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名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
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六個月
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一年
(%)
二年
(%)
三年
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五年
(%)
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 全球 06/24 -1.52 -2.99 -6.29 -6.66 -5.77 -0.94 3.92
(LMC037)美盛西方資產全球藍籌債券基金A(USD)(累積) 全球 06/24 -1.57 -3.16 -6.59 -7.27 -6.99 -2.85 0.39
(LMC038)美盛西方資產全球藍籌債券基金A(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -1.57 -3.15 -6.60 -7.28 -7.00 -2.85 0.41
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -2.62 -2.59 -10.68 -8.74 -5.13 0.81 8.16
(UCZ)瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.47 -5.89 -12.57 -10.86 -5.53 8.49 25.87
晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -1.94 -5.89 -9.63 -10.89 1.37 -5.15 0.71
(UHZ)瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZAR)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.47 -5.90 -12.61 -10.90 -5.56 8.55 25.94
(U1A)瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.77 -6.26 -13.17 -11.63 -5.31 7.50 25.27
貝萊德美元優質債券基金A2美元 北美 06/24 -1.99 -5.71 -12.01 -11.99 -11.45 -4.39 0.63
貝萊德美元優質債券基金A3美元 北美 06/24 -1.99 -5.74 -12.02 -12.03 -11.47 -4.44 0.63
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 歐洲 06/24 -3.45 -7.02 -12.84 -12.81 -8.62 -6.19 3.21
(IOEIEA)瀚亞歐洲投資等級債券基金Ae(EUR) 歐洲 06/24 -3.86 -7.37 -12.38 -12.99 -10.40 -9.46 -6.10
(IOEIEM)瀚亞歐洲投資等級債券基金Aedm(EUR)(月配)(配現) 歐洲 06/24 -3.87 -7.38 -12.38 -12.99 -10.41 -9.50 -6.14
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元 歐洲 06/24 -3.51 -7.62 -12.90 -13.02 -12.09 -8.85 0.57
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2歐元 歐洲 06/24 -3.60 -7.28 -13.18 -13.29 -9.51 -9.03 -3.80
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元 歐洲 06/24 -3.63 -7.38 -13.36 -13.65 -10.26 -10.17 -5.76
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 歐洲 06/24 -3.68 -8.01 -13.39 -13.81 -13.60 -12.40 -8.22
貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 歐洲 06/24 -3.69 -8.00 -13.36 -13.81 -13.59 -12.41 -8.19
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)(本基金配息來源可能為本金) 美國 06/24 -1.80 -6.54 -14.02 -13.88 -11.60 -1.75 6.12
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)(本基金配息來源可能為本金) 美國 06/24 -1.80 -6.52 -14.02 -13.93 -11.72 -2.00 5.58
貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.50 -6.73 -13.70 -14.03 -11.15 -4.90 1.84
貝萊德環球企業債券基金A2美元 全球 06/24 -2.50 -6.82 -13.76 -14.03 -11.13 -4.94 1.79
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)(本基金配息來源可能為本金) 美國 06/24 -1.83 -6.66 -14.22 -14.30 -12.46 -3.12 3.71
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.54 -6.94 -13.94 -14.33 -11.64 -7.46 -1.28
(UCS)瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)(NZD)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.87 -6.71 -14.27 -14.38 -12.87 -5.20 0.27
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -1.17 -4.38 -13.83 -14.42 -8.19 -5.05 3.16
(IUCBUM)瀚亞優質公司債基金Adm(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.84 -6.70 -14.31 -14.47 -12.82 -4.11 1.45
(IUCBUA)瀚亞優質公司債基金A(USD) 美國 06/24 -1.85 -6.71 -14.32 -14.48 -12.84 -4.13 1.42
(IUCBA1)瀚亞優質公司債基金Admc1(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.85 -6.71 -14.32 -14.48 -12.81 -4.10 1.44
富達基金-歐元公司債基金(Y股累計-歐元) 歐元國家 06/24 -5.43 -10.62 -15.26 -14.51 -12.60 -9.78 -5.49
(UHGBUA)瀚亞美國特優級債券基金A(USD) 美國 06/24 -1.84 -6.59 -14.46 -14.75 -15.77 -7.32 -2.59
(UHGBUM)瀚亞美國特優級債券基金Adm(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.84 -6.60 -14.47 -14.76 -15.81 -7.34 -2.61
(GECFE)富達歐元公司債基金A股(EUR)(年配)(配現) 歐元國家 06/24 -5.48 -10.69 -15.43 -14.82 -13.28 -10.83 -7.26
景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.59 -7.90 -15.38 -14.83 -11.24 -5.29 2.36
景順環球高評級企業債券基金C股美元 全球 06/24 -2.59 -7.90 -15.40 -14.84 -11.26 -5.32 2.34
景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.59 -7.90 -15.40 -14.84 -11.27 -5.31 2.34
PGIM美國公司債基金-I美元累積型 美國 06/23 -1.64 -7.55 -15.18 -14.84 -10.82 -1.61 N/A
(GECFA)富達歐元公司債基金A股累計(EUR)(累積) 歐元國家 06/24 -5.45 -10.70 -15.42 -14.85 -13.26 -10.78 -7.26
(GECFM)富達歐元公司債基金A股(EUR)(月配)(配現) 歐元國家 06/24 -5.46 -10.72 -15.40 -14.86 -13.24 -10.80 -7.27
(UP1)瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(AUD)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.96 -6.96 -14.61 -14.90 -13.50 -6.16 -1.17
(IUCBAA)瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(AUD)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.96 -6.96 -14.62 -14.90 -13.50 -6.17 -1.17
安本標準新興市場公司債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -1.88 -3.22 -13.49 -14.91 -6.09 -5.00 4.67
安本標準新興市場公司債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -1.88 -3.23 -13.50 -14.91 -6.10 -5.01 4.68
貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元 全球 06/24 -2.65 -7.27 -14.37 -14.99 -12.97 -9.76 -8.50
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元IDm(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/21 -1.64 -4.85 -14.48 -15.05 N/A N/A N/A
景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.61 -7.96 -15.50 -15.05 -11.71 -6.02 1.07
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元IC 新興市場 06/21 -1.64 -4.86 -14.49 -15.05 -10.14 -5.99 1.71
景順環球高評級企業債券基金A股美元 全球 06/24 -2.61 -7.96 -15.51 -15.06 -11.71 -6.03 1.07
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元ID(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/21 -1.64 -4.86 -14.49 -15.06 -10.13 -5.98 1.72
(UIGBUA)瀚亞美國優質債券基金A(USD) 美國 06/24 -2.14 -7.03 -14.84 -15.15 -12.56 -4.84 1.26
(UIGBUM)瀚亞美國優質債券基金Adm(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -2.15 -7.04 -14.84 -15.15 -12.56 -4.85 1.25
景順環球高評級企業債券基金E股美元 全球 06/24 -2.63 -8.02 -15.61 -15.27 -12.14 N/A N/A
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.64 -8.02 -15.61 -15.27 -12.17 N/A N/A
PGIM美國公司債基金-A美元累積型 美國 06/23 -1.68 -7.66 -15.39 -15.29 -11.73 -3.09 N/A
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -1.34 -4.76 -14.45 -15.41 -10.14 -9.39 -6.89
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -3.17 -6.74 -14.95 -15.46 -11.91 -8.18 0.15
安本標準新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -1.94 -3.41 -13.82 -15.54 -7.49 -7.11 0.91
安本標準新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -1.94 -3.41 -13.82 -15.55 -7.49 -7.12 0.90
安本標準新興市場公司債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -1.94 -3.41 -13.82 -15.55 -7.49 -7.12 0.91
(UIGBAA)瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(AUD)(月配)(配現) 美國 06/24 -2.25 -7.28 -15.13 -15.57 -13.24 -6.80 -1.25
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元AC 新興市場 06/21 -1.70 -5.01 -14.76 -15.59 -11.28 -7.77 -1.48
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/21 -1.70 -5.02 -14.76 -15.60 -11.26 -7.76 -1.46
PGIM美國公司債基金-T美元月配息型 美國 06/23 -1.72 -7.77 -15.58 -15.64 -12.47 -4.35 N/A
PGIM美國公司債基金-T美元累積型 美國 06/23 -1.72 -7.77 -15.58 -15.65 -12.49 -4.38 N/A
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.86 -8.43 -15.96 -15.71 -12.88 N/A N/A
(PGIGCEA)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(USD)(累積) 全球 06/24 -3.21 -6.89 -15.21 -16.07 -13.17 -10.17 -3.43
(PIMCRED)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 全球 06/24 -3.23 -6.93 -15.22 -16.07 -13.13 -10.19 -3.40
(PIMMRII)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -3.26 -6.96 -15.29 -16.08 -13.22 -10.14 -3.28
(PGIIMRI)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -3.16 -6.93 -15.25 -16.08 -13.16 -10.22 -3.47
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險IHC 新興市場 06/21 -1.81 -5.32 -15.24 -16.26 -12.46 -11.03 -9.37
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險IHD(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/21 -1.82 -5.33 -15.25 -16.28 -12.46 -11.04 -9.37
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險AHD(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/21 -1.87 -5.47 -15.51 -16.79 -13.56 -12.71 -12.21
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險AHC 新興市場 06/21 -1.87 -5.48 -15.51 -16.80 -13.57 -12.72 -12.22
(PIMINGE)PIMCO全球投資級別債券基金(歐元避險)-E級類別(EUR)(累積) 全球 06/24 -3.38 -7.30 -15.86 -17.09 -15.00 -14.41 -12.80
(EMC779)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 06/22 -2.18 -6.33 -15.58 -17.24 -7.05 -1.49 13.98
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -1.50 -5.34 -15.28 -17.82 -15.75 -17.00 -14.16
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD 全球 06/21 -3.67 -9.63 -16.49 -18.26 -13.52 -8.07 -2.71
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD 全球 06/21 -3.68 -9.64 -16.50 -18.27 -13.52 -8.09 -2.74
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -1.65 -5.67 -15.84 -18.72 -17.52 -20.83 -22.68
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -3.78 -8.32 -17.09 -19.07 N/A N/A N/A
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -2.31 -6.54 -16.56 -19.12 -10.83 -6.14 2.64
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -2.30 -6.55 -16.56 -19.18 -10.94 -6.23 2.47
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -2.34 -6.72 -16.88 -19.76 -12.25 -8.46 -1.69
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -2.41 -6.73 -16.90 -19.78 -12.25 -8.47 -1.74
(EMC651)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C股份(USD)(累積) 新興市場 06/22 -2.50 -6.96 -17.27 -20.51 -13.83 -10.79 -5.67
(EMCDC)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/22 -2.51 -6.93 -17.29 -20.53 -13.83 -10.83 -5.66
(EMC749)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 06/22 -2.63 -7.48 -17.72 -21.07 -14.94 -14.28 -10.07
貝萊德歐元優質債券基金A2美元 歐洲 06/24 -5.35 -11.78 -19.20 -23.91 -19.06 -18.84 -13.21
貝萊德歐元優質債券基金A3美元 歐洲 06/24 -5.35 -11.80 -19.20 -23.92 -19.06 -18.84 -13.24
景順環球高評級企業債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.59 -7.90 N/A N/A N/A N/A N/A
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。