瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金評等 :

基金名稱 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金公司瑞銀投信
成立日期 2020年8月10日 基金經理人 黃子祐
基金規模 17,185千元(台幣) (2024/03/31) 成立時規模 30,600千元(南非幣)
基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 保管銀行 台灣中小企銀
單筆最低申購 N/A元 定時定額 N/A
計價幣別 南非幣
最高手續費(%) 2.5000 買回手續費率(%) 本基金買回費用（即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用，含受益人進行短線交易者）為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二(2.0%)，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回費用歸入本基金資產。
最高管理年費(%) 3.5000 最高保管費(%) 0.1300
主要投資區域 新興亞洲 風險報酬等級 RR3
投資區域 台灣，日本，英國，大陸，香港，菲律賓，馬來西亞，印尼，泰國，德國，法國，新興市場，印度，加拿大，瑞士，新加坡，紐西蘭，芬蘭，瑞典，巴西，俄羅斯，智利，越南，巴基斯坦，亞洲地區，以色列，土耳其，南非，丹麥，墨西哥 基金評等
基金統編 88091477J 配息頻率 年配
備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的 本基金主要投資於亞太國家或地區及新興市場國家以美元計價之主權債、類主權債及公司債等。
銷售機構 臺灣中小企業銀行 
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。