線上交易 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    		(0127)野村全球不動產證券化基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 李雅婷 2005/07/29 4.98 04/25 14.9200
    		(0128)野村全球不動產證券化基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 李雅婷 2007/10/05 0.51 04/25 8.6400
    		(0237)日盛長照產業收益不動產證券化基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.62 04/25 8.8800
    		(0238)日盛長照產業收益不動產證券化基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.20 04/25 8.0500
    		(0239)日盛長照產業收益不動產證券化基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.53 04/25 7.8500
    		(0240)日盛長照產業收益不動產證券化基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.19 04/25 7.1200
    		(0552)兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣(累積型)(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 兆豐投信 劉興嶺 2022/11/08 2.81 04/25 9.2234
    		(0553)兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣(配息型)(TWD)(季配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 兆豐投信 劉興嶺 2022/11/08 0.92 04/25 8.5276
    		(0554)兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元(累積型)(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 兆豐投信 劉興嶺 2022/11/08 0.18 04/25 8.9051
    		(0555)兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元(配息型)(USD)(季配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 兆豐投信 劉興嶺 2022/11/08 0.26 04/25 8.2163
    		(1211)富邦全球不動產基金(TWD) 富邦投信 朱家玄 2005/04/25 1.25 04/25 9.0100
    		(18126)群益全球地產入息基金NA(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 楊慈珍 2020/08/12 0.03 04/25 9.7700
    		(18127)群益全球地產入息基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 楊慈珍 2020/08/31 0.05 04/25 8.6100
    		(18128)群益全球地產入息基金NA(累積型-美元)(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 楊慈珍 2020/11/05 0.00 04/25 8.9883
    		(18129)群益全球地產入息基金NB(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 楊慈珍 2020/10/29 0.01 04/25 7.9037
    		(18130)群益全球地產入息基金NA(CNY)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 楊慈珍 2019/08/02 0.07 04/25 9.7858
    		(18131)群益全球地產入息基金NB(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 楊慈珍 2021/04/22 0.05 04/25 7.6920
    		(1869)群益全球地產入息基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 2.01 04/25 9.1900
    		(1870)群益全球地產入息基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 1.05 04/25 6.2000
    		(1871)群益全球地產入息基金A(USD)(累積)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.03 04/25 9.1797
    		(1872)群益全球地產入息基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.13 04/25 6.1954
    		(1873)群益全球地產入息基金A(CNY)(累積)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.04 04/25 10.1590
    		(1874)群益全球地產入息基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.06 04/25 6.8560
    		(2018)元大全球不動產證券化基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 元大投信 吳昕憓 2005/06/02 9.09 04/25 8.9500
    		(2019)元大全球不動產證券化基金-A(TWD)(累積) 元大投信 吳昕憓 2006/01/19 6.42 04/25 14.5600
    		(2048)元大全球地產建設入息基金(TWD)(累積) 元大投信 吳昕憓 2007/05/17 3.12 04/25 10.8100
    		(2049)元大全球地產建設入息基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 元大投信 吳昕憓 2007/05/17 1.89 04/25 7.5400
    		(2421)復華全球資產證券化基金-A(TWD)(累積)(基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 復華投信 張正宇 2007/07/09 5.60 04/25 16.1400
    		(2422)復華全球資產證券化基金-B(TWD)(季配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 復華投信 張正宇 2007/07/09 0.51 04/25 9.5600
    		(2504)台新北美收益資產證券化基金A(TWD)(累積) 台新投信 李文孝 2006/06/16 16.73 04/25 25.9300
    		(2505)台新北美收益資產證券化基金B(TWD)(月配)(配現) 台新投信 李文孝 2012/10/11 13.01 04/25 13.5000
    		(2527)台新北美收益資產證券化基金A(USD)(累積) 台新投信 李文孝 2014/12/01 5.91 04/25 0.8000
    		(2528)台新北美收益資產證券化基金B(USD)(月配)(配現) 台新投信 李文孝 2014/12/01 7.35 04/25 0.4136
    		(2604)瀚亞亞太不動產證券化基金A(TWD) 瀚亞投信 王亨 2006/12/26 5.36 04/24 10.0400
    		(2623)瀚亞亞太不動產證券化基金B(TWD)(月配)(配現) 瀚亞投信 王亨 2006/12/26 0.74 04/24 6.7500
    		(3011)第一金全球不動產證券化基金A(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 第一金投信 林志映 2007/06/29 0.98 04/25 9.5406
    		(3012)第一金全球不動產證券化基金B(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 第一金投信 林志映 2007/06/29 0.39 04/25 5.9451
    		(3402)大華銀新加坡房地產收益基金(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 3.83 04/25 9.2600
    		(3403)大華銀新加坡房地產收益基金(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 3.21 04/25 7.4600
    		(3404)大華銀新加坡房地產收益基金(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 0.79 04/25 8.3300
    		(3405)大華銀新加坡房地產收益基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 1.99 04/25 6.6800
    		(3406)大華銀新加坡房地產收益基金NA(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 0.77 04/25 9.2600
    		(3407)大華銀新加坡房地產收益基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 4.63 04/25 7.4600
    		(3408)大華銀新加坡房地產收益基金NA(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 2.73 04/25 8.3300
    		(3409)大華銀新加坡房地產收益基金NB(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 13.45 04/25 6.6800
    大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 2.68 04/25 6.7100
    大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 2.20 04/25 6.4700
    元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2015/12/01 0.13 04/25 14.3100
    元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2015/12/01 0.21 04/25 12.7090
    日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.03 04/25 8.8900
    日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.11 04/25 7.8500
    日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.08 04/25 8.0500
    日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.27 04/25 7.1200
    台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2023/12/18 0.00 04/25 5.9064
    台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2023/12/18 0.19 04/25 3.0213
    台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2020/09/28 5.23 04/25 26.6500
    台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2020/09/28 0.41 04/25 0.8109
    台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2023/12/18 0.00 04/25 5.9064
    台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2023/12/18 0.00 04/25 25.9300
    台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2023/12/18 0.00 04/25 0.8000
    台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2023/12/18 0.00 04/25 3.0213
    台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2020/09/28 4.40 04/25 13.5500
    台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2020/09/28 7.60 04/25 0.4127
    兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) 兆豐投信 劉興嶺 2022/11/08 0.05 04/25 8.8776
    兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 劉興嶺 2022/11/08 0.07 04/25 8.1904
    兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 劉興嶺 2022/11/08 0.20 04/25 9.2233
    兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 劉興嶺 2022/11/08 0.02 04/25 8.9050
    兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) 兆豐投信 劉興嶺 2022/11/08 0.00 04/25 9.2233
    兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 劉興嶺 2022/11/08 0.24 04/25 8.5276
    兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 劉興嶺 2022/11/08 0.06 04/25 8.2161
    兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 劉興嶺 2022/11/08 0.00 04/25 8.2106
    野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 李雅婷 2015/05/11 0.06 04/25 8.8100
    野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 李雅婷 2018/05/23 0.00 04/25 10.1700
    野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 李雅婷 2015/05/11 0.03 04/25 12.3500
    富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 朱家玄 2016/08/31 1.47 04/25 0.2591
    復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 張正宇 N/A 04/26 N/A
    附註：
    註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
    註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
    註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
    註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
    註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
    註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
    註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。