線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    		(03114)鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 16.92 12/22 10.2700
    		(03115)鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(美元)(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 4.82 12/22 10.0500
    鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 0.89 12/22 10.0200
    		(03116)鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 3.42 12/22 10.2700
    		(03117)鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 1.54 12/22 10.0500
    鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 0.39 12/22 10.0200
    		(03118)鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 3.44 12/22 10.2700
    		(03119)鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(美元)(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 1.85 12/22 10.0500
    鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 0.33 12/22 10.0200
    		(03120)鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 5.44 12/22 10.2700
    		(03121)鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 2.34 12/22 10.0500
    鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 0.58 12/22 10.0300
    東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.10 12/22 9.9800
    東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.23 12/22 9.9700
    東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.20 12/22 10.4400
    東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.82 12/22 10.1300
    東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.16 12/22 10.0500
    東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.06 12/22 10.0700
    東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.06 12/22 10.1100
    東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 2.02 12/22 10.3500
    東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 1.79 12/22 10.0500
    東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.57 12/22 9.9900
    東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.80 12/22 10.4400
    東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 1.04 12/22 10.1300
    東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.13 12/22 10.0600
    東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.09 12/22 10.0700
    東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.14 12/22 10.1100
    東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.45 12/22 10.3500
    東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.97 12/22 10.0500
    東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.32 12/22 9.9900
    東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.10 12/22 9.9900
    東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.29 12/19 9.9500
    東方匯理全球非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2025/07/24 0.00 12/19 10.5400
    東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.14 12/22 10.9200
    東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.29 12/22 11.6700
    東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.02 12/22 10.9000
    東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.54 12/22 11.1000
    東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.46 12/22 11.0500
    東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.05 12/22 10.7700
    東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.21 12/22 11.4800
    東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.20 12/22 10.8000
    東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.71 12/22 10.9200
    東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.11 12/22 10.8500
    東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.15 12/22 10.9200
    東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.18 12/22 11.6700
    東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.05 12/22 11.1300
    東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 1.33 12/22 11.1000
    東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.09 12/22 11.0700
    東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.20 12/22 10.7800
    東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.37 12/22 11.4800
    東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.15 12/22 10.8300
    東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.75 12/22 10.9200
    東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.36 12/22 10.8600
    東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 1.60 12/22 11.2800
    東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 1.35 12/22 11.7900
    東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.28 12/22 11.4600
    東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.27 12/22 11.6000
    東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.23 12/22 11.9500
    東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.52 12/22 11.0500
    東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.17 12/22 11.5600
    東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.06 12/22 11.3200
    東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.11 12/22 11.3300
    東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.04 12/22 11.4700
    東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 2.40 12/22 11.2800
    東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 2.47 12/22 11.7900
    東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.52 12/22 11.4800
    東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.45 12/22 11.5900
    東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.41 12/22 11.9800
    東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.87 12/22 11.0500
    東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.60 12/22 11.5600
    東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.08 12/22 11.3200
    東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.27 12/22 11.3500
    東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.37 12/22 11.4600
    東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/04/30 0.19 12/22 11.1000
    東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/20 0.13 12/22 10.8700
    東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/15 0.27 12/22 11.0600
    東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/13 0.17 12/22 9.9800
    東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/06 0.82 12/22 10.0300
    東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/05 0.45 12/22 10.2200
    東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/05 0.13 12/22 10.1900
    東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/04 0.07 12/22 11.2300
    東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 0.64 12/22 11.7600
    東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 0.65 12/22 11.6900
    東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 0.12 12/22 12.1900
    東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 1.33 12/22 10.5600
    東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 2.02 12/22 10.5200
    東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 0.48 12/22 10.3100
    東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 0.97 12/22 11.7600
    東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 1.39 12/22 11.6900
    東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 0.31 12/22 12.1500
    東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 3.88 12/22 10.5600
    東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 4.48 12/22 10.5200
    東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 1.12 12/22 10.3500
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.32 12/22 10.9400
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.41 12/22 10.9500
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.29 12/22 10.3600
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 1.71 12/22 9.7800
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.75 12/22 9.8200
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.50 12/22 9.4900
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.31 12/22 10.9300
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.42 12/22 10.9500
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.45 12/22 10.3600
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 1.24 12/22 9.7800
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.87 12/22 9.8200
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.83 12/22 9.5000
    東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.29 12/22 13.5100
    東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.25 12/22 13.6300
    東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.18 12/22 12.7800
    東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.42 12/22 12.1000
    東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.16 12/22 12.2200
    東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.21 12/22 11.6900
    東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.15 12/22 13.5100
    東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.16 12/22 13.6300
    東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.07 12/22 12.6700
    東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.63 12/22 12.1000
    東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.29 12/22 12.2200
    東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.46 12/22 11.7000
    		(03108)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2023/03/01 0.12 12/22 11.6700
    		(03113)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2023/02/21 0.23 12/22 9.9300
    		(0398)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2023/02/16 0.00 12/22 12.9000
    		(03103)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2023/02/15 0.01 12/22 9.6900
    		(0394)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.31 12/22 12.0600
    		(03104)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.10 12/22 12.0600
    		(0399)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.23 12/22 10.3200
    		(03109)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.91 12/22 10.3200
    		(0395)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.08 12/22 12.3100
    		(03105)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.24 12/22 12.3100
    		(03100)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.11 12/22 10.5300
    		(03110)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.45 12/22 10.5300
    		(0396)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.05 12/22 11.2600
    		(03106)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.11 12/22 11.2700
    		(03101)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.10 12/22 9.8000
    		(03111)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.18 12/22 9.8300
    		(0397)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(AUD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.01 12/22 11.7600
    		(03107)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(AUD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.05 12/22 11.6600
    		(03102)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.03 12/22 9.9800
    		(03112)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.22 12/22 10.2000
    		(0374)東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.17 12/22 11.8300
    		(0384)東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.07 12/22 11.8300
    		(0379)東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.52 12/22 9.5500
    		(0389)東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.32 12/22 9.5500
    		(0375)東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.01 12/22 11.9400
    		(0385)東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.02 12/22 11.9600
    		(0380)東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.10 12/22 9.6300
    		(0390)東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.14 12/22 9.6400
    		(0376)東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.03 12/22 10.9300
    		(0386)東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.01 12/22 10.9200
    		(0381)東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.11 12/22 8.9700
    		(0391)東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.14 12/22 8.9600
    		(0377)東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.05 12/22 11.5400
    		(0387)東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.00 12/22 11.9700
    		(0382)東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.04 12/22 9.4500
    		(0392)東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.07 12/22 9.4000
    		(0378)東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.05 12/22 13.0400
    		(0388)東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.12 12/22 13.1700
    		(0383)東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(再投資)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.08 12/22 9.3900
    		(0393)東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.12 12/22 9.3900
    		(0364)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 1.28 12/22 12.3100
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 1.66 12/22 12.3100
    		(0368)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.50 12/22 10.2800
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 2.67 12/22 10.2800
    		(0365)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.27 12/22 10.8100
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 1.22 12/22 10.8100
    		(0369)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.27 12/22 9.0200
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.81 12/22 9.0200
    		(0366)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.03 12/22 9.9800
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.13 12/22 9.9400
    		(0370)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.11 12/22 8.3300
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.81 12/22 8.3500
    		(0373)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.02 12/22 10.3200
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.07 12/22 10.3400
    		(0371)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.04 12/22 8.7000
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.17 12/22 8.7200
    		(0367)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.05 12/22 12.0600
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.13 12/22 12.0900
    		(0372)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.07 12/22 8.7800
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.15 12/22 8.7800
    		(0354)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.28 12/22 12.4900
    東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.43 12/22 12.5000
    		(0355)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.48 12/22 8.4900
    東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.20 12/22 8.4900
    		(0356)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.21 12/22 11.2800
    東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.38 12/22 11.2800
    		(0357)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.21 12/22 7.6100
    東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.99 12/22 7.6100
    		(0358)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.15 12/22 10.5900
    東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.14 12/22 10.6000
    		(0359)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.31 12/22 7.0900
    東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.41 12/22 7.0800
    		(0360)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(AUD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.01 12/22 10.5200
    東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.12 12/22 10.6900
    		(0361)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.08 12/22 7.1800
    東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.06 12/22 7.1600
    		(0362)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.02 12/22 13.0800
    東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.05 12/22 12.9800
    		(0363)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.09 12/22 7.3500
    東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.34 12/22 7.2600
    東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 11.30 12/22 8.2900
    東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 11.04 12/22 7.5700
    東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.34 12/22 7.2300
    東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 3.43 12/22 6.9000
    東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.38 12/22 7.3300
    		(0344)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 2.95 12/22 10.7600
    		(0346)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.02 12/22 9.8700
    		(0350)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.14 12/22 9.3600
    		(0348)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.11 12/22 9.3300
    		(0352)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.13 12/22 11.5700
    東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 4.13 12/22 10.7400
    東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 3.84 12/22 9.8700
    東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.38 12/22 9.3800
    東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.92 12/22 9.3300
    東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.15 12/22 11.7300
    		(0345)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.63 12/22 8.2900
    		(0347)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.54 12/22 7.5800
    		(0351)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.12 12/22 7.2200
    		(0349)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.36 12/22 6.8900
    		(0353)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.08 12/22 7.2800
    		(0334)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.65 12/22 12.0700
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.77 12/22 12.0600
    		(0339)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.72 12/22 7.1300
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 2.84 12/22 7.1400
    		(0335)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.11 12/22 11.5600
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.49 12/22 11.5600
    		(0340)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.54 12/22 6.8700
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 4.82 12/22 6.8700
    		(0336)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.13 12/22 11.0900
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.36 12/22 11.0200
    		(0341)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.21 12/22 6.4200
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.49 12/22 6.3700
    		(0337)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.07 12/22 10.5800
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.28 12/22 10.6800
    		(0342)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.14 12/22 6.4100
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.01 12/22 6.3900
    		(0338)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.03 12/22 13.2600
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.13 12/22 13.8700
    		(0343)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.13 12/22 6.4600
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.00 12/22 6.4300
    		(0324)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.27 12/22 12.6600
    東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.70 12/22 12.6600
    		(0329)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.11 12/22 9.0300
    東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 6.04 12/22 9.0300
    		(0328)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.03 12/22 16.4400
    東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.20 12/22 16.8600
    		(0333)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.34 12/22 9.6900
    東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 2.86 12/22 9.8500
    		(0327)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(AUD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.17 12/22 10.9700
    東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.45 12/22 11.0200
    		(0332)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.47 12/22 7.8800
    東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 4.24 12/22 7.8500
    		(0325)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.41 12/22 12.2300
    東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 2.22 12/22 12.2300
    		(0330)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.90 12/22 8.7000
    東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 16.32 12/22 8.7000
    		(0326)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.25 12/22 11.6100
    東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.34 12/22 11.5900
    		(0331)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.71 12/22 7.9400
    東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 5.92 12/22 7.9100
    東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 4.82 12/22 11.4900
    東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 1.34 12/22 10.9600
    東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.73 12/22 10.5000
    東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.25 12/22 14.0800
    		(0319)東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 12.00 12/22 6.1300
    		(0320)東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 3.05 12/22 6.1600
    		(0321)東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.95 12/22 5.7500
    		(0322)東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.49 12/22 5.6700
    		(0323)東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.61 12/22 5.9100
    東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 70.53 12/22 6.1300
    東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 38.09 12/22 6.1600
    東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 7.68 12/22 5.7600
    東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 6.27 12/22 5.6400
    東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 3.88 12/22 5.8700
    		(0317)東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.15 12/22 10.4600
    		(0318)東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.23 12/22 14.0800
    東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 8.70 12/22 11.4500
    		(0314)東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 1.58 12/22 11.4600
    		(0316)東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.29 12/22 10.9800
    		(0315)東方匯理全球非投資等級債券基金A2累積型(美元)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 1.09 12/22 11.4800
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 N/A 12/19 N/A
    東方匯理美元核心收益債券基金-I2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 N/A 12/19 N/A