| 基金名稱 |
(09110)國泰美國優質債券基金A(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 基金公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 |
2022年11月4日 |
基金經理人 |
鄭易芸 |
| 基金規模 |
13.85億元(台幣) (2024/03/31) |
成立時規模 |
12.53億元(台幣) |
| 基金類型 |
債券型海外債券投資等級 |
保管銀行 |
第一商業銀行 |
| 單筆最低申購 |
1,000元 |
定時定額 |
有 |
| 計價幣別 |
台幣 |
| 最高手續費(%) |
3.0000 |
買回手續費率(%) |
最高不得超過該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值之1% |
| 最高管理年費(%) |
1.0000 |
最高保管費(%) |
0.2000 |
| 主要投資區域 |
美國 |
風險報酬等級 |
RR2 |
| 投資區域 |
美國，日本，英國，香港，德國，法國，加拿大，澳洲，瑞士，荷蘭，義大利，新加坡，大中華地區，紐西蘭，芬蘭，西班牙，瑞典，巴西，智利，南非，丹麥，墨西哥，比利時，奧地利，挪威，葡萄牙，波蘭，愛爾蘭，匈牙利，捷克，希臘 |
基金評等 |
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| 基金統編 |
88333046A |
配息頻率 |
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| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
財務報告書 /
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/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 |
(1) 中華民國之有價證券：中華民國境內之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債）、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、債券型基金（含固定收益型基金）及貨幣市場型基金受益憑證（含 ETF、槓桿型 ETF、反向型 ETF）。2) 外國之有價證券：A、 在中華民國境外之國家或地區進行交易，並由外國國家或地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、由金融機構所發行具損失吸收能力之債券（含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond，下稱 CoCo Bond) 及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity，下稱TLAC) 債券） 及符合美國 Rule 144A 規定之債券） 及本國企業赴海外發行之公司債。B、 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型(含固定收益型)及貨幣市場型境外基金；於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之封閉式債券型及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之 ETF（含槓桿型 ETF、反向型ETF）。 |
| 銷售機構 |
中租投顧，安泰投顧，容海國際投顧，華信投顧，鉅亨投顧，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，中華郵政股份有限公司，兆豐國際商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，將來商業銀行股份有限公司，彰化商業銀行，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，華南商業銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券)，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司，國泰人壽 |