線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    		(3423)大華銀全球短年期投資等級債基金-新台幣前收累積(TWD)(累積)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 債券型海外債券投資等級 謝奕騰 2023/10/12 2.04 04/25 10.4004
    		(3424)大華銀全球短年期投資等級債基金-新台幣前收配息(TWD)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 債券型海外債券投資等級 謝奕騰 2023/10/12 0.76 04/25 10.2039
    		(3425)大華銀全球短年期投資等級債基金-新台幣後收累積(TWD)(累積)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 債券型海外債券投資等級 謝奕騰 2023/10/12 0.83 04/25 10.4007
    		(3426)大華銀全球短年期投資等級債基金-新台幣後收配息(TWD)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 債券型海外債券投資等級 謝奕騰 2023/10/12 2.63 04/25 10.2039
    		(3427)大華銀全球短年期投資等級債基金-美元前收累積(USD)(累積)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 債券型海外債券投資等級 謝奕騰 2023/10/12 0.23 04/25 10.2599
    		(3428)大華銀全球短年期投資等級債基金-美元前收配息(USD)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 債券型海外債券投資等級 謝奕騰 2023/10/12 0.19 04/25 10.0701
    		(3429)大華銀全球短年期投資等級債基金-美元後收累積(USD)(累積)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 債券型海外債券投資等級 謝奕騰 2023/10/12 0.27 04/25 10.2601
    		(3430)大華銀全球短年期投資等級債基金-美元後收配息(USD)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 債券型海外債券投資等級 謝奕騰 2023/10/12 0.82 04/25 10.0700
    		(3431)大華銀全球短年期投資等級債基金-人民幣後收配息(CNY)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 債券型海外債券投資等級 謝奕騰 2023/10/12 0.91 04/25 9.9924
    		(3432)大華銀全球短年期投資等級債基金-南非幣後收配息(ZAR)(月配)(配現)（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 債券型海外債券投資等級 謝奕騰 2023/10/12 0.43 04/25 9.8524
    		(3422)大華銀六年期美元保本基金(USD)(本基金為保護型保本基金，保本比率為本金之100%，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)本基金無保證機構提供保證之機制 保本型 巫怡臻 2023/01/19 4.58 04/25 9.7294
    大華銀台灣優選股利高填息30ETF證券投資信託基金 國內股票開放型指數型 郭修誠 2022/11/15 223.59 04/26 23.4100
    		(3417)大華銀亞洲ESG債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 巫怡臻 2021/03/22 0.53 04/25 8.1972
    		(3413)大華銀亞洲ESG債券基金(USD)(累積)本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 巫怡臻 2021/03/22 1.53 04/25 7.9823
    		(3414)大華銀亞洲ESG債券基金(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 巫怡臻 2021/03/22 0.56 04/25 7.1571
    		(3418)大華銀亞洲ESG債券基金(USD)(累積)本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 巫怡臻 2021/03/22 0.75 04/25 7.9827
    		(3419)大華銀亞洲ESG債券基金(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 巫怡臻 2021/03/22 0.97 04/25 7.1582
    		(3415)大華銀亞洲ESG債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 巫怡臻 2021/03/22 0.23 04/25 7.3411
    		(3420)大華銀亞洲ESG債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 巫怡臻 2021/03/22 0.28 04/25 7.3418
    		(3416)大華銀亞洲ESG債券基金(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 巫怡臻 2021/03/22 0.20 04/25 7.1569
    		(3421)大華銀亞洲ESG債券基金(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 巫怡臻 2021/03/22 0.31 04/25 7.1574
    大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 巫怡臻 2020/10/29 1.50 04/25 9.4597
    大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 巫怡臻 2020/10/29 1.17 04/25 9.8179
    大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 巫怡臻 2020/10/29 1.52 04/25 8.5745
    大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 巫怡臻 2020/10/29 0.80 04/25 8.7752
    大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 巫怡臻 2020/10/29 0.33 04/25 8.5966
    大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/10/29 3.40 04/25 10.4113
    大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/10/29 14.70 04/25 9.0940
    大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/10/29 1.29 04/25 9.4230
    大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/10/29 0.48 04/25 10.3424
    大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/10/29 4.78 04/25 8.0772
    大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/10/29 0.47 04/25 8.2995
    大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/10/29 0.20 04/25 8.0575
    		(3402)大華銀新加坡房地產收益基金(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 3.83 04/25 9.2600
    		(3403)大華銀新加坡房地產收益基金(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 3.21 04/25 7.4600
    		(3404)大華銀新加坡房地產收益基金(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 0.79 04/25 8.3300
    		(3405)大華銀新加坡房地產收益基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 1.99 04/25 6.6800
    		(3406)大華銀新加坡房地產收益基金NA(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 0.77 04/25 9.2600
    		(3407)大華銀新加坡房地產收益基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 4.63 04/25 7.4600
    		(3408)大華銀新加坡房地產收益基金NA(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 2.73 04/25 8.3300
    		(3409)大華銀新加坡房地產收益基金NB(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 13.45 04/25 6.6800
    大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 2.68 04/25 6.7100
    大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 2.20 04/25 6.4700
    大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/04/09 0.33 04/25 10.0531
    大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/04/09 0.60 04/25 8.3190
    大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/04/09 0.44 04/25 9.7795
    大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/04/09 0.38 04/25 8.1935
    大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/04/09 0.31 04/25 12.3427
    大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/04/09 0.24 04/25 9.0900
    大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/04/09 1.29 04/25 9.3802
    大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2020/04/09 1.67 04/25 7.8294
    大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2019/07/03 8.81 04/25 9.5898
    大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2019/07/03 3.86 04/25 7.6269
    大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2019/07/03 2.73 04/25 10.0150
    大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2019/07/03 1.19 04/25 7.8521
    大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2019/07/03 3.25 04/25 11.8435
    大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2019/07/03 2.37 04/25 7.7113
    大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2019/05/20 5.37 04/25 9.5430
    大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2019/05/20 4.46 04/25 7.6054
    大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2019/05/20 1.62 04/25 7.8021
    大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2019/05/20 1.02 04/25 7.6089
    大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 巫怡臻 2019/05/20 0.00 04/25 10.0000