線上交易 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
(GBPA2EU)聯博短期債券基金A2股(EUR)(累積) 全球 06/24 0.90 2.82 3.77 8.67 2.69 5.40 5.27
(GBPATEU)聯博短期債券基金AT股(EUR)(月配)(配現) 全球 06/24 0.91 2.78 3.77 8.56 2.60 5.45 5.26
聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/24 0.43 1.29 1.81 7.86 11.22 3.60 8.56
(AASBJ)施羅德環球亞洲債券(歐元)基金A1類股(EUR)(月配)(配現) 亞洲不含日本 06/24 0.96 2.08 2.16 7.01 5.91 9.84 15.65
(AASBG)施羅德環球亞洲債券(歐元)基金A1類股(EUR)(累積) 亞洲不含日本 06/24 0.95 2.07 2.16 7.01 5.90 9.83 15.63
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(歐元)(未申報生效)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 06/22 -0.79 2.44 2.29 6.88 2.29 6.80 N/A
匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 06/22 -1.30 -0.58 0.99 6.75 7.30 7.89 N/A
聯博-短期債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 0.74 2.26 2.72 6.43 -1.74 -1.45 -6.34
貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效) 全球 06/24 0.46 1.53 1.13 6.23 5.94 10.14 13.80
貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效) 全球 06/24 0.50 1.52 1.08 6.23 5.90 10.07 13.74
安本標準印度債券基金A月中配息紐幣 印度 06/24 1.00 5.14 1.69 5.81 2.48 N/A N/A
安本標準印度債券基金A累積紐幣 印度 06/24 1.00 5.14 1.70 5.80 2.46 N/A N/A
貝萊德環球債券特別時機基金C2歐元(未申報生效) 全球 06/24 0.43 1.23 0.52 5.00 3.31 6.06 6.94
(FT0676)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(EUR)(月配)(配現) 全球 06/24 -1.78 -3.24 1.49 3.88 -3.94 -8.59 -6.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -1.83 -3.22 1.48 3.87 -3.97 -8.61 -7.02
安本標準印度債券基金A月中配息澳幣 印度 06/24 1.29 3.39 -1.62 3.52 0.44 N/A N/A
安本標準印度債券基金A累積澳幣 印度 06/24 1.28 3.39 -1.62 3.51 0.42 N/A N/A
(LU0133717412)施羅德環球基金系列 - 歐元財富 新興歐洲 06/23 -4.58 -6.22 2.62 2.93 13.22 12.90 9.52
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -0.28 0.25 -0.11 1.53 10.72 29.18 46.36
(1883841022)鋒裕匯理基金策略收益債券A(EUR) 全球 06/24 -0.36 -1.33 -4.30 1.09 3.25 6.72 9.23
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 06/23 -4.58 -6.22 2.62 1.02 9.52 6.38 0.30
(1883848977)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2(EUR) 全球 06/24 -0.44 -0.97 -4.64 0.68 -0.91 5.20 8.97
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -0.36 0.02 -0.57 0.54 8.35 24.97 41.20
華夏精選人民幣債券基金A類派息(人民幣)(未申報生效) 中國 06/23 0.33 0.11 -1.37 0.51 -1.75 1.59 7.42
(ABMOPAAZ)聯博房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險(ZAR)(月配)(配現) 美國 06/24 -0.70 -1.65 -2.71 0.26 14.22 8.39 27.63
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y類股份-英鎊避險) 全球 06/24 -2.06 -4.04 -3.13 0.23 4.29 6.28 10.16
晉達環球策略基金-目標回報債券基金I累積股份 全球 06/22 0.15 0.69 0.53 -0.34 0.00 2.77 1.77
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y類股份累計股份-歐元避險) 全球 06/24 -2.09 -4.25 -3.51 -0.55 2.93 3.95 5.25
(GGILE)富達全球通膨連結債券基金(EUR) 全球 06/24 -2.14 -4.34 -3.59 -0.64 2.49 3.35 4.31
(FT0429)富蘭克林坦伯頓精選收益基金(EUR)(月配)(配現) 全球 06/24 -0.16 -1.78 -5.35 -0.65 0.57 1.31 4.69
景順美元極短期債券基金C股美元(已撤銷核備) 美國 06/22 -0.17 -0.16 -0.76 -0.88 -0.29 2.06 6.21
景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備) 美國 06/22 -0.18 -0.19 -0.82 -1.00 -0.53 1.68 5.43
(AIPATEU)聯博美國收益基金AT股(EUR)(月配)(配現) 全球 06/24 -1.12 -2.84 -6.03 -1.49 -1.81 2.28 8.13
(AIPA2EU)聯博美國收益基金A2股(EUR)(累積) 全球 06/24 -1.07 -2.86 -6.02 -1.54 -1.79 2.25 8.05
聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -1.13 -3.00 -6.05 -1.65 -1.79 2.28 8.13
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 北美 06/22 -1.01 0.52 -5.38 -1.65 -3.74 -1.62 2.49
景順歐元極短期債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 06/22 -0.53 -0.86 -1.40 -1.71 -1.45 -2.21 -2.80
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 06/22 -0.54 -0.89 -1.46 -1.83 -1.69 -2.55 -3.21
(GBOC)晉達環球策略基金-目標回報債券基金C收益股份(USD)(半年配)(配現) 全球 06/22 -0.05 0.23 -0.32 -2.02 -3.37 -2.40 -6.50
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -0.61 -1.35 -2.09 -2.26 0.76 -0.29 N/A
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 全球 06/24 -0.61 -1.35 -2.10 -2.26 0.75 -0.31 N/A
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 北美 06/22 -2.59 -2.94 -6.76 -2.33 1.07 1.87 4.86
(GSDAAU)摩根JPM環球短債基金A股(USD)(累積) 全球 06/23 -0.52 -1.03 -2.29 -2.54 -1.71 0.26 4.16
聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -0.67 -1.15 -2.97 -3.03 -2.10 0.06 3.95
聯博-短期債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -0.69 -1.15 -3.01 -3.23 -2.50 -0.62 2.63
富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) 美國 06/24 -0.69 -1.44 -2.65 -3.24 -2.49 -0.82 1.13
先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -0.73 -0.93 -2.52 -3.32 0.96 12.73 N/A
先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -0.73 -0.93 -2.52 -3.32 0.95 12.68 18.36
先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -0.73 -0.93 -2.52 -3.32 0.95 12.70 18.49
(GBPATNZH)聯博短期債券基金AT股紐幣避險(NZD)(月配)(配現) 全球 06/24 -0.72 -1.27 -3.20 -3.60 -3.54 -2.94 -1.01
先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -0.79 -1.09 -2.72 -3.66 0.22 10.26 14.47
百達-美元中短期債券-I美元 全球 06/22 -0.76 -1.05 -3.07 -3.69 -3.10 1.97 6.08
先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -0.80 -1.11 -2.75 -3.70 0.19 10.33 N/A
(GBPATCAH)聯博短期債券基金AT股加幣避險(CAD)(月配)(配現) 全球 06/24 -0.69 -1.27 -3.32 -3.83 -3.84 -3.09 -2.54
(GBPAAUS)聯博短期債券基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -0.72 -1.32 -3.29 -3.83 -3.71 -2.39 -0.31
(GBPA2US)聯博短期債券基金A2股(USD)(累積) 全球 06/24 -0.73 -1.34 -3.38 -3.85 -3.75 -2.42 -0.39
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/24 -1.11 -2.59 -4.83 -3.86 5.61 -2.08 6.34
(GBPATUS)聯博短期債券基金AT股(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -0.78 -1.36 -3.34 -3.89 -3.78 -2.43 -0.43
南方神州人民幣基金-A類別(未申報生效)(人民幣) 中國 06/22 -2.51 -1.69 -2.30 -3.90 -7.68 -3.58 1.29
百達-美元中短期債券-R美元 全球 06/22 -0.77 -1.11 -3.20 -3.96 -3.64 1.11 4.59
(GBPAAAUH)聯博短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 06/24 -0.78 -1.45 -3.54 -4.20 -4.28 -4.12 -2.46
(EZ0009)歐義銳榮日本債券基金RH(EUR) 日本 06/21 -1.39 -1.93 -3.85 -4.24 -5.52 -8.13 -6.70
(GBPATAUH)聯博短期債券基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 06/24 -0.84 -1.56 -3.64 -4.25 -4.42 -4.20 -2.64
先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -0.81 -1.19 -3.01 -4.28 -1.05 9.26 12.38
先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -0.81 -1.18 -3.00 -4.29 -1.06 9.18 12.31
聯博-短期債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -0.87 -1.54 -3.73 -4.29 -4.47 -4.78 -6.83
先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -0.81 -1.19 -3.01 -4.30 -1.08 9.13 12.29
匯豐環球投資基金-印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 06/22 -0.89 -4.27 -5.19 -4.32 2.39 2.98 N/A
匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 06/22 -0.89 -4.27 -5.19 -4.32 2.40 2.98 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元) 美國 06/22 -1.75 -5.36 -7.46 -4.36 0.73 8.38 14.45
(ABMOPAAU)聯博房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.10 -2.75 -5.13 -4.51 4.15 -4.17 2.51
聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/24 -1.11 -2.81 -5.10 -4.52 4.27 -4.08 2.81
聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/24 -1.12 -2.78 -5.13 -4.57 4.08 -4.17 N/A
(ABMOPA2U)聯博房貸收益基金A2級別美元(USD)(累積) 美國 06/24 -1.19 -2.79 -5.18 -4.61 4.07 -4.24 2.41
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -0.89 -1.36 -3.23 -4.68 -1.86 6.39 8.58
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金I1(美元) 全球 06/22 -0.73 -1.65 -4.28 -4.73 -2.64 1.18 6.09
先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -0.86 -1.30 -3.24 -4.76 -2.03 7.73 9.81
先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -0.86 -1.31 -3.25 -4.76 -2.04 7.63 9.65
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 美國 06/22 -1.73 -5.43 -7.69 -4.81 -0.21 6.70 11.20
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 美國 06/22 -1.79 -5.46 -7.71 -4.84 -0.25 6.63 11.17
(GBPA2HED)聯博短期債券基金A2股歐元避險(EUR)(累積) 全球 06/24 -0.93 -1.71 -3.97 -4.90 -5.68 -6.51 -9.58
景順印度債券基金C股美元 印度次大陸 06/24 -0.87 -4.08 -5.74 -4.92 0.37 1.82 1.27
(GBPATHED)聯博短期債券基金AT股歐元避險(EUR)(月配)(配現) 全球 06/24 -0.91 -1.78 -4.03 -4.92 -5.70 -6.58 -9.66
景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 印度次大陸 06/24 -0.88 -4.09 -5.75 -4.93 0.38 1.81 -9.08
匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 06/22 -0.94 -4.42 -5.49 -4.93 1.08 0.99 N/A
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 06/22 -0.94 -4.42 -5.49 -4.94 1.09 0.99 N/A
聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/24 -1.22 -2.99 -5.37 -4.94 3.24 -7.34 N/A
景順實質回報(歐元)債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 06/22 -2.96 -4.74 -7.01 -4.94 0.79 0.18 2.33
匯豐環球投資基金-印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 06/22 -0.95 -4.43 -5.49 -4.95 1.08 0.99 N/A
(GGILU)富達全球通膨連結債券基金(USD)(累積) 全球 06/24 -2.88 -6.15 -6.31 -4.95 1.27 3.34 8.37
(ABMOPAAA)聯博房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.31 -3.00 -5.42 -4.97 3.22 -7.41 -1.54
(BP0017)法巴美元短期債券基金/月配(USD)(月配)(配現) 美國 06/22 -0.68 -1.02 -4.04 -5.01 -5.15 -0.09 2.90
(BP0016)法巴美元短期債券基金C(USD) 美國 06/22 -0.68 -1.01 -4.04 -5.01 -5.15 -0.10 2.90
安本標準印度債券基金X累積美元 印度 06/24 -1.10 -4.58 -5.88 -5.15 1.35 3.69 7.47
安本標準印度債券基金X月配息美元 印度 06/24 -1.10 -4.58 -5.88 -5.15 1.37 3.71 7.52
景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 06/22 -2.99 -4.80 -7.14 -5.22 0.20 -0.69 0.85
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(美元) 全球 06/22 -0.81 -1.81 -4.57 -5.31 -3.88 -0.75 2.74
摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計) 全球 06/23 -0.22 -2.40 -4.46 -5.32 1.03 -0.25 N/A
紐約梅隆環球債券投資基金A EUR 全球 06/23 -2.43 -4.45 -8.12 -5.33 -10.43 -5.93 -2.09
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A2(美元) 全球 06/22 -0.84 -1.80 -4.57 -5.36 -3.89 -0.65 2.83
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 06/24 -0.74 -1.99 -4.68 -5.42 -0.33 2.74 11.11
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/24 -0.74 -1.99 -4.67 -5.42 -0.33 0.37 0.37
景順印度債券基金A股美元 印度次大陸 06/24 -0.92 -4.22 -6.01 -5.45 -0.73 0.15 -1.49
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 印度次大陸 06/24 -0.92 -4.22 -6.01 -5.45 -0.73 0.14 -7.95
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 06/22 -1.02 -4.63 -5.82 -5.50 -0.07 N/A N/A
資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(歐元) 全球 06/24 -2.02 -3.65 -8.66 -5.58 -8.20 -3.15 0.82
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.00 -3.66 -8.65 -5.58 -9.44 -6.17 -5.79
(T164A)安本標準印度債券基金A3(USD)(月配)(配現) 印度 06/24 -1.15 -4.70 -6.12 -5.62 0.36 2.16 N/A
安本標準印度債券基金A月配息美元 印度 06/24 -1.15 -4.69 -6.12 -5.62 0.35 2.16 4.85
(A164A)安本標準印度債券基金A2(USD)(累積) 印度 06/24 -1.15 -4.70 -6.12 -5.62 0.34 2.14 4.82
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/24 -1.54 -3.09 -5.70 -5.69 -1.13 -0.96 N/A
安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/22 -1.50 -3.10 -5.66 -5.73 -1.25 -1.13 5.07
(IASBG)施羅德環球亞洲債券基金A1類股(USD) 亞洲不含日本 06/24 -0.77 -2.09 -4.87 -5.79 -1.13 1.52 8.91
(IASBJ)施羅德環球亞洲債券基金A1類股(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 06/24 -0.77 -2.09 -4.87 -5.79 -1.13 1.52 8.92
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 美國 06/22 -1.85 -5.76 -8.18 -5.83 -2.43 3.27 5.58
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 美國 06/22 -1.93 -5.74 -8.21 -5.88 -2.45 3.25 5.55
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -0.93 -1.83 -4.38 -5.91 -7.90 -8.75 -11.43
聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -0.97 -1.92 -4.41 -5.91 -7.97 -8.79 -11.50
聯博-短期債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -0.97 -1.92 -4.41 -5.91 -7.97 -8.79 -11.50
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(歐元) 全球 06/24 -2.06 -3.77 -8.90 -6.04 -9.09 -4.58 -1.72
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 06/22 -1.12 -4.84 -6.18 -6.13 -1.25 N/A N/A
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -2.43 -1.73 -7.09 -6.13 -4.62 -5.22 -3.05
(AGIF-MIGM)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -1.52 -3.16 -5.89 -6.15 -2.08 -2.51 N/A
景順印度債券基金C(歐元對沖)股歐元 印度次大陸 06/24 -1.03 -4.48 -6.50 -6.19 -2.02 -3.04 N/A
(AGIF-MI1)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(USD) 全球 06/24 -1.60 -3.24 -5.95 -6.20 -2.16 -2.61 2.65
貝萊德環球債券特別時機基金A2美元(未申報生效) 全球 06/24 -1.20 -2.64 -5.69 -6.23 -0.81 2.00 7.50
貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效) 全球 06/24 -1.28 -2.65 -5.76 -6.25 -0.88 2.03 7.53
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C1(美元) 全球 06/22 -0.93 -2.09 -5.11 -6.40 -5.95 -3.86 -2.42
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C2(美元) 全球 06/22 -0.94 -2.09 -5.13 -6.41 -6.01 -3.92 -2.42
KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) 全球 06/21 -3.60 -4.62 -8.18 -6.48 -11.08 -8.68 -11.43
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP 全球 06/22 -2.44 -2.18 -8.01 -6.49 -12.60 -6.54 -2.52
(DIT-ENR)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 全球 06/22 -3.51 -5.51 -9.36 -6.53 -9.65 -5.81 -0.16
(AGIF-MIGP)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 全球 06/24 -1.77 -3.53 -6.28 -6.64 -2.90 -4.44 N/A
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) 印度次大陸 06/24 -1.07 -4.62 -6.84 -6.80 -3.19 -4.76 -16.98
鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -1.76 -4.66 -8.85 -6.84 4.94 11.09 26.79
(KASBG)施羅德環球亞洲債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR) 亞洲不含日本 06/24 -0.95 -2.47 -5.49 -6.84 -3.19 -3.13 -1.57
(KASBJ)施羅德環球亞洲債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)(月配)(配現) 亞洲不含日本 06/24 -0.95 -2.52 -5.52 -6.85 -3.20 -3.10 -1.51
(1883848035)鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 全球 06/24 -1.74 -4.64 -8.86 -6.88 4.93 11.06 26.48
鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -1.74 -4.65 -8.87 -6.91 4.83 10.96 26.34
(FT4000)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股(USD)(累積) 全球 06/24 -1.13 -3.55 -6.79 -6.94 -2.01 2.18 8.15
(1883850288)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 全球 06/24 -1.75 -4.33 -9.16 -6.96 0.96 10.79 29.32
(FT4008)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -1.18 -3.49 -6.85 -7.00 -1.95 2.19 8.10
貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -1.01 -1.37 -7.12 -7.03 -6.11 -8.47 -12.27
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -1.31 -2.62 -5.16 -7.04 -1.93 -6.44 -9.22
貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -1.18 -1.38 -7.08 -7.08 -6.04 -8.63 -12.36
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR 全球 06/22 -4.09 -5.59 -9.29 -7.09 -8.25 -3.15 -0.18
(1882459511)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A(EUR) 新興市場 06/24 -1.54 -2.40 -5.91 -7.24 -7.38 -8.12 -7.32
安本標準亞洲當地貨幣短期債券基金A1配息美元(已撤銷核備) 亞太 06/24 -1.74 -5.09 -5.95 -7.37 2.95 3.26 6.67
安本標準亞洲當地貨幣短期債券基金A2累積美元(已撤銷核備) 亞太 06/24 -1.74 -5.10 -5.96 -7.37 2.90 3.28 6.54
貝萊德環球債券特別時機基金C2美元(未申報生效) 全球 06/24 -1.38 -2.95 -6.30 -7.37 -3.25 -1.77 0.99
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/24 -1.34 -2.73 -5.38 -7.46 -2.81 -6.43 -5.13
鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -1.75 -4.46 -9.43 -7.61 -0.66 N/A N/A
(FT1485)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -1.69 -4.62 -9.37 -7.62 4.57 13.19 25.58
(FT1481)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A(acc)股(USD)(累積) 新興市場 06/24 -1.73 -4.69 -9.42 -7.63 4.62 13.12 25.57
鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -1.70 -4.36 -9.38 -7.66 -0.83 7.70 N/A
(1883853977)鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 全球 06/24 -1.78 -4.47 -9.47 -7.69 -0.81 7.67 N/A
(FT0384)富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(USD)(累積) 亞洲 06/24 -1.78 -5.89 -7.10 -7.95 -9.21 -11.23 -8.85
(FT0549)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(USD)(累積) 全球 06/24 -3.35 -7.02 -5.40 -7.98 -9.80 -15.25 -12.24
(FT0810)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -3.33 -7.00 -5.35 -8.00 -9.82 -15.24 -12.21
(FT0385)富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(USD)(月配)(配現) 亞洲 06/24 -1.79 -5.92 -7.13 -8.02 -9.24 -11.24 -8.88
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 全球 06/24 -2.29 -4.11 -7.32 -8.15 -2.93 -0.97 N/A
(LU0086914362)百利達歐元中期債券基金 歐元國家 06/22 -3.01 -4.95 -7.82 -8.25 -7.95 -8.35 -8.31
(DIT-ENE)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 歐洲 06/23 -2.34 -5.17 -7.95 -8.37 -7.84 -6.91 -1.85
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -1.45 -2.85 -10.86 -8.40 -6.45 -4.62 0.29
(IFAAU)摩根環球債券收益基金JPM環球債券收益-A股(累計)(USD)(累積) 全球 06/23 -2.17 -5.08 -7.71 -8.46 -0.89 -0.14 11.98
(IFAMU)摩根環球債券收益基金-JPM環球債券收益-A股(每月派息)(USD)(月配)(配現) 全球 06/23 -2.12 -5.09 -7.71 -8.46 -0.83 -0.13 11.99
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/24 -1.56 -3.20 -6.08 -8.54 -4.86 -10.86 -14.39
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -1.55 -3.20 -6.08 -8.55 -4.87 -10.86 -14.39
(1883841964)鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 全球 06/24 -1.66 -5.88 -10.34 -8.56 1.07 6.81 21.53
(HK0000055654)摩根國際債券及貨幣基金 全球 06/23 -1.97 -5.01 -8.94 -8.56 -7.34 -2.51 4.82
(FT1436)富蘭克林坦伯頓全球亞洲債券基金(AUD)(月配)(配現) 亞洲 06/24 -1.77 -6.18 -7.46 -8.57 -10.03 -13.19 -11.33
(1882449801)鋒裕匯理基金新興市場債券A(EUR) 新興市場 06/24 -1.44 -3.40 -9.86 -8.61 -5.08 -5.51 0.80
天利(盧森堡)-歐元積極債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 06/22 -1.90 -4.86 -7.86 -8.63 -4.48 -2.11 1.01
(ABAIPAAZ)聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險(ZAR)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.31 -5.91 -10.53 -8.76 0.59 7.18 27.36
(FT1963)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -3.42 -7.18 -5.86 -8.79 -11.52 -17.69 -16.45
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份) 全球 06/24 -2.57 -5.01 -8.65 -8.82 -5.97 -3.40 N/A
(PUCEGEI)PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 全球 06/24 -2.36 -4.28 -7.72 -8.82 -4.38 -3.10 1.83
(PUCEGEA)PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(USD)(累積) 全球 06/24 -2.36 -4.29 -7.70 -8.83 -4.37 -3.21 1.73
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/22 -3.06 -4.58 -11.46 -8.84 -7.30 -5.07 -0.57
(FT1171)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 全球 06/24 -3.48 -7.62 -6.07 -8.92 -10.99 -17.61 -14.86
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -2.27 -5.31 -10.57 -8.95 -13.01 -7.42 -2.77
鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -1.42 -3.21 -9.62 -8.95 -5.84 -7.11 -2.38
貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -1.59 -4.04 -10.43 -8.96 -5.10 -6.82 -3.56
(1882456509)鋒裕匯理基金新興市場債券U(EUR) 新興市場 06/24 -1.42 -3.23 -9.61 -8.96 -5.85 -7.10 -2.38
鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -1.44 -3.27 -9.66 -8.96 -5.87 -7.14 -2.62
貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -1.63 -4.03 -10.45 -8.97 -5.06 -6.73 -3.51
(ZGCIA)施羅德環球環球收息債券(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.97 -6.98 -11.21 -9.07 1.85 10.63 N/A
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 06/23 -2.59 -6.57 -8.76 -9.09 -3.93 1.12 9.98
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -1.50 -3.04 -11.21 -9.13 -7.78 -6.75 -3.49
(FT0812)富蘭克林坦伯頓美國政府基金(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -2.39 -4.27 -8.17 -9.15 -10.53 -6.88 -3.99
富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 全球 06/24 -3.81 -7.72 -6.50 -9.17 -11.67 -16.90 -14.66
摩根基金-環球政府債券基金A股(美元對沖)(累計) 全球 06/23 -1.96 -4.53 -9.33 -9.19 -10.26 -4.21 4.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 06/24 -1.89 -6.18 -7.72 -9.19 -11.81 -15.01 -15.36
(FT1174)富蘭克林坦伯頓美國政府基金(USD) 美國 06/24 -2.49 -4.34 -8.24 -9.26 -10.64 -6.95 -4.08
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.37 -6.04 -10.77 -9.28 -0.36 5.52 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.46 -4.30 -8.30 -9.37 -10.96 -7.49 -4.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -3.50 -7.40 -6.08 -9.38 -12.45 -19.01 -18.60
摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/23 -2.26 -5.32 -8.17 -9.39 -2.87 N/A N/A
摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/23 -2.26 -5.32 -8.17 -9.40 -2.87 N/A N/A
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/24 -1.79 -6.23 -9.14 -9.41 -5.19 -1.47 6.26
摩根基金-環球政府債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 全球 06/23 -2.02 -4.68 -9.42 -9.42 -10.61 -5.30 N/A
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/23 -2.40 -0.71 -9.09 -9.45 -9.92 -7.12 N/A
(PIMGBHR)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 全球 06/24 -2.62 -5.16 -9.01 -9.47 -7.32 -5.46 2.30
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元) 美國 06/22 -2.10 -4.53 -9.56 -9.51 -10.73 -3.79 0.96
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/24 -4.22 -8.04 -11.80 -9.51 2.97 N/A N/A
施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) 新興歐洲 06/23 -5.85 -10.16 -4.60 -9.53 5.01 4.75 2.98
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -1.55 -3.08 -11.25 -9.53 N/A N/A N/A
(EZ0022)歐義銳榮新興市場債券基金R(EUR)(累積) 新興市場 06/21 -3.11 -5.00 -12.15 -9.60 -9.63 -7.33 -4.03
(EZ0019)歐義銳榮新興市場債券基金D(EUR)(月配)(配現) 新興市場 06/21 -3.11 -5.00 -12.15 -9.60 -9.62 -7.32 -4.03
鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.05 -5.18 -10.17 -9.60 -0.75 2.55 9.36
瑞銀(盧森堡)策略基金-永續固定收益型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/22 -2.02 -4.07 -8.98 -9.65 -7.78 -3.38 0.82
瑞銀(盧森堡)策略基金-永續固定收益型(美元) 全球 06/22 -2.02 -4.07 -8.98 -9.65 -7.78 -3.38 0.81
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -3.15 -4.79 -12.34 -9.65 -7.37 -7.14 -3.45
美盛西方資產多元化策略債券基金A類股美元累積型(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/24 -2.39 -7.28 -10.28 -9.71 1.26 -0.28 7.38
(LU0050692549)聯博-房貸收益基金 美國 06/24 -1.83 -4.29 -7.76 -9.78 -7.28 -19.67 -23.13
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -3.16 -4.83 -12.40 -9.79 -7.65 -7.56 -4.15
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 06/24 -2.56 -6.48 -8.99 -9.91 -5.71 -1.81 5.37
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) 美國 06/22 -2.15 -4.62 -9.74 -9.95 -11.57 -5.26 -1.83
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -3.05 -7.22 -11.66 -9.95 -0.11 6.88 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) 美國 06/22 -2.13 -4.66 -9.78 -9.97 -11.61 -5.35 -1.91
(LMC001)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(USD)(累積) 亞太不含日本 06/24 -1.84 -6.39 -9.44 -10.00 -6.42 -3.38 2.86
(LMC002)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(USD)(月配)(配現) 亞太不含日本 06/24 -1.84 -6.39 -9.44 -10.01 -6.42 -3.39 2.85
(LMC036)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(增益)(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 06/24 -1.84 -6.40 -9.44 -10.01 -6.42 -3.39 2.84
先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -2.02 -4.68 -12.39 -10.04 -7.12 -7.99 -2.65
(FT2197)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -2.54 -4.56 -8.71 -10.07 -12.40 N/A N/A
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.68 -5.52 -9.96 -10.07 -7.78 -2.71 5.52
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/24 -4.24 -8.21 -12.05 -10.10 1.27 N/A N/A
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.11 -5.38 -11.04 -10.12 0.17 5.53 N/A
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 06/23 -2.78 -7.01 -9.44 -10.20 -6.13 -3.72 -1.02
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.51 -4.50 -8.71 -10.22 -12.81 -10.31 -9.79
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y 全球 06/23 -1.96 -5.25 -10.99 -10.24 -8.02 -5.79 2.26
鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.06 -4.95 -10.73 -10.27 -5.85 -0.27 7.13
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 全球 06/24 -4.03 -10.11 -14.12 -10.30 -8.03 -2.89 2.74
(LMC039)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(增益避險)(AUD)(月配)(配現) 亞太不含日本 06/24 -1.95 -6.59 -9.70 -10.41 -7.17 -5.22 0.29
(UABAAU)摩根JPM美國複合收益債券基金A股(USD)(累積) 美國 06/23 -1.40 -4.42 -10.12 -10.50 -10.17 -3.32 2.00
(USABF)摩根JPM美國複合收益債券基金A股(USD)(年配)(配現) 美國 06/23 -1.45 -4.48 -10.21 -10.57 -10.24 -3.48 1.95
(UABAMU)摩根JPM美國複合收益債券基金A股(USD)(月配)(配現) 美國 06/23 -1.44 -4.49 -10.22 -10.58 -10.23 -3.49 1.89
(1883841535)鋒裕匯理基金策略收益債券A(USD) 全球 06/24 -2.09 -5.48 -10.81 -10.67 -3.46 -1.18 3.17
(1883841881)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.10 -5.48 -10.78 -10.68 -3.57 -1.32 3.01
(PIMGBMR)PIMCO全球債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.69 -5.70 -10.26 -10.71 -9.10 -4.83 1.79
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/21 -2.86 -7.93 -11.26 -10.71 -1.22 -4.40 7.22
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/21 -2.87 -7.94 -11.26 -10.72 -1.24 -4.42 7.20
(PIMGLBE)PIMCO全球債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 全球 06/24 -2.77 -5.69 -10.26 -10.72 -9.12 -4.81 1.76
(PIMGLBA)PIMCO全球債券基金-E級類別(USD)(累積) 全球 06/24 -2.76 -5.70 -10.30 -10.73 -9.12 -4.83 1.72
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/21 -2.86 -7.97 -11.29 -10.74 -1.26 -4.57 7.04
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 06/24 -1.75 -5.73 -10.82 -10.75 -6.30 N/A N/A
(HQG1)首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金(USD)(半年配)(配現) 全球 06/23 -1.31 -4.75 -11.03 -10.77 -11.32 -3.11 1.69
安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/24 -1.79 -5.74 -10.87 -10.80 -6.05 N/A N/A
富達基金-亞洲債券基金(I股累計-美元) 亞洲不含日本 06/24 -2.02 -3.97 -11.70 -10.82 -8.00 -1.11 7.39
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 06/23 -1.57 -4.65 -10.36 -10.83 -10.68 -4.92 N/A
富達基金-永續發展策略債券基金(A股累計-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/24 -2.88 -5.69 -10.22 -10.84 -7.85 -2.43 4.08
(EMDA2EU)聯博新興市場債券基金A2股(EUR)(累積) 新興市場 06/24 -2.60 -5.10 -12.87 -10.92 -7.83 -7.61 -5.27
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.16 -5.53 -10.83 -10.92 -3.63 -1.89 1.55
(1883847904)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.18 -5.54 -10.84 -10.93 -3.66 -1.92 1.53
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.17 -5.55 -10.84 -10.93 -3.66 -1.92 1.50
富達基金-亞洲債券基金(Y股累計-美元) 亞洲不含日本 06/24 -2.02 -3.95 -11.74 -10.93 -8.24 -1.49 6.42
(1883847730)鋒裕匯理基金策略收益債券U(USD) 全球 06/24 -2.19 -5.54 -10.85 -10.94 -3.66 -1.93 1.49
(1883847813)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.16 -5.53 -10.84 -10.94 -3.65 -1.93 N/A
富達基金-亞洲債券基金(Y股F1穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/24 -2.02 -3.96 -11.73 -10.95 N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.18 -5.55 -10.85 -10.95 -3.67 -1.95 N/A
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.19 -5.53 -10.85 -10.95 -3.66 -1.94 N/A
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.19 -5.54 -10.84 -10.95 -3.66 -1.94 1.23
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) 美國 06/22 -2.23 -4.91 -10.25 -10.96 -13.51 -8.31 -6.86
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/21 -2.88 -8.00 -11.39 -10.97 -1.81 -5.25 5.63
(1883849942)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.13 -5.15 -11.09 -10.98 -7.33 -2.59 N/A
(1883849603)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2(USD) 全球 06/24 -2.12 -5.13 -11.08 -10.98 -7.32 -2.60 2.98
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/21 -2.89 -8.01 -11.39 -10.98 -1.83 -5.27 5.61
(1883850015)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.14 -5.15 -11.09 -10.99 -7.34 -2.60 2.98
瑞銀(盧森堡)策略基金-永續固定收益型(歐元)(已撤銷核備) 全球 06/22 -2.63 -5.03 -10.16 -10.99 -9.68 -9.83 -9.72
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC 美國 06/21 -2.80 -5.96 -10.29 -10.99 -9.59 -3.50 2.64
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.24 -5.55 -10.83 -10.99 -3.74 -1.95 1.21
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) 美國 06/22 -2.24 -4.97 -10.32 -11.00 -13.52 -8.36 -6.88
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/21 -2.89 -8.04 -11.42 -11.01 -1.85 -5.42 5.46
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.63 -5.63 -11.03 -11.03 -10.16 -6.89 -0.80
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.60 -5.68 -11.06 -11.05 -10.17 -6.92 -0.86
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 全球 06/24 -4.23 -10.44 -14.54 -11.08 -9.63 -6.99 -6.42
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -4.23 -10.44 -14.54 -11.08 -9.62 -6.98 -6.41
聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -3.97 -7.93 -12.01 -11.13 -4.72 -1.36 10.36
富達基金-美元債券基金(Y類股份累計股份-美元) 全球 06/24 -2.35 -5.76 -11.92 -11.14 -11.09 0.68 8.80
(AGBDA)柏瑞環球-柏瑞環球債券基金A(USD) 全球 06/23 -2.05 -5.49 -11.44 -11.15 -9.85 -8.58 -2.73
施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 06/23 -5.85 -10.15 -4.59 -11.21 1.57 -1.31 -5.70
先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -1.75 -2.46 -10.05 -11.22 -12.94 -14.38 -14.72
(AQB1)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金(USD) 亞太不含日本 06/23 -1.25 -3.97 -10.39 -11.22 -8.94 -4.04 3.18
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/23 -1.25 -3.97 -10.39 -11.22 -8.94 -3.99 3.21
富達基金-永續發展策略債券基金(Y股累計-歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/24 -2.99 -5.97 -10.56 -11.26 -8.47 -4.94 -3.24
(GASBM)富達基金-亞洲債券基金A股(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 06/24 -1.99 -4.03 -11.86 -11.27 -8.96 -2.69 4.33
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券社會責任基金I級別(美元) 美國 06/22 -2.18 -5.83 -11.66 -11.27 -10.49 -3.96 2.11
(1883841709)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.08 -6.14 -11.42 -11.28 -4.77 -2.59 N/A
(GASBA)富達基金-亞洲債券基金A股(USD)(累積) 亞洲不含日本 06/24 -2.02 -4.02 -11.84 -11.29 -8.99 -2.70 4.38
貝萊德世界債券基金A3美元 全球 06/24 -2.25 -4.89 -11.03 -11.29 -9.32 -4.86 2.04
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AC 美國 06/21 -2.83 -6.04 -10.44 -11.29 -10.20 -4.48 0.91
貝萊德世界債券基金A2美元 全球 06/24 -2.26 -4.90 -11.03 -11.29 -9.32 -4.86 2.05
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/21 -2.83 -6.04 -10.44 -11.30 -10.20 -4.48 0.91
富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息-美元)(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/24 -2.05 -4.06 -11.87 -11.30 -9.02 N/A N/A
鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.29 -5.83 -11.04 -11.31 -4.36 -4.12 -1.60
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q級別(美元) 美國 06/22 -2.13 -5.86 -11.72 -11.32 -10.66 -4.18 N/A
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.69 -5.88 -11.30 -11.35 -10.79 -9.28 -3.64
(1883847656)鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.28 -5.81 -11.06 -11.35 -4.48 -4.28 -1.70
(GASBG)富達基金-亞洲債券基金(F1穩定月配息A股美元)(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 06/24 -2.06 -4.06 -11.91 -11.36 -9.00 -2.69 4.30
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.37 -5.39 -11.75 -11.36 -9.75 -0.75 4.37
(AGIF-PA1)安聯美國收益基金-AT(USD)(累積) 美國 06/24 -1.84 -5.89 -11.12 -11.37 -7.61 N/A N/A
鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.27 -5.84 -11.06 -11.38 -4.54 -4.35 -1.99
景順歐洲企業債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲 06/22 -3.89 -7.01 -11.38 -11.38 -8.20 -6.65 -2.50
(AGIF-PAGM)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.85 -5.95 -11.16 -11.39 -7.70 N/A N/A
(AGIF-PAFM)安聯美國收益基金-AMf(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.71 -5.81 -11.09 -11.41 N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.22 -5.43 -11.29 -11.42 -8.12 N/A N/A
摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/23 -1.53 -4.69 -10.62 -11.43 -11.99 -6.26 N/A
(GMAUB)富達美元債券基金(A股)(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.34 -5.82 -12.03 -11.43 -11.78 -0.44 6.69
(AGIF-PAM)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.81 -5.95 -11.17 -11.44 -7.69 -1.92 2.71
(GDBD)富達美元債券基金(USD) 全球 06/24 -2.33 -5.84 -12.05 -11.46 -11.78 -0.48 6.64
富達基金-美元債券基金(A股C月配息-美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.34 -5.84 -12.05 -11.47 N/A N/A N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元) 美國 06/22 -1.98 -5.76 -11.80 -11.47 -9.22 -1.72 4.73
(AEMLA9HD)柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A9HD(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 06/23 -2.81 -5.71 -7.73 -11.47 -5.85 -6.62 -3.97
(GDBDA)富達美元債券基金(USD)(累積) 全球 06/24 -2.36 -5.86 -12.06 -11.49 -11.82 -0.48 6.63
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -1.52 -5.11 -8.46 -11.50 -10.74 -15.54 -10.16
(NNUSCXDZAH)NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 全球 06/23 -1.30 -6.95 -13.59 -11.57 -4.79 N/A N/A
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -2.53 -5.08 -8.66 -11.58 -2.19 -1.11 7.62
(1883841451)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(EUR)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.26 -5.86 -11.38 -11.58 -5.06 -5.37 -6.64
(TR012AUSD)普徠仕美國綜合債券社會責任基金A(USD)(年配)(配現) 美國 06/22 -2.12 -5.91 -11.83 -11.66 -11.24 N/A N/A
(2033AM)景順歐洲企業債券基金A(EUR)(月配)(配現) 歐洲 06/22 -3.92 -7.09 -11.54 -11.69 -8.84 -7.63 -4.20
(2033AA)景順歐洲企業債券基金A股(EUR)(累積) 歐洲 06/22 -3.92 -7.09 -11.54 -11.69 -8.84 -7.63 -4.20
(GASBH)富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 06/24 -2.25 -4.33 -12.18 -11.69 -9.60 -4.38 1.95
(GGIAM)富達基金-全球優質債券基金A股C(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.35 -5.26 -10.95 -11.70 -4.88 N/A N/A
(1883840644)鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.19 -6.43 -11.66 -11.72 -5.24 -4.55 -0.99
(GGIAU)富達基金-全球優質債券基金A股(USD)(累積) 全球 06/24 -2.33 -5.24 -10.92 -11.72 -4.86 -2.81 6.33
(GGIUI)富達基金-全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.35 -5.25 -10.95 -11.73 -4.88 -2.85 4.88
(GGIMU)富達基金-全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.36 -5.25 -10.96 -11.73 -4.88 -2.85 6.31
(PIMGBEH)PIMCO全球債券基金(歐元避險)-E級類別(EUR)(累積) 全球 06/24 -2.94 -6.11 -10.95 -11.76 -10.95 -9.04 -7.84
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/23 -1.35 -4.23 -10.80 -11.76 N/A N/A N/A
(EIOPATHD)聯博歐洲收益基金AT股美元避險(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -4.04 -8.07 -12.31 -11.77 -6.14 -3.54 6.21
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.19 -5.37 -11.49 -11.80 -9.05 -5.31 -1.77
富達基金-永續發展策略債券基金(A股累計-歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/24 -3.09 -6.07 -10.85 -11.81 -9.64 -6.72 -5.74
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.20 -5.37 -11.51 -11.81 -9.07 -5.32 -1.80
(1883853548)鋒裕匯理基金美元綜合債券U(USD) 全球 06/24 -2.21 -5.37 -11.50 -11.81 -9.08 -5.35 -1.82
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.20 -5.36 -11.51 -11.82 -9.08 -5.35 -2.07
(1883853621)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.20 -5.38 -11.50 -11.82 -9.06 -5.33 N/A
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.21 -5.38 -11.51 -11.83 -9.09 -5.34 N/A
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.22 -5.37 -11.51 -11.83 -9.08 -5.35 -2.08
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.21 -5.37 -11.52 -11.83 -9.08 -5.35 N/A
(1883853894)鋒裕匯理基金美元綜合債券U(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.22 -5.37 -11.52 -11.83 -9.07 -5.34 -1.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元Z(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -1.74 -5.64 -11.73 -11.84 -5.18 -5.44 0.00
(BP0011)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(USD) 美國 06/22 -2.35 -7.86 -12.83 -11.85 -4.13 -4.40 3.63
(EIOPAAUS)聯博歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -4.06 -8.13 -12.34 -11.85 -6.15 -3.61 6.17
(BP0013)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 美國 06/22 -2.37 -7.88 -12.84 -11.86 -4.14 -4.42 3.62
富達基金-永續發展策略債券基金(A股-歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/24 -3.10 -6.09 -10.81 -11.88 -9.62 -6.72 -5.75
(AGIF-PAB1)安聯美國收益基金-BT(USD)(累積) 美國 06/24 -1.86 -5.97 -11.36 -11.89 N/A N/A N/A
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.66 -6.44 -11.88 -11.90 -6.72 -4.86 N/A
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC 美國 06/21 -2.89 -6.21 -10.75 -11.91 -11.45 -6.46 -2.55
(AGIF-PABGM)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.93 -6.09 -11.41 -11.92 N/A N/A N/A
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/21 -3.05 -8.40 -12.02 -11.92 -3.65 -9.55 -4.24
(AGIF-PAGP)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.98 -6.32 -11.62 -11.93 -8.47 N/A N/A
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/21 -3.05 -8.43 -12.05 -11.95 -3.67 -9.66 -4.34
(EZ0010)歐義銳榮日本債券基金R(EUR) 日本 06/21 -7.31 -10.25 -13.36 -11.96 -20.25 -20.85 -17.72
(AGIF-PABFM)安聯美國收益基金-BMf固定(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.85 -5.97 -11.37 -11.98 N/A N/A N/A
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/24 -2.50 -5.00 -13.04 -12.02 -10.61 -6.18 N/A
(FT0427)富蘭克林坦伯頓精選收益基金(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -1.70 -5.71 -11.83 -12.04 -5.62 -6.16 -1.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -1.70 -5.65 -11.84 -12.05 -5.65 -6.18 -1.31
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A1(美元) 美國 06/22 -2.00 -5.92 -12.10 -12.06 -10.45 -3.71 1.32
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A2(美元) 美國 06/22 -1.99 -5.86 -12.09 -12.07 -10.39 -3.63 1.38
(GGIAH)富達基金-全球優質債券基金A股H月配息澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.48 -5.48 -11.24 -12.11 -5.55 -4.87 N/A
鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.29 -5.66 -11.70 -12.13 -9.66 N/A N/A
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -4.18 -8.42 -12.63 -12.16 -6.68 -5.93 -0.28
聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.61 -6.58 -12.10 -12.17 -6.46 -3.08 6.38
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/21 -3.07 -8.48 -12.15 -12.18 -4.23 -10.37 -5.66
(TR011AEUR)普徠仕新興市場債券基金A(EUR) 新興市場 06/22 -3.82 -6.74 -13.85 -12.23 -8.64 -14.30 -9.90
鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.32 -5.66 -11.69 -12.27 -9.78 N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.52 -5.76 -12.25 -12.28 -11.56 -5.28 -6.23
(EIOPAAAU)聯博歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 06/24 -4.16 -8.49 -12.73 -12.31 -7.04 -6.91 1.91
貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元 全球 06/24 -2.43 -5.31 -11.69 -12.32 -11.23 -9.42 -8.04
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/23 -1.16 3.02 -11.32 -12.34 -15.79 -14.08 N/A
聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.58 -6.59 -12.18 -12.36 -6.85 -3.68 5.13
宏利環球基金-美國債券基金AA INC股(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/22 -2.29 -6.41 -12.64 -12.39 -10.91 -4.49 0.20
(MGF18)宏利環球基金-美國債券基金AA股(USD) 美國 06/22 -2.30 -6.41 -12.64 -12.39 -10.92 -4.51 0.21
(EIOPATAU)聯博歐洲收益基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 06/24 -4.20 -8.46 -12.76 -12.40 -7.07 -6.89 1.94
聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -4.25 -8.54 -12.76 -12.41 -7.15 -6.68 -1.53
(JAN048)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -2.35 -5.66 -12.19 -12.41 -11.99 -4.35 -1.87
(NNUSCYDZAH)NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 全球 06/23 -1.38 -7.19 -14.01 -12.44 -6.45 N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.40 -5.61 -12.19 -12.44 -11.96 -4.36 -1.82
(JAN049)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2(USD) 美國 06/24 -2.46 -5.68 -12.26 -12.45 -11.99 -4.39 -1.84
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -4.12 -8.28 -12.65 -12.45 -7.45 -5.57 2.57
瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效) 全球 06/22 -2.88 -5.80 -12.89 -12.47 -9.78 N/A N/A
安聯歐洲高息股票基金-AM配息類股(H2-人民幣對沖)(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/22 -7.22 -8.72 -11.15 -12.53 -1.87 -20.33 -29.11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 北美 06/22 -2.16 -6.56 -12.49 -12.54 -3.81 -3.18 2.20
(FT1435)富蘭克林坦伯頓全球投資精選收益基金(AUD)(月配)(配現) 全球 06/24 -1.77 -5.96 -12.19 -12.58 -6.55 -10.53 -6.32
(BP0012)法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 美國 06/22 -2.63 -8.42 -13.45 -12.67 -5.41 -8.14 -0.85
(ALZ)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現) 亞太不含日本 06/24 -3.18 -7.42 -11.69 -12.71 -7.33 0.46 15.59
(JAN054)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 美國 06/24 -2.51 -5.90 -12.51 -12.79 -12.57 -6.27 -4.64
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.56 -5.84 -12.48 -12.81 -12.55 -6.18 -4.54
(EIOPATEU)聯博歐洲收益基金AT股(EUR)(月配)(配現) 全球 06/24 -4.17 -8.58 -12.99 -12.84 -8.06 -8.12 -4.13
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.46 -6.17 -12.43 -12.84 -5.92 -3.79 2.81
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.46 -6.17 -12.42 -12.84 -5.91 -3.79 2.50
(AIPATUS)聯博美國收益基金AT股(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.71 -6.77 -12.49 -12.84 -7.86 -5.33 2.30
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.48 -5.79 -12.44 -12.84 -12.91 -6.71 -7.32
(AIPA2US)聯博美國收益基金A2股(USD)(累積) 全球 06/24 -2.64 -6.74 -12.44 -12.85 -7.89 -5.31 2.27
(AIPAAUS)聯博美國收益基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.64 -6.75 -12.45 -12.86 -7.89 -5.30 2.27
(FT2200)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -1.71 -5.85 -12.20 -12.87 -7.48 N/A N/A
(EIOPA2EU)聯博歐洲收益基金A2股(EUR)(累積) 全球 06/24 -4.26 -8.62 -13.03 -12.87 -8.13 -8.18 -4.17
(EIOPAAEU)聯博歐洲收益基金AA(穩定月配)(EUR)(月配)(配現) 全球 06/24 -4.31 -8.65 -13.01 -12.87 -8.15 -8.12 -4.13
(LU0044957727)聯博-美國收益基金 全球 06/24 -2.72 -6.79 -12.53 -12.89 -7.91 -5.38 2.25
木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險每月收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/22 -3.83 -8.05 -13.72 -12.89 -10.20 -4.65 1.54
木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/22 -3.74 -8.03 -13.74 -12.89 -10.23 -4.63 1.56
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -4.15 -8.63 -12.93 -12.89 -8.36 -8.83 -1.53
(AIPATNZH)聯博美國收益基金AT股紐幣避險(NZD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.86 -7.02 -12.58 -12.91 -8.20 -7.33 -0.11
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 全球 06/24 -2.71 -6.21 -12.11 -12.91 -11.34 -8.05 -1.57
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C2(美元) 美國 06/22 -2.07 -6.09 -12.52 -12.94 -12.20 -6.47 -3.59
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 北美 06/22 -2.19 -6.70 -12.75 -12.97 -4.81 -4.65 -0.35
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 北美 06/22 -2.23 -6.62 -12.68 -12.97 -4.74 -4.59 -0.31
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C1(美元) 美國 06/22 -2.11 -6.21 -12.55 -12.97 -12.28 -6.57 -3.62
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/23 -2.96 -5.85 -13.39 -12.97 -5.76 5.47 20.28
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 北美 06/22 -2.22 -6.66 -12.73 -13.02 -4.81 -4.64 -0.38
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/24 -3.34 -6.90 -12.78 -13.09 -12.40 -11.76 -7.67
(AIPATCAH)聯博美國收益基金AT股加幣避險(CAD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.76 -6.89 -12.61 -13.09 -8.31 -7.09 -1.31
(IGCID)施羅德環球環球收息債券A(USD)(累積) 全球 06/24 -3.30 -7.87 -13.15 -13.14 -6.91 -3.54 N/A
(IGCIA)施羅德環球環球收息債券A(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -3.30 -7.87 -13.15 -13.14 -6.90 -3.53 5.11
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元) 歐洲 06/24 -3.38 -6.96 -12.78 -13.15 -12.41 -11.38 -6.38
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 北美 06/22 -2.24 -6.78 -12.85 -13.15 -5.14 -5.22 N/A
(IUSBUM)瀚亞美國複合收益債券基金Adm(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -2.64 -6.18 -12.54 -13.18 -14.35 -7.70 -3.99
(IUSBUA)瀚亞美國複合收益債券基金A(USD) 美國 06/24 -2.64 -6.18 -12.54 -13.18 -14.35 -7.69 -3.99
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 全球 06/24 -3.17 -6.82 -13.19 -13.19 -12.04 -4.40 1.23
(ABAIPAAGBP)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(GBP)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.82 -7.01 -12.75 -13.24 -8.62 -8.47 -4.48
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.73 -6.92 -12.68 -13.28 -8.79 -6.73 N/A
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 北美 06/22 -2.27 -6.76 -12.87 -13.29 -5.43 -5.62 -2.08
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 北美 06/22 -2.24 -6.69 -12.85 -13.30 -5.26 -5.31 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.51 -5.94 -12.66 -13.33 -13.73 -7.24 -6.63
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.53 -5.93 -12.69 -13.34 -13.76 -7.28 -6.69
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 全球 06/23 -1.93 -6.28 -13.27 -13.34 -11.41 -3.22 2.39
(AIPAAAUH)聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.90 -7.14 -12.83 -13.35 -8.79 -8.53 -1.72
(GCBAAU)摩根JPM環球企業債券基金A股(USD)(累積) 全球 06/23 -2.24 -6.67 -13.34 -13.38 -10.22 -3.53 3.74
(GCBAMU)摩根JPM環球企業債券基金A股(USD)(月配)(配現) 全球 06/23 -2.24 -6.69 -13.33 -13.39 -10.26 -3.56 3.70
(GEBFA)富達歐元債券基金(A股累計-美元避險)(USD)(累積) 歐洲 06/24 -5.06 -9.76 -14.65 -13.40 -12.69 -7.43 3.05
(JAN050)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(EUR) 美國 06/24 -2.66 -6.08 -12.83 -13.40 -13.74 -8.76 -11.74
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/24 -4.59 -9.04 -13.61 -13.42 -5.67 N/A N/A
(AIPATAUH)聯博美國收益基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.88 -7.18 -12.84 -13.43 -8.90 -8.63 -1.89
聯博-歐洲收益基金B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -4.35 -8.80 -13.32 -13.46 -9.41 -10.06 -7.45
聯博-歐洲收益基金BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -4.23 -8.76 -13.31 -13.46 -9.36 -9.93 -7.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -1.93 -6.12 -12.55 -13.48 -8.60 -10.47 -8.67
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.75 -6.89 -12.76 -13.48 -9.16 -7.23 -1.23
聯博-美國收益基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.74 -6.94 -12.77 -13.48 -9.16 -7.28 -1.23
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/24 -4.68 -9.12 -13.67 -13.49 -5.60 -7.22 -2.32
(ASBMAD)柏瑞環球-柏瑞策略收益基金AD(USD)(月配)(配現) 全球 06/23 -2.10 -6.57 -12.66 -13.49 -7.87 -4.81 0.37
聯博-美國收益基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.75 -7.03 -12.84 -13.49 -9.19 -7.32 -1.26
(ASBMA)柏瑞環球-柏瑞策略收益基金A(USD) 全球 06/23 -2.10 -6.57 -12.65 -13.49 -7.86 -4.81 0.37
(IUSBAA)瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(AUD)(月配)(配現) 美國 06/24 -2.75 -6.37 -12.78 -13.56 -14.96 -9.30 -6.04
(LMC012)美盛西方資產全球多重策略基金A(USD) 全球 06/24 -2.55 -6.38 -12.80 -13.58 -7.51 -6.22 -1.47
(LMC013)美盛西方資產全球多重策略基金A(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.54 -6.38 -12.80 -13.58 -7.52 -6.23 -1.48
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.55 -6.38 -12.81 -13.59 -7.53 -6.24 -1.45
(GDH667)晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現) 全球 06/22 -2.81 -7.42 -14.54 -13.59 -7.78 3.43 20.24
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/24 -3.47 -7.10 -13.02 -13.61 -13.27 -12.72 -8.77
GAM總回報債券基金(美元)(未申報生效) 全球 06/21 -1.32 -3.60 -9.34 -13.64 -7.67 -10.10 -7.45
(TGCIA)施羅德環球環球收息債券(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現) 全球 06/24 -3.42 -8.15 -13.53 -13.65 -7.75 -5.87 2.23
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元每季收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/22 -3.87 -8.38 -14.17 -13.65 -11.71 -8.38 -7.29
(AFBEHYSHUM)鋒裕匯理系列基金歐元非投資等級債券G美元避險MD(USD)(月配)(配現) 歐洲 06/24 -4.61 -9.02 -13.62 -13.69 -6.05 -6.54 1.65
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/22 -3.95 -8.37 -14.19 -13.71 -11.76 -8.44 -7.36
富達基金-歐元債券基金(Y類股份累計股份-歐元) 歐洲 06/24 -5.18 -10.01 -14.85 -13.74 -13.50 -10.07 -4.41
摩根基金-環球企業債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 全球 06/23 -2.33 -6.94 -13.57 -13.80 -10.97 -5.98 N/A
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/24 -4.70 -9.26 -13.79 -13.80 -6.34 N/A N/A
(BP0008)法巴歐元債券基金C(EUR) 歐洲 06/22 -4.88 -8.57 -13.91 -13.80 -14.06 -13.72 -11.50
(BP0009)法巴歐元債券基金/年配(EUR)(年配)(配現) 歐洲 06/22 -4.88 -8.58 -13.91 -13.80 -14.06 -13.73 -11.50
(PTRBDFE)PIMCO總回報債券基金-E級類別(USD)(累積) 全球 06/24 -3.22 -6.98 -13.53 -13.82 -13.35 -6.47 -2.40
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.95 -7.31 -13.10 -13.84 -9.78 -10.01 N/A
(PTRUUHA)PIMCO總回報債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 全球 06/24 -3.24 -7.02 -13.54 -13.84 -13.31 -6.47 -2.39
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 北美 06/22 -2.48 -7.06 -13.32 -13.87 -6.69 -8.65 N/A
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/23 -3.30 -8.16 -13.52 -13.88 -8.68 -7.63 -4.63
瑞士銀行(瑞士)資產組合美元收益型(未申報生效) 全球 06/22 -3.22 -8.09 -14.22 -13.90 N/A N/A N/A
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 北美 06/22 -2.32 -6.89 -13.18 -13.92 -6.79 -7.74 N/A
(AFBEHYSHAM)鋒裕匯理系列基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MD(AUD)(月配)(配現) 歐洲 06/24 -4.72 -9.28 -13.93 -13.94 -6.70 N/A N/A
(AIPATHED)聯博美國收益基金AT股歐元避險(EUR)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.87 -7.24 -13.19 -13.97 -10.03 -10.22 -8.22
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/23 -3.03 -6.18 -8.87 -13.97 -10.71 -13.45 -15.96
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 北美 06/22 -2.41 -6.99 -13.21 -13.98 -6.90 -7.78 N/A
聯博-美國收益基金BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.93 -7.32 -13.17 -13.99 -10.06 -10.41 -5.07
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/24 -3.38 -8.10 -13.59 -14.00 -8.74 -6.39 N/A
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -3.38 -8.10 -13.59 -14.01 -8.75 -6.38 N/A
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.93 -7.31 -13.18 -14.02 -10.16 -10.52 -5.18
聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.95 -7.32 -13.26 -14.03 -10.05 -10.28 N/A
富達基金-歐元債券基金(歐元累積) 歐洲 06/24 -5.23 -10.10 -14.99 -14.04 -14.09 -11.02 -6.07
(GMAEB)富達歐元債券基金(A股)(EUR)(月配)(配現) 歐洲 06/24 -5.20 -10.12 -15.04 -14.07 -14.14 -11.07 -6.16
(GEEBE)富達歐元債券基金(EUR) 歐洲 06/24 -5.23 -10.13 -15.01 -14.08 -14.14 -11.05 -6.12
(IUDBG)施羅德環球美元債券基金A1類股(USD) 全球 06/24 -1.97 -6.46 -13.66 -14.10 -12.88 -5.65 -1.90
美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.68 -6.66 -13.18 -14.11 -8.94 -9.29 -5.16
(PIMEUBA)PIMCO歐元債券基金-E級類別(EUR)(累積) 歐洲 06/24 -3.70 -7.79 -13.07 -14.16 -13.97 -13.33 -8.69
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 全球 06/24 -2.53 -7.63 -14.41 -14.23 -10.80 -4.02 3.77
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) 全球 06/24 -2.53 -7.63 -14.42 -14.23 -10.80 -5.72 -4.45
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券AE(未申報生效) 歐洲 06/24 -4.72 -9.34 -14.05 -14.24 -7.26 -9.63 -6.36
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/24 -4.70 -9.24 -14.01 -14.26 -7.50 N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.70 -6.33 -13.27 -14.34 -15.46 -11.52 -16.02
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/24 -4.77 -9.38 -14.15 -14.35 -7.47 N/A N/A
(AFBEHYSEMD)鋒裕匯理系列基金歐元非投資等級債券GMD(EUR)(月配)(配現) 歐洲 06/24 -4.77 -9.39 -14.16 -14.42 -7.64 -10.19 -7.31
(AFBEHYSE)鋒裕匯理系列基金歐元非投資等級債券G(EUR) 歐洲 06/24 -4.77 -9.41 -14.16 -14.43 -7.67 -10.22 -7.35
(EMLCAU)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金A股(USD)(累積) 新興市場 06/23 -3.05 -5.69 -10.01 -14.49 -9.18 -10.92 -8.74
(EMLCMU)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金A股(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/23 -2.96 -5.63 -10.00 -14.49 -9.17 -10.87 -8.72
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -3.50 -8.39 -13.97 -14.51 -9.55 -8.62 N/A
(IHGBG)施羅德環球環球企業債券基金A1類股(USD) 全球 06/24 -2.56 -7.74 -14.61 -14.61 -11.61 -5.30 1.47
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.74 -6.80 -13.44 -14.61 -9.55 -10.58 -11.09
(IHGBJ)施羅德環球環球企業債券基金A1類股(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.56 -7.74 -14.61 -14.61 -11.60 -5.31 1.48
(LU0048620586)富達基金-英鎊靈活債券基金 英國 06/24 -3.81 -7.53 -13.51 -14.62 -11.10 -6.55 -3.37
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.74 -6.79 -13.46 -14.63 -9.56 -10.58 -11.12
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -1.87 -4.59 -12.07 -14.65 -9.08 -6.51 -1.07
富達基金-英鎊靈活債券基金(英鎊累積)(已撤銷核備) 英國 06/24 -3.81 -7.49 -13.62 -14.71 -11.18 -6.46 -3.48
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/24 -4.79 -9.46 -14.33 -14.75 -8.33 N/A N/A
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -2.01 -5.87 -9.70 -14.81 -11.91 N/A N/A
景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效) 新興市場 06/22 -2.02 -5.88 -9.70 -14.82 -11.92 N/A N/A
(AEMLA)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(USD) 新興市場 06/23 -3.12 -6.42 -9.32 -14.83 -12.48 -16.01 -20.06
(AEMLAD)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/23 -3.12 -6.43 -9.33 -14.84 -12.50 -16.02 -20.08
(LMC004)美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -1.90 -4.66 -12.21 -14.97 -9.61 -7.26 -2.28
(LMC040)美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(增益)(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -1.90 -4.66 -12.21 -14.97 -9.62 -7.26 -2.24
(LMC003)美盛西方資產新興市場總回報債券基A(USD)(累積) 新興市場 06/24 -1.90 -4.66 -12.21 -14.97 -9.61 -7.26 -2.27
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/22 -2.73 -5.81 -10.39 -14.98 -9.20 -11.50 -10.98
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -2.73 -5.83 -10.39 -14.98 -9.20 -11.49 -10.96
(0K5GBP)木星季領息債券基金-英鎊(GBP)(季配)(配現) 全球 06/22 -5.48 -9.22 -14.78 -15.01 -11.75 -4.17 -0.39
(THGBJ)施羅德環球環球企業債券(澳幣對沖)基金A1類股(AUD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.67 -7.99 -14.94 -15.04 -12.28 -7.50 -1.10
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(美元月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/21 -3.03 -7.02 -14.15 -15.11 -11.45 -11.79 -8.20
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/21 -3.04 -7.02 -14.15 -15.12 -11.46 -11.79 -8.21
(EMDATEU)聯博新興市場債券基金AT股(EUR)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.00 -6.35 -15.05 -15.19 -16.56 -21.15 -28.06
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 歐洲 06/24 -4.04 -8.82 -14.88 -15.19 -9.40 -6.71 3.32
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/24 -4.85 -9.60 -14.56 -15.19 -9.32 N/A N/A
(EMLCIA)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 06/23 -3.31 -6.32 -10.51 -15.20 -10.62 -14.64 -13.64
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -2.30 -5.67 -10.45 -15.20 N/A N/A N/A
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/24 -3.45 -7.94 -12.90 -15.25 -12.46 -7.98 -0.49
(ING040)NN(L)投資級公司債基金X股美元(USD) 全球 06/23 -1.60 -7.78 -15.40 -15.27 -12.30 -2.11 5.29
(ING039)NN(L)投資級公司債基金X股(USD)(月配)(配現) 全球 06/23 -1.60 -7.78 -15.40 -15.28 -12.30 -2.12 5.28
(ING072)NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 亞洲 06/23 -1.83 -3.31 -11.22 -15.30 -8.58 -3.22 15.01
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/24 -3.47 -7.97 -12.97 -15.36 -12.70 -8.40 -1.19
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -3.13 -5.97 -10.47 -15.37 -10.98 -13.57 N/A
匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/22 -3.37 -8.43 -14.03 -15.42 -13.53 -9.38 -5.23
瑞士銀行(瑞士)資產組合歐元資本成長(未申報生效) 全球 06/22 -3.95 -10.08 -16.44 -15.46 N/A N/A N/A
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 英國 06/24 -4.87 -8.08 -16.22 -15.56 -16.70 -10.15 -6.04
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -2.28 -6.46 -10.25 -15.57 -13.29 N/A N/A
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/24 -1.63 -3.66 -11.53 -15.57 -7.67 -0.40 16.90
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 全球 06/24 -3.69 -8.14 -15.45 -15.58 -12.40 -5.74 1.74
(KHGBG)施羅德環球環球企業債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR) 全球 06/24 -2.77 -8.16 -15.19 -15.58 -13.43 -9.73 -8.40
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/21 -2.37 -6.82 -9.87 -15.63 -14.01 N/A N/A
百能全球高收益債券基金(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/23 -3.48 -9.91 -15.41 -15.65 -8.20 -12.61 -11.11
施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效) 英國 06/23 -5.71 -8.20 -16.46 -15.66 -20.92 -13.30 -9.56
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/21 -2.37 -6.82 -9.89 -15.66 -13.83 -17.06 -14.61
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -3.29 -6.93 -9.99 -15.68 -14.03 -19.15 -23.94
(IEUBG)施羅德環球歐元政府債券基金A1類股(EUR) 歐洲 06/24 -3.92 -9.14 -15.29 -15.73 -16.11 -14.51 -11.07
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/23 -2.31 -1.87 -14.36 -15.75 -19.77 -15.48 N/A
(2096AQ)景順英國高質債券基金A(GBP)(季配)(配現) 英國 06/24 -4.88 -8.14 -16.32 -15.76 -17.09 -10.76 -7.09
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.97 -7.60 -14.02 -15.76 -13.80 -14.29 -13.58
聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -4.64 -9.58 -14.54 -15.79 -14.03 -16.88 -19.67
景順歐元債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲 06/22 -5.15 -9.89 -16.05 -15.80 -13.82 -12.33 -7.11
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -2.98 -6.27 -11.04 -15.85 -10.79 -14.70 -15.12
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -2.68 -6.42 -13.92 -15.89 -4.03 -3.03 13.96
(00B3DD5N41)PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(USD)(累積) 新興市場 06/24 -2.32 -5.90 -10.84 -15.89 -9.92 -13.19 -10.54
(ING061)NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 全球 06/23 -1.81 -8.20 -15.92 -15.90 -13.33 -5.17 1.50
(1882456921)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -2.67 -6.41 -13.92 -15.92 -4.14 -3.18 13.79
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -2.66 -6.42 -13.91 -15.92 -4.20 -3.30 13.46
(00B3K58T01)PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(USD)(季配)(配現) 新興市場 06/24 -2.42 -5.94 -10.83 -15.93 -9.91 -13.14 -10.56
摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計) 新興市場 06/23 -1.72 -6.19 -15.92 -15.96 N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 歐洲 06/24 -4.21 -9.18 -15.37 -16.00 -11.03 -10.53 -5.82
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/21 -3.23 -7.49 -14.71 -16.00 -13.26 -15.70 -16.86
摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -1.73 -6.21 -15.95 -16.02 N/A N/A N/A
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/22 -2.93 -7.76 -15.70 -16.02 -12.45 -3.63 4.74
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/24 -3.25 -8.47 -15.73 -16.05 -9.55 -5.81 2.32
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -3.25 -8.47 -15.73 -16.06 -9.56 -5.80 2.39
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -4.02 -8.64 -14.18 -16.08 N/A N/A N/A
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -3.35 -6.55 -11.01 -16.09 -12.50 -17.18 N/A
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲 06/22 -5.18 -9.97 -16.20 -16.09 -14.42 -13.23 -8.72
(1882450999)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -2.81 -6.79 -14.56 -16.12 -5.07 -3.49 13.79
(ING042)NN(L)投資級公司債基金Y股美元(USD) 全球 06/23 -1.69 -8.01 -15.82 -16.12 -14.04 -5.02 0.12
(ING041)NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 全球 06/23 -1.69 -8.01 -15.82 -16.12 -14.05 -5.02 0.13
(EIS002)瀚亞亞洲當地貨幣債券基金(USD) 亞太不含日本 06/24 -3.53 -8.18 -13.35 -16.13 -14.27 -10.81 -5.54
(IOALBM)瀚亞亞洲當地貨幣債券基金Adm(USD)(月配)(配現) 亞太不含日本 06/24 -3.53 -8.19 -13.36 -16.13 -14.28 -10.82 -5.55
(AB2)瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(ZAR) 亞太不含日本 06/24 -2.67 -4.11 -13.42 -16.17 -9.36 -2.02 13.98
景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) 新興市場 06/22 -2.23 -6.38 -10.64 -16.18 -14.36 N/A N/A
(IEBOG)施羅德環球歐元債券基金A1類股(EUR) 歐洲不含英國 06/24 -4.16 -9.04 -15.34 -16.19 -15.50 -14.50 -11.09
(ING074)NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 亞洲 06/23 -1.90 -3.54 -11.67 -16.22 -10.45 -6.21 9.16
(ABZ)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現) 亞太不含日本 06/24 -2.67 -4.15 -13.50 -16.30 -9.45 -2.26 13.68
(IEHIG)施羅德環球歐元企業債券基金A1類股(EUR) 歐洲 06/24 -4.24 -9.28 -15.56 -16.38 -11.83 -11.73 -7.93
(IEHIJ)施羅德環球歐元企業債券基金A1類股(EUR)(月配)(配現) 歐洲 06/24 -4.24 -9.28 -15.56 -16.38 -11.83 -11.73 -7.93
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -2.93 -7.28 -14.90 -16.38 -3.91 -3.88 10.88
(GB1)首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金(USD) 全球 06/23 -3.41 -8.12 -14.27 -16.42 -16.41 -12.27 -7.67
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -3.61 -7.53 -14.94 -16.47 -15.03 -13.07 -10.91
資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(美元) 全球 06/24 -3.61 -7.54 -14.93 -16.50 -13.84 -10.27 -4.60
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/24 -3.64 -8.49 -13.71 -16.67 -15.19 -12.98 -8.67
富達基金-全球債券基金(Y股累計-美元) 全球 06/24 -4.08 -8.66 -15.31 -16.71 -14.24 -7.58 0.00
紐約梅隆環球債券投資基金A USD 全球 06/23 -3.99 -8.62 -14.75 -16.72 -16.68 -12.61 -7.88
(ING075)NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 全球 06/23 -1.90 -8.44 -16.34 -16.75 -15.02 -7.93 -3.58
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 全球 06/23 -4.06 -8.79 -14.89 -16.79 N/A N/A N/A
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -2.08 -5.69 -13.21 -16.81 -10.34 -11.72 -7.94
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -2.12 -5.67 -13.24 -16.87 -10.35 -11.76 -7.95
景順歐元債券基金B股歐元(已撤銷核備) 歐洲 06/22 -5.27 -10.18 -16.60 -16.89 -16.05 -15.73 -13.07
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(美元) 全球 06/24 -3.68 -7.63 -15.14 -16.90 -14.74 -11.61 -7.05
(FT2027)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -7.19 -12.48 -13.35 -17.01 -12.65 -20.40 -13.62
(GE4)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -2.85 -7.56 -16.53 -17.05 -7.97 -5.04 10.48
(GIBD)富達全球債券基金(USD) 全球 06/24 -4.14 -8.81 -15.46 -17.05 -14.97 -8.73 -2.03
(GZM)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -2.86 -7.56 -16.54 -17.05 -7.98 -5.02 10.50
(GIBDA)富達全球債券基金(USD)(累積) 全球 06/24 -4.07 -8.78 -15.44 -17.06 -14.89 -8.66 -2.04
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -3.94 -6.47 -12.69 -17.07 -13.94 -14.40 -13.86
KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備) 全球 06/21 -3.54 -8.82 -13.89 -17.08 -16.05 -14.84 -16.13
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備) 全球 06/22 -5.19 -9.74 -17.45 -17.08 -14.30 -12.48 -7.36
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/21 -2.64 -7.56 -10.91 -17.13 -16.63 -22.14 -29.12
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/21 -2.64 -7.56 -10.92 -17.14 -16.63 -22.13 -25.11
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/23 -2.74 -6.34 -13.13 -17.14 -10.85 -11.68 -10.71
先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -3.22 -7.95 -16.93 -17.21 -6.36 -3.87 N/A
聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -3.17 -8.07 -14.83 -17.24 -16.73 -18.74 -20.66
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) 全球 06/24 -4.25 -9.27 -17.45 -17.26 -14.92 -10.59 N/A
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A USD 全球 06/22 -3.64 -9.23 -15.12 -17.26 -13.51 -9.32 N/A
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD 全球 06/22 -3.72 -9.17 -15.18 -17.27 -13.57 -9.40 -5.29
(GDHC)晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 全球 06/22 -3.07 -8.12 -16.34 -17.30 -15.08 -7.99 -3.02
(BP0001)法巴亞洲(日本除外)債券基金C(USD) 亞洲不含日本 06/22 -2.62 -6.92 -13.33 -17.36 -14.41 -12.38 -11.34
(BP0003)法巴亞洲(日本除外)債券基金(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 06/22 -2.62 -6.93 -13.33 -17.36 -14.40 -12.38 -11.33
(IEMDG)施羅德環球新興市場債券基金A1類股(USD) 新興市場 06/24 -3.97 -6.57 -12.86 -17.40 -14.63 -15.42 -15.57
(IEMDJ)施羅德環球新興市場債券基金A1類股(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.97 -6.57 -12.87 -17.41 -14.64 -15.43 -15.57
安聯SRI永續策略信用債券基金-IT累積類股(美元) 全球 06/24 -3.21 -9.11 -16.94 -17.46 -12.71 -9.20 -3.33
(ABEMDAAZ)聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.73 -8.07 -16.99 -17.46 -5.82 -4.67 9.21
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -4.04 -9.01 -17.11 -17.46 -11.61 -7.52 2.27
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效) 歐元國家 06/21 -6.81 -11.55 -17.18 -17.47 -15.14 N/A N/A
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -2.17 -5.89 -13.59 -17.55 -12.01 -14.17 -12.24
聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 06/24 -3.25 -4.93 -14.07 -17.56 -13.00 -8.91 -1.65
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.13 -6.84 -14.56 -17.59 N/A N/A N/A
(ZEMBA)施羅德環球新興市場收息債券(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.08 -7.24 -16.15 -17.60 -6.52 -9.89 N/A
聯博-亞洲收益機會基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 06/24 -3.27 -4.97 -14.16 -17.63 -13.08 -8.99 -1.69
(AGIF-MVFM)安聯綠色債券基金-AMff固定月配類股(美元避險)(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -4.20 -9.39 -17.60 -17.68 N/A N/A N/A
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -3.17 -6.94 -14.71 -17.72 N/A N/A N/A
(AGIF-MVU)安聯綠色債券基金-AT(美元避險)(USD)(累積) 全球 06/24 -4.34 -9.37 -17.64 -17.78 -15.88 -12.14 N/A
(BP0002)法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配H(AUD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 06/22 -2.79 -7.38 -13.73 -17.84 -15.21 -14.81 -14.12
(GDH666)晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現) 全球 06/22 -3.26 -8.63 -16.85 -17.86 -16.13 -11.03 -6.73
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.78 -8.18 -17.19 -17.86 -6.72 N/A N/A
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -3.15 -7.01 -14.82 -17.90 N/A N/A N/A
(NB011)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 新興市場 06/24 -3.07 -5.95 -13.75 -17.92 -11.65 -12.07 -3.47
(NB012)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.09 -5.95 -13.78 -17.96 -11.65 -12.07 -3.47
貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -2.87 -5.44 -13.34 -17.98 -11.99 -15.36 -17.15
(AGIF-PB1)安聯SRI永續策略信用債券基金-AT(USD)(累積) 全球 06/24 -3.20 -9.23 -17.24 -17.99 N/A N/A N/A
(TEMDJ)施羅德環球新興市場債券(澳幣對沖)基金A1類股(AUD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -4.09 -6.90 -13.31 -17.99 -15.77 -17.77 -18.50
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -2.50 -3.30 -12.87 -18.00 -14.53 -16.60 N/A
(AEMBA)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場債券基金A(USD) 新興市場 06/23 -2.82 -6.59 -13.58 -18.00 -12.70 -14.42 -15.28
(1882459941)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.20 -6.54 -12.32 -18.01 -13.48 -15.05 N/A
(AEMBAD)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場債券基金AD(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/23 -2.82 -6.59 -13.59 -18.01 -12.72 -14.43 -15.30
先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -3.26 -8.02 -17.18 -18.01 -7.56 -5.54 N/A
(1882459784)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A(USD) 新興市場 06/24 -3.20 -6.54 -12.31 -18.02 -13.43 -14.97 -12.43
聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 06/24 -3.43 -5.35 -14.42 -18.02 -13.90 -11.47 N/A
(1882460014)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.22 -6.57 -12.34 -18.04 -13.55 -15.18 -12.66
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -2.57 -3.33 -12.92 -18.05 -14.55 -16.61 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -2.94 -6.84 -14.95 -18.05 -8.71 -9.25 1.02
貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -2.91 -5.38 -13.46 -18.05 -11.98 -15.28 -17.23
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -2.55 -3.41 -12.98 -18.07 -14.62 N/A N/A
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.18 -6.97 -14.93 -18.07 -11.85 -12.95 N/A
PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -4.04 -9.13 -17.37 -18.09 N/A N/A N/A
(PIDIVIN)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(USD)(累積) 全球 06/24 -4.14 -9.20 -17.43 -18.10 -12.93 -9.56 -1.42
安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元) 全球 06/24 -4.45 -9.70 -17.97 -18.11 -16.57 -14.58 N/A
(PIMDMRI)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -4.12 -9.17 -17.46 -18.12 -12.92 -9.56 -1.42
景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -2.76 -5.69 -17.54 -18.13 -9.04 -7.44 -1.57
(PIMDIVI)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 全球 06/24 -4.18 -9.20 -17.46 -18.15 -12.93 -9.59 -1.42
(PIMDMII)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -4.16 -9.25 -17.43 -18.18 -12.92 -9.61 -1.52
安本標準新興市場當地貨幣債券基金X月配息美元 新興市場 06/24 -3.41 -4.85 -13.72 -18.18 -13.16 -15.97 -12.73
(GEM660)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C股份(USD)(累積) 新興市場 06/22 -2.26 -6.10 -13.91 -18.18 -13.32 -16.10 -15.44
安本標準新興市場當地貨幣債券基金X累積美元 新興市場 06/24 -3.41 -4.85 -13.73 -18.19 -13.18 -15.98 -12.76
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -2.96 -5.72 -14.65 -18.21 -12.17 -10.97 -3.50
(GEMME)富達基金-新興市場債券基金(A股)(EUR)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -5.00 -9.64 -19.42 -18.22 -13.78 -14.45 -9.72
(VMS012)瑞萬通博綠色債券基金B(EUR) 全球 06/22 -6.41 -10.69 -18.40 -18.24 -17.32 -14.87 -10.29
(GEMDC)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/22 -2.31 -6.16 -13.97 -18.25 -13.43 -16.18 -15.46
(GEMEA)富達新興市場債券基金(EUR)(累積) 新興市場 06/24 -5.05 -9.69 -19.40 -18.26 -13.79 -14.44 -9.73
(GEMEI)富達新興市場債券基金(EUR) 新興市場 06/24 -5.03 -9.75 -19.42 -18.26 -13.73 -14.45 -9.73
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.15 -7.49 -16.60 -18.36 -8.34 -12.45 N/A
(1882462499)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.31 -6.68 -12.35 -18.41 -14.54 -16.78 -15.75
(1882462226)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.30 -6.67 -12.35 -18.41 -14.54 -16.77 N/A
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.34 -6.71 -12.35 -18.42 -14.53 -16.76 N/A
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.33 -6.69 -12.37 -18.42 -14.55 -16.77 -15.75
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.33 -6.69 -12.38 -18.42 -14.57 -16.79 -15.98
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.33 -6.71 -12.39 -18.43 -14.56 -16.79 N/A
(GDHCEH)晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險)(EUR)(月配)(配現) 全球 06/22 -3.29 -8.68 -17.11 -18.43 -17.06 -12.85 -13.12
M&G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.03 -7.37 -16.62 -18.50 -10.17 -10.58 N/A
(KEMDG)施羅德環球新興市場債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR) 新興市場 06/24 -4.19 -7.07 -13.63 -18.52 -16.74 -19.63 -24.18
(KEMDJ)施羅德環球新興市場債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -4.19 -7.08 -13.64 -18.52 -16.75 -19.63 -24.17
(AGIF-MV3)安聯綠色債券基金-AT累積(EUR) 全球 06/24 -4.49 -9.82 -18.18 -18.55 -17.45 -15.92 -13.12
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/22 -2.34 -5.87 -13.16 -18.55 -15.16 -18.09 -15.84
景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -2.81 -5.84 -17.79 -18.62 -10.13 -9.12 -4.51
景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -2.81 -5.84 -17.80 -18.62 -10.08 -9.04 N/A
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -2.81 -5.85 -17.80 -18.64 -10.14 -9.12 -4.49
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/22 -3.02 -8.38 -17.16 -18.65 -11.61 -9.92 -2.69
(AEMBA6HD)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場債券基金A6HD(AUD)(月配)(配現) 新興市場 06/23 -2.98 -7.02 -14.09 -18.67 -13.90 -17.17 -18.73
(PIMAHRM)PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(AUD)(月配)(配現) 全球 06/24 -4.33 -9.66 -17.87 -18.70 -13.86 -12.24 -4.86
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 全球 06/24 -4.09 -9.23 -16.23 -18.70 -15.12 -13.32 -8.52
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -4.09 -9.23 -16.23 -18.71 -15.11 -15.29 -14.95
安本標準前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -4.67 -8.66 -17.38 -18.73 -7.53 -6.81 4.75
安本標準前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -4.67 -8.67 -17.38 -18.74 -7.54 -6.84 N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.16 -6.19 -14.18 -18.76 -13.41 -14.68 -8.21
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.15 -6.17 -14.19 -18.76 -13.42 -14.69 -8.22
(NB009)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 新興市場 06/24 -3.15 -6.18 -14.18 -18.76 -13.42 -14.69 -8.21
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.17 -6.20 -14.22 -18.77 -13.41 -14.68 -8.21
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.15 -6.18 -14.22 -18.78 -13.41 -14.68 -8.25
(NB010)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.15 -6.20 -14.22 -18.79 -13.41 -14.68 -8.21
(DF96A)安本標準新興市場當地貨幣債券基金A1(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.47 -5.03 -14.05 -18.80 -14.46 -17.84 -15.86
(AF96A)安本標準新興市場當地貨幣債券基金A2(USD)(累積) 新興市場 06/24 -3.48 -5.03 -14.05 -18.80 -14.46 -17.86 -15.88
安本標準新興市場當地貨幣債券基金A月中配息美元 新興市場 06/24 -3.48 -5.03 -14.05 -18.80 -14.46 -17.85 -15.86
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -2.99 -6.74 -16.95 -18.90 -16.33 -19.82 -25.10
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.24 -7.12 -15.21 -18.91 N/A N/A N/A
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -3.03 -6.74 -17.01 -18.98 -12.20 -11.61 -5.08
M&G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.65 -7.95 -17.14 -19.00 -10.75 -11.16 N/A
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -3.31 -7.29 -15.36 -19.01 N/A N/A N/A
M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.09 -7.52 -16.89 -19.03 -11.33 -12.31 N/A
(BP0102)法巴全球新興市場精選債券基金/月配(歐元)(EUR)(月配)(配現) 新興市場 06/22 -4.11 -6.00 -17.69 -19.03 -17.38 -20.32 N/A
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/24 -2.99 -4.85 -14.87 -19.03 -15.25 -11.71 N/A
先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -3.06 -5.97 -15.06 -19.05 -14.57 -14.54 -9.13
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/24 -2.99 -4.85 -14.87 -19.05 -15.19 -11.59 -4.34
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -3.03 -5.94 -15.05 -19.06 -13.95 -13.71 N/A
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.44 -8.18 -17.34 -19.10 -12.43 -10.35 -2.19
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/24 -2.99 -4.87 -14.91 -19.13 -15.35 -11.84 -4.83
(A155A)安本標準前緣市場債券基金A(USD)(累積) 新興市場 06/24 -4.71 -8.78 -17.58 -19.14 -8.45 -8.20 N/A
(T155A)安本標準前緣市場債券基金A(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -4.71 -8.78 -17.59 -19.14 -8.44 -9.95 N/A
安本標準前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -4.71 -8.78 -17.59 -19.14 -8.46 -8.23 2.14
(IGLBG)施羅德環球環球債券基金A1類股(USD) 全球 06/24 -4.14 -9.35 -16.46 -19.15 -16.05 -14.72 -10.99
(1882450726)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.15 -7.52 -15.95 -19.15 -11.30 -12.62 -4.80
(1882450643)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.13 -7.51 -15.95 -19.18 -11.37 -12.67 N/A
(ING043)NN(L)亞洲債券基金X股美元(USD) 亞洲 06/23 -2.21 -4.37 -13.28 -19.20 -16.34 -15.00 -8.60
(PIMBIEH)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(EUR)(季配)(配現) 全球 06/24 -4.30 -9.68 -18.16 -19.20 -14.93 -14.11 -11.35
(ING044)NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 亞洲 06/23 -2.21 -4.36 -13.29 -19.22 -16.35 -15.00 -8.61
貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 06/24 -1.99 -4.56 -13.43 -19.22 -15.19 -12.14 -6.39
(PIMEHED)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(EUR)(累積) 全球 06/24 -4.31 -9.68 -18.20 -19.22 -14.96 -14.15 -11.34
貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/24 -2.04 -4.57 -13.46 -19.23 -15.21 -12.11 -6.41
貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 06/24 -2.02 -4.62 -13.49 -19.24 -15.21 -12.14 -6.41
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -2.95 -6.12 -18.30 -19.25 -11.22 -12.26 -11.64
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -3.14 -8.60 -17.48 -19.27 -12.92 -11.80 -5.91
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/22 -3.09 -8.55 -17.48 -19.28 -12.92 -11.83 -5.96
(1882450304)鋒裕匯理基金新興市場債券A(USD) 新興市場 06/24 -3.19 -7.53 -15.96 -19.29 -11.41 -12.70 -4.94
(A87)摩根士丹利新興市場國內債券基金A(USD) 新興市場 06/24 -3.62 -7.03 -14.18 -19.31 -15.77 -17.87 -15.05
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/23 -3.71 -4.64 -14.80 -19.31 -15.38 -13.29 N/A
(87R)摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.66 -7.04 -14.14 -19.32 -15.74 -17.89 -15.00
(EMDHXDZARH)NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 06/23 -3.35 -8.53 -17.73 -19.33 -8.92 -6.63 9.12
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.11 -7.30 -15.73 -19.50 -11.95 -13.99 -7.99
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.07 -7.30 -15.72 -19.50 -11.93 -13.97 -7.71
(1882456764)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.09 -7.28 -15.73 -19.50 -11.95 -13.97 N/A
(1882456848)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.09 -7.28 -15.72 -19.51 -11.93 -13.96 -7.71
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.09 -7.31 -15.72 -19.51 -11.95 -14.00 -7.97
(1882456681)鋒裕匯理基金新興市場債券U(USD) 新興市場 06/24 -3.10 -7.29 -15.72 -19.51 -11.94 -13.99 -7.72
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.09 -7.29 -15.72 -19.51 -11.95 -13.98 -7.72
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.09 -7.31 -15.72 -19.52 -11.96 -13.99 N/A
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -3.10 -6.87 -17.25 -19.53 -13.44 -13.55 -8.62
M&G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.70 -8.11 -17.41 -19.54 -11.91 -12.87 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.12 -7.30 -15.74 -19.54 -11.97 -14.00 N/A
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -2.79 -8.47 -17.97 -19.54 -12.74 -13.08 -8.30
(1882449637)鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.22 -7.76 -16.11 -19.56 -12.21 -15.27 -8.56
(AND)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(NZD)(月配)(配現) 亞太不含日本 06/24 -3.01 -5.00 -15.10 -19.57 -16.51 -14.40 -9.35
(ING062)NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 亞洲 06/23 -2.35 -4.62 -13.54 -19.58 -17.03 -17.10 -11.30
貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.27 -7.92 -16.46 -19.61 -11.13 -13.62 -8.79
貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -3.30 -7.94 -16.43 -19.63 -11.15 -13.64 -8.77
貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -3.32 -8.01 -16.45 -19.66 -11.12 -13.62 -8.79
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -2.81 -8.51 -18.03 -19.67 -13.01 -13.46 -8.97
(IOABUA)瀚亞亞洲債券基金A(USD) 亞太不含日本 06/24 -3.05 -5.03 -15.21 -19.69 -16.53 -13.66 -8.48
(PIMEMII)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.46 -8.41 -17.58 -19.70 -13.76 -12.33 -5.62
(IOABUM)瀚亞亞洲債券基金Adm(USD)(月配)(配現) 亞太不含日本 06/24 -3.05 -5.03 -15.21 -19.71 -16.55 -13.69 -8.51
(PIMEMBA)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(USD)(累積) 新興市場 06/24 -3.53 -8.39 -17.65 -19.71 -13.72 -12.32 -5.68
(PIMIMRI)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.59 -8.40 -17.63 -19.72 -13.75 -12.31 -5.70
(PIMEMIE)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 新興市場 06/24 -3.48 -8.36 -17.68 -19.74 -13.67 -12.29 -5.70
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IM2-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/23 -3.64 -4.82 -15.11 -19.74 N/A N/A N/A
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -3.00 -6.28 -18.57 -19.75 -12.30 -13.82 -14.26
(EZ0023)歐義銳榮新興市場債券基金R2(USD)(累積) 新興市場 06/21 -3.05 -9.16 -17.59 -19.78 -14.57 -13.37 -8.79
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/24 -2.24 -4.89 -13.83 -19.78 -16.07 -14.48 -9.33
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -4.00 -8.39 -17.67 -19.79 N/A N/A N/A
(EZ0020)歐義銳榮新興市場債券基金D2(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/21 -3.05 -9.17 -17.59 -19.83 -14.63 -13.42 -8.90
(FT1105)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD) 新興市場 06/24 -7.56 -12.79 -14.51 -19.84 -19.00 -28.43 -28.53
(FT0813)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD)(季配)(配現) 新興市場 06/24 -7.56 -12.85 -14.60 -19.90 -19.09 -28.45 -28.61
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -3.83 -9.46 -17.06 -19.91 -19.09 -14.03 -8.52
(FT1049)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -7.67 -12.87 -14.57 -19.92 -19.03 -28.45 -28.62
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.05 -6.86 -17.30 -19.94 N/A N/A N/A
(1882456418)鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.22 -7.62 -15.97 -19.95 -12.74 -16.53 -11.23
鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.25 -7.68 -16.00 -19.95 -12.81 -16.57 -11.31
鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.20 -7.65 -15.99 -19.99 -12.86 -16.64 -11.58
(ING045)NN(L)亞洲債券基金Y股美元(USD) 亞洲 06/23 -2.29 -4.61 -13.71 -20.01 -18.00 -17.53 -13.07
(ING046)NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 亞洲 06/23 -2.29 -4.61 -13.72 -20.01 -18.00 -17.51 -13.06
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/22 -3.18 -8.79 -17.88 -20.08 -14.66 -14.43 -10.55
(NNEMDHYDZA)NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 06/23 -3.42 -8.76 -18.15 -20.09 -10.58 -9.17 4.03
(IOABAA)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(AUD)(月配)(配現) 亞太不含日本 06/24 -3.15 -5.27 -15.48 -20.10 -17.20 -15.39 -10.69
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -3.22 -8.84 -17.92 -20.12 -14.66 -14.44 -10.56
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/23 -3.69 -4.94 -15.32 -20.17 -16.50 -15.83 N/A
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/23 -3.69 -4.96 -15.36 -20.19 -16.49 -13.74 N/A
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.43 -8.47 -16.87 -20.19 -12.24 -16.83 -12.89
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.44 -6.65 -15.03 -20.20 -15.82 -17.94 -14.94
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/23 -3.69 -4.95 -15.35 -20.20 -16.50 -13.75 N/A
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/23 -3.71 -4.97 -15.33 -20.21 -16.70 -14.43 N/A
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/23 -3.72 -5.01 -15.37 -20.32 -16.91 -15.62 N/A
新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 新興市場 06/23 -3.46 -8.51 -18.77 -20.32 -17.21 -16.74 -14.10
(PIEMRHI)PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(AUD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.72 -8.89 -18.20 -20.33 -14.91 -15.40 -9.56
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.78 -8.34 -17.82 -20.34 N/A N/A N/A
(GE5)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(NZD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.26 -8.43 -18.17 -20.36 -15.11 -17.07 -11.51
(GMM)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.19 -8.34 -18.15 -20.36 -15.04 -15.88 -10.04
(GMA)瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(USD) 新興市場 06/24 -3.21 -8.37 -18.17 -20.38 -15.02 -15.87 -10.05
(GE2)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.21 -8.36 -18.16 -20.38 -15.04 -15.88 -9.99
(ING073)NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 亞洲 06/23 -2.44 -4.87 -13.98 -20.40 -18.67 -19.42 -15.51
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/23 -3.81 -5.21 -15.61 -20.58 -17.25 -15.43 N/A
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -4.09 -8.62 -18.08 -20.59 N/A N/A N/A
聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -4.14 -8.74 -18.57 -20.61 -12.36 -12.63 -7.10
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -3.02 -8.92 -18.69 -20.64 -14.82 -17.32 -17.60
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 06/22 -2.79 -3.50 -15.57 -20.67 -16.19 -12.08 -5.09
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/22 -2.79 -3.50 -15.58 -20.68 -16.20 -12.09 -5.09
(FT1960)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -7.72 -13.13 -15.06 -20.71 -20.64 -30.57 -32.05
(FT1434)富蘭克林坦伯頓全球新興國家固定收益基金(AUD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -7.86 -13.69 -15.34 -20.79 -20.43 -31.23 -31.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元B(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -7.61 -13.09 -15.07 -20.79 -21.07 -31.10 -33.03
(GE3)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.37 -8.66 -18.51 -20.86 -15.81 -17.99 -12.88
先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -3.59 -8.84 -18.72 -20.86 -13.59 -14.41 -8.17
先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -3.59 -8.85 -18.73 -20.87 -13.59 -14.40 -8.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -7.75 -13.14 -15.14 -20.88 -21.12 -31.22 -33.11
先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -3.59 -8.85 -18.74 -20.88 -13.60 -14.43 N/A
(IEMBD)施羅德環球新興市場收息債券A(USD)(累積) 新興市場 06/24 -3.39 -8.07 -17.83 -20.97 -13.75 -19.58 -14.40
(IEMBA)施羅德環球新興市場收息債券A(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.38 -8.07 -17.84 -20.98 -13.78 -19.56 N/A
(NB007)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(USD)(累積) 新興市場 06/24 -3.44 -6.95 -15.45 -20.99 -17.60 -20.47 -19.33
(NB008)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.45 -6.80 -15.44 -21.00 -17.52 -20.50 -19.27
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/23 -3.87 -5.43 -15.91 -21.12 -18.50 -18.01 N/A
(EMDATUS)聯博新興市場債券基金AT股(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -4.17 -8.92 -18.83 -21.13 -13.54 -14.41 -10.29
(EMDAAUS)聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -4.17 -8.90 -18.80 -21.15 -13.54 -14.38 -10.31
(ABEMDAIUSD)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -4.19 -8.92 -18.86 -21.16 N/A N/A N/A
(EMDA2US)聯博新興市場債券基金A2股(USD)(累積) 新興市場 06/24 -4.20 -8.92 -18.84 -21.17 -13.57 -14.44 -10.34
(EMDATCAH)聯博新興市場債券基金AT股加幣避險(CAD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -4.30 -9.10 -18.99 -21.31 -14.11 -16.63 -14.19
(EZ0021)歐義銳榮新興市場債券基金RH(EUR)(累積) 新興市場 06/21 -3.33 -9.74 -18.57 -21.32 -17.15 -18.49 -19.06
(EMDATNZH)聯博新興市場債券基金AT股紐幣避險(NZD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -4.26 -9.30 -19.09 -21.36 -14.13 -17.43 -13.85
聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -4.24 -9.03 -19.07 -21.56 N/A N/A N/A
(EMDAAAUH)聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -4.30 -9.32 -19.18 -21.58 -14.69 -18.61 -15.28
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -4.28 -9.04 -19.12 -21.58 -14.49 N/A N/A
(TEMBA)施羅德環球新興市場收息債券(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.51 -8.41 -18.27 -21.58 -14.94 -22.37 N/A
景順債券基金C股美元(已撤銷核備) 全球 06/22 -4.10 -9.29 -19.90 -21.59 -17.34 -11.75 -7.37
景順債券基金C-半年配息股美元(已撤銷核備) 全球 06/22 -4.07 -9.28 -19.89 -21.61 -17.36 -11.76 -7.38
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -3.85 -10.66 -19.32 -21.65 -13.11 -18.49 -11.88
先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -3.67 -9.07 -19.14 -21.66 -15.32 -17.27 -13.75
先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -3.67 -9.10 -19.17 -21.69 -15.34 -17.05 -13.17
(ABEMDAIAUD)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -4.37 -9.39 -19.27 -21.69 N/A N/A N/A
先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -3.67 -9.08 -19.15 -21.69 -15.46 -17.47 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -3.83 -10.68 -19.36 -21.70 -13.26 -18.69 -12.21
(EMDATAUH)聯博新興市場債券基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -4.35 -9.43 -19.32 -21.71 -14.78 -18.77 -15.43
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -3.44 -8.27 -18.22 -21.73 -15.44 -21.93 N/A
(NB003)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(AUD)(累積) 新興市場 06/24 -3.69 -7.32 -15.98 -21.74 -19.00 -23.58 -23.37
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.47 -8.30 -18.25 -21.76 -15.48 -21.94 N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.44 -7.08 -15.83 -21.77 -19.20 -22.77 -23.22
(NB005)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(USD)(累積) 新興市場 06/24 -3.44 -7.08 -15.83 -21.77 -19.12 -22.77 -23.22
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.37 -7.15 -15.77 -21.79 -19.09 -22.80 -23.22
(NB006)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.37 -7.15 -15.77 -21.79 -19.09 -22.81 -23.22
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.38 -7.15 -15.77 -21.79 -19.10 -22.81 -23.22
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.56 -7.20 -15.85 -21.79 -19.22 -22.87 -23.24
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備) 全球 06/22 -4.15 -9.34 -20.02 -21.80 -17.80 -12.46 -8.54
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備) 全球 06/22 -4.13 -9.33 -20.02 -21.82 -17.81 -12.45 -8.54
(NB004)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.76 -7.27 -16.06 -21.82 -18.92 -23.61 -23.39
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -3.35 -6.74 -16.62 -21.88 -19.05 -20.54 -19.94
先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -3.32 -6.70 -16.54 -21.91 -19.04 -20.58 -20.26
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -3.32 -6.70 -16.54 -21.94 -19.06 -20.52 -19.91
聯博-新興市場債券基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -4.28 -9.15 -19.24 -21.94 -15.27 -16.98 -14.65
(A32)摩根士丹利新興市場債券基金A(USD) 新興市場 06/24 -4.46 -10.46 -20.25 -21.98 -15.77 -16.34 -11.46
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/22 -2.95 -8.92 -19.98 -22.00 -15.89 -17.22 -12.01
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -2.94 -8.92 -19.98 -22.01 -15.86 -17.19 -11.97
(32R)摩根士丹利新興市場債券基金ARM(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -4.51 -10.48 -20.27 -22.01 -15.79 -16.35 -11.48
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -4.42 -9.50 -19.43 -22.03 -15.59 N/A N/A
先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -3.71 -9.20 -19.35 -22.05 -16.16 -18.25 -15.26
先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -3.71 -9.21 -19.36 -22.08 -16.18 -18.43 -15.34
聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -4.39 -9.50 -19.46 -22.08 N/A N/A N/A
(TR011AUSD)普徠仕新興市場債券基金A(USD) 新興市場 06/22 -3.90 -10.80 -19.57 -22.15 -14.22 -20.10 -14.74
(TR011AXUSD)普徠仕新興市場債券基金Ax(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/22 -3.99 -10.88 -19.58 -22.17 -14.22 -20.11 N/A
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.59 -8.67 -18.71 -22.40 -16.69 -24.74 N/A
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -3.47 -7.02 -16.99 -22.40 -20.26 -23.56 -24.63
(EMDA2HED)聯博新興市場債券基金A2股歐元避險(EUR)(累積) 新興市場 06/24 -4.48 -9.54 -19.71 -22.41 -15.95 -19.18 -19.93
(EMDATHED)聯博新興市場債券基金AT股歐元避險(EUR)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -4.53 -9.60 -19.77 -22.44 -15.98 -19.18 -19.95
聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -5.76 -12.17 -18.74 -22.46 -12.90 -13.57 -6.74
(NB001)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(AUD)(累積) 新興市場 06/24 -3.69 -7.47 -16.28 -22.46 -20.50 -25.74 -27.03
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券ZC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -3.67 -8.90 -20.79 -22.47 -14.84 N/A N/A
(ING051)NN(L)新興市場債券基金X股美元(USD) 新興市場 06/23 -3.55 -9.28 -19.33 -22.52 -15.83 -16.41 -10.65
(ING050)NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息)(USD)(年配)(配現) 新興市場 06/23 -3.55 -9.28 -19.33 -22.52 -15.83 -19.38 -16.96
(NB002)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -3.57 -7.44 -16.35 -22.52 -20.51 -25.77 -26.99
(ING052)NN(L)新興市場債券基金X股(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/23 -3.55 -9.29 -19.34 -22.53 -15.83 -16.41 -10.66
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.69 -7.58 -16.37 -22.54 -20.59 -25.81 -27.10
先機新興市場收息債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(美元) 新興市場 06/23 -3.43 -7.00 -17.05 -22.58 -20.57 -22.86 -23.77
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.59 -7.47 -16.39 -22.58 -20.59 -25.86 -27.10
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.83 -7.69 -16.39 -22.58 -20.59 -25.86 -27.10
景順債券基金B-半年配息股美元(已撤銷核備) 全球 06/22 -4.23 -9.58 -20.42 -22.58 -19.41 -15.00 -12.94
先機新興市場收息債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -3.36 -6.91 -16.98 -22.62 -20.62 -23.05 -24.02
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.70 -7.59 -16.39 -22.64 -20.61 -25.91 -27.12
新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 新興市場 06/23 -4.47 -10.49 -20.41 -22.81 -17.19 -18.61 -14.19
安本標準新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -4.47 -9.86 -19.40 -22.83 -15.71 -17.68 -12.17
安本標準新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -4.48 -9.86 -19.40 -22.83 -15.71 -17.66 -12.13
(EIOPATUS)聯博歐洲收益基金AT股(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -5.84 -12.25 -18.97 -22.84 -13.85 -14.92 -9.30
(EIOPA2US)聯博歐洲收益基金A2股(USD)(累積) 全球 06/24 -5.79 -12.27 -18.97 -22.88 -13.85 -14.94 -9.27
(EMDAAU)摩根JPM新興市場債券基金A股(USD)(累積) 新興市場 06/23 -4.22 -10.38 -20.65 -22.94 -15.98 -18.18 -11.77
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -3.72 -9.05 -21.04 -22.96 -15.92 -18.61 -17.35
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -3.72 -9.05 -21.04 -22.96 -15.91 -18.60 -13.98
(EMDAMU)摩根JPM新興市場債券基金A股(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/23 -4.28 -10.42 -20.66 -22.97 -16.03 -18.23 -11.84
摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -4.27 -10.44 -20.70 -23.03 N/A N/A N/A
先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -3.47 -7.09 -17.23 -23.05 -21.45 -23.93 -25.38
先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -3.47 -7.11 -17.25 -23.07 -21.47 -24.08 -25.71
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/24 -4.97 -10.72 -18.81 -23.14 -17.87 -18.29 -12.73
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元) 歐洲 06/24 -4.99 -10.71 -18.79 -23.18 -17.84 -17.96 -11.44
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -3.55 -7.27 -17.41 -23.19 -21.82 -25.81 N/A
先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -3.52 -7.23 -17.38 -23.19 -22.38 -26.63 -28.56
(ING057)NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 06/23 -3.77 -9.72 -19.93 -23.23 -16.99 -19.25 -14.34
(ING055)NN(L)新興市場債券基金Y股美元(USD) 新興市場 06/23 -3.63 -9.52 -19.73 -23.29 -17.50 -18.89 -15.03
(ING056)NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/23 -3.63 -9.52 -19.75 -23.30 -17.50 -18.88 -15.02
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -3.20 -9.58 -19.63 -23.31 -20.77 -25.37 -25.28
(AF39A)安本標準新興市場債券基金A2(USD)(累積) 新興市場 06/24 -4.54 -10.03 -19.70 -23.41 -16.96 -19.51 -15.32
安本標準新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -4.54 -10.03 -19.70 -23.41 -16.96 -19.49 -15.30
(DF39A)安本標準新興市場債券基金A1(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -4.54 -10.03 -19.70 -23.41 -16.96 -19.49 -15.30
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -3.78 -9.19 -21.28 -23.42 -16.91 -20.05 -16.52
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -3.22 -9.64 -19.70 -23.43 -20.99 -25.64 -30.57
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/24 -5.00 -10.77 -18.96 -23.52 -18.59 -19.12 -13.68
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -4.50 -10.91 -21.06 -23.60 -17.26 -21.38 -15.74
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -3.80 -9.24 -21.38 -23.62 -17.33 -20.65 -17.56
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -3.80 -9.24 -21.38 -23.62 -17.33 -20.64 -18.05
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/23 -4.44 -10.92 -21.05 -23.64 -17.32 -21.42 N/A
(ING049)NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元(EUR) 新興市場 06/23 -3.78 -9.73 -20.14 -23.64 -17.95 -20.97 -20.25
瀚亞投資-亞洲債券基金Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/24 -3.05 -6.29 -17.44 -23.76 -21.71 -19.01 -17.73
摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -4.36 -10.66 -21.09 -23.79 -17.80 N/A N/A
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 06/24 -2.28 -6.60 -16.58 -23.85 -21.03 -22.04 -17.94
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/24 -2.28 -6.63 -16.61 -23.88 -21.11 -22.16 N/A
(ING058)NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 06/23 -3.85 -9.94 -20.32 -24.06 -18.70 -21.67 -18.57
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -3.95 -9.54 -21.77 -24.16 -18.38 -23.04 -21.25
(EMDF)摩根JPM新興市場債券基金(歐元對沖)A股(入息)(EUR)(年配)(配現) 新興市場 06/23 -4.59 -11.19 -21.48 -24.18 -18.31 -22.34 -20.86
(EMDAME)摩根JPM新興市場債券基金(歐元對沖)A股(EUR)(月配)(配現) 新興市場 06/23 -4.65 -11.12 -21.53 -24.20 -18.48 -22.48 -21.01
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -3.43 -10.04 -20.36 -24.36 -22.66 -28.97 -32.82
(AGIF-FX1)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(USD) 亞洲不含日本 06/24 -2.32 -6.75 -16.82 -24.37 -22.14 -23.68 -20.80
(ING053)NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(EUR) 新興市場 06/23 -3.87 -9.97 -20.53 -24.43 -19.61 -23.34 -24.15
(AGIF-FXM)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 06/24 -2.33 -6.82 -16.89 -24.44 -22.20 -23.75 -20.81
(AGIF-FXGM)安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 06/24 -2.36 -6.74 -16.93 -24.45 -22.22 -23.71 -20.81
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -4.00 -9.68 -22.08 -24.68 -19.36 -24.69 -26.15
(AGIF-FXP)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 06/24 -2.43 -6.94 -17.21 -24.80 -22.82 -25.46 -22.85
(0K5USD)木星季領息債券基金-美元(USD)(季配)(配現) 全球 06/22 -6.95 -15.86 -21.49 -24.90 -12.85 -7.15 -3.49
(BP0100)法巴全球新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 06/22 -3.56 -9.22 -21.71 -25.18 -16.66 -18.05 N/A
聯博-新興市場債券基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -4.77 -10.39 -21.20 -25.29 -22.05 -27.21 -32.12
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -3.65 -9.52 -22.09 -25.98 N/A N/A N/A
瑞萬通博基金-絕對報酬歐元債券基金AM(美元月配)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/22 -4.10 -12.47 -21.38 -26.18 -19.09 -18.95 -18.19
富達基金-新興市場債券基金(Y股累計-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -6.79 -13.22 -24.66 -27.25 -18.25 -19.16 -11.97
(VMS013)瑞萬通博綠色債券基金AM(USD)(月配)(配現) 全球 06/22 -6.10 -14.23 -23.80 -27.49 -22.73 -21.28 -16.47
(GEMFI)富達基金-新興市場債券基金(USD) 新興市場 06/24 -6.82 -13.36 -24.93 -27.74 -19.32 -20.81 -14.96
(GEMDG)富達新興市場債券基金(F1穩定月配)(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -6.82 -13.37 -24.92 -27.77 -19.38 -20.83 -15.00
(GEMFA)富達基金新興市場債券基金(USD)(累積) 新興市場 06/24 -6.85 -13.39 -24.91 -27.77 -19.41 -20.85 -15.01
富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -6.83 -13.38 -24.93 -27.78 -19.41 N/A N/A
(GEMMU)富達基金-新興市場債券基金(A股)(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -6.83 -13.37 -24.92 -27.78 -19.38 -20.82 -14.97
(BP0007)法巴新興市場精選債券基金/月配(USD)(月配)(配現) 新興市場 06/22 -3.72 -9.60 -22.97 -27.87 -22.14 -25.39 -22.44
(BP0004)法巴新興市場精選債券基金C(USD) 新興市場 06/22 -3.75 -9.63 -22.98 -27.90 -22.18 -25.41 -22.47
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -3.75 -9.63 -22.98 -27.90 -22.20 -25.44 -22.49
(GEMMA)富達新興市場債券基金(A股月配息-澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 06/24 -7.02 -13.68 -25.25 -28.27 -20.21 -23.00 -17.85
法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -3.85 -9.87 -23.38 -28.61 N/A N/A N/A
(BP0101)法巴全球新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 06/22 -4.01 -10.31 -23.56 -28.70 -23.39 -28.77 N/A
(BP0006)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(EUR)(年配)(配現) 新興市場 06/22 -4.05 -10.30 -23.94 -29.19 -24.51 -29.82 -30.90
(BP0005)法巴新興市場精選債券基金RH(EUR) 新興市場 06/22 -4.09 -10.27 -23.96 -29.20 -24.44 -29.72 -31.03
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/22 -4.16 -10.75 -24.06 -29.45 N/A N/A N/A
KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) 新興歐洲 06/21 -4.54 -8.39 -25.99 -30.88 -37.01 -35.61 -39.09
(KE4)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現) 亞太不含日本 06/24 -6.77 -7.24 -22.32 -35.28 -27.89 -25.43 N/A
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) 亞太不含日本 06/24 -7.11 -7.96 -23.64 -37.38 -32.38 -32.21 -25.80
(AYA)瀚亞亞洲非投資等級債券基金A(美元)(USD) 亞太不含日本 06/24 -7.16 -8.12 -23.93 -37.89 -33.46 -33.79 N/A
(AGM)瀚亞亞洲非投資等級債券基金Adm(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 亞太不含日本 06/24 -7.16 -8.11 -23.93 -37.90 -33.47 -33.80 N/A
(KE5)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 亞太不含日本 06/24 -7.18 -8.12 -23.94 -37.93 -33.51 -33.86 N/A
(1AH)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 亞太不含日本 06/24 -7.21 -8.31 -24.15 -38.20 -34.01 -35.27 N/A
KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備) 新興歐洲 06/21 -4.48 -12.46 -30.61 -38.74 -40.56 -39.99 -42.38
(VMS016)瑞萬通博新興東歐債券基金(EUR) 新興歐洲 06/22 -1.88 -5.86 -41.67 -44.67 -47.77 -46.92 -47.52
(VMS015)瑞萬通博新興東歐債券基金AM(EUR)(月配)(配現) 新興歐洲 06/22 -1.86 -5.83 -41.69 -44.69 -47.78 -46.94 -47.54
(VMS001)瑞萬通博新興東歐債券基金(USD)(月配)(配現) 新興歐洲 06/22 -1.59 -9.53 -45.45 -50.74 -50.81 -50.32 -50.18
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積 全球 06/23 -2.62 -8.12 -14.90 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積 歐洲 06/24 -3.88 -9.01 -15.06 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2-7美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.13 -5.13 -11.07 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積 全球 06/24 -1.92 -6.33 -13.42 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 06/23 -2.62 -6.66 -8.94 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 06/23 -0.89 -2.53 -5.35 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積 歐洲不含英國 06/24 -4.11 -8.91 -15.11 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/23 -4.03 -7.03 -13.53 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.94 -7.41 -13.56 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/24 -1.31 -2.62 -5.16 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/24 -4.20 -9.18 -15.37 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -4.26 -10.11 -14.41 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積 全球 06/23 -4.26 -9.96 -14.27 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積 全球 06/23 -4.09 -9.64 -13.87 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -1.65 -3.28 -6.27 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/23 -1.65 -2.95 -5.94 N/A N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -3.27 -6.60 -14.98 N/A -8.91 -11.19 N/A
(00096IKKH4)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(USD)(月配)(配現) 全球 06/23 -3.04 -6.07 -13.79 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/23 -2.98 -5.90 -13.48 N/A N/A N/A N/A
(000PUA4N71)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(USD) 全球 06/23 -3.04 -6.07 -13.78 N/A N/A N/A N/A
(000Z18AKR2)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(USD)(月配)(配現) 全球 06/23 -3.12 -6.31 -14.22 N/A N/A N/A N/A
摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/23 -1.80 -6.44 -16.37 N/A N/A N/A N/A
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -4.04 -8.23 -16.49 N/A N/A N/A N/A
M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -4.12 -8.47 -16.93 N/A N/A N/A N/A
M&G新興市場債券基金X(美元後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/24 -3.17 -7.75 -17.28 N/A N/A N/A N/A
富達基金-新興市場債券基金(Y股F1穩定月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/24 -6.77 -13.21 -24.66 N/A N/A N/A N/A
富達基金-全球優質債券基金(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.31 -5.13 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 06/22 -1.89 -3.44 -12.71 N/A N/A N/A N/A
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 06/22 -2.03 -3.71 -13.03 N/A N/A N/A N/A
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 06/22 -2.02 -3.70 -13.02 N/A N/A N/A N/A
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 06/22 -1.83 -3.28 -12.43 N/A N/A N/A N/A
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 06/22 -1.89 -3.46 -12.72 N/A N/A N/A N/A
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 06/22 -2.07 -3.86 -13.29 N/A N/A N/A N/A
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 06/22 -1.90 -3.44 -12.72 N/A N/A N/A N/A
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IC-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/23 -3.64 -4.83 -15.11 N/A N/A N/A N/A
(BP0113)法巴永續高評等企業債券基金C(USD) 全球 06/22 -3.32 -7.66 -14.47 N/A N/A N/A N/A
(BP0114)法巴永續高評等企業債券基金(USD)(月配)(配現) 全球 06/22 -3.32 -7.66 -14.74 N/A N/A N/A N/A
(BP0112)法巴永續高評等企業債券基金B(USD) 全球 06/22 -3.40 -7.90 -14.93 N/A N/A N/A N/A
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/22 -2.44 -8.10 -13.62 N/A N/A N/A N/A
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/22 -2.73 -8.71 -14.12 N/A N/A N/A N/A
聯博-全球靈活收益基金I2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/22 -2.80 -5.70 -11.30 N/A N/A N/A N/A
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。