線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    路博邁ESG優選平衡基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 09/26 10.0000
    路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 09/26 10.0000
    路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 09/26 10.0000
    路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 09/26 10.0000
    路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 09/26 10.0000
    路博邁ESG優選平衡基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 09/26 10.0000
    路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 09/26 10.0000
    路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 09/26 10.0000
    路博邁ESG優選平衡基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 09/26 10.0000
    路博邁ESG優選平衡基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 09/26 10.0000
    路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 09/26 10.0000
    路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/08/01 0.00 09/26 10.0000
    路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 12.79 09/26 10.2400
    路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 0.81 09/26 10.1600
    路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 2.72 09/26 10.2400
    路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 0.99 09/26 10.1600
    路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 1.71 09/26 10.2800
    路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 0.16 09/26 10.2000
    路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 0.56 09/26 10.2800
    路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王昱如 2024/03/21 0.16 09/26 10.2000
    路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2022/07/15 0.00 09/26 11.3200
    		(3395)路博邁全球策略收益債券基金T(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 1.70 09/26 10.5600
    		(3396)路博邁全球策略收益債券基金T(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.97 09/26 9.4600
    		(3397)路博邁全球策略收益債券基金N(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.19 09/26 10.5600
    		(3398)路博邁全球策略收益債券基金N(TWD)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.93 09/26 9.4600
    路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.00 09/26 10.0000
    路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.00 09/26 10.0000
    		(3399)路博邁全球策略收益債券基金T(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 1.75 09/26 10.3200
    		(33100)路博邁全球策略收益債券基金T(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 1.25 09/26 9.2500
    		(33101)路博邁全球策略收益債券基金N(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.31 09/26 10.3200
    		(33102)路博邁全球策略收益債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.29 09/26 9.2500
    		(33103)路博邁全球策略收益債券基金T(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.45 09/26 9.8300
    		(33104)路博邁全球策略收益債券基金T(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.18 09/26 8.7800
    		(33105)路博邁全球策略收益債券基金N(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.07 09/26 9.8300
    		(33106)路博邁全球策略收益債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.10 09/26 8.7800
    		(33107)路博邁全球策略收益債券基金T(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.39 09/26 9.8700
    		(33108)路博邁全球策略收益債券基金T(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.15 09/26 8.8500
    		(33109)路博邁全球策略收益債券基金N(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.03 09/26 9.8700
    		(33110)路博邁全球策略收益債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.04 09/26 8.8500
    		(33111)路博邁全球策略收益債券基金T(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.24 09/26 11.0600
    		(33112)路博邁全球策略收益債基金T(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.26 09/26 9.5500
    		(33113)路博邁全球策略收益債券基金N(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.04 09/26 11.0600
    		(33114)路博邁全球策略收益債券基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.03 09/26 9.5500
    		(33117)路博邁顛覆式創新股票基金T(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 5.15 09/26 9.7800
    		(33118)路博邁顛覆式創新股票基金N(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 1.23 09/26 9.7700
    		(33119)路博邁顛覆式創新股票基金T(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 0.35 09/26 9.2800
    		(33120)路博邁顛覆式創新股票基金N(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 0.24 09/26 9.2900
    		(33121)路博邁顛覆式創新股票基金T(AUD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 0.49 09/26 8.9800
    		(33122)路博邁顛覆式創新股票金N(AUD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 0.16 09/26 8.9800
    		(33123)路博邁顛覆式創新股票基金T(ZAR)(累積) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 0.42 09/26 10.3000
    		(33124)路博邁顛覆式創新股票基金N(ZAR)(累積) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 0.33 09/26 10.3000
    		(33115)路博邁顛覆式創新股票基金T(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 1.62 09/26 11.1800
    		(33116)路博邁顛覆式創新股票基金N(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 王昱如 2021/11/26 0.40 09/26 11.1800
    路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2020/11/09 0.00 09/26 10.3400
    		(3375)路博邁ESG新興市場債券基金T(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.18 09/26 9.7200
    		(3376)路博邁ESG新興市場債券基金T(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.36 09/26 7.2100
    路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.13 09/26 9.7400
    路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.46 09/26 7.2200
    		(3377)路博邁ESG新興市場債券基金T(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.73 09/26 9.8000
    		(3378)路博邁ESG新興市場債券基金T(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.77 09/26 6.8500
    路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.40 09/26 9.7900
    路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 1.42 09/26 6.8500
    		(3379)路博邁ESG新興市場債券基金T累積(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.04 09/26 9.5900
    		(3380)路博邁ESG新興市場債券基金T(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.27 09/26 6.5500
    路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.07 09/26 9.6000
    路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.36 09/26 6.5500
    		(3381)路博邁ESG新興市場債券基金T(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.02 09/26 9.3000
    		(3382)路博邁ESG新興市場債券基金T(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.12 09/26 6.4300
    路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.06 09/26 9.3000
    路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.14 09/26 6.4300
    		(3383)路博邁ESG新興市場債券基金T(ZAR)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.02 09/26 11.0600
    		(3384)路博邁ESG新興市場債券基金T(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.09 09/26 6.5300
    路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.02 09/26 11.0700
    路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/09/30 0.11 09/26 6.5300
    		(3355)路博邁優質企業債券基金T(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 1.36 09/26 9.9500
    		(3356)路博邁優質企業債券基金T(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.99 09/26 8.4300
    		(3365)路博邁優質企業債券基金N(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 1.98 09/26 9.9300
    		(3366)路博邁優質企業債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 3.62 09/26 8.4400
    		(3357)路博邁優質企業債券基金T(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.59 09/26 10.1700
    		(3358)路博邁優質企業債券基金T(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.95 09/26 8.2200
    		(3367)路博邁優質企業債券基金N(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 3.61 09/26 10.1700
    		(3368)路博邁優質企業債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 8.06 09/26 8.2200
    		(3359)路博邁優質企業債券基金T(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.34 09/26 10.1000
    		(3360)路博邁優質企業債券基金T(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.62 09/26 7.9700
    		(3369)路博邁優質企業債券基金N(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 1.02 09/26 10.1000
    		(3370)路博邁優質企業債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 2.96 09/26 7.9700
    		(3361)路博邁優質企業債券基金T(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.13 09/26 9.6200
    		(3362)路博邁優質企業債券基金T(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.12 09/26 7.7400
    		(3371)路博邁優質企業債券基金N(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.55 09/26 9.6200
    路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 1.14 09/26 7.7400
    		(3363)路博邁優質企業債券基金T(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.07 09/26 12.0300
    		(3364)路博邁優質企業債券基金T(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.13 09/26 8.0700
    路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.40 09/26 12.0300
    路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.98 09/26 8.0700
    		(3303)路博邁5G股票基金T(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 11.97 09/26 16.3500
    路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 2.56 09/26 16.3500
    		(3305)路博邁5G股票基金T(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 17.16 09/26 15.9600
    		(3306)路博邁5G股票基金N(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 6.10 09/26 15.9600
    		(3307)路博邁5G股票基金T(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 4.59 09/26 15.5800
    		(3308)路博邁5G股票基金N(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 2.02 09/26 15.5700
    		(3309)路博邁5G股票基金T(AUD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 3.12 09/26 14.0200
    		(3310)路博邁5G股基金N(AUD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 1.26 09/26 14.0200
    		(3311)路博邁5G股票基金T(ZAR)(累積) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 4.23 09/26 17.5300
    路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 1.15 09/26 17.5400
    		(3313)路博邁台灣5G股票基金N(TWD)(累積)基金之配息來源可能為本金 國內股票開放型一般股票型 黃煜 2019/04/01 8.14 09/27 24.15
    		(3314)路博邁台灣5G股票基金N(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 國內股票開放型一般股票型 黃煜 2019/04/01 5.02 09/27 25.58
    路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 15.18 09/26 6.8600
    		(3318)路博邁全球非投資等級債券基金N(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 17.95 09/26 6.7700
    		(3330)路博邁全球非投資等級債券基金N(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 4.51 09/26 6.4100
    		(3332)路博邁全球非投資等級債券基金N(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 2.76 09/26 6.1500
    		(3334)路博邁全球非投資等級債券基金N(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 3.03 09/26 6.3300
    路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 2.65 09/26 10.9400
    路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 3.24 09/26 11.3700
    		(3319)路博邁全球非投資等級債券基金N(人民幣)(累積)(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 0.72 09/26 11.2800
    		(3331)路博邁全球非投資等級債券基金N(澳幣)(累積)(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 0.49 09/26 10.6100
    		(3333)路博邁全球非投資等級債券基金N(南非幣)(累積)(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 0.36 09/26 13.8700
    		(3346)路博邁收益成長多重資產基金T(TWD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.98 09/26 6.5900
    		(3321)路博邁收益成長多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 5.24 09/26 6.6000
    		(3347)路博邁收益成長多重資產基金T(USD)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.24 09/26 11.3500
    		(3322)路博邁收益成長多重資產基金N(USD)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 1.65 09/26 11.3400
    		(3348)路博邁收益成長多重資產基金T(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 1.88 09/26 6.5100
    		(3323)路博邁收益成長多重資產基金N(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 10.47 09/26 6.5100
    		(3349)路博邁收益成長多重資產基金T(CNY)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.08 09/26 11.2600
    		(3324)路博邁收益成長多重資產基金N(CNY)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.78 09/26 11.2600
    		(3350)路博邁收益成長多重資產基金T(CNY)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.52 09/26 6.1700
    		(3325)路博邁收益成長多重資產基金N(CNY)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 4.01 09/26 6.1700
    		(3351)路博邁收益成長多重資產基金T(AUD)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.05 09/26 10.4700
    		(3326)路博邁收益成長多重資產基金N(AUD)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.48 09/26 10.4600
    		(3352)路博邁收益成長多重資產基金T(AUD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.28 09/26 5.8700
    		(3327)路博邁收益成長多重資產基金N(AUD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 2.41 09/26 5.8700
    		(3353)路博邁收益成長多重資產證券T(ZAR)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.02 09/26 13.7600
    		(3328)路博邁收益成長多重資產基金N(ZAR)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.17 09/26 13.7600
    		(3354)路博邁收益成長多重資產基金T(ZAR)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.67 09/26 6.0400
    		(3329)路博邁收益成長多重資產基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 3.64 09/26 6.0400
    		(3345)路博邁收益成長多重資產基金T(TWD)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.47 09/26 10.7300
    		(3320)路博邁收益成長多重資產基金N(TWD)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 王昱如 2018/10/15 0.80 09/26 10.7300
    		(3337)路博邁全球非投資等級債券基金T(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 1.82 09/26 11.7300
    		(3336)路博邁全球非投資等級債券基金T(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 6.09 09/26 6.7200
    		(3338)路博邁全球非投資等級債券基金T(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 3.03 09/26 6.5700
    		(3340)路博邁全球非投資等級債券基金T(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.83 09/26 6.2900
    		(3342)路博邁全球非投資等級債券基金T(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.45 09/26 5.9600
    		(3344)路博邁全球非投資等級債券基金T(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.89 09/26 6.2600
    		(3335)路博邁全球非投資等級債券基金T(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.89 09/26 11.2000
    		(3341)路博邁全球非投資等級債券基金T(澳幣)(累積)(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.13 09/26 10.9100
    		(3343)路博邁全球非投資等級債券基金T(南非幣)(累積)(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.07 09/26 14.6700
    		(3339)路博邁全球非投資等級債券基金T(人民幣)(累積)(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.21 09/26 11.7100
    		(3301)路博邁台灣5G股票基金T(TWD)(累積)基金之配息來源可能為本金 國內股票開放型一般股票型 黃煜 2017/09/13 41.30 09/27 30.04
    		(3302)路博邁台灣5G股票基金T(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 國內股票開放型一般股票型 黃煜 2017/09/13 15.02 09/27 20.83
    路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 黃煜 N/A 09/27 N/A
    路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 黃煜 N/A 09/27 N/A