|
(FT2027)富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 |
新興市場 |
10/31 |
2.01 |
7.31 |
16.01 |
21.09 |
43.96 |
68.77 |
30.20 |
|
(FT0813)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.81 |
6.70 |
14.82 |
18.37 |
37.27 |
57.38 |
14.50 |
|
(FT1105)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.83 |
6.75 |
14.76 |
18.37 |
37.28 |
57.29 |
14.57 |
|
(FT1049)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.67 |
6.69 |
14.70 |
18.21 |
37.02 |
56.93 |
14.36 |
|
安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
2.49 |
7.38 |
16.00 |
17.75 |
43.98 |
73.61 |
47.35 |
|
安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
2.48 |
7.37 |
16.00 |
17.75 |
43.99 |
73.63 |
47.36 |
|
施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) |
新興歐洲 |
10/30 |
0.69 |
7.78 |
10.06 |
17.65 |
22.59 |
36.39 |
26.14 |
|
(FT1434)富蘭克林坦伯頓全球新興國家固定收益基金(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.93 |
6.63 |
14.35 |
17.39 |
34.29 |
50.89 |
6.32 |
|
(FT1960)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.69 |
6.51 |
14.30 |
17.22 |
34.63 |
52.77 |
9.14 |
|
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/29 |
3.77 |
8.02 |
13.29 |
17.21 |
42.47 |
54.15 |
18.56 |
|
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/29 |
3.77 |
8.00 |
13.26 |
17.19 |
42.43 |
54.10 |
18.49 |
|
安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
2.44 |
7.24 |
15.71 |
17.16 |
42.56 |
71.05 |
43.72 |
|
(A155A)安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(USD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
2.44 |
7.24 |
15.71 |
17.16 |
42.55 |
71.04 |
43.72 |
|
(T155A)安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
2.44 |
7.23 |
15.70 |
17.16 |
42.55 |
71.03 |
43.73 |
|
(GE4)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZAR)(月配)(配現)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
2.58 |
7.48 |
13.69 |
17.01 |
41.88 |
56.54 |
31.23 |
|
(GZM)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
2.59 |
7.47 |
13.70 |
17.01 |
41.86 |
56.52 |
31.16 |
|
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
0.83 |
5.10 |
9.66 |
16.83 |
30.36 |
48.53 |
N/A |
|
摩根士丹利新興市場當地收益基金A(美元)(未申報生效) |
新興市場 |
10/31 |
1.25 |
5.78 |
9.57 |
16.55 |
27.99 |
46.13 |
N/A |
|
(00B3DD5N41)PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
0.76 |
4.94 |
9.16 |
15.89 |
28.15 |
44.86 |
23.09 |
|
(00B3K58T01)PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(USD)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
0.77 |
4.94 |
9.04 |
15.83 |
28.06 |
44.85 |
22.99 |
|
(BP0100)法巴全球新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
0.91 |
5.05 |
11.04 |
15.51 |
37.68 |
56.19 |
25.70 |
|
(NB012)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
0.86 |
5.48 |
9.22 |
15.51 |
27.61 |
45.76 |
21.86 |
|
(NB011)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(ZAR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
0.88 |
5.47 |
9.21 |
15.49 |
27.61 |
45.76 |
21.86 |
|
(ZEMBA)施羅德環球新興市場收息債券(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 |
新興市場 |
10/30 |
1.14 |
5.65 |
11.48 |
15.25 |
38.47 |
57.51 |
38.25 |
|
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
2.18 |
5.88 |
10.51 |
15.00 |
37.95 |
49.35 |
19.02 |
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
2.42 |
7.06 |
12.70 |
14.89 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備) |
新興歐洲 |
10/29 |
0.74 |
3.50 |
5.30 |
14.64 |
23.38 |
50.41 |
-12.16 |
|
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.04 |
4.44 |
9.46 |
14.59 |
26.30 |
41.71 |
19.35 |
|
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.01 |
4.36 |
9.33 |
14.53 |
26.25 |
41.61 |
19.22 |
|
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.63 |
5.51 |
11.30 |
14.47 |
39.33 |
64.48 |
38.65 |
|
(2200548027)法巴新興市場精選債券基金BRH(ZAR)(月配)(配現)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
0.88 |
4.90 |
10.59 |
14.45 |
34.73 |
50.95 |
N/A |
|
(NB009)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(ZAR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
0.79 |
5.20 |
8.67 |
14.42 |
25.15 |
41.53 |
15.95 |
|
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/29 |
1.65 |
5.10 |
9.60 |
14.40 |
24.58 |
30.60 |
7.62 |
|
(NB063)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
0.81 |
5.24 |
8.71 |
14.38 |
25.10 |
41.48 |
15.95 |
|
(NB060)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B(ZAR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
0.80 |
5.21 |
8.67 |
14.36 |
25.09 |
41.46 |
15.91 |
|
(NB010)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
0.78 |
5.18 |
8.64 |
14.34 |
25.06 |
41.47 |
15.89 |
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
0.09 |
4.01 |
7.84 |
14.27 |
26.54 |
45.42 |
29.79 |
|
(EMDHXDZARH)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
新興市場 |
10/30 |
2.01 |
6.04 |
12.20 |
14.22 |
37.89 |
54.55 |
27.40 |
|
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
2.17 |
5.74 |
10.22 |
14.20 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
(PIMEMII)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
新興市場 |
10/31 |
2.09 |
5.59 |
10.01 |
14.15 |
35.87 |
45.98 |
14.62 |
|
(PIMEMBA)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
新興市場 |
10/31 |
2.13 |
5.69 |
10.12 |
14.14 |
35.96 |
46.12 |
14.76 |
|
(PIMIMRI)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
新興市場 |
10/31 |
2.11 |
5.71 |
10.13 |
14.13 |
36.07 |
46.19 |
14.83 |
|
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.07 |
5.37 |
10.87 |
14.09 |
35.74 |
52.82 |
31.71 |
|
(PIMEMIE)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
新興市場 |
10/31 |
2.09 |
5.65 |
10.04 |
14.06 |
35.88 |
46.03 |
14.74 |
|
(GMM)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
2.40 |
6.89 |
12.30 |
14.05 |
34.66 |
44.41 |
12.19 |
|
(GMA)瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
2.36 |
6.85 |
12.26 |
14.05 |
34.62 |
44.36 |
12.17 |
|
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/29 |
2.26 |
5.98 |
11.05 |
14.04 |
39.26 |
53.35 |
24.16 |
|
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
0.79 |
5.13 |
8.40 |
14.03 |
24.18 |
40.07 |
N/A |
|
(GE2)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
2.36 |
6.86 |
12.27 |
14.01 |
34.61 |
44.34 |
12.12 |
|
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
0.75 |
5.08 |
8.37 |
14.00 |
24.13 |
39.97 |
11.75 |
|
(1882450999)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
2.13 |
5.67 |
10.78 |
13.93 |
36.81 |
53.68 |
33.77 |
|
(ABEMDAAZ)聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險(ZAR)(月配)(配現) |
新興市場 |
10/31 |
1.54 |
4.66 |
10.72 |
13.79 |
39.54 |
57.17 |
31.03 |
|
(PIEMRHI)PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
新興市場 |
10/31 |
2.10 |
5.41 |
9.76 |
13.75 |
33.35 |
40.99 |
8.88 |
|
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/29 |
2.22 |
5.86 |
10.80 |
13.52 |
38.02 |
51.27 |
21.39 |
|
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
0.95 |
4.18 |
8.90 |
13.48 |
23.96 |
37.78 |
13.87 |
|
(1882456921)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
2.06 |
5.47 |
10.43 |
13.40 |
35.70 |
52.88 |
33.42 |
|
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
2.06 |
5.47 |
10.43 |
13.39 |
35.69 |
52.82 |
33.39 |
|
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
2.05 |
5.45 |
10.41 |
13.33 |
35.44 |
52.61 |
33.25 |
|
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/29 |
1.60 |
5.30 |
10.34 |
13.32 |
38.37 |
N/A |
N/A |
|
(NNEMDHYDZA)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.94 |
5.81 |
11.68 |
13.24 |
35.32 |
50.18 |
21.48 |
|
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
2.11 |
5.51 |
9.58 |
13.22 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.48 |
4.51 |
10.44 |
13.16 |
38.10 |
54.82 |
27.80 |
|
(GE3)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
2.30 |
6.60 |
11.80 |
13.16 |
31.97 |
39.42 |
7.14 |
|
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
2.05 |
5.46 |
9.58 |
13.06 |
33.39 |
41.97 |
N/A |
|
(EMLCMU)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 |
新興市場 |
10/30 |
0.59 |
4.09 |
7.84 |
12.97 |
21.69 |
36.80 |
16.66 |
|
(EMLCAU)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金A股(USD)(累積) |
新興市場 |
10/30 |
0.53 |
4.14 |
7.84 |
12.94 |
21.72 |
36.79 |
16.67 |
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
2.27 |
6.59 |
11.70 |
12.88 |
31.89 |
40.68 |
N/A |
|
聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
2.19 |
5.08 |
10.68 |
12.81 |
35.68 |
50.10 |
17.50 |
|
(NB007)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
0.66 |
4.88 |
7.82 |
12.80 |
21.61 |
35.73 |
6.12 |
|
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/29 |
1.48 |
5.09 |
10.00 |
12.71 |
37.01 |
N/A |
N/A |
|
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
0.76 |
4.58 |
9.90 |
12.69 |
30.96 |
45.54 |
9.73 |
|
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.99 |
5.46 |
10.39 |
12.69 |
35.40 |
45.44 |
11.27 |
|
(GEMDC)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
0.96 |
4.07 |
8.49 |
12.68 |
22.16 |
34.84 |
9.77 |
|
(BP0004)法巴新興市場精選債券基金C(USD)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 |
新興市場 |
10/30 |
0.77 |
4.58 |
9.90 |
12.67 |
30.93 |
45.56 |
9.76 |
|
(GEM660)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C股份(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
0.92 |
4.01 |
8.50 |
12.66 |
22.19 |
34.71 |
9.71 |
|
(BP0007)法巴新興市場精選債券基金/月配(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 |
新興市場 |
10/30 |
0.75 |
4.50 |
9.82 |
12.65 |
30.93 |
45.51 |
9.80 |
|
(NB008)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
0.66 |
4.78 |
7.69 |
12.63 |
21.49 |
35.55 |
6.04 |
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/30 |
0.69 |
4.28 |
7.53 |
12.62 |
21.84 |
36.94 |
13.84 |
|
富達基金-新興市場債券基金(Y股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
2.15 |
5.35 |
9.95 |
12.61 |
33.70 |
46.20 |
3.49 |
|
富達基金-新興市場債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
2.15 |
5.33 |
9.94 |
12.60 |
33.58 |
45.95 |
N/A |
|
(GE5)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(NZD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
2.19 |
6.46 |
11.48 |
12.58 |
32.53 |
41.44 |
9.73 |
|
(EBAAU)貝萊德新興市場債券基金A2美元(USD)(累積)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
2.10 |
5.63 |
10.63 |
12.48 |
33.39 |
54.14 |
21.11 |
|
施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) |
新興歐洲 |
10/30 |
0.69 |
7.78 |
10.07 |
12.44 |
12.13 |
21.58 |
8.75 |
|
(IEMBD)施羅德環球新興市場收息債券A(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 |
新興市場 |
10/30 |
0.95 |
5.06 |
10.17 |
12.41 |
31.61 |
45.58 |
18.20 |
|
(IEMBA)施羅德環球新興市場收息債券A(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 |
新興市場 |
10/30 |
0.94 |
5.07 |
10.17 |
12.41 |
31.60 |
45.57 |
18.19 |
|
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.92 |
5.95 |
11.26 |
12.35 |
32.69 |
50.94 |
19.38 |
|
景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效) |
新興市場 |
10/30 |
0.61 |
3.62 |
7.89 |
12.32 |
19.88 |
36.33 |
12.18 |
|
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
0.61 |
3.62 |
7.89 |
12.32 |
19.87 |
36.33 |
12.19 |
|
(ME8)M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(ZAR)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
-0.21 |
3.04 |
8.15 |
12.24 |
33.02 |
51.13 |
N/A |
|
(A32)摩根士丹利新興市場債券基金A(USD)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)。 |
新興市場 |
10/31 |
1.81 |
4.88 |
10.59 |
12.23 |
37.44 |
53.29 |
16.02 |
|
鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.97 |
5.29 |
9.96 |
12.22 |
33.17 |
48.59 |
24.35 |
|
(32R)摩根士丹利新興市場債券基金ARM(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.81 |
4.91 |
10.59 |
12.21 |
37.48 |
53.36 |
16.08 |
|
貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
0.11 |
3.79 |
7.27 |
12.21 |
20.68 |
35.97 |
14.90 |
|
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.89 |
5.82 |
11.20 |
12.19 |
32.48 |
50.60 |
18.91 |
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
0.18 |
3.76 |
7.00 |
12.06 |
21.24 |
36.26 |
13.27 |
|
(EMDA2US)聯博新興市場債券基金A2股(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
2.13 |
4.91 |
10.33 |
12.06 |
33.84 |
47.06 |
13.51 |
|
M＆G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/30 |
1.31 |
4.28 |
8.94 |
12.06 |
30.32 |
45.65 |
23.45 |
|
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.94 |
5.30 |
10.06 |
12.01 |
33.79 |
42.84 |
7.96 |
|
貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
1.69 |
5.16 |
10.17 |
11.90 |
32.86 |
53.50 |
20.57 |
|
(EMLCIA)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現) |
新興市場 |
10/30 |
0.54 |
3.91 |
7.35 |
11.85 |
18.75 |
30.67 |
9.14 |
|
(EMBAU)貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(USD)(月配)(配現)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.60 |
5.03 |
10.10 |
11.85 |
32.70 |
53.30 |
20.49 |
|
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞洲 |
10/29 |
1.48 |
6.44 |
11.17 |
11.82 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
(NB003)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
0.51 |
4.57 |
7.31 |
11.82 |
18.70 |
29.82 |
-0.40 |
|
(NB004)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
0.66 |
4.70 |
7.43 |
11.81 |
18.60 |
30.05 |
-0.33 |
|
(EMLFMU)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金(美元)-F股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
0.47 |
3.88 |
7.30 |
11.79 |
19.31 |
32.71 |
10.98 |
|
(GEMMU)富達基金－新興市場債券基金(A股月配息美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
2.08 |
5.13 |
9.55 |
11.78 |
31.76 |
43.02 |
-0.19 |
|
(NB061)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
0.52 |
4.42 |
7.26 |
11.77 |
19.05 |
31.54 |
0.88 |
|
富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
2.09 |
5.13 |
9.55 |
11.77 |
31.75 |
43.00 |
-0.12 |
|
(GEMFI)富達基金－新興市場債券基金(A股美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
2.08 |
5.12 |
9.54 |
11.76 |
31.76 |
42.97 |
-0.23 |
|
(GEMDG)富達基金－新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
2.09 |
5.13 |
9.54 |
11.75 |
31.74 |
43.00 |
-0.20 |
|
(NB005)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
0.62 |
4.53 |
7.30 |
11.75 |
19.16 |
31.61 |
0.94 |
|
(GEMFA)富達基金－新興市場債券基金(A股累計美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
2.06 |
5.12 |
9.56 |
11.75 |
31.76 |
43.01 |
-0.18 |
|
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.93 |
5.23 |
9.93 |
11.74 |
33.13 |
41.78 |
6.65 |
|
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
0.82 |
4.51 |
8.71 |
11.73 |
25.94 |
42.21 |
18.52 |
|
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.92 |
5.24 |
9.93 |
11.73 |
33.12 |
41.78 |
6.64 |
|
(NB006)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
0.52 |
4.41 |
7.24 |
11.73 |
19.02 |
31.50 |
0.85 |
|
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
0.80 |
4.51 |
8.67 |
11.72 |
25.90 |
42.29 |
15.86 |
|
安本基金-新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
1.67 |
5.09 |
10.35 |
11.70 |
33.25 |
50.22 |
16.56 |
|
安本基金-新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
1.67 |
5.09 |
10.35 |
11.70 |
33.26 |
50.24 |
16.57 |
|
(TR011AUSD)普徠仕新興市場債券基金A(USD)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.88 |
5.75 |
10.87 |
11.66 |
31.02 |
48.13 |
15.70 |
|
(NB058)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
0.52 |
4.54 |
7.20 |
11.65 |
19.07 |
31.52 |
0.73 |
|
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.36 |
4.63 |
8.42 |
11.64 |
28.87 |
42.83 |
16.79 |
|
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
1.36 |
4.63 |
8.42 |
11.63 |
28.81 |
42.76 |
16.93 |
|
(TEMBA)施羅德環球新興市場收息債券(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 |
新興市場 |
10/30 |
0.86 |
4.81 |
9.70 |
11.57 |
28.92 |
40.18 |
12.13 |
|
(ING050)高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(USD)(年配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.84 |
5.51 |
11.00 |
11.57 |
31.46 |
43.06 |
9.54 |
|
(ING052)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.84 |
5.53 |
11.01 |
11.56 |
31.38 |
43.12 |
9.61 |
|
(ING051)高盛新興市場債券基金X股美元(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.84 |
5.51 |
11.00 |
11.55 |
31.34 |
43.12 |
9.59 |
|
(2200547722)法巴新興市場精選債券基金B(USD)(月配)(配現)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
0.69 |
4.32 |
9.36 |
11.54 |
28.36 |
41.30 |
N/A |
|
(EMDATUS)聯博新興市場債券基金AT股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.64 |
4.45 |
9.83 |
11.53 |
33.20 |
46.28 |
12.98 |
|
貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
-0.64 |
3.09 |
6.40 |
11.52 |
19.61 |
35.20 |
14.24 |
|
(BP0101)法巴全球新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
0.69 |
4.33 |
9.45 |
11.52 |
27.49 |
38.64 |
2.31 |
|
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) |
全球 |
10/30 |
1.27 |
3.92 |
8.81 |
11.46 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
M＆G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
0.66 |
3.59 |
8.22 |
11.38 |
29.56 |
44.82 |
22.77 |
|
(EMDAMU)摩根JPM新興市場債券基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 |
新興市場 |
10/30 |
1.65 |
5.63 |
10.91 |
11.37 |
33.17 |
42.65 |
9.47 |
|
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
0.14 |
4.36 |
8.06 |
11.36 |
18.78 |
33.79 |
7.03 |
|
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/30 |
0.88 |
4.83 |
9.66 |
11.35 |
29.06 |
41.44 |
12.60 |
|
(ME1)M&G新興市場債券基金A(美元)(USD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/30 |
1.25 |
4.11 |
8.58 |
11.32 |
28.61 |
42.83 |
19.49 |
|
(EMDAAU)摩根JPM新興市場債券基金A股(USD)(累積) |
新興市場 |
10/30 |
1.68 |
5.63 |
10.86 |
11.32 |
33.11 |
42.60 |
9.45 |
|
(EMDAAUS)聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.54 |
4.29 |
9.60 |
11.31 |
32.91 |
46.19 |
12.83 |
|
摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.69 |
5.62 |
10.87 |
11.30 |
32.99 |
42.40 |
N/A |
|
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
0.86 |
4.79 |
9.62 |
11.30 |
29.01 |
41.30 |
12.46 |
|
(GEMMA)富達基金－新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
2.02 |
4.93 |
9.19 |
11.28 |
29.53 |
38.48 |
-4.66 |
|
(1882450726)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.88 |
5.03 |
9.44 |
11.20 |
30.78 |
43.82 |
17.68 |
|
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/29 |
2.22 |
5.21 |
9.32 |
11.17 |
30.55 |
40.70 |
12.03 |
|
(ABEMDAIUSD)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
新興市場 |
10/31 |
1.35 |
4.09 |
9.45 |
11.16 |
32.76 |
45.89 |
N/A |
|
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
0.57 |
3.39 |
7.42 |
11.16 |
16.68 |
29.88 |
4.63 |
|
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.54 |
5.01 |
9.84 |
11.14 |
30.01 |
47.20 |
13.56 |
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
0.10 |
3.50 |
6.47 |
11.13 |
18.34 |
30.29 |
6.07 |
|
(1882450643)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.88 |
5.00 |
9.39 |
11.13 |
30.76 |
43.79 |
17.45 |
|
(ME9)M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(ZAR)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
-0.30 |
2.80 |
7.63 |
11.13 |
30.30 |
46.57 |
N/A |
|
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞洲 |
10/29 |
1.48 |
6.39 |
11.07 |
11.12 |
40.39 |
58.96 |
12.82 |
|
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞洲 |
10/29 |
1.48 |
6.39 |
11.07 |
11.11 |
40.37 |
58.70 |
12.65 |
|
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.86 |
5.04 |
9.57 |
11.08 |
30.52 |
36.55 |
1.02 |
|
(1882450304)鋒裕匯理基金新興市場債券A(USD)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.89 |
5.04 |
9.41 |
11.04 |
30.60 |
43.66 |
17.35 |
|
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/29 |
2.20 |
5.16 |
9.24 |
11.01 |
30.16 |
40.06 |
11.18 |
|
(NB002)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
0.48 |
4.43 |
7.00 |
11.01 |
16.31 |
26.29 |
-5.15 |
|
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
0.76 |
4.32 |
8.32 |
10.97 |
24.14 |
39.12 |
N/A |
|
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.33 |
4.50 |
8.12 |
10.95 |
27.14 |
39.45 |
N/A |
|
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
1.33 |
4.51 |
8.12 |
10.94 |
27.10 |
39.31 |
N/A |
|
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
0.75 |
4.34 |
8.33 |
10.94 |
24.12 |
39.07 |
14.26 |
|
(EZ0020)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金 |
新興市場 |
10/29 |
2.32 |
5.55 |
9.12 |
10.91 |
31.87 |
35.84 |
7.34 |
|
(EZ0023)歐義銳榮新興市場債券基金R2(USD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/29 |
2.32 |
5.54 |
9.11 |
10.91 |
31.85 |
36.03 |
7.61 |
|
(AF39A)安本新興市場債券基金A2(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 |
新興市場 |
10/31 |
1.60 |
4.89 |
9.93 |
10.86 |
31.27 |
46.88 |
12.27 |
|
(NB001)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
0.45 |
4.35 |
6.86 |
10.86 |
16.38 |
26.14 |
-5.23 |
|
(DF39A)安本新興市場債券基金A1(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 |
新興市場 |
10/31 |
1.60 |
4.89 |
9.93 |
10.86 |
31.27 |
46.89 |
12.28 |
|
安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
1.60 |
4.89 |
9.93 |
10.86 |
31.27 |
46.89 |
12.27 |
|
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.43 |
4.11 |
9.34 |
10.80 |
31.55 |
43.84 |
9.96 |
|
(ING057)高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.75 |
5.24 |
10.53 |
10.75 |
28.48 |
37.53 |
3.49 |
|
(1882460014)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
0.34 |
3.91 |
6.91 |
10.74 |
22.07 |
35.15 |
8.12 |
|
(EMLFIA)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)-F股(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
0.41 |
3.68 |
6.76 |
10.74 |
16.40 |
26.74 |
3.65 |
|
(1882449637)鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.88 |
4.90 |
9.18 |
10.73 |
28.78 |
39.65 |
12.78 |
|
(1883841964)鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.82 |
3.90 |
6.56 |
10.73 |
28.55 |
32.84 |
24.90 |
|
(NB059)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
0.45 |
4.35 |
6.73 |
10.72 |
16.38 |
25.96 |
-5.23 |
|
(1882459941)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
0.31 |
3.88 |
6.93 |
10.70 |
22.02 |
35.19 |
8.17 |
|
(1882459784)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A(USD)(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
0.32 |
3.89 |
6.88 |
10.70 |
22.03 |
35.12 |
8.32 |
|
富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
2.00 |
4.88 |
8.99 |
10.66 |
29.21 |
N/A |
N/A |
|
富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
2.00 |
4.86 |
8.99 |
10.64 |
29.11 |
N/A |
N/A |
|
(ME2)M&G新興市場債券基金A(美元月配)(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
0.60 |
3.44 |
7.89 |
10.62 |
27.80 |
41.92 |
18.73 |
|
(NB062)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
0.48 |
4.10 |
6.64 |
10.62 |
16.25 |
25.84 |
-5.31 |
|
(EMDEIUSD)聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
新興市場 |
10/31 |
1.30 |
3.96 |
9.17 |
10.61 |
31.43 |
43.73 |
N/A |
|
(EMDATAUH)聯博新興市場債券基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.61 |
4.31 |
9.47 |
10.61 |
30.16 |
40.38 |
6.25 |
|
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.73 |
5.53 |
10.55 |
10.61 |
30.29 |
36.64 |
2.58 |
|
(2200547995)法巴新興市場精選債券基金BRH(AUD)(月配)(配現)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
0.62 |
4.08 |
8.91 |
10.57 |
25.01 |
34.59 |
N/A |
|
(EMDAAAUH)聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.56 |
4.22 |
9.38 |
10.55 |
30.12 |
40.27 |
6.26 |
|
安本基金-前緣市場債券基金A月中總配息日圓避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
2.11 |
6.22 |
13.54 |
10.53 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/30 |
1.72 |
5.46 |
10.51 |
10.51 |
30.15 |
36.50 |
2.41 |
|
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
0.78 |
4.56 |
9.18 |
10.51 |
26.43 |
36.12 |
6.65 |
|
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲不含日本 |
10/31 |
0.33 |
3.84 |
7.31 |
10.48 |
30.03 |
41.44 |
14.81 |
|
聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
-1.12 |
2.13 |
4.55 |
10.48 |
27.04 |
43.28 |
7.14 |
|
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞洲 |
10/29 |
1.43 |
6.24 |
10.75 |
10.48 |
38.77 |
56.18 |
9.58 |
|
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞洲 |
10/29 |
1.43 |
6.24 |
10.75 |
10.46 |
38.74 |
55.96 |
9.43 |
|
(ING056)高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.75 |
5.25 |
10.44 |
10.46 |
28.77 |
38.90 |
4.27 |
|
(ING055)高盛新興市場債券基金Y股美元(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.75 |
5.25 |
10.44 |
10.44 |
28.75 |
38.88 |
4.24 |
|
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/30 |
1.71 |
4.71 |
9.03 |
10.42 |
31.83 |
42.12 |
15.32 |
|
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞洲 |
10/29 |
1.41 |
6.20 |
10.69 |
10.42 |
37.76 |
53.45 |
7.44 |
|
鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.76 |
3.84 |
6.61 |
10.42 |
27.54 |
31.35 |
25.11 |
|
(1883848035)鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.77 |
3.85 |
6.61 |
10.42 |
27.76 |
31.43 |
25.21 |
|
鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.75 |
3.84 |
6.58 |
10.40 |
27.75 |
31.46 |
25.25 |
|
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞洲 |
10/29 |
1.41 |
6.20 |
10.69 |
10.38 |
37.69 |
53.12 |
7.43 |
|
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
-0.73 |
3.46 |
7.15 |
10.38 |
17.83 |
32.73 |
6.05 |
|
(EMDATNZH)聯博新興市場債券基金AT股紐幣避險(NZD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.57 |
4.16 |
9.13 |
10.34 |
31.06 |
42.95 |
9.06 |
|
(ABEMDAIAUD)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
新興市場 |
10/31 |
1.35 |
3.99 |
9.20 |
10.34 |
29.80 |
40.06 |
N/A |
|
(ZGCIA)施羅德環球環球收息債券(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 |
全球 |
10/30 |
0.60 |
2.70 |
6.21 |
10.30 |
29.23 |
41.86 |
35.38 |
|
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/29 |
1.02 |
4.14 |
7.20 |
10.30 |
17.84 |
30.02 |
6.30 |
|
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/29 |
1.01 |
4.13 |
7.21 |
10.30 |
17.85 |
30.00 |
6.40 |
|
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.81 |
4.79 |
8.99 |
10.25 |
28.45 |
40.82 |
13.71 |
|
(MEX)M&G新興市場債券基金X(美元後收)(USD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/30 |
1.17 |
3.84 |
8.03 |
10.24 |
26.14 |
38.70 |
N/A |
|
(BP0005)法巴新興市場精選債券基金RH(EUR)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 |
新興市場 |
10/30 |
0.60 |
3.93 |
8.58 |
10.23 |
25.64 |
35.67 |
-1.30 |
|
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/29 |
0.60 |
2.73 |
8.07 |
10.23 |
30.60 |
42.98 |
46.14 |
|
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.83 |
4.78 |
8.95 |
10.22 |
28.49 |
40.86 |
13.72 |
|
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.83 |
4.83 |
8.94 |
10.22 |
28.45 |
40.74 |
13.67 |
|
(1882456848)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.82 |
4.80 |
8.97 |
10.22 |
28.46 |
40.84 |
13.71 |
|
(1882456764)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.83 |
4.84 |
8.95 |
10.22 |
28.49 |
40.86 |
13.73 |
|
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.81 |
4.79 |
8.93 |
10.22 |
28.39 |
40.72 |
13.63 |
|
(1882456681)鋒裕匯理基金新興市場債券U(USD)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.81 |
4.79 |
8.95 |
10.22 |
28.40 |
40.75 |
13.66 |
|
(LU0133717412)施羅德環球基金系列 - 歐元財富 |
新興歐洲 |
10/30 |
2.09 |
6.81 |
8.14 |
10.21 |
12.35 |
17.50 |
27.34 |
|
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.81 |
4.79 |
8.95 |
10.21 |
28.41 |
40.78 |
13.70 |
|
(EMDFMU)摩根JPM新興市場債券基金(美元)-F股(每月派息)(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.61 |
5.36 |
10.30 |
10.20 |
30.36 |
38.18 |
3.82 |
|
先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
2.12 |
5.07 |
9.59 |
10.20 |
36.64 |
53.35 |
30.25 |
|
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.78 |
4.78 |
8.96 |
10.18 |
28.43 |
40.83 |
13.70 |
|
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
全球 |
10/29 |
0.60 |
2.73 |
8.07 |
10.15 |
30.45 |
42.79 |
45.96 |
|
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/29 |
0.60 |
2.72 |
8.07 |
10.15 |
30.46 |
42.80 |
46.00 |
|
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
-0.82 |
3.25 |
7.03 |
10.14 |
17.63 |
32.42 |
5.87 |
|
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/30 |
0.08 |
3.46 |
6.69 |
10.06 |
17.37 |
27.75 |
8.34 |
|
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
0.08 |
3.46 |
6.69 |
10.05 |
17.35 |
27.72 |
8.33 |
|
(BP0006)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(EUR)(年配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 |
新興市場 |
10/30 |
0.55 |
3.91 |
8.50 |
10.00 |
25.38 |
35.19 |
-1.79 |
|
(ME6)M&G新興市場債券基金A(美元月配)F(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
0.01 |
2.83 |
7.26 |
9.98 |
27.07 |
41.12 |
N/A |
|
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞洲 |
10/29 |
1.39 |
6.11 |
10.48 |
9.93 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.42 |
3.99 |
9.02 |
9.92 |
28.77 |
38.12 |
3.57 |
|
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/29 |
0.57 |
2.65 |
7.91 |
9.89 |
29.81 |
41.69 |
43.95 |
|
(EIOPA2US)聯博歐洲收益基金A2股(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
-1.15 |
2.01 |
4.28 |
9.87 |
25.69 |
40.99 |
4.20 |
|
摩根士丹利新興市場當地收益基金ARM(美元)(未申報生效) |
新興市場 |
10/31 |
0.73 |
4.16 |
6.38 |
9.86 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
(1882456418)鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.76 |
4.62 |
8.72 |
9.84 |
26.55 |
36.42 |
8.75 |
|
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/29 |
0.58 |
2.66 |
7.92 |
9.84 |
29.69 |
41.53 |
43.84 |
|
鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.75 |
4.61 |
8.68 |
9.84 |
26.54 |
36.17 |
8.47 |
|
(1882462226)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
0.27 |
3.67 |
6.48 |
9.82 |
20.04 |
31.82 |
3.95 |
|
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
全球 |
10/29 |
0.58 |
2.65 |
7.91 |
9.82 |
29.66 |
41.51 |
43.79 |
|
(EMDEIAUDH)聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
新興市場 |
10/31 |
1.33 |
3.83 |
8.88 |
9.80 |
28.54 |
37.85 |
N/A |
|
鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.72 |
4.58 |
8.73 |
9.80 |
26.50 |
36.35 |
8.70 |
|
(1882462499)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
0.25 |
3.71 |
6.43 |
9.79 |
20.00 |
31.77 |
3.87 |
|
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
1.21 |
3.63 |
6.88 |
9.79 |
26.27 |
33.22 |
11.09 |
|
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
0.26 |
3.67 |
6.47 |
9.78 |
20.02 |
31.80 |
3.92 |
|
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
0.24 |
3.68 |
6.42 |
9.77 |
20.00 |
31.76 |
3.86 |
|
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
0.20 |
3.67 |
6.41 |
9.75 |
19.96 |
31.81 |
3.93 |
|
(EMDATCAH)聯博新興市場債券基金AT股加幣避險(CAD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.63 |
4.08 |
8.87 |
9.74 |
29.81 |
41.59 |
8.40 |
|
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
0.24 |
3.69 |
6.42 |
9.74 |
N/A |
91.55 |
51.01 |
|
(ING058)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.68 |
5.00 |
10.00 |
9.73 |
26.12 |
33.83 |
-1.37 |
|
(1883850288)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.87 |
3.68 |
5.27 |
9.70 |
25.32 |
28.13 |
17.59 |
|
富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) |
全球 |
10/31 |
-0.36 |
3.45 |
5.58 |
9.70 |
14.84 |
14.25 |
-6.45 |
|
(EMDA2HED)聯博新興市場債券基金A2股歐元避險(EUR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.92 |
4.28 |
8.88 |
9.67 |
28.47 |
37.37 |
2.36 |
|
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.67 |
4.54 |
8.67 |
9.66 |
29.91 |
38.98 |
11.06 |
|
(EIOPATUS)聯博歐洲收益基金AT股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
-1.46 |
1.67 |
4.03 |
9.63 |
25.39 |
40.51 |
3.89 |
|
(IEMDG)施羅德環球新興市場債券基金A1類股(USD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 |
新興市場 |
10/30 |
0.05 |
3.35 |
6.47 |
9.62 |
16.43 |
26.21 |
6.19 |
|
(IEMDJ)施羅德環球新興市場債券基金A1類股(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 |
新興市場 |
10/30 |
0.05 |
3.35 |
6.47 |
9.61 |
16.42 |
26.20 |
6.17 |
|
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/30 |
1.63 |
4.51 |
8.59 |
9.57 |
29.81 |
38.83 |
10.97 |
|
貝萊德歐元優質債券基金A2美元 |
歐洲 |
10/31 |
-0.65 |
2.35 |
3.10 |
9.57 |
20.45 |
29.48 |
-11.80 |
|
(ME5)M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
0.52 |
3.17 |
7.33 |
9.53 |
25.35 |
37.81 |
13.00 |
|
景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) |
新興市場 |
10/30 |
0.43 |
2.98 |
6.49 |
9.51 |
14.47 |
26.38 |
0.05 |
|
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) |
全球 |
10/30 |
1.12 |
3.47 |
7.91 |
9.48 |
24.30 |
29.60 |
N/A |
|
(EMDATHED)聯博新興市場債券基金AT股歐元避險(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.64 |
3.99 |
8.60 |
9.46 |
28.11 |
36.95 |
2.04 |
|
(FT0810)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
-0.37 |
3.57 |
5.60 |
9.46 |
14.43 |
13.18 |
-4.57 |
|
(FT0549)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
-0.44 |
3.56 |
5.60 |
9.41 |
14.36 |
13.17 |
-4.58 |
|
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元) |
歐洲 |
10/31 |
-1.03 |
1.91 |
3.16 |
9.40 |
21.26 |
28.90 |
-10.40 |
|
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.70 |
4.58 |
8.58 |
9.37 |
27.92 |
32.71 |
-3.49 |
|
貝萊德歐元優質債券基金A3美元 |
歐洲 |
10/31 |
-0.86 |
2.16 |
2.89 |
9.34 |
20.19 |
29.16 |
-11.98 |
|
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
歐洲 |
10/31 |
-1.04 |
1.92 |
3.19 |
9.33 |
21.15 |
29.00 |
-10.37 |
|
(ING072)高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲 |
10/30 |
0.98 |
3.60 |
6.63 |
9.33 |
27.11 |
39.49 |
13.46 |
|
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.60 |
4.15 |
8.24 |
9.31 |
36.99 |
55.58 |
27.63 |
|
先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
2.06 |
4.87 |
9.16 |
9.25 |
34.34 |
49.62 |
24.76 |
|
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.51 |
2.43 |
5.65 |
9.19 |
26.77 |
37.85 |
29.06 |
|
(ING049)高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.65 |
4.84 |
9.65 |
9.12 |
26.16 |
33.83 |
-0.77 |
|
(EMDF)摩根JPM新興市場債券基金(歐元對沖)A股(入息)(EUR)(年配)(配現) |
新興市場 |
10/30 |
1.53 |
5.08 |
9.66 |
9.09 |
28.05 |
33.15 |
-1.57 |
|
(NNUSCXDZAH)高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.77 |
3.58 |
6.36 |
9.06 |
26.48 |
32.56 |
16.09 |
|
(PIMDIVI)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
全球 |
10/31 |
1.14 |
3.48 |
6.47 |
9.04 |
24.45 |
30.38 |
7.16 |
|
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
1.20 |
3.44 |
6.47 |
9.02 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
富達基金-全球優質債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.68 |
2.56 |
6.31 |
9.01 |
22.91 |
29.40 |
N/A |
|
(PIDIVIN)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
全球 |
10/31 |
1.12 |
3.41 |
6.46 |
9.00 |
24.38 |
30.30 |
7.10 |
|
(PIMDMRI)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
全球 |
10/31 |
1.13 |
3.43 |
6.44 |
8.99 |
24.37 |
30.22 |
7.11 |
|
(AB2)瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(ZAR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞太不含日本 |
10/31 |
0.97 |
3.88 |
7.14 |
8.99 |
28.64 |
40.78 |
9.64 |
|
PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
1.13 |
3.38 |
6.47 |
8.96 |
24.27 |
30.17 |
7.00 |
|
(PIMDMII)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
全球 |
10/31 |
1.12 |
3.36 |
6.50 |
8.95 |
24.36 |
30.32 |
7.03 |
|
(ABZ)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞太不含日本 |
10/31 |
0.97 |
3.85 |
7.11 |
8.95 |
28.61 |
40.75 |
9.56 |
|
(EMDAME)摩根JPM新興市場債券基金(歐元對沖)A股(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 |
新興市場 |
10/30 |
1.44 |
4.98 |
9.49 |
8.92 |
27.83 |
33.08 |
-1.77 |
|
(VMS013)瑞萬通博綠色債券基金AM(USD)(月配)(配現) |
全球 |
10/30 |
-0.88 |
1.84 |
3.16 |
8.90 |
20.24 |
28.34 |
-16.15 |
|
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) |
歐洲 |
10/31 |
-1.08 |
1.83 |
2.97 |
8.88 |
20.04 |
27.09 |
-12.55 |
|
(ME7)M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
-0.08 |
2.56 |
6.71 |
8.87 |
24.53 |
36.91 |
N/A |
|
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/29 |
2.01 |
4.55 |
7.99 |
8.86 |
25.55 |
31.76 |
1.54 |
|
鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.62 |
3.53 |
5.95 |
8.86 |
24.61 |
26.58 |
14.66 |
|
(TEMDJ)施羅德環球新興市場債券(澳幣對沖)基金A1類股(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 |
新興市場 |
10/30 |
-0.04 |
3.11 |
5.98 |
8.80 |
13.92 |
21.34 |
0.71 |
|
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份) |
全球 |
10/31 |
0.73 |
2.90 |
4.72 |
8.75 |
20.21 |
23.68 |
14.56 |
|
鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.82 |
3.48 |
4.79 |
8.74 |
23.11 |
24.93 |
12.91 |
|
(00096IKKH4)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) |
全球 |
10/30 |
1.06 |
3.29 |
7.54 |
8.72 |
22.57 |
26.91 |
N/A |
|
(000PUA4N71)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) |
全球 |
10/30 |
1.06 |
3.29 |
7.53 |
8.72 |
22.56 |
26.88 |
N/A |
|
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.58 |
2.39 |
4.79 |
8.71 |
24.08 |
30.02 |
25.84 |
|
鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.79 |
3.44 |
4.80 |
8.70 |
22.94 |
24.79 |
12.48 |
|
(PIMAHRM)PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
全球 |
10/31 |
1.12 |
3.26 |
6.13 |
8.68 |
22.22 |
25.84 |
1.91 |
|
(1883853977)鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.78 |
3.42 |
4.74 |
8.68 |
23.17 |
24.70 |
12.54 |
|
(ABAIPAAZ)聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
-0.37 |
1.98 |
4.42 |
8.53 |
25.01 |
32.72 |
24.96 |
|
(EZ0021)歐義銳榮新興市場債券基金RH(EUR)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/29 |
2.08 |
4.83 |
7.69 |
8.52 |
26.71 |
26.94 |
-4.10 |
|
(SKANA318)先機環球動態債券基金L類避險收益股(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
1.19 |
3.08 |
4.49 |
8.50 |
24.06 |
22.65 |
38.32 |
|
(GGIMU)富達基金－全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.64 |
2.44 |
6.05 |
8.49 |
21.77 |
27.51 |
15.42 |
|
(GGIAM)富達基金－全球優質債券基金(A股C月配息美元)(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.64 |
2.44 |
6.05 |
8.49 |
21.77 |
27.51 |
15.40 |
|
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/30 |
1.57 |
4.25 |
8.06 |
8.48 |
27.21 |
34.76 |
5.55 |
|
(GGIUI)富達基金－全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.64 |
2.43 |
6.05 |
8.48 |
21.76 |
27.50 |
15.41 |
|
(GGIAU)富達基金－全球優質債券基金(A股累計美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
全球 |
10/31 |
0.62 |
2.45 |
6.00 |
8.43 |
21.76 |
27.48 |
15.34 |
|
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.54 |
4.24 |
8.02 |
8.43 |
27.23 |
34.77 |
5.57 |
|
(TIGMA)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(USD)(累積)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞洲不含日本 |
10/31 |
0.77 |
3.92 |
6.65 |
8.39 |
24.21 |
31.61 |
-1.37 |
|
(FT1171)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
-0.49 |
3.26 |
4.97 |
8.37 |
11.55 |
8.03 |
-10.85 |
|
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.53 |
3.91 |
7.76 |
8.35 |
34.62 |
51.50 |
21.78 |
|
(FT1963)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
-0.59 |
3.25 |
4.97 |
8.34 |
12.08 |
9.83 |
-9.25 |
|
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) |
全球 |
10/31 |
1.01 |
3.73 |
4.75 |
8.31 |
21.33 |
23.00 |
0.24 |
|
(ABMOPAAZ)聯博房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
美國 |
10/31 |
-0.16 |
1.60 |
4.02 |
8.27 |
24.04 |
43.43 |
56.88 |
|
(ING074)高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲 |
10/30 |
0.89 |
3.35 |
6.11 |
8.26 |
24.60 |
35.30 |
7.77 |
|
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.11 |
2.61 |
3.28 |
8.13 |
19.04 |
22.28 |
N/A |
|
(0448623362)百達-全球非投資等級債-R美元(USD)(累積) |
全球 |
10/30 |
0.36 |
2.33 |
6.64 |
8.12 |
25.35 |
30.70 |
21.65 |
|
(ING053)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.56 |
4.56 |
9.03 |
8.08 |
23.80 |
29.94 |
-5.61 |
|
(ABAIPEAZAR)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
全球 |
10/31 |
-0.43 |
1.85 |
4.16 |
8.05 |
23.85 |
30.91 |
22.15 |
|
貝萊德環球債券特別時機基金A2美元(未申報生效) |
全球 |
10/31 |
0.69 |
2.64 |
5.17 |
8.03 |
18.51 |
21.56 |
15.00 |
|
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
1.03 |
3.22 |
6.04 |
8.03 |
22.57 |
27.12 |
N/A |
|
(PUCEGEA)PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(USD)(累積) |
全球 |
10/31 |
0.76 |
2.81 |
4.43 |
8.03 |
18.51 |
21.01 |
10.47 |
|
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
1.00 |
3.17 |
6.01 |
8.01 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
(FT1481)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A(acc)股(USD)(累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） |
新興市場 |
10/31 |
1.14 |
4.85 |
6.89 |
8.01 |
25.40 |
26.77 |
18.16 |
|
(NNUSCYDZAH)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 |
全球 |
10/30 |
0.68 |
3.33 |
5.82 |
8.00 |
23.93 |
28.45 |
10.48 |
|
(FT1485)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） |
新興市場 |
10/31 |
1.14 |
4.93 |
6.97 |
8.00 |
25.47 |
26.78 |
18.16 |
|
(PUCEGEI)PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) |
全球 |
10/31 |
0.69 |
2.73 |
4.37 |
7.96 |
18.57 |
21.06 |
10.45 |
|
(TIBAU)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(USD)(月配)(配現)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲不含日本 |
10/31 |
0.23 |
3.43 |
6.17 |
7.91 |
23.62 |
30.88 |
-1.88 |
|
(GGIAH)富達基金－全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.60 |
2.29 |
5.70 |
7.90 |
19.66 |
23.52 |
10.88 |
|
貝萊德亞洲老虎債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲不含日本 |
10/31 |
0.28 |
3.39 |
6.18 |
7.89 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/29 |
0.42 |
2.10 |
6.76 |
7.86 |
25.38 |
33.60 |
31.94 |
|
貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞洲不含日本 |
10/31 |
0.29 |
3.47 |
6.18 |
7.86 |
23.60 |
31.02 |
-1.84 |
|
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
全球 |
10/29 |
0.41 |
2.09 |
6.76 |
7.81 |
25.26 |
33.48 |
31.86 |
|
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/29 |
0.83 |
3.50 |
5.83 |
7.76 |
12.84 |
20.98 |
-4.96 |
|
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/29 |
0.82 |
3.49 |
5.83 |
7.76 |
12.83 |
20.97 |
-4.98 |
|
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞太不含日本 |
10/28 |
1.55 |
4.07 |
6.07 |
7.75 |
22.25 |
29.91 |
-4.11 |
|
貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效) |
全球 |
10/31 |
0.38 |
2.28 |
4.81 |
7.74 |
18.24 |
21.18 |
14.73 |
|
先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.95 |
4.55 |
8.45 |
7.74 |
30.41 |
42.56 |
11.63 |
|
先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.95 |
4.55 |
8.45 |
7.74 |
30.41 |
42.57 |
11.62 |
|
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞太不含日本 |
10/28 |
1.55 |
4.07 |
6.06 |
7.74 |
22.23 |
29.89 |
-4.11 |
|
摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計) |
新興市場 |
10/30 |
0.76 |
3.99 |
7.00 |
7.71 |
21.80 |
27.62 |
N/A |
|
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) |
全球 |
10/31 |
-0.06 |
2.52 |
4.29 |
7.71 |
22.46 |
29.47 |
2.24 |
|
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) |
全球 |
10/30 |
0.50 |
1.82 |
4.64 |
7.67 |
19.29 |
N/A |
N/A |
|
摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
0.75 |
3.98 |
6.98 |
7.66 |
21.70 |
27.47 |
N/A |
|
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
2.66 |
3.75 |
7.35 |
7.66 |
15.90 |
21.75 |
20.14 |
|
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
北美 |
10/29 |
0.37 |
2.48 |
4.82 |
7.66 |
24.34 |
25.79 |
14.60 |
|
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) |
全球 |
10/30 |
0.50 |
1.80 |
4.62 |
7.66 |
19.51 |
N/A |
N/A |
|
(000Z18AKR2)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) |
全球 |
10/30 |
0.98 |
3.03 |
7.00 |
7.64 |
20.14 |
23.16 |
N/A |
|
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) |
全球 |
10/30 |
0.98 |
3.03 |
6.99 |
7.64 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
(ALZ)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞太不含日本 |
10/31 |
-0.04 |
1.40 |
4.22 |
7.63 |
24.27 |
44.75 |
18.17 |
|
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
全球 |
10/30 |
0.26 |
2.08 |
4.97 |
7.60 |
19.53 |
22.00 |
14.92 |
|
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.26 |
2.08 |
4.97 |
7.60 |
19.52 |
22.00 |
14.93 |
|
(LU0048620586)富達基金-英鎊靈活債券基金 |
英國 |
10/31 |
0.96 |
2.50 |
4.75 |
7.59 |
19.29 |
22.42 |
-0.15 |
|
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/30 |
-0.13 |
2.78 |
5.30 |
7.59 |
12.65 |
19.48 |
-1.84 |
|
(PTRUUHA)PIMCO總回報債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) |
全球 |
10/31 |
1.01 |
3.59 |
4.39 |
7.58 |
19.68 |
20.41 |
-3.28 |
|
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元) |
亞洲不含日本 |
10/31 |
0.62 |
2.91 |
6.64 |
7.57 |
21.31 |
28.81 |
1.40 |
|
(1883841709)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.58 |
3.22 |
5.18 |
7.57 |
21.80 |
22.50 |
7.44 |
|
(1883841881)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.56 |
3.22 |
5.15 |
7.57 |
21.83 |
22.56 |
7.93 |
|
聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.34 |
2.45 |
4.38 |
7.57 |
21.62 |
26.76 |
11.57 |
|
富達基金-歐元債券基金(Y股累計美元) |
歐洲 |
10/31 |
-1.17 |
1.67 |
2.14 |
7.55 |
22.12 |
30.47 |
-11.60 |
|
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
1.11 |
2.85 |
4.08 |
7.52 |
18.44 |
21.20 |
5.46 |
|
(PTRBDFE)PIMCO總回報債券基金-E級類別(USD)(累積) |
全球 |
10/31 |
0.95 |
3.56 |
4.39 |
7.51 |
19.62 |
20.32 |
-3.36 |
|
(1883841535)鋒裕匯理基金策略收益債券A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.52 |
3.14 |
5.07 |
7.51 |
21.81 |
22.48 |
8.03 |
|
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
全球 |
10/29 |
0.39 |
2.02 |
6.60 |
7.49 |
24.51 |
32.26 |
29.86 |
|
(SKANC229)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
1.11 |
2.82 |
3.97 |
7.43 |
21.53 |
18.96 |
31.44 |
|
(IGCID)施羅德環球環球收息債券A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 |
全球 |
10/30 |
0.38 |
2.09 |
4.88 |
7.41 |
22.52 |
30.68 |
14.27 |
|
先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.92 |
4.45 |
8.24 |
7.40 |
29.87 |
41.93 |
11.10 |
|
(IGCIA)施羅德環球環球收息債券A(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 |
全球 |
10/30 |
0.38 |
2.09 |
4.87 |
7.40 |
22.52 |
30.67 |
14.27 |
|
(GBGIU)富達基金－全球優質債券基金(B股累計美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
全球 |
10/31 |
0.56 |
2.13 |
5.49 |
7.40 |
19.31 |
23.69 |
N/A |
|
KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備) |
全球 |
10/29 |
0.76 |
2.86 |
3.74 |
7.40 |
13.62 |
15.89 |
-9.55 |
|
(GBGMU)富達基金－全球優質債券基金(B股C月配息美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.56 |
2.19 |
5.53 |
7.38 |
19.36 |
23.79 |
N/A |
|
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.38 |
2.08 |
4.85 |
7.38 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.67 |
3.19 |
4.25 |
7.34 |
20.50 |
20.88 |
3.92 |
|
富達基金-英鎊靈活債券基金(英鎊累積)(已撤銷核備) |
英國 |
10/31 |
0.84 |
2.28 |
4.66 |
7.34 |
19.34 |
22.29 |
-0.31 |
|
聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.29 |
2.35 |
4.22 |
7.33 |
21.03 |
25.86 |
10.34 |
|
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.50 |
3.17 |
5.19 |
7.30 |
21.08 |
21.20 |
6.58 |
|
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.51 |
3.15 |
5.19 |
7.30 |
21.06 |
21.18 |
6.56 |
|
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.51 |
3.17 |
5.18 |
7.28 |
21.04 |
21.22 |
6.59 |
|
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.49 |
3.15 |
5.16 |
7.28 |
21.03 |
21.16 |
6.52 |
|
(1883847730)鋒裕匯理基金策略收益債券U(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.49 |
3.15 |
5.16 |
7.27 |
21.00 |
21.13 |
6.50 |
|
(2552453255)百達-全球非投資等級債-R美元月配息(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
-0.41 |
1.54 |
5.82 |
7.27 |
24.36 |
N/A |
N/A |
|
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.49 |
3.17 |
5.18 |
7.27 |
21.03 |
21.19 |
6.56 |
|
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲不含日本 |
10/31 |
0.24 |
3.30 |
5.85 |
7.27 |
21.22 |
26.13 |
-6.66 |
|
(1883847813)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.50 |
3.17 |
5.15 |
7.27 |
21.03 |
21.17 |
6.56 |
|
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.44 |
3.18 |
5.18 |
7.26 |
20.96 |
21.09 |
6.46 |
|
(1883847904)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.49 |
3.15 |
5.15 |
7.26 |
21.01 |
21.15 |
6.52 |
|
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC |
美國 |
10/29 |
0.66 |
2.40 |
4.52 |
7.25 |
19.71 |
25.02 |
8.30 |
|
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DG USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
北美 |
10/29 |
0.45 |
2.42 |
4.60 |
7.21 |
23.22 |
24.07 |
N/A |
|
景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
0.43 |
2.12 |
5.29 |
7.20 |
25.45 |
39.56 |
14.42 |
|
(AGIF-PB1)安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)(USD)(累積) |
全球 |
10/31 |
-0.11 |
2.40 |
4.04 |
7.20 |
21.27 |
27.54 |
N/A |
|
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美國 |
10/31 |
0.66 |
2.14 |
4.08 |
7.19 |
20.28 |
35.80 |
37.92 |
|
(KEMDG)施羅德環球新興市場債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 |
新興市場 |
10/30 |
-0.17 |
2.68 |
5.07 |
7.13 |
11.74 |
18.04 |
-3.78 |
|
(1883840644)鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.52 |
3.07 |
4.92 |
7.13 |
19.72 |
18.25 |
2.91 |
|
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
全球 |
10/30 |
0.22 |
1.97 |
4.74 |
7.11 |
18.46 |
20.36 |
12.37 |
|
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
北美 |
10/29 |
0.35 |
2.33 |
4.51 |
7.11 |
23.08 |
23.97 |
11.73 |
|
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
北美 |
10/29 |
0.32 |
2.37 |
4.57 |
7.11 |
23.09 |
23.97 |
11.78 |
|
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
北美 |
10/29 |
0.37 |
2.36 |
4.52 |
7.11 |
23.08 |
23.97 |
11.72 |
|
(KEMDJ)施羅德環球新興市場債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 |
新興市場 |
10/30 |
-0.18 |
2.66 |
5.04 |
7.11 |
11.66 |
17.94 |
-3.79 |
|
鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.47 |
3.02 |
4.99 |
7.00 |
19.20 |
17.22 |
1.92 |
|
(BP0013)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 |
美國 |
10/30 |
-0.11 |
1.60 |
5.48 |
7.00 |
22.55 |
27.59 |
20.41 |
|
(BP0011)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(USD)本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 |
美國 |
10/30 |
-0.12 |
1.61 |
5.48 |
6.99 |
22.54 |
27.57 |
20.37 |
|
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 |
全球 |
10/30 |
0.73 |
3.50 |
5.00 |
6.97 |
19.34 |
19.62 |
-1.83 |
|
瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效) |
全球 |
10/29 |
1.11 |
2.94 |
4.32 |
6.96 |
19.32 |
18.79 |
0.41 |
|
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
美國 |
10/30 |
0.22 |
1.99 |
5.93 |
6.96 |
22.53 |
29.83 |
36.87 |
|
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
美國 |
10/30 |
0.23 |
2.00 |
5.93 |
6.95 |
22.51 |
26.35 |
20.40 |
|
新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.06 |
3.59 |
7.17 |
6.94 |
26.83 |
36.23 |
0.30 |
|
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
美國 |
10/31 |
0.30 |
2.43 |
4.73 |
6.93 |
19.05 |
22.42 |
10.01 |
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞太不含日本 |
10/31 |
0.81 |
3.47 |
6.16 |
6.92 |
23.56 |
32.21 |
-3.29 |
|
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞太不含日本 |
10/31 |
0.80 |
3.44 |
6.15 |
6.92 |
23.61 |
32.40 |
-3.09 |
|
(PIMEHED)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(EUR)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
全球 |
10/31 |
0.96 |
2.87 |
5.20 |
6.92 |
19.83 |
22.53 |
-2.23 |
|
鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.40 |
2.98 |
4.92 |
6.91 |
19.14 |
17.29 |
2.13 |
|
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
10/29 |
0.63 |
2.31 |
4.34 |
6.89 |
18.92 |
23.77 |
6.49 |
|
(1883847656)鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.45 |
2.98 |
4.94 |
6.89 |
19.15 |
17.14 |
1.88 |
|
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AC |
美國 |
10/29 |
0.63 |
2.31 |
4.34 |
6.88 |
18.89 |
23.74 |
6.47 |
|
瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效) |
全球 |
10/30 |
-1.09 |
1.62 |
3.05 |
6.88 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
-0.68 |
2.88 |
4.15 |
6.84 |
9.46 |
5.30 |
-14.33 |
|
(PIMBIEH)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(EUR)(季配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
全球 |
10/31 |
0.88 |
2.78 |
5.14 |
6.84 |
19.89 |
22.42 |
-2.31 |
|
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞太不含日本 |
10/31 |
0.80 |
3.45 |
6.12 |
6.84 |
23.40 |
32.03 |
-3.54 |
|
(TGCIA)施羅德環球環球收息債券(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 |
全球 |
10/30 |
0.31 |
1.88 |
4.52 |
6.84 |
20.39 |
26.53 |
9.37 |
|
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞洲不含日本 |
10/31 |
0.62 |
2.92 |
5.27 |
6.83 |
20.02 |
27.56 |
-14.42 |
|
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
全球 |
10/31 |
0.44 |
1.91 |
4.62 |
6.81 |
18.10 |
24.29 |
20.91 |
|
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.43 |
2.00 |
3.98 |
6.79 |
19.87 |
23.39 |
12.46 |
|
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.42 |
2.00 |
3.97 |
6.78 |
19.86 |
23.36 |
12.41 |
|
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲 |
10/30 |
0.84 |
3.77 |
6.38 |
6.76 |
19.54 |
22.94 |
N/A |
|
(GGILU)富達基金－全球通膨連結債券基金(A股累計美元)(USD)(累積) |
全球 |
10/31 |
-0.41 |
1.16 |
2.01 |
6.76 |
13.86 |
15.48 |
8.28 |
|
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
全球 |
10/30 |
0.60 |
2.16 |
5.04 |
6.75 |
24.18 |
31.64 |
9.61 |
|
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
全球 |
10/30 |
0.60 |
2.16 |
5.04 |
6.75 |
24.17 |
31.63 |
9.60 |
|
(PIMGLBE)PIMCO全球債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現)基金之配息來源可能為本金 |
全球 |
10/31 |
1.10 |
2.65 |
3.70 |
6.75 |
16.82 |
18.64 |
1.72 |
|
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
北美 |
10/29 |
0.34 |
2.33 |
4.49 |
6.74 |
21.99 |
22.37 |
9.86 |
|
(PIMGLBA)PIMCO全球債券基金-E級類別(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 |
全球 |
10/31 |
1.05 |
2.65 |
3.69 |
6.73 |
16.74 |
18.57 |
1.70 |
|
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
北美 |
10/29 |
0.34 |
2.32 |
4.48 |
6.73 |
22.05 |
22.55 |
10.01 |
|
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
北美 |
10/29 |
0.29 |
2.30 |
4.34 |
6.72 |
22.23 |
22.66 |
9.83 |
|
(AIPA2US)聯博美國收益基金A2股(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.24 |
2.22 |
3.94 |
6.71 |
19.74 |
23.81 |
7.33 |
|
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積 |
亞洲不含日本 |
10/30 |
0.61 |
3.02 |
6.13 |
6.71 |
21.64 |
28.54 |
1.98 |
|
貝萊德環球債券特別時機基金C2美元(未申報生效) |
全球 |
10/31 |
0.58 |
2.37 |
4.53 |
6.70 |
15.71 |
17.17 |
8.12 |
|
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
亞洲不含日本 |
10/30 |
0.61 |
3.02 |
6.14 |
6.70 |
21.60 |
28.50 |
1.73 |
|
聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.94 |
1.79 |
4.12 |
6.66 |
21.62 |
31.56 |
19.73 |
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞太不含日本 |
10/31 |
0.77 |
3.29 |
5.91 |
6.65 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積 |
全球 |
10/30 |
0.71 |
3.42 |
4.84 |
6.65 |
18.63 |
18.55 |
-3.29 |
|
(PIMGBMR)PIMCO全球債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 |
全球 |
10/31 |
1.00 |
2.54 |
3.59 |
6.64 |
16.74 |
18.53 |
1.65 |
|
(EMGFMU)摩根JPM新興市場投資級債券基金(美元)-F股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
0.68 |
3.72 |
6.44 |
6.60 |
19.31 |
23.72 |
N/A |
|
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 |
歐洲 |
10/30 |
0.77 |
1.73 |
4.32 |
6.58 |
21.19 |
31.10 |
11.35 |
|
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2-7美元(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.61 |
3.00 |
3.87 |
6.57 |
18.77 |
18.28 |
N/A |
|
景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
0.38 |
1.96 |
4.97 |
6.56 |
23.95 |
37.09 |
11.12 |
|
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
0.38 |
1.96 |
4.97 |
6.56 |
23.95 |
37.07 |
11.02 |
|
景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
0.38 |
1.96 |
4.97 |
6.56 |
23.94 |
37.06 |
11.03 |
|
先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.85 |
4.23 |
7.81 |
6.55 |
27.75 |
38.23 |
6.03 |
|
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.41 |
3.54 |
6.90 |
6.52 |
30.07 |
43.61 |
8.75 |
|
聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美國 |
10/31 |
0.61 |
1.98 |
3.77 |
6.52 |
18.69 |
33.15 |
33.47 |
|
(1883849603)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2(USD)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.61 |
2.99 |
3.84 |
6.51 |
18.65 |
18.11 |
-0.05 |
|
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.41 |
3.54 |
6.89 |
6.51 |
30.07 |
43.62 |
8.88 |
|
(1883850015)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.61 |
2.99 |
3.84 |
6.51 |
18.66 |
18.12 |
-0.04 |
|
先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.41 |
3.53 |
6.89 |
6.51 |
30.06 |
43.37 |
8.64 |
|
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份) |
全球 |
10/31 |
1.25 |
2.19 |
3.15 |
6.50 |
16.97 |
20.82 |
8.40 |
|
(1883849942)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.61 |
2.99 |
3.82 |
6.49 |
18.65 |
18.12 |
-0.06 |
|
聯博-亞洲收益機會基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲 |
10/31 |
0.79 |
3.25 |
5.46 |
6.47 |
21.70 |
30.64 |
0.68 |
|
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效) |
歐元國家 |
10/29 |
1.32 |
2.50 |
3.37 |
6.46 |
17.07 |
16.99 |
-5.08 |
|
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US |
美國 |
10/31 |
0.71 |
3.04 |
2.78 |
6.44 |
16.22 |
13.31 |
-8.85 |
|
Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
美國 |
10/30 |
0.18 |
1.87 |
5.66 |
6.42 |
21.29 |
24.47 |
17.43 |
|
Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
美國 |
10/30 |
0.18 |
1.86 |
5.66 |
6.42 |
21.31 |
27.57 |
31.59 |
|
(ING043)高盛亞洲債券基金X股美元(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲 |
10/30 |
0.77 |
3.01 |
5.39 |
6.42 |
20.43 |
28.45 |
-4.15 |
|
(ING044)高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲 |
10/30 |
0.77 |
3.01 |
5.39 |
6.40 |
20.43 |
28.44 |
-4.18 |
|
百達-全球非投資等級債-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
-0.52 |
1.26 |
5.27 |
6.39 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
(ABMOPA2U)聯博房貸收益基金A2級別美元(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
美國 |
10/31 |
0.57 |
1.95 |
3.70 |
6.39 |
18.51 |
32.83 |
32.91 |
|
先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.84 |
4.18 |
7.69 |
6.34 |
27.28 |
37.72 |
5.66 |
|
先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.84 |
4.18 |
7.69 |
6.34 |
27.29 |
37.71 |
5.66 |
|
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
全球 |
10/30 |
0.30 |
1.83 |
4.35 |
6.33 |
20.10 |
26.82 |
8.71 |
|
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.30 |
1.83 |
4.35 |
6.33 |
20.09 |
26.81 |
8.70 |
|
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型(已撤銷核備) |
全球 |
10/31 |
0.65 |
2.24 |
4.22 |
6.31 |
18.66 |
22.31 |
-1.25 |
|
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金並無保證收益) |
美國 |
10/30 |
0.68 |
3.10 |
3.90 |
6.31 |
18.84 |
17.48 |
-0.60 |
|
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.30 |
1.82 |
4.33 |
6.31 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
美國 |
10/30 |
0.65 |
3.12 |
3.86 |
6.30 |
18.74 |
17.48 |
-3.70 |
|
(AIPATUS)聯博美國收益基金AT股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
-0.15 |
1.81 |
3.39 |
6.29 |
19.10 |
23.24 |
6.88 |
|
(LU0044957727)聯博-美國收益基金 |
全球 |
10/31 |
-0.31 |
1.65 |
3.39 |
6.29 |
19.09 |
23.23 |
6.91 |
|
(AGIF-PAGM)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
美國 |
10/31 |
0.25 |
2.27 |
4.40 |
6.27 |
17.58 |
20.22 |
6.46 |
|
(AGIF-PAFM)安聯美國收益基金-AMf(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美國 |
10/31 |
0.25 |
2.27 |
4.39 |
6.26 |
17.58 |
20.18 |
N/A |
|
(AGIF-PA1)安聯美國收益基金-AT(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 |
美國 |
10/31 |
0.25 |
2.27 |
4.40 |
6.26 |
17.55 |
20.09 |
6.49 |
|
(AGIF-PAM)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
美國 |
10/31 |
0.25 |
2.27 |
4.39 |
6.26 |
17.57 |
20.19 |
6.41 |
|
(BP0012)法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 |
美國 |
10/30 |
-0.16 |
1.41 |
5.06 |
6.25 |
20.01 |
22.91 |
14.07 |
|
(AGIF-MIGM)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.40 |
1.77 |
4.34 |
6.25 |
16.88 |
22.39 |
17.79 |
|
(AGIF-MI1)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
全球 |
10/31 |
0.40 |
1.77 |
4.34 |
6.24 |
16.86 |
22.40 |
17.78 |
|
(IOABUM)瀚亞亞洲債券基金Adm(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 |
亞太不含日本 |
10/31 |
0.75 |
3.29 |
5.81 |
6.23 |
22.03 |
29.85 |
-6.41 |
|
(CIVMA)貝萊德美元優質債券基金A2美元(USD)(累積) |
北美 |
10/31 |
0.54 |
3.05 |
4.24 |
6.23 |
16.94 |
16.83 |
-3.94 |
|
(IOABUA)瀚亞亞洲債券基金A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 |
亞太不含日本 |
10/31 |
0.74 |
3.28 |
5.80 |
6.23 |
22.01 |
29.84 |
-6.41 |
|
富達基金-亞洲債券基金(I股累計美元) |
亞洲不含日本 |
10/31 |
0.54 |
2.66 |
4.37 |
6.22 |
18.91 |
29.08 |
1.70 |
|
KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) |
新興歐洲 |
10/29 |
1.31 |
2.23 |
2.76 |
6.22 |
12.09 |
28.59 |
-11.93 |
|
(ING039)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.56 |
3.01 |
5.11 |
6.22 |
20.05 |
22.36 |
-0.95 |
|
(ING040)高盛投資級公司債基金X股美元(USD)(本基金配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.57 |
3.01 |
5.11 |
6.22 |
20.06 |
22.38 |
-0.92 |
|
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元) |
美國 |
10/30 |
0.70 |
2.97 |
3.87 |
6.22 |
18.78 |
19.97 |
1.83 |
|
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
北美 |
10/29 |
0.19 |
2.11 |
4.01 |
6.20 |
20.11 |
18.43 |
4.60 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.43 |
2.20 |
4.49 |
6.20 |
18.23 |
22.96 |
11.97 |
|
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞太不含日本 |
10/31 |
0.75 |
3.29 |
5.79 |
6.16 |
21.56 |
28.68 |
N/A |
|
(FT1174)富蘭克林坦伯頓美國政府基金(USD) |
美國 |
10/31 |
0.71 |
3.27 |
3.45 |
6.16 |
15.65 |
13.35 |
-3.64 |
|
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.58 |
2.85 |
3.63 |
6.15 |
16.89 |
14.25 |
-4.48 |
|
(FT0812)富蘭克林坦伯頓美國政府基金(USD)(月配)(配現)配息來自於本金 |
美國 |
10/31 |
0.76 |
3.32 |
3.53 |
6.14 |
15.76 |
13.34 |
-3.61 |
|
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲 |
10/30 |
0.79 |
3.62 |
6.08 |
6.14 |
18.16 |
20.76 |
N/A |
|
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC |
美國 |
10/29 |
0.57 |
2.12 |
3.97 |
6.13 |
17.22 |
21.16 |
2.80 |
|
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲 |
10/30 |
0.79 |
3.61 |
6.07 |
6.13 |
18.16 |
20.76 |
N/A |
|
(FT4008)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.73 |
2.47 |
4.27 |
6.12 |
15.40 |
18.65 |
7.46 |
|
(AGIF-FXM)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲不含日本 |
10/31 |
0.56 |
2.74 |
4.89 |
6.06 |
18.31 |
24.75 |
-17.47 |
|
(AGIF-FX1)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞洲不含日本 |
10/31 |
0.56 |
2.74 |
4.89 |
6.06 |
18.30 |
24.80 |
-17.41 |
|
(IUDBG)施羅德環球美元債券基金A1類股(USD)基金之配息來源可能為本金 |
全球 |
10/30 |
0.66 |
3.28 |
4.55 |
6.06 |
17.33 |
16.59 |
-5.92 |
|
(FT4000)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.73 |
2.44 |
4.30 |
6.05 |
15.43 |
18.70 |
7.37 |
|
(AGIF-FXGM)安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲不含日本 |
10/31 |
0.56 |
2.74 |
4.88 |
6.05 |
18.30 |
24.73 |
-17.44 |
|
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)(已撤銷核備) |
美國 |
10/30 |
0.52 |
2.89 |
3.60 |
6.04 |
17.58 |
17.27 |
-1.17 |
|
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備) |
美國 |
10/30 |
0.56 |
2.98 |
3.68 |
6.03 |
17.54 |
17.03 |
-1.56 |
|
(GCBAAU)摩根JPM環球企業債券基金A股(USD)(累積) |
全球 |
10/30 |
0.64 |
2.74 |
4.46 |
6.02 |
20.34 |
23.81 |
3.89 |
|
(GCBAMU)摩根JPM環球企業債券基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 |
全球 |
10/30 |
0.65 |
2.75 |
4.47 |
6.02 |
20.35 |
23.79 |
3.83 |
|
富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元) |
亞洲不含日本 |
10/31 |
0.43 |
2.63 |
4.20 |
6.02 |
18.44 |
28.37 |
0.80 |
|
(IFAAU)摩根環球債券收益基金JPM環球債券收益-A股(累計)(USD)(累積)?(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
全球 |
10/30 |
0.25 |
1.44 |
3.04 |
6.01 |
17.27 |
19.09 |
13.15 |
|
(ING062)高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲 |
10/30 |
0.71 |
2.80 |
5.02 |
6.00 |
18.48 |
24.30 |
-8.15 |
|
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
-0.55 |
0.54 |
3.47 |
5.99 |
18.14 |
21.80 |
6.94 |
|
富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
亞洲不含日本 |
10/31 |
0.45 |
2.60 |
4.22 |
5.98 |
18.49 |
28.44 |
N/A |
|
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金Y |
亞洲 |
10/30 |
0.69 |
2.57 |
4.69 |
5.97 |
20.26 |
27.49 |
9.43 |
|
(BP0003)法巴亞洲(日本除外)債券基金(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 |
亞洲不含日本 |
10/30 |
0.63 |
2.85 |
4.58 |
5.97 |
17.45 |
24.81 |
-6.25 |
|
(AIPAAUS)聯博美國收益基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
-0.43 |
1.51 |
3.27 |
5.97 |
18.94 |
22.96 |
6.64 |
|
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
北美 |
10/29 |
0.25 |
2.12 |
4.00 |
5.96 |
20.66 |
20.62 |
6.33 |
|
(BP0001)法巴亞洲(日本除外)債券基金C(USD) |
亞洲不含日本 |
10/30 |
0.63 |
2.84 |
4.58 |
5.96 |
17.42 |
24.78 |
-6.28 |
|
(IFAMU)摩根環球債券收益基金-JPM環球債券收益-A股(每月派息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.26 |
1.42 |
3.00 |
5.95 |
17.24 |
18.97 |
13.13 |
|
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
北美 |
10/29 |
0.27 |
2.09 |
3.98 |
5.94 |
20.49 |
19.85 |
5.74 |
|
聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲 |
10/31 |
0.29 |
2.78 |
4.93 |
5.94 |
21.10 |
30.00 |
0.21 |
|
(LU0050692549)聯博-房貸收益基金 |
美國 |
10/31 |
-0.18 |
1.27 |
3.01 |
5.93 |
17.93 |
32.33 |
32.68 |
|
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元) |
美國 |
10/30 |
0.69 |
2.90 |
2.81 |
5.93 |
15.82 |
13.73 |
-3.53 |
|
資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(美元)(已撤銷核備) |
全球 |
10/31 |
-0.28 |
2.21 |
2.21 |
5.92 |
16.59 |
17.49 |
-8.67 |
|
(FT0426)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(acc)股(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 |
全球 |
10/31 |
0.39 |
2.11 |
4.31 |
5.92 |
17.61 |
21.93 |
10.49 |
|
(LMC012)美盛西方資產全球多重策略基金A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） |
全球 |
10/31 |
0.35 |
1.79 |
3.53 |
5.91 |
17.88 |
20.30 |
7.79 |
|
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.35 |
1.78 |
3.54 |
5.91 |
17.89 |
20.30 |
7.79 |
|
(FT0427)富蘭克林坦伯頓精選收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.47 |
2.13 |
4.32 |
5.91 |
17.68 |
21.94 |
10.51 |
|
(FT2433)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元Ａ穩定月配股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.33 |
2.11 |
4.26 |
5.89 |
17.52 |
N/A |
N/A |
|
(LMC013)美盛西方資產全球多重策略基金A(USD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 |
全球 |
10/31 |
0.34 |
1.78 |
3.52 |
5.88 |
17.83 |
20.26 |
7.74 |
|
貝萊德美元優質債券基金A3美元 |
北美 |
10/31 |
0.20 |
2.70 |
3.88 |
5.88 |
16.54 |
16.47 |
-4.25 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
10/31 |
0.71 |
3.22 |
3.36 |
5.87 |
15.20 |
12.55 |
-4.62 |
|
貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
3.82 |
4.48 |
9.01 |
5.87 |
22.62 |
32.09 |
22.62 |
|
(AGIF-PAGP)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
美國 |
10/31 |
0.21 |
2.07 |
4.03 |
5.86 |
15.75 |
16.47 |
2.04 |
|
(BP0102)法巴全球新興市場精選債券基金/月配(歐元)(EUR)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
2.37 |
3.81 |
8.01 |
5.84 |
20.26 |
25.27 |
10.63 |
|
(BP0114)法巴永續高評等企業債券基金(USD)(月配)(配現) |
全球 |
10/30 |
0.67 |
2.24 |
4.20 |
5.82 |
18.61 |
22.87 |
N/A |
|
(ABAIPAAGBP)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(GBP)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
-0.34 |
1.54 |
3.19 |
5.81 |
18.05 |
20.69 |
3.09 |
|
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.34 |
3.34 |
6.55 |
5.81 |
27.50 |
38.44 |
3.22 |
|
(BP0113)法巴永續高評等企業債券基金C(USD) |
全球 |
10/30 |
0.67 |
2.23 |
4.21 |
5.81 |
18.61 |
22.88 |
2.22 |
|
先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.80 |
4.05 |
7.42 |
5.81 |
26.01 |
35.67 |
3.05 |
|
先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.80 |
4.05 |
7.42 |
5.80 |
26.01 |
35.65 |
3.06 |
|
木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.99 |
2.51 |
4.08 |
5.77 |
19.27 |
20.47 |
2.66 |
|
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股英鎊避險) |
全球 |
10/31 |
0.49 |
1.21 |
2.44 |
5.77 |
12.05 |
11.78 |
11.96 |
|
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.23 |
1.64 |
4.03 |
5.76 |
17.98 |
22.67 |
3.97 |
|
(ING061)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.50 |
2.77 |
4.72 |
5.74 |
17.91 |
18.13 |
-5.72 |
|
(PIMGBHR)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(USD)(季配)(配現) |
全球 |
10/31 |
1.20 |
2.01 |
2.73 |
5.74 |
15.32 |
18.14 |
4.57 |
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞太不含日本 |
10/31 |
-0.21 |
0.98 |
3.31 |
5.74 |
19.67 |
36.73 |
5.63 |
|
(EMDA2EU)聯博新興市場債券基金A2股(EUR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
4.06 |
3.86 |
8.43 |
5.74 |
22.85 |
26.06 |
14.65 |
|
木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險每月收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.96 |
2.54 |
4.03 |
5.73 |
19.23 |
20.65 |
2.98 |
|
(ABMOPAAU)聯博房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
美國 |
10/31 |
-0.10 |
1.28 |
3.01 |
5.72 |
17.70 |
31.91 |
31.99 |
|
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
10/30 |
-0.24 |
1.28 |
4.84 |
5.72 |
19.82 |
23.22 |
N/A |
|
聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美國 |
10/31 |
-0.09 |
1.35 |
3.08 |
5.71 |
17.76 |
32.06 |
32.07 |
|
(TR012AUSD)普徠仕美國綜合債券基金A(USD)(年配)(配現) |
美國 |
10/30 |
0.49 |
2.93 |
3.46 |
5.71 |
16.88 |
16.08 |
-3.05 |
|
貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
1.84 |
2.69 |
5.72 |
5.68 |
10.92 |
16.58 |
16.41 |
|
(SKANA325)先機環球動態債券基金L類收益股(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.98 |
2.47 |
3.21 |
5.67 |
17.75 |
12.98 |
16.27 |
|
(SKANA50)先機環球動態債券基金L類收益股(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.98 |
2.47 |
3.20 |
5.67 |
17.75 |
12.98 |
16.27 |
|
(SKANA04)先機環球動態債券基金L類累積股(USD)(累積) |
全球 |
10/30 |
0.98 |
2.47 |
3.20 |
5.67 |
17.74 |
12.97 |
16.25 |
|
匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
-0.21 |
1.88 |
2.29 |
5.66 |
16.22 |
N/A |
-8.55 |
|
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
美國 |
10/30 |
0.58 |
2.96 |
3.58 |
5.66 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.35 |
1.62 |
4.04 |
5.64 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
(AGIF-PABFM)安聯美國收益基金-BMf固定(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美國 |
10/31 |
0.20 |
2.11 |
4.08 |
5.63 |
16.18 |
18.01 |
N/A |
|
(AGIF-PABGM)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(USD)(月配)(配現) |
美國 |
10/31 |
0.20 |
2.11 |
4.08 |
5.63 |
16.17 |
17.92 |
3.20 |
|
(AGIF-PAB1)安聯美國收益基金-BT(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
美國 |
10/31 |
0.19 |
2.11 |
4.08 |
5.63 |
16.15 |
17.97 |
3.24 |
|
(JAN049)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2(USD)(本基金並無保證收益) |
美國 |
10/30 |
0.55 |
2.88 |
3.52 |
5.63 |
16.60 |
13.85 |
-6.08 |
|
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD |
全球 |
10/29 |
0.43 |
2.09 |
2.36 |
5.62 |
13.93 |
14.21 |
-11.20 |
|
(UABAAU)摩根JPM美國複合收益債券基金A股(USD)(累積) |
美國 |
10/30 |
0.49 |
2.85 |
3.25 |
5.62 |
16.20 |
15.26 |
-2.44 |
|
(UABAMU)摩根JPM美國複合收益債券基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 |
美國 |
10/30 |
0.55 |
2.87 |
3.23 |
5.61 |
16.20 |
15.29 |
-2.50 |
|
(0106258311)施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-累積(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 |
全球 |
10/30 |
0.46 |
2.47 |
4.69 |
5.60 |
20.41 |
24.67 |
3.06 |
|
(AIPATAUH)聯博美國收益基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
-0.19 |
1.59 |
3.22 |
5.59 |
16.86 |
18.55 |
1.27 |
|
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) |
全球 |
10/30 |
0.46 |
2.47 |
4.69 |
5.59 |
20.39 |
24.65 |
3.05 |
|
(JAN048)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3(USD)(月配)(配現)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
美國 |
10/30 |
0.53 |
2.84 |
3.49 |
5.58 |
16.57 |
13.80 |
-6.06 |
|
(GASBG)富達基金－亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(USD)(月配)(配現) (本基金之配息來源可能為本金) |
亞洲不含日本 |
10/31 |
0.43 |
2.50 |
4.01 |
5.57 |
17.54 |
26.91 |
-1.17 |
|
(AQB1)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金(USD)(本基金之配息來源可能為本金)基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用 |
亞太不含日本 |
10/30 |
0.36 |
2.57 |
3.98 |
5.57 |
19.37 |
23.54 |
2.52 |
|
富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
亞洲不含日本 |
10/31 |
0.43 |
2.51 |
4.02 |
5.57 |
17.55 |
26.92 |
-1.12 |
|
(GASBM)富達基金－亞洲債券基金(A股月配息美元)(USD)(月配)(配現) |
亞洲不含日本 |
10/31 |
0.43 |
2.50 |
4.01 |
5.57 |
17.55 |
26.90 |
-1.20 |
|
摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計) |
全球 |
10/30 |
0.28 |
1.24 |
4.33 |
5.56 |
16.06 |
26.15 |
25.05 |
|
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) |
全球 |
10/31 |
0.39 |
2.39 |
2.97 |
5.56 |
16.10 |
17.15 |
-1.31 |
|
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
亞太不含日本 |
10/30 |
0.36 |
2.57 |
3.97 |
5.56 |
19.35 |
23.52 |
2.51 |
|
(USABF)摩根JPM美國複合收益債券基金A股(USD)(年配)(配現) |
美國 |
10/30 |
0.44 |
2.79 |
3.24 |
5.56 |
16.13 |
15.18 |
-2.55 |
|
(GASBA)富達基金－亞洲債券基金(A股累計美元)(USD)(累積) |
亞洲不含日本 |
10/31 |
0.39 |
2.50 |
4.00 |
5.55 |
17.48 |
26.85 |
-1.20 |
|
(AGIF-FXP)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲不含日本 |
10/31 |
0.54 |
2.57 |
4.57 |
5.55 |
16.25 |
20.59 |
-21.18 |
|
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A USD |
全球 |
10/29 |
0.40 |
2.02 |
2.33 |
5.53 |
13.85 |
14.24 |
-11.24 |
|
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.52 |
2.75 |
3.35 |
5.53 |
16.46 |
14.82 |
-4.67 |
|
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.53 |
2.74 |
3.35 |
5.52 |
16.45 |
14.81 |
-4.68 |
|
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金I1(美元) |
全球 |
10/30 |
0.31 |
1.56 |
2.57 |
5.52 |
13.24 |
17.87 |
12.02 |
|
(1883853894)鋒裕匯理基金美元綜合債券U(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.54 |
2.77 |
3.36 |
5.52 |
16.45 |
14.83 |
-4.64 |
|
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.53 |
2.76 |
3.36 |
5.51 |
16.44 |
14.80 |
-4.67 |
|
(1883853621)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.55 |
2.76 |
3.35 |
5.51 |
16.47 |
14.85 |
-4.64 |
|
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.52 |
2.73 |
3.35 |
5.51 |
16.42 |
14.78 |
-4.70 |
|
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.52 |
2.73 |
3.34 |
5.51 |
16.40 |
14.76 |
-4.70 |
|
(1883853548)鋒裕匯理基金美元綜合債券U(USD)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.53 |
2.73 |
3.35 |
5.51 |
16.41 |
14.80 |
-4.69 |
|
(ABAIPEAUSD)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
全球 |
10/31 |
-0.47 |
1.40 |
3.02 |
5.50 |
17.80 |
21.18 |
3.99 |
|
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.52 |
2.73 |
3.33 |
5.50 |
16.41 |
14.83 |
-4.66 |
|
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A1(美元) |
美國 |
10/30 |
0.67 |
2.78 |
3.54 |
5.48 |
17.20 |
17.56 |
-1.60 |
|
貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
3.34 |
4.04 |
8.55 |
5.48 |
22.15 |
31.66 |
22.10 |
|
(IOABAA)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞太不含日本 |
10/31 |
0.68 |
3.03 |
5.36 |
5.47 |
19.77 |
25.51 |
-10.40 |
|
(0106256372)施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 |
全球 |
10/30 |
-0.14 |
1.77 |
2.39 |
5.46 |
15.26 |
15.52 |
-13.14 |
|
(AIPAAAUH)聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
-0.45 |
1.42 |
3.00 |
5.46 |
16.59 |
18.39 |
1.15 |
|
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) |
全球 |
10/31 |
1.01 |
1.99 |
3.11 |
5.44 |
16.48 |
20.54 |
-5.45 |
|
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A2(美元) |
美國 |
10/30 |
0.64 |
2.78 |
3.52 |
5.44 |
17.14 |
17.46 |
-1.61 |
|
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(美元)(已撤銷核備) |
全球 |
10/31 |
-0.36 |
2.05 |
1.95 |
5.44 |
15.42 |
15.76 |
-10.93 |
|
(BP0017)法巴美元短期債券基金/月配(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 |
美國 |
10/30 |
0.26 |
1.41 |
2.09 |
5.44 |
12.01 |
15.28 |
7.63 |
|
(BP0016)法巴美元短期債券基金C(USD) |
美國 |
10/30 |
0.26 |
1.41 |
2.09 |
5.43 |
12.00 |
15.28 |
7.63 |
|
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) |
美國 |
10/30 |
0.61 |
2.79 |
2.55 |
5.43 |
14.73 |
12.10 |
-5.84 |
|
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
2.70 |
3.45 |
6.88 |
5.43 |
15.62 |
21.88 |
19.75 |
|
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
-0.14 |
1.77 |
2.38 |
5.43 |
15.22 |
15.48 |
-13.16 |
|
景順債券基金C-半年配息股美元(已撤銷核備) |
全球 |
10/30 |
-0.12 |
1.60 |
1.68 |
5.42 |
16.81 |
19.04 |
-10.01 |
|
(FT1435)富蘭克林坦伯頓全球投資精選收益基金(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.31 |
1.95 |
3.93 |
5.39 |
15.51 |
17.86 |
4.92 |
|
摩根基金-環球企業債券基金A股(澳幣對沖)(累計) |
全球 |
10/30 |
0.62 |
2.53 |
4.12 |
5.38 |
17.96 |
19.33 |
-1.05 |
|
景順債券基金C股美元(已撤銷核備) |
全球 |
10/30 |
-0.09 |
1.61 |
1.70 |
5.38 |
16.74 |
19.06 |
-10.05 |
|
(ING045)高盛亞洲債券基金Y股美元(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲 |
10/30 |
0.68 |
2.75 |
4.86 |
5.37 |
18.07 |
24.68 |
-8.80 |
|
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) |
美國 |
10/30 |
0.56 |
2.71 |
2.52 |
5.37 |
14.66 |
12.11 |
-5.83 |
|
(ING046)高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲 |
10/30 |
0.68 |
2.75 |
4.86 |
5.36 |
18.05 |
24.66 |
-8.82 |
|
(EIOPATHD)聯博歐洲收益基金AT股美元避險(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.38 |
1.05 |
3.20 |
5.35 |
19.23 |
28.08 |
14.77 |
|
聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美國 |
10/31 |
0.00 |
1.24 |
2.82 |
5.35 |
15.90 |
28.10 |
26.79 |
|
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/29 |
1.78 |
3.82 |
6.41 |
5.34 |
17.06 |
19.30 |
-13.75 |
|
美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.28 |
1.57 |
3.16 |
5.34 |
15.77 |
16.39 |
3.03 |
|
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 |
全球 |
10/30 |
0.40 |
1.52 |
3.46 |
5.33 |
11.87 |
21.35 |
20.97 |
|
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.40 |
1.52 |
3.46 |
5.32 |
11.87 |
21.35 |
20.99 |
|
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) |
新興歐洲 |
10/30 |
2.09 |
6.81 |
8.14 |
5.32 |
2.78 |
4.74 |
9.80 |
|
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元) |
美國 |
10/30 |
0.12 |
1.92 |
2.34 |
5.31 |
14.57 |
11.63 |
4.56 |
|
富達基金-策略債券基金(A股累計美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
全球 |
10/31 |
0.68 |
2.23 |
2.94 |
5.31 |
15.41 |
19.24 |
3.75 |
|
(1883841451)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.33 |
2.60 |
3.89 |
5.29 |
17.09 |
14.81 |
-0.98 |
|
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金A |
亞洲 |
10/30 |
0.64 |
2.40 |
4.35 |
5.29 |
18.71 |
25.03 |
N/A |
|
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金ADC(基金之配息來源可能為本金) |
亞洲 |
10/30 |
0.63 |
2.40 |
4.35 |
5.28 |
18.71 |
24.96 |
N/A |
|
(ABMOPAAA)聯博房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
美國 |
10/31 |
-0.11 |
1.17 |
2.71 |
5.28 |
15.74 |
27.84 |
26.59 |
|
貝萊德世界債券基金A2美元 |
全球 |
10/31 |
0.71 |
2.45 |
3.10 |
5.27 |
15.64 |
15.76 |
-1.02 |
|
鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.49 |
2.59 |
3.13 |
5.27 |
14.86 |
11.33 |
-8.37 |
|
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
全球 |
10/30 |
0.04 |
1.41 |
3.65 |
5.26 |
14.94 |
14.65 |
5.17 |
|
(BP0002)法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配H(AUD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 |
亞洲不含日本 |
10/30 |
0.57 |
2.64 |
4.19 |
5.26 |
15.19 |
20.18 |
-10.96 |
|
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.04 |
1.41 |
3.66 |
5.25 |
14.90 |
14.60 |
5.09 |
|
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
10/30 |
-0.26 |
1.17 |
4.57 |
5.25 |
17.96 |
19.67 |
N/A |
|
鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.49 |
2.56 |
3.10 |
5.25 |
14.80 |
11.36 |
-8.54 |
|
聯博-新興市場債券基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.57 |
3.28 |
6.88 |
5.24 |
17.68 |
20.85 |
-16.25 |
|
(GEMEI)富達基金－新興市場債券基金(A股歐元)(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
3.90 |
4.23 |
7.80 |
5.24 |
20.73 |
22.45 |
0.84 |
|
聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲 |
10/31 |
0.30 |
2.63 |
4.64 |
5.24 |
18.68 |
25.15 |
-4.82 |
|
(EIOPAAUS)聯博歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.29 |
1.01 |
3.10 |
5.22 |
19.08 |
27.98 |
14.67 |
|
(GEMME)富達基金－新興市場債券基金(A股月配息歐元)(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
3.91 |
4.23 |
7.81 |
5.21 |
20.68 |
22.44 |
0.84 |
|
(GEMEA)富達基金－新興市場債券基金(A股累計歐元)(EUR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
3.90 |
4.23 |
7.83 |
5.21 |
20.72 |
22.49 |
0.86 |
|
(GASBH)富達基金－亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(AUD)(月配)(配現) (本基金之配息來源可能為本金) |
亞洲不含日本 |
10/31 |
0.37 |
2.32 |
3.70 |
5.21 |
15.75 |
23.13 |
-4.96 |
|
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
北美 |
10/29 |
1.69 |
3.05 |
5.77 |
5.21 |
12.93 |
8.57 |
8.90 |
|
聯博-新興市場公司債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
0.28 |
1.22 |
3.62 |
5.20 |
20.25 |
32.55 |
15.03 |
|
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/29 |
1.76 |
3.79 |
6.34 |
5.20 |
16.70 |
18.79 |
-14.38 |
|
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備) |
全球 |
10/30 |
-0.09 |
1.58 |
1.59 |
5.20 |
16.25 |
18.22 |
-11.13 |
|
(JAN054)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
美國 |
10/30 |
0.58 |
2.62 |
3.21 |
5.19 |
14.48 |
9.96 |
-10.10 |
|
(EMDATEU)聯博新興市場債券基金AT股(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
3.55 |
3.31 |
7.86 |
5.19 |
22.23 |
25.45 |
14.08 |
|
(SKANA327)先機環球動態債券基金L類避險收益股(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.93 |
2.28 |
2.87 |
5.17 |
15.59 |
9.28 |
11.58 |
|
新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.95 |
4.15 |
6.76 |
5.17 |
20.86 |
25.54 |
-4.53 |
|
(ING041)高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.49 |
2.75 |
4.58 |
5.17 |
17.68 |
18.74 |
-5.77 |
|
匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
-0.25 |
1.76 |
2.05 |
5.16 |
15.12 |
13.62 |
-10.69 |
|
(ING042)高盛投資級公司債基金Y股美元(USD)(本基金配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.48 |
2.75 |
4.58 |
5.16 |
17.67 |
18.74 |
-5.77 |
|
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備) |
全球 |
10/30 |
-0.13 |
1.56 |
1.56 |
5.16 |
16.24 |
18.15 |
-11.13 |
|
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元 |
歐洲 |
10/31 |
1.22 |
1.88 |
2.84 |
5.15 |
14.73 |
17.89 |
-2.76 |
|
(GDBDA)富達基金－美元債券基金(A股累計美元)(USD)(累積) |
全球 |
10/31 |
0.39 |
2.31 |
2.77 |
5.14 |
15.20 |
15.71 |
-3.30 |
|
聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.48 |
1.40 |
2.17 |
5.14 |
11.43 |
15.97 |
12.16 |
|
(AIPATNZH)聯博美國收益基金AT股紐幣避險(NZD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
-0.30 |
1.44 |
2.87 |
5.14 |
17.42 |
20.63 |
3.91 |
|
(GDBD)富達基金－美元債券基金(A股美元)(USD) |
全球 |
10/31 |
0.36 |
2.30 |
2.77 |
5.14 |
13.34 |
13.87 |
-4.80 |
|
富達基金-全球債券基金(Y股累計美元) |
全球 |
10/31 |
-0.37 |
1.69 |
1.40 |
5.13 |
14.48 |
16.46 |
-10.25 |
|
富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.36 |
2.29 |
2.76 |
5.13 |
15.16 |
15.70 |
-3.29 |
|
(IHGBG)施羅德環球環球企業債券基金A1類股(USD)基金之配息來源可能為本金 |
全球 |
10/30 |
0.42 |
2.35 |
4.45 |
5.13 |
19.33 |
23.00 |
0.77 |
|
(SKANA142)先機環球動態債券基金L類避險累積股(AUD)(累積) |
全球 |
10/30 |
0.93 |
2.27 |
2.85 |
5.12 |
15.54 |
9.28 |
11.64 |
|
(IHGBJ)施羅德環球環球企業債券基金A1類股(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 |
全球 |
10/30 |
0.42 |
2.35 |
4.45 |
5.12 |
19.32 |
22.98 |
0.76 |
|
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
全球 |
10/30 |
0.17 |
1.42 |
3.54 |
5.09 |
17.82 |
22.66 |
4.28 |
|
(GMAUB)富達基金－美元債券基金(A股月配息美元)(USD)(月配)(配現) |
全球 |
10/31 |
0.36 |
2.26 |
2.73 |
5.08 |
15.20 |
15.76 |
-3.25 |
|
(IOALBM)瀚亞亞洲當地貨幣債券基金Adm(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 |
亞太不含日本 |
10/31 |
-0.26 |
0.82 |
2.99 |
5.06 |
18.13 |
34.08 |
1.59 |
|
(EIS002)瀚亞亞洲當地貨幣債券基金(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 |
亞太不含日本 |
10/31 |
-0.26 |
0.81 |
2.98 |
5.06 |
18.12 |
34.07 |
1.58 |
|
(FT2197)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
10/31 |
0.60 |
2.94 |
2.91 |
5.04 |
13.25 |
9.76 |
-8.45 |
|
聯博-全球靈活收益基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.68 |
1.77 |
2.52 |
5.02 |
14.72 |
16.66 |
N/A |
|
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) |
全球 |
10/30 |
0.30 |
1.24 |
3.46 |
5.00 |
14.52 |
N/A |
N/A |
|
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞洲不含日本 |
10/30 |
0.32 |
1.44 |
3.51 |
4.99 |
13.01 |
18.99 |
11.62 |
|
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
亞洲不含日本 |
10/30 |
0.32 |
1.44 |
3.51 |
4.99 |
13.01 |
18.99 |
11.62 |
|
(AGIF-MVU)安聯綠色債券基金-AT(美元避險)(USD)(累積) |
全球 |
10/31 |
0.96 |
1.73 |
2.79 |
4.99 |
15.34 |
18.92 |
-7.78 |
|
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(澳幣對沖)(累計) |
美國 |
10/30 |
0.38 |
2.63 |
2.93 |
4.99 |
13.84 |
11.08 |
-6.81 |
|
貝萊德世界債券基金A3美元 |
全球 |
10/31 |
0.44 |
2.18 |
2.83 |
4.98 |
15.33 |
15.45 |
-1.26 |
|
(GCBFMU)摩根基金環球企業債券基金JPM環球企業債券(美元)F股(每月派息)(USD)(月配)(配現) |
全球 |
10/30 |
0.57 |
2.48 |
3.95 |
4.97 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
百達-美元中短期債券-I美元 |
全球 |
10/30 |
0.29 |
1.37 |
2.17 |
4.97 |
11.30 |
15.03 |
9.97 |
|
先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.28 |
3.14 |
6.10 |
4.94 |
26.15 |
37.17 |
0.83 |
|
貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
1.13 |
1.86 |
4.92 |
4.94 |
10.17 |
16.07 |
15.62 |
|
先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.28 |
3.14 |
6.09 |
4.93 |
26.21 |
37.28 |
0.87 |
|
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
0.23 |
1.50 |
3.99 |
4.93 |
20.57 |
30.65 |
3.68 |
|
(ING073)高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲 |
10/30 |
0.63 |
2.53 |
4.47 |
4.93 |
16.20 |
20.57 |
-12.67 |
|
(IFFMU)摩根JPM環球債券收益基金-F股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.17 |
1.19 |
2.51 |
4.93 |
14.89 |
15.50 |
7.55 |
|
聯博-短期債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.41 |
1.38 |
2.08 |
4.92 |
10.93 |
15.18 |
10.93 |
|
(IFFAU)摩根JPM環球債券收益基金-F股(USD)(累積)?(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
全球 |
10/30 |
0.16 |
1.18 |
2.50 |
4.92 |
14.88 |
15.48 |
7.52 |
|
(AND)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(NZD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞太不含日本 |
10/31 |
0.58 |
2.86 |
5.02 |
4.90 |
20.12 |
27.28 |
-8.23 |
|
(ABAIPEAAUD)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
全球 |
10/31 |
-0.50 |
1.30 |
2.74 |
4.89 |
15.49 |
16.68 |
-1.41 |
|
(IGLBG)施羅德環球環球債券基金A1類股(USD)基金之配息來源可能為本金 |
全球 |
10/30 |
-0.19 |
1.63 |
2.10 |
4.89 |
13.99 |
13.63 |
-15.49 |
|
景順美元極短期債券基金C股美元(已撤銷核備) |
美國 |
10/30 |
0.36 |
1.22 |
2.45 |
4.87 |
11.39 |
17.18 |
17.04 |
|
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(美元) |
全球 |
10/30 |
0.24 |
1.40 |
2.21 |
4.84 |
11.80 |
15.60 |
8.53 |
|
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) |
美國 |
10/30 |
0.12 |
1.83 |
2.14 |
4.84 |
13.46 |
10.02 |
2.08 |
|
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
亞洲 |
10/31 |
-0.22 |
0.05 |
1.56 |
4.83 |
16.90 |
22.88 |
4.31 |
|
富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) |
美國 |
10/31 |
0.36 |
1.39 |
2.04 |
4.81 |
11.62 |
14.59 |
10.10 |
|
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
全球 |
10/30 |
0.01 |
1.30 |
3.41 |
4.80 |
13.92 |
13.12 |
2.83 |
|
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
1.26 |
3.08 |
6.03 |
4.78 |
25.07 |
34.42 |
-1.76 |
|
(FT2432)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.22 |
1.80 |
3.72 |
4.78 |
15.25 |
N/A |
N/A |
|
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A2(美元) |
全球 |
10/30 |
0.24 |
1.35 |
2.28 |
4.78 |
11.85 |
15.59 |
8.55 |
|
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) |
美國 |
10/30 |
0.00 |
1.79 |
2.07 |
4.78 |
13.38 |
9.94 |
2.04 |
|
(FT2200)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.21 |
1.76 |
3.68 |
4.78 |
15.24 |
18.25 |
5.07 |
|
百達-美元政府債券-I美元 |
全球 |
10/30 |
0.56 |
2.55 |
2.31 |
4.77 |
13.16 |
11.87 |
-6.76 |
|
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.01 |
1.29 |
3.42 |
4.77 |
13.87 |
13.06 |
2.77 |
|
(BP0112)法巴永續高評等企業債券基金B(USD)(月配)(配現) |
全球 |
10/30 |
0.59 |
1.98 |
3.69 |
4.76 |
16.26 |
19.22 |
N/A |
|
景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備) |
美國 |
10/30 |
0.35 |
1.19 |
2.39 |
4.74 |
11.12 |
16.77 |
16.35 |
|
(GSDAAU)摩根JPM環球短債基金A股(USD)(累積) |
全球 |
10/30 |
0.38 |
1.23 |
2.02 |
4.70 |
11.65 |
14.87 |
11.55 |
|
(AGIF-MVFM)安聯綠色債券基金-AMff固定月配類股(美元避險)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.95 |
1.72 |
2.70 |
4.70 |
15.15 |
18.69 |
N/A |
|
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
2.60 |
3.30 |
6.48 |
4.70 |
13.98 |
19.24 |
N/A |
|
(ING075)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.42 |
2.52 |
4.18 |
4.70 |
15.59 |
14.61 |
-10.30 |
|
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
2.56 |
3.26 |
6.43 |
4.68 |
13.92 |
19.19 |
15.39 |
|
(EIOPATAU)聯博歐洲收益基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.32 |
0.94 |
2.94 |
4.68 |
16.88 |
23.34 |
8.95 |
|
(TR011AEUR)普徠仕新興市場債券基金A(EUR) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
3.27 |
4.76 |
8.93 |
4.67 |
20.08 |
27.67 |
16.78 |
|
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金) |
亞太不含日本 |
10/30 |
0.28 |
2.29 |
3.47 |
4.67 |
16.57 |
18.62 |
-3.98 |
|
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.19 |
2.98 |
3.84 |
4.67 |
13.76 |
12.97 |
-19.03 |
|
(GIBD)富達基金－全球債券基金(A股美元)(USD) |
全球 |
10/31 |
-0.47 |
1.51 |
1.13 |
4.66 |
13.54 |
15.05 |
-12.07 |
|
(0175074516)百達-美元中短期債券-R美元(USD)(累積) |
全球 |
10/30 |
0.26 |
1.30 |
2.01 |
4.65 |
10.62 |
14.00 |
8.40 |
|
(GIBDA)富達基金－全球債券基金(A股累計美元)(USD)(累積) |
全球 |
10/31 |
-0.43 |
1.55 |
1.18 |
4.65 |
13.55 |
15.08 |
-12.04 |
|
(SKANC201)先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.90 |
2.21 |
2.69 |
4.62 |
15.41 |
9.64 |
10.58 |
|
(SKANB25)先機環球動態債券基金B類收益股(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.90 |
2.21 |
2.69 |
4.62 |
15.41 |
9.63 |
10.59 |
|
(SKANB04)先機環球動態債券基金B類累積股(USD)(累積) |
全球 |
10/30 |
0.90 |
2.21 |
2.69 |
4.62 |
15.40 |
9.63 |
10.55 |
|
安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) |
全球 |
10/30 |
0.83 |
2.13 |
2.72 |
4.61 |
15.07 |
14.87 |
-1.06 |
|
(HK0000055654)摩根國際債券及貨幣基金 |
全球 |
10/30 |
0.83 |
2.27 |
2.55 |
4.60 |
14.19 |
14.06 |
1.47 |
|
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金並無保證收益) |
美國 |
10/30 |
0.54 |
2.69 |
3.06 |
4.60 |
14.34 |
10.51 |
-10.63 |
|
(PIMGBEH)PIMCO全球債券基金(歐元避險)-E級類別(EUR)(累積)基金之配息來源可能為本金 |
全球 |
10/31 |
0.84 |
2.01 |
2.44 |
4.60 |
12.42 |
11.53 |
-6.83 |
|
(AIPATCAH)聯博美國收益基金AT股加幣避險(CAD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
-0.28 |
1.33 |
2.60 |
4.59 |
16.33 |
19.34 |
2.82 |
|
(EIOPAAAU)聯博歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.30 |
0.88 |
2.78 |
4.59 |
16.81 |
23.12 |
8.79 |
|
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
美國 |
10/30 |
0.48 |
2.65 |
3.05 |
4.58 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
(1882449801)鋒裕匯理基金新興市場債券A(EUR)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
3.72 |
4.15 |
7.78 |
4.58 |
19.73 |
23.10 |
18.74 |
|
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 |
全球 |
10/30 |
0.75 |
2.11 |
3.02 |
4.58 |
14.66 |
14.45 |
-4.95 |
|
(IASBG)施羅德環球亞洲債券基金A1類股(USD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 |
亞洲不含日本 |
10/30 |
0.29 |
1.34 |
3.31 |
4.58 |
12.12 |
17.57 |
9.40 |
|
(IASBJ)施羅德環球亞洲債券基金A1類股(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 |
亞洲不含日本 |
10/30 |
0.29 |
1.34 |
3.30 |
4.57 |
12.11 |
17.57 |
9.41 |
|
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
美國 |
10/30 |
0.50 |
2.63 |
2.93 |
4.56 |
14.27 |
10.45 |
-10.68 |
|
聯博-新興市場公司債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
-0.34 |
0.61 |
3.01 |
4.55 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
(UABFMU)摩根JPM美國複合收益債券基金(美元)-F股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
10/30 |
0.40 |
2.57 |
2.73 |
4.55 |
13.88 |
11.81 |
-7.27 |
|
富達基金-亞洲債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
亞洲不含日本 |
10/31 |
0.35 |
2.26 |
3.50 |
4.54 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.05 |
1.60 |
2.63 |
4.54 |
15.06 |
15.76 |
-2.70 |
|
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y |
全球 |
10/30 |
0.76 |
2.10 |
2.84 |
4.54 |
14.24 |
14.58 |
0.29 |
|
富達基金-亞洲債券基金(B股累計美元) |
亞洲不含日本 |
10/31 |
0.37 |
2.27 |
3.54 |
4.54 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T2美元(本基金並無保證收益) |
美國 |
10/30 |
0.50 |
2.63 |
3.05 |
4.53 |
14.30 |
10.57 |
N/A |
|
(THGBJ)施羅德環球環球企業債券(澳幣對沖)基金A1類股(AUD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 |
全球 |
10/30 |
0.35 |
2.13 |
4.10 |
4.52 |
17.19 |
18.90 |
-3.62 |
|
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C1(美元) |
美國 |
10/30 |
0.59 |
2.52 |
3.00 |
4.47 |
14.88 |
14.03 |
-6.42 |
|
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 |
歐洲 |
10/30 |
0.57 |
1.11 |
3.08 |
4.47 |
16.94 |
23.71 |
2.54 |
|
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) |
歐洲 |
10/30 |
0.57 |
1.11 |
3.08 |
4.46 |
16.94 |
23.69 |
2.53 |
|
(0003924739)紐約梅隆環球債券投資基金-AUSD?(USD)(累積) |
全球 |
10/30 |
-0.28 |
1.35 |
0.85 |
4.46 |
10.64 |
9.11 |
-16.98 |
|
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.75 |
1.20 |
2.88 |
4.44 |
17.12 |
23.68 |
9.30 |
|
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C2(美元) |
美國 |
10/30 |
0.54 |
2.54 |
3.00 |
4.44 |
14.90 |
14.12 |
-6.43 |
|
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.58 |
1.59 |
2.24 |
4.40 |
13.47 |
14.69 |
-1.64 |
|
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) |
全球 |
10/30 |
0.25 |
1.02 |
3.03 |
4.40 |
12.29 |
N/A |
N/A |
|
百達-美元政府債券-R美元 |
全球 |
10/30 |
0.52 |
2.45 |
2.10 |
4.35 |
12.26 |
10.55 |
-8.57 |
|
(GBPA2US)聯博短期債券基金A2股(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.40 |
1.22 |
1.74 |
4.30 |
9.66 |
13.15 |
7.64 |
|
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
0.18 |
1.34 |
3.67 |
4.30 |
19.12 |
28.31 |
0.60 |
|
聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.79 |
1.19 |
2.81 |
4.27 |
16.70 |
22.96 |
8.24 |
|
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) |
美國 |
10/30 |
0.58 |
2.50 |
1.98 |
4.27 |
12.26 |
8.50 |
-10.83 |
|
天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) |
歐洲 |
10/29 |
0.38 |
0.99 |
2.46 |
4.25 |
13.49 |
18.80 |
4.22 |
|
(2553528576)百達-美元中短期債券-R美元月配息(USD)(月配)(配現)（基金之配息來源可能為本金） |
全球 |
10/30 |
-0.16 |
0.87 |
1.57 |
4.25 |
10.19 |
N/A |
N/A |
|
(AIPATHED)聯博美國收益基金AT股歐元避險(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
-0.28 |
1.23 |
2.30 |
4.24 |
14.78 |
15.46 |
-2.97 |
|
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) |
美國 |
10/30 |
0.56 |
2.53 |
2.02 |
4.21 |
12.23 |
8.40 |
-10.89 |
|
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.45 |
1.42 |
2.07 |
4.20 |
13.31 |
14.55 |
-1.79 |
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞太不含日本 |
10/31 |
-0.33 |
0.59 |
2.49 |
4.20 |
15.60 |
28.82 |
-3.58 |
|
(GGIJH)富達基金－全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(JPY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.34 |
1.47 |
4.03 |
4.15 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
(LMC036)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(增益)(USD)(月配)(配現) |
亞洲 |
10/31 |
-0.29 |
-0.12 |
1.23 |
4.15 |
15.38 |
20.49 |
0.97 |
|
(LMC001)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(USD)(累積) |
亞洲 |
10/31 |
-0.28 |
-0.12 |
1.23 |
4.15 |
15.38 |
20.50 |
0.97 |
|
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備) |
全球 |
10/29 |
1.12 |
1.65 |
2.72 |
4.14 |
15.49 |
12.33 |
-10.48 |
|
聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.14 |
0.96 |
1.51 |
4.14 |
9.40 |
12.69 |
7.21 |
|
(LMC002)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(USD)(月配)(配現) |
亞洲 |
10/31 |
-0.28 |
-0.12 |
1.23 |
4.14 |
15.38 |
20.50 |
0.97 |
|
(1882459511)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A(EUR)(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
2.12 |
3.04 |
5.27 |
4.13 |
11.80 |
15.72 |
9.01 |
|
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金並無保證收益) |
美國 |
10/30 |
0.43 |
2.43 |
2.57 |
4.13 |
14.24 |
10.22 |
-9.31 |
|
(SKANC228)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.84 |
2.02 |
2.35 |
4.13 |
13.30 |
6.05 |
6.06 |
|
(0K5GBP)木星季領息債券基金-英鎊(GBP)(季配)(配現) |
全球 |
10/30 |
2.14 |
2.26 |
3.20 |
4.13 |
19.15 |
20.50 |
-3.22 |
|
安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) |
全球 |
10/30 |
0.82 |
2.06 |
2.54 |
4.13 |
13.95 |
13.16 |
-3.43 |
|
先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.86 |
2.09 |
2.43 |
4.10 |
14.25 |
7.99 |
7.85 |
|
先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.86 |
2.08 |
2.43 |
4.10 |
14.25 |
7.99 |
7.86 |
|
富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.28 |
2.03 |
2.24 |
4.09 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) |
全球 |
10/30 |
0.80 |
2.00 |
2.47 |
4.05 |
12.15 |
N/A |
N/A |
|
安本基金-印度債券基金A月中配息紐幣 |
印度 |
10/31 |
2.19 |
2.14 |
-1.38 |
4.05 |
9.46 |
12.82 |
19.13 |
|
富達基金-美元債券基金(B股累計美元) |
全球 |
10/31 |
0.29 |
2.03 |
2.23 |
4.04 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
安本基金-印度債券基金A累積紐幣 |
印度 |
10/31 |
2.18 |
2.14 |
-1.39 |
4.04 |
9.45 |
12.81 |
19.11 |
|
(IEHIG)施羅德環球歐元企業債券基金A1類股(EUR)基金之配息來源可能為本金 |
歐洲 |
10/30 |
0.54 |
0.99 |
2.85 |
4.01 |
15.91 |
22.07 |
0.28 |
|
(GBPATUS)聯博短期債券基金AT股(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.00 |
0.82 |
1.37 |
4.00 |
9.26 |
12.83 |
7.32 |
|
(IEHIJ)施羅德環球歐元企業債券基金A1類股(EUR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 |
歐洲 |
10/30 |
0.54 |
0.99 |
2.85 |
4.00 |
15.90 |
22.04 |
0.25 |
|
摩根基金-環球政府債券基金A股(美元對沖)(累計) |
全球 |
10/30 |
0.86 |
2.22 |
2.11 |
3.97 |
12.74 |
11.74 |
-4.31 |
|
(GBPAAUS)聯博短期債券基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.00 |
0.85 |
1.40 |
3.94 |
9.22 |
12.82 |
7.30 |
|
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞太不含日本 |
10/30 |
-0.38 |
-0.16 |
1.63 |
3.92 |
15.13 |
21.28 |
3.86 |
|
富達基金-策略債券基金(Y股累計歐元避險)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
全球 |
10/31 |
0.41 |
1.65 |
1.99 |
3.88 |
12.61 |
14.39 |
-1.75 |
|
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲 |
10/30 |
0.52 |
2.82 |
4.65 |
3.78 |
13.25 |
14.19 |
N/A |
|
鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
3.70 |
3.98 |
7.31 |
3.77 |
17.71 |
20.56 |
14.73 |
|
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股累計歐元避險) |
全球 |
10/31 |
0.23 |
0.70 |
1.25 |
3.76 |
8.35 |
6.49 |
5.02 |
|
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP |
全球 |
10/29 |
1.76 |
2.71 |
3.48 |
3.72 |
4.49 |
0.05 |
-13.51 |
|
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C2(美元) |
全球 |
10/30 |
0.12 |
1.11 |
1.63 |
3.72 |
9.42 |
11.84 |
2.70 |
|
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C1(美元) |
全球 |
10/30 |
0.16 |
1.10 |
1.66 |
3.71 |
9.35 |
11.83 |
2.72 |
|
鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
3.66 |
3.93 |
7.31 |
3.67 |
17.59 |
23.07 |
17.10 |
|
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.41 |
1.30 |
1.83 |
3.67 |
11.12 |
10.51 |
-6.34 |
|
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.13 |
1.14 |
2.22 |
3.66 |
13.40 |
13.02 |
-1.57 |
|
(1882456509)鋒裕匯理基金新興市場債券U(EUR)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
3.64 |
3.91 |
7.29 |
3.66 |
17.61 |
20.54 |
14.71 |
|
(EIOPA2EU)聯博歐洲收益基金A2股(EUR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.67 |
0.99 |
2.47 |
3.66 |
15.35 |
20.89 |
5.21 |
|
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) |
美國 |
10/30 |
0.00 |
1.48 |
1.53 |
3.65 |
11.07 |
6.53 |
-3.36 |
|
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) |
美國 |
10/30 |
0.00 |
1.52 |
1.52 |
3.64 |
11.04 |
6.44 |
-3.32 |
|
景順歐洲企業債券基金C股歐元(已撤銷核備) |
歐洲 |
10/30 |
0.72 |
1.03 |
2.46 |
3.63 |
14.41 |
17.58 |
3.24 |
|
(GBPATAUH)聯博短期債券基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.09 |
0.80 |
1.22 |
3.62 |
7.61 |
9.52 |
3.24 |
|
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.14 |
1.14 |
2.25 |
3.62 |
13.33 |
12.96 |
-1.64 |
|
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.77 |
1.81 |
2.79 |
3.60 |
14.90 |
13.46 |
-5.68 |
|
聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
-0.20 |
0.81 |
1.43 |
3.58 |
12.59 |
N/A |
N/A |
|
(LMC039)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(增益避險)(AUD)(月配)(配現) |
亞洲 |
10/31 |
-0.35 |
-0.31 |
0.83 |
3.54 |
13.31 |
16.42 |
-3.39 |
|
(GBPAAAUH)聯博短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.00 |
0.74 |
1.13 |
3.53 |
7.52 |
9.47 |
3.27 |
|
摩根基金-環球政府債券基金A股(澳幣對沖)(累計) |
全球 |
10/30 |
0.86 |
2.12 |
1.83 |
3.52 |
10.77 |
8.17 |
-7.99 |
|
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞太不含日本 |
10/30 |
-0.41 |
-0.26 |
1.43 |
3.50 |
14.21 |
19.83 |
1.80 |
|
(AGBDA)柏瑞環球-柏瑞環球債券基金A(USD) |
全球 |
10/30 |
0.68 |
1.84 |
2.33 |
3.50 |
11.98 |
11.20 |
-4.61 |
|
百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
-0.73 |
0.57 |
4.05 |
3.46 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
(GGILE)富達基金－全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險)(EUR) |
全球 |
10/31 |
0.24 |
0.64 |
1.21 |
3.45 |
7.89 |
5.80 |
3.88 |
|
(LU0086914362)百利達歐元中期債券基金 |
歐元國家 |
10/30 |
0.52 |
0.82 |
1.20 |
3.43 |
8.87 |
9.86 |
-1.68 |
|
(EIOPATEU)聯博歐洲收益基金AT股(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.34 |
0.68 |
2.22 |
3.43 |
14.94 |
20.47 |
4.97 |
|
(JAN050)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(EUR)(本基金並無保證收益) |
美國 |
10/30 |
0.36 |
2.23 |
2.23 |
3.40 |
12.10 |
6.82 |
-14.25 |
|
百達-美元中短期債券-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
-0.25 |
0.61 |
1.06 |
3.39 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積 |
全球 |
10/30 |
0.25 |
1.80 |
3.38 |
3.31 |
15.74 |
16.93 |
-6.03 |
|
(2033AM)景順歐洲企業債券基金A(EUR)(月配)(配現) |
歐洲 |
10/30 |
0.69 |
0.94 |
2.28 |
3.27 |
13.62 |
16.35 |
1.44 |
|
(2033AA)景順歐洲企業債券基金A股(EUR)(累積) |
歐洲 |
10/30 |
0.69 |
0.95 |
2.28 |
3.27 |
13.62 |
16.35 |
1.43 |
|
(FT0676)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(EUR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
1.50 |
2.53 |
3.81 |
3.26 |
5.02 |
-2.92 |
-3.54 |
|
富達基金-策略債券基金(A股歐元避險)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
全球 |
10/31 |
0.38 |
1.58 |
1.70 |
3.26 |
11.22 |
12.25 |
-4.91 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
1.38 |
2.47 |
3.78 |
3.25 |
4.96 |
-2.97 |
-3.74 |
|
(PIMEUBA)PIMCO歐元債券基金-E級類別(EUR)(累積) |
歐洲 |
10/31 |
1.03 |
1.32 |
1.52 |
3.25 |
10.72 |
10.43 |
-12.35 |
|
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元) |
歐洲 |
10/31 |
0.80 |
0.92 |
1.38 |
3.23 |
11.27 |
10.57 |
-9.43 |
|
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
歐洲 |
10/31 |
0.81 |
0.89 |
1.41 |
3.19 |
11.24 |
10.57 |
-9.43 |
|
富達基金-策略債券基金(A股累計歐元避險)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
全球 |
10/31 |
0.35 |
1.52 |
1.61 |
3.18 |
11.18 |
12.17 |
-4.95 |
|
貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 |
歐洲 |
10/31 |
1.01 |
1.23 |
1.60 |
3.17 |
10.72 |
10.94 |
-10.69 |
|
(GBPATNZH)聯博短期債券基金AT股紐幣避險(NZD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.00 |
0.62 |
0.85 |
3.16 |
8.15 |
11.32 |
6.10 |
|
(EIOPAAEU)聯博歐洲收益基金AA(穩定月配)(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.20 |
0.53 |
1.92 |
3.14 |
14.81 |
20.33 |
4.75 |
|
安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元) |
全球 |
10/31 |
0.81 |
1.25 |
1.76 |
3.13 |
11.93 |
13.16 |
-13.56 |
|
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/29 |
1.57 |
3.18 |
5.11 |
3.13 |
12.50 |
11.66 |
-21.90 |
|
安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) |
全球 |
10/30 |
0.71 |
1.73 |
1.96 |
3.12 |
10.09 |
N/A |
N/A |
|
聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
-0.25 |
0.69 |
1.17 |
3.08 |
11.49 |
N/A |
N/A |
|
貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元 |
全球 |
10/31 |
0.51 |
1.84 |
1.84 |
3.08 |
11.16 |
8.50 |
-9.84 |
|
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 |
歐洲 |
10/31 |
0.84 |
1.07 |
1.42 |
3.00 |
10.54 |
10.77 |
-10.83 |
|
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞太不含日本 |
10/30 |
-0.46 |
-0.38 |
1.18 |
2.99 |
13.07 |
18.04 |
-0.71 |
|
(GIBJH)富達基金－全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(JPY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.21 |
1.18 |
3.43 |
2.99 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) |
全球 |
10/30 |
0.71 |
1.74 |
1.92 |
2.96 |
11.58 |
N/A |
N/A |
|
(GEBFA)富達基金－歐元債券基金(A股累計美元避險)(USD)(累積) |
歐洲 |
10/31 |
0.76 |
1.38 |
1.53 |
2.95 |
15.23 |
17.48 |
-4.75 |
|
(VMS012)瑞萬通博綠色債券基金B(EUR) |
全球 |
10/30 |
0.95 |
1.41 |
1.82 |
2.92 |
11.41 |
11.89 |
-13.74 |
|
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/30 |
3.22 |
3.26 |
6.40 |
2.90 |
19.31 |
19.79 |
11.74 |
|
(KHGBG)施羅德環球環球企業債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)基金之配息來源可能為本金 |
全球 |
10/30 |
0.21 |
1.68 |
3.15 |
2.85 |
14.70 |
15.35 |
-8.13 |
|
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞洲不含日本 |
10/30 |
0.10 |
0.79 |
2.22 |
2.78 |
8.80 |
11.98 |
2.23 |
|
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) |
全球 |
10/30 |
0.10 |
0.60 |
2.20 |
2.75 |
9.93 |
N/A |
N/A |
|
景順歐元極短期債券基金C股歐元(已撤銷核備) |
歐洲不含英國 |
10/30 |
0.22 |
0.57 |
1.22 |
2.74 |
7.25 |
10.39 |
8.04 |
|
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) |
歐洲 |
10/31 |
0.76 |
0.76 |
1.14 |
2.70 |
10.15 |
8.95 |
-11.68 |
|
聯博-短期債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.26 |
0.77 |
0.83 |
2.68 |
6.80 |
8.34 |
1.68 |
|
(EZ0019)歐義銳榮新興市場債券基金RM(EUR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金 |
新興市場 |
10/29 |
2.90 |
4.26 |
6.49 |
2.68 |
19.59 |
15.86 |
7.30 |
|
(EZ0022)歐義銳榮新興市場債券基金R(EUR)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/29 |
2.90 |
4.26 |
6.49 |
2.67 |
19.59 |
15.87 |
7.30 |
|
景順歐元債券基金C股歐元(已撤銷核備) |
歐洲 |
10/30 |
0.71 |
0.80 |
1.39 |
2.64 |
13.44 |
15.09 |
-6.92 |
|
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備) |
歐洲不含英國 |
10/30 |
0.21 |
0.54 |
1.15 |
2.61 |
6.99 |
9.96 |
7.35 |
|
(AGIF-MV3)安聯綠色債券基金-AT累積(EUR) |
全球 |
10/31 |
0.77 |
1.12 |
1.50 |
2.59 |
10.76 |
11.39 |
-15.81 |
|
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積 |
歐洲不含英國 |
10/30 |
0.78 |
1.04 |
1.70 |
2.54 |
11.72 |
10.26 |
-13.55 |
|
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積 |
全球 |
10/30 |
1.09 |
2.14 |
2.81 |
2.42 |
10.01 |
5.86 |
-9.08 |
|
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
美國 |
10/30 |
0.23 |
1.91 |
1.71 |
2.40 |
9.87 |
3.63 |
-18.45 |
|
(KASBJ)施羅德環球亞洲債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 |
亞洲不含日本 |
10/30 |
0.07 |
0.70 |
2.04 |
2.39 |
7.92 |
10.61 |
0.24 |
|
(KASBG)施羅德環球亞洲債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 |
亞洲不含日本 |
10/30 |
0.07 |
0.70 |
2.02 |
2.38 |
7.95 |
10.69 |
0.27 |
|
(GB1)首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金(USD) |
全球 |
10/30 |
-0.64 |
1.00 |
-0.48 |
2.36 |
7.74 |
2.65 |
-22.53 |
|
(GBPATCAH)聯博短期債券基金AT股加幣避險(CAD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.00 |
0.55 |
0.62 |
2.36 |
6.82 |
9.73 |
4.22 |
|
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備) |
歐洲 |
10/30 |
0.68 |
0.71 |
1.22 |
2.28 |
12.66 |
13.90 |
-8.51 |
|
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
-1.16 |
1.25 |
0.41 |
2.23 |
12.49 |
13.38 |
-12.39 |
|
(GBPA2HED)聯博短期債券基金A2股歐元避險(EUR)(累積)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.21 |
0.63 |
0.49 |
2.13 |
5.57 |
6.50 |
-1.23 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
歐洲 |
10/31 |
0.58 |
0.96 |
1.49 |
2.03 |
10.94 |
12.08 |
-5.13 |
|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
歐洲 |
10/31 |
0.58 |
1.03 |
1.55 |
2.01 |
10.95 |
12.14 |
-5.08 |
|
(BP0009)法巴歐元債券基金/年配(EUR)(年配)(配現)基金之配息來源可能為本金 |
歐洲 |
10/30 |
0.87 |
1.02 |
0.79 |
2.01 |
9.38 |
7.61 |
-11.99 |
|
(GBPATHED)聯博短期債券基金AT股歐元避險(EUR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.09 |
0.45 |
0.41 |
2.01 |
5.45 |
6.36 |
-1.39 |
|
(BP0008)法巴歐元債券基金C(EUR) |
歐洲 |
10/30 |
0.87 |
1.02 |
0.79 |
1.99 |
9.38 |
7.61 |
-11.99 |
|
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
-0.07 |
1.09 |
1.69 |
1.98 |
9.29 |
7.76 |
-13.03 |
|
華夏精選人民幣債券基金A類派息(人民幣)(未申報生效) |
中國 |
10/30 |
-1.63 |
-1.01 |
0.62 |
1.98 |
1.02 |
-1.60 |
-5.33 |
|
(IEBOG)施羅德環球歐元債券基金A1類股(EUR)基金之配息來源可能為本金 |
歐洲不含英國 |
10/30 |
0.74 |
0.90 |
1.42 |
1.98 |
10.50 |
8.46 |
-15.90 |
|
施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效) |
英國 |
10/30 |
2.54 |
2.26 |
1.98 |
1.92 |
9.63 |
1.48 |
-26.71 |
|
(AGIF-PAIJ)安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(JPY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美國 |
10/31 |
-0.07 |
1.24 |
2.33 |
1.92 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 |
全球 |
10/30 |
1.04 |
2.00 |
2.55 |
1.89 |
8.83 |
4.15 |
-11.52 |
|
安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) |
全球 |
10/30 |
0.62 |
1.35 |
1.25 |
1.88 |
9.57 |
6.22 |
-11.73 |
|
(DIT-ENE)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) |
歐洲 |
10/30 |
0.61 |
0.57 |
0.38 |
1.79 |
8.39 |
7.03 |
-5.37 |
|
貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效) |
全球 |
10/31 |
2.43 |
1.54 |
3.69 |
1.75 |
8.99 |
4.26 |
16.53 |
|
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積 |
歐洲 |
10/30 |
0.90 |
1.00 |
0.75 |
1.64 |
9.92 |
6.79 |
-16.42 |
|
(FT2469)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1(JPY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 |
全球 |
10/31 |
0.03 |
1.08 |
2.13 |
1.57 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
(FT0384)富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) |
亞洲 |
10/31 |
-0.61 |
-0.19 |
-0.92 |
1.57 |
8.74 |
11.89 |
-8.64 |
|
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞太不含日本 |
10/30 |
-0.59 |
-0.82 |
0.29 |
1.49 |
10.41 |
13.38 |
-5.79 |
|
(FT0385)富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
亞洲 |
10/31 |
-0.66 |
-0.25 |
-1.04 |
1.46 |
8.70 |
11.86 |
-8.76 |
|
貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效) |
全球 |
10/31 |
2.03 |
1.17 |
3.31 |
1.39 |
8.61 |
3.96 |
16.14 |
|
景順歐元債券基金B股歐元(已撤銷核備) |
歐洲 |
10/30 |
0.60 |
0.46 |
0.72 |
1.28 |
10.47 |
10.58 |
-12.88 |
|
富達基金-歐元債券基金(Y股累計歐元) |
歐洲 |
10/31 |
0.56 |
0.82 |
0.50 |
1.26 |
11.99 |
11.91 |
-10.62 |
|
(1883841022)鋒裕匯理基金策略收益債券A(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
2.37 |
2.37 |
3.55 |
1.22 |
11.47 |
4.86 |
8.97 |
|
(IEUBG)施羅德環球歐元政府債券基金A1類股(EUR)基金之配息來源可能為本金 |
歐洲 |
10/30 |
0.85 |
0.86 |
0.47 |
1.07 |
8.71 |
5.03 |
-18.68 |
|
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.08 |
0.42 |
0.08 |
1.02 |
3.02 |
3.38 |
-6.06 |
|
聯博-短期債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.97 |
2.97 |
3.27 |
-6.07 |
|
富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元) |
歐洲 |
10/31 |
0.52 |
0.72 |
0.33 |
0.92 |
11.22 |
10.74 |
-12.18 |
|
(GMAEB)富達基金－歐元債券基金(A股月配息歐元)(EUR)(月配)(配現) |
歐洲 |
10/31 |
0.50 |
0.73 |
0.31 |
0.91 |
11.17 |
10.71 |
-12.19 |
|
(GEEBE)富達基金－歐元債券基金(A股歐元)(EUR) |
歐洲 |
10/31 |
0.48 |
0.74 |
0.27 |
0.90 |
11.16 |
10.68 |
-12.20 |
|
(FT1436)富蘭克林坦伯頓全球亞洲債券基金(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
亞洲 |
10/31 |
-0.76 |
-0.51 |
-1.39 |
0.89 |
6.53 |
7.35 |
-13.95 |
|
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲不含日本 |
10/30 |
1.47 |
3.08 |
4.04 |
0.79 |
7.33 |
5.46 |
-22.83 |
|
(AIPA2EU)聯博美國收益基金A2股(EUR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
2.14 |
1.22 |
2.18 |
0.73 |
9.94 |
6.17 |
8.42 |
|
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲不含日本 |
10/30 |
2.09 |
0.37 |
0.34 |
0.69 |
3.16 |
0.38 |
-21.08 |
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞太不含日本 |
10/31 |
-0.60 |
1.89 |
2.97 |
0.57 |
9.53 |
10.32 |
-27.54 |
|
先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
3.26 |
4.05 |
6.24 |
0.57 |
18.67 |
22.27 |
12.34 |
|
貝萊德環球債券特別時機基金C2歐元(未申報生效) |
全球 |
10/31 |
2.30 |
1.26 |
3.09 |
0.50 |
6.38 |
0.42 |
9.48 |
|
聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美國 |
10/31 |
2.43 |
0.99 |
1.99 |
0.49 |
8.98 |
14.10 |
34.84 |
|
富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
-0.04 |
1.22 |
0.48 |
0.45 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積 |
全球 |
10/30 |
0.88 |
1.49 |
1.58 |
0.38 |
6.02 |
-0.35 |
-16.60 |
|
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.88 |
1.49 |
1.58 |
0.38 |
6.01 |
-0.36 |
-16.60 |
|
聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
1.59 |
0.80 |
1.75 |
0.37 |
9.49 |
5.75 |
8.04 |
|
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲不含日本 |
10/30 |
0.98 |
1.82 |
2.80 |
0.28 |
6.20 |
2.70 |
-26.49 |
|
安本基金-印度債券基金X月配息美元 |
印度 |
10/31 |
0.99 |
-0.79 |
-4.41 |
0.19 |
8.21 |
13.12 |
5.56 |
|
(1883848977)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2(EUR)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
2.41 |
2.13 |
2.27 |
0.19 |
8.66 |
1.13 |
0.86 |
|
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲不含日本 |
10/30 |
0.82 |
0.65 |
2.90 |
0.18 |
5.38 |
1.66 |
-26.36 |
|
安本基金-印度債券基金X累積美元 |
印度 |
10/31 |
0.98 |
-0.79 |
-4.42 |
0.18 |
8.20 |
13.11 |
5.55 |
|
(AIPATEU)聯博美國收益基金AT股(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
1.59 |
0.62 |
1.56 |
0.18 |
9.26 |
5.50 |
7.93 |
|
聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
-0.31 |
0.63 |
0.63 |
0.16 |
5.57 |
2.55 |
-20.00 |
|
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲不含日本 |
10/30 |
0.81 |
1.82 |
2.62 |
0.14 |
5.78 |
2.19 |
-26.97 |
|
安本基金-印度債券基金A月中配息澳幣 |
印度 |
10/31 |
1.97 |
-2.48 |
-6.83 |
0.13 |
4.21 |
8.80 |
10.56 |
|
安本基金-印度債券基金A累積澳幣 |
印度 |
10/31 |
1.97 |
-2.48 |
-6.83 |
0.13 |
4.20 |
8.79 |
10.53 |
|
資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(歐元)(已撤銷核備) |
全球 |
10/31 |
1.60 |
1.15 |
0.44 |
-0.05 |
7.01 |
0.71 |
-7.70 |
|
(FT0429)富蘭克林坦伯頓精選收益基金(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
2.36 |
1.09 |
2.47 |
-0.07 |
8.02 |
4.59 |
11.68 |
|
匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
印度 |
10/30 |
0.62 |
-0.86 |
-4.00 |
-0.11 |
6.62 |
11.68 |
4.58 |
|
匯豐環球投資基金-印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
印度 |
10/30 |
0.61 |
-0.88 |
-4.01 |
-0.12 |
6.61 |
11.68 |
4.57 |
|
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 |
全球 |
10/30 |
0.83 |
1.35 |
1.30 |
-0.17 |
4.86 |
-1.99 |
-18.86 |
|
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.83 |
1.35 |
1.30 |
-0.17 |
4.85 |
-1.99 |
-18.86 |
|
安本基金-印度債券基金A月配息美元 |
印度 |
10/31 |
0.94 |
-0.92 |
-4.66 |
-0.31 |
7.13 |
11.44 |
2.95 |
|
(T164A)安本印度債券基金A3(USD)(月配)(配現) |
印度 |
10/31 |
0.94 |
-0.92 |
-4.66 |
-0.31 |
7.13 |
11.44 |
2.95 |
|
(A164A)安本印度債券基金A2(USD)(累積) |
印度 |
10/31 |
0.94 |
-0.92 |
-4.66 |
-0.31 |
7.12 |
11.43 |
2.94 |
|
聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
-0.51 |
6.31 |
7.08 |
-13.11 |
|
KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) |
全球 |
10/29 |
1.33 |
1.61 |
1.25 |
-0.53 |
3.12 |
-1.06 |
-9.48 |
|
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(歐元)(已撤銷核備) |
全球 |
10/31 |
1.51 |
1.02 |
0.18 |
-0.53 |
5.99 |
-0.77 |
-10.01 |
|
先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/30 |
2.71 |
3.03 |
4.72 |
-0.58 |
18.36 |
23.00 |
9.39 |
|
富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
-0.11 |
0.94 |
0.02 |
-0.58 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) |
印度次大陸 |
10/30 |
0.60 |
-1.36 |
-4.86 |
-0.70 |
5.20 |
10.69 |
3.00 |
|
景順印度債券基金C股美元(已撤銷核備) |
印度次大陸 |
10/30 |
0.60 |
-1.36 |
-4.87 |
-0.70 |
5.22 |
10.71 |
3.02 |
|
(TIFAC)?豐環球投資基金-印度固定收益AC(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
印度 |
10/30 |
0.56 |
-1.04 |
-4.32 |
-0.77 |
5.24 |
9.51 |
1.22 |
|
(TIFAM)?豐環球投資基金-印度固定收益AM2(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
印度 |
10/30 |
0.56 |
-1.04 |
-4.33 |
-0.77 |
5.24 |
9.51 |
1.22 |
|
(TIFAD)?豐環球投資基金-印度固定收益AD(USD)(年配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
印度 |
10/30 |
0.55 |
-1.04 |
-4.33 |
-0.78 |
5.23 |
9.50 |
1.21 |
|
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
北美 |
10/29 |
0.94 |
1.15 |
2.06 |
-0.79 |
11.72 |
5.75 |
11.72 |
|
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) |
印度次大陸 |
10/30 |
0.56 |
-1.49 |
-5.12 |
-1.24 |
4.05 |
8.89 |
0.20 |
|
景順印度債券基金A股美元(已撤銷核備) |
印度次大陸 |
10/30 |
0.56 |
-1.50 |
-5.13 |
-1.24 |
4.05 |
8.88 |
0.21 |
|
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
印度 |
10/30 |
0.51 |
-1.18 |
-4.64 |
-1.36 |
3.38 |
5.97 |
-3.26 |
|
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(歐元)(未申報生效)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) |
全球 |
10/30 |
1.77 |
0.14 |
0.14 |
-1.57 |
2.71 |
-0.28 |
9.17 |
|
(GBPA2EU)聯博短期債券基金A2股(EUR)(累積)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
2.19 |
0.17 |
0.00 |
-1.60 |
0.64 |
-2.98 |
8.77 |
|
(DIT-ENR)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) |
全球 |
10/30 |
1.06 |
0.98 |
0.10 |
-1.70 |
4.57 |
-0.90 |
-10.99 |
|
(GBPATEU)聯博短期債券基金AT股(EUR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
1.78 |
-0.17 |
-0.35 |
-1.93 |
0.42 |
-3.18 |
8.47 |
|
聯博-短期債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
1.78 |
-0.18 |
-0.37 |
-1.97 |
0.24 |
-3.35 |
8.28 |
|
(AASBG)施羅德環球亞洲債券(歐元)基金A1類股(EUR)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 |
亞洲不含日本 |
10/30 |
1.68 |
0.43 |
1.50 |
-2.04 |
2.76 |
1.29 |
10.45 |
|
(AASBJ)施羅德環球亞洲債券(歐元)基金A1類股(EUR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 |
亞洲不含日本 |
10/30 |
1.69 |
0.44 |
1.50 |
-2.04 |
2.75 |
1.28 |
10.45 |
|
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
-0.47 |
-0.85 |
0.00 |
-2.05 |
-0.10 |
2.63 |
-8.76 |
|
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元每季收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
0.65 |
0.39 |
-0.13 |
-2.15 |
8.45 |
7.10 |
-10.97 |
|
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR |
全球 |
10/29 |
0.93 |
0.74 |
-0.18 |
-2.28 |
3.23 |
-2.57 |
-11.23 |
|
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/30 |
1.48 |
2.55 |
1.74 |
-2.30 |
3.55 |
-3.08 |
-18.47 |
|
(0003921727)紐約梅隆環球債券投資基金-AEUR(EUR)(累積) |
全球 |
10/30 |
1.00 |
0.86 |
-1.21 |
-2.50 |
0.70 |
-6.41 |
-16.44 |
|
(EZ0009)歐義銳榮日本債券基金RH(EUR) |
日本 |
10/29 |
0.17 |
0.05 |
-1.41 |
-2.86 |
0.14 |
-1.00 |
-6.75 |
|
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
印度 |
10/30 |
0.35 |
-1.65 |
-5.51 |
-2.94 |
1.17 |
2.76 |
-7.87 |
|
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) |
印度次大陸 |
10/30 |
0.37 |
-2.10 |
-6.32 |
-3.53 |
-0.08 |
1.96 |
-9.09 |
|
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
10/31 |
0.68 |
0.27 |
-1.34 |
-3.54 |
2.45 |
-3.54 |
-12.20 |
|
匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
印度 |
10/30 |
2.18 |
-1.75 |
-5.95 |
-6.77 |
-3.35 |
-5.77 |
2.04 |
|
(EZ0010)歐義銳榮日本債券基金R(EUR) |
日本 |
10/29 |
-1.56 |
-3.78 |
-10.36 |
-11.17 |
-16.10 |
-25.21 |
-41.14 |
|
貝萊德亞洲老虎債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲不含日本 |
10/31 |
0.20 |
3.19 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
貝萊德亞洲老虎債券基金B2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞洲不含日本 |
10/31 |
0.68 |
3.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
貝萊德美元優質債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
北美 |
10/31 |
0.10 |
2.61 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
貝萊德美元優質債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
北美 |
10/31 |
0.00 |
2.31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
貝萊德美元優質債券基金B2美元 |
北美 |
10/31 |
0.39 |
2.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
貝萊德新興市場債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.55 |
5.05 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
貝萊德新興市場債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.46 |
4.75 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
貝萊德新興市場債券基金B2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
1.92 |
5.26 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
(0004F6CNR0)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)(JPY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) |
全球 |
10/30 |
0.64 |
2.13 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
(000GYUJ4D3)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)(JPY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) |
全球 |
10/30 |
0.71 |
2.23 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
(000II66DX3)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股)(JPY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) |
全球 |
10/30 |
5.40 |
6.96 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
(000N5JS188)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股)(JPY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) |
全球 |
10/30 |
5.31 |
6.72 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
摩根士丹利新興市場債券基金AYM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
10/31 |
1.83 |
4.90 |
10.62 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞洲 |
10/29 |
1.39 |
6.11 |
10.48 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
安本基金-新興市場債券基金A月中穩定配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
1.61 |
4.90 |
9.30 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
安本基金-前緣市場債券基金A月中穩定配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
10/31 |
2.44 |
7.25 |
14.76 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
景順環球靈活債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) |
全球 |
10/30 |
0.35 |
1.02 |
-0.90 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
景順英鎊債券基金A-季配息股英鎊(未申報生效) |
全球 |
10/30 |
2.15 |
2.52 |
3.91 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金美元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
歐洲 |
10/31 |
0.78 |
1.67 |
2.89 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
歐洲 |
10/31 |
0.73 |
1.73 |
2.94 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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(AIPAAJPYH)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)日圓避險級別(JPY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
全球 |
10/31 |
-0.39 |
0.88 |
1.52 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |