線上交易	基金名稱	基金類型	經理人	成立日	基金 規模(億)	淨值 日期	淨值
	柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(美元)	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2026/01/22	0.03	03/19	10.3300
	柏瑞美利堅多重資產收益基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘	2025/12/15	0.31	03/19	9.8410
	柏瑞美利堅多重資產收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘	2025/11/12	7.17	03/19	10.0261
	柏瑞美利堅多重資產收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘	2025/11/12	3.39	03/19	9.8928
	柏瑞美利堅多重資產收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘	2025/11/12	3.45	03/19	9.8929
	柏瑞美利堅多重資產收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘	2025/11/12	0.71	03/19	10.0261
	柏瑞美利堅多重資產收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘	2025/11/12	6.55	03/19	9.8459
	柏瑞美利堅多重資產收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘	2025/11/12	3.38	03/19	9.7144
	柏瑞美利堅多重資產收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘	2025/11/12	3.67	03/19	9.7144
	柏瑞美利堅多重資產收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘	2025/11/12	1.63	03/19	9.8459
	柏瑞美利堅多重資產收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘	2025/11/12	0.67	03/19	9.8655
	柏瑞美利堅多重資產收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘	2025/11/12	0.17	03/19	9.8655
	柏瑞美利堅多重資產收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘	2025/11/12	0.12	03/19	9.9814
	柏瑞日本多重資產基金I不配息(台幣)	多重資產型	方定宇	2025/11/11	2.20	03/19	10.6030
	柏瑞日本多重資產基金A不配息(台幣)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	7.74	03/19	10.9330
	柏瑞日本多重資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	1.84	03/19	10.7069
	柏瑞日本多重資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	2.60	03/19	10.7076
	柏瑞日本多重資產基金N9不配息(台幣)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	1.06	03/19	10.9335
	柏瑞日本多重資產基金A不配息(日圓)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	3.79	03/19	11.1914
	柏瑞日本多重資產基金B月配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	3.71	03/19	10.9599
	柏瑞日本多重資產基金N月配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	6.68	03/19	10.9601
	柏瑞日本多重資產基金N9不配息(日圓)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	2.53	03/19	11.1918
	柏瑞日本多重資產基金AH不配息(日圓)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	2.11	03/19	10.8182
	柏瑞日本多重資產基金N9H不配息(日圓)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	1.30	03/19	10.8185
	柏瑞日本多重資產基金AH不配息(美元)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	4.19	03/19	10.9284
	柏瑞日本多重資產基金BH月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	3.75	03/19	10.6123
	柏瑞日本多重資產基金NH月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	3.99	03/19	10.6124
	柏瑞日本多重資產基金N9H不配息(美元)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	1.75	03/19	10.9288
	柏瑞日本多重資產基金IH不配息(美元)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	0.73	03/19	10.9739
	柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2025/06/04	0.10	03/19	10.9900
	柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2025/03/14	1.34	03/19	9.9100
	柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2025/01/22	0.17	03/19	10.2100
	柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2025/01/02	0.05	03/19	9.5300
	柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘	2024/08/22	2.80	03/19	10.3756
	柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2024/06/17	3.63	03/19	10.2300
	柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2024/06/14	2.01	03/19	10.6100
	柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2024/05/13	3.15	03/19	9.9907
	柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2024/05/10	1.01	03/19	9.9905
	(08208)柏瑞科技多重資產基金A(人民幣)(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	0.41	03/19	11.3431
	(08209)柏瑞科技多重資產基金B(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	0.30	03/19	9.7756
	(08210)柏瑞科技多重資產基金N(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	1.71	03/19	9.7760
	(08211)柏瑞科技多重資產基金N9(人民幣)(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	0.28	03/19	11.3430
	(08212)柏瑞科技多重資產基金A(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	0.95	03/19	12.0126
	(08213)柏瑞科技多重資產基金B(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	1.01	03/19	10.1590
	(08214)柏瑞科技多重資產基金N(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	2.11	03/19	10.1590
	(08215)柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	0.34	03/19	12.0123
	(08204)柏瑞科技多重資產基金A(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	6.41	03/19	11.8871
	(08205)柏瑞科技多重資產基金B(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	3.51	03/19	10.0474
	(08206)柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	6.18	03/19	10.0477
	(08207)柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	0.48	03/19	11.8867
	(08126)柏瑞美國雙核心收益基金N(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	劉文茵	2023/08/07	0.29	03/19	9.6715
	柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2023/08/07	1.09	03/19	8.8000
	柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2023/07/10	1.83	03/19	14.0800
	(080210)柏瑞利率對策多重資產基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	1.70	03/19	12.1176
	(080211)柏瑞利率對策多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.59	03/19	10.5080
	(080212)柏瑞利率對策多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	1.48	03/19	10.5090
	(080213)柏瑞利率對策多重資產基金N9(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.15	03/19	12.1175
	(080214)柏瑞利率對策多重資產基金A(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.18	03/19	11.8705
	(080215)柏瑞利率對策多重資產基金B(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.13	03/19	10.4316
	(080216)柏瑞利率對策多重資產基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.25	03/19	10.4317
	(080217)柏瑞利率對策多重資產基金N9(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.09	03/19	11.8704
	(080218)柏瑞利率對策多重資產基金A(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.38	03/19	11.2972
	(080219)柏瑞利率對策多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.21	03/19	10.0228
	(080220)柏瑞利率對策多重資產基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.70	03/19	10.0222
	(080221)柏瑞利率對策多重資產基金N9(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.17	03/19	11.2977
	(080222)柏瑞利率對策多重資產基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.83	03/19	12.0722
	(080223)柏瑞利率對策多重資產基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.64	03/19	10.4690
	(080224)柏瑞利率對策多重資產基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	1.06	03/19	10.4693
	(080225)柏瑞利率對策多重資產基金N9(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.09	03/19	12.0716
	柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.40	03/19	12.3237
	柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘	2023/06/12	0.79	03/19	10.5823
	柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘	2023/06/08	0.50	03/19	10.0044
	柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘	2023/06/08	4.10	03/19	10.0058
	柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘	2023/06/07	3.26	03/19	10.5984
	柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2023/02/17	2.49	03/19	11.2837
	(080206)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(CNY)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2022/12/30	0.27	03/19	14.8500
	(080207)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(CNY)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2022/12/30	0.10	03/19	14.8500
	(080208)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(USD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2022/12/30	1.85	03/19	16.1800
	(080209)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(USD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2022/12/30	0.26	03/19	16.1700
	(080204)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(TWD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2022/12/30	7.78	03/19	16.8300
	(080205)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(TWD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2022/12/30	0.62	03/19	16.8300
	柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/10/27	6.86	03/19	14.0171
	柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	5.59	03/19	13.1629
	柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	4.59	03/19	10.3086
	柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	5.16	03/19	10.3091
	柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	1.96	03/19	13.1636
	柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.43	03/19	13.4161
	柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	3.95	03/19	9.3604
	柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.76	03/19	11.9530
	柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.16	03/19	11.6159
	柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.34	03/19	9.2843
	柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.73	03/19	9.2845
	柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.18	03/19	11.6166
	柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.37	03/19	11.3289
	柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.91	03/19	9.0083
	柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	1.75	03/19	9.0084
	柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.38	03/19	11.3289
	柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	3.48	03/19	11.9529
	柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	3.06	03/19	9.3597
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2022/01/07	5.31	03/19	16.1500
	柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	陳柏元	2021/12/09	0.00	03/19	12.2595
	(08201)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(TWD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	1.19	03/19	16.3700
	(08202)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(CNY)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	0.51	03/19	13.3600
	(08199)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(USD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	2.55	03/19	14.2000
	(08203)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(USD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	0.81	03/19	14.2100
	(08195)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(TWD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	6.16	03/19	16.3700
	(08197)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(人民幣)(CNY)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	0.29	03/19	13.3600
	(08196)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(TWD)(月配)(配現) (本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	0.92	03/19	14.1400
	(08198)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	0.12	03/19	11.6400
	(08200)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	0.19	03/19	12.2800
	(08127)柏瑞美國雙核心收益基金N9(TWD)(累積)	債券型海外債券投資等級	劉文茵	2021/08/03	0.34	03/19	9.5117
	(08186)柏瑞全球策略量化債券基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.29	03/19	7.6752
	(08194)柏瑞全球策略量化債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	1.10	03/19	7.6754
	(08181)柏瑞全球策略量化債券基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.26	03/19	7.9925
	(08189)柏瑞全球策略量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.78	03/19	7.9926
	(08179)柏瑞全球策略量化債券基金A(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	2.07	03/19	10.0990
	(08180)柏瑞全球策略量化債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	2.33	03/19	7.9060
	(08187)柏瑞全球策略量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	6.33	03/19	7.9059
	(08188)柏瑞全球策略量化債券基金N9(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	1.57	03/19	10.0990
	(08182)柏瑞全球策略量化債券基金A(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.29	03/19	9.5915
	(08183)柏瑞全球策略量化債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.43	03/19	7.3645
	(08191)柏瑞全球策略量化債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	1.37	03/19	7.3645
	(08190)柏瑞全球策略量化債券基金N9(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.55	03/19	9.5915
	(08184)柏瑞全球策略量化債券基金A(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.78	03/19	10.1213
	(08185)柏瑞全球策略量化債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	2.34	03/19	7.9111
	(08192)柏瑞全球策略量化債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	6.61	03/19	7.9112
	(08193)柏瑞全球策略量化債券基金N9(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	1.39	03/19	10.1216
	柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.00	03/19	10.2712
	(08162)柏瑞ESG量化多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	7.26	03/19	7.9543
	(08168)柏瑞ESG量化多重資產基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	5.33	03/19	7.5933
	(08166)柏瑞ESG量化多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	0.89	03/19	7.0289
	(08164)柏瑞ESG量化多重資產基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	0.63	03/19	7.5759
	(08169)柏瑞ESG量化多重資產基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	0.61	03/19	7.2128
	(08171)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	0.93	03/19	12.3258
	(08177)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	3.22	03/19	11.9760
	(08165)柏瑞ESG量化多重資產基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	0.52	03/19	11.4543
	(08163)柏瑞ESG量化多重資產基金A(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	0.17	03/19	11.6419
	(08175)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	0.86	03/19	11.4547
	(08173)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	0.32	03/19	11.6413
	(08170)柏瑞ESG量化多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	12.48	03/19	7.9544
	(08176)柏瑞ESG量化多重資產基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	8.33	03/19	7.5937
	(08174)柏瑞ESG量化多重資產基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	3.80	03/19	7.0294
	(08172)柏瑞ESG量化多重資產基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	1.40	03/19	7.5767
	(08178)柏瑞ESG量化多重資產基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	1.26	03/19	7.2127
	(08161)柏瑞ESG量化多重資產基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	5.05	03/19	12.3258
	(08167)柏瑞ESG量化多重資產基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	2.56	03/19	11.9753
	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2020/09/25	3.81	03/19	10.4740
	柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/05/14	35.82	03/19	10.2311
	柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2020/05/05	12.84	03/19	12.6051
	柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣)	債券型海外債券投資等級	劉文茵	2020/05/05	6.75	03/19	9.7762
	柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2020/03/31	0.00	03/19	12.4240
	柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2020/01/30	10.85	03/19	10.7590
	柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2020/01/30	0.00	03/19	9.3872
	柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	0.24	03/19	9.5912
	柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	0.85	03/19	6.9872
	(0887)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	4.70	03/19	6.9872
	(0888)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	1.34	03/19	9.5920
	柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	9.47	03/19	9.7651
	柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	6.68	03/19	6.8643
	(0885)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	23.92	03/19	6.8643
	(0886)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	11.33	03/19	9.7659
	柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	1.14	03/19	9.7184
	柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	1.25	03/19	6.5417
	(0889)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	9.49	03/19	6.5417
	(0890)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	3.31	03/19	9.7184
	柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	3.08	03/19	10.1159
	柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	4.82	03/19	7.1592
	(0891)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	24.21	03/19	7.1573
	(0892)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	11.26	03/19	10.1162
	柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.35	03/19	12.1520
	柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.16	03/19	8.3127
	(08150)柏瑞新興動態多重資產基金N(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.65	03/19	8.3126
	柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	1.10	03/19	12.3743
	(080226)柏瑞新興動態多重資產基金B(新台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.55	03/19	8.4676
	(08147)柏瑞新興動態多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.47	03/19	8.4666
	柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.04	03/19	11.0145
	柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.05	03/19	7.7962
	(08148)柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.13	03/19	7.7985
	柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.21	03/19	11.3852
	柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.26	03/19	7.4172
	(08149)柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.50	03/19	7.4176
	(08223)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.25	03/19	4.5040
	(08156)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.24	03/19	4.5044
	(08216)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(TWD)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	1.05	03/19	10.8733
	(08217)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	2.12	03/19	5.0475
	(08151)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	1.23	03/19	5.0467
	(08222)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.08	03/19	5.0098
	(08152)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.17	03/19	5.0100
	(08153)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9(AUD)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.02	03/19	10.3390
	(08218)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(CNY)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.13	03/19	10.6464
	(08219)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.25	03/19	4.7266
	(08154)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.66	03/19	4.7271
	(08220)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)(USD)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.09	03/19	11.2942
	(08221)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.34	03/19	5.3236
	(08155)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	1.33	03/19	5.3252
	(0877)柏瑞美國雙核心收益基金B(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	劉文茵	2019/05/10	0.45	03/19	8.0030
	柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)	跨國投資股票型單一國家	方定宇	2019/04/23	0.44	03/19	13.2700
	(0894)柏瑞中國Ａ股量化精選基金N9(CNY)(累積)	跨國投資股票型單一國家	方定宇	2019/04/23	0.83	03/19	13.2700
	柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)	跨國投資股票型單一國家	方定宇	2019/04/23	0.65	03/19	12.9100
	(0895)柏瑞中國Ａ股量化精選基金N9(USD)(累積)	跨國投資股票型單一國家	方定宇	2019/04/23	0.32	03/19	12.9100
	柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)	跨國投資股票型單一國家	方定宇	2019/04/23	2.93	03/19	13.3900
	(0893)柏瑞中國Ａ股量化精選基金N9(TWD)(累積)	跨國投資股票型單一國家	方定宇	2019/04/23	1.97	03/19	13.3900
	(0876)柏瑞美國雙核心收益基金A(USD)(累積)	債券型海外債券投資等級	劉文茵	2019/04/18	0.02	03/19	10.5465
	(08116)柏瑞多重資產特別收益基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/12/03	2.90	03/19	7.4305
	柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘	2018/11/30	0.43	03/19	7.2901
	(08157)柏瑞環球多元資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	全球組合型平衡型	邢是霈	2018/07/20	1.01	03/19	7.5667
	(08109)柏瑞多重資產特別收益基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/02/05	7.88	03/19	12.2079
	(08115)柏瑞多重資產特別收益基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	3.52	03/19	12.3892
	(08113)柏瑞多重資產特別收益基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	1.89	03/19	12.0988
	(08111)柏瑞多重資產特別收益基金N9(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	0.52	03/19	11.8890
	(08108)柏瑞多重資產特別收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	57.20	03/19	6.8868
	(08114)柏瑞多重資產特別收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	20.88	03/19	6.9918
	(08112)柏瑞多重資產特別收益基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	10.25	03/19	6.2749
	(08110)柏瑞多重資產特別收益基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	5.00	03/19	6.9030
	(0859)柏瑞多重資產特別收益基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	3.38	03/19	12.2281
	(0861)柏瑞多重資產特別收益基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	1.90	03/19	12.3879
	(0863)柏瑞多重資產特別收益基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	0.39	03/19	12.0954
	(0865)柏瑞多重資產特別收益基金A(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	0.37	03/19	11.8880
	(0860)柏瑞多重資產特別收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	6.11	03/19	6.8854
	(0862)柏瑞多重資產特別收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	3.40	03/19	6.9913
	(0864)柏瑞多重資產特別收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	1.39	03/19	6.2741
	(0866)柏瑞多重資產特別收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	0.39	03/19	6.9016
	(08107)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2017/12/05	1.74	03/19	5.8831
	(0875)柏瑞特別股息收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/08/01	6.08	03/19	6.6900
	(0880)柏瑞特別股息收益基金N(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/08/01	15.63	03/19	6.6900
	(0882)柏瑞特別股息收益基金N9(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/04/11	13.54	03/19	12.0400
	(0879)柏瑞特別股息收益基金N9(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/04/10	9.65	03/19	12.8600
	(0873)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2017/04/07	6.25	03/19	4.8366
	(0884)柏瑞特別股息收益基金N9(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/04/05	4.49	03/19	12.6900
	(0881)柏瑞特別股息收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/04/05	194.80	03/19	6.5400
	(0878)柏瑞特別股息收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/04/05	79.90	03/19	6.9700
	(0883)柏瑞特別股息收益基金N(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/04/05	30.43	03/19	6.2000
	(0853)柏瑞特別股息收益基金A(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/01/23	11.38	03/19	12.0600
	(0854)柏瑞特別股息收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/01/23	53.46	03/19	6.4400
	(0857)柏瑞特別股息收益基金A(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/01/23	7.12	03/19	13.1200
	(0858)柏瑞特別股息收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/01/23	38.35	03/19	7.1400
	(0855)柏瑞特別股息收益基金A(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/01/23	1.63	03/19	13.0100
	(0856)柏瑞特別股息收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/01/23	10.34	03/19	6.4200
	(08146)柏瑞新興亞太策略債券基金Ns(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/12/01	0.18	03/19	8.6093
	(08134)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/08/18	0.23	03/19	5.5485
	(08106)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(ZAR)(累積)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2016/08/18	0.52	03/19	17.6011
	(0834)柏瑞亞洲亮點股票基金A(CNY)(CNY)	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2016/08/11	0.12	03/19	18.6700
	(08105)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2016/07/27	1.24	03/19	5.7758
	(08133)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/07/25	0.03	03/19	11.6124
	(0874)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/07/21	0.66	03/19	11.6335
	(08144)柏瑞新興亞太策略債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/07/18	0.78	03/19	7.3067
	(08145)柏瑞新興亞太策略債券基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/07/14	0.27	03/19	12.3086
	(08131)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/07/14	0.08	03/19	11.8477
	(08141)柏瑞新興亞太策略債券基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/06/24	0.28	03/19	11.3440
	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/06/22	0.06	03/19	6.6482
	(08132)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/06/22	0.06	03/19	6.6765
	(08121)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(人民幣)(累積)(CNY)(累積)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2016/06/14	0.82	03/19	10.8848
	(08160)柏瑞環球多元資產基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/06/14	0.06	03/19	9.3091
	(08143)柏瑞新興亞太策略債券基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/05/25	0.41	03/19	12.8713
	(08128)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/05/23	0.22	03/19	5.9451
	(08129)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/05/20	1.54	03/19	10.8526
	(08159)柏瑞環球多元資產基金N(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/05/12	0.59	03/19	8.5323
	(08102)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(CNY)(累積)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2016/05/11	0.73	03/19	14.3181
	柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/05/10	0.29	03/19	7.5919
	(0829)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/05/03	0.01	03/19	12.3194
	(08137)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/04/29	0.59	03/19	4.7782
	(08158)柏瑞環球多元資產基金N(CNY)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/04/27	1.08	03/19	7.7799
	(08136)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9(TWD)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/04/25	0.06	03/19	10.3966
	(08135)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/04/22	0.32	03/19	4.6231
	(08130)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/04/21	0.30	03/19	6.4754
	柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/04/11	0.03	03/19	5.2946
	(08142)柏瑞新興亞太策略債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/04/11	1.08	03/19	7.1319
	(08120)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(台幣)(累積)(TWD)(累積)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2016/04/11	0.11	03/19	10.0492
	(08122)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(美元)(累積)(USD)(累積)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2016/04/11	2.48	03/19	11.0867
	(08139)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9(USD)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/04/07	1.28	03/19	11.5780
	柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/04/01	0.00	03/19	11.4572
	(0835)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/03/31	0.01	03/19	11.6793
	柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/03/29	0.74	03/19	12.9192
	(0848)柏瑞環球多元資產基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	0.20	03/19	8.6039
	(0851)柏瑞環球多元資產基金A(ZAR)(累積)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	0.01	03/19	18.5837
	(0852)柏瑞環球多元資產基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	0.04	03/19	7.6475
	(0849)柏瑞環球多元資產基金A(CNY)(累積)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	0.07	03/19	13.7776
	(0850)柏瑞環球多元資產基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	0.13	03/19	7.9729
	(0847)柏瑞環球多元資產基金A(USD)(累積)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	0.03	03/19	13.8960
	(0845)柏瑞環球多元資產基金A(TWD)(累積)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	1.70	03/19	12.4917
	(0846)柏瑞環球多元資產基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	0.36	03/19	7.4046
	(08138)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/03/11	0.10	03/19	5.4115
	(08101)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(TWD)(累積)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2016/01/29	9.08	03/19	13.5921
	(0869)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(USD)(累積)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2016/01/27	1.40	03/19	15.3487
	(0870)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2016/01/27	1.13	03/19	7.3937
	(08140)柏瑞新興亞太策略債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/01/26	0.36	03/19	6.6636
	(08119)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	1.30	03/19	4.5855
	(08118)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	2.63	03/19	4.1581
	(0839)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(台幣)(TWD)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	2.60	03/19	10.3265
	(0841)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元)(USD)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	0.94	03/19	11.4751
	(0843)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣)(CNY)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	0.15	03/19	11.6787
	(0840)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	4.22	03/19	3.9336
	(0842)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	2.79	03/19	4.5854
	(0844)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	0.59	03/19	4.1577
	(08117)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	4.73	03/19	3.9338
	(08103)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2015/11/04	7.03	03/19	6.5448
	(08104)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(USD)(累積)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2015/11/03	3.49	03/19	13.9735
	(0899)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2015/08/28	32.43	03/19	5.6945
	(08100)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2015/08/27	6.08	03/19	6.0094
	(0831)柏瑞新興亞太策略債券基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2015/06/17	0.38	03/19	13.6554
	(0830)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2015/06/08	0.06	03/19	6.2500
	(0836)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2015/06/08	0.08	03/19	4.4096
	(0832)柏瑞新興亞太策略債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2015/02/03	0.44	03/19	6.9563
	(0867)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(CNY)(累積)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2014/09/18	0.33	03/19	14.1082
	(0868)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2014/09/18	1.81	03/19	6.1427
	(0822)柏瑞亞洲亮點股票基金A(TWD)(TWD)	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2014/07/29	3.69	03/19	20.7000
	(0833)柏瑞旗艦全球債券組合基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金	全球組合型債券型	詹惠羽	2014/06/11	0.00	03/30	8.5181
	(0821)柏瑞新興亞太策略債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2014/03/11	0.75	03/19	6.8773
	(0820)柏瑞新興亞太策略債券基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2014/03/11	0.95	03/19	12.7140
	(0872)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2014/02/14	0.46	03/19	6.2617
	(0871)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2014/01/27	0.41	03/19	5.8931
	(0819)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2012/05/02	1.39	03/19	5.9191
	(0818)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2012/05/02	0.89	03/19	12.3580
	(0814)柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2010/05/17	0.74	03/19	12.0953
	(0815)柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2010/05/17	4.49	03/19	4.4824
	(0812)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2008/08/01	10.52	03/19	15.6914
	(0813)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2008/08/01	37.21	03/19	5.0566
	(0809)柏瑞美國雙核心收益基金B(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	劉文茵	2007/04/10	0.53	03/19	6.1149
	(0808)柏瑞美國雙核心收益基金A(TWD)(累積)	債券型海外債券投資等級	劉文茵	2007/04/10	3.31	03/19	11.8048
	(0807)柏瑞拉丁美洲基金(TWD)	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2006/10/27	8.18	03/19	12.7900
	(0806)柏瑞全球金牌組合基金(TWD)	全球組合型平衡型	方奕翔	2005/11/10	5.25	03/19	21.3600
	(0805)柏瑞旗艦全球債券組合基金-A(TWD)(TWD)(累積)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	全球組合型債券型	詹惠羽	2005/06/09	3.33	03/19	13.5657
	(0804)柏瑞旗艦全球成長組合基金(TWD)	全球組合型股票型	邢是霈	2004/10/27	16.66	03/19	29.9600
	(0803)柏瑞旗艦全球平衡組合基金(TWD)	全球組合型平衡型	方奕翔	2004/03/10	29.66	03/19	25.3500
	(0802)柏瑞巨輪貨幣市場基金(TWD)	國內貨幣市場型	劉文茵	1998/09/07	54.48	03/20	14.4240
	(0801)柏瑞巨人基金A(TWD)	國內股票開放型一般股票型	高豪志	1997/08/30	29.84	03/20	48.51
	柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣)	全球組合型平衡型	邢是霈		N/A	03/19	N/A
	柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣)	全球組合型平衡型	邢是霈		N/A	03/19	N/A
	柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣)	債券型非投資等級債券型	劉文茵		N/A	03/19	N/A
	柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣)	債券型非投資等級債券型	劉文茵		N/A	03/19	N/A
	柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	03/19	N/A
	柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	03/19	N/A
	柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	03/19	N/A
	柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	03/19	N/A
	柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	03/19	N/A
	柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	03/19	N/A
	柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	03/19	N/A
	柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	03/19	N/A
	柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	03/19	N/A
	柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	03/19	N/A
	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元		N/A	03/19	N/A
	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元		N/A	03/19	N/A
	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元		N/A	03/19	N/A
	柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣)	全球組合型平衡型	邢是霈		N/A	03/19	N/A
	柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元)	全球組合型平衡型	邢是霈		N/A	03/19	N/A
	柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣)	跨國投資股票型單一國家	方定宇		N/A	03/19	N/A
	柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣)	跨國投資股票型單一國家	方定宇		N/A	03/19	N/A
	柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲		N/A	03/19	N/A
	柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君		N/A	03/19	N/A
	柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君		N/A	03/19	N/A
	柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君		N/A	03/19	N/A
	柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君		N/A	03/19	N/A
	柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)	債券型非投資等級債券型	劉文茵		N/A	03/19	N/A
	柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)	債券型非投資等級債券型	許雅婷		N/A	03/19	N/A
	柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	03/19	N/A
	柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	03/19	N/A
	柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	03/19	N/A
	柏瑞巨人基金I不配息(台幣)	國內股票開放型一般股票型	高豪志		N/A	03/19	N/A
	柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣)	債券型非投資等級債券型	許雅婷		N/A	03/19	N/A
	柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣)	債券型非投資等級債券型	許雅婷		N/A	03/19	N/A
	柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元)	債券型非投資等級債券型	許雅婷		N/A	03/19	N/A
	柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣)	債券型非投資等級債券型	許雅婷		N/A	03/19	N/A
	柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)	債券型非投資等級債券型	許雅婷		N/A	03/19	N/A
	柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	03/19	N/A
	柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君		N/A	03/19	N/A
	柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君		N/A	03/19	N/A
	柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	03/19	N/A
	柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	03/19	N/A
	柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊		N/A	03/19	N/A
	柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊		N/A	03/19	N/A
	柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君		N/A	03/19	N/A
	柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君		N/A	03/19	N/A
	柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	陳柏元		N/A	03/19	N/A
	柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	陳柏元		N/A	03/19	N/A
	柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	陳柏元		N/A	03/19	N/A
	柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	陳柏元		N/A	03/19	N/A
	柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	陳柏元		N/A	03/19	N/A
	柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	陳柏元		N/A	03/19	N/A
	柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	陳柏元		N/A	03/19	N/A
	柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	陳柏元		N/A	03/19	N/A
	柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	陳柏元		N/A	03/19	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	03/19	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	03/19	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	03/19	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	03/19	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	03/19	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	03/19	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	03/19	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	03/19	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	03/19	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	03/19	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	03/19	N/A
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	03/19	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	03/19	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	03/19	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	03/19	N/A
	柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋		N/A	03/19	N/A
	柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋		N/A	03/19	N/A
	柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋		N/A	03/19	N/A
	柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋		N/A	03/19	N/A
	柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	03/19	N/A
	柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	03/19	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	03/19	N/A
	柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	03/19	N/A
	柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	03/19	N/A
	柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	03/19	N/A
	柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊		N/A	03/19	N/A
	柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊		N/A	03/19	N/A
	柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	03/19	N/A
	柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	03/19	N/A
	柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	03/19	N/A
	柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	03/19	N/A
	柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊		N/A	03/19	N/A
	柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊		N/A	03/19	N/A
	柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	03/19	N/A
	柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)	債券型非投資等級債券型	許雅婷		N/A	03/19	N/A
	柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣)	跨國投資股票型區域型	馬治雲		N/A	03/19	N/A
	柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元)	跨國投資股票型區域型	馬治雲		N/A	03/19	N/A
	柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣)	跨國投資股票型區域型	馬治雲		N/A	03/19	N/A