線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    瑞銀優質精選收益基金-A不配息(澳幣) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2025/02/18 0.03 07/03 10.0524
    瑞銀優質精選收益基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2025/02/18 0.02 07/03 9.8144
    		(3801)瑞銀全球永續組合基金(台幣)A類型(累積)(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.23 07/03 11.3000
    		(3802)瑞銀全球永續組合基金(台幣)B類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.21 07/03 10.0500
    		(3803)瑞銀全球永續組合基金(台幣)NB類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.47 07/03 10.0500
    		(3804)瑞銀全球永續組合基金(美元)A類型(累積)(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.04 07/03 12.6600
    		(3805)瑞銀全球永續組合基金(美元)B類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.06 07/03 11.0700
    		(3806)瑞銀全球永續組合基金(美元)NB類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.19 07/03 11.0600
    		(3807)瑞銀全球永續組合基金(人民幣)A類型(累積)(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.04 07/03 11.9500
    		(3808)瑞銀全球永續組合基金(人民幣)B類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.23 07/03 10.6600
    		(3809)瑞銀全球永續組合基金(人民幣)NB類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.49 07/03 10.6500
    		(3810)瑞銀全球永續組合基金(南非幣)A類型(累積)(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.01 07/03 12.9700
    		(3811)瑞銀全球永續組合基金(南非幣)B類型(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.06 07/03 10.8300
    		(3812)瑞銀全球永續組合基金(南非幣)NB類型(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳碩存 2022/11/04 0.17 07/03 10.8300
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 3.59 07/03 9.0973
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 1.47 07/03 7.8372
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 7.82 07/03 8.7590
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 2.90 07/03 7.4642
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 1.06 07/03 8.5320
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 0.30 07/03 6.8873
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 0.87 07/03 10.0203
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2021/04/26 0.36 07/03 7.2969
    瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型債券型 支美智 2021/02/02 0.66 07/03 8.4209
    瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 支美智 2021/02/02 0.24 07/03 7.0490
    瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型債券型 支美智 2021/02/02 1.16 07/03 8.9905
    瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 支美智 2021/02/02 0.60 07/03 7.5019
    		(3840)瑞銀優質精選收益基金(台幣)NB類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2021/01/29 1.76 07/03 7.4216
    		(3841)瑞銀優質精選收益基金(美元)NB類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2021/01/29 0.15 07/03 7.8559
    		(3842)瑞銀優質精選收益基金(人民幣)NB類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2021/01/29 0.28 07/03 7.8365
    瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 2.93 07/03 8.3885
    瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 1.40 07/03 7.1157
    瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 7.29 07/03 8.5509
    瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 2.81 07/03 7.1505
    瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.29 07/03 8.3966
    瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.20 07/03 7.0293
    瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.66 07/03 8.3193
    瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.59 07/03 6.5541
    瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.58 07/03 9.8789
    瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 黃子祐 2020/08/10 0.14 07/03 7.1021
    		(3832)瑞銀優質精選收益基金(台幣)A類型(累積)(TWD)(累積) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.64 07/03 9.6866
    		(3833)瑞銀優質精選收益基金(台幣)B類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 3.19 07/03 7.7067
    		(3834)瑞銀優質精選收益基金(美元)A類型(累積)(USD)(累積) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.50 07/03 10.6159
    		(3835)瑞銀優質精選收益基金(美元)B類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.49 07/03 8.4622
    		(3836)瑞銀優質精選收益基金(人民幣)A類型(累積)(CNY)(累積) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.16 07/03 10.5211
    		(3837)瑞銀優質精選收益基金(人民幣)B類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.26 07/03 8.1575
    		(3838)瑞銀優質精選收益基金(南非幣)A類型(累積)(ZAR)(累積) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.07 07/03 12.3339
    		(3839)瑞銀優質精選收益基金(南非幣)B類型(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鍾君長 2020/05/15 0.09 07/03 8.1595
    瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 8.27 07/03 10.3120
    瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 1.82 07/03 10.0993
    瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 0.81 07/03 12.7076
    瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 7.22 07/03 8.9145
    瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 1.01 07/03 8.2988
    瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 1.24 07/03 9.0850
    		(3824)瑞銀全方位非投資等級債券基金(台幣)A類型(累積)(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.10 07/03 10.0614
    		(3826)瑞銀全方位非投資等級債券基金(美元)A類型(累積)(USD)(累積) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.30 07/03 11.4620
    		(3828)瑞銀全方位非投資等級債券基金(人民幣)A類型(累積)(CNY)(累積) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.08 07/03 11.5279
    		(3830)瑞銀全方位非投資等級債券基金(澳幣)A類型(累積)(AUD)(累積) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.13 07/03 10.7543
    		(3825)瑞銀全方位非投資等級債券基金(台幣)B類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 2.33 07/03 4.8250
    		(3827)瑞銀全方位非投資等級債券基金(美元)B類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.94 07/03 5.5816
    		(3829)瑞銀全方位非投資等級債券基金(人民幣)B類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.34 07/03 5.0961
    		(3831)瑞銀全方位非投資等級債券基金(澳幣)B類型(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾君長 2018/02/08 0.12 07/03 5.1806
    瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型債券型 支美智 N/A 07/03 N/A
    瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 支美智 N/A 07/03 N/A
    瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 支美智 N/A 07/03 N/A
    瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 支美智 N/A 07/03 N/A
    瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 支美智 N/A 07/03 N/A