| 基金名稱 |
(11100)凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積) |
| 基金公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 |
2021年5月3日 |
基金經理人 |
黃廷偉 |
| 基金規模 |
16,502千元(台幣) (2025/08/31) |
成立時規模 |
80,700千元(台幣) |
| 基金類型 |
跨國投資股票型全球市場 |
保管銀行 |
兆豐國際商業銀行 |
| 單筆最低申購 |
10,000元 |
定時定額 |
N/A |
| 計價幣別 |
台幣 |
| 最高手續費(%) |
3.0000 |
買回手續費率(%) |
0-1% |
| 最高管理年費(%) |
2.0000 |
最高保管費(%) |
0.2800 |
| 主要投資區域 |
美國 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 |
美國，英國，大陸 |
基金評等 |
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| 基金統編 |
88176496B |
配息頻率 |
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| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 |
(一) 本子基金投資於國內外之有價證券。原則上，本子基金自成立日起六個月後，投資於國內外股票（含承銷股票）、存託憑證（含 NVDR）之總金額不得低於本子基金淨資產價值之 70%（含），且投資於外國有價證券之總額，不得低於本子基金淨資產價值之 60%（含）；投資於全球趨勢相關產業之總金額不得低於本子基金淨資產價值之 60%（含）。(二) 前述所謂全球趨勢相關產業包括但不限於健康護理、數位金融、人工智慧、汽車科技、氣候變遷與環境保護、消費模式、數位媒體、消費體驗，或未來因科技創新所交互應用而產生的趨勢產業。 |
| 銷售機構 |
中租投顧，鉅亨投顧，中國信託商業銀行，京城商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，台北富邦商業銀行，合作金庫銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行)，永豐商業銀行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，王道商業銀行股份有限公司，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，凱基期貨股份有限公司 |