台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)
基金評等 :

基金名稱 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)
基金公司台新投信
成立日期 2024年10月16日 基金經理人 蘇聖峰
基金規模 1.32億元(台幣) (2025/05/31) 成立時規模 6.92億元(日圓)
基金類型 跨國投資股票型全球市場 保管銀行 兆豐國際商業銀行
單筆最低申購 150,000元 定時定額 有
計價幣別 日圓
最高手續費(%) 3.0000 買回手續費率(%)
最高管理年費(%) 2.0000 最高保管費(%) 0.2700
主要投資區域 全球 風險報酬等級 RR4
投資區域 全球 基金評等
基金統編 00517396I 配息頻率
備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的 本基金自成立日起六個月後，投資於國內外之股票、承銷股票、興櫃股票、存託憑證之總金額應達基金淨資產價值百分之七十以上，且投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於「美國、日本與台灣上市櫃之半導體股票」之總金額，應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上。前述所謂「半導體股票」，其三大分類為半導體之上游，包含前端設計，如矽智財 IP、EDA 軟體、IC 設計與各類型半導體晶片等。半導體之中游，包含晶片製造，如晶圓代工、半導體設備、光罩、特殊氣體與化學品、金屬靶材與其他零組件等。半導體之下游，包含封測與其他，伺服器相關與其組裝、封裝測試、IC 通路商、雲端資料中心、邊緣 AI 與其他受惠於半導體技術發展而營運效率與獲利有所提升之產業等。
銷售機構 中租投顧，容海國際投顧，鉅亨投顧，兆豐國際商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，華南商業銀行，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司 
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。