線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    		(03114)東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 4.63 03/20 9.9100
    		(03115)東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(美元)(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 3.07 03/20 9.5600
    東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 0.79 03/20 9.4100
    		(03116)東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 1.75 03/20 9.7400
    		(03117)鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 1.26 03/20 9.3900
    東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 0.42 03/20 9.3000
    		(03118)鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 2.30 03/20 9.9100
    		(03119)東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(美元)(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 1.81 03/20 9.5600
    東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 0.37 03/20 9.4300
    		(03120)東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 5.14 03/20 9.7400
    		(03121)東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 2.32 03/20 9.3900
    東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2025/11/03 0.64 03/20 9.3100
    東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.10 03/20 9.8200
    東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.22 03/20 9.7700
    東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.42 03/20 10.5500
    東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 1.12 03/20 10.1100
    東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.22 03/20 9.9600
    東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.06 03/20 10.0200
    東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.07 03/20 10.1200
    東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 4.00 03/20 10.3400
    東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 2.96 03/20 9.9000
    東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.74 03/20 9.8000
    東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.54 03/20 10.5600
    東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.89 03/20 10.1100
    東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.16 03/20 9.9700
    東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.07 03/20 10.0300
    東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.07 03/20 10.1000
    東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 1.11 03/20 10.3400
    東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.93 03/20 9.9000
    東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.31 03/20 9.8000
    東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.12 03/20 9.8400
    東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2025/08/29 0.26 03/20 9.7700
    東方匯理全球非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2025/07/24 0.00 03/20 10.5400
    東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.13 03/20 10.6300
    東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.41 03/20 11.5900
    東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.01 03/20 10.6800
    東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.51 03/20 10.8600
    東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.07 03/20 10.7800
    東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.04 03/20 10.4000
    東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.35 03/20 11.2900
    東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.20 03/20 10.4200
    東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.54 03/20 10.5900
    東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.11 03/20 10.5000
    東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.24 03/20 10.6100
    東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.21 03/20 11.5900
    東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.06 03/20 10.9200
    東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 1.61 03/20 10.8700
    東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.17 03/20 10.8900
    東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.31 03/20 10.4100
    東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.74 03/20 11.2900
    東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.18 03/20 10.4600
    東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 1.00 03/20 10.5900
    東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2025/06/02 0.35 03/20 10.5100
    東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 1.82 03/20 11.1800
    東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 1.97 03/20 11.5200
    東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.39 03/20 11.1100
    東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.40 03/20 11.3000
    東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.25 03/20 11.7200
    東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.55 03/20 10.8700
    東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.28 03/20 11.2200
    東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.07 03/20 10.9500
    東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.10 03/20 10.9600
    東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.05 03/20 11.0600
    東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 1.91 03/20 11.1800
    東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 2.73 03/20 11.5200
    東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.89 03/20 11.1400
    東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.52 03/20 11.3200
    東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.40 03/20 11.7100
    東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.64 03/20 10.8700
    東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.90 03/20 11.2200
    東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.16 03/20 10.9500
    東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.46 03/20 10.9900
    東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 廖偉至 2025/01/17 0.44 03/20 11.0800
    東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/04/30 0.29 03/20 10.9900
    東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/20 0.17 03/20 10.8100
    東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/15 0.33 03/20 10.9500
    東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/13 0.18 03/20 9.7600
    東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/06 1.05 03/20 9.8100
    東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/05 0.60 03/20 10.0200
    東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/05 0.24 03/20 9.9500
    東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/03/04 0.09 03/20 11.1700
    東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 0.99 03/20 11.8800
    東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 0.74 03/20 11.6400
    東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 0.07 03/20 12.1800
    東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 1.43 03/20 10.5100
    東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 1.89 03/20 10.3300
    東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 0.53 03/20 10.0900
    東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 0.90 03/20 11.8800
    東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 1.47 03/20 11.6400
    東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 0.35 03/20 12.1400
    東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 3.72 03/20 10.5100
    東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 4.39 03/20 10.3300
    東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 曾咨瑋 2024/01/25 1.06 03/20 10.1200
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.20 03/20 10.9300
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.36 03/20 10.7900
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.19 03/20 10.1500
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 1.52 03/20 9.6200
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.69 03/20 9.5300
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.50 03/20 9.1900
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.27 03/20 10.9300
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.39 03/20 10.7900
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.52 03/20 10.1500
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 1.09 03/20 9.6200
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.86 03/20 9.5300
    東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 0.87 03/20 9.2000
    東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.32 03/20 12.8000
    東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.23 03/20 12.7400
    東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.19 03/20 11.8600
    東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.36 03/20 11.3200
    東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.15 03/20 11.2800
    東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.16 03/20 10.7400
    東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.15 03/20 12.8000
    東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.13 03/20 12.7400
    東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.06 03/20 11.7600
    東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.56 03/20 11.3200
    東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.22 03/20 11.2800
    東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 張華宇 2023/08/24 0.45 03/20 10.7500
    		(03108)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2023/03/01 0.12 03/20 10.5400
    		(03113)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2023/02/21 0.16 03/20 8.7700
    		(0398)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2023/02/16 0.00 03/20 11.7000
    		(03103)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2023/02/15 0.01 03/20 8.5600
    		(0394)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.18 03/20 11.0300
    		(03104)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.08 03/20 11.0300
    		(0399)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.22 03/20 9.3200
    		(03109)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.83 03/20 9.3200
    		(0395)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.08 03/20 11.1000
    		(03105)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.14 03/20 11.1000
    		(03100)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.08 03/20 9.3700
    		(03110)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.42 03/20 9.3700
    		(0396)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.05 03/20 10.1000
    		(03106)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.12 03/20 10.1000
    		(03101)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.04 03/20 8.7000
    		(03111)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.16 03/20 8.7100
    		(0397)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(AUD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.01 03/20 10.5900
    		(03107)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(AUD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.05 03/20 10.5100
    		(03102)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.03 03/20 8.8700
    		(03112)東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 張華宇 2022/10/28 0.18 03/20 9.0600
    		(0374)東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.17 03/20 11.8600
    		(0384)東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.08 03/20 11.8700
    		(0379)東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.44 03/20 9.4100
    		(0389)東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.27 03/20 9.4200
    		(0375)東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.01 03/20 11.8100
    		(0385)東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.01 03/20 11.8300
    		(0380)東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.09 03/20 9.3700
    		(0390)東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.12 03/20 9.3700
    		(0376)東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.03 03/20 10.7400
    		(0386)東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.01 03/20 10.7300
    		(0381)東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.12 03/20 8.7000
    		(0391)東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.12 03/20 8.6900
    		(0377)東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.06 03/20 11.4000
    		(0387)東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.00 03/20 11.8200
    		(0382)東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.04 03/20 9.1800
    		(0392)東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.07 03/20 9.1400
    		(0378)東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.05 03/20 12.9500
    		(0388)東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.13 03/20 12.5100
    		(0383)東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(再投資)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.08 03/20 9.1100
    		(0393)東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉佳雨 2022/10/12 0.12 03/20 9.1000
    		(0364)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.68 03/20 12.3600
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.79 03/20 12.3500
    		(0368)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.54 03/20 10.1900
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 2.60 03/20 10.1900
    		(0365)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.25 03/20 10.7000
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 1.17 03/20 10.7000
    		(0369)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.26 03/20 8.8100
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.73 03/20 8.8100
    		(0366)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.03 03/20 9.8100
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.19 03/20 9.7800
    		(0370)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.10 03/20 8.1300
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.81 03/20 8.1400
    		(0373)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.02 03/20 10.2100
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.07 03/20 10.2300
    		(0371)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.05 03/20 8.5000
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.16 03/20 8.5100
    		(0367)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.07 03/20 12.0100
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.13 03/20 12.0100
    		(0372)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.07 03/20 8.5600
    東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.15 03/20 8.5600
    		(0354)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.50 03/20 12.5700
    東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.33 03/20 12.5700
    		(0355)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.39 03/20 8.3600
    東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.15 03/20 8.3500
    		(0356)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.17 03/20 11.1900
    東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.29 03/20 11.2000
    		(0357)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.09 03/20 7.3900
    東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.88 03/20 7.3900
    		(0358)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.14 03/20 10.4400
    東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.15 03/20 10.4500
    		(0359)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.30 03/20 6.8700
    東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.40 03/20 6.8600
    		(0360)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(AUD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.01 03/20 10.4200
    東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.13 03/20 10.5900
    		(0361)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.08 03/20 6.9700
    東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.06 03/20 6.9500
    		(0362)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.01 03/20 13.0100
    東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.06 03/20 12.9400
    		(0363)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.09 03/20 7.1100
    東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.24 03/20 7.0000
    東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 11.05 03/20 8.2400
    東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 10.86 03/20 7.4200
    東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.41 03/20 7.0700
    東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 3.24 03/20 6.7400
    東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.36 03/20 7.1600
    		(0344)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 3.19 03/20 10.8300
    		(0346)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.99 03/20 9.7900
    		(0350)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.15 03/20 9.2800
    		(0348)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.11 03/20 9.2000
    		(0352)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.12 03/20 11.5400
    東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 3.39 03/20 10.8100
    東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 3.44 03/20 9.7900
    東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.47 03/20 9.3000
    東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.86 03/20 9.2000
    東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.14 03/20 11.7100
    		(0345)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.56 03/20 8.2400
    		(0347)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 1.47 03/20 7.4200
    		(0351)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.13 03/20 7.0700
    		(0349)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.35 03/20 6.7400
    		(0353)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2020/10/06 0.08 03/20 7.1100
    		(0334)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.59 03/20 12.2000
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.74 03/20 12.1900
    		(0339)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 2.22 03/20 7.0600
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 3.00 03/20 7.0600
    		(0335)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.11 03/20 11.5200
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.45 03/20 11.5200
    		(0340)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.53 03/20 6.7100
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 4.73 03/20 6.7100
    		(0336)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.14 03/20 10.9800
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.37 03/20 10.9100
    		(0341)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.22 03/20 6.2400
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.58 03/20 6.2000
    		(0337)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.08 03/20 10.5200
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.32 03/20 10.6300
    		(0342)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.14 03/20 6.2500
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.05 03/20 6.2200
    		(0338)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.03 03/20 13.2800
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.13 03/20 13.8700
    		(0343)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.16 03/20 6.2800
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.04 03/20 6.2600
    		(0324)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.16 03/20 13.2800
    東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.37 03/20 13.2800
    		(0329)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.98 03/20 9.3500
    東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 5.94 03/20 9.3500
    		(0328)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.08 03/20 16.9300
    東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.23 03/20 17.4700
    		(0333)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.52 03/20 9.8300
    東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 2.69 03/20 9.9900
    		(0327)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(AUD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.11 03/20 11.3600
    東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.44 03/20 11.3700
    		(0332)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.52 03/20 8.0200
    東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 4.73 03/20 7.9900
    		(0325)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.44 03/20 12.6500
    東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.95 03/20 12.6500
    		(0330)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.75 03/20 8.8800
    東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 15.37 03/20 8.8800
    		(0326)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.22 03/20 11.9300
    東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 1.23 03/20 11.9100
    		(0331)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 0.76 03/20 8.0700
    東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 廖偉至 2019/10/31 6.24 03/20 8.0400
    東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 1.18 03/20 10.8400
    東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.58 03/20 10.4400
    東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.27 03/20 14.0600
    		(0319)東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 11.16 03/20 6.0400
    		(0320)東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 2.62 03/20 5.9900
    		(0321)東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.83 03/20 5.5800
    		(0322)東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.46 03/20 5.5000
    		(0323)東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.46 03/20 5.7600
    東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 65.66 03/20 6.0400
    東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 34.23 03/20 5.9900
    東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 7.38 03/20 5.5900
    東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 5.98 03/20 5.4800
    東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 3.43 03/20 5.7300
    		(0317)東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.15 03/20 10.4000
    		(0318)東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.24 03/20 14.0900
    東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 8.64 03/20 11.5500
    東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 3.68 03/20 11.4300
    		(0314)東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.92 03/20 11.5600
    		(0316)東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.30 03/20 10.8500
    		(0315)東方匯理全球非投資等級債券基金A2累積型(美元)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.81 03/20 11.4300
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 N/A 03/20 N/A
    東方匯理美元核心收益債券基金-I2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 N/A 03/20 N/A
    東方匯理全球策略收益基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 N/A 03/20 N/A
    東方匯理全球策略收益基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 N/A 03/20 N/A
    東方匯理全球策略收益基金-A2累積型(日圓避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 N/A 03/20 N/A
    東方匯理全球策略收益基金-N2累積型(日圓避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 N/A 03/20 N/A
    東方匯理全球策略收益基金-AD月配型(日圓避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 N/A 03/20 N/A
    東方匯理全球策略收益基金-ND月配型(日圓避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 N/A 03/20 N/A
    東方匯理全球策略收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 N/A 03/20 N/A
    東方匯理全球策略收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 N/A 03/20 N/A
    東方匯理全球策略收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 N/A 03/20 N/A
    東方匯理全球策略收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 N/A 03/20 N/A
    東方匯理全球策略收益基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 N/A 03/20 N/A
    東方匯理全球策略收益基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 N/A 03/20 N/A