線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    		(08204)柏瑞科技多重資產基金A(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 7.40 04/23 10.2494
    		(08205)柏瑞科技多重資產基金B(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 4.89 04/23 10.1142
    		(08206)柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 5.61 04/23 10.1143
    		(08207)柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 1.18 04/23 10.2494
    		(08208)柏瑞科技多重資產基金A(人民幣)(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.50 04/23 9.9001
    		(08209)柏瑞科技多重資產基金B(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.43 04/23 9.7852
    		(08210)柏瑞科技多重資產基金N(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 1.04 04/23 9.7853
    		(08211)柏瑞科技多重資產基金N9(人民幣)(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.20 04/23 9.9001
    		(08212)柏瑞科技多重資產基金A(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 4.87 04/23 9.9574
    		(08213)柏瑞科技多重資產基金B(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 3.32 04/23 9.8255
    		(08214)柏瑞科技多重資產基金N(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 4.06 04/23 9.8256
    		(08215)柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.92 04/23 9.9573
    		(08126)柏瑞美國雙核心收益基金N(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2023/08/07 0.23 04/23 9.9395
    柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2023/08/07 0.79 04/23 10.1400
    柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2023/07/10 1.68 04/23 10.7700
    		(080210)柏瑞利率對策多重資產基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 3.04 04/23 10.9911
    		(080211)柏瑞利率對策多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 2.28 04/23 10.5937
    		(080212)柏瑞利率對策多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 4.23 04/23 10.5944
    		(080213)柏瑞利率對策多重資產基金N9(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.59 04/23 10.9911
    		(080214)柏瑞利率對策多重資產基金A(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.43 04/23 10.6341
    		(080215)柏瑞利率對策多重資產基金B(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.36 04/23 10.2843
    		(080216)柏瑞利率對策多重資產基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.53 04/23 10.2843
    		(080217)柏瑞利率對策多重資產基金N9(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.25 04/23 10.6339
    		(080218)柏瑞利率對策多重資產基金A(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.67 04/23 10.4150
    		(080219)柏瑞利率對策多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.64 04/23 10.0723
    		(080220)柏瑞利率對策多重資產基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 1.09 04/23 10.0716
    		(080221)柏瑞利率對策多重資產基金N9(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.31 04/23 10.4153
    		(080222)柏瑞利率對策多重資產基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 2.83 04/23 10.5636
    		(080223)柏瑞利率對策多重資產基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 2.53 04/23 10.1817
    		(080224)柏瑞利率對策多重資產基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 3.59 04/23 10.1820
    		(080225)柏瑞利率對策多重資產基金N9(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.53 04/23 10.5637
    柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.35 04/23 10.6314
    柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/12 0.75 04/23 10.3874
    柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 0.94 04/23 10.2036
    柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 3.21 04/23 10.2052
    柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/07 2.08 04/23 10.4031
    柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2023/02/17 3.67 04/23 10.2685
    		(080206)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.17 04/23 12.0800
    		(080207)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.18 04/23 12.0800
    		(080208)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 3.26 04/23 12.4900
    		(080209)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.48 04/23 12.4900
    		(080204)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 6.64 04/23 13.2500
    		(080205)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.25 04/23 13.2500
    柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/10/27 6.24 04/23 11.6202
    柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.70 04/23 9.9800
    柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.63 04/23 8.9451
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.92 04/23 8.9451
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.28 04/23 9.9799
    柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.95 04/23 9.9757
    柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 1.23 04/23 8.8109
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 2.08 04/23 8.8109
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.76 04/23 9.9758
    柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 8.72 04/23 9.9992
    柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 8.68 04/23 8.8681
    柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 5.39 04/23 11.3225
    柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 5.12 04/23 10.0434
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 2.93 04/23 10.0436
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.86 04/23 11.3228
    柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.36 04/23 11.4367
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 6.81 04/23 8.8682
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 1.92 04/23 9.9991
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/01/07 3.94 04/23 12.3600
    柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2021/12/09 0.32 04/23 10.6347
    		(08195)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 4.14 04/23 12.6400
    		(08197)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(人民幣)(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.57 04/23 10.6500
    		(08196)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(TWD)(月配)(配現) (本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.69 04/23 12.0000
    		(08198)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.17 04/23 9.9900
    		(08200)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.37 04/23 10.2000
    		(08201)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.68 04/23 12.6400
    		(08202)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.36 04/23 10.6500
    		(08199)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 3.99 04/23 10.7600
    		(08203)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 2.04 04/23 10.7600
    		(08127)柏瑞美國雙核心收益基金N9(TWD)(累積) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2021/08/03 0.35 04/23 9.0526
    		(08186)柏瑞全球策略量化債券基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.38 04/23 8.0071
    		(08194)柏瑞全球策略量化債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.67 04/23 8.0073
    		(08181)柏瑞全球策略量化債券基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.53 04/23 7.9852
    		(08189)柏瑞全球策略量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.20 04/23 7.9854
    柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.38 04/23 9.1190
    		(08183)柏瑞全球策略量化債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.54 04/23 7.5705
    		(08191)柏瑞全球策略量化債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.01 04/23 7.5706
    		(08190)柏瑞全球策略量化債券基金N9(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.70 04/23 9.1191
    		(08184)柏瑞全球策略量化債券基金A(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.14 04/23 9.1491
    		(08185)柏瑞全球策略量化債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 4.33 04/23 7.8751
    		(08192)柏瑞全球策略量化債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 11.62 04/23 7.8751
    		(08193)柏瑞全球策略量化債券基金N9(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.99 04/23 9.1490
    柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.30 04/23 9.2321
    		(08179)柏瑞全球策略量化債券基金A(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.62 04/23 9.5249
    		(08180)柏瑞全球策略量化債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 3.81 04/23 8.2107
    		(08187)柏瑞全球策略量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 9.47 04/23 8.2107
    		(08188)柏瑞全球策略量化債券基金N9(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.66 04/23 9.5249
    		(08165)柏瑞ESG量化多重資產基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.77 04/23 10.2300
    		(08163)柏瑞ESG量化多重資產基金A(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.36 04/23 10.0522
    		(08175)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.18 04/23 10.2302
    		(08173)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.62 04/23 10.0527
    		(08170)柏瑞ESG量化多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 10.78 04/23 8.2672
    		(08176)柏瑞ESG量化多重資產基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 13.51 04/23 7.7256
    		(08174)柏瑞ESG量化多重資產基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 4.19 04/23 7.3805
    		(08172)柏瑞ESG量化多重資產基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.69 04/23 7.7569
    		(08178)柏瑞ESG量化多重資產基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.95 04/23 7.8435
    		(08161)柏瑞ESG量化多重資產基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 7.05 04/23 10.8151
    		(08167)柏瑞ESG量化多重資產基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 4.68 04/23 10.1839
    		(08162)柏瑞ESG量化多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 6.21 04/23 8.2670
    		(08168)柏瑞ESG量化多重資產基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 6.57 04/23 7.7251
    		(08166)柏瑞ESG量化多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.21 04/23 7.3801
    		(08164)柏瑞ESG量化多重資產基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.80 04/23 7.7564
    		(08169)柏瑞ESG量化多重資產基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.55 04/23 7.8436
    		(08171)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 2.15 04/23 10.8151
    		(08177)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 6.05 04/23 10.1846
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2020/09/25 3.17 04/23 9.7172
    柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/05/14 33.67 04/23 9.7408
    柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2020/05/05 27.04 04/23 11.7338
    柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2020/05/05 9.39 04/23 9.2691
    柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2020/03/31 0.00 04/23 11.4874
    柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2020/01/30 8.03 04/23 9.9392
    柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2020/01/30 3.52 04/23 8.5857
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.26 04/23 8.9188
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.00 04/23 7.2808
    		(0887)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 5.29 04/23 7.2809
    		(0888)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.58 04/23 8.9195
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.95 04/23 9.3248
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 2.04 04/23 6.9617
    		(0889)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 12.36 04/23 6.9618
    		(0890)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.84 04/23 9.3247
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 4.27 04/23 9.2671
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 9.29 04/23 7.4144
    		(0891)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 37.29 04/23 7.4128
    		(0892)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 15.84 04/23 9.2675
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 5.67 04/23 9.3592
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 4.94 04/23 7.4608
    		(0885)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 17.95 04/23 7.4609
    		(0886)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 8.71 04/23 9.3599
    柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.40 04/23 9.0028
    柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.26 04/23 6.9344
    		(08150)柏瑞新興動態多重資產基金N(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.84 04/23 6.9340
    柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.11 04/23 8.3670
    柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.06 04/23 6.6022
    		(08148)柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.17 04/23 6.6041
    柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.23 04/23 8.8928
    柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.28 04/23 6.3973
    		(08149)柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.51 04/23 6.3975
    柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 1.13 04/23 9.4409
    		(080226)柏瑞新興動態多重資產基金B(新台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.59 04/23 7.2737
    		(08147)柏瑞新興動態多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.39 04/23 7.2730
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.15 04/23 5.3842
    		(08156)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.61 04/23 5.3846
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.07 04/23 5.6651
    		(08152)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.17 04/23 5.6651
    		(08153)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9(AUD)(累積) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.04 04/23 8.8637
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.11 04/23 9.3458
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.09 04/23 5.3983
    		(08154)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.58 04/23 5.3988
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.24 04/23 9.3798
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.31 04/23 5.8534
    		(08155)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 1.49 04/23 5.8548
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 1.45 04/23 9.4078
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.97 04/23 5.8311
    		(08151)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 1.36 04/23 5.8306
    柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 9.77 04/23 10.1306
    柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 0.58 04/23 9.0354
    柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 2.59 04/23 10.1791
    柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 0.27 04/23 9.0008
    柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 6.33 04/23 11.6978
    柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 0.34 04/23 9.7670
    		(0877)柏瑞美國雙核心收益基金B(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2019/05/10 1.07 04/23 7.9065
    柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 2.97 04/23 9.6900
    		(0893)柏瑞中國Ａ股量化精選基金N9(TWD)(累積) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.17 04/23 9.6900
    柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.48 04/23 9.8900
    		(0894)柏瑞中國Ａ股量化精選基金N9(CNY)(累積) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.52 04/23 9.8900
    柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.66 04/23 9.1600
    		(0895)柏瑞中國Ａ股量化精選基金N9(USD)(累積) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.27 04/23 9.1600
    		(0876)柏瑞美國雙核心收益基金A(USD)(累積) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2019/04/18 0.19 04/23 9.6498
    		(08116)柏瑞多重資產特別收益基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/12/03 4.01 04/23 8.4607
    柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/11/30 0.50 04/23 8.3015
    		(08157)柏瑞環球多元資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 邢是霈 2018/07/20 1.05 04/23 7.4687
    		(08109)柏瑞多重資產特別收益基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/02/05 3.17 04/23 11.6571
    		(08115)柏瑞多重資產特別收益基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 4.13 04/23 11.4176
    		(08113)柏瑞多重資產特別收益基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.70 04/23 11.7052
    		(08111)柏瑞多重資產特別收益基金N9(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.55 04/23 11.1542
    		(0863)柏瑞多重資產特別收益基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.18 04/23 11.7040
    		(0865)柏瑞多重資產特別收益基金A(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.24 04/23 11.1535
    		(0860)柏瑞多重資產特別收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 4.86 04/23 7.6935
    		(0862)柏瑞多重資產特別收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 4.50 04/23 7.5304
    		(0864)柏瑞多重資產特別收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.62 04/23 6.9639
    		(0866)柏瑞多重資產特別收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.45 04/23 7.4914
    		(0859)柏瑞多重資產特別收益基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 3.62 04/23 11.6769
    		(0861)柏瑞多重資產特別收益基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 3.74 04/23 11.4167
    		(08108)柏瑞多重資產特別收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 22.37 04/23 7.6948
    		(08114)柏瑞多重資產特別收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 22.34 04/23 7.5307
    		(08112)柏瑞多重資產特別收益基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 9.38 04/23 6.9647
    		(08110)柏瑞多重資產特別收益基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 5.31 04/23 7.4926
    柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2018/01/04 0.00 04/23 9.7300
    		(08107)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2017/12/05 1.22 04/23 6.3775
    		(0875)柏瑞特別股息收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 8.60 04/23 7.4200
    		(0880)柏瑞特別股息收益基金N(AUD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 16.38 04/23 7.4200
    		(0882)柏瑞特別股息收益基金N9(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/11 9.58 04/23 11.8800
    		(0879)柏瑞特別股息收益基金N9(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/10 13.24 04/23 12.1400
    		(0873)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2017/04/07 7.29 04/23 5.4997
    		(0884)柏瑞特別股息收益基金N9(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 5.88 04/23 12.5900
    		(0881)柏瑞特別股息收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 130.37 04/23 7.5500
    		(0878)柏瑞特別股息收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 118.22 04/23 7.6900
    		(0883)柏瑞特別股息收益基金N(CNY)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 30.94 04/23 7.0500
    		(0853)柏瑞特別股息收益基金A(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 20.79 04/23 11.8900
    		(0854)柏瑞特別股息收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 59.99 04/23 7.4500
    		(0857)柏瑞特別股息收益基金A(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 20.74 04/23 12.3800
    		(0858)柏瑞特別股息收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 56.00 04/23 7.8500
    		(0855)柏瑞特別股息收益基金A(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 2.25 04/23 12.9000
    		(0856)柏瑞特別股息收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.70 04/23 7.2700
    		(08146)柏瑞新興亞太策略債券基金Ns(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/12/01 0.21 04/23 8.5217
    		(08134)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/08/18 0.04 04/23 6.1131
    		(08106)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(ZAR)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/08/18 0.55 04/23 15.3962
    		(0834)柏瑞亞洲亮點股票基金A(CNY)(CNY) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2016/08/11 0.04 04/23 16.5100
    		(08105)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/07/27 1.29 04/23 6.4479
    		(08133)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/07/25 0.20 04/23 10.4406
    		(0874)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/07/21 1.36 04/23 10.4586
    		(08144)柏瑞新興亞太策略債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/18 1.14 04/23 7.3997
    		(08145)柏瑞新興亞太策略債券基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/14 0.35 04/23 11.0202
    		(08131)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/07/14 0.05 04/23 11.1667
    		(08141)柏瑞新興亞太策略債券基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/06/24 0.46 04/23 10.6000
    		(08132)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/06/22 0.07 04/23 6.9037
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/06/22 0.02 04/23 6.8768
    		(08160)柏瑞環球多元資產基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/06/14 0.04 04/23 9.1428
    		(08121)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(人民幣)(累積)(CNY)(累積) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2016/06/14 1.06 04/23 10.1434
    		(08143)柏瑞新興亞太策略債券基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/25 0.51 04/23 12.0869
    		(08128)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/23 0.21 04/23 6.4651
    		(08129)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/20 1.47 04/23 10.1839
    		(08159)柏瑞環球多元資產基金N(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/05/12 1.10 04/23 8.0002
    		(08102)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(CNY)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/05/11 0.82 04/23 13.5267
    柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/10 0.42 04/23 7.6551
    柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2016/05/04 0.01 04/23 14.4600
    		(0829)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/03 0.03 04/23 11.6112
    		(08137)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/29 0.79 04/23 5.4475
    		(08158)柏瑞環球多元資產基金N(CNY)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/04/27 1.37 04/23 7.5314
    		(08136)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/25 0.02 04/23 9.7242
    		(08135)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/22 0.40 04/23 5.3902
    		(08130)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/04/21 0.43 04/23 6.8928
    		(08142)柏瑞新興亞太策略債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/04/11 1.63 04/23 7.4060
    柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/11 0.03 04/23 5.8244
    		(08120)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(台幣)(累積)(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2016/04/11 0.16 04/23 9.2966
    		(08122)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(美元)(累積)(USD)(累積) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2016/04/11 2.29 04/23 9.8444
    		(08139)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9(USD)(累積) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/07 2.12 04/23 10.3830
    柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/01 0.01 04/23 10.2746
    		(0836)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/03/31 0.01 04/23 11.0485
    柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/03/29 0.80 04/23 11.5671
    		(0851)柏瑞環球多元資產基金A(ZAR)(累積) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.03 04/23 15.4194
    		(0852)柏瑞環球多元資產基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.04 04/23 7.5175
    		(0849)柏瑞環球多元資產基金A(CNY)(累積) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.07 04/23 12.2180
    		(0850)柏瑞環球多元資產基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.16 04/23 7.7026
    		(0845)柏瑞環球多元資產基金A(TWD)(累積) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 2.22 04/23 10.9919
    		(0846)柏瑞環球多元資產基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.44 04/23 7.3260
    		(0847)柏瑞環球多元資產基金A(USD)(累積) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.16 04/23 11.7492
    		(0848)柏瑞環球多元資產基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.12 04/23 8.0606
    		(08138)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/03/11 0.16 04/23 5.9512
    		(08101)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/29 8.15 04/23 12.7493
    		(0869)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(USD)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 4.64 04/23 13.7677
    		(0870)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 1.65 04/23 7.8545
    		(08140)柏瑞新興亞太策略債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/01/26 0.49 04/23 7.1121
    		(08125)柏瑞亞太高股息基金N(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/11/16 0.04 04/23 9.9100
    		(0839)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(台幣)(TWD) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 3.93 04/23 9.5530
    		(0841)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元)(USD) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 1.45 04/23 10.1893
    		(0843)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣)(CNY) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 0.10 04/23 10.8837
    		(0840)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 2.70 04/23 4.6997
    		(0842)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 3.80 04/23 5.1667
    		(0844)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 0.78 04/23 4.8263
    		(08117)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 3.01 04/23 4.7000
    		(08119)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 1.64 04/23 5.1669
    		(08118)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 3.94 04/23 4.8267
    		(08103)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/04 6.01 04/23 6.9642
    		(08104)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(USD)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/03 3.68 04/23 12.5336
    		(08124)柏瑞亞太高股息基金N(CNY)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/09/16 0.19 04/23 9.0600
    		(08123)柏瑞亞太高股息基金N(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/09/03 0.04 04/23 10.8600
    		(0838)柏瑞亞太高股息基金B(CNY)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/09/03 0.04 04/23 10.8600
    		(0899)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/08/28 9.68 04/23 6.3934
    		(08100)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/08/27 6.23 04/23 6.6044
    		(0837)柏瑞亞太高股息基金A(CNY)(累積) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/06/26 0.06 04/23 7.5600
    		(0831)柏瑞新興亞太策略債券基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/06/17 0.16 04/23 12.8231
    		(0830)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2015/06/08 0.09 04/23 6.6562
    		(0835)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2015/06/08 0.09 04/23 5.0260
    		(0832)柏瑞新興亞太策略債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/02/03 0.55 04/23 7.2237
    		(0867)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(CNY)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 0.40 04/23 13.3286
    		(0868)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 2.34 04/23 6.5509
    		(0822)柏瑞亞洲亮點股票基金A(TWD)(TWD) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2014/07/29 1.54 04/23 17.6300
    		(0833)柏瑞旗艦全球債券組合基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金 全球組合型債券型 方奕翔 2014/06/11 0.00 03/30 8.5181
    		(0820)柏瑞新興亞太策略債券基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 2.42 04/23 11.8801
    		(0821)柏瑞新興亞太策略債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 0.92 04/23 7.0526
    		(0872)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/02/14 0.54 04/23 6.2175
    		(0871)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/01/27 0.43 04/23 6.0549
    		(0819)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 1.57 04/23 6.1240
    		(0818)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 1.37 04/23 11.5967
    		(0814)柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 0.67 04/23 11.3110
    		(0815)柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 5.65 04/23 4.6585
    		(0812)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 10.68 04/23 14.7179
    		(0813)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 54.75 04/23 5.3300
    		(0811)柏瑞亞太高股息基金-B(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2007/10/12 0.57 04/23 8.2300
    		(0810)柏瑞亞太高股息基金-A(TWD)(累積) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2007/10/12 1.99 04/23 14.6900
    		(0809)柏瑞美國雙核心收益基金B(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 0.82 04/23 6.2843
    		(0808)柏瑞美國雙核心收益基金A(TWD)(累積) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 3.37 04/23 11.2352
    		(0807)柏瑞拉丁美洲基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2006/10/27 8.44 04/23 10.4000
    		(0806)柏瑞全球金牌組合基金(TWD) 全球組合型平衡型 方奕翔 2005/11/10 5.03 04/23 18.7100
    		(0805)柏瑞旗艦全球債券組合基金-A(TWD)(TWD)(累積)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 方奕翔 2005/06/09 3.28 04/23 12.6117
    		(0804)柏瑞旗艦全球成長組合基金(TWD) 全球組合型股票型 邢是霈 2004/10/27 14.71 04/23 25.1900
    		(0803)柏瑞旗艦全球平衡組合基金(TWD) 全球組合型平衡型 方奕翔 2004/03/10 25.97 04/23 21.8600
    		(0802)柏瑞巨輪貨幣市場基金(TWD) 國內貨幣市場型 劉文茵 1998/09/07 52.73 04/24 14.0549
    		(0801)柏瑞巨人基金A(TWD) 國內股票開放型一般股票型 高豪志 1997/08/30 17.02 04/24 23.82
    柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 04/23 N/A
    柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 04/23 N/A
    柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 04/23 N/A
    柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 N/A 04/23 N/A
    柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 N/A 04/23 N/A
    柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 04/23 N/A
    柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 04/23 N/A
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 N/A 04/23 N/A
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 N/A 04/23 N/A
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 N/A 04/23 N/A
    柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 04/23 N/A
    柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 04/23 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 04/23 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 04/23 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 04/23 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 04/23 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 04/23 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 04/23 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 04/23 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 04/23 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 04/23 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 04/23 N/A
    柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 N/A 04/23 N/A
    柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 04/23 N/A
    柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 04/23 N/A
    柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 04/23 N/A
    柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 04/23 N/A
    柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 N/A 04/23 N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 04/23 N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 04/23 N/A
    柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 高豪志 N/A 04/23 N/A
    柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 N/A 04/23 N/A
    柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 N/A 04/23 N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 04/23 N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 04/23 N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 04/23 N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 04/23 N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 04/23 N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 04/23 N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 04/23 N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 04/23 N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 04/23 N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 04/23 N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 04/23 N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 04/23 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 04/23 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 04/23 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 04/23 N/A
    柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 04/23 N/A
    柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 N/A 04/23 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 04/23 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 04/23 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 04/23 N/A
    柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 N/A 04/23 N/A
    柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 N/A 04/23 N/A
    		(08182)柏瑞全球策略量化債券基金A(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 04/23 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 04/23 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 04/23 N/A
    柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 04/23 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 04/23 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 04/23 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 04/23 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 04/23 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 04/23 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 04/23 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 04/23 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 04/23 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 04/23 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 04/23 N/A
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 04/23 N/A
    柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 04/23 N/A
    柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 04/23 N/A
    柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 04/23 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 N/A 04/23 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 N/A 04/23 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 N/A 04/23 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 N/A 04/23 N/A
    柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 04/23 N/A
    柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 04/23 N/A
    柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 04/23 N/A
    柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 04/23 N/A
    柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 04/23 N/A
    柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 04/23 N/A
    柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 04/23 N/A
    柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 04/23 N/A
    柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 04/23 N/A
    柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 04/23 N/A
    柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 04/23 N/A
    柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 04/23 N/A
    柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 04/23 N/A
    柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 04/23 N/A
    柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 04/23 N/A
    柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 04/23 N/A
    柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 04/23 N/A
    柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 04/23 N/A
    柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 04/23 N/A
    柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 04/23 N/A
    柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 04/23 N/A
    柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 04/23 N/A
    柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 04/23 N/A