基金公司總表

基金名稱	基金類型	經理人	成立日	基金規模(億)	淨值日期	淨值
柏瑞日本多重資產基金A不配息(台幣)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	15.69	10/20	10.2650
柏瑞日本多重資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	3.86	10/20	10.2650
柏瑞日本多重資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	2.87	10/20	10.2650
柏瑞日本多重資產基金N9不配息(台幣)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	1.49	10/20	10.2650
柏瑞日本多重資產基金A不配息(日圓)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	6.93	10/20	10.3646
柏瑞日本多重資產基金B月配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	4.36	10/20	10.3646
柏瑞日本多重資產基金N月配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	4.08	10/20	10.3646
柏瑞日本多重資產基金N9不配息(日圓)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	2.28	10/20	10.3646
柏瑞日本多重資產基金AH不配息(日圓)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	3.48	10/20	10.2588
柏瑞日本多重資產基金N9H不配息(日圓)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	1.10	10/20	10.2588
柏瑞日本多重資產基金AH不配息(美元)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	15.32	10/20	10.2997
柏瑞日本多重資產基金BH月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	9.08	10/20	10.2997
柏瑞日本多重資產基金NH月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	5.86	10/20	10.2997
柏瑞日本多重資產基金N9H不配息(美元)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	3.13	10/20	10.2997
柏瑞日本多重資產基金IH不配息(美元)	多重資產型	方定宇	2025/08/20	0.62	10/20	10.3123
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2025/06/04	0.09	10/20	10.8400
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2025/03/14	0.91	10/20	10.0300
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2025/01/22	0.08	10/20	10.0700
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2025/01/02	0.12	10/20	9.6600
柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘	2024/08/22	7.83	10/20	10.2777
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2024/06/17	6.32	10/20	10.2200
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2024/06/14	3.04	10/20	10.7800
柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2024/05/13	3.39	10/20	10.2188
柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2024/05/10	1.04	10/20	10.2186
(08208)柏瑞科技多重資產基金A(人民幣)(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	0.38	10/20	11.6710
(08209)柏瑞科技多重資產基金B(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	0.29	10/20	10.3609
(08210)柏瑞科技多重資產基金N(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	1.67	10/20	10.3613
(08211)柏瑞科技多重資產基金N9(人民幣)(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	0.27	10/20	11.6708
(08204)柏瑞科技多重資產基金A(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	6.97	10/20	11.7859
(08205)柏瑞科技多重資產基金B(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	4.02	10/20	10.3026
(08206)柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	5.52	10/20	10.3028
(08207)柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	0.75	10/20	11.7854
(08212)柏瑞科技多重資產基金A(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	1.12	10/20	12.2098
(08213)柏瑞科技多重資產基金B(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	1.13	10/20	10.6709
(08214)柏瑞科技多重資產基金N(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	2.38	10/20	10.6709
(08215)柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2023/12/07	0.48	10/20	12.2098
(08126)柏瑞美國雙核心收益基金N(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	劉文茵	2023/08/07	0.28	10/20	9.7086
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2023/08/07	1.10	10/20	9.4000
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2023/07/10	1.15	10/20	14.6100
(080210)柏瑞利率對策多重資產基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	1.70	10/20	11.9175
(080211)柏瑞利率對策多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.68	10/20	10.5746
(080212)柏瑞利率對策多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	1.57	10/20	10.5755
(080213)柏瑞利率對策多重資產基金N9(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.19	10/20	11.9173
(080214)柏瑞利率對策多重資產基金A(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.18	10/20	12.1521
(080215)柏瑞利率對策多重資產基金B(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.12	10/20	10.9043
(080216)柏瑞利率對策多重資產基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.34	10/20	10.9045
(080217)柏瑞利率對策多重資產基金N9(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.08	10/20	12.1516
(080218)柏瑞利率對策多重資產基金A(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.36	10/20	11.5805
(080219)柏瑞利率對策多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.24	10/20	10.4694
(080220)柏瑞利率對策多重資產基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.77	10/20	10.4688
(080221)柏瑞利率對策多重資產基金N9(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.16	10/20	11.5810
(080222)柏瑞利率對策多重資產基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	1.12	10/20	12.2035
(080223)柏瑞利率對策多重資產基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.70	10/20	10.8295
(080224)柏瑞利率對策多重資產基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	1.23	10/20	10.8297
(080225)柏瑞利率對策多重資產基金N9(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.11	10/20	12.2030
柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2023/06/21	0.38	10/20	12.4195
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘	2023/06/12	2.33	10/20	10.7463
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘	2023/06/08	0.60	10/20	10.2446
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘	2023/06/08	4.74	10/20	10.2460
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘	2023/06/07	3.59	10/20	10.7625
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2023/02/17	2.69	10/20	11.4395
(080206)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(CNY)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2022/12/30	0.22	10/20	15.6900
(080207)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(CNY)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2022/12/30	0.12	10/20	15.6900
(080208)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(USD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2022/12/30	1.74	10/20	16.8200
(080209)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(USD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2022/12/30	0.37	10/20	16.8200
(080204)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(TWD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2022/12/30	6.51	10/20	16.7900
(080205)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(TWD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2022/12/30	0.34	10/20	16.7900
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/10/27	6.03	10/20	14.3839
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.20	10/20	12.1029
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.32	10/20	9.9819
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.64	10/20	9.9820
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.13	10/20	12.1034
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.40	10/20	11.8112
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.91	10/20	9.6712
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	1.64	10/20	9.6713
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.43	10/20	11.8113
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	3.59	10/20	12.2897
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	3.69	10/20	9.9516
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	5.44	10/20	13.0612
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	4.40	10/20	10.5768
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	2.49	10/20	10.5771
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.62	10/20	13.0615
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.40	10/20	13.2867
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	3.94	10/20	9.9522
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋	2022/01/18	0.96	10/20	12.2897
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2022/01/07	6.67	10/20	15.3100
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘	2021/12/09	0.00	10/20	11.9716
(08195)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(TWD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	5.00	10/20	15.5500
(08197)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(人民幣)(CNY)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	0.35	10/20	13.4300
(08196)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(TWD)(月配)(配現) (本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	0.49	10/20	13.8900
(08198)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	0.09	10/20	12.0500
(08200)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	0.14	10/20	12.5700
(08201)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(TWD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	0.62	10/20	15.5500
(08202)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(CNY)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	0.28	10/20	13.4300
(08199)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(USD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	2.55	10/20	14.0700
(08203)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(USD)(累積)	跨國投資股票型全球市場	方定宇	2021/09/24	0.78	10/20	14.0700
(08127)柏瑞美國雙核心收益基金N9(TWD)(累積)	債券型海外債券投資等級	劉文茵	2021/08/03	0.45	10/20	9.3900
(08186)柏瑞全球策略量化債券基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.31	10/20	7.9936
(08194)柏瑞全球策略量化債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	1.11	10/20	7.9937
(08181)柏瑞全球策略量化債券基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.26	10/20	8.2508
(08189)柏瑞全球策略量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.92	10/20	8.2510
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.30	10/20	9.7896
(08183)柏瑞全球策略量化債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.43	10/20	7.6467
(08191)柏瑞全球策略量化債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	1.43	10/20	7.6467
(08190)柏瑞全球策略量化債券基金N9(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.59	10/20	9.7897
(08184)柏瑞全球策略量化債券基金A(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	1.40	10/20	10.2084
(08185)柏瑞全球策略量化債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	2.66	10/20	8.1475
(08192)柏瑞全球策略量化債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	7.23	10/20	8.1475
(08193)柏瑞全球策略量化債券基金N9(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	1.47	10/20	10.2084
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	0.00	10/20	10.3472
(08179)柏瑞全球策略量化債券基金A(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	2.23	10/20	9.9920
(08180)柏瑞全球策略量化債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	2.64	10/20	7.9902
(08187)柏瑞全球策略量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	7.03	10/20	7.9902
(08188)柏瑞全球策略量化債券基金N9(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級	陳柏元	2021/04/20	1.98	10/20	9.9920
(08165)柏瑞ESG量化多重資產基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	0.55	10/20	11.6733
(08163)柏瑞ESG量化多重資產基金A(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	0.17	10/20	11.7734
(08175)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	0.66	10/20	11.6736
(08173)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	0.43	10/20	11.7734
(08170)柏瑞ESG量化多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	11.29	10/20	8.0781
(08176)柏瑞ESG量化多重資產基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	9.28	10/20	7.9383
(08174)柏瑞ESG量化多重資產基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	3.45	10/20	7.4210
(08172)柏瑞ESG量化多重資產基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	1.36	10/20	7.9485
(08178)柏瑞ESG量化多重資產基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	1.29	10/20	7.6404
(08161)柏瑞ESG量化多重資產基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	4.73	10/20	12.0662
(08167)柏瑞ESG量化多重資產基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	1.91	10/20	12.0462
(08162)柏瑞ESG量化多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	7.07	10/20	8.0780
(08168)柏瑞ESG量化多重資產基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	4.59	10/20	7.9379
(08166)柏瑞ESG量化多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	0.94	10/20	7.4205
(08164)柏瑞ESG量化多重資產基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	0.64	10/20	7.9478
(08169)柏瑞ESG量化多重資產基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	0.57	10/20	7.6406
(08171)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	0.85	10/20	12.0660
(08177)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2020/11/30	2.93	10/20	12.0470
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2020/09/25	3.27	10/20	10.2635
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/05/14	45.82	10/20	10.1837
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2020/05/05	13.85	10/20	12.3325
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣)	債券型海外債券投資等級	劉文茵	2020/05/05	8.92	10/20	9.6432
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2020/03/31	0.00	10/20	12.0890
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2020/01/30	9.34	10/17	10.5691
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2020/01/30	3.92	10/17	9.1869
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	0.23	10/20	9.8183
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	0.83	10/20	7.3337
(0887)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	4.70	10/20	7.3338
(0888)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	1.35	10/20	9.8191
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	1.18	10/20	9.9839
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	1.72	10/20	6.8768
(0889)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	9.50	10/20	6.8768
(0890)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	3.27	10/20	9.9839
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	3.28	10/20	10.2703
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	5.65	10/20	7.4667
(0891)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	27.61	10/20	7.4648
(0892)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	13.00	10/20	10.2707
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	10.35	10/20	9.7338
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	7.27	10/20	7.0378
(0885)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	25.77	10/20	7.0379
(0886)柏瑞ＥＳＧ量化債券基金N9(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君	2020/01/30	11.94	10/20	9.7346
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.24	10/20	11.6269
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.18	10/20	8.1838
(08150)柏瑞新興動態多重資產基金N(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.66	10/20	8.1837
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.06	10/20	10.6639
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.04	10/20	7.7493
(08148)柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.12	10/20	7.7515
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.19	10/20	11.0421
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.23	10/20	7.3705
(08149)柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.42	10/20	7.3708
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.84	10/20	11.4697
(080226)柏瑞新興動態多重資產基金B(新台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.51	10/20	8.0748
(08147)柏瑞新興動態多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	邱紹驊	2019/10/31	0.33	10/20	8.0739
(08223)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.20	10/20	4.6755
(08156)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.22	10/20	4.6759
(08222)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.06	10/20	5.1761
(08152)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.12	10/20	5.1761
(08153)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9(AUD)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.04	10/20	10.0475
(08218)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(CNY)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.09	10/20	10.3468
(08219)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.12	10/20	4.8703
(08154)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.46	10/20	4.8707
(08220)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)(USD)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.08	10/20	10.8187
(08221)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	0.25	10/20	5.4216
(08155)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	1.20	10/20	5.4233
(08216)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(TWD)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	1.31	10/20	10.2198
(08217)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	1.58	10/20	5.0601
(08151)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2019/10/28	1.16	10/20	5.0593
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	許雅婷	2019/10/14	8.87	10/14	10.8455
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	許雅婷	2019/10/14	0.52	10/14	9.3761
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	許雅婷	2019/10/14	2.46	10/14	10.4961
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	許雅婷	2019/10/14	0.26	10/14	8.9789
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	許雅婷	2019/10/14	6.28	10/14	12.8513
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	許雅婷	2019/10/14	0.35	10/14	10.2439
(0877)柏瑞美國雙核心收益基金B(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	劉文茵	2019/05/10	1.03	10/20	8.2042
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)	跨國投資股票型單一國家	方定宇	2019/04/23	2.90	10/20	12.1900
(0893)柏瑞中國Ａ股量化精選基金N9(TWD)(累積)	跨國投資股票型單一國家	方定宇	2019/04/23	0.25	10/20	12.1900
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)	跨國投資股票型單一國家	方定宇	2019/04/23	0.48	10/20	12.9900
(0894)柏瑞中國Ａ股量化精選基金N9(CNY)(累積)	跨國投資股票型單一國家	方定宇	2019/04/23	0.78	10/20	12.9900
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)	跨國投資股票型單一國家	方定宇	2019/04/23	0.57	10/20	12.2500
(0895)柏瑞中國Ａ股量化精選基金N9(USD)(累積)	跨國投資股票型單一國家	方定宇	2019/04/23	0.30	10/20	12.2500
(0876)柏瑞美國雙核心收益基金A(USD)(累積)	債券型海外債券投資等級	劉文茵	2019/04/18	0.03	10/20	10.6323
(08116)柏瑞多重資產特別收益基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/12/03	2.69	10/20	7.8836
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘	2018/11/30	0.42	10/20	7.7348
(08157)柏瑞環球多元資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	全球組合型平衡型	邢是霈	2018/07/20	0.87	10/20	7.7732
(08109)柏瑞多重資產特別收益基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/02/05	8.43	10/20	12.1226
(08115)柏瑞多重資產特別收益基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	4.26	10/20	12.5175
(08113)柏瑞多重資產特別收益基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	1.59	10/20	12.3964
(08111)柏瑞多重資產特別收益基金N9(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	0.53	10/20	12.1441
(0863)柏瑞多重資產特別收益基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	0.37	10/20	12.3929
(0865)柏瑞多重資產特別收益基金A(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	0.20	10/20	12.1432
(0860)柏瑞多重資產特別收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	6.69	10/20	7.0846
(0862)柏瑞多重資產特別收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	3.81	10/20	7.3136
(0864)柏瑞多重資產特別收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	1.44	10/20	6.6312
(0866)柏瑞多重資產特別收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	0.40	10/20	7.2832
(0859)柏瑞多重資產特別收益基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	3.58	10/20	12.1429
(0861)柏瑞多重資產特別收益基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	2.63	10/20	12.5166
(08108)柏瑞多重資產特別收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	60.67	10/20	7.0860
(08114)柏瑞多重資產特別收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	22.74	10/20	7.3142
(08112)柏瑞多重資產特別收益基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	10.15	10/20	6.6320
(08110)柏瑞多重資產特別收益基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	江仲弘	2018/01/31	5.00	10/20	7.2846
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2018/01/04	0.01	10/20	12.7000
(08107)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2017/12/05	1.70	10/20	6.1518
(0875)柏瑞特別股息收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/08/01	6.42	10/20	7.0900
(0880)柏瑞特別股息收益基金N(AUD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/08/01	16.21	10/20	7.0900
(0882)柏瑞特別股息收益基金N9(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/04/11	17.21	10/20	12.0500
(0879)柏瑞特別股息收益基金N9(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/04/10	10.56	10/20	13.0900
(0873)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2017/04/07	6.94	10/20	4.9424
(0884)柏瑞特別股息收益基金N9(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/04/05	4.31	10/20	13.0900
(0881)柏瑞特別股息收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/04/05	224.67	10/20	6.7900
(0878)柏瑞特別股息收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/04/05	92.96	10/20	7.3500
(0883)柏瑞特別股息收益基金N(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/04/05	31.62	10/20	6.6000
(0853)柏瑞特別股息收益基金A(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/01/23	17.47	10/20	12.0700
(0854)柏瑞特別股息收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/01/23	62.47	10/20	6.6900
(0857)柏瑞特別股息收益基金A(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/01/23	8.28	10/20	13.3500
(0858)柏瑞特別股息收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/01/23	42.85	10/20	7.5200
(0855)柏瑞特別股息收益基金A(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/01/23	1.66	10/20	13.4200
(0856)柏瑞特別股息收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型全球市場	馬治雲	2017/01/23	11.01	10/20	6.8200
(08146)柏瑞新興亞太策略債券基金Ns(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/12/01	0.18	10/17	8.5855
(08134)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/08/18	0.19	10/20	5.8526
(08106)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(ZAR)(累積)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2016/08/18	0.40	10/20	17.4522
(0834)柏瑞亞洲亮點股票基金A(CNY)(CNY)	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2016/08/11	0.03	10/20	17.9400
(08105)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2016/07/27	1.28	10/20	6.0524
(08133)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/07/25	0.03	10/20	11.6274
(0874)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/07/21	0.89	10/20	11.6485
(08144)柏瑞新興亞太策略債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/07/18	0.90	10/17	7.5206
(08145)柏瑞新興亞太策略債券基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/07/14	0.26	10/17	12.3334
(08131)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/07/14	0.02	10/20	12.0035
(08141)柏瑞新興亞太策略債券基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/06/24	0.29	10/17	11.1718
(08132)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/06/22	0.06	10/20	6.8938
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/06/22	0.03	10/20	6.8638
(08160)柏瑞環球多元資產基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/06/14	0.05	10/20	9.7341
(08121)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(人民幣)(累積)(CNY)(累積)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2016/06/14	0.83	10/17	11.0112
(08143)柏瑞新興亞太策略債券基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/05/25	0.41	10/17	13.0581
(08128)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/05/23	0.22	10/20	6.0365
(08129)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/05/20	1.47	10/20	10.6606
(08159)柏瑞環球多元資產基金N(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/05/12	0.68	10/20	8.8754
(08102)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(CNY)(累積)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2016/05/11	0.78	10/20	14.4876
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/05/10	0.33	10/17	7.8064
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2016/05/04	0.01	10/20	18.0800
(0829)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/05/03	0.01	10/20	12.4818
(08137)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/04/29	0.62	10/20	5.0195
(08158)柏瑞環球多元資產基金N(CNY)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/04/27	1.07	10/20	8.1832
(08136)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9(TWD)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/04/25	0.01	10/20	10.1420
(08135)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/04/22	0.37	10/20	4.7417
(08130)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2016/04/21	0.27	10/20	6.7410
(08142)柏瑞新興亞太策略債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/04/11	1.08	10/17	7.3976
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/04/11	0.04	10/20	5.5069
(08120)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(台幣)(累積)(TWD)(累積)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2016/04/11	0.12	10/17	9.8594
(08122)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(美元)(累積)(USD)(累積)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2016/04/11	2.35	10/17	11.0764
(08139)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9(USD)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/04/07	2.20	10/20	11.5075
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/04/01	0.00	10/20	11.3859
(0836)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/03/31	0.00	10/20	11.7619
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/03/29	0.73	10/17	12.9453
(0851)柏瑞環球多元資產基金A(ZAR)(累積)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	0.01	10/20	18.7505
(0852)柏瑞環球多元資產基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	0.04	10/20	7.9982
(0849)柏瑞環球多元資產基金A(CNY)(累積)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	0.04	10/20	14.2276
(0850)柏瑞環球多元資產基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	0.08	10/20	8.3826
(0845)柏瑞環球多元資產基金A(TWD)(累積)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	1.73	10/20	12.5258
(0846)柏瑞環球多元資產基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	0.37	10/20	7.6107
(0847)柏瑞環球多元資產基金A(USD)(累積)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	0.04	10/20	14.1489
(0848)柏瑞環球多元資產基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	全球組合型平衡型	邢是霈	2016/03/22	0.10	10/20	8.9482
(08138)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2016/03/11	0.12	10/20	5.6279
(08101)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(TWD)(累積)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2016/01/29	9.57	10/20	13.3201
(0869)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(USD)(累積)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2016/01/27	1.68	10/20	15.3153
(0870)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2016/01/27	1.21	10/20	7.6598
(08140)柏瑞新興亞太策略債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2016/01/26	0.35	10/17	6.7598
(08125)柏瑞亞太高股息基金N(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2015/11/16	0.03	10/20	12.1800
(0839)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(台幣)(TWD)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	2.62	10/17	10.1316
(0841)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元)(USD)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	1.39	10/17	11.4645
(0843)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣)(CNY)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	0.06	10/17	11.8143
(0840)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	4.16	10/17	4.0652
(0842)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	2.89	10/17	4.8040
(0844)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	0.67	10/17	4.3938
(08117)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	5.15	10/17	4.0655
(08119)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	1.41	10/17	4.8042
(08118)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	施宜君	2015/11/05	2.63	10/17	4.3942
(08103)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2015/11/04	7.12	10/20	6.7830
(08104)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(USD)(累積)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2015/11/03	4.32	10/20	13.9428
(08124)柏瑞亞太高股息基金N(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2015/09/16	0.07	10/20	10.8400
(08123)柏瑞亞太高股息基金N(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2015/09/03	0.15	10/20	12.7800
(0838)柏瑞亞太高股息基金B(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2015/09/03	0.15	10/20	12.7800
(0899)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2015/08/28	28.65	10/20	5.8133
(08100)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2015/08/27	5.98	10/20	6.2914
(0837)柏瑞亞太高股息基金A(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2015/06/26	0.08	10/20	9.0500
(0831)柏瑞新興亞太策略債券基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2015/06/17	0.39	10/17	13.8535
(0830)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2015/06/08	0.07	10/20	6.5072
(0835)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2015/06/08	0.07	10/20	4.6319
(0832)柏瑞新興亞太策略債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2015/02/03	0.44	10/17	7.2154
(0867)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(CNY)(累積)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2014/09/18	0.33	10/20	14.2752
(0868)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2014/09/18	1.93	10/20	6.3615
(0822)柏瑞亞洲亮點股票基金A(TWD)(TWD)	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2014/07/29	1.52	10/20	18.8200
(0833)柏瑞旗艦全球債券組合基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金	全球組合型債券型	詹惠羽	2014/06/11	0.00	03/30	8.5181
(0820)柏瑞新興亞太策略債券基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2014/03/11	1.28	10/17	12.5210
(0821)柏瑞新興亞太策略債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君	2014/03/11	0.80	10/17	6.9124
(0872)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2014/02/14	0.44	10/20	6.3816
(0871)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2014/01/27	0.52	10/20	6.0858
(0819)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2012/05/02	1.40	10/20	5.9407
(0818)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	陳柏元	2012/05/02	0.94	10/20	12.1395
(0814)柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2010/05/17	0.75	10/20	11.7981
(0815)柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	許雅婷	2010/05/17	4.60	10/20	4.4738
(0812)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2008/08/01	11.73	10/20	15.3774
(0813)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	劉文茵	2008/08/01	47.10	10/20	5.0852
(0811)柏瑞亞太高股息基金-B(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2007/10/12	0.56	10/20	9.7400
(0810)柏瑞亞太高股息基金-A(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2007/10/12	1.68	10/20	18.0300
(0809)柏瑞美國雙核心收益基金B(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	劉文茵	2007/04/10	0.56	10/20	6.1383
(0808)柏瑞美國雙核心收益基金A(TWD)(累積)	債券型海外債券投資等級	劉文茵	2007/04/10	4.95	10/20	11.6538
(0807)柏瑞拉丁美洲基金(TWD)	跨國投資股票型區域型	馬治雲	2006/10/27	7.68	10/20	10.3400
(0806)柏瑞全球金牌組合基金(TWD)	全球組合型平衡型	方奕翔	2005/11/10	5.01	10/20	21.0300
(0805)柏瑞旗艦全球債券組合基金-A(TWD)(TWD)(累積)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	全球組合型債券型	詹惠羽	2005/06/09	3.26	10/20	13.2406
(0804)柏瑞旗艦全球成長組合基金(TWD)	全球組合型股票型	邢是霈	2004/10/27	15.80	10/20	29.6200
(0803)柏瑞旗艦全球平衡組合基金(TWD)	全球組合型平衡型	方奕翔	2004/03/10	27.24	10/20	24.7100
(0802)柏瑞巨輪貨幣市場基金(TWD)	國內貨幣市場型	劉文茵	1998/09/07	52.07	10/21	14.3446
(0801)柏瑞巨人基金A(TWD)	國內股票開放型一般股票型	高豪志	1997/08/30	21.63	10/21	35.16
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)	跨國投資股票型區域型	馬治雲		N/A	10/20	N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)	跨國投資股票型區域型	馬治雲		N/A	10/20	N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)	跨國投資股票型區域型	馬治雲		N/A	10/20	N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣)	債券型非投資等級債券型	劉文茵		N/A	10/17	N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣)	債券型非投資等級債券型	劉文茵		N/A	10/17	N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元)	全球組合型平衡型	邢是霈		N/A	10/20	N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣)	全球組合型平衡型	邢是霈		N/A	10/20	N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	江仲弘		N/A	10/17	N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	江仲弘		N/A	10/17	N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	江仲弘		N/A	10/17	N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣)	全球組合型平衡型	邢是霈		N/A	10/20	N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣)	全球組合型平衡型	邢是霈		N/A	10/20	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	10/20	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	10/20	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	10/20	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	10/20	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	10/20	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	10/20	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	10/20	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	10/20	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	10/20	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	10/20	N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	馬治雲		N/A	10/20	N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君		N/A	10/20	N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君		N/A	10/20	N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君		N/A	10/20	N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	施宜君		N/A	10/20	N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)	債券型非投資等級債券型	劉文茵		N/A	10/20	N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣)	債券型非投資等級債券型	許雅婷		N/A	10/20	N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣)	債券型非投資等級債券型	許雅婷		N/A	10/20	N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣)	國內股票開放型一般股票型	高豪志		N/A	10/20	N/A
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣)	跨國投資股票型單一國家	方定宇		N/A	10/20	N/A
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣)	跨國投資股票型單一國家	方定宇		N/A	10/20	N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)	債券型非投資等級債券型	許雅婷		N/A	10/20	N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	10/20	N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元)	債券型非投資等級債券型	許雅婷		N/A	10/20	N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣)	債券型非投資等級債券型	許雅婷		N/A	10/20	N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)	債券型非投資等級債券型	許雅婷		N/A	10/20	N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	10/20	N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	10/20	N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	10/20	N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	10/20	N/A
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊		N/A	10/20	N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊		N/A	10/20	N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	10/20	N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君		N/A	10/20	N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君		N/A	10/20	N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	施宜君		N/A	10/20	N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	施宜君		N/A	10/20	N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘		N/A	10/20	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	陳柏元		N/A	10/20	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	陳柏元		N/A	10/20	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	陳柏元		N/A	10/20	N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘		N/A	10/20	N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘		N/A	10/20	N/A
(08182)柏瑞全球策略量化債券基金A(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級	陳柏元		N/A	10/20	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	陳柏元		N/A	10/20	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	10/20	N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級	陳柏元		N/A	10/20	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	10/20	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	10/20	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	10/20	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	10/20	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	10/20	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	10/20	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	10/20	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	10/20	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	10/20	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	10/20	N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	10/20	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	10/20	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	10/20	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	10/20	N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋		N/A	10/20	N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋		N/A	10/20	N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	連伯瑋		N/A	10/20	N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	連伯瑋		N/A	10/20	N/A
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元)	債券型海外債券投資等級	劉文茵		N/A	10/20	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	10/20	N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)	跨國投資股票型全球市場	方定宇		N/A	10/20	N/A
柏瑞美利堅多重資產收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘		N/A	10/20	N/A
柏瑞美利堅多重資產收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘		N/A	10/20	N/A
柏瑞美利堅多重資產收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘		N/A	10/20	N/A
柏瑞美利堅多重資產收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘		N/A	10/20	N/A
柏瑞美利堅多重資產收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘		N/A	10/20	N/A
柏瑞美利堅多重資產收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘		N/A	10/20	N/A
柏瑞美利堅多重資產收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘		N/A	10/20	N/A
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	跨國投資股票型區域型	馬治雲		N/A	10/20	N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元)	跨國投資股票型區域型	馬治雲		N/A	10/20	N/A
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)	債券型非投資等級債券型	許雅婷		N/A	10/20	N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣)	跨國投資股票型區域型	馬治雲		N/A	10/20	N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元)	跨國投資股票型區域型	馬治雲		N/A	10/20	N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣)	跨國投資股票型區域型	馬治雲		N/A	10/20	N/A
柏瑞美利堅多重資產收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘		N/A	10/20	N/A
柏瑞美利堅多重資產收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘		N/A	10/20	N/A
柏瑞美利堅多重資產收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	江仲弘		N/A	10/20	N/A
柏瑞美利堅多重資產收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	江仲弘		N/A	10/20	N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	10/20	N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	10/20	N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	10/20	N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊		N/A	10/20	N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊		N/A	10/20	N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	10/20	N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	10/20	N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	10/20	N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	10/20	N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊		N/A	10/20	N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	邱紹驊		N/A	10/20	N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	邱紹驊		N/A	10/20	N/A