基金類型總表

基金名稱	投信公司	經理人	成立日	基金規模(億)	淨值日期	淨值
(0374)東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	東方匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.17	12/30	11.8200
(0375)東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	東方匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.01	12/30	11.9600
(0376)東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	東方匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.03	12/30	10.9300
(0377)東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	東方匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.05	12/30	11.5600
(0378)東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	東方匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.05	12/30	13.0800
(0379)東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	東方匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.52	12/30	9.5300
(0380)東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	東方匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.10	12/30	9.6500
(0381)東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	東方匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.11	12/30	8.9700
(0382)東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	東方匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.04	12/30	9.4600
(0383)東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(再投資)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	東方匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.08	12/30	9.4300
(0384)東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	東方匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.07	12/30	11.8200
(0385)東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	東方匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.02	12/30	11.9900
(0386)東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	東方匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.01	12/30	10.9300
(0387)東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	東方匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.00	12/30	11.9900
(0388)東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	東方匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.12	12/30	13.2100
(0389)東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	東方匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.32	12/30	9.5300
(0390)東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	東方匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.14	12/30	9.6500
(0391)東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	東方匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.14	12/30	8.9600
(0392)東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	東方匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.07	12/30	9.4200
(0393)東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	東方匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.12	12/30	9.4100
(0425)永豐新興市場企業債券基金(TWD)(累積)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。	永豐投信	陳雅筑	2013/01/23	1.53	12/31	10.3484
(0426)永豐新興市場企業債券基金(TWD)(月配)(配現)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。	永豐投信	陳雅筑	2013/01/23	0.89	12/31	5.5559
(0431)永豐新興市場企業債券基金A(CNY)(累積)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	永豐投信	陳雅筑	2015/01/15	0.09	12/31	2.4800
(0432)永豐新興市場企業債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	永豐投信	陳雅筑	2015/01/15	0.21	12/31	1.5103
(0735)PGIM保德信新興市場企業債券基金(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。	玉山投信	鄭宇君	2013/06/06	5.42	12/31	12.4547
(0736)PGIM保德信新興巿場企業債券基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。	玉山投信	鄭宇君	2013/06/06	2.12	12/31	6.2457
(08128)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	柏瑞投信	陳柏元	2016/05/23	0.22	12/31	6.0662
(08129)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	柏瑞投信	陳柏元	2016/05/20	1.50	12/31	10.8557
(08130)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	柏瑞投信	陳柏元	2016/04/21	0.28	12/31	6.6657
(08131)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	柏瑞投信	陳柏元	2016/07/14	0.05	12/31	11.9981
(08132)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	柏瑞投信	陳柏元	2016/06/22	0.06	12/31	6.8526
(08133)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	柏瑞投信	陳柏元	2016/07/25	0.03	12/31	11.7003
(08134)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	柏瑞投信	陳柏元	2016/08/18	0.20	12/31	5.7564
(0818)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	陳柏元	2012/05/02	0.88	12/31	12.3616
(0819)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。	柏瑞投信	陳柏元	2012/05/02	1.40	12/31	5.9975
(0829)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	柏瑞投信	陳柏元	2016/05/03	0.01	12/31	12.4758
(0830)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	柏瑞投信	陳柏元	2015/06/08	0.07	12/31	6.4340
(0874)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	柏瑞投信	陳柏元	2016/07/21	0.74	12/31	11.7216
(11106)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(TWD)(累積)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	2.63	12/31	9.2507
(11107)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(TWD)(月配)(配現)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	0.72	12/31	7.3645
(11109)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(USD)(累積)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	3.72	12/31	9.7519
(11110)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(USD)(月配)(配現)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	1.64	12/31	7.7947
(11111)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(CNY)(累積)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	0.74	12/31	9.6381
(11112)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(CNY)(月配)(配現)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	0.33	12/31	7.1928
(11113)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(ZAR)(月配)(配現)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	0.29	12/31	7.9643
(11114)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(ZAR)(月配)(配現)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	0.13	12/31	7.9644
(11115)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(TWD)(累積)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	0.11	12/31	9.2509
(11116)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(TWD)(月配)(配現)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	0.28	12/31	7.3646
(11117)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(USD)(累積)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	0.56	12/31	9.7521
(11118)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(USD)(月配)(配現)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	0.73	12/31	7.7948
(11119)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(CNY)(累積)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	0.22	12/31	9.6379
(11120)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(CNY)(月配)(配現)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	0.27	12/31	7.1928
(1146)凱基2026到期新興市場債券基金(TWD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	凱基投信	李牧凡	2020/03/12	4.92	12/31	11.6366
(1147)凱基2026到期新興市場債券基金(USD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	凱基投信	李牧凡	2020/03/12	2.07	12/31	11.2028
(1148)凱基2026到期新興市場債券基金(CNY)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	凱基投信	李牧凡	2020/03/12	0.45	12/31	11.3458
(1381)富蘭克林華美新興國家固定收益基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	4.00	12/31	9.0375
(1382)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	14.46	12/31	3.5134
(1383)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	6.82	12/31	3.5135
(1384)富蘭克林華美新興國家固定收益基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	1.11	12/31	9.4770
(1385)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	3.14	12/31	3.7197
(1386)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	4.44	12/31	3.7202
(1387)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	1.44	12/31	3.2259
(1388)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	1.19	12/31	3.2256
(1389)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	0.66	12/31	3.6361
(1390)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	1.20	12/31	3.6361
(1510)聯博新興市場企業債券基金A2(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)	聯博投信	陳莉莉	2013/05/16	0.69	12/31	11.3972
(1511)聯博新興市場企業債券基金AA類型(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)	聯博投信	陳莉莉	2013/05/16	2.93	12/31	5.1448
(1757)新光新興富域國家債券(A)(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	台新投信	李淑蓉	2020/01/21	1.85	12/31	10.1813
(1758)新光新興富域國家債券(B)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	台新投信	李淑蓉	2020/01/21	0.35	12/31	7.2068
(1759)新光新興富域國家債券(A)(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	台新投信	李淑蓉	2020/01/21	2.03	12/31	9.8296
(1760)新光新興富域國家債券(B)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	台新投信	李淑蓉	2020/01/21	0.36	12/31	7.1118
(2431)復華新興市場短期收益基金(TWD)	復華投信	吳宜潔	2011/05/06	11.11	12/31	12.2100
(2434)復華南非幣長期收益基金A(ZAR)(累積)	復華投信	吳宜潔	2012/12/11	1.86	12/31	27.9600
(2435)復華南非幣長期收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)	復華投信	吳宜潔	2012/12/11	5.86	12/31	9.3200
(2565)台新ESG新興市場債券基金(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	2.46	12/31	9.5822
(2566)台新ESG新興市場債券基(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	0.66	12/31	7.5834
(2567)台新ESG新興市場債券基金(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	3.44	12/31	9.4165
(2568)台新ESG新興市場債券基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	1.12	12/31	7.4554
(2569)台新ESG新興市場債券基金(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	0.27	12/31	9.4105
(2570)台新ESG新興市場債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	0.15	12/31	7.4653
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	玉山投信	鄭宇君	2018/08/24	0.09	12/31	7.6297
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	玉山投信	鄭宇君	2018/08/24	0.00	11/08	10.0000
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	0.42	12/31	10.2598
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	0.27	12/31	10.6324
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	0.29	12/31	14.0874
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	0.82	12/31	10.3389
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	0.32	12/31	8.1662
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	0.54	12/31	8.1350
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	0.23	12/31	9.3154
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	1.46	12/31	7.9170
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/10/29	1.24	12/31	9.9922
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/10/29	1.34	12/31	11.3046
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/10/29	0.47	12/31	11.9592
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/10/29	12.44	12/31	10.0813
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/10/29	0.39	12/31	8.5156
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/10/29	0.20	12/31	8.2452
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/10/29	3.87	12/31	8.4322
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	中國信託投信	房旼	2020/02/07	8.43	12/31	9.8214
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	中國信託投信	房旼	2020/02/07	15.74	12/31	10.5296
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	中國信託投信	房旼	2020/02/07	20.20	12/31	10.1404
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	0.60	12/31	10.0540
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	0.43	12/31	11.6976
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/04/19	0.00	12/31	9.4105
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/04/19	0.00	12/31	9.5840
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/04/19	0.00	12/31	9.3981
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	0.87	12/31	7.4631
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	2.27	12/31	7.5837
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	5.27	12/31	7.4492
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	永豐投信	陳雅筑	2021/04/26	0.00	12/31	5.7629
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	永豐投信	陳雅筑	2021/04/26	0.03	12/31	9.9725
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	兆豐投信	巫怡臻	2020/02/26	0.73	12/31	10.6901
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	兆豐投信	巫怡臻	2020/02/26	1.47	12/31	11.3145
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	兆豐投信	巫怡臻	2020/02/26	1.50	12/31	12.4615
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	兆豐投信	巫怡臻	2020/02/26	5.24	12/31	10.9037
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	巫怡臻	2020/02/26	0.07	12/31	8.5736
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	巫怡臻	2020/02/26	0.28	12/31	9.7618
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	巫怡臻	2020/02/26	0.13	12/31	8.5259
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	巫怡臻	2020/02/26	0.68	12/31	9.3506
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.56	12/31	11.4271
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.42	12/31	11.5786
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.37	12/31	14.7715
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	2.62	12/31	11.6192
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.28	12/31	10.8726
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.20	12/31	8.4549
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.13	12/31	8.8525
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.05	12/31	9.0448
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.33	12/31	9.0756
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.01	12/31	9.0320
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	3.53	12/31	10.4503
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	3.84	12/31	10.4789
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒		N/A	12/31	N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	3.39	12/31	10.6159
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	0.26	12/31	10.1630
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	0.35	12/31	8.4106
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	0.58	12/31	8.8412
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒		N/A	12/31	N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	0.44	12/31	8.9460
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	0.01	12/31	9.0178
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	1.37	12/31	11.0205
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	0.16	12/31	11.0843
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	1.23	12/31	14.3104
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	2.35	12/31	11.5775
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	0.24	12/31	8.5477
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	0.16	12/31	9.1548
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	0.22	12/31	9.6033
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	0.54	12/31	9.3897
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	4.18	12/26	9.5748
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	12.40	12/26	10.3899
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	6.87	12/26	11.8197
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	25.30	12/26	9.9483
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	0.80	12/26	7.1580
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	6.90	12/26	8.0988
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	1.42	12/26	6.6683
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	5.20	12/26	7.6901
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	陳柏元		N/A	12/31	N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	陳柏元		N/A	12/31	N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	陳柏元	2016/06/22	0.03	12/31	6.8224
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	陳柏元	2020/09/25	3.69	12/31	10.4636
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	陳柏元		N/A	12/31	N/A
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	蔡政賢	2021/09/15	0.00	12/31	10.0000
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/10/21	0.01	12/31	9.5153
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	吳宜潔	2019/03/25	2.01	12/31	7.6300
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	吳宜潔	2019/03/25	71.44	12/31	7.9000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	吳宜潔	2019/03/25	16.65	12/31	7.7600
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	施尚文	2019/07/22	0.67	12/31	7.4600
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	施尚文	2019/07/22	18.01	12/31	7.6700
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	施尚文	2019/07/22	3.06	12/31	7.6800
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2020/01/13	0.12	12/31	8.3657
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2020/01/13	0.23	12/31	8.6974
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2020/01/13	1.29	12/31	8.5976
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/13	5.01	12/31	10.0678
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/13	5.19	12/31	12.6010
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/13	33.81	12/31	10.4030
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/13	2.60	12/31	9.9009
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2018/12/07	4.76	12/31	9.6341
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2018/12/07	69.67	12/31	9.9986
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2018/12/07	21.23	12/31	9.8624
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/05/20	1.22	12/31	7.3543
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/05/20	46.25	12/31	7.4211
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/05/20	11.30	12/31	7.5365
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/09/20	1.18	12/31	7.5397
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/09/20	28.35	12/31	7.7767
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/09/20	9.60	12/31	7.7253
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2021/10/12	0.24	12/31	8.6291
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2021/10/12	0.52	12/31	10.6222
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2021/10/12	0.32	12/31	9.5562
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2021/10/12	1.89	12/31	9.3570
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2021/10/12	1.16	12/31	9.8410
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2021/10/12	1.64	12/31	12.0977
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2021/10/12	1.33	12/31	11.8534
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2021/10/12	10.77	12/31	10.6244
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/14	2.19	12/31	9.5609
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/14	1.22	12/31	10.3608
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/14	3.07	12/31	11.9601
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/14	10.48	12/31	9.8777
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/14	1.09	12/31	9.3965
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	1.10	12/31	8.6337
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	3.40	12/31	10.2126
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	0.93	12/31	10.3815
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	7.72	12/31	8.9903
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	0.29	12/31	6.7730
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	1.45	12/31	8.6137
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	0.35	12/31	7.2622
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	2.88	12/31	7.5071
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)	聯博投信	陳莉莉	2015/04/10	0.00	05/29	15.0000
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)	聯博投信	陳莉莉	2015/04/10	0.91	12/31	10.2785
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	吳立渝	2020/02/26	3.95	12/31	9.4366
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	吳立渝	2020/02/26	23.07	12/31	9.7593
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	2020/02/26	0.17	12/31	8.0431
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	2020/02/26	1.35	12/31	8.2714

附註：
註1:	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8:	為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級，本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6，僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金，故不提供基金風險屬性。