線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    瑞銀優質精選收益基金-A不配息(澳幣) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2025/02/18 0.02 10/21 10.0565
    瑞銀優質精選收益基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2025/02/18 0.02 10/21 9.1746
    		(3801)瑞銀全球永續組合基金(台幣)A類型(累積)(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.12 10/21 12.3600
    		(3802)瑞銀全球永續組合基金(台幣)B類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.20 10/21 10.3200
    		(3803)瑞銀全球永續組合基金(台幣)NB類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.36 10/21 10.3200
    		(3804)瑞銀全球永續組合基金(美元)A類型(累積)(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.04 10/21 13.4000
    		(3805)瑞銀全球永續組合基金(美元)B類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.02 10/21 10.9100
    		(3806)瑞銀全球永續組合基金(美元)NB類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.11 10/21 10.8900
    		(3807)瑞銀全球永續組合基金(人民幣)A類型(累積)(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.02 10/21 11.9500
    		(3808)瑞銀全球永續組合基金(人民幣)B類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.25 10/21 10.0000
    		(3809)瑞銀全球永續組合基金(人民幣)NB類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.39 10/21 10.0000
    		(3810)瑞銀全球永續組合基金(南非幣)A類型(累積)(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.03 10/21 13.7700
    		(3811)瑞銀全球永續組合基金(南非幣)B類型(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.09 10/21 10.4100
    		(3812)瑞銀全球永續組合基金(南非幣)NB類型(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.14 10/21 10.4200
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 2.17 10/21 10.8759
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 1.24 10/21 8.8709
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 6.96 10/21 9.2176
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 2.55 10/21 7.4391
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 0.80 10/21 8.7288
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 0.29 10/21 6.4581
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 0.88 10/21 10.8189
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 0.33 10/21 7.0477
    瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型債券型 鍾君長 2021/02/02 0.32 10/21 8.7975
    瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 鍾君長 2021/02/02 0.16 10/21 6.9342
    瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型債券型 鍾君長 2021/02/02 0.92 10/21 9.0124
    瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 鍾君長 2021/02/02 0.48 10/21 7.0905
    		(3840)瑞銀優質精選收益基金(台幣)NB類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2021/01/29 1.23 10/21 7.3104
    		(3841)瑞銀優質精選收益基金(美元)NB類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2021/01/29 0.09 10/21 7.3568
    		(3842)瑞銀優質精選收益基金(人民幣)NB類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2021/01/29 0.35 10/21 7.0660
    		(3832)瑞銀優質精選收益基金(台幣)A類型(累積)(TWD)(累積) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.46 10/21 10.2722
    		(3833)瑞銀優質精選收益基金(台幣)B類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 2.28 10/21 7.6128
    		(3834)瑞銀優質精選收益基金(美元)A類型(累積)(USD)(累積) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.28 10/21 10.6920
    		(3835)瑞銀優質精選收益基金(美元)B類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.44 10/21 7.9673
    		(3836)瑞銀優質精選收益基金(人民幣)A類型(累積)(CNY)(累積) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.15 10/21 10.2218
    		(3837)瑞銀優質精選收益基金(人民幣)B類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.18 10/21 7.3763
    		(3838)瑞銀優質精選收益基金(南非幣)A類型(累積)(ZAR)(累積) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.07 10/21 12.7491
    		(3839)瑞銀優質精選收益基金(南非幣)B類型(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.07 10/21 7.4654
    		(3824)瑞銀全方位非投資等級債券基金(台幣)A類型(累積)(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.10 10/21 10.5538
    		(3826)瑞銀全方位非投資等級債券基金(美元)A類型(累積)(USD)(累積) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.26 10/21 11.6533
    		(3828)瑞銀全方位非投資等級債券基金(人民幣)A類型(累積)(CNY)(累積) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.06 10/21 11.3174
    		(3830)瑞銀全方位非投資等級債券基金(澳幣)A類型(累積)(AUD)(累積) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.06 10/21 10.8836
    		(3825)瑞銀全方位非投資等級債券基金(台幣)B類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 1.60 10/21 4.2147
    		(3827)瑞銀全方位非投資等級債券基金(美元)B類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.70 10/21 4.7712
    		(3829)瑞銀全方位非投資等級債券基金(人民幣)B類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.24 10/21 4.1435
    		(3831)瑞銀全方位非投資等級債券基金(澳幣)B類型(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.09 10/21 4.3787
    瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型債券型 鍾君長 N/A 10/21 N/A
    瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 鍾君長 N/A 10/21 N/A
    瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 鍾君長 N/A 10/21 N/A
    瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 鍾君長 N/A 10/21 N/A
    瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 鍾君長 N/A 10/21 N/A