線上交易 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
(0130)野村亞太高股息基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 12.97 02/13 14.7600
(0131)野村亞太高股息基金(TWD)(季配)(配現)(本基金並無保證收益) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.18 02/13 9.6000
(0139)野村中國機會基金(TWD) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 12.86 02/13 12.8000
(0209)日盛亞洲機會基金(TWD) 日盛投信 蔡宗和 2007/08/09 1.92 02/13 8.7400
(0215)日盛中國內需動力基金(TWD) 日盛投信 蔡宗和 2011/08/05 1.40 02/13 9.3800
(0230)日盛中國戰略A股基金(TWD) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 3.11 02/13 9.6600
(0231)日盛中國戰略A股基金(CNY) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.41 02/13 9.8000
(0232)日盛中國戰略A股基金(USD) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.37 02/13 8.7900
(0416)永豐亞洲民生消費基金(TWD) 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 1.91 02/13 10.3200
(0422)永豐中國經濟建設基金(TWD) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 4.91 02/13 31.1200
(0518)兆豐中國A股基金(TWD) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 26.43 02/13 20.1200
(0519)兆豐中國A股基金(USD) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 10.91 02/13 19.5700
(0531)兆豐中國A股基金(CNY) 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 5.72 02/13 15.7000
(0608)宏利亞太中小企業基金(TWD) 宏利投信 林奕邦 2010/04/08 3.10 02/13 17.1600
(0703)PGIM保德信亞太基金(TWD) 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.19 02/13 29.3000
(0708)PGIM保德信大中華基金(TWD) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 19.56 02/13 31.4200
(0725)PGIM保德信拉丁美洲基金(TWD) 保德信投信 江宜虔 2010/04/16 4.95 02/13 7.6300
(0728)PGIM保德信中國品牌基金(TWD) 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 23.17 02/13 10.0600
(0807)柏瑞拉丁美洲基金(TWD) 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 6.82 02/13 9.0500
(0810)柏瑞亞太高股息基金-A(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 1.69 02/13 15.3600
(0811)柏瑞亞太高股息基金-B(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.53 02/13 8.4100
(08123)柏瑞亞太高股息基金N(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/03 0.05 02/13 11.1000
(08124)柏瑞亞太高股息基金N(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/16 0.10 02/13 9.0100
(08125)柏瑞亞太高股息基金N(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 柏瑞投信 馬治雲 2015/11/16 0.11 02/13 9.9600
(0822)柏瑞亞洲亮點股票基金A(TWD)(TWD) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.13 02/13 17.0600
(0834)柏瑞亞洲亮點股票基金A(CNY)(CNY) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.04 02/13 15.5800
(0837)柏瑞亞太高股息基金A(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息 柏瑞投信 馬治雲 2015/06/26 0.07 02/13 7.5200
(0838)柏瑞亞太高股息基金B(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/03 0.05 02/13 11.1000
(09116)國泰亞洲成長基金(CNY) 國泰投信 翁智信 2022/04/01 0.15 02/13 2.8059
(09117)國泰亞洲成長基金(AUD) 國泰投信 翁智信 2022/04/01 0.04 02/13 0.6109
(0917)國泰中港台基金(TWD) 國泰投信 翁智信 2009/11/30 11.67 02/13 9.5500
(0919)國泰新興市場基金(TWD) 國泰投信 張聖鴻 2010/08/19 4.54 02/13 14.9700
(0921)國泰中國內需增長基金(TWD) 國泰投信 翁智信 2011/06/23 41.27 02/13 20.1600
(0922)國泰中國新興戰略基金(TWD) 國泰投信 張聖鴻 2012/04/30 24.15 02/13 17.8400
(0937)國泰亞洲成長基金(TWD) 國泰投信 翁智信 2014/12/18 2.50 02/13 12.6600
(0938)國泰亞洲成長基金(USD) 國泰投信 翁智信 2014/12/18 1.96 02/13 0.3986
(0941)國泰中港台基金(USD) 國泰投信 翁智信 2014/12/01 0.08 02/13 0.2923
(0979)國泰新興市場基金(USD) 國泰投信 張聖鴻 2017/06/01 0.02 02/13 0.4565
(0981)國泰中國內需增長基金(USD) 國泰投信 翁智信 2014/07/02 11.82 02/13 0.6713
(0982)國泰中國新興戰略基金(USD) 國泰投信 張聖鴻 2015/09/14 2.47 02/13 0.5392
(0984)國泰中國內需增長基金(CNY) 國泰投信 翁智信 2017/12/01 5.41 02/13 4.4669
(0985)國泰中國新興戰略基金(CNY) 國泰投信 張聖鴻 2017/12/01 1.10 02/13 3.9536
(0986)國泰中港台基金(CNY) 國泰投信 翁智信 2017/12/01 0.21 02/13 2.1169
(1008)統一亞太基金(TWD) 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.43 02/13 43.6000
(1011)統一強漢基金(TWD) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 71.01 02/13 67.0900
(1013)統一大龍印基金(TWD) 統一投信 林文健 2010/01/26 12.52 02/13 29.2400
(1014)統一大中華中小基金(TWD) 統一投信 陳意婷 2010/08/26 14.27 02/13 28.7500
(1015)統一新亞洲科技能源基金(TWD) 統一投信 郭智偉 2011/06/28 16.13 02/13 48.5900
(1017)統一亞洲大金磚基金(TWD) 統一投信 黃柏章 2012/07/31 2.20 02/13 20.5600
(1021)統一大龍騰中國基金(TWD) 統一投信 蘇柏勳 2014/10/27 15.72 02/13 11.6300
(1037)統一大東協高股息基金(新台幣)(TWD)(本基金並無保證收益及配息) 統一投信 林川欽 2018/05/28 3.74 02/13 13.1900
(1038)統一大東協高股息基金(美元)(USD)(本基金並無保證收益及配息) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.09 02/13 12.0400
(1039)統一大東協高股息基金(人民幣)(CNY)(本基金並無保證收益及配息) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.07 02/13 13.7400
(1040)統一大中華中小基金(USD) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.46 02/13 18.2900
(1041)統一大中華中小基金(CNY) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.43 02/13 21.2300
(1042)統一大龍騰中國基金(USD) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 0.59 02/13 9.6400
(1043)統一大龍騰中國基金(CNY) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 0.96 02/13 11.1700
(1044)統一強漢基金(USD) 統一投信 林鴻益 2018/04/20 2.01 02/13 23.9900
(1045)統一強漢基金(CNY) 統一投信 林鴻益 2018/04/23 2.43 02/13 28.2500
(1103)凱基台商天下基金(TWD) 凱基投信 吳志文 2007/05/08 3.03 02/13 23.8700
(1109)凱基新興市場中小基金(TWD) 凱基投信 吳志文 2011/08/05 1.69 02/13 20.9400
(1129)凱基新興市場中小基金(USD) 凱基投信 吳志文 2018/01/02 0.25 02/13 18.7936
(1306)富蘭克林華美中華基金(TWD) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 4.94 02/13 14.2600
(1311)富蘭克林華美中國消費基金(TWD) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 11.66 02/13 9.8700
(1324)富蘭克林華美中國A股基金(TWD) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 25.01 02/13 8.9800
(1329)富蘭克林華美中國消費基金(CNY) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.67 02/13 10.4100
(1330)富蘭克林華美中國A股基金(CNY) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.44 02/13 7.9800
(1333)富蘭克林華美中國A股基金(USD) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.20 02/13 8.6400
(1334)富蘭克林華美中國消費基金(USD) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.76 02/13 10.5600
(1391)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型(TWD) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.37 02/13 10.1600
(1392)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型(USD) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/11/13 0.20 02/13 9.5400
(1393)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型(CNY) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.38 02/13 10.3300
(1394)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型(ZAR) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/09/02 0.32 02/13 12.4700
(1611)?豐金磚動力基金(TWD) 匯豐投信 蕭正義 2005/12/01 9.13 02/13 13.9900
(1613)?豐新鑽動力基金(TWD) 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 6.27 02/13 11.7800
(1619)?豐中國動力基金(TWD) 匯豐投信 蕭正義 2009/03/23 4.65 02/13 18.4500
(1714)新光中國成長基金(TWD) 新光投信 簡秀君 2009/04/20 3.22 02/13 5.6200
(1739)新光中國成長基金(USD) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.07 02/13 5.3000
(1740)新光中國成長基金(CNY) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.04 02/13 5.6000
(18103)群益全球關鍵生技基金N(TWD) 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.03 02/13 15.2300
(18104)群益全球關鍵生技基金N(USD) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.04 02/13 11.4467
(1817)群益新興金鑽基金(TWD) 群益投信 李忠翰 2007/02/12 6.19 02/13 8.8100
(1818)群益東方盛世基金(TWD) 群益投信 洪玉婷 2009/07/29 3.80 02/13 10.5200
(1819)群益華夏盛世基金(TWD) 群益投信 謝天翎 2009/12/22 27.40 02/13 15.6200
(1820)群益印巴雙星基金(TWD) 群益投信 洪玉婷 2010/04/20 6.91 02/13 13.6700
(1823)群益東協成長基金(TWD) 群益投信 楊慈珍 2011/03/22 12.96 02/13 13.6300
(1828)群益大中華雙力優勢基金(TWD) 群益投信 李忠翰 2011/12/14 2.62 02/13 13.0000
(1832)群益全球關鍵生技基金(TWD) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 8.18 02/13 21.1000
(1833)群益全球關鍵生技基金(USD) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.74 02/13 20.1153
(1863)群益華夏盛世基金(USD) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 3.59 02/13 8.9082
(1864)群益華夏盛世基金(CNY) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 5.21 02/13 10.1365
(1889)群益東協成長基金(USD) 群益投信 楊慈珍 2016/03/14 0.24 02/13 12.9619
(1890)群益東協成長基金(CNY) 群益投信 楊慈珍 2016/01/19 0.23 02/13 15.6548
(1891)群益新興金鑽基金(USD) 群益投信 李忠翰 2016/12/09 0.00 02/13 10.8471
(1892)群益華夏盛世基金N(TWD) 群益投信 謝天翎 2018/02/05 1.03 02/13 8.9500
(1893)群益華夏盛世基金N(USD) 群益投信 謝天翎 2018/03/14 0.84 02/13 8.0794
(1894)群益華夏盛世基金N(CNY) 群益投信 謝天翎 2018/01/04 0.53 02/13 9.3082
(1895)群益印巴雙星基金N(TWD) 群益投信 洪玉婷 2020/06/01 0.10 02/13 12.2800
(2050)元大新興亞洲基金(TWD) 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.15 02/13 13.0100
(2058)元大印度基金(TWD) 元大投信 張哲銘 2009/10/27 4.75 02/13 18.1900
(2062)元大亞太成長基金(TWD) 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 8.66 02/13 7.4800
(2084)元大大中華TMT基金(TWD) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 4.66 02/13 13.9900
(2085)元大大中華TMT基金(CNY) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 0.49 02/13 15.6200
(2309)摩根東方科技基金(TWD) 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 35.74 02/13 50.0700
(2310)摩根大歐洲基金(TWD) 摩根投信 吳昱聰 1998/06/01 24.91 02/13 25.8200
(2325)摩根新興35基金(TWD) 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 38.81 02/13 15.8600
(2329)摩根新絲路基金(TWD) 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 6.04 02/13 10.6800
(2330)摩根東方內需機會基金(TWD) 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 9.42 02/13 21.5900
(2331)摩根金龍收成基金(TWD) 摩根投信 沈馨 2008/09/22 5.24 02/13 27.9700
(2334)摩根中國亮點基金(TWD) 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 15.69 02/13 13.3300
(2336)摩根新金磚五國基金(TWD) 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 7.20 02/13 11.7200
(2341)摩根中國A股基金(TWD) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 68.79 02/13 16.0000
(2342)摩根泛亞太股票入息基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.29 02/13 9.8500
(2343)摩根泛亞太股票入息基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 1.67 02/13 15.0400
(2344)摩根泛亞太股票入息基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.51 02/13 9.0100
(2406)復華東協世紀基金(TWD) 復華投信 蔡佩珊 2011/10/24 4.94 02/13 16.7100
(2420)復華亞太成長基金(TWD) 復華投信 王萬里 2007/01/22 9.66 02/13 19.5300
(2430)復華大中華中小策略基金(TWD) 復華投信 余文耀 2010/12/27 11.99 02/13 8.7900
(2451)復華亞太神龍科技基金(TWD) 復華投信 王萬里 2018/01/31 84.15 02/13 20.8400
(2452)復華亞太神龍科技基金(USD) 復華投信 王萬里 2018/01/31 13.58 02/13 18.4800
(2512)台新中國精選中小基金(TWD) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.73 02/13 9.6600
(2513)台新新興市場機會股票基金(TWD) 台新投信 李文孝 2011/03/30 0.60 02/13 6.4600
(2515)台新印度基金(TWD) 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 5.60 02/13 26.0600
(2602)瀚亞歐洲基金(TWD) 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 24.08 02/13 16.7200
(2603)瀚亞亞太高股息基金(TWD) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 7.91 02/13 16.9500
(2605)瀚亞亞太基礎建設基金(TWD) 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 3.88 02/13 11.9200
(2607)瀚亞非洲基金(TWD) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.14 02/13 25.2000
(2631)瀚亞亞太高股息基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.23 02/13 8.0200
(2633)瀚亞亞太高股息基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.00 02/13 6.1100
(2634)瀚亞亞太高股息基金A類型(CNY) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.11 02/13 13.4200
(2635)瀚亞亞太高股息基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.15 02/13 8.0200
(2696)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-新台幣(TWD)(累積) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 14.48 02/13 9.9500
(2697)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-美元(USD)(累積) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 4.93 02/13 9.6000
(2698)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-人民幣(CNY)(累積) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 1.39 02/13 10.0000
(3008)第一金亞洲科技基金(TWD) 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.67 02/13 36.8600
(3020)第一金中國世紀基金(TWD) 第一金投信 張帆 2009/10/22 11.52 02/13 13.1000
(3021)第一金中國世紀基金(CNY) 第一金投信 張帆 2014/09/10 1.87 02/13 17.7300
(3022)第一金亞洲新興市場基金(TWD) 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.05 02/13 15.8400
(32009)安聯全球新興市場基金(TWD) 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 12.14 02/13 22.2500
(32017)安聯中國策略基金(TWD) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 34.64 02/13 18.6200
(32019)安聯中國東協基金(TWD) 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 16.59 02/13 17.2400
(32042)安聯中華新思路基金(TWD) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 22.68 02/13 20.7200
(32043)安聯中華新思路基金(CNY) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 3.17 02/13 23.6600
(32044)安聯中華新思路基金(USD) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.66 02/13 20.7600
(32057)安聯中國策略基金(USD) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 3.17 02/13 13.5200
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.13 02/13 10.6600
PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.00 06/15 11.8500
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.13 02/13 4.9300
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.03 02/13 5.2500
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2021/10/19 0.05 02/13 4.6800
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.77 02/13 8.9200
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.64 02/13 8.0400
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 台中銀投信 方鈺璋 2022/10/19 0.00 02/13 10.0325
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2019/07/16 1.15 02/13 18.0540
台中銀中國精選成長基金(人民幣) 台中銀投信 方鈺璋 2022/10/19 0.01 02/13 11.2100
台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2010/07/12 2.31 02/13 14.2800
台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 游欣穎 2018/05/10 0.16 02/13 0.3018
永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 許書豪 2015/07/06 0.49 02/13 6.9100
安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 0.63 02/13 5.9400
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.03 02/13 3.6566
宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.03 02/13 0.6334
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2016/05/04 0.01 02/13 14.7400
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2018/01/04 0.01 02/13 10.1100
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 02/13 N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 02/13 N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 02/13 N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 02/13 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 02/13 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 02/13 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 02/13 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 02/13 N/A
國泰中國內需增長基金-人民幣 國泰投信 翁智信 2015/02/02 0.00 02/13 0.6713
第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 張帆 2018/03/02 0.15 02/13 10.4759
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 張帆 2019/11/28 0.01 02/13 17.8100
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 張帆 2018/03/06 0.01 02/13 13.1300
第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 張帆 2018/04/26 0.00 02/13 10.4838
野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 朱繼元 2021/02/24 0.03 02/13 5.2900
野村中國機會基金(美元) 野村投信 朱繼元 2021/02/24 0.07 02/13 4.6700
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 02/13 10.7600
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 陳亭安 2018/05/23 0.00 02/13 11.8800
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 02/13 10.7900
華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.10 02/13 8.5100
華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2014/06/12 4.12 02/13 12.0900
華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.06 02/13 7.9400
匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2015/09/21 0.20 02/13 4.1000
匯豐中國動力基金(美元) 匯豐投信 蕭正義 2015/09/21 0.13 02/13 0.5600
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2016/01/18 0.19 02/13 16.7522
群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/11/06 0.07 02/13 11.8088
摩根大歐洲基金-數位型 摩根投信 吳昱聰 2023/06/21 0.24 02/13 12.6300
摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 29.96 02/13 11.8100
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2023/01/30 1.22 02/13 8.3200
摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 44.01 02/13 69.0500
摩根亞洲基金-數位型 摩根投信 魏伯宇 2023/01/30 0.67 02/13 11.4900
摩根東方科技基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2023/06/21 0.31 02/13 12.7100
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.56 02/13 9.4900
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 魏伯宇 N/A 02/13 N/A
摩根新興35基金-數位型 摩根投信 吳昱聰 2023/06/21 0.16 02/13 11.5100
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 許智翔 N/A 02/13 N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 許智翔 N/A 02/13 N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 N/A 02/13 N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 許智翔 N/A 02/13 N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 0.14 02/13 10.0000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 0.63 02/13 9.9500
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 0.49 02/13 9.6000
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 王亨 2014/01/13 0.03 02/13 13.7600
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。