新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金
基金評等 :

基金名稱 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金
基金公司新光投信
成立日期 2019年7月11日 基金經理人 王韻茹
基金規模 59.13億元(台幣) (2024/03/31) 成立時規模 10.07億元(台幣)
基金類型 跨國投資指數型 保管銀行 台灣中小企銀
單筆最低申購 N/A元 定時定額 N/A
計價幣別 台幣
最高手續費(%) 1.0000 買回手續費率(%) 每受益權單位之買回手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一
最高管理年費(%) 0.3000 最高保管費(%) 0.1300
主要投資區域 美國 風險報酬等級 RR2
投資區域 台灣，美國，日本，英國，法國，澳洲，瑞士，荷蘭，義大利 基金評等
基金統編 76307395 配息頻率 季配
備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的 1.本基金投資於國內之有價證券為： 中華民國境內符合金管會規定之任一信用評等等級之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)及金融債券(含次順位金融債券)。 2.本基金投資於外國之有價證券為： 中華民國境外符合金管會規定之任一信用評等等級由外國國家機構所保證或發行之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)及符合美國Rule144A 規定之債券；前述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證，及未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
銷售機構 元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，合作金庫證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司 
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。