線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    貝萊德iShares安碩世界股票ETF基金 跨國投資指數型 楊貽甯 2026/07/22 71.84 09/17 10.0100
    貝萊德iShares安碩10年期以上A級美元公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 楊貽甯 2026/07/22 33.59 09/17 14.8290
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 李珈蕙 2026/07/01 0.10 09/17 9.8800
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 李珈蕙 2026/07/01 0.32 09/17 9.9200
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 李珈蕙 2026/07/01 0.00 09/17 9.8200
    貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 跨國主動式債券型 游忠憲 2026/03/20 9.93 09/17 9.7727
    貝萊德iShares安碩標普500卓越50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 楊貽甯 2025/10/08 37.36 09/17 11.3800
    貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國內ETF連結基金 黃奕栩 2025/02/24 3.73 09/17 10.2723
    貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國內ETF連結基金 黃奕栩 2025/02/24 1.07 09/17 9.7816
    貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國內ETF連結基金 黃奕栩 2025/02/24 9.51 09/17 10.5509
    貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國內ETF連結基金 黃奕栩 2025/02/24 1.04 09/17 10.0786
    		(2203)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣)(TWD)(累積) 全球組合型平衡型 李珈蕙 2022/06/17 7.42 09/17 17.4400
    		(2204)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(USD)(累積) 全球組合型平衡型 李珈蕙 2022/06/17 4.56 09/17 16.2500
    		(2205)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(CNY)(累積) 全球組合型平衡型 李珈蕙 2022/06/17 1.12 09/17 16.2600
    		(2206)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)（基金之配息來源可能為本金） 全球組合型平衡型 李珈蕙 2022/06/17 11.66 09/17 13.8000
    		(2207)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(USD)(月配)(配現)（基金之配息來源可能為本金） 全球組合型平衡型 李珈蕙 2022/06/17 4.89 09/17 12.8700
    		(2208)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)（基金之配息來源可能為本金） 全球組合型平衡型 李珈蕙 2022/06/17 1.66 09/17 12.8400
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 李珈蕙 2022/06/17 47.50 09/17 13.7900
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 李珈蕙 2022/06/17 29.40 09/17 12.8700
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 李珈蕙 2022/06/17 16.35 09/17 12.8400
    貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 全球組合型平衡型 李珈蕙 2021/09/23 0.46 09/17 16.4800
    貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 全球組合型平衡型 李珈蕙 2018/07/25 3.23 09/17 14.0400
    貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 全球組合型平衡型 李珈蕙 2018/07/25 2.02 09/17 15.8200
    貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 全球組合型平衡型 李珈蕙 2018/07/25 2.95 09/17 18.7000
    貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 李珈蕙 2017/07/10 0.38 09/17 15.7500
    貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 李珈蕙 2017/07/10 1.40 09/17 10.4000
    貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 李珈蕙 2017/07/10 0.19 09/17 15.1100
    貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 李珈蕙 2017/07/10 0.58 09/17 9.9700
    貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 李珈蕙 2017/07/10 0.47 09/17 9.8300
    		(2201)貝萊德寶利基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 李友千 1999/05/10 18.19 09/18 177.61