| 基金名稱 |
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 基金公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 |
2020年4月9日 |
基金經理人 |
謝奕騰 |
| 基金規模 |
40,948千元(台幣) (2025/05/31) |
成立時規模 |
23,680千元(人民幣) |
| 基金類型 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
保管銀行 |
兆豐國際商業銀行 |
| 單筆最低申購 |
N/A元 |
定時定額 |
N/A |
| 計價幣別 |
人民幣 |
| 最高手續費(%) |
2.5000 |
買回手續費率(%) |
本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二。但本基金成立日起至第四個日曆日申請買回者，不收取買回費用。 |
| 最高管理年費(%) |
3.5000 |
最高保管費(%) |
0.1200 |
| 主要投資區域 |
新興市場 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 |
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基金評等 |
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| 基金統編 |
77060223C |
配息頻率 |
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| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 |
(一) 中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依&不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、 國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金、固定收益型基金、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數型基金及指數股票型基金(含 ETF、反向型ETF及槓桿型 ETF)。(二) 本基金投資之國外有價證券，包括： 1.由外國國家或機構所保證或發行之債券，含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債。 2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式基金(貨幣市場型、債券型(含固定收益型))受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金(含 ETF、 反向型 ETF 及槓桿型 ETF)。 3.經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。4.本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
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| 銷售機構 |
兆豐國際商業銀行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，聯邦商業銀行 |