線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉懿慧 2022/06/17 2.29 04/24 12.8600
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉懿慧 2022/06/17 1.47 04/24 11.7400
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉懿慧 2022/06/17 0.33 04/24 12.7300
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉懿慧 2022/06/17 3.22 04/24 12.0400
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉懿慧 2022/06/17 2.31 04/24 10.9900
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉懿慧 2022/06/17 0.51 04/24 11.9100
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉懿慧 2022/06/17 8.74 04/24 12.0300
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉懿慧 2022/06/17 4.58 04/24 10.9900
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉懿慧 2022/06/17 2.45 04/24 11.9100
    貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 全球組合型平衡型 葉懿慧 2021/09/23 0.21 04/24 11.5300
    貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 全球組合型平衡型 黃奕栩 2018/07/25 2.44 04/24 11.4500
    貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 全球組合型平衡型 葉懿慧 2018/07/25 1.46 04/24 12.0800
    貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 全球組合型平衡型 葉懿慧 2018/07/25 1.80 04/24 13.1100
    貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃奕栩 2017/07/10 0.28 04/24 12.7600
    貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃奕栩 2017/07/10 1.32 04/24 9.3900
    貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃奕栩 2017/07/10 0.20 04/24 12.0000
    貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃奕栩 2017/07/10 0.60 04/24 8.8000
    貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃奕栩 2017/07/10 0.38 04/24 9.4200
    		(2201)貝萊德寶利基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 李友千 1999/05/10 7.52 04/25 58.52