線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    台新收益領航多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 29.82 06/27 9.8800
    台新收益領航多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 10.31 06/27 10.2201
    台新收益領航多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 1.52 06/27 10.1633
    台新收益領航多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 3.54 06/27 10.2132
    台新收益領航多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 1.84 06/27 9.8800
    台新收益領航多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 0.94 06/27 10.2181
    台新收益領航多重資產基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 0.14 06/27 10.1583
    台新收益領航多重資產基金-NA不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 0.34 06/27 10.2141
    台新收益領航多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 2.19 06/27 9.8800
    台新收益領航多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 1.32 06/27 10.2224
    台新收益領航多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 0.16 06/27 10.1628
    台新收益領航多重資產基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 0.60 06/27 10.2119
    台新收益領航多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 0.92 06/27 9.8800
    台新收益領航多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 0.63 06/27 10.2120
    台新收益領航多重資產基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 0.20 06/27 10.1665
    台新收益領航多重資產基金-NB配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝夢蘭 2025/05/19 0.14 06/27 10.2576
    台新標普500 ETF證券投資信託基金 跨國投資股票型單一國家 黃鈺民 2025/05/19 6.02 06/27 10.1900
    台新標普科技精選ETF證券投資信託基金 跨國投資股票型單一國家 黃鈺民 2025/05/19 3.44 06/27 10.5300
    台新10年期以上特選全球美元投資等級公司債券ETF 債券型海外債券ETF 林亮妤 2025/01/13 6.43 06/27 8.7594
    台新臺灣AI優息動能ETF 國內股票開放型科技類 黃鈺民 2024/11/27 8.27 06/30 9.41
    		(2590)台新美日台半導體證券投資信託基金-A新臺幣(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 9.52 06/27 9.4600
    台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 1.04 06/27 9.4600
    台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 0.00 06/27 10.0000
    		(2591)台新美日台半導體證券投資信託基金-A美元(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 6.75 06/27 10.4299
    台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 0.89 06/27 10.4309
    台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 0.00 06/27 10.0000
    		(2592)台新美日台半導體證券投資信託基金-A人民幣(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 0.93 06/27 10.4796
    台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 0.15 06/27 10.4828
    台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 1.32 06/27 10.0680
    台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2024/10/16 0.40 06/27 10.0465
    台新日本半導體ETF基金 跨國投資股票型單一國家 黃鈺民 2024/07/16 26.55 06/27 8.5200
    台新臺灣IC設計動能ETF基金 國內股票開放型指數型 黃鈺民 2024/05/31 25.10 06/30 13.4200
    台新美國20年期以上A級公司債券ETF證券投資信託基金 債券型海外債券ETF 王惜安 2024/04/10 111.57 06/27 13.1862
    台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2023/12/18 0.02 06/27 6.2922
    台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2023/12/18 0.14 06/27 2.9307
    台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2023/12/18 0.13 06/27 24.6400
    台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2023/12/18 0.01 06/27 0.8474
    台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2023/12/18 0.05 06/27 6.2842
    台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2023/12/18 0.10 06/27 2.9250
    		(2582)台新靈活入息債券基金-新台幣(累積)(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 4.21 06/27 10.0788
    		(2583)台新靈活入息債券基金-新台幣(月配)(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 2.13 06/27 9.1778
    台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 1.08 06/27 10.0790
    台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 3.61 06/27 9.1778
    台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.00 06/27 10.0000
    		(2584)台新靈活入息債券基金-美元(累積)(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.56 06/27 10.8205
    		(2585)台新靈活入息債券基金-美元(月配)(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.55 06/27 9.8400
    台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.66 06/27 10.8194
    台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.82 06/27 9.8458
    台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 3.11 06/27 10.5861
    		(2586)台新靈活入息債券基金-人民幣(累積)(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.45 06/27 10.3757
    		(2587)台新靈活入息債券基金-人民幣(月配)(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.66 06/27 9.4507
    台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.47 06/27 10.3852
    台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.87 06/27 9.4538
    		(2588)台新靈活入息債券基金-南非幣(累積)(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.16 06/27 11.0857
    		(2589)台新靈活入息債券基金-南非幣(月配)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.17 06/27 9.7564
    台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.08 06/27 11.1041
    台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 柯睿謙 2023/11/27 0.21 06/27 9.7395
    台新臺灣永續高息中小型ETF基金 國內股票開放型中小型 黃鈺民 2023/10/30 124.75 06/30 14.58
    台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.32 06/27 8.4400
    台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.07 06/27 8.4400
    台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.00 06/27 10.0000
    台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.24 06/27 9.1576
    台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.07 06/27 9.1645
    台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.00 06/27 10.0000
    台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.07 06/27 9.1686
    台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.02 06/27 9.2534
    台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.08 06/27 8.9088
    台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.03 06/27 8.9316
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.29 06/27 10.5659
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.20 06/27 11.5689
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.09 06/27 10.7641
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.04 06/27 11.2659
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.04 06/27 12.2654
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.83 06/27 8.6441
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.51 06/27 9.4476
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.20 06/27 8.8180
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.14 06/27 9.1922
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.16 06/27 9.4213
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.10 06/27 10.5667
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.13 06/27 11.5087
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.06 06/27 10.7919
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.01 06/27 11.1662
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.04 06/27 12.4307
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.75 06/27 8.6442
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.53 06/27 9.4388
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.33 06/27 8.8219
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.12 06/27 9.1780
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.19 06/27 9.4045
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.00 06/27 10.0000
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.00 06/27 10.0000
    		(2578)台新中國政策趨勢基金(A)(TWD) 跨國投資股票型單一國家 游欣穎 2021/09/27 0.58 06/27 4.6800
    		(2579)台新中國政策趨勢基金(A)(USD) 跨國投資股票型單一國家 游欣穎 2021/09/27 0.67 06/27 4.4407
    		(2580)台新中國政策趨勢基金(A)(CNY) 跨國投資股票型單一國家 游欣穎 2021/09/27 0.21 06/27 4.9345
    台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 游欣穎 2021/09/27 0.05 06/27 4.6800
    台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 游欣穎 2021/09/27 0.02 06/27 4.4493
    台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 游欣穎 2021/09/27 0.04 06/27 5.0083
    台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 游欣穎 2021/09/27 0.00 06/27 10.0000
    台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 游欣穎 2021/09/27 0.00 06/27 10.0000
    		(2574)台新ESG環保愛地球成長基金(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 2.91 06/27 8.6000
    台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 0.10 06/27 8.6000
    台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 0.00 06/27 10.0000
    		(2575)台新ESG環保愛地球成長基金(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 3.30 06/27 8.2045
    台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 0.30 06/27 8.2124
    台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 0.00 06/27 10.0000
    		(2576)台新ESG環保愛地球成長基金(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 0.80 06/27 9.1047
    台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 0.13 06/27 9.0997
    		(2577)台新ESG環保愛地球成長基金(AUD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 0.51 06/27 9.2721
    台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2021/08/04 0.06 06/27 9.2268
    台新高股息平衡基金-B配息(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型一般股票型 劉宇衡 2021/05/11 0.89 06/30 70.8599
    台新高股息平衡基金-NA不配息(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型一般股票型 劉宇衡 2021/05/11 0.19 06/30 83.6785
    台新高股息平衡基金-NB配息(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型一般股票型 劉宇衡 2021/05/11 0.09 06/30 73.7042
    台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/04/19 0.00 06/27 8.7285
    台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/04/19 0.00 06/27 8.9817
    台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/04/19 0.00 06/27 9.2124
    台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 跨國投資指數型 葉宇真 2021/03/15 0.10 06/27 15.9600
    台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 跨國投資指數型 葉宇真 2021/03/15 0.20 06/27 0.5471
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴哲夫 2021/02/18 0.00 06/27 11.4769
    台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2021/02/18 0.00 06/27 10.1581
    台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2021/02/18 0.00 06/27 11.2252
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴哲夫 2021/02/18 1.01 06/27 11.2136
    		(2568)台新ESG新興市場債券基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 1.18 06/27 7.3051
    		(2569)台新ESG新興市場債券基金(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.32 06/27 9.2124
    		(2570)台新ESG新興市場債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.14 06/27 7.4921
    台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 5.54 06/27 7.3012
    台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.84 06/27 7.4900
    台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.00 06/27 10.0000
    台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.38 06/27 11.1314
    		(2565)台新ESG新興市場債券基金(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 2.77 06/27 8.7267
    		(2566)台新ESG新興市場債券基(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.64 06/27 7.0815
    台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 2.38 06/27 7.0817
    		(2567)台新ESG新興市場債券基金(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 4.00 06/27 9.0000
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴哲夫 2020/10/23 0.97 06/27 10.9427
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴哲夫 2020/10/23 0.44 06/27 8.1765
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴哲夫 2020/10/23 4.26 06/27 8.1767
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴哲夫 2020/10/23 0.36 06/27 11.4769
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴哲夫 2020/10/23 0.51 06/27 8.5869
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴哲夫 2020/10/23 2.15 06/27 8.5833
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴哲夫 2020/10/23 0.07 06/27 11.7030
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴哲夫 2020/10/23 0.16 06/27 8.7590
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴哲夫 2020/10/23 2.03 06/27 8.7550
    台新2000高科技基金-I不配息 國內股票開放型科技類 沈建宏 2020/10/12 3.55 06/30 95.61
    台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2020/10/05 0.00 06/27 18.8500
    台新智慧生活基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2020/10/05 4.84 06/27 19.5429
    台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 跨國投資指數型 葉宇真 2020/10/05 0.00 06/27 15.9580
    台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 跨國投資指數型 葉宇真 2020/10/05 0.00 06/27 0.5482
    台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2020/10/05 0.00 06/27 10.5852
    台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2020/10/05 3.82 06/27 11.4675
    台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2020/09/28 3.02 06/27 11.8800
    台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2020/09/28 4.97 06/27 0.4035
    台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2020/09/28 3.87 06/27 25.6600
    台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2020/09/28 0.59 06/27 0.8714
    		(2558)台新新興短期非投資等級債券基金(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 1.16 06/27 10.1581
    		(2560)台新新興短期非投資等級債券基金(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.31 06/27 11.2252
    		(2562)台新新興短期非投資等級債券基金(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.17 06/27 11.0986
    		(2559)台新新興短期非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.22 06/27 7.6008
    		(2561)台新新興短期非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.28 06/27 8.4144
    		(2563)台新新興短期非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.13 06/27 8.3146
    台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.40 06/27 7.6000
    台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 1.46 06/27 8.4036
    台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2020/05/28 0.34 06/27 8.3258
    台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2019/12/02 1.39 06/27 7.6850
    台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2019/12/02 1.67 06/27 8.1479
    台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2019/12/02 1.51 06/27 8.1049
    台新SG全球AI機器人精選ETF基金 跨國投資指數型 黃鈺民 2019/07/30 4.36 06/27 48.0700
    台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 債券型海外債券ETF 黃鈺民 2019/06/04 2.89 06/27 29.1200
    		(2552)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2019/04/29 0.64 06/27 10.5852
    		(2554)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2019/04/29 0.34 06/27 11.2788
    		(2556)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2019/04/29 0.16 06/27 11.6781
    		(2553)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2019/04/29 1.27 06/27 7.6385
    		(2555)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2019/04/29 1.08 06/27 8.1418
    		(2557)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 尹晟龢 2019/04/29 0.29 06/27 8.4457
    台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 債券型海外債券ETF 黃鈺民 2018/05/18 4.17 06/27 14.1400
    台新中國精選中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 游欣穎 2018/05/10 0.13 06/27 0.2828
    		(2551)台新中証消費服務領先指數基金-美元(USD) 跨國投資指數型 葉宇真 2018/05/03 6.92 06/27 0.5482
    		(2547)台新智慧生活基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2017/11/27 5.66 06/27 18.8500
    		(2548)台新智慧生活基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2017/11/27 5.50 06/27 19.3758
    台新MSCI中國基金 跨國投資指數型 黃鈺民 2017/08/02 3.26 06/27 18.2500
    		(2534)台新全球多元資產組合基金-A(TWD)(累積)（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） 全球組合型平衡型 謝夢蘭 2016/06/20 1.74 06/27 13.0800
    		(2536)台新全球多元資產組合基金-A(USD)(累積)（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） 全球組合型平衡型 謝夢蘭 2016/06/20 0.21 06/27 14.4366
    		(2535)台新全球多元資產組合基金-B(TWD)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 謝夢蘭 2016/06/20 1.30 06/27 9.2200
    		(2537)台新全球多元資產組合基金-B(USD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 謝夢蘭 2016/06/20 0.46 06/27 10.1863
    		(2527)台新北美收益資產證券化基金A(USD)(累積) 不動產證券化型 李文孝 2014/12/01 4.31 06/27 0.8527
    		(2528)台新北美收益資產證券化基金B(USD)(月配)(配現) 不動產證券化型 李文孝 2014/12/01 5.23 06/27 0.4045
    		(2523)台新中証消費服務領先指數基金(TWD) 跨國投資指數型 葉宇真 2014/06/03 16.18 06/27 15.9580
    		(2505)台新北美收益資產證券化基金B(TWD)(月配)(配現) 不動產證券化型 李文孝 2012/10/11 10.78 06/27 11.8400
    		(2515)台新印度基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 黃俊晏 2011/07/27 5.61 06/27 25.4300
    		(2513)台新新興市場機會股票基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 李文孝 2011/03/30 0.57 06/27 6.0200
    		(2512)台新中國精選中小基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 游欣穎 2010/08/05 1.48 06/27 8.0500
    		(2509)台新主流基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 黃千雲 2007/02/08 7.81 06/30 58.16
    		(2504)台新北美收益資產證券化基金A(TWD)(累積) 不動產證券化型 李文孝 2006/06/16 11.93 06/27 24.7500
    		(2507)台新高股息平衡基金(TWD)(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型一般股票型 劉宇衡 2005/06/10 13.04 06/30 83.6468
    		(2511)台新中國通基金(TWD) 國內股票開放型中概股型 魏永祥 2003/03/13 4.97 06/30 135.80
    		(2510)台新2000高科技基金(TWD) 國內股票開放型科技類 沈建宏 2000/03/07 18.03 06/30 93.82
    		(2501)台新1699貨幣市場基金(TWD) 國內貨幣市場型 楊麗靖 1999/06/07 1,153.49 06/30 14.2590
    		(2503)台新大眾貨幣市場基金(TWD) 國內貨幣市場型 楊麗靖 1998/06/22 411.94 06/30 14.9335
    		(2508)台新台灣中小基金(TWD) 國內股票開放型中小型 沈建宏 1998/02/06 13.96 06/30 104.54
    台新全球龍頭成長主動式ETF基金 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 N/A 06/27 N/A