海外基金績效排名依投資標的

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基金名稱	投資地區	淨值日期	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
霸菱全球農業基金-A類英鎊	全球	06/23	-5.86	-6.92	8.91	16.42	59.65	44.73	63.60
霸菱全球農業基金-A類歐元	全球	06/23	-7.13	-10.00	6.70	15.72	68.32	50.31	66.61
(LMC046)美盛凱利基礎建設價值基金A增益(M)(避險)(USD)(月配)(配現)	全球	06/24	-3.59	-0.50	5.01	15.30	35.34	29.49	43.39
(LMC045)美盛凱利基礎建設價值基金A(避險)(USD)(累積)	全球	06/24	-3.63	-0.53	4.92	15.23	35.21	29.54	43.41
(GEPAM)富達美國基金(EUR)(年配)(配現)	美國	06/24	-0.69	-5.82	3.43	14.81	54.63	33.04	42.37
(EIS003)瀚亞印尼基金(USD)	印尼	06/24	-1.18	-3.82	3.04	14.76	20.13	-11.07	-15.26
(LMC048)美盛凱利基礎建設價值基金A增益(M)(EUR)(月配)(配現)	全球	06/24	-3.78	-0.88	4.41	14.34	33.13	25.28	N/A
(LMC047)美盛凱利基礎建設價值基金A(EUR)(累積)	全球	06/24	-3.82	-0.95	4.36	14.33	33.09	25.00	32.37
景順英國動力基金C-年配息股英鎊	英國	06/24	-6.23	-3.72	3.76	14.28	55.30	26.58	18.47
(LMC049)美盛凱利基礎建設價值基金A增益(M)(避險)(AUD)(月配)(配現)	全球	06/24	-3.78	-0.89	4.15	14.14	33.06	N/A	N/A
景順英國動力基金A-年配息股英鎊	英國	06/24	-6.25	-3.81	3.53	13.70	53.47	24.32	15.06
(GFIOD)富達印尼基金(USD)	印尼	06/24	-1.57	-3.72	2.79	13.28	24.49	-7.08	-5.05
(T07)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)(ZAR)	日本	06/24	3.13	3.36	13.60	12.27	70.67	56.64	63.97
(MIDEE)摩根JPM新興中東基金A股(USD)	中東	06/23	-6.18	-11.13	1.27	11.49	54.42	33.64	64.34
摩根基金-新興中東基金A股(美元)(累計)	中東	06/23	-6.21	-11.13	1.23	11.44	54.42	33.60	64.37
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元	北美	06/21	-4.28	-6.78	7.56	11.17	60.01	28.58	33.14
DWS投資全球高股息基金FC(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-4.71	-5.40	-0.67	9.45	25.14	17.99	25.21
DWS投資全球神農基金FC	全球	06/24	-10.10	-12.67	2.21	9.44	44.24	30.89	54.88
DWS投資全球神農基金LC	全球	06/24	-10.16	-12.84	1.83	8.64	42.04	27.90	49.17
DWS投資全球高股息基金LC(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-4.78	-5.58	-1.05	8.63	23.27	15.36	20.60
(JD9)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)(JPY)	日本	06/24	2.79	2.41	11.56	8.36	58.85	42.00	31.33
(JDF)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)(USD)	日本	06/24	2.80	2.40	11.55	8.10	58.60	42.83	37.19
富達基金-全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元)	全球	06/24	-3.96	-6.97	-0.04	8.10	58.49	36.75	52.01
貝萊德美國特別時機基金A2歐元	美國	06/24	-3.59	-7.00	-0.34	8.01	56.55	43.18	54.55
DWS投資全球神農基金NC(已撤銷核備)	全球	06/24	-10.22	-13.00	1.47	7.87	40.09	25.30	44.12
(ING019)NN(L)食品飲料基金X股歐元(EUR)	全球	06/23	-0.17	-2.69	-5.34	7.34	13.06	13.53	15.05
(GIND)富達全球工業基金(EUR)	全球	06/24	-4.04	-7.15	-0.45	7.21	55.82	33.26	45.67
(AGIF-TSI)安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)	印尼	06/24	-2.39	-5.22	-2.00	6.99	16.67	-13.28	-14.93
(T05)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)(AUD)	日本	06/24	2.67	2.01	10.81	6.87	55.26	36.31	29.01
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效)	美國	06/24	-0.83	-6.91	-6.93	6.67	N/A	N/A	N/A
先機環球股票絕對回報基金L(美元)(未申報生效)	全球	06/23	-0.76	0.77	3.15	6.50	23.58	8.74	8.56
貝萊德美國價值型基金A2英鎊	美國	06/24	-3.73	-3.49	0.52	6.18	34.51	22.02	36.63
貝萊德美國價值型基金A2歐元	美國	06/24	-3.79	-6.27	-1.22	6.17	41.62	27.26	40.36
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元	美國	06/23	-5.43	-7.60	-4.35	5.71	44.28	31.31	43.39
(SUEAEU)聯博精選美國股票基金A股(EUR)	美國	06/24	-0.09	-9.45	-8.98	5.52	41.95	46.01	74.03
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效)	美國	06/24	-0.68	-7.56	-7.79	5.48	N/A	N/A	N/A
(ING001)NN(L)環球高股息基金X股歐元(EUR)	全球	06/23	-5.51	-5.62	-4.50	4.79	29.53	21.22	25.63
(AGEYG)施羅德環球環球收益股票(歐元)基金A1類股(EUR)	全球	06/24	-3.99	-2.72	0.52	4.78	44.45	16.14	25.75
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)	日本	06/23	-1.45	-2.40	1.53	4.76	41.14	36.42	36.33
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)	日本	06/23	-1.47	-2.41	1.50	4.75	41.58	38.47	44.04
富達基金-日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓)	日本	06/24	2.61	-0.23	2.58	4.74	48.78	50.13	57.08
(MN2)瀚亞M&G北美股息基金A(EUR)	北美	06/24	-0.79	-6.85	-10.02	4.44	32.70	35.96	N/A
貝萊德印度基金A2歐元	印度	06/24	-1.11	-7.94	-11.20	4.10	51.00	21.83	30.73
(FT0593)富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金(EUR)	全球	06/24	-3.44	-3.74	-2.01	4.09	40.91	17.97	16.56
(GJAUA)富達日本潛力優勢基金A股(USD)(累積)	日本	06/24	2.58	-0.43	2.18	3.88	46.71	49.04	58.91
(GFJAF)富達日本潛力優勢基金(JPY)	日本	06/24	2.54	-0.45	2.16	3.86	46.27	46.39	50.59
(ING071)NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現)	北美	06/23	-4.44	-7.66	-5.84	3.74	39.38	31.51	68.35
(GFCFA)富達中國聚焦基金(EUR)(累積)	中國	06/24	12.38	5.06	9.42	3.66	16.19	8.26	19.83
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)	全球	06/24	-6.01	-3.48	-1.74	3.58	20.23	18.61	30.20
(IE00BF4KRV)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)(JPY)	日本	06/23	-1.55	-2.68	0.95	3.57	37.94	31.79	N/A
(IE00BF4KRW)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)(USD)	日本	06/23	-1.60	-2.71	0.90	3.46	38.28	33.75	N/A
(LMC044)美盛凱利美國增值基金A(EUR)	美國	06/24	1.00	-7.01	-9.10	3.28	32.02	34.50	64.12
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)	新加坡	06/23	-3.92	-5.65	2.91	3.26	21.42	2.06	13.66
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-0.34	1.95	1.73	3.09	-0.95	-5.17	N/A
(IEEAG)施羅德環球歐洲價值股票基金A1類股(EUR)	歐洲	06/24	-6.02	-3.35	-2.76	3.08	45.65	12.22	4.42
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-0.39	1.93	1.70	3.06	N/A	N/A	N/A
NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元	日本	06/23	-1.74	-2.74	0.78	2.70	37.13	32.56	33.98
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-0.44	1.77	1.45	2.64	N/A	N/A	N/A
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-0.36	1.83	1.46	2.59	N/A	N/A	N/A
(ING027)NN(L)日本股票基金X股日圓(JPY)	日本	06/23	-1.66	-2.72	0.76	2.58	36.39	30.00	26.05
(GIAFE)富達印度聚焦基金(EUR)(年配)(配現)	印度	06/24	0.44	-7.07	-9.23	2.44	53.77	26.46	40.74
富達基金-美國基金(Y類股份累計股份-美元)	美國	06/24	-2.48	-9.39	-3.18	2.38	47.13	26.33	39.92
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)	日本	06/23	-1.69	-2.99	0.35	2.37	35.79	N/A	N/A
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-5.29	-6.58	-3.69	2.35	20.11	13.12	22.75
(NNUSHDYDZH)NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(ZAR)(月配)(配現)	北美	06/23	-4.54	-8.10	-6.51	2.34	36.17	27.57	59.84
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-5.29	-6.60	-3.77	2.29	20.00	12.90	20.75
(0J1GBP)木星收益信託-英鎊(GBP)	英國	06/22	-3.29	-1.07	3.41	2.17	31.90	3.96	3.36
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元	美國	06/24	-0.30	-7.68	-8.36	2.15	39.31	46.20	70.95
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)	美國	06/24	-1.13	-11.32	-12.75	2.11	32.16	40.41	67.34
(FT1805)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1(USD)	日本	06/24	0.67	-0.67	-2.21	2.05	27.81	31.17	24.35
(FT0791)富蘭克林坦伯頓日本基金(JPY)	日本	06/24	0.48	-1.20	-2.28	1.97	27.23	28.98	17.51
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備)	印度	06/22	-7.64	-8.92	-10.55	1.87	36.66	10.52	-11.91
百達-日本精選-I日元	日本	06/22	-2.08	-3.57	-3.96	1.87	41.95	48.30	47.36
霸菱全球農業基金-A類美元	全球	06/23	-8.62	-13.92	-0.98	1.79	56.55	39.62	56.85
(1883872332)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A(EUR)	美國	06/24	0.31	-11.03	-10.93	1.76	38.78	48.72	83.16
(NNJEYUSDH)NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元(USD)	日本	06/23	-1.80	-2.94	0.22	1.66	34.54	28.80	27.18
百達-日本精選-HI美元	日本	06/22	-2.10	-3.59	-3.99	1.64	41.79	49.78	54.52
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)	全球	06/22	-9.72	-12.38	-2.65	1.63	45.03	17.02	24.89
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)	全球	06/22	-9.77	-12.45	-2.77	1.49	44.75	16.70	N/A
(GAMD)富達美國基金(USD)	美國	06/24	-2.57	-9.60	-3.60	1.49	44.61	23.19	34.09
(JSVADZARH)聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現)	日本	06/24	0.59	-1.31	3.20	1.39	38.15	33.52	37.94
安本標準歐洲股息基金A累積美元避險	歐洲	06/24	-4.59	-5.78	-8.41	1.36	20.64	24.28	29.76
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元)	美國	06/24	-1.16	-9.99	-11.29	1.32	28.63	33.10	48.74
(LMC017)美盛凱利價值基金A(EUR)	美國	06/24	-2.46	-9.90	-5.72	1.32	55.05	42.42	48.01
(FT1022)富蘭克林坦伯頓邊境市場基金(EUR)	新興市場	06/24	-5.04	-10.52	-11.37	1.30	32.92	6.61	-3.63
(1883859230)鋒裕匯理基金美國研究股票A(EUR)	美國	06/24	-0.43	-11.26	-11.26	1.30	36.67	43.36	66.16
富達基金-北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典幣)	北歐	06/24	-5.08	-5.19	-5.08	1.26	57.14	35.41	37.04
(AGIF-NB3)安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)(EUR)	美國	06/24	-1.23	-11.45	-13.20	1.12	30.10	37.28	61.51
(MGBFEA)瀚亞M&G全球未來趨勢基金(EUR)	全球	06/24	-2.16	-6.95	-7.46	1.10	30.96	36.80	53.11
安本標準歐洲股息基金X累積歐元	歐洲	06/24	-4.64	-5.99	-8.78	0.99	19.92	21.81	22.72
(AGQGG)施羅德環球環球計量優勢股票(歐元)基金A1類股(EUR)	全球	06/24	-2.67	-7.50	-10.56	0.98	21.03	20.51	30.91
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)(美元)	歐洲	06/24	-3.44	-4.01	-5.55	0.90	39.07	12.83	16.24
百達-日本精選-R日元	日本	06/22	-2.18	-3.83	-4.48	0.77	38.89	43.54	39.53
先機北美股票基金L類累積股(歐元)	美國	06/23	-2.69	-11.17	-10.99	0.71	31.67	35.77	54.93
(TR002AUSD)普徠仕全球天然資源股票型基金A(USD)	全球	06/22	-9.83	-12.51	-3.08	0.69	42.33	13.82	19.22
(GAMAH)富達美國基金(A股累計-澳幣避險)(AUD)(累積)	美國	06/24	-2.85	-10.14	-4.46	0.45	40.40	16.50	25.28
(GNFK)富達基金-北歐基金(SEK)	北歐	06/24	-5.16	-5.37	-5.47	0.39	54.60	32.06	31.35
(LEEGN)施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票A1-月配固定(USD)(月配)(配現)	歐洲	06/24	-3.48	-4.13	-5.79	0.39	37.70	11.17	20.81
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積	歐洲	06/24	-3.50	-4.15	-5.81	0.36	37.65	11.16	20.81
(A105A)安本標準歐洲股息基金(EUR)(累積)	歐洲	06/24	-4.70	-6.17	-9.12	0.24	18.14	19.10	18.20
(FT0769)富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(EUR)	全球	06/24	-2.50	-7.96	-4.82	0.24	39.26	14.80	17.63
(GGDME)富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(EUR)(月配)(配現)	全球	06/24	-2.39	-4.23	-6.67	0.16	17.65	18.18	32.73
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計-歐元)	歐洲	06/24	-4.06	-4.83	-8.12	0.14	22.38	17.69	21.48
(GEDUI)富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息美元避險)(USD)(月配)(配現)	歐洲	06/24	-4.06	-4.10	-7.58	0.05	20.41	17.73	27.56
(AGAVG)施羅德環球環球計量精選價值(歐元)基金A1類股(EUR)	全球	06/24	-4.87	-7.95	-5.70	-0.04	31.30	20.81	21.52
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)	新加坡	06/23	-4.97	-7.78	0.69	-0.05	21.42	-0.31	13.47
(GTEL)富達基金-全球存股優勢基金(EUR)	全球	06/24	-2.12	-3.37	-5.94	-0.13	11.39	-3.24	-1.64
百達-美國指數-R歐元(未申報生效)	美國	06/22	-4.00	-13.22	-14.31	-0.35	28.83	N/A	N/A
(AMFAAA)摩根JPM美國基金A股(AUD)(累積)	美國	06/23	-0.78	-8.48	-12.66	-0.36	29.98	35.88	84.89
(FT1659)富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1(USD)(累積)	歐洲	06/24	-4.20	-1.80	-3.54	-0.40	33.87	13.09	11.78
(ING069)NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)	北美	06/23	-4.69	-8.50	-7.46	-0.48	29.59	20.23	40.59
(ING022)NN(L)美國高股息基金X股美元(USD)	北美	06/23	-4.69	-8.50	-7.46	-0.49	29.57	20.21	40.81
(GTATW)富達目標TM基金2020(USD)	全球	06/24	0.00	-0.04	-0.21	-0.58	-0.15	1.59	9.82
(GNOUA)富達北歐基金A股(USD)(累積)	北歐	06/24	-5.62	-4.09	-5.33	-0.59	54.31	39.46	39.81
摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備)	歐洲	06/23	-0.06	-0.17	-0.35	-0.70	-1.35	-1.90	-2.91
(GEDAA)富達歐洲入息基金A股(EUR)(累積)	歐洲	06/24	-4.16	-5.05	-8.55	-0.71	20.36	14.71	16.42
(GEDAE)富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(EUR)(月配)(配現)	歐洲	06/24	-4.17	-5.10	-8.52	-0.72	20.34	14.64	16.37
(GEEDA)富達歐洲入息基金A股(EUR)(半年配)(配現)	歐洲	06/24	-4.12	-5.08	-8.52	-0.73	20.35	14.71	16.45
(GEDME)富達歐洲入息基金A股F1穩定月配(EUR)(月配)(配現)	歐洲	06/24	-4.16	-5.05	-8.54	-0.73	20.34	14.75	16.47
百達-Quest全球永續股票-R歐元	全球	06/22	-6.07	-11.86	-13.08	-0.74	22.02	19.15	34.38
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金配息之來源可能為本金)	全球	06/24	-6.50	-5.29	-3.85	-0.74	18.85	15.28	31.10
百達-日本精選-HR歐元	日本	06/22	-2.38	-4.30	-5.40	-0.77	35.60	38.43	32.29
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)	全球	06/22	-6.16	-11.94	-13.16	-0.83	21.91	19.04	34.15
(IEEGJ)施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票A1-季配固定(EUR)(月配)(配現)	歐洲	06/24	-3.71	-4.60	-6.66	-0.83	34.74	6.47	9.81
(IEEGG)施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票A1-累積(EUR)	歐洲	06/24	-3.71	-4.60	-6.66	-0.85	34.75	6.44	9.80
(GEDFA)富達歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)	歐洲	06/24	-4.24	-4.49	-8.22	-0.94	18.28	12.89	21.59
景順美國價值股票基金C股美元	美國	06/24	-7.13	-11.11	-6.36	-1.03	46.35	27.80	47.48
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	06/23	-0.75	-4.55	-9.15	-1.04	7.63	6.17	9.43
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)	英國	06/24	-3.58	-1.48	-5.36	-1.06	N/A	N/A	N/A
(BP0070)法巴永續優化波動全球股票基金C(EUR)	全球	06/22	-4.54	-10.98	-10.37	-1.10	19.52	13.33	32.00
(BP0071)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(EUR)(年配)(配現)	全球	06/22	-4.55	-10.98	-10.37	-1.10	19.49	13.29	31.95
(ING070)NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)	北美	06/23	-5.07	-8.93	-8.14	-1.32	26.98	14.44	32.86
(MJA)瀚亞M&G日本基金A(EUR)	日本	06/24	-3.00	-5.59	-4.98	-1.36	23.33	22.65	N/A
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元	北美	06/21	-4.22	-10.87	0.90	-1.40	51.16	20.00	26.24
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)	印度	06/23	-4.20	-11.82	-18.36	-1.41	57.65	29.72	40.15
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型	澳洲	06/23	-7.28	-10.81	-5.76	-1.45	19.97	12.79	30.65
(NNUSHDYDUS)NN(L)美國高股息基金Y股美元(USD)(月配)(配現)	北美	06/23	-4.77	-8.73	-7.92	-1.47	27.01	16.65	33.70
(NNUSHDYUSD)NN(L)美國高股息基金Y股美元(USD)	北美	06/23	-4.77	-8.73	-7.93	-1.48	27.00	16.64	33.92
(AGIF-NK4)安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現)	全球	06/24	-2.54	-10.36	-12.43	-1.61	27.80	26.74	38.73
(FT0770)富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金(EUR)	歐洲	06/24	-4.38	-2.16	-4.45	-1.64	30.89	9.38	1.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis)	歐洲	06/24	-4.35	-2.15	-4.44	-1.65	30.91	9.40	1.95
KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備)	全球	06/22	-1.11	-4.29	-9.52	-1.76	8.87	7.33	13.91
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP	美國	06/21	-2.71	-9.57	-10.67	-1.77	32.09	36.66	N/A
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP	美國	06/21	-2.71	-9.57	-10.67	-1.79	32.11	36.67	N/A
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	06/24	-5.81	-7.00	-8.86	-1.84	25.46	8.48	N/A
(2141AA)景順美國價值股票基金A股(USD)	美國	06/24	-7.20	-11.30	-6.76	-1.85	44.03	24.77	41.67
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元)	歐洲	06/24	-5.79	-7.01	-8.88	-1.86	26.28	12.13	12.33
(ING021)NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(EUR)	北美	06/23	-4.87	-9.00	-8.32	-1.87	26.05	13.54	25.63
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	日本	06/24	0.39	-2.14	1.21	-1.96	29.16	23.29	18.17
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積	日本	06/24	0.29	-2.55	-1.30	-1.98	24.89	26.11	20.02
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-1.82	-8.50	-10.87	-2.03	29.33	N/A	N/A
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	06/24	-5.74	-5.78	-8.31	-2.05	24.31	9.67	N/A
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元	歐洲	06/24	-5.71	-5.28	-8.58	-2.06	30.87	27.91	20.08
景順東協基金C-年配息股美元	東協	06/24	-5.62	-10.08	-3.24	-2.08	10.40	-10.51	3.98
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元)	歐洲	06/24	-5.74	-5.81	-8.35	-2.09	25.06	13.37	19.38
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR	美國	06/21	-4.19	-12.01	-11.60	-2.17	38.89	41.57	51.59
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)	日本	06/24	-1.59	-5.17	-5.65	-2.17	25.51	29.11	19.94
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金)	日本	06/24	0.21	-2.50	1.00	-2.23	28.74	21.73	12.36
瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	全球	06/22	-3.56	-4.23	-4.71	-2.31	N/A	N/A	N/A
(IJLCG)施羅德環球日本優勢基金A1類股(JPY)	日本	06/24	0.23	-2.68	-1.56	-2.31	23.69	23.16	11.70
瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)	全球	06/22	-3.56	-4.24	-4.72	-2.32	14.62	4.48	9.94
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積	日本	06/24	0.91	-2.83	-3.98	-2.34	24.70	26.54	25.77
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣	歐洲	06/24	-5.80	-5.47	-8.84	-2.42	30.33	27.17	16.93
(LJLCM)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元對沖)A1類-累積單位(USD)	日本	06/24	0.25	-2.68	-1.55	-2.47	23.64	24.26	17.09
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元)	全球	06/24	-2.05	-10.02	-15.01	-2.48	20.86	32.34	N/A
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積	日本	06/23	-1.24	-2.65	-2.18	-2.52	22.06	23.88	13.53
(NNUSHDYDAH)NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(AUD)(月配)(配現)	北美	06/23	-5.09	-9.38	-8.87	-2.59	24.35	11.13	26.29
(IE00B8420)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)(USD)	印度	06/23	-4.30	-12.10	-18.87	-2.63	53.78	25.26	N/A
(2222AB)景順東協基金A(USD)(年配)(配現)	東協	06/24	-5.67	-10.22	-3.54	-2.68	9.06	-12.12	0.86
KBC全球商品及原物料基金(已撤銷核備)	全球	06/22	-10.44	-15.48	-8.80	-2.71	28.17	22.86	29.72
(AGIF-NH4)安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現)	亞洲不含日本	06/24	-1.24	-3.97	-4.70	-2.71	28.08	20.82	22.59
(JSVAUSH)聯博日本策略價值基金A股美元避險(USD)	日本	06/24	0.33	-2.33	0.82	-2.73	27.14	20.44	13.63
(JSVADUSH)聯博日本策略價值基金AD月配美元避險(USD)(月配)(配現)	日本	06/24	0.35	-2.30	0.85	-2.76	27.10	20.29	13.44
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元	全球	06/21	-3.52	-9.31	-9.66	-2.77	39.24	43.11	60.98
利安資金印度基金(新元)	印度	06/23	-3.07	-10.16	-11.02	-2.80	42.12	18.34	24.24
(JSVADJPY)聯博日本策略價值基金AD月配(JPY)(月配)(配現)	日本	06/24	0.15	-2.70	0.60	-2.99	26.66	18.73	7.85
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-1.91	-8.73	-11.33	-2.99	26.85	N/A	N/A
(JSVAJPY)聯博日本策略價值基金A股(JPY)	日本	06/24	0.14	-2.71	0.59	-3.00	26.75	18.85	7.97
(BP0050)法巴日本股票基金C(JPY)	日本	06/22	-2.92	-4.46	-4.10	-3.03	25.15	28.42	21.00
霸菱大東協基金-I類歐元累積型	東協	06/23	-5.61	-10.08	-11.24	-3.03	24.91	14.98	32.40
(IJAEG)施羅德環球日本股票基金A1類股(JPY)	日本	06/24	0.84	-3.02	-4.35	-3.08	22.84	23.72	21.14
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元	歐洲	06/24	-7.94	-7.00	-8.51	-3.11	29.75	16.68	17.50
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型	東協	06/23	-4.40	-7.19	-9.74	-3.14	16.79	8.37	25.42
(JSVADNZH)聯博日本策略價值基金AD月配紐幣避險(NZD)(月配)(配現)	日本	06/24	0.20	-2.54	0.62	-3.15	26.11	17.00	9.78
先機美國入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	美國	06/23	-3.11	-11.54	-13.01	-3.16	25.01	25.35	36.28
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣	歐洲	06/24	-5.94	-5.82	-9.26	-3.16	28.55	20.49	12.23
(LJAEG)施羅德環球基金系列-日本股票(美元對沖)A1類-累積單位(USD)	日本	06/24	0.85	-3.00	-4.36	-3.18	22.88	24.85	26.92
(AGIF-NHR)安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(EUR)(月配)(配現)	亞洲不含日本	06/24	-1.23	-4.09	-4.81	-3.19	28.51	21.09	22.92
(FT2109)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1(USD)(月配)(配現)	歐洲	06/24	-3.98	-3.46	-4.54	-3.22	16.29	-0.34	N/A
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元	太平洋地區(含日本)	06/23	-3.87	-6.88	-4.76	-3.25	24.13	18.59	14.95
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積	日本	06/24	0.10	-3.05	-2.19	-3.30	21.96	20.18	8.30
愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)	印度	06/22	-5.96	-10.26	-13.01	-3.32	42.45	22.55	31.04
(GGIUH)富達基金-全球存股優勢基金A股(USD)(月配)(配現)	全球	06/24	-2.50	-3.83	-6.78	-3.32	9.25	-3.89	N/A
(AGIF-FS4)安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現)	全球	06/24	-2.12	-10.22	-15.38	-3.35	18.74	28.88	50.72
DWS投資全球神農基金USD FC	全球	06/24	-11.66	-16.28	-4.65	-3.38	35.03	21.25	46.51
DWS投資全球高股息基金USD FC(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-6.36	-9.31	-7.34	-3.38	17.30	9.41	18.35
(LU0107398884)摩根基金-歐洲策略價值基金	歐洲	06/23	-8.00	-8.00	-8.79	-3.44	27.68	3.76	-0.14
(LU0267387255)富達基金－全球優勢產業基金	全球	06/24	-2.19	-9.18	-11.35	-3.46	23.72	25.83	40.95
聯博-印度成長基金AX級別歐元	印度	06/24	-0.88	-7.25	-10.98	-3.49	43.48	12.92	-1.64
(A85)摩根士丹利印度股票基金A(USD)	印度	06/24	-1.94	-10.25	-13.81	-3.54	52.17	19.54	5.48
新加坡大華東協基金	東協	06/23	-5.52	-8.83	-4.67	-3.64	6.61	-9.80	-3.70
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元	歐洲	06/24	-7.91	-7.12	-8.76	-3.65	28.30	14.64	14.13
(1883318740)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A(EUR)	全球	06/24	-2.98	-7.99	-14.19	-3.66	27.96	28.61	39.99
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊	歐洲	06/24	-5.87	-2.99	-8.10	-3.66	21.17	16.81	5.87
(IGFAEU)聯博印度成長基金A股(EUR)	印度	06/24	-0.90	-7.30	-11.07	-3.69	42.97	12.19	-2.71
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元	歐洲	06/24	-5.92	-5.78	-9.70	-3.69	27.56	21.83	8.74
(USTRAEU)聯博美國永續主題基金A股(EUR)	美國	06/24	0.24	-10.88	-17.86	-3.70	30.89	50.91	87.04
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元	歐洲	06/24	-5.92	-5.78	-9.70	-3.71	27.53	21.83	8.74
霸菱大東協基金-A類歐元配息型	東協	06/23	-5.67	-10.24	-11.55	-3.71	23.16	12.52	27.82
(JSVADAUH)聯博日本策略價值基金AD月配澳幣避險(AUD)(月配)(配現)	日本	06/24	0.11	-2.69	0.26	-3.79	24.81	14.51	6.69
富達基金-世界基金(Y股歐元)	全球	06/24	-1.35	-9.30	-12.44	-3.84	26.46	33.76	52.79
(ZGEYA)施羅德環球環球收益股票(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現)	全球	06/24	-5.41	-5.89	-4.68	-3.85	45.94	18.01	N/A
(LU0168341575)摩根基金-環球焦點基金	全球	06/23	-5.47	-12.89	-13.09	-3.89	31.10	36.43	50.65
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型	拉丁美洲	06/23	-12.34	-12.82	12.52	-3.94	23.84	-6.22	10.41
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	美國	06/24	-1.75	-9.58	-13.95	-3.95	33.91	33.86	70.69
利安資金越南基金(新元)	越南	06/23	1.50	-12.67	-12.75	-4.07	53.48	41.28	84.85
霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備)	澳洲	06/23	-8.50	-15.54	-9.58	-4.08	22.76	10.85	20.81
DWS投資全球神農基金USD LC	全球	06/24	-11.72	-16.44	-5.00	-4.09	33.00	18.53	41.09
天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	北美	06/22	-3.96	-13.61	-15.29	-4.09	26.96	37.68	68.05
DWS投資全球高股息基金USD LC(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-6.43	-9.49	-7.69	-4.11	15.53	6.95	14.05
(AXJADEU)聯博亞洲股票基金AD股歐元(EUR)(月配)(配現)	亞洲不含日本	06/24	-1.01	-5.89	-5.49	-4.12	26.37	18.80	16.28
(GVPAEU)聯博全球價值型基金A股(EUR)	全球	06/24	-2.25	-7.51	-9.48	-4.14	29.24	21.05	18.57
(JSVAHEDE)聯博日本策略價值基金A股歐元避險(EUR)	日本	06/24	0.00	-2.89	-0.11	-4.14	24.02	14.45	2.25
(AGIF-FRZ)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(ZAR)(月配)(配現)	新興市場	06/24	-1.93	-4.53	-2.82	-4.17	33.63	38.82	70.25
(AGEAG)施羅德環球環球進取股票(歐元)基金A1類股(EUR)	全球	06/24	-2.81	-8.83	-12.24	-4.17	27.20	35.88	51.74
(AXJAEU)聯博亞洲股票基金A股(EUR)	亞洲不含日本	06/24	-1.12	-5.97	-5.61	-4.22	26.30	18.75	16.24
美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效)	美國	06/24	-3.14	-11.07	-13.03	-4.25	28.48	18.49	32.09
利安資金泰國基金(新元)	泰國	06/23	-7.28	-7.88	-4.41	-4.26	-2.24	-21.41	-0.11
(GDDAMU)摩根投資環球股息基金-JPM環球股息(美元對沖)(USD)(月配)(配現)	全球	06/23	-3.66	-9.47	-11.38	-4.31	30.99	32.11	57.13
富達基金-全球入息基金(Y類股累計-歐元避險)	全球	06/24	-3.02	-5.25	-8.64	-4.31	15.05	14.95	30.23
景順泛歐洲基金C股歐元	歐洲	06/24	-8.08	-7.36	-9.41	-4.42	27.02	11.85	7.11
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元	歐洲	06/24	-8.08	-7.38	-9.43	-4.43	27.00	11.75	6.98
聯博-印度成長基金BX級別歐元	印度	06/24	-0.97	-7.48	-11.42	-4.45	40.73	9.56	-6.46
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元)	全球	06/24	-0.37	-7.70	-11.05	-4.46	19.76	24.26	40.94
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)	日本	06/23	-1.24	-2.65	-2.18	-4.52	17.09	16.19	2.40
(FT1298)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元A(acc)股(EUR)(累積)	歐洲	06/24	-4.22	-3.88	-5.35	-4.56	13.61	-3.88	-5.57
DWS投資全球高股息基金USD LDM(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-6.92	-9.95	-8.16	-4.59	14.85	6.29	13.24
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積	日本	06/24	0.61	-3.55	-5.33	-4.65	19.76	18.76	14.51
貝萊德美國特別時機基金A2美元	美國	06/24	-5.26	-10.85	-7.03	-4.65	46.62	32.68	46.11
(GEWLD)富達世界基金(EUR)	全球	06/24	-1.40	-9.51	-12.80	-4.66	24.32	30.41	46.44
安聯全球價值股票基金(未申報生效)	全球	06/22	-6.25	-11.48	-14.19	-4.68	18.09	14.15	16.71
(GFEME)富達新興亞洲股票基金(EUR)	亞洲不含日本	06/24	6.64	1.22	0.07	-4.75	19.15	14.36	30.38
(GFEEA)富達新興亞洲股票基金(EUR)(累積)	亞洲不含日本	06/24	6.65	1.26	0.07	-4.76	19.14	14.34	30.45
美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)	美國	06/24	-3.19	-11.21	-13.29	-4.83	26.94	16.36	28.19
(GGDAH)富達全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)	全球	06/24	-3.12	-5.43	-8.84	-4.86	13.79	12.85	31.85
景順永續性美國量化基金C股美元	美國	06/24	-1.89	-9.62	-14.27	-4.92	18.87	15.82	29.72
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-5.50	-6.15	-5.23	-4.94	43.03	14.85	N/A
(2126AA)景順泛歐洲基金A股(EUR)	歐洲	06/24	-8.16	-7.51	-9.70	-4.99	25.46	9.81	3.92
(2126AY)景順泛歐洲基金A(EUR)(年配)(配現)	歐洲	06/24	-8.13	-7.54	-9.72	-5.03	25.46	9.76	3.85
(EMVAEU)聯博新興市場價值基金A股(EUR)	新興市場	06/24	-3.85	-8.51	-7.45	-5.05	31.88	14.30	12.41
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	06/24	-6.37	-7.23	-9.48	-5.10	23.67	13.39	11.60
(GGDEU)富達全球入息基金(A股累計-歐元避險)(EUR)(累積)	全球	06/24	-3.09	-5.46	-8.98	-5.11	13.16	12.02	24.78
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元	歐洲	06/24	-6.33	-7.24	-9.45	-5.13	23.79	13.46	11.75
富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	06/24	-3.43	-5.65	-8.04	-5.14	14.99	9.16	11.60
景順歐洲動力基金C-年配息股歐元	歐洲不含英國	06/24	-7.60	-5.92	-9.40	-5.15	25.90	20.27	13.38
KBC拉丁美洲基金(已撤銷核備)	拉丁美洲	06/22	-11.72	-13.52	10.21	-5.17	22.31	-15.44	-1.77
(BP0044)法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(USD)(月配)(配現)	歐盟國家	06/22	-5.02	-7.93	-12.52	-5.19	13.01	7.25	9.00
富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	06/24	-3.43	-5.66	-8.09	-5.21	14.90	9.17	11.57
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC	全球	06/21	-2.59	-12.41	-19.62	-5.23	22.30	35.68	N/A
(GFPDV)富達亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)	亞太不含日本	06/24	-1.01	-4.72	-5.19	-5.24	25.81	24.24	38.70
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	06/23	-3.75	-9.70	-11.81	-5.25	28.41	28.20	N/A
(ING066)NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)	全球	06/23	-6.33	-8.49	-9.52	-5.27	20.97	10.20	15.48
(2138AA)景順永續性美國量化基金A股(USD)	美國	06/24	-1.89	-9.70	-14.42	-5.30	17.89	14.42	27.09
景順日本股票探索價值社會責任基金C(美元對沖)股美元	日本	06/24	-0.31	-4.84	-6.41	-5.31	N/A	N/A	N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)	美國	06/22	-6.85	-12.84	-9.79	-5.33	37.48	21.67	37.38
景順日本股票探索價值社會責任基金C股日圓	日本	06/24	-0.46	-5.14	-6.41	-5.37	21.20	22.42	20.83
(IOINUA)瀚亞印度股票基金A(USD)	印度	06/24	-2.01	-8.21	-9.61	-5.37	48.05	18.41	19.68
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型	澳洲	06/23	-6.98	-10.55	-10.03	-5.40	18.32	9.08	37.42
(ING020)NN(L)食品飲料基金X股美元(USD)	全球	06/23	-1.47	-6.87	-11.86	-5.40	5.05	5.63	8.22
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	06/23	-1.48	-6.87	-11.86	-5.41	5.05	5.61	7.83
利安資金日本增長基金(日元)	日本	06/23	-3.52	-7.69	-9.86	-5.42	20.00	29.73	31.51
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)	美國	06/22	-6.87	-12.86	-9.82	-5.42	37.11	21.23	36.78
聯博-精選美國股票基金S1級別美元	美國	06/24	-1.62	-12.83	-14.73	-5.50	36.28	40.16	74.94
景順泛歐洲基金B股歐元	歐洲	06/24	-8.16	-7.65	-9.90	-5.50	24.24	7.83	0.18
景順印度股票基金C-年配息股美元	印度	06/24	-0.81	-10.39	-10.85	-5.51	50.75	21.04	24.92
法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)	美國	06/22	-3.20	-13.03	-14.10	-5.52	32.04	16.63	N/A
(AGPAEU)聯博美國成長基金A股(EUR)	美國	06/24	5.18	-10.89	-19.83	-5.52	21.95	49.05	97.48
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-1.94	-8.75	-12.30	-5.56	19.95	16.08	38.94
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-1.95	-8.80	-12.32	-5.62	19.85	15.99	38.86
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效)	美國	06/24	-2.51	-10.82	-13.21	-5.69	N/A	N/A	N/A
利安資金日本增長基金(美元避險)	日本	06/23	-3.45	-7.53	-9.81	-5.70	20.37	32.15	37.90
(2231AA)景順歐洲動力基金A(EUR)(年配)(配現)	歐洲不含英國	06/24	-7.72	-6.13	-9.74	-5.71	24.43	18.08	10.02
利安資金日本增長基金(新元避險)	日本	06/23	-3.35	-7.48	-9.87	-5.73	20.23	30.99	36.84
景順日本股票優勢基金C股日圓	日本	06/24	-2.67	-5.65	-6.95	-5.79	21.63	26.50	34.07
富達基金-歐洲大型企業基金(Y類股-歐元)	歐洲	06/24	-2.99	-4.84	-11.48	-5.83	15.25	4.63	11.01
鋒裕匯理基金S.F.-歐洲股票最優波動A2(歐元)(未申報生效)	歐洲	06/24	-0.93	-0.15	-2.24	-5.83	-13.83	-18.47	N/A
(NNGHDYDAH)NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)	全球	06/23	-6.28	-8.42	-9.83	-5.84	18.95	6.97	10.02
利安資金印度基金(美元)	印度	06/23	-4.07	-12.15	-12.87	-5.84	42.23	15.62	24.07
聯博-精選美國股票基金I級別美元	美國	06/24	-1.65	-12.93	-14.90	-5.87	35.21	38.51	71.48
富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計-日圓)	日本	06/24	1.57	-5.54	-12.14	-5.88	24.86	37.59	42.56
景順日本股票探索價值社會責任基金A(美元對沖)股美元	日本	06/24	-0.31	-5.02	-6.65	-5.90	19.71	21.22	22.59
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC	全球	06/21	-2.65	-12.57	-19.91	-5.93	20.51	32.70	67.81
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2澳幣	美國	06/24	-5.44	-11.46	-7.84	-5.97	43.14	23.72	34.92
法盛亞太股票基金R/A EUR	亞太不含日本	06/22	-7.50	-10.05	-4.66	-5.97	19.89	8.40	21.57
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元	歐洲	06/24	-3.55	-6.12	-11.87	-5.98	15.23	11.11	16.06
富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	06/24	-3.67	-6.13	-8.61	-5.99	13.13	4.67	6.54
(2099AY)景順印度股票基金A(USD)(年配)(配現)	印度	06/24	-0.85	-10.52	-11.12	-6.07	48.96	18.88	21.21
安義首選-義大利趨勢基金ATW美元避險(累計)(未申報生效)	義大利	06/21	-4.88	-3.36	-15.01	-6.07	N/A	N/A	N/A
(2105AA)景順日本股票探索價值社會責任基金A股日圓(JPY)	日本	06/24	-0.55	-5.38	-6.78	-6.08	19.31	19.66	16.26
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	06/24	-6.59	-7.59	-10.02	-6.10	21.71	8.41	5.79
景順永續性美國量化基金C(歐元對沖)股歐元	美國	06/24	-2.11	-10.19	-15.08	-6.13	16.27	10.27	16.69
(TR003AUSD)普徠仕美國大型價值股票基金A(USD)	美國	06/22	-6.92	-13.03	-10.17	-6.14	34.98	18.40	31.31
景順永續性美國量化基金B股美元	美國	06/24	-1.98	-9.94	-14.86	-6.23	15.59	11.05	20.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)	全球	06/24	-2.45	-7.44	-7.25	-6.26	14.39	8.16	0.57
(LMC015)富蘭克林MV歐洲收益股票基金A(EUR)	歐洲	06/24	-3.66	-6.11	-8.83	-6.26	12.54	4.90	2.29
富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	06/24	-3.66	-6.11	-8.84	-6.27	12.52	4.86	2.31
貝萊德美國價值型基金A2美元	美國	06/24	-5.44	-10.14	-7.84	-6.27	32.65	17.94	32.68
富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	06/24	-3.65	-6.11	-8.85	-6.28	12.52	4.42	1.89
貝萊德美國價值型基金A4美元	美國	06/24	-5.46	-10.14	-7.85	-6.28	32.62	17.94	32.70
(FT0793)富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金(EUR)	全球	06/24	-2.47	-7.46	-7.26	-6.28	14.37	8.17	0.57
(USVADU)摩根JPM美國價值基金A股(USD)(年配)(配現)	美國	06/23	-4.50	-11.49	-11.72	-6.29	30.96	24.51	39.52
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計)	美國	06/23	-4.50	-11.51	-11.73	-6.29	30.98	24.51	39.53
(NNFBYUSD)NN(L)食品飲料基金Y股(USD)	全球	06/23	-1.56	-7.11	-12.31	-6.36	2.94	2.45	2.86
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-2.69	-9.06	-12.48	-6.39	N/A	N/A	N/A
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-3.88	-9.64	-12.38	-6.45	14.66	7.88	15.50
(BP0043)法巴永續歐洲股息股票基金C(EUR)	歐盟國家	06/22	-5.37	-8.50	-13.30	-6.45	10.38	1.82	-1.49
(AEMAG)施羅德環球新興亞洲(歐元)基金A1類股(EUR)	亞洲不含日本	06/24	8.39	1.06	-5.53	-6.47	24.31	36.90	46.87
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)	歐洲	06/24	-6.27	-6.01	-8.89	-6.48	13.04	2.30	7.98
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元	歐洲	06/24	-6.61	-7.61	-10.39	-6.50	20.96	8.47	1.67
(2102AA)景順日本股票優勢基金A股(JPY)	日本	06/24	-2.71	-5.82	-7.32	-6.51	19.78	23.60	28.97
(JFIPT)摩根印度基金(USD)	印度	06/23	-3.83	-8.69	-12.40	-6.54	36.93	3.34	6.75
(2138A6)景順永續性美國量化基金A(歐元對沖)股(EUR)	美國	06/24	-2.11	-10.27	-15.23	-6.54	15.28	8.86	14.31
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-2.06	-9.02	-12.75	-6.55	17.47	12.53	N/A
(GEBAEU)聯博全球複合型股票基金A股(EUR)	全球	06/24	-1.53	-9.57	-15.41	-6.57	26.57	30.34	39.02
(SUEAUS)聯博精選美國股票基金A股(USD)	美國	06/24	-1.72	-13.09	-15.23	-6.61	33.10	35.24	64.78
(ESDAMU)摩根JPM歐洲策略股息基金(美元對沖)A股(USD)(月配)(配現)	歐洲	06/23	-6.77	-7.35	-11.75	-6.63	18.06	2.99	9.43
(ESDAAU)摩根JPM歐洲策略股息基金(美元對沖)A股(USD)(累積)	歐洲	06/23	-6.77	-7.35	-11.75	-6.65	17.94	2.90	9.34
新加坡大華東協基金-USD	東協	06/23	-6.51	-10.88	-6.66	-6.66	6.74	-11.85	-3.79
(GEJUA)富達基金-永續發展日本股票基金A股(USD)(累積)	日本	06/24	1.54	-5.60	-12.45	-6.67	23.19	36.64	44.41
(GEELC)富達歐洲大型企業基金(EUR)	歐洲	06/24	-3.05	-5.07	-11.88	-6.67	13.22	1.94	6.32
(GFJAY)富達基金-永續發展日本股票基金(JPY)	日本	06/24	1.53	-5.73	-12.50	-6.68	22.81	34.16	36.65
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)	美國	06/24	-2.37	-11.44	-14.07	-6.79	N/A	N/A	N/A
(AXAR001)安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(JPY)	日本	06/22	-1.96	-3.84	-7.15	-6.81	15.20	16.94	9.67
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)	全球	06/24	-1.40	-7.07	-9.64	-6.82	16.04	9.11	27.93
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元)	美國	06/22	-4.87	-11.95	-13.41	-6.83	24.46	18.72	35.25
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	全球	06/24	-1.39	-7.08	-9.65	-6.84	15.99	9.08	27.76
(2087AY)景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(USD)(年配)(配現)	全球	06/24	-3.92	-9.74	-12.57	-6.84	13.75	6.59	13.20
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元	美國	06/23	-6.67	-11.57	-10.95	-6.85	34.05	22.14	34.82
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-3.92	-9.73	-12.56	-6.85	13.81	6.63	13.15
(ABEVPADUSD)聯博歐洲股票基金AD避險級別(USD)(月配)(配現)	歐洲	06/24	-4.51	-5.34	-9.74	-6.89	24.47	13.94	19.57
KBC歐洲庫藏股基金(已撤銷核備)	歐洲	06/22	-4.88	-9.06	-12.94	-6.93	21.39	11.64	19.14
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-2.23	-9.50	-13.18	-6.93	17.42	8.94	29.24
(FT0361)富蘭克林坦伯頓印度基金(USD)	印度	06/24	-2.07	-10.76	-15.28	-6.93	45.48	20.00	20.00
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元	歐洲	06/24	-5.29	-6.95	-11.48	-6.95	18.33	9.94	15.74
(ESDAAE)摩根JPM歐洲策略股息基金A股(EUR)(累積)	歐洲	06/23	-7.25	-8.56	-12.62	-7.03	18.27	1.95	2.12
匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金)	印度	06/22	-5.92	-14.14	-15.90	-7.09	47.09	13.35	18.62
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	06/24	-5.19	-6.98	-11.38	-7.10	17.55	8.72	13.21
(2048A7)景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元(USD)	歐洲	06/24	-5.24	-6.98	-11.43	-7.10	17.48	8.68	13.30
富達基金-歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元)	歐洲	06/24	-3.31	-5.71	-13.02	-7.12	13.52	3.21	9.41
利安資金越南基金(美元)	越南	06/23	0.41	-14.64	-14.64	-7.13	53.47	38.07	84.56
(GFAFD)富達澳洲多元股票基金(AUD)	澳洲	06/24	-6.36	-10.25	-13.76	-7.20	20.28	14.13	43.25
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效)	美國	06/24	-2.65	-11.20	-13.94	-7.24	N/A	N/A	N/A
(IS1)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金(USD)	印度	06/23	-2.65	-6.00	-11.76	-7.24	36.16	15.44	25.23
百達-水資源-HR美元	全球	06/22	-8.47	-14.06	-20.57	-7.25	19.82	24.85	46.45
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效)	美國	06/24	-2.65	-11.21	-13.95	-7.26	N/A	N/A	N/A
(AFEECSE)鋒裕匯理系列基金歐洲防護股票G歐元(EUR)	歐洲	06/24	-3.66	-6.46	-12.49	-7.28	12.40	7.00	8.86
(IGEYD)施羅德環球環球收益股票A(USD)(累積)	全球	06/24	-5.59	-6.58	-6.16	-7.29	36.20	8.96	21.42
(IGEYA)施羅德環球環球收益股票A(USD)(月配)(配現)	全球	06/24	-5.59	-6.57	-6.17	-7.30	36.17	8.94	16.05
利安資金泰國基金(美元)	泰國	06/23	-8.26	-9.96	-6.42	-7.30	-2.20	-23.21	-0.26
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元	美國	06/23	-6.71	-11.69	-11.17	-7.32	32.71	20.32	31.48
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)	美國	06/24	-2.66	-11.21	-13.98	-7.35	N/A	N/A	N/A
貝萊德環球動力股票基金A2歐元	全球	06/24	-1.22	-9.27	-13.42	-7.37	27.58	35.14	44.26
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元)	全球	06/22	-3.48	-11.44	-13.57	-7.41	13.91	18.05	36.16
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積	印度	06/24	-4.06	-13.01	-16.38	-7.41	34.17	13.81	24.30
法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)	美國	06/22	-3.21	-14.79	-15.83	-7.42	26.53	7.68	N/A
貝萊德美國價值型基金C2美元	美國	06/24	-5.54	-10.42	-8.42	-7.43	29.39	13.60	24.64
(ING076)NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別(USD)(月配)(配現)	歐元國家	06/23	-8.57	-7.97	-13.36	-7.45	18.85	14.63	23.17
(GEGUA)富達歐洲基金A(避險)(USD)	歐洲	06/24	-3.25	-4.71	-12.37	-7.45	11.47	2.85	12.63
百達-日本精選-R歐元	日本	06/22	-7.72	-10.68	-13.97	-7.46	16.30	21.92	20.67
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR	全球	06/23	-2.70	-12.53	-16.14	-7.48	14.36	19.65	36.24
KBC全球金融基金(未申報生效)	全球	06/22	-5.54	-16.16	-14.98	-7.49	27.49	8.46	10.54
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	06/24	-4.75	-5.70	-10.28	-7.50	23.33	10.80	12.22
(AGIF-FQGM)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(USD)(月配)(配現)	歐洲	06/24	-6.52	-6.49	-9.56	-7.57	10.83	-0.74	2.96
(AGIF-FQM)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(USD)(月配)(配現)	歐洲	06/24	-6.47	-6.51	-9.57	-7.59	10.76	-0.95	2.65
(FT2108)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金避險A(acc)股-H1(USD)(累積)	全球	06/24	-3.17	-8.43	-11.37	-7.60	33.40	36.44	N/A
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	06/23	-6.85	-7.60	-12.21	-7.63	15.60	-0.25	N/A
富達基金-中國聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)	中國	06/24	10.30	1.04	2.38	-7.63	10.51	2.80	17.72
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-3.75	-9.28	-11.92	-7.64	26.25	23.20	40.05
富達基金-東協基金(Y類股份累計股份-美元)	東協	06/24	-3.34	-10.22	-8.86	-7.65	17.74	-3.17	11.98
(ING065)NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)	全球	06/23	-6.75	-9.67	-11.08	-7.65	20.37	12.79	17.89
(ING002)NN(L)環球高股息基金X股美元(USD)	全球	06/23	-6.75	-9.67	-11.08	-7.65	20.36	12.78	18.19
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y	大中華	06/23	N/A	N/A	2.81	-7.66	18.50	18.80	26.31
(AGIF-FR2M)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(USD)(月配)(配現)	新興市場	06/24	-2.18	-5.10	-4.43	-7.70	23.88	25.39	N/A
鋒裕匯理基金美國中型資本股票A美元(未申報生效)	美國	06/24	-5.52	-12.27	-13.04	-7.72	38.51	20.22	29.17
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計)	歐洲	06/23	-6.47	-9.21	-14.32	-7.74	20.96	14.66	26.76
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型	美國	06/24	-0.55	-10.52	-14.91	-7.74	26.23	28.25	62.44
(IGEYG)施羅德環球環球收益股票基金A1類股(USD)	全球	06/24	-5.63	-6.69	-6.39	-7.75	34.85	7.33	18.42
(IGEYJ)施羅德環球環球收益股票基金A1類股(USD)(月配)(配現)	全球	06/24	-5.63	-6.69	-6.40	-7.76	34.81	7.33	18.41
景順日本股票探索價值社會責任基金A(歐元對沖)股歐元	日本	06/24	-0.84	-5.69	-7.94	-7.77	16.59	15.48	10.52
景順永續性歐洲量化基金C股歐元	歐洲	06/24	-5.39	-7.15	-11.96	-7.78	16.52	6.14	6.56
利安資金馬來西亞基金(新元)	馬來西亞	06/23	-5.26	-10.26	-7.02	-7.78	7.65	-3.53	-11.10
(BP0104)法巴永續美國價值多元因子股票基金C(USD)	美國	06/22	-2.64	-15.76	-18.38	-7.81	22.02	N/A	N/A
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別	美國	06/24	-2.13	-13.90	-16.12	-7.82	30.39	25.78	51.52
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-2.25	-9.66	-13.55	-7.82	15.18	N/A	N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)	美國	06/22	-4.95	-12.19	-13.89	-7.83	21.79	14.92	28.14
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	06/24	-4.73	-5.86	-10.25	-7.85	22.05	6.46	10.25
(MN3)瀚亞M&G北美股息基金A(USD)	北美	06/24	-2.36	-10.65	-16.29	-7.86	23.64	25.77	N/A
(IINDG)施羅德環球印度股票基金A1類股(USD)	印度	06/24	-4.11	-13.12	-16.59	-7.87	32.84	12.12	21.25
M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金)	北美	06/24	-2.36	-10.67	-16.31	-7.87	23.62	25.72	N/A
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)	印度	06/22	-6.00	-14.32	-16.26	-7.88	44.62	10.49	13.68
M&G環球股息基金C(美元)	全球	06/24	-6.38	-11.89	-10.30	-7.88	29.23	24.27	42.60
(GEEUM)富達歐洲基金(EUR)	歐洲	06/24	-3.35	-5.91	-13.38	-7.90	11.68	0.65	4.94
(FT0592)富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金(USD)	全球	06/24	-4.99	-7.59	-8.69	-7.91	32.26	9.33	9.95
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)	歐洲	06/24	-6.54	-6.62	-9.93	-7.91	10.05	-2.79	-2.33
安義首選-義大利趨勢基金ATW歐元(累計)(未申報生效)	義大利	06/21	-5.10	-4.01	-16.21	-7.91	N/A	N/A	N/A
貝萊德亞太股票收益基金A2英鎊	亞太不含日本	06/24	-0.68	-4.13	-7.79	-7.93	11.60	6.03	4.88
紐約梅隆環球機會投資基金EUR-A(未申報生效)	全球	06/23	-3.61	-13.34	-17.04	-7.94	13.12	16.89	32.80
(EUREAE)摩根JPM歐洲基金A股(EUR)	歐洲	06/23	-6.84	-10.42	-15.09	-7.95	20.76	13.10	18.07
利安資金東南亞基金(新元)	東協	06/23	-6.02	-10.75	-9.73	-7.97	10.68	-12.35	-8.03
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元)	全球	06/22	-5.60	-12.12	-14.80	-7.98	20.56	20.44	37.81
(GDDAAU)摩根投資環球股息基金-JPM環球股息(USD)(累積)	全球	06/23	-4.39	-11.18	-13.61	-7.98	27.55	27.26	49.33
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積	全球	06/24	-5.65	-6.76	-6.52	-8.00	34.10	6.46	N/A
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-5.65	-6.76	-6.53	-8.01	34.07	6.44	N/A
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型	歐洲	06/23	-7.64	-13.43	-16.97	-8.03	11.83	4.58	6.91
(ING005)NN(L)歐洲股票基金X股歐元(EUR)	歐洲	06/23	-8.47	-11.21	-15.01	-8.03	15.29	7.54	11.01
百達-水資源-R歐元	全球	06/22	-8.61	-14.35	-21.06	-8.07	18.05	20.50	34.97
貝萊德印度基金A2美元	印度	06/24	-2.82	-11.74	-17.16	-8.10	41.43	12.91	23.56
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y	美國	06/23	-5.76	-14.84	-18.07	-8.11	22.01	27.18	53.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc)	印度	06/24	-2.19	-11.05	-15.82	-8.12	41.78	15.41	12.39
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積	全球	06/24	-5.62	-6.73	-6.93	-8.12	31.48	4.56	11.56
(1883869114)鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票A美元對沖(USD)	歐洲	06/24	-3.57	-6.33	-13.37	-8.13	19.54	18.20	19.54
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-5.62	-6.72	-6.96	-8.14	31.40	4.52	11.53
(0K4GBP)木星全球管理基金-英鎊(GBP)	全球	06/22	-2.87	-9.65	-18.45	-8.19	9.85	13.51	33.07
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)	歐元國家	06/22	-5.65	-6.26	-8.25	-8.21	3.16	14.40	11.76
KBC印度基金(已撤銷核備)	印度	06/22	-6.77	-13.73	-13.93	-8.22	42.63	18.15	29.50
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	06/24	-4.82	-5.91	-10.70	-8.24	21.33	8.16	7.83
(2048AA)景順永續性歐洲量化基金A股歐元(EUR)	歐洲	06/24	-5.42	-7.29	-12.17	-8.24	15.33	4.56	3.90
(EVPAEU)聯博歐洲股票基金A股(EUR)	歐洲	06/24	-4.82	-5.93	-10.65	-8.26	21.37	8.22	7.82
(NNEHDYDUH)NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(USD)(月配)(配現)	歐元國家	06/23	-8.64	-8.19	-13.81	-8.29	16.76	11.57	17.65
誠美美國股票基金(已撤銷核備)	美國	06/22	-4.04	-14.52	-17.71	-8.36	26.34	32.13	61.50
(TGEYA)施羅德環球環球收益股票(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現)	全球	06/24	-5.77	-7.01	-6.89	-8.36	33.18	3.31	N/A
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金)	全球	06/22	-7.84	-14.65	-21.94	-8.37	N/A	N/A	N/A
(GFCFF)富達中國聚焦基金(USD)	中國	06/24	10.25	0.81	1.96	-8.39	8.70	0.23	12.84
(GFASA)富達東協基金A股(USD)(累積)	東協	06/24	-3.42	-10.42	-9.27	-8.44	15.73	-5.63	7.25
(GFASD)富達東協基金(USD)	東協	06/24	-3.40	-10.45	-9.28	-8.46	15.70	-5.67	7.22
(1883868819)鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票A(EUR)	歐洲	06/24	-3.56	-7.15	-14.21	-8.49	19.70	15.75	11.14
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)	美國	06/22	-5.04	-12.37	-14.23	-8.54	19.94	12.32	23.34
(NNGHDYDUSD)NN(L)環球高股息基金Y股美元(USD)(月配)(配現)	全球	06/23	-6.83	-9.90	-11.52	-8.57	17.97	9.44	12.12
(ALCRA)柏瑞環球-柏瑞美國大型資本研究增值基金A(USD)	美國	06/23	-5.80	-14.95	-18.29	-8.59	20.77	25.21	49.32
匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金)	歐洲	06/22	-5.12	-6.26	-7.68	-8.61	19.66	6.27	2.01
富達基金-亞太入息基金(Y股累計-美元)	亞太不含日本	06/24	-1.85	-7.31	-8.30	-8.63	27.28	27.73	43.16
(A82)摩根士丹利環球品牌基金A(USD)	全球	06/24	-1.60	-7.15	-16.47	-8.63	13.00	18.68	51.56
(LMC043)美盛凱利美國增值基金A(USD)	美國	06/24	-0.64	-10.75	-15.32	-8.64	23.79	24.55	54.70
(ING063)NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)	歐元國家	06/23	-8.87	-8.64	-14.40	-8.68	15.93	7.67	14.86
富達基金-印度聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)	印度	06/24	-1.38	-10.68	-15.09	-8.70	46.16	20.04	38.17
(AGIF-FQR)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(EUR)(月配)(配現)	歐洲	06/24	-6.60	-6.86	-10.37	-8.71	8.19	-5.39	-6.60
(NB041)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)(ZAR)(累積)	美國	06/24	-0.62	-14.84	-18.08	-8.72	35.89	31.61	71.85
(AGIF-FQ3)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(EUR)	歐洲	06/24	-6.61	-6.83	-10.34	-8.73	8.11	-5.35	-6.58
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元	全球	06/24	-0.86	-11.54	-18.80	-8.74	22.59	45.36	N/A
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金)	全球	06/22	-4.45	-10.69	-12.08	-8.75	19.03	17.47	N/A
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金)	全球	06/22	-4.45	-10.68	-12.08	-8.75	19.03	17.47	N/A
(FT2131)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金避險A(acc)股-H1(USD)(累積)	歐洲	06/24	-2.05	-5.53	-9.67	-8.76	27.43	0.11	N/A
(AGIF-FR3)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(EUR)(累積)	新興市場	06/24	-2.41	-5.65	-5.27	-8.78	21.43	19.88	28.73
M＆G環球股息基金A(美元)	全球	06/24	-6.46	-12.11	-10.76	-8.81	26.65	20.58	N/A
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y	美國	06/23	-5.02	-14.62	-18.61	-8.83	22.96	29.55	57.32
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積	歐元國家	06/23	-7.32	-8.59	-13.83	-8.83	14.25	20.11	18.69
M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金)	全球	06/24	-6.46	-12.14	-10.79	-8.86	26.59	20.51	N/A
(AGIF-FRP)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)	新興市場	06/24	-2.58	-5.86	-5.37	-8.87	21.57	19.81	34.50
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)	日本	06/22	-3.49	-6.92	-12.46	-8.88	20.40	30.66	30.55
(JFTHAI)摩根泰國基金(USD)	泰國	06/23	-8.36	-10.01	-6.48	-8.90	0.52	-19.08	2.71
(LU0094560744)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股	全球	06/22	-5.70	-12.35	-15.23	-8.90	18.17	16.91	31.14
(GGFE)富達全球聚焦基金(EUR)(年配)(配現)	全球	06/24	0.58	-10.10	-14.30	-8.92	23.02	29.02	49.43
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別	歐洲	06/24	-5.18	-5.28	-12.60	-8.92	21.52	11.72	20.13
(ING064)NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(EUR)(月配)(配現)	歐元國家	06/23	-8.79	-8.48	-14.49	-8.93	15.42	7.99	10.21
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計)	歐洲	06/23	-6.80	-9.86	-15.04	-8.93	18.28	9.61	N/A
(ING006)NN(L)歐元高股息基金X股歐元(EUR)	歐元國家	06/23	-8.79	-8.47	-14.49	-8.94	15.39	7.94	10.45
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓	日本	06/24	-0.38	-6.56	-9.86	-8.97	19.60	31.40	29.73
(GTRAEU)聯博永續主題基金A股(EUR)	全球	06/24	-0.88	-11.66	-21.14	-8.98	23.40	39.55	62.39
(FT0802)富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金(EUR)	全球	06/24	-3.45	-9.02	-12.28	-8.98	30.12	31.14	28.11
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-0.90	-11.69	-21.15	-8.99	23.39	39.54	62.36
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)	全球	06/24	-3.45	-8.99	-12.26	-8.99	30.13	31.14	28.14
(1883872175)鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票U美元對沖(USD)	歐洲	06/24	-3.64	-6.58	-13.87	-9.00	17.10	15.22	14.06
(GQE153)晉達環球策略基金-環球股票入息基金C股份(美元避險)(USD)(累積)	全球	06/22	-3.22	-9.06	-14.74	-9.03	9.42	17.06	28.32
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元	全球	06/24	-0.36	-11.51	-16.92	-9.05	25.52	34.51	62.72
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元	日本	06/24	-0.16	-6.38	-9.94	-9.06	19.84	32.66	36.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc)	全球	06/24	-5.09	-7.89	-9.30	-9.06	28.90	5.14	3.00
(GQE154)晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(美元避險)(USD)(月配)(配現)	全球	06/22	-3.22	-9.11	-14.76	-9.09	9.42	17.06	28.34
(AMFADU)摩根JPM美國基金A股(USD)(年配)(配現)	美國	06/23	-3.34	-15.29	-16.26	-9.12	29.59	36.54	69.82
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)	美國	06/23	-3.34	-15.29	-16.27	-9.13	29.58	36.52	69.83
法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR	全球	06/21	-3.49	-9.51	-11.00	-9.17	36.26	21.51	24.31
(JFASEA)摩根東協基金(USD)	東協	06/23	-5.54	-12.20	-11.03	-9.18	10.63	-7.30	6.10
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險)	美國	06/22	-5.22	-12.79	-14.80	-9.18	18.29	8.59	14.63
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-5.85	-7.25	-7.28	-9.22	31.00	0.88	N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險)	歐洲	06/22	-5.75	-10.57	-13.49	-9.24	10.53	16.72	35.62
(ALAMG)施羅德環球拉丁美洲(歐元)基金A1類股(EUR)	拉丁美洲	06/24	-12.97	-16.76	9.08	-9.25	22.52	-5.31	13.47
先機歐洲股票基金L類累積股(歐元)	歐洲	06/23	-7.02	-8.71	-14.11	-9.26	20.55	14.19	8.11
安本標準日本永續股票基金X累積美元避險	日本	06/24	-0.37	-8.04	-14.31	-9.30	9.55	27.87	21.28
安本標準日本永續股票基金X累積日圓	日本	06/24	-0.29	-8.13	-14.41	-9.30	9.14	25.72	14.50
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元	歐洲	06/24	-5.62	-6.59	-12.19	-9.33	12.57	1.34	1.49
(1883871953)鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票U(EUR)	歐洲	06/24	-3.67	-7.43	-14.72	-9.33	17.49	13.45	6.82
(GEPIF)富達基金-全球主題機會基金(EUR)(年配)(配現)	全球	06/24	1.50	-8.50	-15.53	-9.37	18.20	14.82	25.18
鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票B歐元	歐洲	06/24	-3.66	-7.39	-14.73	-9.37	17.36	13.52	6.56
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)	歐洲	06/22	-5.20	-6.46	-8.07	-9.38	17.64	3.59	-2.23
(GAPGI)富達基金-亞太入息基金(USD)(半年配)(配現)	亞太不含日本	06/24	-1.92	-7.50	-8.63	-9.39	24.86	24.31	36.94
羅素泛歐股票基金(已撤銷核備)	歐洲	06/22	-5.89	-10.57	-13.63	-9.40	23.73	11.69	11.88
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-5.81	-7.20	-7.78	-9.41	28.05	-1.48	3.78
(GAPGU)富達亞太入息基金A(F1穩定月配息)(USD)(月配)(配現)	亞太不含日本	06/24	-1.94	-7.56	-8.71	-9.42	25.01	24.45	37.09
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金)	全球	06/22	-4.58	-10.91	-12.48	-9.43	17.30	13.71	N/A
美盛凱利價值基金優類股美元累積型	美國	06/24	-3.96	-13.31	-11.78	-9.46	48.60	36.22	47.24
景順泛歐洲增長基金C股歐元(已撤銷核備)	歐洲	06/22	-7.03	-9.26	-12.78	-9.46	12.35	9.01	10.42
(GIAFD)富達印度聚焦基金(USD)	印度	06/24	-1.46	-10.86	-15.43	-9.47	43.77	16.99	32.48
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積	美國	06/24	-3.76	-12.47	-15.62	-9.52	28.93	39.56	64.88
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)	歐元國家	06/22	-5.86	-6.77	-9.25	-9.59	23.56	8.25	0.65
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元	美國	06/24	-2.04	-14.77	-16.82	-9.59	30.69	36.97	65.65
(IOTHUA)瀚亞泰國股票基金A(USD)	泰國	06/24	-6.73	-10.06	-6.58	-9.61	-4.75	-28.17	-8.96
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣)	美國	06/24	-0.70	-15.05	-18.49	-9.63	33.20	27.72	63.42
(NB045)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)(ZAR)(累積)	美國	06/24	-0.70	-15.05	-18.49	-9.64	33.20	27.73	63.43
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)	美國	06/24	-0.70	-15.06	-18.49	-9.64	33.19	27.72	63.41
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積	全球	06/24	-5.89	-7.36	-8.00	-9.64	27.51	-1.44	-0.99
(AAETA)柏瑞環球-柏瑞美國研究增值核心股票基金A(USD)	美國	06/23	-5.10	-14.82	-18.98	-9.65	20.81	26.27	50.91
(NNEHDYDAH)NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(AUD)(月配)(配現)	歐元國家	06/23	-8.95	-8.87	-14.81	-9.66	13.52	4.65	9.37
(WV7)瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)(ZAR)	全球	06/24	-4.64	-13.15	-15.36	-9.72	31.20	21.12	35.66
(0J1USD)木星收益信託-美元(USD)	英國	06/22	-4.80	-8.32	-4.74	-9.73	30.38	0.66	0.06
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元)	全球	06/24	0.87	-12.20	-18.90	-9.73	25.38	38.72	64.67
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/22	-3.20	-10.67	-15.72	-9.74	16.84	N/A	N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元	全球	06/24	-3.00	-9.60	-13.84	-9.75	16.31	12.59	24.54
(VMS008)瑞萬通博全球股票收益基金(USD)	全球	06/22	-3.60	-10.81	-12.04	-9.77	12.47	5.85	10.96
(WV3)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZAR)(月配)(配現)	全球	06/24	-4.64	-13.15	-15.35	-9.77	31.15	21.56	36.16
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-2.99	-9.58	-13.84	-9.77	16.21	12.44	24.53
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	美國	06/24	-2.62	-14.86	-18.80	-9.80	23.24	29.95	57.71
貝萊德美國靈活股票基金A2美元	美國	06/24	-2.03	-11.49	-14.51	-9.82	30.47	35.45	61.62
(NNEHDYDEUR)NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(EUR)(月配)(配現)	歐元國家	06/23	-8.87	-8.70	-14.91	-9.84	13.13	4.79	4.81
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)	全球	06/22	-4.64	-11.13	-12.85	-9.90	16.17	10.98	N/A
景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備)	歐洲	06/22	-7.06	-9.37	-13.00	-9.94	11.15	7.20	7.53
(AF24AU)安本標準日本永續股票基金A(美元避險)(USD)	日本	06/24	-0.43	-8.22	-14.64	-9.96	7.88	24.85	16.64
(AF24A)安本標準日本永續股票基金A(JPY)(累積)	日本	06/24	-0.36	-8.30	-14.73	-9.98	7.51	22.89	10.25
(1883872415)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A(USD)	美國	06/24	-1.38	-14.76	-16.95	-10.00	29.84	37.79	73.25
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險)	歐洲	06/22	-5.78	-10.79	-13.83	-10.10	8.39	13.09	28.59
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險)	歐洲	06/22	-6.56	-11.49	-17.00	-10.10	14.25	18.76	44.55
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益(已撤銷核備)	印度	06/22	-9.39	-15.62	-17.73	-10.12	35.14	6.86	-14.86
(JSVAEU)聯博日本策略價值基金A股(EUR)	日本	06/24	-4.49	-8.32	-8.69	-10.12	7.10	1.94	-6.11
(FT0775)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金A(acc)股(EUR)(累積)	歐洲	06/24	-2.26	-6.00	-10.46	-10.13	24.00	-5.43	-12.79
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)	美國	06/24	-1.31	-14.59	-18.90	-10.13	27.89	N/A	N/A
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)	全球	06/22	-4.69	-11.24	-12.98	-10.16	15.61	10.89	N/A
(EZ0026)歐義銳榮義大利股票基金R(EUR)	義大利	06/21	-6.91	-7.73	-15.85	-10.18	18.59	7.18	9.82
(IUSEG)施羅德環球美國大型股基金A1類股(USD)	美國	06/24	-3.82	-12.63	-15.94	-10.20	27.02	36.41	58.76
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積	歐元國家	06/24	-7.66	-8.46	-14.29	-10.22	14.21	17.20	13.86
(GEIFL)富達義大利基金(EUR)	義大利	06/24	-5.13	-4.80	-17.14	-10.22	26.83	18.36	12.85
(ASEHAA)摩根東協基金(澳幣對沖)A股(AUD)(累積)	東協	06/23	-5.67	-12.66	-11.78	-10.24	8.54	-13.47	-2.08
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)	日本	06/24	-3.33	-7.18	-4.96	-10.30	27.97	15.98	12.68
富達基金-美國成長基金(Y股累計-美元)	美國	06/24	-0.14	-13.01	-13.75	-10.30	31.59	37.25	78.07
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元)	歐洲	06/22	-5.97	-11.00	-14.27	-10.30	8.10	11.45	23.42
NN(L)健康福祉基金X股歐元	全球	06/23	-2.51	-9.62	-18.65	-10.31	7.36	9.52	30.95
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元)	美國	06/24	-2.71	-13.52	-17.32	-10.31	20.75	23.32	40.70
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-3.08	-9.81	-14.05	-10.32	15.10	8.75	19.80
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型	新興市場	06/23	-1.55	-5.17	-8.03	-10.33	9.17	8.58	24.36
(FT1019)富蘭克林坦伯頓邊境市場基金(USD)	新興市場	06/24	-6.56	-14.10	-17.44	-10.36	24.76	-1.20	-9.10
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積	全球	06/22	-4.04	-14.03	-16.68	-10.36	24.17	25.34	44.56
(FT1028)富蘭克林坦伯頓邊境市場基金(USD)(年配)(配現)	新興市場	06/24	-6.59	-14.14	-17.48	-10.37	24.70	-1.24	-9.13
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別	歐洲	06/24	-5.53	-6.06	-13.26	-10.38	16.70	0.39	4.18
(AGIF-NB1)安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)(USD)	美國	06/24	-2.71	-15.03	-19.09	-10.38	21.66	27.51	52.71
(LMC016)美盛凱利價值基金A(USD)	美國	06/24	-4.04	-13.54	-12.24	-10.39	45.58	32.09	39.88
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)	美國	06/24	-4.04	-13.54	-12.23	-10.39	45.58	32.09	39.88
(1883859404)鋒裕匯理基金美國研究股票A(USD)	美國	06/24	-2.09	-14.95	-17.34	-10.41	27.86	32.77	57.13
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元	歐洲	06/24	-5.52	-5.95	-13.65	-10.43	17.74	5.44	7.49
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	0.80	-12.42	-19.21	-10.44	22.88	32.98	51.16
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元)	全球	06/24	0.74	-12.41	-19.21	-10.46	23.42	35.53	58.38
瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	美國	06/22	-3.61	-15.65	-18.74	-10.47	23.20	16.16	37.90
瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)	美國	06/22	-3.62	-15.66	-18.77	-10.51	23.12	16.20	37.94
(MGF14)宏利環球基金－印度股票基金AA股(USD)	印度	06/22	-5.89	-12.57	-16.02	-10.53	40.21	23.35	38.54
(DIT-ENI)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現)	歐洲	06/23	-7.83	-10.62	-14.27	-10.57	20.29	29.53	19.98
(AMFHAA)摩根JPM美國(澳幣對沖)A股(AUD)	美國	06/23	-3.65	-16.11	-17.37	-10.59	26.33	28.93	58.82
(GFTHD)富達泰國基金(USD)	泰國	06/24	-5.77	-8.99	-7.63	-10.60	0.19	-22.95	-7.39
鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元	歐洲不含英國	06/24	-4.37	-6.02	-13.71	-10.62	19.70	13.34	11.04
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型	新興市場	06/23	-0.28	-2.18	-6.58	-10.64	1.60	1.60	16.26
(LMC023)富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基A(USD)	亞太不含日本	06/24	-3.06	-8.82	-8.02	-10.65	13.33	-3.14	4.78
富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	06/24	-3.06	-8.82	-8.02	-10.67	13.32	-3.19	4.66
聯博-歐元區股票基金I級別歐元	歐洲	06/24	-5.55	-6.03	-13.77	-10.68	17.05	4.50	5.91
富達基金-全球入息基金(Y類股累計-美元)	全球	06/24	-4.16	-7.95	-12.65	-10.74	11.82	12.14	30.35
利安資金馬來西亞基金(美元)	馬來西亞	06/23	-6.29	-12.31	-8.98	-10.74	7.63	-5.74	-11.29
(BP0069)法巴全球健康護理股票基金C(USD)	全球	06/22	-2.13	-9.73	-13.01	-10.76	6.18	25.69	34.09
(EUDHAU)摩根JPM歐洲動力基金A股(美元對沖)(USD)(累積)	歐洲	06/23	-6.37	-8.70	-15.33	-10.79	17.49	14.13	16.22
(EIS001)瀚亞M&G全球未來趨勢基金(USD)	全球	06/24	-3.71	-10.74	-13.91	-10.79	22.04	26.56	44.53
利安資金東南亞基金(美元)	東協	06/23	-6.92	-12.71	-11.58	-10.81	10.83	-14.32	-8.09
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積	全球	06/23	-7.04	-11.77	-12.00	-10.82	24.11	16.43	22.78
(BP0036)法巴歐洲股票基金C(EUR)	歐洲	06/22	-4.82	-9.33	-15.28	-10.83	11.16	8.12	10.06
(PIMSKPL)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(USD)(累積)	美國	06/24	-1.39	-14.80	-19.24	-10.85	25.94	31.60	61.46
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-3.16	-10.22	-14.57	-10.85	14.27	7.24	17.56
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-4.08	-9.76	-13.26	-10.87	17.83	12.89	17.66
百達-Quest全球永續股票-I美元	全球	06/22	-6.01	-15.41	-18.37	-10.91	17.28	14.99	34.71
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元	美國	06/24	-1.48	-14.94	-17.13	-10.92	28.18	35.62	68.45
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元	美國	06/24	-1.42	-14.91	-17.10	-10.92	28.19	35.71	67.92
(1883874387)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U(USD)	美國	06/24	-1.49	-14.94	-17.14	-10.93	28.19	35.62	68.43
景順環球股票收益基金C股美元	全球	06/24	-3.02	-9.11	-15.82	-10.93	23.22	15.02	24.76
貝萊德全球股票收益基金A2美元	全球	06/24	-4.11	-9.83	-13.30	-10.94	17.77	12.82	17.56
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險)	歐洲	06/22	-6.67	-11.71	-17.40	-10.94	12.33	15.54	38.22
摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計)	美國	06/23	-3.31	-16.51	-20.98	-11.00	21.05	36.31	65.46
(JDA)瀚亞投資-日本動力股票基金A(USD)	日本	06/24	-3.40	-7.37	-5.34	-11.01	25.96	13.27	8.33
富達基金-全球存股優勢基金(Y股-美元)	全球	06/24	-3.90	-7.10	-11.97	-11.01	N/A	N/A	N/A
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊	亞洲不含日本	06/24	3.53	-0.99	-5.07	-11.04	5.64	11.64	18.91
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元	亞洲不含日本	06/24	3.46	-3.85	-6.72	-11.07	11.20	16.41	22.09
(GAGD)富達基金-美國成長基金(USD)	美國	06/24	-0.21	-13.21	-14.13	-11.07	29.36	33.80	70.47
(IGQGG)施羅德環球環球計量優勢股票基金A1類股(USD)	全球	06/24	-4.34	-11.28	-16.71	-11.10	12.98	11.40	23.29
(AXAR007)安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金(EUR)	歐洲	06/22	-5.99	-11.75	-13.92	-11.11	11.88	-1.69	-5.19
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元	全球	06/24	-3.24	-10.23	-14.78	-11.14	13.39	6.57	11.41
(SMG1)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金(USD)	東協	06/23	-3.96	-5.50	-5.64	-11.15	13.13	-6.17	5.34
(EUDADE)摩根JPM歐洲動力基金A股(EUR)(年配)(配現)	歐洲	06/23	-6.74	-9.82	-16.20	-11.15	17.26	12.23	8.08
KBC美國庫藏股基金(已撤銷核備)	美國	06/22	-4.39	-16.96	-20.58	-11.16	29.80	26.50	48.57
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型	新興市場	06/23	-1.62	-5.42	-8.46	-11.17	7.12	5.51	18.49
先機亞洲股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/23	-2.66	-8.80	-8.50	-11.18	16.88	13.21	12.57
DWS投資歐洲精選基金FC	歐洲	06/24	-5.14	-8.80	-14.72	-11.19	14.43	12.36	12.59
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元)	歐洲	06/22	-6.79	-11.94	-17.80	-11.20	11.85	13.53	32.41
匯豐環球投資基金-泰國股票AD(本基金配息來源可能為本金)	泰國	06/22	-5.89	-10.88	-6.11	-11.25	6.21	-15.02	5.70
百達-美國指數-R美元(未申報生效)	美國	06/22	-3.65	-16.56	-19.81	-11.26	21.36	N/A	N/A
(FT0828)富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(USD)	全球	06/24	-4.04	-11.62	-11.33	-11.28	30.76	6.40	10.97
(MPE)瀚亞M&G泛歐基金A(EUR)	歐洲	06/24	-5.00	-6.35	-14.19	-11.28	20.38	12.19	N/A
(LU0094557526)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研	歐洲	06/22	-6.07	-11.26	-14.74	-11.28	5.76	7.87	16.91
先機亞太股票基金L類累積股(歐元)	亞太不含日本	06/23	-2.48	-8.21	-7.81	-11.28	21.71	23.57	20.04
百達-Quest全球永續股票-P美元	全球	06/22	-6.05	-15.51	-18.56	-11.33	16.17	13.37	31.56
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元	歐洲	06/24	-5.58	-6.21	-14.08	-11.36	15.27	2.18	2.03
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計)	歐洲	06/23	-6.96	-10.91	-18.44	-11.40	10.52	10.07	13.20
(0J3GBP)木星生態基金-英鎊(GBP)	全球	06/22	-5.72	-11.24	-19.80	-11.41	14.91	18.23	23.47
先機北美股票基金L類累積股(美元)	美國	06/23	-4.25	-15.05	-17.42	-11.41	22.48	26.11	45.73
(ESVAEU)聯博歐元區股票基金A股(EUR)	歐洲	06/24	-5.61	-6.20	-14.12	-11.41	15.18	2.06	1.79
(GUKC)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份(GBP)(年配)(配現)	英國	06/22	-4.94	-5.39	-8.65	-11.44	0.22	-6.82	-3.35
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/22	-3.23	-10.66	-16.40	-11.45	12.50	21.13	35.20
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	歐元國家	06/24	-7.89	-8.94	-15.15	-11.45	11.52	9.09	-4.45
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/22	-3.24	-10.66	-16.41	-11.46	12.50	21.13	35.22
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積	歐元國家	06/24	-7.89	-8.94	-15.15	-11.47	11.50	11.95	3.24
(GGDAU)富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(USD)(月配)(配現)	全球	06/24	-4.25	-8.16	-13.06	-11.48	10.02	9.32	24.88
(GGDUA)富達全球入息基金(A股累計-美元)(USD)(累積)	全球	06/24	-4.19	-8.13	-12.99	-11.49	10.01	9.36	24.98
(GGDMU)富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(USD)(月配)(配現)	全球	06/24	-4.24	-8.18	-13.04	-11.51	9.99	9.27	24.91
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-3.04	-9.28	-16.11	-11.58	21.44	12.53	20.14
(2081AA)景順環球股票收益基金A股(USD)	全球	06/24	-3.08	-9.27	-16.12	-11.59	21.45	12.52	20.22
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元)	美國	06/22	-1.83	-13.67	-19.33	-11.61	19.14	30.76	84.29
(BP0048)法巴印度股票基金C(USD)	印度	06/22	-5.54	-13.78	-13.69	-11.64	27.25	8.04	5.57
(FT2046)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元避險A股-H1(USD)(累積)	歐元國家	06/24	-3.89	-3.99	-11.33	-11.67	4.68	-2.49	N/A
(GVPADZAH)聯博全球價值型基金AD南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現)	全球	06/24	-3.55	-10.74	-14.10	-11.70	30.97	21.98	32.19
(MGF05)宏利環球基金－環球股票基金(USD)	全球	06/22	-4.81	-11.76	-16.06	-11.72	16.61	12.41	23.69
富達基金-全球存股優勢基金(A股累計-美元)	全球	06/24	-3.97	-7.30	-12.33	-11.74	N/A	N/A	N/A
富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	06/24	-3.30	-9.39	-8.80	-11.75	11.09	-7.42	-1.04
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元)	全球	06/24	-2.39	-11.21	-17.31	-11.75	19.27	24.77	N/A
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)	全球	06/24	-2.39	-11.23	-17.33	-11.77	19.24	24.67	N/A
富達基金-全球存股優勢基金(A股-美元)	全球	06/24	-3.97	-7.30	-12.29	-11.77	N/A	N/A	N/A
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)	亞太不含日本	06/22	-4.87	-9.87	-16.27	-11.81	11.62	7.87	7.71
(AXAR003)安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(USD)	美國	06/22	-4.55	-16.14	-19.34	-11.83	21.99	22.28	45.59
DWS投資歐洲精選基金LC	歐洲	06/24	-5.20	-8.97	-15.03	-11.84	12.69	9.78	8.25
(LMC027)美盛凱利美國大型公司成長基金A(EUR)	美國	06/24	4.10	-15.81	-23.52	-11.86	13.27	30.04	68.89
DWS投資歐洲精選基金LD(已撤銷核備)	歐洲	06/24	-5.21	-8.97	-15.06	-11.87	12.63	9.18	5.74
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元	美國	06/24	-0.04	-13.55	-19.20	-11.90	24.33	31.56	64.23
(IEEQG)施羅德環球歐元股票基金A1類股(EUR)	歐元國家	06/24	-7.93	-9.05	-15.36	-11.91	10.39	10.27	0.69
(BP0073)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(USD)(年配)(配現)	全球	06/22	-4.20	-14.40	-16.11	-11.92	12.59	6.07	25.37
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)	全球	06/22	-6.10	-15.65	-18.83	-11.93	14.58	11.06	27.19
(BP0083)法巴永續優化波動全球股票基金/月配(USD)(月配)(配現)	全球	06/22	-4.19	-14.41	-16.12	-11.93	12.60	6.13	25.49
(BP0072)法巴永續優化波動全球股票基金C(USD)	全球	06/22	-4.20	-14.42	-16.12	-11.93	12.58	6.08	25.36
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-4.22	-10.27	-13.84	-11.94	15.63	7.17	10.64
百達-Quest全球永續股票-R美元	全球	06/22	-6.10	-15.66	-18.85	-11.94	14.57	11.05	27.16
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積	亞太不含日本	06/23	-5.26	-10.40	-10.27	-11.97	13.17	4.55	16.87
利安資金新馬基金(新元)	星馬	06/23	-4.74	-11.59	-9.84	-11.97	4.51	-9.19	-10.05
(GEIBS)富達南歐基金(EUR)	南歐	06/24	-2.28	-1.04	-8.86	-11.97	7.15	-3.66	-7.63
(IGAVG)施羅德環球環球計量精選價值基金A1類股(USD)	全球	06/24	-6.50	-11.71	-12.19	-11.99	22.56	11.66	14.48
(EUDAAA)摩根JPM歐洲動力基金(澳幣對沖)A股(AUD)(累積)	歐洲	06/23	-6.76	-9.44	-16.09	-12.07	14.97	8.73	9.74
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)	歐洲	06/22	-6.88	-12.17	-18.21	-12.08	9.65	10.22	26.03
(AXJADZAH)聯博亞洲股票基金AD月配南非幣避險(ZAR)(月配)(配現)	亞洲不含日本	06/24	-2.36	-9.10	-10.56	-12.11	27.33	20.71	30.25
(NB042)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)(USD)(累積)	美國	06/24	-0.68	-15.37	-19.51	-12.18	26.44	21.32	45.42
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)	全球	06/24	-3.73	-14.05	-18.24	-12.27	20.95	19.81	35.45
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/22	-3.32	-10.86	-16.80	-12.28	10.41	17.77	28.98
聯博-歐元區股票基金BX級別歐元	歐洲	06/24	-5.75	-6.47	-14.57	-12.28	12.98	-0.89	-2.96
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/22	-3.34	-10.86	-16.81	-12.30	10.37	17.74	28.95
先機北美股票基金B類累積股(美元)	美國	06/23	-4.33	-15.27	-17.83	-12.30	20.04	21.92	37.52
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元	日本	06/24	-0.70	-6.75	-12.30	-12.30	9.39	22.05	21.20
先機北美股票基金C2類累積股(美元)	美國	06/23	-4.33	-15.26	-17.83	-12.31	19.95	21.87	36.84
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/22	-3.36	-10.88	-16.80	-12.31	10.42	17.74	28.97
(WV1)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(USD)(月配)(配現)	全球	06/24	-4.79	-13.57	-16.23	-12.31	23.88	13.16	17.24
(IWVEUA)瀚亞全球價值股票基金A(USD)	全球	06/24	-4.79	-13.57	-16.23	-12.31	23.86	13.16	17.23
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	06/24	-6.62	-8.51	-13.44	-12.33	1.50	-19.64	-12.88
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	全球	06/22	-4.83	-15.06	-22.67	-12.36	12.90	30.00	63.68
貝萊德日本特別時機基金A2日圓	日本	06/24	-0.88	-7.04	-12.40	-12.39	9.04	21.18	15.68
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積	亞太不含日本	06/24	-4.01	-10.49	-10.01	-12.39	12.62	2.47	13.04
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	06/24	-4.01	-10.49	-10.04	-12.41	12.58	2.46	13.02
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc)	全球	06/24	-4.14	-11.92	-11.90	-12.43	27.39	2.29	3.92
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-3.28	-9.78	-16.64	-12.44	19.50	6.79	12.43
(LU0094555157)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密	美國	06/22	-1.90	-13.86	-19.70	-12.45	16.87	27.06	75.63
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險	歐洲	06/24	-8.14	-9.46	-16.33	-12.45	16.76	13.51	14.37
DWS投資歐洲精選基金NC(已撤銷核備)	歐洲	06/24	-5.27	-9.14	-15.33	-12.45	11.12	7.50	4.54
安本標準印度股票基金X累積美元	印度	06/24	-2.73	-10.86	-17.07	-12.47	30.00	11.28	17.89
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元	全球	06/24	-4.37	-10.48	-14.37	-12.49	14.42	6.36	4.93
(JFMT)摩根馬來西亞基金(USD)	馬來西亞	06/23	-7.62	-14.32	-11.51	-12.59	-0.91	-6.81	-5.97
瑞萬通博基金-清淨科技基金C歐元(未申報生效)	全球	06/22	-6.84	-14.84	-22.66	-12.60	22.35	N/A	N/A
百達-環境機會-R歐元	全球	06/22	-7.70	-15.24	-23.32	-12.60	14.99	25.38	40.52
摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計)	美國	06/23	-3.63	-17.35	-22.11	-12.63	17.90	29.38	N/A
利安資金新加坡信託基金(新元)	新加坡	06/23	-3.78	-12.80	-12.29	-12.70	15.44	1.62	13.65
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效)	美國	06/22	-4.08	-17.22	-20.82	-12.72	18.02	N/A	N/A
先機北美股票基金C類累積股(美元)	美國	06/23	-4.37	-15.38	-18.04	-12.73	18.86	20.51	35.13
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)	全球	06/22	-4.28	-14.63	-16.46	-12.80	N/A	N/A	N/A
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/22	-4.28	-14.63	-16.55	-12.80	N/A	N/A	N/A
(JAN007)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2(USD)	美國	06/24	-0.16	-13.80	-19.63	-12.82	21.46	27.53	56.34
(DIT-ENN)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現)	全球	06/23	-4.48	-14.65	-20.83	-12.86	7.45	16.59	44.98
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型	德國	06/23	-6.26	-10.31	-19.41	-12.89	17.13	6.77	6.48
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	歐洲	06/22	-5.69	-14.36	-19.96	-12.90	16.30	19.95	29.68
(FT1005)富蘭克林坦伯頓全球投資吉富世界基金A(acc)股(EUR)(累積)	全球	06/24	6.77	-11.23	-20.91	-12.90	12.21	15.42	24.15
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y	印度	06/23	-5.37	-12.75	-16.23	-12.91	29.38	23.52	29.98
(LU0281482678)摩根基金 - 美國智選增值基金- (美元) - A股(分派）	美國	06/23	-3.43	-17.15	-22.48	-12.93	19.85	33.51	N/A
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	美國	06/24	3.60	-14.18	-23.99	-12.95	23.51	52.87	124.91
(FT0794)富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金(USD)	歐洲	06/24	-5.88	-6.08	-11.00	-12.99	22.81	1.30	-3.85
百達-環境機會-HR澳幣	全球	06/22	-7.71	-15.37	-23.61	-13.00	N/A	N/A	N/A
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險)	歐洲	06/22	-6.85	-11.87	-15.20	-13.03	7.58	5.75	15.20
(FT0561)富蘭克林坦伯頓全球投資系列－潛力歐洲基金歐元A(EUR)(年配)(配現)	歐元國家	06/24	-4.12	-4.40	-12.35	-13.03	2.07	-7.18	-14.72
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型	德國	06/23	-5.23	-7.70	-18.38	-13.03	10.00	0.16	-1.84
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元)	美國	06/24	-0.74	-15.59	-19.92	-13.05	23.96	17.73	38.20
(NB043)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)(USD)(累積)	美國	06/24	-0.73	-15.58	-19.89	-13.06	23.94	17.76	38.22
(FT0836)富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金(EUR)	歐元國家	06/24	-4.14	-4.40	-12.37	-13.07	2.08	-7.16	-14.76
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)	美國	06/24	-0.80	-15.59	-19.92	-13.09	23.96	17.73	38.20
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元	歐洲	06/24	-8.20	-9.81	-17.06	-13.11	15.97	11.11	8.16
(GQE155)晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(USD)(月配)(配現)	全球	06/22	-3.40	-11.05	-17.20	-13.12	8.24	14.35	22.78
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)	美國	06/22	-1.97	-14.04	-20.02	-13.13	15.09	24.10	68.95
(AB06A)安本標準印度股票基金(USD)(累積)	印度	06/24	-2.79	-11.02	-17.38	-13.13	28.07	8.81	13.50
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/22	-3.45	-11.09	-17.21	-13.17	8.19	14.27	22.71
(GQE147)晉達環球策略基金-環球股票入息基金C股份(USD)(累積)	全球	06/22	-3.44	-11.09	-17.20	-13.17	8.21	14.25	22.72
(WV4)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(NZD)	全球	06/24	-4.86	-13.86	-16.80	-13.17	21.50	8.44	11.74
DWS投資亞洲首選基金FC	亞太	06/24	2.60	-3.41	-6.92	-13.18	8.21	14.08	21.88
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元)	歐洲	06/24	-7.34	-10.75	-15.14	-13.20	18.44	3.85	6.22
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元	歐洲	06/21	-5.91	-6.53	-8.96	-13.23	3.94	-10.65	-19.32
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD	美國	06/21	-4.14	-15.88	-17.08	-13.23	31.21	32.13	43.73
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD	美國	06/21	-4.14	-15.88	-17.08	-13.24	31.19	32.12	43.72
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險)	歐洲	06/24	-2.80	-6.37	-16.91	-13.27	2.37	13.73	N/A
瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)	歐洲	06/22	-4.46	-10.89	-17.73	-13.27	11.21	13.03	22.72
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元)	歐洲	06/22	-7.37	-13.02	-15.84	-13.46	8.38	4.04	7.65
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	06/24	-6.83	-9.01	-14.27	-13.49	-0.82	-23.08	-20.84
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積	歐洲	06/24	-6.83	-9.01	-14.28	-13.51	-0.79	-23.11	-20.86
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積	歐洲	06/23	-7.72	-9.70	-14.66	-13.53	-1.40	-22.22	-18.33
摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計)	美國	06/23	-3.86	-16.74	-19.33	-13.58	23.76	30.35	61.62
KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)	全球	06/22	-8.32	-11.58	-12.47	-13.60	41.80	22.73	23.40
(AIEQA)柏瑞環球-柏瑞印度股票基金A(USD)	印度	06/23	-5.43	-12.93	-16.56	-13.60	27.34	20.61	24.90
(AGIF-MZ3)安聯寵物新經濟基金-AT(EUR)(累積)	全球	06/24	3.04	-11.49	-19.61	-13.61	21.58	37.62	N/A
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型	德國	06/23	-5.29	-7.87	-18.66	-13.64	8.35	-2.08	-5.48
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元)	全球	06/24	-3.53	-13.81	-20.65	-13.65	N/A	N/A	N/A
景順亞洲動力基金C-年配息股美元	亞洲不含日本	06/24	2.38	-5.09	-6.78	-13.65	25.13	25.65	34.33
(NB046)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)(AUD)(累積)	美國	06/24	-1.13	-16.09	-20.52	-13.67	23.22	13.56	35.42
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)	日本	06/23	-6.43	-12.13	-13.57	-13.68	11.67	9.23	12.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc)	歐洲	06/24	-5.66	-6.05	-11.26	-13.69	20.04	-2.24	-9.66
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	06/24	-4.21	-11.00	-10.95	-13.70	9.84	-2.86	5.65
景順亞洲動力基金C股美元	亞洲不含日本	06/24	2.31	-5.08	-6.76	-13.71	25.08	25.65	34.23
瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)	歐洲不含英國	06/22	-4.72	-7.59	-15.35	-13.71	3.65	-12.48	-8.38
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元	全球	06/21	-3.46	-13.25	-15.21	-13.76	31.27	33.23	52.34
(LU0089640097)摩根基金-JPM歐元區股票基金	歐元國家	06/23	-7.44	-9.97	-18.16	-13.77	13.44	5.72	7.29
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元	拉丁美洲	06/24	-13.27	-18.22	5.62	-13.79	9.06	-24.59	-3.44
(AGIF-NHM)安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)	亞洲不含日本	06/24	-2.60	-7.80	-11.09	-13.79	20.05	12.43	16.43
(FT0587)富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金A股穩定月配息(USD)(月配)(配現)	全球	06/24	-2.73	-11.72	-11.32	-13.81	18.56	4.50	4.49
(GFEPS)富達基金-永續發展亞洲股票基金A股(EUR)	亞洲不含日本	06/24	6.52	-2.83	-8.48	-13.82	16.02	19.48	35.80
霸菱澳洲基金-A類美元配息型	澳洲	06/23	-9.98	-17.50	-14.32	-13.82	17.67	8.78	25.27
DWS投資亞洲首選基金LC	亞太	06/24	2.53	-3.60	-7.27	-13.84	6.58	11.52	17.37
(GFSEA)富達基金-永續發展亞洲股票基金(EUR)(累積)	亞洲不含日本	06/24	6.50	-2.86	-8.49	-13.84	16.02	19.44	35.74
(HEN03)駿利亨德森遠見歐元領域基金(EUR)	歐洲	06/24	-8.39	-9.98	-17.38	-13.85	13.98	8.20	3.55
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元	日本	06/24	-1.00	-7.19	-13.28	-13.87	6.41	16.70	9.60
(WV2)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(AUD)(月配)(配現)	全球	06/24	-4.99	-14.19	-17.31	-13.87	20.24	6.58	8.77
愛德蒙得洛希爾-印度基金(B)	印度	06/22	-5.61	-13.72	-18.59	-13.90	34.00	14.55	24.24
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)	美國	06/22	-2.36	-14.36	-18.29	-13.93	12.55	17.63	48.16
聯博-美國永續主題基金S1級別美元	美國	06/24	-1.29	-14.23	-23.13	-13.93	25.16	43.98	86.55
聯博-印度成長基金S1級別美元	印度	06/24	-2.44	-10.81	-16.76	-13.95	36.77	7.05	-2.89
安本標準歐洲永續股票基金X累積歐元	歐洲	06/24	-1.99	-9.93	-19.03	-13.97	4.40	12.84	31.49
(GEDUA)富達歐洲動能基金A(避險)(USD)	歐洲	06/24	-2.89	-6.62	-17.31	-13.97	0.63	10.95	39.60
安聯北美基金(已撤銷核備)	北美	06/23	-2.03	-18.87	-25.16	-13.99	17.41	41.42	80.09
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A-累積	歐洲	06/24	-7.32	-9.37	-15.31	-14.00	7.61	6.09	2.37
富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)	歐洲	06/24	-2.05	-8.51	-16.90	-14.00	N/A	N/A	N/A
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積	英國	06/24	-4.17	-5.18	-13.74	-14.01	7.11	-12.61	-12.46
(GEBUA)富達永續發展歐洲股票基金A股累計避險(USD)	歐洲	06/24	-4.72	-7.85	-16.48	-14.03	6.27	3.78	8.88
新加坡大華泛華基金(已撤銷核備)	大中華	06/23	2.74	-4.46	-15.62	-14.06	10.48	34.52	35.59
富達基金-投研策略環球基金(Y類別股份累積-美元)(未申報生效)	全球	06/24	-4.10	-12.76	-17.15	-14.06	17.55	19.29	38.18
聯博-印度成長基金I級別美元	印度	06/24	-2.43	-10.83	-16.84	-14.08	36.24	6.43	-4.13
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計-歐元)	歐洲	06/24	-2.93	-7.56	-18.03	-14.08	1.65	10.86	34.77
富達基金-歐洲動能基金(Y類股-歐元)	歐洲	06/24	-2.93	-7.57	-18.05	-14.09	1.66	10.89	34.78
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元)	亞太不含日本	06/22	-2.16	-5.47	-9.93	-14.09	6.77	8.91	15.74
瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金(未申報生效)	歐洲	06/22	-4.46	-11.30	-18.24	-14.10	9.32	10.22	17.13
聯博-美國永續主題基金I級別美元	美國	06/24	-1.32	-14.28	-23.20	-14.10	24.70	43.13	84.28
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險)	歐洲	06/22	-6.98	-12.19	-15.68	-14.11	5.31	2.34	9.33
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)	亞洲不含日本	06/24	0.15	-6.68	-6.56	-14.13	28.64	10.34	9.28
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC	全球	06/21	-2.89	-15.36	-23.78	-14.14	14.60	21.77	50.27
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元	美國	06/24	-0.30	-14.13	-20.24	-14.15	18.11	22.20	45.34
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	歐洲	06/22	-5.98	-14.83	-20.85	-14.17	13.54	14.64	18.15
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型	德國	06/23	-6.60	-10.92	-20.34	-14.17	14.26	1.66	-3.71
安本標準日本小型公司永續股票基金X累積美元避險	日本	06/24	1.62	-4.01	-11.00	-14.18	4.77	12.80	25.40
安本標準日本小型公司永續股票基金X累積日圓	日本	06/24	1.71	-4.02	-11.08	-14.19	4.37	10.91	18.29
法巴永續全球股票基金C(歐元)	全球	06/22	-3.81	-11.10	-15.26	-14.21	-0.56	10.19	25.24
(ABCUSEAUSD)聯博聚焦美國股票基金A級別(USD)	美國	06/24	0.79	-11.89	-23.51	-14.21	23.67	28.56	71.90
法巴永續全球股票基金經典資本(歐元)(未申報生效)	全球	06/22	-3.81	-11.11	-15.27	-14.22	-0.56	N/A	N/A
(JAN008)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2歐元避險(EUR)	美國	06/24	-0.43	-14.44	-20.55	-14.22	18.30	20.79	39.12
景順亞洲動力基金A-年配息股美元	亞洲不含日本	06/24	2.31	-5.18	-7.01	-14.23	23.61	23.43	30.40
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元)	歐洲	06/22	-7.48	-13.23	-16.23	-14.27	6.35	1.20	2.77
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/22	-3.85	-11.85	-18.10	-14.29	6.00	N/A	N/A
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	美國	06/22	-4.26	-17.61	-21.30	-14.30	21.87	27.17	42.08
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-4.08	-8.99	-8.10	-14.32	17.11	1.79	-3.59
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-3.73	-10.97	-15.26	-14.33	23.68	15.62	18.27
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/24	-2.59	-9.46	-11.62	-14.38	20.80	13.31	15.70
(LU0355584466)摩根非洲基金	新興市場	06/23	-11.17	-21.24	-12.24	-14.38	2.70	-10.71	-8.85
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元	拉丁美洲	06/24	-13.33	-18.38	5.22	-14.44	7.43	-26.27	-7.00
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-3.75	-11.05	-15.35	-14.47	23.19	14.86	16.85
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/24	-2.61	-9.52	-11.69	-14.54	20.38	12.69	14.55
(NB044)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)(AUD)(累積)	美國	06/24	-1.24	-16.31	-20.95	-14.56	20.63	10.14	28.71
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元)	新興市場	06/22	-5.73	-9.51	-11.49	-14.56	13.85	9.35	16.73
(AGIF-FS2)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)	全球	06/24	-3.58	-13.89	-21.19	-14.58	10.63	19.21	42.39
(LU0047987325)聯博-印度成長基金	印度	06/24	-2.48	-10.97	-17.08	-14.59	34.54	4.58	-6.89
天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	北美	06/22	-3.61	-16.95	-20.73	-14.59	19.60	28.88	59.59
(AF26A)安本標準歐洲永續股票基金A(EUR)(累積)	歐洲	06/24	-2.05	-10.10	-19.33	-14.61	2.85	10.33	26.65
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/22	-3.65	-13.59	-20.06	-14.62	6.52	17.87	45.17
(IEECG)施羅德環球歐洲大型股基金A1類股(EUR)	歐洲	06/24	-7.38	-9.54	-15.63	-14.64	6.01	3.72	-1.41
(LU0267386448)富達基金－全球優勢產業基金	全球	06/24	-4.00	-12.83	-17.38	-14.64	15.73	16.48	32.77
(IE00B86L5Z)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)(USD)	日本	06/23	-6.53	-12.39	-14.06	-14.67	9.13	5.53	N/A
霸菱大東協基金-I類美元累積型	東協	06/23	-7.12	-14.01	-17.66	-14.70	16.20	6.79	24.58
(GEU262)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C股份(美元避險)(USD)(累積)	歐洲	06/22	-7.04	-12.32	-15.99	-14.73	3.86	0.25	5.47
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元	太平洋地區(含日本)	06/23	-5.14	-10.89	-11.45	-14.74	15.31	10.29	8.06
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-4.06	-13.47	-18.20	-14.76	13.07	8.14	33.95
(EMGAEU)聯博新興市場成長基金A股(EUR)	新興市場	06/24	7.21	-1.10	-6.43	-14.76	10.73	15.32	9.78
(IGFAUS)聯博印度成長基金A股(USD)	印度	06/24	-2.50	-11.02	-17.17	-14.77	34.07	3.90	-7.90
(USTRAUS)聯博美國永續主題基金A股(USD)	美國	06/24	-1.37	-14.44	-23.49	-14.77	22.73	39.78	77.11
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-4.09	-13.49	-18.21	-14.77	12.80	8.23	N/A
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC	全球	06/21	-2.95	-15.52	-24.06	-14.78	12.91	19.09	44.80
利安資金新馬基金(美元)	星馬	06/23	-5.76	-13.58	-11.76	-14.79	4.54	-11.28	-10.21
(GEEMC)富達基金-歐洲動能基金(EUR)	歐洲	06/24	-3.00	-7.74	-18.39	-14.82	-0.06	8.08	29.15
先機美國入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	美國	06/23	-4.66	-15.40	-19.30	-14.82	16.29	16.65	28.40
(LU0107398538)摩根歐洲策略成長基金－摩根歐洲	歐洲	06/23	-6.84	-13.71	-23.48	-14.82	10.82	12.12	25.90
(AF46A)安本標準日本小型公司永續股票基金A(JPY)	日本	06/24	1.65	-4.20	-11.41	-14.83	2.82	8.44	13.93
(AF46AU)安本標準日本小型公司永續股票基金A(美元避險)(USD)	日本	06/24	1.56	-4.19	-11.33	-14.83	3.20	10.29	20.63
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-7.03	-10.49	-11.09	-14.84	15.29	4.16	1.59
先機美國入息基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	美國	06/23	-4.66	-15.41	-19.30	-14.85	16.24	16.55	28.24
景順太平洋基金C-年配息股美元	亞洲	06/24	-1.12	-8.70	-10.33	-14.87	14.76	15.59	21.44
先機美國入息基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	美國	06/23	-4.66	-15.41	-19.30	-14.87	16.24	16.52	N/A
(1883319045)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A(USD)	全球	06/24	-4.63	-11.92	-20.04	-14.89	19.55	18.91	32.13
(GEU027)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C股份(EUR)(累積)	歐洲	06/22	-7.51	-13.38	-16.54	-14.90	4.77	-1.02	-1.02
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金	全球	06/22	-4.57	-16.42	-19.59	-14.91	15.44	12.33	27.86
先機環球股票基金L類累積股(美元)	全球	06/23	-5.41	-14.83	-18.76	-14.93	19.04	18.52	33.12
(IUKEG)施羅德環球英國股票基金A1類股(GBP)	英國	06/24	-4.28	-5.41	-14.28	-14.93	4.69	-17.14	-20.68
(ZAEYA)施羅德環球亞洲收益股票(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現)	亞洲不含日本	06/24	-3.95	-12.49	-14.94	-14.97	23.33	11.61	N/A
百達-永續飲食-R歐元	全球	06/22	-5.97	-12.79	-16.16	-14.98	9.16	6.95	17.72
貝萊德歐洲價值型基金A2美元	歐洲	06/24	-7.55	-9.68	-15.77	-14.98	19.45	12.88	2.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-2.85	-12.10	-11.97	-15.00	15.30	0.33	-2.30
法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)	歐洲	06/22	-5.02	-11.05	-17.90	-15.01	6.55	6.12	7.03
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-5.04	-14.25	-19.56	-15.01	12.46	9.90	17.27
富達基金-世界基金(Y股累計-美元)	全球	06/24	-3.21	-12.97	-18.39	-15.02	18.29	23.79	43.84
鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)	新興市場	06/24	0.62	-7.19	-10.86	-15.03	12.42	9.36	15.72
(GEECP)富達永續發展歐洲股票基金(A股)(EUR)	歐洲	06/24	-4.71	-8.81	-17.43	-15.03	3.82	-1.11	-1.63
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積	義大利	06/24	-8.60	-10.50	-21.14	-15.06	18.35	12.53	9.84
百達-保安-R歐元	全球	06/22	-6.36	-16.78	-23.33	-15.07	7.98	17.99	37.89
新加坡大華全球成長基金	全球	06/23	-2.68	-16.06	-21.87	-15.08	6.98	19.55	43.27
富達基金-新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元)	亞洲不含日本	06/24	4.70	-2.66	-6.37	-15.12	13.31	8.54	28.09
(GVPAUS)聯博全球價值型基金A股(USD)	全球	06/24	-3.78	-11.18	-15.63	-15.12	21.28	12.16	12.30
聯博-新興市場價值基金S1級別美元	新興市場	06/24	-5.33	-11.96	-13.37	-15.14	26.21	9.17	12.04
GAM Star歐洲股票基金-A EUR	歐洲	06/22	-6.51	-14.06	-20.45	-15.15	17.20	24.71	21.68
(AXJADUS)聯博亞洲股票基金AD股美元(USD)(月配)(配現)	亞洲不含日本	06/24	-2.68	-9.68	-12.00	-15.16	18.49	10.01	10.04
(GVPADUSD)聯博全球價值型基金AD(USD)(月配)(配現)	全球	06/24	-3.79	-11.21	-15.67	-15.17	21.19	11.99	12.21
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元	太平洋地區(含日本)	06/23	-5.17	-11.00	-11.67	-15.17	14.16	8.64	5.39
摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計)	美國	06/23	-4.19	-17.57	-20.48	-15.17	20.31	24.12	N/A
(EZ0024)歐義銳榮新興動力股票基金R(EUR)	亞太不含日本	06/21	-2.92	-5.62	-11.43	-15.18	6.19	-2.34	0.60
(AGIF-TST)安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)	泰國	06/24	-7.60	-12.15	-11.51	-15.18	-7.97	-25.35	-11.03
(AXJAUS)聯博亞洲股票基金A股(USD)	亞洲不含日本	06/24	-2.68	-9.70	-12.02	-15.19	18.47	10.02	10.07
聯博-印度成長基金B級別美元	印度	06/24	-2.52	-11.04	-17.20	-15.22	32.05	1.31	-11.96
聯博-新興市場價值基金I級別美元	新興市場	06/24	-5.31	-12.02	-13.43	-15.27	25.71	8.45	10.88
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元	日本	06/24	-4.72	-11.81	-17.97	-15.28	1.25	13.13	13.23
霸菱大東協基金-A類美元配息型	東協	06/23	-7.18	-14.16	-17.95	-15.30	14.57	4.53	20.26
(USTRACAH)聯博美國永續主題基金A股加幣避險(CAD)	美國	06/24	-1.54	-14.79	-23.75	-15.34	21.39	35.65	67.67
景順太平洋基金A-年配息股美元	亞洲	06/24	-1.17	-8.82	-10.60	-15.38	13.37	13.51	17.82
(1883320647)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U(USD)	全球	06/24	-4.79	-12.00	-20.25	-15.41	19.32	17.93	29.44
摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備)	全球	06/23	-6.55	-16.38	-19.00	-15.41	21.80	26.69	41.29
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-4.79	-12.01	-20.27	-15.42	N/A	N/A	N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)	歐洲	06/22	-7.53	-13.80	-19.20	-15.42	7.80	9.28	17.79
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/22	-3.72	-13.81	-20.44	-15.43	4.53	14.60	38.47
聯博-印度成長基金BX級別美元	印度	06/24	-2.58	-11.20	-17.50	-15.45	31.96	1.47	-11.45
(ING028)NN(L)日本股票基金X股美元(USD)	日本	06/23	-6.62	-12.43	-14.27	-15.46	7.77	4.15	4.33
利安資金新加坡信託基金(美元)	新加坡	06/23	-4.80	-14.74	-14.13	-15.47	15.54	-0.69	13.48
(HEN10)駿利亨德森遠見全球地產股票基金(USD)	全球	06/24	-4.14	-13.65	-18.54	-15.48	12.27	5.34	29.01
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元)	歐洲	06/22	-7.60	-13.84	-19.25	-15.49	7.67	9.12	17.41
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型	拉丁美洲	06/23	-13.55	-16.58	4.60	-15.50	14.87	-12.81	3.74
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元)	全球	06/24	-1.97	-11.42	-17.15	-15.50	12.36	15.11	33.35
(GFF917)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現)	全球	06/22	-3.56	-14.67	-20.83	-15.50	9.21	20.14	52.80
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-3.81	-10.63	-12.62	-15.51	11.19	4.29	1.05
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美國	06/24	3.57	-14.25	-24.95	-15.51	16.76	42.47	97.15
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-4.17	-13.69	-18.58	-15.54	11.81	N/A	N/A
(FT1661)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股(USD)(月配)(配現)	歐洲	06/24	-5.74	-7.68	-11.93	-15.54	6.45	-10.96	-10.97
聯博-美國永續主題基金E級別美元	美國	06/24	-1.51	-14.65	-23.86	-15.59	N/A	N/A	N/A
(IGEAG)施羅德環球環球進取股票基金A1類股(USD)	全球	06/24	-4.47	-12.55	-18.28	-15.64	18.75	25.59	42.91
DWS投資ESG新興市場股票基金FC	新興市場	06/24	1.55	-7.83	-7.47	-15.64	6.69	3.04	14.51
先機美國入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	美國	06/23	-4.74	-15.62	-19.70	-15.67	13.93	12.71	19.91
先機美國入息基金C2類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	美國	06/23	-4.74	-15.62	-19.70	-15.69	13.82	12.60	20.15
(IITEG)施羅德環球義大利股票基金A1類股(EUR)	義大利	06/24	-8.66	-10.67	-21.44	-15.70	16.60	10.02	5.80
(AXJADNZH)聯博亞洲股票基金AD股紐幣避險(NZD)(月配)(配現)	亞洲不含日本	06/24	-2.82	-10.06	-12.37	-15.70	16.51	4.86	3.17
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元	全球	06/24	-1.79	-13.79	-19.25	-15.72	18.27	22.32	44.18
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美國	06/24	3.54	-14.30	-25.04	-15.72	16.20	41.40	94.60
先機美國入息基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	美國	06/23	-4.74	-15.62	-19.71	-15.72	13.97	12.78	21.30
先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	美國	06/23	-4.74	-15.63	-19.70	-15.75	13.79	12.81	N/A
(GWLDA)富達世界基金A股(USD)(累積)	全球	06/24	-3.31	-13.20	-18.77	-15.75	16.24	20.63	37.77
先機環球股票基金B類累積股(美元)	全球	06/23	-5.49	-15.05	-19.17	-15.78	16.68	14.69	25.89
先機環球股票基金C2類累積股(美元)	全球	06/23	-5.49	-15.04	-19.16	-15.78	16.68	14.75	25.81
(GFEUA)富達新興亞洲股票基金(USD)(累積)	亞洲不含日本	06/24	4.62	-2.88	-6.74	-15.81	11.41	5.84	22.81
(GFEMU)富達基金-新興亞洲股票基金(USD)	亞洲不含日本	06/24	4.64	-2.84	-6.76	-15.82	11.45	5.87	22.76
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積	全球	06/23	-5.37	-13.09	-18.85	-15.82	17.57	26.60	45.13
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	美國	06/24	2.43	-14.76	-22.94	-15.84	19.59	32.08	71.49
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/24	-4.02	-12.71	-15.36	-15.84	20.94	8.36	N/A
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/22	-5.60	-12.25	-12.93	-15.85	13.51	8.42	23.46
(AXJADCAH)聯博亞洲股票基金AD股加幣避險(CAD)(月配)(配現)	亞洲不含日本	06/24	-2.77	-9.91	-12.51	-15.90	16.59	5.65	2.94
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元	新興市場	06/23	-1.90	-8.60	-12.38	-15.94	9.75	6.70	12.67
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC	全球	06/21	-2.53	-16.26	-24.60	-15.94	15.53	26.62	65.14
(EMVAUS)聯博新興市場價值基金A股(USD)	新興市場	06/24	-5.41	-12.34	-13.76	-15.95	23.73	5.90	6.46
聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-3.88	-11.43	-16.07	-15.98	18.94	8.85	6.82
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	06/24	-2.12	-10.13	-14.18	-16.00	17.30	10.56	18.43
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y	全球	06/23	-5.39	-13.75	-21.42	-16.01	22.49	30.11	39.60
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/24	-2.77	-9.88	-12.43	-16.02	16.16	6.79	4.72
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	北美	06/22	-3.90	-17.55	-21.69	-16.02	16.21	22.25	43.16
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/24	-2.81	-9.98	-12.47	-16.05	16.10	6.67	N/A
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/24	-2.92	-10.14	-12.74	-16.06	15.98	4.47	0.05
先機美國入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	美國	06/23	-4.78	-15.73	-19.91	-16.08	12.85	11.42	18.82
安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	美國	06/24	0.16	-16.26	-24.05	-16.09	16.84	33.29	66.64
先機美國入息基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	美國	06/23	-4.78	-15.73	-19.90	-16.11	12.83	11.13	18.47
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別	美國	06/24	-1.81	-15.33	-24.45	-16.11	19.83	30.59	62.50
(TR009AEUR)普徠仕歐洲股票基金A類股(EUR)	歐洲	06/22	-7.64	-13.99	-19.57	-16.19	5.88	6.33	12.58
先機環球股票基金C類累積股(美元)	全球	06/23	-5.53	-15.16	-19.38	-16.19	15.53	13.25	23.43
(2126AD)景順泛歐洲基金A(USD)(年配)(配現)	歐洲	06/24	-9.63	-11.33	-15.97	-16.20	16.92	1.60	-1.95
(GVPADAUH)聯博全球價值型基金AD澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現)	全球	06/24	-4.13	-11.93	-16.49	-16.22	18.30	3.63	1.98
羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)(已撤銷核備)	全球	06/22	-4.32	-14.24	-17.84	-16.24	18.09	16.63	30.90
KBC未來趨勢基金(未申報生效)	全球	06/22	-6.47	-16.06	-21.69	-16.25	8.89	28.68	42.94
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/24	-4.15	-12.87	-11.17	-16.26	2.34	-7.34	4.02
(GFF021)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C股份(美元避險)(USD)(累積)	全球	06/22	-3.81	-14.01	-20.82	-16.26	2.45	11.20	31.71
DWS投資ESG新興市場股票基金LC	新興市場	06/24	1.49	-8.01	-7.82	-16.28	5.10	0.74	10.29
羅素全球股票(已撤銷核備)	全球	06/22	-4.31	-14.24	-17.88	-16.28	18.05	16.59	30.88
(AXJADAUH)聯博亞洲股票基金AD股澳幣避險(AUD)(月配)(配現)	亞洲不含日本	06/24	-2.98	-10.23	-12.81	-16.30	15.17	2.62	0.30
(AXJAAUH)聯博亞洲股票基金A股澳幣避險(AUD)	亞洲不含日本	06/24	-2.98	-10.26	-12.84	-16.31	15.22	2.62	0.35
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元	全球	06/24	-3.07	-12.97	-20.77	-16.32	21.51	25.23	39.97
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元	新興市場	06/23	-1.95	-8.72	-12.60	-16.36	8.66	5.11	9.88
(AGPAUS)聯博美國成長基金A股(USD)	美國	06/24	3.47	-14.48	-25.34	-16.39	14.35	38.04	86.97
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美國	06/24	3.49	-14.48	-25.34	-16.40	14.34	38.06	86.95
(FT0352)富蘭克林坦伯頓日本基金(USD)	日本	06/24	-5.67	-10.62	-17.37	-16.47	0.66	2.41	-3.40
先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)	新興市場	06/23	-1.96	-13.16	-18.25	-16.50	15.73	9.24	12.94
(HK0000055613)摩根澳洲基金	澳洲	06/23	-11.75	-19.90	-16.10	-16.52	9.21	0.13	1.07
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元	歐元國家	06/24	-4.93	-12.24	-22.86	-16.53	14.47	15.98	20.73
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC	全球	06/21	-2.59	-16.41	-24.88	-16.56	13.82	23.83	59.08
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/22	-5.67	-12.44	-13.30	-16.57	11.59	5.69	17.86
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/22	-5.67	-12.45	-13.30	-16.57	11.59	5.69	18.31
(ING025)NN(L)全球機會股票基金X股歐元(EUR)	全球	06/23	-1.57	-12.81	-23.78	-16.58	1.76	8.93	19.71
(JAN028)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2(USD)	全球	06/24	-1.89	-14.04	-19.70	-16.65	15.75	18.21	35.92
(HEN14)駿利亨德森遠見歐元領域基金A2美元避險(USD)(USD)	歐洲	06/24	-3.46	-7.50	-16.96	-16.66	4.33	12.84	16.22
瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)	歐元國家	06/22	-5.06	-11.70	-19.95	-16.67	6.33	8.20	10.86
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/22	-3.54	-14.48	-21.24	-16.67	5.70	16.45	40.43
(AGEQA)柏瑞環球-柏瑞環球重點股票基金A(USD)	全球	06/23	-5.45	-13.93	-21.73	-16.68	20.55	27.02	34.13
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/22	-3.54	-14.48	-21.25	-16.68	5.71	16.44	41.56
聯博-全球複合型股票基金I級別美元	全球	06/24	-3.13	-13.06	-20.92	-16.69	20.52	23.61	36.85
(GVPADHG)聯博全球價值型基金AD歐元避險級別(EUR)(月配)(配現)	全球	06/24	-4.27	-12.01	-16.76	-16.69	17.40	5.09	-0.86
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元	歐洲	06/23	-8.21	-11.01	-17.55	-16.71	3.00	-0.27	3.99
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型	東協	06/23	-7.46	-14.93	-19.04	-16.73	11.92	-1.13	12.28
鋒裕匯理基金S.F.-歐洲股票最優波動A2(美元)(未申報生效)	歐洲	06/24	-2.60	-4.37	-8.86	-16.76	-19.43	-24.52	N/A
法盛亞太股票基金R/D USD	亞太不含日本	06/22	-8.06	-13.98	-11.24	-16.78	12.54	0.98	N/A
法盛亞太股票基金R/A USD	亞太不含日本	06/22	-8.05	-13.98	-11.25	-16.79	12.49	0.90	14.63
新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)	大中華	06/23	1.66	-6.62	-17.41	-16.80	10.50	31.45	35.37
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	全球	06/22	-3.88	-14.95	-21.26	-16.88	16.31	18.38	38.71
安本標準英國永續股票基金X累積英鎊	英國	06/24	-3.32	-7.32	-18.17	-16.92	-0.54	-4.35	6.39
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/24	-4.22	-13.05	-11.60	-17.02	0.47	-9.84	-0.57
(HEN12)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配(USD)(USD)	亞洲不含日本	06/24	-4.24	-12.98	-11.57	-17.03	0.57	-9.78	-0.57
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元)	全球	06/24	2.35	-13.33	-23.07	-17.04	7.27	N/A	N/A
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效)	亞洲不含日本	06/24	4.89	-4.42	-11.61	-17.06	8.70	13.59	12.11
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/24	-4.21	-13.02	-11.61	-17.06	0.45	-9.88	N/A
(FT0533)富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金(USD)	全球	06/24	-4.04	-11.13	-13.63	-17.06	7.38	0.21	-5.16
富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	06/24	-5.23	-9.89	-15.07	-17.11	5.54	-3.32	-4.08
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金I2歐元	歐洲	06/24	-3.63	-7.79	-17.44	-17.11	3.52	10.87	10.42
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元)	全球	06/22	-3.43	-14.91	-19.00	-17.11	9.38	13.36	36.18
(LMC018)富蘭克林MV歐洲收益股票基金A(USD)(累積)	歐洲	06/24	-5.24	-9.90	-15.07	-17.12	5.48	-2.95	-3.69
百達-水資源-I美元	全球	06/22	-8.51	-17.71	-25.71	-17.13	14.45	17.83	38.08
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	美國	06/24	3.00	-15.21	-26.02	-17.14	12.73	33.63	73.61
聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/24	-3.05	-10.50	-13.30	-17.14	12.92	-0.54	-4.61
(ISWEG)施羅德環球瑞士股票基金A1類股(CHF)	瑞士	06/24	-6.47	-12.83	-19.69	-17.15	4.06	5.07	9.92
百達-全球主題-R歐元	全球	06/22	-5.67	-15.10	-21.63	-17.16	4.74	9.55	25.68
聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美國	06/24	3.37	-14.69	-25.71	-17.23	12.08	33.97	77.87
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積	亞洲不含日本	06/24	6.58	-2.95	-11.81	-17.25	17.21	28.43	41.80
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美國	06/24	3.37	-14.72	-25.72	-17.25	12.03	33.90	N/A
(AXAR009)安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(USD)	亞太不含日本	06/22	-6.39	-13.65	-11.95	-17.30	15.14	-1.79	12.83
(EZ0041)歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2(USD)	歐洲	06/21	-6.01	-12.29	-18.93	-17.31	8.95	10.20	10.85
(EMF4)盈信全球新興市場領先基金(USD)	新興市場	06/23	-5.46	-12.72	-14.54	-17.32	7.98	-13.55	-13.06
安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元)	新興市場	06/24	-2.10	-10.72	-13.20	-17.33	14.92	10.69	7.52
(GEBAUS)聯博全球複合型股票基金A股(USD)	全球	06/24	-3.14	-13.21	-21.22	-17.33	18.68	20.72	31.57
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)	日本	06/24	-6.72	-13.82	-18.64	-17.38	2.07	7.48	1.86
(AF25A)安本標準英國永續股票基金A(GBP)(累積)	英國	06/24	-3.38	-7.50	-18.48	-17.54	-2.01	-6.46	2.47
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元)	全球	06/24	2.39	-13.46	-23.32	-17.55	5.76	N/A	N/A
(GSWC)富達瑞士基金(CHF)	瑞士	06/24	-4.39	-12.43	-20.69	-17.57	4.93	6.39	18.86
(IEMAG)施羅德環球新興亞洲基金A1類股(USD)	亞洲不含日本	06/24	6.54	-3.07	-12.03	-17.66	16.05	26.52	38.31
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計-歐元)	全球	06/24	5.31	-12.19	-21.70	-17.69	9.77	18.76	42.74
(IAEYD)施羅德環球亞洲收益股票A(USD)(累積)	亞洲不含日本	06/24	-4.14	-13.05	-16.13	-17.71	15.47	2.30	12.63
(IAEYA)施羅德環球亞洲收益股票A(USD)(月配)(配現)	亞洲不含日本	06/24	-4.14	-13.05	-16.15	-17.71	15.45	0.53	4.23
GAM Star日本領先基金-A JPY	日本	06/22	-2.53	-10.36	-22.32	-17.72	1.17	16.74	19.53
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	美國	06/24	3.06	-15.47	-26.35	-17.76	11.57	29.68	72.65
新加坡大華全球成長基金-USD	全球	06/23	-3.69	-17.94	-23.50	-17.78	7.00	16.83	43.04
(AGPAHEDE)聯博美國成長基金A股歐元避險(EUR)	美國	06/24	2.91	-15.39	-26.31	-17.80	10.94	30.47	66.76
(IAPEUA)瀚亞亞太股票基金A(USD)	亞太不含日本	06/24	0.13	-7.64	-7.24	-17.84	14.34	0.66	1.57
(HEN08)駿利亨德森遠見泛歐股票基金(EUR)	歐洲	06/24	-3.66	-7.99	-17.78	-17.84	1.85	8.27	6.00
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	06/24	-6.26	-9.43	-16.32	-17.87	16.42	3.75	8.29
(FT0280)富蘭克林坦伯頓美國機會基金(EUR)	美國	06/24	6.21	-15.82	-25.55	-17.89	8.41	31.07	71.67
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計)	新興市場	06/23	-3.91	-12.47	-17.75	-17.92	16.71	7.38	20.84
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	新興市場	06/23	-3.91	-12.47	-17.75	-17.92	16.71	7.40	19.90
富達基金-全球聚焦基金(A股累計-歐元避險)	全球	06/24	-0.94	-13.14	-19.28	-17.94	13.60	16.18	31.70
(IODPUA)瀚亞中印股票基金A(USD)	新興亞洲	06/24	6.57	-3.72	-9.96	-17.98	15.72	8.60	20.69
(GFASE)富達亞洲成長趨勢基金(EUR)(累積)	亞洲不含日本	06/24	5.62	-5.03	-11.34	-17.98	10.14	8.53	15.99
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備)	全球	06/22	-4.80	-13.11	-20.24	-17.99	5.42	1.52	5.13
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元)	全球	06/22	-3.53	-15.16	-19.46	-18.02	6.99	9.61	28.78
貝萊德歐元市場基金A2歐元	歐元國家	06/24	-5.22	-12.84	-23.89	-18.04	11.51	11.01	9.76
(MGF02)宏利環球基金－美國股票基金AA股(USD)	北美	06/22	-5.75	-19.96	-24.58	-18.04	17.05	25.02	40.46
貝萊德歐元市場基金A4歐元	歐元國家	06/24	-5.21	-12.86	-23.90	-18.06	11.48	10.99	9.77
(AGIF-JAP)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)	日本	06/24	-6.80	-13.99	-19.01	-18.11	0.33	4.73	-2.50
(IAEYG)施羅德環球亞洲收益股票基金A1類股(USD)	亞洲不含日本	06/24	-4.18	-13.16	-16.35	-18.12	14.32	0.79	9.86
(IAEYJ)施羅德環球亞洲收益股票基金A1類股(USD)(月配)(配現)	亞洲不含日本	06/24	-4.18	-13.16	-16.36	-18.12	14.31	0.79	9.86
(GCHAEU)聯博中國優化波動股票基金A股(EUR)	大中華	06/24	11.32	3.46	-4.64	-18.15	-7.84	3.31	11.92
(JAN029)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2歐元避險(EUR)	全球	06/24	-2.19	-14.75	-20.77	-18.16	12.26	11.40	20.08
(EZ0030)歐義銳榮歐洲中小型股基金R(EUR)	歐洲	06/21	-6.66	-13.62	-19.94	-18.17	9.10	8.94	5.16
安本標準美國焦點股票基金X累積美元	美國	06/24	-4.56	-17.80	-23.66	-18.18	9.44	17.65	47.21
(GPR273)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C股份(美元避險)(USD)(累積)	全球	06/22	-5.07	-17.33	-22.60	-18.19	12.25	9.23	22.98
(GFGFA)富達德國基金(A股累計-美元避險)(USD)	德國	06/24	-5.91	-10.64	-17.04	-18.24	0.00	2.34	14.36
貝萊德環球動力股票基金A2美元	全球	06/24	-2.94	-13.02	-19.25	-18.25	19.46	25.16	36.37
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-1.65	-12.49	-19.37	-18.27	12.92	10.93	33.49
(GFF915)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現)	全球	06/22	-3.72	-14.89	-22.00	-18.27	1.70	9.87	28.47
(GFFC)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(USD)(年配)(配現)	全球	06/22	-3.71	-14.89	-22.00	-18.27	1.68	9.85	28.47
(GFF908)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C股份(USD)(累積)	全球	06/22	-3.72	-14.90	-22.01	-18.28	1.68	9.85	28.46
(BP0034)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(EUR)	亞洲不含日本	06/22	-3.13	-7.58	-11.98	-18.31	4.62	1.52	8.37
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/22	-3.13	-7.58	-11.99	-18.31	4.61	1.49	8.36
安義首選-義大利趨勢基金ATW美元(累計)(未申報生效)	義大利	06/21	-5.05	-8.22	-21.40	-18.31	N/A	N/A	N/A
(BP0054)法巴拉丁美洲股票基金(USD)(年配)(配現)	拉丁美洲	06/22	-12.20	-16.94	1.88	-18.33	6.41	-25.58	-17.43
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金)	亞洲	06/24	-4.64	-10.00	-9.92	-18.34	-1.06	-8.55	11.45
(BP0053)法巴拉丁美洲股票基金C(USD)	拉丁美洲	06/22	-12.20	-16.96	1.86	-18.35	6.39	-25.57	-17.46
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)	歐洲	06/22	-8.96	-16.02	-25.17	-18.37	-1.50	5.63	28.17
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元)	新興市場	06/22	-3.06	-6.85	-12.84	-18.39	3.15	-4.07	4.43
(GCIN)富達永續發展消費品牌基金(EUR)	全球	06/24	5.22	-12.37	-22.02	-18.39	7.94	15.78	36.80
百達-水資源-R 美元	全球	06/22	-8.65	-18.04	-26.30	-18.44	10.85	12.30	27.71
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)	日本	06/24	-5.39	-11.62	-25.00	-18.47	-12.01	3.41	N/A
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積	全球	06/23	-5.92	-14.53	-21.45	-18.48	16.21	30.68	62.13
(100I)盈信世界領先可持續發展基金(USD)	全球	06/23	-5.72	-16.78	-25.48	-18.50	8.70	11.28	22.42
貝萊德日本特別時機基金A2歐元	日本	06/24	-5.21	-12.30	-20.34	-18.50	-7.70	4.25	0.89
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元)	全球	06/22	-5.62	-15.79	-20.58	-18.51	13.25	11.86	30.37
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積	亞洲不含日本	06/24	-4.22	-13.27	-16.55	-18.53	13.17	-0.73	N/A
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/24	-4.22	-13.26	-16.56	-18.53	13.17	-0.72	N/A
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)	新興市場	06/24	-3.82	-9.25	-11.34	-18.54	15.88	14.87	N/A
紐約梅隆環球股票投資基金A USD	全球	06/23	-4.26	-16.35	-22.19	-18.61	6.39	11.16	28.21
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元)	全球	06/22	-3.59	-15.32	-19.76	-18.64	5.40	7.17	24.03
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金)	全球	06/22	-7.40	-16.72	-22.35	-18.68	1.34	8.14	37.12
NN(L)全球永續股票基金X股美元	全球	06/23	-3.24	-15.40	-26.42	-18.72	11.30	N/A	N/A
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)	新興市場	06/24	-0.51	-6.33	-7.99	-18.73	21.22	3.22	13.65
(JFPT)摩根菲律賓基金(USD)	菲律賓	06/23	-12.98	-17.31	-22.85	-18.74	-6.34	-23.79	-19.35
貝萊德亞太股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	06/24	-2.47	-10.68	-15.44	-18.75	10.01	2.45	1.80
貝萊德亞太股票收益基金A2美元	亞太不含日本	06/24	-2.44	-10.75	-15.46	-18.77	9.99	2.44	1.85
(AF10A)安本標準-美國焦點股票基金(USD)(累積)	美國	06/24	-4.62	-17.96	-23.94	-18.79	7.82	15.03	41.81
(BP0061)法巴美國中型股票基金(USD)(年配)(配現)	美國	06/22	-4.34	-18.88	-22.74	-18.80	15.98	8.97	8.48
(BP0060)法巴美國中型股票基金C(USD)	美國	06/22	-4.35	-18.89	-22.75	-18.80	16.00	9.03	8.52
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-2.44	-15.06	-26.27	-18.81	17.58	32.35	59.96
(EVPAUS)聯博歐洲股票基金A股(USD)	歐洲	06/24	-6.38	-9.67	-16.80	-18.81	13.83	0.21	2.07
富達基金-全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)	全球	06/24	-1.25	-13.58	-19.80	-18.82	16.99	22.49	46.75
(0K4USD)木星全球管理基金-美元(USD)	全球	06/22	-4.39	-16.26	-24.88	-18.90	8.46	9.95	28.84
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計)	歐洲	06/23	-7.92	-13.97	-20.81	-18.90	12.39	5.24	11.11
貝萊德美國增長型基金A2歐元	美國	06/24	3.77	-16.21	-27.27	-18.96	2.32	23.99	69.73
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積	亞洲不含日本	06/23	3.64	-4.44	-13.55	-18.98	N/A	N/A	N/A
(JFEURF)摩根JPM歐洲基金A股(USD)	歐洲	06/23	-7.91	-13.97	-20.86	-18.98	12.21	5.08	10.85
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元	美國	06/24	-2.56	-18.69	-19.62	-19.00	31.59	41.64	67.98
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	美國	06/22	-3.60	-18.65	-22.21	-19.01	12.79	27.59	55.86
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元	日本	06/24	-6.44	-14.56	-21.53	-19.01	-2.37	9.19	11.18
紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效)	全球	06/23	-5.15	-17.12	-23.03	-19.02	5.23	8.55	24.90
(1883868900)鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票A(USD)	歐洲	06/24	-5.21	-11.11	-20.00	-19.03	11.98	7.18	5.15
(TAEYA)施羅德環球亞洲收益股票(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現)	亞洲不含日本	06/24	-4.31	-13.59	-17.08	-19.03	12.39	-3.19	N/A
(AGCEA)柏瑞環球-柏瑞大中華股票基金A(USD)	大中華	06/23	2.96	-4.81	-9.51	-19.05	3.05	2.49	7.24
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	亞洲	06/24	-4.71	-10.21	-10.31	-19.06	N/A	N/A	N/A
(HEN11)駿利亨德森遠見亞太地產收益基金A2(USD)(USD)	亞洲	06/24	-4.74	-10.21	-10.34	-19.08	-2.70	-10.84	6.89
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	亞洲	06/24	-4.72	-10.20	-10.34	-19.09	N/A	N/A	N/A
新加坡大華日本成長基金	日本	06/23	-5.76	-12.81	-20.76	-19.10	-8.18	-0.90	-7.57
利安資金日本基金(新元)	日本	06/23	-7.02	-14.31	-19.87	-19.10	-4.77	6.61	8.82
霸菱歐寶基金-A類美元配息型	歐洲	06/23	-9.12	-17.23	-22.99	-19.10	4.02	-2.87	0.57
惠理高息股票基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/23	-3.87	-10.93	-14.59	-19.10	N/A	N/A	N/A
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	全球	06/23	-4.45	-16.73	-22.75	-19.11	N/A	N/A	N/A
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲機遇基金(已撤銷核備)	亞太不含日本	06/23	-3.63	-12.66	-17.46	-19.11	7.30	0.70	11.89
貝萊德英國基金A2英鎊	英國	06/24	-3.99	-11.86	-22.13	-19.17	-3.18	-4.93	7.65
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/23	-3.83	-11.01	-14.80	-19.18	12.71	4.94	2.35
新加坡大華亞太增長基金	太平洋地區(含日本)	06/23	-2.38	-10.02	-16.79	-19.20	7.75	15.00	-0.75
富達基金-全球主題機會基金(Y股累計-美元)	全球	06/24	-0.34	-12.02	-20.94	-19.22	12.44	9.02	23.00
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)	新興市場	06/22	-3.14	-7.08	-13.28	-19.24	1.02	-7.08	-0.87
惠理高息股票基金A1級別(本基金配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/23	-3.90	-11.07	-14.83	-19.25	12.64	4.87	11.24
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)	全球	06/22	-3.95	-15.55	-22.16	-19.27	13.52	14.98	30.09
(LU22629600)瑞萬通博基金II－中國A股領導企業基金(USD)	大中華	06/24	11.49	-1.76	-20.02	-19.28	N/A	N/A	N/A
GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效)	新興市場	06/21	-0.68	-6.71	-12.39	-19.29	5.20	-0.41	3.30
(AGIF-FR1)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(USD)(累積)	新興市場	06/24	-3.85	-9.37	-11.64	-19.29	13.66	11.21	22.08
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金)	歐洲	06/22	-4.85	-10.07	-13.98	-19.30	10.82	-3.03	-7.15
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)	全球	06/22	-5.69	-16.00	-20.97	-19.31	11.05	8.62	24.14
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積	全球	06/23	-6.00	-14.74	-21.84	-19.31	N/A	N/A	N/A
(AGIF-FRGM)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)	新興市場	06/24	-3.85	-9.49	-11.80	-19.35	13.19	10.77	20.82
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備)	歐洲	06/22	-8.07	-13.83	-25.10	-19.37	-8.76	-2.59	13.94
利安資金亞太基金(新元)	亞太不含日本	06/23	-0.95	-10.30	-14.71	-19.40	9.06	16.09	24.79
(AEMKG)施羅德環球新興市場(歐元)基金A1類股(EUR)	新興市場	06/24	-0.17	-8.57	-13.45	-19.42	6.33	6.51	13.52
(IOAEUA)瀚亞亞洲股票基金A(USD)	亞太不含日本	06/24	1.83	-6.19	-8.00	-19.43	12.01	4.71	7.16
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD	全球	06/21	-3.43	-13.49	-16.52	-19.43	28.73	13.40	17.85
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD	全球	06/21	-3.43	-13.49	-16.52	-19.44	28.72	13.41	17.85
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份	美國	06/22	-3.67	-17.18	-25.98	-19.45	9.58	24.07	69.18
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元	歐洲	06/24	-5.38	-15.71	-25.65	-19.45	16.17	30.84	37.66
(AG4)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股(USD)	亞太不含日本	06/23	-3.54	-12.50	-17.78	-19.45	6.53	1.97	15.58
(GTRAUS)聯博永續主題基金A股(USD)	全球	06/24	-2.49	-15.23	-26.56	-19.45	15.72	29.21	53.70
(LU0057025933)聯博-前瞻主題基金	全球	06/24	-2.51	-15.24	-26.56	-19.45	15.72	29.23	53.71
(GGFD)富達全球聚焦基金(USD)	全球	06/24	-1.33	-13.71	-20.14	-19.47	15.03	19.39	40.67
富達基金-全球聚焦基金(A股累計-美元)	全球	06/24	-1.32	-13.73	-20.15	-19.47	15.09	19.42	40.66
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元	全球	06/24	-2.60	-15.21	-24.32	-19.48	14.77	34.53	N/A
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)	歐元國家	06/22	-5.51	-10.37	-15.08	-19.48	16.40	1.33	-4.41
安本標準北美小型公司基金X累積美元	北美	06/24	-4.01	-17.17	-27.49	-19.55	19.09	26.73	40.66
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	日本	06/24	-5.96	-11.78	-14.50	-19.55	2.81	-2.10	-5.37
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積(已撤銷核備)	歐洲	06/22	-9.20	-16.52	-25.98	-19.55	-3.78	1.26	16.90
(GFF918)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現)	全球	06/22	-4.15	-15.78	-22.99	-19.61	-0.64	3.48	19.24
富達基金-全球人口發展商機基金(Y股累計美元)	全球	06/24	-0.04	-15.79	-24.71	-19.66	11.33	16.83	39.72
(GEGEM)富達德國基金(EUR)	德國	06/24	-6.15	-11.24	-18.12	-19.67	-2.80	-2.93	2.93
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣	歐洲	06/24	-5.48	-15.90	-25.85	-19.70	15.70	30.14	34.05
利安資金日本增長基金(新元)	日本	06/23	-7.34	-14.83	-21.59	-19.70	-5.17	6.16	9.96
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元	全球	06/24	-2.08	-15.16	-22.50	-19.71	17.56	24.63	53.83
(HEN01)駿利亨德森遠見日本機會基金(USD)(USD)	日本	06/24	-6.56	-14.80	-21.98	-19.71	-4.56	5.84	5.91
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	06/24	-2.61	-11.15	-16.07	-19.81	7.85	-3.31	-5.78
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計)	美國	06/23	-4.35	-15.73	-21.17	-19.81	14.54	10.96	25.85
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元	歐洲不含英國	06/24	-6.07	-9.67	-18.66	-19.82	15.17	9.49	11.99
(USCADU)摩根JPM美國小型企業股票基金A股(USD)(年配)(配現)	美國	06/23	-4.35	-15.72	-21.19	-19.83	14.47	10.87	25.65
(1883872092)鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票U(USD)	歐洲	06/24	-5.30	-11.33	-20.47	-19.84	9.85	5.03	0.96
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/24	-4.39	-13.81	-17.49	-19.84	10.16	-6.09	N/A
鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票B美元	歐洲	06/24	-5.30	-11.26	-20.47	-19.84	9.84	4.82	0.50
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)	全球	06/24	-5.41	-16.34	-25.82	-19.84	7.53	N/A	N/A
(AGEMG)施羅德環球新興市場股債優勢(歐元)基金A1類股(EUR)	新興市場	06/24	-1.77	-7.89	-14.09	-19.85	7.66	9.68	21.70
誠美太平洋盆地基金(已撤銷核備)	亞洲不含日本	06/22	-5.39	-11.71	-12.37	-19.91	7.89	5.43	15.79
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元)	全球	06/22	-5.75	-16.16	-21.26	-19.91	9.39	6.19	19.55
(GIFD)富達基金-全球主題機會基金(USD)	全球	06/24	-0.41	-12.22	-21.30	-19.92	10.51	6.24	17.84
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份	全球	06/22	-5.38	-18.64	-23.94	-19.94	13.55	11.86	28.74
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份	全球	06/22	-5.39	-18.65	-23.95	-19.95	13.53	11.82	30.42
(JAN001)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2(USD)(累積)	美國	06/24	-2.66	-18.93	-20.11	-19.96	28.43	36.51	57.84
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元)	全球	06/24	-0.75	-15.71	-24.39	-19.97	18.20	29.44	57.40
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/23	-4.11	-11.33	-15.31	-19.98	N/A	N/A	N/A
(GADV)富達永續發展美國股票基金(USD)	美國	06/24	0.80	-16.05	-26.23	-19.98	9.41	14.07	33.45
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)	美國	06/22	-6.01	-17.96	-21.84	-19.99	16.60	24.17	62.36
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/23	-3.98	-11.27	-15.29	-20.01	N/A	N/A	N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)	美國	06/22	-6.01	-17.98	-21.86	-20.02	16.50	24.05	61.93
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/23	-4.02	-11.40	-15.48	-20.02	N/A	N/A	N/A
(ILAMG)施羅德環球拉丁美洲基金A1類股(USD)	拉丁美洲	06/24	-14.45	-20.16	1.57	-20.11	14.38	-12.49	6.84
安本標準北美小型公司基金A累積美元	北美	06/24	-4.07	-17.33	-27.76	-20.15	17.31	23.90	35.45
(ING068)NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)	亞洲不含日本	06/23	-0.97	-8.23	-16.68	-20.17	-0.60	-0.51	3.71
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元)	全球	06/24	-0.81	-15.75	-24.47	-20.19	17.53	28.42	55.61
先機歐洲股票基金L類累積股(美元)	歐洲	06/23	-8.51	-12.70	-20.33	-20.19	12.14	6.11	1.53
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)	美國	06/23	-2.67	-18.23	-27.00	-20.21	9.73	39.96	101.22
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元	全球	06/24	-2.61	-15.36	-24.66	-20.25	12.49	30.49	N/A
聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-2.59	-15.47	-26.93	-20.26	N/A	N/A	N/A
聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-2.59	-15.45	-26.92	-20.26	13.42	25.42	46.23
(USSG)摩根JPM美國企業成長基金A股(USD)	美國	06/23	-2.67	-18.26	-27.02	-20.28	9.58	39.65	100.49
晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份	全球	06/22	-5.07	-18.53	-22.02	-20.30	8.92	6.98	24.42
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣)	全球	06/24	3.03	-10.21	-25.46	-20.31	N/A	N/A	N/A
晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份	全球	06/22	-5.09	-18.56	-22.02	-20.31	8.89	6.94	24.36
(EZ0027)歐義銳榮義大利股票基金R2(USD)	義大利	06/21	-6.85	-11.78	-21.05	-20.32	12.08	0.12	4.29
富達基金-全球人口發展商機基金(A股累計-美元)	全球	06/24	-0.09	-15.97	-25.02	-20.33	9.50	13.90	33.94
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	美國	06/22	-3.93	-19.28	-23.18	-20.38	9.61	21.04	39.61
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣	歐洲	06/24	-5.52	-16.38	-26.24	-20.44	14.45	24.75	31.05
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險	美國	06/24	-2.87	-19.33	-20.61	-20.44	27.64	33.35	48.45
(FT0801)富蘭克林坦伯頓全球基金(USD)	全球	06/24	-5.33	-14.78	-16.46	-20.45	6.11	-2.62	-6.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)	全球	06/24	-5.34	-14.79	-16.46	-20.45	6.12	-2.59	-6.46
(JSVAUS)聯博日本策略價值基金A股(USD)	日本	06/24	-6.03	-11.98	-14.89	-20.46	0.41	-5.66	-11.08
(FT0290)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金A(acc)股(USD)(累積)	歐洲	06/24	-3.81	-9.75	-16.60	-20.46	16.39	-12.36	-17.76
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣)	全球	06/24	2.97	-10.28	-25.55	-20.47	-1.95	N/A	N/A
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元	全球	06/24	-1.19	-13.07	-25.06	-20.47	9.49	16.05	48.16
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/23	-4.18	-11.62	-15.86	-20.53	N/A	N/A	N/A
(TR004AUSD)普徠仕美國小型公司股票基金A(USD)	美國	06/22	-6.06	-18.10	-22.10	-20.53	15.02	21.62	56.83
(A41)摩根士丹利亞洲房地產基金A(USD)	亞洲	06/24	-4.71	-9.73	-12.17	-20.57	-3.24	-22.00	-7.48
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元)	歐洲	06/22	-5.98	-14.72	-20.08	-20.57	1.55	3.51	16.77
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣	歐洲	06/24	-5.51	-16.42	-26.36	-20.60	14.05	23.76	29.36
瑞銀(盧森堡)歐洲中型永續股票基金(歐元)	歐洲	06/22	-7.35	-17.12	-24.03	-20.61	12.93	13.60	24.48
法盛新興亞洲股票基金R/A EUR	亞洲	06/21	0.07	-5.68	-16.09	-20.65	-2.35	3.85	7.96
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份	英國	06/22	-6.29	-11.99	-15.27	-20.66	2.05	-5.43	1.90
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)	全球	06/22	-4.28	-16.28	-23.18	-20.67	9.98	8.23	15.80
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份	全球	06/22	-5.47	-18.84	-24.29	-20.69	11.44	8.73	24.43
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份	全球	06/22	-5.47	-18.83	-24.28	-20.69	11.47	8.72	24.43
富達基金-太平洋基金(Y股累計-歐元)	太平洋地區(含日本)	06/24	0.15	-10.46	-18.04	-20.70	16.44	16.38	22.27
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元	歐洲	06/24	-5.02	-15.71	-26.63	-20.71	6.14	14.56	32.58
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備)	大中華	06/24	15.48	4.73	-6.44	-20.73	-5.20	9.26	21.89
聯博-歐元區股票基金S1級別美元	歐洲	06/24	-7.07	-9.74	-19.58	-20.73	10.43	-2.36	1.77
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-0.81	-15.90	-24.75	-20.76	15.31	23.27	43.04
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元)	全球	06/24	-0.86	-15.89	-24.75	-20.77	15.81	25.62	49.91
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元	美國	06/24	-2.79	-19.17	-20.50	-20.79	25.80	32.31	49.88
(GABC)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份(USD)(年配)(配現)	美國	06/22	-3.81	-17.52	-26.60	-20.80	5.94	17.93	55.42
貝萊德歐洲基金A2歐元	歐洲	06/24	-5.62	-16.33	-26.53	-20.82	13.24	24.65	24.80
(GTRAAUH)聯博永續主題基金A股澳幣避險(AUD)	全球	06/24	-2.92	-16.10	-27.46	-20.92	12.71	20.66	41.03
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備)	大中華	06/24	15.41	4.53	-6.74	-20.92	-6.10	7.39	17.94
NN(L)健康福祉基金X股美元	全球	06/23	-3.79	-13.51	-24.26	-20.96	-0.27	1.85	23.07
(AXA04)安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金ACap(EUR)	歐洲	06/22	-5.35	-15.91	-26.57	-20.97	-1.42	-6.71	-2.28
(0Q7GBP)木星中國基金(ACC)-英鎊(GBP)	中國	06/22	5.49	5.38	-6.78	-20.99	-12.14	-18.90	-18.82
(1883303809)鋒裕匯理基金歐陸股票A(USD)	歐洲不含英國	06/24	-5.92	-9.96	-19.55	-20.99	11.89	4.89	4.77
木星生態基金-美元 I Class(已撤銷核備)	全球	06/22	-7.12	-17.56	-25.79	-21.02	15.55	17.68	25.08
晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份	全球	06/22	-5.15	-18.75	-22.37	-21.05	6.88	3.99	18.67
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)	新興市場	06/22	-4.08	-10.92	-14.54	-21.07	10.15	11.86	19.06
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)	全球	06/24	-5.44	-17.73	-23.29	-21.08	10.90	N/A	N/A
景順開發中市場基金C-年配息股美元	新興市場	06/24	-0.40	-7.13	-14.72	-21.11	19.67	14.39	18.60
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型	新興市場	06/23	-3.12	-9.32	-14.67	-21.12	1.59	0.85	17.02
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y	拉丁美洲	06/23	-14.56	-19.38	-0.82	-21.12	5.17	-27.19	-7.33
先機歐洲股票基金B類累積股(美元)	歐洲	06/23	-8.62	-12.99	-20.88	-21.12	9.65	2.42	-4.38
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-0.98	-14.64	-19.43	-21.16	2.51	-2.28	-3.34
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y	歐洲	06/23	-9.54	-14.45	-22.10	-21.17	4.16	-1.04	-0.89
(BP0058)法巴美國增長股票基金C(USD)	北美	06/22	-2.82	-22.52	-29.79	-21.19	8.50	27.34	68.58
(BP0059)法巴美國增長股票基金(USD)(年配)(配現)	北美	06/22	-2.82	-22.52	-29.80	-21.20	8.49	27.32	68.54
百達-環境機會-I美元	全球	06/22	-7.61	-18.56	-27.83	-21.21	11.48	22.61	43.75
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型	美國	06/24	2.50	-18.97	-28.41	-21.25	8.39	24.09	67.30
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元)	新興市場	06/24	5.13	-7.00	-16.95	-21.35	2.72	11.89	23.72
(JAN002)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險(EUR)(累積)	美國	06/24	-2.96	-19.58	-21.08	-21.39	24.60	28.46	39.46
鋒裕匯理基金歐陸股票B美元	歐洲不含英國	06/24	-6.16	-10.09	-19.49	-21.40	10.76	2.96	0.83
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)	歐洲	06/22	-6.06	-14.94	-20.51	-21.42	-0.63	0.20	10.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc)	全球	06/24	-5.45	-15.10	-16.98	-21.46	3.41	-6.35	-12.36
(IOPEUA)瀚亞泛歐股票基金A(USD)	歐洲	06/24	-6.31	-9.86	-19.94	-21.47	13.46	4.48	12.31
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元	亞洲不含日本	06/24	1.68	-7.82	-12.98	-21.48	4.16	7.87	15.45
(GPRC)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份(USD)(年配)(配現)	全球	06/22	-5.56	-19.05	-24.67	-21.48	9.24	5.52	18.36
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型	亞太不含日本	06/23	-0.37	-4.80	-16.96	-21.51	8.23	24.40	38.92
(2240AA)景順開發中市場基金A(USD)(年配)(配現)	新興市場	06/24	-0.43	-7.25	-14.93	-21.51	18.49	12.69	15.67
先機歐洲股票基金C類累積股(美元)	歐洲	06/23	-8.66	-13.11	-21.08	-21.53	8.52	0.54	-6.72
聯博-歐元區股票基金AX級別美元	歐洲	06/24	-7.14	-9.96	-19.98	-21.59	8.10	-5.36	-3.45
(EZ0001)歐義銳榮中國股票基金R(EUR)	大中華	06/21	7.73	7.88	-5.99	-21.60	-10.00	-3.44	2.73
(ESVAUS)聯博歐元區股票基金A股(USD)	歐洲	06/24	-7.17	-10.02	-20.03	-21.64	7.96	-5.52	-3.65
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險	全球	06/24	-2.91	-15.98	-25.60	-21.68	9.19	N/A	N/A
先機亞洲股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/23	-4.09	-12.80	-15.12	-21.69	9.07	5.62	6.66
新加坡大華日本成長基金-USD	日本	06/23	-6.82	-14.78	-22.48	-21.71	-8.21	-3.23	-7.75
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)	歐洲	06/24	-6.50	-10.17	-20.17	-21.71	12.18	3.79	N/A
利安資金日本基金(美元)	日本	06/23	-8.03	-16.28	-21.58	-21.71	-4.84	4.14	8.64
聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-3.00	-16.31	-27.82	-21.73	N/A	N/A	N/A
(0J3USD)木星生態基金-美元(USD)	全球	06/22	-7.20	-17.75	-26.12	-21.74	13.46	14.52	19.53
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型	美國	06/24	2.45	-19.10	-28.63	-21.74	7.04	21.78	62.16
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金)	新興市場	06/22	-4.15	-11.11	-14.91	-21.74	8.30	9.05	14.12
(ALAFA)柏瑞環球-柏瑞拉丁美洲股票基金A(USD)	拉丁美洲	06/23	-14.62	-19.54	-1.22	-21.75	3.51	-28.91	-10.96
(AGIF-MW1)安聯主題趨勢基金-AT(USD)(累積)	全球	06/24	-5.50	-17.90	-23.62	-21.76	9.01	23.41	N/A
新加坡大華亞洲基金	亞洲不含日本	06/23	-1.93	-10.04	-18.16	-21.76	12.04	17.66	12.51
(EUDAAU)摩根JPM歐洲動力基金A股(USD)	歐洲	06/23	-7.80	-13.41	-21.86	-21.76	9.08	4.40	1.59
新加坡大華亞太增長基金-USD	太平洋地區(含日本)	06/23	-3.42	-12.04	-18.50	-21.79	7.72	12.30	-0.88
百達-智慧城市-HR美元DY(基金配息來源可能為本金)	全球	06/22	-7.61	-17.38	-23.59	-21.79	-6.27	-2.09	12.99
百達-智慧城市-HR美元	全球	06/22	-7.61	-17.38	-23.60	-21.79	-6.27	-2.09	12.99
(GDYC)晉達環球策略基金-環球動力基金C收益股份(USD)(年配)(配現)	全球	06/22	-5.23	-18.94	-22.74	-21.83	4.77	0.92	12.92
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積	新興市場	06/24	-1.90	-10.70	-18.21	-21.84	8.31	-2.48	2.77
先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/23	-4.22	-12.79	-15.11	-21.85	8.45	4.26	4.72
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	新興市場	06/23	-3.22	-9.54	-15.08	-21.86	-0.36	-2.01	11.47
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣	歐洲	06/24	-5.16	-16.47	-27.36	-21.88	4.29	8.50	24.65
未來資產可持續亞洲龍頭股票基金R(美元)(已撤銷核備)	亞太不含日本	06/24	2.78	-6.92	-14.83	-21.88	15.52	18.19	20.87
(MGF06)宏利環球基金－日本股票基金AA股(USD)	日本	06/22	-6.83	-13.36	-19.71	-21.90	-0.56	2.36	1.02
(AEUFA)柏瑞環球-柏瑞歐洲研究增值股票基金A(USD)	歐洲	06/23	-9.61	-14.65	-22.47	-21.91	2.29	-3.59	-4.98
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	全球	06/22	-4.48	-18.34	-27.64	-21.95	6.35	21.69	55.45
利安資金亞太基金(美元)	亞太不含日本	06/23	-2.03	-12.33	-16.54	-21.96	9.08	10.41	21.28
新加坡大華亞太基礎建設基金	太平洋地區(含日本)	06/23	-2.92	-10.84	-20.69	-21.96	-15.38	-15.67	-12.23
先機亞太股票基金L類累積股(美元)	亞太不含日本	06/23	-4.04	-12.22	-14.48	-21.96	13.21	14.78	12.98
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型	亞太不含日本	06/23	-1.70	-7.94	-18.63	-21.98	14.11	29.16	41.58
先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/23	-4.25	-12.93	-15.31	-21.98	8.38	4.65	N/A
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計)	歐洲	06/23	-8.03	-14.45	-23.98	-22.00	2.70	2.17	6.12
(LMC008)美盛凱利美國大型公司成長基金(USD)	美國	06/24	2.42	-19.18	-28.76	-22.01	6.29	20.51	59.35
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)	美國	06/24	2.41	-19.18	-28.76	-22.02	6.29	20.51	59.37
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元	歐洲	06/24	-5.25	-16.32	-27.48	-22.03	3.56	9.35	20.42
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元)	新興市場	06/24	5.06	-7.21	-17.32	-22.03	0.93	8.99	18.33
(JYHAU)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(USD)	日本	06/23	-7.53	-14.86	-27.17	-22.07	0.16	20.91	47.55
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元	歐洲不含英國	06/24	-4.86	-14.86	-26.99	-22.16	15.26	25.23	35.73
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)	歐洲	06/22	-6.90	-15.83	-23.77	-22.16	2.98	2.33	19.23
瑞萬通博基金-清淨科技基金C美元(未申報生效)	全球	06/22	-6.50	-18.13	-27.63	-22.17	15.27	N/A	N/A
DWS投資歐洲精選基金USD LC	歐洲	06/24	-6.85	-12.74	-20.74	-22.18	5.50	1.66	2.02
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效)	全球	06/22	-5.96	-16.44	-24.46	-22.21	8.22	5.86	N/A
(AGIF-MWB1)安聯主題趨勢基金-BT(USD)(累積)	全球	06/24	-5.57	-17.98	-23.84	-22.21	N/A	N/A	N/A
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積	香港	06/24	5.82	-3.25	-8.23	-22.21	2.87	-0.50	14.41
(0K8GBP)木星歐洲特別時機基金-英鎊(GBP)	歐洲	06/22	-8.43	-14.01	-26.26	-22.23	-10.37	-6.95	-9.79
(JFJT)摩根日本（日圓）基金(JPY)	日本	06/23	-7.52	-14.90	-27.30	-22.29	-0.61	18.81	39.01
利安資金日本增長基金(美元)	日本	06/23	-8.40	-16.79	-23.34	-22.32	-5.21	3.68	9.65
(ING010)NN(L)亞洲收益基金X股美元(USD)	亞洲不含日本	06/23	-1.59	-10.10	-19.05	-22.35	-0.06	2.51	7.30
景順日本股票探索價值社會責任基金C-年配息股美元	日本	06/24	-6.08	-14.65	-20.79	-22.37	-4.38	-2.70	-0.45
(ING067)NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)	亞洲不含日本	06/23	-1.60	-10.10	-19.06	-22.38	-0.03	2.59	6.65
(JAEAAU)摩根JPM日本基金(美元對沖)A股(USD)(累積)	日本	06/23	-6.93	-14.23	-26.86	-22.38	-1.03	19.50	39.05
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積	歐洲	06/24	-8.05	-17.16	-29.00	-22.43	1.51	8.27	10.36
百達-環境機會-R美元	全球	06/22	-7.74	-18.88	-28.40	-22.47	7.99	16.88	33.00
未來資產可持續亞洲龍頭股票基金A(美元)(已撤銷核備)	亞洲不含日本	06/24	2.67	-7.12	-15.21	-22.51	13.83	15.54	16.41
(FT0776)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(acc)股(USD)	拉丁美洲	06/24	-13.79	-20.74	1.59	-22.51	7.36	-21.44	-5.98
(FT0804)富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金(USD)	拉丁美洲	06/24	-13.79	-20.74	1.59	-22.52	7.36	-21.45	-6.00
(ABRIG)施羅德環球金磚四國(歐元)基金A1類股(EUR)	金磚四國	06/24	6.41	-1.40	-11.63	-22.53	-5.56	-2.53	20.75
(MGF03)宏利環球基金－亞洲股票基金AA股(USD)	亞洲不含日本	06/22	-2.36	-8.87	-17.51	-22.54	5.06	6.67	13.81
(BP0085)法巴德國多因子股票基金C(EUR)	德國	06/22	-6.28	-12.84	-21.81	-22.56	-5.64	-13.36	-18.40
百達-智慧城市-R歐元	全球	06/22	-7.77	-17.72	-24.17	-22.59	-7.84	-5.66	3.93
百達-智慧城市-R歐元DY(基金配息來源可能為本金)	全球	06/22	-7.78	-17.72	-24.18	-22.59	-7.83	-5.64	3.96
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣	亞洲不含日本	06/24	1.47	-8.25	-13.57	-22.59	1.97	1.90	6.79
(IHKEG)施羅德環球香港股票基金A1類股(HKD)	香港	06/24	5.78	-3.37	-8.46	-22.60	1.85	-1.98	11.58
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)	歐洲	06/24	-7.08	-18.38	-29.89	-22.64	7.62	24.56	33.84
安本標準拉丁美洲股票基金X累積美元	拉丁美洲	06/22	-11.58	-18.79	-0.10	-22.77	3.15	-28.33	-13.84
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金配息來源可能為本金)	全球	06/22	-7.77	-17.83	-24.37	-22.79	-7.96	-6.22	7.63
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)	全球	06/24	1.56	-14.88	-24.75	-22.82	N/A	N/A	N/A
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元	亞洲不含日本	06/22	0.06	-7.52	-14.50	-22.85	3.06	10.91	14.53
(GPACH)富達太平洋基金A股(USD)(年配)(配現)	太平洋地區(含日本)	06/24	0.90	-9.11	-17.53	-22.88	17.14	15.82	23.45
(FT1000)富蘭克林坦伯頓全球投資吉富世界基金A(acc)股(USD)(累積)	全球	06/24	5.12	-14.78	-26.30	-22.89	5.35	6.92	17.13
先機亞洲股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/23	-4.27	-13.10	-15.85	-22.89	6.01	1.25	-0.09
先機亞太股票基金C2類累積股(美元)	亞太不含日本	06/23	-4.25	-12.61	-15.04	-22.90	9.88	9.90	5.63
景順日本股票探索價值社會責任基金A-年配息股美元	日本	06/24	-6.10	-14.76	-21.09	-22.96	-5.86	-4.95	-4.18
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	美國	06/22	-3.33	-23.74	-30.77	-22.96	5.30	24.84	68.94
(FT2123)富蘭克林坦伯頓全球投資系列－潛力歐洲基金美元A股(USD)(年配)(配現)	歐元國家	06/24	-5.56	-8.16	-18.27	-22.97	-4.07	-13.85	N/A
先機亞太股票基金B類累積股(美元)	亞太不含日本	06/23	-4.25	-12.62	-15.04	-22.99	10.72	10.89	6.54
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元	歐洲	06/24	-5.34	-16.57	-27.92	-23.00	1.00	5.32	13.13
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積	香港	06/23	2.06	-4.98	-9.92	-23.00	1.73	-0.73	15.12
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元	歐洲	06/21	-5.86	-10.61	-14.59	-23.03	-1.79	-16.60	-23.48
(JAEAAJ)摩根JPM日本股票基金A股(JPY)(累積)	日本	06/23	-7.45	-15.08	-27.44	-23.06	-2.25	16.50	30.61
(FT2122)富蘭克林坦伯頓全球投資系列－潛力歐洲基金美元A股(USD)(累積)	歐元國家	06/24	-5.70	-8.26	-18.38	-23.07	-4.19	-13.95	N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元)	亞太不含日本	06/22	-2.10	-9.18	-15.57	-23.08	2.53	4.54	15.64
先機亞洲股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/23	-4.36	-13.33	-16.02	-23.09	4.90	-0.34	-4.15
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元	新興市場	06/21	-1.01	-6.39	-11.34	-23.14	-0.85	2.33	-0.81
(NNAHDYDUSD)NN(L)亞洲收益基金Y股美元(USD)(月配)(配現)	亞洲不含日本	06/23	-1.68	-10.32	-19.47	-23.15	-2.00	-0.45	2.07
安本標準環球永續股票基金X累積美元	全球	06/24	-3.08	-17.06	-28.40	-23.15	2.97	4.30	14.31
(EMSCAU)摩根JPM新興市場小型企業基金A股perf(USD)	新興市場	06/23	-4.58	-10.88	-19.63	-23.18	12.99	6.98	16.67
富達基金-永續發展亞洲股票基金(Y股累計-美元)	亞洲不含日本	06/24	4.58	-6.61	-14.37	-23.22	10.37	13.42	33.42
先機亞洲股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/23	-4.43	-13.35	-16.02	-23.24	5.71	0.82	-0.88
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	全球	06/22	-4.80	-18.94	-28.53	-23.28	3.29	15.21	39.04
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份	歐洲	06/22	-7.09	-16.53	-21.38	-23.29	1.83	-3.07	2.25
(AGIF-NEU)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)(USD)	歐洲	06/24	-7.17	-18.62	-30.27	-23.30	5.77	21.31	27.90
(AGIF-HKG)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)	香港	06/24	8.58	-0.64	-7.44	-23.31	-1.37	-2.52	3.53
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)	大中華	06/24	12.88	-0.28	-11.80	-23.33	9.30	31.47	48.78
DWS投資亞洲首選基金USD FC	亞太	06/24	0.82	-7.38	-13.14	-23.33	1.36	5.73	15.43
(A104A)安本標準拉丁美洲股票基金(USD)(累積)	拉丁美洲	06/22	-11.64	-18.95	-0.48	-23.35	1.60	-29.93	-17.02
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元)	亞太不含日本	06/24	1.45	-10.07	-16.86	-23.35	14.33	23.46	15.69
先機亞太股票基金C類累積股(美元)	亞太不含日本	06/23	-4.29	-12.73	-15.25	-23.35	9.66	9.47	4.46
(AGIF-FWU)安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)(USD)	歐洲	06/24	-7.97	-15.32	-26.94	-23.44	3.27	3.05	15.72
(BHKEG)施羅德環球香港股票(美元)基金A1類股(USD)	香港	06/24	5.78	-3.68	-9.03	-23.44	0.56	-2.46	10.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc)	拉丁美洲	06/24	-13.88	-21.03	0.92	-23.45	4.67	-24.44	-11.88
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份	亞洲不含日本	06/22	-3.41	-11.84	-16.58	-23.48	4.78	1.39	11.92
(A81)摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金A(EUR)	歐非中東	06/24	2.34	-7.02	-28.24	-23.54	6.65	-1.99	-0.03
(A81USD)摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金A(USD)	歐非中東	06/24	2.34	-7.02	-28.24	-23.54	6.65	-1.99	-0.03
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	歐洲	06/22	-5.64	-18.12	-25.93	-23.56	6.96	7.30	12.20
(AGIF-MZ1)安聯寵物新經濟基金-AT(USD)(累積)	全球	06/24	1.45	-15.18	-25.15	-23.59	N/A	N/A	N/A
法巴永續全球股票基金C(美元)	全球	06/22	-3.46	-14.53	-20.70	-23.60	-6.32	3.15	18.92
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(歐元避險)(未申報生效)	全球	06/22	-6.27	-17.14	-25.48	-23.63	4.69	-0.52	N/A
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y	日本	06/23	-6.63	-15.62	-22.89	-23.68	-6.72	-6.64	-0.74
(AF27A)安本標準環球永續股票基金A(USD)(累積)	全球	06/24	-3.14	-17.21	-28.67	-23.68	1.76	2.55	11.28
安本標準新興市場基礎建設股票基金A累積美元(已撤銷核備)	新興市場	06/22	-5.11	-12.87	-18.58	-23.70	-3.07	-9.85	-11.22
(IGRCG)施羅德環球大中華基金A1類股份(USD)	大中華	06/24	12.83	-0.41	-12.02	-23.71	8.22	29.52	45.11
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元	全球	06/22	-6.01	-18.82	-26.42	-23.71	16.36	21.84	N/A
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計)	日本	06/23	-7.31	-14.83	-27.78	-23.81	-3.38	15.66	N/A
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	新興市場	06/24	5.55	-4.85	-12.42	-23.82	5.88	10.03	9.25
(GFSUA)富達基金-永續發展亞洲股票基金(USD)(累積)	亞洲不含日本	06/24	4.53	-6.78	-14.71	-23.85	8.52	10.58	27.86
(GFSED)富達基金-永續發展亞洲股票基金A股(USD)	亞洲不含日本	06/24	4.52	-6.79	-14.72	-23.87	8.50	10.57	27.84
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	新興市場	06/24	-1.25	-9.85	-17.71	-23.87	0.55	-2.57	N/A
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	新興市場	06/24	-1.23	-9.83	-17.71	-23.87	0.57	-2.58	N/A
安本標準亞太股票基金X累積美元	亞洲不含日本	06/24	1.45	-10.07	-17.46	-23.89	7.18	8.31	20.81
貝萊德拉丁美洲基金D2美元	拉丁美洲	06/24	-14.78	-21.61	-1.47	-23.90	2.12	-30.13	-8.72
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)	拉丁美洲	06/23	-12.45	-19.90	-2.36	-23.91	5.71	-20.27	-3.88
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元)	亞太不含日本	06/22	-2.21	-9.42	-16.02	-23.92	0.35	1.14	9.39
(LAEADU)摩根JPM拉丁美洲基金A股(USD)(年配)(配現)	拉丁美洲	06/23	-12.46	-19.91	-2.36	-23.94	5.67	-20.29	-3.94
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	新興市場	06/24	5.55	-4.88	-12.48	-23.94	5.53	9.43	8.21
DWS投資亞洲首選基金USD LC	亞太	06/24	0.75	-7.58	-13.49	-23.94	-0.19	3.35	10.88
安聯小龍基金(已撤銷核備)	亞洲不含日本	06/24	-1.16	-11.51	-19.10	-23.97	3.50	11.49	2.71
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)	歐洲	06/24	-7.36	-19.02	-30.89	-24.00	4.57	18.29	20.71
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)	歐洲	06/24	-8.11	-15.70	-27.64	-24.03	2.38	0.64	9.67
摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計)	亞洲不含日本	06/23	-3.09	-12.02	-14.84	-24.03	10.32	14.02	26.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc)	歐元國家	06/24	-5.81	-8.53	-18.90	-24.09	-7.03	-17.63	-25.02
(AEK)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZAR)(月配)(配現)	亞太不含日本	06/24	-0.93	-9.59	-13.93	-24.10	4.95	-2.83	7.19
(AGIF-PIL)安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)	亞太不含日本	06/24	1.36	-10.30	-17.28	-24.12	12.05	19.79	10.01
(LU0117904457)摩根基金-JPM歐元區股票基金	歐元國家	06/23	-8.54	-13.56	-23.77	-24.13	5.44	-1.76	0.78
鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效)	新興市場	06/24	-1.00	-10.87	-16.46	-24.13	7.67	4.77	N/A
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份	亞洲不含日本	06/22	-3.51	-12.07	-16.96	-24.18	2.86	-1.44	6.77
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型	中國	06/23	9.45	4.73	-11.64	-24.27	-5.12	19.51	32.35
(AJSPA)柏瑞環球-柏瑞日本股票基金A(USD)	日本	06/23	-6.69	-15.78	-23.19	-24.28	-8.19	-8.85	-4.63
新加坡大華亞洲基金-USD	亞洲不含日本	06/23	-2.99	-12.07	-19.90	-24.29	12.00	14.93	12.28
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份	新興市場	06/22	-5.44	-13.18	-17.34	-24.30	6.94	1.76	10.78
法巴永續全球股票基金B(美元)	全球	06/22	-3.55	-14.73	-21.08	-24.36	N/A	N/A	N/A
(AXA18)安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金ACAP(USD)	全球	06/22	-6.09	-19.03	-26.79	-24.46	14.09	18.29	N/A
(AF21A)安本標準亞太股票基金(USD)(累積)	亞洲不含日本	06/24	1.38	-10.24	-17.77	-24.46	5.59	5.90	16.35
貝萊德拉丁美洲基金A2美元	拉丁美洲	06/24	-14.83	-21.75	-1.84	-24.46	0.62	-31.68	-12.08
GAM Star日本領先基金-A EUR	日本	06/22	-7.54	-16.64	-29.91	-24.49	-15.14	-0.76	3.75
新加坡大華亞太基礎建設基金-USD	太平洋地區(含日本)	06/23	-4.01	-12.89	-22.39	-24.50	-15.41	-17.66	-12.31
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元)	亞太不含日本	06/22	-2.27	-9.62	-16.37	-24.51	-1.19	-1.15	5.29
霸菱德國增長基金-A類美元累積型	德國	06/23	-8.08	-14.81	-26.08	-24.53	6.27	-5.60	-9.48
(EMGAUS)聯博新興市場成長基金A股(USD)	新興市場	06/24	5.48	-5.06	-12.83	-24.55	3.86	6.83	3.95
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	新興市場	06/24	5.48	-5.09	-12.85	-24.57	3.78	6.73	N/A
(GEUC)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份(USD)(年配)(配現)	歐洲	06/22	-7.24	-16.89	-22.04	-24.58	-1.54	-7.85	-6.01
百達-永續飲食-R美元	全球	06/22	-6.01	-16.55	-21.72	-24.58	2.50	-0.31	11.41
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	06/24	1.94	-9.01	-16.59	-24.63	5.83	6.19	19.18
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積	亞太不含日本	06/24	1.94	-9.01	-16.59	-24.64	5.82	6.19	19.19
百達-保安-R美元	全球	06/22	-6.39	-20.36	-28.42	-24.66	1.40	9.97	30.49
(EZ0025)歐義銳榮新興動力股票基金R2(USD)	亞太不含日本	06/21	-2.85	-9.75	-17.35	-24.66	-0.20	-9.31	-4.58
(AGIF-NE3)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)(EUR)	歐洲	06/24	-7.43	-19.20	-31.19	-24.67	2.73	15.18	15.46
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/22	-8.34	-14.88	-23.08	-24.68	23.20	14.26	3.42
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/22	-8.34	-14.89	-23.09	-24.68	23.20	14.26	3.42
(A07)摩根士丹利亞洲永續股票基金A(USD)	亞太不含日本	06/24	-0.73	-11.37	-19.97	-24.70	9.22	12.82	11.75
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣	拉丁美洲	06/24	-14.94	-21.97	-1.99	-24.70	0.15	-32.19	-14.62
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型	中國	06/23	7.99	1.29	-13.42	-24.72	0.03	24.06	34.85
首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)	大中華	06/23	0.99	-10.43	-19.88	-24.73	5.80	15.69	35.33
(IAARG)施羅德環球亞洲總回報基金A1類股(USD)	亞洲不含日本	06/24	-3.79	-14.86	-22.55	-24.75	5.11	7.22	15.05
(GAEC)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份(USD)(年配)(配現)	亞洲不含日本	06/22	-3.59	-12.25	-17.30	-24.77	1.30	-3.66	2.84
(AGIF-FW3)安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)(EUR)	歐洲	06/24	-8.19	-15.91	-28.01	-24.79	0.33	-2.36	4.30
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	新興市場	06/24	-1.47	-10.41	-18.40	-24.79	-1.73	-8.66	N/A
貝萊德營養科學基金A2美元	全球	06/24	-5.04	-14.57	-17.46	-24.84	6.73	6.81	12.05
瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效)	亞洲不含日本	06/22	-3.29	-11.49	-17.87	-24.87	-0.13	15.88	28.72
鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)	新興市場	06/24	-1.09	-11.09	-16.88	-24.88	5.14	1.28	9.39
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積	中國	06/24	17.31	3.87	-8.22	-24.89	2.77	22.14	31.37
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積	亞太不含日本	06/24	1.90	-9.12	-16.79	-25.02	4.76	4.61	16.26
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	新興市場	06/24	5.17	-5.67	-13.39	-25.10	2.50	1.45	-2.15
(DIT-ENC)安聯德國基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現)	德國	06/23	-8.95	-16.61	-27.12	-25.19	-8.25	-1.66	-10.36
施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積	全球	06/23	-4.83	-18.95	-28.20	-25.22	4.49	30.71	N/A
貝萊德日本靈活股票基金A2美元	日本	06/24	-6.32	-15.50	-23.51	-25.23	-5.15	4.85	6.99
(ICHOG)施羅德環球中國優勢基金A1類股(USD)	中國	06/24	17.26	3.74	-8.45	-25.27	1.75	20.33	28.13
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	新興市場	06/24	5.40	-5.32	-13.26	-25.30	1.85	3.67	N/A
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/22	-8.41	-15.07	-23.41	-25.32	21.12	11.38	-0.88
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/22	-8.41	-15.07	-23.41	-25.32	21.12	11.38	-0.88
GAM亞洲關鍵基金(美元)(未申報生效)	亞洲不含日本	06/22	-1.21	-8.23	-15.38	-25.33	3.52	15.13	21.00
美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型	亞洲不含日本	06/24	3.31	-6.98	-13.52	-25.34	-1.67	-7.37	-2.18
貝萊德拉丁美洲基金C2美元	拉丁美洲	06/24	-14.93	-22.01	-2.47	-25.40	-1.87	-34.20	-17.41
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元	美國	06/24	1.38	-20.87	-30.40	-25.42	9.23	30.45	78.91
(VMS005)瑞萬通博亞太股票基金(USD)	亞太不含日本	06/24	1.51	-7.73	-16.79	-25.43	-6.03	-6.42	4.35
(ING023)NN(L)新興市場增強股票基金X股(USD)	新興市場	06/23	-2.67	-11.75	-16.70	-25.43	1.94	0.17	14.14
羅素新興市場股票基金(已撤銷核備)	新興市場	06/22	-4.63	-12.89	-18.64	-25.46	3.58	-2.15	1.87
(COPADZAH)聯博中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險(ZAR)(月配)(配現)	大中華	06/24	9.74	-0.24	-9.89	-25.48	-7.48	5.44	25.24
利安資金中國增長基金(新元)	中國	06/23	4.46	-6.26	-13.53	-25.50	-2.93	11.00	20.58
DWS投資ESG新興市場股票基金USD FC	新興市場	06/24	-0.20	-11.63	-13.67	-25.52	-0.07	-4.17	8.46
羅素新興市場股票基金-TDB收益類別(美元)(已撤銷核備)	新興市場	06/22	-4.63	-12.90	-18.67	-25.52	3.43	-2.39	1.42
(MGF04)宏利環球基金－歐洲增長基金AA股(USD)	歐洲	06/22	-7.75	-17.73	-24.85	-25.61	-0.78	-0.27	3.71
(GEMDE)富達新興市場基金(EUR)(年配)(配現)	新興市場	06/24	0.74	-11.34	-23.85	-25.66	6.35	5.55	12.15
貝萊德新興市場基金A2歐元	新興市場	06/24	-0.91	-8.74	-19.68	-25.68	-0.15	4.87	23.28
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積)	日本	06/23	-10.26	-16.53	-31.04	-25.68	N/A	N/A	N/A
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)	全球	06/24	-6.35	-17.59	-24.45	-25.71	11.83	12.70	24.62
鋒裕匯理基金新興世界股票B美元(未申報生效)	新興市場	06/24	-1.14	-11.31	-17.32	-25.71	3.22	-1.68	N/A
(EMECACC)晉達環球策略基金-新興市場股票基金C股份(USD)(累積)	新興市場	06/22	-5.63	-13.60	-18.13	-25.74	2.87	-3.97	0.54
(EMGAAUH)聯博新興市場成長基金A股澳幣避險(AUD)	新興市場	06/24	5.08	-5.92	-13.80	-25.74	0.79	-1.03	-6.01
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣	拉丁美洲	06/24	-15.13	-22.39	-2.91	-25.91	-2.00	-36.58	-19.76
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元	新興市場	06/23	-3.19	-12.53	-18.53	-25.92	1.96	-0.75	5.93
施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積	全球	06/23	-4.91	-19.16	-28.57	-25.93	N/A	N/A	N/A
(AIA)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(USD)	亞太不含日本	06/24	-1.14	-10.03	-14.83	-26.03	-0.56	-9.41	-6.91
(AEG)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(USD)(月配)(配現)	亞太不含日本	06/24	-1.15	-10.02	-14.83	-26.03	-0.53	-9.39	-6.86
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)	中國	06/23	10.72	1.30	-11.36	-26.05	0.55	30.71	32.54
DWS投資ESG新興市場股票基金USD LC	新興市場	06/24	-0.27	-11.81	-14.00	-26.08	-1.56	-6.63	4.25
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD	美國	06/21	-3.18	-22.47	-29.19	-26.14	-2.48	13.21	46.18
(DIT-ENV)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現)	歐洲	06/23	-10.54	-22.23	-32.68	-26.16	-2.53	10.44	10.83
貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元	全球	06/24	-5.32	-15.24	-18.35	-26.16	3.58	0.96	0.00
(ING024)NN(L)新興市場增強股票基金Y股(USD)	新興市場	06/23	-2.75	-11.97	-17.12	-26.18	-0.11	-2.86	8.49
(JAN022)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2(USD)	美國	06/24	1.29	-21.09	-30.76	-26.24	6.84	26.28	69.57
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2美元	美國	06/24	1.30	-21.09	-30.77	-26.27	6.76	26.19	69.46
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元	新興市場	06/23	-3.23	-12.65	-18.74	-26.30	0.94	-2.24	3.29
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積)	全球	06/21	-3.60	-22.03	-31.98	-26.32	-8.03	-5.13	3.58
百達-家族企業-R歐元	全球	06/22	-6.72	-18.60	-27.37	-26.33	-4.71	-5.48	-8.17
(1882445569)鋒裕匯理基金中國股票A(EUR)	中國	06/24	17.15	4.71	-7.67	-26.36	-7.56	7.79	14.76
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I級別(美元)	亞洲不含日本	06/22	1.05	-9.47	-19.06	-26.37	0.27	11.02	21.39
瑞銀(盧森堡)亞洲小型公司基金(美元)(未申報生效)	亞洲不含日本	06/22	-6.93	-13.63	-23.04	-26.40	-3.76	14.08	20.72
(NB016)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)(ZAR)(累積)	新興市場	06/24	1.66	-8.97	-19.67	-26.42	-0.91	-2.93	8.18
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q級別(美元)	亞洲不含日本	06/22	1.01	-9.54	-19.10	-26.45	0.13	10.79	20.98
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)	全球	06/24	-6.43	-17.81	-24.83	-26.46	9.61	9.36	18.54
安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	新興市場	06/24	-3.49	-14.25	-18.93	-26.46	8.79	5.00	5.89
(ING026)NN(L)全球機會股票基金X股美元(USD)	全球	06/23	-2.86	-16.55	-29.04	-26.48	-5.46	1.34	12.57
百達-全球主題-R美元	全球	06/22	-5.71	-18.75	-26.82	-26.50	-1.65	2.11	N/A
先機全球新興市場基金L類累積股(美元)	新興市場	06/23	-3.53	-16.90	-24.12	-26.53	7.63	1.24	5.62
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元)	全球	06/24	0.82	-16.78	-28.32	-26.56	0.73	N/A	N/A
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備)	中國	06/21	10.21	8.14	-10.00	-26.65	-10.89	2.57	8.44
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)	亞洲不含日本	06/24	3.11	-8.44	-17.58	-26.67	2.27	5.87	6.85
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險	美國	06/24	1.04	-21.50	-31.27	-26.73	6.01	23.15	58.59
(AGIF-FLU)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(USD)	歐洲	06/24	-5.81	-16.87	-29.62	-26.75	-3.32	9.00	14.21
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/24	9.94	-0.58	-11.95	-26.79	5.46	24.40	26.52
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	大中華	06/24	9.61	-0.42	-10.71	-26.80	-11.71	-0.87	12.99
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元)	亞洲不含日本	06/24	3.72	-8.69	-17.04	-26.88	4.76	3.03	14.00
聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	大中華	06/24	9.58	-0.49	-10.82	-26.98	-12.20	-2.00	10.28
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元	美國	06/24	1.22	-21.30	-31.11	-26.99	4.69	22.50	61.19
(AEL)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(NZD)(月配)(配現)	亞太不含日本	06/24	-1.52	-10.58	-15.61	-27.00	-2.75	-13.49	-12.26
(TR001AUSD)普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A(USD)	亞洲不含日本	06/22	1.00	-9.65	-19.41	-27.01	-1.46	8.08	16.06
(FT0805)富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金(USD)(年配)(配現)	亞太不含日本	06/24	4.10	-8.88	-17.33	-27.01	-0.43	-0.40	0.62
(FT0786)富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金A(acc)股(USD)(累積)	亞太不含日本	06/24	4.11	-8.88	-17.35	-27.02	-0.45	-0.39	0.60
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元)	全球	06/24	0.65	-16.95	-28.56	-27.03	N/A	N/A	N/A
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)(已撤銷核備)	新興市場	06/22	-3.73	-12.51	-19.09	-27.04	-3.62	-10.52	-4.15
先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)	新興市場	06/23	-3.62	-17.11	-24.50	-27.11	5.84	-1.65	0.54
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元)	全球	06/24	0.74	-16.97	-28.60	-27.11	-0.73	N/A	N/A
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣)	新興市場	06/24	1.58	-9.20	-20.07	-27.15	-2.87	-5.81	2.75
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣)	新興市場	06/24	1.58	-9.20	-20.07	-27.16	-2.87	-5.81	2.76
(NB015)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)(ZAR)(累積)	新興市場	06/24	1.57	-9.20	-20.07	-27.16	-2.87	-5.81	2.75
(BP0103)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(USD)(月配)(配現)	亞洲不含日本	06/22	-2.78	-11.15	-17.63	-27.24	-1.42	-4.96	N/A
(BP0035)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(USD)	亞洲不含日本	06/22	-2.78	-11.15	-17.63	-27.25	-1.44	-4.97	2.94
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元)	全球	06/24	0.55	-17.14	-28.82	-27.29	N/A	N/A	N/A
(FT0799)富蘭克林坦伯頓美國機會基金(USD)	美國	06/24	4.49	-19.17	-30.63	-27.32	1.76	21.42	61.84
先機全球新興市場基金B類累積股(美元)	新興市場	06/23	-3.62	-17.21	-24.59	-27.38	5.39	-1.99	0.01
(AEH)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(AUD)(月配)(配現)	亞太不含日本	06/24	-1.34	-10.62	-15.86	-27.38	-3.52	-14.84	-14.32
(EZ0031)歐義銳榮歐洲中小型股基金R2(USD)	歐洲	06/21	-6.60	-17.41	-24.89	-27.39	3.09	1.73	-0.17
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)	美國	06/22	-3.20	-22.33	-30.46	-27.41	0.95	21.23	69.67
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型	美國	06/24	0.81	-15.17	-23.21	-27.45	5.74	7.44	15.11
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)	美國	06/22	-3.21	-22.35	-30.49	-27.46	0.82	21.04	69.17
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)	歐洲	06/24	-6.06	-17.38	-30.31	-27.47	-4.60	5.94	7.06
(GFANS)富達亞洲成長趨勢基金(USD)	亞洲不含日本	06/24	3.65	-8.89	-17.40	-27.51	2.98	0.44	9.21
(GFANA)富達亞洲成長趨勢基金(USD)(累積)	亞洲不含日本	06/24	3.62	-8.90	-17.40	-27.52	2.99	0.41	9.21
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2歐元避險	美國	06/24	0.97	-21.73	-31.64	-27.54	3.41	18.63	49.60
(JAN023)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險(EUR)	美國	06/24	0.94	-21.74	-31.65	-27.55	3.68	19.17	50.29
(COPADUS)聯博中國優化波動股票基金AD月配(USD)(月配)(配現)	大中華	06/24	9.51	-0.68	-11.16	-27.56	-13.60	-4.37	5.99
(GCHAUS)聯博中國優化波動股票基金A股(USD)	大中華	06/24	9.50	-0.70	-11.19	-27.57	-13.59	-4.33	5.96
先機全球新興市場基金C類累積股(美元)	新興市場	06/23	-3.66	-17.23	-24.69	-27.65	4.24	-3.79	-3.21
貝萊德歐元市場基金A2美元	歐元國家	06/24	-6.84	-16.45	-29.01	-27.65	4.40	2.85	3.76
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元	全球	06/23	1.10	-16.06	-30.02	-27.69	-8.69	11.39	49.00
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元)	新興市場	06/22	-3.06	-10.74	-18.74	-27.73	-3.11	-10.90	-1.20
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元	新興市場	06/24	-4.52	-12.17	-22.69	-27.75	-1.29	-7.25	7.44
(FT2204)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元F(acc)股(USD)	亞太不含日本	06/24	4.05	-9.07	-17.73	-27.76	-2.43	N/A	N/A
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	新興市場	06/24	-4.47	-12.12	-22.72	-27.76	-1.31	-7.27	7.49
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積)	全球	06/21	-3.80	-22.83	-32.96	-27.77	-11.42	-10.86	-7.16
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積)	全球	06/21	-3.80	-22.82	-32.96	-27.77	-11.38	-10.84	-7.12
(GGCIU)富達永續發展消費品牌基金(A類股)(USD)(累積)	全球	06/24	3.28	-15.90	-27.33	-27.86	0.96	7.15	28.70
鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)	日本	06/24	-6.99	-15.34	-30.02	-27.88	-17.73	-4.27	N/A
(BP0037)法巴巴西股票基金C(USD)	巴西	06/22	-14.25	-19.67	3.52	-27.89	-5.70	-30.14	-7.12
利安資金中國增長基金(美元)	中國	06/23	3.34	-8.39	-15.36	-27.89	-2.91	8.44	20.40
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc)	亞太不含日本	06/24	4.02	-9.15	-17.87	-27.93	-2.97	-4.20	-5.78
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元)	新興市場	06/24	1.56	-9.18	-20.29	-27.96	-4.81	-7.51	-2.12
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)	中國	06/24	12.59	1.10	-10.61	-27.98	-5.73	10.71	21.78
(COPADNZH)聯博中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險(NZD)(月配)(配現)	大中華	06/24	9.40	-1.05	-11.35	-28.04	-14.80	-8.17	-0.22
(FT1966)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元F(acc)股(USD)	美國	06/24	4.41	-19.37	-30.94	-28.04	-0.18	17.92	53.96
貝萊德日本特別時機基金A2美元	日本	06/24	-6.84	-15.91	-25.67	-28.04	-13.55	-3.39	-4.61
(TR006AUSD)普徠仕美國大型成長股票基金A(USD)	美國	06/22	-3.29	-22.50	-30.78	-28.06	-0.86	18.00	62.20
未來資產韓國股票基金A股(歐元)(已撤銷核備)	韓國	06/24	-10.53	-17.52	-25.97	-28.10	-4.74	-7.62	-25.02
(AGIF-FL3)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(EUR)	歐洲	06/24	-6.13	-17.56	-30.62	-28.11	-6.28	3.15	2.39
(A20)摩根士丹利拉丁美洲股票基金A(USD)	拉丁美洲	06/24	-14.04	-24.16	-9.36	-28.18	-6.43	-31.22	-19.05
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)	美國	06/24	0.72	-15.39	-23.59	-28.18	3.64	4.26	9.54
(LMC028)美盛凱利美國積極成長基金A(USD)	美國	06/24	0.72	-15.39	-23.59	-28.18	3.64	4.27	9.50
(VMS002)瑞萬通博新興市場股票基金(USD)	新興市場	06/22	-3.87	-12.87	-19.77	-28.25	-6.80	-14.83	-11.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元B(acc)	美國	06/24	4.40	-19.41	-31.07	-28.26	-0.82	16.76	51.62
聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金)	大中華	06/24	9.40	-0.95	-11.63	-28.29	-15.29	-7.14	0.84
(JFPST)摩根太平洋證券基金(USD)	亞太	06/23	-4.73	-14.44	-24.64	-28.31	-1.22	12.54	26.11
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/23	-0.88	-10.15	-18.81	-28.37	-1.31	4.78	13.87
GAM新興股票基金(美元)(未申報生效)	新興市場	06/21	-0.61	-10.79	-17.82	-28.44	-0.47	-7.17	-2.04
貝萊德美國增長型基金A2美元	美國	06/24	1.94	-19.69	-32.15	-28.47	-4.16	14.89	60.48
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)	新興市場	06/22	-3.17	-10.99	-19.17	-28.48	-5.12	-13.69	-6.21
(COPADAUH)聯博中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險(AUD)(月配)(配現)	大中華	06/24	9.23	-1.28	-11.93	-28.59	-15.62	-9.71	-2.70
(CFF4)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(USD)	大中華	06/23	6.62	-3.40	-15.65	-28.59	-6.52	-2.01	14.66
(NB014)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)(USD)(累積)	新興市場	06/24	1.56	-9.34	-20.66	-28.65	-6.75	-10.30	-6.90
貝萊德英國基金A2美元	英國	06/24	-5.70	-17.94	-28.61	-28.66	-4.54	-8.12	4.53
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	新興市場	06/24	-1.83	-12.19	-19.20	-28.69	0.29	-2.03	3.17
(AGIF-TSC)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)	中國	06/24	12.49	0.85	-11.06	-28.70	-7.61	7.40	15.77
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積	新興市場	06/24	-1.83	-12.19	-19.20	-28.70	0.27	-0.07	9.63
NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	新興市場	06/23	-4.39	-13.09	-19.21	-28.78	-4.19	-8.47	N/A
NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	新興市場	06/23	-4.39	-13.09	-19.22	-28.79	-4.30	-8.62	-6.91
(COPADHED)聯博中國優化波動股票基金AD月配歐元避險(EUR)(月配)(配現)	大中華	06/24	9.20	-1.27	-12.32	-28.80	-16.17	-9.67	-6.06
富達基金-拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元)	拉丁美洲	06/24	-13.06	-24.36	-9.44	-28.87	6.29	-24.08	-6.68
瑞萬通博基金-永續新興市場股票基金B(美元)(未申報生效)	新興市場	06/22	-2.62	-10.51	-20.30	-28.90	-7.37	-6.50	7.50
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元)	新興市場	06/22	-3.21	-11.13	-19.44	-29.02	-6.46	-15.55	-9.65
(IEMKG)施羅德環球新興市場基金A1類股(USD)	新興市場	06/24	-1.87	-12.30	-19.41	-29.06	-0.73	-1.56	6.91
(ADOPA)摩根亞洲增長基金(USD)	亞太不含日本	06/23	-0.17	-10.87	-19.18	-29.16	-0.33	10.67	30.74
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	大中華	06/22	2.12	-4.43	-14.70	-29.20	-16.36	1.49	35.45
(BP0063)法巴新興市場股票基金C(USD)	新興市場	06/22	-4.33	-14.06	-17.56	-29.32	-19.71	-19.09	-11.82
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元)	新興市場	06/24	1.36	-9.59	-21.06	-29.37	-8.57	-12.98	-11.43
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元)	新興市場	06/24	1.45	-9.59	-21.06	-29.37	-8.65	-12.98	-11.51
(NB013)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元)(USD)(累積)	新興市場	06/24	1.46	-9.60	-21.07	-29.39	-8.65	-12.99	-11.52
(IGEMG)施羅德環球新興市場股債優勢基金A1類股(USD)	新興市場	06/24	-3.45	-11.65	-20.00	-29.43	0.51	1.36	14.61
(GLAD)富達拉丁美洲基金(USD)	拉丁美洲	06/24	-13.12	-24.50	-9.80	-29.44	4.52	-25.97	-10.54
(AXAWFEM)安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金ACap(USD)(累積)	新興市場	06/22	-2.84	-12.35	-21.70	-29.44	-4.54	-5.69	-0.27
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)	全球	06/22	-6.82	-22.24	-28.97	-29.45	4.33	28.06	63.89
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)	美國	06/24	0.34	-16.23	-24.61	-29.48	0.50	-2.15	1.29
NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	新興市場	06/23	-4.47	-13.31	-19.61	-29.49	-6.15	-11.26	N/A
NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)	新興市場	06/23	-4.47	-13.31	-19.61	-29.49	-6.19	-11.31	N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)	全球	06/22	-6.82	-22.28	-29.00	-29.49	4.18	27.58	N/A
富達基金-大中華基金(Y類股份累計股份-美元)	大中華	06/24	9.15	-4.63	-18.05	-29.62	-0.86	12.07	30.29
法盛新興亞洲股票基金R/D USD	亞洲	06/21	0.14	-9.82	-21.30	-29.63	-7.75	-3.07	2.36
法盛新興亞洲股票基金R/A USD	亞洲	06/21	0.14	-9.81	-21.30	-29.63	-7.74	-3.07	2.36
匯豐環球投資基金-中國股票ID(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	中國	06/22	3.58	-5.06	-14.94	-29.67	-9.86	5.28	15.73
匯豐環球投資基金-中國股票IC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	中國	06/22	3.58	-5.06	-14.94	-29.67	-9.86	5.28	15.74
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元)	亞洲不含日本	06/24	1.51	-9.21	-17.34	-29.70	-0.56	22.07	29.99
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備)	大中華	06/24	13.48	0.37	-12.70	-29.71	-10.88	1.26	14.87
安本標準全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備)	中國	06/24	14.79	1.31	-16.42	-29.81	-3.05	3.45	21.10
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)	新興市場	06/22	-1.53	-12.04	-19.82	-29.90	-7.98	-8.78	5.12
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)	新興市場	06/22	-1.57	-12.03	-19.84	-29.92	-8.10	-8.94	4.84
富達基金-太平洋基金(Y類股份累計股份-美元)	太平洋地區(含日本)	06/24	-1.78	-14.13	-23.64	-29.94	8.88	7.68	15.09
富達基金-太平洋基金(Y股-美元)	太平洋地區(含日本)	06/24	-1.81	-14.15	-23.65	-29.94	8.91	7.67	15.04
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)	中國	06/21	10.89	9.74	-13.85	-29.96	-17.36	-5.28	10.99
法巴新興市場股票基金B(美元)	新興市場	06/22	-4.42	-14.27	-17.97	-29.97	N/A	N/A	N/A
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積	新興市場	06/24	-2.03	-12.76	-20.23	-30.06	-2.85	-5.72	1.50
貝萊德歐洲基金A2美元	歐洲	06/24	-7.25	-19.79	-31.47	-30.09	6.05	15.52	17.98
(TR0010AUSD)普徠仕全球焦點成長股票基金A(USD)	全球	06/22	-6.89	-22.41	-29.30	-30.10	2.47	24.59	56.51
先機中國基金L類累積股(美元)	大中華	06/23	7.27	-0.80	-12.73	-30.10	-11.79	-2.04	11.68
(NB054)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)(AUD)	新興市場	06/24	1.18	-10.17	-21.93	-30.13	-9.69	-15.85	-13.94
(0Q7USD)木星中國基金(ACC)-美元(USD)	中國	06/22	3.84	-2.34	-14.12	-30.20	-13.26	-21.45	-21.41
(GFHGD)富達大中華基金(USD)	大中華	06/24	9.04	-4.84	-18.39	-30.22	-2.52	9.26	24.88
百達-智慧城市-I美元	全球	06/22	-7.67	-20.95	-28.64	-30.23	-10.67	-7.78	6.29
匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	中國	06/22	3.50	-5.26	-15.30	-30.27	-11.38	2.63	10.92
DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備)	大中華	06/24	13.39	0.15	-13.07	-30.32	-12.33	-1.06	10.31
(AB02A)安本標準中國股票基金(USD)(累積)	中國	06/24	14.72	1.12	-16.73	-30.34	-4.49	1.16	16.68
(EZ0002)歐義銳榮中國股票基金R2(USD)	大中華	06/21	7.82	3.15	-12.28	-30.37	-15.41	-10.33	-2.57
(AGIF-TRM)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)	亞洲不含日本	06/24	1.47	-9.40	-17.73	-30.38	-2.54	18.50	23.66
(AGIF-TRGM)安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)	亞洲不含日本	06/24	1.43	-9.39	-17.74	-30.40	-2.54	18.48	23.63
(AGIF-TRA)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)	亞洲不含日本	06/24	1.42	-9.43	-17.74	-30.40	-2.53	18.47	23.68
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元)	新興市場	06/24	3.43	-10.73	-22.65	-30.42	-3.63	3.65	17.07
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)	大中華	06/22	5.22	-2.01	-19.45	-30.49	-3.56	21.09	13.51
(GFPAD)富達太平洋基金(USD)	太平洋地區(含日本)	06/24	-1.85	-14.31	-23.96	-30.52	7.05	4.97	10.32
(TR007AUSD)普徠仕新興市場股票基金A(USD)	新興市場	06/22	-1.62	-12.24	-20.22	-30.59	-9.78	-11.39	0.15
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元	亞洲不含日本	06/22	0.14	-11.23	-19.68	-30.71	-0.82	7.19	15.01
匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金)	巴西	06/22	-12.30	-18.77	3.55	-30.80	-10.80	-40.93	-17.85
(IOGCUA)瀚亞大中華股票基金A(USD)	大中華	06/24	10.19	-3.93	-16.31	-30.80	-12.40	-3.38	6.12
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)	新興市場	06/24	1.04	-10.43	-22.34	-30.81	-11.42	-18.28	-18.07
(FT0806)富蘭克林坦伯頓新興國家基金(USD)	新興市場	06/24	1.10	-9.89	-20.42	-30.85	-3.03	-4.29	4.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)	新興市場	06/24	1.11	-9.89	-20.41	-30.85	-3.03	-4.35	4.16
先機中國基金C2類累積股(美元)	大中華	06/23	7.14	-1.12	-13.23	-30.85	-13.75	-5.35	5.63
先機中國基金B類累積股(美元)	大中華	06/23	7.14	-1.13	-13.24	-30.85	-13.61	-5.13	5.80
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)	新興市場	06/24	0.91	-10.28	-20.64	-30.86	-2.39	-1.69	7.94
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣)	新興市場	06/24	1.04	-10.43	-22.34	-30.86	-11.50	-18.35	-18.07
(NB053)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)(AUD)(累積)	新興市場	06/24	1.04	-10.44	-22.36	-30.88	-11.51	-18.37	-18.16
貝萊德中國基金A2港幣	中國	06/24	12.93	-1.56	-16.85	-30.96	-4.54	10.39	9.97
安本標準新興市場股票基金A累積美元	新興市場	06/24	0.59	-11.48	-22.47	-30.99	0.28	-5.28	-2.89
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元)	新興市場	06/24	3.35	-10.93	-22.99	-31.03	-5.31	0.96	11.96
(BP0086)法巴德國多因子股票基金C(USD)	德國	06/22	-5.93	-16.20	-26.82	-31.04	-11.08	-18.88	-22.48
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元	歐洲	06/24	-6.88	-19.76	-32.34	-31.16	-2.99	1.34	13.87
先機中國基金C類累積股(美元)	大中華	06/23	7.09	-1.26	-13.46	-31.19	-14.47	-6.42	3.59
(EMOAAU)摩根JPM環球新興市場機會基金A股(USD)(累積)	新興市場	06/23	-4.02	-12.80	-22.76	-31.20	-5.27	-7.60	7.04
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)	大中華	06/22	5.19	-2.29	-19.97	-31.24	-4.79	20.50	12.79
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	中國	06/22	2.52	-2.97	-13.89	-31.26	-24.51	-9.11	23.27
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元	歐洲不含英國	06/24	-6.50	-18.35	-31.87	-31.26	7.98	16.07	28.33
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	中國	06/22	2.53	-2.97	-13.90	-31.27	-24.52	-9.12	23.24
(0K8USD)木星歐洲特別時機基金-美元(USD)	歐洲	06/22	-9.86	-20.31	-32.07	-31.30	-11.51	-9.88	-12.67
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型	全球	06/23	-1.57	-22.07	-35.69	-31.32	-2.67	26.00	76.75
百達-智慧城市-R美元	全球	06/22	-7.81	-21.26	-29.20	-31.32	-13.44	-12.04	-1.61
百達-智慧城市-R美元DY(基金配息來源可能為本金)	全球	06/22	-7.81	-21.27	-29.20	-31.32	-13.45	-12.05	-1.62
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/22	-3.08	-13.69	-23.13	-31.33	-0.35	3.52	9.66
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/22	-3.08	-13.69	-23.12	-31.33	-0.35	3.52	9.66
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型	亞太不含日本	06/23	-3.27	-11.95	-24.51	-31.36	6.16	19.99	33.20
法盛智慧安保基金R/A USD	全球	06/22	-4.81	-21.17	-30.23	-31.42	-3.21	12.71	N/A
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積	金磚四國	06/24	4.63	-5.31	-17.50	-31.46	-10.95	-8.55	16.60
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)	巴西	06/22	-12.38	-18.97	3.05	-31.47	-12.53	-42.64	-21.77
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金)	巴西	06/22	-12.38	-18.98	3.05	-31.48	-12.54	-42.64	-21.78
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元	亞洲不含日本	06/22	0.02	-11.51	-20.18	-31.56	-3.21	3.40	8.36
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)	新興市場	06/22	-3.43	-12.99	-21.81	-31.62	-8.40	-6.48	3.49
景順亞洲機遇股票基金C股美元	亞洲不含日本	06/24	2.65	-9.27	-18.68	-31.66	-17.73	-1.80	4.30
貝萊德中國基金A2美元	中國	06/24	12.92	-1.80	-17.33	-31.66	-5.66	9.96	9.53
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc)	新興市場	06/24	0.95	-10.21	-20.95	-31.78	-5.56	-8.07	-2.47
(IBRIG)施羅德環球金磚四國基金A1類股份(USD)	金磚四國	06/24	4.59	-5.43	-17.71	-31.80	-11.83	-9.91	13.71
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元	新興市場	06/21	-0.95	-10.50	-16.83	-31.83	-6.35	-4.52	-5.98
(AGIF-TRP)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)	亞洲不含日本	06/24	1.06	-10.23	-18.83	-31.83	-5.53	11.42	15.14
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	06/22	-3.15	-13.88	-23.45	-31.92	-2.03	0.91	5.10
(FT0575)富蘭克林坦伯頓金磚四國基金(USD)	金磚四國	06/24	5.50	-7.13	-20.17	-31.94	-6.73	-6.13	12.36
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)	全球	06/22	-4.97	-21.07	-30.63	-32.01	-2.98	14.80	44.71
(2015AA)景順亞洲機遇股票基金A股(USD)	亞洲不含日本	06/24	2.59	-9.40	-18.93	-32.07	-18.72	-3.56	1.21
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元	亞洲不含日本	06/24	2.50	-9.45	-18.99	-32.07	-18.72	-3.60	N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)	全球	06/22	-4.96	-21.07	-30.64	-32.08	-3.12	14.39	N/A
GAM Star美國全方位股票基金-A USD	美國	06/22	-3.63	-25.60	-34.23	-32.17	-13.34	-8.42	6.24
法盛訂閱經濟基金R/A USD	全球	06/22	-2.87	-19.34	-28.41	-32.36	-10.32	N/A	N/A
摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元)	歐非中東	06/24	0.46	-10.91	-33.14	-32.58	-0.25	-9.28	-5.60
(TR008AUSD)普徠仕全球成長股票基金A(USD)	全球	06/22	-5.05	-21.25	-30.94	-32.65	-4.76	11.63	38.06
景順亞洲機遇股票基金B股美元	亞洲不含日本	06/24	2.52	-9.61	-19.30	-32.67	-20.17	-6.13	-3.24
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣	中國	06/24	12.79	-2.14	-17.84	-32.73	-7.51	4.86	1.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元B(acc)	金磚四國	06/24	5.39	-7.36	-20.62	-32.78	-9.10	-9.62	5.39
景順中國基金C-年配息股美元	中國	06/24	15.41	2.54	-12.73	-33.07	-18.33	-12.93	-0.14
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險)	歐洲	06/24	-1.17	-17.32	-36.18	-33.10	1.58	23.40	33.38
(JFKOR)摩根南韓基金(USD)	韓國	06/23	-15.54	-22.01	-27.36	-33.11	22.53	15.25	16.34
GAM Star日本領先基金-A USD	日本	06/22	-8.15	-20.31	-34.71	-33.17	-20.42	-7.61	-2.23
景順大中華基金C股美元	大中華	06/24	7.64	-4.57	-16.39	-33.19	-23.18	-4.71	7.23
(CE5)瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZAR)(月配)(配現)	中國	06/24	16.98	3.71	-12.30	-33.21	-16.85	-7.85	11.42
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元)	全球	06/24	-3.40	-20.25	-33.36	-33.23	N/A	N/A	N/A
貝萊德中國基金Hedged A2歐元	中國	06/24	12.64	-2.49	-18.76	-33.31	-8.94	3.09	-3.51
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y	新興市場	06/23	-1.64	-14.13	-26.64	-33.37	-3.12	-0.50	4.60
(2261AG)景順中國基金A(USD)(年配)(配現)	中國	06/24	15.33	2.40	-13.00	-33.48	-19.30	-14.50	-3.10
(2072AA)景順大中華基金A股(USD)	大中華	06/24	7.58	-4.72	-16.65	-33.60	-24.10	-6.41	4.06
景順中國基金B-年配息股美元	中國	06/24	15.30	2.22	-13.20	-33.72	-20.32	-15.65	-5.50
富達基金-新興市場基金(Y類股份累計股份-美元)	新興市場	06/24	-1.05	-14.74	-28.72	-33.72	1.14	0.21	10.19
未來資產亞洲卓越消費股票基金R(美元)(已撤銷核備)	亞太不含日本	06/24	7.99	-5.22	-18.16	-33.73	-13.60	1.27	20.59
霸菱香港中國基金-A類美元配息型	中國	06/23	6.26	-3.13	-19.68	-33.78	-6.95	15.24	26.87
(AGIF-PF1)安聯全球高成長股票基金-AT(USD)(累積)	全球	06/24	-3.51	-20.44	-33.65	-33.80	N/A	N/A	N/A
景順亞洲消費動力基金C股美元	亞洲不含日本	06/24	2.83	-9.29	-19.02	-33.80	-21.68	-3.97	1.27
(AGEMA)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(USD)	新興市場	06/23	-1.71	-14.31	-26.93	-33.90	-4.66	-2.85	0.51
(A66)摩根士丹利新興領先股票基金A(USD)(累積)	全球	06/24	4.05	-15.21	-28.95	-34.04	3.70	22.49	27.14
(BAPAAU)摩根JPM巴西基金A股(USD)(累積)	巴西	06/23	-13.90	-21.88	0.00	-34.11	-7.39	-30.81	-4.26
(2003AS)景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(USD)(半年配)(配現)	亞洲不含日本	06/24	2.77	-9.41	-19.24	-34.16	-22.58	-5.70	-1.70
景順大中華基金B股美元	大中華	06/24	7.52	-4.91	-17.00	-34.18	-25.43	-8.89	-0.53
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備)	中國	06/24	15.27	0.62	-13.40	-34.18	-10.42	5.96	17.90
(2003AA)景順亞洲消費動力基金A股美元(USD)	亞洲不含日本	06/24	2.75	-9.46	-19.25	-34.21	-22.64	-5.73	-1.73
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計)	新興市場	06/23	-1.66	-12.33	-24.46	-34.23	-8.11	-3.30	12.66
(EMEF)摩根JPM全方位新興市場基金A股(USD)	新興市場	06/23	-1.66	-12.34	-24.47	-34.24	-8.11	-3.30	12.64
未來資產亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備)	亞洲不含日本	06/24	7.82	-5.44	-18.51	-34.28	-14.90	-1.01	16.16
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)	新興市場	06/22	-3.55	-10.18	-25.32	-34.28	-8.55	-20.75	4.75
(GEMD)富達新興市場基金(USD)	新興市場	06/24	-1.12	-14.90	-29.01	-34.29	-0.53	-2.27	5.58
(GEMA)富達新興市場基金A股(USD)(累積)	新興市場	06/24	-1.14	-14.93	-29.04	-34.30	-0.60	-2.31	5.57
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)	大中華	06/23	2.68	-8.07	-21.87	-34.31	-2.77	30.87	47.11
(JFGCF)摩根JPM大中華基金A股(USD)	大中華	06/23	2.69	-8.08	-21.87	-34.32	-2.78	30.85	47.06
摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元)	歐洲	06/24	-1.57	-18.01	-37.06	-34.34	-1.65	16.66	19.96
(CE2)瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(USD)(月配)(配現)	中國	06/24	16.89	3.51	-12.55	-34.37	-20.51	-13.40	-1.72
貝萊德新興市場基金A2美元	新興市場	06/24	-2.62	-12.52	-25.08	-34.39	-6.47	-2.83	16.51
(EIS004)瀚亞中國股票基金-A(USD)	中國	06/24	16.90	3.51	-12.59	-34.39	-20.57	-13.50	-1.87
GAM Star環球股票基金收息單位-美元	全球	06/22	-3.75	-24.26	-33.60	-34.42	-15.42	-14.62	-14.41
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣	中國	06/24	14.98	1.74	-13.45	-34.53	-20.95	-18.52	-9.14
GAM Star環球股票基金-A USD	全球	06/22	-3.77	-24.30	-33.69	-34.58	-15.84	-15.03	-14.55
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元	中國	06/24	15.02	2.01	-14.07	-34.64	-21.00	-17.91	-11.29
百達-家族企業-R美元	全球	06/22	-6.76	-22.11	-32.19	-34.65	-10.52	N/A	N/A
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型	全球	06/23	-3.40	-23.10	-37.49	-34.66	-6.69	22.98	N/A
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣	大中華	06/24	7.18	-5.27	-17.04	-34.79	-25.88	-11.04	-2.64
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)	中國	06/23	9.26	-3.05	-17.58	-34.84	-6.59	21.57	24.56
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)	新興市場	06/22	-3.63	-10.38	-25.63	-34.85	-10.09	-22.75	0.40
(AGIF-TSK)安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)	韓國	06/24	-9.62	-17.55	-24.87	-34.88	6.44	-0.87	-15.72
(FT0822)富蘭克林坦伯頓大中華基金(USD)	大中華	06/24	21.55	2.54	-15.34	-34.89	-16.16	-3.57	10.38
(1882445643)鋒裕匯理基金中國股票A(USD)	中國	06/24	15.09	0.30	-13.92	-34.91	-13.57	-0.24	8.41
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)	中國	06/21	10.27	3.40	-15.58	-34.94	-15.83	-4.29	2.78
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y	亞洲不含日本	06/23	1.14	-11.29	-22.27	-35.04	-8.07	9.42	10.65
(2261AD)景順中國基金A(歐元對沖)(EUR)	中國	06/24	14.95	1.85	-14.34	-35.05	-21.95	-19.36	-13.82
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)	中國	06/23	9.23	-3.15	-17.74	-35.12	-7.44	19.85	21.57
貝萊德新興市場基金C2美元	新興市場	06/24	-2.71	-12.78	-25.54	-35.20	-8.79	-6.41	9.45
(CE4)瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(NZD)(月配)(配現)	中國	06/24	16.80	3.15	-13.42	-35.30	-22.30	-17.22	-7.84
法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)	大中華	06/22	4.90	-6.03	-20.29	-35.32	-11.67	14.59	29.82
(F66)摩根士丹利新興領先股票基金AH(EUR)(累積)	全球	06/24	3.68	-15.89	-29.96	-35.33	0.16	15.00	12.54
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型	全球	06/23	-3.49	-23.32	-37.83	-35.37	-8.72	18.97	N/A
鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備)	中國	06/24	15.06	0.10	-14.23	-35.43	-13.77	0.13	7.36
(1882447268)鋒裕匯理基金中國股票U(USD)	中國	06/24	15.06	0.11	-14.25	-35.43	-13.75	0.11	7.35
鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備)	中國	06/24	15.06	0.07	-14.26	-35.43	-13.78	0.07	7.04
(ING029)NN(L)大中華股票基金X股美元(USD)	大中華	06/23	6.57	-6.75	-24.09	-35.50	-12.29	5.73	15.61
(FT2205)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元F(acc)股(USD)	大中華	06/24	21.38	2.32	-15.78	-35.52	-17.85	N/A	N/A
(ASEAA)柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A(USD)	亞洲不含日本	06/23	1.06	-11.48	-22.60	-35.58	-9.57	6.77	6.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc)	大中華	06/24	21.42	2.21	-15.83	-35.71	-18.31	-7.18	3.45
(USTADU)摩根JPM美國科技基金A股(USD)(年配)(配現)	美國	06/23	-3.17	-26.07	-39.40	-35.91	-1.43	33.00	112.41
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)	美國	06/23	-3.17	-26.07	-39.40	-35.91	-1.44	33.02	112.46
(CE3)瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(AUD)(月配)(配現)	中國	06/24	16.63	2.75	-14.05	-35.97	-23.35	-19.01	-10.91
(ING030)NN(L)大中華股票基金Y股美元(USD)	大中華	06/23	6.48	-6.98	-24.47	-36.15	-14.03	2.59	9.95
利安資金韓國基金(新元)	韓國	06/23	-15.64	-21.36	-30.16	-36.27	-0.40	3.74	-16.62
霸菱韓國基金-A類美元累積型	韓國	06/23	-15.19	-22.01	-30.10	-36.36	-0.63	3.53	-11.46
未來資產韓國股票基金A股(美元)(已撤銷核備)	韓國	06/24	-11.91	-20.86	-31.09	-36.55	-11.20	-14.48	-29.20
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)	美國	06/23	-3.24	-26.27	-39.72	-36.58	N/A	N/A	N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)	日本	06/23	-12.13	-23.58	-38.24	-36.60	-22.68	-6.68	8.29
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元	全球	06/23	-0.27	-19.78	-35.01	-36.61	-16.04	2.02	36.57
GAM Star中華股票基金累積單位-美元	中國	06/22	7.01	-3.16	-15.72	-36.79	-24.15	-14.38	-12.56
GAM Star中華股票基金-A USD	中國	06/22	6.98	-3.22	-15.83	-36.95	-24.53	-14.99	-13.63
(CFAAU)摩根基金-中國基金-JPM中國(美元)-A股(累計)(USD)(累積)	中國	06/23	8.91	-0.97	-18.63	-37.42	-7.77	27.72	49.38
(JFCF)摩根JPM中國基金A股(USD)	中國	06/23	8.90	-0.96	-18.62	-37.42	-7.77	27.80	49.56
(MGF21)宏利環球基金－巨龍增長基金AA股(HKD)(不定期配)(配現)	香港	06/22	3.48	-3.97	-20.48	-37.53	-18.56	-4.42	13.01
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)	中國	06/23	8.81	-1.23	-19.06	-38.09	-9.70	23.78	N/A
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)	香港	06/22	3.45	-4.26	-20.99	-38.20	-19.60	-4.87	12.30
利安資金韓國基金(美元)	韓國	06/23	-16.51	-23.13	-31.68	-38.32	-0.42	1.27	-16.80
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計)	全球	06/23	-4.63	-22.95	-37.85	-38.54	-13.40	-0.05	13.97
(GUEADU)摩根JPM全球成長基金A股(USD)(年配)(配現)	全球	06/23	-4.63	-22.95	-37.86	-38.55	-13.42	-0.07	14.00
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積)	日本	06/23	-15.25	-25.23	-41.69	-38.88	-23.36	-3.27	12.99
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份	拉丁美洲	06/22	-16.34	-24.45	-13.65	-39.59	-17.32	-33.26	-15.81
景順新興市場精選股票基金C-年配息股美元(已撤銷核備)	韓國	06/22	-2.35	-9.90	-23.38	-40.10	-25.38	-25.09	-44.34
(2255AB)景順韓國基金A(USD)(年配)(配現)	韓國	06/22	-2.45	-10.01	-23.57	-40.39	-26.11	-26.22	-45.71
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份	拉丁美洲	06/22	-16.48	-24.78	-14.37	-40.62	-20.09	-36.58	-22.65
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效)	歐洲	06/24	-3.37	-21.42	-41.34	-42.10	-8.01	7.96	13.28
安本標準環球創新股票基金X累積美元	全球	06/24	-1.77	-26.06	-40.37	-43.16	-17.89	8.88	37.57
(A29)摩根士丹利環球機會基金A(USD)(累積)	全球	06/24	2.93	-22.04	-38.70	-43.25	-19.50	0.56	36.47
法盛新興歐洲股票基金R/A EUR	新興歐洲	06/21	-3.53	-7.82	-45.22	-43.71	-35.13	-39.07	-28.05
(AF15A)安本標準環球創新股票基金(USD)(累積)	全球	06/24	-1.85	-26.25	-40.67	-43.73	-19.52	5.65	30.87
(F29)摩根士丹利環球機會基金AH(EUR)(累積)	全球	06/24	2.53	-22.74	-39.69	-44.46	-22.45	-5.77	20.88
(GEMAF)富達基金-新興歐非中東基金(EUR)	新興市場	06/24	-5.30	-16.20	-50.69	-48.71	-22.50	-34.59	-29.51
(GEMAE)富達新興歐非中東基金(EUR)	新興市場	06/24	-5.37	-16.22	-50.71	-48.74	-22.54	-34.64	-29.55
法盛新興歐洲股票基金R/A USD	新興歐洲	06/21	-3.47	-11.86	-48.62	-50.07	-38.71	-43.13	-31.78
法盛新興歐洲股票基金R/D USD	新興歐洲	06/21	-3.47	-11.87	-48.62	-50.07	-38.69	-43.08	-33.07
富達基金-新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元)	新興市場	06/24	-7.07	-19.48	-53.89	-54.33	-26.31	-37.93	-30.82
(GEMAU)富達新興歐非中東基金(USD)	新興市場	06/24	-7.13	-19.65	-54.07	-54.69	-27.59	-39.53	-33.70
(GEMAA)富達新興歐非中東基金(USD)	新興市場	06/24	-7.17	-19.64	-54.07	-54.70	-27.55	-39.50	-33.67
(A11)摩根士丹利美國優勢基金A(USD)	美國	06/24	11.00	-29.38	-48.84	-54.86	-34.63	-15.03	21.55
(A13)摩根士丹利美國增長基金A(USD)	美國	06/24	12.07	-32.24	-51.91	-56.88	-31.17	-1.75	46.57
(MGF01)宏利環球基金－新興東歐基金AA股(USD)	新興歐洲	06/22	-7.28	-16.80	-57.29	-58.46	-43.38	-49.85	-42.50
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	全球	06/24	10.10	-28.51	-50.05	-58.73	-39.00	-16.98	11.08
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	全球	06/24	9.60	-29.26	-51.03	-59.78	-41.54	-22.50	N/A
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)	新興市場	06/22	-3.41	-16.27	-26.98	N/A	N/A	N/A	N/A
百達-新興市場-R美元(未申報生效)	新興市場	06/22	-3.20	-15.72	-26.00	N/A	N/A	N/A	N/A
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)	新興市場	06/22	-3.20	-15.72	-26.00	N/A	N/A	N/A	N/A
百達-新興市場-R歐元(未申報生效)	新興市場	06/22	-3.16	-11.92	-20.74	N/A	N/A	N/A	N/A
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)	新興市場	06/22	-4.03	-13.08	-22.67	N/A	N/A	N/A	N/A
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-4.76	-11.90	-20.08	N/A	N/A	N/A	N/A
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-4.79	-12.02	-20.28	N/A	N/A	N/A	N/A
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-2.64	-6.79	-11.90	N/A	N/A	N/A	N/A
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-2.66	-6.73	-11.93	N/A	N/A	N/A	N/A
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效)	歐洲	06/24	-6.11	-12.62	-19.11	N/A	N/A	N/A	N/A
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)	歐洲	06/24	-4.48	-8.69	-13.24	N/A	N/A	N/A	N/A
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積	歐洲	06/23	-5.76	-2.44	-1.79	N/A	N/A	N/A	N/A
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積	新興市場	06/23	-2.62	-9.14	-14.05	N/A	N/A	N/A	N/A
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積	新興市場	06/24	-3.41	-11.54	-19.80	N/A	N/A	N/A	N/A
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積	日本	06/24	0.68	-3.37	-4.98	N/A	N/A	N/A	N/A
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積	日本	06/24	0.89	-2.84	-4.02	N/A	N/A	N/A	N/A
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積	全球	06/24	-6.44	-11.54	-11.86	N/A	N/A	N/A	N/A
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-6.44	-11.54	-11.86	N/A	N/A	N/A	N/A
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積	全球	06/24	-4.27	-11.11	-16.40	N/A	N/A	N/A	N/A
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積	全球	06/23	-5.84	-8.09	-5.70	N/A	N/A	N/A	N/A
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積	全球	06/23	-4.44	-8.65	-11.27	N/A	N/A	N/A	N/A
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積	香港	06/23	2.02	-5.42	-10.73	N/A	N/A	N/A	N/A
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積	亞洲不含日本	06/23	-6.37	-15.62	-23.18	N/A	N/A	N/A	N/A
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積	瑞士	06/23	-7.92	-14.93	-21.34	N/A	N/A	N/A	N/A
施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)	其它	06/23	-3.24	-9.36	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
(LU2407913826)施羅德環球基金系列 - 新領域股票(歐元)-A1-累積	其它	06/23	-1.93	-5.39	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
施羅德英國超額報酬增值基金A-累積(未申報生效)	英國	06/23	-5.31	-7.22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積	拉丁美洲	06/24	-14.42	-20.06	1.83	N/A	N/A	N/A	N/A
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A-累積	金磚四國	06/23	3.14	-2.54	-12.65	N/A	N/A	N/A	N/A
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積	全球	06/23	-4.09	-9.28	-12.71	N/A	N/A	N/A	N/A
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積	英國	06/23	-5.79	-7.72	-15.65	N/A	N/A	N/A	N/A
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A-累積	歐洲	06/24	-3.67	-4.48	-6.43	N/A	N/A	N/A	N/A
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)(歐元)	歐洲	06/23	-4.72	-6.67	-8.05	N/A	N/A	N/A	N/A
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積	亞洲不含日本	06/23	5.13	-0.01	-6.55	N/A	N/A	N/A	N/A
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積	新興市場	06/23	-3.79	-8.19	-14.40	N/A	N/A	N/A	N/A
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積	拉丁美洲	06/23	-11.16	-14.09	11.12	N/A	N/A	N/A	N/A
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積	全球	06/23	-4.33	-2.73	0.70	N/A	N/A	N/A	N/A
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	全球	06/23	-4.18	-16.13	-21.79	N/A	N/A	N/A	N/A
摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計)	全球	06/23	-4.70	-23.16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
富達基金-日本潛力優勢基金 (Y股-美元避險)	日本	06/24	2.57	-0.36	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
GAM Star歐洲股票基金-A USD	歐洲	06/22	-6.17	-17.38	-25.56	N/A	N/A	N/A	N/A
富達基金-全球入息基金Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-4.65	-8.71	-13.72	N/A	N/A	N/A	N/A
富達基金-全球入息基金(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	06/24	-4.15	-7.93	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
富達基金-全球工業基金 (Y股累計-美元)	全球	06/24	-5.77	-10.74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD	美國	06/21	-3.31	-22.76	-29.73	N/A	N/A	N/A	N/A
法盛智慧安保基金CT/A USD	全球	06/22	-4.95	-21.49	-30.78	N/A	N/A	N/A	N/A
法盛智慧安保基金RET/A USD	全球	06/22	-4.88	-21.29	-30.44	N/A	N/A	N/A	N/A
CPR Invest-環球資源基金A USD-ACC(未申報生效)	全球	06/22	-8.62	-13.50	4.23	N/A	N/A	N/A	N/A
(AXA13)安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金ACAP(避險)(USD)	歐洲	06/22	-4.99	-15.28	-25.56	N/A	N/A	N/A	N/A
(AXA14)安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金BLCAP(避險)(USD)	歐洲	06/22	-5.05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
(AXA12)安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金BLCAP(USD)	新興市場	06/22	-2.89	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	美國	06/24	2.91	-15.69	-26.72	N/A	N/A	N/A	N/A
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元	全球	06/22	-4.63	-17.11	-27.41	N/A	N/A	N/A	N/A
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)	全球	06/22	-5.48	-22.95	-36.83	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
註1:	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
註3:	有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4:	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5:	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6:	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7:	基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8:	境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9:	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。