| 基金名稱 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | ||
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| 基金公司 | 永豐投信 | ||
| 成立日期 | 2023年10月23日 | 基金經理人 | 吳如玉 |
| 基金規模 | 3.65億元(台幣) (2024/03/31) | 成立時規模 | 3.85億元(台幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 | 保管銀行 | 元大商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 30,000元 | 定時定額 | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | ||
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2% |
| 最高管理年費(%) | 2.5000 | 最高保管費(%) | 0.1200 |
| 主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 |
RR2 |
| 投資區域 | 美國，全球 | 基金評等 |
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| 基金統編 | 93149463A | 配息頻率 | |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | （一） 本基金投資於中華民國境內及外國之有價證券。（二） 本基金自成立日起屆滿三個月（含）後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上（含）。惟因本基金有約定到期日，且為符合投資策略所需，故於本基金到期日前之二年或本契約終止前一個月者，不在此限。（三） 原則上，本基金自成立日起屆滿六個月（含）後，投資於外國有價證券之不得低於本基金淨資產價值之 60%（含），投資於美國優質投資等級債券總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%（含），所謂美國優質投資等級債券須同時符合下列條件：1.於美國證券交易所或美國店頭市場交易之債券，或由美國政府、其行政機構或機關所保證、發行、承銷、註冊掛牌之債券，或註冊於美國之公司或金融機構所保證或發行之債券；或依據彭博資訊（ Bloomberg）顯示，該債券之涉險國家（ country of risk）為美國。2.債券之信用評等或債券保證人、發行人之長期信用評等，符合標準普爾（ Standard &Poor’ s）評等等級 BBB-以上（含）或穆迪投資者服務公司（ Mood’ s Investors Service）評等等級 Baa3 以上（含）或惠譽國際信用評等公司（ Fitch Ratings）評等等級 BBB-以上（含）之其中二家信用評等機構評定等級。（四）本基金不投資於非投資等級債券。 | ||
| 銷售機構 | 元大商業銀行，永豐商業銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司 | ||
| 附註： | |
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| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |