基金公司
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基金類型
線上交易
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
曾咨瑋
2024/03/20
0.02
04/26
9.7500
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
曾咨瑋
2024/03/15
0.00
04/26
9.9600
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
曾咨瑋
2024/03/13
0.01
04/26
9.8200
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
曾咨瑋
2024/03/06
0.06
04/26
9.8600
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
曾咨瑋
2024/03/05
0.05
04/26
9.8500
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
曾咨瑋
2024/03/05
0.04
04/26
9.8300
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
曾咨瑋
2024/03/04
0.18
04/26
9.9900
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
曾咨瑋
2024/01/25
0.81
04/26
10.4700
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
曾咨瑋
2024/01/25
1.85
04/26
10.0700
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
曾咨瑋
2024/01/25
0.28
04/26
10.1000
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
曾咨瑋
2024/01/25
1.53
04/26
10.4200
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
曾咨瑋
2024/01/25
3.87
04/26
10.0200
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
曾咨瑋
2024/01/25
1.13
04/26
10.0200
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
曾咨瑋
2024/01/25
0.58
04/26
10.4700
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
曾咨瑋
2024/01/25
1.69
04/26
10.0700
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
曾咨瑋
2024/01/25
0.21
04/26
10.1000
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
曾咨瑋
2024/01/25
2.29
04/26
10.4200
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
曾咨瑋
2024/01/25
4.97
04/26
10.0200
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
曾咨瑋
2024/01/25
1.08
04/26
10.0200
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2024/01/18
4.49
04/26
10.2100
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2024/01/18
3.21
04/26
9.9000
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2024/01/18
0.72
04/26
9.8300
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2024/01/18
5.08
04/26
10.1600
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2024/01/18
3.21
04/26
9.8500
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2024/01/18
0.94
04/26
9.7800
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2024/01/18
0.44
04/26
10.2100
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2024/01/18
0.35
04/26
9.9000
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2024/01/18
0.37
04/26
9.8200
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2024/01/18
1.90
04/26
10.1600
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2024/01/18
1.32
04/26
9.8500
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2024/01/18
0.59
04/26
9.7800
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
廖偉至
2023/08/24
0.50
04/26
11.5600
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
廖偉至
2023/08/24
0.40
04/26
11.2900
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
廖偉至
2023/08/24
0.15
04/26
11.1100
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
廖偉至
2023/08/24
0.55
04/26
11.2800
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
廖偉至
2023/08/24
0.38
04/26
11.0100
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
廖偉至
2023/08/24
0.37
04/26
10.8700
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
廖偉至
2023/08/24
0.15
04/26
11.5600
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
廖偉至
2023/08/24
0.14
04/26
11.2900
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
廖偉至
2023/08/24
0.04
04/26
11.1300
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
廖偉至
2023/08/24
0.36
04/26
11.2800
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
廖偉至
2023/08/24
0.24
04/26
11.0100
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
廖偉至
2023/08/24
0.32
04/26
10.8900
(03108)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金N2(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2023/03/01
0.02
04/26
11.3700
(03113)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金ND(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2023/02/21
0.11
04/26
9.9400
(0398)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金A2(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2023/02/16
0.01
04/26
11.2300
(03103)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金AD(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2023/02/15
0.03
04/26
10.0000
(0394)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金A2(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2022/10/28
0.27
04/26
11.2800
(03104)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金N2(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2022/10/28
0.13
04/26
11.2800
(0399)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金AD(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2022/10/28
0.25
04/26
10.5400
(03109)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金ND(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2022/10/28
0.94
04/26
10.5400
(0395)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金A2(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2022/10/28
0.14
04/26
11.1400
(03105)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金N2(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2022/10/28
0.28
04/26
11.1400
(03100)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金AD(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2022/10/28
0.15
04/26
10.3900
(03110)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金ND(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2022/10/28
0.82
04/26
10.3900
(0396)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金A2(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2022/10/28
0.04
04/26
10.6900
(03106)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金N2(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2022/10/28
0.08
04/26
10.7100
(03101)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金AD(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2022/10/28
0.07
04/26
10.0000
(03111)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金ND(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2022/10/28
0.22
04/26
10.0100
(0397)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金A2(AUD)(累積)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2022/10/28
0.02
04/26
10.6700
(03107)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金N2(AUD)(累積)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2022/10/28
0.04
04/26
10.7400
(03102)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金AD(AUD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2022/10/28
0.07
04/26
9.9800
(03112)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金ND(AUD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2022/10/28
0.19
04/26
10.1600
(0374)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉佳雨
2022/10/12
0.24
04/26
11.0000
(0384)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉佳雨
2022/10/12
0.09
04/26
11.0000
(0379)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉佳雨
2022/10/12
0.75
04/26
9.9500
(0389)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉佳雨
2022/10/12
0.44
04/26
9.9600
(0375)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉佳雨
2022/10/12
0.03
04/26
10.7600
(0385)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉佳雨
2022/10/12
0.02
04/26
10.7600
(0380)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉佳雨
2022/10/12
0.14
04/26
9.7100
(0390)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉佳雨
2022/10/12
0.22
04/26
9.7100
(0376)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉佳雨
2022/10/12
0.07
04/26
10.3300
(0386)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉佳雨
2022/10/12
0.08
04/26
10.3200
(0381)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉佳雨
2022/10/12
0.17
04/26
9.3200
(0391)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉佳雨
2022/10/12
0.23
04/26
9.3200
(0377)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉佳雨
2022/10/12
0.07
04/26
10.5500
(0387)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉佳雨
2022/10/12
0.09
04/26
10.5300
(0382)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉佳雨
2022/10/12
0.07
04/26
9.5400
(0392)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉佳雨
2022/10/12
0.10
04/26
9.4900
(0378)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉佳雨
2022/10/12
0.04
04/26
11.2700
(0388)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉佳雨
2022/10/12
0.11
04/26
11.3400
(0383)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉佳雨
2022/10/12
0.10
04/26
9.6400
(0393)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉佳雨
2022/10/12
0.12
04/26
9.6200
(0364)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2022/01/24
0.58
04/26
11.4800
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2022/01/24
0.26
04/26
11.4800
(0368)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2022/01/24
0.49
04/26
10.4400
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2022/01/24
1.51
04/26
10.4400
(0365)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2022/01/24
0.95
04/26
9.7600
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2022/01/24
1.26
04/26
9.7600
(0369)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2022/01/24
0.44
04/26
8.8500
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2022/01/24
1.54
04/26
8.8500
(0366)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2022/01/24
0.03
04/26
9.4400
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2022/01/24
0.08
04/26
9.4100
(0370)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2022/01/24
0.11
04/26
8.4400
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2022/01/24
0.63
04/26
8.4500
(0373)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2022/01/24
0.05
04/26
9.4600
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2022/01/24
0.10
04/26
9.4400
(0371)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2022/01/24
0.06
04/26
8.5800
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2022/01/24
0.20
04/26
8.5800
(0367)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2022/01/24
0.01
04/26
10.3700
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2022/01/24
0.10
04/26
10.4300
(0372)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2022/01/24
0.07
04/26
8.7600
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉佳雨
2022/01/24
0.12
04/26
8.7600
(0354)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2021/03/19
0.17
04/26
11.3700
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2021/03/19
0.08
04/26
11.3700
(0355)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2021/03/19
1.05
04/26
8.9500
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2021/03/19
0.90
04/26
8.9500
(0356)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2021/03/19
0.52
04/26
9.9400
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2021/03/19
0.36
04/26
9.9400
(0357)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2021/03/19
1.67
04/26
7.7400
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2021/03/19
1.76
04/26
7.7400
(0358)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2021/03/19
0.27
04/26
9.7800
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2021/03/19
0.19
04/26
9.7900
(0359)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2021/03/19
0.42
04/26
7.3900
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2021/03/19
0.50
04/26
7.3800
(0360)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2021/03/19
0.01
04/26
9.4900
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2021/03/19
0.02
04/26
9.6100
(0361)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2021/03/19
0.12
04/26
7.4600
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2021/03/19
0.10
04/26
7.4400
(0362)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2021/03/19
0.02
04/26
11.1100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2021/03/19
0.04
04/26
10.9900
(0363)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2021/03/19
0.09
04/26
7.6500
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2021/03/19
0.23
04/26
7.5700
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
邱奕仁
2020/10/06
6.59
04/26
8.4700
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
邱奕仁
2020/10/06
11.66
04/26
7.4800
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
邱奕仁
2020/10/06
1.50
04/26
7.1600
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
邱奕仁
2020/10/06
3.58
04/26
7.0300
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
邱奕仁
2020/10/06
0.65
04/26
7.3500
(0344)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
邱奕仁
2020/10/06
1.48
04/26
10.0900
(0346)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
邱奕仁
2020/10/06
1.08
04/26
8.9600
(0350)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
邱奕仁
2020/10/06
0.14
04/26
8.6000
(0348)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
邱奕仁
2020/10/06
0.11
04/26
8.8700
(0352)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
邱奕仁
2020/10/06
0.10
04/26
10.0500
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
邱奕仁
2020/10/06
2.38
04/26
10.0800
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
邱奕仁
2020/10/06
4.50
04/26
8.9600
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
邱奕仁
2020/10/06
0.35
04/26
8.6100
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
邱奕仁
2020/10/06
1.03
04/26
8.8800
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
邱奕仁
2020/10/06
0.22
04/26
10.1700
(0345)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
邱奕仁
2020/10/06
1.36
04/26
8.4700
(0347)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
邱奕仁
2020/10/06
1.73
04/26
7.4800
(0351)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
邱奕仁
2020/10/06
0.14
04/26
7.1700
(0349)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
邱奕仁
2020/10/06
0.40
04/26
7.0400
(0353)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
債券型海外債券投資等級
邱奕仁
2020/10/06
0.10
04/26
7.3000
(0334)鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金-A2(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉佳雨
2019/12/19
0.32
04/26
10.3800
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉佳雨
2019/12/19
1.76
04/26
10.3700
(0339)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉佳雨
2019/12/19
0.58
04/26
7.1100
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉佳雨
2019/12/19
2.76
04/26
7.1100
(0335)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉佳雨
2019/12/19
0.24
04/26
9.6200
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉佳雨
2019/12/19
1.27
04/26
9.6200
(0340)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉佳雨
2019/12/19
0.78
04/26
6.6100
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉佳雨
2019/12/19
7.14
04/26
6.6100
(0336)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉佳雨
2019/12/19
0.09
04/26
9.6900
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉佳雨
2019/12/19
0.48
04/26
9.6400
(0341)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉佳雨
2019/12/19
0.25
04/26
6.3800
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉佳雨
2019/12/19
1.79
04/26
6.3400
(0337)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉佳雨
2019/12/19
0.12
04/26
8.9200
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉佳雨
2019/12/19
0.41
04/26
9.0200
(0342)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉佳雨
2019/12/19
0.15
04/26
6.2200
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉佳雨
2019/12/19
1.37
04/26
6.2100
(0338)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉佳雨
2019/12/19
0.11
04/26
10.6000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉佳雨
2019/12/19
0.17
04/26
11.1200
(0343)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉佳雨
2019/12/19
0.19
04/26
6.3400
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉佳雨
2019/12/19
1.43
04/26
6.3100
(0324)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2019/10/31
0.36
04/26
11.2100
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
廖偉至
2019/10/31
0.96
04/26
11.2100
(0329)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2019/10/31
1.79
04/26
8.7700
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
廖偉至
2019/10/31
10.00
04/26
8.7700
(0328)鋒裕匯理實質收息多重資產金-A2(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2019/10/31
0.04
04/26
13.5000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
廖偉至
2019/10/31
0.71
04/26
13.9400
(0333)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2019/10/31
0.54
04/26
9.2900
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
廖偉至
2019/10/31
5.07
04/26
9.4600
(0327)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2(AUD)(累積)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2019/10/31
0.25
04/26
9.5700
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
廖偉至
2019/10/31
0.91
04/26
9.6600
(0332)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD(AUD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2019/10/31
0.81
04/26
7.5000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
廖偉至
2019/10/31
5.57
04/26
7.4600
(0325)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2019/10/31
1.07
04/26
10.4900
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
廖偉至
2019/10/31
5.55
04/26
10.4900
(0330)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2019/10/31
3.85
04/26
8.1600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
廖偉至
2019/10/31
30.17
04/26
8.1600
(0326)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2019/10/31
0.36
04/26
10.4500
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
廖偉至
2019/10/31
2.35
04/26
10.4300
(0331)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
多重資產型
廖偉至
2019/10/31
1.65
04/26
7.7000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
廖偉至
2019/10/31
8.01
04/26
7.6800
(0314)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2019/05/31
0.66
04/26
10.4200
(0315)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2019/05/31
0.46
04/26
10.1100
(0316)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2019/05/31
0.26
04/26
10.1300
(0317)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2019/05/31
0.12
04/26
9.3500
(0318)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2019/05/31
0.03
04/26
11.8200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2019/05/31
2.28
04/26
10.4100
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2019/05/31
6.13
04/26
10.1100
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2019/05/31
2.19
04/26
10.1200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2019/05/31
1.38
04/26
9.3700
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2019/05/31
0.60
04/26
11.8000
(0319)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2019/05/31
4.85
04/26
6.5700
(0320)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2019/05/31
3.49
04/26
6.3900
(0321)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2019/05/31
1.10
04/26
5.9800
(0322)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2019/05/31
0.38
04/26
5.8700
(0323)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2019/05/31
0.46
04/26
6.0800
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2019/05/31
25.09
04/26
6.5700
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2019/05/31
39.53
04/26
6.3900
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2019/05/31
8.28
04/26
5.9600
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2019/05/31
6.67
04/26
5.8400
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
邱奕仁
2019/05/31
5.31
04/26
6.0300
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
曾咨瑋
N/A
04/26
N/A