線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    		(2699)瀚亞環球智慧數據股息基金A台幣(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 9.12 12/30 10.7500
    		(26100)瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-新台幣(TWD)(月配)(配現)（本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息） 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 2.73 12/30 10.6900
    瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 1.43 12/30 10.7600
    瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 4.01 12/30 10.6900
    瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 0.00 12/30 10.0000
    		(26103)瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-美元(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 7.31 12/30 10.4000
    		(26104)瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-美元(USD)(月配)(配現)（本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息） 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 2.50 12/30 10.3300
    瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 2.41 12/30 10.4000
    瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 5.76 12/30 10.3300
    瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 0.00 12/30 10.0000
    		(26105)瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-人民幣(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 1.13 12/30 10.2000
    		(26106)瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-人民幣(CNY)(月配)(配現)（本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息） 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 0.36 12/30 10.1400
    瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 1.25 12/30 10.1400
    瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 1.10 12/30 110.3600
    瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 0.53 12/30 109.6800
    瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 0.35 12/30 110.3600
    瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 0.81 12/30 109.6800
    瀚亞印度基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2025/06/10 0.21 12/30 10.4000
    瀚亞印度基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2025/06/10 0.00 12/30 10.5300
    瀚亞印度基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2025/06/10 0.00 12/30 9.9100
    瀚亞印度基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2025/06/10 0.00 12/30 10.2400
    瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林元平 2025/05/20 0.01 12/30 11.9300
    瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林元平 2025/05/20 0.00 12/30 11.2400
    瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林元平 2025/05/20 0.00 12/30 10.0000
    瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林元平 2025/05/20 0.00 12/30 10.0000
    瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林元平 2025/05/20 0.00 12/30 10.0000
    瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林元平 2025/05/20 0.00 12/30 10.0000
    瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2025/04/01 0.00 12/30 10.0000
    瀚亞多重收益優化組合基金S配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2025/02/27 0.15 12/30 112.9100
    		(2696)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-新台幣(TWD)(累積) 跨國投資股票型區域型 林元平 2024/09/30 6.56 12/30 13.2700
    瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 林元平 2024/09/30 0.07 12/30 13.2700
    		(2697)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-美元(USD)(累積) 跨國投資股票型區域型 林元平 2024/09/30 0.82 12/30 13.3600
    瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 林元平 2024/09/30 0.06 12/30 13.3600
    		(2698)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-人民幣(CNY)(累積) 跨國投資股票型區域型 林元平 2024/09/30 0.49 12/30 13.3400
    瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林元平 2024/09/30 0.08 12/30 13.3500
    瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2024/03/25 0.69 12/30 10.9868
    瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2024/03/11 6.39 12/30 109.3500
    瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 劉家宏 2023/01/09 5.26 12/31 12.9100
    瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2021/11/01 0.12 12/30 22.0300
    瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2021/11/01 0.45 12/30 10.7900
    瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2021/10/20 0.00 12/30 10.0000
    瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2021/09/09 2.14 12/30 7.4100
    瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2021/05/24 5.72 12/30 19.1400
    瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 多重資產型 杜振宇 2021/02/25 4.65 12/30 11.4678
    瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 杜振宇 2021/02/25 0.91 12/30 10.2058
    瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 多重資產型 杜振宇 2021/02/25 1.52 12/30 10.9788
    瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 杜振宇 2021/02/25 0.25 12/30 9.3173
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 1.46 12/30 10.1335
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 4.51 12/30 10.5133
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 3.31 12/30 9.1201
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 0.87 12/30 10.1776
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 0.51 12/30 8.8144
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 0.37 12/30 12.1015
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 0.87 12/30 9.0774
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 1.12 12/30 9.1198
    瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2020/10/22 0.02 12/30 12.5100
    瀚亞中國A股基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2020/09/09 0.38 12/30 10.9500
    瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 多重資產型 杜振宇 2020/07/27 0.18 12/30 9.6368
    瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 杜振宇 2020/07/27 0.16 12/30 8.5909
    瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 多重資產型 杜振宇 2020/07/27 0.66 12/30 11.0937
    瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 杜振宇 2020/07/27 1.35 12/30 9.4011
    瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 杜振宇 2020/07/27 1.22 12/30 8.5637
    		(2694)瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(USD)保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格 保本型 周曉蘭 2020/06/03 3.35 12/30 10.1306
    		(2695)瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(ZAR)保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格） 保本型 周曉蘭 2020/06/03 3.94 12/30 13.2570
    瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2020/03/24 0.01 12/30 10.3725
    瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳立渝 2020/02/26 23.07 12/30 9.7591
    瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳立渝 2020/02/26 1.35 12/30 8.2713
    瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳立渝 2020/02/26 3.95 12/30 9.4402
    瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳立渝 2020/02/26 0.17 12/30 8.0462
    瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2019/11/22 0.99 12/30 13.2900
    瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2019/11/22 0.40 12/30 16.2100
    瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2019/11/22 0.06 12/30 13.0300
    瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2019/09/20 2.15 12/30 11.5285
    瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2019/06/14 0.09 12/30 8.2186
    瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2019/05/16 0.01 12/30 8.6599
    		(2673)瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣(TWD)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 17.11 12/30 14.6400
    		(2674)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣(TWD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 20.28 12/30 9.3500
    瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 11.55 12/30 9.2100
    		(2675)瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元(USD)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 10.72 12/30 14.3100
    		(2676)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 134.35 12/30 8.2500
    瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 8.97 12/30 8.2500
    		(2677)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣(CNY)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 1.74 12/30 8.3000
    瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 6.16 12/30 8.2800
    		(2680)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣(NZD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 0.28 12/30 9.7500
    		(2679)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣(AUD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 0.71 12/30 9.5400
    瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 2.01 12/30 9.4500
    		(2678)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣(ZAR)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 1.04 12/30 7.1200
    瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2018/04/17 0.00 12/30 10.0200
    瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2018/04/17 0.00 12/30 7.8300
    瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/11/01 1.18 12/30 5.3400
    瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/11/01 0.37 12/30 5.5300
    瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/11/01 0.18 12/30 5.2700
    瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/11/01 0.64 12/30 6.4700
    瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/11/01 0.36 12/30 6.7800
    瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/11/01 0.22 12/30 6.3800
    瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2017/10/23 12.83 12/30 6.5782
    瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2017/10/23 0.63 12/30 7.2809
    瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2017/10/23 3.22 12/30 5.5684
    		(2665)瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型(TWD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 1.83 12/30 9.5500
    		(2666)瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 3.25 12/30 5.3100
    		(2667)瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 1.42 12/30 5.4600
    		(2668)瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 0.37 12/30 5.2800
    瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 0.24 12/30 9.8100
    		(2661)瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A(TWD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 1.02 12/30 11.5000
    		(2662)瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 3.02 12/30 6.4700
    		(2663)瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 1.80 12/30 6.7400
    		(2664)瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 0.50 12/30 6.4200
    瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2016/05/16 0.14 12/30 8.7804
    瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2016/05/16 0.05 12/30 9.3012
    瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2016/05/16 1.07 12/30 13.0304
    		(2660)瀚亞中國Ａ股基金(CNY) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 2.24 12/30 20.7400
    		(2658)瀚亞印度基金(USD) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 2.80 12/30 26.1000
    		(2659)瀚亞印度基金(CNY) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 1.10 12/30 27.9100
    		(2644)瀚亞亞太豐收平衡基金A類型(CNY)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/12/08 0.03 12/30 14.1312
    		(2645)瀚亞亞太豐收平衡基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/12/08 0.32 12/30 7.6559
    		(2634)瀚亞亞太高股息基金A類型(CNY) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2014/11/17 0.08 12/30 16.7000
    		(2635)瀚亞亞太高股息基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2014/11/17 0.21 12/30 9.7100
    		(2633)瀚亞亞太高股息基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2014/11/17 0.00 12/30 7.7200
    		(2636)瀚亞亞太豐收平衡基金A類型(TWD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.30 12/30 12.5207
    		(2637)瀚亞亞太豐收平衡基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.83 12/30 7.4351
    		(2638)瀚亞亞太豐收平衡基金A類型(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.10 12/30 12.3905
    		(2639)瀚亞亞太豐收平衡基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.16 12/30 7.3520
    		(2640)瀚亞亞太豐收平衡基金A類型(AUD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.06 12/30 13.8371
    		(2641)瀚亞亞太豐收平衡基金B類型(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.05 12/30 7.5403
    		(2642)瀚亞亞太豐收平衡基金A類型(ZAR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.01 12/30 17.6919
    		(2643)瀚亞亞太豐收平衡基金B類型(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.03 12/30 7.4862
    		(2631)瀚亞亞太高股息基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2014/11/17 0.08 12/30 9.7100
    		(2629)瀚亞全球非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/09/25 0.33 12/30 12.7685
    		(2630)瀚亞全球非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/09/25 2.14 12/30 4.5172
    瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.29 12/30 12.7697
    瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.13 12/30 6.2149
    瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.05 12/30 12.4926
    瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.08 12/30 5.0180
    瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 王亨 2014/01/13 0.04 12/30 16.2700
    瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2013/11/15 0.86 12/30 15.6405
    瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2013/09/03 2.47 12/30 6.3353
    		(2614)瀚亞債券精選組合基金-B(TWD)(月配)(配現) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2013/03/01 0.32 12/30 9.5555
    		(2624)瀚亞中國Ａ股基金(TWD)(累積) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2011/10/11 9.51 12/30 21.6400
    		(2609)瀚亞全球非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 5.74 12/30 14.3414
    		(2610)瀚亞全球非投資等級債券基金-B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 7.20 12/30 7.2283
    		(2608)瀚亞巴西基金(TWD) 跨國投資股票型單一國家 王亨 2010/01/06 8.58 12/30 6.4000
    		(2607)瀚亞非洲基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 王亨 2008/10/08 4.69 12/30 35.1200
    		(2605)瀚亞亞太基礎建設基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2007/05/23 4.18 12/30 13.9900
    		(2604)瀚亞亞太不動產證券化基金A(TWD) 不動產證券化型 林庭樟 2006/12/26 4.90 12/30 11.5900
    		(2623)瀚亞亞太不動產證券化基金B(TWD)(月配)(配現) 不動產證券化型 林庭樟 2006/12/26 0.63 12/30 7.3000
    		(2613)瀚亞債券精選組合基金-A(TWD)(累積) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2006/10/04 11.82 12/30 14.1482
    		(2603)瀚亞亞太高股息基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2006/04/10 10.87 12/30 21.0800
    		(2621)瀚亞印度基金(TWD) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2005/06/06 160.19 12/30 59.0100
    		(2612)瀚亞股債入息組合基金(TWD) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2005/01/31 25.61 12/30 22.1562
    		(2620)瀚亞美國高科技基金A類型(TWD) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2002/06/17 110.67 12/30 103.2700
    		(2611)瀚亞理財通基金Ａ類型–新台幣(TWD)(累積) 股票債券平衡型一般股票型 劉家宏 2000/11/16 56.42 12/31 51.2500
    		(2602)瀚亞歐洲基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 賴盈良 2000/06/13 26.51 12/30 18.1300
    		(2601)瀚亞威寶貨幣市場基金(TWD) 國內貨幣市場型 周曉蘭 1998/12/23 114.48 12/31 14.3435
    		(2618)瀚亞中小型股基金(TWD) 國內股票開放型中小型 葉彥廷 1998/04/03 17.24 12/31 85.71
    		(2617)瀚亞菁華基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 鄭行甫 1996/10/01 27.34 12/31 88.33
    		(2616)瀚亞外銷基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 姚宗宏 1995/03/27 85.91 12/31 156.86
    		(2615)瀚亞高科技基金(TWD) 國內股票開放型科技類 劉家宏 1994/11/14 61.69 12/31 329.33
    瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型區域型 許智翔 N/A 12/30 N/A
    瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 許智翔 N/A 12/30 N/A
    瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型區域型 許智翔 N/A 12/30 N/A
    瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 許智翔 N/A 12/30 N/A
    瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 N/A 12/30 N/A
    瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) 多重資產型 杜振宇 N/A 12/30 N/A
    瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 杜振宇 N/A 12/30 N/A
    瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) 多重資產型 杜振宇 N/A 12/30 N/A