線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    柏瑞日本多重資產基金A不配息(台幣) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 15.49 09/15 10.0615
    柏瑞日本多重資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 3.80 09/15 10.0615
    柏瑞日本多重資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 2.83 09/15 10.0615
    柏瑞日本多重資產基金N9不配息(台幣) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 1.48 09/15 10.0615
    柏瑞日本多重資產基金A不配息(日圓) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 6.84 09/15 10.0762
    柏瑞日本多重資產基金B月配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 4.26 09/15 10.0761
    柏瑞日本多重資產基金N月配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 3.95 09/15 10.0761
    柏瑞日本多重資產基金N9不配息(日圓) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 2.20 09/15 10.0761
    柏瑞日本多重資產基金AH不配息(日圓) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 3.44 09/15 10.0673
    柏瑞日本多重資產基金N9H不配息(日圓) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 1.02 09/15 10.0673
    柏瑞日本多重資產基金AH不配息(美元) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 14.99 09/15 10.0964
    柏瑞日本多重資產基金BH月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 8.95 09/15 10.0964
    柏瑞日本多重資產基金NH月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 5.76 09/15 10.0964
    柏瑞日本多重資產基金N9H不配息(美元) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 3.09 09/15 10.0964
    柏瑞日本多重資產基金IH不配息(美元) 多重資產型 方定宇 2025/08/20 0.61 09/15 10.1020
    柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2025/06/04 0.09 09/15 10.7500
    柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2025/03/14 0.70 09/15 10.0000
    柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2025/01/22 0.18 09/15 10.0000
    柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2025/01/02 0.06 09/15 9.6300
    柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2024/08/22 7.78 09/15 10.1985
    柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2024/06/17 6.25 09/15 10.2000
    柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2024/06/14 3.04 09/15 10.8300
    柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2024/05/13 3.39 09/15 9.9307
    柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2024/05/10 1.10 09/15 9.9305
    		(08208)柏瑞科技多重資產基金A(人民幣)(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.41 09/15 11.4250
    		(08209)柏瑞科技多重資產基金B(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.29 09/15 10.2025
    		(08210)柏瑞科技多重資產基金N(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 1.62 09/15 10.2028
    		(08211)柏瑞科技多重資產基金N9(人民幣)(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.27 09/15 11.4248
    		(08204)柏瑞科技多重資產基金A(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 7.04 09/15 11.4087
    		(08205)柏瑞科技多重資產基金B(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 4.15 09/15 10.0414
    		(08206)柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 5.37 09/15 10.0415
    		(08207)柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.73 09/15 11.4083
    		(08212)柏瑞科技多重資產基金A(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 1.10 09/15 11.9242
    		(08213)柏瑞科技多重資產基金B(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 1.14 09/15 10.4901
    		(08214)柏瑞科技多重資產基金N(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 2.41 09/15 10.4900
    		(08215)柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.54 09/15 11.9244
    		(08126)柏瑞美國雙核心收益基金N(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2023/08/07 0.28 09/15 9.6282
    柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2023/08/07 1.10 09/15 9.5200
    柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2023/07/10 1.09 09/15 14.0200
    		(080210)柏瑞利率對策多重資產基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 1.68 09/15 11.7097
    		(080211)柏瑞利率對策多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.70 09/15 10.4380
    		(080212)柏瑞利率對策多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 1.61 09/15 10.4390
    		(080213)柏瑞利率對策多重資產基金N9(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.19 09/15 11.7096
    		(080214)柏瑞利率對策多重資產基金A(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.21 09/15 12.0094
    		(080215)柏瑞利率對策多重資產基金B(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.14 09/15 10.8215
    		(080216)柏瑞利率對策多重資產基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.34 09/15 10.8219
    		(080217)柏瑞利率對策多重資產基金N9(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.08 09/15 12.0090
    		(080218)柏瑞利率對策多重資產基金A(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.36 09/15 11.5120
    		(080219)柏瑞利率對策多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.24 09/15 10.4467
    		(080220)柏瑞利率對策多重資產基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.77 09/15 10.4461
    		(080221)柏瑞利率對策多重資產基金N9(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.16 09/15 11.5125
    		(080222)柏瑞利率對策多重資產基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 1.11 09/15 12.1051
    		(080223)柏瑞利率對策多重資產基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.72 09/15 10.7916
    		(080224)柏瑞利率對策多重資產基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 1.39 09/15 10.7919
    		(080225)柏瑞利率對策多重資產基金N9(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.11 09/15 12.1045
    柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.37 09/15 12.3104
    柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/12 2.42 09/15 10.7841
    柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 0.64 09/15 10.2978
    柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 4.81 09/15 10.2992
    柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/07 3.57 09/15 10.8003
    柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2023/02/17 2.69 09/15 11.3666
    		(080206)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.20 09/15 15.0900
    		(080207)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.12 09/15 15.0900
    		(080208)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 1.68 09/15 16.1400
    		(080209)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.36 09/15 16.1500
    		(080204)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 6.28 09/15 15.8900
    		(080205)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.26 09/15 15.8900
    柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/10/27 5.88 09/15 13.9972
    柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.22 09/15 11.7289
    柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.31 09/15 9.7342
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.64 09/15 9.7344
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.13 09/15 11.7294
    柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.44 09/15 11.5240
    柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.90 09/15 9.4913
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 1.59 09/15 9.4914
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.50 09/15 11.5241
    柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 3.55 09/15 11.9647
    柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 3.70 09/15 9.7535
    柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 5.37 09/15 12.5627
    柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 4.21 09/15 10.2414
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 2.41 09/15 10.2416
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.60 09/15 12.5630
    柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.38 09/15 12.7738
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 3.94 09/15 9.7541
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.96 09/15 11.9648
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/01/07 6.70 09/15 14.8800
    柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2021/12/09 0.00 09/15 11.7641
    		(08195)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 4.85 09/15 15.1100
    		(08197)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(人民幣)(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.33 09/15 13.2700
    		(08196)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(TWD)(月配)(配現) (本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.49 09/15 13.5900
    		(08198)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.09 09/15 11.9800
    		(08200)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.12 09/15 12.4700
    		(08201)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.60 09/15 15.1100
    		(08202)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.27 09/15 13.2700
    		(08199)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 2.42 09/15 13.8600
    		(08203)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.76 09/15 13.8700
    		(08127)柏瑞美國雙核心收益基金N9(TWD)(累積) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2021/08/03 0.44 09/15 9.2812
    		(08186)柏瑞全球策略量化債券基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.30 09/15 7.9855
    		(08194)柏瑞全球策略量化債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.11 09/15 7.9857
    		(08181)柏瑞全球策略量化債券基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.27 09/15 8.2123
    		(08189)柏瑞全球策略量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.99 09/15 8.2125
    柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.30 09/15 9.7512
    		(08183)柏瑞全球策略量化債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.43 09/15 7.6426
    		(08191)柏瑞全球策略量化債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.45 09/15 7.6427
    		(08190)柏瑞全球策略量化債券基金N9(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.59 09/15 9.7513
    		(08184)柏瑞全球策略量化債券基金A(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.43 09/15 10.1433
    		(08185)柏瑞全球策略量化債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.79 09/15 8.1291
    		(08192)柏瑞全球策略量化債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 7.73 09/15 8.1291
    		(08193)柏瑞全球策略量化債券基金N9(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.58 09/15 10.1432
    柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.00 09/15 10.2782
    		(08179)柏瑞全球策略量化債券基金A(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.40 09/15 9.8661
    		(08180)柏瑞全球策略量化債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.71 09/15 7.9234
    		(08187)柏瑞全球策略量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 7.11 09/15 7.9233
    		(08188)柏瑞全球策略量化債券基金N9(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.97 09/15 9.8661
    		(08165)柏瑞ESG量化多重資產基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.55 09/15 11.6138
    		(08163)柏瑞ESG量化多重資產基金A(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.17 09/15 11.6437
    		(08175)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.66 09/15 11.6140
    		(08173)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.44 09/15 11.6437
    		(08170)柏瑞ESG量化多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 11.16 09/15 8.0020
    		(08176)柏瑞ESG量化多重資產基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 9.46 09/15 7.9403
    		(08174)柏瑞ESG量化多重資產基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 3.40 09/15 7.4347
    		(08172)柏瑞ESG量化多重資產基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.38 09/15 7.9184
    		(08178)柏瑞ESG量化多重資產基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.28 09/15 7.6569
    		(08161)柏瑞ESG量化多重資產基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 4.24 09/15 11.8641
    		(08167)柏瑞ESG量化多重資產基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 2.01 09/15 11.9577
    		(08162)柏瑞ESG量化多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 6.84 09/15 8.0019
    		(08168)柏瑞ESG量化多重資產基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 4.42 09/15 7.9399
    		(08166)柏瑞ESG量化多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.93 09/15 7.4342
    		(08164)柏瑞ESG量化多重資產基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.62 09/15 7.9177
    		(08169)柏瑞ESG量化多重資產基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.50 09/15 7.6571
    		(08171)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.83 09/15 11.8638
    		(08177)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 2.98 09/15 11.9585
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2020/09/25 3.25 09/15 10.1878
    柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/05/14 45.38 09/15 10.0627
    柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2020/05/05 14.02 09/15 12.3103
    柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2020/05/05 9.61 09/15 9.5297
    柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2020/03/31 0.00 09/15 12.1194
    柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2020/01/30 9.27 09/15 10.4556
    柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2020/01/30 2.67 09/15 9.0737
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.22 09/15 9.7288
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.82 09/15 7.3031
    		(0887)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 4.67 09/15 7.3031
    		(0888)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.33 09/15 9.7296
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.33 09/15 9.9469
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.71 09/15 6.8826
    		(0889)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 9.49 09/15 6.8826
    		(0890)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.26 09/15 9.9469
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.24 09/15 10.2083
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 5.89 09/15 7.4612
    		(0891)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 28.19 09/15 7.4594
    		(0892)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 13.16 09/15 10.2086
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 10.88 09/15 9.6214
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 7.12 09/15 6.9960
    		(0885)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 25.78 09/15 6.9960
    		(0886)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 11.96 09/15 9.6222
    柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.23 09/15 11.2773
    柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.17 09/15 7.9777
    		(08150)柏瑞新興動態多重資產基金N(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.64 09/15 7.9774
    柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.06 09/15 10.3328
    柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.04 09/15 7.5432
    		(08148)柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.13 09/15 7.5453
    柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.19 09/15 10.7352
    柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.22 09/15 7.1956
    		(08149)柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.42 09/15 7.1959
    柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.81 09/15 11.0081
    		(080226)柏瑞新興動態多重資產基金B(新台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.49 09/15 7.7887
    		(08147)柏瑞新興動態多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.33 09/15 7.7879
    		(08223)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.18 09/15 4.7094
    		(08156)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.21 09/15 4.7098
    		(08222)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.06 09/15 5.1716
    		(08152)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.12 09/15 5.1717
    		(08153)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9(AUD)(累積) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.03 09/15 9.9148
    		(08218)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(CNY)(累積) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.10 09/15 10.2861
    		(08219)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.12 09/15 4.8994
    		(08154)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.45 09/15 4.8999
    		(08220)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)(USD)(累積) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.10 09/15 10.7281
    		(08221)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.26 09/15 5.4442
    		(08155)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 1.21 09/15 5.4459
    		(08216)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 1.29 09/15 10.0714
    		(08217)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 1.48 09/15 5.0534
    		(08151)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 1.16 09/15 5.0526
    柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 8.90 09/15 10.8495
    柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 0.52 09/15 9.3795
    柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 2.48 09/15 10.5149
    柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 0.26 09/15 8.9950
    柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 6.18 09/15 12.8110
    柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 0.34 09/15 10.2117
    		(0877)柏瑞美國雙核心收益基金B(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2019/05/10 1.03 09/15 8.1948
    柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 3.01 09/15 12.0500
    		(0893)柏瑞中國Ａ股量化精選基金N9(TWD)(累積) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.23 09/15 12.0500
    柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.46 09/15 13.0200
    		(0894)柏瑞中國Ａ股量化精選基金N9(CNY)(累積) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.84 09/15 13.0200
    柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.57 09/15 12.2800
    		(0895)柏瑞中國Ａ股量化精選基金N9(USD)(累積) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.28 09/15 12.2800
    		(0876)柏瑞美國雙核心收益基金A(USD)(累積) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2019/04/18 0.03 09/15 10.5848
    		(08116)柏瑞多重資產特別收益基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/12/03 2.70 09/15 7.9522
    柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/11/30 0.42 09/15 7.8021
    		(08157)柏瑞環球多元資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 邢是霈 2018/07/20 1.02 09/15 7.5862
    		(08109)柏瑞多重資產特別收益基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/02/05 8.42 09/15 12.0361
    		(08115)柏瑞多重資產特別收益基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 4.05 09/15 12.5224
    		(08113)柏瑞多重資產特別收益基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.57 09/15 12.4279
    		(08111)柏瑞多重資產特別收益基金N9(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.61 09/15 12.0922
    		(0863)柏瑞多重資產特別收益基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.26 09/15 12.4243
    		(0865)柏瑞多重資產特別收益基金A(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.20 09/15 12.0912
    		(0860)柏瑞多重資產特別收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 6.57 09/15 7.0840
    		(0862)柏瑞多重資產特別收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 3.75 09/15 7.3666
    		(0864)柏瑞多重資產特別收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.43 09/15 6.6885
    		(0866)柏瑞多重資產特別收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.39 09/15 7.2986
    		(0859)柏瑞多重資產特別收益基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 4.49 09/15 12.0562
    		(0861)柏瑞多重資產特別收益基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 2.73 09/15 12.5215
    		(08108)柏瑞多重資產特別收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 60.37 09/15 7.0854
    		(08114)柏瑞多重資產特別收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 22.87 09/15 7.3671
    		(08112)柏瑞多重資產特別收益基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 10.11 09/15 6.6893
    		(08110)柏瑞多重資產特別收益基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 5.02 09/15 7.3000
    柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2018/01/04 0.01 09/15 12.2700
    		(08107)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2017/12/05 1.71 09/15 6.2054
    		(0875)柏瑞特別股息收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 6.51 09/15 7.1500
    		(0880)柏瑞特別股息收益基金N(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 16.04 09/15 7.1600
    		(0882)柏瑞特別股息收益基金N9(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/11 17.32 09/15 12.0400
    		(0879)柏瑞特別股息收益基金N9(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/10 10.72 09/15 13.1600
    		(0873)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2017/04/07 7.27 09/15 4.9769
    		(0884)柏瑞特別股息收益基金N9(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 4.34 09/15 13.1900
    		(0881)柏瑞特別股息收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 224.43 09/15 6.8300
    		(0878)柏瑞特別股息收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 94.41 09/15 7.4400
    		(0883)柏瑞特別股息收益基金N(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 31.50 09/15 6.6900
    		(0853)柏瑞特別股息收益基金A(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 17.59 09/15 12.0600
    		(0854)柏瑞特別股息收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 62.59 09/15 6.7300
    		(0857)柏瑞特別股息收益基金A(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 8.79 09/15 13.4200
    		(0858)柏瑞特別股息收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 42.73 09/15 7.6100
    		(0855)柏瑞特別股息收益基金A(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 1.74 09/15 13.5200
    		(0856)柏瑞特別股息收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 11.08 09/15 6.9100
    		(08146)柏瑞新興亞太策略債券基金Ns(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/12/01 0.17 09/15 8.5191
    		(08134)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/08/18 0.19 09/15 5.8953
    		(08106)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(ZAR)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/08/18 0.35 09/15 17.5052
    		(0834)柏瑞亞洲亮點股票基金A(CNY)(CNY) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2016/08/11 0.04 09/15 18.2200
    		(08105)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/07/27 1.25 09/15 6.1370
    		(08133)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/07/25 0.03 09/15 11.6226
    		(0874)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/07/21 0.89 09/15 11.6437
    		(08144)柏瑞新興亞太策略債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/18 0.90 09/15 7.5375
    		(08145)柏瑞新興亞太策略債券基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/14 0.28 09/15 12.2955
    		(08131)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/07/14 0.04 09/15 12.0317
    		(08141)柏瑞新興亞太策略債券基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/06/24 0.32 09/15 11.0577
    		(08132)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/06/22 0.06 09/15 6.9329
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/06/22 0.03 09/15 6.9029
    		(08160)柏瑞環球多元資產基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/06/14 0.04 09/15 9.5569
    		(08121)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(人民幣)(累積)(CNY)(累積) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2016/06/14 0.82 09/15 10.9805
    		(08143)柏瑞新興亞太策略債券基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/25 0.41 09/15 13.0438
    		(08128)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/23 0.22 09/15 6.0353
    		(08129)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/20 1.47 09/15 10.5881
    		(08159)柏瑞環球多元資產基金N(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/05/12 0.72 09/15 8.7049
    		(08102)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(CNY)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/05/11 0.79 09/15 14.5904
    柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/10 0.33 09/15 7.8224
    柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2016/05/04 0.01 09/15 17.5200
    		(0829)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/03 0.01 09/15 12.5102
    		(08137)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/29 0.64 09/15 5.1194
    		(08158)柏瑞環球多元資產基金N(CNY)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/04/27 1.11 09/15 8.0391
    		(08136)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/25 0.01 09/15 10.1733
    		(08135)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/22 0.37 09/15 4.8046
    		(08130)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/04/21 0.32 09/15 6.7925
    		(08142)柏瑞新興亞太策略債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/04/11 1.09 09/15 7.4219
    柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/11 0.04 09/15 5.6076
    		(08120)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(台幣)(累積)(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2016/04/11 0.12 09/15 9.7431
    		(08122)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(美元)(累積)(USD)(累積) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2016/04/11 2.32 09/15 11.0238
    		(08139)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9(USD)(累積) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/07 2.20 09/15 11.6126
    柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/01 0.00 09/15 11.4891
    		(0836)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/03/31 0.01 09/15 11.8960
    柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/03/29 0.75 09/15 12.9055
    		(0851)柏瑞環球多元資產基金A(ZAR)(累積) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.01 09/15 18.2776
    		(0852)柏瑞環球多元資產基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.05 09/15 7.8530
    		(0849)柏瑞環球多元資產基金A(CNY)(累積) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.04 09/15 13.9255
    		(0850)柏瑞環球多元資產基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.08 09/15 8.2343
    		(0845)柏瑞環球多元資產基金A(TWD)(累積) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 1.70 09/15 12.1642
    		(0846)柏瑞環球多元資產基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.36 09/15 7.4284
    		(0847)柏瑞環球多元資產基金A(USD)(累積) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.04 09/15 13.8174
    		(0848)柏瑞環球多元資產基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.10 09/15 8.7761
    		(08138)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/03/11 0.12 09/15 5.7307
    		(08101)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/29 9.55 09/15 13.3012
    		(0869)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(USD)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 1.66 09/15 15.3897
    		(0870)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 1.22 09/15 7.7540
    		(08140)柏瑞新興亞太策略債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/01/26 0.36 09/15 6.7305
    		(08125)柏瑞亞太高股息基金N(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/11/16 0.10 09/15 11.8200
    		(0839)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(台幣)(TWD) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 2.59 09/15 10.0121
    		(0841)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元)(USD) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 1.46 09/15 11.4101
    		(0843)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣)(CNY) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 0.05 09/15 11.7813
    		(0840)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 4.21 09/15 4.0589
    		(0842)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 2.88 09/15 4.8260
    		(0844)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 0.68 09/15 4.4192
    		(08117)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 5.33 09/15 4.0592
    		(08119)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 1.40 09/15 4.8262
    		(08118)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 2.66 09/15 4.4195
    		(08103)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/04 7.03 09/15 6.8670
    		(08104)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(USD)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/03 4.14 09/15 14.0105
    		(08124)柏瑞亞太高股息基金N(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/09/16 0.08 09/15 10.5300
    		(08123)柏瑞亞太高股息基金N(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/09/03 0.05 09/15 12.2100
    		(0838)柏瑞亞太高股息基金B(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/09/03 0.05 09/15 12.2100
    		(0899)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/08/28 28.35 09/15 5.8525
    		(08100)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/08/27 6.00 09/15 6.3785
    		(0837)柏瑞亞太高股息基金A(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/06/26 0.07 09/15 8.7900
    		(0831)柏瑞新興亞太策略債券基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/06/17 0.23 09/15 13.8383
    		(0830)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2015/06/08 0.07 09/15 6.5570
    		(0835)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2015/06/08 0.07 09/15 4.7241
    		(0832)柏瑞新興亞太策略債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/02/03 0.44 09/15 7.2392
    		(0867)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(CNY)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 0.34 09/15 14.3765
    		(0868)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 1.96 09/15 6.4360
    		(0822)柏瑞亞洲亮點股票基金A(TWD)(TWD) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2014/07/29 1.49 09/15 18.8000
    		(0833)柏瑞旗艦全球債券組合基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金 全球組合型債券型 詹惠羽 2014/06/11 0.00 03/30 8.5181
    		(0820)柏瑞新興亞太策略債券基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 1.27 09/15 12.3931
    		(0821)柏瑞新興亞太策略債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 0.80 09/15 6.8699
    		(0872)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/02/14 0.44 09/15 6.4361
    		(0871)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/01/27 0.53 09/15 6.1240
    		(0819)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 1.41 09/15 5.9259
    		(0818)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 0.94 09/15 12.0570
    		(0814)柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 0.77 09/15 11.8345
    		(0815)柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 4.65 09/15 4.5087
    		(0812)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 11.68 09/15 15.3557
    		(0813)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 47.65 09/15 5.1045
    		(0811)柏瑞亞太高股息基金-B(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2007/10/12 0.54 09/15 9.3000
    		(0810)柏瑞亞太高股息基金-A(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2007/10/12 1.63 09/15 17.1800
    		(0809)柏瑞美國雙核心收益基金B(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 0.56 09/15 6.0875
    		(0808)柏瑞美國雙核心收益基金A(TWD)(累積) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 4.99 09/15 11.5188
    		(0807)柏瑞拉丁美洲基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2006/10/27 7.48 09/15 10.2200
    		(0806)柏瑞全球金牌組合基金(TWD) 全球組合型平衡型 方奕翔 2005/11/10 4.92 09/15 20.5300
    		(0805)柏瑞旗艦全球債券組合基金-A(TWD)(TWD)(累積)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 詹惠羽 2005/06/09 3.23 09/15 13.1261
    		(0804)柏瑞旗艦全球成長組合基金(TWD) 全球組合型股票型 邢是霈 2004/10/27 15.54 09/15 28.8900
    		(0803)柏瑞旗艦全球平衡組合基金(TWD) 全球組合型平衡型 方奕翔 2004/03/10 26.73 09/15 24.1700
    		(0802)柏瑞巨輪貨幣市場基金(TWD) 國內貨幣市場型 劉文茵 1998/09/07 53.14 09/16 14.3261
    		(0801)柏瑞巨人基金A(TWD) 國內股票開放型一般股票型 高豪志 1997/08/30 21.19 09/16 33.28
    柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 09/15 N/A
    柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 09/15 N/A
    柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 09/15 N/A
    柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 N/A 09/15 N/A
    柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 N/A 09/15 N/A
    柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 09/15 N/A
    柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 09/15 N/A
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 N/A 09/15 N/A
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 N/A 09/15 N/A
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 N/A 09/15 N/A
    柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 09/15 N/A
    柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 09/15 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 09/15 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 09/15 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 09/15 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 09/15 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 09/15 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 09/15 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 09/15 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 09/15 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 09/15 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 09/15 N/A
    柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 N/A 09/15 N/A
    柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 09/15 N/A
    柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 09/15 N/A
    柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 09/15 N/A
    柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 09/15 N/A
    柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 N/A 09/15 N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 09/15 N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 09/15 N/A
    柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 高豪志 N/A 09/15 N/A
    柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 N/A 09/15 N/A
    柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 N/A 09/15 N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 09/15 N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 09/15 N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 09/15 N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 09/15 N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 09/15 N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 09/15 N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 09/15 N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 09/15 N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 09/15 N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 09/15 N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 09/15 N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 09/15 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 09/15 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 09/15 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 09/15 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 09/15 N/A
    柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 N/A 09/15 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 09/15 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 09/15 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 09/15 N/A
    柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 N/A 09/15 N/A
    柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 N/A 09/15 N/A
    		(08182)柏瑞全球策略量化債券基金A(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 09/15 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 09/15 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 09/15 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 09/15 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 09/15 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 09/15 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 09/15 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 09/15 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 09/15 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 09/15 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 09/15 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 09/15 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 09/15 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 09/15 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 09/15 N/A
    柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 09/15 N/A
    柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 09/15 N/A
    柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 09/15 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 N/A 09/15 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 N/A 09/15 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 N/A 09/15 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 N/A 09/15 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 09/15 N/A
    柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 09/15 N/A
    柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 09/15 N/A
    柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 09/15 N/A
    柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 09/15 N/A
    柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 09/15 N/A
    柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 09/15 N/A
    柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 09/15 N/A
    柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 09/15 N/A
    柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 09/15 N/A
    柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 09/15 N/A
    柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 09/15 N/A
    柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 09/15 N/A
    柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 09/15 N/A
    柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 09/15 N/A
    柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 09/15 N/A
    柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 09/15 N/A
    柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 09/15 N/A
    柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 09/15 N/A
    柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 09/15 N/A
    柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 09/15 N/A