線上交易 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    		(0374)東方匯理新興市場綠色債券基金-A2(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/10/12 0.18 11/03 11.5500
    		(0375)東方匯理新興市場綠色債券基金-A2(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/10/12 0.01 11/03 11.9100
    		(0376)東方匯理新興市場綠色債券基金-A2(人民幣避險)(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/10/12 0.05 11/03 10.9300
    		(0377)東方匯理新興市場綠色債券基金-A2(澳幣避險)(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/10/12 0.06 11/03 11.5100
    		(0378)東方匯理新興市場綠色債券基金-A2(南非幣避險)(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/10/12 0.05 11/03 12.9700
    		(0379)東方匯理新興市場綠色債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/10/12 0.53 11/03 9.4200
    		(0380)東方匯理新興市場綠色債券基金-AD(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/10/12 0.11 11/03 9.7200
    		(0381)東方匯理新興市場綠色債券基金-AD(人民幣避險)(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/10/12 0.13 11/03 9.0500
    		(0382)東方匯理新興市場綠色債券基金-AD(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/10/12 0.04 11/03 9.5300
    		(0383)東方匯理新興市場綠色債券基金-AD(南非幣避險)(ZAR)(月配)(再投資)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/10/12 0.08 11/03 9.5000
    		(0384)東方匯理新興市場綠色債券基金-N2(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/10/12 0.08 11/03 11.5500
    		(0385)東方匯理新興市場綠色債券基金-N2(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/10/12 0.02 11/03 11.9300
    		(0386)東方匯理新興市場綠色債券基金-N2(人民幣避險)(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/10/12 0.04 11/03 10.9100
    		(0387)東方匯理新興市場綠色債券基金-N2(澳幣避險)(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/10/12 0.01 11/03 11.5700
    		(0388)東方匯理新興市場綠色債券基金-N2(南非幣避險)(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/10/12 0.11 11/03 13.1000
    		(0389)東方匯理新興市場綠色債券基金-ND(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/10/12 0.35 11/03 9.4200
    		(0390)東方匯理新興市場綠色債券基金-ND(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/10/12 0.15 11/03 9.7200
    		(0391)東方匯理新興市場綠色債券基金-ND(人民幣避險)(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/10/12 0.14 11/03 9.0500
    		(0392)東方匯理新興市場綠色債券基金-ND(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/10/12 0.07 11/03 9.4900
    		(0393)東方匯理新興市場綠色債券基金-ND(南非幣避險)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 劉佳雨 2022/10/12 0.13 11/03 9.5000
    		(0425)永豐新興市場企業債券基金(TWD)(累積)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 永豐投信 陳雅筑 2013/01/23 1.49 11/03 10.2246
    		(0426)永豐新興市場企業債券基金(TWD)(月配)(配現)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 永豐投信 陳雅筑 2013/01/23 0.89 11/03 5.5264
    		(0431)永豐新興市場企業債券基金A(CNY)(累積)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2015/01/15 0.09 11/03 2.5482
    		(0432)永豐新興市場企業債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2015/01/15 0.21 11/03 1.5627
    		(0735)PGIM保德信新興市場企業債券基金(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 玉山投信 鄭宇君 2013/06/06 5.40 11/03 12.3077
    		(0736)PGIM保德信新興巿場企業債券基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 玉山投信 鄭宇君 2013/06/06 2.13 11/03 6.2043
    		(08128)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 陳柏元 2016/05/23 0.22 11/03 6.0234
    		(08129)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 陳柏元 2016/05/20 1.47 11/03 10.7083
    		(08130)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 陳柏元 2016/04/21 0.27 11/03 6.7098
    		(08131)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 陳柏元 2016/07/14 0.02 11/03 12.0124
    		(08132)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 陳柏元 2016/06/22 0.06 11/03 6.8635
    		(08133)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 陳柏元 2016/07/25 0.03 11/03 11.6473
    		(08134)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 陳柏元 2016/08/18 0.19 11/03 5.8077
    		(0818)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2012/05/02 0.94 11/03 12.1938
    		(0819)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 柏瑞投信 陳柏元 2012/05/02 1.40 11/03 5.9415
    		(0829)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 陳柏元 2016/05/03 0.01 11/03 12.4911
    		(0830)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 陳柏元 2015/06/08 0.07 11/03 6.4770
    		(0874)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 陳柏元 2016/07/21 0.89 11/03 11.6684
    		(11106)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(TWD)(累積) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 2.68 11/03 9.1143
    		(11107)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(TWD)(月配)(配現) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 0.71 11/03 7.3296
    		(11109)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(USD)(累積) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 3.81 11/03 9.7019
    		(11110)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(USD)(月配)(配現) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 1.68 11/03 7.8286
    		(11111)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(CNY)(累積) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 0.75 11/03 9.7195
    		(11112)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(CNY)(月配)(配現) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 0.33 11/03 7.3437
    		(11113)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(ZAR)(月配)(配現) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 0.30 11/03 8.0547
    		(11114)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(ZAR)(月配)(配現) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 0.13 11/03 8.0547
    		(11115)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(TWD)(累積) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 0.12 11/03 9.1144
    		(11116)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(TWD)(月配)(配現) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 0.28 11/03 7.3297
    		(11117)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(USD)(累積) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 0.59 11/03 9.7021
    		(11118)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(USD)(月配)(配現) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 0.76 11/03 7.8287
    		(11119)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(CNY)(累積) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 0.22 11/03 9.7194
    		(11120)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(CNY)(月配)(配現) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 0.26 11/03 7.3438
    		(1146)凱基2026到期新興市場債券基金(TWD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 凱基投信 李牧凡 2020/03/12 4.78 11/03 11.3467
    		(1147)凱基2026到期新興市場債券基金(USD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 凱基投信 李牧凡 2020/03/12 2.19 11/03 11.1353
    		(1148)凱基2026到期新興市場債券基金(CNY)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 凱基投信 李牧凡 2020/03/12 0.43 11/03 11.4350
    		(1381)富蘭克林華美新興國家固定收益基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 3.72 11/03 8.7098
    		(1382)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 13.39 11/03 3.4289
    		(1383)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 6.32 11/03 3.4290
    		(1384)富蘭克林華美新興國家固定收益基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 1.06 11/03 9.2343
    		(1385)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 3.03 11/03 3.6718
    		(1386)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 4.33 11/03 3.6723
    		(1387)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 1.26 11/03 3.2193
    		(1388)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 0.99 11/03 3.2190
    		(1389)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 0.64 11/03 3.5951
    		(1390)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 1.11 11/03 3.5950
    		(1510)聯博新興市場企業債券基金A2(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳莉莉 2013/05/16 0.70 11/03 11.3143
    		(1511)聯博新興市場企業債券基金AA類型(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳莉莉 2013/05/16 2.96 11/03 5.1449
    		(1757)新光新興富域國家債券(A)(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新光投信 李淑蓉 2020/01/21 1.83 11/03 10.0829
    		(1758)新光新興富域國家債券(B)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新光投信 李淑蓉 2020/01/21 0.37 11/03 7.1803
    		(1759)新光新興富域國家債券(A)(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新光投信 李淑蓉 2020/01/21 1.95 11/03 9.9155
    		(1760)新光新興富域國家債券(B)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新光投信 李淑蓉 2020/01/21 0.37 11/03 7.2655
    		(2431)復華新興市場短期收益基金(TWD) 復華投信 吳宜潔 2011/05/06 10.46 11/03 11.9200
    		(2434)復華南非幣長期收益基金A(ZAR)(累積) 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 1.63 11/03 26.0300
    		(2435)復華南非幣長期收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 5.26 11/03 8.8000
    		(2565)台新ESG新興市場債券基金(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 2.79 11/03 9.4259
    		(2566)台新ESG新興市場債券基(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 0.65 11/03 7.5221
    		(2567)台新ESG新興市場債券基金(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 3.65 11/03 9.3760
    		(2568)台新ESG新興市場債券基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 1.10 11/03 7.4855
    		(2569)台新ESG新興市場債券基金(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 0.30 11/03 9.5102
    		(2570)台新ESG新興市場債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 0.15 11/03 7.6076
    		(31001)施羅德2025到期新興市場債券基金(USD)(累積)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 施羅德投信 陳彥良 2019/12/26 24.51 11/03 9.9244
    		(31002)施羅德2025到期新興市場債券基金(USD)(季配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 施羅德投信 陳彥良 2019/12/26 5.09 11/03 7.6724
    		(31003)施羅德2025到期新興市場債券基金(CNY)(累積)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 施羅德投信 陳彥良 2019/12/26 4.03 11/03 9.6383
    		(31004)施羅德2025到期新興市場債券基金(CNY)(季配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 施羅德投信 陳彥良 2019/12/26 0.78 11/03 7.2051
    		(31005)施羅德2025到期新興市場債券基金(TWD)(累積)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 施羅德投信 陳彥良 2019/12/26 12.00 11/03 10.1532
    		(31006)施羅德2025到期新興市場債券基金(TWD)(季配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 施羅德投信 陳彥良 2019/12/26 6.74 11/03 7.9164
    		(31007)施羅德2025到期新興市場債券基金(ZAR)(累積)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 施羅德投信 陳彥良 2019/12/26 6.57 11/03 11.9490
    		(31008)施羅德2025到期新興市場債券基金(ZAR)(季配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 施羅德投信 陳彥良 2019/12/26 1.41 11/03 6.7182
    PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2018/08/24 0.08 11/03 7.6389
    PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2018/08/24 0.00 11/08 10.0000
    大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/04/09 0.42 11/03 10.3174
    大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/04/09 0.26 11/03 10.3662
    大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/04/09 0.28 11/03 13.9271
    大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/04/09 0.80 11/03 10.2764
    大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/04/09 0.31 11/03 8.2201
    大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/04/09 0.52 11/03 7.9334
    大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/04/09 0.22 11/03 9.1677
    大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/04/09 1.43 11/03 7.8710
    大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 1.19 11/03 10.0523
    大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 1.36 11/03 11.0038
    大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 0.45 11/03 11.8333
    大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 12.18 11/03 10.0091
    大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 0.38 11/03 8.5824
    大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 0.19 11/03 8.2049
    大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 3.82 11/03 8.3940
    中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 房旼 2020/02/07 8.08 11/03 9.7451
    中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 房旼 2020/02/07 15.43 11/03 10.3138
    中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 房旼 2020/02/07 19.49 11/03 10.0718
    台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 0.00 11/03 10.0000
    台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 0.41 11/03 11.6313
    台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/04/19 0.00 11/03 9.5102
    台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/04/19 0.00 11/03 9.4277
    台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/04/19 0.00 11/03 9.3576
    台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 0.85 11/03 7.6054
    台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 2.33 11/03 7.5224
    台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 5.38 11/03 7.4793
    永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2021/04/26 0.00 11/03 6.0960
    永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2021/04/26 0.03 11/03 10.4781
    兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 巫怡臻 2020/02/26 0.73 11/03 10.8467
    兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 巫怡臻 2020/02/26 1.43 11/03 11.0385
    兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 巫怡臻 2020/02/26 1.46 11/03 12.5016
    兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 巫怡臻 2020/02/26 5.13 11/03 10.8406
    兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 巫怡臻 2020/02/26 0.07 11/03 8.7012
    兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 巫怡臻 2020/02/26 0.27 11/03 9.4661
    兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 巫怡臻 2020/02/26 0.12 11/03 8.5342
    兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 巫怡臻 2020/02/26 0.66 11/03 9.2968
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.54 11/03 11.4300
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.42 11/03 11.5407
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.36 11/03 14.6352
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 2.55 11/03 11.5505
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.27 11/03 10.8458
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.19 11/03 8.4547
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.13 11/03 8.8235
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.05 11/03 9.0020
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.32 11/03 9.0234
    合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/04/16 0.01 11/03 9.0051
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/01/14 3.50 11/03 10.4292
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/01/14 3.85 11/03 10.4343
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 楊嘉煒 N/A 10/31 N/A
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/01/14 3.36 11/03 10.5311
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/01/14 0.26 11/03 10.1240
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/01/14 0.34 11/03 8.4504
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/01/14 0.59 11/03 8.8460
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 N/A 10/31 N/A
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/01/14 0.43 11/03 8.9311
    合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/01/14 0.01 11/03 9.0142
    宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 1.32 11/03 11.0040
    宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 0.16 11/03 10.9430
    宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 1.18 11/03 14.2196
    宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 2.27 11/03 11.5132
    宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 0.25 11/03 8.5251
    宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 0.16 11/03 9.0313
    宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 0.21 11/03 9.5302
    宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 0.54 11/03 9.3383
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 N/A 10/31 N/A
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 N/A 10/31 N/A
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2016/06/22 0.03 11/03 6.8334
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/09/25 3.27 11/03 10.3117
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 N/A 10/31 N/A
    凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 0.00 11/03 10.0000
    富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/11/29 7.29 11/03 10.1898
    富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/11/29 12.62 11/03 10.4260
    富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/11/29 2.01 11/03 9.9782
    富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/10/21 0.01 11/03 9.3698
    復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2019/03/25 1.95 11/03 7.6100
    復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2019/03/25 70.04 11/03 7.6800
    復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2019/03/25 16.33 11/03 7.6900
    復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2019/07/22 0.65 11/03 7.4300
    復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2019/07/22 17.51 11/03 7.4600
    復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2019/07/22 2.97 11/03 7.6200
    景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2020/01/13 0.12 11/03 8.3664
    景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2020/01/13 0.23 11/03 8.6463
    景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2020/01/13 1.24 11/03 8.5565
    景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 曾任平 2020/01/13 4.84 11/03 10.0676
    景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 曾任平 2020/01/13 5.01 11/03 12.5249
    景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 曾任平 2020/01/13 32.78 11/03 10.3513
    景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 曾任平 2020/01/13 2.57 11/03 9.8619
    景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2018/12/07 4.59 11/03 9.5868
    景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2018/12/07 67.82 11/03 9.7012
    景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2018/12/07 20.79 11/03 9.7538
    景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2019/05/20 1.17 11/03 7.3147
    景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2019/05/20 44.87 11/03 7.2030
    景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2019/05/20 10.97 11/03 7.4551
    景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2019/09/20 1.14 11/03 7.4992
    景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2019/09/20 27.55 11/03 7.5484
    景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2019/09/20 9.31 11/03 7.6432
    景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2021/10/12 0.23 11/03 8.6226
    景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2021/10/12 0.51 11/03 10.3632
    景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2021/10/12 0.31 11/03 9.4723
    景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2021/10/12 1.88 11/03 9.3051
    景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 曾任平 2021/10/12 1.13 11/03 9.8302
    景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 曾任平 2021/10/12 1.64 11/03 11.7965
    景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 曾任平 2021/10/12 1.29 11/03 11.7405
    景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 曾任平 2021/10/12 10.79 11/03 10.5607
    景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 曾任平 2020/01/14 2.10 11/03 9.5596
    景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 曾任平 2020/01/14 1.18 11/03 10.1115
    景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 曾任平 2020/01/14 2.93 11/03 11.8917
    景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 曾任平 2020/01/14 10.18 11/03 9.8288
    景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 曾任平 2020/01/14 1.07 11/03 9.3659
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2021/04/26 1.06 11/03 8.6199
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2021/04/26 3.51 11/03 9.9229
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2021/04/26 0.89 11/03 10.3124
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2021/04/26 7.76 11/03 8.9258
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2021/04/26 0.29 11/03 6.8297
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2021/04/26 1.46 11/03 8.4377
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2021/04/26 0.34 11/03 7.3143
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2021/04/26 2.85 11/03 7.5027
    聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳莉莉 2015/04/10 0.00 05/29 15.0000
    聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 陳莉莉 2015/04/10 0.89 11/03 10.3625
    瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2020/02/26 3.82 11/03 9.4537
    瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2020/02/26 22.44 11/03 9.7005
    瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2020/02/26 0.16 11/03 8.0577
    瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2020/02/26 1.31 11/03 8.2216
    附註：
    註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
    註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
    註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
    註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
    註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
    註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
    註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。