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    名稱    		 投資
    地區    		 淨值
    日期    		 一個月
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    (%)    		 一年
    (%)    		 二年
    (%)    		 三年
    (%)    		 五年
    (%)
    (LU0133717412)施羅德環球基金系列 - 歐元財富 新興歐洲 09/24 0.16 3.92 1.69 17.91 25.52 28.18 32.66
    安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -0.62 1.32 6.39 15.88 35.11 64.16 46.37
    安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -0.63 1.31 6.38 15.87 35.10 64.15 46.35
    		(A155A)安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(USD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -0.67 1.19 6.12 15.31 33.76 61.71 42.76
    安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -0.67 1.19 6.12 15.29 33.75 61.71 42.74
    安本基金-前緣市場債券基金A月中穩定配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -0.67 1.18 6.12 15.29 N/A N/A N/A
    		(T155A)安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -0.67 1.18 6.12 15.29 33.75 61.71 42.73
    施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) 新興歐洲 09/24 -2.37 4.34 -0.11 14.20 28.15 36.83 28.89
    		(FT2027)富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新興市場 09/25 -1.91 0.86 5.95 14.02 32.36 58.50 40.15
    施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 09/24 0.16 3.92 1.70 12.93 14.89 12.31 11.16
    		(FT1049)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.15 0.26 4.75 11.79 26.55 47.93 25.54
    		(FT0813)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.08 0.33 4.82 11.74 26.62 48.09 25.61
    		(FT1105)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.06 0.26 4.74 11.72 26.56 48.06 25.51
    安本基金-前緣市場債券基金A月中總配息日圓避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -0.95 0.43 4.49 11.56 20.83 N/A N/A
    		(FT1434)富蘭克林坦伯頓全球新興國家固定收益基金(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.06 0.30 5.07 11.50 25.47 44.31 16.93
    		(FT1960)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -1.99 0.19 4.45 10.72 24.25 43.94 19.51
    摩根士丹利新興市場當地收益基金A(美元)(未申報生效) 新興市場 09/25 -2.55 0.08 3.82 9.58 18.84 35.70 23.51
    		(TR011AEUR)普徠仕新興市場債券基金A(EUR) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 1.80 -1.37 5.01 9.53 11.98 25.87 13.25
    晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 0.25 0.48 5.58 9.43 12.64 22.09 21.16
    施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 09/24 -2.37 4.34 -0.10 9.39 17.31 19.89 8.00
    		(000II66DX3)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股)(JPY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 09/23 -1.20 -3.10 1.31 9.12 N/A N/A N/A
    		(EZ0019)歐義銳榮新興市場債券基金RM(EUR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金 新興市場 09/22 1.67 -1.44 3.89 8.25 9.06 21.41 8.18
    		(EZ0022)歐義銳榮新興市場債券基金R(EUR)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/22 1.68 -1.44 3.90 8.25 9.05 21.41 8.18
    貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -0.72 -0.48 5.09 8.08 7.89 16.74 19.73
    		(000N5JS188)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股)(JPY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 09/23 -1.29 -3.35 0.80 8.03 N/A N/A N/A
    貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 0.11 -3.16 3.34 7.96 12.61 29.52 20.13
    貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -0.79 -0.63 5.09 7.95 7.56 16.52 19.71
    貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 0.05 -3.22 3.29 7.92 12.55 29.42 20.05
    		(GZM)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -1.88 -1.94 3.17 7.91 22.79 46.02 27.15
    		(GE4)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZAR)(月配)(配現)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -1.88 -1.93 3.17 7.91 22.81 46.03 27.23
    		(1882449801)東方匯理基金新興市場債券A歐元(EUR)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -0.05 -2.59 2.98 7.89 12.14 24.32 14.77
    貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.06 -2.28 2.94 7.81 20.37 49.71 32.98
    MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/23 1.27 -1.37 3.86 7.53 7.99 20.76 10.90
    東方匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.25 -1.94 2.48 7.37 19.12 42.04 24.30
    		(1882456921)東方匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.25 -1.94 2.48 7.36 19.15 42.32 24.52
    東方匯理基金新興市場債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.26 -1.94 2.46 7.33 19.13 42.27 24.51
    		(1882450999)東方匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.18 -1.88 2.51 7.30 19.43 42.79 25.72
    		(1882456509)東方匯理基金新興市場債券U歐元(EUR)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -0.15 -2.80 2.66 7.28 10.60 21.92 10.76
    東方匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -0.13 -2.78 2.67 7.27 10.59 21.88 13.06
    東方匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -0.12 -2.78 2.68 7.27 10.67 21.91 10.82
    威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/22 -0.45 -1.03 3.57 6.89 17.79 41.24 17.61
    PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -2.81 0.23 3.64 6.67 17.11 35.59 30.21
    東方匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.30 -2.15 2.08 6.65 17.05 38.73 17.97
    		(NB012)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.04 0.19 2.67 6.63 15.84 32.68 21.00
    		(NB011)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(ZAR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -3.04 0.19 2.66 6.61 15.86 32.71 21.02
    		(EMDHXDZARH)高盛基金III-高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 新興市場 09/23 -1.00 -1.18 3.13 6.58 18.67 40.52 20.98
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 0.54 0.76 4.55 6.56 3.55 6.33 4.76
    		(FT0676)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(EUR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 0.52 0.74 4.54 6.49 3.49 6.26 4.89
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -0.67 -1.46 3.36 6.48 16.07 37.07 13.44
    威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/22 -0.50 -1.15 3.33 6.40 16.73 39.35 14.99
    瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/24 -2.24 0.79 3.95 6.35 15.95 31.02 28.92
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -0.69 -1.50 3.35 6.35 15.89 36.84 12.98
    		(1882459511)東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(EUR)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -0.77 -0.93 3.57 6.34 6.60 14.46 10.98
    		(ABMOPAAZ)聯博房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/25 0.07 1.11 3.20 6.32 15.39 31.60 50.84
    		(32R)摩根士丹利新興市場債券基金ARM月配息(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.19 -2.48 1.42 6.31 16.86 40.03 14.86
    		(A32)摩根士丹利新興市場債券基金A(USD)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)。 新興市場 09/25 -2.21 -2.49 1.39 6.30 16.85 40.07 14.82
    摩根士丹利新興市場債券基金AYM穩定月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.24 -2.50 1.36 6.28 N/A N/A N/A
    威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/22 -1.12 -1.69 2.90 6.20 17.05 N/A N/A
    聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/25 2.33 0.27 3.25 6.19 7.03 13.02 33.18
    瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -2.03 -2.41 2.25 6.17 18.54 N/A N/A
    		(EMDATEU)聯博新興市場債券基金AT股(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -0.60 -3.49 2.70 6.01 9.97 24.77 11.16
    		(EMDA2EU)聯博新興市場債券基金A2股(EUR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -0.62 -3.51 2.64 5.96 9.93 24.75 11.12
    M＆G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/23 -0.76 -0.43 4.34 5.92 15.73 33.59 19.19
    資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -0.51 -1.87 3.12 5.83 8.16 18.03 17.10
    		(ABEMDAAZ)聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險(ZAR)(月配)(配現) 新興市場 09/25 -2.80 -2.68 2.42 5.83 17.86 44.16 23.49
    		(TR011AUSD)普徠仕新興市場債券基金A(USD)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -0.74 -1.62 3.06 5.80 14.65 34.55 9.92
    		(00B3K58T01)PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(USD)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -2.81 0.08 3.18 5.76 15.09 32.11 24.72
    匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -0.99 -1.52 2.88 5.74 16.13 36.68 8.15
    		(ME8)M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(ZAR)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -2.39 -1.70 3.53 5.71 17.67 38.36 N/A
    瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/22 -1.90 -0.12 3.96 5.67 14.47 26.88 8.78
    		(GEMEI)富達基金－新興市場債券基金(A股歐元)(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -0.36 -3.86 1.34 5.66 8.77 20.25 -5.98
    		(00B3DD5N41)PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -2.92 0.00 3.10 5.66 15.02 32.07 24.65
    		(GEMME)富達基金－新興市場債券基金(A股月配息歐元)(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -0.36 -3.92 1.33 5.65 8.75 20.19 -5.96
    		(GEMEA)富達基金－新興市場債券基金(A股累計歐元)(EUR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -0.37 -3.93 1.31 5.64 8.76 20.22 -5.89
    瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/22 -0.94 -1.86 3.31 5.61 18.87 42.47 14.07
    		(1882449637)東方匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.34 -2.33 1.74 5.61 14.33 32.56 8.05
    瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/22 -0.93 -1.86 3.31 5.60 18.88 42.49 14.09
    路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.21 -0.21 2.09 5.59 13.09 27.73 12.41
    威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/22 -1.25 -1.90 2.54 5.59 15.84 N/A N/A
    晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -2.22 0.15 3.66 5.57 15.41 30.58 17.49
    		(NNEMDHYDZA)高盛基金III-高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -1.10 -1.43 2.61 5.56 16.53 36.55 15.24
    路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.19 -0.18 2.00 5.55 13.10 27.79 12.42
    		(NB010)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.10 -0.06 2.17 5.55 13.57 28.79 15.10
    		(NB063)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.10 -0.06 2.17 5.55 13.57 28.79 15.10
    		(NB060)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B(ZAR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.12 -0.06 2.14 5.55 13.57 28.80 15.10
    		(NB009)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(ZAR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -3.12 -0.06 2.14 5.54 13.64 28.87 15.15
    晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -2.16 0.17 3.65 5.52 15.30 30.46 17.43
    		(1882450304)東方匯理基金新興市場債券A美元(USD)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.32 -2.36 1.48 5.50 14.52 34.04 11.69
    貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -3.02 -0.14 3.41 5.45 9.84 25.52 16.56
    瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/22 -0.30 0.55 5.81 5.45 16.14 34.99 38.76
    貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -3.09 -0.33 3.20 5.43 9.71 25.36 16.36
    		(1882450726)東方匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.35 -2.36 1.49 5.41 14.55 34.14 11.93
    		(GMM)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.10 -2.59 1.87 5.40 16.76 35.36 10.36
    瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/22 -0.30 0.55 5.76 5.39 16.01 34.78 38.59
    瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/22 -0.30 0.55 5.76 5.38 16.01 34.76 38.55
    		(1882450643)東方匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.35 -2.40 1.49 5.37 14.47 34.10 11.76
    威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金-J累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/22 -1.43 0.88 4.17 5.35 15.93 29.64 22.25
    		(GE2)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.10 -2.60 1.86 5.34 16.70 35.27 10.26
    		(GMA)瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -2.10 -2.60 1.85 5.34 16.75 35.29 10.29
    		(EMBAU)貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(USD)(月配)(配現)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.21 -2.81 1.74 5.32 14.68 39.18 16.94
    貝萊德新興市場債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.32 -2.90 1.70 5.32 N/A N/A N/A
    貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -2.31 -2.95 1.61 5.31 14.60 39.16 16.88
    		(EBAAU)貝萊德新興市場債券基金A2美元(USD)(累積)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -2.23 -2.88 1.68 5.30 14.65 39.16 16.86
    聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.83 -2.80 2.16 5.27 16.62 41.96 20.42
    摩根士丹利新興市場債券基金B2YM穩定月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.31 -2.72 0.88 5.27 N/A N/A N/A
    		(ME1)M&G新興市場債券基金A(美元)(USD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/23 -0.82 -0.59 4.00 5.23 14.22 30.98 15.36
    		(EZ0023)歐義銳榮新興市場債券基金R2(USD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/22 -0.34 -1.46 2.97 5.21 11.98 30.34 5.69
    		(EZ0020)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金 新興市場 09/22 -0.33 -1.46 2.97 5.21 11.98 30.34 5.49
    		(GE3)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.07 -2.49 2.04 5.21 15.69 32.38 5.65
    M＆G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -1.35 -1.02 3.64 5.18 14.99 32.74 18.48
    貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.33 -2.93 1.76 5.18 13.74 35.85 10.53
    資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -0.57 -2.04 2.76 5.13 6.63 15.51 12.93
    		(BP0102)法巴全球新興市場精選債券基金/月配(歐元)(EUR)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -0.19 -2.13 4.74 5.10 9.14 20.29 8.86
    匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -1.05 -1.67 2.56 5.10 14.74 34.24 4.93
    資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -0.57 -2.04 2.77 5.06 6.58 15.54 12.87
    MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(歐元)(未申報生效)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 09/23 1.86 0.14 2.29 5.05 2.78 5.80 12.32
    威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/22 -1.47 0.77 3.94 4.88 14.91 27.94 19.57
    東方匯理基金新興市場債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.41 -2.42 1.36 4.87 12.64 29.46 3.68
    匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -1.07 -1.73 2.44 4.85 14.17 33.25 3.65
    		(TGBAC)?豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 新興市場 09/23 -1.07 -1.73 2.44 4.84 14.17 33.24 3.65
    瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/22 -0.38 0.29 5.35 4.83 15.12 33.40 36.31
    匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -1.05 -1.61 2.61 4.81 13.45 30.43 -1.29
    東方匯理基金新興市場債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.45 -2.42 1.28 4.79 12.56 29.40 3.43
    瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/22 -0.40 0.28 5.30 4.78 14.99 33.18 36.14
    東方匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.43 -2.58 1.17 4.78 12.90 31.49 7.87
    瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/22 -0.39 0.29 5.30 4.78 14.98 33.17 36.10
    		(1882456764)東方匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.43 -2.53 1.23 4.77 12.94 31.48 7.88
    東方匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.42 -2.56 1.17 4.76 12.92 31.46 7.86
    		(1882456848)東方匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.41 -2.55 1.18 4.76 12.89 31.47 7.87
    東方匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.40 -2.54 1.22 4.76 12.90 31.48 7.90
    東方匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.40 -2.55 1.21 4.74 12.87 31.40 7.82
    		(1882456681)東方匯理基金新興市場債券U美元(USD)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.44 -2.57 1.16 4.74 12.87 31.39 7.79
    東方匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.44 -2.57 1.17 4.73 12.86 31.39 7.77
    東方匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.43 -2.57 1.16 4.73 12.87 31.40 7.82
    		(1882456418)東方匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.44 -2.47 1.32 4.72 12.52 29.35 3.60
    施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/24 -1.59 0.10 2.89 4.71 12.33 21.91 11.89
    		(ME9)M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(ZAR)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -2.50 -1.97 2.96 4.64 15.31 34.14 N/A
    聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.78 -0.29 3.20 4.63 10.23 22.31 9.23
    聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.82 -0.20 3.26 4.61 10.23 22.30 9.28
    		(ME2)M&G新興市場債券基金A(美元月配)(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -1.41 -1.19 3.38 4.60 13.55 30.21 14.69
    晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -2.27 -0.07 3.18 4.59 13.28 27.02 12.13
    聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.80 -0.25 3.23 4.52 10.12 22.26 9.22
    		(NB007)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -3.22 -0.45 1.55 4.51 10.87 23.97 6.72
    施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 全球 09/24 0.42 1.07 2.41 4.51 9.16 17.08 23.20
    		(NB008)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.14 -0.42 1.62 4.49 10.93 23.82 6.68
    聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/25 -0.13 0.55 2.06 4.39 11.06 24.04 33.80
    MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/23 -1.20 -1.55 2.21 4.38 12.30 32.05 11.85
    野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 09/23 -0.66 -0.42 2.75 4.37 14.21 N/A N/A
    		(ING052)高盛基金III-高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -1.20 -1.85 1.91 4.31 13.36 31.11 5.86
    瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.18 -2.85 1.35 4.29 14.43 31.22 N/A
    		(ING051)高盛基金III-高盛新興市場債券基金X股美元(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/23 -1.19 -1.86 1.89 4.29 13.34 31.12 5.85
    		(IEMDG)施羅德環球新興市場債券基金A1類股(USD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新興市場 09/24 -1.62 0.00 2.68 4.28 11.42 20.44 9.66
    聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.94 -3.13 1.51 4.28 14.19 37.01 11.90
    瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/24 -2.42 0.22 2.84 4.23 11.09 22.64 13.98
    貝萊德新興市場債券基金B2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -2.34 -3.12 1.12 4.22 N/A N/A N/A
    貝萊德新興市場債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.36 -3.22 1.12 4.22 N/A N/A N/A
    		(ING057)高盛基金III-高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -1.15 -1.68 2.15 4.21 12.40 27.98 0.37
    瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/24 -2.42 0.20 2.81 4.20 11.05 22.60 13.96
    		(MEX)M&G新興市場債券基金X(美元後收)(USD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/23 -0.91 -0.85 3.48 4.18 11.99 27.19 N/A
    		(NB003)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -3.24 -0.39 1.60 4.10 9.48 20.52 0.59
    		(FT0549)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -1.94 0.96 2.98 4.08 5.99 14.33 2.02
    		(FT0810)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -1.94 0.95 3.01 4.07 5.94 14.27 2.00
    		(NB004)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.30 -0.30 1.45 4.07 9.45 20.27 0.58
    安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.00 -1.69 1.92 4.03 13.01 31.22 14.36
    富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 全球 09/25 -2.31 0.79 2.85 4.00 6.15 14.67 0.30
    富達基金-新興市場債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.61 -3.59 0.24 3.97 12.96 32.24 N/A
    		(EMLCMU)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 新興市場 09/25 -2.86 -0.26 2.05 3.96 11.15 24.38 15.36
    PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.62 -2.80 1.04 3.96 15.30 37.75 14.49
    		(EMDAMU)摩根JPM新興市場債券基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 新興市場 09/25 -2.58 -2.84 1.15 3.95 12.77 33.49 5.15
    		(EMLCAU)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金A股(USD)(累積) 新興市場 09/25 -2.80 -0.20 2.06 3.94 11.18 24.39 15.39
    摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.61 -2.71 1.41 3.93 11.82 30.33 -1.15
    		(FT1171)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -1.88 1.07 3.19 3.93 4.82 11.13 -4.40
    安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -2.01 -1.72 1.83 3.92 12.88 31.03 14.23
    		(EMDAAU)摩根JPM新興市場債券基金A股(USD)(累積) 新興市場 09/25 -2.56 -2.83 1.19 3.90 12.81 33.50 5.18
    天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/22 -0.80 -1.70 2.22 3.90 11.54 30.74 7.57
    摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.59 -2.86 1.18 3.89 12.71 33.42 4.92
    富達基金-新興市場債券基金(Y股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -2.62 -3.61 0.20 3.89 12.86 32.25 -5.11
    瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/22 -0.88 0.24 3.28 3.86 13.44 37.65 5.30
    瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 09/22 -0.91 0.14 3.10 3.85 14.16 40.36 9.70
    瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/22 -0.91 0.14 3.10 3.85 14.18 40.38 9.85
    瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 09/22 -0.88 0.24 3.28 3.85 13.39 37.56 5.09
    		(1882459784)東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(USD)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.04 -0.71 2.07 3.84 8.80 23.35 8.35
    瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/24 -2.42 0.25 2.85 3.84 9.74 19.13 7.13
    摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -2.60 -2.78 1.31 3.83 11.74 30.10 -1.27
    		(1882460014)東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.05 -0.69 2.06 3.82 8.79 23.37 8.17
    		(GEM660)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C股份(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -2.36 -0.27 2.76 3.82 11.57 24.18 8.06
    		(1882459941)東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.10 -0.73 2.06 3.81 8.83 23.37 8.22
    景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -1.51 0.18 4.75 3.81 10.81 21.47 14.58
    景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效) 新興市場 09/23 -1.51 0.18 4.75 3.81 10.82 21.48 14.57
    (LU0050692549)聯博-房貸收益基金 美國 09/25 -0.19 0.38 1.69 3.80 9.75 21.74 29.49
    		(ME6)M&G新興市場債券基金A(美元月配)F(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -2.17 -1.94 2.58 3.80 12.69 29.23 13.85
    聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/25 -0.14 0.59 2.03 3.79 9.03 19.35 24.46
    		(ABMOPAAA)聯博房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/25 -0.18 0.57 1.96 3.77 9.03 19.32 24.39
    安本基金-新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -2.09 -2.45 2.10 3.75 12.95 34.31 11.89
    安本基金-新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -2.09 -2.45 2.09 3.75 12.95 34.30 11.88
    		(GEMDC)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -2.38 -0.27 2.77 3.74 11.55 24.11 7.94
    		(GE5)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(NZD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.21 -2.90 1.15 3.74 13.68 31.34 6.58
    天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/22 -0.81 -1.73 2.15 3.74 11.20 30.15 6.76
    		(ZEMBA)施羅德環球新興市場收息債券(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新興市場 09/24 -2.53 -2.00 1.83 3.72 17.30 39.55 29.51
    聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/25 -0.12 0.41 1.73 3.72 9.60 21.59 29.45
    		(IEMDJ)施羅德環球新興市場債券基金A1類股(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新興市場 09/24 -2.16 -0.54 2.12 3.71 10.81 19.78 9.04
    晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 09/23 -0.44 0.10 2.65 3.69 11.29 20.81 N/A
    		(EMLCIA)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現) 新興市場 09/25 -2.99 -0.26 2.20 3.68 9.84 20.86 8.29
    		(ABMOPA2U)聯博房貸收益基金A2級別美元(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/25 -0.17 0.38 1.72 3.68 9.48 21.32 28.99
    		(ABMOPAAU)聯博房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/25 -0.08 0.40 1.76 3.68 9.53 21.44 29.01
    聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/25 -0.16 0.41 1.72 3.67 9.51 21.33 29.02
    貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效) 全球 09/25 0.79 -2.18 1.74 3.65 4.66 9.73 14.09
    景順美元極短期債券基金C股美元(已撤銷核備) 美國 09/23 0.10 0.81 1.85 3.64 8.60 15.60 20.46
    晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 09/23 -0.45 0.10 2.68 3.64 11.20 21.05 N/A
    		(GBPATEU)聯博短期債券基金AT股(EUR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 1.45 -0.82 2.04 3.63 2.39 3.26 11.89
    景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -1.45 0.30 5.03 3.62 9.37 17.88 7.33
    		(ABEMDAIAUD)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 新興市場 09/25 -2.98 -3.22 1.43 3.61 11.72 31.04 2.32
    MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -1.28 -1.76 1.79 3.58 10.61 29.13 7.72
    MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/23 -1.28 -1.75 1.81 3.58 10.57 28.99 7.60
    摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計) 全球 09/25 0.30 0.69 2.14 3.58 10.28 19.71 23.22
    		(EMDATUS)聯博新興市場債券基金AT股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.99 -3.35 1.21 3.58 12.62 34.16 8.13
    貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效) 全球 09/25 0.72 -2.29 1.72 3.57 4.56 9.71 14.12
    		(EMDATAUH)聯博新興市場債券基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.03 -3.25 1.40 3.57 11.61 30.95 2.14
    		(EMDAAAUH)聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.03 -3.24 1.36 3.57 11.72 30.97 2.22
    		(ME5)M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -1.50 -1.44 2.86 3.57 11.33 26.45 9.17
    		(EMDA2US)聯博新興市場債券基金A2股(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.00 -3.32 1.18 3.55 12.61 34.21 8.09
    		(GBPA2EU)聯博短期債券基金A2股(EUR)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 1.44 -0.96 1.86 3.54 2.21 3.05 11.56
    		(ABEMDAIUSD)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 新興市場 09/25 -3.01 -3.31 1.18 3.54 12.59 34.17 8.05
    		(TEMDJ)施羅德環球新興市場債券(澳幣對沖)基金A1類股(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新興市場 09/24 -2.14 -0.43 2.25 3.52 9.79 16.94 3.88
    景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備) 美國 09/23 0.09 0.78 1.79 3.52 8.34 15.19 19.75
    資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.90 -1.67 1.66 3.48 10.77 26.90 13.99
    		(NB061)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.38 -0.68 0.93 3.46 8.67 20.29 1.63
    		(EMDAAUS)聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.10 -3.36 1.16 3.46 12.50 34.16 8.01
    		(ING072)高盛基金III-高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/23 -0.51 0.03 2.31 3.46 11.93 28.61 12.64
    		(BP0100)法巴全球新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -2.24 -1.80 4.10 3.46 16.85 37.79 19.06
    		(NB058)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.31 -0.70 1.02 3.44 8.64 20.22 1.43
    		(ABZ)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/25 -1.52 -1.13 1.38 3.43 10.48 29.42 7.59
    		(NB006)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.11 -0.69 1.19 3.43 8.61 20.22 1.57
    資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -2.90 -1.67 1.65 3.43 10.75 26.98 13.94
    聯博-短期債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 1.45 -0.99 1.85 3.42 2.14 3.01 11.45
    KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) 新興歐洲 09/22 -0.91 -2.15 2.93 3.42 6.83 15.75 -9.92
    貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/25 -1.45 -0.73 1.48 3.41 13.24 32.91 13.50
    		(AB2)瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(ZAR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/25 -1.53 -1.15 1.34 3.41 10.51 29.42 7.67
    瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/22 -1.40 -0.36 2.59 3.36 14.37 N/A N/A
    摩根士丹利新興市場當地收益基金ARM(美元)(未申報生效) 新興市場 09/25 -3.00 -1.37 0.79 3.34 5.71 N/A N/A
    		(NB005)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -3.31 -0.70 1.02 3.33 8.63 20.19 1.53
    		(0448623362)百達-全球非投資等級債-R美元(USD)(累積) 全球 09/23 -0.82 -0.76 2.52 3.32 11.53 27.07 14.22
    木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/23 -0.34 -0.75 3.25 3.32 5.64 18.28 1.11
    		(NB001)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -3.29 -0.55 1.22 3.29 7.57 17.27 -4.11
    施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/24 -0.76 -0.12 1.20 3.28 7.88 15.71 21.78
    瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/22 -0.40 0.13 4.80 3.27 11.41 26.99 24.17
    		(ING056)高盛基金III-高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -1.29 -2.11 1.40 3.26 11.10 27.23 0.70
    		(SKANA318)先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/23 -0.65 -0.74 3.13 3.26 8.07 23.90 31.91
    瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 09/22 -0.96 -0.01 2.80 3.25 12.84 37.93 6.56
    瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/22 -0.96 -0.01 2.80 3.25 12.86 37.96 6.69
    		(ING055)高盛基金III-高盛新興市場債券基金Y股美元(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/23 -1.28 -2.11 1.38 3.25 11.09 27.23 0.68
    瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/22 -0.40 0.13 4.76 3.24 11.31 26.83 24.07
    		(GEMDG)富達基金－新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.68 -3.76 -0.13 3.21 11.30 29.47 -8.43
    		(GEMFI)富達基金－新興市場債券基金(A股美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -2.68 -3.76 -0.12 3.21 11.30 29.49 -8.43
    		(PIMEMBA)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 新興市場 09/25 -2.68 -3.00 0.66 3.19 13.61 34.74 10.37
    木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險每月收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/23 -0.48 -0.79 3.13 3.19 5.65 18.35 1.14
    		(GEMFA)富達基金－新興市場債券基金(A股累計美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -2.69 -3.80 -0.18 3.19 11.26 29.44 -8.44
    富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.68 -3.78 -0.14 3.18 11.29 29.44 -8.43
    		(PIMEMIE)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 新興市場 09/25 -2.65 -2.98 0.71 3.18 13.59 34.77 10.31
    		(PIMEMII)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 新興市場 09/25 -2.60 -2.96 0.63 3.18 13.66 34.87 10.50
    		(NB059)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.30 -0.55 1.11 3.18 7.45 16.99 -4.22
    聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.98 -3.33 1.21 3.18 10.63 29.13 -0.19
    		(GEMMA)富達基金－新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -2.65 -3.64 0.08 3.18 10.78 27.22 -12.11
    		(GEMMU)富達基金－新興市場債券基金(A股月配息美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -2.68 -3.78 -0.15 3.18 11.29 29.46 -8.42
    PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.67 -2.97 0.65 3.16 13.59 N/A N/A
    		(ING058)高盛基金III-高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -1.25 -1.93 1.64 3.15 10.28 24.38 -4.35
    		(EMDEIAUDH)聯博-新興市場債券基金EIX(穩定月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 新興市場 09/25 -3.03 -3.34 1.22 3.14 10.63 29.17 -0.26
    		(NB062)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.44 -0.54 0.95 3.14 7.18 16.75 -4.39
    		(FT1963)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -1.98 0.61 2.41 3.07 3.82 10.79 -3.08
    		(1882462499)東方匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.11 -0.93 1.64 3.05 7.04 20.38 3.95
    		(EMDEIUSD)聯博-新興市場債券基金EIX(穩定月配)級別美元(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 新興市場 09/25 -3.04 -3.44 0.93 3.04 11.49 32.18 5.43
    安本基金-新興市場債券基金A月中穩定配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.16 -2.63 1.73 3.00 N/A N/A N/A
    施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/24 -3.19 -1.53 1.22 2.99 10.48 19.90 10.04
    聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.09 -3.51 0.90 2.98 11.48 32.07 5.35
    東方匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.15 -0.94 1.67 2.98 6.99 20.25 3.92
    東方匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.10 -0.90 1.63 2.98 6.94 20.26 3.85
    安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -2.16 -2.64 1.71 2.97 11.27 31.32 7.75
    		(DF39A)安本新興市場債券基金A1(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 新興市場 09/25 -2.16 -2.63 1.71 2.97 11.27 31.32 7.77
    		(AF39A)安本新興市場債券基金A2(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 新興市場 09/25 -2.16 -2.63 1.71 2.97 11.27 31.31 7.75
    		(1882462226)東方匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.09 -0.88 1.66 2.97 6.99 20.32 3.96
    東方匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.11 -0.92 1.64 2.96 6.93 N/A 51.03
    東方匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.12 -0.91 1.62 2.95 7.00 20.32 3.92
    		(EMLFMU)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金(美元)-F股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.90 -0.46 1.58 2.93 8.97 20.72 9.79
    KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) 全球 09/22 0.51 -0.61 1.85 2.92 -0.05 3.21 -7.15
    		(EMDFMU)摩根JPM新興市場債券基金(美元)-F股(每月派息)(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.65 -3.10 0.68 2.87 10.49 29.45 -0.21
    		(NB002)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.44 -0.53 0.97 2.85 7.25 16.83 -4.53
    		(EZ0021)歐義銳榮新興市場債券基金RH(EUR)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/22 -0.54 -1.85 2.00 2.83 7.29 22.42 -6.82
    匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -1.21 -2.14 1.52 2.81 9.69 25.65 -6.91
    (LU0048620586)★富達英鎊靈活債券基金 英國 09/25 0.32 0.80 2.17 2.75 7.72 19.71 -1.44
    		(ME7)M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -2.27 -2.20 2.06 2.75 10.43 25.38 8.25
    		(BP0012)法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 美國 09/23 -0.51 0.08 2.11 2.74 8.92 21.76 10.38
    瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 09/22 -1.00 -0.13 2.54 2.74 N/A N/A N/A
    		(PIMIMRI)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 新興市場 09/25 -2.63 -3.02 0.21 2.73 13.14 34.08 9.89
    資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -2.96 -1.84 1.29 2.72 9.18 24.22 9.79
    資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.96 -1.84 1.29 2.70 9.19 24.24 9.79
    富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) 美國 09/25 -0.36 0.16 0.91 2.69 6.70 14.75 12.15
    施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/24 -2.63 -2.25 1.32 2.66 14.93 35.38 23.20
    瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/22 -0.49 -0.14 4.30 2.63 10.33 25.32 21.84
    		(EMLFIA)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)-F股(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.87 -0.30 1.65 2.63 7.55 17.47 3.00
    施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/24 -1.74 -0.34 1.90 2.59 7.66 14.73 0.57
    MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -1.37 -2.01 1.27 2.57 8.38 25.23 2.34
    野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 09/23 -0.78 -0.90 1.81 2.56 10.18 24.21 6.61
    富達基金-歐元極短期債券基金(A股累計英鎊(英鎊/歐元 避險))(已撤銷核備) 英國 09/25 0.05 0.61 2.08 2.56 7.56 19.61 -1.55
    		(FT0429)富蘭克林坦伯頓精選收益基金(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 0.37 -1.98 0.93 2.55 1.54 7.38 6.44
    MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/23 -1.37 -2.00 1.29 2.53 8.39 25.20 2.36
    		(PIEMRHI)PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 新興市場 09/25 -2.70 -2.82 0.24 2.52 12.38 31.34 4.64
    		(BP0011)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(USD)本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 美國 09/23 -0.53 -0.09 1.78 2.51 9.49 24.17 15.73
    		(BP0013)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 美國 09/23 -0.54 -0.10 1.77 2.51 9.48 24.18 15.75
    		(2552453255)百達-全球非投資等級債-R美元月配息(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/23 -1.63 -1.56 1.69 2.49 10.61 26.01 N/A
    		(ING049)高盛基金III-高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/23 -1.33 -2.25 1.01 2.42 8.94 23.75 -4.82
    		(ING074)高盛基金III-高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/23 -0.59 -0.22 1.83 2.39 9.68 24.80 6.97
    法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/22 1.14 -1.07 0.63 2.34 2.12 10.58 4.98
    		(SKANC229)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/23 -0.75 -0.99 2.69 2.31 6.03 20.26 25.57
    貝萊德環球債券特別時機基金C2歐元(未申報生效) 全球 09/25 0.59 -2.59 1.09 2.30 2.04 5.62 7.22
    		(2200548027)法巴新興市場精選債券基金BRH(ZAR)(月配)(配現)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -2.32 -2.14 3.54 2.28 14.33 33.25 12.52
    Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/23 -1.22 -0.35 1.64 2.28 8.70 22.77 13.20
    Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/23 -1.21 -0.35 1.65 2.28 8.71 22.79 22.29
    		(IEMBD)施羅德環球新興市場收息債券A(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新興市場 09/24 -1.94 -1.84 1.49 2.22 12.67 30.63 13.53
    		(KEMDG)施羅德環球新興市場債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新興市場 09/24 -1.78 -0.44 1.68 2.17 6.76 13.33 -1.43
    富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -2.69 -3.99 -0.65 2.16 9.06 25.69 N/A
    富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.76 -4.01 -0.64 2.16 9.07 25.60 N/A
    美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.07 -1.69 0.48 2.16 8.99 24.11 16.97
    PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.82 -3.29 0.12 2.13 11.36 30.82 N/A
    PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.75 -3.27 0.22 2.13 11.44 N/A N/A
    		(AASBG)施羅德環球亞洲債券(歐元)基金A1類股(EUR)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 亞洲不含日本 09/24 1.27 -1.22 1.83 2.10 0.55 3.40 10.09
    聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -0.88 -0.52 0.85 2.03 6.47 13.64 13.10
    PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.41 -2.54 0.35 2.02 9.04 25.10 5.69
    		(EMDF)摩根JPM新興市場債券基金(歐元對沖)A股(入息)(EUR)(年配)(配現) 新興市場 09/25 -2.65 -3.12 0.27 1.98 8.25 25.70 -6.26
    天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/22 -0.91 -2.10 1.32 1.94 7.23 23.43 -3.24
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.15 0.49 1.93 1.93 1.36 7.21 -9.21
    瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/22 -1.79 -0.93 1.72 1.92 10.84 N/A N/A
    		(EMDAME)摩根JPM新興市場債券基金(歐元對沖)A股(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 新興市場 09/25 -2.88 -3.26 0.17 1.89 8.16 25.71 -6.36
    		(EMDATNZH)聯博新興市場債券基金AT股紐幣避險(NZD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.16 -3.67 0.36 1.86 9.54 30.09 3.00
    安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/25 -0.93 -0.66 1.14 1.86 8.32 19.43 18.47
    		(000PUA4N71)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) 全球 09/23 -0.84 -1.07 1.46 1.85 8.65 21.62 2.91
    		(00096IKKH4)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 09/23 -0.84 -1.07 1.46 1.85 8.65 21.63 2.93
    MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金I1(美元) 全球 09/23 -0.64 -0.07 0.57 1.85 6.64 15.26 12.61
    		(ZGCIA)施羅德環球環球收息債券(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 09/24 -2.12 -2.06 0.85 1.84 11.57 29.84 24.84
    景順歐元極短期債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 09/23 0.02 0.35 1.02 1.79 4.72 9.38 9.91
    聯博-短期債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -0.93 -0.60 0.74 1.78 5.97 12.88 11.86
    Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/23 -1.26 -0.48 1.39 1.77 7.63 20.95 10.41
    景順英鎊債券基金A-季配息股英鎊(未申報生效) 全球 09/23 -0.03 -0.97 2.02 1.77 N/A N/A N/A
    		(AASBJ)施羅德環球亞洲債券(歐元)基金A1類股(EUR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 亞洲不含日本 09/24 0.93 -1.55 1.48 1.76 0.20 3.04 9.71
    Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/23 -1.27 -0.48 1.38 1.76 7.62 20.96 18.29
    		(EMDATCAH)聯博新興市場債券基金AT股加幣避險(CAD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.17 -3.81 0.31 1.73 8.82 28.61 2.28
    瑞士隆奧亞洲價值債券基金-V累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 09/22 -1.08 -0.38 2.03 1.73 N/A N/A N/A
    百達-美元中短期債券-I美元 全球 09/23 -0.63 -0.06 0.49 1.70 5.87 13.22 11.24
    		(KEMDJ)施羅德環球新興市場債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新興市場 09/24 -2.23 -0.89 1.23 1.69 6.24 12.73 -1.92
    		(BP0017)法巴美元短期債券基金/月配(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 美國 09/23 -0.85 -0.44 0.41 1.67 6.06 13.57 9.79
    景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 09/23 0.01 0.32 0.96 1.66 4.46 8.98 9.21
    		(BP0016)法巴美元短期債券基金C(USD) 美國 09/23 -0.85 -0.44 0.41 1.66 6.04 13.55 9.78
    		(IEMBA)施羅德環球新興市場收息債券A(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新興市場 09/24 -2.52 -2.42 0.89 1.63 12.01 29.85 12.86
    		(BP0007)法巴新興市場精選債券基金/月配(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 新興市場 09/23 -2.54 -2.53 3.12 1.61 11.72 28.62 5.61
    瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/25 -1.67 -1.57 0.44 1.60 6.43 22.10 -3.67
    瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/25 -1.68 -1.62 0.38 1.58 6.40 22.14 -3.54
    		(BP0004)法巴新興市場精選債券基金C(USD)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 新興市場 09/23 -2.50 -2.52 3.06 1.57 11.76 28.60 5.54
    法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -2.49 -2.51 3.04 1.55 11.77 28.61 5.51
    景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) 新興市場 09/23 -1.64 -0.23 3.80 1.55 5.69 13.47 1.23
    		(EMDA2HED)聯博新興市場債券基金A2股歐元避險(EUR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.15 -3.68 0.24 1.53 8.10 26.31 -3.28
    		(GSDAAU)摩根JPM環球短債基金A股(USD)(累積) 全球 09/25 -0.60 -0.38 0.76 1.53 5.40 13.23 12.27
    法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 美國 09/23 -0.58 -0.18 1.50 1.48 6.62 18.23 3.58
    		(TEMBA)施羅德環球新興市場收息債券(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新興市場 09/24 -2.51 -2.31 1.04 1.48 11.03 26.98 7.55
    百達-全球非投資等級債-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/23 -1.72 -1.82 1.18 1.46 8.74 N/A N/A
    		(1883841964)東方匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.69 -2.75 -0.72 1.45 8.82 26.20 15.19
    木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/23 -0.42 -1.08 2.41 1.45 1.80 12.08 -7.91
    PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -1.80 -1.17 0.91 1.45 N/A N/A N/A
    		(EMDATHED)聯博新興市場債券基金AT股歐元避險(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.15 -3.73 0.21 1.44 8.04 26.32 -3.41
    		(0175074516)百達-美元中短期債券-R美元(USD)(累積) 全球 09/23 -0.66 -0.13 0.33 1.40 5.24 12.20 9.63
    		(PIMDMII)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 09/25 -2.40 -2.65 0.06 1.39 7.60 22.50 1.95
    		(ING053)高盛基金III-高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/23 -1.42 -2.48 0.53 1.39 6.86 20.21 -9.46
    		(GBPAAAUH)聯博短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -0.96 -0.61 0.78 1.35 4.36 9.20 4.97
    施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/24 -2.02 -2.07 1.02 1.34 10.60 26.96 8.27
    		(BP0101)法巴全球新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -2.46 -2.31 3.24 1.33 10.29 24.72 -1.37
    		(AGIF-MIGM)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -0.98 -0.79 0.87 1.33 7.19 17.58 15.37
    		(AGIF-MI1)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/25 -0.97 -0.79 0.87 1.33 7.18 17.55 15.45
    		(1883841022)東方匯理基金策略收益債券A歐元(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -0.60 -3.58 -0.52 1.31 0.96 8.22 2.66
    法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 美國 09/23 -0.63 -0.40 1.19 1.30 6.90 19.97 7.66
    		(GBPATAUH)聯博短期債券基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -0.93 -0.57 0.75 1.29 4.35 9.12 4.84
    晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 09/23 -0.66 -0.63 1.31 1.29 6.03 13.56 N/A
    		(PIDIVIN)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 09/25 -2.48 -2.70 0.00 1.29 7.51 22.45 1.90
    霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -1.87 -4.34 -0.79 1.27 -3.07 1.92 -15.82
    		(PIMDIVI)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 09/25 -2.44 -2.67 -0.03 1.25 7.46 22.44 1.92
    		(GBPAAUS)聯博短期債券基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -0.88 -0.70 0.43 1.25 4.79 10.95 8.59
    PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.51 -2.72 -0.07 1.25 7.47 N/A N/A
    晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 09/23 -0.66 -0.54 1.51 1.23 5.31 11.14 N/A
    		(GBPA2US)聯博短期債券基金A2股(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -0.94 -0.69 0.45 1.21 4.71 10.92 8.57
    		(GBPATUS)聯博短期債券基金AT股(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -0.98 -0.71 0.53 1.21 4.75 10.98 8.62
    MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(美元) 全球 09/23 -0.71 -0.24 0.24 1.20 5.25 13.03 9.07
    MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A2(美元) 全球 09/23 -0.75 -0.20 0.20 1.19 5.28 13.14 9.05
    PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 全球 09/25 -2.66 -2.27 -0.08 1.14 8.25 19.23 11.55
    		(MOI)M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/23 -2.21 -3.10 -0.03 1.11 6.89 22.97 N/A
    		(IFAMU)摩根環球債券收益基金-JPM環球債券收益-A股(每月派息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -1.76 -1.32 0.07 1.10 6.30 17.44 7.96
    貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效) 全球 09/25 -1.61 -2.00 0.09 1.08 6.46 17.95 11.05
    景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -1.41 -1.21 0.98 1.07 7.33 24.23 5.36
    聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -0.98 -0.84 0.39 1.07 4.61 10.55 8.20
    富達基金-全球優質債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.24 -2.13 0.37 1.06 8.64 22.29 N/A
    		(ING043)高盛基金III-高盛亞洲債券基金X股美元(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 09/23 -0.71 -0.67 1.04 1.05 6.35 19.11 -2.94
    		(IFAAU)摩根環球債券收益基金JPM環球債券收益-A股(累計)(USD)(累積)?(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/25 -1.74 -1.30 0.08 1.05 6.31 17.41 7.92
    瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/25 -1.73 -1.76 0.11 1.05 5.62 N/A N/A
    貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/25 -1.59 -1.33 0.33 1.04 6.99 20.65 -6.17
    貝萊德環球債券特別時機基金A2美元(未申報生效) 全球 09/25 -1.63 -1.96 0.06 1.04 6.51 17.91 11.03
    		(ING044)高盛基金III-高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/23 -0.71 -0.67 1.02 1.04 6.32 19.09 -2.99
    PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/25 -1.99 -1.40 0.35 1.04 N/A N/A N/A
    貝萊德亞洲老虎債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/25 -1.62 -1.38 0.19 1.01 7.77 N/A N/A
    東方匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.75 -2.85 -0.91 1.00 8.07 24.64 13.25
    		(ING062)高盛基金III-高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/23 -0.68 -0.51 1.26 1.00 5.90 16.97 -6.66
    		(1883848035)東方匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.75 -2.88 -0.94 0.97 8.03 24.86 13.27
    		(2553528576)百達-美元中短期債券-R美元月配息(USD)(月配)(配現)（基金之配息來源可能為本金） 全球 09/23 -1.11 -0.58 -0.12 0.94 4.80 11.74 N/A
    東方匯理基金策略收益債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.76 -2.88 -0.96 0.93 7.99 24.82 13.29
    		(TIGMA)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(USD)(累積)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/25 -1.66 -1.39 0.13 0.93 7.66 23.07 -1.66
    		(IOABUA)瀚亞亞洲債券基金A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 亞太不含日本 09/25 -1.74 -1.78 0.05 0.92 5.03 19.78 -6.73
    		(IOABUM)瀚亞亞洲債券基金Adm(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 亞太不含日本 09/25 -1.74 -1.77 0.05 0.92 5.03 19.79 -6.73
    		(SKANA325)先機環球動態債券基金L類收益股(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/23 -0.87 -1.41 1.88 0.92 2.79 14.92 13.31
    		(SKANA50)先機環球動態債券基金L類收益股(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/23 -0.87 -1.41 1.88 0.92 2.78 14.92 13.31
    		(SKANA04)先機環球動態債券基金L類累積股(USD)(累積) 全球 09/23 -0.87 -1.41 1.88 0.92 2.78 14.91 13.30
    		(PIMDMRI)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 09/25 -2.49 -2.68 -0.35 0.91 7.13 22.05 1.55
    瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/25 -1.74 -1.74 0.09 0.90 4.92 19.23 N/A
    		(TIBAU)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(USD)(月配)(配現)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/25 -1.67 -1.37 0.15 0.89 7.60 23.03 -1.63
    貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/25 -1.68 -1.40 0.05 0.88 7.63 23.01 -1.68
    瑞士隆奧亞洲價值債券基金-V月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/22 -1.90 -1.21 1.17 0.86 N/A N/A N/A
    		(SKANA142)先機環球動態債券基金L類避險累積股(AUD)(累積) 全球 09/23 -0.83 -1.27 2.07 0.86 2.18 12.61 9.16
    		(SKANA327)先機環球動態債券基金L類避險收益股(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/23 -0.82 -1.27 2.09 0.86 2.22 12.63 9.26
    野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 09/23 -0.93 -1.32 0.95 0.84 6.66 N/A N/A
    		(000Z18AKR2)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 09/23 -0.93 -1.32 0.95 0.84 6.50 18.03 -2.09
    		(IOABAA)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/25 -1.74 -1.70 0.21 0.81 4.21 17.39 -10.45
    施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/24 -2.20 -2.30 0.33 0.80 9.37 26.08 18.89
    		(PIMAHRM)PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 09/25 -2.52 -2.62 -0.31 0.79 6.48 19.58 -3.06
    施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 歐洲 09/24 -1.48 -2.10 0.69 0.78 7.10 20.84 7.33
    瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/22 -1.23 -1.14 -0.08 0.75 6.56 19.54 -5.85
    瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/22 -1.25 -1.15 -0.09 0.74 6.56 19.56 -5.84
    安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -1.02 -0.94 0.56 0.73 5.94 N/A N/A
    		(GGIAH)富達基金－全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.27 -2.10 0.37 0.67 7.13 18.55 5.51
    施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/24 -1.41 -1.70 0.83 0.65 7.19 19.76 12.45
    施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/24 -2.59 -2.66 0.39 0.64 9.83 26.05 7.40
    法巴美元短期債券基金/月配B(美元) 美國 09/23 -0.92 -0.69 -0.10 0.63 N/A N/A N/A
    法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/22 1.25 -1.66 -0.55 0.62 4.35 9.10 4.73
    聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/25 -1.58 -1.38 0.40 0.61 4.91 17.25 -7.19
    美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.20 -2.12 -0.40 0.57 5.37 18.11 6.27
    		(GGIAM)富達基金－全球優質債券基金(A股C月配息美元)(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.28 -2.25 0.12 0.57 7.57 20.53 9.36
    		(2200547722)法巴新興市場精選債券基金B(USD)(月配)(配現)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -2.59 -2.79 2.54 0.57 9.56 24.80 0.42
    美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.20 -2.13 -0.39 0.56 5.36 18.10 6.29
    		(GGIMU)富達基金－全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.29 -2.25 0.12 0.56 7.57 20.54 9.37
    安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/25 -1.32 -1.39 0.28 0.56 5.56 17.84 -13.00
    		(GGIUI)富達基金－全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.29 -2.25 0.12 0.55 7.57 20.53 9.36
    		(GGIAU)富達基金－全球優質債券基金(A股累計美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/25 -2.27 -2.21 0.14 0.55 7.57 20.51 9.34
    富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.25 -2.12 0.36 0.54 N/A N/A N/A
    富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股英鎊避險) 全球 09/25 -2.14 -1.77 -0.39 0.52 3.96 11.32 5.99
    聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/25 -1.57 -1.52 0.11 0.52 5.64 19.75 -2.69
    聯博-亞洲收益機會基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/25 -1.61 -1.50 0.11 0.51 5.61 19.76 -2.75
    施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/24 -2.58 -2.55 0.52 0.48 8.88 23.29 2.36
    景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -1.46 -1.36 0.68 0.47 6.05 22.01 2.24
    景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -1.46 -1.36 0.68 0.47 6.06 22.02 2.26
    景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -1.47 -1.36 0.68 0.47 6.05 22.01 2.22
    		(PUCEGEA)PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(USD)(累積) 全球 09/25 -2.74 -2.45 -0.45 0.46 6.66 16.61 7.53
    KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備) 新興歐洲 09/22 -2.87 -2.17 1.98 0.46 9.54 23.98 -12.46
    		(PUCEGEI)PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 全球 09/25 -2.65 -2.40 -0.41 0.44 6.73 16.74 7.54
    法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR 全球 09/22 0.56 -1.34 0.25 0.44 -3.29 0.94 -12.51
    		(2200547995)法巴新興市場精選債券基金BRH(AUD)(月配)(配現)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -2.53 -2.56 2.74 0.42 8.23 21.29 -6.02
    聯博-新興市場公司債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -1.56 -1.04 1.20 0.41 N/A N/A N/A
    		(0003921727)紐約梅隆環球債券投資基金-AEUR(EUR)(累積) 全球 09/23 1.14 -1.22 0.98 0.41 -4.62 -1.37 -14.96
    聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.58 -3.30 -0.27 0.40 5.96 20.59 13.02
    PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -1.93 -1.40 0.37 0.40 N/A N/A N/A
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.05 -1.81 -0.43 0.37 4.57 16.32 4.91
    聯博-新興市場公司債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -1.57 -1.07 1.17 0.36 4.86 19.26 4.91
    M＆G收益優化基金C(美元避險) 全球 09/23 -1.09 -2.42 0.04 0.35 3.67 16.69 9.85
    PIMCO多元收益債券基金-BE級類別(累積股份) 全球 09/25 -2.50 -2.97 -0.49 0.30 N/A N/A N/A
    PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.47 -2.90 -0.52 0.28 5.54 N/A N/A
    施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積 亞洲不含日本 09/24 -1.50 -1.58 0.57 0.27 5.72 19.67 -1.00
    		(MO4)M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)(GBP)(累積) 全球 09/23 -1.04 -2.55 0.01 0.23 3.50 16.95 8.44
    		(BP0002)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH(澳幣)(AUD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 09/23 -1.04 -1.09 0.05 0.21 3.66 12.03 -9.96
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金美元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/25 -2.29 -3.30 -1.35 0.20 N/A N/A N/A
    施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/24 -1.45 -1.81 0.60 0.19 6.23 18.15 9.95
    		(1883850288)東方匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.95 -3.32 -1.68 0.19 6.11 21.69 9.23
    		(FT2433)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元Ａ穩定月配股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.14 -1.94 -0.60 0.18 4.02 15.49 N/A
    施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/24 -1.87 -2.15 0.36 0.18 6.70 19.20 11.93
    		(FT1435)富蘭克林坦伯頓全球投資精選收益基金(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.12 -1.86 -0.40 0.18 3.49 13.32 -1.24
    		(FT0426)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(acc)股(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 全球 09/25 -2.09 -1.87 -0.56 0.17 4.03 15.48 3.54
    		(FT0427)富蘭克林坦伯頓精選收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.17 -1.96 -0.62 0.14 3.96 15.35 3.45
    MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C2(美元) 全球 09/23 -0.85 -0.48 -0.34 0.13 2.99 9.38 3.21
    		(IGCID)施羅德環球環球收息債券A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 09/24 -1.57 -1.99 0.29 0.12 6.74 20.97 8.35
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/25 -2.40 -3.42 -1.41 0.11 N/A N/A N/A
    施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效) 英國 09/24 -0.98 -2.68 -0.66 0.11 -1.57 5.15 -24.36
    瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效) 全球 09/22 -0.86 -1.50 0.85 0.10 3.72 15.18 -2.86
    MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C1(美元) 全球 09/23 -0.77 -0.54 -0.31 0.08 3.04 9.45 3.29
    PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.58 -2.87 -0.53 0.07 5.36 19.24 N/A
    		(DIT-ENR)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 全球 09/23 0.56 -1.25 0.05 0.07 -3.74 1.76 -11.67
    柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金Y 亞洲 09/23 -0.98 -1.32 -0.06 0.06 4.55 17.84 5.75
    		(MOJ)M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/23 -2.30 -3.40 -0.61 0.06 4.73 19.27 N/A
    		(ING046)高盛基金III-高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/23 -0.80 -0.92 0.53 0.05 4.24 15.60 -7.68
    法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/22 -0.79 -0.92 0.05 0.05 5.92 20.55 4.99
    		(ING045)高盛基金III-高盛亞洲債券基金Y股美元(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 09/23 -0.80 -0.92 0.53 0.04 4.25 15.61 -7.67
    		(BP0003)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 09/23 -1.09 -1.29 -0.28 0.04 4.18 14.15 -5.65
    		(BP0001)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(USD) 亞洲不含日本 09/23 -1.10 -1.28 -0.28 0.03 4.17 14.13 -5.66
    		(IFFAU)摩根JPM環球債券收益基金-F股(USD)(累積)?(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/25 -1.82 -1.55 -0.43 0.03 4.14 13.86 2.53
    		(IFFMU)摩根JPM環球債券收益基金-F股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -1.82 -1.55 -0.43 0.02 4.14 13.87 2.54
    		(FT1436)富蘭克林坦伯頓全球亞洲債券基金(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/25 -0.59 3.55 2.35 0.01 -2.72 4.16 -11.11
    		(FT0384)富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/25 -0.67 3.44 2.07 0.00 -2.05 6.28 -6.07
    貝萊德亞洲老虎債券基金B2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/25 -1.72 -1.62 -0.39 0.00 N/A N/A N/A
    		(ING073)高盛基金III-高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/23 -0.74 -0.80 0.77 -0.00 3.78 13.59 -11.29
    KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備) 全球 09/22 -1.48 -0.64 0.93 -0.00 2.55 10.68 -9.59
    PIMCO美國非投資等級債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/25 -2.12 -1.63 -0.29 -0.01 N/A N/A N/A
    貝萊德亞洲老虎債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/25 -1.72 -1.63 -0.35 -0.02 N/A N/A N/A
    		(FT0385)富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/25 -0.55 3.50 2.07 -0.02 -2.01 6.23 -6.09
    		(1883848977)東方匯理基金美元綜合債券A2歐元(EUR)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -0.84 -4.13 -1.56 -0.03 -1.71 4.19 -3.10
    聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -1.15 -4.03 -0.84 -0.04 -0.95 6.61 2.74
    		(AIPATEU)聯博美國收益基金AT股(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -1.15 -4.02 -0.84 -0.04 -0.95 6.59 2.73
    GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/22 -0.99 -1.43 1.11 -0.04 4.16 13.88 4.12
    百達-美元中短期債券-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/23 -1.20 -0.84 -0.63 -0.06 3.00 N/A N/A
    聯博-短期債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -1.07 -1.01 -0.13 -0.06 1.95 6.75 1.69
    GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/22 -0.98 -1.46 1.09 -0.07 4.15 13.87 4.05
    		(SKANB04)先機環球動態債券基金B類累積股(USD)(累積) 全球 09/23 -0.96 -1.65 1.37 -0.09 0.75 11.52 7.77
    		(SKANC201)先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/23 -0.96 -1.66 1.37 -0.09 0.75 11.52 7.78
    		(ABAIPAAZ)聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.30 -3.19 -1.02 -0.09 6.56 23.56 14.96
    		(SKANB25)先機環球動態債券基金B類收益股(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/23 -0.96 -1.66 1.37 -0.09 0.75 11.52 7.77
    		(AGIF-FXP)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/25 -1.35 -1.44 0.16 -0.09 3.57 13.28 -19.39
    		(AIPA2EU)聯博美國收益基金A2股(EUR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -1.11 -4.02 -0.83 -0.10 -0.87 6.59 2.73
    東方匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.81 -3.12 -1.51 -0.11 5.28 20.53 5.37
    施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/24 -1.39 -2.20 0.35 -0.12 5.40 21.11 3.15
    		(SKANC228)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/23 -0.92 -1.51 1.59 -0.14 0.21 9.30 3.90
    貝萊德環球債券特別時機基金C2美元(未申報生效) 全球 09/25 -1.65 -2.21 -0.51 -0.15 3.94 13.67 4.33
    		(MOA)M&G收益優化基金A(美元避險)(USD) 全球 09/23 -1.14 -2.54 -0.21 -0.15 2.62 14.92 7.20
    匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/23 -0.91 -1.34 0.59 -0.15 4.41 16.53 -3.80
    富達基金-亞洲債券基金(I股累計美元) 亞洲不含日本 09/25 -1.88 -2.33 -0.91 -0.15 3.42 15.84 -2.03
    		(AGIF-FXM)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/25 -1.38 -1.56 -0.08 -0.16 4.06 15.34 -16.06
    		(AGIF-FXGM)安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/25 -1.38 -1.56 -0.08 -0.16 4.05 15.33 -16.06
    		(AGIF-FX1)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/25 -1.38 -1.56 -0.08 -0.16 4.05 15.33 -16.07
    		(NNUSCXDZAH)高盛基金III-高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/23 -1.47 -2.28 -0.61 -0.21 5.63 21.71 7.32
    施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/24 -1.98 -2.05 0.11 -0.22 5.21 19.05 -1.60
    		(EIOPAAAU)聯博歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.61 -3.38 -0.43 -0.23 3.76 15.56 3.74
    美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.27 -2.33 -0.82 -0.25 3.64 15.20 1.92
    瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC 美國 09/22 -1.43 -1.53 -0.49 -0.26 5.68 17.74 6.30
    施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積 全球 09/24 -1.48 -2.39 -0.84 -0.26 -0.27 6.48 -13.91
    		(LMC012)美盛西方資產全球多重策略基金A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 全球 09/25 -2.28 -2.34 -0.83 -0.26 3.64 15.19 1.90
    		(EIOPATAU)聯博歐洲收益基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.62 -3.38 -0.41 -0.26 3.73 15.65 3.86
    		(EIOPATHD)聯博歐洲收益基金AT股美元避險(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.60 -3.49 -0.62 -0.28 4.42 17.98 8.93
    		(LMC013)美盛西方資產全球多重策略基金A(USD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 全球 09/25 -2.27 -2.34 -0.83 -0.29 3.59 15.13 1.85
    瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元) 亞洲不含日本 09/25 -1.96 -2.35 -1.07 -0.30 4.65 17.86 -0.77
    		(GBPATNZH)聯博短期債券基金AT股紐幣避險(NZD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -1.05 -1.04 -0.24 -0.31 2.36 8.16 5.84
    		(EIOPAAUS)聯博歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.69 -3.51 -0.75 -0.33 4.32 17.91 8.78
    美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.25 -2.22 -0.64 -0.33 3.00 12.94 -2.21
    富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 09/25 -1.88 -2.35 -0.98 -0.37 3.05 15.21 -2.88
    富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/25 -1.90 -2.38 -1.01 -0.37 3.03 15.19 -2.86
    		(IGCIA)施羅德環球環球收息債券A(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 09/24 -2.10 -2.52 -0.25 -0.43 6.16 20.30 7.76
    法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DG USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/22 -0.78 -1.05 -0.20 -0.43 4.91 18.83 N/A
    		(TGCIA)施羅德環球環球收息債券(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 09/24 -2.12 -2.43 -0.06 -0.44 5.61 18.14 3.55
    		(GBGMU)富達基金－全球優質債券基金(B股C月配息美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.37 -2.50 -0.39 -0.44 5.44 16.97 N/A
    法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/22 -0.79 -1.04 -0.24 -0.47 4.90 18.68 2.41
    		(GBGIU)富達基金－全球優質債券基金(B股累計美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/25 -2.37 -2.53 -0.40 -0.48 5.38 16.97 N/A
    		(BP0005)法巴新興市場精選債券基金RH(EUR)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 新興市場 09/23 -2.64 -2.90 2.13 -0.51 7.08 20.84 -5.97
    		(MOB)M&G收益優化基金A(美元避險月配)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金） 全球 09/23 -1.51 -2.90 -0.59 -0.51 2.29 14.52 6.80
    		(ABAIPEAZAR)聯博-美國收益基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 09/25 -3.34 -3.31 -1.23 -0.51 5.67 21.92 12.38
    		(GBPATCAH)聯博短期債券基金AT股加幣避險(CAD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -1.10 -1.17 -0.39 -0.51 1.34 6.58 3.74
    法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/22 -0.84 -1.10 -0.26 -0.53 4.84 18.70 2.39
    法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/22 -0.86 -1.04 -0.24 -0.53 4.85 18.73 2.37
    施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/24 -1.80 -2.61 -0.07 -0.54 4.95 20.59 2.71
    		(BP0006)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(EUR)(年配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 新興市場 09/23 -2.69 -2.93 2.00 -0.55 6.82 20.48 -6.36
    		(PIMBIEH)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(EUR)(季配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 09/25 -2.68 -3.06 -0.87 -0.56 3.46 15.75 -7.78
    瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/22 -1.46 -1.62 -0.66 -0.58 4.99 16.60 4.55
    		(FT4000)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.08 -2.15 -0.22 -0.58 2.86 12.07 3.49
    柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金A 亞洲 09/23 -1.04 -1.49 -0.39 -0.58 3.20 15.57 2.37
    安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) 全球 09/25 -1.81 -3.08 -1.01 -0.59 2.51 13.76 -7.66
    柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/23 -1.04 -1.49 -0.39 -0.59 3.20 15.57 N/A
    先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/23 -1.01 -1.78 1.11 -0.59 -0.26 9.85 5.11
    瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AC 美國 09/22 -1.46 -1.61 -0.67 -0.59 4.97 16.55 4.50
    先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/23 -1.01 -1.78 1.12 -0.59 -0.26 9.85 5.10
    晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 09/23 -0.80 -1.04 0.43 -0.60 1.84 6.99 N/A
    		(AND)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(NZD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/25 -1.85 -2.10 -0.64 -0.61 2.30 16.35 -9.65
    (HK0000055654)摩根國際債券及貨幣基金 全球 09/23 -0.97 -1.97 0.31 -0.61 1.58 11.35 -1.21
    		(0K5GBP)木星季領息債券基金-英鎊(GBP)(季配)(配現) 全球 09/23 -1.76 -3.28 0.41 -0.62 0.67 13.83 -7.91
    		(GBPATHED)聯博短期債券基金AT股歐元避險(EUR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -1.03 -1.10 -0.41 -0.62 0.72 4.93 -1.29
    		(GBPA2HED)聯博短期債券基金A2股歐元避險(EUR)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -1.11 -1.11 -0.42 -0.63 0.78 4.92 -1.24
    		(GASBH)富達基金－亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(AUD)(月配)(配現) (本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/25 -1.90 -2.32 -0.93 -0.64 1.98 12.15 -8.00
    		(PIMEHED)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(EUR)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 09/25 -2.64 -3.13 -0.90 -0.64 3.47 15.76 -7.74
    PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份) 全球 09/25 -2.06 -2.86 -0.59 -0.67 3.57 14.01 5.51
    安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 09/25 -2.18 -2.59 -1.22 -0.67 4.24 16.17 5.24
    		(0106258311)施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-累積(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 全球 09/24 -1.35 -2.56 -0.26 -0.68 2.94 16.60 -0.76
    		(DIT-ENE)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 歐洲 09/23 -1.15 -1.88 -0.04 -0.70 0.13 6.99 -6.32
    法盛-盧米斯賽勒斯債券基金H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/22 -0.85 -0.98 -0.26 -0.71 3.77 15.53 -3.47
    施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/24 -1.26 -0.72 0.22 -0.71 3.48 11.70 9.10
    		(GASBA)富達基金－亞洲債券基金(A股累計美元)(USD)(累積) 亞洲不含日本 09/25 -1.91 -2.47 -1.16 -0.71 2.26 13.84 -4.77
    資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(歐元)(已撤銷核備) 全球 09/25 -0.87 -2.93 -0.77 -0.72 -3.16 3.25 -9.10
    匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/23 -0.96 -1.48 0.30 -0.72 3.22 14.54 -6.65
    匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/23 -0.95 -1.48 0.30 -0.72 3.22 14.53 N/A
    		(FT4008)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.09 -2.17 -0.34 -0.73 2.78 12.03 3.42
    施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/24 -2.40 -2.82 -0.56 -0.74 5.02 N/A N/A
    東方匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.02 -3.55 -2.17 -0.74 4.20 18.27 4.67
    		(GASBG)富達基金－亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(USD)(月配)(配現) (本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/25 -1.93 -2.47 -1.20 -0.74 2.21 13.83 -4.83
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)(已撤銷核備) 美國 09/23 -1.26 -1.91 -1.04 -0.75 2.07 13.36 -3.69
    		(GASBM)富達基金－亞洲債券基金(A股月配息美元)(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 09/25 -1.93 -2.47 -1.21 -0.75 2.22 13.83 -4.78
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備) 美國 09/23 -1.22 -1.86 -1.03 -0.75 2.13 13.29 -4.00
    富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/25 -1.95 -2.48 -1.21 -0.76 2.20 13.83 -4.80
    東方匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.05 -3.53 -2.16 -0.77 4.17 18.36 4.71
    		(ING050)高盛基金III-高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(USD)(年配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/23 -1.19 -1.87 1.89 -0.79 7.84 24.84 0.65
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元) 美國 09/23 -1.52 -2.07 -1.35 -0.81 2.24 14.08 -1.64
    施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 全球 09/24 -1.52 -2.52 -1.11 -0.81 -1.34 4.75 -16.23
    聯博-全球靈活收益基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.35 -2.86 -1.12 -0.83 1.59 11.79 -1.88
    景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -1.56 -1.61 0.11 -0.84 3.16 17.20 -5.30
    貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元 歐洲 09/25 -2.48 -3.98 -1.78 -0.86 1.93 12.33 -3.44
    		(FT2200)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.17 -2.10 -1.04 -0.86 2.03 12.06 -1.57
    法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/22 -0.87 -1.15 -0.41 -0.87 4.13 17.47 0.59
    施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 全球 09/24 -1.56 -2.43 -0.79 -0.87 1.46 11.27 -6.73
    施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/24 -1.65 -2.24 -0.21 -0.88 4.62 17.39 3.07
    		(1883853977)東方匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.02 -3.55 -2.20 -0.88 4.01 18.30 4.44
    		(FT2432)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.23 -2.17 -1.18 -0.89 1.91 11.94 N/A
    PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 全球 09/25 -3.28 -3.77 -1.97 -0.89 3.35 16.33 -2.58
    		(GGILU)富達基金－全球通膨連結債券基金(A股累計美元)(USD)(累積) 全球 09/25 -3.06 -1.79 -1.15 -0.90 2.82 11.99 1.18
    法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/22 -0.93 -1.18 -0.51 -0.93 3.98 17.11 0.51
    法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/22 -0.93 -1.18 -0.51 -0.93 3.99 17.05 0.43
    摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計) 新興市場 09/25 -2.32 -3.21 -0.90 -0.94 3.51 16.31 -3.20
    百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/23 -1.93 -2.37 0.00 -0.95 N/A N/A N/A
    摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.32 -3.21 -0.91 -0.96 3.44 16.20 -3.40
    		(MOG)M&G收益優化基金A(美元避險月配)F(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/23 -2.02 -3.38 -1.09 -0.99 1.75 13.85 6.36
    		(TR012AUSD)普徠仕美國綜合債券基金A(USD)(年配)(配現) 美國 09/23 -1.18 -1.96 -1.18 -0.99 1.52 12.22 -5.39
    安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/23 -1.64 -2.29 -1.10 -0.99 0.91 10.90 -2.84
    		(1883840644)東方匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.87 -3.28 -1.83 -0.99 2.66 14.54 -4.16
    施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 歐洲 09/24 -1.60 -2.49 -0.15 -1.00 3.21 14.62 -1.96
    		(BP0113)法巴永續高評等企業債券基金C(USD) 全球 09/23 -1.47 -2.42 -0.63 -1.01 2.82 14.88 -1.31
    PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.62 -3.36 -1.17 -1.03 3.22 14.20 2.33
    		(BP0114)法巴永續高評等企業債券基金(USD)(月配)(配現) 全球 09/23 -1.48 -2.42 -0.64 -1.03 2.81 14.86 N/A
    施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 全球 09/24 -1.96 -2.71 -1.28 -1.04 2.94 14.47 -5.05
    		(NNUSCYDZAH)高盛基金III-高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 全球 09/23 -1.54 -2.53 -1.08 -1.04 3.75 18.34 2.12
    		(1883841535)東方匯理基金策略收益債券A美元(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.87 -3.36 -2.00 -1.05 3.04 16.68 -0.08
    		(1883841881)東方匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.85 -3.34 -1.99 -1.05 3.06 16.69 -0.03
    		(1883841709)東方匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.84 -3.36 -1.99 -1.06 3.05 16.63 -0.16
    百達-美元政府債券-I美元 全球 09/23 -1.30 -1.86 -1.51 -1.06 0.49 9.19 -6.51
    施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) 全球 09/24 -1.72 -2.93 -0.64 -1.06 2.54 16.14 -1.15
    		(GEBFA)富達基金－歐元債券基金(A股累計美元避險)(USD)(累積) 歐洲 09/25 -1.97 -3.21 -2.26 -1.07 -0.31 12.89 -5.88
    柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y 全球 09/23 -1.43 -2.14 -1.01 -1.08 1.16 10.40 -4.07
    		(AGIF-MVFM)安聯綠色債券基金-AMff固定月配類股(美元避險)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -1.83 -3.17 -1.24 -1.10 1.29 11.91 -10.07
    		(IASBG)施羅德環球亞洲債券基金A1類股(USD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 亞洲不含日本 09/24 -1.29 -0.82 0.02 -1.10 2.66 10.36 6.95
    資本集團全球債券基金(盧森堡)B(歐元)(已撤銷核備) 全球 09/25 -0.90 -3.02 -0.97 -1.12 -4.01 1.89 -11.22
    		(AGIF-MVU)安聯綠色債券基金-AT(美元避險)(USD)(累積) 全球 09/25 -1.87 -3.22 -1.28 -1.13 1.52 12.04 -9.93
    		(IHGBG)施羅德環球環球企業債券基金A1類股(USD)基金之配息來源可能為本金 全球 09/24 -1.39 -2.67 -0.49 -1.13 2.01 15.03 -2.97
    		(MOK)M&G收益優化基金X(美元避險後收)(USD)(累積) 全球 09/23 -1.23 -2.78 -0.72 -1.15 0.58 11.52 N/A
    摩根基金-環球企業債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 全球 09/25 -2.29 -3.39 -1.42 -1.16 1.65 13.25 -5.53
    施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/24 -1.71 -1.18 -0.24 -1.16 3.00 11.18 8.60
    貝萊德世界債券基金A2美元 全球 09/25 -2.10 -3.04 -1.34 -1.18 0.96 11.93 -3.91
    貝萊德世界債券基金A3美元 全球 09/25 -2.09 -3.05 -1.35 -1.19 0.95 11.93 -3.90
    景順歐洲企業債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲 09/23 -1.58 -2.18 -0.11 -1.20 1.85 11.25 -1.23
    駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金並無保證收益) 美國 09/23 -1.80 -2.32 -1.73 -1.21 1.63 13.64 -3.96
    施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/24 -1.55 -2.11 -0.08 -1.26 2.96 13.07 2.06
    駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 09/23 -1.80 -2.26 -1.77 -1.26 1.61 13.64 -5.35
    法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP 全球 09/22 0.65 -1.97 -0.95 -1.26 -1.16 -0.37 -12.76
    聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.34 -2.91 -1.10 -1.27 -0.08 7.83 -8.62
    		(AGIF-PAGP)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 美國 09/25 -2.23 -2.62 -1.29 -1.27 2.63 12.18 -2.03
    		(GCBAAU)摩根JPM環球企業債券基金A股(USD)(累積) 全球 09/25 -2.33 -3.50 -1.71 -1.28 2.29 15.51 -1.18
    		(AGIF-PAFM)安聯美國收益基金-AMf(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/25 -2.24 -2.74 -1.53 -1.28 2.96 14.03 1.83
    		(AGIF-PAGM)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 美國 09/25 -2.24 -2.74 -1.54 -1.28 2.96 14.03 1.96
    		(AGIF-PAM)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 美國 09/25 -2.24 -2.74 -1.54 -1.28 2.95 14.02 1.94
    瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC 美國 09/22 -1.52 -1.79 -1.02 -1.28 3.50 14.12 0.91
    		(AGIF-PA1)安聯美國收益基金-AT(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 美國 09/25 -2.23 -2.74 -1.54 -1.29 2.94 14.00 1.92
    		(GCBAMU)摩根JPM環球企業債券基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球 09/25 -2.34 -3.53 -1.76 -1.29 2.21 15.45 -1.27
    富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股累計歐元避險) 全球 09/25 -2.22 -2.15 -1.16 -1.32 0.31 5.81 -1.70
    聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.36 -2.98 -1.37 -1.33 0.50 10.04 N/A
    施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積 全球 09/24 -1.99 -2.78 -1.43 -1.33 2.32 13.44 -6.46
    聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.38 -2.96 -1.39 -1.34 0.46 9.97 -4.56
    聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.39 -2.99 -1.42 -1.36 0.48 10.00 -4.57
    		(000GYUJ4D3)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)(JPY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 09/23 -1.05 -1.77 -0.06 -1.37 N/A N/A N/A
    新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 新興市場 09/23 -1.71 -2.66 -0.82 -1.38 3.70 19.07 -6.74
    瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備) 全球 09/22 -1.34 -2.66 -0.11 -1.38 0.94 10.93 -13.91
    		(PIMGBHR)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 全球 09/25 -2.12 -3.02 -0.90 -1.38 2.12 11.55 1.75
    天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/22 -1.23 -2.98 -0.43 -1.41 0.28 11.18 -17.61
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元) 美國 09/23 -1.70 -2.26 -2.00 -1.42 0.88 10.76 -4.52
    施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/24 -2.19 -2.77 -0.75 -1.42 4.05 16.74 2.51
    施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/24 -2.21 -2.67 -0.56 -1.43 3.49 14.61 -1.61
    法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/22 -0.90 -1.34 -0.63 -1.43 2.69 14.97 -2.98
    聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.75 -3.69 -1.12 -1.43 1.93 14.04 2.31
    安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/23 -1.67 -2.41 -1.33 -1.44 -0.02 9.31 -5.18
    景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 -1.61 -1.76 -0.20 -1.44 1.92 15.09 -8.13
    		(IEHIG)施羅德環球歐元企業債券基金A1類股(EUR)基金之配息來源可能為本金 歐洲 09/24 -1.64 -2.60 -0.38 -1.45 2.30 13.10 -4.13
    法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效) 歐元國家 09/22 -1.40 -2.29 1.08 -1.45 3.75 13.47 -7.38
    百達-美元政府債券-R美元 全球 09/23 -1.34 -1.96 -1.71 -1.46 -0.31 7.89 -8.33
    		(THGBJ)施羅德環球環球企業債券(澳幣對沖)基金A1類股(AUD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 09/24 -1.74 -2.90 -0.62 -1.47 1.07 12.53 -7.18
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A1(美元) 美國 09/23 -1.59 -2.29 -1.74 -1.49 0.84 11.74 -4.99
    		(1883847656)東方匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.92 -3.35 -2.01 -1.49 2.01 13.51 -5.87
    		(IHGBJ)施羅德環球環球企業債券基金A1類股(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 09/24 -1.76 -3.04 -0.87 -1.51 1.62 14.58 -3.34
    東方匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.88 -3.47 -2.20 -1.51 2.30 15.35 -2.11
    		(FT1174)富蘭克林坦伯頓美國政府基金(USD) 美國 09/25 -3.14 -3.89 -2.88 -1.51 0.82 10.43 -4.39
    東方匯理基金策略收益債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.94 -3.38 -2.04 -1.51 2.01 13.50 -5.72
    		(GGILE)富達基金－全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險)(EUR) 全球 09/25 -2.30 -2.22 -1.36 -1.52 -0.24 5.11 -2.68
    富達基金-策略債券基金(A股累計美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/25 -3.00 -3.64 -1.77 -1.52 1.92 11.90 -0.93
    		(MOF)M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/23 -1.60 -3.15 -1.11 -1.52 0.15 11.02 1.46
    法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 09/22 -0.99 -1.39 -0.75 -1.53 2.70 15.18 -2.45
    東方匯理基金策略收益債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.94 -3.41 -2.09 -1.53 2.02 13.51 -5.91
    東方匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.93 -3.48 -2.20 -1.54 2.28 15.39 -2.00
    		(2033AM)景順歐洲企業債券基金A(EUR)(月配)(配現) 歐洲 09/23 -1.61 -2.27 -0.28 -1.54 1.15 10.10 -2.94
    		(2033AA)景順歐洲企業債券基金A股(EUR)(累積) 歐洲 09/23 -1.61 -2.27 -0.29 -1.54 1.14 10.09 -2.95
    天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/22 -1.25 -3.02 -0.50 -1.55 0.00 10.69 -18.23
    安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/23 -1.69 -2.43 -1.41 -1.55 -0.18 7.13 N/A
    		(1883847904)東方匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.91 -3.47 -2.22 -1.56 2.25 15.36 -2.07
    		(IASBJ)施羅德環球亞洲債券基金A1類股(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 亞洲不含日本 09/24 -1.74 -1.28 -0.44 -1.56 2.18 9.86 6.46
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A2(美元) 美國 09/23 -1.68 -2.25 -1.69 -1.56 0.83 11.71 -5.02
    		(1883847813)東方匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.91 -3.49 -2.24 -1.57 2.26 15.39 -2.08
    		(FT0812)富蘭克林坦伯頓美國政府基金(USD)(月配)(配現)配息來自於本金 美國 09/25 -3.19 -3.89 -2.91 -1.57 0.77 10.36 -4.46
    東方匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.91 -3.48 -2.23 -1.58 2.26 15.37 -2.08
    聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.73 -3.73 -1.19 -1.58 1.56 13.40 1.28
    東方匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.93 -3.49 -2.23 -1.58 2.24 15.35 -2.06
    東方匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.95 -3.49 -2.24 -1.58 2.25 15.38 -2.07
    聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.39 -3.61 -1.84 -1.58 3.15 17.40 3.89
    		(1883847730)東方匯理基金策略收益債券U美元(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.93 -3.48 -2.24 -1.58 2.24 15.35 -2.11
    聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.40 -3.76 -1.90 -1.58 2.37 15.09 0.68
    美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型(已撤銷核備) 全球 09/25 -2.39 -3.30 -1.89 -1.59 2.10 14.42 -5.67
    東方匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.94 -3.51 -2.25 -1.59 2.23 15.34 -2.11
    		(PTRBDFE)PIMCO總回報債券基金-E級類別(USD)(累積) 全球 09/25 -3.35 -3.95 -2.34 -1.62 1.86 13.78 -6.11
    美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/25 -0.58 1.87 0.52 -1.62 0.09 13.46 2.48
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/25 -2.45 -3.68 -2.17 -1.63 -1.35 7.53 -8.06
    東方匯理基金美元綜合債券I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.06 -3.74 -2.62 -1.64 1.85 14.92 -1.96
    		(PTRUUHA)PIMCO總回報債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現) 全球 09/25 -3.39 -3.96 -2.32 -1.65 1.82 13.78 -6.08
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/25 -2.48 -3.71 -2.24 -1.67 -1.35 7.51 -8.10
    新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 新興市場 09/23 -0.97 -3.94 -0.66 -1.68 2.84 11.66 -11.46
    		(PIMGLBE)PIMCO全球債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 09/25 -2.68 -3.48 -1.49 -1.69 1.79 11.74 -1.27
    		(CIVMA)貝萊德美元優質債券基金A2美元(USD)(累積) 北美 09/25 -2.70 -3.72 -2.40 -1.70 0.38 11.18 -6.66
    貝萊德美元優質債券基金A3美元 北美 09/25 -2.73 -3.73 -2.41 -1.70 0.37 11.20 -6.66
    施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/24 -1.59 -2.22 -0.30 -1.70 2.05 11.56 -0.21
    霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -4.10 -3.92 -2.51 -1.71 -1.27 9.21 -18.22
    		(PIMGBMR)PIMCO全球債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 09/25 -2.67 -3.51 -1.53 -1.71 1.75 11.82 -1.27
    富達基金-亞洲債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/25 -2.02 -2.72 -1.69 -1.73 0.18 N/A N/A
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/25 -3.16 -3.95 -3.04 -1.73 0.39 9.68 -5.44
    施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/24 -2.50 -3.08 -1.08 -1.74 2.93 N/A N/A
    		(AQB1)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金(USD)(本基金之配息來源可能為本金)基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用 亞太不含日本 09/23 -0.97 -1.58 -0.96 -1.75 1.35 14.66 -1.38
    		(PIMGLBA)PIMCO全球債券基金-E級類別(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 全球 09/25 -2.69 -3.54 -1.54 -1.75 1.75 11.72 -1.35
    富達基金-亞洲債券基金(B股累計美元) 亞洲不含日本 09/25 -2.04 -2.67 -1.67 -1.76 0.19 N/A N/A
    聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.42 -3.65 -1.91 -1.76 2.66 16.58 2.72
    貝萊德美元優質債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 北美 09/25 -2.72 -3.78 -2.45 -1.77 N/A N/A N/A
    施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/24 -1.71 -2.40 -0.60 -1.77 2.55 14.21 -1.91
    首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/23 -0.98 -1.59 -0.98 -1.78 1.31 14.62 -1.42
    摩根基金-環球政府債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 全球 09/25 -2.19 -3.20 -1.81 -1.81 -1.15 6.20 -8.95
    摩根基金-美國複合收益債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 09/25 -2.66 -3.57 -2.47 -1.82 -0.58 8.47 -9.21
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) 美國 09/23 -1.63 -2.31 -2.19 -1.83 0.02 9.26 -6.71
    聯博-全球靈活收益基金EIX(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.44 -3.12 -1.64 -1.84 -0.50 8.40 N/A
    		(JAN048)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3(USD)(月配)(配現)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 09/23 -1.88 -2.45 -2.08 -1.86 0.26 10.70 -8.70
    		(AGIF-PABFM)安聯美國收益基金-BMf固定(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/25 -2.29 -2.89 -1.83 -1.87 1.73 12.00 -1.14
    		(AGIF-PABGM)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(USD)(月配)(配現) 美國 09/25 -2.29 -2.89 -1.83 -1.87 1.72 11.99 -1.14
    		(IUDBG)施羅德環球美元債券基金A1類股(USD)基金之配息來源可能為本金 全球 09/24 -2.03 -2.92 -1.71 -1.88 1.20 11.58 -9.01
    摩根基金-環球政府債券基金A股(美元對沖)(累計) 全球 09/25 -2.14 -3.33 -2.09 -1.88 -0.71 8.17 -5.58
    		(AGIF-PAB1)安聯美國收益基金-BT(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 09/25 -2.29 -2.89 -1.84 -1.88 1.72 11.97 -1.12
    駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 09/23 -1.87 -2.49 -2.04 -1.89 0.32 N/A N/A
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) 美國 09/23 -1.73 -2.38 -2.22 -1.89 -0.06 9.22 -6.76
    首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/23 -0.96 -1.46 -0.77 -1.92 0.31 11.71 -6.12
    匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/18 -1.19 -1.80 -1.25 -1.92 0.28 11.17 -10.51
    景順歐元債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲 09/23 -1.54 -2.62 -1.03 -1.93 -0.27 9.66 -9.64
    		(MOC)M&G收益優化基金A(歐元)(EUR) 全球 09/23 -1.23 -2.92 -0.98 -1.93 -1.25 8.80 -2.91
    		(JAN049)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2(USD)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 09/23 -1.89 -2.48 -2.07 -1.94 0.24 10.67 -8.79
    		(EMGFMU)摩根JPM新興市場投資級債券基金(美元)-F股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -2.41 -3.46 -1.41 -1.95 1.39 12.77 -8.11
    (LU0086914362)百利達歐元中期債券基金 歐元國家 09/23 -1.89 -2.49 -1.35 -1.99 0.48 6.55 -3.68
    GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/22 -1.11 -1.86 0.17 -1.99 -0.18 6.97 -7.44
    GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/22 -1.11 -1.85 0.17 -2.00 -0.17 6.97 -7.45
    		(BP0112)法巴永續高評等企業債券基金B(USD)(月配)(配現) 全球 09/23 -1.56 -2.67 -1.13 -2.01 0.79 11.48 -6.21
    		(MOH)M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/23 -2.12 -3.67 -1.63 -2.01 -0.32 10.46 1.03
    		(JAN054)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 09/23 -1.87 -2.42 -1.99 -2.03 -0.19 8.55 -12.46
    施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積 全球 09/24 -1.60 -2.77 -1.67 -2.05 -3.93 0.85 -21.68
    		(AGBDA)柏瑞環球-柏瑞環球債券基金A(USD) 全球 09/23 -1.52 -2.39 -1.50 -2.07 -0.85 7.14 -8.76
    聯博-短期債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -1.25 -1.52 -1.25 -2.07 -1.93 0.85 -6.08
    		(USABF)摩根JPM美國複合收益債券基金A股(USD)(年配)(配現) 美國 09/25 -2.68 -3.77 -2.85 -2.07 -0.22 10.49 -5.47
    		(UABAMU)摩根JPM美國複合收益債券基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 美國 09/25 -2.61 -3.82 -2.85 -2.09 -0.21 10.54 -5.53
    聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -1.27 -1.60 -1.27 -2.09 -1.85 0.86 -6.02
    MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元) 美國 09/23 -2.08 -2.18 -1.74 -2.11 1.19 10.33 -2.40
    		(UABAAU)摩根JPM美國複合收益債券基金A股(USD)(累積) 美國 09/25 -2.72 -3.87 -2.93 -2.14 -0.22 10.45 -5.50
    美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.42 -2.73 -1.68 -2.15 -0.46 8.73 -7.76
    		(EIOPA2EU)聯博歐洲收益基金A2股(EUR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.77 -3.85 -1.50 -2.16 0.42 11.49 -1.50
    PIMCO全球投資級別債券基金-BE級類別(累積股份) 全球 09/25 -3.05 -3.99 -1.99 -2.18 N/A N/A N/A
    富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) 全球 09/25 -2.56 -3.69 -3.00 -2.18 -0.51 10.77 -5.00
    		(EIOPAAEU)聯博歐洲收益基金AA(穩定月配)(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.79 -3.91 -1.54 -2.22 0.33 11.50 -1.56
    資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/25 -2.52 -4.05 -2.10 -2.22 -0.81 7.90 -11.18
    美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.43 -2.76 -1.73 -2.22 -0.46 8.72 -7.73
    		(AIPAAAUH)聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.46 -3.67 -2.01 -2.23 0.99 12.28 -4.87
    資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元) 歐洲 09/25 -2.52 -4.05 -2.10 -2.23 -0.81 7.89 -11.18
    		(LMC036)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(增益)(USD)(月配)(配現) 亞洲 09/25 -0.64 1.71 0.19 -2.25 -1.20 11.27 -0.81
    		(LMC001)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(USD)(累積) 亞洲 09/25 -0.64 1.70 0.19 -2.25 -1.20 11.28 -0.80
    匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/23 1.11 -2.64 1.58 -2.25 -1.15 4.01 -21.91
    		(ALZ)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/25 -1.14 1.46 0.34 -2.26 3.65 19.84 14.89
    		(LMC002)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(USD)(月配)(配現) 亞洲 09/25 -0.64 1.69 0.19 -2.26 -1.20 11.27 -0.81
    東方匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.10 -3.80 -2.75 -2.27 0.07 10.62 -9.33
    景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲 09/23 -1.57 -2.70 -1.20 -2.27 -0.96 8.52 -11.19
    (LU0044957727)聯博-美國收益基金 全球 09/25 -3.51 -3.88 -2.20 -2.27 1.56 14.78 -0.01
    		(GCBFMU)摩根基金環球企業債券基金JPM環球企業債券(美元)F股(每月派息)(USD)(月配)(配現) 全球 09/25 -2.43 -3.78 -2.26 -2.27 0.19 N/A N/A
    		(AIPAAUS)聯博美國收益基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.39 -3.80 -2.17 -2.29 1.64 14.73 -0.03
    法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD 全球 09/22 -1.38 -1.30 -0.59 -2.31 -0.64 8.37 -14.70
    		(EIOPATEU)聯博歐洲收益基金AT股(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.81 -3.98 -1.62 -2.32 0.35 11.46 -1.58
    		(LMC039)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(增益避險)(AUD)(月配)(配現) 亞洲 09/25 -0.59 1.81 0.37 -2.32 -1.88 9.13 -4.73
    東方匯理基金美元綜合債券A2-7美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.11 -3.91 -2.97 -2.34 0.40 12.46 -5.46
    		(AIPATAUH)聯博美國收益基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.49 -3.72 -2.05 -2.36 0.85 12.22 -4.94
    		(AIPA2US)聯博美國收益基金A2股(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.49 -3.83 -2.25 -2.36 1.52 14.65 -0.09
    安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元) 全球 09/25 -1.94 -3.45 -1.85 -2.37 -1.45 7.43 -16.26
    法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A USD 全球 09/22 -1.40 -1.30 -0.71 -2.38 -0.71 8.25 -14.73
    匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/18 -1.24 -1.91 -1.50 -2.39 -0.67 9.60 -12.60
    富達基金-全球債券基金(Y股累計美元) 全球 09/25 -2.76 -2.49 -2.40 -2.40 -1.40 9.65 -12.92
    		(1883849603)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.12 -3.92 -3.00 -2.40 0.30 12.29 -5.69
    		(1883850015)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.13 -3.93 -3.01 -2.40 0.28 12.30 -5.69
    		(AIPATUS)聯博美國收益基金AT股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.50 -3.87 -2.35 -2.41 1.43 14.61 -0.09
    施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積 歐洲不含英國 09/24 -2.26 -4.02 -1.79 -2.41 -0.96 7.85 -15.37
    		(ING039)高盛基金III-高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/23 -1.65 -2.93 -1.85 -2.42 0.56 13.11 -6.79
    		(1883849942)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.14 -3.94 -3.02 -2.42 0.26 12.27 -5.70
    匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/23 1.79 -0.31 1.66 -2.42 -9.81 -8.33 -5.64
    		(ING040)高盛基金III-高盛投資級公司債基金X股美元(USD)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/23 -1.65 -2.93 -1.86 -2.43 0.55 13.11 -6.78
    施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/24 -2.47 -2.10 -1.51 -2.43 -0.30 10.56 -15.34
    		(0106256372)施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 全球 09/24 -2.47 -2.10 -1.51 -2.43 -0.27 10.59 -15.31
    		(0004F6CNR0)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)(JPY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 09/23 -1.22 -2.08 -0.65 -2.45 N/A N/A N/A
    安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) 全球 09/25 -2.70 -3.13 -2.35 -2.47 1.96 16.93 -3.67
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C1(美元) 美國 09/23 -1.70 -2.53 -2.22 -2.47 -1.19 8.46 -9.64
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C2(美元) 美國 09/23 -1.65 -2.49 -2.17 -2.49 -1.07 8.54 -9.52
    施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/24 -1.60 -3.95 -1.65 -2.49 1.66 12.90 -3.45
    安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/23 -1.76 -2.66 -1.85 -2.49 -2.16 5.93 N/A
    安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/23 -1.76 -2.68 -1.86 -2.50 -2.04 4.18 N/A
    富達基金-歐元債券基金(Y股累計歐元) 歐洲 09/25 -2.02 -3.42 -2.88 -2.51 -3.18 8.22 -12.41
    聯博-新興市場債券基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.52 -4.83 -1.92 -2.52 -0.53 10.97 -21.19
    施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/24 -2.08 -3.24 -2.14 -2.52 -4.40 0.35 -22.06
    		(ING061)高盛基金III-高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/23 -1.64 -2.81 -1.65 -2.52 -0.04 10.83 -11.03
    		(ABAIPAAGBP)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(GBP)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.58 -3.88 -2.38 -2.53 1.06 13.52 -3.37
    		(GMAUB)富達基金－美元債券基金(A股月配息美元)(USD)(月配)(配現) 全球 09/25 -2.63 -3.78 -3.12 -2.53 -1.29 9.43 -6.86
    貝萊德美元優質債券基金B2美元 北美 09/25 -2.74 -3.87 -2.83 -2.55 N/A N/A N/A
    PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.38 -3.08 -1.83 -2.56 0.99 13.26 -7.86
    貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 歐洲 09/25 -2.62 -4.30 -2.57 -2.56 -1.77 6.53 -12.11
    施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/24 -1.40 -1.15 -0.67 -2.57 -0.52 5.61 -0.85
    		(GGIJH)富達基金－全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(JPY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.52 -2.91 -1.39 -2.57 -0.12 N/A N/A
    MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 美國 09/23 -2.10 -2.28 -1.99 -2.57 0.25 8.75 -4.74
    		(FT2197)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/25 -3.22 -4.13 -3.53 -2.58 -1.24 6.94 -9.22
    施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 全球 09/24 -1.65 -2.91 -1.94 -2.58 -4.98 -0.80 -23.81
    		(GDBD)富達基金－美元債券基金(A股美元)(USD) 全球 09/25 -2.64 -3.79 -3.19 -2.59 -1.31 7.67 -8.38
    施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積 全球 09/24 -1.49 -2.97 -1.17 -2.59 -1.15 10.01 -10.26
    MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 美國 09/23 -2.15 -2.34 -1.99 -2.60 0.22 8.73 -4.77
    		(GDBDA)富達基金－美元債券基金(A股累計美元)(USD)(累積) 全球 09/25 -2.66 -3.78 -3.19 -2.60 -1.35 9.40 -6.93
    富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.65 -3.80 -3.20 -2.61 -1.33 9.39 -6.93
    貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 歐洲 09/25 -2.61 -4.34 -2.57 -2.61 -1.79 6.50 -12.13
    資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 歐洲 09/25 -2.56 -4.15 -2.30 -2.61 -1.68 6.43 -13.27
    施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/24 -1.27 1.74 0.40 -2.67 -1.42 11.08 1.70
    貝萊德美元優質債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 北美 09/25 -2.75 -3.92 -2.88 -2.68 N/A N/A N/A
    		(ABAIPEAUSD)聯博-美國收益基金EAX(穩定月配)級別美元(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 09/25 -3.45 -3.85 -2.45 -2.74 0.56 13.05 -2.48
    施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積 歐洲 09/24 -2.34 -4.46 -2.35 -2.77 -2.42 5.47 -17.64
    		(ABAIPEAAUD)聯博-美國收益基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 09/25 -3.50 -3.80 -2.28 -2.78 -0.07 10.67 -7.21
    施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/24 -3.05 -3.60 -1.61 -2.78 1.37 11.29 0.41
    iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 美國 09/25 -3.41 -4.07 -3.69 -2.81 -0.91 9.57 -9.56
    富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元) 歐洲 09/25 -2.05 -3.52 -3.01 -2.82 -3.83 7.09 -13.95
    		(0003924739)紐約梅隆環球債券投資基金-AUSD?(USD)(累積) 全球 09/23 -1.34 -1.08 -0.25 -2.83 -2.03 5.85 -17.14
    駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 09/23 -1.90 -2.73 -2.59 -2.84 -1.73 N/A N/A
    		(GIBDA)富達基金－全球債券基金(A股累計美元)(USD)(累積) 全球 09/25 -2.84 -2.70 -2.63 -2.84 -2.20 8.29 -14.66
    駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金並無保證收益) 美國 09/23 -1.93 -2.69 -2.52 -2.86 -1.69 7.46 -13.22
    駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T2美元(本基金並無保證收益) 美國 09/23 -1.90 -2.67 -2.48 -2.87 -1.70 7.55 N/A
    		(GEEBE)富達基金－歐元債券基金(A股歐元)(EUR) 歐洲 09/25 -2.07 -3.58 -3.03 -2.88 -3.93 7.09 -13.97
    		(GIBD)富達基金－全球債券基金(A股美元)(USD) 全球 09/25 -2.92 -2.69 -2.69 -2.88 -2.24 8.27 -14.73
    		(AGIF-MV3)安聯綠色債券基金-AT累積(EUR) 全球 09/25 -1.99 -3.58 -2.11 -2.88 -2.48 5.74 -18.44
    		(1883841451)東方匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.00 -3.73 -2.87 -2.89 -0.96 10.13 -9.41
    		(BP0008)法巴歐元債券基金C(EUR) 歐洲 09/23 -2.28 -3.72 -2.43 -2.89 -2.60 4.66 -13.99
    		(BP0009)法巴歐元債券基金/年配(EUR)(年配)(配現)基金之配息來源可能為本金 歐洲 09/23 -2.28 -3.72 -2.43 -2.89 -2.59 4.66 -14.00
    		(GMAEB)富達基金－歐元債券基金(A股月配息歐元)(EUR)(月配)(配現) 歐洲 09/25 -2.03 -3.50 -3.00 -2.90 -3.85 7.07 -13.97
    		(IEHIJ)施羅德環球歐元企業債券基金A1類股(EUR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 歐洲 09/24 -1.64 -4.06 -1.87 -2.93 0.75 11.39 -5.60
    		(AGIF-PB1)安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)(USD)(累積) 全球 09/25 -2.74 -3.24 -2.58 -2.93 1.00 15.25 -6.06
    		(IEBOG)施羅德環球歐元債券基金A1類股(EUR)基金之配息來源可能為本金 歐洲不含英國 09/24 -2.31 -4.16 -2.06 -2.94 -2.05 6.08 -17.67
    		(PIMEUBA)PIMCO歐元債券基金-E級類別(EUR)(累積) 歐洲 09/25 -3.09 -4.68 -2.76 -2.95 -2.08 5.90 -13.97
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) 美國 09/23 -1.82 -2.60 -2.75 -2.96 -2.25 5.65 -11.74
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) 美國 09/23 -1.84 -2.60 -2.74 -2.96 -2.30 5.71 -11.78
    		(KASBG)施羅德環球亞洲債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 亞洲不含日本 09/24 -1.43 -1.25 -0.88 -2.96 -1.30 4.37 -2.75
    		(IGLBG)施羅德環球環球債券基金A1類股(USD)基金之配息來源可能為本金 全球 09/24 -2.52 -2.23 -1.79 -2.97 -1.36 8.78 -17.61
    駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 09/23 -1.97 -2.72 -2.55 -2.98 -1.75 7.37 -13.27
    資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(美元)(已撤銷核備) 全球 09/25 -3.25 -2.73 -2.19 -3.00 -0.85 11.07 -11.61
    貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元 全球 09/25 -2.23 -3.43 -2.19 -3.02 -2.95 5.63 -13.22
    		(KHGBG)施羅德環球環球企業債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)基金之配息來源可能為本金 全球 09/24 -1.53 -3.08 -1.39 -3.02 -2.03 8.54 -12.26
    施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/24 -1.31 1.64 0.20 -3.05 -2.21 9.75 -0.32
    施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/24 -2.12 -3.38 -2.41 -3.06 -5.44 -1.29 -24.18
    		(UABFMU)摩根JPM美國複合收益債券基金(美元)-F股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/25 -2.77 -4.07 -3.38 -3.07 -2.19 7.17 -10.15
    		(FT1481)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A(acc)股(USD)(累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 新興市場 09/25 -2.68 -4.04 -1.28 -3.10 0.62 15.89 1.71
    駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金並無保證收益) 美國 09/23 -1.93 -2.69 -2.61 -3.11 -2.31 7.22 -13.11
    		(FT1485)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 新興市場 09/25 -2.74 -4.12 -1.38 -3.14 0.60 15.85 1.68
    		(FT2469)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1(JPY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 09/25 -2.34 -2.63 -2.12 -3.18 -3.70 N/A N/A
    		(VMS012)瑞萬通博綠色債券基金B(EUR) 全球 09/24 -2.37 -4.20 -2.19 -3.20 -2.53 5.05 -16.23
    景順歐元債券基金B股歐元(已撤銷核備) 歐洲 09/23 -1.65 -2.95 -1.69 -3.22 -2.89 5.37 -15.45
    安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/23 -1.82 -2.80 -2.16 -3.24 -3.87 3.23 -14.05
    東方匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.17 -4.04 -3.25 -3.24 -1.70 7.66 -13.23
    東方匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.21 -4.05 -3.28 -3.25 -1.76 7.57 -13.27
    施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/24 -3.13 -3.74 -1.87 -3.25 0.42 9.76 -1.83
    天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/22 -1.34 -3.38 -1.30 -3.25 -3.61 4.89 -25.93
    匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/23 -1.14 -1.89 -1.04 -3.27 -4.66 -0.37 -29.49
    富達基金-策略債券基金(A股累計歐元避險)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/25 -3.19 -4.04 -2.58 -3.27 -1.89 5.91 -9.97
    		(KASBJ)施羅德環球亞洲債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 亞洲不含日本 09/24 -1.77 -1.57 -1.19 -3.29 -1.65 3.97 -3.13
    		(1883853548)東方匯理基金美元綜合債券U美元(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.19 -4.15 -3.44 -3.30 -1.57 9.15 -10.05
    		(IEUBG)施羅德環球歐元政府債券基金A1類股(EUR)基金之配息來源可能為本金 歐洲 09/24 -2.38 -4.59 -2.62 -3.30 -3.50 3.73 -19.89
    東方匯理基金美元綜合債券B美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.19 -4.15 -3.45 -3.31 -1.59 9.14 -10.06
    東方匯理基金美元綜合債券T美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.20 -4.16 -3.46 -3.31 -1.58 9.13 -10.05
    		(1883853621)東方匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.18 -4.13 -3.47 -3.32 -1.58 9.18 -10.04
    資本集團全球債券基金(盧森堡)B(美元)(已撤銷核備) 全球 09/25 -3.28 -2.83 -2.38 -3.33 -1.70 9.59 -13.68
    東方匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.20 -4.14 -3.46 -3.33 -1.58 9.16 -10.01
    東方匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.19 -4.16 -3.48 -3.33 -1.60 9.12 -10.07
    		(1883853894)東方匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.22 -4.17 -3.46 -3.34 -1.60 9.14 -10.04
    東方匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.20 -4.16 -3.46 -3.34 -1.59 9.13 -10.06
    東方匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.22 -4.17 -3.47 -3.34 -1.61 9.12 -10.07
    		(ING041)高盛基金III-高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/23 -1.73 -3.17 -2.34 -3.39 -1.43 9.77 -11.34
    		(ING042)高盛基金III-高盛投資級公司債基金Y股美元(USD)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/23 -1.73 -3.17 -2.35 -3.40 -1.44 9.76 -11.34
    匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/23 -1.20 -2.14 -1.05 -3.40 -1.72 6.95 -14.04
    		(ING075)高盛基金III-高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/23 -1.72 -3.04 -2.15 -3.44 -1.95 7.62 -15.33
    		(PIMGBEH)PIMCO全球債券基金(歐元避險)-E級類別(EUR)(累積)基金之配息來源可能為本金 全球 09/25 -2.81 -3.88 -2.35 -3.51 -2.06 5.75 -10.34
    富達基金-美元債券基金(B股累計美元) 全球 09/25 -2.69 -3.99 -3.62 -3.53 -3.25 N/A N/A
    施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/24 -1.35 1.51 -0.05 -3.54 -3.18 8.12 -2.78
    富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.72 -4.04 -3.68 -3.58 -3.28 N/A N/A
    MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 美國 09/23 -2.19 -2.56 -2.49 -3.58 -1.90 5.29 -9.77
    MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 美國 09/23 -2.19 -2.56 -2.54 -3.60 -1.96 5.29 -9.85
    		(GIBJH)富達基金－全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(JPY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.63 -3.23 -1.98 -3.70 -2.33 N/A N/A
    安本基金-印度債券基金A累積紐幣 印度 09/25 3.59 -2.97 2.68 -3.71 2.45 3.86 14.13
    安本基金-印度債券基金A月中配息紐幣 印度 09/25 3.58 -2.99 2.67 -3.72 2.45 3.86 14.15
    		(JAN050)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(EUR)(本基金並無保證收益) 美國 09/23 -1.96 -2.87 -2.92 -3.75 -3.61 4.52 -17.41
    瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/25 -1.30 0.99 -0.45 -3.80 0.17 13.58 3.89
    聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -5.06 -3.50 -2.62 -3.83 4.02 21.93 -1.50
    華夏精選人民幣債券基金A類派息(人民幣)(未申報生效) 中國 09/23 -0.68 -0.41 -0.15 -3.86 0.41 -3.17 -5.82
    		(AIPATNZH)聯博美國收益基金AT股紐幣避險(NZD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.65 -4.21 -2.97 -3.88 -1.08 11.26 -4.05
    景順債券基金C股美元(已撤銷核備) 全球 09/23 -1.97 -1.71 -1.53 -4.03 -2.41 10.72 -14.98
    		(AIPATCAH)聯博美國收益基金AT股加幣避險(CAD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.67 -4.23 -3.10 -4.05 -1.83 9.98 -5.22
    景順債券基金C-半年配息股美元(已撤銷核備) 全球 09/23 -2.02 -1.69 -1.53 -4.07 -2.46 10.74 -15.01
    匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/23 -1.18 -1.91 -1.15 -4.10 -5.33 -0.61 -29.96
    匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/23 -1.19 -1.91 -1.14 -4.11 -5.57 -1.00 -30.30
    聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -1.16 -1.73 -1.54 -4.14 -5.03 -3.95 -11.99
    		(AIPATHED)聯博美國收益基金AT股歐元避險(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.59 -4.17 -3.06 -4.14 -2.40 8.24 -10.12
    聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.64 -4.25 -3.13 -4.20 -2.40 8.17 -10.18
    資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -0.87 -3.84 -2.59 -4.31 -9.53 -3.84 -15.36
    景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備) 全球 09/23 -2.04 -1.74 -1.66 -4.32 -2.94 9.90 -16.08
    景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備) 全球 09/23 -2.05 -1.75 -1.63 -4.33 -2.94 9.88 -16.06
    		(EIOPA2US)聯博歐洲收益基金A2股(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -5.13 -3.70 -2.90 -4.40 2.82 19.90 -4.22
    		(EIOPATUS)聯博歐洲收益基金AT股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -5.12 -3.64 -2.87 -4.40 2.87 20.05 -4.23
    		(IOALBM)瀚亞亞洲當地貨幣債券基金Adm(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 亞太不含日本 09/25 -1.35 0.83 -0.77 -4.42 -1.12 11.39 0.26
    		(EIS002)瀚亞亞洲當地貨幣債券基金(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 亞太不含日本 09/25 -1.36 0.82 -0.78 -4.43 -1.13 11.39 0.24
    資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元) 歐洲 09/25 -4.87 -3.86 -3.50 -4.43 1.59 16.09 -13.64
    瀚亞投資-亞洲債券基金Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/25 -1.74 -3.10 -2.63 -4.46 -5.85 1.71 -28.98
    		(AGIF-PAIJ)安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(JPY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/25 -2.51 -3.47 -3.07 -4.46 -4.66 N/A N/A
    資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/25 -4.87 -3.86 -3.50 -4.48 1.58 16.09 -13.59
    施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 09/24 -1.42 1.29 -0.57 -4.62 -5.59 4.46 -8.52
    瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/25 -1.33 0.93 -0.71 -4.65 -2.20 8.67 -4.53
    駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 09/23 -1.99 -3.13 -3.34 -4.78 -5.48 1.42 -21.45
    富達基金-歐元債券基金(Y股累計美元) 歐洲 09/25 -4.38 -3.32 -4.20 -4.81 -1.04 16.41 -14.80
    資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 歐洲 09/25 -4.90 -3.95 -3.69 -4.82 0.71 14.47 -15.64
    木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元每季收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/23 -0.40 -2.62 -0.93 -4.87 -8.51 0.81 -17.20
    貝萊德歐元優質債券基金A2美元 歐洲 09/25 -4.87 -4.01 -4.10 -4.96 0.00 14.54 -14.43
    貝萊德歐元優質債券基金A3美元 歐洲 09/25 -4.88 -4.01 -4.14 -4.97 0.01 14.51 -14.47
    匯豐環球投資基金-印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/23 -0.51 -0.52 0.37 -5.07 -6.42 -0.01 -5.41
    匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/23 -0.53 -0.52 0.36 -5.07 -6.42 -0.02 -5.41
    景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 印度次大陸 09/23 -0.41 -0.54 0.89 -5.22 -7.05 -1.90 -6.51
    景順印度債券基金C股美元(已撤銷核備) 印度次大陸 09/23 -0.41 -0.54 0.87 -5.23 -7.06 -1.90 -6.50
    		(EZ0009)歐義銳榮日本債券基金RH(EUR) 日本 09/18 0.14 -1.61 -3.22 -5.45 -9.00 -6.74 -11.38
    		(AIPAAJPYH)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)日圓避險級別(JPY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 全球 09/25 -3.67 -4.49 -3.68 -5.48 N/A N/A N/A
    		(TIFAD)?豐環球投資基金-印度固定收益AD(USD)(年配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 印度 09/23 -0.57 -0.69 0.04 -5.68 -7.63 -1.94 -8.44
    		(TIFAM)?豐環球投資基金-印度固定收益AM2(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 印度 09/23 -0.57 -0.70 0.04 -5.68 -7.63 -1.95 -8.44
    匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/23 -0.55 -0.54 0.21 -5.68 -8.19 -3.76 -11.99
    		(TIFAC)?豐環球投資基金-印度固定收益AC(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 印度 09/23 -0.57 -0.68 0.05 -5.69 -7.63 -1.94 -8.43
    景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 印度次大陸 09/23 -0.46 -0.67 0.61 -5.74 -8.06 -3.50 -9.03
    景順印度債券基金A股美元(已撤銷核備) 印度次大陸 09/23 -0.46 -0.68 0.59 -5.75 -8.07 -3.51 -9.05
    安本基金-印度債券基金X累積美元 印度 09/25 -1.51 -2.38 0.15 -5.76 -7.15 0.04 -5.82
    安本基金-印度債券基金X月配息美元 印度 09/25 -1.51 -2.39 0.15 -5.76 -7.15 0.04 -5.81
    富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.91 -4.52 -4.73 -5.89 -9.02 N/A N/A
    聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.16 -5.00 -3.67 -6.13 -7.55 -1.43 -19.33
    		(A164A)安本印度債券基金A2(USD)(累積) 印度 09/25 -1.56 -2.51 -0.10 -6.23 -8.08 -1.45 -8.14
    安本基金-印度債券基金A月配息美元 印度 09/25 -1.55 -2.51 -0.10 -6.23 -8.08 -1.45 -8.14
    		(T164A)安本印度債券基金A3(USD)(月配)(配現) 印度 09/25 -1.55 -2.51 -0.10 -6.23 -8.08 -1.45 -8.14
    資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.25 -3.65 -3.98 -6.46 -6.89 4.31 -16.97
    		(VMS013)瑞萬通博綠色債券基金AM(USD)(月配)(配現) 全球 09/24 -4.84 -4.01 -4.10 -6.61 -1.25 10.91 -20.20
    		(GB1)首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金(USD) 全球 09/23 -1.62 -2.65 -2.28 -6.70 -9.11 -1.80 -25.55
    富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.96 -4.70 -5.18 -6.75 -10.82 N/A N/A
    瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效) 全球 09/24 -4.80 -3.53 -4.24 -7.03 -3.20 N/A N/A
    景順環球靈活債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) 全球 09/23 -1.62 -2.45 -4.50 -7.37 N/A N/A N/A
    匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 09/23 -0.70 -1.09 -0.86 -7.47 -11.29 -7.45 -17.25
    景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 印度次大陸 09/23 -0.60 -1.06 -0.20 -7.50 -11.81 -9.01 -18.05
    聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -4.06 -5.44 -5.44 -8.51 -10.73 -5.29 -26.58
    		(EZ0010)歐義銳榮日本債券基金R(EUR) 日本 09/18 2.46 0.44 -2.14 -9.94 -23.44 -24.86 -42.79
    匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/23 0.45 -3.54 -1.88 -10.12 -8.01 -8.95 -27.34
    安本基金-印度債券基金A累積澳幣 印度 09/25 0.17 -4.41 -0.99 -12.08 -10.05 -9.81 -5.06
    安本基金-印度債券基金A月中配息澳幣 印度 09/25 0.17 -4.41 -0.99 -12.09 -10.05 -9.80 -5.04
    安本基金-前緣市場債券基金AC累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    安本基金-前緣市場債券基金AC月中穩定配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    聯博-美國收益基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.47 -3.81 -2.22 N/A N/A N/A N/A
    聯博-美國收益基金EAI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.57 -4.07 -2.73 N/A N/A N/A N/A
    聯博-美國收益基金EAA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -3.56 -3.99 -2.72 N/A N/A N/A N/A
    聯博-新興市場債券基金EAI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/25 -3.09 -3.56 0.67 N/A N/A N/A N/A
    		(TGBWU)?豐環球投資基金-環球新興市場債券A穩定月配息美元(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 新興市場 09/23 -1.07 -1.74 2.43 N/A N/A N/A N/A
    富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 0.04 -2.38 1.57 N/A N/A N/A N/A
    富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -0.04 -2.64 1.09 N/A N/A N/A N/A
    富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -2.34 -2.36 -0.13 N/A N/A N/A N/A
    富達基金-全球優質債券基金(A股累計日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/25 -2.52 -2.91 -1.36 N/A N/A N/A N/A
    富達基金-全球優質債券基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/25 -2.23 -2.14 0.41 N/A N/A N/A N/A
    威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金-A月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/22 -2.14 0.09 3.27 N/A N/A N/A N/A
    威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金-J月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/22 -2.10 0.22 3.50 N/A N/A N/A N/A
    施羅德環球基金系列-環球收息債券(日圓避險)A-穩定月配(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/24 -2.63 -3.52 -2.03 N/A N/A N/A N/A
    施羅德環球基金系列-環球收息債券(日圓避險)U-穩定月配(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/24 -2.72 -3.74 -2.49 N/A N/A N/A N/A
    百達-全球非投資等級債-B美元 全球 09/23 -0.82 -0.76 2.53 N/A N/A N/A N/A
    百達-全球非投資等級債-HB日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/23 -1.88 -2.34 0.03 N/A N/A N/A N/A
    百達-美元中短期債券-B美元 全球 09/23 -0.66 -0.13 0.35 N/A N/A N/A N/A
    安聯多元信用債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -0.97 -0.82 0.82 N/A N/A N/A N/A
    安聯多元信用債券基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/25 -1.03 -1.01 0.44 N/A N/A N/A N/A
    附註：
    註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
    註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
    註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
    註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
    註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
    註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
    註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
    註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
    註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
    註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
    註11: 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級，本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6，僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金，故不提供基金風險屬性。