玉山未來全球算力ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金評等 :

基金名稱 玉山未來全球算力ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金公司玉山投信
成立日期 N/A 基金經理人 鄭啟宏
基金規模 N/A 成立時規模
基金類型 跨國投資指數型 保管銀行 兆豐國際商業銀行
單筆最低申購 N/A元 定時定額 N/A
計價幣別 台幣
最高手續費(%) 2.0000 買回手續費率(%)
最高管理年費(%) 0.8000 最高保管費(%) 0.2100
主要投資區域 全球 風險報酬等級
投資區域 台灣，美國，日本，英國，韓國，德國，法國，瑞士，荷蘭，義大利，西班牙 基金評等
基金統編 00719668 配息頻率 季配
備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的 (一)本基金投資於中華民國境內及外國之有價證券。(二)經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數「 NYSE TIP 未來全球算力及太空基礎建設指數(NYSE TIP Global AI Computing & Space Infrastructure Index)」之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金將採用完全複製法進行操作，並自上市日起追蹤標的指數，且投資於標的指數成分股之總金額應達本基金淨資產價值之百分之九十（ 90%）（含）以上，惟因成分股流動性不足、暫停交易等其他市場因素使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效、或預期標的指數成分股即將下市或因財務與監理因素變更交易方法時，則為配合實際需要，經理公司得以最佳化方法進行資產管理，以追求貼近標的指數之績效表現。另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券，以使本基金投資組合整體曝險盡可能貼近本基金淨資產價值之百分之一百（ 100%）。(三)本基金所追蹤標的指數「 NYSE TIP 未來全球算力及太空基礎建設指數(NYSE TIP Global AI Computing & Space Infrastructure Index)」係屬於客製化指數， 其成分股組成僅投資特定產業，如半導體、電力公用事業與替代能源、資料中心、工業電氣設備、發電設備、太空衛星設備及服務、超大規模雲端服務商及 AI 軟體等相關業務之子產業，而傳統市值型指數涵蓋全部產業，與傳統市值型指數相比，具特定產業及績效落後市場行情之風險。
銷售機構 中國信託綜合證券股份有限公司，元大證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，永豐金證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，合作金庫證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，第一金證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司，新光證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，臺銀綜合證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司  
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級，本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6，僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金，故不提供基金風險屬性。