線上交易	基金名稱	投信公司	經理人	成立日	基金 規模(億)	淨值 日期	淨值
	(0130)野村亞太高股息基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	陳亭安	2006/05/09	13.54	04/25	14.7100
	(0131)野村亞太高股息基金(TWD)(季配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	陳亭安	2007/10/01	0.21	04/25	9.6100
	(0139)野村中國機會基金(TWD)	野村投信	朱繼元	2009/04/22	12.79	04/25	12.5700
	(0209)日盛亞洲機會基金(TWD)	日盛投信	蔡宗和	2007/08/09	2.08	04/25	8.0200
	(0215)日盛中國內需動力基金(TWD)	日盛投信	蔡宗和	2011/08/05	1.15	04/25	7.4500
	(0230)日盛中國戰略Ａ股基金(TWD)	日盛投信	蔡宗和	2016/09/29	2.87	04/25	7.8300
	(0231)日盛中國戰略Ａ股基金(CNY)	日盛投信	蔡宗和	2016/09/29	0.39	04/25	7.9600
	(0232)日盛中國戰略Ａ股基金(USD)	日盛投信	蔡宗和	2016/09/29	0.61	04/25	7.1700
	(0416)永豐亞洲民生消費基金(TWD)	永豐投信	羅嘉德	2009/08/05	1.92	04/25	9.2400
	(0422)永豐中國經濟建設基金(TWD)	永豐投信	許書豪	2012/03/15	5.90	04/25	27.2300
	(0518)兆豐中國A股基金(TWD)	兆豐投信	李長昇	2014/08/20	24.98	04/24	19.0800
	(0519)兆豐中國A股基金(USD)	兆豐投信	李長昇	2014/08/20	10.55	04/24	18.7100
	(0531)兆豐中國A股基金(CNY)	兆豐投信	李長昇	2017/01/16	5.30	04/24	14.9700
	(0608)宏利亞太中小企業基金(TWD)	宏利投信	林奕邦	2010/04/08	3.82	04/24	19.2800
	(0703)PGIM保德信亞太基金(TWD)	保德信投信	曾訓億	1996/01/23	8.06	04/25	27.0800
	(0708)PGIM保德信大中華基金(TWD)	保德信投信	陳舜津	1998/12/11	17.41	04/25	28.5000
	(0725)PGIM保德信拉丁美洲基金(TWD)	保德信投信	曾訓億	2010/04/16	6.01	04/25	8.3000
	(0728)PGIM保德信中國品牌基金(TWD)	保德信投信	林哲宇	2011/03/08	21.70	04/25	9.8600
	(0807)柏瑞拉丁美洲基金(TWD)	柏瑞投信	馬治雲	2006/10/27	8.44	04/24	10.2900
	(0810)柏瑞亞太高股息基金-A(TWD)(累積)	柏瑞投信	馬治雲	2007/10/12	1.99	04/24	15.0400
	(0811)柏瑞亞太高股息基金-B(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	馬治雲	2007/10/12	0.57	04/24	8.4300
	(08123)柏瑞亞太高股息基金N(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	柏瑞投信	馬治雲	2015/09/03	0.04	04/24	11.1200
	(08124)柏瑞亞太高股息基金N(CNY)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	柏瑞投信	馬治雲	2015/09/16	0.19	04/24	9.3000
	(08125)柏瑞亞太高股息基金N(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	柏瑞投信	馬治雲	2015/11/16	0.04	04/24	10.1700
	(0822)柏瑞亞洲亮點股票基金A(TWD)(TWD)	柏瑞投信	馬治雲	2014/07/29	1.54	04/24	17.9300
	(0834)柏瑞亞洲亮點股票基金A(CNY)(CNY)	柏瑞投信	馬治雲	2016/08/11	0.04	04/24	16.8300
	(0837)柏瑞亞太高股息基金A(CNY)(累積)	柏瑞投信	馬治雲	2015/06/26	0.06	04/24	7.7700
	(0838)柏瑞亞太高股息基金B(CNY)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	馬治雲	2015/09/03	0.04	04/24	11.1200
	(09116)國泰亞洲成長基金(CNY)	國泰投信	林楷潔	2022/04/01	0.17	04/25	2.4976
	(09117)國泰亞洲成長基金(AUD)	國泰投信	林楷潔	2022/04/01	0.04	04/25	0.5281
	(0917)國泰中港台基金(TWD)	國泰投信	翁智信	2009/11/30	9.76	04/25	8.8200
	(0919)國泰新興市場基金(TWD)	國泰投信	蔡秉叡	2010/08/19	4.77	04/25	12.9200
	(0921)國泰中國內需增長基金(TWD)	國泰投信	翁智信	2011/06/23	36.86	04/25	17.8900
	(0922)國泰中國新興戰略基金(TWD)	國泰投信	張聖鴻	2012/04/30	21.21	04/25	15.5600
	(0937)國泰亞洲成長基金(TWD)	國泰投信	林楷潔	2014/12/18	2.54	04/25	11.2100
	(0938)國泰亞洲成長基金(USD)	國泰投信	林楷潔	2014/12/18	1.86	04/25	0.3555
	(0941)國泰中港台基金(USD)	國泰投信	翁智信	2014/12/01	0.08	04/25	0.2716
	(0979)國泰新興市場基金(USD)	國泰投信	蔡秉叡	2017/06/01	0.02	04/25	0.3967
	(0981)國泰中國內需增長基金(USD)	國泰投信	翁智信	2014/07/02	11.28	04/25	0.6000
	(0982)國泰中國新興戰略基金(USD)	國泰投信	張聖鴻	2015/09/14	2.23	04/25	0.4737
	(0984)國泰中國內需增長基金(CNY)	國泰投信	翁智信	2017/12/01	4.79	04/25	3.9844
	(0985)國泰中國新興戰略基金(CNY)	國泰投信	張聖鴻	2017/12/01	0.92	04/25	3.4667
	(0986)國泰中港台基金(CNY)	國泰投信	翁智信	2017/12/01	0.17	04/25	1.9636
	(1008)統一亞太基金(TWD)	統一投信	黃柏章	2000/08/07	6.80	04/25	41.1300
	(1011)統一強漢基金(TWD)	統一投信	林鴻益	2007/04/17	74.09	04/25	57.9100
	(1013)統一大龍印基金(TWD)	統一投信	蘇柏勳	2010/01/26	11.53	04/25	28.0500
	(1014)統一大中華中小基金(TWD)	統一投信	陳意婷	2010/08/26	10.94	04/25	23.5600
	(1015)統一新亞洲科技能源基金(TWD)	統一投信	郭智偉	2011/06/28	12.53	04/25	42.4100
	(1017)統一亞洲大金磚基金(TWD)	統一投信	黃柏章	2012/07/31	2.24	04/25	20.0300
	(1021)統一大龍騰中國基金(TWD)	統一投信	李祖任	2014/10/27	12.85	04/25	10.5000
	(1037)統一大東協高股息基金(TWD)	統一投信	林川欽	2018/05/28	4.11	04/25	12.1400
	(1038)統一大東協高股息基金(USD)	統一投信	林川欽	2018/05/28	0.14	04/25	11.1600
	(1039)統一大東協高股息基金(CNY)	統一投信	林川欽	2018/05/28	0.09	04/25	12.6600
	(1040)統一大中華中小基金(USD)	統一投信	陳意婷	2018/04/23	0.34	04/25	15.1000
	(1041)統一大中華中小基金(CNY)	統一投信	陳意婷	2018/04/23	0.28	04/25	17.4100
	(1042)統一大龍騰中國基金(USD)	統一投信	李祖任	2018/04/23	0.60	04/25	8.7600
	(1043)統一大龍騰中國基金(CNY)	統一投信	李祖任	2018/04/23	0.81	04/25	10.0900
	(1044)統一強漢基金(USD)	統一投信	林鴻益	2018/04/20	2.57	04/25	20.8500
	(1045)統一強漢基金(CNY)	統一投信	林鴻益	2018/04/23	2.91	04/25	24.4000
	(1103)凱基台商天下基金(TWD)	凱基投信	吳志文	2007/05/08	3.02	04/25	21.7000
	(1109)凱基新興市場中小基金(TWD)	凱基投信	吳志文	2011/08/05	1.83	04/25	20.7400
	(1129)凱基新興市場中小基金(USD)	凱基投信	吳志文	2018/01/02	0.24	04/25	18.7378
	(1306)富蘭克林華美中華基金(TWD)	富蘭克林華美投信	沈宏達	2009/03/24	4.83	04/25	13.2200
	(1311)富蘭克林華美中國消費基金(TWD)	富蘭克林華美投信	蘇士勛	2011/03/23	11.11	04/25	9.2900
	(1324)富蘭克林華美中國Ａ股基金(TWD)	富蘭克林華美投信	蘇士勛	2014/07/02	24.64	04/25	8.5100
	(1329)富蘭克林華美中國消費基金(CNY)	富蘭克林華美投信	蘇士勛	2015/08/03	1.60	04/25	9.8400
	(1330)富蘭克林華美中國Ａ股基金(CNY)	富蘭克林華美投信	蘇士勛	2015/08/03	2.21	04/25	7.6000
	(1333)富蘭克林華美中國A股基金(USD)	富蘭克林華美投信	蘇士勛	2015/10/08	3.19	04/25	8.2400
	(1334)富蘭克林華美中國消費基金(USD)	富蘭克林華美投信	蘇士勛	2015/10/08	0.75	04/25	10.0000
	(1391)富蘭克林華美中國傘型基金之中國Ａ股基金-新臺幣N類型(TWD)	富蘭克林華美投信	蘇士勛	2019/04/12	0.30	04/25	9.6300
	(1392)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型(USD)	富蘭克林華美投信	蘇士勛	2019/11/13	0.13	04/25	9.1000
	(1393)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型(CNY)	富蘭克林華美投信	蘇士勛	2019/04/12	0.28	04/25	9.8300
	(1394)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型(ZAR)	富蘭克林華美投信	蘇士勛	2019/09/02	0.27	04/25	12.2400
	(1611)?豐金磚動力基金(TWD)	匯豐投信	蕭正義	2005/12/01	9.19	04/25	13.0300
	(1613)?豐新鑽動力基金(TWD)	匯豐投信	蕭正義	2006/10/13	6.56	04/24	10.9300
	(1619)?豐中國動力基金(TWD)	匯豐投信	蕭正義	2009/03/23	4.73	04/25	16.3000
	(1714)新光中國成長基金(TWD)	新光投信	簡秀君	2009/04/20	3.11	04/25	5.1500
	(1739)新光中國成長基金(USD)	新光投信	簡秀君	2017/03/03	0.08	04/25	4.8900
	(1740)新光中國成長基金(CNY)	新光投信	簡秀君	2017/03/03	0.03	04/25	5.1400
	(18103)群益全球關鍵生技基金N(TWD)	群益投信	蔡詠裕	2018/04/27	0.03	04/25	14.7300
	(18104)群益全球關鍵生技基金N(USD)	群益投信	蔡詠裕	2018/09/14	0.08	04/25	11.1510
	(1817)群益新興金鑽基金(TWD)	群益投信	陳建彰	2007/02/12	6.18	04/25	8.5400
	(1818)群益東方盛世基金(TWD)	群益投信	楊慈珍	2009/07/29	3.77	04/25	8.8600
	(1819)群益華夏盛世基金(TWD)	群益投信	李忠翰	2009/12/22	27.74	04/25	15.0500
	(1820)群益印巴雙星基金(TWD)	群益投信	洪玉婷	2010/04/20	7.85	04/25	15.1500
	(1823)群益東協成長基金(TWD)	群益投信	楊慈珍	2011/03/22	12.77	04/25	11.9400
	(1828)群益大中華雙力優勢基金(TWD)	群益投信	謝天翎	2011/12/14	2.66	04/25	11.9200
	(1832)群益全球關鍵生技基金(TWD)	群益投信	蔡詠裕	2013/12/25	7.11	04/25	20.4200
	(1833)群益全球關鍵生技基金(USD)	群益投信	蔡詠裕	2013/12/25	0.82	04/25	19.6030
	(1863)群益華夏盛世基金(USD)	群益投信	李忠翰	2015/06/01	4.26	04/25	8.6452
	(1864)群益華夏盛世基金(CNY)	群益投信	李忠翰	2015/06/01	5.51	04/25	9.7981
	(1889)群益東協成長基金(USD)	群益投信	楊慈珍	2016/03/14	0.20	04/25	11.4329
	(1890)群益東協成長基金(CNY)	群益投信	楊慈珍	2016/01/19	0.24	04/25	13.7545
	(1891)群益新興金鑽基金(USD)	群益投信	陳建彰	2016/12/09	0.01	04/25	10.5891
	(1892)群益華夏盛世基金N(TWD)	群益投信	李忠翰	2018/02/05	1.09	04/25	8.6200
	(1893)群益華夏盛世基金N(USD)	群益投信	李忠翰	2018/03/14	0.93	04/25	7.8409
	(1894)群益華夏盛世基金N(CNY)	群益投信	李忠翰	2018/01/04	0.64	04/25	8.9975
	(1895)群益印巴雙星基金N(TWD)	群益投信	洪玉婷	2020/06/01	0.05	04/25	13.6100
	(2050)元大新興亞洲基金(TWD)	元大投信	張哲銘	2010/02/03	5.78	04/25	12.6900
	(2058)元大印度基金(TWD)	元大投信	張哲銘	2009/10/27	4.94	04/25	18.8500
	(2062)元大亞太成長基金(TWD)	元大投信	吳育瑄	2006/01/24	9.65	04/25	7.2200
	(2084)元大大中華TMT基金(TWD)	元大投信	吳昭豪	2015/01/23	6.11	04/25	11.7500
	(2085)元大大中華TMT基金(CNY)	元大投信	吳昭豪	2015/01/23	0.65	04/25	13.1800
	(2309)摩根東方科技基金(TWD)	摩根投信	蓋欣聖	1997/09/08	36.90	04/25	42.5600
	(2310)摩根大歐洲基金(TWD)	摩根投信	蓋欣聖	1998/06/01	26.20	04/25	23.8200
	(2325)摩根新興３５基金(TWD)	摩根投信	吳昱聰	2006/07/25	39.78	04/25	14.8000
	(2329)摩根新絲路基金(TWD)	摩根投信	吳昱聰	2008/01/25	6.24	04/25	9.5600
	(2330)摩根東方內需機會基金(TWD)	摩根投信	魏伯宇	2008/06/25	9.47	04/25	19.9400
	(2331)摩根金龍收成基金(TWD)	摩根投信	吳昱聰	2008/09/22	4.73	04/25	23.8000
	(2334)摩根中國亮點基金(TWD)	摩根投信	吳昱聰	2009/12/01	12.92	04/25	11.4100
	(2336)摩根新金磚五國基金(TWD)	摩根投信	魏伯宇	2010/07/20	7.72	04/25	10.7200
	(2341)摩根中國Ａ股基金(TWD)	摩根投信	魏伯宇	2013/06/26	65.68	04/25	14.6900
	(2342)摩根泛亞太股票入息基金(TWD)(配現)	摩根投信	魏伯宇	2014/06/19	3.45	04/25	9.2100
	(2343)摩根泛亞太股票入息基金(TWD)(累積)	摩根投信	魏伯宇	2014/06/19	1.70	04/25	13.6000
	(2344)摩根泛亞太股票入息基金(USD)(月配)(配現)	摩根投信	魏伯宇	2014/06/19	0.51	04/25	8.4900
	(2406)復華東協世紀基金(TWD)	復華投信	蔡佩珊	2011/10/24	4.26	04/25	14.8500
	(2420)復華亞太成長基金(TWD)	復華投信	許育誌	2007/01/22	15.60	04/25	17.9300
	(2430)復華大中華中小策略基金(TWD)	復華投信	陳朝政	2010/12/27	13.13	04/25	7.9000
	(2451)復華亞太神龍科技基金(TWD)	復華投信	王萬里	2018/01/31	48.19	04/25	17.2800
	(2452)復華亞太神龍科技基金(USD)	復華投信	王萬里	2018/01/31	7.26	04/25	15.4300
	(2512)台新中國精選中小基金(TWD)	台新投信	游欣穎	2010/08/05	1.81	04/24	9.3300
	(2513)台新新興市場機會股票基金(TWD)	台新投信	李文孝	2011/03/30	0.67	04/24	5.7300
	(2515)台新印度基金(TWD)	台新投信	黃俊晏	2011/07/27	4.13	04/24	26.7200
	(2602)瀚亞歐洲基金(TWD)	瀚亞投信	賴盈良	2000/06/13	19.63	04/24	15.5600
	(2603)瀚亞亞太高股息基金(TWD)	瀚亞投信	許智翔	2006/04/10	7.81	04/25	15.1200
	(2605)瀚亞亞太基礎建設基金(TWD)	瀚亞投信	林庭樟	2007/05/23	4.44	04/25	11.7600
	(2607)瀚亞非洲基金(TWD)	瀚亞投信	王亨	2008/10/08	4.02	04/24	20.6800
	(2631)瀚亞亞太高股息基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	許智翔	2014/11/17	0.10	04/25	7.3700
	(2633)瀚亞亞太高股息基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	許智翔	2014/11/17	0.03	04/25	5.6100
	(2634)瀚亞亞太高股息基金A類型(CNY)	瀚亞投信	許智翔	2014/11/17	0.11	04/25	12.0000
	(2635)瀚亞亞太高股息基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	許智翔	2014/11/17	0.18	04/25	7.3900
	(3008)第一金亞洲科技基金(TWD)	第一金投信	黃筱雲	2000/06/30	5.47	04/25	31.8300
	(3020)第一金中國世紀基金(TWD)	第一金投信	張帆	2009/10/22	9.11	04/25	12.6000
	(3021)第一金中國世紀基金(CNY)	第一金投信	張帆	2014/09/10	2.78	04/25	17.1400
	(3022)第一金亞洲新興市場基金(TWD)	第一金投信	張帆	2010/03/18	3.20	04/25	15.4000
	(32009)安聯全球新興市場基金(TWD)	安聯投信	林孟洼	2005/03/24	11.18	04/25	20.5200
	(32017)安聯中國策略基金(TWD)	安聯投信	蘇泰弘	2009/05/18	29.08	04/25	16.8300
	(32019)安聯中國東協基金(TWD)	安聯投信	林孟洼	2010/05/26	13.82	04/25	15.4400
	(32042)安聯中華新思路基金(TWD)	安聯投信	蘇泰弘	2015/09/14	12.70	04/25	16.9300
	(32043)安聯中華新思路基金(CNY)	安聯投信	蘇泰弘	2015/09/14	2.81	04/25	19.3900
	(32044)安聯中華新思路基金(USD)	安聯投信	蘇泰弘	2015/09/14	1.76	04/25	17.0800
	(32057)安聯中國策略基金(USD)	安聯投信	蘇泰弘	2018/09/12	3.01	04/25	12.3000
	PGIM保德信大中華基金(人民幣)	保德信投信	陳舜津	2018/07/02	0.13	04/25	9.6900
	PGIM保德信大中華基金(美元)	保德信投信	陳舜津	2018/07/02	0.00	06/15	11.8500
	PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣)	保德信投信	林哲宇	2021/06/24	0.06	04/25	4.8500
	PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣)	保德信投信	林哲宇	2021/06/24	0.03	04/25	5.1500
	PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元)	保德信投信	林哲宇	2021/10/19	0.05	04/25	4.6200
	PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)	保德信投信	林哲宇	2015/09/01	1.69	04/25	8.7700
	PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)	保德信投信	林哲宇	2015/09/01	2.22	04/25	7.9300
	台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣)	台中銀投信	方鈺璋	2022/10/19	0.00	04/25	8.7244
	台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣)	台中銀投信	方鈺璋	2019/07/16	1.21	04/25	15.6897
	台中銀中國精選成長基金(人民幣)	台中銀投信	方鈺璋	2022/10/19	0.00	04/25	9.0200
	台中銀中國精選成長基金(台幣)	台中銀投信	方鈺璋	2010/07/12	1.99	04/25	11.4800
	台新中國精選中小基金(美元)	台新投信	游欣穎	2018/05/10	0.20	04/24	0.2942
	永豐中國經濟建設基金(人民幣)	永豐投信	許書豪	2015/07/06	0.67	04/25	6.0700
	安聯中國策略基金(人民幣)	安聯投信	蘇泰弘	2021/01/05	0.63	04/25	5.3800
	宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)	宏利投信	林奕邦	2014/09/05	0.04	04/24	4.1902
	宏利亞太中小企業基金(美元)	宏利投信	林奕邦	2014/09/05	0.08	04/24	0.7005
	柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)	柏瑞投信	馬治雲	2016/05/04	0.01	04/24	14.8500
	柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)	柏瑞投信	馬治雲	2018/01/04	0.00	04/24	9.9900
	柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	馬治雲		N/A	04/24	N/A
	柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)	柏瑞投信	馬治雲		N/A	04/24	N/A
	柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)	柏瑞投信	馬治雲		N/A	04/24	N/A
	柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)	柏瑞投信	馬治雲		N/A	04/24	N/A
	柏瑞亞洲亮點股票基金(美元)	柏瑞投信	馬治雲		N/A	04/24	N/A
	柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣)	柏瑞投信	馬治雲		N/A	04/24	N/A
	柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣)	柏瑞投信	馬治雲		N/A	04/24	N/A
	柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元)	柏瑞投信	馬治雲		N/A	04/24	N/A
	國泰中國內需增長基金-人民幣	國泰投信	翁智信	2015/02/02	0.00	04/25	0.6000
	第一金中國世紀基金(美元)	第一金投信	張帆	2018/03/02	0.26	04/25	10.1431
	第一金中國世紀基金N類型(人民幣)	第一金投信	張帆	2019/11/28	0.00	04/25	17.2100
	第一金中國世紀基金N類型(台幣)	第一金投信	張帆	2018/03/06	0.01	04/25	12.6200
	第一金中國世紀基金N類型(美元)	第一金投信	張帆	2018/04/26	0.01	04/25	10.1431
	野村中國機會基金(人民幣)	野村投信	朱繼元	2021/02/24	0.12	04/25	5.2000
	野村中國機會基金(美元)	野村投信	朱繼元	2021/02/24	0.08	04/25	4.6200
	野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	陳亭安	2015/12/01	0.00	04/25	10.7600
	野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	陳亭安	2018/05/23	0.00	04/25	11.8800
	野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	陳亭安	2015/12/01	0.00	04/25	10.7900
	華南永昌中國A股基金(人民幣)	華南永昌投信	張浩宸	2015/03/09	0.13	04/25	7.7500
	華南永昌中國A股基金(台幣)	華南永昌投信	張浩宸	2014/06/12	4.22	04/25	11.0300
	華南永昌中國A股基金(美元)	華南永昌投信	張浩宸	2015/03/09	0.07	04/25	7.2900
	匯豐中國動力基金(人民幣)	匯豐投信	蕭正義	2015/09/21	0.16	04/25	3.6300
	匯豐中國動力基金(美元)	匯豐投信	蕭正義	2015/09/21	0.11	04/25	0.5000
	群益大中華雙力優勢基金(人民幣)	群益投信	謝天翎	2016/01/18	0.17	04/25	15.4022
	群益大中華雙力優勢基金(美元)	群益投信	謝天翎	2015/11/06	0.05	04/25	10.9002
	摩根大歐洲基金-數位型	摩根投信	蓋欣聖	2023/06/21	0.12	04/25	11.5700
	摩根中國A股基金-累積型(美元)	摩根投信	魏伯宇	2015/10/20	29.25	04/25	10.9200
	摩根中國A股基金-數位型(台幣)	摩根投信	魏伯宇	2023/01/30	0.81	04/25	7.5800
	摩根亞洲基金-一般型	摩根投信	魏伯宇	1995/10/18	44.79	04/25	63.7400
	摩根亞洲基金-數位型	摩根投信	魏伯宇	2023/01/30	0.41	04/25	10.5200
	摩根東方科技基金-數位型	摩根投信	蓋欣聖	2023/06/21	0.18	04/25	10.7100
	摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	魏伯宇	2014/10/20	0.61	04/25	8.8900
	摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)	摩根投信	魏伯宇		N/A	04/24	N/A
	摩根新興35基金-數位型	摩根投信	吳昱聰	2023/06/21	0.07	04/25	10.6500
	瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣)	瀚亞投信	許智翔		N/A	04/24	N/A
	瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣)	瀚亞投信	許智翔		N/A	04/24	N/A
	瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	許智翔		N/A	04/24	N/A
	瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	許智翔		N/A	04/24	N/A
	瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	王亨	2014/01/13	0.02	04/24	11.7800