線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    柏瑞美利堅多重資產收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2025/11/12 7.00 12/18 10.0254
    柏瑞美利堅多重資產收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2025/11/12 3.65 12/18 10.0254
    柏瑞美利堅多重資產收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2025/11/12 3.66 12/18 10.0254
    柏瑞美利堅多重資產收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2025/11/12 1.68 12/18 10.0254
    柏瑞美利堅多重資產收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2025/11/12 0.67 12/18 10.0572
    柏瑞美利堅多重資產收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2025/11/12 0.17 12/18 10.0572
    柏瑞美利堅多重資產收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2025/11/12 0.10 12/18 10.0572
    柏瑞美利堅多重資產收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2025/11/12 6.86 12/18 10.1252
    柏瑞美利堅多重資產收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2025/11/12 3.37 12/18 10.1252
    柏瑞美利堅多重資產收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2025/11/12 3.19 12/18 10.1252
    柏瑞美利堅多重資產收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2025/11/12 0.60 12/18 10.1252
    柏瑞日本多重資產基金I不配息(台幣) 多重資產型 方定宇 2025/11/11 1.52 12/18 10.2275
    柏瑞日本多重資產基金N9H不配息(日圓) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 1.08 12/18 10.4604
    柏瑞日本多重資產基金AH不配息(美元) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 10.65 12/18 10.5294
    柏瑞日本多重資產基金BH月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 7.57 12/18 10.4066
    柏瑞日本多重資產基金NH月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 5.47 12/18 10.4067
    柏瑞日本多重資產基金N9H不配息(美元) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 2.60 12/18 10.5296
    柏瑞日本多重資產基金IH不配息(美元) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 0.67 12/18 10.5544
    柏瑞日本多重資產基金A不配息(台幣) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 10.47 12/18 10.5645
    柏瑞日本多重資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 3.03 12/18 10.4767
    柏瑞日本多重資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 2.67 12/18 10.4767
    柏瑞日本多重資產基金N9不配息(台幣) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 1.28 12/18 10.5646
    柏瑞日本多重資產基金A不配息(日圓) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 4.75 12/18 10.7262
    柏瑞日本多重資產基金B月配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 4.10 12/18 10.6364
    柏瑞日本多重資產基金N月配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 4.54 12/18 10.6364
    柏瑞日本多重資產基金N9不配息(日圓) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 2.12 12/18 10.7263
    柏瑞日本多重資產基金AH不配息(日圓) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 2.92 12/18 10.4602
    柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2025/06/04 0.10 12/18 10.9200
    柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2025/03/14 1.06 12/18 10.0000
    柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2025/01/22 0.13 12/18 10.1500
    柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2025/01/02 0.06 12/18 9.6200
    柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2024/08/22 7.96 12/18 10.4090
    柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2024/06/17 6.36 12/18 10.2400
    柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2024/06/14 2.04 12/18 10.6700
    柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2024/05/13 3.16 12/18 10.0110
    柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2024/05/10 1.01 12/18 10.0108
    		(08204)柏瑞科技多重資產基金A(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 6.26 12/18 11.7110
    		(08205)柏瑞科技多重資產基金B(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 3.78 12/18 10.1004
    		(08206)柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 5.59 12/18 10.1006
    		(08207)柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.64 12/18 11.7105
    		(08208)柏瑞科技多重資產基金A(人民幣)(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.42 12/18 11.3400
    		(08209)柏瑞科技多重資產基金B(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.31 12/18 9.9491
    		(08210)柏瑞科技多重資產基金N(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 1.72 12/18 9.9495
    		(08211)柏瑞科技多重資產基金N9(人民幣)(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.28 12/18 11.3398
    		(08212)柏瑞科技多重資產基金A(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 1.13 12/18 11.9241
    		(08213)柏瑞科技多重資產基金B(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 1.00 12/18 10.2856
    		(08214)柏瑞科技多重資產基金N(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 2.35 12/18 10.2857
    		(08215)柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.42 12/18 11.9240
    		(08126)柏瑞美國雙核心收益基金N(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2023/08/07 0.29 12/18 9.7538
    柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2023/08/07 1.10 12/18 9.1000
    柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2023/07/10 1.72 12/18 14.1400
    		(080210)柏瑞利率對策多重資產基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 1.70 12/18 12.2076
    		(080211)柏瑞利率對策多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.60 12/18 10.7330
    		(080212)柏瑞利率對策多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 1.56 12/18 10.7339
    		(080213)柏瑞利率對策多重資產基金N9(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.20 12/18 12.2075
    		(080214)柏瑞利率對策多重資產基金A(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.18 12/18 12.1695
    		(080215)柏瑞利率對策多重資產基金B(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.12 12/18 10.8287
    		(080216)柏瑞利率對策多重資產基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.30 12/18 10.8289
    		(080217)柏瑞利率對策多重資產基金N9(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.08 12/18 12.1690
    		(080218)柏瑞利率對策多重資產基金A(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.37 12/18 11.5719
    		(080219)柏瑞利率對策多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.24 12/18 10.3831
    		(080220)柏瑞利率對策多重資產基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.71 12/18 10.3825
    		(080221)柏瑞利率對策多重資產基金N9(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.16 12/18 11.5724
    		(080222)柏瑞利率對策多重資產基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 1.09 12/18 12.2665
    		(080223)柏瑞利率對策多重資產基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.70 12/18 10.7857
    		(080224)柏瑞利率對策多重資產基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 1.12 12/18 10.7859
    		(080225)柏瑞利率對策多重資產基金N9(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.11 12/18 12.2660
    柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.39 12/18 12.4987
    柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/12 0.83 12/18 10.7362
    柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 0.54 12/18 10.2006
    柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 4.37 12/18 10.2020
    柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/07 3.50 12/18 10.7523
    柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2023/02/17 2.70 12/18 11.3912
    		(080204)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 7.14 12/18 16.6900
    		(080205)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.56 12/18 16.6900
    		(080206)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.25 12/18 15.0700
    		(080207)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.08 12/18 15.0700
    		(080208)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 1.80 12/18 16.2600
    		(080209)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.37 12/18 16.2600
    柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/10/27 6.82 12/18 14.2642
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 3.89 12/18 9.7305
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.73 12/18 12.1781
    柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.16 12/18 11.9577
    柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.32 12/18 9.7385
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.65 12/18 9.7387
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.13 12/18 11.9584
    柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.39 12/18 11.6353
    柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.92 12/18 9.4161
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 1.66 12/18 9.4162
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.41 12/18 11.6354
    柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 3.40 12/18 12.1780
    柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 3.43 12/18 9.7299
    柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 5.68 12/18 13.2637
    柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 4.36 12/18 10.5981
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 3.18 12/18 10.5985
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.93 12/18 13.2641
    柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.41 12/18 13.5030
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/01/07 6.93 12/18 16.1000
    柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳柏元 2021/12/09 0.00 12/18 12.2796
    		(08199)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 2.55 12/18 14.3700
    		(08203)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.77 12/18 14.3800
    		(08200)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.16 12/18 12.6700
    		(08201)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.71 12/18 16.3400
    		(08202)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.33 12/18 13.6400
    		(08195)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 5.13 12/18 16.3300
    		(08197)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(人民幣)(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.37 12/18 13.6400
    		(08196)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(TWD)(月配)(配現) (本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.52 12/18 14.4000
    		(08198)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.11 12/18 12.1000
    		(08127)柏瑞美國雙核心收益基金N9(TWD)(累積) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2021/08/03 0.46 12/18 9.4970
    		(08186)柏瑞全球策略量化債券基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.32 12/18 7.8646
    		(08194)柏瑞全球策略量化債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.11 12/18 7.8648
    		(08179)柏瑞全球策略量化債券基金A(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.25 12/18 10.1023
    		(08180)柏瑞全球策略量化債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.64 12/18 8.0101
    		(08187)柏瑞全球策略量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 6.95 12/18 8.0100
    		(08188)柏瑞全球策略量化債券基金N9(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.88 12/18 10.1023
    		(08181)柏瑞全球策略量化債券基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.26 12/18 8.1509
    		(08189)柏瑞全球策略量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.91 12/18 8.1510
    柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.31 12/18 9.7178
    		(08183)柏瑞全球策略量化債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.44 12/18 7.5389
    		(08191)柏瑞全球策略量化債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.46 12/18 7.5390
    		(08190)柏瑞全球策略量化債券基金N9(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.62 12/18 9.7179
    		(08184)柏瑞全球策略量化債券基金A(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.93 12/18 10.1854
    		(08185)柏瑞全球策略量化債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.67 12/18 8.0617
    		(08192)柏瑞全球策略量化債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 7.24 12/18 8.0618
    		(08193)柏瑞全球策略量化債券基金N9(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.43 12/18 10.1854
    柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.00 12/18 10.3286
    		(08170)柏瑞ESG量化多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 11.67 12/18 8.1567
    		(08176)柏瑞ESG量化多重資產基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 9.23 12/18 7.8627
    		(08174)柏瑞ESG量化多重資產基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 3.56 12/18 7.3220
    		(08172)柏瑞ESG量化多重資產基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 1.33 12/18 7.8590
    		(08178)柏瑞ESG量化多重資產基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 1.24 12/18 7.5087
    		(08162)柏瑞ESG量化多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 7.14 12/18 8.1566
    		(08168)柏瑞ESG量化多重資產基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 4.98 12/18 7.8623
    		(08166)柏瑞ESG量化多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.91 12/18 7.3215
    		(08164)柏瑞ESG量化多重資產基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.60 12/18 7.8583
    		(08169)柏瑞ESG量化多重資產基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.59 12/18 7.5089
    		(08171)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.70 12/18 12.3643
    		(08177)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 3.00 12/18 12.1172
    		(08161)柏瑞ESG量化多重資產基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 4.77 12/18 12.3646
    		(08167)柏瑞ESG量化多重資產基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 2.53 12/18 12.1164
    		(08165)柏瑞ESG量化多重資產基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.52 12/18 11.6807
    		(08163)柏瑞ESG量化多重資產基金A(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.17 12/18 11.8131
    		(08175)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.68 12/18 11.6810
    		(08173)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 陳柏元 2020/11/30 0.40 12/18 11.8131
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2020/09/25 3.69 12/18 10.4615
    柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/05/14 45.92 12/18 10.2700
    柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2020/05/05 14.56 12/18 12.5996
    柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2020/05/05 8.45 12/18 9.7562
    柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2020/03/31 0.00 12/18 12.5075
    柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2020/01/30 10.17 12/18 10.7363
    柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2020/01/30 2.33 12/18 9.3316
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.22 12/18 9.8860
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.76 12/18 6.7475
    		(0889)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 9.72 12/18 6.7475
    		(0890)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.31 12/18 9.8860
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.75 12/18 10.2213
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 5.41 12/18 7.3519
    		(0891)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 26.95 12/18 7.3500
    		(0892)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 13.00 12/18 10.2216
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.23 12/18 9.7406
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.81 12/18 7.2035
    		(0887)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 4.72 12/18 7.2036
    		(0888)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.36 12/18 9.7414
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 10.18 12/18 9.8107
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 7.28 12/18 7.0142
    		(0885)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 25.13 12/18 7.0142
    		(0886)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 11.75 12/18 9.8115
    柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.19 12/18 10.9236
    柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.24 12/18 7.2306
    		(08149)柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.41 12/18 7.2309
    柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.18 12/18 11.5643
    柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.15 12/18 8.0584
    		(08150)柏瑞新興動態多重資產基金N(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.62 12/18 8.0583
    柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.70 12/18 11.6501
    		(080226)柏瑞新興動態多重資產基金B(新台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.50 12/18 8.1201
    		(08147)柏瑞新興動態多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.32 12/18 8.1191
    柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.05 12/18 10.5809
    柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.04 12/18 7.6184
    		(08148)柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.12 12/18 7.6205
    		(08220)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)(USD)(累積) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.15 12/18 11.3687
    		(08221)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.33 12/18 5.5584
    		(08155)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 1.34 12/18 5.5601
    		(08223)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.22 12/18 4.7347
    		(08156)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.23 12/18 4.7351
    		(08216)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 1.38 12/18 10.8860
    		(08217)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 1.94 12/18 5.2516
    		(08151)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 1.23 12/18 5.2508
    		(08222)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.09 12/18 5.2808
    		(08152)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.16 12/18 5.2808
    		(08153)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9(AUD)(累積) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.03 12/18 10.5060
    		(08218)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(CNY)(累積) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.14 12/18 10.8071
    		(08219)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.16 12/18 4.9689
    		(08154)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.64 12/18 4.9694
    		(0877)柏瑞美國雙核心收益基金B(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2019/05/10 0.45 12/18 8.1233
    柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 2.74 12/18 12.8300
    		(0893)柏瑞中國Ａ股量化精選基金N9(TWD)(累積) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.73 12/18 12.8300
    柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.37 12/18 13.1300
    		(0894)柏瑞中國Ａ股量化精選基金N9(CNY)(累積) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.78 12/18 13.1300
    柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.57 12/18 12.5400
    		(0895)柏瑞中國Ａ股量化精選基金N9(USD)(累積) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.30 12/18 12.5400
    		(0876)柏瑞美國雙核心收益基金A(USD)(累積) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2019/04/18 0.02 12/18 10.5982
    		(08116)柏瑞多重資產特別收益基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/12/03 2.69 12/18 7.6972
    柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/11/30 0.42 12/18 7.5518
    		(08157)柏瑞環球多元資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 邢是霈 2018/07/20 1.01 12/18 7.7643
    		(08109)柏瑞多重資產特別收益基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/02/05 7.95 12/18 12.2655
    		(08115)柏瑞多重資產特別收益基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 3.94 12/18 12.5041
    		(08113)柏瑞多重資產特別收益基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.71 12/18 12.3103
    		(08111)柏瑞多重資產特別收益基金N9(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.54 12/18 12.0861
    		(0863)柏瑞多重資產特別收益基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.39 12/18 12.3068
    		(0865)柏瑞多重資產特別收益基金A(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.23 12/18 12.0853
    		(0860)柏瑞多重資產特別收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 6.50 12/18 7.0673
    		(0862)柏瑞多重資產特別收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 3.60 12/18 7.2055
    		(0864)柏瑞多重資產特別收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.48 12/18 6.5046
    		(0866)柏瑞多重資產特別收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.39 12/18 7.1551
    		(0859)柏瑞多重資產特別收益基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 2.93 12/18 12.2858
    		(0861)柏瑞多重資產特別收益基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 2.19 12/18 12.5029
    		(08108)柏瑞多重資產特別收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 60.50 12/18 7.0688
    		(08114)柏瑞多重資產特別收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 22.95 12/18 7.2060
    		(08112)柏瑞多重資產特別收益基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 10.53 12/18 6.5054
    		(08110)柏瑞多重資產特別收益基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 4.93 12/18 7.1565
    柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2018/01/04 0.01 12/18 12.4300
    		(08107)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2017/12/05 1.70 12/18 6.0915
    		(0875)柏瑞特別股息收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 6.28 12/18 6.9100
    		(0880)柏瑞特別股息收益基金N(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 15.86 12/18 6.9100
    		(0882)柏瑞特別股息收益基金N9(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/11 16.49 12/18 12.0700
    		(0879)柏瑞特別股息收益基金N9(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/10 9.86 12/18 12.9500
    		(0873)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2017/04/07 6.81 12/18 4.9624
    		(0884)柏瑞特別股息收益基金N9(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 4.36 12/18 12.8800
    		(0881)柏瑞特別股息收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 217.55 12/18 6.7000
    		(0878)柏瑞特別股息收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 90.42 12/18 7.1700
    		(0883)柏瑞特別股息收益基金N(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 31.83 12/18 6.4100
    		(0853)柏瑞特別股息收益基金A(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.46 12/18 12.0900
    		(0854)柏瑞特別股息收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 60.40 12/18 6.6100
    		(0857)柏瑞特別股息收益基金A(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 8.61 12/18 13.2100
    		(0858)柏瑞特別股息收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 41.61 12/18 7.3400
    		(0855)柏瑞特別股息收益基金A(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 1.62 12/18 13.2000
    		(0856)柏瑞特別股息收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 10.92 12/18 6.6300
    		(08146)柏瑞新興亞太策略債券基金Ns(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/12/01 0.18 12/18 8.6690
    		(08134)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/08/18 0.20 12/18 5.7507
    		(08106)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(ZAR)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/08/18 0.38 12/18 17.5919
    		(0834)柏瑞亞洲亮點股票基金A(CNY)(CNY) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2016/08/11 0.03 12/18 17.4500
    		(08105)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/07/27 1.21 12/18 5.9679
    		(08133)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/07/25 0.03 12/18 11.6816
    		(0874)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/07/21 0.74 12/18 11.7029
    		(08144)柏瑞新興亞太策略債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/18 0.88 12/18 7.4605
    		(08145)柏瑞新興亞太策略債券基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/14 0.27 12/18 12.3665
    		(08131)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/07/14 0.05 12/18 11.9970
    		(08141)柏瑞新興亞太策略債券基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/06/24 0.29 12/18 11.3371
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/06/22 0.03 12/18 6.8115
    		(08132)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/06/22 0.06 12/18 6.8416
    		(08160)柏瑞環球多元資產基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/06/14 0.05 12/18 9.5210
    		(08121)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(人民幣)(累積)(CNY)(累積) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2016/06/14 0.87 12/18 10.9731
    		(08143)柏瑞新興亞太策略債券基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/25 0.41 12/18 13.0226
    		(08128)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/23 0.22 12/18 6.0663
    		(08129)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/20 1.50 12/18 10.8558
    		(08159)柏瑞環球多元資產基金N(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/05/12 0.69 12/18 8.7712
    		(08102)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(CNY)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/05/11 0.83 12/18 14.5119
    柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/10 0.32 12/18 7.7471
    柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2016/05/04 0.01 12/18 17.6100
    		(0829)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/03 0.01 12/18 12.4747
    		(08137)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/29 0.60 12/18 5.0088
    		(08158)柏瑞環球多元資產基金N(CNY)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/04/27 1.00 12/18 8.0521
    		(08136)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/25 0.01 12/18 10.4826
    		(08135)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/22 0.31 12/18 4.8036
    		(08130)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/04/21 0.28 12/18 6.6650
    柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/11 0.04 12/18 5.5175
    		(08142)柏瑞新興亞太策略債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/04/11 1.09 12/18 7.3127
    		(08120)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(台幣)(累積)(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2016/04/11 0.12 12/18 10.0045
    		(08122)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(美元)(累積)(USD)(累積) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2016/04/11 2.41 12/18 11.0977
    		(08139)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9(USD)(累積) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/07 2.29 12/18 11.7409
    柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/01 0.00 12/18 11.6189
    		(0836)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/03/31 0.00 12/18 11.9381
    柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/03/29 0.76 12/18 12.9801
    		(0851)柏瑞環球多元資產基金A(ZAR)(累積) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.01 12/18 18.6058
    		(0852)柏瑞環球多元資產基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.04 12/18 7.8226
    		(0849)柏瑞環球多元資產基金A(CNY)(累積) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.05 12/18 14.1040
    		(0850)柏瑞環球多元資產基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.08 12/18 8.2498
    		(0845)柏瑞環球多元資產基金A(TWD)(累積) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 1.68 12/18 12.6348
    		(0846)柏瑞環球多元資產基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.37 12/18 7.6004
    		(0847)柏瑞環球多元資產基金A(USD)(累積) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.03 12/18 14.1044
    		(0848)柏瑞環球多元資產基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.11 12/18 8.8438
    		(08138)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/03/11 0.12 12/18 5.6390
    		(08101)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/29 9.85 12/18 13.5998
    		(0869)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(USD)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 1.40 12/18 15.4302
    		(0870)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 1.21 12/18 7.6027
    		(08140)柏瑞新興亞太策略債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/01/26 0.34 12/18 6.7791
    		(08125)柏瑞亞太高股息基金N(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/11/16 0.02 12/18 11.8400
    		(0839)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(台幣)(TWD) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 2.58 12/18 10.2807
    		(0841)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元)(USD) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 1.26 12/18 11.4865
    		(0843)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣)(CNY) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 0.15 12/18 11.7734
    		(0840)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 4.20 12/18 4.0403
    		(0842)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 2.80 12/18 4.7229
    		(0844)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 0.59 12/18 4.3031
    		(08117)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 5.03 12/18 4.0405
    		(08119)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 1.36 12/18 4.7231
    		(08118)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 2.59 12/18 4.3035
    		(08103)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/04 7.38 12/18 6.7314
    		(08104)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(USD)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/03 4.40 12/18 14.0478
    		(08124)柏瑞亞太高股息基金N(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/09/16 0.07 12/18 10.5000
    		(08123)柏瑞亞太高股息基金N(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/09/03 0.05 12/18 12.8100
    		(0838)柏瑞亞太高股息基金B(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/09/03 0.05 12/18 12.8100
    		(0899)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/08/28 28.89 12/18 5.8392
    		(08100)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/08/27 6.21 12/18 6.2171
    		(0837)柏瑞亞太高股息基金A(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/06/26 0.05 12/18 8.7700
    		(0831)柏瑞新興亞太策略債券基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/06/17 0.40 12/18 13.8159
    		(0830)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2015/06/08 0.07 12/18 6.4334
    		(0835)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2015/06/08 0.08 12/18 4.6223
    		(0832)柏瑞新興亞太策略債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/02/03 0.44 12/18 7.1326
    		(0867)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(CNY)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 0.32 12/18 14.2991
    		(0868)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 1.97 12/18 6.3134
    		(0822)柏瑞亞洲亮點股票基金A(TWD)(TWD) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2014/07/29 1.48 12/18 18.9200
    		(0833)柏瑞旗艦全球債券組合基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金 全球組合型債券型 詹惠羽 2014/06/11 0.00 03/30 8.5181
    		(0820)柏瑞新興亞太策略債券基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 1.37 12/18 12.7063
    		(0821)柏瑞新興亞太策略債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 0.81 12/18 6.9576
    		(0872)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/02/14 0.45 12/18 6.3621
    		(0871)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/01/27 0.53 12/18 6.0560
    		(0818)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 0.88 12/18 12.3617
    		(0819)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 1.40 12/18 5.9976
    		(0815)柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 4.64 12/18 4.5816
    		(0814)柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 0.75 12/18 12.1947
    		(0812)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 11.61 12/18 15.7003
    		(0813)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 46.17 12/18 5.1384
    		(0811)柏瑞亞太高股息基金-B(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2007/10/12 0.54 12/18 9.7700
    		(0810)柏瑞亞太高股息基金-A(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2007/10/12 1.63 12/18 18.1400
    		(0809)柏瑞美國雙核心收益基金B(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 0.57 12/18 6.1668
    		(0808)柏瑞美國雙核心收益基金A(TWD)(累積) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 5.23 12/18 11.7866
    		(0807)柏瑞拉丁美洲基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2006/10/27 7.58 12/18 11.3600
    		(0806)柏瑞全球金牌組合基金(TWD) 全球組合型平衡型 方奕翔 2005/11/10 5.10 12/18 21.4300
    		(0805)柏瑞旗艦全球債券組合基金-A(TWD)(TWD)(累積)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 詹惠羽 2005/06/09 3.24 12/18 13.5300
    		(0804)柏瑞旗艦全球成長組合基金(TWD) 全球組合型股票型 邢是霈 2004/10/27 16.33 12/18 30.5500
    		(0803)柏瑞旗艦全球平衡組合基金(TWD) 全球組合型平衡型 方奕翔 2004/03/10 27.75 12/18 25.1600
    		(0802)柏瑞巨輪貨幣市場基金(TWD) 國內貨幣市場型 劉文茵 1998/09/07 51.28 12/19 14.3756
    		(0801)柏瑞巨人基金A(TWD) 國內股票開放型一般股票型 高豪志 1997/08/30 24.63 12/19 37.48
    柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 12/18 N/A
    柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 12/18 N/A
    柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 12/18 N/A
    柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 N/A 12/18 N/A
    柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 N/A 12/18 N/A
    柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 12/18 N/A
    柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 12/18 N/A
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 N/A 12/18 N/A
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 N/A 12/18 N/A
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 N/A 12/18 N/A
    柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 12/18 N/A
    柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 12/18 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 12/18 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 12/18 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 12/18 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 12/18 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 12/18 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 12/18 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 12/18 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 12/18 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 12/18 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 12/18 N/A
    柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 N/A 12/18 N/A
    柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 12/18 N/A
    柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 12/18 N/A
    柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 12/18 N/A
    柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 12/18 N/A
    柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 N/A 12/18 N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 12/18 N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 12/18 N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 12/18 N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 12/18 N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 12/18 N/A
    柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 高豪志 N/A 12/18 N/A
    柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 N/A 12/18 N/A
    柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 N/A 12/18 N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 12/18 N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 12/18 N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 12/18 N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 12/18 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 12/18 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 12/18 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 12/18 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 12/18 N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 12/18 N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 12/18 N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 12/18 N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 12/18 N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 12/18 N/A
    柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳柏元 N/A 12/18 N/A
    柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳柏元 N/A 12/18 N/A
    柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳柏元 N/A 12/18 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 12/18 N/A
    		(08182)柏瑞全球策略量化債券基金A(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 12/18 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 12/18 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 12/18 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 12/18 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 12/18 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 12/18 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 12/18 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 12/18 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 12/18 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 12/18 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 12/18 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 12/18 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 12/18 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 12/18 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 12/18 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 12/18 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 12/18 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 N/A 12/18 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 N/A 12/18 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 N/A 12/18 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 N/A 12/18 N/A
    柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 12/18 N/A
    柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 12/18 N/A
    柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 12/18 N/A
    柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 12/18 N/A
    柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 12/18 N/A
    柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 12/18 N/A
    柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 12/18 N/A
    柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 12/18 N/A
    柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 12/18 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 12/18 N/A
    柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 12/18 N/A
    柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 12/18 N/A
    柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 12/18 N/A
    柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 12/18 N/A
    柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 12/18 N/A
    柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 12/18 N/A
    柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 12/18 N/A
    柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 12/18 N/A
    柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 12/18 N/A
    柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 12/18 N/A
    柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 12/18 N/A
    柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 12/18 N/A
    柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 12/18 N/A
    柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 12/18 N/A