基金類型總表

基金名稱	投信公司	經理人	成立日	基金規模(億)	淨值日期	淨值
(0374)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.24	04/29	11.5700
(0375)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.07	04/29	11.4300
(0376)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.09	04/29	10.6700
(0377)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.07	04/29	11.0700
(0378)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.09	04/29	12.3000
(0379)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.67	04/29	9.7800
(0380)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.14	04/29	9.6200
(0381)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.15	04/29	9.0700
(0382)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.06	04/29	9.4600
(0383)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.09	04/29	9.4700
(0384)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.11	04/29	11.5700
(0385)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.02	04/29	11.4400
(0386)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.05	04/29	10.6400
(0387)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.02	04/29	11.1200
(0388)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.12	04/29	12.4100
(0389)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.44	04/29	9.7800
(0390)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.21	04/29	9.6200
(0391)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.24	04/29	9.0600
(0392)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.07	04/29	9.4300
(0393)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.13	04/29	9.4600
(0425)永豐新興市場企業債券基金(TWD)(累積)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。	永豐投信	陳雅筑	2013/01/23	1.53	04/29	10.2120
(0426)永豐新興市場企業債券基金(TWD)(月配)(配現)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。	永豐投信	陳雅筑	2013/01/23	0.95	04/29	5.6370
(0431)永豐新興市場企業債券基金A(CNY)(累積)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	永豐投信	陳雅筑	2015/01/15	0.09	04/29	2.4813
(0432)永豐新興市場企業債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	永豐投信	陳雅筑	2015/01/15	0.24	04/29	1.5546
(0636)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(TWD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/09/26	1.88	04/29	9.1630
(0637)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/09/26	9.23	04/29	10.4203
(0638)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(CNY)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/09/26	3.05	04/29	10.1438
(0639)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(ZAR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/09/26	1.64	04/29	12.8353
(0735)PGIM保德信新興市場企業債券基金(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。	保德信投信	鄭宇君	2013/06/06	4.47	04/29	12.1644
(0736)PGIM保德信新興巿場企業債券基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。	保德信投信	鄭宇君	2013/06/06	2.07	04/29	6.3626
(08128)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	柏瑞投信	陳柏元	2016/05/23	0.25	04/29	6.2475
(08129)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	柏瑞投信	陳柏元	2016/05/20	1.51	04/29	10.6014
(08130)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	柏瑞投信	陳柏元	2016/04/21	0.33	04/29	6.7331
(08131)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	柏瑞投信	陳柏元	2016/07/14	0.05	04/29	11.6138
(08132)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	柏瑞投信	陳柏元	2016/06/22	0.04	04/29	6.8159
(08133)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	柏瑞投信	陳柏元	2016/07/25	0.21	04/29	11.0841
(08134)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	柏瑞投信	陳柏元	2016/08/18	0.20	04/29	5.9165
(0818)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	陳柏元	2012/05/02	1.06	04/29	12.0721
(0819)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。	柏瑞投信	陳柏元	2012/05/02	1.49	04/29	6.0648
(0829)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	柏瑞投信	陳柏元	2016/05/03	0.03	04/29	12.0757
(0830)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	柏瑞投信	陳柏元	2015/06/08	0.09	04/29	6.5005
(0874)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	柏瑞投信	陳柏元	2016/07/21	0.93	04/29	11.1038
(11106)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(TWD)(累積)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	2.94	04/29	9.0104
(11107)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(TWD)(月配)(配現)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.81	04/29	7.4725
(11109)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(USD)(累積)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	5.09	04/29	9.2927
(11110)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(USD)(月配)(配現)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	2.04	04/29	7.7144
(11111)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(CNY)(累積)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.84	04/29	9.4681
(11112)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(CNY)(月配)(配現)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.38	04/29	7.4190
(11113)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(ZAR)(月配)(配現)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.42	04/29	8.0659
(11114)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(ZAR)(月配)(配現)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.14	04/29	8.0659
(11115)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(TWD)(累積)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.12	04/29	9.0105
(11116)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(TWD)(月配)(配現)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.34	04/29	7.4725
(11117)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(USD)(累積)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.64	04/29	9.2929
(11118)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(USD)(月配)(配現)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.93	04/29	7.7145
(11119)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(CNY)(累積)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.26	04/29	9.4679
(11120)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(CNY)(月配)(配現)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.29	04/29	7.4191
(1146)凱基2026到期新興市場債券基金(TWD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	凱基投信	李牧凡	2020/03/12	5.23	04/29	11.5887
(1147)凱基2026到期新興市場債券基金(USD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	凱基投信	李牧凡	2020/03/12	2.35	04/29	10.8656
(1148)凱基2026到期新興市場債券基金(CNY)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	凱基投信	李牧凡	2020/03/12	0.46	04/29	11.3767
(1381)富蘭克林華美新興國家固定收益基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	2.82	04/29	8.1919
(1382)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	13.62	04/29	3.5362
(1383)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	6.38	04/29	3.5363
(1384)富蘭克林華美新興國家固定收益基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	0.85	04/29	8.3682
(1385)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	3.33	04/29	3.6465
(1386)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	4.50	04/29	3.6470
(1387)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	1.32	04/29	3.2525
(1388)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	0.96	04/29	3.2525
(1389)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	0.70	04/29	3.5706
(1390)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	1.16	04/29	3.5707
(1510)聯博新興市場企業債券基金A2(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博投信	陳莉莉	2013/05/16	0.55	04/29	11.2557
(1511)聯博新興市場企業債券基金AA類型(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博投信	陳莉莉	2013/05/16	3.19	04/29	5.2513
(1757)新光新興富域國家債券(A)(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	新光投信	李淑蓉	2020/01/21	1.91	04/29	9.4703
(1758)新光新興富域國家債券(B)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	新光投信	李淑蓉	2020/01/21	0.42	04/29	6.9958
(1759)新光新興富域國家債券(A)(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	新光投信	李淑蓉	2020/01/21	1.94	04/29	8.8773
(1760)新光新興富域國家債券(B)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	新光投信	李淑蓉	2020/01/21	0.43	04/29	6.6850
(2431)復華新興市場短期收益基金(TWD)	復華投信	吳宜潔	2011/05/06	8.87	04/29	11.8700
(2434)復華南非幣長期收益基金A(ZAR)(累積)	復華投信	吳宜潔	2012/12/11	1.39	04/29	21.8000
(2435)復華南非幣長期收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)	復華投信	吳宜潔	2012/12/11	4.91	04/29	7.6900
(2437)復華新興人民幣債券基金A(CNY)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。	復華投信	黃凱偉	2013/05/20	1.23	04/29	13.6300
(2438)復華新興人民幣債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。	復華投信	黃凱偉	2013/05/20	1.08	04/29	8.2000
(2565)台新ESG新興市場債券基金(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	3.19	04/29	9.0938
(2566)台新ESG新興市場債券基(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	0.73	04/29	7.4413
(2567)台新ESG新興市場債券基金(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	4.58	04/29	8.8427
(2568)台新ESG新興市場債券基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	1.37	04/29	7.2384
(2569)台新ESG新興市場債券基金(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	0.36	04/29	9.1467
(2570)台新ESG新興市場債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	0.16	04/29	7.5015
(2656)瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型(ZAR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	吳立渝	2013/11/14	0.47	04/29	20.6397
(2657)瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	2013/11/14	1.19	04/29	9.0597
(2686)瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券	瀚亞投信	杜振宇	2019/08/21	10.90	04/29	9.7854
(2687)瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券	瀚亞投信	杜振宇	2019/08/21	14.81	04/29	10.3290
(2688)瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(CNY)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券	瀚亞投信	杜振宇	2019/08/21	4.70	04/29	10.4113
(2689)瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(ZAR)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券	瀚亞投信	杜振宇	2019/08/21	3.56	04/29	12.4530
(2690)瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(TWD)(年配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	瀚亞投信	杜振宇	2019/08/21	2.49	04/29	8.3518
(2691)瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(USD)(年配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	瀚亞投信	杜振宇	2019/08/21	8.14	04/29	7.9651
(2692)瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(CNY)(年配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	瀚亞投信	杜振宇	2019/08/21	2.15	04/29	8.0078
(2693)瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(ZAR)(年配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	瀚亞投信	杜振宇	2019/08/21	1.31	04/29	8.7183
(31001)施羅德2025到期新興市場債券基金(USD)(累積)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	26.45	04/29	9.6711
(31002)施羅德2025到期新興市場債券基金(USD)(季配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	5.60	04/29	7.6557
(31003)施羅德2025到期新興市場債券基金(CNY)(累積)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	4.29	04/29	9.5408
(31004)施羅德2025到期新興市場債券基金(CNY)(季配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	0.88	04/29	7.3261
(31005)施羅德2025到期新興市場債券基金(TWD)(累積)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	13.02	04/29	10.3417
(31006)施羅德2025到期新興市場債券基金(TWD)(季配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	7.43	04/29	8.2576
(31007)施羅德2025到期新興市場債券基金(ZAR)(累積)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	6.69	04/29	11.5908
(31008)施羅德2025到期新興市場債券基金(ZAR)(季配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	1.53	04/29	6.8763
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	保德信投信	鄭宇君	2018/08/24	0.09	04/29	7.5413
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	保德信投信	鄭宇君	2018/08/24	0.00	11/08	10.0000
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	0.45	04/29	10.2099
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	0.31	04/29	10.5153
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	0.28	04/29	13.4946
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	0.91	04/29	9.9838
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	0.35	04/29	8.2645
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	0.57	04/29	8.2801
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	0.23	04/29	9.2054
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	1.58	04/29	7.8547
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2019/07/03	2.55	04/29	10.3537
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2019/07/03	3.03	04/29	12.7762
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2019/07/03	7.57	04/29	10.0395
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2019/07/03	1.14	04/29	7.8074
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2019/07/03	2.27	04/29	7.5644
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2019/07/03	3.62	04/29	7.5455
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/10/29	1.28	04/29	9.9602
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/10/29	1.57	04/29	11.1786
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/10/29	0.46	04/29	11.4248
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/10/29	13.71	04/29	9.7426
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/10/29	0.43	04/29	8.5938
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/10/29	0.20	04/29	8.2507
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/10/29	4.28	04/29	8.3423
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	中國信託投信	房旼	2020/02/07	8.73	04/29	9.6737
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	中國信託投信	房旼	2020/02/07	16.69	04/29	10.4657
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	中國信託投信	房旼	2020/02/07	21.88	04/29	9.8943
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	0.00	04/29	10.0000
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	0.43	04/29	10.9235
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/04/19	0.00	04/29	9.1467
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/04/19	0.00	04/29	9.0956
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/04/19	0.00	04/29	8.8244
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	0.95	04/29	7.4988
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	2.64	04/29	7.4416
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	6.50	04/29	7.2349
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	永豐投信	陳雅筑	2021/04/26	0.00	04/29	6.3717
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	永豐投信	陳雅筑	2021/04/26	0.03	04/29	10.7243
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	兆豐投信	蔡維豪	2020/02/26	0.81	04/29	10.8001
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	兆豐投信	蔡維豪	2020/02/26	1.59	04/29	11.2735
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	兆豐投信	蔡維豪	2020/02/26	1.49	04/29	12.4349
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	兆豐投信	蔡維豪	2020/02/26	5.65	04/29	10.5991
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	蔡維豪	2020/02/26	0.11	04/29	8.8597
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	蔡維豪	2020/02/26	0.29	04/29	9.8101
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	蔡維豪	2020/02/26	0.13	04/29	8.7883
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	蔡維豪	2020/02/26	0.75	04/29	9.2112
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	13.92	04/29	9.5614
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	6.21	04/29	9.9613
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	6.66	04/29	12.0218
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	16.28	04/29	9.5230
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	5.41	04/29	9.4196
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	0.53	04/29	7.2213
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	0.62	04/29	7.9492
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	0.63	04/29	7.4041
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	0.68	04/29	7.5937
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	0.14	04/29	7.5133
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.57	04/29	11.3137
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.46	04/29	12.1982
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.36	04/29	14.1127
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	2.82	04/29	11.2607
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.31	04/29	10.6521
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.21	04/29	8.3697
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.14	04/29	9.3259
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.09	04/29	8.5212
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.34	04/29	8.8013
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.01	04/29	8.8641
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	3.78	04/29	10.3082
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	4.46	04/29	11.0541
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒		N/A	04/29	N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	3.75	04/29	10.2586
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	0.26	04/29	9.9100
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	0.36	04/29	8.5194
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	0.69	04/29	9.5117
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒		N/A	04/29	N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	0.48	04/29	8.8345
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	0.01	04/29	8.9122
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	1.45	04/29	10.9089
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	0.16	04/29	10.9999
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	1.19	04/29	13.5790
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	2.46	04/29	11.2776
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	0.30	04/29	8.6774
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	0.17	04/29	9.2582
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	0.22	04/29	9.4511
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	0.61	04/29	9.3137
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/04/29	1.14	04/29	10.0462
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/04/29	0.04	04/29	9.0154
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/04/29	2.26	04/29	13.0538
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/04/29	4.44	04/29	10.3936
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2019/04/29	0.24	04/29	7.5052
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2019/04/29	0.04	04/29	8.0266
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2019/04/29	0.30	04/29	7.7091
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2019/04/29	0.33	04/29	8.2560
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/08/23	6.92	04/29	9.7790
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/08/23	4.28	04/29	12.0481
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/08/23	11.28	04/29	9.9693
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/08/23	2.51	04/29	10.0277
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/08/23	0.64	04/29	7.3706
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/08/23	0.18	04/29	7.3150
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/08/23	0.98	04/29	7.8558
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/08/23	0.20	04/29	8.1176
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	許雅婷	2019/10/14	2.65	04/29	10.4771
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	許雅婷	2019/10/14	6.48	04/29	12.6265
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	許雅婷	2019/10/14	9.79	04/29	10.6824
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	許雅婷	2019/10/14	0.27	04/29	8.9627
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	許雅婷	2019/10/14	0.36	04/29	10.0647
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	許雅婷	2019/10/14	0.57	04/29	9.2350
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	江仲弘		N/A	04/29	N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	江仲弘		N/A	04/29	N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	陳柏元	2016/06/22	0.03	04/29	6.7876
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	陳柏元	2020/09/25	3.03	04/29	10.1773
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	江仲弘		N/A	04/29	N/A
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	0.52	04/29	8.3956
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	0.44	04/29	8.6227
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	1.44	04/29	8.6296
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	4.69	04/29	10.5218
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	0.74	04/29	9.7905
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	4.09	04/29	13.0592
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	10.79	04/29	10.4214
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	3.38	04/29	10.4140
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	3.73	04/29	10.0087
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	5.12	04/29	10.3241
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	凱基投信	賴昱廷	2019/06/10	6.21	04/29	11.2541
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	凱基投信	賴昱廷	2019/06/10	0.31	04/29	10.4943
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	凱基投信	賴昱廷	2019/06/10	12.62	04/29	10.5265
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.00	04/29	10.0000
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/11/29	8.01	04/29	10.1308
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/11/29	14.13	04/29	10.2101
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/11/29	2.04	04/29	9.8005
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/10/21	0.01	04/29	8.6270
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	吳宜潔	2019/03/25	2.02	04/29	7.2300
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	吳宜潔	2019/03/25	73.36	04/29	7.5100
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	吳宜潔	2019/03/25	16.96	04/29	7.2000
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	施尚文	2019/07/22	0.74	04/29	7.7600
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	施尚文	2019/07/22	20.01	04/29	8.0500
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	施尚文	2019/07/22	3.35	04/29	7.8200
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	復華投信	李彥陞	2019/07/22	4.98	04/29	10.3100
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	復華投信	李彥陞	2019/07/22	4.30	04/29	10.7800
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	復華投信	李彥陞	2019/07/22	3.60	04/29	10.4000
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	馬澤亞	2019/05/20	13.34	04/29	10.6777
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	馬澤亞	2019/05/20	30.23	04/29	11.0938
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	馬澤亞	2019/05/20	25.98	04/29	10.8221
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2020/01/13	0.13	04/29	8.2821
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2020/01/13	0.23	04/29	8.3237
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2020/01/13	1.38	04/29	8.3383
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/13	5.17	04/29	9.9651
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/13	5.24	04/29	12.0616
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/13	35.71	04/29	10.0882
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/13	2.64	04/29	9.6546
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	馬澤亞	2018/12/07	4.85	04/29	9.3215
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	馬澤亞	2018/12/07	72.12	04/29	9.7037
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	馬澤亞	2018/12/07	21.96	04/29	9.3355
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	馬澤亞	2019/05/20	1.35	04/29	7.6832
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	馬澤亞	2019/05/20	52.26	04/29	7.8157
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	馬澤亞	2019/05/20	12.63	04/29	7.7051
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	馬澤亞	2019/09/20	1.34	04/29	7.9702
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	馬澤亞	2019/09/20	31.93	04/29	8.2662
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	馬澤亞	2019/09/20	10.90	04/29	7.9866
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2021/10/12	0.25	04/29	8.6358
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2021/10/12	0.59	04/29	10.6246
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2021/10/12	0.32	04/29	9.4168
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2021/10/12	2.31	04/29	9.1500
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2021/10/12	1.21	04/29	9.6057
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2021/10/12	1.89	04/29	11.8385
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2021/10/12	1.33	04/29	11.2145
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2021/10/12	13.92	04/29	10.1327
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/09/20	0.51	04/29	8.2800
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/09/20	1.91	04/29	8.2190
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/09/20	3.75	04/29	8.3537
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2019/09/20	2.16	04/29	10.2762
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2019/09/20	5.58	04/29	12.6066
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2019/09/20	15.06	04/29	10.3901
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	馬澤亞	2019/09/20	3.09	04/29	10.3282
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	馬澤亞	2019/09/20	21.00	04/29	10.8247
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	馬澤亞	2019/09/20	15.73	04/29	10.4113
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/14	2.24	04/29	9.4689
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/14	1.26	04/29	10.3088
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/14	3.01	04/29	11.4946
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/14	10.91	04/29	9.5857
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/14	1.08	04/29	9.1857
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	街口投信	陳育萱	2019/05/30	1.82	04/29	11.0152
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	街口投信	陳育萱	2019/05/30	1.25	04/29	11.1533
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	街口投信	陳育萱	2019/05/30	1.27	04/29	13.1167
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	街口投信	陳育萱	2019/05/30	2.03	04/29	10.9455
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	街口投信	陳育萱	2019/05/30	0.23	04/29	9.1954
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	街口投信	陳育萱	2019/05/30	0.24	04/29	9.3074
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	街口投信	陳育萱	2019/05/30	0.15	04/29	9.2346
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	街口投信	陳育萱	2019/05/30	0.47	04/29	9.1370
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2020/01/30	2.00	04/29	10.1032
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2020/01/30	0.87	04/29	12.6531
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2020/01/30	9.30	04/29	10.2538
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2020/01/30	1.11	04/29	8.3015
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2020/01/30	1.37	04/29	9.0433
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2020/01/30	8.14	04/29	8.8627
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	1.16	04/29	8.5040
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	4.17	04/29	10.0601
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	0.95	04/29	9.9851
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	8.81	04/29	8.6638
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	0.34	04/29	6.9291
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	1.68	04/29	8.7218
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	0.41	04/29	7.3669
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	3.49	04/29	7.4218
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博投信	陳莉莉	2015/04/10	0.00	05/29	15.0000
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博投信	陳莉莉	2015/04/10	1.16	04/29	10.4110
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	吳立渝	2020/02/26	4.15	04/29	9.3688
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	吳立渝	2020/02/26	25.10	04/29	9.4693
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	2020/02/26	0.17	04/29	7.9853
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	2020/02/26	1.48	04/29	8.0256

附註：
註1:	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。