線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 李馥吟 2023/12/05 0.00 09/05 10.0000
    施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳雅真 2023/04/27 0.25 09/05 11.2500
    施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳雅真 2023/04/27 10.58 09/05 10.3600
    		(31012)施羅德全週期收益多重資產基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 陳彥良 2021/03/12 1.17 09/05 10.0000
    		(31013)施羅德全週期收益多重資產基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 陳彥良 2021/03/12 0.71 09/05 8.5400
    		(31014)施羅德全週期收益多重資產基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 陳彥良 2021/03/12 0.29 09/05 9.8000
    		(31015)施羅德全週期收益多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 陳彥良 2021/03/12 0.11 09/05 8.2400
    施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 陳彥良 2021/03/12 0.12 09/05 11.3800
    施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 陳彥良 2021/03/12 0.07 09/05 9.8300
    施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 陳彥良 2021/03/12 0.97 09/05 10.0000
    施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 陳彥良 2021/03/12 0.56 09/05 8.5400
    施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 陳彥良 2021/03/12 0.23 09/05 9.7900
    施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 陳彥良 2021/03/12 0.18 09/05 8.2500
    		(31010)施羅德全週期收益多重資產基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 陳彥良 2021/03/12 0.17 09/05 11.3800
    		(31011)施羅德全週期收益多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 陳彥良 2021/03/12 0.16 09/05 9.8300
    施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 李馥吟 2021/01/11 3.53 09/05 11.9300
    施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 李馥吟 2021/01/11 5.38 09/05 10.1900
    施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 李馥吟 2021/01/11 8.88 09/05 11.0900
    施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 李馥吟 2021/01/11 5.20 09/05 9.4500
    		(31005)施羅德2025到期新興市場債券基金(TWD)(累積)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳彥良 2019/12/26 13.17 09/05 9.9494
    		(31006)施羅德2025到期新興市場債券基金(TWD)(季配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳彥良 2019/12/26 7.34 09/05 8.2101
    		(31001)施羅德2025到期新興市場債券基金(USD)(累積)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳彥良 2019/12/26 26.35 09/05 9.3534
    		(31002)施羅德2025到期新興市場債券基金(USD)(季配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳彥良 2019/12/26 5.65 09/05 7.6703
    		(31003)施羅德2025到期新興市場債券基金(CNY)(累積)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳彥良 2019/12/26 4.33 09/05 9.2975
    		(31004)施羅德2025到期新興市場債券基金(CNY)(季配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳彥良 2019/12/26 0.91 09/05 7.4606
    		(31007)施羅德2025到期新興市場債券基金(ZAR)(累積)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳彥良 2019/12/26 6.73 09/05 10.9215
    		(31008)施羅德2025到期新興市場債券基金(ZAR)(季配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳彥良 2019/12/26 1.57 09/05 7.0432
    施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳彥良 2019/08/23 11.00 09/05 9.6568
    施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳彥良 2019/08/23 0.96 09/05 7.8847
    施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳彥良 2019/08/23 6.82 09/05 9.5577
    施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳彥良 2019/08/23 0.66 09/05 7.5288
    施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳彥良 2019/08/23 4.29 09/05 11.3874
    施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳彥良 2019/08/23 0.19 09/05 7.4925
    施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳彥良 2019/08/23 2.53 09/05 9.6411
    施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳彥良 2019/08/23 0.21 09/05 8.0521
    施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳彥良 2019/02/27 27.78 09/05 9.6053
    施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳彥良 2019/02/27 3.30 09/05 7.4781
    施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳彥良 2019/02/27 14.39 09/05 9.5789
    施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳彥良 2019/02/27 1.58 09/05 7.0976
    施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳彥良 2019/02/27 5.10 09/05 11.8138
    施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳彥良 2019/02/27 0.22 09/05 7.5939
    施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳彥良 2019/01/22 21.76 09/05 10.8075
    施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳彥良 2019/01/22 9.03 09/05 10.4411
    施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳彥良 2019/01/22 3.02 09/05 10.3399
    施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳彥良 2018/09/04 20.38 09/04 10.1615
    施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳彥良 2018/09/04 16.96 09/04 10.1716
    施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳彥良 2018/09/04 6.56 09/04 12.6681
    施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳彥良 2018/09/04 0.97 09/04 7.2751
    施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳彥良 2018/09/04 1.18 09/04 7.8494
    施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳彥良 2018/09/04 0.35 09/04 7.9543
    施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 司雯 2013/05/24 0.03 09/05 0.3918
    施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 司雯 2013/05/24 0.17 09/05 0.2065
    施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 司雯 2013/05/24 0.58 09/05 2.2239
    施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 司雯 2013/05/24 2.36 09/05 1.2724
    施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 司雯 2012/03/26 0.16 09/05 9.9238
    施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 司雯 2012/03/26 1.17 09/05 5.5639
    		(31009)施羅德台灣樂活中小基金-A類型(TWD) 國內股票開放型中小型 葉獻文 2007/11/16 3.73 09/06 51.74