基金類型總表

基金名稱	投信公司	經理人	成立日	基金規模(億)	淨值日期	淨值
(0374)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.24	04/18	10.9400
(0375)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.03	04/18	10.7700
(0376)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.07	04/18	10.3200
(0377)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.07	04/18	10.5600
(0378)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.04	04/18	11.2600
(0379)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.75	04/18	9.9000
(0380)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.14	04/18	9.7200
(0381)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.17	04/18	9.3200
(0382)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.07	04/18	9.5500
(0383)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.10	04/18	9.6400
(0384)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.09	04/18	10.9500
(0385)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.02	04/18	10.7700
(0386)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.08	04/18	10.3100
(0387)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.09	04/18	10.5400
(0388)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.11	04/18	11.3500
(0389)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.44	04/18	9.9000
(0390)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.22	04/18	9.7100
(0391)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.23	04/18	9.3100
(0392)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.10	04/18	9.5000
(0393)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.12	04/18	9.6200
(0425)永豐新興市場企業債券基金(TWD)(累積)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。	永豐投信	陳雲樸	2013/01/23	1.61	04/18	9.8144
(0426)永豐新興市場企業債券基金(TWD)(月配)(配現)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。	永豐投信	陳雲樸	2013/01/23	1.00	04/18	5.6504
(0431)永豐新興市場企業債券基金A(CNY)(累積)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	永豐投信	陳雲樸	2015/01/15	0.10	04/18	2.3700
(0432)永豐新興市場企業債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	永豐投信	陳雲樸	2015/01/15	0.28	04/18	1.5488
(0636)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(TWD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/09/26	2.00	04/18	8.9391
(0637)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/09/26	10.16	04/18	9.7862
(0638)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(CNY)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/09/26	3.12	04/18	9.7426
(0639)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(ZAR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/09/26	1.61	04/18	11.6973
(0735)PGIM保德信新興市場企業債券基金(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。	保德信投信	黃相慈	2013/06/06	4.06	04/18	11.4711
(0736)PGIM保德信新興巿場企業債券基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。	保德信投信	黃相慈	2013/06/06	2.08	04/18	6.3699
(08128)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	柏瑞投信	陳柏元	2016/05/23	0.21	04/18	6.4340
(08129)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	柏瑞投信	陳柏元	2016/05/20	1.47	04/18	10.1348
(08130)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	柏瑞投信	陳柏元	2016/04/21	0.43	04/18	6.8858
(08131)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	柏瑞投信	陳柏元	2016/07/14	0.05	04/18	11.1554
(08132)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	柏瑞投信	陳柏元	2016/06/22	0.07	04/18	6.8999
(08133)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	柏瑞投信	陳柏元	2016/07/25	0.20	04/18	10.4350
(08134)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	柏瑞投信	陳柏元	2016/08/18	0.04	04/18	6.0992
(0818)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	陳柏元	2012/05/02	1.37	04/18	11.5408
(0819)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。	柏瑞投信	陳柏元	2012/05/02	1.57	04/18	6.0945
(0829)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	柏瑞投信	陳柏元	2016/05/03	0.03	04/18	11.5995
(0830)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	柏瑞投信	陳柏元	2015/06/08	0.09	04/18	6.6495
(0874)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	柏瑞投信	陳柏元	2016/07/21	1.36	04/18	10.4529
(11106)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(TWD)(累積)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	3.66	04/18	8.6110
(11107)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(TWD)(月配)(配現)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.95	04/18	7.5676
(11109)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(USD)(累積)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	6.15	04/18	8.7374
(11110)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(USD)(月配)(配現)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	2.21	04/18	7.6781
(11111)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(CNY)(累積)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	1.00	04/18	8.9935
(11112)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(CNY)(月配)(配現)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.42	04/18	7.5672
(11113)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(ZAR)(月配)(配現)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.60	04/18	8.2597
(11114)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(ZAR)(月配)(配現)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.21	04/18	8.2595
(11115)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(TWD)(累積)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.42	04/18	8.6112
(11116)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(TWD)(月配)(配現)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.35	04/18	7.5676
(11117)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(USD)(累積)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	1.23	04/18	8.7376
(11118)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(USD)(月配)(配現)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	1.12	04/18	7.6781
(11119)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(CNY)(累積)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.31	04/18	8.9933
(11120)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(CNY)(月配)(配現)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.35	04/18	7.5673
(1146)凱基2026到期新興市場債券基金(TWD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	凱基投信	賴昱廷	2020/03/12	5.13	04/18	10.9846
(1147)凱基2026到期新興市場債券基金(USD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	凱基投信	賴昱廷	2020/03/12	2.29	04/18	10.2628
(1148)凱基2026到期新興市場債券基金(CNY)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	凱基投信	賴昱廷	2020/03/12	0.45	04/18	10.8101
(1381)富蘭克林華美新興國家固定收益基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	3.20	04/18	7.9397
(1382)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	13.26	04/18	4.0399
(1383)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	7.18	04/18	4.0401
(1384)富蘭克林華美新興國家固定收益基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	0.94	04/18	7.9988
(1385)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	4.34	04/18	4.1087
(1386)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	4.13	04/18	4.1093
(1387)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	1.54	04/18	3.7350
(1388)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	1.33	04/18	3.7350
(1389)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	0.79	04/18	3.9488
(1390)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	1.50	04/18	3.9489
(1510)聯博新興市場企業債券基金A2(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博投信	陳莉莉	2013/05/16	1.85	04/18	10.8870
(1511)聯博新興市場企業債券基金AA類型(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博投信	陳莉莉	2013/05/16	3.71	04/18	5.2993
(1757)新光新興富域國家債券(A)(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	新光投信	李淑蓉	2020/01/21	1.64	04/18	9.1163
(1758)新光新興富域國家債券(B)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	新光投信	李淑蓉	2020/01/21	0.47	04/18	7.1200
(1759)新光新興富域國家債券(A)(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	新光投信	李淑蓉	2020/01/21	1.71	04/18	8.4659
(1760)新光新興富域國家債券(B)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	新光投信	李淑蓉	2020/01/21	0.43	04/18	6.7310
(2431)復華新興市場短期收益基金(TWD)	復華投信	吳宜潔	2011/05/06	16.37	04/18	11.4100
(2434)復華南非幣長期收益基金A(ZAR)(累積)	復華投信	吳宜潔	2012/12/11	1.05	04/18	17.9900
(2435)復華南非幣長期收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)	復華投信	吳宜潔	2012/12/11	4.34	04/18	6.8900
(2437)復華新興人民幣債券基金A(CNY)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。	復華投信	汪誠一	2013/05/20	1.42	04/18	13.3100
(2438)復華新興人民幣債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。	復華投信	汪誠一	2013/05/20	1.25	04/18	8.2100
(2565)台新ESG新興市場債券基金(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	4.21	04/18	8.7410
(2566)台新ESG新興市場債券基(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	0.81	04/18	7.5205
(2567)台新ESG新興市場債券基金(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	5.88	04/18	8.3797
(2568)台新ESG新興市場債券基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	1.66	04/18	7.2122
(2569)台新ESG新興市場債券基金(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	0.51	04/18	8.7535
(2570)台新ESG新興市場債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	0.19	04/18	7.5505
(2656)瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型(ZAR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	吳立渝	2013/11/14	0.53	04/18	17.4284
(2657)瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	2013/11/14	1.09	04/18	8.1726
(2686)瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券	瀚亞投信	杜振宇	2019/08/21	11.83	04/18	9.3377
(2687)瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券	瀚亞投信	杜振宇	2019/08/21	15.41	04/18	9.6856
(2688)瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(CNY)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券	瀚亞投信	杜振宇	2019/08/21	4.74	04/18	9.8296
(2689)瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(ZAR)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券	瀚亞投信	杜振宇	2019/08/21	3.52	04/18	11.4270
(2690)瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(TWD)(年配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	瀚亞投信	杜振宇	2019/08/21	2.54	04/18	8.2967
(2691)瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(USD)(年配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	瀚亞投信	杜振宇	2019/08/21	8.48	04/18	7.9356
(2692)瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(CNY)(年配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	瀚亞投信	杜振宇	2019/08/21	2.20	04/18	8.0490
(2693)瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(ZAR)(年配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	瀚亞投信	杜振宇	2019/08/21	1.31	04/18	8.6740
(31001)施羅德2025到期新興市場債券基金(USD)(累積)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	25.61	04/18	9.0644
(31002)施羅德2025到期新興市場債券基金(USD)(季配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	5.65	04/18	7.5224
(31003)施羅德2025到期新興市場債券基金(CNY)(累積)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	4.26	04/18	9.0964
(31004)施羅德2025到期新興市場債券基金(CNY)(季配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	0.92	04/18	7.3867
(31005)施羅德2025到期新興市場債券基金(TWD)(累積)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	13.08	04/18	9.7298
(31006)施羅德2025到期新興市場債券基金(TWD)(季配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	7.27	04/18	8.1223
(31007)施羅德2025到期新興市場債券基金(ZAR)(累積)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	6.26	04/18	10.5387
(31008)施羅德2025到期新興市場債券基金(ZAR)(季配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	1.52	04/18	6.9748
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	保德信投信	黃相慈	2018/08/24	0.09	04/18	7.4230
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	保德信投信	黃相慈	2018/08/24	0.00	11/08	10.0000
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	巫怡臻	2020/04/09	0.44	04/18	9.7779
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	巫怡臻	2020/04/09	0.33	04/18	9.9976
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	巫怡臻	2020/04/09	0.31	04/18	12.3026
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	巫怡臻	2020/04/09	1.29	04/18	9.3867
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	巫怡臻	2020/04/09	0.38	04/18	8.1823
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	巫怡臻	2020/04/09	0.60	04/18	8.2731
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	巫怡臻	2020/04/09	0.24	04/18	9.0898
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	巫怡臻	2020/04/09	1.67	04/18	7.8348
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	巫怡臻	2019/05/20	5.37	04/18	9.5580
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	巫怡臻	2019/05/20	1.62	04/18	7.8081
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	巫怡臻	2019/05/20	0.00	04/18	10.0000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	巫怡臻	2019/05/20	1.02	04/18	7.6189
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	巫怡臻	2019/05/20	4.46	04/18	7.6173
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	巫怡臻	2019/07/03	2.73	04/18	10.0137
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	巫怡臻	2019/07/03	3.25	04/18	11.8429
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	巫怡臻	2019/07/03	8.81	04/18	9.5974
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	巫怡臻	2019/07/03	1.19	04/18	7.8520
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	巫怡臻	2019/07/03	2.37	04/18	7.7129
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	巫怡臻	2019/07/03	3.86	04/18	7.6332
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	巫怡臻	2020/10/29	1.29	04/18	9.4178
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	巫怡臻	2020/10/29	3.40	04/18	10.3456
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	巫怡臻	2020/10/29	0.48	04/18	10.3394
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	巫怡臻	2020/10/29	14.70	04/18	9.0957
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	巫怡臻	2020/10/29	0.47	04/18	8.2949
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	巫怡臻	2020/10/29	0.20	04/18	8.0557
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	巫怡臻	2020/10/29	4.78	04/18	8.0778
中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	中國信託投信	房旼	2018/06/01	51.92	04/18	10.9835
中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	中國信託投信	房旼	2018/06/01	11.89	04/18	10.8599
中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	房旼	2018/06/01	1.70	04/18	8.4704
中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	房旼	2018/06/01	1.17	04/18	8.2837
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	中國信託投信	房旼	2020/02/07	8.53	04/18	9.3641
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	中國信託投信	房旼	2020/02/07	16.61	04/18	9.8792
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	中國信託投信	房旼	2020/02/07	21.56	04/18	9.3192
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	0.00	04/18	10.0000
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	1.38	04/18	10.3491
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/04/19	0.00	04/18	8.7535
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/04/19	0.01	04/18	8.7428
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/04/19	0.22	04/18	8.3625
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	1.03	04/18	7.5423
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	3.84	04/18	7.5208
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	7.80	04/18	7.2089
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	永豐投信	陳雲樸	2021/04/26	0.00	04/18	6.5272
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	永豐投信	陳雲樸	2021/04/26	0.03	04/18	10.5357
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	兆豐投信	陳思妤	2020/02/26	0.84	04/18	10.1366
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	兆豐投信	陳思妤	2020/02/26	1.84	04/18	10.6249
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	兆豐投信	陳思妤	2020/02/26	1.51	04/18	11.6256
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	兆豐投信	陳思妤	2020/02/26	5.75	04/18	9.9750
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	兆豐投信	陳思妤	2020/02/26	0.11	04/18	8.6027
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	兆豐投信	陳思妤	2020/02/26	0.28	04/18	9.5386
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	兆豐投信	陳思妤	2020/02/26	0.13	04/18	8.8086
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	兆豐投信	陳思妤	2020/02/26	0.74	04/18	8.9224
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	13.69	04/18	9.2439
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	5.88	04/18	9.4709
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	6.40	04/18	11.0219
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	15.88	04/18	9.0117
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	5.40	04/18	8.9569
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	0.54	04/18	7.3814
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	0.60	04/18	7.9133
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	0.64	04/18	7.4381
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	0.66	04/18	7.5199
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	0.15	04/18	7.4777
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.69	04/18	10.8022
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.57	04/18	11.4026
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.38	04/18	12.7139
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	2.84	04/18	10.5250
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.32	04/18	10.1493
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.22	04/18	8.5258
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.14	04/18	9.2220
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.09	04/18	8.5186
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.37	04/18	8.6545
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.02	04/18	8.6919
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	2018/09/28	12.52	04/18	11.5187
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	2018/09/28	0.12	04/18	9.7533
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	2018/09/28	10.17	04/18	11.2636
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2018/09/28	0.58	04/18	8.4264
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2018/09/28	0.01	04/18	8.9203
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2018/09/28	1.12	04/18	8.8702
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	3.75	04/18	9.8222
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	5.06	04/18	10.3298
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒		N/A	04/18	N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	3.84	04/18	9.5660
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	0.27	04/18	9.2957
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	0.37	04/18	8.4409
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	0.74	04/18	9.1801
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒		N/A	04/18	N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	0.52	04/18	8.4981
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	0.01	04/18	8.5408
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	2.09	04/18	10.3317
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	0.27	04/18	10.3452
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	1.69	04/18	12.1737
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	4.39	04/18	10.3806
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	0.46	04/18	8.6391
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	0.24	04/18	9.0210
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	0.30	04/18	9.1448
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	0.86	04/18	8.9714
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/02/27	3.93	04/18	9.9016
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/02/27	2.12	04/18	10.3660
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/02/27	3.19	04/18	12.3357
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/02/27	15.86	04/18	9.8641
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/02/27	2.44	04/18	9.7737
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2019/02/27	0.78	04/18	7.4813
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2019/02/27	0.61	04/18	8.2438
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2019/02/27	0.40	04/18	7.5876
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2019/02/27	2.60	04/18	7.8844
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2019/02/27	0.42	04/18	7.9280
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/04/29	1.09	04/18	9.8947
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/04/29	0.04	04/18	9.0140
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/04/29	1.96	04/18	12.2327
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/04/29	4.16	04/18	10.0006
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2019/04/29	0.25	04/18	7.7797
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2019/04/29	0.04	04/18	8.1909
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2019/04/29	0.28	04/18	7.8195
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2019/04/29	0.32	04/18	8.2725
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	施羅德投信	陳彥良	2019/01/22	2.90	04/18	10.1982
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	施羅德投信	陳彥良	2019/01/22	21.05	04/18	10.6510
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	施羅德投信	陳彥良	2019/01/22	8.78	04/18	10.1934
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/08/23	6.55	04/18	9.3583
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/08/23	4.08	04/18	10.9773
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/08/23	10.81	04/18	9.3710
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/08/23	2.44	04/18	9.4418
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/08/23	0.64	04/18	7.4720
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/08/23	0.19	04/18	7.4009
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/08/23	0.95	04/18	7.7457
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/08/23	0.21	04/18	7.9605
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/02/27	13.92	04/18	9.4160
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/02/27	4.80	04/18	11.4385
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/02/27	27.62	04/18	9.3525
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/02/27	1.58	04/18	7.0892
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/02/27	0.22	04/18	7.5345
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/02/27	3.37	04/18	7.3782
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	許雅婷	2019/10/14	2.59	04/18	10.1621
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	許雅婷	2019/10/14	6.33	04/18	11.6697
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	許雅婷	2019/10/14	9.77	04/18	10.1186
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	許雅婷	2019/10/14	0.27	04/18	8.9857
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	許雅婷	2019/10/14	0.34	04/18	9.7436
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	許雅婷	2019/10/14	0.58	04/18	9.0247
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	江仲弘		N/A	04/18	N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	江仲弘		N/A	04/18	N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	陳柏元	2016/06/22	0.02	04/18	6.8731
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	陳柏元	2020/09/25	3.17	04/18	9.6696
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	江仲弘		N/A	04/18	N/A
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉信芝	2018/10/17	0.42	04/18	9.3137
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉信芝	2018/10/17	0.00	04/18	10.0623
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉信芝	2018/10/17	1.35	04/18	9.0573
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉信芝	2018/10/17	5.38	04/18	11.5621
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉信芝	2018/10/17	0.10	04/18	10.5844
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉信芝	2018/10/17	6.56	04/18	10.9354
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	0.53	04/18	8.2680
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	0.48	04/18	8.4773
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	1.45	04/18	8.2989
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	4.67	04/18	9.9392
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	0.70	04/18	9.3127
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	4.03	04/18	11.9366
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	11.02	04/18	9.6991
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	3.13	04/18	9.8583
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	3.57	04/18	9.4856
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	4.82	04/18	9.6311
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	2019/03/05	1.06	04/18	8.0703
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	2019/03/05	1.79	04/18	9.0547
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	2019/03/05	1.33	04/18	8.3609
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	2019/03/05	3.63	04/18	8.1695
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	2019/03/05	0.33	04/18	8.2953
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	2019/03/05	2.83	04/18	10.0786
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	2019/03/05	7.06	04/18	10.2766
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	2019/03/05	3.54	04/18	12.1333
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	2019/03/05	13.87	04/18	9.7818
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	2019/03/05	1.73	04/18	9.7370
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	野村投信	劉璁霖	2018/10/17	2.71	04/18	10.7984
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	野村投信	劉璁霖	2018/10/17	0.00	04/18	11.1910
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	野村投信	劉璁霖	2018/10/17	2.59	04/18	10.4303
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	2019/03/05	0.02	04/18	7.6566
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	2019/03/05	0.10	04/18	8.6394
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	2019/03/05	0.14	04/18	7.9930
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	2019/03/05	0.16	04/18	7.8161
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	2019/03/05	0.01	04/18	7.9380
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	2019/03/05	0.05	04/18	9.6388
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	2019/03/05	0.26	04/18	9.8463
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	2019/03/05	0.07	04/18	11.7003
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	2019/03/05	0.45	04/18	9.3496
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	劉璁霖	2019/03/05	0.16	04/18	9.2816
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	野村投信	劉璁霖	2019/02/18	3.44	04/18	10.1806
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	野村投信	劉璁霖	2019/02/18	0.00	04/18	9.6800
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	野村投信	劉璁霖	2019/02/18	5.34	04/18	9.8362
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	凱基投信	賴昱廷	2019/01/22	9.01	04/18	11.3840
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	凱基投信	賴昱廷	2019/01/22	8.53	04/18	10.2464
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	凱基投信	賴昱廷	2019/06/10	7.77	04/18	10.9109
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	凱基投信	賴昱廷	2019/06/10	0.37	04/18	10.2622
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	凱基投信	賴昱廷	2019/06/10	15.65	04/18	10.0848
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.00	04/18	10.0000
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富邦投信	蔡政賢	2018/10/29	8.75	04/18	11.5961
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富邦投信	蔡政賢	2018/10/29	8.89	04/18	11.0164
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/11/29	7.62	04/18	9.7928
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/11/29	13.45	04/18	9.6674
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/11/29	1.96	04/18	9.2076
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/10/21	0.01	04/18	8.3963
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	復華投信	施尚文	2018/07/23	37.20	04/18	10.8700
復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	復華投信	施尚文	2018/07/23	15.80	04/18	10.6800
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	吳宜潔	2019/03/25	2.27	04/18	7.4300
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	吳宜潔	2019/03/25	78.32	04/18	7.5700
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	吳宜潔	2019/03/25	18.35	04/18	7.2700
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	汪誠一	2019/07/22	0.73	04/18	7.7700
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	汪誠一	2019/07/22	19.52	04/18	7.9000
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	汪誠一	2019/07/22	3.29	04/18	7.6600
復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	復華投信	吳宜潔	2018/05/14	30.79	04/18	11.2500
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	復華投信	吳宜潔	2019/07/22	4.71	04/18	9.9300
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	復華投信	吳宜潔	2019/07/22	4.05	04/18	10.1800
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	復華投信	吳宜潔	2019/07/22	3.34	04/18	9.7700
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	馬澤亞	2018/09/17	20.13	04/18	10.6547
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	馬澤亞	2018/09/17	15.08	04/18	10.9953
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	馬澤亞	2018/09/17	18.77	04/18	10.4705
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2018/08/03	1.89	04/18	7.7868
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2018/08/03	0.82	04/18	9.2235
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2018/08/03	4.97	04/18	8.0857
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2018/08/03	11.46	04/18	10.3033
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2018/08/03	4.85	04/18	10.6912
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2018/08/03	3.25	04/18	13.6813
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2018/08/03	19.70	04/18	10.1264
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	馬澤亞	2019/05/20	12.92	04/18	10.3483
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	馬澤亞	2019/05/20	28.55	04/18	10.5570
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	馬澤亞	2019/05/20	24.95	04/18	10.2492
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/01/25	0.75	04/18	7.9588
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/01/25	0.85	04/18	8.5007
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/01/25	2.34	04/18	8.2450
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2019/01/25	9.83	04/18	10.2225
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2019/01/25	10.90	04/18	12.5841
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2019/01/25	26.84	04/18	10.1675
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/02/27	0.94	04/18	7.7232
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/02/27	2.22	04/18	7.7859
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2019/02/27	7.36	04/18	9.7052
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2019/02/27	16.73	04/18	9.6189
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2020/01/13	0.13	04/18	8.3083
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2020/01/13	0.24	04/18	8.2391
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2020/01/13	1.34	04/18	8.1678
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/13	5.05	04/18	9.5824
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/13	5.07	04/18	10.9871
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/13	35.19	04/18	9.4699
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/13	2.62	04/18	9.1368
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	馬澤亞	2018/12/07	5.11	04/18	9.6533
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	馬澤亞	2018/12/07	72.33	04/18	9.8490
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	馬澤亞	2018/12/07	22.44	04/18	9.4731
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	馬澤亞	2019/05/20	1.39	04/18	7.8982
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	馬澤亞	2019/05/20	52.21	04/18	7.8976
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	馬澤亞	2019/05/20	12.84	04/18	7.7597
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	馬澤亞	2019/09/20	1.32	04/18	7.9496
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	馬澤亞	2019/09/20	30.80	04/18	8.1006
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	馬澤亞	2019/09/20	10.67	04/18	7.7991
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2021/10/12	0.24	04/18	8.3726
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2021/10/12	0.78	04/18	10.0184
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2021/10/12	0.47	04/18	8.8403
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2021/10/12	2.80	04/18	8.6243
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2021/10/12	1.20	04/18	8.9993
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2021/10/12	3.60	04/18	10.7784
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2021/10/12	1.54	04/18	9.9916
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2021/10/12	16.46	04/18	9.2622
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/09/20	0.51	04/18	8.4344
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/09/20	1.86	04/18	8.3345
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/09/20	3.98	04/18	8.3149
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2019/09/20	2.10	04/18	10.0036
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2019/09/20	5.19	04/18	11.6725
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2019/09/20	15.43	04/18	9.8842
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	馬澤亞	2019/09/20	2.96	04/18	9.9633
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	馬澤亞	2019/09/20	19.90	04/18	10.2539
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	馬澤亞	2019/09/20	15.07	04/18	9.8157
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/14	2.27	04/18	9.1330
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/14	1.23	04/18	9.7639
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/14	2.75	04/18	10.5653
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/14	10.96	04/18	9.0319
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/14	1.09	04/18	8.7312
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	街口投信	陳育萱	2019/05/30	2.04	04/18	10.7353
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	街口投信	陳育萱	2019/05/30	1.48	04/18	10.6589
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	街口投信	陳育萱	2019/05/30	1.35	04/18	12.2822
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	街口投信	陳育萱	2019/05/30	2.44	04/18	10.4092
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	街口投信	陳育萱	2019/05/30	0.26	04/18	9.2472
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	街口投信	陳育萱	2019/05/30	0.22	04/18	9.1661
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	街口投信	陳育萱	2019/05/30	0.20	04/18	9.2045
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	街口投信	陳育萱	2019/05/30	0.51	04/18	8.9590
新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)	新光投信	李淑蓉	2018/05/18	1.76	04/18	13.6383
新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)	新光投信	李淑蓉	2018/05/18	0.03	04/18	12.3625
新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)	新光投信	李淑蓉	2018/05/18	3.89	04/18	11.4829
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2020/01/30	1.94	04/18	9.7712
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2020/01/30	0.84	04/18	11.6647
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2020/01/30	9.31	04/18	9.7275
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2020/01/30	1.12	04/18	8.3693
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2020/01/30	1.39	04/18	8.9091
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2020/01/30	8.13	04/18	8.6568
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	1.13	04/18	8.0516
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	4.84	04/18	9.3659
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	1.01	04/18	9.0152
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	9.53	04/18	8.0456
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	0.41	04/18	6.9207
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	1.94	04/18	8.4144
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	0.56	04/18	7.1905
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	3.95	04/18	7.1804
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	聯邦投信	余政民	2018/12/17	5.67	04/18	11.7011
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	聯邦投信	余政民	2018/12/17	5.38	04/18	10.8409
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博投信	陳莉莉	2015/04/10	0.00	05/29	15.0000
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博投信	陳莉莉	2015/04/10	1.45	04/18	10.4536
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	吳立渝	2020/02/26	4.27	04/18	8.9965
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	吳立渝	2020/02/26	26.21	04/18	8.9279
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	2020/02/26	0.17	04/18	7.9256
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	2020/02/26	1.67	04/18	7.8209
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	杜振宇	2019/02/11	5.48	04/18	10.8127
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	杜振宇	2019/02/11	8.27	04/18	10.4464
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	杜振宇	2019/02/11	3.76	04/18	13.3834
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	杜振宇	2019/02/11	22.55	04/18	10.9102

附註：
註1:	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。