| 基金名稱 | 凱基雙核收息債股平衡_E_T_F_基金 | ||
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| 基金公司 | 凱基投信 | ||
| 成立日期 | N/A | 基金經理人 | 鄭翰紘 |
| 基金規模 | N/A | 成立時規模 | |
| 基金類型 | 跨國投資指數型 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 單筆最低申購 | N/A元 | 定時定額 | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | ||
| 最高手續費(%) | 2.0000 | 買回手續費率(%) | |
| 最高管理年費(%) | 0.6000 | 最高保管費(%) | 0.1400 |
| 主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 台灣，全球 | 基金評等 |
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| 基金統編 | 00609521 | 配息頻率 | 月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | 本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。 經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「 臺灣指數公司 ICE 雙核債股平衡指數」 )之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分證券之總金額應達本基金淨資產價值之 90%（含）以上，另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%(一) 標的指數之簡介：係由臺灣指數股份有限公司編製及管理。 該指數自臺灣證券交易所上市普通股中選取市值前 25 大之股票，及全球成熟國家企業發行美元付息債券，選取全球成熟國家信用評級平均為BBB 等級之公司債，且距債券到期日 10 年以上，搭配股票採用市值加權方法及股利率增益分配權重，債券採用殖利率加權方法分配權重，結合固定債股 7： 3 投資組合。 (相關內容請詳基金公開說明書)(二) 標的指數與傳統指數之差異： 本 ETF 標的指數-臺灣指數公司 ICE 雙核債股平衡指數，其與代表性指數-臺灣加權指數及 ICE BofA 美元公司債指數，有成分股篩選方式差異、成分股權重差異及債券年期差異、信用評級差異、成分債篩選方式差異、成分債權重差異。 | ||
| 銷售機構 | 凱基證券股份有限公司，永豐金證券股份有限公司，元大證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，統一證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司 | ||
| 附註： | |
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| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |