基金公司
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基金類型
線上交易
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
台新台灣中小基金-TISA類型
國內股票開放型中小型
沈建宏
2026/04/28
N/A
05/12
308.44
台新主流基金-TISA類型
國內股票開放型一般股票型
黃千雲
2026/04/28
N/A
05/12
199.27
台新中國通基金-TISA類型
國內股票開放型中概股型
魏永祥
2026/04/28
N/A
05/12
451.67
台新高股息平衡基金-TISA類型(本基金並無保證收益及配息)
股票債券平衡型一般股票型
劉宇衡
2026/04/28
N/A
05/12
124.1806
台新彭博美國成長指數基金(台幣)
跨國投資指數型
劉恆誌
2026/04/23
N/A
05/11
10.3570
台新彭博美國成長指數基金(美元)
跨國投資指數型
劉恆誌
2026/04/23
N/A
05/11
10.4096
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-A不配息(台幣)
跨國投資指數型
葉宇真
2026/03/19
42.73
05/11
10.0300
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-B配息(台幣)
跨國投資指數型
葉宇真
2026/03/19
1.38
05/11
10.0300
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-I不配息(台幣)
跨國投資指數型
葉宇真
2026/03/19
0.00
05/11
10.0000
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-A不配息(美元)
跨國投資指數型
葉宇真
2026/03/19
14.20
05/11
10.2000
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-B配息(美元)
跨國投資指數型
葉宇真
2026/03/19
0.46
05/11
10.2000
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-I不配息(美元)
跨國投資指數型
葉宇真
2026/03/19
0.00
05/11
10.0000
台新美國優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)
債券型海外債券ETF
簡大為
2026/03/19
13.91
05/11
9.9736
新光台灣富貴基金-TISA類型
國內股票開放型一般股票型
沈建宏
2026/01/15
0.00
05/12
185.97
新光大三通基金-TISA類型
國內股票開放型一般股票型
曹智超
2026/01/15
0.00
05/12
149.86
台新臺灣優勢成長主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
國內主動式股票型
魏永祥
2025/12/16
15.40
05/12
17.70
台新全球龍頭成長主動式ETF基金
跨國主動式股票型
蘇聖峰
2025/08/18
5.79
05/11
14.7400
(2593)台新收益領航多重資產基金A(新台幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2025/05/19
4.12
05/11
14.5600
(2595)台新收益領航多重資產基金A(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2025/05/19
1.73
05/11
13.8946
(2597)台新收益領航多重資產基金A(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2025/05/19
0.79
05/11
13.1272
台新收益領航多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2025/05/19
1.44
05/11
15.0465
台新收益領航多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2025/05/19
1.05
05/11
14.5500
台新收益領航多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2025/05/19
0.48
05/11
13.9535
台新收益領航多重資產基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2025/05/19
0.69
05/11
13.1830
台新收益領航多重資產基金-NA不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2025/05/19
0.31
05/11
15.0927
(2594)台新收益領航多重資產基金B(新台幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2025/05/19
1.84
05/11
13.9800
(2596)台新收益領航多重資產基金B(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2025/05/19
0.78
05/11
13.3838
(2598)台新收益領航多重資產基金B(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2025/05/19
0.23
05/11
12.5857
台新收益領航多重資產基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2025/05/19
0.47
05/11
14.2559
台新收益領航多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2025/05/19
0.99
05/11
13.9800
台新收益領航多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2025/05/19
0.39
05/11
13.4205
台新收益領航多重資產基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2025/05/19
0.95
05/11
12.6671
台新收益領航多重資產基金-NB配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2025/05/19
0.22
05/11
14.6089
(PS001742)台新標普500 ETF證券投資信託基金
跨國投資股票型單一國家
黃鈺民
2025/05/19
1.98
05/11
13.0000
(PS001741)台新標普科技精選ETF證券投資信託基金
跨國投資股票型單一國家
黃鈺民
2025/05/19
2.16
05/11
15.8600
(PS001730)新光美國電力基建息收ETF證券投資信託基金
跨國投資指數型
劉恆誌
2025/05/02
102.86
05/11
17.1300
(PS001719)台新10年期以上特選全球美元投資等級公司債券ETF
債券型海外債券ETF
黃鈺民
2025/01/13
5.80
05/11
9.4479
(PS001716)新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF
債券型海外債券ETF
劉恆誌
2024/12/09
41.01
05/11
9.3495
(PS001711)台新臺灣AI優息動能ETF
國內股票開放型科技類
黃鈺民
2024/11/27
5.44
05/12
13.85
(2590)台新美日台半導體證券投資信託基金-A新臺幣(TWD)(累積)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2024/10/16
3.94
05/11
20.1500
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2024/10/16
0.82
05/11
20.1500
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2024/10/16
0.32
05/11
15.1300
(2591)台新美日台半導體證券投資信託基金-A美元(USD)(累積)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2024/10/16
3.31
05/11
20.6098
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2024/10/16
0.81
05/11
20.6021
台新美日台半導體基金-I不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2024/10/16
12.89
05/11
16.2094
(2592)台新美日台半導體證券投資信託基金-A人民幣(CNY)(累積)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2024/10/16
0.86
05/11
19.6271
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2024/10/16
0.25
05/11
19.6156
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2024/10/16
1.74
05/11
21.6839
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2024/10/16
0.34
05/11
21.7935
(PS001696)台新日本半導體ETF基金
跨國投資股票型單一國家
邱麒安
2024/07/16
34.12
05/11
17.0900
(PS001692)台新臺灣IC設計動能ETF基金
國內股票開放型指數型
黃鈺民
2024/05/31
41.61
05/12
37.2400
(PS001685)台新美國20年期以上A級公司債券ETF證券投資信託基金
債券型海外債券ETF
王惜安
2024/04/10
269.31
05/11
14.2773
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃俊晏
2023/12/18
0.03
05/11
6.7012
台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃俊晏
2023/12/18
0.13
05/11
2.8980
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃俊晏
2023/12/18
0.09
05/11
29.8100
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃俊晏
2023/12/18
0.22
05/11
0.9535
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃俊晏
2023/12/18
0.07
05/11
6.6900
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃俊晏
2023/12/18
0.18
05/11
2.8964
(2582)台新靈活入息債券基金-新台幣(累積)(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
3.66
05/11
10.7479
(2583)台新靈活入息債券基金-新台幣(月配)(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
1.28
05/11
9.1775
台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
1.05
05/11
10.7482
台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
2.99
05/11
9.1776
台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
1.10
05/11
9.9701
(2584)台新靈活入息債券基金-美元(累積)(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.36
05/11
10.9775
(2585)台新靈活入息債券基金-美元(月配)(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.43
05/11
9.3749
台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.47
05/11
10.9911
台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.72
05/11
9.3792
台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
7.36
05/11
10.8210
(2586)台新靈活入息債券基金-人民幣(累積)(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.39
05/11
10.3042
(2587)台新靈活入息債券基金-人民幣(月配)(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.36
05/11
8.7945
台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.49
05/11
10.3167
台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
1.04
05/11
8.8042
(2588)台新靈活入息債券基金-南非幣(累積)(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.15
05/11
11.4497
(2589)台新靈活入息債券基金-南非幣(月配)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.13
05/11
9.1901
台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.09
05/11
11.4717
台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/11/27
0.18
05/11
9.1936
(PS001672)台新臺灣永續高息中小型ETF基金
國內股票開放型中小型
黃鈺民
2023/10/30
66.67
05/12
20.02
新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2023/08/01
0.01
05/11
11.4928
新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
蘇倚萱
2023/07/18
2.16
05/11
11.7571
新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
蘇倚萱
2023/07/18
1.63
05/11
11.4044
新光全球多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
謝夢蘭
2023/05/01
2.47
05/11
13.4299
新光全球多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2023/05/01
0.05
05/11
13.4298
新光全球多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
謝夢蘭
2023/05/01
0.00
05/11
13.4310
新光全球多重資產基金NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2023/05/01
0.00
05/11
13.3748
新光全球多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
謝夢蘭
2023/05/01
1.74
05/11
13.1803
新光全球多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2023/05/01
0.01
05/11
13.1480
新光全球多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
謝夢蘭
2023/05/01
0.01
05/11
13.1987
新光全球多重資產基金NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
謝夢蘭
2023/05/01
0.00
05/11
13.1043
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.31
05/11
11.5917
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.21
05/11
12.1238
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.12
05/11
10.9879
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.04
05/11
11.6923
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.04
05/11
13.0307
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.61
05/11
8.8116
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.42
05/11
9.1944
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.22
05/11
8.3644
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.15
05/11
8.8627
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.16
05/11
9.0463
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.12
05/11
11.5927
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.19
05/11
12.0609
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.11
05/11
11.0247
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.01
05/11
11.5778
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.05
05/11
13.2331
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.61
05/11
8.8117
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.59
05/11
9.1851
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.35
05/11
8.3623
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.09
05/11
8.8371
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.15
05/11
9.0232
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.00
05/11
10.0000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
8.56
05/11
10.5481
(1766)新光臺灣高股息基金A(TWD)(累積)
國內股票開放型一般股票型
沈建宏
2022/06/24
1.38
05/12
26.43
(1767)新光臺灣高股息基金(B配息)新台幣(TWD)(月配)(配現)(本基金並無保證收益及配息)
國內股票開放型一般股票型
沈建宏
2022/06/24
0.47
05/12
21.59
(PS001630)新光臺灣全市場半導體精選30ETF證券投資信託基金
國內股票開放型指數型
黃鈺民
2022/02/23
48.22
05/12
39.4200
(2578)台新中國政策趨勢基金(A)(TWD)
跨國投資股票型單一國家
游欣穎
2021/09/27
0.98
05/11
8.2600
(2579)台新中國政策趨勢基金(A)(USD)
跨國投資股票型單一國家
游欣穎
2021/09/27
0.72
05/11
7.2823
(2580)台新中國政策趨勢基金(A)(CNY)
跨國投資股票型單一國家
游欣穎
2021/09/27
0.27
05/11
7.6636
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣)
跨國投資股票型單一國家
游欣穎
2021/09/27
0.05
05/11
8.2600
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元)
跨國投資股票型單一國家
游欣穎
2021/09/27
0.02
05/11
7.2960
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
游欣穎
2021/09/27
0.04
05/11
7.7585
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣)
跨國投資股票型單一國家
游欣穎
2021/09/27
0.00
05/11
10.0000
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元)
跨國投資股票型單一國家
游欣穎
2021/09/27
0.00
05/11
10.0000
(2574)台新ESG環保愛地球成長基金(TWD)(累積)
跨國投資股票型全球市場
高依暄
2021/08/04
2.23
05/11
10.7300
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
高依暄
2021/08/04
0.08
05/11
10.7300
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
高依暄
2021/08/04
0.00
05/11
10.0000
(2575)台新ESG環保愛地球成長基金(USD)(累積)
跨國投資股票型全球市場
高依暄
2021/08/04
2.50
05/11
9.5022
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
高依暄
2021/08/04
0.20
05/11
9.5097
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
高依暄
2021/08/04
0.00
05/11
10.0000
(2576)台新ESG環保愛地球成長基金(CNY)(累積)
跨國投資股票型全球市場
高依暄
2021/08/04
0.69
05/11
9.9866
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
高依暄
2021/08/04
0.12
05/11
9.9799
(2577)台新ESG環保愛地球成長基金(AUD)(累積)
跨國投資股票型全球市場
高依暄
2021/08/04
0.47
05/11
9.6718
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
高依暄
2021/08/04
0.06
05/11
9.6608
台新高股息平衡基金-B配息(本基金並無保證收益及配息)
股票債券平衡型一般股票型
劉宇衡
2021/05/11
0.87
05/12
100.7207
台新高股息平衡基金-NA不配息(本基金並無保證收益及配息)
股票債券平衡型一般股票型
劉宇衡
2021/05/11
0.12
05/12
124.2274
台新高股息平衡基金-NB配息(本基金並無保證收益及配息)
股票債券平衡型一般股票型
劉宇衡
2021/05/11
0.07
05/12
104.7630
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/04/19
0.00
05/11
9.5586
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/04/19
0.00
05/11
9.4371
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/04/19
0.00
05/11
9.2611
新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2021/04/06
1.13
05/11
11.0546
新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2021/04/06
0.66
05/11
8.6986
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣)
跨國投資指數型
葉宇真
2021/03/15
0.10
05/11
19.0450
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元)
跨國投資指數型
葉宇真
2021/03/15
0.20
05/11
0.6064
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2021/02/18
0.00
05/11
10.8814
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2021/02/18
0.00
05/11
11.4313
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
賴哲夫
2021/02/18
0.45
05/11
12.1728
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
賴哲夫
2021/02/18
3.12
05/11
11.9821
(1763)新光恒生科技指數基金(TWD)
跨國投資指數型
劉恆誌
2021/01/25
4.31
05/11
5.1400
(1764)新光恒生科技指數基金(USD)
跨國投資指數型
劉恆誌
2021/01/25
1.68
05/11
4.5800
(1765)新光恒生科技指數基金(CNY)
跨國投資指數型
劉恆誌
2021/01/25
0.51
05/11
4.8100
(2565)台新ESG新興市場債券基金(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
2.18
05/11
9.5568
(2566)台新ESG新興市場債券基(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
0.59
05/11
7.4070
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
2.05
05/11
7.4073
(2567)台新ESG新興市場債券基金(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
3.01
05/11
9.4554
(2568)台新ESG新興市場債券基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
0.97
05/11
7.3318
(2569)台新ESG新興市場債券基金(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
0.25
05/11
9.2611
(2570)台新ESG新興市場債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
0.14
05/11
7.1956
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
4.84
05/11
7.3258
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
0.83
05/11
7.1940
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
1.30
05/11
10.0580
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
0.43
05/11
11.7793
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
賴哲夫
2020/10/23
1.13
05/11
11.7918
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
賴哲夫
2020/10/23
0.45
05/11
8.2622
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
賴哲夫
2020/10/23
4.62
05/11
8.2624
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
賴哲夫
2020/10/23
0.19
05/11
11.8892
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
賴哲夫
2020/10/23
0.43
05/11
8.3555
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
賴哲夫
2020/10/23
1.99
05/11
8.3512
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
賴哲夫
2020/10/23
0.08
05/11
11.6346
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
賴哲夫
2020/10/23
0.17
05/11
8.1690
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
賴哲夫
2020/10/23
2.33
05/11
8.1636
台新2000高科技基金-I不配息
國內股票開放型科技類
沈建宏
2020/10/12
12.20
05/12
289.77
台新智慧生活基金-I不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2020/10/05
0.30
05/11
30.6900
台新智慧生活基金-I不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2020/10/05
17.37
05/11
29.7032
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣)
跨國投資指數型
葉宇真
2020/10/05
0.00
05/11
19.0420
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元)
跨國投資指數型
葉宇真
2020/10/05
0.00
05/11
0.6076
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾俊豪
2020/10/05
0.00
05/11
11.4258
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾俊豪
2020/10/05
6.71
05/11
11.9582
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃俊晏
2020/09/28
1.15
05/11
31.2400
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃俊晏
2020/09/28
3.50
05/11
0.9856
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃俊晏
2020/09/28
2.64
05/11
13.3600
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃俊晏
2020/09/28
3.80
05/11
0.4207
(2558)台新新興短期非投資等級債券基金(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.91
05/11
10.8814
(2560)台新新興短期非投資等級債券基金(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.27
05/11
11.4313
(2562)台新新興短期非投資等級債券基金(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.18
05/11
10.8775
(2559)台新新興短期非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.20
05/11
7.6699
(2561)台新新興短期非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.21
05/11
8.0739
(2563)台新新興短期非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.12
05/11
7.6777
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.34
05/11
7.6690
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
1.26
05/11
8.0656
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2020/05/28
0.28
05/11
7.6829
(1757)新光新興富域國家債券(A)(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2020/01/21
1.33
05/11
10.1603
(1759)新光新興富域國家債券(A)(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2020/01/21
1.99
05/11
9.8159
(1758)新光新興富域國家債券(B)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2020/01/21
0.28
05/11
7.0286
(1760)新光新興富域國家債券(B)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2020/01/21
0.12
05/11
6.9390
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾俊豪
2019/12/02
1.10
05/11
7.8870
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾俊豪
2019/12/02
1.42
05/11
8.0216
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾俊豪
2019/12/02
1.62
05/11
7.6682
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
羅吉舜
2019/11/11
0.01
05/11
11.6900
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金
跨國投資指數型
張意聆
2019/11/08
159.51
05/11
31.2579
台新SG全球AI機器人精選ETF基金
跨國投資指數型
黃鈺民
2019/07/30
3.28
05/11
66.2700
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金
跨國投資指數型
黃鈺民
2019/07/11
73.14
05/11
31.7165
(1754)新光全球特別股收益基金(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金
跨國投資股票型全球市場
高依暄
2019/07/11
0.15
05/11
11.3000
(1756)新光全球特別股收益基金(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金
跨國投資股票型全球市場
高依暄
2019/07/11
0.68
05/11
11.1500
(1755)新光全球特別股收益基金(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
跨國投資股票型全球市場
高依暄
2019/07/11
0.32
05/11
7.7300
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金
債券型海外債券ETF
黃鈺民
2019/06/04
3.82
05/11
30.2900
(2552)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
曾俊豪
2019/04/29
0.50
05/11
11.4258
(2554)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
曾俊豪
2019/04/29
0.35
05/11
11.6796
(2556)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
曾俊豪
2019/04/29
0.15
05/11
11.6242
(2553)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
曾俊豪
2019/04/29
1.10
05/11
7.8392
(2555)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
曾俊豪
2019/04/29
1.01
05/11
8.0165
(2557)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
債券型非投資等級債券型
曾俊豪
2019/04/29
0.26
05/11
7.9912
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金
跨國投資指數型
劉恆誌
2019/01/25
75.02
05/11
32.1427
(1751)新光全球AI新創產業基金(TWD)
跨國投資股票型全球市場
孫光政
2018/12/04
7.20
05/11
33.1900
(1752)新光全球AI新創產業基金(USD)
跨國投資股票型全球市場
孫光政
2018/12/04
17.90
05/11
32.3900
(1753)新光全球AI新創產業基金(CNY)
跨國投資股票型全球市場
孫光政
2018/12/04
0.18
05/11
32.2300
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金
債券型海外債券ETF
黃鈺民
2018/05/18
4.25
05/11
15.7100
台新中國精選中小基金(美元)
跨國投資股票型區域型
游欣穎
2018/05/10
0.13
05/11
0.5237
(2551)台新中証消費服務領先指數基金-美元(USD)
跨國投資指數型
葉宇真
2018/05/03
6.64
05/11
0.6076
(2547)台新智慧生活基金(TWD)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2017/11/27
5.86
05/11
30.5900
(2548)台新智慧生活基金(USD)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2017/11/27
4.91
05/11
29.2185
台新MSCI中國基金
跨國投資指數型
黃鈺民
2017/08/02
2.10
05/11
20.6500
(1739)新光中國成長基金(USD)
跨國投資股票型區域型
簡秀君
2017/03/03
0.09
05/11
8.7400
(1740)新光中國成長基金(CNY)
跨國投資股票型區域型
簡秀君
2017/03/03
0.07
05/11
8.5900
(1729)新光全球債券基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2016/10/18
5.59
05/11
11.4222
(1730)新光全球債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2016/10/18
6.30
05/11
8.0887
(1731)新光全球債券基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2016/10/18
9.66
05/11
11.4803
(1732)新光全球債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
柯睿謙
2016/10/18
0.69
05/11
8.1560
(1741)新光全球生技醫療基金(USD)
跨國投資股票型全球市場
歐陽禎儀
2016/08/01
2.59
05/11
18.3000
(2534)台新全球多元資產組合基金-A(TWD)(累積)（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）
全球組合型平衡型
謝夢蘭
2016/06/20
1.59
05/11
16.8600
(2536)台新全球多元資產組合基金-A(USD)(累積)（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）
全球組合型平衡型
謝夢蘭
2016/06/20
0.19
05/11
17.2800
(2535)台新全球多元資產組合基金-B(TWD)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
謝夢蘭
2016/06/20
1.39
05/11
11.4500
(2537)台新全球多元資產組合基金-B(USD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
謝夢蘭
2016/06/20
0.45
05/11
11.7512
(1725)新光美國豐收平衡基金(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金。
股票債券平衡型跨國投資型
羅吉舜
2016/03/17
0.40
05/11
12.3600
(1726)新光美國豐收平衡基金(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金。
股票債券平衡型跨國投資型
羅吉舜
2016/03/17
0.15
05/11
8.8500
(1727)新光美國豐收平衡基金(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金。
股票債券平衡型跨國投資型
羅吉舜
2016/03/17
2.36
05/11
12.7400
(1728)新光美國豐收平衡基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金。
股票債券平衡型跨國投資型
羅吉舜
2016/03/17
0.02
05/11
9.1500
(2527)台新北美收益資產證券化基金A(USD)(累積)
不動產證券化型
黃俊晏
2014/12/01
3.49
05/11
0.9582
(2528)台新北美收益資產證券化基金B(USD)(月配)(配現)
不動產證券化型
黃俊晏
2014/12/01
3.74
05/11
0.4215
(1724)新光全球生技醫療基金(TWD)
跨國投資股票型全球市場
歐陽禎儀
2014/10/09
2.84
05/11
18.1600
(2523)台新中証消費服務領先指數基金(TWD)
跨國投資指數型
葉宇真
2014/06/03
15.13
05/11
19.0420
(2505)台新北美收益資產證券化基金B(TWD)(月配)(配現)
不動產證券化型
黃俊晏
2012/10/11
8.61
05/11
13.3100
(2515)台新印度基金(TWD)
跨國投資股票型區域型
黃俊晏
2011/07/27
4.80
05/11
27.7600
(2513)台新新興市場機會股票基金(TWD)
跨國投資股票型區域型
孫光政
2011/03/30
0.57
05/11
7.8800
(2512)台新中國精選中小基金(TWD)
跨國投資股票型區域型
游欣穎
2010/08/05
1.91
05/11
16.0600
(1714)新光中國成長基金(TWD)
跨國投資股票型區域型
簡秀君
2009/04/20
3.81
05/11
8.8700
台新主流基金
國內股票開放型一般股票型
黃千雲
2007/02/08
17.14
05/12
199.27
(2504)台新北美收益資產證券化基金A(TWD)(累積)
不動產證券化型
黃俊晏
2006/06/16
9.26
05/11
29.9400
(2507)台新高股息平衡基金(TWD)(本基金並無保證收益及配息)
股票債券平衡型一般股票型
劉宇衡
2005/06/10
9.62
05/12
124.1806
台新中國通基金
國內股票開放型中概股型
魏永祥
2003/03/13
16.11
05/12
451.67
(1707)新光大三通基金(TWD)
國內股票開放型一般股票型
曹智超
2002/05/10
10.71
05/12
149.77
(2510)台新2000高科技基金(TWD)
國內股票開放型科技類
沈建宏
2000/03/07
35.98
05/12
282.39
(2501)台新1699貨幣市場基金(TWD)
國內貨幣市場型
楊麗靖
1999/06/07
1,356.28
05/12
14.4496
(1706)新光店頭基金(TWD)
國內股票開放型上櫃股票型
沈建宏
1998/10/28
5.92
05/12
176.06
(2503)台新大眾貨幣市場基金(TWD)
國內貨幣市場型
楊麗靖
1998/06/22
475.21
05/12
15.1288
(1705)新光創新科技基金(TWD)
國內股票開放型科技類
沈建宏
1998/03/04
29.52
05/12
113.07
台新台灣中小基金
國內股票開放型中小型
沈建宏
1998/02/06
12.21
05/12
308.44
(1703)新光吉星貨幣市場基金(TWD)
國內貨幣市場型
蘇倚萱
1996/09/03
225.98
05/12
16.4552
(1719)新光台灣富貴基金(TWD)
國內股票開放型一般股票型
沈建宏
1993/04/15
12.95
05/12
185.76