|
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
04/25 |
-0.52 |
2.38 |
8.84 |
9.86 |
6.68 |
4.97 |
13.60 |
|
(EMC779)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
04/25 |
-1.41 |
1.70 |
11.04 |
8.63 |
8.40 |
-3.02 |
16.88 |
|
安本基金-新興市場公司債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
04/25 |
-0.82 |
1.50 |
8.96 |
8.41 |
6.43 |
-3.89 |
7.68 |
|
安本基金-新興市場公司債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
04/25 |
-0.81 |
1.49 |
8.95 |
8.40 |
6.41 |
-3.89 |
7.67 |
|
安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
04/25 |
-0.88 |
1.31 |
8.55 |
7.60 |
4.85 |
-6.03 |
3.72 |
|
安本基金-新興市場公司債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
04/25 |
-0.88 |
1.31 |
8.55 |
7.60 |
4.84 |
-6.04 |
3.72 |
|
安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
04/25 |
-0.88 |
1.31 |
8.55 |
7.60 |
4.83 |
-6.04 |
3.72 |
|
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
04/25 |
-1.49 |
1.44 |
10.51 |
7.47 |
6.84 |
-6.80 |
9.46 |
|
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
04/25 |
-1.56 |
1.42 |
10.41 |
7.36 |
6.72 |
-6.92 |
9.18 |
|
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 |
歐洲 |
04/25 |
-0.60 |
0.69 |
6.32 |
6.99 |
1.98 |
-6.39 |
2.78 |
|
富達基金-歐元公司債基金(Y股累計歐元) |
歐元國家 |
04/25 |
-1.00 |
-0.12 |
8.15 |
6.95 |
-2.47 |
-9.43 |
-2.67 |
|
晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
04/25 |
-1.05 |
0.86 |
8.29 |
6.78 |
3.17 |
-1.42 |
6.41 |
|
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
04/25 |
-1.58 |
1.25 |
10.08 |
6.62 |
5.20 |
-8.98 |
5.12 |
|
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
04/24 |
-0.83 |
1.04 |
8.08 |
6.61 |
6.08 |
-4.79 |
6.92 |
|
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
04/25 |
-1.60 |
1.23 |
10.01 |
6.60 |
5.17 |
-9.01 |
5.05 |
|
(GECFA)富達基金-歐元公司債基金(A股累計歐元)(EUR)(累積) |
歐元國家 |
04/25 |
-1.03 |
-0.26 |
7.90 |
6.55 |
-3.24 |
-10.48 |
-4.53 |
|
(GECFE)富達基金-歐元公司債基金(A股歐元)(EUR)(年配)(配現) |
歐元國家 |
04/25 |
-1.07 |
-0.27 |
7.87 |
6.54 |
-3.23 |
-10.52 |
-4.55 |
|
(GECFM)富達基金-歐元公司債基金(A股月配息歐元)(EUR)(月配)(配現) |
歐元國家 |
04/25 |
-0.99 |
-0.19 |
7.95 |
6.54 |
-3.20 |
-10.45 |
-4.52 |
|
(IOEIEM)瀚亞歐洲投資等級債券基金Aedm(EUR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 |
歐洲 |
04/25 |
-0.91 |
0.32 |
6.01 |
6.04 |
-0.76 |
-8.71 |
-3.59 |
|
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元IC |
新興市場 |
04/24 |
-0.67 |
0.75 |
8.36 |
5.85 |
3.49 |
-8.45 |
3.14 |
|
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元ID(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
04/24 |
-0.68 |
0.74 |
8.35 |
5.83 |
3.48 |
-8.47 |
3.13 |
|
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2歐元 |
歐洲 |
04/25 |
-0.65 |
0.46 |
5.74 |
5.70 |
-1.42 |
-9.87 |
-3.84 |
|
(EMCDC)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
04/25 |
-1.62 |
1.00 |
9.56 |
5.64 |
3.28 |
-11.41 |
0.61 |
|
(EMC651)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C股份(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
04/25 |
-1.66 |
1.01 |
9.53 |
5.63 |
3.28 |
-11.44 |
0.58 |
|
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元 |
歐洲 |
04/25 |
-0.71 |
0.34 |
5.50 |
5.25 |
-2.26 |
-11.02 |
-5.85 |
|
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AC |
新興市場 |
04/24 |
-0.72 |
0.59 |
8.01 |
5.17 |
2.17 |
-10.19 |
-0.11 |
|
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
04/24 |
-0.73 |
0.58 |
8.00 |
5.17 |
2.16 |
-10.20 |
-0.11 |
|
景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
04/25 |
-1.70 |
-0.23 |
8.06 |
4.89 |
1.56 |
-7.97 |
4.66 |
|
景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
04/25 |
-1.70 |
-0.24 |
8.05 |
4.88 |
1.54 |
-8.00 |
4.63 |
|
景順環球高評級企業債券基金C股美元 |
全球 |
04/25 |
-1.70 |
-0.24 |
8.04 |
4.88 |
1.53 |
-8.01 |
4.61 |
|
景順環球高評級企業債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
04/25 |
-1.70 |
-0.24 |
8.04 |
4.88 |
1.53 |
N/A |
N/A |
|
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
04/24 |
-0.96 |
0.66 |
7.21 |
4.70 |
1.38 |
-9.91 |
-2.72 |
|
景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
04/25 |
-1.72 |
-0.30 |
7.91 |
4.62 |
1.04 |
-8.68 |
3.33 |
|
景順環球高評級企業債券基金A股美元 |
全球 |
04/25 |
-1.72 |
-0.30 |
7.91 |
4.62 |
1.03 |
-8.70 |
3.31 |
|
(INGCBEM)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 |
全球 |
04/25 |
-1.74 |
-0.36 |
7.78 |
4.36 |
0.54 |
-9.37 |
N/A |
|
(INGCBEU)景順環球高評級企業債券基金E股美元(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 |
全球 |
04/25 |
-1.74 |
-0.36 |
7.77 |
4.36 |
0.52 |
-9.38 |
N/A |
|
(EMC749)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
04/25 |
-1.73 |
0.75 |
8.73 |
3.96 |
-0.98 |
-15.41 |
-7.18 |
|
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 |
全球 |
04/25 |
-0.56 |
0.02 |
4.38 |
3.78 |
4.88 |
-0.35 |
7.07 |
|
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險IHC |
新興市場 |
04/24 |
-0.81 |
0.30 |
7.32 |
3.67 |
-1.55 |
-13.98 |
-7.38 |
|
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險IHD(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
04/24 |
-0.81 |
0.31 |
7.33 |
3.67 |
-1.55 |
-13.99 |
-7.38 |
|
(U1A)瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) |
美國 |
04/25 |
-2.20 |
-1.33 |
8.29 |
3.50 |
6.08 |
-1.18 |
22.19 |
|
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
04/25 |
-1.80 |
-1.00 |
7.23 |
3.13 |
1.76 |
-9.27 |
0.39 |
|
(LMC037)美盛西方資產全球藍籌債券基金A(USD)(累積) |
全球 |
04/25 |
-0.62 |
-0.14 |
4.04 |
3.11 |
3.52 |
-2.27 |
3.64 |
|
(LMC038)美盛西方資產全球藍籌債券基金A(USD)(月配)(配現) |
全球 |
04/25 |
-0.62 |
-0.15 |
4.03 |
3.10 |
3.52 |
-2.28 |
3.64 |
|
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險AHC |
新興市場 |
04/24 |
-0.86 |
0.14 |
6.98 |
3.01 |
-2.80 |
-15.62 |
-10.30 |
|
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險AHD(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
04/24 |
-0.87 |
0.14 |
6.97 |
3.00 |
-2.81 |
-15.64 |
-10.30 |
|
(IGIEHMA)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(AUD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 |
全球 |
04/25 |
-1.88 |
-0.72 |
6.86 |
2.66 |
-3.00 |
-12.75 |
N/A |
|
(PGIIMRI)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 |
全球 |
04/25 |
-1.83 |
-1.16 |
6.84 |
2.38 |
0.26 |
-11.29 |
-3.28 |
|
(PGIGCEA)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 |
全球 |
04/25 |
-1.86 |
-1.13 |
6.87 |
2.35 |
0.29 |
-11.25 |
-3.17 |
|
(PIMMRII)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 |
全球 |
04/25 |
-1.86 |
-1.19 |
6.86 |
2.34 |
0.24 |
-11.24 |
-3.24 |
|
(PIMCRED)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現)基金之配息來源可能為本金 |
全球 |
04/25 |
-1.86 |
-1.13 |
6.81 |
2.34 |
0.31 |
-11.22 |
-3.18 |
|
(UCZ)瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) |
美國 |
04/25 |
-2.39 |
-1.63 |
7.30 |
1.95 |
3.92 |
-2.79 |
20.36 |
|
(UHZ)瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) |
美國 |
04/25 |
-2.38 |
-1.62 |
7.30 |
1.95 |
3.91 |
-2.80 |
20.42 |
|
貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
04/25 |
-2.00 |
-1.28 |
6.30 |
1.92 |
0.96 |
-8.90 |
2.59 |
|
貝萊德環球企業債券基金A2美元 |
全球 |
04/25 |
-2.12 |
-1.38 |
6.15 |
1.85 |
0.84 |
-9.02 |
2.50 |
|
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
04/25 |
-2.17 |
-1.49 |
7.38 |
1.78 |
0.12 |
-14.29 |
N/A |
|
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
04/24 |
-1.25 |
-0.64 |
4.97 |
1.32 |
-4.15 |
-17.39 |
-15.43 |
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
美國 |
04/25 |
-2.40 |
-1.86 |
7.18 |
1.23 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
PGIM美國公司債基金-I美元累積型 |
美國 |
04/25 |
-2.36 |
-2.00 |
7.58 |
0.85 |
0.23 |
-10.13 |
5.37 |
|
(UIGBUM)瀚亞美國優質債券基金Adm(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 |
美國 |
04/25 |
-2.44 |
-1.98 |
6.91 |
0.66 |
0.67 |
-10.11 |
2.63 |
|
(UIGBUA)瀚亞美國優質債券基金A(USD)(本基金配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 |
美國 |
04/25 |
-2.45 |
-1.98 |
6.89 |
0.65 |
0.66 |
-10.12 |
2.61 |
|
(PIMINGE)PIMCO全球投資級別債券基金(歐元避險)-E級類別(EUR)(累積)基金之配息來源可能為本金 |
全球 |
04/25 |
-1.97 |
-1.52 |
5.89 |
0.40 |
-4.17 |
-16.08 |
-12.07 |
|
PGIM美國公司債基金-A美元累積型 |
美國 |
04/25 |
-2.40 |
-2.12 |
7.31 |
0.35 |
-0.76 |
-11.49 |
2.77 |
|
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
04/25 |
-2.15 |
-1.68 |
5.38 |
0.30 |
-2.24 |
-12.00 |
-3.23 |
|
PGIM美國公司債基金-T美元累積型 |
美國 |
04/25 |
-2.43 |
-2.23 |
7.07 |
-0.10 |
-1.65 |
-12.65 |
0.50 |
|
PGIM美國公司債基金-T美元月配息型 |
美國 |
04/25 |
-2.43 |
-2.25 |
7.05 |
-0.12 |
-1.66 |
-12.64 |
N/A |
|
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
美國 |
04/25 |
-2.53 |
-2.12 |
6.26 |
-0.15 |
-0.20 |
-9.92 |
4.69 |
|
貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元 |
全球 |
04/25 |
-2.25 |
-1.76 |
5.19 |
-0.17 |
-4.08 |
-14.23 |
-7.55 |
|
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
美國 |
04/25 |
-2.54 |
-2.10 |
6.25 |
-0.20 |
-0.30 |
-10.10 |
4.25 |
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
美國 |
04/25 |
-2.53 |
-2.23 |
6.37 |
-0.30 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
04/24 |
-1.39 |
-1.03 |
4.10 |
-0.51 |
-8.33 |
-21.75 |
-22.97 |
|
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
美國 |
04/25 |
-2.61 |
-2.21 |
6.05 |
-0.56 |
-1.03 |
-11.11 |
2.37 |
|
(IUCBUA)瀚亞優質公司債基金A(USD)(本基金配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 |
美國 |
04/25 |
-2.63 |
-2.26 |
5.94 |
-0.74 |
-1.43 |
-11.66 |
0.83 |
|
(IUCBA1)瀚亞優質公司債基金Admc1(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 |
美國 |
04/25 |
-2.64 |
-2.27 |
5.93 |
-0.75 |
-1.42 |
-11.64 |
0.87 |
|
(IUCBUM)瀚亞優質公司債基金Adm(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 |
美國 |
04/25 |
-2.63 |
-2.26 |
5.94 |
-0.75 |
-1.41 |
-11.63 |
0.87 |
|
(UIGBAA)瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) |
美國 |
04/25 |
-2.58 |
-2.32 |
6.07 |
-0.92 |
-2.17 |
-12.96 |
-2.24 |
|
(UCS)瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)(NZD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) |
美國 |
04/25 |
-2.64 |
-2.35 |
5.63 |
-1.20 |
-2.29 |
-12.33 |
-1.25 |
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
美國 |
04/25 |
-2.42 |
-2.12 |
5.81 |
-1.22 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
(UHGBUA)瀚亞美國特優級債券基金A(USD)(本基金配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 |
美國 |
04/25 |
-2.47 |
-2.25 |
5.54 |
-1.74 |
-4.10 |
-14.47 |
-5.47 |
|
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
美國 |
04/25 |
-2.72 |
-2.52 |
5.40 |
-1.75 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
(UHGBUM)瀚亞美國特優級債券基金Adm(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 |
美國 |
04/25 |
-2.48 |
-2.26 |
5.53 |
-1.75 |
-4.11 |
-14.48 |
-5.50 |
|
(UP1)瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) |
美國 |
04/25 |
-2.77 |
-2.60 |
5.12 |
-2.33 |
-4.16 |
-14.41 |
-3.97 |
|
(IUCBAA)瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) |
美國 |
04/25 |
-2.77 |
-2.60 |
5.12 |
-2.34 |
-4.17 |
-14.42 |
-3.99 |
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
美國 |
04/25 |
-2.79 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
04/25 |
-2.02 |
-1.29 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
04/25 |
-1.88 |
-0.73 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
04/25 |
-2.72 |
-2.81 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
04/25 |
-1.88 |
-1.44 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
04/25 |
-1.88 |
-1.23 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |