基金類型總表

基金名稱	投信公司	經理人	成立日	基金規模(億)	淨值日期	淨值
(0741)PGIM保德信中國好時平衡基金(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	保德信投信	張世民	2015/11/16	2.05	05/15	10.8926
(0742)PGIM保德信中國好時平衡基金(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	保德信投信	張世民	2015/11/16	0.21	05/15	8.8934
(0743)PGIM保德信中國好時平衡基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	保德信投信	張世民	2015/11/16	0.02	05/15	8.0906
(0744)PGIM保德信中國好時平衡基金(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金	保德信投信	張世民	2015/11/16	0.32	05/15	9.1141
(09104)國泰美國多重收益平衡基金-A(TWD)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	范姜佩瑩	2019/11/15	9.12	05/15	11.9107
(09105)國泰美國多重收益平衡基金-A(USD)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	范姜佩瑩	2019/11/15	10.32	05/15	0.4236
(09106)國泰美國多重收益平衡基金-B(TWD)(月配)(配現)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	范姜佩瑩	2019/11/15	9.99	05/15	9.5082
(09107)國泰美國多重收益平衡基金-B(USD)(月配)(配現)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	范姜佩瑩	2019/11/15	4.08	05/15	0.3386
(09108)國泰美國多重收益平衡基金-B(CNY)(月配)(配現)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	范姜佩瑩	2019/11/15	1.48	05/15	2.5788
(09109)國泰美國多重收益平衡基金-B(ZAR)(月配)(配現)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	范姜佩瑩	2019/11/15	0.28	05/15	6.8092
(0933)國泰全球多重收益平衡基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	楚方媛	2014/08/06	27.00	05/15	13.1700
(0934)國泰全球多重收益平衡基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	楚方媛	2014/08/06	0.59	05/15	10.2400
(0935)國泰全球多重收益平衡基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	楚方媛	2014/08/06	6.16	05/15	0.5283
(0936)國泰全球多重收益平衡基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	楚方媛	2014/08/06	0.12	05/15	0.4159
(0953)國泰亞太入息平衡基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	國泰投信	黃世暐	2015/12/25	2.96	05/15	12.5509
(0954)國泰亞太入息平衡基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	國泰投信	黃世暐	2015/12/25	0.29	05/15	8.0533
(0955)國泰亞太入息平衡基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	國泰投信	黃世暐	2015/12/25	0.18	05/15	0.4154
(0956)國泰亞太入息平衡基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	國泰投信	黃世暐	2015/12/25	0.26	05/15	0.2666
(0957)國泰亞太入息平衡基金A(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	國泰投信	黃世暐	2015/12/25	0.30	05/15	2.9831
(0958)國泰亞太入息平衡基金A(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	國泰投信	黃世暐	2015/12/25	0.06	05/15	0.6476
(0983)國泰全球多重收益平衡基金-A(AUD)	國泰投信	楚方媛	2015/11/16	0.15	05/15	0.7461
(1355)富蘭克林華美亞太平衡基金(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳美君	2016/08/29	1.46	05/15	11.1300
(1356)富蘭克林華美亞太平衡基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳美君	2016/08/29	0.57	05/15	7.8800
(1357)富蘭克林華美亞太平衡基金(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳美君	2016/08/29	1.18	05/15	11.6600
(1358)富蘭克林華美亞太平衡基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳美君	2016/08/29	0.11	05/15	8.0900
(1359)富蘭克林華美亞太平衡基金(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林華美投信	陳美君	2016/08/29	0.21	05/15	7.8200
(1725)新光美國豐收平衡基金(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金。	新光投信	歐陽禎儀	2016/03/17	0.52	05/15	10.8800
(1726)新光美國豐收平衡基金(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金。	新光投信	歐陽禎儀	2016/03/17	0.16	05/15	8.2000
(1727)新光美國豐收平衡基金(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金。	新光投信	歐陽禎儀	2016/03/17	5.43	05/15	11.6800
(1728)新光美國豐收平衡基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金。	新光投信	歐陽禎儀	2016/03/17	0.02	05/15	8.8200
(18132)群益金選報酬平衡基金NA(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	群益投信	鄭秉倫	2018/12/14	0.06	05/15	12.9739
(18133)群益金選報酬平衡基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	群益投信	鄭秉倫	2018/03/08	0.11	05/15	7.6370
(18134)群益金選報酬平衡基金NA(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	群益投信	鄭秉倫	2018/04/09	0.00	06/26	9.9404
(18135)群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	群益投信	鄭秉倫	2018/02/26	0.07	05/15	7.7133
(18136)群益金選報酬平衡基金NA(CNY)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	群益投信	鄭秉倫	2024/08/19	0.10	05/15	10.3460
(18137)群益金選報酬平衡基金NB(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	群益投信	鄭秉倫	2018/03/12	0.05	05/15	8.1599
(1816)群益亞太新趨勢平衡基金(TWD)	群益投信	楊慈珍	2006/09/01	5.99	05/15	18.6300
(1857)群益中國金采平衡基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	李運婷	2015/06/02	1.02	05/15	9.7162
(1858)群益中國金采平衡基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	李運婷	2015/06/02	0.47	05/15	6.5285
(1859)群益中國金采平衡基金(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	李運婷	2015/06/02	0.02	05/15	10.5836
(1860)群益中國金采平衡基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	李運婷	2015/06/02	0.05	05/15	7.1120
(1861)群益中國金采平衡基金A(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	李運婷	2015/06/02	0.06	05/15	11.9462
(1862)群益中國金采平衡基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	李運婷	2015/06/02	0.13	05/15	8.0274
(1875)群益金選報酬平衡基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	鄭秉倫	2016/09/12	0.36	05/15	12.5469
(1876)群益金選報酬平衡基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	鄭秉倫	2016/09/12	1.03	05/15	6.8354
(1877)群益金選報酬平衡基金A(USD)(累積)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	鄭秉倫	2016/09/12	0.06	05/15	13.9030
(1878)群益金選報酬平衡基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	鄭秉倫	2016/09/12	0.15	05/15	7.5779
(1879)群益金選報酬平衡基金A(CNY)(累積)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	鄭秉倫	2016/09/12	0.09	05/15	15.3046
(1880)群益金選報酬平衡基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	鄭秉倫	2016/09/12	0.07	05/15	8.3381
(20102)元大新東協平衡基金(TWD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	元大投信	張哲銘	2016/08/01	3.90	05/15	9.2500
(20103)元大新東協平衡基金(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	元大投信	張哲銘	2016/08/01	0.13	05/15	9.6910
(20137)元大全球優質龍頭平衡基金-A類型(TWD)	元大投信	江怡婷	2022/08/24	50.89	05/15	15.0600
(20138)元大全球優質龍頭平衡基金-A類型(USD)	元大投信	江怡婷	2022/08/24	21.52	05/15	15.0980
(2317)摩根全球平衡基金(TWD)	摩根投信	郭世宗	2003/12/09	7.30	05/15	14.8958
(232A)摩根亞太高息平衡基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息)	摩根投信	魏伯宇	2005/05/23	5.09	05/15	15.2735
(232D)摩根亞太高息平衡基金(TWD)(季配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	摩根投信	魏伯宇	2012/03/05	0.87	05/15	9.5638
(2352)摩根新興雙利平衡基金(TWD)(累積)( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	摩根投信	魏伯宇	2015/04/17	1.21	05/15	12.2815
(2353)摩根新興雙利平衡基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	魏伯宇	2015/04/17	1.50	05/15	8.1259
(2354)摩根新興雙利平衡基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	魏伯宇	2015/04/17	0.05	05/15	8.7433
(2355)摩根新興雙利平衡基金(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	魏伯宇	2015/04/17	0.20	05/15	9.1643
(2356)摩根中國雙息平衡基金(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	摩根投信	吳昱聰	2015/08/25	7.62	05/15	12.9797
(2357)摩根中國雙息平衡基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	摩根投信	吳昱聰	2015/08/25	8.97	05/15	8.7671
(2358)摩根中國雙息平衡基金(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	摩根投信	吳昱聰	2015/08/25	2.63	05/15	16.0288
(2359)摩根中國雙息平衡基金(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	摩根投信	吳昱聰	2015/08/25	5.94	05/15	10.3523
(2414)復華全球平衡基金(TWD)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	復華投信	胡家菱	2004/01/02	39.13	05/15	26.0900
(2418)復華亞太平衡基金(TWD)	復華投信	黃俊瑞	2006/04/17	3.70	05/15	14.9400
(2448)復華中國新經濟平衡基金-A(CNY)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	復華投信	胡家菱	2015/05/26	0.44	05/15	11.0000
(2449)復華中國新經濟平衡基金-B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	復華投信	胡家菱	2015/05/26	0.08	05/15	8.7600
(2450)復華中國新經濟平衡基金(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	復華投信	胡家菱	2015/05/26	6.87	05/15	8.2900
(2636)瀚亞亞太豐收平衡基金A類型(TWD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	周曉蘭	2014/11/17	0.31	05/15	10.9206
(2637)瀚亞亞太豐收平衡基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	周曉蘭	2014/11/17	0.81	05/15	6.6505
(2638)瀚亞亞太豐收平衡基金A類型(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	周曉蘭	2014/11/17	0.09	05/15	11.2506
(2639)瀚亞亞太豐收平衡基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	周曉蘭	2014/11/17	0.16	05/15	6.8419
(2640)瀚亞亞太豐收平衡基金A類型(AUD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	周曉蘭	2014/11/17	0.05	05/15	13.1527
(2641)瀚亞亞太豐收平衡基金B類型(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	周曉蘭	2014/11/17	0.06	05/15	7.3371
(2642)瀚亞亞太豐收平衡基金A類型(ZAR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	周曉蘭	2014/11/17	0.01	05/15	17.4651
(2643)瀚亞亞太豐收平衡基金B類型(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	周曉蘭	2014/11/17	0.03	05/15	7.7456
(2644)瀚亞亞太豐收平衡基金A類型(CNY)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	周曉蘭	2014/12/08	0.03	05/15	13.2273
(2645)瀚亞亞太豐收平衡基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	周曉蘭	2014/12/08	0.33	05/15	7.3406
(2661)瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A(TWD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	瀚亞投信	吳立渝	2017/09/12	1.03	05/15	11.6800
(2662)瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	瀚亞投信	吳立渝	2017/09/12	3.39	05/15	6.8600
(2663)瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	瀚亞投信	吳立渝	2017/09/12	2.17	05/15	7.2100
(2664)瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	瀚亞投信	吳立渝	2017/09/12	0.54	05/15	7.0400
(3515)中國信託樂齡收益平衡基金(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	張正鼎	2016/10/05	1.23	05/15	14.9800
(3516)中國信託樂齡收益平衡基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	張正鼎	2016/10/05	0.84	05/15	12.6600
(3517)中國信託樂齡收益平衡基金(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	張正鼎	2016/10/05	0.11	05/15	15.4400
(3518)中國信託樂齡收益平衡基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	張正鼎	2016/10/05	0.06	05/15	13.1600
(3801)瑞銀全球永續組合基金(台幣)A類型(累積)(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	瑞銀投信	陳碩存	2022/11/04	0.24	05/15	11.2000
(3802)瑞銀全球永續組合基金(台幣)B類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	陳碩存	2022/11/04	0.21	05/15	10.0100
(3803)瑞銀全球永續組合基金(台幣)NB類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	陳碩存	2022/11/04	0.51	05/15	10.0100
(3804)瑞銀全球永續組合基金(美元)A類型(累積)(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	瑞銀投信	陳碩存	2022/11/04	0.08	05/15	12.2400
(3805)瑞銀全球永續組合基金(美元)B類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	陳碩存	2022/11/04	0.07	05/15	10.7500
(3806)瑞銀全球永續組合基金(美元)NB類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	陳碩存	2022/11/04	0.19	05/15	10.7400
(3807)瑞銀全球永續組合基金(人民幣)A類型(累積)(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	瑞銀投信	陳碩存	2022/11/04	0.04	05/15	11.6100
(3808)瑞銀全球永續組合基金(人民幣)B類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	陳碩存	2022/11/04	0.23	05/15	10.4000
(3809)瑞銀全球永續組合基金(人民幣)NB類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	陳碩存	2022/11/04	0.51	05/15	10.3900
(3810)瑞銀全球永續組合基金(南非幣)A類型(累積)(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	瑞銀投信	陳碩存	2022/11/04	0.01	05/15	12.6100
(3811)瑞銀全球永續組合基金(南非幣)B類型(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	陳碩存	2022/11/04	0.06	05/15	10.6000
(3812)瑞銀全球永續組合基金(南非幣)NB類型(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	陳碩存	2022/11/04	0.17	05/15	10.6100
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	張正鼎	2020/08/31	0.00	05/15	10.5500
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	張正鼎	2020/12/08	0.04	05/15	11.3500
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣)	元大投信	江怡婷	2022/08/24	41.05	05/15	15.2300
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元)	元大投信	江怡婷	2022/08/24	3.16	05/15	15.2100
元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	元大投信	張哲銘	2023/06/02	0.29	05/15	11.6300
國泰全球多重收益平衡基金-A類不配息(澳幣)	國泰投信	楚方媛	2015/02/02	37.07	05/15	0.5848
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	國泰投信	楚方媛	2021/09/23	0.22	05/15	13.3000
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	范姜佩瑩	2024/10/01	0.77	05/15	44.9019
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	范姜佩瑩	2019/11/15	27.34	05/15	9.4984
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投信	范姜佩瑩	2019/11/15	10.90	05/15	0.3381
復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	復華投信	胡家菱	2018/06/06	1.33	05/15	12.5700
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	華南永昌投信	申暉弘	2014/10/23	4.04	05/15	19.0500
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	華南永昌投信	申暉弘	2014/10/23	0.05	05/15	19.7400
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	華南永昌投信	申暉弘	2014/10/23	1.49	05/15	10.6800
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	華南永昌投信	申暉弘	2014/10/23	0.04	05/15	10.9200
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新光投信	歐陽禎儀	2019/11/11	0.02	05/15	11.3600
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/08/01	0.01	05/15	10.0400
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/03/21	0.74	05/15	9.2600
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/08/01	0.00	05/15	10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/03/21	0.08	05/15	9.7700
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/08/01	0.00	05/15	10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/08/01	0.00	05/15	10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/03/21	1.59	05/15	9.5800
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/08/01	0.00	05/15	10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/03/21	0.41	05/15	10.1000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/08/01	0.00	05/15	10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/08/01	0.00	05/15	10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/03/21	0.47	05/15	9.2600
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/08/01	0.00	05/15	10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/03/21	0.07	05/15	9.7700
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/08/01	0.00	05/15	10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/08/01	0.00	05/15	10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/03/21	2.88	05/15	9.5800
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/08/01	0.00	05/15	10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/03/21	0.43	05/15	10.1000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	2024/08/01	0.00	05/15	10.0000
摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	摩根投信	吳昱聰	2017/10/11	4.37	05/15	7.9327
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	聯邦投信	吳裕良	2015/11/02	0.02	05/15	20.8583
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	聯邦投信	吳裕良	2014/06/05	0.83	05/15	21.1691
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	聯邦投信	吳裕良	2019/10/24	0.15	05/15	15.4372
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	聯邦投信	吳裕良	2019/10/24	0.08	05/15	13.6588
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	聯邦投信	吳裕良	2014/06/05	0.15	05/15	18.8475
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	聯邦投信	吳裕良	2019/10/24	0.01	05/15	15.6396
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	聯邦投信	吳裕良	2022/01/27	0.01	05/15	11.4376
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	聯邦投信	吳裕良	2022/02/17	0.01	05/15	10.3070
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	聯邦投信	吳裕良	2022/02/15	0.00	05/15	11.0611
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	聯邦投信	吳裕良	2022/02/23	0.01	05/15	10.3034
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	吳立渝		N/A	05/15	N/A
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	吳立渝	2020/10/22	0.01	05/15	12.8300
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	2017/11/01	0.32	05/15	7.0000
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	2017/11/01	0.59	05/15	6.8700
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	2017/11/01	0.47	05/15	7.2500

附註：
註1:	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。