野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金評等 :

基金名稱 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金公司野村投信
成立日期 2018年10月17日 基金經理人 劉信芝
基金規模 41,697千元(台幣) (2024/03/31) 成立時規模 15,940千元(人民幣)
基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
單筆最低申購 N/A元 定時定額 N/A
計價幣別 人民幣
最高手續費(%) 2.5000 買回手續費率(%) 本基金到期前之買回及/或轉申購2%
最高管理年費(%) 3.5000 最高保管費(%) 0.1200
主要投資區域 新興市場 風險報酬等級 RR3
投資區域 新興市場 基金評等
基金統編 73651155F 配息頻率 季配
備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的 本基金主要以美元計價的新興市場債為投資標的。此外，為獲得穩定收益，在正常情況下，本基金大部分的債券投資為持有至到期，因此週轉率較低。本基金投資組合的存續期間（duration）將隨著基金契約存續期間趨向到期而逐年降低，在此同時基金投資組合中的債券價格波動亦可能逐年降低。 本基金的投資策略採由上而下(top-down)與由下而上(bottom-up)雙元策略進行投資配置，藉由多元且分散的債券投資與投資風險的主動管理，以達本基金在設定到期年限間提供持有本基金至到期之投資人穩定收益來源。
銷售機構 日盛證券，元富，群益金鼎，凱基證券，元大證券，富邦人壽保險股份有限公司，彰化商業銀行，上海商業儲蓄銀行，台中商業銀行，陽信商銀，板信商業銀行，遠東銀行，元大商業銀行，永豐商業銀行，安泰銀行 
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。