線上交易	基金名稱	投信公司	經理人	成立日	基金 規模(億)	淨值 日期	淨值
	(0741)PGIM保德信中國好時平衡基金(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	保德信投信	張世民	2015/11/16	2.08	10/09	11.9815
	(0742)PGIM保德信中國好時平衡基金(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	保德信投信	張世民	2015/11/16	0.21	10/09	9.8665
	(0743)PGIM保德信中國好時平衡基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	保德信投信	張世民	2015/11/16	0.03	10/09	8.4265
	(0744)PGIM保德信中國好時平衡基金(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	保德信投信	張世民	2015/11/16	0.31	10/09	9.3453
	(09104)國泰美國多重收益平衡基金-A(TWD)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	范姜佩瑩	2019/11/15	4.85	10/11	12.4883
	(09105)國泰美國多重收益平衡基金-A(USD)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	范姜佩瑩	2019/11/15	6.70	10/11	0.4243
	(09106)國泰美國多重收益平衡基金-B(TWD)(月配)(配現)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	范姜佩瑩	2019/11/15	5.89	10/11	10.4462
	(09107)國泰美國多重收益平衡基金-B(USD)(月配)(配現)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	范姜佩瑩	2019/11/15	2.30	10/11	0.3553
	(09108)國泰美國多重收益平衡基金-B(CNY)(月配)(配現)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	范姜佩瑩	2019/11/15	1.17	10/11	2.7058
	(09109)國泰美國多重收益平衡基金-B(ZAR)(月配)(配現)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	范姜佩瑩	2019/11/15	0.22	10/11	7.0234
	(0933)國泰全球多重收益平衡基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	楚方媛	2014/08/06	30.79	10/11	13.8500
	(0934)國泰全球多重收益平衡基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	楚方媛	2014/08/06	0.62	10/11	10.9200
	(0935)國泰全球多重收益平衡基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	楚方媛	2014/08/06	7.82	10/11	0.5266
	(0936)國泰全球多重收益平衡基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	楚方媛	2014/08/06	0.13	10/11	0.4204
	(0953)國泰亞太入息平衡基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金	國泰投信	黃世暐	2015/12/25	3.13	10/11	13.4775
	(0954)國泰亞太入息平衡基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金	國泰投信	黃世暐	2015/12/25	0.35	10/11	8.9063
	(0955)國泰亞太入息平衡基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金	國泰投信	黃世暐	2015/12/25	0.23	10/11	0.4185
	(0956)國泰亞太入息平衡基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金	國泰投信	黃世暐	2015/12/25	0.28	10/11	0.2766
	(0957)國泰亞太入息平衡基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金	國泰投信	黃世暐	2015/12/25	0.35	10/11	2.9493
	(0958)國泰亞太入息平衡基金A(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金	國泰投信	黃世暐	2015/12/25	0.08	10/11	0.6191
	(0983)國泰全球多重收益平衡基金-A(AUD)	國泰投信	楚方媛	2015/11/16	0.13	10/11	0.7054
	(1355)富蘭克林華美亞太平衡基金(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳美君	2016/08/29	2.26	10/11	11.2700
	(1356)富蘭克林華美亞太平衡基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳美君	2016/08/29	0.81	10/11	8.1800
	(1357)富蘭克林華美亞太平衡基金(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳美君	2016/08/29	2.60	10/11	11.2300
	(1358)富蘭克林華美亞太平衡基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳美君	2016/08/29	0.17	10/11	8.0100
	(1359)富蘭克林華美亞太平衡基金(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳美君	2016/08/29	0.32	10/11	7.8600
	(1725)新光美國豐收平衡基金(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金。	新光投信	章巧薇	2016/03/17	0.73	10/11	11.8000
	(1726)新光美國豐收平衡基金(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金。	新光投信	章巧薇	2016/03/17	0.18	10/11	9.1700
	(1727)新光美國豐收平衡基金(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金。	新光投信	章巧薇	2016/03/17	5.54	10/11	11.8900
	(1728)新光美國豐收平衡基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金。	新光投信	章巧薇	2016/03/17	0.03	10/11	9.2600
	(18132)群益金選報酬平衡基金NA(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	群益投信	鄭秉倫	2018/12/14	0.05	10/11	13.5815
	(18133)群益金選報酬平衡基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	群益投信	鄭秉倫	2018/03/08	0.15	10/11	8.3322
	(18134)群益金選報酬平衡基金NA(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	群益投信	鄭秉倫	2018/04/09	0.00	06/26	9.9404
	(18135)群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	群益投信	鄭秉倫	2018/02/26	0.03	10/11	7.9304
	(18136)群益金選報酬平衡基金NA(CNY)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	群益投信	鄭秉倫	2024/08/19	0.03	10/11	10.0964
	(18137)群益金選報酬平衡基金NB(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	群益投信	鄭秉倫	2018/03/12	0.04	10/11	8.2980
	(1816)群益亞太新趨勢平衡基金(TWD)	群益投信	楊慈珍	2006/09/01	6.04	10/11	19.6000
	(1857)群益中國金采平衡基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	王柏強	2015/06/02	1.07	10/09	10.5048
	(1858)群益中國金采平衡基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	王柏強	2015/06/02	0.52	10/09	7.2269
	(1859)群益中國金采平衡基金(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	王柏強	2015/06/02	0.02	10/09	10.7414
	(1860)群益中國金采平衡基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	王柏強	2015/06/02	0.05	10/09	7.3893
	(1861)群益中國金采平衡基金A(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	王柏強	2015/06/02	0.17	10/09	11.8877
	(1862)群益中國金采平衡基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	王柏強	2015/06/02	0.18	10/09	8.1778
	(1875)群益金選報酬平衡基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	鄭秉倫	2016/09/12	0.38	10/11	13.1349
	(1876)群益金選報酬平衡基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	鄭秉倫	2016/09/12	1.10	10/11	7.4580
	(1877)群益金選報酬平衡基金A(USD)(累積)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	鄭秉倫	2016/09/12	0.06	10/11	13.7197
	(1878)群益金選報酬平衡基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	鄭秉倫	2016/09/12	0.15	10/11	7.7921
	(1879)群益金選報酬平衡基金A(CNY)(累積)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	鄭秉倫	2016/09/12	0.10	10/11	14.9354
	(1880)群益金選報酬平衡基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	鄭秉倫	2016/09/12	0.07	10/11	8.4792
	(20102)元大新東協平衡基金(TWD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	元大投信	張哲銘	2016/08/01	4.54	10/11	9.5200
	(20103)元大新東協平衡基金(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	元大投信	張哲銘	2016/08/01	0.15	10/11	9.3510
	(20137)元大全球優質龍頭平衡基金-A類型(TWD)	元大投信	江怡婷	2022/08/24	45.78	10/11	15.1000
	(20138)元大全球優質龍頭平衡基金-A類型(USD)	元大投信	江怡婷	2022/08/24	24.83	10/11	14.2020
	(2317)摩根全球平衡基金(TWD)	摩根投信	郭世宗	2003/12/09	7.66	10/11	15.6831
	(232A)摩根亞太高息平衡基金(TWD)(累積)	摩根投信	魏伯宇	2005/05/23	5.57	10/11	15.7977
	(232D)摩根亞太高息平衡基金(TWD)(季配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。	摩根投信	魏伯宇	2012/03/05	0.94	10/11	10.0437
	(2352)摩根新興雙利平衡基金(TWD)(累積)( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	摩根投信	魏伯宇	2015/04/17	1.35	10/09	12.4790
	(2353)摩根新興雙利平衡基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	魏伯宇	2015/04/17	1.64	10/09	8.4507
	(2354)摩根新興雙利平衡基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	魏伯宇	2015/04/17	0.08	10/09	8.6037
	(2355)摩根新興雙利平衡基金(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	魏伯宇	2015/04/17	0.23	10/09	9.0392
	(2356)摩根中國雙息平衡基金(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	摩根投信	吳昱聰	2015/08/25	8.77	10/09	13.7313
	(2357)摩根中國雙息平衡基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	吳昱聰	2015/08/25	9.13	10/09	9.5007
	(2358)摩根中國雙息平衡基金(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	摩根投信	吳昱聰	2015/08/25	2.72	10/09	16.1845
	(2359)摩根中國雙息平衡基金(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	吳昱聰	2015/08/25	6.18	10/09	10.6579
	(2414)復華全球平衡基金(TWD)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	復華投信	許育誌	2004/01/02	60.73	10/11	30.1500
	(2418)復華亞太平衡基金(TWD)	復華投信	許育誌	2006/04/17	6.25	10/11	17.3400
	(2448)復華中國新經濟平衡基金-A(CNY)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	復華投信	胡家菱	2015/05/26	0.35	10/11	10.2300
	(2449)復華中國新經濟平衡基金-B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	胡家菱	2015/05/26	0.07	10/11	8.2100
	(2450)復華中國新經濟平衡基金(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	復華投信	胡家菱	2015/05/26	5.49	10/11	8.3500
	(2636)瀚亞亞太豐收平衡基金A類型(TWD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	周曉蘭	2014/11/17	0.34	10/09	11.5101
	(2637)瀚亞亞太豐收平衡基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	周曉蘭	2014/11/17	0.89	10/09	7.1859
	(2638)瀚亞亞太豐收平衡基金A類型(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	周曉蘭	2014/11/17	0.11	10/09	11.1311
	(2639)瀚亞亞太豐收平衡基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	周曉蘭	2014/11/17	0.19	10/09	6.9475
	(2640)瀚亞亞太豐收平衡基金A類型(AUD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	周曉蘭	2014/11/17	0.05	10/09	12.4046
	(2641)瀚亞亞太豐收平衡基金B類型(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	周曉蘭	2014/11/17	0.06	10/09	7.0880
	(2642)瀚亞亞太豐收平衡基金A類型(ZAR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	周曉蘭	2014/11/17	0.02	10/09	16.9209
	(2643)瀚亞亞太豐收平衡基金B類型(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	周曉蘭	2014/11/17	0.03	10/09	7.8598
	(2644)瀚亞亞太豐收平衡基金A類型(CNY)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	周曉蘭	2014/12/08	0.03	10/09	12.8895
	(2645)瀚亞亞太豐收平衡基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	周曉蘭	2014/12/08	0.38	10/09	7.3341
	(2661)瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A(TWD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	瀚亞投信	吳立渝	2017/09/12	1.14	10/11	12.0100
	(2662)瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	瀚亞投信	吳立渝	2017/09/12	3.41	10/11	7.3600
	(2663)瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	瀚亞投信	吳立渝	2017/09/12	2.56	10/11	7.4000
	(2664)瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	瀚亞投信	吳立渝	2017/09/12	0.59	10/11	7.2400
	(3515)中國信託樂齡收益平衡基金(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	張正鼎	2016/10/05	1.34	10/11	16.0700
	(3516)中國信託樂齡收益平衡基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	張正鼎	2016/10/05	0.89	10/11	13.7600
	(3517)中國信託樂齡收益平衡基金(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	張正鼎	2016/10/05	0.12	10/11	15.5300
	(3518)中國信託樂齡收益平衡基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	張正鼎	2016/10/05	0.06	10/11	13.4200
	(3801)瑞銀全球永續組合基金(台幣)A類型(累積)(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	瑞銀投信	陳碩存	2022/11/04	0.26	10/11	11.8300
	(3802)瑞銀全球永續組合基金(台幣)B類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	陳碩存	2022/11/04	0.26	10/11	10.8700
	(3803)瑞銀全球永續組合基金(台幣)NB類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	陳碩存	2022/11/04	0.66	10/11	10.8700
	(3804)瑞銀全球永續組合基金(美元)A類型(累積)(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	瑞銀投信	陳碩存	2022/11/04	0.07	10/11	12.4300
	(3805)瑞銀全球永續組合基金(美元)B類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	陳碩存	2022/11/04	0.10	10/11	11.2800
	(3806)瑞銀全球永續組合基金(美元)NB類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	陳碩存	2022/11/04	0.23	10/11	11.2700
	(3807)瑞銀全球永續組合基金(人民幣)A類型(累積)(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	瑞銀投信	陳碩存	2022/11/04	0.05	10/11	11.7300
	(3808)瑞銀全球永續組合基金(人民幣)B類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	陳碩存	2022/11/04	0.25	10/11	10.8000
	(3809)瑞銀全球永續組合基金(人民幣)NB類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	陳碩存	2022/11/04	0.50	10/11	10.7900
	(3810)瑞銀全球永續組合基金(南非幣)A類型(累積)(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	瑞銀投信	陳碩存	2022/11/04	0.01	10/11	12.6000
	(3811)瑞銀全球永續組合基金(南非幣)B類型(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	陳碩存	2022/11/04	0.06	10/11	11.0600
	(3812)瑞銀全球永續組合基金(南非幣)NB類型(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	陳碩存	2022/11/04	0.20	10/11	11.0700
	中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	張正鼎	2020/08/31	0.01	10/11	11.4900
	中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	張正鼎	2020/12/08	0.02	10/11	11.5700
	元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣)	元大投信	江怡婷	2022/08/24	41.85	10/11	15.2300
	元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元)	元大投信	江怡婷	2022/08/24	2.95	10/11	14.2630
	元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	元大投信	張哲銘	2023/06/02	0.30	10/11	11.0200
	國泰全球多重收益平衡基金-A類不配息(澳幣)	國泰投信	楚方媛	2015/02/02	37.48	10/11	0.5808
	國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	楚方媛	2021/09/23	0.20	10/11	13.9700
	國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	范姜佩瑩	2024/10/01	N/A	10/11	48.4434
	國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	范姜佩瑩	2019/11/15	15.66	10/11	10.4354
	國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	范姜佩瑩	2019/11/15	8.77	10/11	0.3548
	復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	復華投信	許育誌	2018/06/06	1.72	10/11	13.6300
	華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	華南永昌投信	鄭鼎芝	2014/10/23	4.24	10/11	19.7100
	華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	華南永昌投信	鄭鼎芝	2014/10/23	0.01	10/11	19.1600
	華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	華南永昌投信	鄭鼎芝	2014/10/23	1.66	10/11	11.4200
	華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	華南永昌投信	鄭鼎芝	2014/10/23	0.06	10/11	10.9700
	新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新光投信	章巧薇	2019/11/11	0.02	10/11	11.3400
	路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/08/01	0.00	10/11	10.0000
	路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/03/21	0.99	10/11	10.1400
	路博邁ESG優選平衡基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/08/01	0.00	10/11	10.0000
	路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/03/21	0.16	10/11	10.1100
	路博邁ESG優選平衡基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/08/01	0.00	10/11	10.0000
	路博邁ESG優選平衡基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/08/01	0.00	10/11	10.0000
	路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/03/21	2.72	10/11	10.2600
	路博邁ESG優選平衡基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/08/01	0.00	10/11	10.0000
	路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/03/21	0.56	10/11	10.2200
	路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/08/01	0.00	10/11	10.0000
	路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/08/01	0.00	10/11	10.0000
	路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/03/21	0.81	10/11	10.1400
	路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/08/01	0.00	10/11	10.0000
	路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/03/21	0.16	10/11	10.1100
	路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/08/01	0.00	10/11	10.0000
	路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/08/01	0.00	10/11	10.0000
	路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/03/21	12.79	10/11	10.2600
	路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/08/01	0.00	10/11	10.0000
	路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/03/21	1.71	10/11	10.2200
	路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/08/01	0.00	10/11	10.0000
	摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	摩根投信	吳昱聰	2017/10/11	4.56	10/09	8.1707
	聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	聯邦投信	楊書婷	2015/11/02	0.02	10/11	20.5274
	聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	聯邦投信	楊書婷	2014/06/05	0.86	10/11	21.8739
	聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	聯邦投信	楊書婷	2019/10/24	0.20	10/11	15.3088
	聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	聯邦投信	楊書婷	2019/10/24	0.09	10/11	13.6898
	聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	聯邦投信	楊書婷	2014/06/05	0.15	10/11	19.5209
	聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	聯邦投信	楊書婷	2019/10/24	0.01	10/11	15.5941
	聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	聯邦投信	楊書婷	2022/01/27	0.00	10/11	12.0886
	聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	聯邦投信	楊書婷	2022/02/17	0.01	10/11	10.2214
	聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	聯邦投信	楊書婷	2022/02/15	0.00	10/11	11.7552
	聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	聯邦投信	楊書婷	2022/02/23	0.01	10/11	10.2769
	瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	吳立渝		N/A	10/09	N/A
	瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	吳立渝	2020/10/22	0.03	10/11	12.6200
	瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	2017/11/01	0.34	10/11	7.2100
	瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	2017/11/01	0.70	10/11	7.3600
	瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	2017/11/01	0.46	10/11	7.4300