線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    玉山美元嚴選非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 施沛昇 2026/03/16 13.36 05/28 19.7393
    玉山全球跨國藍籌100 ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 黃相慈 2025/07/07 3.92 05/28 20.8500
    玉山中小型股基金-TISA類型 國內股票開放型中小型 杜欣霈 2025/07/01 0.69 05/29 32.55
    玉山高成長基金-TISA類型 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 2025/07/01 0.37 05/29 28.44
    (PS001723)PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF 國內股票開放型指數型 楊立楷 2025/03/03 25.25 05/29 21.8400
    玉山全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2023/05/09 0.09 05/28 12.0500
    玉山全球醫療生化基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2023/05/09 0.07 05/28 12.1500
    玉山全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2023/05/09 0.00 05/28 10.0300
    玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 2.88 05/28 16.1640
    玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 2.10 05/28 13.8755
    玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.10 05/28 16.1635
    玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.13 05/28 13.8738
    玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.46 05/28 16.1598
    玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.27 05/28 13.5493
    玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.10 05/28 16.1598
    玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.45 05/28 13.5494
    玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.22 05/28 15.2610
    玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.23 05/28 12.9207
    玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.14 05/28 16.9757
    玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 曾訓億 2022/08/31 0.09 05/28 13.0149
    玉山全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 2.90 05/28 13.5100
    玉山全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 0.01 05/28 13.5200
    玉山全球新供應鏈基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 0.48 05/28 12.3100
    玉山全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 0.04 05/28 12.3000
    玉山全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 0.52 05/28 13.1300
    玉山中國品牌基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2021/10/19 0.08 05/28 8.8900
    玉山新世紀基金-R累積型 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 2021/09/23 0.06 05/29 19.94
    玉山金滿意基金-R累積型 國內股票開放型一般股票型 郭明玉 2021/09/23 1.25 05/29 40.53
    玉山金平衡基金-R累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型價值型股票型 陳詩晴 2021/09/23 0.46 05/29 21.8400
    玉山策略成長ETF組合基金-R累積型(台幣) 全球組合型其他 曾訓億 2021/09/23 0.64 05/28 17.6273
    玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.37 05/28 9.3385
    玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.34 05/28 7.8680
    玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 1.52 05/28 9.2717
    玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 2.59 05/28 7.7636
    玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.61 05/28 8.6843
    玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 1.02 05/28 6.3293
    玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.25 05/28 10.6542
    玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.70 05/28 7.4696
    玉山中國品牌基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2021/06/24 0.03 05/28 9.5600
    玉山中國品牌基金-N累積型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2021/06/24 0.23 05/28 8.7100
    玉山美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 10.97 05/28 11.1496
    玉山美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.25 05/28 11.1496
    玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 6.48 05/28 7.8951
    玉山美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 1.29 05/28 7.8951
    玉山美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 1.33 05/28 10.8560
    玉山美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.36 05/28 10.8555
    玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.68 05/28 7.6844
    玉山美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.94 05/28 7.6844
    玉山美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.27 05/28 10.2899
    玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.21 05/28 7.1453
    		(0747)玉山美國投資級企業債券基金-新台幣累積型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 張世民 2019/10/14 8.46 05/28 9.9915
    		(0748)玉山美國投資級企業債券基金-新台幣月配息型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 張世民 2019/10/14 1.05 05/28 7.5545
    		(0749)玉山美國投資級企業債券基金-美元累積型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 張世民 2019/10/14 1.20 05/28 10.6567
    		(0750)玉山美國投資級企業債券基金-美元月配息型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 張世民 2019/10/14 0.08 05/28 8.0700
    		(0751)玉山美國投資級企業債券基金-人民幣累積型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 張世民 2019/10/14 0.33 05/28 10.0307
    玉山印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 3.20 05/27 9.5597
    玉山印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 0.76 05/27 5.8843
    玉山印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 0.08 05/27 10.3947
    玉山印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 0.12 05/27 6.4005
    玉山新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鄭宇君 2018/08/24 0.00 05/28 9.9723
    玉山新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鄭宇君 2018/08/24 0.08 05/28 7.5037
    玉山全球中小基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2018/08/24 0.00 11/08 10.0000
    玉山大中華基金(美元) 跨國投資股票型區域型 陳舜津 2018/07/02 0.00 06/15 11.8500
    玉山大中華基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 陳舜津 2018/07/02 0.17 05/28 17.8200
    		(0746)玉山策略成長ETF組合基金-美元(USD) 全球組合型其他 曾訓億 2017/04/25 0.70 05/28 21.0947
    		(0745)玉山策略成長ETF組合基金-新台幣(TWD) 全球組合型其他 曾訓億 2017/04/25 9.61 05/28 21.8493
    玉山中國中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 陳舜津 2016/09/05 0.51 05/28 14.5400
    玉山中國中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 陳舜津 2016/09/05 0.42 05/28 14.2100
    玉山多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 莊禮菡 2016/06/27 2.36 05/28 13.9985
    玉山多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 莊禮菡 2016/06/27 0.42 05/28 10.4516
    玉山多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 莊禮菡 2016/06/27 0.51 05/28 15.2732
    玉山多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 莊禮菡 2016/06/27 0.01 05/28 11.3964
    		(0741)玉山中國好時平衡基金-新台幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 股票債券平衡型跨國投資型 張世民 2015/11/16 2.30 05/28 13.9208
    		(0742)玉山中國好時平衡基金-新台幣月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 股票債券平衡型跨國投資型 張世民 2015/11/16 0.21 05/28 11.2069
    		(0743)玉山中國好時平衡基金-美元月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 股票債券平衡型跨國投資型 張世民 2015/11/16 0.03 05/28 9.8044
    		(0744)玉山中國好時平衡基金-人民幣月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 股票債券平衡型跨國投資型 張世民 2015/11/16 0.37 05/28 10.3776
    玉山中國品牌基金-累積型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2015/09/01 2.28 05/28 15.7500
    玉山中國品牌基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2015/09/01 2.11 05/28 15.2700
    		(0738)玉山全球醫療生化基金-美元(USD) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2015/02/05 0.69 05/28 15.9400
    		(0737)玉山中國中小基金-新台幣(TWD) 跨國投資股票型單一國家 陳舜津 2014/10/14 17.54 05/28 13.9900
    		(0735)玉山新興市場企業債券基金-新台幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鄭宇君 2013/06/06 6.25 05/28 12.5079
    		(0736)玉山新興市場企業債券基金-新台幣月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鄭宇君 2013/06/06 2.00 05/28 6.1094
    		(0728)玉山中國品牌基金-新台幣(TWD) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2011/03/08 26.56 05/28 18.3100
    		(0725)玉山拉丁美洲基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 王翔慧 2010/04/16 5.38 05/28 10.8800
    		(0723)玉山全球消費商機基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2008/06/13 9.31 05/28 37.3200
    		(0722)玉山全球基礎建設基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2008/01/21 12.66 05/28 23.2300
    		(0721)玉山全球資源基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2007/09/11 25.95 05/28 15.9400
    		(0719)玉山新興趨勢組合基金(TWD) 全球組合型平衡型 曾訓億 2006/10/11 7.75 05/28 20.5600
    		(0715)玉山全球中小基金-新台幣(TWD) 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2003/07/03 6.89 05/28 50.3000
    		(0714)玉山全球醫療生化基金-新台幣(TWD) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2002/06/20 106.45 05/28 53.8200
    		(0712)玉山金平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(TWD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型價值型股票型 陳詩晴 2000/12/16 17.98 05/29 100.1400
    		(0710)玉山新世紀基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 2000/03/04 13.53 05/29 28.94
    		(0709)玉山中小型股基金(TWD) 國內股票開放型中小型 杜欣霈 1999/01/22 44.19 05/29 347.15
    		(0708)玉山大中華基金-新台幣(TWD) 跨國投資股票型區域型 陳舜津 1998/12/11 23.64 05/28 54.1700
    		(0707)玉山科技島基金(TWD) 國內股票開放型科技類 王偉哲 1998/08/25 72.46 05/29 209.73
    		(0731)玉山瑞騰基金(TWD)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型國內債券型 張世東 1997/06/04 64.94 05/29 16.4040
    		(0705)玉山店頭市場基金(TWD) 國內股票開放型上櫃股票型 郭明玉 1996/09/16 20.48 05/29 205.08
    		(0704)玉山貨幣市場基金(TWD) 國內貨幣市場型 鄭宇君 1996/05/17 183.57 05/29 16.8388
    		(0703)玉山亞太基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 曾訓億 1996/01/23 12.28 05/28 47.7600
    		(0702)玉山金滿意基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 郭明玉 1995/05/02 240.01 05/29 271.42
    		(0701)玉山高成長基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 1994/04/11 197.73 05/29 630.88