基金公司總表

基金名稱	基金類型	經理人	成立日	基金規模(億)	淨值日期	淨值
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2025/06/04	N/A	07/02	10.1400
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2025/03/14	0.04	07/02	9.5300
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2025/01/22	0.04	07/02	9.4300
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2025/01/02	0.01	07/02	9.1900
柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘	2024/08/22	5.17	07/02	9.7190
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2024/06/17	6.52	07/02	9.5300
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2024/06/14	2.93	07/02	10.3300
柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2024/05/13	3.74	07/02	9.5778
柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2024/05/10	1.28	07/02	9.5777
(08208)柏瑞科技多重資產基金A(人民幣)(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	0.48	07/02	11.0715
(08209)柏瑞科技多重資產基金B(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	0.29	07/02	10.0061
(08210)柏瑞科技多重資產基金N(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	1.45	07/02	10.0065
(08211)柏瑞科技多重資產基金N9(人民幣)(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	0.26	07/02	11.0713
(08204)柏瑞科技多重資產基金A(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	6.66	07/02	10.6195
(08205)柏瑞科技多重資產基金B(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	3.86	07/02	9.4785
(08206)柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	5.03	07/02	9.4787
(08207)柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	0.70	07/02	10.6191
(08212)柏瑞科技多重資產基金A(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	1.36	07/02	11.4892
(08213)柏瑞科技多重資產基金B(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	1.27	07/02	10.2439
(08214)柏瑞科技多重資產基金N(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	2.61	07/02	10.2440
(08215)柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	0.56	07/02	11.4894
(08126)柏瑞美國雙核心收益基金N(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	劉文茵	2023/08/07	0.27	07/02	9.2434
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2023/08/07	0.97	07/02	9.2600
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2023/07/10	0.96	07/02	12.7700
(080210)柏瑞利率對策多重資產基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	1.74	07/02	11.0401
(080211)柏瑞利率對策多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.73	07/02	9.9320
(080212)柏瑞利率對策多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	1.69	07/02	9.9329
(080213)柏瑞利率對策多重資產基金N9(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.21	07/02	11.0400
(080214)柏瑞利率對策多重資產基金A(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.23	07/02	11.6794
(080215)柏瑞利率對策多重資產基金B(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.19	07/02	10.6124
(080216)柏瑞利率對策多重資產基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.34	07/02	10.6124
(080217)柏瑞利率對策多重資產基金N9(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.12	07/02	11.6789
(080218)柏瑞利率對策多重資產基金A(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.38	07/02	11.2394
(080219)柏瑞利率對策多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.28	07/02	10.2763
(080220)柏瑞利率對策多重資產基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.77	07/02	10.2756
(080221)柏瑞利率對策多重資產基金N9(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.19	07/02	11.2399
(080222)柏瑞利率對策多重資產基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	1.10	07/02	11.7527
(080223)柏瑞利率對策多重資產基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.79	07/02	10.5745
(080224)柏瑞利率對策多重資產基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	1.65	07/02	10.5749
(080225)柏瑞利率對策多重資產基金N9(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.15	07/02	11.7522
柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.35	07/02	11.9336
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘	2023/06/12	2.24	07/02	10.5405
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘	2023/06/08	0.76	07/02	10.0987
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘	2023/06/08	4.92	07/02	10.1000
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘	2023/06/07	3.42	07/02	10.5563
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2023/02/17	2.51	07/02	11.1109
(080206)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(CNY)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2022/12/30	0.23	07/02	13.8400
(080207)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(CNY)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2022/12/30	0.49	07/02	13.8400
(080208)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(USD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2022/12/30	1.70	07/02	14.7200
(080209)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(USD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2022/12/30	0.36	07/02	14.7200
(080204)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(TWD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2022/12/30	6.04	07/02	13.9100
(080205)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(TWD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2022/12/30	0.25	07/02	13.9100
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/10/27	5.66	07/02	13.5096
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	4.65	07/02	11.7252
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	4.18	07/02	9.6874
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	2.37	07/02	9.6876
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.61	07/02	11.7255
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.36	07/02	11.9107
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.20	07/02	11.3758
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.29	07/02	9.5600
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.66	07/02	9.5601
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.11	07/02	11.3763
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.69	07/02	11.1962
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.87	07/02	9.3299
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	1.61	07/02	9.3300
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.65	07/02	11.1962
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	4.21	07/02	11.5591
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	4.26	07/02	9.5502
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	4.38	07/02	9.5507
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.89	07/02	11.5590
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2022/01/07	5.00	07/02	13.2900
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘	2021/12/09	0.00	07/02	10.9556
(08201)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(TWD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	0.52	07/02	13.5200
(08202)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(CNY)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	0.22	07/02	12.4200
(08203)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(USD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	1.00	07/02	12.9200
(08199)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(USD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	2.71	07/02	12.9100
(08196)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(TWD)(月配)(配現) (本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	0.71	07/02	12.3200
(08198)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	0.09	07/02	11.3400
(08200)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	0.14	07/02	11.7800
(08195)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(TWD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	5.49	07/02	13.5100
(08197)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(人民幣)(CNY)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	0.30	07/02	12.4200
(08127)柏瑞美國雙核心收益基金N9(TWD)(累積)	債券型海外債券投資等級	劉文茵	2021/08/03	0.43	07/02	8.8510
(08181)柏瑞全球策略量化債券基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.28	07/02	8.1173
(08189)柏瑞全球策略量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	1.00	07/02	8.1175
(08179)柏瑞全球策略量化債券基金A(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	2.37	07/02	9.4667
(08180)柏瑞全球策略量化債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	2.77	07/02	7.6687
(08187)柏瑞全球策略量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	7.24	07/02	7.6686
(08188)柏瑞全球策略量化債券基金N9(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	1.92	07/02	9.4666
(08186)柏瑞全球策略量化債券基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.31	07/02	7.9179
(08194)柏瑞全球策略量化債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	1.10	07/02	7.9180
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.31	07/02	9.6039
(08183)柏瑞全球策略量化債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.46	07/02	7.5788
(08191)柏瑞全球策略量化債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	1.43	07/02	7.5788
(08190)柏瑞全球策略量化債券基金N9(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.56	07/02	9.6039
(08184)柏瑞全球策略量化債券基金A(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	1.43	07/02	9.9318
(08185)柏瑞全球策略量化債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	2.89	07/02	8.0268
(08192)柏瑞全球策略量化債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	7.67	07/02	8.0268
(08193)柏瑞全球策略量化債券基金N9(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	2.02	07/02	9.9317
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.00	07/02	10.0579
(08161)柏瑞ESG量化多重資產基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	4.05	07/02	11.0624
(08167)柏瑞ESG量化多重資產基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	2.00	07/02	11.4684
(08165)柏瑞ESG量化多重資產基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	0.56	07/02	11.2023
(08163)柏瑞ESG量化多重資產基金A(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	0.15	07/02	11.2045
(08170)柏瑞ESG量化多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	10.38	07/02	7.5758
(08176)柏瑞ESG量化多重資產基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	9.52	07/02	7.7353
(08174)柏瑞ESG量化多重資產基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	3.08	07/02	7.2735
(08172)柏瑞ESG量化多重資產基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	1.27	07/02	7.7331
(08178)柏瑞ESG量化多重資產基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	1.35	07/02	7.5045
(08162)柏瑞ESG量化多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	6.24	07/02	7.5757
(08168)柏瑞ESG量化多重資產基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	4.14	07/02	7.7348
(08166)柏瑞ESG量化多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	0.91	07/02	7.2731
(08164)柏瑞ESG量化多重資產基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	0.61	07/02	7.7324
(08169)柏瑞ESG量化多重資產基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	0.47	07/02	7.5047
(08171)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	0.73	07/02	11.0622
(08177)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	3.14	07/02	11.4692
(08175)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	0.62	07/02	11.2025
(08173)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	0.46	07/02	11.2046
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2020/09/25	2.83	07/02	9.6769
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/05/14	44.02	07/02	9.6559
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣)	債券型海外債券投資等級	劉文茵	2020/05/05	9.46	07/02	9.0842
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2020/05/05	12.98	07/02	11.8011
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2020/03/31	0.00	07/02	11.4823
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2020/01/30	2.55	07/02	8.5432
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2020/01/30	8.14	07/02	9.9074
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	0.21	07/02	9.5454
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	0.79	07/02	7.2372
(0887)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	4.46	07/02	7.2372
(0888)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	1.35	07/02	9.5462
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	1.37	07/02	9.7857
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	1.69	07/02	6.8331
(0889)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	9.23	07/02	6.8331
(0890)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	3.18	07/02	9.7857
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	3.01	07/02	9.9858
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	5.84	07/02	7.3776
(0891)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	28.20	07/02	7.3758
(0892)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	13.13	07/02	9.9862
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	9.94	07/02	9.2391
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	6.87	07/02	6.7951
(0885)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	24.37	07/02	6.7951
(0886)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	12.71	07/02	9.2398
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.23	07/02	10.4751
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.16	07/02	7.4851
(08150)柏瑞新興動態多重資產基金N(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.64	07/02	7.4847
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.80	07/02	9.8788
(080226)柏瑞新興動態多重資產基金B(新台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.47	07/02	7.0601
(08147)柏瑞新興動態多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.34	07/02	7.0593
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.06	07/02	9.6294
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.04	07/02	7.0943
(08148)柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.12	07/02	7.0963
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.18	07/02	10.0308
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.21	07/02	6.7798
(08149)柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.42	07/02	6.7801
(08216)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(TWD)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	1.32	07/02	9.5029
(08217)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	1.41	07/02	4.8970
(08151)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	1.11	07/02	4.8963
(08222)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.05	07/02	5.1187
(08152)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.12	07/02	5.1188
(08153)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9(AUD)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.03	07/02	9.5726
(08218)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(CNY)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.09	07/02	9.9541
(08219)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.11	07/02	4.8549
(08154)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.43	07/02	4.8554
(08220)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)(USD)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.13	07/02	10.3208
(08221)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.25	07/02	5.3706
(08155)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	1.16	07/02	5.3723
(08223)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.12	07/02	4.6907
(08156)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.21	07/02	4.6911
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	許雅婷	2019/10/14	8.75	07/02	10.7649
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	許雅婷	2019/10/14	0.51	07/02	9.3064
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	許雅婷	2019/10/14	2.40	07/02	10.4946
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	許雅婷	2019/10/14	0.25	07/02	8.9776
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	許雅婷	2019/10/14	5.97	07/02	12.7012
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	許雅婷	2019/10/14	0.33	07/02	10.1242
(0877)柏瑞美國雙核心收益基金B(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	劉文茵	2019/05/10	0.99	07/02	8.0394
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)	跨國投資股票型單一國家	方定宇	2019/04/23	0.40	07/02	11.0400
(0894)柏瑞中國Ａ股量化精選基金N9(CNY)(累積)	跨國投資股票型單一國家	方定宇	2019/04/23	0.49	07/02	11.0400
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)	跨國投資股票型單一國家	方定宇	2019/04/23	0.45	07/02	10.3500
(0895)柏瑞中國Ａ股量化精選基金N9(USD)(累積)	跨國投資股票型單一國家	方定宇	2019/04/23	0.23	07/02	10.3500
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)	跨國投資股票型單一國家	方定宇	2019/04/23	2.31	07/02	9.7500
(0893)柏瑞中國Ａ股量化精選基金N9(TWD)(累積)	跨國投資股票型單一國家	方定宇	2019/04/23	0.17	07/02	9.7500
(0876)柏瑞美國雙核心收益基金A(USD)(累積)	債券型海外債券投資等級	劉文茵	2019/04/18	0.18	07/02	10.3149
(08116)柏瑞多重資產特別收益基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/12/03	2.98	07/02	7.9231
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘	2018/11/30	0.43	07/02	7.7736
(08157)柏瑞環球多元資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	全球組合型平衡型	邢是霈	2018/07/20	0.85	07/02	7.2429
(08109)柏瑞多重資產特別收益基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/02/05	7.79	07/02	11.4844
(08115)柏瑞多重資產特別收益基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	3.88	07/02	12.2055
(08113)柏瑞多重資產特別收益基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	1.50	07/02	12.1864
(08111)柏瑞多重資產特別收益基金N9(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	0.57	07/02	11.8380
(08108)柏瑞多重資產特別收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	58.01	07/02	6.8574
(08114)柏瑞多重資產特別收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	22.82	07/02	7.2800
(08112)柏瑞多重資產特別收益基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	9.29	07/02	6.6394
(08110)柏瑞多重資產特別收益基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	4.91	07/02	7.2384
(0859)柏瑞多重資產特別收益基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	5.44	07/02	11.5036
(0861)柏瑞多重資產特別收益基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	2.62	07/02	12.2047
(0863)柏瑞多重資產特別收益基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	0.14	07/02	12.1830
(0865)柏瑞多重資產特別收益基金A(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	0.22	07/02	11.8370
(0860)柏瑞多重資產特別收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	6.17	07/02	6.8561
(0862)柏瑞多重資產特別收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	3.71	07/02	7.2795
(0864)柏瑞多重資產特別收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	1.40	07/02	6.6387
(0866)柏瑞多重資產特別收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	0.39	07/02	7.2370
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2018/01/04	0.01	07/02	11.6200
(08107)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2017/12/05	1.78	07/02	6.1792
(0875)柏瑞特別股息收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/08/01	6.25	07/02	6.9400
(0880)柏瑞特別股息收益基金N(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/08/01	15.41	07/02	6.9400
(0882)柏瑞特別股息收益基金N9(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/04/11	16.20	07/02	11.2700
(0879)柏瑞特別股息收益基金N9(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/04/10	9.30	07/02	12.5600
(0873)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2017/04/07	7.32	07/02	4.8556
(0884)柏瑞特別股息收益基金N9(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/04/05	4.55	07/02	12.6700
(0881)柏瑞特別股息收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/04/05	217.46	07/02	6.4800
(0878)柏瑞特別股息收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/04/05	93.42	07/02	7.2000
(0883)柏瑞特別股息收益基金N(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/04/05	29.90	07/02	6.5000
(0853)柏瑞特別股息收益基金A(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/01/23	16.14	07/02	11.2800
(0854)柏瑞特別股息收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/01/23	61.93	07/02	6.3900
(0857)柏瑞特別股息收益基金A(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/01/23	10.38	07/02	12.8100
(0858)柏瑞特別股息收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/01/23	41.89	07/02	7.3600
(0855)柏瑞特別股息收益基金A(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/01/23	1.69	07/02	12.9900
(0856)柏瑞特別股息收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/01/23	11.15	07/02	6.7200
(08146)柏瑞新興亞太策略債券基金Ns(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/12/01	0.17	07/02	8.1229
(08134)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/08/18	0.18	07/02	5.8313
(08106)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(ZAR)(累積)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2016/08/18	0.32	07/02	17.1180
(0834)柏瑞亞洲亮點股票基金A(CNY)(CNY)	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2016/08/11	0.03	07/02	16.7300
(08105)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2016/07/27	1.13	07/02	6.1310
(08133)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/07/25	0.03	07/02	11.2852
(0874)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/07/21	0.84	07/02	11.3054
(08144)柏瑞新興亞太策略債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/07/18	0.91	07/02	7.3857
(08145)柏瑞新興亞太策略債券基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/07/14	0.26	07/02	11.9190
(08131)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/07/14	0.04	07/02	11.7500
(08141)柏瑞新興亞太策略債券基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/06/24	0.30	07/02	10.4908
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/06/22	0.03	07/02	6.7855
(08132)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/06/22	0.06	07/02	6.8146
(08121)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(人民幣)(累積)(CNY)(累積)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2016/06/14	0.81	07/02	10.6327
(08160)柏瑞環球多元資產基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/06/14	0.04	07/02	9.3294
(08143)柏瑞新興亞太策略債券基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/05/25	0.38	07/02	12.7180
(08128)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/05/23	0.22	07/02	5.8168
(08129)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/05/20	1.40	07/02	10.0696
(08159)柏瑞環球多元資產基金N(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/05/12	0.74	07/02	8.4525
(08102)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(CNY)(累積)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2016/05/11	0.80	07/02	14.3593
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/05/10	0.34	07/02	7.6619
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2016/05/04	0.01	07/02	16.6800
(0829)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/05/03	0.02	07/02	12.2175
(08137)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/04/29	0.60	07/02	5.0607
(08158)柏瑞環球多元資產基金N(CNY)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/04/27	1.03	07/02	7.8402
(08136)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9(TWD)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/04/25	0.01	07/02	9.6509
(08135)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/04/22	0.37	07/02	4.6505
(08130)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/04/21	0.29	07/02	6.7048
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/04/11	0.02	07/02	5.5183
(08142)柏瑞新興亞太策略債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/04/11	1.05	07/02	7.3007
(08120)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(台幣)(累積)(TWD)(累積)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2016/04/11	0.12	07/02	9.1848
(08122)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(美元)(累積)(USD)(累積)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2016/04/11	2.19	07/02	10.6145
(08139)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9(USD)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/04/07	2.06	07/02	11.2232
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/04/01	0.01	07/02	11.1041
(0836)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/03/31	0.01	07/02	11.5655
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/03/29	0.72	07/02	12.5104
(0847)柏瑞環球多元資產基金A(USD)(累積)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	0.08	07/02	13.2976
(0848)柏瑞環球多元資產基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	0.10	07/02	8.5210
(0851)柏瑞環球多元資產基金A(ZAR)(累積)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	0.01	07/02	17.5829
(0852)柏瑞環球多元資產基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	0.04	07/02	7.6668
(0849)柏瑞環球多元資產基金A(CNY)(累積)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	0.04	07/02	13.4776
(0850)柏瑞環球多元資產基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	0.08	07/02	8.0290
(0845)柏瑞環球多元資產基金A(TWD)(累積)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	1.66	07/02	11.4953
(0846)柏瑞環球多元資產基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	0.37	07/02	7.0937
(08138)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/03/11	0.11	07/02	5.6394
(08101)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(TWD)(累積)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2016/01/29	9.29	07/02	12.7615
(0870)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2016/01/27	1.35	07/02	7.6993
(0869)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(USD)(累積)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2016/01/27	1.63	07/02	15.0563
(08140)柏瑞新興亞太策略債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/01/26	0.39	07/02	6.4626
(08125)柏瑞亞太高股息基金N(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2015/11/16	0.09	07/02	11.2600
(0839)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(台幣)(TWD)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	2.64	07/02	9.4383
(0841)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元)(USD)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	1.41	07/02	10.9864
(0843)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣)(CNY)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	0.05	07/02	11.4080
(0840)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	4.23	07/02	3.9070
(0842)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	2.78	07/02	4.7354
(0844)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	0.67	07/02	4.3536
(08117)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	5.28	07/02	3.9073
(08119)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	1.32	07/02	4.7356
(08118)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	2.76	07/02	4.3539
(08103)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2015/11/04	6.08	07/02	6.8195
(08104)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(USD)(累積)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2015/11/03	3.57	07/02	13.7069
(08124)柏瑞亞太高股息基金N(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2015/09/16	0.06	07/02	10.0700
(08123)柏瑞亞太高股息基金N(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2015/09/03	0.04	07/02	11.1500
(0838)柏瑞亞太高股息基金B(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2015/09/03	0.04	07/02	11.1500
(0899)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2015/08/28	25.81	07/02	5.7071
(08100)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2015/08/27	5.43	07/02	6.3614
(0837)柏瑞亞太高股息基金A(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2015/06/26	0.07	07/02	8.4100
(0831)柏瑞新興亞太策略債券基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2015/06/17	0.13	07/02	13.4927
(0830)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2015/06/08	0.08	07/02	6.4727
(0835)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2015/06/08	0.07	07/02	4.6698
(0832)柏瑞新興亞太策略債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2015/02/03	0.43	07/02	7.1209
(0867)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(CNY)(累積)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2014/09/18	0.32	07/02	14.1486
(0868)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2014/09/18	1.95	07/02	6.3922
(0822)柏瑞亞洲亮點股票基金A(TWD)(TWD)	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2014/07/29	1.41	07/02	16.4700
(0833)柏瑞旗艦全球債券組合基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金	全球組合型債券型	詹惠羽	2014/06/11	0.00	03/30	8.5181
(0820)柏瑞新興亞太策略債券基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2014/03/11	1.24	07/02	11.7577
(0821)柏瑞新興亞太策略債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2014/03/11	0.77	07/02	6.5723
(0872)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2014/02/14	0.42	07/02	6.3625
(0871)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2014/01/27	0.51	07/02	6.0691
(0818)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2012/05/02	0.91	07/02	11.4665
(0819)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2012/05/02	1.38	07/02	5.6852
(0814)柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2010/05/17	0.73	07/02	11.2264
(0815)柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2010/05/17	4.56	07/02	4.3176
(0812)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2008/08/01	11.22	07/02	14.7326
(0813)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2008/08/01	46.92	07/02	4.9488
(0810)柏瑞亞太高股息基金-A(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2007/10/12	1.58	07/02	15.6200
(0811)柏瑞亞太高股息基金-B(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2007/10/12	0.50	07/02	8.4800
(0808)柏瑞美國雙核心收益基金A(TWD)(累積)	債券型海外債券投資等級	劉文茵	2007/04/10	4.81	07/02	10.9848
(0809)柏瑞美國雙核心收益基金B(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	劉文茵	2007/04/10	0.68	07/02	5.8442
(0807)柏瑞拉丁美洲基金(TWD)	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2006/10/27	7.05	07/02	9.2700
(0806)柏瑞全球金牌組合基金(TWD)	全球組合型平衡型	方奕翔	2005/11/10	4.61	07/02	19.3200
(0805)柏瑞旗艦全球債券組合基金-A(TWD)(TWD)(累積)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	全球組合型債券型	詹惠羽	2005/06/09	3.11	07/02	12.6104
(0804)柏瑞旗艦全球成長組合基金(TWD)	全球組合型股票型	邢是霈	2004/10/27	14.11	07/02	26.4800
(0803)柏瑞旗艦全球平衡組合基金(TWD)	全球組合型平衡型	方奕翔	2004/03/10	25.18	07/02	22.6500
(0802)柏瑞巨輪貨幣市場基金(TWD)	國內貨幣市場型	劉文茵	1998/09/07	55.56	07/03	14.2864
(0801)柏瑞巨人基金A(TWD)	國內股票開放型一般股票型	高豪志	1997/08/30	16.28	07/03	27.14
柏瑞巨人基金I不配息(台幣)	國內股票開放型一般股票型	高豪志		N/A	07/02	N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲		N/A	07/02	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	07/02	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	07/02	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	07/02	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	07/02	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	07/02	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	07/02	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	07/02	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	07/02	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	07/02	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	07/02	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	07/02	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	07/02	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	07/02	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	07/02	N/A
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	跨國投資股票型區域型	馬治雲		N/A	07/02	N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣)	跨國投資股票型區域型	馬治雲		N/A	07/02	N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元)	跨國投資股票型區域型	馬治雲		N/A	07/02	N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣)	跨國投資股票型區域型	馬治雲		N/A	07/02	N/A
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣)	跨國投資股票型單一國家	方定宇		N/A	07/02	N/A
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣)	跨國投資股票型單一國家	方定宇		N/A	07/02	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	07/02	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	07/02	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	07/02	N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)	跨國投資股票型區域型	馬治雲		N/A	07/02	N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)	跨國投資股票型區域型	馬治雲		N/A	07/02	N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)	跨國投資股票型區域型	馬治雲		N/A	07/02	N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元)	跨國投資股票型區域型	馬治雲		N/A	07/02	N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	07/02	N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	07/02	N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	07/02	N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	07/02	N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	07/02	N/A
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊		N/A	07/02	N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊		N/A	07/02	N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	07/02	N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘		N/A	07/02	N/A
(08182)柏瑞全球策略量化債券基金A(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級	陳柏元		N/A	07/02	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	陳柏元		N/A	07/02	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	陳柏元		N/A	07/02	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	陳柏元		N/A	07/02	N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君		N/A	07/02	N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君		N/A	07/02	N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君		N/A	07/02	N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君		N/A	07/02	N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)	債券型非投資等級債券型	劉文茵		N/A	07/02	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	陳柏元		N/A	07/02	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	07/02	N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣)	債券型非投資等級債券型	劉文茵		N/A	07/02	N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣)	債券型非投資等級債券型	劉文茵		N/A	07/02	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	陳柏元		N/A	07/02	N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	07/02	N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	07/02	N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	07/02	N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	07/02	N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊		N/A	07/02	N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊		N/A	07/02	N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	07/02	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	07/02	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	07/02	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	07/02	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	07/02	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	07/02	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	07/02	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	07/02	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	07/02	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	07/02	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	07/02	N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	07/02	N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	07/02	N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊		N/A	07/02	N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊		N/A	07/02	N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	07/02	N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘		N/A	07/02	N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘		N/A	07/02	N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋		N/A	07/02	N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋		N/A	07/02	N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋		N/A	07/02	N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋		N/A	07/02	N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元)	全球組合型平衡型	邢是霈		N/A	07/02	N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣)	全球組合型平衡型	邢是霈		N/A	07/02	N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣)	全球組合型平衡型	邢是霈		N/A	07/02	N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣)	全球組合型平衡型	邢是霈		N/A	07/02	N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)	債券型非投資等級債券型	許雅婷		N/A	07/02	N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元)	債券型非投資等級債券型	許雅婷		N/A	07/02	N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣)	債券型非投資等級債券型	許雅婷		N/A	07/02	N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)	債券型非投資等級債券型	許雅婷		N/A	07/02	N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣)	債券型非投資等級債券型	許雅婷		N/A	07/02	N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣)	債券型非投資等級債券型	許雅婷		N/A	07/02	N/A
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)	債券型非投資等級債券型	許雅婷		N/A	07/02	N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	江仲弘		N/A	07/02	N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	江仲弘		N/A	07/02	N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	江仲弘		N/A	07/02	N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君		N/A	07/02	N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君		N/A	07/02	N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君		N/A	07/02	N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君		N/A	07/02	N/A