線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/04/30 0.03 09/05 10.4500
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/20 0.00 09/05 10.1300
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/15 0.03 09/05 10.4600
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/13 0.02 09/05 10.0900
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/06 0.17 09/05 10.1400
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/05 0.10 09/05 10.2100
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/05 0.04 09/05 10.1700
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/04 0.18 09/05 10.5100
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 0.51 09/05 10.9100
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 1.17 09/05 10.6500
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 0.12 09/05 10.7900
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 1.04 09/05 10.6400
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 2.88 09/05 10.3900
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 1.08 09/05 10.3500
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 0.61 09/05 10.9100
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 1.67 09/05 10.6500
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 0.24 09/05 10.7700
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 2.68 09/05 10.6400
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 5.23 09/05 10.3900
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 1.18 09/05 10.3700
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 1.06 09/05 10.7100
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 1.42 09/05 10.5400
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.58 09/05 10.3300
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 2.58 09/05 10.4200
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 1.99 09/05 10.2600
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.87 09/05 10.1200
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.36 09/05 10.7100
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.39 09/05 10.5400
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.41 09/05 10.3300
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 1.65 09/05 10.4200
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 1.27 09/05 10.2600
    鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.58 09/05 10.1200
    鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2023/08/24 0.52 09/05 11.9000
    鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2023/08/24 0.72 09/05 11.8100
    鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2023/08/24 0.19 09/05 11.4900
    鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2023/08/24 0.54 09/05 11.4300
    鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2023/08/24 0.36 09/05 11.3300
    鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2023/08/24 0.36 09/05 11.1000
    鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2023/08/24 0.15 09/05 11.9100
    鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2023/08/24 0.17 09/05 11.8100
    鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2023/08/24 0.11 09/05 11.4500
    鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2023/08/24 0.53 09/05 11.4300
    鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2023/08/24 0.31 09/05 11.3300
    鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2023/08/24 0.45 09/05 11.1100
    		(03108)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金N2(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2023/03/01 0.02 09/05 12.0200
    		(03113)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金ND(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2023/02/21 0.12 09/05 10.2400
    		(0398)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金A2(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2023/02/16 0.01 09/05 11.8300
    		(03103)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金AD(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2023/02/15 0.03 09/05 10.2500
    		(0394)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金A2(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.25 09/05 11.6400
    		(03104)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金N2(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.15 09/05 11.6400
    		(0399)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金AD(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.21 09/05 10.7000
    		(03109)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金ND(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.91 09/05 10.7000
    		(0395)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金A2(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.14 09/05 11.6700
    		(03105)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金N2(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.31 09/05 11.6700
    		(03100)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金AD(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.15 09/05 10.7000
    		(03110)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金ND(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.83 09/05 10.7000
    		(0396)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金A2(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.04 09/05 11.0600
    		(03106)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金N2(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.10 09/05 11.0800
    		(03101)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金AD(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.06 09/05 10.2100
    		(03111)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金ND(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.19 09/05 10.2200
    		(0397)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金A2(AUD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.02 09/05 11.1200
    		(03107)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金N2(AUD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.06 09/05 11.1800
    		(03102)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金AD(AUD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.05 09/05 10.2500
    		(03112)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金ND(AUD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.23 09/05 10.4500
    		(0374)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.44 09/05 11.3700
    		(0384)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.13 09/05 11.3800
    		(0379)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.95 09/05 10.0600
    		(0389)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.57 09/05 10.0600
    		(0375)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.16 09/05 11.2900
    		(0385)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.03 09/05 11.3000
    		(0380)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.21 09/05 9.9500
    		(0390)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.26 09/05 9.9500
    		(0376)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.09 09/05 10.7100
    		(0386)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.09 09/05 10.7000
    		(0381)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.18 09/05 9.4800
    		(0391)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.24 09/05 9.4700
    		(0377)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.19 09/05 11.0000
    		(0387)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.02 09/05 11.0000
    		(0382)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.07 09/05 9.7700
    		(0392)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.10 09/05 9.7200
    		(0378)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.13 09/05 11.8900
    		(0388)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.12 09/05 12.0100
    		(0383)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.11 09/05 9.8400
    		(0393)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.14 09/05 9.8300
    		(0364)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.88 09/05 11.7800
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.69 09/05 11.7800
    		(0368)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.75 09/05 10.5400
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 2.34 09/05 10.5400
    		(0365)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.85 09/05 10.1700
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 1.36 09/05 10.1700
    		(0369)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.59 09/05 9.0700
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 1.53 09/05 9.0700
    		(0366)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.03 09/05 9.7200
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.11 09/05 9.7000
    		(0370)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.13 09/05 8.5700
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.70 09/05 8.5800
    		(0373)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.05 09/05 9.8100
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.10 09/05 9.7900
    		(0371)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.06 09/05 8.7800
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.19 09/05 8.7900
    		(0367)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.01 09/05 10.9000
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.12 09/05 10.9700
    		(0372)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.07 09/05 8.9600
    鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.13 09/05 8.9500
    		(0354)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.22 09/05 11.8200
    鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.08 09/05 11.8200
    		(0355)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.48 09/05 9.0400
    鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.05 09/05 9.0400
    		(0356)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.47 09/05 10.4900
    鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.43 09/05 10.4900
    		(0357)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.65 09/05 7.9400
    鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.61 09/05 7.9400
    		(0358)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.25 09/05 10.2100
    鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.19 09/05 10.2100
    		(0359)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.42 09/05 7.5400
    鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.50 09/05 7.5300
    		(0360)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.01 09/05 9.9700
    鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.01 09/05 10.1000
    		(0361)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.12 09/05 7.6400
    鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.09 09/05 7.6200
    		(0362)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.02 09/05 11.8200
    鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.05 09/05 11.7000
    		(0363)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.09 09/05 7.8200
    鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.32 09/05 7.7200
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 8.13 09/05 8.8400
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 11.98 09/05 7.9200
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.56 09/05 7.5800
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 3.68 09/05 7.3700
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.65 09/05 7.7500
    		(0344)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 2.08 09/05 10.7000
    		(0346)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.11 09/05 9.6500
    		(0350)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.18 09/05 9.2200
    		(0348)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.13 09/05 9.4400
    		(0352)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.10 09/05 10.9300
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 2.44 09/05 10.6800
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 4.68 09/05 9.6500
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.35 09/05 9.2400
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.24 09/05 9.4500
    鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.23 09/05 11.0600
    		(0345)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.63 09/05 8.8300
    		(0347)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.74 09/05 7.9200
    		(0351)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.14 09/05 7.5800
    		(0349)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.70 09/05 7.3700
    		(0353)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.10 09/05 7.7000
    		(0334)鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金-A2(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.82 09/05 10.8600
    鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.26 09/05 10.8500
    		(0339)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.86 09/05 7.2300
    鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 3.11 09/05 7.2300
    		(0335)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.24 09/05 10.2200
    鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.07 09/05 10.2200
    		(0340)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.72 09/05 6.8200
    鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 6.99 09/05 6.8200
    		(0336)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.10 09/05 10.1700
    鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.47 09/05 10.1100
    		(0341)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.27 09/05 6.5200
    鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.76 09/05 6.4800
    		(0337)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.12 09/05 9.4500
    鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.38 09/05 9.5400
    		(0342)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.16 09/05 6.4000
    鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.35 09/05 6.3900
    		(0338)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.01 09/05 11.3900
    鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.16 09/05 11.9100
    		(0343)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.16 09/05 6.5200
    鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.34 09/05 6.4900
    		(0324)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.32 09/05 11.4100
    鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.83 09/05 11.4100
    		(0329)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.59 09/05 8.7800
    鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 8.72 09/05 8.7700
    		(0328)鋒裕匯理實質收息多重資產金-A2(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.03 09/05 14.0900
    鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.67 09/05 14.5400
    		(0333)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.47 09/05 9.4100
    鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 4.91 09/05 9.5800
    		(0327)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2(AUD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.25 09/05 9.8300
    鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.78 09/05 9.9200
    		(0332)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD(AUD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.72 09/05 7.5900
    鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 5.38 09/05 7.5500
    		(0325)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.83 09/05 10.8400
    鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 4.96 09/05 10.8400
    		(0330)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 3.33 09/05 8.2900
    鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 27.68 09/05 8.2900
    		(0326)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.36 09/05 10.6700
    鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 2.41 09/05 10.6600
    		(0331)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.89 09/05 7.7500
    鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 7.85 09/05 7.7300
    		(0314)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 1.68 09/05 10.7100
    		(0315)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.47 09/05 10.5500
    		(0316)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.30 09/05 10.4500
    		(0317)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.13 09/05 9.7100
    		(0318)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.03 09/05 12.4400
    鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 4.24 09/05 10.7000
    鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 6.32 09/05 10.5500
    鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 2.27 09/05 10.4400
    鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 1.02 09/05 9.7400
    鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.60 09/05 12.4400
    		(0319)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 9.04 09/05 6.5400
    		(0320)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 3.76 09/05 6.4400
    		(0321)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 1.02 09/05 6.0200
    		(0322)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.45 09/05 5.9100
    		(0323)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.54 09/05 6.1200
    鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 49.41 09/05 6.5400
    鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 45.27 09/05 6.4400
    鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 8.95 09/05 6.0200
    鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 6.71 09/05 5.8800
    鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 5.70 09/05 6.0700