基金公司總表

基金名稱	基金類型	經理人	成立日	基金規模(億)	淨值日期	淨值
柏瑞ESG量化多重資產基金-TISA類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	陳柏元	2026/06/05	0.01	09/16	10.1606
柏瑞巨人基金-TISA類型	國內股票開放型一般股票型	高豪志	2026/06/03	0.01	09/17	9.27
柏瑞巨人基金N9不配息(台幣)	國內股票開放型一般股票型	高豪志	2026/05/13	8.31	09/17	9.86
柏瑞巨人基金I不配息(台幣)	國內股票開放型一般股票型	高豪志	2026/04/15	1.05	09/17	12.11
柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(美元)	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2026/01/22	0.07	09/16	12.1400
柏瑞美利堅多重資產收益基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘	2025/12/15	0.34	09/16	10.5129
柏瑞美利堅多重資產收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘	2025/11/12	3.58	09/16	10.6156
柏瑞美利堅多重資產收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘	2025/11/12	1.65	09/16	10.0625
柏瑞美利堅多重資產收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘	2025/11/12	3.22	09/16	10.0627
柏瑞美利堅多重資產收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘	2025/11/12	0.47	09/16	10.6158
柏瑞美利堅多重資產收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘	2025/11/12	1.94	09/16	10.4761
柏瑞美利堅多重資產收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘	2025/11/12	1.35	09/16	9.9296
柏瑞美利堅多重資產收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘	2025/11/12	2.98	09/16	9.9299
柏瑞美利堅多重資產收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘	2025/11/12	1.22	09/16	10.4765
柏瑞美利堅多重資產收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘	2025/11/12	0.31	09/16	9.9600
柏瑞美利堅多重資產收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘	2025/11/12	0.17	09/16	9.9601
柏瑞美利堅多重資產收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘	2025/11/12	0.11	09/16	10.4401
柏瑞日本多重資產基金I不配息(台幣)	多重資產型	方定宇	2025/11/11	0.00	09/16	11.2499
柏瑞日本多重資產基金A不配息(台幣)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	5.01	09/16	11.5596
柏瑞日本多重資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	1.59	09/16	10.9300
柏瑞日本多重資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	3.83	09/16	10.9311
柏瑞日本多重資產基金N9不配息(台幣)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	1.45	09/16	11.5602
柏瑞日本多重資產基金A不配息(日圓)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	3.31	09/16	11.5300
柏瑞日本多重資產基金B月配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	3.54	09/16	10.8996
柏瑞日本多重資產基金N月配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	8.82	09/16	10.8998
柏瑞日本多重資產基金N9不配息(日圓)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	2.34	09/16	11.5304
柏瑞日本多重資產基金AH不配息(日圓)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	1.24	09/16	11.1786
柏瑞日本多重資產基金N9H不配息(日圓)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	0.93	09/16	11.1790
柏瑞日本多重資產基金AH不配息(美元)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	2.27	09/16	11.4979
柏瑞日本多重資產基金BH月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	2.11	09/16	10.6723
柏瑞日本多重資產基金NH月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	3.45	09/16	10.6725
柏瑞日本多重資產基金N9H不配息(美元)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	1.39	09/16	11.4984
柏瑞日本多重資產基金IH不配息(美元)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	1.07	09/16	11.5862
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2025/06/04	0.09	09/16	10.2600
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2025/03/14	0.90	09/16	8.9700
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2025/01/22	0.16	09/16	9.5300
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2025/01/02	0.06	09/16	8.6100
柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘	2024/08/22	0.54	09/16	10.2301
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2024/06/17	0.67	09/16	9.6800
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2024/06/14	1.14	09/16	10.1100
柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2024/05/13	3.18	09/16	10.2842
柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2024/05/10	1.01	09/16	10.2838
(08204)柏瑞科技多重資產基金A(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	7.62	09/16	12.9191
(08205)柏瑞科技多重資產基金B(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	4.40	09/16	10.4981
(08206)柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	10.04	09/16	10.4984
(08207)柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	1.81	09/16	12.9188
(08208)柏瑞科技多重資產基金A(人民幣)(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	0.48	09/16	12.1924
(08209)柏瑞科技多重資產基金B(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	0.41	09/16	10.1428
(08210)柏瑞科技多重資產基金N(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	2.07	09/16	10.1433
(08211)柏瑞科技多重資產基金N9(人民幣)(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	0.38	09/16	12.1922
(08212)柏瑞科技多重資產基金A(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	0.82	09/16	13.1165
(08213)柏瑞科技多重資產基金B(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	1.06	09/16	10.6716
(08214)柏瑞科技多重資產基金N(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	3.16	09/16	10.6716
(08215)柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	0.77	09/16	13.1163
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2023/08/07	0.74	09/16	7.8900
(08126)柏瑞美國雙核心收益基金N(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	劉文茵	2023/08/07	0.22	09/16	9.2919
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2023/07/10	1.58	09/16	15.5500
(080210)柏瑞利率對策多重資產基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	1.45	09/16	12.9526
(080211)柏瑞利率對策多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.59	09/16	10.9268
(080212)柏瑞利率對策多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	1.29	09/16	10.9278
(080213)柏瑞利率對策多重資產基金N9(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.22	09/16	12.9526
(080214)柏瑞利率對策多重資產基金A(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.19	09/16	12.7263
(080215)柏瑞利率對策多重資產基金B(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.13	09/16	10.9058
(080216)柏瑞利率對策多重資產基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.24	09/16	10.9060
(080217)柏瑞利率對策多重資產基金N9(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.09	09/16	12.7262
(080218)柏瑞利率對策多重資產基金A(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.12	09/16	11.9449
(080219)柏瑞利率對策多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.19	09/16	10.3611
(080220)柏瑞利率對策多重資產基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.63	09/16	10.3606
(080221)柏瑞利率對策多重資產基金N9(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.14	09/16	11.9457
(080222)柏瑞利率對策多重資產基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.87	09/16	12.9601
(080223)柏瑞利率對策多重資產基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.44	09/16	10.9333
(080224)柏瑞利率對策多重資產基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.85	09/16	10.9336
(080225)柏瑞利率對策多重資產基金N9(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.07	09/16	12.9596
柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.21	09/16	13.2793
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘	2023/06/12	0.50	09/16	10.3171
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘	2023/06/08	0.35	09/16	9.6558
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘	2023/06/08	3.34	09/16	9.6572
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘	2023/06/07	2.28	09/16	10.3328
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2023/02/17	2.39	09/16	11.2188
(080206)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(CNY)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2022/12/30	0.32	09/16	16.0800
(080207)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(CNY)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2022/12/30	0.13	09/16	16.0800
(080208)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(USD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2022/12/30	2.25	09/16	17.8300
(080209)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(USD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2022/12/30	0.49	09/16	17.8200
(080204)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(TWD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2022/12/30	8.43	09/16	18.5100
(080205)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(TWD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2022/12/30	1.20	09/16	18.5100
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/10/27	6.58	09/16	15.5121
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	6.78	09/16	14.4809
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	4.73	09/16	10.8945
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	10.55	09/16	10.8952
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	1.62	09/16	14.4814
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.45	09/16	14.7941
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	3.95	09/16	9.9279
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.73	09/16	13.1969
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.33	09/16	12.8090
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.29	09/16	9.8585
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.88	09/16	9.8588
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.21	09/16	12.8099
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.35	09/16	12.3057
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.81	09/16	9.4473
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	2.15	09/16	9.4475
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.48	09/16	12.3060
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	3.71	09/16	13.1968
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	2.62	09/16	9.9271
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2022/01/07	4.27	09/16	18.1200
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	陳柏元	2021/12/09	0.00	09/16	12.7602
(08201)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(TWD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	3.26	09/16	18.3200
(08202)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(CNY)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	0.75	09/16	14.7300
(08199)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(USD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	2.65	09/16	15.9200
(08203)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(USD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	1.36	09/16	15.9300
(08195)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(TWD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	6.64	09/16	18.3100
(08197)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(人民幣)(CNY)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	0.33	09/16	14.7300
(08196)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(TWD)(月配)(配現) (本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	1.37	09/16	15.2000
(08198)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	0.15	09/16	12.3900
(08200)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	0.28	09/16	13.2200
(08127)柏瑞美國雙核心收益基金N9(TWD)(累積)	債券型海外債券投資等級	劉文茵	2021/08/03	0.28	09/16	9.3233
(08186)柏瑞全球策略量化債券基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.24	09/16	7.3498
(08194)柏瑞全球策略量化債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.83	09/16	7.3500
(08181)柏瑞全球策略量化債券基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.23	09/16	7.7844
(08189)柏瑞全球策略量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.63	09/16	7.7845
(08179)柏瑞全球策略量化債券基金A(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	2.03	09/16	9.9966
(08180)柏瑞全球策略量化債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	1.75	09/16	7.6237
(08187)柏瑞全球策略量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	4.69	09/16	7.6236
(08188)柏瑞全球策略量化債券基金N9(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	1.18	09/16	9.9966
(08182)柏瑞全球策略量化債券基金A(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.26	09/16	9.4176
(08183)柏瑞全球策略量化債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.32	09/16	7.0778
(08191)柏瑞全球策略量化債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	1.16	09/16	7.0779
(08190)柏瑞全球策略量化債券基金N9(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.44	09/16	9.4176
(08184)柏瑞全球策略量化債券基金A(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.63	09/16	10.0689
(08185)柏瑞全球策略量化債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	1.74	09/16	7.6697
(08192)柏瑞全球策略量化債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	5.19	09/16	7.6698
(08193)柏瑞全球策略量化債券基金N9(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.92	09/16	10.0691
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.00	09/16	10.2331
(08175)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	0.84	09/16	11.7698
(08173)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	0.33	09/16	12.1311
(08162)柏瑞ESG量化多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	6.49	09/16	7.8924
(08168)柏瑞ESG量化多重資產基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	5.51	09/16	7.5486
(08166)柏瑞ESG量化多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	0.82	09/16	6.9113
(08164)柏瑞ESG量化多重資產基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	0.57	09/16	7.5441
(08169)柏瑞ESG量化多重資產基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	0.48	09/16	7.0603
(08171)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	1.15	09/16	12.7910
(08177)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	1.99	09/16	12.4839
(08161)柏瑞ESG量化多重資產基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	4.27	09/16	12.7906
(08167)柏瑞ESG量化多重資產基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	2.37	09/16	12.4831
(08165)柏瑞ESG量化多重資產基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	0.45	09/16	11.7693
(08163)柏瑞ESG量化多重資產基金A(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	0.16	09/16	12.1314
(08170)柏瑞ESG量化多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	11.12	09/16	7.8925
(08176)柏瑞ESG量化多重資產基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	7.03	09/16	7.5491
(08174)柏瑞ESG量化多重資產基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	3.41	09/16	6.9118
(08172)柏瑞ESG量化多重資產基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	1.28	09/16	7.5449
(08178)柏瑞ESG量化多重資產基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	陳柏元	2020/11/30	0.94	09/16	7.0601
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2020/09/25	3.60	09/16	10.4571
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/05/14	26.70	09/16	10.1202
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2020/05/05	14.95	09/16	12.7772
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣)	債券型海外債券投資等級	劉文茵	2020/05/05	7.62	09/16	9.5921
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2020/03/31	0.00	09/16	12.7316
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2020/01/30	11.00	09/16	10.6941
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2020/01/30	0.00	09/16	9.6887
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	0.51	09/16	9.5137
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	0.94	09/16	6.2205
(0889)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	7.89	09/16	6.2205
(0890)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	2.49	09/16	9.5136
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	2.02	09/16	10.0402
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	3.83	09/16	6.8709
(0891)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	18.37	09/16	6.8690
(0892)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	8.33	09/16	10.0406
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	0.19	09/16	9.5437
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	0.61	09/16	6.7375
(0887)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	3.99	09/16	6.7376
(0888)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	1.16	09/16	9.5445
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	8.32	09/16	9.6425
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	5.43	09/16	6.5441
(0885)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	18.26	09/16	6.5441
(0886)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	8.36	09/16	9.6434
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.16	09/16	13.5505
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.23	09/16	8.9049
(08150)柏瑞新興動態多重資產基金N(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.93	09/16	8.9045
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.19	09/16	7.8625
(08149)柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.55	09/16	7.8629
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	1.51	09/16	13.7419
(080226)柏瑞新興動態多重資產基金B(新台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.82	09/16	9.0336
(08147)柏瑞新興動態多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	2.56	09/16	9.0327
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.03	09/16	12.2858
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.05	09/16	8.3739
(08148)柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.13	09/16	8.3765
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.19	09/16	12.5004
(08223)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.25	09/16	4.2965
(08156)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.21	09/16	4.2969
(08220)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)(USD)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.09	09/16	11.9127
(08221)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.28	09/16	5.2031
(08155)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	1.22	09/16	5.2048
(08216)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(TWD)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.87	09/16	11.4009
(08217)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	2.01	09/16	4.8845
(08151)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	1.49	09/16	4.8836
(08222)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.08	09/16	4.8792
(08152)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.14	09/16	4.8793
(08153)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9(AUD)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.02	09/16	10.8751
(08218)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(CNY)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.12	09/16	11.0679
(08219)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.20	09/16	4.5649
(08154)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.44	09/16	4.5653
(0877)柏瑞美國雙核心收益基金B(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	劉文茵	2019/05/10	0.41	09/16	7.7246
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)	跨國投資股票型單一國家	方定宇	2019/04/23	0.37	09/16	13.7300
(0894)柏瑞中國Ａ股量化精選基金N9(CNY)(累積)	跨國投資股票型單一國家	方定宇	2019/04/23	1.13	09/16	13.7300
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)	跨國投資股票型單一國家	方定宇	2019/04/23	0.66	09/16	13.7600
(0895)柏瑞中國Ａ股量化精選基金N9(USD)(累積)	跨國投資股票型單一國家	方定宇	2019/04/23	0.06	09/16	13.7600
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)	跨國投資股票型單一國家	方定宇	2019/04/23	2.69	09/16	14.2300
(0893)柏瑞中國Ａ股量化精選基金N9(TWD)(累積)	跨國投資股票型單一國家	方定宇	2019/04/23	0.67	09/16	14.2300
(0876)柏瑞美國雙核心收益基金A(USD)(累積)	債券型海外債券投資等級	劉文茵	2019/04/18	0.01	09/16	10.3849
(08116)柏瑞多重資產特別收益基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/12/03	2.09	09/16	6.9406
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘	2018/11/30	0.27	09/16	6.8092
(08157)柏瑞環球多元資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	全球組合型平衡型	邢是霈	2018/07/20	0.96	09/16	7.5507
(08109)柏瑞多重資產特別收益基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/02/05	4.79	09/16	12.0011
(08115)柏瑞多重資產特別收益基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	2.85	09/16	12.2467
(08113)柏瑞多重資產特別收益基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	1.67	09/16	11.7914
(08111)柏瑞多重資產特別收益基金N9(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	0.45	09/16	11.7919
(08108)柏瑞多重資產特別收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	40.18	09/16	6.4758
(08114)柏瑞多重資產特別收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	15.93	09/16	6.6167
(08112)柏瑞多重資產特別收益基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	8.12	09/16	5.8794
(08110)柏瑞多重資產特別收益基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	4.15	09/16	6.5712
(0859)柏瑞多重資產特別收益基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	2.06	09/16	12.0211
(0861)柏瑞多重資產特別收益基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	1.35	09/16	12.2454
(0863)柏瑞多重資產特別收益基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	0.12	09/16	11.7880
(0865)柏瑞多重資產特別收益基金A(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	0.06	09/16	11.7909
(0860)柏瑞多重資產特別收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	4.21	09/16	6.4744
(0862)柏瑞多重資產特別收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	2.77	09/16	6.6163
(0864)柏瑞多重資產特別收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	1.15	09/16	5.8786
(0866)柏瑞多重資產特別收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	0.30	09/16	6.5698
(08107)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2017/12/05	1.46	09/16	5.7218
(0875)柏瑞特別股息收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/08/01	4.74	09/16	6.1100
(0880)柏瑞特別股息收益基金N(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/08/01	11.64	09/16	6.1100
(0882)柏瑞特別股息收益基金N9(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/04/11	7.34	09/16	11.3700
(0879)柏瑞特別股息收益基金N9(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/04/10	6.56	09/16	12.2200
(0873)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2017/04/07	5.17	09/16	4.6534
(0884)柏瑞特別股息收益基金N9(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/04/05	3.56	09/16	11.9000
(0881)柏瑞特別股息收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/04/05	124.30	09/16	5.9000
(0878)柏瑞特別股息收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/04/05	54.93	09/16	6.3400
(0883)柏瑞特別股息收益基金N(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/04/05	23.01	09/16	5.5800
(0853)柏瑞特別股息收益基金A(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/01/23	7.11	09/16	11.3900
(0854)柏瑞特別股息收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/01/23	37.73	09/16	5.8100
(0857)柏瑞特別股息收益基金A(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/01/23	5.40	09/16	12.4700
(0858)柏瑞特別股息收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/01/23	30.86	09/16	6.4900
(0855)柏瑞特別股息收益基金A(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/01/23	1.37	09/16	12.2000
(0856)柏瑞特別股息收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/01/23	7.51	09/16	5.7800
(08146)柏瑞新興亞太策略債券基金Ns(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/12/01	0.17	09/16	8.4048
(08134)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/08/18	0.21	09/16	5.2584
(08106)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(ZAR)(累積)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2016/08/18	0.46	09/16	18.0298
(0834)柏瑞亞洲亮點股票基金A(CNY)(CNY)	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2016/08/11	0.10	09/16	21.5900
(08105)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2016/07/27	1.04	09/16	5.5171
(08133)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/07/25	0.02	09/16	11.6168
(0874)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/07/21	0.71	09/16	11.6384
(08144)柏瑞新興亞太策略債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/07/18	0.71	09/16	7.0418
(08145)柏瑞新興亞太策略債券基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/07/14	0.28	09/16	12.2630
(08131)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/07/14	0.08	09/16	11.6700
(08141)柏瑞新興亞太策略債券基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/06/24	0.28	09/16	11.2421
(08132)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/06/22	0.03	09/16	6.4289
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/06/22	0.03	09/16	6.3995
(08121)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(人民幣)(累積)(CNY)(累積)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2016/06/14	0.81	09/16	11.1119
(08160)柏瑞環球多元資產基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/06/14	0.13	09/16	9.1601
(08143)柏瑞新興亞太策略債券基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/05/25	0.39	09/16	12.6513
(08128)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/05/23	0.20	09/16	5.6795
(08129)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/05/20	1.45	09/16	10.8029
(08159)柏瑞環球多元資產基金N(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/05/12	0.44	09/16	8.5714
(08102)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(CNY)(累積)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2016/05/11	0.58	09/16	14.3560
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/05/10	0.20	09/16	7.3259
(0829)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/05/03	0.02	09/16	12.1345
(08137)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/04/29	0.48	09/16	4.5890
(08158)柏瑞環球多元資產基金N(CNY)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/04/27	1.46	09/16	7.7278
(08136)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9(TWD)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/04/25	0.06	09/16	10.6217
(08135)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/04/22	0.31	09/16	4.4345
(08130)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/04/21	0.27	09/16	6.1646
(08142)柏瑞新興亞太策略債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/04/11	0.89	09/16	6.8185
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/04/11	0.03	09/16	5.1408
(08120)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(台幣)(累積)(TWD)(累積)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2016/04/11	0.10	09/16	10.3416
(08122)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(美元)(累積)(USD)(累積)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2016/04/11	2.52	09/16	11.4749
(08139)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9(USD)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/04/07	1.29	09/16	11.9003
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/04/01	0.00	09/16	11.7776
(0835)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/03/31	0.00	09/16	11.8202
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/03/29	0.68	09/16	12.8714
(0848)柏瑞環球多元資產基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	0.11	09/16	8.6462
(0851)柏瑞環球多元資產基金A(ZAR)(累積)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	0.02	09/16	19.3413
(0852)柏瑞環球多元資產基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	0.07	09/16	7.5173
(0849)柏瑞環球多元資產基金A(CNY)(累積)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	0.07	09/16	14.1583
(0850)柏瑞環球多元資產基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	0.10	09/16	7.9202
(0847)柏瑞環球多元資產基金A(USD)(累積)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	0.08	09/16	14.5136
(0845)柏瑞環球多元資產基金A(TWD)(累積)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	1.49	09/16	12.9578
(0846)柏瑞環球多元資產基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	0.33	09/16	7.3884
(08138)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/03/11	0.10	09/16	5.2549
(08101)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(TWD)(累積)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2016/01/29	8.99	09/16	13.7502
(0869)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(USD)(累積)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2016/01/27	1.37	09/16	15.6174
(0870)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2016/01/27	0.93	09/16	7.1809
(08140)柏瑞新興亞太策略債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/01/26	0.26	09/16	6.3663
(08119)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	1.08	09/16	4.4729
(08118)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	2.19	09/16	4.0174
(0839)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(台幣)(TWD)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	2.34	09/16	10.6270
(0841)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元)(USD)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	0.92	09/16	11.8770
(0843)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣)(CNY)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	0.04	09/16	11.9221
(0840)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	3.12	09/16	3.7934
(0842)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	2.39	09/16	4.4728
(0844)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	0.39	09/16	4.0170
(08117)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	3.80	09/16	3.7937
(08103)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2015/11/04	5.70	09/16	6.3531
(08104)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(USD)(累積)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2015/11/03	3.24	09/16	14.2184
(0899)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2015/08/28	27.12	09/16	5.4759
(08100)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2015/08/27	5.08	09/16	5.7730
(0831)柏瑞新興亞太策略債券基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2015/06/17	0.10	09/16	13.4219
(0830)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2015/06/08	0.04	09/16	5.9490
(0836)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2015/06/08	0.08	09/16	4.2353
(0832)柏瑞新興亞太策略債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2015/02/03	0.33	09/16	6.6506
(0867)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(CNY)(累積)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2014/09/18	0.30	09/16	14.1456
(0868)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2014/09/18	1.51	09/16	5.9842
(0822)柏瑞亞洲亮點股票基金A(TWD)(TWD)	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2014/07/29	4.50	09/16	24.3100
(0833)柏瑞旗艦全球債券組合基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金	全球組合型債券型	詹惠羽	2014/06/11	0.00	03/30	8.5181
(0820)柏瑞新興亞太策略債券基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2014/03/11	0.70	09/16	12.5995
(0821)柏瑞新興亞太策略債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2014/03/11	0.66	09/16	6.6475
(0872)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2014/02/14	0.39	09/16	6.2025
(0871)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2014/01/27	0.36	09/16	5.8242
(0819)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2012/05/02	1.26	09/16	5.7389
(0818)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2012/05/02	0.81	09/16	12.3015
(0814)柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2010/05/17	0.81	09/16	12.3576
(0815)柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2010/05/17	3.85	09/16	4.4532
(0812)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2008/08/01	9.23	09/16	15.8739
(0813)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2008/08/01	31.15	09/16	4.9565
(0809)柏瑞美國雙核心收益基金B(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	劉文茵	2007/04/10	0.41	09/16	5.8750
(0808)柏瑞美國雙核心收益基金A(TWD)(累積)	債券型海外債券投資等級	劉文茵	2007/04/10	2.86	09/16	11.5710
(0807)柏瑞拉丁美洲基金(TWD)	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2006/10/27	6.62	09/16	12.9900
(0806)柏瑞全球金牌組合基金(TWD)	全球組合型平衡型	方奕翔	2005/11/10	5.24	09/16	23.0400
(0805)柏瑞旗艦全球債券組合基金-A(TWD)(TWD)(累積)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	全球組合型債券型	詹惠羽	2005/06/09	2.89	09/16	13.6660
(0804)柏瑞旗艦全球成長組合基金(TWD)	全球組合型股票型	邢是霈	2004/10/27	15.71	09/16	33.2600
(0803)柏瑞旗艦全球平衡組合基金(TWD)	全球組合型平衡型	方奕翔	2004/03/10	29.52	09/16	27.7000
(0802)柏瑞巨輪貨幣市場基金(TWD)	國內貨幣市場型	劉文茵	1998/09/07	50.79	09/17	14.5258
(0801)柏瑞巨人基金A(TWD)	國內股票開放型一般股票型	高豪志	1997/08/30	52.67	09/17	67.83
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣)	全球組合型平衡型	邢是霈		N/A	09/16	N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣)	全球組合型平衡型	邢是霈		N/A	09/16	N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣)	債券型非投資等級債券型	劉文茵		N/A	09/16	N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣)	債券型非投資等級債券型	劉文茵		N/A	09/16	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	09/16	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	09/16	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	09/16	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	09/16	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	09/16	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	09/16	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	09/16	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	09/16	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	09/16	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	09/16	N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元		N/A	09/16	N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元		N/A	09/16	N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元		N/A	09/16	N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣)	全球組合型平衡型	邢是霈		N/A	09/16	N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元)	全球組合型平衡型	邢是霈		N/A	09/16	N/A
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣)	跨國投資股票型單一國家	方定宇		N/A	09/16	N/A
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣)	跨國投資股票型單一國家	方定宇		N/A	09/16	N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲		N/A	09/16	N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君		N/A	09/16	N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君		N/A	09/16	N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君		N/A	09/16	N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君		N/A	09/16	N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)	債券型非投資等級債券型	劉文茵		N/A	09/16	N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)	債券型非投資等級債券型	許雅婷		N/A	09/16	N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣)	債券型非投資等級債券型	許雅婷		N/A	09/16	N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣)	債券型非投資等級債券型	許雅婷		N/A	09/16	N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)	債券型非投資等級債券型	許雅婷		N/A	09/16	N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	09/16	N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元)	債券型非投資等級債券型	許雅婷		N/A	09/16	N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣)	債券型非投資等級債券型	許雅婷		N/A	09/16	N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	09/16	N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	09/16	N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	09/16	N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	09/16	N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	09/16	N/A
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊		N/A	09/16	N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊		N/A	09/16	N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君		N/A	09/16	N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君		N/A	09/16	N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君		N/A	09/16	N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君		N/A	09/16	N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	陳柏元		N/A	09/16	N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	陳柏元		N/A	09/16	N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	陳柏元		N/A	09/16	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	陳柏元		N/A	09/16	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	陳柏元		N/A	09/16	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	陳柏元		N/A	09/16	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	陳柏元		N/A	09/16	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	陳柏元		N/A	09/16	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	陳柏元		N/A	09/16	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	09/16	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	09/16	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	09/16	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	09/16	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	09/16	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	09/16	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	09/16	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	09/16	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	09/16	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	09/16	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	09/16	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	09/16	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	09/16	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	09/16	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	09/16	N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋		N/A	09/16	N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋		N/A	09/16	N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋		N/A	09/16	N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋		N/A	09/16	N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	09/16	N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	09/16	N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	09/16	N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊		N/A	09/16	N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊		N/A	09/16	N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	09/16	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	09/16	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	09/16	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	09/16	N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	09/16	N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	09/16	N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊		N/A	09/16	N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊		N/A	09/16	N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	09/16	N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	09/16	N/A
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)	債券型非投資等級債券型	許雅婷		N/A	09/16	N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣)	跨國投資股票型區域型	馬治雲		N/A	09/16	N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元)	跨國投資股票型區域型	馬治雲		N/A	09/16	N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣)	跨國投資股票型區域型	馬治雲		N/A	09/16	N/A