線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    瀚亞環球增長ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 12.48 09/24 10.2200
    瀚亞環球增長ETF組合基金SA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 2.68 09/24 10.2200
    瀚亞環球增長ETF組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 3.07 09/24 10.0800
    瀚亞環球增長ETF組合基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 3.40 09/24 10.0800
    瀚亞環球增長ETF組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 5.37 09/24 10.1500
    瀚亞環球增長ETF組合基金SA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非等級之高風險債券基金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 1.38 09/24 10.1500
    瀚亞環球增長ETF組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 1.35 09/24 10.0100
    瀚亞環球增長ETF組合基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 2.53 09/24 10.0100
    瀚亞環球增長ETF組合基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 0.75 09/24 10.0000
    瀚亞環球增長ETF組合基金SA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 0.58 09/24 10.0000
    瀚亞環球增長ETF組合基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 0.21 09/24 9.8600
    瀚亞環球增長ETF組合基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 0.65 09/24 9.8600
    瀚亞環球增長ETF組合基金A不配息(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 1.19 09/24 101.5300
    瀚亞環球增長ETF組合基金SA不配息(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 0.39 09/24 101.5300
    瀚亞環球增長ETF組合基金B配息(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 0.29 09/24 100.1100
    瀚亞環球增長ETF組合基金S配息(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳姿瑾 2026/05/15 0.56 09/24 100.1100
    瀚亞外銷基金TISA類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 姚宗宏 2026/03/23 0.03 09/29 14.35
    		(2699)瀚亞環球智慧數據股息基金A台幣(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 10.02 09/24 12.2500
    		(26100)瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-新台幣(TWD)(月配)(配現)（本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息） 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 5.72 09/24 11.4100
    瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 1.57 09/24 12.2500
    瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 15.61 09/24 11.4100
    瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 0.00 09/24 10.0000
    		(26103)瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-美元(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 2.22 09/24 11.7100
    		(26104)瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-美元(USD)(月配)(配現)（本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息） 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 1.81 09/24 10.8900
    瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 1.92 09/24 11.7100
    瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 4.57 09/24 10.8900
    瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 0.00 09/24 10.0000
    		(26105)瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-人民幣(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 0.60 09/24 11.0400
    		(26106)瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-人民幣(CNY)(月配)(配現)（本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息） 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 0.24 09/24 10.3400
    瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 2.62 09/24 10.3400
    瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 0.33 09/24 126.2600
    瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 0.25 09/24 119.1100
    瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 0.22 09/24 126.2700
    瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 賴盈良 2025/09/09 0.92 09/24 119.1100
    瀚亞印度基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2025/06/10 0.02 09/24 9.3600
    瀚亞印度基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2025/06/10 0.01 09/24 10.5600
    瀚亞印度基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2025/06/10 0.00 09/24 8.7300
    瀚亞印度基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2025/06/10 0.00 09/24 10.2700
    瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林元平 2025/05/20 0.73 09/23 24.9300
    瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林元平 2025/05/20 0.46 09/23 23.5700
    瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林元平 2025/05/20 0.10 09/23 17.2100
    瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林元平 2025/05/20 0.00 09/23 13.3600
    瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林元平 2025/05/20 0.01 09/23 16.1500
    瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林元平 2025/05/20 0.00 09/23 11.3300
    瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2025/04/01 0.10 09/24 9.9654
    瀚亞多重收益優化組合基金S配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2025/02/27 0.64 09/24 116.6100
    		(2696)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-新台幣(TWD)(累積) 跨國投資股票型區域型 林元平 2024/09/30 25.24 09/23 28.6900
    瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 林元平 2024/09/30 0.30 09/23 28.6900
    		(2697)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-美元(USD)(累積) 跨國投資股票型區域型 林元平 2024/09/30 6.40 09/23 28.6300
    瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 林元平 2024/09/30 0.57 09/23 28.6300
    		(2698)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-人民幣(CNY)(累積) 跨國投資股票型區域型 林元平 2024/09/30 1.25 09/23 27.4500
    瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林元平 2024/09/30 0.35 09/23 27.4500
    瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2024/03/25 0.14 09/24 10.6521
    瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2024/03/11 5.79 09/24 112.8200
    瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 劉家宏 2023/01/09 7.40 09/24 17.2800
    瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2021/11/01 0.42 09/24 35.1700
    瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2021/11/01 0.49 09/24 11.6900
    瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2021/10/20 0.00 09/24 10.0000
    瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2021/09/09 2.10 09/24 7.4500
    瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2021/05/24 13.35 09/24 30.2200
    瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 多重資產型 杜振宇 2021/02/25 3.04 09/24 12.0194
    瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 杜振宇 2021/02/25 0.59 09/24 10.4980
    瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 多重資產型 杜振宇 2021/02/25 1.06 09/24 11.2852
    瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 杜振宇 2021/02/25 0.20 09/24 9.3290
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 1.31 09/24 10.2872
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 3.23 09/24 10.7962
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 2.89 09/24 9.1565
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 0.47 09/24 10.1735
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 0.50 09/24 8.6141
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 0.29 09/24 12.6342
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 0.77 09/24 9.0571
    瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 杜振宇 2021/02/02 1.08 09/24 9.1942
    瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2020/10/22 0.02 09/24 11.4400
    瀚亞中國A股基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2020/09/09 0.29 09/24 8.7700
    瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 多重資產型 杜振宇 2020/07/27 0.12 09/24 9.5286
    瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 杜振宇 2020/07/27 0.14 09/24 8.3679
    瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 多重資產型 杜振宇 2020/07/27 0.30 09/24 11.1653
    瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 杜振宇 2020/07/27 1.00 09/24 9.2510
    瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 杜振宇 2020/07/27 0.95 09/24 8.3748
    瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2020/03/24 0.01 09/24 9.8456
    瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2019/11/22 0.54 09/24 13.8600
    瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2019/11/22 0.44 09/24 17.7100
    瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2019/11/22 0.10 09/24 13.7600
    瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2019/09/20 2.20 09/24 11.6151
    瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2019/06/14 0.01 09/24 7.7671
    瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2019/05/16 0.01 09/24 7.8847
    		(2673)瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣(TWD)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 17.57 09/24 15.8600
    		(2674)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣(TWD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 32.69 09/24 9.6000
    瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 11.26 09/24 9.4100
    		(2675)瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元(USD)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 8.94 09/24 15.4100
    		(2676)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 282.76 09/24 8.2300
    瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 8.10 09/24 8.2300
    		(2677)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣(CNY)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 1.75 09/24 8.2500
    瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 6.42 09/24 8.2300
    		(2680)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣(NZD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 0.26 09/24 10.1000
    		(2679)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣(AUD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 0.59 09/24 9.7100
    瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 1.84 09/24 9.5800
    		(2678)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣(ZAR)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 0.95 09/24 7.1600
    瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2018/04/17 0.00 09/24 10.0200
    瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2018/04/17 0.00 09/24 7.8300
    瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/11/01 0.97 09/24 4.7600
    瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/11/01 0.27 09/24 4.9600
    瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/11/01 0.14 09/24 4.5800
    瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/11/01 0.33 09/24 5.5200
    瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/11/01 0.26 09/24 5.8300
    瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/11/01 0.15 09/24 5.3300
    瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2017/10/23 7.28 09/24 6.2510
    瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2017/10/23 0.55 09/24 6.8599
    瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2017/10/23 2.41 09/24 5.1766
    		(2665)瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型(TWD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 1.16 09/24 9.1300
    		(2666)瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 2.28 09/24 4.7400
    		(2667)瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 1.03 09/24 4.9000
    		(2668)瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 0.29 09/24 4.5900
    瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 0.21 09/24 9.4100
    		(2661)瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A(TWD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 0.85 09/24 10.4600
    		(2662)瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 2.05 09/24 5.5100
    		(2663)瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 1.34 09/24 5.8000
    		(2664)瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 0.39 09/24 5.3600
    瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2016/05/16 0.14 09/24 8.3288
    瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2016/05/16 0.00 09/24 8.4722
    瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2016/05/16 0.19 09/24 14.2188
    		(2660)瀚亞中國Ａ股基金(CNY) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 1.47 09/24 15.9600
    		(2658)瀚亞印度基金(USD) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 1.72 09/24 24.2500
    		(2659)瀚亞印度基金(CNY) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2015/10/01 0.74 09/24 24.9100
    		(2644)瀚亞亞太豐收平衡基金A類型(CNY)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/12/08 0.05 09/24 14.6601
    		(2645)瀚亞亞太豐收平衡基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/12/08 0.32 09/24 7.7078
    		(2634)瀚亞亞太高股息基金A類型(CNY) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2014/11/17 0.22 09/24 20.5400
    		(2635)瀚亞亞太高股息基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2014/11/17 0.30 09/24 11.7100
    		(2633)瀚亞亞太高股息基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2014/11/17 0.00 09/24 9.7000
    		(2636)瀚亞亞太豐收平衡基金A類型(TWD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.26 09/24 13.6734
    		(2637)瀚亞亞太豐收平衡基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.70 09/24 7.8893
    		(2638)瀚亞亞太豐收平衡基金A類型(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.11 09/24 13.3815
    		(2639)瀚亞亞太豐收平衡基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.16 09/24 7.7101
    		(2640)瀚亞亞太豐收平衡基金A類型(AUD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.06 09/24 14.2587
    		(2641)瀚亞亞太豐收平衡基金B類型(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.04 09/24 7.5410
    		(2642)瀚亞亞太豐收平衡基金A類型(ZAR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.01 09/24 18.9104
    		(2643)瀚亞亞太豐收平衡基金B類型(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 周曉蘭 2014/11/17 0.03 09/24 7.6712
    		(2631)瀚亞亞太高股息基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2014/11/17 0.12 09/24 12.3500
    		(2629)瀚亞全球非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/09/25 0.21 09/24 12.5411
    		(2630)瀚亞全球非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/09/25 1.79 09/24 4.1974
    瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.25 09/24 12.8195
    瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.07 09/24 5.8526
    瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.01 09/24 12.0935
    瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.05 09/24 4.5713
    瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2014/01/13 0.04 09/23 11.9400
    瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2013/11/15 0.90 09/24 17.8993
    瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2013/09/03 1.56 09/24 6.0165
    		(2614)瀚亞債券精選組合基金-B(TWD)(月配)(配現) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2013/03/01 0.16 09/24 9.0327
    		(2624)瀚亞中國Ａ股基金(TWD)(累積) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2011/10/11 6.18 09/24 17.5300
    		(2609)瀚亞全球非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 3.36 09/24 14.3697
    		(2610)瀚亞全球非投資等級債券基金-B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 5.23 09/24 6.9886
    		(2608)瀚亞巴西基金(TWD) 跨國投資股票型單一國家 賴盈良 2010/01/06 6.67 09/24 7.1400
    		(2607)瀚亞非洲基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2008/10/08 5.19 09/23 36.0800
    		(2605)瀚亞亞太基礎建設基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2007/05/23 3.85 09/24 13.4200
    		(2604)瀚亞亞太不動產證券化基金A(TWD) 不動產證券化型 林庭樟 2006/12/26 4.35 09/24 10.4300
    		(2623)瀚亞亞太不動產證券化基金B(TWD)(月配)(配現) 不動產證券化型 林庭樟 2006/12/26 0.53 09/24 6.3900
    		(2613)瀚亞債券精選組合基金-A(TWD)(累積) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2006/10/04 9.85 09/24 13.6718
    		(2603)瀚亞亞太高股息基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2006/04/10 11.06 09/24 27.3000
    		(2621)瀚亞印度基金(TWD) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2005/06/06 130.55 09/24 55.4400
    		(2612)瀚亞股債入息組合基金A-新台幣(TWD) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2005/01/31 28.59 09/24 25.7765
    		(2620)瀚亞美國高科技基金A類型(TWD) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2002/06/17 163.58 09/24 164.8700
    		(2611)瀚亞理財通基金A類型(新台幣)(TWD)(累積) 股票債券平衡型一般股票型 劉家宏 2000/11/16 76.24 09/24 71.2100
    		(2602)瀚亞歐洲基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 賴盈良 2000/06/13 19.22 09/24 18.6300
    		(2601)瀚亞威寶貨幣市場基金(TWD) 國內貨幣市場型 周曉蘭 1998/12/23 100.18 09/29 14.4960
    		(2618)瀚亞中小型股基金(TWD) 國內股票開放型中小型 蒲大衛 1998/04/03 38.56 09/29 169.86
    		(2617)瀚亞菁華基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 葉彥廷 1996/10/01 53.39 09/29 164.95
    		(2616)瀚亞外銷基金Ａ類型–新台幣(TWD) 國內股票開放型一般股票型 姚宗宏 1995/03/27 163.15 09/29 301.99
    		(2615)瀚亞高科技基金(TWD) 國內股票開放型科技類 劉家宏 1994/11/14 133.78 09/29 693.16
    瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 許智翔 N/A 09/23 N/A
    瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 許智翔 N/A 09/23 N/A
    瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 許智翔 N/A 09/23 N/A
    瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 許智翔 N/A 09/23 N/A
    瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 N/A 09/23 N/A
    瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) 多重資產型 杜振宇 N/A 09/23 N/A
    瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 杜振宇 N/A 09/23 N/A
    瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) 多重資產型 杜振宇 N/A 09/23 N/A