基金公司
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基金類型
線上交易
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
中國信託策略優利多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
多重資產型
羅世明
2025/11/10
34.06
12/15
10.0355
中國信託策略優利多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
多重資產型
羅世明
2025/11/10
10.57
12/15
10.0355
中國信託策略優利多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
多重資產型
羅世明
2025/11/10
7.43
12/15
10.0355
中國信託策略優利多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
多重資產型
羅世明
2025/11/10
23.08
12/15
9.9166
中國信託策略優利多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
多重資產型
羅世明
2025/11/10
9.36
12/15
9.9166
中國信託策略優利多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
多重資產型
羅世明
2025/11/10
6.52
12/15
9.9166
中國信託價值策略非投資等級債券主動式 ETF證券投資信託基金
跨國主動式債券型
陳昱彰
2025/09/03
12.93
12/15
10.5253
中國信託科技趨勢多重資產基金-TISA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2025/07/25
0.11
12/15
11.2169
中國信託ARK創新主動式ETF基金
跨國主動式股票型
唐祖蔭
2025/06/10
39.43
12/15
12.0500
中國信託越南機會基金-I類型(美元)
跨國投資股票型單一國家
張晨瑋
2025/02/20
2.24
12/15
10.4000
(3546)中國信託美國聚焦成長基金(台幣)(累積)(TWD)(累積)
跨國投資指數型
陳建彰
2025/01/20
14.36
12/15
10.8800
(3548)中國信託美國聚焦成長基金(美元)(累積)(USD)(累積)
跨國投資指數型
陳建彰
2025/01/20
1.75
12/15
12.0100
(3547)中國信託美國聚焦成長基金(台幣)(NA)(TWD)(累積)
跨國投資指數型
陳建彰
2025/01/20
4.50
12/15
10.7800
(3549)中國信託美國聚焦成長基金(美元)(NA)(USD)(累積)
跨國投資指數型
陳建彰
2025/01/20
1.15
12/15
12.0100
中國信託NASDAQ 100 ETF
跨國投資指數型
王建武
2025/01/20
35.11
12/15
10.9500
中國信託美國創新科技ETF
跨國投資指數型
王建武
2025/01/20
20.48
12/15
10.9900
中國信託越南機會基金-N類型(美元)
跨國投資股票型單一國家
張晨瑋
2025/01/08
0.10
12/15
10.4600
中國信託全球高股息ETF
跨國投資指數型
陳雯卿
2024/11/05
10.58
12/15
11.3600
中國信託亞太高股息ETF
跨國投資指數型
張苡琤
2024/11/05
2.11
12/15
11.3200
中國信託越南機會基金-N類型(台幣)
跨國投資股票型單一國家
張晨瑋
2024/10/23
0.15
12/15
10.1600
中國信託日本半導體ETF基金
跨國投資指數型
許家瑜
2024/08/09
8.34
12/15
11.8400
中國信託日本商社及批發ETF基金
跨國投資指數型
辛忠駿
2024/08/09
36.77
12/15
13.3200
中國信託日經高股息50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
跨國投資指數型
王建武
2024/08/09
2.90
12/15
11.5000
(3540)中國信託高評級策略收益債券基金(台幣)(累積)(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
7.60
12/15
10.2587
(3541)中國信託高評級策略收益債券基金(台幣)(月配)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
8.44
12/15
9.5713
(3542)中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金(台幣)(NB)(月配)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
10.06
12/15
9.6361
(3543)中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金(美元)(累積)(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
1.87
12/15
10.6528
(3544)中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金(美元)(月配)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
2.17
12/15
9.9595
(3545)中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金(美元)(NB)(月配)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
3.83
12/15
9.9679
中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF
債券型海外債券ETF
張勝原
2024/06/03
339.56
12/15
9.5438
中國信託上游半導體ETF證券投資信託基金
跨國投資股票型全球市場
葉松炫
2024/03/06
99.65
12/15
17.2900
中國信託臺灣優選成長高股息ETF
國內股票開放型指數型
張圭慧
2023/10/25
102.65
12/16
20.1900
(3536)中國信託成長轉機多重資產基金(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
4.33
12/15
13.5572
(3537)中國信託成長轉機多重資產基金(台幣)(月配)(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
1.87
12/15
12.0252
中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
5.26
12/15
12.0292
(3538)中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
1.00
12/15
13.9787
(3539)中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(月配)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
0.94
12/15
12.4315
中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
1.56
12/15
12.4315
中國信託上櫃ESG30ETF基金
國內股票開放型指數型
張圭慧
2023/05/17
6.37
12/16
18.3800
(3532)中國信託ESG金融收益多重資產基金(累積)(台幣)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
羅世明
2023/01/17
2.66
12/15
11.7519
(3533)中國信託ESG金融收益多重資產基金(月配)(台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
多重資產型
羅世明
2023/01/17
4.22
12/15
9.8096
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
羅世明
2023/01/17
2.89
12/15
9.8096
(3534)中國信託ESG金融收益多重資產基金(累積)(美元)(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
多重資產型
羅世明
2023/01/17
1.09
12/15
11.3759
(3535)中國信託ESG金融收益多重資產基金(月配)(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
多重資產型
羅世明
2023/01/17
1.13
12/15
9.6208
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
羅世明
2023/01/17
1.03
12/15
9.6209
中國信託特選金融及數據ETF基金
跨國投資指數型
張苡琤
2022/08/18
6.57
12/15
25.0500
中國信託臺灣智慧50ETF基金
國內股票開放型指數型
張苡琤
2022/06/22
11.94
12/16
20.7400
(3528)中國信託ESG碳商機多重資產基金(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
0.88
12/15
13.3900
(3529)中國信託ESG碳商機多重資產基金(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
0.57
12/15
11.1900
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
0.56
12/15
11.1900
(3530)中國信託ESG碳商機多重資產基金(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
0.86
12/15
12.5900
(3531)中國信託ESG碳商機多重資產基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
0.34
12/15
10.4000
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
0.43
12/15
10.4000
中國信託電池及儲能科技ETF基金
跨國投資指數型
施絜心
2022/01/18
49.11
12/15
13.1700
(3524)中國信託科技趨勢多重資產基金(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
10.81
12/15
14.6157
(3525)中國信託科技趨勢多重資產基金(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
7.74
12/15
11.7214
中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
7.24
12/15
11.7409
(3526)中國信託科技趨勢多重資產基金(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
3.78
12/15
12.9081
(3527)中國信託科技趨勢多重資產基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
3.39
12/15
10.3094
中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
3.81
12/15
10.3183
中國信託臺灣綠能及電動車ETF證券投資信託基金
國內股票開放型指數型
張苡琤
2021/09/09
43.08
12/16
18.3700
中國信託特選小資高價 30 ETF 證券投資信託基金
國內股票開放型指數型
韓聖弘
2021/08/05
36.02
12/16
25.8600
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體 ETF 證券投資信託基金
國內股票開放型指數型
張圭慧
2021/05/20
239.59
12/16
19.2100
中國信託恒生中國高股息ETF基金
跨國投資指數型
葉松炫
2021/01/27
360.97
12/15
15.3000
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金
債券型海外債券ETF
張瓈尹
2021/01/27
3.41
12/15
30.9656
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金
債券型海外債券ETF
張勝原
2021/01/27
23.35
12/15
30.4107
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2020/12/08
0.03
12/15
12.4600
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2020/08/31
0.00
12/15
12.0300
(3502)中國信託越南機會基金(TWD)(累積)
跨國投資股票型單一國家
張晨瑋
2020/08/25
88.05
12/15
13.9100
(3503)中國信託越南機會基金(USD)(累積)
跨國投資股票型單一國家
張晨瑋
2020/08/25
65.47
12/15
13.0800
(3519)中國信託亞太實質收息多重資產基金(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
鄭博森
2020/04/30
0.20
12/15
10.9500
(3520)中國信託亞太實質收息多重資產基金(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
鄭博森
2020/04/30
0.21
12/15
8.3400
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
多重資產型
鄭博森
2020/04/30
0.20
12/15
8.3500
(3521)中國信託亞太實質收息多重資產基金(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
鄭博森
2020/04/30
0.13
12/15
10.4100
(3522)中國信託亞太實質收息多重資產基金(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
鄭博森
2020/04/30
0.10
12/15
7.9300
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
多重資產型
鄭博森
2020/04/30
0.07
12/15
7.9300
(3523)中國信託亞太實質收息多重資產基金(AUD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
鄭博森
2020/04/30
0.31
12/15
7.7600
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
多重資產型
鄭博森
2020/04/30
0.14
12/15
7.7700
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
房旼
2020/02/07
15.74
12/15
10.5020
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
房旼
2020/02/07
20.20
12/15
10.1284
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
房旼
2020/02/07
8.43
12/15
9.7976
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
債券型海外債券ETF
尤詩敏
2019/10/08
261.48
12/15
32.1215
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金
債券型海外債券ETF
張瓈尹
2019/10/08
187.99
12/15
32.5418
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金
債券型海外債券ETF
張勝原
2019/10/08
64.89
12/15
45.9997
中國信託美國高評級市政債券ETF基金(基金並無保證收益及配息)
債券型海外債券ETF
張瓈尹
2019/07/23
2.47
12/15
25.8810
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息)
債券型海外債券ETF
張勝原
2019/07/23
47.74
12/15
34.8680
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息)
債券型海外債券ETF
張勝原
2019/07/23
180.15
12/15
37.1876
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金
債券型海外債券ETF
張瓈尹
2019/04/01
564.81
12/15
27.1960
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
張瓈尹
2019/01/19
1,207.77
12/15
34.0837
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
張瓈尹
2019/01/19
971.65
12/15
36.5943
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金(本子基金為策略交易型產品，且投資具有槓桿操作風險，故本子基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易)
跨國投資指數型做多型
陳雯卿
2018/10/24
94.68
12/15
12.2700
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金
跨國投資指數型
陳雯卿
2018/10/24
80.74
12/15
26.0700
(3513)中國信託智慧城市建設基金(TWD)(累積)
跨國投資股票型全球市場
張晨瑋
2018/07/09
1.64
12/15
19.0800
(3514)中國信託智慧城市建設基金(USD)(累積)
跨國投資股票型全球市場
張晨瑋
2018/07/09
0.37
12/15
18.4900
(3515)中國信託樂齡收益平衡基金(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2016/10/05
1.33
12/15
17.2900
(3516)中國信託樂齡收益平衡基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2016/10/05
0.93
12/15
14.4400
(3517)中國信託樂齡收益平衡基金(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2016/10/05
0.12
12/15
17.1400
(3518)中國信託樂齡收益平衡基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2016/10/05
0.06
12/15
14.4500
(3504)中國信託台灣活力基金(TWD)
國內股票開放型中小型
徐啟葳
2007/06/14
6.15
12/16
30.42
(3501)中國信託華盈貨幣市場基金(TWD)
國內貨幣市場型
陳薏安
2003/03/14
672.51
12/16
11.6421
中國信託台灣卓越成長主動式ETF基金
國內主動式股票型
張書廷
N/A
12/15
N/A