基金公司
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基金類型
線上交易
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
李馥吟
2023/12/05
0.00
04/25
10.0000
施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
陳雅真
2023/04/27
0.24
04/25
10.7100
施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
陳雅真
2023/04/27
10.49
04/25
10.1900
(31012)施羅德全週期收益多重資產基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
多重資產型
陳彥良
2021/03/12
1.18
04/25
9.4600
(31013)施羅德全週期收益多重資產基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
多重資產型
陳彥良
2021/03/12
0.74
04/25
8.2400
(31014)施羅德全週期收益多重資產基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
多重資產型
陳彥良
2021/03/12
0.29
04/25
9.3600
(31015)施羅德全週期收益多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
多重資產型
陳彥良
2021/03/12
0.11
04/25
8.0600
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
陳彥良
2021/03/12
0.14
04/25
10.9300
施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
陳彥良
2021/03/12
0.10
04/25
9.6100
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
陳彥良
2021/03/12
1.04
04/25
9.4600
施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
陳彥良
2021/03/12
0.63
04/25
8.2400
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
陳彥良
2021/03/12
0.23
04/25
9.3600
施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
陳彥良
2021/03/12
0.18
04/25
8.0600
(31010)施羅德全週期收益多重資產基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
多重資產型
陳彥良
2021/03/12
0.28
04/25
10.9300
(31011)施羅德全週期收益多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
多重資產型
陳彥良
2021/03/12
0.16
04/25
9.6100
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
李馥吟
2021/01/11
4.33
04/25
11.3100
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
李馥吟
2021/01/11
5.86
04/25
9.8500
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
李馥吟
2021/01/11
9.65
04/25
10.3500
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
李馥吟
2021/01/11
5.78
04/25
8.9900
(31005)施羅德2025到期新興市場債券基金(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳彥良
2019/12/26
13.08
04/25
9.7971
(31006)施羅德2025到期新興市場債券基金(TWD)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳彥良
2019/12/26
7.27
04/25
8.1750
(31001)施羅德2025到期新興市場債券基金(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳彥良
2019/12/26
25.61
04/25
9.0669
(31002)施羅德2025到期新興市場債券基金(USD)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳彥良
2019/12/26
5.65
04/25
7.5246
(31003)施羅德2025到期新興市場債券基金(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳彥良
2019/12/26
4.26
04/25
9.1093
(31004)施羅德2025到期新興市場債券基金(CNY)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳彥良
2019/12/26
0.92
04/25
7.3961
(31007)施羅德2025到期新興市場債券基金(ZAR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳彥良
2019/12/26
6.26
04/25
10.5437
(31008)施羅德2025到期新興市場債券基金(ZAR)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳彥良
2019/12/26
1.52
04/25
6.9792
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳彥良
2019/08/23
10.81
04/25
9.3792
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳彥良
2019/08/23
0.95
04/25
7.7518
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳彥良
2019/08/23
6.55
04/25
9.3749
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳彥良
2019/08/23
0.64
04/25
7.4847
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳彥良
2019/08/23
4.08
04/25
10.9896
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳彥良
2019/08/23
0.19
04/25
7.4094
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳彥良
2019/08/23
2.44
04/25
9.4333
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳彥良
2019/08/23
0.21
04/25
7.9558
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳彥良
2019/02/27
27.62
04/25
9.3583
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳彥良
2019/02/27
3.37
04/25
7.3827
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳彥良
2019/02/27
13.92
04/25
9.4292
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳彥良
2019/02/27
1.58
04/25
7.0985
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳彥良
2019/02/27
4.80
04/25
11.4500
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳彥良
2019/02/27
0.22
04/25
7.5419
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳彥良
2019/01/22
21.05
04/25
10.7277
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳彥良
2019/01/22
8.78
04/25
10.2031
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳彥良
2019/01/22
2.90
04/25
10.2169
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳彥良
2018/09/04
19.69
04/25
10.0961
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳彥良
2018/09/04
16.40
04/25
10.0072
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳彥良
2018/09/04
6.06
04/25
12.2963
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳彥良
2018/09/04
0.97
04/25
7.3487
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳彥良
2018/09/04
1.19
04/25
7.8179
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳彥良
2018/09/04
0.34
04/25
7.8720
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
司雯
2013/05/24
0.03
04/25
0.3764
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
司雯
2013/05/24
0.16
04/25
0.2000
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
司雯
2013/05/24
0.57
04/25
2.1539
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
司雯
2013/05/24
2.39
04/25
1.2427
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
司雯
2012/03/26
0.16
04/25
9.6800
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
司雯
2012/03/26
1.20
04/25
5.4694
(31009)施羅德台灣樂活中小基金-A類型(TWD)
國內股票開放型中小型
葉獻文
2007/11/16
3.99
04/26
51.54