線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國內ETF連結基金 黃奕栩 2025/02/24 7.15 06/30 9.0354
    貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國內ETF連結基金 黃奕栩 2025/02/24 2.12 06/30 8.9926
    貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國內ETF連結基金 黃奕栩 2025/02/24 3.43 06/30 10.1291
    貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國內ETF連結基金 黃奕栩 2025/02/24 0.93 06/30 10.0842
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 牟宗堯 2022/06/17 4.97 06/30 13.8200
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 牟宗堯 2022/06/17 2.12 06/30 13.7300
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 牟宗堯 2022/06/17 0.58 06/30 14.6600
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 牟宗堯 2022/06/17 7.25 06/30 11.8600
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 牟宗堯 2022/06/17 2.67 06/30 11.7900
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 牟宗堯 2022/06/17 0.81 06/30 12.6000
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 牟宗堯 2022/06/17 25.10 06/30 11.8600
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 牟宗堯 2022/06/17 11.50 06/30 11.7900
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 牟宗堯 2022/06/17 5.56 06/30 12.6000
    貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 全球組合型平衡型 葉懿慧 2021/09/23 0.28 06/30 12.5500
    貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 全球組合型平衡型 方裕翔 2018/07/25 2.49 06/30 11.8800
    貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 全球組合型平衡型 葉懿慧 2018/07/25 1.54 06/30 12.7800
    貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 全球組合型平衡型 葉懿慧 2018/07/25 2.01 06/30 14.2600
    貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 李珈蕙 2017/07/10 0.36 06/30 13.2600
    貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 李珈蕙 2017/07/10 1.25 06/30 9.2200
    貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 李珈蕙 2017/07/10 0.17 06/30 13.5600
    貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 李珈蕙 2017/07/10 0.54 06/30 9.4000
    貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 李珈蕙 2017/07/10 0.46 06/30 9.9200
    		(2201)貝萊德寶利基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 李友千 1999/05/10 7.64 07/01 67.53