線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    貝萊德iShares安碩標普500卓越50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 楊貽甯 2025/10/08 74.81 12/22 10.6100
    貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國內ETF連結基金 黃奕栩 2025/02/24 6.08 12/22 9.9267
    貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國內ETF連結基金 黃奕栩 2025/02/24 2.18 12/22 9.7361
    貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國內ETF連結基金 黃奕栩 2025/02/24 11.23 12/22 10.3091
    貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國內ETF連結基金 黃奕栩 2025/02/24 1.40 12/22 10.1160
    		(2203)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣)(TWD)(累積) 全球組合型平衡型 方裕翔 2022/06/17 6.49 12/22 15.8700
    		(2204)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(USD)(累積) 全球組合型平衡型 方裕翔 2022/06/17 2.93 12/22 14.9600
    		(2205)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(CNY)(累積) 全球組合型平衡型 方裕翔 2022/06/17 0.97 12/22 15.6900
    		(2206)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)（基金之配息來源可能為本金） 全球組合型平衡型 方裕翔 2022/06/17 9.75 12/22 13.2100
    		(2207)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(USD)(月配)(配現)（基金之配息來源可能為本金） 全球組合型平衡型 方裕翔 2022/06/17 3.83 12/22 12.4700
    		(2208)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)（基金之配息來源可能為本金） 全球組合型平衡型 方裕翔 2022/06/17 1.17 12/22 13.0700
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 方裕翔 2022/06/17 34.39 12/22 13.2000
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 方裕翔 2022/06/17 17.48 12/22 12.4700
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 方裕翔 2022/06/17 10.72 12/22 13.0700
    貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 全球組合型平衡型 方裕翔 2021/09/23 0.35 12/22 14.3600
    貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 全球組合型平衡型 李珈蕙 2018/07/25 2.85 12/22 13.1100
    貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 全球組合型平衡型 方裕翔 2018/07/25 1.78 12/22 14.3200
    貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 全球組合型平衡型 方裕翔 2018/07/25 2.44 12/22 16.3000
    貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 方裕翔 2017/07/10 0.34 12/22 14.6200
    貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 方裕翔 2017/07/10 1.35 12/22 9.9700
    貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 方裕翔 2017/07/10 0.19 12/22 14.1800
    貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 方裕翔 2017/07/10 0.59 12/22 9.6600
    貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 方裕翔 2017/07/10 0.51 12/22 10.0000
    		(2201)貝萊德寶利基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 李友千 1999/05/10 9.76 12/23 89.59