線上交易	基金名稱	投信公司	經理人	成立日	基金 規模(億)	淨值 日期	淨值
	(0130)野村亞太高股息基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	陳亭安	2006/05/09	20.15	06/16	27.7100
	(0131)野村亞太高股息基金(TWD)(季配)(配現)(本基金並無保證收益)	野村投信	陳亭安	2007/10/01	0.29	06/16	17.8700
	(0139)野村中國機會基金(TWD)	野村投信	劉尹璇	2009/04/22	19.22	06/16	24.7300
	(0209)富邦亞洲機會基金(TWD)	富邦投信	朱家玄	2007/08/09	2.73	06/16	17.3000
	(0215)富邦中國內需動力基金(TWD)	富邦投信	蔡宗和	2011/08/05	2.29	06/16	16.5400
	(0230)富邦中國戰略Ａ股基金(新台幣)(TWD)	富邦投信	蔡宗和	2016/09/29	4.22	06/16	19.4300
	(0231)富邦中國戰略Ａ股基金(CNY)	富邦投信	蔡宗和	2016/09/29	1.32	06/16	18.9800
	(0232)富邦中國戰略Ａ股基金(USD)	富邦投信	蔡宗和	2016/09/29	0.39	06/16	18.3700
	(0416)永豐亞洲民生消費基金(TWD)	永豐投信	羅嘉德	2009/08/05	2.34	06/16	15.9200
	(0422)永豐中國經濟建設基金(TWD)	永豐投信	許書豪	2012/03/15	5.04	06/16	42.0300
	(0518)兆豐中國A股基金(TWD)	兆豐投信	李長昇	2014/08/20	20.92	06/16	22.4700
	(0519)兆豐中國A股基金(USD)	兆豐投信	李長昇	2014/08/20	9.92	06/16	22.7100
	(0531)兆豐中國A股基金(CNY)	兆豐投信	李長昇	2017/01/16	5.70	06/16	16.9500
	(0608)宏利亞太中小企業基金(TWD)	宏利投信	陳伯禎	2010/04/08	2.78	06/16	21.3700
	(0703)玉山亞太基金(TWD)	玉山投信	曾訓億	1996/01/23	13.78	06/16	49.3700
	(0708)玉山大中華基金-新台幣(TWD)	玉山投信	陳舜津	1998/12/11	25.32	06/16	57.9000
	(0725)玉山拉丁美洲基金(TWD)	玉山投信	張銀成	2010/04/16	4.94	06/16	10.7800
	(0728)玉山中國品牌基金-新台幣(TWD)	玉山投信	林哲宇	2011/03/08	29.74	06/16	19.5100
	(0807)柏瑞拉丁美洲基金(TWD)	柏瑞投信	馬治雲	2006/10/27	6.94	06/16	12.6600
	(0822)柏瑞亞洲亮點股票基金A(TWD)(TWD)	柏瑞投信	馬治雲	2014/07/29	4.40	06/16	25.5200
	(0834)柏瑞亞洲亮點股票基金A(CNY)(CNY)	柏瑞投信	馬治雲	2016/08/11	0.19	06/16	23.0600
	(09116)國泰亞洲成長基金(CNY)	國泰投信	黃世暐	2022/04/01	0.28	06/16	6.2567
	(09117)國泰亞洲成長基金(AUD)	國泰投信	黃世暐	2022/04/01	0.11	06/16	1.3102
	(0917)國泰中港台基金(TWD)	國泰投信	張聖鴻	2009/11/30	17.16	06/16	21.2100
	(0919)國泰新興市場基金(TWD)	國泰投信	陳怡帆	2010/08/19	10.88	06/16	31.6900
	(0921)國泰中國內需增長基金(TWD)	國泰投信	翁智信	2011/06/23	83.23	06/16	41.1900
	(0922)國泰中國新興戰略基金(TWD)	國泰投信	張聖鴻	2012/04/30	35.61	06/16	40.2000
	(0937)國泰亞洲成長基金(TWD)	國泰投信	黃世暐	2014/12/18	7.89	06/16	29.2200
	(0938)國泰亞洲成長基金(USD)	國泰投信	黃世暐	2014/12/18	8.48	06/16	0.9564
	(0941)國泰中港台基金(USD)	國泰投信	張聖鴻	2014/12/01	0.13	06/16	0.6745
	(0979)國泰新興市場基金(USD)	國泰投信	陳怡帆	2017/06/01	0.06	06/16	1.0041
	(0981)國泰中國內需增長基金(USD)	國泰投信	翁智信	2014/07/02	12.74	06/16	1.4255
	(0982)國泰中國新興戰略基金(USD)	國泰投信	張聖鴻	2015/09/14	10.52	06/16	1.2633
	(0984)國泰中國內需增長基金(CNY)	國泰投信	翁智信	2017/12/01	7.22	06/16	8.8164
	(0985)國泰中國新興戰略基金(CNY)	國泰投信	張聖鴻	2017/12/01	2.35	06/16	8.6092
	(0986)國泰中港台基金(CNY)	國泰投信	張聖鴻	2017/12/01	0.46	06/16	4.5403
	(1008)統一亞太基金(TWD)	統一投信	黃柏章	2000/08/07	13.36	06/16	115.1000
	(1011)統一強漢基金(TWD)	統一投信	陳意婷	2007/04/17	135.48	06/16	157.5300
	(1013)統一大龍印基金(TWD)	統一投信	林文健	2010/01/26	32.02	06/16	93.9900
	(1014)統一大中華中小基金(TWD)	統一投信	林睿廷	2010/08/26	26.35	06/16	69.7700
	(1015)統一新亞洲科技能源基金(TWD)	統一投信	郭智偉	2011/06/28	53.76	06/16	167.8000
	(1017)統一亞洲大金磚基金(TWD)	統一投信	黃柏章	2012/07/31	3.60	06/16	41.0700
	(1021)統一大龍騰中國基金(TWD)	統一投信	蘇柏勳	2014/10/27	23.21	06/16	26.0600
	(1037)統一大東協高股息基金(新台幣)(TWD)(本基金並無保證收益及配息)	統一投信	黃柏章	2018/05/28	5.66	06/16	24.0100
	(1038)統一大東協高股息基金(美元)(USD)(本基金並無保證收益及配息)	統一投信	黃柏章	2018/05/28	0.17	06/16	22.7800
	(1039)統一大東協高股息基金(人民幣)(CNY)(本基金並無保證收益及配息)	統一投信	黃柏章	2018/05/28	0.12	06/16	24.1000
	(1040)統一大中華中小基金(USD)	統一投信	林睿廷	2018/04/23	1.03	06/16	46.1500
	(1041)統一大中華中小基金(CNY)	統一投信	林睿廷	2018/04/23	1.49	06/16	49.6300
	(1042)統一大龍騰中國基金(USD)	統一投信	蘇柏勳	2018/04/23	1.08	06/16	22.4400
	(1043)統一大龍騰中國基金(CNY)	統一投信	蘇柏勳	2018/04/23	1.82	06/16	24.0900
	(1044)統一強漢基金(USD)	統一投信	陳意婷	2018/04/20	3.55	06/16	58.5500
	(1045)統一強漢基金(CNY)	統一投信	陳意婷	2018/04/23	2.97	06/16	63.9000
	(1103)凱基台商天下基金(TWD)	凱基投信	吳志文	2007/05/08	7.48	06/16	68.5100
	(1109)凱基新興市場中小基金(TWD)	凱基投信	吳志文	2011/08/05	4.12	06/16	49.7300
	(1129)凱基新興市場中小基金(USD)	凱基投信	吳志文	2018/01/02	0.63	06/16	46.3852
	(1306)富蘭克林華美中華基金(TWD)	富蘭克林華美投信	陳宏毅	2009/03/24	4.91	06/16	18.8300
	(1311)富蘭克林華美中國消費基金(TWD)	富蘭克林華美投信	邱泓瑞	2011/03/23	11.10	06/16	11.5200
	(1324)富蘭克林華美中國Ａ股基金(TWD)	富蘭克林華美投信	蘇士勛	2014/07/02	25.47	06/16	12.2200
	(1329)富蘭克林華美中國消費基金(CNY)	富蘭克林華美投信	邱泓瑞	2015/08/03	1.72	06/16	11.7400
	(1330)富蘭克林華美中國Ａ股基金(CNY)	富蘭克林華美投信	蘇士勛	2015/08/03	3.04	06/16	10.4900
	(1333)富蘭克林華美中國A股基金(USD)	富蘭克林華美投信	蘇士勛	2015/10/08	3.27	06/16	12.2200
	(1334)富蘭克林華美中國消費基金(USD)	富蘭克林華美投信	邱泓瑞	2015/10/08	0.70	06/16	12.8100
	(1391)富蘭克林華美中國傘型基金之中國Ａ股基金-新臺幣N類型(TWD)	富蘭克林華美投信	蘇士勛	2019/04/12	0.27	06/16	13.8200
	(1392)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型(USD)	富蘭克林華美投信	蘇士勛	2019/11/13	0.35	06/16	13.5500
	(1393)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型(CNY)	富蘭克林華美投信	蘇士勛	2019/04/12	2.12	06/16	13.5700
	(1394)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型(ZAR)	富蘭克林華美投信	蘇士勛	2019/09/02	0.46	06/16	15.4400
	(1611)?豐金磚動力基金(TWD)	匯豐投信	王亨	2005/12/01	7.95	06/16	13.4200
	(1613)?豐新鑽動力基金(TWD)	匯豐投信	蕭正義	2006/10/13	7.54	06/16	18.5900
	(1619)?豐中國動力基金(TWD)	匯豐投信	蕭正義	2009/03/23	5.58	06/16	27.3200
	(1714)新光中國成長基金(TWD)	台新投信	簡秀君	2009/04/20	4.70	06/16	9.7900
	(1739)新光中國成長基金(USD)	台新投信	簡秀君	2017/03/03	0.11	06/16	9.5900
	(1740)新光中國成長基金(CNY)	台新投信	簡秀君	2017/03/03	0.07	06/16	9.3700
	(18103)群益全球關鍵生技基金N(TWD)	群益投信	蔡詠裕	2018/04/27	0.01	06/16	15.2200
	(18104)群益全球關鍵生技基金N(USD)	群益投信	蔡詠裕	2018/09/14	0.01	06/16	11.8846
	(1817)群益新興金鑽基金(TWD)	群益投信	李忠翰	2007/02/12	8.00	06/16	15.6600
	(1818)群益東方盛世基金(TWD)	群益投信	洪玉婷	2009/07/29	14.35	06/16	20.1400
	(1819)群益華夏盛世基金(TWD)	群益投信	李忠翰	2009/12/22	31.93	06/16	25.4700
	(1820)群益印巴雙星基金(TWD)	群益投信	張諺祺	2010/04/20	7.73	06/16	16.4800
	(1823)群益東協成長基金(TWD)	群益投信	張諺祺	2011/03/22	8.37	06/16	16.1300
	(1828)群益大中華雙力優勢基金(TWD)	群益投信	李忠翰	2011/12/14	4.02	06/16	24.8100
	(1832)群益全球關鍵生技基金(TWD)	群益投信	蔡詠裕	2013/12/25	6.55	06/16	21.0800
	(1833)群益全球關鍵生技基金(USD)	群益投信	蔡詠裕	2013/12/25	0.41	06/16	20.8852
	(1863)群益華夏盛世基金(USD)	群益投信	李忠翰	2015/06/01	4.23	06/16	15.0969
	(1864)群益華夏盛世基金(CNY)	群益投信	李忠翰	2015/06/01	6.76	06/16	15.9174
	(1889)群益東協成長基金(USD)	群益投信	張諺祺	2016/03/14	0.20	06/16	15.9482
	(1890)群益東協成長基金(CNY)	群益投信	張諺祺	2016/01/19	0.23	06/16	17.8468
	(1891)群益新興金鑽基金(USD)	群益投信	李忠翰	2016/12/09	0.03	06/16	20.0459
	(1892)群益華夏盛世基金N(TWD)	群益投信	李忠翰	2018/02/05	1.45	06/16	14.5900
	(1893)群益華夏盛世基金N(USD)	群益投信	李忠翰	2018/03/14	1.09	06/16	13.6924
	(1894)群益華夏盛世基金N(CNY)	群益投信	李忠翰	2018/01/04	0.69	06/16	14.6168
	(1895)群益印巴雙星基金N(TWD)	群益投信	張諺祺	2020/06/01	0.11	06/16	14.8000
	(2050)元大新興亞洲基金(TWD)	元大投信	張哲銘	2010/02/03	11.33	06/16	29.0400
	(2058)元大印度基金(TWD)	元大投信	張哲銘	2009/10/27	4.20	06/16	16.3600
	(2062)元大亞太成長基金(TWD)	元大投信	吳育瑄	2006/01/24	11.10	06/16	12.8000
	(2084)元大大中華TMT基金(TWD)	元大投信	林宗賢	2015/01/23	7.53	06/16	37.3300
	(2085)元大大中華TMT基金(CNY)	元大投信	林宗賢	2015/01/23	1.23	06/16	40.2600
	(2306)摩根亞洲基金-一般型(TWD)	摩根投信	吳昱聰	1995/10/18	55.97	06/16	113.5400
	(2309)摩根東方科技基金(TWD)	摩根投信	蓋欣聖	1997/09/08	62.19	06/16	102.4400
	(2310)摩根大歐洲基金(TWD)	摩根投信	蓋欣聖	1998/06/01	57.74	06/16	32.8300
	(2325)摩根新興３５基金(TWD)	摩根投信	魏伯宇	2006/07/25	63.45	06/16	24.9200
	(2329)摩根新絲路基金(TWD)	摩根投信	黃銘功	2008/01/25	6.45	06/16	14.1100
	(2330)摩根東方內需機會基金(TWD)	摩根投信	吳昱聰	2008/06/25	12.31	06/16	35.4400
	(2331)摩根金龍收成基金(TWD)	摩根投信	吳昱聰	2008/09/22	6.50	06/16	40.8400
	(2334)摩根中國亮點基金(TWD)	摩根投信	吳昱聰	2009/12/01	14.89	06/16	14.8200
	(2336)摩根新金磚五國基金(TWD)	摩根投信	魏伯宇	2010/07/20	6.90	06/16	13.3300
	(2341)摩根中國Ａ股基金(TWD)	摩根投信	魏伯宇	2013/06/26	70.65	06/16	22.5300
	(2342)摩根泛亞太股票入息基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	摩根投信	黃銘功	2014/06/19	3.89	06/16	14.1900
	(2343)摩根泛亞太股票入息基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	摩根投信	黃銘功	2014/06/19	2.56	06/16	22.6600
	(2344)摩根泛亞太股票入息基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	摩根投信	黃銘功	2014/06/19	0.64	06/16	13.5000
	(2406)復華東協世紀基金(TWD)	復華投信	林光佑	2011/10/24	3.98	06/16	21.9600
	(2420)復華亞太成長基金(TWD)	復華投信	林光佑	2007/01/22	77.28	06/16	57.6800
	(2430)復華大中華中小策略基金(TWD)	復華投信	楊書婷	2010/12/27	14.53	06/16	22.5600
	(2451)復華亞太神龍科技基金(TWD)	復華投信	王萬里	2018/01/31	184.03	06/16	64.1700
	(2452)復華亞太神龍科技基金(USD)	復華投信	王萬里	2018/01/31	38.09	06/16	59.1700
	(2512)台新中國精選中小基金(TWD)	台新投信	游欣穎	2010/08/05	2.62	06/16	17.2200
	(2513)台新新興市場機會股票基金(TWD)	台新投信	孫光政	2011/03/30	0.72	06/16	8.5700
	(2515)台新印度基金(TWD)	台新投信	黃俊晏	2011/07/27	5.19	06/16	29.5100
	(2602)瀚亞歐洲基金(TWD)	瀚亞投信	賴盈良	2000/06/13	23.46	06/16	18.8600
	(2603)瀚亞亞太高股息基金(TWD)	瀚亞投信	許智翔	2006/04/10	11.74	06/16	27.7600
	(2605)瀚亞亞太基礎建設基金(TWD)	瀚亞投信	林庭樟	2007/05/23	4.00	06/16	13.8000
	(2607)瀚亞非洲基金(TWD)	瀚亞投信	林庭樟	2008/10/08	5.10	06/15	37.6700
	(2631)瀚亞亞太高股息基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	許智翔	2014/11/17	0.10	06/16	12.6300
	(2633)瀚亞亞太高股息基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	許智翔	2014/11/17	0.00	06/16	9.9900
	(2634)瀚亞亞太高股息基金A類型(CNY)	瀚亞投信	許智翔	2014/11/17	0.20	06/16	21.1700
	(2635)瀚亞亞太高股息基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	許智翔	2014/11/17	0.27	06/16	12.1400
	(2696)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-新台幣(TWD)(累積)	瀚亞投信	林元平	2024/09/30	23.61	06/16	31.1900
	(2697)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-美元(USD)(累積)	瀚亞投信	林元平	2024/09/30	6.45	06/16	31.2900
	(2698)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-人民幣(CNY)(累積)	瀚亞投信	林元平	2024/09/30	1.37	06/16	30.1900
	(3008)第一金亞洲科技基金(TWD)	第一金投信	黃筱雲	2000/06/30	17.54	06/16	104.8500
	(3020)第一金中國世紀基金(TWD)	第一金投信	劉郁伶	2009/10/22	6.92	06/16	16.2200
	(3021)第一金中國世紀基金(CNY)	第一金投信	劉郁伶	2014/09/10	2.14	06/16	21.2100
	(3022)第一金亞洲新興市場基金(TWD)	第一金投信	劉郁伶	2010/03/18	3.17	06/16	17.9000
	(32009)安聯全球新興市場基金(TWD)	安聯投信	林孟洼	2005/03/24	19.50	06/16	33.3500
	(32017)安聯中國策略基金(TWD)	安聯投信	蘇泰弘	2009/05/18	49.88	06/16	30.8600
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	(32057)安聯中國策略基金(USD)	安聯投信	蘇泰弘	2018/09/12	3.51	06/16	23.2900
	(33125)路博邁台日雙星股票基金T累積(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2025/05/15	19.65	06/16	19.5400
	(33126)路博邁台日雙星股票基金T月配(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2025/05/15	15.53	06/16	18.1800
	(33127)路博邁台日雙星股票基金N累積(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2025/05/15	10.82	06/16	19.5300
	(33128)路博邁台日雙星股票基金N月配(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2025/05/15	28.14	06/16	18.1700
	(33129)路博邁台日雙星股票基金T累積(美元)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2025/05/15	7.16	06/16	18.7100
	(33130)路博邁台日雙星股票基金T月配(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2025/05/15	4.83	06/16	17.4300
	(33131)路博邁台日雙星股票基金N累積(美元)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2025/05/15	4.08	06/16	18.6900
	(33132)路博邁台日雙星股票基金N月配(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2025/05/15	5.87	06/16	17.3900
	(PS001485)國泰中國內需增長基金-人民幣	國泰投信	翁智信	2015/02/02	65.62	06/16	1.4359
	台中銀中國精選成長基金(人民幣)	台中銀投信	方鈺璋	2022/10/19	0.11	06/16	16.5200
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	永豐中國經濟建設基金(人民幣)	永豐投信	許書豪	2015/07/06	0.61	06/16	8.9900
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	玉山中國品牌基金-N累積型(人民幣)	玉山投信	林哲宇	2021/06/24	0.27	06/16	9.2100
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	安聯中國策略基金(人民幣)	安聯投信	蘇泰弘	2021/01/05	1.20	06/16	9.4700
	宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)	宏利投信	陳伯禎	2014/09/05	0.04	06/16	4.5272
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	柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(美元)	柏瑞投信	馬治雲	2026/01/22	0.11	06/16	12.8900
	柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣)	柏瑞投信	馬治雲		N/A	06/16	N/A
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	柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元)	柏瑞投信	馬治雲		N/A	06/16	N/A
	第一金中國世紀基金(美元)	第一金投信	劉郁伶	2018/03/02	0.08	06/16	13.4820
	第一金中國世紀基金N類型(人民幣)	第一金投信	劉郁伶	2019/11/28	0.03	06/16	21.3100
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	野村中國機會基金(人民幣)	野村投信	劉尹璇	2021/02/24	0.27	06/16	9.8400
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	野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	陳亭安	2015/12/01	0.00	06/16	10.7600
	野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	陳亭安	2018/05/23	0.00	06/16	11.8800
	野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	野村投信	陳亭安	2015/12/01	0.00	06/16	10.7900
	華南永昌中國A股基金(人民幣)	華南永昌投信	張瀚宇	2015/03/09	0.11	06/16	11.7500
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	匯豐中國動力基金(人民幣)	匯豐投信	蕭正義	2015/09/21	0.36	06/16	5.8400
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	群益大中華雙力優勢基金(人民幣)	群益投信	李忠翰	2016/01/18	0.44	06/16	30.7932
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	路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2025/05/15	9.54	06/16	19.1500
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	路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2025/05/15	17.36	06/16	20.5900
	摩根大歐洲基金-數位型	摩根投信	蓋欣聖	2023/06/21	0.76	06/16	16.2600
	摩根中國A股基金-累積型(美元)	摩根投信	魏伯宇	2015/10/20	30.94	06/16	17.2700
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	摩根亞洲基金-數位型	摩根投信	吳昱聰	2023/01/30	1.38	06/16	19.1400
	摩根東方科技基金-數位型	摩根投信	蓋欣聖	2023/06/21	1.15	06/16	26.3500
	摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	摩根投信	黃銘功	2014/10/20	0.64	06/16	13.5800
	摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)	摩根投信	黃銘功		N/A	06/16	N/A
	摩根新興35基金-數位型	摩根投信	魏伯宇	2023/06/21	0.47	06/16	18.3500
	瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	許智翔		N/A	06/16	N/A
	瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	許智翔		N/A	06/16	N/A
	瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	許智翔		N/A	06/16	N/A
	瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	瀚亞投信	許智翔		N/A	06/16	N/A
	瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	林元平	2025/05/20	0.01	06/16	17.8400
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	瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	林元平	2025/05/20	0.00	06/16	26.1800
	瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	林元平	2025/05/20	0.00	06/16	14.6800
	瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	林庭樟	2014/01/13	0.05	06/15	12.3400