基金類型總表

基金名稱	投信公司	經理人	成立日	基金規模(億)	淨值日期	淨值
(0374)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.19	07/01	10.6800
(0375)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.02	07/01	11.6400
(0376)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.07	07/01	10.8000
(0377)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.06	07/01	11.2700
(0378)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.05	07/01	12.5700
(0379)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.56	07/01	8.9200
(0380)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.11	07/01	9.7000
(0381)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.13	07/01	9.1000
(0382)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.06	07/01	9.5300
(0383)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.08	07/01	9.5200
(0384)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.09	07/01	10.6800
(0385)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.02	07/01	11.6600
(0386)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.05	07/01	10.7900
(0387)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.01	07/01	11.3300
(0388)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.11	07/01	12.6900
(0389)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.35	07/01	8.9200
(0390)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.19	07/01	9.7000
(0391)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.19	07/01	9.1000
(0392)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.06	07/01	9.5000
(0393)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	2022/10/12	0.12	07/01	9.5100
(0425)永豐新興市場企業債券基金(TWD)(累積)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。	永豐投信	陳雅筑	2013/01/23	1.41	07/01	9.6967
(0426)永豐新興市場企業債券基金(TWD)(月配)(配現)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。	永豐投信	陳雅筑	2013/01/23	0.88	07/01	5.3148
(0431)永豐新興市場企業債券基金A(CNY)(累積)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	永豐投信	陳雅筑	2015/01/15	0.08	07/01	2.5649
(0432)永豐新興市場企業債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	永豐投信	陳雅筑	2015/01/15	0.22	07/01	1.5957
(0636)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(TWD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/09/26	1.88	07/01	9.1489
(0637)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/09/26	8.21	07/01	10.5067
(0638)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(CNY)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/09/26	2.78	07/01	10.1755
(0639)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(ZAR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2019/09/26	1.50	07/01	12.9898
(0735)PGIM保德信新興市場企業債券基金(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。	保德信投信	鄭宇君	2013/06/06	4.19	07/01	11.7074
(0736)PGIM保德信新興巿場企業債券基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。	保德信投信	鄭宇君	2013/06/06	1.96	07/01	6.0272
(08128)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	柏瑞投信	陳柏元	2016/05/23	0.22	07/01	5.8380
(08129)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	柏瑞投信	陳柏元	2016/05/20	1.40	07/01	10.1062
(08130)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	柏瑞投信	陳柏元	2016/04/21	0.29	07/01	6.7057
(08131)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	柏瑞投信	陳柏元	2016/07/14	0.04	07/01	11.7516
(08132)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	柏瑞投信	陳柏元	2016/06/22	0.06	07/01	6.8145
(08133)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	柏瑞投信	陳柏元	2016/07/25	0.03	07/01	11.2852
(08134)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	柏瑞投信	陳柏元	2016/08/18	0.18	07/01	5.8239
(0818)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	陳柏元	2012/05/02	0.91	07/01	11.5082
(0819)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。	柏瑞投信	陳柏元	2012/05/02	1.38	07/01	5.7059
(0829)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	柏瑞投信	陳柏元	2016/05/03	0.02	07/01	12.2191
(0830)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	柏瑞投信	陳柏元	2015/06/08	0.08	07/01	6.4736
(0874)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	柏瑞投信	陳柏元	2016/07/21	0.84	07/01	11.3054
(11106)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(TWD)(累積)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	2.70	07/01	8.6422
(11107)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(TWD)(月配)(配現)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.73	07/01	7.0939
(11109)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(USD)(累積)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	4.26	07/01	9.5035
(11110)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(USD)(月配)(配現)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	1.73	07/01	7.8143
(11111)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(CNY)(累積)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.73	07/01	9.5871
(11112)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(CNY)(月配)(配現)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.33	07/01	7.4213
(11113)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(ZAR)(月配)(配現)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.37	07/01	8.1109
(11114)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(ZAR)(月配)(配現)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.12	07/01	8.1110
(11115)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(TWD)(累積)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.11	07/01	8.6424
(11116)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(TWD)(月配)(配現)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.33	07/01	7.0939
(11117)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(USD)(累積)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.56	07/01	9.5036
(11118)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(USD)(月配)(配現)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.83	07/01	7.8144
(11119)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(CNY)(累積)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.23	07/01	9.5869
(11120)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(CNY)(月配)(配現)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.26	07/01	7.4213
(1146)凱基2026到期新興市場債券基金(TWD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	凱基投信	李牧凡	2020/03/12	4.67	07/01	10.5864
(1147)凱基2026到期新興市場債券基金(USD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	凱基投信	李牧凡	2020/03/12	2.13	07/01	10.9592
(1148)凱基2026到期新興市場債券基金(CNY)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	凱基投信	李牧凡	2020/03/12	0.42	07/01	11.3547
(1381)富蘭克林華美新興國家固定收益基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	2.59	07/01	8.0520
(1382)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	13.03	07/01	3.3379
(1383)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	6.03	07/01	3.3379
(1384)富蘭克林華美新興國家固定收益基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	0.83	07/01	8.8073
(1385)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	2.98	07/01	3.6898
(1386)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	4.01	07/01	3.6903
(1387)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	1.18	07/01	3.2659
(1388)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	0.89	07/01	3.2656
(1389)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	0.63	07/01	3.5940
(1390)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/04/09	1.00	07/01	3.5939
(1510)聯博新興市場企業債券基金A2(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博投信	陳莉莉	2013/05/16	0.50	07/01	10.9953
(1511)聯博新興市場企業債券基金AA類型(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博投信	陳莉莉	2013/05/16	3.00	07/01	5.0736
(1757)新光新興富域國家債券(A)(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	新光投信	李淑蓉	2020/01/21	1.67	07/01	8.8923
(1758)新光新興富域國家債券(B)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	新光投信	李淑蓉	2020/01/21	0.36	07/01	6.3678
(1759)新光新興富域國家債券(A)(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	新光投信	李淑蓉	2020/01/21	1.73	07/01	9.2568
(1760)新光新興富域國家債券(B)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	新光投信	李淑蓉	2020/01/21	0.36	07/01	6.9069
(2431)復華新興市場短期收益基金(TWD)	復華投信	吳宜潔	2011/05/06	10.39	07/01	11.3700
(2434)復華南非幣長期收益基金A(ZAR)(累積)	復華投信	吳宜潔	2012/12/11	1.32	07/01	23.3900
(2435)復華南非幣長期收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)	復華投信	吳宜潔	2012/12/11	4.62	07/01	8.1300
(2437)復華新興人民幣債券基金A(CNY)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。	復華投信	黃凱偉	2013/05/20	0.78	06/30	13.8700
(2438)復華新興人民幣債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。	復華投信	黃凱偉	2013/05/20	0.99	06/30	8.3100
(2565)台新ESG新興市場債券基金(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	2.77	07/01	8.7531
(2566)台新ESG新興市場債券基(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	0.64	07/01	7.1028
(2567)台新ESG新興市場債券基金(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	4.00	07/01	9.0251
(2568)台新ESG新興市場債券基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	1.18	07/01	7.3255
(2569)台新ESG新興市場債券基金(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	0.32	07/01	9.2275
(2570)台新ESG新興市場債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	0.14	07/01	7.5052
(2656)瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型(ZAR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	吳立渝	2013/11/14	0.38	07/01	21.7282
(2657)瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	2013/11/14	0.79	07/01	9.3863
(2686)瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券	瀚亞投信	杜振宇	2019/08/21	10.19	07/01	9.2622
(2687)瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券	瀚亞投信	杜振宇	2019/08/21	13.11	07/01	10.4081
(2688)瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(CNY)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券	瀚亞投信	杜振宇	2019/08/21	4.24	07/01	10.3780
(2689)瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(ZAR)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券	瀚亞投信	杜振宇	2019/08/21	3.34	07/01	12.5410
(2690)瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(TWD)(年配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	瀚亞投信	杜振宇	2019/08/21	2.30	07/01	7.9398
(2691)瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(USD)(年配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	瀚亞投信	杜振宇	2019/08/21	7.35	07/01	8.0201
(2692)瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(CNY)(年配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	瀚亞投信	杜振宇	2019/08/21	1.93	07/01	7.9832
(2693)瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(ZAR)(年配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	瀚亞投信	杜振宇	2019/08/21	1.24	07/01	8.7690
(31001)施羅德2025到期新興市場債券基金(USD)(累積)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	23.80	07/01	9.7739
(31002)施羅德2025到期新興市場債券基金(USD)(季配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	5.00	07/01	7.7353
(31003)施羅德2025到期新興市場債券基金(CNY)(累積)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	3.91	07/01	9.5784
(31004)施羅德2025到期新興市場債券基金(CNY)(季配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	0.77	07/01	7.3669
(31005)施羅德2025到期新興市場債券基金(TWD)(累積)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	11.68	07/01	9.4629
(31006)施羅德2025到期新興市場債券基金(TWD)(季配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	6.61	07/01	7.5551
(31007)施羅德2025到期新興市場債券基金(ZAR)(累積)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	6.17	07/01	11.7046
(31008)施羅德2025到期新興市場債券基金(ZAR)(季配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	施羅德投信	陳彥良	2019/12/26	1.36	07/01	6.9598
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	保德信投信	鄭宇君	2018/08/24	0.08	07/01	7.5956
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	保德信投信	鄭宇君	2018/08/24	0.00	11/08	10.0000
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	0.41	06/30	10.2078
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	0.25	06/30	9.8755
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	0.26	06/30	13.6297
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	0.79	06/30	10.0952
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	0.32	06/30	8.2640
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	0.51	06/30	7.7586
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	0.21	06/30	9.2976
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/04/09	1.41	06/30	7.9325
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2019/07/03	2.30	06/30	10.3341
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2019/07/03	2.78	06/30	12.7040
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2019/07/03	6.79	06/30	10.1352
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2019/07/03	1.02	06/30	7.7475
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2019/07/03	2.03	06/30	7.4079
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2019/07/03	3.13	06/30	7.5529
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/10/29	1.15	06/30	9.9589
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/10/29	1.37	06/30	10.4847
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/10/29	0.42	06/30	11.5571
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/10/29	12.07	06/30	9.8416
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/10/29	0.37	06/30	8.5659
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/10/29	0.18	06/30	8.2451
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	謝奕騰	2020/10/29	3.83	06/30	8.3751
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	中國信託投信	房旼	2020/02/07	7.90	07/01	9.6448
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	中國信託投信	房旼	2020/02/07	15.10	07/01	9.7173
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	中國信託投信	房旼	2020/02/07	19.34	07/01	9.8796
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	0.00	07/01	10.0000
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	0.38	07/01	11.1635
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/04/19	0.00	07/01	9.2275
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/04/19	0.00	07/01	8.7549
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/04/19	0.00	07/01	9.0068
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	0.84	07/01	7.5032
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	2.38	07/01	7.1031
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	尹晟龢	2021/01/25	5.54	07/01	7.3216
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	永豐投信	陳雅筑	2021/04/26	0.00	07/01	6.2969
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	永豐投信	陳雅筑	2021/04/26	0.02	07/01	10.6737
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	兆豐投信	巫怡臻	2020/02/26	0.72	07/01	10.7369
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	兆豐投信	巫怡臻	2020/02/26	1.42	07/01	10.3046
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	兆豐投信	巫怡臻	2020/02/26	1.39	07/01	12.3562
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	兆豐投信	巫怡臻	2020/02/26	5.04	07/01	10.6875
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	巫怡臻	2020/02/26	0.06	07/01	8.8057
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	巫怡臻	2020/02/26	0.26	07/01	8.9605
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	巫怡臻	2020/02/26	0.12	07/01	8.7328
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	巫怡臻	2020/02/26	0.66	07/01	9.2926
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	12.57	07/01	9.5747
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	5.54	07/01	9.1813
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	6.17	07/01	12.1725
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	14.65	07/01	9.6062
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	4.98	07/01	9.4248
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	0.48	07/01	7.1641
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	0.56	07/01	7.2718
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	0.56	07/01	7.3912
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	0.60	07/01	7.6015
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2019/07/18	0.13	07/01	7.4626
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.52	07/01	11.3610
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.42	07/01	11.2951
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.34	07/01	14.2936
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	2.53	07/01	11.3727
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.29	07/01	10.6750
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.19	07/01	8.4035
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.13	07/01	8.6354
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.08	07/01	8.6517
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.31	07/01	8.8881
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/04/16	0.01	07/01	8.8668
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	3.42	07/01	10.3526
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	3.88	07/01	10.2964
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒		N/A	07/01	N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	3.32	07/01	10.3569
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	0.24	07/01	9.9965
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	0.33	07/01	8.5003
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	0.59	07/01	8.8189
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒		N/A	07/01	N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	0.43	07/01	8.8723
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)	合作金庫投信	楊嘉煒	2020/01/14	0.01	07/01	8.9593
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	1.29	07/01	10.9797
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	0.16	07/01	10.5585
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	1.11	07/01	13.9122
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	2.20	07/01	11.3788
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	0.24	07/01	8.7257
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	0.16	07/01	8.8532
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	0.20	07/01	9.6719
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	2020/03/26	0.55	07/01	9.3964
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/08/23	6.29	07/01	9.8064
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/08/23	3.96	07/01	12.1298
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/08/23	10.19	07/01	10.0650
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/08/23	2.34	07/01	10.0768
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/08/23	0.57	07/01	7.3989
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/08/23	0.16	07/01	7.3625
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/08/23	0.88	07/01	7.9303
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	2019/08/23	0.19	07/01	8.1733
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	許雅婷	2019/10/14	2.40	07/01	10.4925
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	許雅婷	2019/10/14	5.97	07/01	12.6846
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	許雅婷	2019/10/14	8.75	07/01	10.7619
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	許雅婷	2019/10/14	0.25	07/01	8.9758
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	許雅婷	2019/10/14	0.33	07/01	10.1110
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	許雅婷	2019/10/14	0.51	07/01	9.3038
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	江仲弘		N/A	07/01	N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	江仲弘		N/A	07/01	N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞投信	陳柏元	2016/06/22	0.03	07/01	6.7855
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	陳柏元	2020/09/25	2.83	07/01	9.7119
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞投信	江仲弘		N/A	07/01	N/A
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	0.47	07/01	8.3862
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	0.40	07/01	8.6676
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	1.29	07/01	8.7006
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	4.27	07/01	10.5101
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	0.60	07/01	9.3226
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	3.80	07/01	13.1214
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	9.72	07/01	10.5072
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	3.07	07/01	10.4103
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	3.50	07/01	9.4826
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	野村投信	謝芝朕	2019/08/07	4.62	07/01	10.4184
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	凱基投信	賴昱廷	2019/06/10	5.58	06/10	11.0356
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	凱基投信	賴昱廷	2019/06/10	0.26	06/10	8.9813
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	凱基投信	賴昱廷	2019/06/10	11.49	06/10	10.5435
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	凱基投信	郭思妤	2021/09/15	0.00	07/01	10.0000
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/11/29	7.09	07/01	10.1419
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/11/29	12.75	07/01	10.2847
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/11/29	1.91	07/01	9.8385
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳柏翰	2019/10/21	0.01	07/01	9.0126
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	吳宜潔	2019/03/25	1.84	07/01	7.4100
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	吳宜潔	2019/03/25	65.95	07/01	7.0100
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	吳宜潔	2019/03/25	15.29	07/01	7.4200
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	施尚文	2019/07/22	0.67	07/01	7.9300
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	施尚文	2019/07/22	18.15	07/01	7.5000
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	施尚文	2019/07/22	3.05	07/01	8.0500
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	復華投信	李彥陞	2019/07/22	4.55	07/01	10.3600
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	復華投信	李彥陞	2019/07/22	3.75	07/01	9.8500
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	復華投信	李彥陞	2019/07/22	3.24	07/01	10.5000
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2020/01/13	0.12	07/01	8.3192
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2020/01/13	0.22	07/01	8.4378
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2020/01/13	1.22	07/01	8.4233
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/13	4.70	07/01	10.0103
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/13	4.85	07/01	12.2300
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/13	32.02	07/01	10.1918
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/13	2.46	07/01	9.7244
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2018/12/07	4.43	07/01	9.4355
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2018/12/07	65.24	07/01	8.9523
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2018/12/07	19.91	07/01	9.5110
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/05/20	1.12	07/01	7.1962
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/05/20	42.99	07/01	6.6414
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/05/20	10.51	07/01	7.2632
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/09/20	1.20	07/01	8.0660
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/09/20	28.80	07/01	7.6199
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/09/20	9.77	07/01	8.1302
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2021/10/12	0.22	07/01	8.6406
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2021/10/12	0.50	07/01	9.7074
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2021/10/12	0.28	07/01	9.4214
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2021/10/12	1.84	07/01	9.2225
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2021/10/12	1.09	07/01	9.6898
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2021/10/12	1.65	07/01	10.8916
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2021/10/12	1.21	07/01	11.3656
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2021/10/12	11.60	07/01	10.2997
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/09/20	0.46	07/01	8.2987
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/09/20	1.78	07/01	8.3098
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	景順投信	曾任平	2019/09/20	3.40	07/01	8.4184
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2019/09/20	1.97	07/01	10.2996
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2019/09/20	5.21	07/01	12.7455
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2019/09/20	13.60	07/01	10.4710
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2019/09/20	2.81	07/01	10.3581
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2019/09/20	18.94	07/01	9.8864
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2019/09/20	14.23	07/01	10.4998
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/14	2.03	07/01	9.5125
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/14	1.14	07/01	9.4297
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/14	2.81	07/01	11.6188
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/14	9.89	07/01	9.6835
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	景順投信	曾任平	2020/01/14	1.01	07/01	9.2454
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2020/01/30	1.82	07/01	10.0976
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2020/01/30	0.81	07/01	12.7047
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2020/01/30	8.27	07/01	10.3087
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2020/01/30	1.01	07/01	8.2974
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2020/01/30	1.24	07/01	9.0824
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2020/01/30	7.22	07/01	8.9116
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	1.06	07/01	8.5332
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	3.59	07/01	9.2072
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	0.87	07/01	10.0296
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	7.82	07/01	8.7567
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	0.30	07/01	6.8882
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	1.47	07/01	7.9321
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	0.36	07/01	7.3032
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	2021/04/26	2.90	07/01	7.4618
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博投信	陳莉莉	2015/04/10	0.00	05/29	15.0000
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博投信	陳莉莉	2015/04/10	0.96	07/01	10.4526
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	吳立渝	2020/02/26	3.77	07/01	9.3976
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	吳立渝	2020/02/26	22.20	07/01	9.5578
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	2020/02/26	0.16	07/01	8.0099
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	2020/02/26	1.33	07/01	8.1007

附註：
註1:	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。