線上交易 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 游忠憲 2019/01/19 1,321.30 03/28 36.2296
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 中國信託投信 張(王黎)尹 2019/10/08 160.69 03/28 34.2866
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 中國信託投信 張(王黎)尹 2019/01/19 870.47 03/28 37.2923
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 張(王黎)尹 2021/01/27 3.12 03/28 32.7892
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 中國信託投信 呂紹儀 2021/01/27 18.76 03/28 31.2447
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 游忠憲 2019/10/08 205.84 03/28 33.4592
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 中國信託投信 張(王黎)尹 2019/10/08 57.61 03/28 44.6383
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 中國信託投信 張(王黎)尹 2019/04/01 387.34 03/28 30.6254
中國信託美國高評級市政債券ETF基金 中國信託投信 游忠憲 2019/07/23 3.10 03/28 28.1326
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 游忠憲 2019/07/23 191.86 03/28 37.1037
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 呂紹儀 2019/07/23 69.86 03/28 35.4708
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 元大投信 李怡婷 2019/03/22 9.34 03/28 32.3285
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 元大投信 李怡婷 2019/03/22 10.89 03/28 34.3968
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 元大投信 陳柏彰 2019/03/22 4.60 03/28 35.0340
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 元大投信 周宜縉 2019/12/26 154.38 03/28 30.3291
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 李政儒 2018/09/20 1,372.73 03/28 34.9616
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 元大投信 周宜縉 2018/01/19 1,217.96 03/28 35.9942
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 元大投信 李怡婷 2018/01/19 2.12 03/28 46.2122
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 元大投信 李怡婷 2018/01/19 122.62 03/28 31.5172
元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 周宜縉 2017/01/11 1,614.35 03/28 29.9648
元大美國政府7至10年期債券基金 元大投信 周宜縉 2017/06/15 9.96 03/28 35.6830
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台新投信 黃鈺民 2019/06/04 3.21 03/28 33.7600
台新美國20年期以上A級公司債券ETF證券投資信託基金 台新投信 黃鈺民 N/A 03/27 N/A
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台新投信 黃鈺民 2018/05/18 5.26 03/28 15.8800
永豐1至3年期美國公債ETF基金 永豐投信 周彥名 2019/09/19 3.16 03/28 38.2934
永豐20年期以上美國公債ETF基金 永豐投信 周彥名 2019/09/19 82.12 03/28 25.8559
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 國泰投信 鍾郁婕 2023/10/04 426.69 03/28 16.8229
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 國泰投信 鍾郁婕 2019/02/25 7.61 03/28 33.3184
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 國泰投信 江宇騰 2019/02/25 1.58 03/28 33.2402
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 國泰投信 陳韻竹 2019/04/23 2.78 03/28 33.4227
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 國泰投信 陳韻竹 2019/02/25 118.62 03/28 37.3160
國泰美國短期公債ETF基金 國泰投信 鍾郁婕 2019/11/15 9.31 03/28 44.4974
國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 國泰投信 鍾郁婕 2018/01/29 922.21 03/28 38.2254
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 國泰投信 江宇騰 2017/04/06 1,175.35 03/28 31.2188
國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 國泰投信 鍾郁婕 2018/01/29 394.14 03/28 34.4267
國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 國泰投信 鍾郁婕 2018/01/29 35.64 03/28 39.8647
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 第一金投信 高若慈 2019/04/29 6.76 03/28 35.3579
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 許雅惠 2019/08/27 17.10 03/28 29.7721
統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 許雅惠 2023/07/27 279.94 03/28 15.0162
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 凱基投信 鄭翰紘 2018/09/05 44.02 03/28 36.0645
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 凱基投信 鄭翰紘 2018/09/05 298.91 03/28 32.3570
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 凱基投信 劉書銘 2021/05/03 8.15 03/28 34.7220
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 凱基投信 鄭翰紘 2019/05/31 18.88 03/28 32.4005
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 凱基投信 鄭翰紘 2019/05/31 25.33 03/28 32.1706
凱基美國優選收益非投資等級債ETF 凱基投信 鄭翰紘 N/A 03/27 N/A
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 富邦投信 洪珮甄 2019/07/05 65.23 03/28 33.1052
富邦中國政策金融債券ETF基金 富邦投信 洪珮甄 2018/01/19 107.26 03/28 20.3657
富邦中國美元投資等級債券ETF基金 富邦投信 陳怡靜 2019/03/20 1.13 03/28 38.2268
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 富邦投信 王辰方 2019/03/20 318.65 03/28 36.2461
富邦美國政府債券1-3年期基金 富邦投信 王素珍 2017/05/31 87.41 03/28 40.8751
富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 王素珍 2017/05/31 360.37 03/28 32.1617
富邦美國政府債券7-10年期基金 富邦投信 陳仲愷 2017/05/31 11.67 03/28 35.3065
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 陳仲愷 2018/05/30 475.72 03/28 41.0790
富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 陳怡靜 2018/08/01 870.79 03/28 37.4213
富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 富邦投信 王素珍 2019/07/05 25.49 03/28 35.5286
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 富邦投信 黎邕墉 2018/05/30 4.40 03/28 38.5859
復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 劉昌祚 2018/11/02 2.89 03/28 54.0800
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 廖崇文 2018/11/02 26.76 03/28 57.9900
復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 許忠成 2017/08/09 57.82 03/28 19.1500
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 許忠成 2019/03/08 138.60 03/28 55.6544
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 曹君龍 2019/03/08 115.45 03/28 53.4057
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 劉昌祚 2019/03/08 1.14 03/28 55.5850
復華美國20年期以上公債ETF基金 復華投信 廖崇文 2019/01/15 232.76 03/28 55.1975
復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 許忠成 2017/08/09 146.84 03/28 16.3600
復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 許忠成 2018/11/02 202.26 03/28 54.8600
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 群益投信 李鈺涵 2019/10/08 2.07 03/28 41.5887
群益10年期以上金融債ETF基金 群益投信 謝明志 2017/12/08 989.10 03/28 35.2250
群益15年期以上AAA-A醫療保健美元公司債ETF基金 群益投信 張菁惠 2019/03/27 1.48 03/28 33.3936
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 群益投信 謝明志 2019/03/27 533.88 03/28 34.2832
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 群益投信 張菁惠 2018/10/15 58.39 03/28 34.8736
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 群益投信 曾盈甄 2017/12/08 450.83 03/28 34.7017
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 群益投信 洪慧珊 2018/10/15 272.30 03/28 37.1923
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 群益投信 洪慧珊 2018/10/15 387.77 03/28 33.3469
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 群益投信 曾盈甄 2017/12/08 530.91 03/28 39.3844
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 群益投信 洪慧珊 2019/10/08 3.27 03/28 38.4329
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 群益投信 李鈺涵 2018/12/05 396.30 03/28 31.2567
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 群益投信 曾盈甄 2019/03/27 12.70 03/28 40.4410
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。