基金公司總表

基金名稱	基金類型	經理人	成立日	基金規模(億)	淨值日期	淨值
(3801)瑞銀全球永續組合基金(台幣)A類型(累積)(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	股票債券平衡型跨國投資型	陳建銘	2022/11/04	0.29	04/25	11.0100
(3802)瑞銀全球永續組合基金(台幣)B類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	股票債券平衡型跨國投資型	陳建銘	2022/11/04	0.30	04/25	10.3500
(3803)瑞銀全球永續組合基金(台幣)NB類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	股票債券平衡型跨國投資型	陳建銘	2022/11/04	0.59	04/25	10.3500
(3804)瑞銀全球永續組合基金(美元)A類型(累積)(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	股票債券平衡型跨國投資型	陳建銘	2022/11/04	0.06	04/25	11.4000
(3805)瑞銀全球永續組合基金(美元)B類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	股票債券平衡型跨國投資型	陳建銘	2022/11/04	0.07	04/25	10.6300
(3806)瑞銀全球永續組合基金(美元)NB類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	股票債券平衡型跨國投資型	陳建銘	2022/11/04	0.21	04/25	10.6100
(3807)瑞銀全球永續組合基金(人民幣)A類型(累積)(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	股票債券平衡型跨國投資型	陳建銘	2022/11/04	0.04	04/25	10.9800
(3808)瑞銀全球永續組合基金(人民幣)B類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	股票債券平衡型跨國投資型	陳建銘	2022/11/04	0.23	04/25	10.3500
(3809)瑞銀全球永續組合基金(人民幣)NB類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	股票債券平衡型跨國投資型	陳建銘	2022/11/04	0.48	04/25	10.3400
(3810)瑞銀全球永續組合基金(南非幣)A類型(累積)(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	股票債券平衡型跨國投資型	陳建銘	2022/11/04	0.02	04/25	11.6400
(3811)瑞銀全球永續組合基金(南非幣)B類型(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	股票債券平衡型跨國投資型	陳建銘	2022/11/04	0.05	04/25	10.6000
(3812)瑞銀全球永續組合基金(南非幣)NB類型(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	股票債券平衡型跨國投資型	陳建銘	2022/11/04	0.19	04/25	10.6000
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	黃子祐	2021/04/26	4.84	04/25	9.4273
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	黃子祐	2021/04/26	1.94	04/25	8.4692
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	黃子祐	2021/04/26	9.53	04/25	8.0485
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	黃子祐	2021/04/26	3.95	04/25	7.1821
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	黃子祐	2021/04/26	1.13	04/25	8.0591
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	黃子祐	2021/04/26	0.41	04/25	6.9325
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	黃子祐	2021/04/26	1.01	04/25	9.0211
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	黃子祐	2021/04/26	0.56	04/25	7.1953
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	全球組合型債券型	支美智	2021/02/02	0.86	04/25	8.4055
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	支美智	2021/02/02	0.34	04/25	7.4021
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	全球組合型債券型	支美智	2021/02/02	1.55	04/25	8.2627
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	支美智	2021/02/02	0.74	04/25	7.2584
(3821)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(台幣)NB類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	支美智	2021/01/29	0.04	04/25	5.1748
(3822)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(美元)NB類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	支美智	2021/01/29	0.03	04/25	5.0193
(3823)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(人民幣)NB類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	支美智	2021/01/29	0.00	04/25	10.0000
(3840)瑞銀優質精選收益基金(台幣)NB類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	鍾君長	2021/01/29	0.98	04/25	8.0575
(3841)瑞銀優質精選收益基金(美元)NB類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	鍾君長	2021/01/29	0.08	04/25	7.7899
(3842)瑞銀優質精選收益基金(人民幣)NB類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	鍾君長	2021/01/29	0.13	04/25	7.9682
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	黃子祐	2020/08/10	3.52	04/25	8.8001
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	黃子祐	2020/08/10	1.83	04/25	7.7276
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	黃子祐	2020/08/10	9.13	04/25	7.9374
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	黃子祐	2020/08/10	3.56	04/25	6.9320
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	黃子祐	2020/08/10	0.35	04/25	7.8817
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	黃子祐	2020/08/10	0.39	04/25	6.8278
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	黃子祐	2020/08/10	0.82	04/25	7.9196
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	黃子祐	2020/08/10	0.68	04/25	6.6486
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	黃子祐	2020/08/10	0.62	04/25	8.9818
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	黃子祐	2020/08/10	0.17	04/25	6.9917
(3832)瑞銀優質精選收益基金(台幣)A類型(累積)(TWD)(累積)	債券型海外債券投資等級	鍾君長	2020/05/15	0.31	04/25	9.8917
(3833)瑞銀優質精選收益基金(台幣)B類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	鍾君長	2020/05/15	0.46	04/25	8.3486
(3834)瑞銀優質精選收益基金(美元)A類型(累積)(USD)(累積)	債券型海外債券投資等級	鍾君長	2020/05/15	0.66	04/25	9.8859
(3835)瑞銀優質精選收益基金(美元)B類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	鍾君長	2020/05/15	0.55	04/25	8.3545
(3836)瑞銀優質精選收益基金(人民幣)A類型(累積)(CNY)(累積)	債券型海外債券投資等級	鍾君長	2020/05/15	0.16	04/25	10.0519
(3837)瑞銀優質精選收益基金(人民幣)B類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	鍾君長	2020/05/15	0.26	04/25	8.2749
(3838)瑞銀優質精選收益基金(南非幣)A類型(累積)(ZAR)(累積)	債券型海外債券投資等級	鍾君長	2020/05/15	0.10	04/25	11.2189
(3839)瑞銀優質精選收益基金(南非幣)B類型(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	鍾君長	2020/05/15	0.12	04/25	8.2271
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	黃子祐	2020/01/30	9.31	04/25	9.7374
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	黃子祐	2020/01/30	1.94	04/25	9.7880
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	黃子祐	2020/01/30	0.84	04/25	11.6827
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	黃子祐	2020/01/30	8.13	04/25	8.6656
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	黃子祐	2020/01/30	1.12	04/25	8.3837
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	黃子祐	2020/01/30	1.39	04/25	8.9223
(3824)瑞銀全方位非投資等級債券基金(台幣)A類型(累積)(TWD)(累積)	債券型非投資等級債券型	鍾君長	2018/02/08	0.12	04/25	9.9709
(3826)瑞銀全方位非投資等級債券基金(美元)A類型(累積)(USD)(累積)	債券型非投資等級債券型	鍾君長	2018/02/08	0.65	04/25	10.5086
(3828)瑞銀全方位非投資等級債券基金(人民幣)A類型(累積)(CNY)(累積)	債券型非投資等級債券型	鍾君長	2018/02/08	0.08	04/25	10.8643
(3830)瑞銀全方位非投資等級債券基金(澳幣)A類型(累積)(AUD)(累積)	債券型非投資等級債券型	鍾君長	2018/02/08	0.15	04/25	9.9712
(3825)瑞銀全方位非投資等級債券基金(台幣)B類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	鍾君長	2018/02/08	2.49	04/25	5.5036
(3827)瑞銀全方位非投資等級債券基金(美元)B類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	鍾君長	2018/02/08	1.24	04/25	5.8791
(3829)瑞銀全方位非投資等級債券基金(人民幣)B類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	鍾君長	2018/02/08	0.65	04/25	5.5495
(3831)瑞銀全方位非投資等級債券基金(澳幣)B類型(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	鍾君長	2018/02/08	0.16	04/25	5.5343
(3815)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(美元)A類型(累積)(USD)(累積)	債券型非投資等級債券型	支美智	2017/09/25	0.37	04/25	6.3719
(3817)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(人民幣)A類型(累積)(CNY)(累積)	債券型非投資等級債券型	支美智	2017/09/25	0.03	04/25	6.7364
(3819)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(澳幣)A類型(累積)(AUD)(累積)	債券型非投資等級債券型	支美智	2017/09/25	0.03	04/25	6.2331
(3816)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(美元)B類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	支美智	2017/09/25	0.06	04/25	4.2871
(3818)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(人民幣)B類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	支美智	2017/09/25	0.06	04/25	4.3498
(3820)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(澳幣)B類型(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	支美智	2017/09/25	0.04	04/25	4.1438
(3813)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(台幣)A類型(累積)(TWD)(累積)	債券型非投資等級債券型	支美智	2011/03/23	0.44	04/25	8.6907
(3814)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(台幣)B類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	支美智	2011/03/23	4.28	04/25	3.7497
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	全球組合型債券型	支美智		N/A	04/25	N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	支美智		N/A	04/25	N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	支美智		N/A	04/25	N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	支美智		N/A	04/25	N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	支美智		N/A	04/25	N/A