基金類型總表

基金名稱	投信公司	經理人	成立日	基金規模(億)	淨值日期	淨值
(0374)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.19	09/17	11.2300
(0375)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.01	09/17	11.8800
(0376)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.06	09/17	10.9500
(0377)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.06	09/17	11.4800
(0378)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.05	09/17	12.9000
(0379)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.54	09/17	9.2200
(0380)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.11	09/17	9.7400
(0381)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.14	09/17	9.1000
(0382)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.05	09/17	9.5600
(0383)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.08	09/17	9.5300
(0384)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.09	09/17	11.2300
(0385)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.02	09/17	11.9000
(0386)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.04	09/17	10.9300
(0387)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.01	09/17	11.5300
(0388)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.11	09/17	13.0200
(0389)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.36	09/17	9.2200
(0390)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.15	09/17	9.7400
(0391)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.15	09/17	9.1000
(0392)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.07	09/17	9.5200
(0393)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.12	09/17	9.5200
(0425)永豐新興市場企業債券基金(TWD)(累積)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。	永豐投信	陳雅筑	2013/01/23	1.45	09/17	10.0632
(0426)永豐新興市場企業債券基金(TWD)(月配)(配現)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。	永豐投信	陳雅筑	2013/01/23	0.89	09/17	5.4581
(0431)永豐新興市場企業債券基金A(CNY)(累積)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	永豐投信	陳雅筑	2015/01/15	0.09	09/17	2.5641
(0432)永豐新興市場企業債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	永豐投信	陳雅筑	2015/01/15	0.21	09/17	1.5781
(0636)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(TWD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/09/26	1.88	09/17	9.1832
(0637)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/09/26	8.35	09/17	10.5852
(0638)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(CNY)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/09/26	2.86	09/17	10.1859
(0639)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(ZAR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/09/26	1.55	09/17	13.1695
(0735)PGIM保德信新興市場企業債券基金(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。	保德信投信	鄭宇君	2013/06/06	4.50	09/17	12.1898
(0736)PGIM保德信新興巿場企業債券基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。	保德信投信	鄭宇君	2013/06/06	2.14	09/17	6.2097
(08128)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	柏瑞投信	陳柏元	2016/05/23	0.22	09/17	6.0212
(08129)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	柏瑞投信	陳柏元	2016/05/20	1.47	09/17	10.5635
(08130)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	柏瑞投信	陳柏元	2016/04/21	0.32	09/17	6.7946
(08131)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	柏瑞投信	陳柏元	2016/07/14	0.04	09/17	12.0354
(08132)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	柏瑞投信	陳柏元	2016/06/22	0.06	09/17	6.9379
(08133)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	柏瑞投信	陳柏元	2016/07/25	0.03	09/17	11.6309
(08134)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	柏瑞投信	陳柏元	2016/08/18	0.19	09/17	5.9029
(0818)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	陳柏元	2012/05/02	0.94	09/17	12.0289
(0819)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。	柏瑞投信	陳柏元	2012/05/02	1.41	09/17	5.9121
(0829)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	柏瑞投信	陳柏元	2016/05/03	0.01	09/17	12.5141
(0830)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	柏瑞投信	陳柏元	2015/06/08	0.07	09/17	6.5590
(0874)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	柏瑞投信	陳柏元	2016/07/21	0.89	09/17	11.6520
(11106)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(TWD)(累積)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	2.73	09/17	9.0072
(11107)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(TWD)(月配)(配現)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	0.73	09/17	7.2804
(11109)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(USD)(累積)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	3.84	09/17	9.7661
(11110)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(USD)(月配)(配現)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	1.70	09/17	7.9177
(11111)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(CNY)(累積)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	0.76	09/17	9.7788
(11112)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(CNY)(月配)(配現)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	0.33	09/17	7.4336
(11113)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(ZAR)(月配)(配現)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	0.30	09/17	8.1516
(11114)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(ZAR)(月配)(配現)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	0.12	09/17	8.1517
(11115)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(TWD)(累積)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	0.12	09/17	9.0073
(11116)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(TWD)(月配)(配現)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	0.35	09/17	7.2804
(11117)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(USD)(累積)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	0.59	09/17	9.7662
(11118)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(USD)(月配)(配現)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	0.83	09/17	7.9178
(11119)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(CNY)(累積)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	0.22	09/17	9.7786
(11120)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(CNY)(月配)(配現)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	0.28	09/17	7.4337
(1146)凱基2026到期新興市場債券基金(TWD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	凱基投信	李牧凡	2020/03/12	4.79	09/17	11.0160
(1147)凱基2026到期新興市場債券基金(USD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	凱基投信	李牧凡	2020/03/12	2.19	09/17	11.0694
(1148)凱基2026到期新興市場債券基金(CNY)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	凱基投信	李牧凡	2020/03/12	0.44	09/17	11.3830
(1381)富蘭克林華美新興國家固定收益基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	3.37	09/17	8.4859
(1382)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	13.05	09/17	3.4274
(1383)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	6.25	09/17	3.4274
(1384)富蘭克林華美新興國家固定收益基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	0.91	09/17	9.1340
(1385)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	3.07	09/17	3.7274
(1386)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	4.33	09/17	3.7279
(1387)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	1.27	09/17	3.2746
(1388)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	0.97	09/17	3.2742
(1389)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	0.64	09/17	3.6407
(1390)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	1.25	09/17	3.6406
(1510)聯博新興市場企業債券基金A2(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)	聯博投信	陳莉莉	2013/05/16	0.56	09/17	11.3451
(1511)聯博新興市場企業債券基金AA類型(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)	聯博投信	陳莉莉	2013/05/16	3.00	09/17	5.1969
(1757)新光新興富域國家債券(A)(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	新光投信	李淑蓉	2020/01/21	1.81	09/17	9.7279
(1758)新光新興富域國家債券(B)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	新光投信	李淑蓉	2020/01/21	0.37	09/17	6.9195
(1759)新光新興富域國家債券(A)(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	新光投信	李淑蓉	2020/01/21	1.90	09/17	9.8199
(1760)新光新興富域國家債券(B)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	新光投信	李淑蓉	2020/01/21	0.37	09/17	7.2286
(2431)復華新興市場短期收益基金(TWD)	復華投信	吳宜潔	2011/05/06	10.14	09/17	11.7200
(2434)復華南非幣長期收益基金A(ZAR)(累積)	復華投信	吳宜潔	2012/12/11	1.55	09/17	24.9900
(2435)復華南非幣長期收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)	復華投信	吳宜潔	2012/12/11	4.97	09/17	8.5000
(2565)台新ESG新興市場債券基金(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	2.82	09/17	9.2544
(2566)台新ESG新興市場債券基(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	0.66	09/17	7.4161
(2567)台新ESG新興市場債券基金(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	3.73	09/17	9.3349
(2568)台新ESG新興市場債券基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	1.19	09/17	7.4824
(2569)台新ESG新興市場債券基金(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	0.33	09/17	9.4595
(2570)台新ESG新興市場債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	0.15	09/17	7.5971
(2656)瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型(ZAR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	吳立渝	2013/11/14	0.10	09/17	22.3856
(2657)瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	2013/11/14	0.33	09/17	9.5715
(31001)施羅德2025到期新興市場債券基金(USD)(累積)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	24.54	09/17	9.8832
(31002)施羅德2025到期新興市場債券基金(USD)(季配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	5.10	09/17	7.7308
(31003)施羅德2025到期新興市場債券基金(CNY)(累積)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	4.04	09/17	9.6196
(31004)施羅德2025到期新興市場債券基金(CNY)(季配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	0.79	09/17	7.3007
(31005)施羅德2025到期新興市場債券基金(TWD)(累積)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	12.02	09/17	9.8578
(31006)施羅德2025到期新興市場債券基金(TWD)(季配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	6.75	09/17	7.7748
(31007)施羅德2025到期新興市場債券基金(ZAR)(累積)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	6.40	09/17	11.8701
(31008)施羅德2025到期新興市場債券基金(ZAR)(季配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	1.38	09/17	6.8657
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	保德信投信	鄭宇君	2018/08/24	0.08	09/17	7.7294
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	保德信投信	鄭宇君	2018/08/24	0.00	11/08	10.0000
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	0.42	09/17	10.2647
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	0.26	09/17	10.0624
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	0.28	09/17	13.8157
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	0.81	09/17	10.2304
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	0.31	09/17	8.2520
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	0.52	09/17	7.8013
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	0.21	09/17	9.2598
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	1.43	09/17	7.9378
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/10/29	1.19	09/17	10.0194
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/10/29	1.37	09/17	10.6846
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/10/29	0.44	09/17	11.7487
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/10/29	12.26	09/17	9.9744
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/10/29	0.38	09/17	8.5828
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/10/29	0.19	09/17	8.2394
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/10/29	3.85	09/17	8.4149
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	中國信託投信	房旼	2020/02/07	8.14	09/17	9.7191
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	中國信託投信	房旼	2020/02/07	15.48	09/17	10.0531
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	中國信託投信	房旼	2020/02/07	19.56	09/17	10.0011
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	0.00	09/17	10.0000
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	0.41	09/17	11.5673
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/04/19	0.00	09/17	9.4595
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/04/19	0.00	09/17	9.2562
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/04/19	0.00	09/17	9.3165
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	0.86	09/17	7.5950
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	2.37	09/17	7.4164
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	5.45	09/17	7.4778
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	永豐投信	陳雅筑	2021/04/26	0.00	09/17	6.2051
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	永豐投信	陳雅筑	2021/04/26	0.03	09/17	10.6285
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	兆豐投信	巫怡臻	2020/02/26	0.74	09/17	10.7554
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	兆豐投信	巫怡臻	2020/02/26	1.44	09/17	10.7210
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	兆豐投信	巫怡臻	2020/02/26	1.44	09/17	12.4463
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	兆豐投信	巫怡臻	2020/02/26	5.15	09/17	10.7940
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	巫怡臻	2020/02/26	0.07	09/17	8.7264
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	巫怡臻	2020/02/26	0.27	09/17	9.2583
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	巫怡臻	2020/02/26	0.12	09/17	8.6446
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	巫怡臻	2020/02/26	0.67	09/17	9.3233
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.54	09/17	11.4070
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.42	09/17	11.4981
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.35	09/17	14.5000
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	2.56	09/17	11.4972
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.27	09/17	10.7707
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.19	09/17	8.4373
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.13	09/17	8.7909
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.05	09/17	8.9440
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.32	09/17	8.9819
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.01	09/17	8.9419
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	3.53	09/17	10.4062
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	3.85	09/17	10.3970
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒		N/A	09/17	N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	3.40	09/17	10.4819
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	0.25	09/17	10.0541
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	0.34	09/17	8.4620
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	0.59	09/17	8.8369
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒		N/A	09/17	N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	0.43	09/17	8.9148
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	0.01	09/17	8.9669
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	1.33	09/17	11.0459
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	0.16	09/17	10.8340
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	1.16	09/17	14.1665
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	2.28	09/17	11.5199
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	0.25	09/17	8.6658
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	0.16	09/17	9.0027
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	0.21	09/17	9.6749
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	0.56	09/17	9.4251
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	許雅婷	2019/10/14	2.48	09/17	10.5096
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	許雅婷	2019/10/14	6.18	09/17	12.8196
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	許雅婷	2019/10/14	8.90	09/17	10.8507
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	許雅婷	2019/10/14	0.26	09/17	8.9904
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	許雅婷	2019/10/14	0.34	09/17	10.2186
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	許雅婷	2019/10/14	0.52	09/17	9.3805
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	江仲弘		N/A	09/17	N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	江仲弘		N/A	09/17	N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	陳柏元	2016/06/22	0.03	09/17	6.9078
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	陳柏元	2020/09/25	3.25	09/17	10.1644
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	江仲弘		N/A	09/17	N/A
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	0.00	09/17	10.0000
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/11/29	7.34	09/17	10.1731
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/11/29	12.74	09/17	10.3859
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/11/29	2.00	09/17	9.9081
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/10/21	0.01	09/17	9.2811
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	吳宜潔	2019/03/25	1.96	09/17	7.6200
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	吳宜潔	2019/03/25	69.82	09/17	7.4700
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	吳宜潔	2019/03/25	16.25	09/17	7.6800
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	施尚文	2019/07/22	0.65	09/17	7.4300
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	施尚文	2019/07/22	17.43	09/17	7.2500
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	施尚文	2019/07/22	2.95	09/17	7.6000
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2020/01/13	0.12	09/17	8.3545
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2020/01/13	0.22	09/17	8.5767
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2020/01/13	1.25	09/17	8.5164
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/13	4.86	09/17	10.0530
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/13	4.94	09/17	12.4286
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/13	32.89	09/17	10.3041
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/13	2.54	09/17	9.8162
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2018/12/07	4.60	09/17	9.5861
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2018/12/07	68.41	09/17	9.4309
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2018/12/07	20.84	09/17	9.7252
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/05/20	1.17	09/17	7.3282
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/05/20	45.04	09/17	7.0142
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/05/20	10.98	09/17	7.4468
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/09/20	1.26	09/17	8.2139
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/09/20	30.27	09/17	8.0445
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/09/20	10.17	09/17	8.3328
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2021/10/12	0.23	09/17	8.6787
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2021/10/12	0.51	09/17	10.1277
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2021/10/12	0.30	09/17	9.5240
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2021/10/12	1.90	09/17	9.3316
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2021/10/12	1.13	09/17	9.8146
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2021/10/12	1.64	09/17	11.4454
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2021/10/12	1.25	09/17	11.6486
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2021/10/12	11.09	09/17	10.5064
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/09/20	0.48	09/17	8.2944
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/09/20	1.86	09/17	8.3930
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/09/20	3.51	09/17	8.4672
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2019/09/20	2.03	09/17	10.2942
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2019/09/20	5.42	09/17	12.8733
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2019/09/20	14.02	09/17	10.5316
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2019/09/20	2.89	09/17	10.3949
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2019/09/20	19.28	09/17	10.2892
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2019/09/20	14.62	09/17	10.6062
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/14	2.11	09/17	9.5484
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/14	1.18	09/17	9.8164
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/14	2.85	09/17	11.8035
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/14	10.20	09/17	9.7857
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/14	1.05	09/17	9.3224
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	1.07	09/17	8.6027
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	3.59	09/17	9.6222
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	0.89	09/17	10.2262
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	7.91	09/17	8.8814
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	0.29	09/17	6.8465
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	1.47	09/17	8.2120
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	0.36	09/17	7.2980
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	2.88	09/17	7.4936
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)	聯博投信	陳莉莉	2015/04/10	0.00	05/29	15.0000
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)	聯博投信	陳莉莉	2015/04/10	0.92	09/17	10.5836
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	吳立渝	2020/02/26	3.88	09/17	9.4256
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	吳立渝	2020/02/26	22.65	09/17	9.6548
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	2020/02/26	0.16	09/17	8.0338
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	2020/02/26	1.37	09/17	8.1829

附註：
註1:	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。