線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
群益台灣科技高息成長ETF 國內股票開放型指數型 洪祥益 2024/04/29 95.19 07/12 10.6900
(18220)群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新台幣)(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 19.80 07/11 10.3120
(18224)群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-美元)(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 7.17 07/11 10.1430
(18225)群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-美元)(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 6.08 07/11 10.0416
(18226)群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-美元)(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 1.40 07/11 10.1430
(18227)群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 3.45 07/11 10.0418
(18221)群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 9.24 07/11 10.2090
(18222)群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 2.07 07/11 10.3122
(18223)群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 7.05 07/11 10.2091
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF 債券型海外債券投資等級 曾盈甄 2023/11/27 1,734.60 07/11 16.1230
(18212)群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-新台幣)(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 28.06 07/11 12.6186
(18213)群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 9.55 07/11 11.9642
(18214)群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-新台幣)(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 1.43 07/11 12.6181
(18215)群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-新台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 4.56 07/11 11.9643
(18216)群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-美元)(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 2.57 07/11 12.4683
(18217)群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 2.04 07/11 11.8209
(18218)群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-美元)(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 0.27 07/11 12.4674
(18219)群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 1.31 07/11 11.8214
群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2023/08/14 0.00 07/11 11.9795
群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2023/07/18 0.01 07/11 12.4226
群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2023/07/13 0.01 07/11 11.2226
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 謝明志 2023/05/29 93.80 07/12 21.5900
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 邱郁茹 2023/02/24 158.26 07/12 23.8500
(18206)群益智慧聯網電動車基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 5.39 07/11 13.7000
(18209)群益智慧聯網電動車基金N(TWD) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.44 07/11 13.7000
(18207)群益智慧聯網電動車基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.84 07/11 12.8328
(18210)群益智慧聯網電動車基金N(USD) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.23 07/11 12.8334
(18208)群益智慧聯網電動車基金(CNY) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.35 07/11 13.4416
(18211)群益智慧聯網電動車基金N(CNY) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.16 07/11 13.4416
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 謝明志 2022/10/13 2,225.13 07/12 25.7700
(18200)群益店頭市場基金N(TWD) 國內股票開放型上櫃股票型 吳胤良 2022/02/21 0.03 07/12 194.90
(18201)群益創新科技基金N(TWD) 國內股票開放型科技類 杜欣霈 2021/12/01 0.17 07/12 73.32
(18199)群益馬拉松基金N(TWD) 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 2021/10/19 0.15 07/12 223.38
群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/06/23 0.01 07/11 9.3866
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/06/10 0.02 07/11 9.4221
(18131)群益全球地產入息基金NB(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 不動產證券化型 楊慈珍 2021/04/22 0.05 07/11 8.3335
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/04/01 0.27 07/11 8.1024
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/19 0.15 07/11 10.8447
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/16 0.22 07/11 7.2284
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/10 0.10 07/11 9.3966
(18119)群益環球金綻雙喜基金NA(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 許書銘 2020/12/10 0.05 07/11 10.6900
(18128)群益全球地產入息基金NA(累積型-美元)(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 不動產證券化型 楊慈珍 2020/11/05 0.00 07/11 9.8321
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2020/10/30 5.63 07/11 10.1977
(18129)群益全球地產入息基金NB(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 不動產證券化型 楊慈珍 2020/10/29 0.01 07/11 8.5386
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2020/10/16 0.00 06/14 10.0993
(18127)群益全球地產入息基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 不動產證券化型 楊慈珍 2020/08/31 0.04 07/11 9.2800
(18120)群益環球金綻雙喜基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 許書銘 2020/08/13 0.44 07/11 8.9600
(18105)群益美國新創亮點基金N(TWD) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2020/08/13 0.19 07/11 16.3400
(18126)群益全球地產入息基金NA(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 不動產證券化型 楊慈珍 2020/08/12 0.03 07/11 10.6600
(18125)群益大印度基金N(CNY) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2020/06/29 0.09 07/11 14.5064
(1895)群益印巴雙星基金N(TWD) 跨國投資股票型區域型 洪玉婷 2020/06/01 0.04 07/11 14.6900
(18124)群益大印度基金N(USD) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2020/05/27 0.09 07/11 24.0469
(18186)群益全球策略收益金融債券基金A(TWD)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 10.05 07/11 10.0230
(18187)群益全球策略收益金融債券基金B(TWD)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.08 07/11 8.0984
(18192)群益全球策略收益金融債券基金NA(TWD)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.25 07/11 10.0225
(18193)群益全球策略收益金融債券基金NB(TWD)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 3.89 07/11 8.0985
(18188)群益全球策略收益金融債券基金A(USD)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.97 07/11 10.5188
(18189)群益全球策略收益金融債券基金B(USD)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.25 07/11 8.5001
(18194)群益全球策略收益金融債券基金NA(USD)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 4.37 07/11 10.5176
(18195)群益全球策略收益金融債券基金NB(USD)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.24 07/11 8.4994
(18190)群益全球策略收益金融債券基金A(CNY)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.59 07/11 11.0806
(18191)群益全球策略收益金融債券基金B(CNY)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.60 07/11 8.9539
(18196)群益全球策略收益金融債券基金NA(CNY)(累積)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.79 07/11 11.0807
(18197)群益全球策略收益金融債券基金NB(CNY)(月配)(配現)本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.80 07/11 8.9541
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李鈺涵 2019/10/08 1.91 07/11 42.4908
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 洪慧珊 2019/10/08 1.81 07/11 39.2093
(18162)群益潛力收益多重資產基金NA(TWD)(累積)本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 徐煒庠 2019/09/06 8.22 07/11 12.7466
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/08/05 43.95 07/11 15.4929
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/08/05 20.21 07/11 13.9539
群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/08/05 2.19 07/11 11.0345
(18130)群益全球地產入息基金NA(CNY)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 不動產證券化型 楊慈珍 2019/08/02 0.07 07/11 10.7347
(18163)群益潛力收益多重資產基金NB(TWD)(月配)(配現)本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 徐煒庠 2019/07/23 61.74 07/11 9.1522
(18168)群益全民成長樂退組合基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 7.72 07/11 14.7706
(18171)群益全民成長樂退組合基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.47 07/11 14.1309
(18169)群益全民成長樂退組合基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 9.48 07/11 11.0093
(18172)群益全民成長樂退組合基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.84 07/11 10.5329
(18170)群益全民成長樂退組合基金NB(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 16.30 07/11 11.0093
(18173)群益全民成長樂退組合基金NB(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 8.33 07/11 10.5324
(18174)群益全民優質樂退組合基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 8.34 07/11 13.4361
(18177)群益全民優質樂退組合基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.54 07/11 12.8550
(18175)群益全民優質樂退組合基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 3.07 07/11 11.0465
(18178)群益全民優質樂退組合基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.43 07/11 10.5672
(18176)群益全民優質樂退組合基金NB(TWD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 2.34 07/11 11.0470
(18179)群益全民優質樂退組合基金NB(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.99 07/11 10.5677
(18180)群益全民安穩樂退組合基金A(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 3.49 07/11 10.6862
(18183)群益全民安穩樂退組合基金A(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.09 07/11 10.2232
(18181)群益全民安穩樂退組合基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.21 07/11 9.6902
(18184)群益全民安穩樂退組合基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.02 07/11 9.2697
(18182)群益全民安穩樂退組合基金NB(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.26 07/11 9.6898
(18185)群益全民安穩樂退組合基金NB(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.05 07/11 9.2692
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 謝明志 2019/03/27 559.01 07/11 34.4649
群益15年期以上AAA-A醫療保健美元公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 張菁惠 2019/03/27 1.47 07/11 33.4353
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 債券型海外債券ETF 曾盈甄 2019/03/27 13.06 07/11 41.3364
(18123)群益大印度基金N(TWD) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2019/03/15 0.22 07/11 20.2700
(18132)群益金選報酬平衡基金NA(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/12/14 0.00 07/11 13.4976
(18164)群益潛力收益多重資產基金NA(USD)(累積)本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 8.68 07/11 13.7053
(18166)群益潛力收益多重資產基金NB(USD)(月配)(配現)本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 50.54 07/11 9.3677
(18165)群益潛力收益多重資產基金NA(CNY)(累積)本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 2.18 07/11 14.7219
(18167)群益潛力收益多重資產基金NB(CNY)(月配)(配現)本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 12.55 07/11 10.0627
群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 李鈺涵 2018/12/05 322.16 07/11 31.5382
(18156)群益潛力收益多重資產基金A(TWD)(累積)本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 7.63 07/11 14.4372
(18157)群益潛力收益多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 8.47 07/11 9.8675
(18158)群益潛力收益多重資產基金A(USD)(累積)本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 2.03 07/11 13.7070
(18160)群益潛力收益多重資產基金B(USD)(月配)(配現)本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 4.66 07/11 9.3684
(18159)群益潛力收益多重資產基金A(CNY)(累積)本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 0.75 07/11 14.7221
(18161)群益潛力收益多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 1.24 07/11 10.0626
群益2028 REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金;保本比率為本金之115%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 李運婷 2018/11/16 1.72 07/11 12.6398
(1898)群益印度中小基金N(CNY) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/10/17 0.64 07/11 28.3323
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 洪慧珊 2018/10/15 435.98 07/11 33.7467
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 洪慧珊 2018/10/15 364.00 07/11 37.3713
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 張菁惠 2018/10/15 61.24 07/11 35.0844
(18122)群益環球金綻雙喜基金NB(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 許書銘 2018/09/21 0.89 07/11 9.4139
群益馬拉松基金I類型 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 2018/09/17 0.00 02/27 112.12
(18104)群益全球關鍵生技基金N(USD) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2018/09/14 0.02 07/11 12.2753
(18106)群益美國新創亮點基金N(USD) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2018/08/06 0.23 07/11 17.4189
(18121)群益環球金綻雙喜基金NA(USD)(累積)本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 許書銘 2018/07/06 0.79 07/11 10.7162
(18138)群益全球特別股收益基金NA(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/05/15 0.05 07/11 9.6700
(18141)群益全球特別股收益基金NB(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/05/14 0.31 07/11 7.1156
(18150)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 7.29 07/11 11.2317
(18144)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 4.98 07/11 11.2314
(18151)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.74 07/11 7.7452
(18145)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(TWD)(月配)(配現) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 3.62 07/11 7.7452
(18152)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.37 07/11 11.6137
(18146)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(美元)(累積)(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.91 07/11 11.6136
(18153)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.69 07/11 8.0078
(18147)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 5.39 07/11 8.0080
(18154)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.06 07/11 12.3045
(18148)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(人民幣)(累積)(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.90 07/11 12.3054
(18155)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.34 07/11 8.0298
(18149)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 2.17 07/11 8.0299
(18103)群益全球關鍵生技基金N(TWD) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2018/04/27 0.02 07/11 16.1700
(18134)群益金選報酬平衡基金NA(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/04/09 0.00 06/26 9.9404
(18109)群益中國新機會基金N(CNY) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/03/22 0.79 07/11 7.2937
(18114)群益工業國入息基金NA(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/03/21 0.00 06/18 11.9313
(1893)群益華夏盛世基金N(USD) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/03/14 0.94 07/11 8.1831
(18137)群益金選報酬平衡基金NB(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/03/12 0.05 07/11 8.5240
(18133)群益金選報酬平衡基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/03/08 0.05 07/11 8.4284
(1897)群益印度中小基金N(USD) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/03/05 2.65 07/11 22.4687
(18142)群益全球特別股收益基金NA(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/27 0.11 07/11 10.0245
(18135)群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/02/26 0.02 07/11 7.9416
(18140)群益全球特別股收益基金NA(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/12 0.13 07/11 9.7582
(18107)群益中國新機會基金N(TWD) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/02/06 0.81 07/11 7.1200
(1892)群益華夏盛世基金N(TWD) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/02/05 1.10 07/11 8.9800
(18115)群益工業國入息基金NB(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/05 0.03 07/11 10.2434
(18113)群益工業國入息基金NB(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/05 0.00 06/29 8.1620
(18110)群益工業國入息基金NA(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/02 0.00 01/07 10.8400
(18112)群益工業國入息基金NA(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/02 0.04 07/11 11.2571
(18139)群益全球特別股收益基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/01/31 0.49 07/11 7.1200
(1896)群益印度中小基金N(TWD) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/01/23 3.82 07/11 22.3900
(18108)群益中國新機會基金N(USD) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/01/16 0.85 07/11 6.3246
(1894)群益華夏盛世基金N(CNY) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/01/04 0.65 07/11 9.4166
(18143)群益全球特別股收益基金NB(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/12/20 0.44 07/11 6.6438
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 曾盈甄 2017/12/08 512.37 07/11 39.7341
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 曾盈甄 2017/12/08 537.19 07/11 34.9450
群益10年期以上金融債ETF基金 債券型海外債券ETF 謝明志 2017/12/08 959.01 07/11 35.9245
道瓊美國地產ETF基金 跨國投資指數型 李鈺涵 2017/10/20 6.93 07/11 20.4900
(1882)群益全球特別股收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 1.32 07/11 6.4900
(1883)群益全球特別股收益基金A(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.34 07/11 9.4597
(1884)群益全球特別股收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.48 07/11 6.6502
(1885)群益全球特別股收益基金A(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.19 07/11 9.9662
(1886)群益全球特別股收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.28 07/11 6.5285
(1881)群益全球特別股收益基金A(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 2.02 07/11 9.2300
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 洪祥益 2017/03/23 1.24 07/12 2.2200
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 洪祥益 2017/03/23 8.15 07/12 95.6500
群益那斯達克生技基金 跨國投資指數型 李鈺涵 2017/01/09 2.20 07/11 30.9800
(1891)群益新興金鑽基金(USD) 跨國投資股票型區域型 陳建彰 2016/12/09 0.00 07/11 11.3314
(1875)群益金選報酬平衡基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.38 07/11 13.0538
(1876)群益金選報酬平衡基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 1.09 07/11 7.5441
(1877)群益金選報酬平衡基金A(USD)(累積)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.06 07/11 13.4981
(1878)群益金選報酬平衡基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.15 07/11 7.8032
(1879)群益金選報酬平衡基金A(CNY)(累積)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.09 07/11 15.0720
(1880)群益金選報酬平衡基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.08 07/11 8.7099
群益深証中小100基金(人民幣) 跨國投資指數型 張菁惠 2016/08/26 11.13 07/12 2.5600
(1869)群益全球地產入息基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 2.05 07/11 10.0300
(1873)群益全球地產入息基金A(CNY)(累積)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.04 07/11 11.1441
(1871)群益全球地產入息基金A(USD)(累積)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.03 07/11 10.0415
(1870)群益全球地產入息基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 1.01 07/11 6.6900
(1874)群益全球地產入息基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.06 07/11 7.4276
(1872)群益全球地產入息基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.10 07/11 6.6931
(1888)群益印度中小基金(CNY) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/23 4.23 07/11 38.3562
(1866)群益大印度基金(TWD) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2016/03/22 11.35 07/11 24.0100
(1867)群益大印度基金(USD) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2016/03/22 1.05 07/11 24.0357
(1868)群益大印度基金(CNY) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2016/03/22 0.61 07/11 27.0647
(1889)群益東協成長基金(USD) 跨國投資股票型區域型 楊慈珍 2016/03/14 0.21 07/11 12.0158
(1890)群益東協成長基金(CNY) 跨國投資股票型區域型 楊慈珍 2016/01/19 0.22 07/11 14.4961
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2016/01/18 0.18 07/11 17.1444
(1887)群益印度中小基金(USD) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2015/11/18 13.89 07/11 32.1279
群益深証中小板基金 跨國投資指數型 張菁惠 2015/11/12 11.13 07/12 11.5300
群益大中華雙力優勢基金(美元) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2015/11/06 0.06 07/11 12.0994
(1865)群益中國新機會基金(CNY) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2015/11/02 2.56 07/11 6.4684
(1857)群益中國金采平衡基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王柏強 2015/06/02 1.12 07/11 10.4589
(1858)群益中國金采平衡基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王柏強 2015/06/02 0.54 07/11 7.2680
(1861)群益中國金采平衡基金A(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王柏強 2015/06/02 0.17 07/11 12.0698
(1862)群益中國金采平衡基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王柏強 2015/06/02 0.19 07/11 8.3875
(1859)群益中國金采平衡基金(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王柏強 2015/06/02 0.02 07/11 10.5805
(1860)群益中國金采平衡基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王柏強 2015/06/02 0.06 07/11 7.3524
(1863)群益華夏盛世基金(USD) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2015/06/01 4.17 07/11 9.0225
(1864)群益華夏盛世基金(CNY) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2015/06/01 5.51 07/11 10.2545
(1855)群益工業國入息基金A(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2015/01/29 0.32 07/11 16.8158
(1856)群益工業國入息基金B(CNY)(月配)(配現) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2015/01/27 0.07 07/11 12.2696
(1847)群益環球金綻雙喜基金-A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 7.19 07/11 13.8500
(1848)群益環球金綻雙喜基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 2.30 07/11 7.8400
(1849)群益環球金綻雙喜基金-A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.53 07/11 15.0403
(1850)群益環球金綻雙喜基金-B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.57 07/11 8.5060
(1851)群益環球金綻雙喜基金-A(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.13 07/11 14.0122
(1852)群益環球金綻雙喜基金-B(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.20 07/11 7.1111
(1853)群益環球金綻雙喜基金-A(ZAR)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.28 07/11 19.9640
(1854)群益環球金綻雙喜基金-B(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.12 07/11 8.5351
(1842)群益人民幣貨幣市場基金(TWD) 海外貨幣市場型 李運婷 2014/10/30 1.77 07/11 10.9892
(1843)群益人民幣貨幣市場基金(CNY) 海外貨幣市場型 李運婷 2014/10/30 0.48 07/11 12.5783
(1838)群益工業國入息基金-A(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.05 07/11 15.3113
(1840)群益工業國入息基金-A(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 1.04 07/11 15.1500
(1839)群益工業國入息基金-B(USD)(月配)(配現) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.01 07/11 10.1913
(1841)群益工業國入息基金-B(TWD)(月配)(配現) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.17 07/11 10.1100
(1836)群益中國新機會基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2014/03/26 24.50 07/11 6.8000
(1837)群益中國新機會基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2014/03/26 6.07 07/11 6.7608
(1832)群益全球關鍵生技基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 7.90 07/11 22.4300
(1833)群益全球關鍵生技基金(USD) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 0.75 07/11 21.5747
(1834)群益美國新創亮點基金(TWD) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2013/12/25 10.57 07/11 28.2900
(1835)群益美國新創亮點基金(USD) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2013/12/25 2.28 07/11 27.8144
(1828)群益大中華雙力優勢基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2011/12/14 2.78 07/11 13.2000
(1824)群益印度中小基金(TWD) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2011/06/08 103.66 07/11 39.1400
(1823)群益東協成長基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 楊慈珍 2011/03/22 11.82 07/11 12.5200
(1820)群益印巴雙星基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 洪玉婷 2010/04/20 8.23 07/11 16.3600
(1819)群益華夏盛世基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2009/12/22 28.57 07/11 15.6800
(1818)群益東方盛世基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 楊慈珍 2009/07/29 3.98 07/11 9.9900
(1817)群益新興金鑽基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 陳建彰 2007/02/12 6.27 07/11 9.1200
(1816)群益亞太新趨勢平衡基金(TWD) 股票債券平衡型跨國投資型 楊慈珍 2006/09/01 6.16 07/11 18.9000
(1808)群益葛萊美基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 李蕙君 2006/05/25 17.84 07/12 58.89
(1807)群益奧斯卡基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 2005/10/25 9.86 07/12 65.74
(1812)群益多重資產組合基金(TWD) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2005/07/11 10.07 07/11 23.0400
(1811)群益安家基金(TWD) 股票債券平衡型一般股票型 吳胤良 2004/11/19 3.99 07/12 42.7021
(1810)群益平衡王基金(TWD) 股票債券平衡型價值型股票型 莊慧君 2000/10/16 12.88 07/12 42.6641
(1809)群益真善美基金(TWD) 股票債券平衡型一般股票型 吳胤良 1999/11/19 9.62 07/12 30.4170
(1806)群益創新科技基金(TWD) 國內股票開放型科技類 杜欣霈 1999/06/05 54.07 07/12 73.32
(1805)群益長安基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 1998/02/19 17.82 07/12 75.43
(1804)群益店頭市場基金(TWD) 國內股票開放型上櫃股票型 吳胤良 1997/02/13 47.00 07/12 194.86
(1803)群益馬拉松基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 1996/08/20 114.61 07/12 223.39
(1801)群益安穩貨幣市場基金(TWD) 國內貨幣市場型 呂鴻德 1996/05/18 723.57 07/12 16.7049
(1802)群益中小型股基金(TWD) 國內股票開放型中小型 蔡孟軒 1996/02/12 31.12 07/12 98.60
(18111)群益工業國入息基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 N/A 07/11 N/A
(18136)群益金選報酬平衡基金NA(CNY)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 N/A 07/12 N/A
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 N/A 07/11 N/A
群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 N/A 07/11 N/A
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 N/A 07/11 N/A
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳以姍 N/A 07/11 N/A