐
2015/12/25
3.12
02/13
13.5616
(0954)國泰亞太入息平衡基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
黃世暐
2015/12/25
0.33
02/13
8.8125
(0955)國泰亞太入息平衡基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
黃世暐
2015/12/25
0.19
02/13
0.4131
(0956)國泰亞太入息平衡基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
黃世暐
2015/12/25
0.28
02/13
0.2685
(0957)國泰亞太入息平衡基金A(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
黃世暐
2015/12/25
0.32
02/13
2.9934
(0958)國泰亞太入息平衡基金A(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
黃世暐
2015/12/25
0.06
02/13
0.6530
(0983)國泰全球多重收益平衡基金-A(AUD)
股票債券平衡型跨國投資型
楚方媛
2015/11/16
0.15
02/13
0.7794
(0982)國泰中國新興戰略基金(USD)
跨國投資股票型區域型
張聖鴻
2015/09/14
2.47
02/13
0.5392
國泰富時中國A50基金
跨國投資指數型
游日傑
2015/03/20
43.47
02/14
23.2300
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
沈育民
2015/02/02
4.31
02/13
0.3806
國泰全球多重收益平衡基金-A類不配息(澳幣)
股票債券平衡型跨國投資型
楚方媛
2015/02/02
39.78
02/13
0.6019
國泰中國內需增長基金-人民幣
跨國投資股票型區域型
翁智信
2015/02/02
0.00
02/13
0.6713
(0944)國泰新興非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
沈育民
2015/01/05
0.01
02/13
0.3705
(0945)國泰新興非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
沈育民
2015/01/05
0.11
02/13
0.1569
(0942)國泰新興非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
沈育民
2015/01/05
0.04
02/13
2.6124
(0943)國泰新興非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
沈育民
2015/01/05
0.16
02/13
1.0952
(0937)國泰亞洲成長基金(TWD)
跨國投資股票型區域型
翁智信
2014/12/18
2.50
02/13
12.6600
(0938)國泰亞洲成長基金(USD)
跨國投資股票型區域型
翁智信
2014/12/18
1.96
02/13
0.3986
(0941)國泰中港台基金(USD)
跨國投資股票型區域型
翁智信
2014/12/01
0.08
02/13
0.2923
(0939)國泰全球基礎建設基金(USD)
跨國投資股票型全球市場
魏卉齊
2014/10/13
0.22
02/13
0.5561
(0933)國泰全球多重收益平衡基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
楚方媛
2014/08/06
32.23
02/13
14.5300
(0934)國泰全球多重收益平衡基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
楚方媛
2014/08/06
0.60
02/13
11.3700
(0935)國泰全球多重收益平衡基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
楚方媛
2014/08/06
8.22
02/13
0.5446
(0936)國泰全球多重收益平衡基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
楚方媛
2014/08/06
0.15
02/13
0.4317
(0981)國泰中國內需增長基金(USD)
跨國投資股票型區域型
翁智信
2014/07/02
11.82
02/13
0.6713
(0948)國泰全球積極組合基金(USD)
全球組合型股票型
邱婉春
2014/07/01
0.26
02/13
1.0190
(0930)國泰人民幣貨幣市場基金(USD)
海外貨幣市場型
彭木生
2014/03/25
0.38
02/13
1.8043
(0929)國泰人民幣貨幣市場基金(CNY)
海外貨幣市場型
彭木生
2013/12/03
5.37
02/13
13.1534
(0922)國泰中國新興戰略基金(TWD)
跨國投資股票型區域型
張聖鴻
2012/04/30
24.15
02/13
17.8400
(0923)國泰新興非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
沈育民
2011/09/09
1.47
02/13
10.8196
(0924)國泰新興非投資等級債券基金B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
沈育民
2011/09/09
5.47
02/13
4.4482
(0921)國泰中國內需增長基金(TWD)
跨國投資股票型區域型
翁智信
2011/06/23
41.27
02/13
20.1600
(0920)國泰全球資源基金(TWD)
跨國投資股票型全球市場
陳怡帆
2010/12/20
3.85
02/13
7.1200
(0919)國泰新興市場基金(TWD)
跨國投資股票型區域型
張聖鴻
2010/08/19
4.54
02/13
14.9700
(0918)國泰豐益債券組合基金(TWD)
全球組合型債券型
廖子淇
2010/05/06
6.03
02/13
13.3668
(0917)國泰中港台基金(TWD)
跨國投資股票型區域型
翁智信
2009/11/30
11.67
02/13
9.5500
(0913)國泰全球基礎建設基金(TWD)
跨國投資股票型全球市場
魏卉齊
2006/12/27
9.21
02/13
17.1700
(0911)國泰全球積極組合基金A(TWD)(累積)
全球組合型股票型
邱婉春
2005/12/15
13.76
02/13
33.4300
(0906)國泰科技生化基金(TWD)
國內股票開放型科技類
黃維泰
2002/07/18
57.09
02/14
97.18
(0905)國泰大中華基金(TWD)
國內股票開放型中概股型
林靜怡
2002/01/31
79.56
02/14
56.52
(0903)國泰中小成長基金(TWD)
國內股票開放型中小型
林靜怡
2001/01/10
74.58
02/14
124.25
(0902)國泰台灣貨幣市場基金(TWD)
國內貨幣市場型
彭木生
2000/08/07
657.68
02/14
12.9613
(0901)國泰國泰基金(TWD)
國內股票開放型一般股票型
林耕億
2000/06/23
69.94
02/14
67.89
(0908)國泰小龍基金(TWD)
國內股票開放型一般股票型
林耕億
1994/03/09
142.51
02/14
38.75