基金公司
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基金類型
線上交易
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
中國信託 ARK 創新主動式 ETF 證券投資信託基金
跨國投資指數型
唐祖蔭
2025/06/10
N/A
07/02
10.2700
中國信託越南機會基金-I類型(美元)
跨國投資股票型單一國家
張晨瑋
2025/02/20
1.46
07/02
9.9800
(3546)中國信託美國聚焦成長基金(台幣)(累積)(TWD)(累積)
跨國投資指數型
唐祖蔭
2025/01/20
37.96
07/02
9.4300
(3548)中國信託美國聚焦成長基金(美元)(累積)(USD)(累積)
跨國投資指數型
唐祖蔭
2025/01/20
5.83
07/02
11.8100
(3547)中國信託美國聚焦成長基金(台幣)(NA)(TWD)(累積)
跨國投資指數型
唐祖蔭
2025/01/20
6.85
07/02
9.4900
(3549)中國信託美國聚焦成長基金(美元)(NA)(USD)(累積)
跨國投資指數型
唐祖蔭
2025/01/20
2.10
07/02
11.8100
中國信託NASDAQ 100 ETF
跨國投資指數型
王建武
2025/01/20
36.08
07/02
9.1500
中國信託美國創新科技ETF
跨國投資指數型
王建武
2025/01/20
24.39
07/02
9.3000
中國信託越南機會基金-N類型(美元)
跨國投資股票型單一國家
張晨瑋
2025/01/08
0.01
07/02
10.0800
中國信託全球高股息ETF
跨國投資指數型
陳雯卿
2024/11/05
7.84
07/02
10.0600
中國信託亞太高股息ETF
跨國投資指數型
張苡琤
2024/11/05
1.84
07/02
10.0400
中國信託越南機會基金-N類型(台幣)
跨國投資股票型單一國家
張晨瑋
2024/10/23
0.05
07/02
9.0500
中國信託日本半導體ETF基金
跨國投資指數型
許家瑜
2024/08/09
8.00
07/02
8.8300
中國信託日本商社及批發ETF基金
跨國投資指數型
游忠憲
2024/08/09
22.47
07/02
9.6100
中國信託日經高股息50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
跨國投資指數型
王建武
2024/08/09
3.63
07/02
9.1900
(3540)中國信託高評級策略收益債券基金(台幣)(累積)(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
9.11
07/02
9.4816
(3541)中國信託高評級策略收益債券基金(台幣)(月配)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
9.61
07/02
9.0858
(3542)中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金(台幣)(NB)(月配)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
10.34
07/02
9.1176
(3543)中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金(美元)(累積)(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
3.05
07/02
10.3941
(3544)中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金(美元)(月配)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
2.82
07/02
9.9651
(3545)中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金(美元)(NB)(月配)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
4.25
07/02
9.9733
中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF
債券型海外債券ETF
呂紹儀
2024/06/03
256.37
07/02
8.8386
中國信託上游半導體ETF證券投資信託基金
跨國投資股票型全球市場
葉松炫
2024/03/06
131.84
07/02
13.5900
中國信託臺灣優選成長高股息ETF
國內股票開放型指數型
張圭慧
2023/10/25
158.23
07/03
18.4400
(3536)中國信託成長轉機多重資產基金(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
3.80
07/02
11.2875
(3537)中國信託成長轉機多重資產基金(台幣)(月配)(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
1.76
07/02
10.2856
中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
4.47
07/02
10.2907
(3538)中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
0.61
07/02
12.5219
(3539)中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(月配)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
0.62
07/02
11.4265
中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
1.12
07/02
11.4265
中國信託上櫃ESG30ETF基金
國內股票開放型指數型
張圭慧
2023/05/17
6.58
07/03
14.9700
(3532)中國信託ESG金融收益多重資產基金(累積)(台幣)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
羅世明
2023/01/17
2.33
07/02
11.0181
(3533)中國信託ESG金融收益多重資產基金(月配)(台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
多重資產型
羅世明
2023/01/17
4.14
07/02
9.5994
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
羅世明
2023/01/17
2.69
07/02
9.5996
(3534)中國信託ESG金融收益多重資產基金(累積)(美元)(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
多重資產型
羅世明
2023/01/17
1.04
07/02
11.5247
(3535)中國信託ESG金融收益多重資產基金(月配)(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
多重資產型
羅世明
2023/01/17
1.19
07/02
10.0598
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
羅世明
2023/01/17
1.06
07/02
10.0599
中國信託特選金融及數據ETF基金
跨國投資指數型
張苡琤
2022/08/18
8.25
07/02
21.7100
中國信託臺灣智慧50ETF基金
國內股票開放型指數型
張苡琤
2022/06/22
14.68
07/03
18.6700
(3528)中國信託ESG碳商機多重資產基金(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
1.00
07/02
11.8000
(3529)中國信託ESG碳商機多重資產基金(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
0.54
07/02
10.1500
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
0.61
07/02
10.1500
(3530)中國信託ESG碳商機多重資產基金(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
1.15
07/02
12.0100
(3531)中國信託ESG碳商機多重資產基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
0.38
07/02
10.2100
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
0.54
07/02
10.2100
中國信託電池及儲能科技ETF基金
跨國投資指數型
施絜心
2022/01/18
36.93
07/02
7.8800
(3524)中國信託科技趨勢多重資產基金(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
5.71
07/02
12.6944
(3525)中國信託科技趨勢多重資產基金(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
3.17
07/02
10.6160
中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
5.77
07/02
10.6334
(3526)中國信託科技趨勢多重資產基金(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
2.89
07/02
12.1233
(3527)中國信託科技趨勢多重資產基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
2.48
07/02
10.0364
中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
3.78
07/02
10.0449
中國信託臺灣綠能及電動車ETF證券投資信託基金
國內股票開放型指數型
張苡琤
2021/09/09
36.33
07/03
15.9900
中國信託特選小資高價 30 ETF 證券投資信託基金
國內股票開放型指數型
韓聖弘
2021/08/05
26.38
07/03
20.3200
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體 ETF 證券投資信託基金
國內股票開放型指數型
張圭慧
2021/05/20
188.14
07/03
17.2000
中國信託恒生中國高股息ETF基金
跨國投資指數型
葉松炫
2021/01/27
358.24
07/02
13.1800
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金
債券型海外債券ETF
張瓈尹
2021/01/27
3.10
07/02
28.7215
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金
債券型海外債券ETF
呂紹儀
2021/01/27
20.63
07/02
27.1767
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2020/12/08
0.04
07/02
11.8000
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2020/08/31
0.00
07/02
10.5500
(3502)中國信託越南機會基金(TWD)(累積)
跨國投資股票型單一國家
張晨瑋
2020/08/25
94.25
07/02
12.4000
(3503)中國信託越南機會基金(USD)(累積)
跨國投資股票型單一國家
張晨瑋
2020/08/25
83.29
07/02
12.6000
(3519)中國信託亞太實質收息多重資產基金(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
羅得佑
2020/04/30
0.20
07/02
9.9700
(3520)中國信託亞太實質收息多重資產基金(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
羅得佑
2020/04/30
0.22
07/02
7.7900
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
多重資產型
羅得佑
2020/04/30
0.17
07/02
7.7900
(3521)中國信託亞太實質收息多重資產基金(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
羅得佑
2020/04/30
0.14
07/02
10.2400
(3522)中國信託亞太實質收息多重資產基金(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
羅得佑
2020/04/30
0.11
07/02
8.0100
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
多重資產型
羅得佑
2020/04/30
0.07
07/02
8.0100
(3523)中國信託亞太實質收息多重資產基金(AUD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
羅得佑
2020/04/30
0.36
07/02
7.9000
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
多重資產型
羅得佑
2020/04/30
0.14
07/02
7.9100
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
房旼
2020/02/07
15.10
07/02
9.6722
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
房旼
2020/02/07
19.34
07/02
9.8750
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
房旼
2020/02/07
7.90
07/02
9.6363
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
債券型海外債券ETF
游忠憲
2019/10/08
238.08
07/02
29.5424
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金
債券型海外債券ETF
張瓈尹
2019/10/08
172.50
07/02
29.9713
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金
債券型海外債券ETF
辛忠駿
2019/10/08
66.20
07/02
42.7599
中國信託美國高評級市政債券ETF基金(基金並無保證收益及配息)
債券型海外債券ETF
游忠憲
2019/07/23
2.24
07/02
23.9019
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息)
債券型海外債券ETF
呂紹儀
2019/07/23
43.85
07/02
31.6388
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息)
債券型海外債券ETF
游忠憲
2019/07/23
170.36
07/02
34.2083
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金
債券型海外債券ETF
張瓈尹
2019/04/01
537.02
07/02
25.2994
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
游忠憲
2019/01/19
1,098.63
07/02
31.3410
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
張瓈尹
2019/01/19
879.20
07/02
33.1100
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金
跨國投資指數型做多型
陳雯卿
2018/10/24
89.52
07/02
9.7300
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金
跨國投資指數型
陳雯卿
2018/10/24
78.04
07/02
22.0800
(3513)中國信託智慧城市建設基金(TWD)(累積)
跨國投資股票型全球市場
張晨瑋
2018/07/09
1.45
07/02
16.9500
(3514)中國信託智慧城市建設基金(USD)(累積)
跨國投資股票型全球市場
張晨瑋
2018/07/09
0.37
07/02
17.7600
(3515)中國信託樂齡收益平衡基金(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2016/10/05
1.20
07/02
15.0000
(3516)中國信託樂齡收益平衡基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2016/10/05
0.82
07/02
12.6600
(3517)中國信託樂齡收益平衡基金(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2016/10/05
0.11
07/02
16.0800
(3518)中國信託樂齡收益平衡基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2016/10/05
0.06
07/02
13.6900
(3504)中國信託台灣活力基金(TWD)
國內股票開放型中小型
徐啟葳
2007/06/14
4.18
07/03
21.79
(3501)中國信託華盈貨幣市場基金(TWD)
國內貨幣市場型
陳薏安
2003/03/14
535.78
07/03
11.5643