線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2024/06/17 4.27 07/19 10.2100
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2024/06/14 4.18 07/19 10.1400
柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2024/05/10 0.59 07/19 10.5971
柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2024/05/10 1.14 07/19 10.5970
(08208)柏瑞科技多重資產基金A(人民幣)(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.58 07/19 10.7929
(08209)柏瑞科技多重資產基金B(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.45 07/19 10.4761
(08210)柏瑞科技多重資產基金N(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 1.52 07/19 10.4763
(08211)柏瑞科技多重資產基金N9(人民幣)(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.24 07/19 10.7928
(08204)柏瑞科技多重資產基金A(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 7.15 07/19 11.2518
(08205)柏瑞科技多重資產基金B(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 4.56 07/19 10.8817
(08206)柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 6.41 07/19 10.8819
(08207)柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 1.28 07/19 11.2516
(08212)柏瑞科技多重資產基金A(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 3.06 07/19 10.8984
(08213)柏瑞科技多重資產基金B(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 2.65 07/19 10.5343
(08214)柏瑞科技多重資產基金N(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 4.06 07/19 10.5344
(08215)柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.86 07/19 10.8984
(08126)柏瑞美國雙核心收益基金N(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2023/08/07 0.32 07/19 10.1240
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2023/08/07 0.77 07/19 10.0300
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2023/07/10 1.73 07/19 11.5300
(080210)柏瑞利率對策多重資產基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 2.91 07/19 11.5455
(080211)柏瑞利率對策多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 1.47 07/19 10.9754
(080212)柏瑞利率對策多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 3.29 07/19 10.9764
(080213)柏瑞利率對策多重資產基金N9(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.35 07/19 11.5454
(080214)柏瑞利率對策多重資產基金A(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.40 07/19 11.0355
(080215)柏瑞利率對策多重資產基金B(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.32 07/19 10.5394
(080216)柏瑞利率對策多重資產基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.49 07/19 10.5393
(080217)柏瑞利率對策多重資產基金N9(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.18 07/19 11.0354
(080218)柏瑞利率對策多重資產基金A(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.57 07/19 10.8626
(080219)柏瑞利率對策多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.55 07/19 10.3872
(080220)柏瑞利率對策多重資產基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 1.06 07/19 10.3866
(080221)柏瑞利率對策多重資產基金N9(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.22 07/19 10.8629
(080222)柏瑞利率對策多重資產基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 3.10 07/19 11.0719
(080223)柏瑞利率對策多重資產基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 1.56 07/19 10.5251
(080224)柏瑞利率對策多重資產基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 3.04 07/19 10.5256
(080225)柏瑞利率對策多重資產基金N9(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.43 07/19 11.0717
柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.36 07/19 11.1625
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/12 1.26 07/19 10.5310
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 1.56 07/19 10.2928
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 4.28 07/19 10.2943
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/07 2.37 07/19 10.5469
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2023/02/17 3.31 07/19 10.5609
(080206)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.21 07/19 12.8600
(080207)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.58 07/19 12.8600
(080208)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 2.19 07/19 13.3600
(080209)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.60 07/19 13.3600
(080204)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 6.12 07/19 14.2400
(080205)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.35 07/19 14.2400
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/10/27 6.14 07/19 12.3002
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.53 07/19 10.4522
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.59 07/19 9.2514
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.94 07/19 9.2514
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.27 07/19 10.4522
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.74 07/19 10.4946
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 1.17 07/19 9.1651
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 2.03 07/19 9.1652
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.71 07/19 10.4948
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 6.49 07/19 10.5722
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 7.23 07/19 9.2479
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 5.42 07/19 12.0094
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 4.76 07/19 10.5068
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 2.57 07/19 10.5070
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.89 07/19 12.0097
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.37 07/19 12.1443
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 6.48 07/19 9.2481
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 1.66 07/19 10.5723
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/01/07 4.04 07/19 13.1500
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2021/12/09 0.22 07/19 11.0421
(08195)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 3.94 07/19 13.4400
(08197)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(人民幣)(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.47 07/19 11.2100
(08196)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(TWD)(月配)(配現) (本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.71 07/19 12.6900
(08198)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.12 07/19 10.4900
(08200)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.27 07/19 10.7500
(08201)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.55 07/19 13.4400
(08202)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.30 07/19 11.2100
(08199)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 3.68 07/19 11.3900
(08203)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 2.11 07/19 11.3900
(08127)柏瑞美國雙核心收益基金N9(TWD)(累積) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2021/08/03 0.34 07/19 9.3135
(08186)柏瑞全球策略量化債券基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.40 07/19 8.0918
(08194)柏瑞全球策略量化債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.55 07/19 8.0920
(08181)柏瑞全球策略量化債券基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.52 07/19 8.1015
(08189)柏瑞全球策略量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.21 07/19 8.1017
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.38 07/19 9.3620
(08183)柏瑞全球策略量化債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.53 07/19 7.6931
(08191)柏瑞全球策略量化債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.93 07/19 7.6932
(08190)柏瑞全球策略量化債券基金N9(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.68 07/19 9.3621
(08184)柏瑞全球策略量化債券基金A(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.11 07/19 9.4359
(08185)柏瑞全球策略量化債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 4.18 07/19 8.0187
(08192)柏瑞全球策略量化債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 10.24 07/19 8.0187
(08193)柏瑞全球策略量化債券基金N9(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.85 07/19 9.4358
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.00 07/19 9.5284
(08179)柏瑞全球策略量化債券基金A(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.86 07/19 9.8169
(08180)柏瑞全球策略量化債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 3.63 07/19 8.3581
(08187)柏瑞全球策略量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 8.57 07/19 8.3581
(08188)柏瑞全球策略量化債券基金N9(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.57 07/19 9.8170
(08165)柏瑞ESG量化多重資產基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.74 07/19 10.5663
(08163)柏瑞ESG量化多重資產基金A(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.36 07/19 10.3279
(08175)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.13 07/19 10.5664
(08173)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.68 07/19 10.3284
(08170)柏瑞ESG量化多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 10.79 07/19 8.3874
(08176)柏瑞ESG量化多重資產基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 13.18 07/19 7.8137
(08174)柏瑞ESG量化多重資產基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 4.05 07/19 7.4646
(08172)柏瑞ESG量化多重資產基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.62 07/19 7.7928
(08178)柏瑞ESG量化多重資產基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.98 07/19 7.8259
(08161)柏瑞ESG量化多重資產基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 6.89 07/19 11.2135
(08167)柏瑞ESG量化多重資產基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 3.19 07/19 10.5451
(08162)柏瑞ESG量化多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 6.31 07/19 8.3872
(08168)柏瑞ESG量化多重資產基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 5.49 07/19 7.8133
(08166)柏瑞ESG量化多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.11 07/19 7.4642
(08164)柏瑞ESG量化多重資產基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.76 07/19 7.7921
(08169)柏瑞ESG量化多重資產基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.51 07/19 7.8259
(08171)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.87 07/19 11.2136
(08177)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 5.26 07/19 10.5458
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2020/09/25 2.88 07/19 10.0350
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/05/14 37.36 07/19 10.0163
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2020/05/05 36.34 07/19 12.0386
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2020/05/05 9.44 07/19 9.5408
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2020/03/31 0.00 07/19 11.7480
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2020/01/30 7.96 07/19 10.2777
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2020/01/30 3.62 07/19 8.9288
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.26 07/19 9.0995
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.00 07/19 7.3180
(0887)柏瑞ESG量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 5.24 07/19 7.3181
(0888)柏瑞ESG量化債券基金N9(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.67 07/19 9.1003
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.96 07/19 9.5536
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 2.05 07/19 7.0375
(0889)柏瑞ESG量化債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 12.06 07/19 7.0377
(0890)柏瑞ESG量化債券基金N9(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.84 07/19 9.5535
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 4.48 07/19 9.5232
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 6.45 07/19 7.4981
(0891)柏瑞ESG量化債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 35.62 07/19 7.4965
(0892)柏瑞ESG量化債券基金N9(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 15.50 07/19 9.5235
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 8.11 07/19 9.6159
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 5.40 07/19 7.5442
(0885)柏瑞ESG量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 18.69 07/19 7.5443
(0886)柏瑞ESG量化債券基金N9(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 9.13 07/19 9.6165
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.38 07/19 9.5125
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.20 07/19 7.2173
(08150)柏瑞新興動態多重資產基金N(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.83 07/19 7.2170
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.12 07/19 8.7881
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.06 07/19 6.8392
(08148)柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.17 07/19 6.8411
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.22 07/19 9.3503
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.27 07/19 6.6425
(08149)柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.50 07/19 6.6428
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 1.14 07/19 10.0036
(080226)柏瑞新興動態多重資產基金B(新台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.59 07/19 7.5923
(08147)柏瑞新興動態多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.39 07/19 7.5915
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.16 07/19 5.2508
(08156)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.60 07/19 5.2512
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.07 07/19 5.5495
(08152)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.17 07/19 5.5496
(08153)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9(AUD)(累積) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.04 07/19 8.9881
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.11 07/19 9.4962
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.10 07/19 5.3098
(08154)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.57 07/19 5.3102
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.25 07/19 9.5767
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.31 07/19 5.7700
(08155)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 1.44 07/19 5.7715
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 1.57 07/19 9.5988
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 1.10 07/19 5.7445
(08151)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 1.31 07/19 5.7439
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 9.72 07/19 10.3022
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 0.60 07/19 9.1884
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 2.62 07/19 10.3007
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 0.27 07/19 9.1082
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 6.63 07/19 11.9175
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 0.36 07/19 9.9505
(0877)柏瑞美國雙核心收益基金B(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2019/05/10 1.08 07/19 8.0537
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 3.15 07/19 9.5800
(0893)柏瑞中國A股量化精選基金N9(TWD)(累積) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.21 07/19 9.5800
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.47 07/19 9.7700
(0894)柏瑞中國A股量化精選基金N9(CNY)(累積) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.46 07/19 9.7700
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.64 07/19 9.0200
(0895)柏瑞中國A股量化精選基金N9(USD)(累積) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.27 07/19 9.0200
(0876)柏瑞美國雙核心收益基金A(USD)(累積) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2019/04/18 0.19 07/19 9.9285
(08116)柏瑞多重資產特別收益基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/12/03 3.82 07/19 8.3755
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/11/30 0.47 07/19 8.2178
(08157)柏瑞環球多元資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 邢是霈 2018/07/20 0.97 07/19 7.7837
(08109)柏瑞多重資產特別收益基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/02/05 4.26 07/19 11.9455
(08115)柏瑞多重資產特別收益基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 4.33 07/19 11.6955
(08113)柏瑞多重資產特別收益基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.72 07/19 11.9451
(08111)柏瑞多重資產特別收益基金N9(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.62 07/19 11.3083
(0863)柏瑞多重資產特別收益基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.41 07/19 11.9414
(0865)柏瑞多重資產特別收益基金A(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.24 07/19 11.3075
(0860)柏瑞多重資產特別收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 5.89 07/19 7.7304
(0862)柏瑞多重資產特別收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 4.02 07/19 7.5609
(0864)柏瑞多重資產特別收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.57 07/19 6.9838
(0866)柏瑞多重資產特別收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.50 07/19 7.4531
(0859)柏瑞多重資產特別收益基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 3.89 07/19 11.9655
(0861)柏瑞多重資產特別收益基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 3.28 07/19 11.6944
(08108)柏瑞多重資產特別收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 30.66 07/19 7.7317
(08114)柏瑞多重資產特別收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 22.54 07/19 7.5613
(08112)柏瑞多重資產特別收益基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 9.58 07/19 6.9846
(08110)柏瑞多重資產特別收益基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 5.64 07/19 7.4543
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2018/01/04 0.01 07/19 10.3300
(08107)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2017/12/05 1.44 07/19 6.3436
(0875)柏瑞特別股息收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 8.62 07/19 7.3600
(0880)柏瑞特別股息收益基金N(AUD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 17.06 07/19 7.3600
(0882)柏瑞特別股息收益基金N9(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/11 10.69 07/19 12.1200
(0879)柏瑞特別股息收益基金N9(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/10 12.96 07/19 12.4000
(0873)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2017/04/07 7.47 07/19 5.4974
(0884)柏瑞特別股息收益基金N9(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 6.42 07/19 12.7900
(0881)柏瑞特別股息收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 167.16 07/19 7.5600
(0878)柏瑞特別股息收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 118.18 07/19 7.7000
(0883)柏瑞特別股息收益基金N(CNY)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 32.36 07/19 7.0400
(0853)柏瑞特別股息收益基金A(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 16.04 07/19 12.1400
(0854)柏瑞特別股息收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 62.87 07/19 7.4600
(0857)柏瑞特別股息收益基金A(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 13.37 07/19 12.6400
(0858)柏瑞特別股息收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 53.20 07/19 7.8600
(0855)柏瑞特別股息收益基金A(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 2.21 07/19 13.1100
(0856)柏瑞特別股息收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.41 07/19 7.2600
(08146)柏瑞新興亞太策略債券基金Ns(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/12/01 0.21 07/19 8.7334
(08134)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/08/18 0.22 07/19 6.1333
(08106)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(ZAR)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/08/18 0.61 07/19 15.7860
(0834)柏瑞亞洲亮點股票基金A(CNY)(CNY) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2016/08/11 0.04 07/19 16.3900
(08105)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/07/27 1.30 07/19 6.4082
(08133)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/07/25 0.20 07/19 10.7747
(0874)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/07/21 0.94 07/19 10.7929
(08144)柏瑞新興亞太策略債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/18 1.10 07/19 7.5208
(08145)柏瑞新興亞太策略債券基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/14 0.34 07/19 11.3831
(08131)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/07/14 0.05 07/19 11.4767
(08141)柏瑞新興亞太策略債券基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/06/24 0.47 07/19 10.9453
(08132)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/06/22 0.07 07/19 6.9960
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/06/22 0.03 07/19 6.9683
(08160)柏瑞環球多元資產基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/06/14 0.05 07/19 9.4399
(08121)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(人民幣)(累積)(CNY)(累積) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2016/06/14 1.08 07/19 10.4937
(08143)柏瑞新興亞太策略債券基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/25 0.51 07/19 12.4306
(08128)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/23 0.21 07/19 6.5442
(08129)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/20 1.49 07/19 10.5020
(08159)柏瑞環球多元資產基金N(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/05/12 1.10 07/19 8.3707
(08102)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(CNY)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/05/11 0.85 07/19 13.8100
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/10 0.41 07/19 7.7846
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2016/05/04 0.01 07/19 15.2600
(0829)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/03 0.03 07/19 11.9335
(08137)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/29 0.77 07/19 5.4111
(08158)柏瑞環球多元資產基金N(CNY)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/04/27 1.34 07/19 7.8776
(08136)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/25 0.02 07/19 9.9305
(08135)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/22 0.46 07/19 5.3581
(08130)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/04/21 0.42 07/19 6.9738
(08142)柏瑞新興亞太策略債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/04/11 1.63 07/19 7.5176
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/11 0.03 07/19 5.8004
(08120)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(台幣)(累積)(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2016/04/11 0.15 07/19 9.6544
(08122)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(美元)(累積)(USD)(累積) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2016/04/11 2.32 07/19 10.2266
(08139)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9(USD)(累積) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/07 2.15 07/19 10.6111
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/01 0.01 07/19 10.5009
(0836)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/03/31 0.01 07/19 11.2344
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/03/29 0.93 07/19 11.9479
(0851)柏瑞環球多元資產基金A(ZAR)(累積) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.02 07/19 16.2835
(0852)柏瑞環球多元資產基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.05 07/19 7.7609
(0849)柏瑞環球多元資產基金A(CNY)(累積) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.07 07/19 12.9302
(0850)柏瑞環球多元資產基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.16 07/19 8.0588
(0845)柏瑞環球多元資產基金A(TWD)(累積) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 2.17 07/19 11.6288
(0846)柏瑞環球多元資產基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.45 07/19 7.6328
(0847)柏瑞環球多元資產基金A(USD)(累積) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.14 07/19 12.4662
(0848)柏瑞環球多元資產基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.12 07/19 8.4348
(08138)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/03/11 0.15 07/19 5.9268
(08101)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/29 8.49 07/19 13.0680
(0869)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(USD)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 3.56 07/19 14.1213
(0870)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 1.60 07/19 7.8821
(08140)柏瑞新興亞太策略債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/01/26 0.48 07/19 7.2209
(08125)柏瑞亞太高股息基金N(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/11/16 0.11 07/19 10.4300
(0839)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(台幣)(TWD) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 4.36 07/19 9.9207
(0841)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元)(USD) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 1.15 07/19 10.5848
(0843)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣)(CNY) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 0.09 07/19 11.2594
(0840)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 3.52 07/19 4.7203
(0842)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 2.44 07/19 5.1983
(0844)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 0.83 07/19 4.8479
(08117)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 4.00 07/19 4.7206
(08119)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 1.67 07/19 5.1985
(08118)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 3.84 07/19 4.8482
(08103)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/04 5.65 07/19 6.9873
(08104)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(USD)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/03 3.76 07/19 12.8555
(08124)柏瑞亞太高股息基金N(CNY)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/09/16 0.15 07/19 9.5000
(08123)柏瑞亞太高股息基金N(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/09/03 0.06 07/19 11.5100
(0838)柏瑞亞太高股息基金B(CNY)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/09/03 0.06 07/19 11.5100
(0899)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/08/28 10.29 07/19 6.4078
(08100)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/08/27 6.15 07/19 6.6137
(0837)柏瑞亞太高股息基金A(CNY)(累積) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/06/26 0.07 07/19 7.9300
(0831)柏瑞新興亞太策略債券基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/06/17 0.16 07/19 13.1877
(0830)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2015/06/08 0.09 07/19 6.7343
(0835)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2015/06/08 0.09 07/19 4.9926
(0832)柏瑞新興亞太策略債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/02/03 0.55 07/19 7.3325
(0867)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(CNY)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 0.38 07/19 13.6076
(0868)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 2.26 07/19 6.5560
(0822)柏瑞亞洲亮點股票基金A(TWD)(TWD) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2014/07/29 1.50 07/19 17.6800
(0833)柏瑞旗艦全球債券組合基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金 全球組合型債券型 詹惠羽 2014/06/11 0.00 03/30 8.5181
(0820)柏瑞新興亞太策略債券基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 2.16 07/19 12.2671
(0821)柏瑞新興亞太策略債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 0.86 07/19 7.1954
(0872)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/02/14 0.54 07/19 6.2674
(0871)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/01/27 0.53 07/19 6.0626
(0819)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 1.54 07/19 6.2363
(0818)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 1.31 07/19 11.9589
(0814)柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 0.67 07/19 11.5512
(0815)柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 5.36 07/19 4.6933
(0812)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 11.73 07/19 15.0858
(0813)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 52.93 07/19 5.3821
(0811)柏瑞亞太高股息基金-B(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2007/10/12 0.59 07/19 8.7200
(0810)柏瑞亞太高股息基金-A(TWD)(累積) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2007/10/12 2.05 07/19 15.6700
(0809)柏瑞美國雙核心收益基金B(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 0.82 07/19 6.4010
(0808)柏瑞美國雙核心收益基金A(TWD)(累積) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 3.23 07/19 11.5590
(0807)柏瑞拉丁美洲基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2006/10/27 7.23 07/19 9.5800
(0806)柏瑞全球金牌組合基金(TWD) 全球組合型平衡型 方奕翔 2005/11/10 5.01 07/19 19.7800
(0805)柏瑞旗艦全球債券組合基金-A(TWD)(TWD)(累積)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 詹惠羽 2005/06/09 3.22 07/19 12.9446
(0804)柏瑞旗艦全球成長組合基金(TWD) 全球組合型股票型 邢是霈 2004/10/27 15.34 07/19 27.0400
(0803)柏瑞旗艦全球平衡組合基金(TWD) 全球組合型平衡型 方奕翔 2004/03/10 26.57 07/19 23.2100
(0802)柏瑞巨輪貨幣市場基金(TWD) 國內貨幣市場型 劉文茵 1998/09/07 53.56 07/22 14.0990
(0801)柏瑞巨人基金A(TWD) 國內股票開放型一般股票型 高豪志 1997/08/30 18.37 07/22 24.97
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 07/18 N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 07/18 N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 07/18 N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 N/A 07/18 N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 N/A 07/18 N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 07/18 N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 07/18 N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 N/A 07/18 N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 N/A 07/18 N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 N/A 07/18 N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 07/18 N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 07/18 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 07/18 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 07/18 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 07/18 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 07/18 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 07/18 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 07/18 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 07/18 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 07/18 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 07/18 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 07/18 N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 N/A 07/18 N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 07/18 N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 07/18 N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 07/18 N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 07/18 N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 N/A 07/18 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 07/18 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 07/18 N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 高豪志 N/A 07/18 N/A
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 N/A 07/18 N/A
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 N/A 07/18 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 07/18 N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 07/18 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 07/18 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 07/18 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 07/18 N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 07/18 N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 07/18 N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 07/18 N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 07/18 N/A
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 07/18 N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 07/18 N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 07/18 N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 07/18 N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 07/18 N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 07/18 N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 07/18 N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 N/A 07/18 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 07/18 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 07/18 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 07/18 N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 N/A 07/18 N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 N/A 07/18 N/A
(08182)柏瑞全球策略量化債券基金A(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 07/18 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 07/18 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 07/18 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 07/18 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 07/18 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 07/18 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 07/18 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 07/18 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 07/18 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 07/18 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 07/18 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 07/18 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 07/18 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 07/18 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 07/18 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 07/18 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 07/18 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 07/18 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 N/A 07/18 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 N/A 07/18 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 N/A 07/18 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 N/A 07/18 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 07/18 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 07/18 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 07/18 N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 07/18 N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 07/18 N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 07/18 N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 07/18 N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 07/18 N/A
柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 N/A 07/18 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 07/18 N/A
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 07/18 N/A
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 07/18 N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 07/18 N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 07/18 N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 07/18 N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 07/18 N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 07/18 N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 07/18 N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 07/18 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 07/18 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 07/18 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 07/18 N/A