線上交易 基金
    名稱    		 投資
    地區    		 淨值
    日期    		 一個月
    (%)    		 三個月
    (%)    		 六個月
    (%)    		 一年
    (%)    		 二年
    (%)    		 三年
    (%)    		 五年
    (%)
    		(A13)摩根士丹利美國增長基金A(USD) 美國 07/04 3.66 41.22 13.26 60.30 78.26 112.11 28.10
    摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 全球 07/04 2.74 38.68 12.30 59.38 80.85 124.46 20.57
    摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 全球 07/04 2.42 37.78 10.98 56.18 73.02 105.27 5.59
    		(A11)摩根士丹利美國優勢基金A(USD) 美國 07/04 3.76 35.32 16.28 52.57 63.80 113.36 22.87
    利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 07/03 2.66 11.96 18.13 45.00 68.35 81.93 102.04
    鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效) 新興歐洲 07/04 0.00 -7.14 -13.33 44.44 1,200.00 N/A N/A
    		(SKANA07)先機中國基金L類累積股(USD)(累積) 大中華 07/03 3.18 7.27 23.73 42.70 28.64 8.57 -3.51
    		(SKANB07)先機中國基金B類累積股(USD)(累積) 大中華 07/03 3.06 6.93 23.00 41.08 25.64 5.04 -8.58
    		(SKANC224)先機中國基金C2類累積股(美元)(USD)(累積) 大中華 07/03 3.06 6.93 23.00 41.08 25.64 5.04 -8.71
    霸菱德國增長基金-A類美元累積型 德國 07/03 3.55 16.19 40.47 40.47 55.20 92.68 99.39
    先機中國基金C類累積股(美元) 大中華 07/03 3.01 6.79 22.69 40.38 24.39 3.47 -10.83
    愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備) 中國 07/02 3.52 -1.97 11.75 38.86 25.93 1.52 -14.22
    愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備) 中國 07/02 4.56 2.12 18.11 36.79 24.18 -3.09 -18.53
    利安資金新加坡信託基金(新元) 新加坡 07/03 1.61 7.24 9.90 36.74 59.12 65.94 84.82
    		(EZ0027)歐義銳榮義大利股票基金R2(USD) 義大利 07/02 2.20 15.09 35.36 35.18 63.08 118.39 129.70
    		(0Q7GBP)木星中國基金(ACC)-英鎊(GBP) 中國 07/03 2.23 3.99 13.33 34.01 20.94 -1.70 -10.66
    		(0106238719)施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A-累積(EUR)(累積) 義大利 07/03 -0.75 9.89 19.39 32.32 47.21 95.91 122.56
    富達基金-德國基金(Y股累計美元避險) 德國 07/04 -0.72 18.30 20.72 32.21 52.85 83.80 75.60
    		(EZ0002)歐義銳榮中國股票基金R2(USD) 大中華 07/02 5.04 2.77 19.96 31.98 26.87 4.44 -13.01
    霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 德國 07/03 2.36 11.92 28.03 31.57 46.11 73.79 88.69
    		(IITEG)施羅德環球義大利股票基金A1類股(EUR) 義大利 07/03 -0.81 9.68 18.95 31.33 45.02 91.55 114.39
    法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) 大中華 07/03 3.35 5.44 20.49 31.19 14.93 -8.29 -20.38
    		(GFGFA)富達基金－德國基金(A股累計美元避險)(USD) 德國 07/04 -0.78 18.04 20.22 31.05 50.42 79.36 68.51
    霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 德國 07/03 2.29 11.76 27.60 30.48 44.00 69.95 81.76
    霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 德國 07/03 0.29 9.43 24.03 30.47 48.45 82.45 108.19
    		(A29)摩根士丹利環球機會基金A(USD)(累積) 全球 07/04 2.71 25.97 13.93 29.78 61.12 114.44 60.93
    GAM Star中華股票基金累積單位-美元 中國 07/02 3.80 0.05 16.25 29.66 22.04 -9.39 -30.66
    富達基金-德國基金(Y股累計歐元) 德國 07/04 -0.98 17.39 19.21 29.57 47.22 71.12 58.91
    GAM Star中華股票基金-A USD 中國 07/02 3.78 -0.01 16.11 29.33 21.43 -10.06 -31.52
    匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 07/03 3.41 15.69 34.42 28.73 47.22 81.50 100.08
    		(AGIF-HKG)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現) (基金之配息來源可能為本金) 香港 07/04 3.13 6.19 20.90 28.48 17.99 1.62 -3.21
    		(GEGEM)富達基金－德國基金(A股歐元)(EUR) 德國 07/04 -1.04 17.15 18.71 28.46 44.72 66.80 52.26
    富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 新興市場 07/04 5.36 22.95 24.20 28.42 52.08 74.32 23.26
    霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 德國 07/03 0.00 8.80 22.58 28.05 43.35 70.69 89.86
    利安資金中國增長基金(美元) 中國 07/03 6.99 8.72 16.69 27.95 37.76 22.75 16.96
    安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備) 中國 07/04 2.07 8.90 17.04 27.87 9.85 -14.80 -19.33
    霸菱東歐基金-I類美元累積型 新興歐洲 07/03 8.70 19.03 34.21 27.72 N/A N/A -18.60
    		(FT0822)富蘭克林坦伯頓大中華基金(USD) 大中華 07/03 2.36 4.07 17.57 27.68 9.15 -17.07 -32.98
    		(EZ0031)歐義銳榮歐洲中小型股基金R2(USD) 歐洲 07/02 1.80 15.84 29.28 27.66 36.55 48.60 45.14
    鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 新興歐洲 07/04 5.33 21.83 26.12 27.54 52.70 N/A 62.96
    		(GEMAA)富達基金－新興歐非中東基金(A股累計美元)(USD) 新興市場 07/04 5.33 22.75 23.71 27.40 49.57 70.04 18.25
    鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 新興歐洲 07/04 5.24 21.70 25.90 27.32 52.34 N/A 62.24
    		(GEMAU)富達基金－新興歐非中東基金(A股美元)(USD) 新興市場 07/04 5.32 22.74 23.67 27.28 49.49 69.95 18.19
    		(MGF21)宏利環球基金－巨龍增長基金AA股(HKD)(不定期配)(配現) 香港 07/03 3.94 7.68 21.71 27.26 16.16 -5.24 -23.42
    		(F29)摩根士丹利環球機會基金AH(EUR)(累積) 全球 07/04 2.42 25.23 12.68 27.19 54.86 98.37 43.35
    		(AB02A)安本中國股票基金(USD)(累積) 中國 07/04 2.00 8.67 16.55 26.79 8.04 -16.82 -22.41
    富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 南歐 07/04 1.07 16.73 22.41 26.66 60.10 88.68 98.44
    宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 香港 07/03 3.87 6.69 20.61 26.62 15.93 -5.28 -24.39
    		(1882447698)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A(USD) 新興歐洲 07/04 5.12 21.00 24.65 26.55 49.26 N/A 60.32
    		(FT2205)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元F(acc)股(USD) 大中華 07/03 2.37 3.87 17.14 26.46 7.01 -19.44 -36.20
    霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 07/03 8.61 18.70 33.50 26.41 N/A N/A -22.45
    霸菱東歐基金-A類美元累積型 新興歐洲 07/03 8.60 18.69 33.49 26.40 N/A N/A -22.46
    		(FT2123)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－潛力歐洲基金美元A(Ydis)股(USD)(年配)(配現) 歐元國家 07/04 3.03 20.89 31.77 26.39 45.58 81.98 66.49
    		(FT0352)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－日本基金美元A(acc)股(USD) 日本 07/03 3.12 21.37 23.70 26.37 47.99 71.64 72.10
    		(FT2122)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－潛力歐洲基金美元A(Acc)股(USD)(累積) 歐元國家 07/04 2.99 20.91 31.80 26.35 45.61 81.77 66.38
    新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 07/03 2.58 6.85 14.66 26.29 38.61 58.28 87.64
    利安資金新馬基金(美元) 星馬 07/03 1.87 8.98 10.96 26.00 49.58 53.44 57.59
    鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備) 中國 07/04 2.37 4.37 17.95 25.89 11.59 -7.33 -19.28
    荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 中國 07/03 1.27 4.33 19.89 25.88 14.81 -12.12 -22.01
    		(GEIBS)富達基金－南歐基金(A股歐元)(EUR) 南歐 07/04 0.96 16.50 21.80 25.50 57.35 83.91 90.14
    		(FT0575)富蘭克林坦伯頓金磚四國基金(USD) 金磚國家 07/03 4.83 11.17 20.15 25.47 36.88 39.98 25.14
    荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 中國 07/03 1.24 4.23 19.65 25.39 13.90 -13.17 -23.65
    安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 中國 07/04 3.73 4.67 19.33 25.04 18.27 -2.65 -11.36
    愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備) 中國 07/02 1.61 -5.80 3.13 24.87 15.13 -13.96 -22.30
    摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 歐洲 07/03 5.93 11.36 17.75 24.63 38.61 N/A N/A
    摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 日本 07/03 1.75 16.22 16.58 24.57 36.48 62.33 27.73
    		(1882445643)鋒裕匯理基金中國股票A(USD) 中國 07/04 2.31 4.07 17.28 24.44 9.04 -10.51 -24.69
    景順環球股票收益基金C股美元 全球 07/04 5.73 23.45 19.13 24.28 48.02 82.73 127.29
    安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 全球 07/03 2.62 23.44 13.58 24.27 65.16 84.23 N/A
    		(CE5)瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 中國 07/04 2.18 3.65 19.68 24.25 10.68 -17.21 -34.00
    		(512613)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(USD)(累積) 中國 07/03 3.55 4.31 20.92 24.07 12.12 -7.28 -30.28
    		(26276928)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 07/03 3.55 4.31 20.92 24.07 12.12 -7.29 -30.29
    		(0244354667)施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A-累積(USD)(累積) 中國 07/03 2.58 3.90 13.87 24.06 4.90 -12.92 -16.11
    DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) 大中華 07/04 2.02 3.65 17.91 23.93 18.56 -5.22 -18.10
    		(AGIF-TSC)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 中國 07/04 3.67 4.43 18.76 23.78 15.96 -5.53 -15.70
    晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 歐洲 07/03 2.31 15.74 27.73 23.77 44.80 75.61 74.68
    		(1882447268)鋒裕匯理基金中國股票U(USD) 中國 07/04 2.26 3.89 16.83 23.62 7.57 -12.31 -26.48
    鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備) 中國 07/04 2.26 3.89 16.91 23.61 7.52 -12.33 -26.49
    鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備) 中國 07/04 2.25 3.90 16.86 23.57 7.54 -12.36 -26.53
    		(EIS004)瀚亞中國股票基金-A(USD) 中國 07/04 2.14 4.07 19.76 23.54 8.43 -19.63 -38.79
    貝萊德歐洲價值型基金A2美元 歐洲 07/04 1.09 19.40 26.59 23.50 40.18 70.38 96.69
    		(CE2)瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 中國 07/04 2.09 4.03 19.71 23.49 8.39 -19.65 -38.77
    聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效) 中國 07/04 3.97 4.52 17.28 23.47 N/A N/A N/A
    		(EZ0026)歐義銳榮義大利股票基金R(EUR) 義大利 07/02 -0.67 6.20 18.20 23.47 51.27 92.87 119.05
    		(ICHOG)施羅德環球中國優勢基金A1類股(USD) 中國 07/03 2.54 3.77 13.59 23.45 3.86 -14.22 -18.18
    富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/04 1.51 13.08 18.11 23.43 40.02 59.13 N/A
    景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 5.67 23.28 18.71 23.42 45.88 78.77 119.36
    		(2081AA)景順環球股票收益基金A股(USD) 全球 07/04 5.68 23.24 18.71 23.39 45.89 78.80 119.19
    富達基金-全球入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 07/04 1.53 13.01 18.08 23.33 39.99 59.04 73.04
    		(MGF01)宏利環球基金－新興東歐基金AA股(USD) 新興歐洲 07/03 9.22 21.66 31.44 23.27 63.70 138.71 31.87
    聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效) 中國 07/04 3.95 4.48 17.17 23.25 N/A N/A N/A
    		(BEMEG)施羅德環球新興歐洲(美元)基金A1類股(USD) 新興歐洲 07/03 8.24 16.17 30.73 23.23 66.74 N/A -8.17
    (LU0117904457)摩根基金-JPM歐元區股票基金 歐元國家 07/03 3.41 14.75 29.75 23.20 38.40 84.21 90.17
    景順中國新世代基金C-年配息股美元 中國 07/04 1.89 8.53 15.83 23.10 14.00 -8.95 -26.35
    		(AGIF-PC1)安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)(USD)(累積) 全球 07/03 2.54 23.13 13.01 23.01 61.85 78.71 N/A
    		(WV7)瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)(ZAR) 全球 07/04 3.54 17.97 16.70 22.95 45.73 65.89 114.93
    		(GEIFL)富達基金－義大利基金(A股歐元)(EUR) 義大利 07/04 1.29 23.28 24.01 22.87 44.44 89.56 126.99
    		(AGCEA)柏瑞環球-柏瑞大中華股票基金A(USD) 大中華 07/03 6.20 9.13 16.95 22.85 30.07 23.09 25.31
    美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 1.36 7.65 15.81 22.84 N/A N/A N/A
    DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) 大中華 07/04 1.94 3.43 17.40 22.83 16.44 -7.69 -21.53
    美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 1.41 7.69 15.73 22.74 23.45 26.26 53.68
    		(WV3)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/04 3.32 17.73 16.48 22.71 45.49 65.68 114.60
    美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 1.35 7.67 15.66 22.70 23.47 26.35 53.31
    		(EUDAAU)摩根JPM歐洲動力基金A股(USD) 歐洲 07/03 2.27 13.26 30.20 22.66 39.64 73.77 87.17
    荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 歐洲 07/03 1.46 8.75 27.17 22.63 34.93 44.29 52.24
    聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/03 3.66 16.63 29.41 22.40 29.67 55.91 71.59
    		(2261AG)景順中國基金A(USD)(年配)(配現) 中國 07/04 1.84 8.36 15.49 22.37 12.63 -10.59 -28.55
    		(GGDUA)富達基金－全球入息基金(A股累計美元)(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 全球 07/04 1.45 12.79 17.55 22.30 37.65 55.07 65.77
    		(GGDMU)富達基金－全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/04 1.42 12.77 17.57 22.28 37.63 55.00 65.84
    聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效) 中國 07/04 3.88 4.27 16.74 22.27 N/A N/A N/A
    		(GGDAU)富達基金－全球入息基金(A股C月配息美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/04 1.45 12.77 17.57 22.27 37.58 55.04 65.74
    利安資金韓國基金(美元) 韓國 07/03 17.13 35.18 47.69 22.10 26.26 60.47 56.97
    施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 歐元國家 07/03 -0.07 11.32 19.05 22.01 37.59 56.55 77.22
    晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 英國 07/03 4.70 16.37 21.47 21.95 34.27 51.33 55.69
    		(ZGEYA)施羅德環球環球收益股票(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/03 6.11 9.00 17.11 21.91 28.52 47.82 115.70
    富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/04 1.46 12.50 17.28 21.71 35.82 51.10 N/A
    		(GEUC)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 歐洲 07/03 2.18 15.26 26.68 21.69 40.01 66.95 60.54
    		(NB016)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 新興市場 07/03 7.09 16.91 15.38 21.63 45.37 52.51 44.95
    		(FT0806)富蘭克林坦伯頓新興國家基金(USD)(年配)(配現) 新興市場 07/03 8.73 18.24 22.28 21.62 33.78 47.68 36.30
    霸菱香港中國基金-A類美元配息型 中國 07/03 2.50 2.86 17.85 21.62 12.18 -10.21 -18.99
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 新興市場 07/03 8.74 18.23 22.28 21.60 33.78 47.63 36.29
    瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 全球 07/04 3.40 17.82 16.22 21.56 41.92 N/A N/A
    景順中國新世代基金B-年配息股美元 中國 07/04 1.79 8.15 15.06 21.47 10.80 -13.36 -31.62
    (LU2539336235)JPM中東、非洲及新興歐洲機會（美元）－ A股（分派） 歐洲 07/03 5.93 11.36 17.75 21.42 32.71 N/A N/A
    富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 新興市場 07/03 8.83 18.39 21.70 21.33 34.71 49.38 40.01
    		(1883319045)鋒裕匯理基金環球責任股票A美元(USD) 全球 07/04 2.26 20.81 18.57 21.32 39.67 51.22 73.88
    富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 07/04 1.33 12.42 17.00 21.05 N/A N/A N/A
    聯博-歐元區股票基金S1級別美元 歐洲 07/03 4.09 16.46 28.78 21.00 28.08 57.18 62.00
    富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 07/04 2.32 15.51 18.73 20.97 39.65 59.11 N/A
    		(EVPAUS)聯博歐洲股票基金A股(USD) 歐洲 07/03 3.54 16.22 28.66 20.97 26.70 50.63 62.07
    施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 歐元國家 07/03 -0.22 11.00 18.47 20.94 35.23 52.61 70.03
    		(547581)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)(USD)(累積) 大中華 07/03 4.43 6.12 18.50 20.92 17.40 1.11 -16.82
    貝萊德中國基金A2港幣 中國 07/04 2.43 8.04 16.42 20.85 20.25 -4.82 -12.04
    		(ING029)高盛大中華股票基金X股美元(USD) 大中華 07/03 10.37 14.79 18.25 20.83 32.09 8.27 -10.17
    路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 新興市場 07/03 6.96 16.96 15.12 20.81 42.33 48.07 35.29
    		(2391858789)鋒裕匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/04 1.93 20.43 18.13 20.77 38.85 50.12 N/A
    景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 5.57 22.02 17.18 20.77 39.69 65.96 100.25
    匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 07/03 0.47 9.26 19.02 20.75 41.93 73.32 71.65
    惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 07/03 5.49 8.73 17.01 20.74 22.54 11.25 6.12
    		(ZGEYN)施羅德環球基金系列－環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/03 6.02 8.72 16.57 20.74 26.03 43.63 105.37
    		(CFAAU)摩根基金-中國基金-JPM中國(美元)-A股(累計)(USD)(累積) 中國 07/03 2.64 1.07 13.89 20.72 4.76 -17.23 -23.80
    		(JFCF)摩根JPM中國基金A股(USD) 中國 07/03 2.64 1.05 13.87 20.71 4.73 -17.25 -23.82
    		(IWVEUA)瀚亞全球價值股票基金A(USD) 全球 07/04 3.34 17.59 15.78 20.63 39.73 56.29 91.30
    利安資金中國增長基金(新元) 中國 07/03 5.90 3.30 8.54 20.61 30.18 12.44 6.96
    		(FT0290)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金A(acc)股(USD)(累積) 歐洲 07/04 5.37 25.71 29.95 20.53 30.83 64.91 78.72
    		(1883320647)鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(USD) 全球 07/04 2.20 20.60 18.16 20.50 37.78 48.13 69.55
    		(EZ0001)歐義銳榮中國股票基金R(EUR) 大中華 07/02 2.08 -5.18 4.74 20.49 17.61 -7.26 -16.99
    鋒裕匯理基金環球責任股票B美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 2.20 20.61 18.15 20.49 37.74 48.10 N/A
    富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元) 中國 07/04 2.46 10.24 16.61 20.48 13.84 11.30 19.58
    富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 太平洋地區(含日本) 07/04 5.99 23.29 15.91 20.47 24.49 28.11 32.07
    摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效) 歐洲 07/04 0.12 19.96 16.80 20.42 22.66 60.83 36.79
    		(NB015)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 新興市場 07/03 7.00 16.62 14.80 20.42 42.49 47.98 37.88
    		(NB057)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B(ZAR)(累積) 新興市場 07/03 7.00 16.62 14.80 20.42 42.49 47.99 37.87
    富達基金-太平洋基金(Y股美元) 太平洋地區(含日本) 07/04 5.96 23.27 15.85 20.42 24.41 28.07 31.96
    		(WV1)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/04 3.14 17.38 15.56 20.40 39.47 56.01 90.98
    惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 07/03 5.20 8.39 16.80 20.35 22.20 11.05 9.75
    		(FT0358)富蘭克林坦伯頓東歐基金(USD) 新興歐洲 07/04 7.56 28.76 33.35 20.31 70.00 N/A -13.63
    惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 07/03 5.53 8.81 17.32 20.23 22.69 11.90 6.51
    晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 新興市場 07/03 6.04 15.20 17.98 20.22 38.46 39.60 44.60
    DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 -0.52 3.82 9.87 20.21 22.99 16.00 38.70
    		(CCAUT)貝萊德中國基金A2美元(USD)(累積) 中國 07/04 2.39 7.03 15.34 20.19 19.96 -4.79 -13.04
    MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)(已撤銷核備) 新興市場 07/03 6.71 13.49 17.17 20.18 29.72 39.87 31.29
    		(2391858516)鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/04 1.91 20.28 17.84 20.16 37.37 47.70 N/A
    貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 07/04 2.33 7.01 15.25 20.14 19.84 N/A N/A
    富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 07/04 2.29 15.25 18.30 20.11 37.50 55.31 N/A
    富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 07/04 2.34 15.25 18.26 20.11 37.42 55.21 N/A
    		(AXAR009)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金(USD) 亞太不含日本 07/02 3.45 12.17 14.09 20.09 22.67 23.02 40.22
    富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/04 2.28 15.24 18.25 20.08 37.44 55.25 N/A
    資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元) 美國 07/03 5.68 19.20 10.19 20.07 54.11 84.90 119.00
    		(CE3)瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 中國 07/04 1.94 2.42 17.42 19.99 2.81 -26.16 -45.72
    景順大中華基金C股美元 大中華 07/04 4.29 16.17 15.37 19.89 22.04 16.90 -13.06
    施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 香港 07/03 2.73 7.35 11.87 19.86 4.78 -3.75 -0.34
    聯博-歐元區股票基金AX級別美元 歐洲 07/03 3.96 16.14 28.16 19.78 25.43 52.34 53.85
    		(ESVAUS)聯博歐元區股票基金A股(USD) 歐洲 07/03 3.96 16.11 28.12 19.69 25.34 52.16 53.49
    貝萊德日本特別時機基金A2美元 日本 07/04 0.38 18.02 14.07 19.65 34.59 45.19 28.41
    		(ING030)高盛大中華股票基金Y股美元(USD) 大中華 07/03 10.27 14.50 17.66 19.65 29.55 5.13 -14.51
    		(IGEYD)施羅德環球環球收益股票A(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 全球 07/03 5.94 8.80 16.24 19.57 22.90 38.58 88.89
    		(FT0794)富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金(USD) 歐洲 07/04 2.04 20.49 27.10 19.57 37.75 59.95 86.75
    		(NB014)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)(USD)(累積) 新興市場 07/03 6.83 16.63 14.49 19.57 39.64 43.75 28.72
    		(IGEYA)施羅德環球環球收益股票A(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/03 5.94 8.80 16.23 19.56 22.88 38.57 88.83
    愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備) 全球 07/02 3.99 10.58 12.09 19.55 33.99 60.16 103.72
    施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 全球 07/03 5.67 8.98 16.16 19.55 22.34 38.32 81.07
    景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 中國 07/04 1.63 7.78 14.16 19.54 8.77 -16.79 -34.93
    富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 4.36 15.69 22.04 19.54 43.99 70.02 91.55
    施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 5.67 8.98 16.14 19.52 22.31 38.29 80.94
    鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效) 美國 07/03 8.11 22.64 10.72 19.50 29.80 45.98 N/A
    		(GFPAD)富達基金－太平洋基金(A股美元)(USD) 太平洋地區(含日本) 07/04 5.90 23.02 15.39 19.47 22.35 24.89 26.54
    法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD 美國 07/02 5.96 15.63 6.82 19.46 54.19 111.49 107.22
    		(CFFAU)摩根JPM中國基金-F股(USD)(累積) 中國 07/03 2.55 0.78 13.27 19.44 2.52 -19.87 -27.76
    瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收) 全球 07/04 3.25 17.30 15.20 19.44 37.23 N/A N/A
    		(GFCFF)富達基金－中國聚焦基金(A股美元)(USD) 中國 07/04 2.42 10.02 16.15 19.43 11.89 8.40 14.54
    		(EZ0041)歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2(USD) 歐洲 07/02 0.01 8.90 15.40 19.33 31.08 41.33 49.53
    (LU2659281708)JPM中東、非洲及新興歐洲機會(歐元對沖)－ A股(分派) 歐洲 07/03 5.64 10.32 16.02 19.21 N/A N/A N/A
    摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備) 大中華 07/03 6.34 11.17 14.66 19.20 13.19 1.61 -2.88
    		(JFGCF)摩根JPM大中華基金A股(USD) 大中華 07/03 6.36 11.16 14.68 19.20 13.17 1.58 -2.94
    施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 香港 07/03 2.68 7.20 11.57 19.20 3.64 -5.33 -3.05
    		(2072AA)景順大中華基金A股(USD) 大中華 07/04 4.25 15.99 15.02 19.18 20.57 14.78 -15.64
    新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 07/03 1.55 2.35 6.65 19.05 31.00 44.33 71.61
    		(IGEYG)施羅德環球環球收益股票基金A1類股(USD)基金之配息來源可能為本金 全球 07/03 5.90 8.66 15.95 18.98 21.67 36.52 84.22
    		(GLI1D)首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金(USD)(半年配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 0.82 4.35 12.40 18.98 19.93 20.67 37.04
    富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 07/04 2.22 15.00 17.75 18.97 N/A N/A N/A
    		(IGEYJ)施羅德環球環球收益股票基金A1類股(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/03 5.90 8.66 15.94 18.96 21.66 36.50 84.16
    景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 中國 07/04 1.75 7.51 13.83 18.93 7.39 -17.70 -35.55
    安本基金-北美小型公司基金X累積美元 北美 07/04 4.01 18.88 5.84 18.89 21.52 35.34 63.98
    富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/04 2.21 14.99 17.71 18.88 N/A N/A N/A
    		(2261AD)景順中國基金A(歐元對沖)(EUR) 中國 07/04 1.62 7.63 13.85 18.83 7.48 -18.22 -36.83
    施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 歐元國家 07/03 -0.46 10.36 17.24 18.81 30.35 42.50 54.94
    利安資金新馬基金(新元) 星馬 07/03 0.85 4.42 3.24 18.80 41.38 39.96 44.13
    (LU0107398884)摩根基金-歐洲策略價值基金 歐洲 07/03 -0.64 5.82 15.18 18.80 40.31 61.19 106.72
    		(MPU)M&GESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)(USD)(累積) 歐洲 07/03 1.51 14.27 23.27 18.77 35.45 72.13 87.50
    施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 07/03 -0.46 10.36 17.24 18.76 30.28 42.36 54.82
    匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 中國 07/03 2.73 3.17 17.36 18.70 21.29 -1.14 -14.95
    		(IGEYM)施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)U-累積(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 全球 07/03 5.88 8.59 15.80 18.68 21.05 35.45 81.78
    資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 美國 07/03 5.55 18.82 9.54 18.67 50.48 78.41 106.33
    		(IGEYN)施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)U-月配固定(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/03 5.88 8.59 15.79 18.66 21.03 35.42 81.70
    霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 新興歐洲 07/03 7.45 14.51 21.84 18.65 N/A N/A -25.85
    		(MGF06)宏利環球基金－日本股票基金AA股(USD) 日本 07/03 0.15 12.85 12.08 18.64 43.00 71.23 74.41
    霸菱韓國基金-A類美元累積型 韓國 07/03 17.52 41.47 41.55 18.63 26.45 35.31 31.38
    施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 香港 07/03 2.61 6.21 10.56 18.61 3.43 -5.38 -4.29
    瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效) 全球 07/02 5.99 16.22 13.89 18.61 33.76 49.82 61.07
    		(IHKEG)施羅德環球香港股票基金A1類股(HKD) 香港 07/03 2.64 7.07 11.29 18.60 2.60 -6.75 -5.44
    柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 歐洲 07/03 2.17 11.55 26.38 18.59 30.92 56.33 65.00
    鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) 美國 07/03 8.05 22.40 10.29 18.58 27.81 43.39 N/A
    		(MMXAA)貝萊德歐元市場基金A2美元(USD)(累積) 歐元國家 07/04 2.04 22.80 25.53 18.49 35.35 76.98 74.53
    		(NB055)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B(USD)(累積) 新興市場 07/03 6.77 16.38 13.98 18.40 36.80 39.46 22.44
    匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 07/03 0.24 8.53 17.68 18.35 36.62 61.45 91.39
    		(NB013)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元)(USD)(累積) 新興市場 07/03 6.79 16.42 14.01 18.35 36.64 39.44 22.18
    		(WV4)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(NZD)(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/04 2.99 16.59 14.08 18.33 35.85 49.80 79.96
    惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 07/03 5.33 8.03 15.61 18.30 18.88 6.39 -1.70
    		(WV2)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/04 3.06 16.88 14.52 18.23 34.24 46.46 74.05
    		(IEEQG)施羅德環球歐元股票基金A1類股(EUR) 歐元國家 07/03 -0.50 10.22 16.95 18.22 29.05 40.38 51.12
    匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/03 0.38 3.97 11.41 18.19 26.29 32.60 N/A
    		(SKANA19)先機環球股票基金L類累積股(USD)(累積) 全球 07/03 3.25 12.65 10.25 18.14 45.08 70.40 103.26
    景順大中華基金B股美元 大中華 07/04 4.17 15.74 14.51 18.13 18.42 11.76 -19.34
    		(USTAAU)摩根JPM美國科技基金A股(USD)(累積) 美國 07/03 7.79 29.02 8.39 18.08 57.20 119.16 104.41
    施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 全球 07/03 5.01 13.26 15.82 18.08 35.33 51.39 90.12
    		(USTADU)摩根JPM美國科技基金A股(USD)(年配)(配現) 美國 07/03 7.77 29.01 8.38 18.08 57.21 119.13 104.37
    		(IOPEUA)瀚亞泛歐股票基金A(USD) 歐洲 07/04 0.70 19.92 23.53 18.07 35.35 71.07 87.56
    惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 07/03 5.31 7.41 15.00 18.07 18.64 5.57 -4.43
    		(FT2046)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－潛力歐洲基金美元避險A(acc)股-H1(USD)(累積) 歐元國家 07/04 0.06 12.91 16.52 18.07 39.10 72.71 74.97
    		(ESDAMU)摩根JPM歐洲策略股息基金(美元對沖)A股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 07/03 -0.16 7.95 16.02 18.07 41.61 67.42 98.83
    富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) 全球 07/04 4.17 26.22 15.05 18.05 37.57 64.30 84.32
    		(GVPADZAH)聯博全球價值型基金AD南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 6.46 17.29 13.82 18.04 36.88 58.72 100.65
    		(ESDAAU)摩根JPM歐洲策略股息基金(美元對沖)A股(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 07/03 -0.15 7.94 16.00 18.03 41.49 67.22 98.39
    		(BHKEG)施羅德環球香港股票(美元)基金A1類股(USD) 香港 07/03 2.57 6.07 10.29 18.02 2.40 -6.79 -6.64
    安本基金-北美小型公司基金A累積美元 北美 07/04 3.95 18.66 5.44 18.00 19.71 32.32 57.93
    資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) 新興市場 07/03 6.01 14.48 17.97 17.98 20.05 28.66 20.97
    景順開發中市場基金C-年配息股美元 新興市場 07/04 4.68 17.24 19.65 17.95 33.00 47.57 74.29
    施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效) 全球 07/03 4.41 10.48 17.46 17.94 28.13 41.08 N/A
    GAM新興股票基金(美元)(未申報生效) 新興市場 07/02 6.85 13.31 21.61 17.92 25.67 28.04 21.40
    惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 07/03 5.37 7.55 15.26 17.88 17.10 3.01 -6.99
    利安資金亞太基金(美元) 亞太不含日本 07/03 5.80 11.67 13.16 17.84 32.22 27.76 35.91
    		(NB041)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 美國 07/03 5.45 13.57 7.99 17.78 41.02 69.31 120.98
    		(TGEYA)施羅德環球環球收益股票(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/03 5.84 7.95 15.06 17.73 18.94 30.94 74.58
    		(JFKOR)摩根南韓基金(USD) 韓國 07/03 17.25 34.97 41.73 17.73 24.62 31.13 53.40
    匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/03 -0.02 3.56 10.97 17.72 20.02 N/A N/A
    法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD 美國 07/02 5.83 15.21 6.03 17.67 49.63 102.15 N/A
    晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 全球 07/03 4.00 16.69 16.02 17.67 40.30 68.91 89.39
    晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 全球 07/03 4.00 16.68 16.01 17.67 40.30 68.91 89.35
    DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 全球 07/04 -1.25 1.37 5.48 17.65 21.96 15.04 39.84
    		(EMECACC)晉達環球策略基金-新興市場股票基金C股份(USD)(累積) 新興市場 07/03 5.87 14.60 16.68 17.64 32.57 30.86 30.30
    資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) 全球 07/03 5.13 17.89 2.80 17.64 49.57 80.22 N/A
    新加坡大華東協基金-USD 東協 07/03 -0.60 7.55 6.18 17.55 20.34 26.12 32.13
    愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備) 新興市場 07/02 4.91 9.67 11.46 17.52 24.77 21.73 8.27
    霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 新興歐洲 07/03 7.36 14.22 21.24 17.51 N/A N/A -29.31
    法盛訂閱經濟基金R/A USD 全球 07/03 1.32 12.66 7.30 17.48 35.18 45.27 30.40
    資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) 全球 07/03 5.13 17.83 2.71 17.48 49.11 79.46 71.46
    施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 5.55 8.11 14.92 17.48 17.92 29.87 65.66
    		(AEUFA)柏瑞環球-柏瑞歐洲研究增值股票基金A(USD) 歐洲 07/03 2.10 11.28 25.79 17.47 28.46 51.94 57.49
    匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 07/03 3.28 14.49 29.23 17.37 30.06 59.08 67.48
    摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) 歐洲 07/03 2.70 12.97 26.18 17.37 36.00 69.80 90.16
    景順永續性環球數據趨動基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 1.34 12.27 11.23 17.34 36.65 52.95 74.57
    晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 亞洲不含日本 07/03 5.06 13.85 15.33 17.34 37.38 38.28 40.46
    		(JFEURF)摩根JPM歐洲基金A股(USD) 歐洲 07/03 2.68 12.96 26.15 17.33 35.89 69.48 89.50
    美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 美國 07/03 4.27 24.86 9.63 17.30 38.68 55.69 56.61
    		(CFF4)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(USD) 大中華 07/03 2.06 -0.05 10.34 17.27 -0.81 -16.29 -21.29
    		(LAEADU)摩根JPM拉丁美洲基金A股(USD)(年配)(配現) 拉丁美洲 07/03 6.69 15.21 30.10 17.25 11.45 51.83 58.24
    		(NB054)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)(AUD) 新興市場 07/03 6.75 15.65 13.14 17.24 34.12 35.05 17.04
    		(2240AA)景順開發中市場基金A(USD)(年配)(配現) 新興市場 07/04 4.62 17.07 19.27 17.23 31.48 45.13 69.70
    		(LAEAAU)摩根基金-拉丁美洲基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)(USD)(累積) 拉丁美洲 07/03 6.68 15.21 30.05 17.21 11.33 51.71 58.19
    施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 全球 07/03 4.95 13.05 15.39 17.20 33.32 48.01 83.09
    野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 日本 07/03 2.88 16.09 19.81 17.17 39.16 71.18 99.19
    施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 4.95 13.05 15.39 17.12 33.24 47.87 82.99
    貝萊德中國基金Hedged A2歐元 中國 07/04 2.15 6.25 13.53 17.11 14.67 -12.86 -23.21
    聯博-跨地域中國股票基金AD月配級別美元(未申報生效) 中國 07/04 3.54 3.14 14.25 17.10 N/A N/A N/A
    富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元) 全球 07/04 4.10 25.97 14.60 17.09 35.28 60.24 76.64
    施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 新興市場 07/03 7.72 16.56 19.60 17.09 27.21 28.06 35.39
    		(FT0776)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(acc)股(USD) 拉丁美洲 07/03 5.05 13.86 35.35 17.05 5.16 36.45 40.89
    		(FT0804)富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金(USD) 拉丁美洲 07/03 5.05 13.87 35.35 17.05 5.15 36.53 40.84
    晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 2.80 11.27 15.89 17.05 26.72 39.62 60.18
    晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 2.81 11.26 15.89 17.04 26.72 39.63 60.16
    		(BP0073)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(USD)(年配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/03 0.66 6.20 11.63 17.02 25.21 36.09 53.83
    		(BP0072)法巴永續優化波動全球股票基金C(USD) 全球 07/03 0.66 6.19 11.62 17.01 25.18 36.07 53.80
    		(GGFD)富達基金－全球聚焦基金(A股美元)(USD) 全球 07/04 4.13 25.97 14.54 17.00 35.22 60.16 76.58
    		(FT1805)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－日本基金美元避險A(acc)股-H1(USD) 日本 07/03 4.26 21.20 16.36 16.97 61.20 108.61 164.25
    		(SKANC219)先機環球股票基金C2類累積股(USD)(累積) 全球 07/03 3.17 12.37 9.71 16.97 42.21 65.36 93.32
    		(0106261372)施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A-累積(USD)(累積) 美國 07/03 5.62 18.70 10.60 16.97 52.82 74.57 119.75
    		(SKANB19)先機環球股票基金B類累積股(USD)(累積) 全球 07/03 3.17 12.37 9.71 16.96 42.21 65.35 93.29
    資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 新興市場 07/03 5.94 14.22 17.46 16.96 17.97 25.32 15.80
    貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 中國 07/04 2.32 6.13 13.54 16.94 14.59 -12.65 -21.75
    安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 新興市場 07/03 7.22 13.55 16.95 16.89 39.61 48.30 66.32
    景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 1.31 12.25 11.06 16.88 35.65 51.22 71.26
    		(GPACH)富達基金－太平洋基金(A股美元避險)(USD)(年配)(配現) 太平洋地區(含日本) 07/04 6.02 20.10 11.22 16.88 27.41 37.00 52.53
    晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 全球 07/03 4.23 17.18 10.71 16.88 39.69 62.53 84.23
    		(2087AY)景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(USD)(年配)(配現) 全球 07/04 1.30 12.17 11.00 16.87 35.57 51.15 71.14
    		(BP0083)法巴永續優化波動全球股票基金/月配(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/03 0.54 6.06 11.49 16.87 25.04 35.92 53.66
    		(ESDFMU)摩根JPM歐洲策略股息基金(美元對沖)-F股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 07/03 -0.24 7.68 15.43 16.86 38.70 62.23 88.67
    施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 全球 07/03 5.39 8.21 14.66 16.86 17.15 27.59 61.96
    		(GEMAF)富達基金－新興歐非中東基金(A股累計歐元)(EUR) 新興市場 07/04 2.10 14.76 8.06 16.85 38.37 50.42 12.81
    		(0225283273)施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A-累積(USD)(累積) 全球 07/03 4.83 17.22 12.41 16.84 42.17 64.89 91.57
    MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 歐洲 07/03 2.66 12.70 22.39 16.83 26.23 49.54 50.61
    聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 6.37 17.27 13.42 16.83 33.46 53.11 83.09
    鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元 新興歐洲 07/04 2.18 13.60 10.00 16.83 40.97 N/A 54.97
    		(1882449470)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U(EUR) 新興歐洲 07/04 2.14 13.57 10.00 16.81 40.99 N/A 54.89
    		(USTFAU)摩根JPM美國科技基金F股(USD)(累積) 美國 07/03 7.69 28.68 7.80 16.80 53.83 112.25 N/A
    		(GEMAE)富達基金－新興歐非中東基金(A股歐元)(EUR) 新興市場 07/04 2.06 14.74 8.07 16.79 38.30 50.40 12.80
    聯博-精選美國股票基金S1級別美元 美國 07/03 5.75 16.03 8.29 16.79 47.78 69.05 122.40
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) 美國 07/03 5.67 20.30 7.09 16.76 60.71 103.37 101.24
    羅素新興市場股票基金(已撤銷核備) 新興市場 07/02 6.77 11.71 17.13 16.73 27.40 28.62 30.51
    晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 2.79 10.60 15.54 16.71 26.70 38.99 65.73
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) 美國 07/03 5.66 20.28 7.06 16.70 60.53 102.99 100.68
    百達-Quest全球永續股票-I美元 全球 07/03 3.57 10.08 8.90 16.65 34.65 60.70 88.03
    聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 6.35 17.24 13.33 16.64 32.96 52.26 81.31
    		(NB071)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B(ZAR)(累積) 美國 07/03 5.36 13.29 7.46 16.61 38.23 64.29 110.19
    		(NB045)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 美國 07/03 5.36 13.29 7.45 16.61 38.23 64.29 110.20
    		(TGEYN)施羅德環球基金系列－環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/03 5.75 7.69 14.51 16.59 16.61 27.01 65.91
    晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 全球 07/03 3.92 16.42 15.48 16.58 37.69 64.21 80.69
    晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 全球 07/03 3.92 16.42 15.49 16.58 37.71 64.20 80.70
    M＆G環球股息基金C(美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 07/03 4.46 9.86 8.58 16.57 31.24 51.98 95.61
    		(EZ0030)歐義銳榮歐洲中小型股基金R(EUR) 歐洲 07/02 -1.05 6.89 12.90 16.55 26.60 31.18 38.40
    		(JAEAAU)摩根JPM日本基金(美元對沖)A股(USD)(累積) 日本 07/03 2.84 17.16 9.89 16.51 50.77 99.02 100.22
    鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 歐洲 07/04 1.63 17.22 24.14 16.46 30.14 74.54 90.18
    先機環球股票基金C類累積股(美元) 全球 07/03 3.13 12.23 9.44 16.38 40.80 62.89 88.55
    安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 全球 07/03 3.74 13.02 10.66 16.35 45.05 77.94 113.04
    聯博-精選美國股票基金I級別美元 美國 07/03 5.71 15.90 8.06 16.34 46.64 67.18 118.26
    		(IGAVG)施羅德環球環球計量精選價值基金A1類股(USD)基金之配息來源可能為本金 全球 07/03 4.88 12.83 14.96 16.32 31.33 44.71 76.35
    聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效) 中國 07/04 3.36 3.36 14.01 16.27 N/A N/A N/A
    晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 亞洲不含日本 07/03 4.99 13.61 14.82 16.26 34.79 34.46 34.03
    		(IGEAG)施羅德環球環球進取股票基金A1類股(USD) 全球 07/03 4.78 17.07 12.13 16.26 40.76 62.43 86.84
    柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 全球 07/03 5.74 19.49 9.93 16.24 43.17 79.34 123.73
    法巴日本股票基金C(美元) 日本 07/03 2.03 17.22 17.14 16.21 30.32 55.63 56.59
    施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 歐洲 07/03 3.77 11.36 15.71 16.21 25.83 43.81 108.53
    美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 美國 07/03 4.18 24.55 9.11 16.17 35.97 51.15 49.04
    		(1882447425)鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A(EUR) 新興歐洲 07/04 2.05 12.93 8.95 16.17 38.18 N/A 52.88
    		(LMC028)美盛凱利美國積極成長基金A(USD) 美國 07/03 4.18 24.55 9.11 16.17 35.97 51.15 49.04
    DWS投資歐洲精選基金USD LC 歐洲 07/04 2.19 20.75 27.83 16.16 28.35 52.13 54.87
    		(VMS008)瑞萬通博全球股票收益基金(USD) 全球 07/03 2.23 8.12 16.63 16.16 22.69 36.23 54.62
    百達-Quest全球永續股票-P美元 全球 07/03 3.53 9.96 8.66 16.13 33.46 58.55 83.75
    施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) 大中華 07/03 5.02 10.13 14.07 16.12 11.20 -3.50 -0.41
    		(ING002)高盛環球高股息基金X股美元(USD)(本基金並無保證收益) 全球 07/03 3.47 9.30 12.05 16.10 28.13 44.88 77.12
    		(NB053)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)(AUD)(累積) 新興市場 07/03 6.67 15.34 12.64 16.09 31.51 30.95 11.33
    		(IUSEG)施羅德環球美國大型股基金A1類股(USD) 美國 07/03 5.55 18.48 10.19 16.09 50.54 70.69 111.67
    惠理高息股票基金Z級別(本基金並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 07/03 7.13 14.55 17.95 16.09 24.08 29.42 N/A
    紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效) 全球 07/03 4.54 13.48 12.82 16.09 37.77 61.67 72.54
    駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 美國 07/03 8.83 24.71 7.57 16.06 54.69 94.22 96.60
    		(FT0587)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(USD)(月配)(配現) 全球 07/03 4.70 12.35 11.81 16.05 31.90 47.81 70.60
    		(JYHAU)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(USD) 日本 07/03 2.72 16.72 9.23 16.05 48.64 96.09 99.44
    DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 07/04 1.52 9.23 17.07 16.04 25.56 32.45 55.43
    資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) 全球 07/03 6.88 22.73 8.91 15.97 49.10 76.94 68.89
    		(FT0561)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－潛力歐洲基金歐元A(Ydis)股(EUR)(年配)(配現) 歐元國家 07/04 -0.16 12.30 15.31 15.97 34.44 60.77 58.56
    		(FT0836)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－潛力歐洲基金歐元A(acc)股(EUR) 歐元國家 07/04 -0.18 12.30 15.31 15.96 34.42 60.80 58.54
    晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 2.72 11.01 15.36 15.96 24.36 35.74 52.83
    安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 全球 07/03 3.63 12.62 9.99 15.95 N/A N/A N/A
    晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 2.72 10.98 15.33 15.95 24.36 35.72 52.80
    晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 2.74 11.00 15.36 15.94 24.37 35.76 52.87
    		(ING065)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 3.31 9.13 11.87 15.92 27.93 44.65 76.87
    		(NB056)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B(AUD)(累積) 新興市場 07/03 6.50 15.16 12.35 15.91 31.16 30.75 11.05
    柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 日本 07/03 1.52 14.62 11.48 15.89 34.01 61.87 55.01
    		(2200550197)法巴永續優化波動全球股票基金B(USD)(累積) 全球 07/03 0.56 5.91 11.05 15.85 22.76 32.15 N/A
    		(IE00B86L5Z)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)(USD) 日本 07/03 2.78 15.75 19.12 15.83 35.99 65.37 88.07
    施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 亞太不含日本 07/03 5.07 14.73 13.32 15.83 31.04 33.75 N/A
    瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(歐元避險)(未申報生效) 全球 07/02 5.64 15.16 12.26 15.83 28.17 38.51 43.95
    資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) 全球 07/03 4.39 18.34 11.76 15.80 39.47 65.28 83.64
    瑞萬通博基金-新興市場企業領導基金(不包含日本)B(美元)(未申報生效) 新興市場 07/03 5.86 12.79 16.35 15.78 23.13 20.86 9.78
    法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 巴西 07/03 6.27 14.86 36.21 15.77 -4.97 14.97 4.37
    景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 大中華 07/04 4.13 14.90 13.21 15.76 14.81 5.63 -24.32
    		(SKANA16)先機北美股票基金L類累積股(USD)(累積) 美國 07/03 3.82 14.29 5.78 15.76 41.54 62.79 100.68
    先機北美股票基金L類收益股(美元) 美國 07/03 3.82 14.29 5.78 15.76 41.54 N/A N/A
    		(ING023)高盛新興市場增強股票基金X股美元(USD)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 新興市場 07/03 7.05 13.65 16.25 15.74 26.95 28.70 28.49
    聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 6.70 14.75 16.64 15.73 39.94 48.58 43.37
    		(TR006AUSD)普徠仕美國大型成長股票基金A(USD) 美國 07/03 5.59 20.03 6.61 15.72 57.85 97.95 92.39
    荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 中國 07/03 -1.84 -3.62 4.96 15.72 6.55 -22.30 -25.40
    		(GVPADUSD)聯博全球價值型基金AD(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 6.27 16.97 12.94 15.71 30.90 48.69 74.25
    		(GVPAUS)聯博全球價值型基金A股(USD) 全球 07/03 6.26 16.96 12.88 15.70 30.83 48.59 74.27
    紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/02 5.19 4.72 7.65 15.70 30.82 44.31 120.17
    惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 07/03 7.04 14.60 17.86 15.69 23.07 27.70 40.75
    聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 6.74 14.74 16.65 15.69 39.88 48.55 43.43
    		(MN4)M&G北美股息基金A(南非幣避險)(ZAR)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 北美 07/03 5.07 11.64 5.81 15.68 41.56 N/A N/A
    富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效) 英國 07/04 0.27 16.25 10.58 15.68 35.70 41.64 N/A
    匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金) 泰國 07/03 -1.55 3.71 4.00 15.66 18.75 15.67 21.76
    晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 歐洲 07/03 -0.07 10.07 14.29 15.65 38.46 64.98 76.04
    		(2200550270)法巴永續優化波動全球股票基金B(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 0.45 5.80 10.94 15.64 22.54 31.93 N/A
    		(IEEAG)施羅德環球歐洲價值股票基金A1類股(EUR) 歐洲 07/03 3.72 11.22 15.42 15.63 24.57 41.66 103.37
    鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 美國 07/03 7.11 19.65 8.32 15.62 31.14 50.15 85.74
    		(00BD5M6819)紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積(USD)(累積) 全球 07/02 5.58 4.94 8.11 15.61 29.47 N/A N/A
    		(AGIF-FR1)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 新興市場 07/03 7.17 13.21 16.27 15.61 36.58 44.03 58.41
    		(BP0037)法巴巴西股票基金C(USD) 巴西 07/03 6.25 14.68 36.00 15.61 -5.22 15.03 4.40
    晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 2.22 12.23 14.06 15.60 31.17 50.34 60.50
    		(ESDAAE)摩根JPM歐洲策略股息基金A股(EUR)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 07/03 -0.99 6.42 13.52 15.60 36.99 56.33 86.09
    晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 2.21 12.21 14.04 15.59 31.16 50.32 60.50
    MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 歐洲 07/03 2.57 12.41 21.76 15.59 23.56 44.76 42.69
    法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 美國 07/02 6.31 5.03 6.67 15.56 33.05 60.97 117.60
    法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 美國 07/02 6.31 5.03 6.67 15.56 33.04 60.96 117.61
    		(AGIF-FRGM)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 新興市場 07/03 7.16 13.14 16.18 15.55 36.63 44.02 57.91
    		(IGRCG)施羅德環球大中華基金A1類股份(USD) 大中華 07/03 4.97 9.99 13.79 15.54 10.09 -4.94 -2.86
    惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 07/03 6.47 14.41 17.57 15.53 22.83 27.46 40.50
    匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 4.27 8.14 19.06 15.49 15.89 17.76 5.30
    資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 全球 07/03 4.33 18.23 11.59 15.47 38.75 64.02 81.24
    		(GGDAH)富達基金－全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/04 -0.11 7.86 8.16 15.47 31.33 45.01 61.41
    貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 歐洲 07/04 -1.91 12.46 11.93 15.43 34.62 61.81 106.10
    		(GPRC)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 全球 07/03 3.83 16.13 14.91 15.42 34.97 59.36 71.89
    貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 歐洲 07/04 0.33 13.52 15.08 15.42 30.71 51.55 79.58
    		(SUEAUS)聯博精選美國股票基金A股(USD) 美國 07/03 5.64 15.67 7.64 15.41 44.32 63.19 109.69
    富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 全球 07/04 -0.19 7.83 8.15 15.41 31.90 44.92 63.05
    		(MDI)M&G環球股息基金A(美元季配)(USD)(季配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 4.37 9.59 8.05 15.41 28.65 47.55 86.04
    		(MDA)M&G環球股息基金A(美元)(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 全球 07/03 4.37 9.59 8.05 15.41 28.64 47.47 86.04
    		(GAEC)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 亞洲不含日本 07/03 4.92 13.40 14.38 15.40 32.80 31.45 29.09
    		(0845339802)百達-Quest全球永續股票-R美元(USD)(累積) 全球 07/03 3.48 9.78 8.30 15.37 31.73 55.39 77.63
    柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 5.67 19.25 9.49 15.35 N/A N/A N/A
    霸菱東歐基金-A類歐元配息型 新興歐洲 07/03 4.95 11.23 16.55 15.32 N/A N/A -26.14
    		(JFASEA)摩根東協基金(USD) 東協 07/03 -0.58 7.46 5.11 15.32 17.78 25.88 35.12
    		(1883303809)鋒裕匯理基金歐陸股票A(USD) 歐洲 07/04 1.62 16.93 23.54 15.31 27.74 68.46 78.22
    		(AGEQA)柏瑞環球-柏瑞環球重點股票基金A(USD) 全球 07/03 5.66 19.25 9.49 15.31 40.89 75.08 114.96
    		(GEGUA)富達基金－歐洲基金(A股累計美元避險)(USD) 歐洲 07/04 -0.97 9.46 9.19 15.27 30.54 50.07 62.96
    		(JAEFAU)摩根基金日本股票基金JPM日本股票(美元對沖)F股(累計)(USD)(累積) 日本 07/03 2.75 16.84 9.30 15.27 N/A N/A N/A
    施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 全球 07/03 4.12 9.64 15.93 15.26 N/A N/A N/A
    施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 全球 07/02 4.05 11.13 9.96 15.23 41.42 65.92 106.85
    資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) 全球 07/03 6.83 22.56 8.54 15.23 47.19 73.55 N/A
    瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效) 歐洲不含英國 07/02 -1.46 3.32 11.47 15.23 24.93 41.67 43.47
    美盛美國增值基金優類股美元累積型 美國 07/03 5.50 16.79 8.17 15.21 42.32 63.64 98.34
    百達-保安-I美元 全球 07/03 5.12 18.53 10.50 15.20 35.96 44.67 50.78
    DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 07/04 1.46 9.03 16.66 15.19 23.69 29.48 49.56
    DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 07/04 1.46 9.03 16.64 15.17 23.68 29.50 49.68
    南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) 大中華 07/02 4.88 6.21 17.89 15.16 26.10 -8.22 -13.58
    		(GFF917)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 2.20 11.50 13.57 15.15 31.05 49.38 64.81
    DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC(未申報生效) 新興市場 07/03 5.42 13.14 16.80 15.12 22.60 N/A N/A
    富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 亞太不含日本 07/04 4.20 17.70 15.18 15.12 24.70 31.90 57.69
    		(BP0063)法巴新興市場股票基金C(USD) 新興市場 07/03 5.84 13.31 14.40 15.10 27.05 29.65 -0.10
    		(00BD5M6702)紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(USD)(季配)(配現) 全球 07/02 5.09 4.46 7.61 15.07 28.30 N/A N/A
    利安資金韓國基金(新元) 韓國 07/03 16.16 29.51 37.27 15.07 19.28 46.31 43.58
    		(EUDHAU)摩根JPM歐洲動力基金A股(美元對沖)(USD)(累積) 歐洲 07/03 -0.42 8.03 16.25 15.07 33.77 63.98 90.86
    資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) 全球 07/03 6.81 22.49 8.53 15.05 46.81 72.91 62.85
    柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 新興市場 07/03 7.23 13.67 19.41 15.05 23.79 39.87 33.15
    		(GEHAZ)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/04 2.62 12.03 9.67 15.03 39.33 56.27 N/A
    聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效) 中國 07/04 3.49 2.40 13.03 15.03 N/A N/A N/A
    		(GEDUI)富達基金－歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 07/04 -1.19 8.82 9.11 15.02 36.06 53.63 81.66
    惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 07/03 7.02 14.61 17.72 15.01 21.50 23.86 N/A
    駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金並無保證收益) 亞洲不含日本 07/03 7.58 14.53 15.88 14.99 31.63 34.89 32.87
    		(NB042)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)(USD)(累積) 美國 07/03 5.23 13.07 6.70 14.98 33.82 57.45 91.46
    		(AJSPA)柏瑞環球-柏瑞日本股票基金A(USD) 日本 07/03 1.45 14.39 11.03 14.97 31.86 58.00 48.91
    聯博-跨地域中國股票基金AD月配紐幣避險級別(未申報生效) 中國 07/04 3.49 2.67 13.24 14.93 N/A N/A N/A
    		(DIT-ENC)安聯德國基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 德國 07/03 -1.52 4.27 11.62 14.91 27.96 49.86 36.64
    摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 日本 07/03 2.68 16.40 9.09 14.91 46.84 89.73 86.47
    駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 歐洲 07/03 0.16 8.97 14.44 14.91 35.19 69.55 91.66
    		(2391858862)鋒裕匯理基金環球責任股票A2南非幣避險(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/04 -0.99 13.12 4.81 14.89 39.42 52.31 N/A
    聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效) 中國 07/04 3.52 2.29 12.92 14.89 N/A N/A N/A
    		(0J1GBP)木星收益信託-英鎊(GBP)(本基金之配息來源可能為本金) 英國 07/03 -1.01 6.29 9.35 14.85 29.65 36.72 82.29
    		(GQE155)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 2.66 10.75 14.78 14.83 21.85 31.67 45.39
    富達基金-世界基金(Y股累計美元) 全球 07/04 2.91 22.57 10.94 14.81 34.65 55.61 75.62
    惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 07/03 7.78 15.09 17.92 14.80 19.74 21.09 N/A
    		(GQE147)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(USD)(累積)(本基金並無保證收益) 全球 07/03 2.64 10.72 14.78 14.78 21.88 31.70 45.36
    晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 2.63 10.70 14.76 14.78 21.89 31.70 45.38
    		(JAN022)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2(USD) 美國 07/03 8.71 24.34 6.97 14.76 51.23 87.76 85.86
    		(NNGHDYDUSD)高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 3.21 8.83 11.29 14.74 25.38 40.36 68.20
    瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 日本 07/04 2.60 12.42 11.68 14.72 22.92 51.35 102.17
    法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) 全球 07/03 0.01 4.40 7.41 14.72 27.16 N/A N/A
    匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/03 3.72 9.61 9.22 14.71 33.13 46.94 73.07
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元) 全球 07/03 3.04 13.98 13.94 14.70 30.87 56.76 66.86
    		(0106259046)施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A-累積(USD)(累積) 拉丁美洲 07/03 5.56 13.23 26.04 14.67 2.86 33.12 52.68
    南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) 大中華 07/02 4.79 5.29 16.79 14.63 25.87 -8.26 -14.67
    		(SKANB16)先機北美股票基金B類累積股(USD)(累積) 美國 07/03 3.74 14.00 5.26 14.61 38.73 57.97 90.86
    		(SKANC218)先機北美股票基金C2類累積股(USD)(累積) 美國 07/03 3.74 14.00 5.26 14.61 38.74 57.97 90.72
    施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 亞太不含日本 07/03 5.00 14.46 12.75 14.60 28.35 29.75 N/A
    		(ING024)高盛新興市場增強股票基金Y股美元(USD)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 新興市場 07/03 6.96 13.36 15.66 14.59 24.45 24.86 22.16
    		(1492149171)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/03 2.68 8.96 7.50 14.58 30.81 54.32 76.41
    		(FT1661)富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/04 4.26 22.92 23.56 14.58 26.53 48.94 54.72
    資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) 全球 07/03 4.28 18.02 11.18 14.57 36.69 60.34 74.52
    晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 歐洲 07/03 -0.14 9.81 13.76 14.57 35.87 60.38 67.53
    資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 4.30 18.02 11.18 14.56 36.48 60.16 74.01
    		(1883859404)鋒裕匯理基金美國研究股票A(USD) 美國 07/03 7.07 19.41 7.82 14.56 28.67 45.78 76.49
    景順美國價值股票基金C股美元 美國 07/04 4.99 13.16 8.33 14.55 33.00 48.17 122.40
    		(TBEAC)?豐環球投資基金-巴西股票-AC(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 巴西 07/03 7.54 14.23 34.36 14.55 -1.39 23.99 7.14
    		(TBEAD)?豐環球投資基金-巴西股票-AD(USD)(年配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 巴西 07/03 7.54 14.23 34.36 14.55 -1.39 23.98 7.14
    		(MN6)M&G北美股息基金X(南非幣避險後收)(ZAR)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 北美 07/03 4.97 11.33 5.27 14.52 38.80 N/A N/A
    MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 07/03 6.67 14.02 14.48 14.51 19.18 15.29 14.90
    匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 07/03 7.28 16.27 15.81 14.49 33.60 37.69 50.95
    首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲機遇基金(已撤銷核備) 亞太不含日本 07/03 3.86 9.68 11.90 14.47 18.36 25.70 33.34
    聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 6.35 14.05 12.63 14.45 29.42 46.70 59.14
    匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/03 3.48 9.36 8.97 14.45 32.83 46.61 72.69
    		(USFTA)貝萊德美國靈活股票基金A2美元(USD)(累積) 北美 07/04 5.10 27.98 10.60 14.41 35.96 57.85 102.81
    野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) 全球 07/03 3.56 15.39 11.81 14.40 33.51 49.91 65.47
    		(GGDEU)富達基金－全球入息基金(A股累計歐元避險)(EUR)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 全球 07/04 -0.25 7.56 7.71 14.40 29.71 41.30 56.29
    		(LMC046)美盛凱利基礎建設價值基金A增益(M)(避險)(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 全球 07/03 -1.69 1.55 2.38 14.39 18.19 18.42 57.99
    柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美國 07/03 4.47 15.61 4.17 14.38 43.99 69.25 108.39
    		(EIS001)M&G全球未來趨勢基金(USD) 全球 07/03 3.83 11.80 13.11 14.38 21.03 33.70 61.65
    		(LMC045)美盛凱利基礎建設價值基金A(避險)(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 全球 07/03 -1.72 1.55 2.29 14.38 18.37 18.75 58.30
    貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 新興市場 07/04 5.45 18.30 19.98 14.37 22.44 40.29 33.99
    貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/04 5.48 18.31 20.05 14.36 22.43 40.37 34.02
    荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 新興市場 07/03 7.14 14.82 17.86 14.34 24.94 40.58 36.87
    摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 亞洲不含日本 07/03 6.23 14.31 16.78 14.31 28.51 31.31 42.15
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 全球 07/03 4.96 16.00 9.45 14.28 34.04 49.88 65.71
    景順永續性歐洲數據趨動基金C(美元對沖)股美元 歐洲 07/04 -2.88 8.92 11.35 14.28 33.49 51.40 78.03
    資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 全球 07/03 3.32 15.09 12.37 14.28 29.63 49.70 61.97
    		(ZAEYA)施羅德環球亞洲收益股票(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 亞洲不含日本 07/03 6.08 14.21 13.89 14.27 32.02 49.26 77.03
    		(2778878863)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元(USD)(年配)(配現) 日本 07/04 -0.27 13.62 10.23 14.25 N/A N/A N/A
    惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 07/03 7.00 14.25 17.07 14.25 20.24 23.06 N/A
    鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 歐洲 07/04 1.48 16.60 23.00 14.20 25.11 64.46 71.98
    		(1882445569)鋒裕匯理基金中國股票A(EUR) 中國 07/04 -0.70 -1.77 2.48 14.18 0.95 -20.79 -28.09
    駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 美國 07/03 8.55 24.28 6.77 14.16 49.15 80.33 77.09
    		(2391858607)鋒裕匯理基金環球責任股票U南非幣避險(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/04 -0.97 12.98 4.49 14.16 37.39 49.00 N/A
    惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 07/03 7.07 14.75 17.19 14.16 20.19 23.44 N/A
    MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 歐洲 07/03 1.93 10.75 19.35 14.15 16.92 40.67 43.51
    		(LMC043)美盛美國增值基金A類股美元累積型(USD)(累積) 美國 07/03 5.43 16.56 7.70 14.15 39.65 59.05 89.07
    		(GAPGI)富達基金－亞太入息基金(A股美元)(USD)(半年配)(配現)(本基金並無保證收益及配息) 亞太不含日本 07/04 4.10 17.41 14.66 14.14 21.19 27.18 49.37
    		(AGEMA)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(USD) 新興市場 07/03 7.16 13.44 18.94 14.13 21.83 36.56 27.94
    景順亞洲動力基金C股美元 亞洲不含日本 07/04 3.80 15.62 14.01 14.12 19.16 27.37 54.92
    野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) 全球 07/03 3.54 15.31 11.67 14.12 32.82 N/A N/A
    		(GAPGU)富達基金－亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 07/04 4.06 17.39 14.67 14.10 22.57 28.52 50.98
    		(ILAMG)施羅德環球拉丁美洲基金A1類股(USD) 拉丁美洲 07/03 5.51 13.09 25.73 14.10 1.83 31.14 48.91
    景順亞洲動力基金C-年配息股美元 亞洲不含日本 07/04 3.82 15.56 14.00 14.09 19.15 27.35 54.99
    		(EMSCAU)摩根JPM新興市場小型企業基金A股perf(USD) 新興市場 07/03 8.51 19.34 13.85 14.09 18.61 27.53 42.08
    先機北美股票基金C類累積股(美元) 美國 07/03 3.70 13.86 5.00 14.04 37.36 55.62 86.18
    		(GEDFA)富達基金－歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 07/04 -1.24 8.45 8.51 14.04 32.65 47.20 70.82
    PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) 美國 07/03 5.42 16.54 5.98 14.04 43.82 66.75 102.89
    美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 美國 07/03 4.06 23.50 7.84 14.02 30.91 41.56 35.41
    		(1930124)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)(USD)(累積) 美國 07/02 6.37 16.41 5.56 14.02 49.83 84.50 93.56
    貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 歐洲 07/04 -2.24 11.80 11.10 14.00 31.73 56.16 98.21
    駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 歐洲 07/03 0.04 8.63 13.74 13.99 33.42 63.71 83.75
    		(GSAUH)富達基金－永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/04 0.59 9.83 7.99 13.98 N/A N/A N/A
    新加坡大華全球成長基金-USD 全球 07/03 5.66 19.26 9.37 13.98 28.47 48.63 59.98
    		(GVPADAUH)聯博全球價值型基金AD澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 6.24 16.08 11.91 13.98 26.54 39.46 59.40
    		(2200548290)法巴新興市場股票基金B(USD)(累積) 新興市場 07/03 5.75 13.03 13.85 13.98 24.57 25.73 N/A
    		(HEN12)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配(USD)(USD)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 07/03 7.56 14.31 15.40 13.98 29.15 30.49 26.71
    		(0323591593)施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A-累積(USD)(累積) 全球 07/03 4.00 13.96 10.03 13.97 30.71 45.85 64.60
    富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣) 澳洲 07/04 0.60 18.69 5.14 13.96 26.64 44.00 70.86
    法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 美國 07/03 1.74 9.35 4.77 13.95 30.42 50.58 103.86
    		(IOGCUA)瀚亞大中華股票基金A(USD) 大中華 07/04 4.53 10.40 15.49 13.95 16.10 -2.79 -18.35
    		(AXAWFEM)安盛環球基金-新興市場股票QI基金ACAP美元(USD)(累積) 新興市場 07/03 6.54 13.48 14.51 13.93 23.54 23.86 15.94
    		(GGIUH)富達基金－永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/04 0.62 9.65 7.83 13.93 33.77 50.27 58.96
    駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 亞洲不含日本 07/03 7.51 14.24 15.32 13.92 29.06 31.07 26.72
    富達基金-全球工業基金(Y股累計美元) 全球 07/04 5.18 20.68 12.07 13.91 34.19 67.27 N/A
    		(ABLVEADZAR)聯博優化波動股票基金AD避險級別(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 2.92 10.41 8.15 13.89 41.00 62.27 101.97
    富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) 全球 07/04 3.53 24.06 11.08 13.88 30.70 50.67 64.52
    		(2126AD)景順泛歐洲基金A(USD)(年配)(配現) 歐洲 07/04 2.04 20.42 25.55 13.87 22.47 52.95 77.71
    晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 1.70 10.96 11.40 13.87 30.09 48.30 59.94
    		(NB070)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B(USD)(累積) 美國 07/03 5.14 12.82 6.18 13.86 31.18 52.80 82.18
    		(FT0592)富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金(USD) 全球 07/03 3.58 8.75 14.60 13.86 25.55 43.53 83.58
    		(NB043)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)(USD)(累積) 美國 07/03 5.17 12.79 6.17 13.84 31.20 52.78 82.18
    		(GEHBZ)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息級別-南非幣避險(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/04 2.52 11.75 9.11 13.84 N/A N/A N/A
    駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 07/03 7.51 14.20 15.31 13.83 29.06 30.50 26.74
    		(GWLDA)富達基金－世界基金(A股累計美元)(USD)(累積) 全球 07/04 2.86 22.34 10.48 13.83 32.37 51.66 68.38
    貝萊德英國基金A2美元 英國 07/04 0.58 13.13 13.23 13.83 30.67 50.47 40.57
    聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 美國 07/03 5.56 14.80 6.68 13.82 39.84 54.85 94.95
    利安資金東南亞基金(美元) 東協 07/03 -0.17 7.68 4.62 13.82 15.60 16.87 26.12
    		(ALCRA)柏瑞環球-柏瑞美國大型資本研究增值基金A(USD) 美國 07/03 4.42 15.46 3.91 13.81 42.56 66.70 103.17
    		(AMFAAA)摩根JPM美國基金A股(AUD)(累積) 美國 07/03 2.76 9.87 -1.88 13.81 44.99 77.29 125.79
    荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 新興市場 07/03 7.09 14.68 17.57 13.77 23.70 38.49 33.49
    富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) 歐洲 07/04 -1.97 8.30 6.64 13.77 28.95 45.85 60.98
    聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 歐洲 07/03 0.96 10.35 14.71 13.77 24.28 50.28 72.46
    DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) 大中華 07/04 -1.19 -2.39 3.13 13.75 9.96 -15.64 -21.86
    富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 07/04 -2.03 7.71 6.95 13.74 33.96 48.30 77.75
    聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 6.60 13.73 15.29 13.74 34.95 39.62 31.63
    		(FT0828)富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(USD) 全球 07/03 4.71 8.70 5.86 13.73 25.04 36.33 73.91
    		(2048A7)景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元(USD) 歐洲 07/04 -2.95 8.79 11.04 13.73 32.15 48.35 73.19
    駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金並無保證收益) 亞洲 07/03 5.02 10.98 13.04 13.72 7.41 0.88 0.49
    富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 6.12 16.66 10.48 13.70 44.75 72.54 70.17
    匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票ID(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/03 4.77 16.20 9.74 13.70 36.18 60.77 81.61
    		(JDA)瀚亞投資-日本動力股票基金A(USD) 日本 07/04 2.53 12.17 11.17 13.70 20.72 47.32 93.70
    景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/04 -2.99 8.84 11.05 13.69 32.20 48.50 73.44
    野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股) 全球 07/03 6.01 20.59 8.90 13.69 24.37 37.09 N/A
    誠美太平洋盆地基金(已撤銷核備) 亞洲不含日本 07/03 6.82 13.09 13.91 13.68 31.41 36.52 40.90
    		(GEU262)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C股份(美元避險)(USD)(累積) 歐洲 07/03 -0.22 9.58 13.27 13.67 33.75 56.66 61.40
    駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元 美國 07/03 8.65 24.09 6.49 13.67 N/A N/A N/A
    		(0106817157)施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A-累積(EUR)(累積) 新興歐洲 07/03 4.98 9.81 14.89 13.66 56.52 N/A -9.95
    		(2141AA)景順美國價值股票基金A股(USD) 美國 07/04 4.91 12.93 7.88 13.65 30.87 44.65 113.66
    聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 07/03 5.48 22.45 6.89 13.64 54.12 88.75 119.07
    駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 美國 07/03 8.62 24.02 6.44 13.61 48.25 82.26 76.84
    野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股) 全球 07/03 6.01 20.57 8.86 13.60 N/A N/A N/A
    法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 全球 07/02 4.63 6.80 12.98 13.59 15.64 34.96 72.26
    安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B 全球 07/02 4.79 11.27 7.89 13.59 35.00 58.62 82.74
    法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 全球 07/02 4.63 6.80 12.98 13.59 15.62 34.93 72.22
    		(AEK)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 07/04 3.93 15.37 15.25 13.58 31.16 39.05 39.31
    施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 07/03 -0.85 7.53 11.19 13.56 22.82 42.27 41.22
    晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 歐洲 07/03 -0.94 8.56 11.91 13.54 34.42 55.57 67.14
    匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 07/03 7.20 16.03 15.32 13.52 31.35 34.21 44.67
    荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 太平洋地區(含日本) 07/03 1.91 12.33 14.65 13.50 29.80 43.07 61.76
    GAM亞洲關鍵基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 07/02 6.51 8.42 11.13 13.50 18.68 8.28 10.59
    		(ABEVPADUSD)聯博歐洲股票基金AD避險級別(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/03 0.41 9.98 14.34 13.50 22.75 43.84 71.27
    聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 5.60 15.41 14.62 13.48 23.99 26.80 25.68
    鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效) 新興市場 07/04 5.49 15.43 18.29 13.48 24.37 31.40 36.93
    		(FT1028)富蘭克林坦伯頓邊境市場基金(USD)(年配)(配現) 新興市場 07/03 3.63 11.48 8.82 13.48 41.50 52.61 90.54
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元) 全球 07/03 2.96 13.67 13.34 13.47 28.06 51.75 58.02
    		(FT1019)富蘭克林坦伯頓邊境市場基金(USD) 新興市場 07/03 3.64 11.46 8.82 13.47 41.47 52.57 90.55
    富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) 歐洲 07/04 -2.00 8.32 6.77 13.47 28.14 43.24 60.45
    天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 07/02 2.18 9.89 18.02 13.44 26.61 60.17 63.74
    		(IVASAAD)景順亞洲動力基金A-年配息股美元(USD)(年配)(再投資) 亞洲不含日本 07/04 3.79 15.41 13.64 13.44 17.74 25.11 50.37
    		(ING076)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 07/03 -0.34 6.20 16.04 13.43 27.92 65.80 96.38
    		(2625059790)景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/04 3.69 15.51 13.70 13.42 17.28 N/A N/A
    		(EUDAAA)摩根JPM歐洲動力基金(澳幣對沖)A股(AUD)(累積) 歐洲 07/03 -0.46 7.37 15.47 13.40 29.74 56.31 78.21
    		(GFFC)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(USD)(年配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 2.05 11.67 12.96 13.38 26.17 41.82 45.65
    		(FT0791)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－日本基金日幣A(acc)股(JPY) 日本 07/03 3.85 20.32 14.43 13.38 48.46 84.25 132.41
    		(GFF908)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C股份(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 2.04 11.67 12.95 13.38 26.17 41.81 45.65
    		(GFF915)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 2.05 11.69 12.97 13.38 26.15 41.79 45.68
    百達-保安-R美元 全球 07/03 4.98 18.06 9.62 13.37 31.68 37.88 39.20
    		(AXAR003)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金(USD) 美國 07/02 5.90 11.50 5.93 13.37 34.66 55.17 90.99
    鋒裕匯理基金環球精選入息股票I2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 全球 07/04 4.25 19.52 11.98 13.37 38.46 59.22 96.68
    百達-美國指數-R美元(未申報生效) 美國 07/02 4.89 9.85 6.19 13.36 40.82 64.67 102.50
    		(LMC049)美盛凱利基礎建設價值基金A增益(M)(避險)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 -1.75 1.03 1.86 13.34 15.48 13.74 49.30
    聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 5.59 15.39 14.57 13.34 23.61 26.23 24.66
    摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 新興市場 07/03 6.76 14.51 15.74 13.32 26.08 35.30 53.48
    		(GVPADHG)聯博全球價值型基金AD歐元避險級別(EUR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 5.91 15.78 11.54 13.31 25.54 37.76 56.38
    摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 07/03 6.77 14.50 15.74 13.29 26.08 35.29 53.49
    		(IODPUA)瀚亞中印股票基金A(USD) 新興亞洲 07/04 2.33 4.53 10.86 13.28 23.04 19.66 32.55
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元A(acc) 全球 07/03 5.82 29.71 6.12 13.28 53.71 87.81 65.15
    富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 07/03 4.96 12.53 7.43 13.27 23.93 44.09 83.56
    PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份) 美國 07/03 5.43 16.53 5.75 13.27 41.42 61.02 N/A
    瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) 亞太不含日本 07/04 4.27 15.82 15.50 13.27 29.25 N/A N/A
    		(NB046)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)(AUD)(累積) 美國 07/03 5.14 12.14 5.70 13.26 29.32 48.43 75.85
    貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 歐洲 07/04 -2.08 11.56 10.68 13.26 29.73 51.09 87.64
    施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A-月配浮動(未申報生效) 全球 07/03 3.77 8.55 15.11 13.25 N/A N/A N/A
    摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計) 歐洲 07/03 2.66 11.70 24.93 13.24 26.77 62.11 65.87
    百達-智慧城市-I美元 全球 07/03 2.35 6.93 10.13 13.23 25.96 36.61 21.90
    貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 歐洲 07/04 -2.09 11.54 10.66 13.23 29.72 51.08 87.64
    柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 拉丁美洲 07/03 6.00 15.07 31.74 13.22 1.47 36.02 45.35
    		(PIMSKPL)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(USD)(累積) 美國 07/03 5.36 16.35 5.63 13.21 41.77 63.20 95.64
    		(HEN03)駿利亨德森遠見歐元領域基金(EUR) 歐洲 07/03 0.02 8.64 13.43 13.21 31.43 59.94 76.40
    PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 美國 07/03 4.96 23.92 5.67 13.19 56.08 103.20 91.26
    匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 07/03 6.89 15.68 14.98 13.18 30.96 33.82 44.24
    		(MEYAS)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(USD)本基金並無保證收益及配息 全球 07/04 2.46 12.06 9.23 13.18 33.67 46.70 68.89
    		(GPR273)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C股份(美元避險)(USD)(累積) 全球 07/03 3.34 14.74 11.39 13.16 33.95 56.64 74.20
    施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 亞太不含日本 07/03 6.02 13.96 14.64 13.15 25.46 36.28 50.87
    荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 美國 07/03 5.74 10.70 7.92 13.15 25.63 39.69 94.04
    資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 歐洲 07/04 1.81 20.65 21.52 13.14 28.04 49.48 70.18
    		(TCECU)?豐環球投資基金-氣候轉型環球股票-AC(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 全球 07/03 4.74 16.06 9.47 13.14 34.83 58.38 77.14
    		(TCEDU)?豐環球投資基金-氣候轉型環球股票-AD(USD)(年配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 全球 07/03 4.74 16.05 9.46 13.14 34.83 58.37 77.13
    貝萊德美國價值型基金A4美元 北美 07/04 4.95 14.68 11.82 13.13 25.38 37.14 82.18
    貝萊德美國價值型基金A2美元 北美 07/04 4.95 14.68 11.82 13.12 25.38 37.13 82.19
    		(IGQGG)施羅德環球環球計量優勢股票基金A1類股(USD) 全球 07/03 3.93 13.76 9.63 13.12 28.78 42.61 58.55
    貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 07/04 4.97 14.66 11.86 13.12 25.28 N/A N/A
    		(ZAEYN)施羅德環球亞洲收益股票(南非幣避險)U-(C)(ZAR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 亞洲不含日本 07/03 6.00 13.94 13.33 13.11 29.48 44.95 68.59
    (LU0089640097)摩根基金-JPM歐元區股票基金 歐元國家 07/03 -0.07 8.03 13.46 13.10 28.60 63.32 82.12
    		(GEEAU)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息 全球 07/04 2.38 11.99 9.13 13.10 33.55 46.62 68.73
    		(IEMEG)施羅德環球新興歐洲基金A1類股(EUR) 新興歐洲 07/03 4.94 9.67 14.61 13.10 54.96 N/A -12.17
    霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 中國 07/03 1.33 -1.01 7.05 13.08 4.04 -20.76 -26.12
    美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 美國 07/03 4.87 19.43 4.51 13.07 47.82 90.91 93.30
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 全球 07/03 4.87 15.67 8.85 13.05 31.15 45.04 56.89
    		(MN3)M&G北美股息基金A(美元)(USD)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 北美 07/03 4.93 11.73 4.87 13.03 35.16 54.13 88.79
    匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/03 3.45 8.82 8.25 13.02 28.75 38.65 59.36
    		(MN1)M&G北美股息基金A(美元季配)(USD)(季配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 07/03 4.93 11.71 4.85 13.01 35.14 54.14 88.77
    富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 07/04 4.02 17.15 14.10 13.01 20.08 N/A N/A
    		(1883868900)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元(USD) 歐洲 07/04 0.83 18.49 20.45 12.99 24.34 49.69 60.37
    		(GFAFD)富達基金－澳洲多元股票基金(A股澳幣)(AUD) 澳洲 07/04 0.52 18.44 4.69 12.99 24.49 40.38 63.73
    野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 全球 07/03 3.45 15.03 11.12 12.98 30.23 N/A N/A
    摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) 美國 07/03 6.25 13.38 4.68 12.95 38.93 61.41 96.60
    荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 太平洋地區(含日本) 07/03 1.87 12.19 14.36 12.94 28.52 40.94 57.75
    柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 美國 07/03 4.97 16.36 4.72 12.91 40.16 65.24 105.15
    		(JAN023)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險(EUR) 美國 07/03 8.44 23.91 6.18 12.89 45.84 74.32 67.41
    DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) 大中華 07/04 -1.25 -2.58 2.73 12.85 8.17 -17.67 -24.46
    晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 1.61 10.68 10.86 12.84 27.73 44.22 52.61
    安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) 全球 07/03 3.97 12.76 9.20 12.84 25.11 N/A N/A
    晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 2.49 9.84 13.79 12.83 17.43 23.30 33.37
    		(GROWM)貝萊德美國增長型基金A2美元(USD)(累積) 北美 07/04 5.10 30.50 6.46 12.82 55.14 92.50 75.99
    		(GEEUM)富達基金－歐洲基金(A股歐元)(EUR) 歐洲 07/04 -2.03 8.09 6.20 12.81 26.76 42.10 54.33
    		(ING071)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 07/03 5.29 10.89 4.86 12.81 37.29 58.01 124.75
    		(GEDME)富達基金－歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(EUR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 07/04 -2.11 7.47 6.53 12.81 31.65 44.55 70.45
    匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/03 3.46 8.88 8.10 12.81 29.77 41.71 64.47
    		(50030795)瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元)(USD)(累積) 全球 07/02 7.54 18.55 8.41 12.80 N/A N/A N/A
    聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 2.83 10.13 7.61 12.79 38.24 57.53 92.36
    		(IAEYD)施羅德環球亞洲收益股票A(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 亞洲不含日本 07/03 5.95 14.22 13.38 12.78 27.61 41.39 57.16
    霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 亞太不含日本 07/03 6.23 13.04 15.97 12.77 21.36 16.68 14.88
    		(IAEYA)施羅德環球亞洲收益股票A(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 亞洲不含日本 07/03 5.95 14.22 13.37 12.77 27.60 41.39 57.12
    駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲 07/03 4.99 10.82 11.87 12.76 5.51 -1.84 N/A
    		(GEDAA)富達基金－歐洲入息基金(A股累計歐元)(EUR)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 07/04 -2.11 7.48 6.51 12.75 31.70 44.56 70.32
    		(AXA12)安盛環球基金-新興市場股票QI基金BLCAP美元(USD) 新興市場 07/03 6.45 13.19 13.94 12.75 21.01 20.10 N/A
    		(GEDAE)富達基金－歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(EUR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 07/04 -2.11 7.46 6.50 12.75 31.64 44.46 70.23
    		(ING010)高盛亞洲收益基金X股美元(USD)(本基金並無保證收益) 亞洲不含日本 07/03 7.71 16.44 14.86 12.75 34.84 22.79 16.77
    		(FT2131)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金避險A(acc)股-H1(USD)(累積) 歐洲 07/04 2.39 17.47 14.81 12.74 25.30 56.98 88.98
    		(HEN11)駿利亨德森遠見亞太地產收益基金A2(USD)(USD)(本基金並無保證收益) 亞洲 07/03 4.96 10.78 12.51 12.73 5.47 -1.87 -4.09
    駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲 07/03 4.99 10.75 12.06 12.72 5.59 -1.69 N/A
    		(GEEDA)富達基金－歐洲入息基金(A股歐元)(EUR)(半年配)(配現)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 07/04 -2.10 7.51 6.52 12.72 30.64 43.38 69.05
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 全球 07/03 4.14 11.17 10.73 12.71 20.17 37.00 56.41
    貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 歐洲 07/04 -1.98 11.16 10.20 12.71 29.19 52.37 90.90
    		(LMC047)美盛凱利基礎建設價值基金A(EUR)(累積)本基金之配息來源可能為本金 全球 07/03 -1.88 1.09 1.58 12.69 14.79 12.24 47.31
    施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效) 全球 07/03 3.73 8.41 14.82 12.68 N/A N/A N/A
    		(GSBUH)富達基金－永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/04 0.59 9.40 7.29 12.68 N/A N/A N/A
    		(GFPDV)富達基金－亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 07/04 3.40 13.08 10.13 12.67 23.32 31.32 56.23
    		(LMC048)美盛凱利基礎建設價值基金A增益(M)(EUR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 -1.85 1.08 1.52 12.66 14.77 12.21 47.29
    荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 美國 07/03 5.70 10.56 7.65 12.58 24.37 37.59 89.22
    富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 5.18 17.25 13.78 12.58 29.80 51.74 64.18
    野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) 全球 07/03 5.92 20.27 8.32 12.54 N/A N/A N/A
    		(GEELC)富達基金－歐洲大型企業基金(A股歐元)(EUR) 歐洲 07/04 -2.06 8.10 6.35 12.53 25.99 39.76 53.89
    		(EUDADE)摩根JPM歐洲動力基金A股(EUR)(年配)(配現) 歐洲 07/03 -1.19 6.61 13.81 12.53 29.58 53.72 78.72
    施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 歐洲 07/03 -1.01 7.12 10.54 12.50 20.46 36.42 34.51
    		(BP0035)法巴亞洲(日本除外)股票基金C(美元)(USD) 亞洲不含日本 07/03 6.22 11.88 12.77 12.49 20.68 18.02 12.97
    晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 歐洲 07/03 -1.02 8.31 11.40 12.49 31.91 51.23 59.45
    首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備) 大中華 07/03 3.79 6.38 9.62 12.48 7.04 0.29 5.78
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) 美國 07/03 3.50 6.67 7.26 12.47 26.39 37.05 76.21
    貝萊德拉丁美洲基金D2美元 拉丁美洲 07/04 2.90 24.28 38.58 12.47 0.92 42.55 45.73
    		(ING067)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 07/03 7.40 16.10 14.54 12.42 34.41 22.45 16.45
    法巴歐元股票基金C(美元)(未申報生效) 亞太不含日本 07/03 1.86 11.22 24.98 12.40 20.17 52.27 54.60
    		(NNEHDYDUH)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 07/03 -0.44 5.93 15.63 12.40 25.49 61.23 87.54
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元) 全球 07/03 2.78 13.03 12.47 12.39 25.87 45.87 50.37
    聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 07/03 5.35 22.20 6.29 12.39 50.14 81.52 99.27
    鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) 新興市場 07/04 5.40 15.15 17.72 12.39 21.98 27.46 29.70
    		(A82)摩根士丹利環球品牌基金A(USD) 全球 07/04 0.32 6.55 7.78 12.38 19.96 32.87 45.66
    		(EMGAUS)聯博新興市場成長基金A股(USD) 新興市場 07/03 5.49 15.10 14.05 12.37 21.58 23.15 19.68
    美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 美國 07/03 4.81 19.24 4.19 12.37 45.99 87.37 87.35
    		(BP0103)法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/03 6.08 11.73 12.62 12.35 20.53 17.88 12.85
    聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 5.48 15.10 14.07 12.35 21.48 23.06 19.56
    		(0106252389)施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-累積(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 新興市場 07/03 6.64 13.90 14.82 12.34 23.57 29.06 24.54
    		(ALAFA)柏瑞環球-柏瑞拉丁美洲股票基金A(USD) 拉丁美洲 07/03 5.93 14.84 31.22 12.32 -0.15 32.80 39.66
    施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 6.64 13.90 14.82 12.31 23.56 29.02 24.53
    羅素全球股票(已撤銷核備) 全球 07/02 4.46 8.69 9.09 12.30 28.79 46.84 73.00
    匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/03 3.43 8.76 7.91 12.30 27.72 36.05 55.56
    		(EZ0025)歐義銳榮新興動力股票基金R2(USD) 亞太不含日本 07/02 6.07 10.35 12.85 12.28 19.87 19.77 13.30
    景順亞洲消費動力基金C股美元 亞洲不含日本 07/04 3.51 13.95 10.89 12.28 24.97 25.27 -5.44
    		(GGDME)富達基金－全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(EUR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/04 -1.60 5.50 2.70 12.26 27.36 37.29 58.35
    		(AIA)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(USD) 亞太不含日本 07/04 4.20 15.56 14.99 12.26 26.95 32.17 25.48
    摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) 歐洲 07/04 -2.80 12.56 2.97 12.26 17.68 53.27 44.84
    富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) 拉丁美洲 07/04 5.28 23.42 32.97 12.25 11.26 40.40 44.16
    (HK0000055613)摩根澳洲基金 亞洲不含日本 07/03 5.50 11.28 12.65 12.25 28.34 43.42 55.73
    聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 全球 07/03 3.92 18.70 11.17 12.24 23.34 38.29 N/A
    施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 亞太不含日本 07/03 5.95 13.75 14.21 12.24 23.43 33.01 44.91
    		(IAEYG)施羅德環球亞洲收益股票基金A1類股(USD)基金之配息來源可能為本金 亞洲不含日本 07/03 5.91 14.07 13.10 12.22 26.34 39.28 53.27
    		(SMG1)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金(USD) 東協 07/03 1.25 8.97 5.02 12.22 14.17 24.57 38.57
    誠美美國股票基金(已撤銷核備) 美國 07/03 3.70 8.83 6.19 12.22 39.83 63.66 106.96
    施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 07/03 5.96 13.75 14.20 12.22 23.42 33.01 44.85
    鋒裕匯理基金環球精選入息股票A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 全球 07/04 4.16 19.21 11.42 12.22 35.65 54.39 86.79
    		(0228659784)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)基金A1-累積(美元)(USD)(累積) 新興市場 07/03 2.10 5.20 10.22 12.21 12.61 6.64 -7.86
    		(ASEHAA)摩根東協基金(澳幣對沖)A股(AUD)(累積) 東協 07/03 -1.19 5.42 2.80 12.21 12.79 18.13 24.34
    		(IAEYJ)施羅德環球亞洲收益股票基金A1類股(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 亞洲不含日本 07/03 5.91 14.08 13.09 12.21 26.33 39.28 53.25
    聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效) 中國 07/04 0.70 -2.39 2.12 12.20 N/A N/A N/A
    		(GDDAAU)摩根投資環球股息基金-JPM環球股息(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 全球 07/03 5.05 11.61 12.57 12.20 27.59 48.41 87.33
    羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)(已撤銷核備) 全球 07/02 4.36 8.58 8.99 12.19 28.67 46.80 72.90
    PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 美國 07/03 4.88 23.64 5.20 12.17 53.30 97.78 82.84
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 全球 07/03 4.77 15.43 8.42 12.17 29.18 41.77 51.07
    聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 07/03 5.33 22.13 6.16 12.13 49.43 80.23 96.93
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元F(acc) 全球 07/03 5.72 29.34 5.56 12.13 50.69 82.10 N/A
    景順永續性歐洲數據趨動基金C股歐元 歐洲 07/04 -3.04 8.24 10.18 12.12 28.79 40.60 62.78
    (LU0267386448)富達基金－全球優勢產業基金 全球 07/04 4.03 20.15 10.74 12.10 35.66 57.27 75.25
    景順東協基金C-年配息股美元 東協 07/04 -0.74 11.88 4.04 12.09 11.98 26.69 37.04
    		(NB044)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)(AUD)(累積) 美國 07/03 5.03 11.86 5.18 12.08 26.77 44.03 67.21
    		(BP0104)法巴永續美國價值多元因子股票基金C(USD) 美國 07/03 2.90 14.98 4.85 12.06 34.47 54.39 92.22
    新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備) 大中華 07/03 6.01 9.93 15.43 12.05 21.84 17.36 27.26
    		(ING063)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 07/03 -0.43 5.62 15.43 12.02 24.43 57.71 82.13
    利安資金日本增長基金A級別美元 日本 07/03 1.19 11.18 10.36 12.02 22.74 46.92 41.69
    資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 全球 07/03 6.14 20.90 5.67 12.02 40.85 59.93 N/A
    霸菱大東協基金-I類美元累積型 東協 07/03 -0.35 8.67 4.58 12.02 15.03 22.73 36.36
    霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 新興市場 07/03 7.23 12.76 16.29 12.00 22.29 30.08 27.39
    		(LMC008)美盛凱利美國大型公司成長基金(USD) 美國 07/03 4.78 19.14 4.00 11.97 44.97 85.40 84.11
    美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 美國 07/03 4.78 19.13 4.00 11.97 44.96 85.40 84.10
    		(GEEBU)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息）(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息 全球 07/04 2.36 11.75 8.67 11.97 N/A N/A N/A
    駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 全球 07/03 4.34 14.71 15.36 11.96 34.74 60.78 76.64
    先機環球股票絕對回報基金L(美元)(未申報生效) 全球 07/03 -0.56 2.89 7.23 11.95 23.61 36.92 66.36
    富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 5.67 14.27 19.50 11.93 23.23 49.78 71.90
    聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/03 0.26 9.28 13.32 11.92 19.61 37.00 61.50
    		(1883872092)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U美元(USD) 歐洲 07/04 0.78 18.18 19.90 11.91 21.95 45.30 52.82
    		(MN5)M&G北美股息基金X(美元後收)(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 北美 07/03 4.85 11.46 4.36 11.91 32.49 N/A N/A
    		(GUKC)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份(GBP)(年配)(配現) 英國 07/03 3.64 11.21 9.60 11.89 20.60 27.16 30.74
    鋒裕匯理基金歐洲氣候股票B美元 歐洲 07/04 0.80 18.13 19.87 11.87 21.93 45.22 52.61
    野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 全球 07/03 3.37 14.74 10.57 11.86 27.65 N/A N/A
    安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 07/03 4.84 13.44 5.49 11.85 43.83 68.64 104.56
    貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 亞洲不含日本 07/04 6.50 15.74 13.94 11.84 15.54 18.63 18.44
    		(AAETA)柏瑞環球-柏瑞美國研究增值核心股票基金A(USD) 美國 07/03 4.88 16.08 4.23 11.84 37.51 60.59 95.89
    富達基金-東協基金(Y股累計美元) 東協 07/04 0.33 13.25 4.63 11.84 18.44 27.45 42.90
    法巴全球大趨勢基金C(美元) 全球 07/03 3.16 14.69 8.54 11.82 39.42 53.76 43.72
    		(ING066)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 2.56 7.00 7.12 11.82 22.72 34.87 65.82
    		(IEMKG)施羅德環球新興市場基金A1類股(USD)基金之配息來源可能為本金 新興市場 07/03 6.60 13.76 14.54 11.78 22.34 27.14 21.47
    		(ABLVEADUSD)聯博優化波動股票基金AD(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 2.72 10.29 7.35 11.77 35.11 51.48 74.83
    		(ABLVEAUSD)聯博優化波動股票基金A(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 2.73 10.30 7.36 11.77 35.08 51.47 74.90
    		(56588448)瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 07/02 1.69 1.66 5.43 11.76 25.16 32.41 N/A
    安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 07/03 3.08 9.39 14.25 11.76 28.21 46.70 61.84
    摩根基金-美國策略升級基金A股(美元)(累計) 美國 07/03 6.72 15.70 5.24 11.75 48.39 82.55 116.88
    (LU0281482678)摩根基金 - 美國智選增值基金- (美元) - A股(分派） 美國 07/03 6.71 15.69 5.24 11.74 48.36 85.08 116.67
    		(JAEAAJ)摩根JPM日本股票基金A股(JPY)(累積) 日本 07/03 2.46 15.62 7.39 11.73 36.96 72.78 71.82
    貝萊德美國價值型基金C2美元 北美 07/04 4.85 14.33 11.14 11.73 22.29 32.10 71.18
    		(GFHGD)富達基金－大中華基金(A股美元)(USD) 大中華 07/04 3.89 16.60 13.24 11.72 20.05 6.05 -2.83
    		(GFF021)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C股份(美元避險)(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 1.52 10.39 10.32 11.72 25.20 39.94 45.18
    		(AGIF-PR1)安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元)(USD)(累積) 全球 07/03 3.88 12.48 8.66 11.72 22.89 N/A N/A
    		(23221984)瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(USD)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 07/02 1.68 1.66 5.41 11.72 25.13 32.37 51.89
    鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 歐洲 07/04 -2.88 5.38 7.45 11.72 21.05 31.41 48.11
    摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元) 新興市場 07/04 4.47 18.22 6.43 11.72 24.89 25.10 21.75
    施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/03 5.86 13.94 12.82 11.67 25.15 37.29 49.56
    		(2003AS)景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(USD)(半年配)(配現) 亞洲不含日本 07/04 3.47 13.77 10.55 11.67 23.53 23.10 -8.20
    		(GEU027)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C股份(EUR)(累積) 歐洲 07/03 -1.06 8.11 11.00 11.66 29.95 47.89 53.57
    		(IAEYM)施羅德環球亞洲收益股票U(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 亞洲不含日本 07/03 5.86 13.93 12.82 11.66 25.09 37.22 49.49
    		(IBRIG)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)基金A1-累積(美元)(USD) 新興市場 07/03 2.05 5.07 9.95 11.66 11.48 5.05 -10.14
    摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) 美國 07/03 5.25 17.62 4.18 11.65 51.87 91.57 103.14
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) 全球 07/03 4.32 9.55 10.51 11.65 31.73 46.01 84.02
    		(AMFADU)摩根JPM美國基金A股(USD)(年配)(配現) 美國 07/03 4.67 13.35 3.86 11.65 42.84 69.43 114.83
    		(JFJT)摩根日本（日圓）基金(JPY) 日本 07/03 2.51 15.35 6.92 11.64 36.06 71.76 73.39
    摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 美國 07/03 4.65 13.35 3.85 11.64 42.77 69.35 114.69
    		(LAPMA)貝萊德拉丁美洲基金A2美元(USD)(累積) 拉丁美洲 07/04 2.85 24.06 38.09 11.63 -0.56 39.37 40.37
    		(USSG)摩根JPM美國企業成長基金A股(USD) 美國 07/03 5.24 17.60 4.15 11.63 51.76 91.35 102.67
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 全球 07/03 4.05 10.89 10.20 11.63 17.84 33.04 48.95
    		(FT1659)富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/04 -0.90 12.36 12.16 11.63 31.61 51.41 95.23
    		(2003AA)景順亞洲消費動力基金A股美元(USD) 亞洲不含日本 07/04 3.44 13.81 10.56 11.62 23.54 23.13 -8.18
    		(AEG)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 07/04 3.57 14.89 14.34 11.62 26.26 31.48 24.86
    霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 拉丁美洲 07/03 6.82 12.63 32.54 11.62 3.00 36.58 55.27
    施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 歐洲 07/03 -1.07 6.91 10.10 11.61 18.55 33.18 29.19
    施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 07/03 -1.08 6.91 10.09 11.60 18.53 33.10 29.06
    		(2048AA)景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元(EUR) 歐洲 07/04 -3.05 8.09 9.93 11.57 27.51 38.56 58.75
    匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 6.65 11.85 16.65 11.57 21.32 17.75 24.73
    摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) 美國 07/03 6.29 15.32 4.93 11.56 39.54 64.39 95.07
    鋒裕匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 全球 07/04 3.53 18.49 10.73 11.53 N/A N/A N/A
    		(ING006)高盛歐元高股息基金X股歐元(EUR)(本基金並無保證收益) 歐元國家 07/03 -0.39 5.76 15.09 11.52 23.54 54.55 77.58
    		(GFF918)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 1.94 10.76 11.94 11.48 21.43 32.11 32.55
    利安資金馬來西亞基金(美元) 馬來西亞 07/03 2.74 6.79 1.91 11.47 33.87 25.72 33.33
    		(NNUSHDYDZH)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 07/03 5.16 10.56 4.40 11.46 34.39 52.97 112.48
    		(0503635541)百達-智慧城市-R美元(USD)(累積) 全球 07/03 2.22 6.51 9.27 11.46 22.05 30.28 12.66
    		(0503635624)百達-智慧城市-R美元DY(USD)(年配)(配現)（基金之配息來源可能為本金） 全球 07/03 2.21 6.52 9.26 11.46 22.04 30.28 12.64
    摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 07/03 6.14 12.79 4.11 11.44 34.48 51.77 79.77
    		(GQE154)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 1.90 8.59 9.92 11.42 19.51 28.04 43.70
    		(2222AB)景順東協基金A(USD)(年配)(配現) 東協 07/04 -0.79 11.70 3.71 11.41 10.63 24.41 32.94
    貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/04 2.25 10.98 7.90 11.40 30.77 41.56 61.26
    景順永續性歐洲數據趨動基金A(歐元投組對沖)股歐元 歐洲 07/04 -2.52 8.59 10.75 11.40 26.65 37.59 54.15
    		(GQE153)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(USD)(累積)(本基金並無保證收益) 全球 07/03 1.90 8.58 9.87 11.40 19.46 27.93 43.64
    		(0269904917)施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A-累積(USD)(累積) 新興市場 07/03 6.36 13.45 13.33 11.39 19.10 34.45 31.45
    瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 新興市場 07/02 7.13 11.79 18.79 11.35 21.67 23.37 7.50
    法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效) 美國 07/03 1.74 6.85 2.38 11.35 24.62 40.47 82.25
    安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/04 3.74 11.78 12.12 11.34 24.20 19.50 17.67
    天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 07/02 2.90 10.31 7.51 11.33 38.51 64.49 73.69
    		(NNAHDYDUSD)高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 07/03 7.31 15.82 13.98 11.32 31.77 18.83 10.79
    		(1883318740)鋒裕匯理基金環球責任股票A歐元(EUR) 全球 07/04 -0.74 12.71 3.57 11.32 29.28 33.83 65.71
    野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) 全球 07/03 5.83 19.97 7.78 11.32 N/A N/A N/A
    		(1883872415)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A(USD) 美國 07/03 8.03 25.78 9.69 11.31 49.38 68.64 107.60
    		(ING064)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(EUR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 07/03 -0.57 5.57 14.88 11.31 23.30 54.30 77.33
    		(GLAD)富達基金－拉丁美洲基金(A股美元)(USD) 拉丁美洲 07/04 5.23 23.18 32.43 11.30 9.29 36.74 38.05
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 美國 07/03 3.40 6.37 6.69 11.27 23.67 32.65 66.92
    聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 全球 07/03 3.87 18.44 10.69 11.26 21.13 34.58 39.50
    		(JFPST)摩根太平洋證券基金(USD) 亞太 07/03 3.73 11.45 12.56 11.26 18.56 24.30 22.31
    百達-美國指數-HR歐元(未申報生效) 美國 07/02 4.67 9.27 5.16 11.25 35.39 52.67 82.49
    		(AGPADUSD)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 美國 07/03 5.25 21.87 5.76 11.24 47.05 75.96 89.23
    聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 5.38 14.82 13.50 11.24 19.17 19.50 13.86
    瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 美國 07/03 2.86 10.66 8.03 11.23 29.69 48.15 70.34
    		(AGPAUS)聯博美國成長基金A股(USD) 美國 07/03 5.25 21.88 5.74 11.23 47.06 75.95 89.20
    霸菱大東協基金-A類美元配息型 東協 07/03 -0.41 8.48 4.21 11.23 13.41 20.16 31.62
    施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) 全球 07/03 4.78 11.01 10.10 11.22 44.04 63.59 N/A
    鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2美元(未申報生效) 全球 07/04 4.07 17.53 7.95 11.17 33.03 52.80 N/A
    聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/03 0.34 8.62 12.67 11.16 17.91 34.99 57.39
    		(AG4)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股(USD) 亞太不含日本 07/03 3.81 9.91 8.32 11.15 14.31 20.45 26.74
    利安資金日本基金(美元) 日本 07/03 1.00 10.95 10.02 11.14 22.61 45.71 40.84
    		(AGIF-NB1)安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)(USD) 美國 07/03 4.78 13.26 5.16 11.14 42.01 65.44 98.26
    貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 北美 07/04 5.03 16.00 7.51 11.12 19.87 31.94 92.67
    聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 歐洲 07/03 0.69 9.28 12.99 11.09 18.96 39.54 55.04
    		(GEAAH)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/04 2.35 11.08 7.85 11.07 28.75 38.19 56.43
    百達-家族企業-R美元 全球 07/03 3.88 11.90 9.62 11.06 23.61 40.85 25.43
    		(EVPAEU)聯博歐洲股票基金A股(EUR) 歐洲 07/03 0.21 9.08 12.86 11.04 17.68 33.73 55.17
    瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 07/02 4.83 12.08 11.44 11.03 28.44 52.50 77.42
    聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/03 0.22 9.06 12.90 11.03 17.65 33.75 55.18
    景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效) 全球 07/03 3.79 14.98 7.56 11.03 36.62 67.50 N/A
    安本基金-環球動力股息基金X累積美元 全球 07/04 3.75 14.50 10.35 10.99 22.71 37.22 N/A
    DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 07/04 0.03 5.32 9.71 10.98 21.58 28.10 54.22
    霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 新興市場 07/03 7.15 12.51 15.77 10.98 20.00 26.41 21.46
    DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 07/04 0.03 5.31 9.62 10.96 21.60 28.17 54.46
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) 全球 07/03 4.60 15.09 7.08 10.96 36.50 59.80 54.21
    霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 中國 07/03 -0.93 -3.62 2.91 10.96 3.59 -20.42 -22.83
    摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) 新興市場 07/03 6.00 13.83 14.30 10.95 15.35 21.02 9.62
    		(EMEF)摩根JPM全方位新興市場基金A股(USD) 新興市場 07/03 5.98 13.80 14.26 10.92 15.32 20.98 9.61
    景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元 亞洲 07/04 6.21 19.84 16.01 10.91 25.26 41.24 60.11
    		(IOAEUA)瀚亞亞洲股票基金A(USD) 亞太不含日本 07/04 5.00 14.47 14.00 10.91 21.56 25.93 37.57
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) 全球 07/03 4.62 15.10 7.07 10.91 36.36 59.39 53.46
    		(MGEHA)貝萊德全球智慧數據股票入息基金HedgedA2歐元(EUR)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 全球 07/04 2.20 11.09 7.87 10.90 28.40 35.91 52.46
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元) 全球 07/03 2.66 12.69 11.78 10.88 22.76 40.88 42.21
    		(ING022)高盛美國高股息基金X股美元(USD)(本基金並無保證收益) 北美 07/03 5.41 11.21 4.51 10.88 31.44 47.40 94.66
    摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計) 全球 07/03 6.17 18.40 12.02 10.87 N/A N/A N/A
    		(GFASD)富達基金－東協基金(A股美元)(USD) 東協 07/04 0.22 12.99 4.18 10.87 16.41 24.20 36.93
    新加坡大華東協基金 東協 07/03 -1.60 3.03 -1.23 10.85 13.70 14.98 20.85
    		(GFASA)富達基金－東協基金(A股累計美元)(USD)(累積) 東協 07/04 0.21 12.97 4.19 10.84 16.44 24.21 36.96
    		(IGEMG)施羅德環球新興市場優勢基金A1類股(USD) 新興市場 07/03 6.31 13.31 13.05 10.84 17.91 32.45 28.21
    駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 全球 07/03 4.27 14.44 14.82 10.82 31.99 55.79 67.73
    聯博-歐元區股票基金I級別歐元 歐洲 07/03 0.70 9.23 12.88 10.81 18.32 38.43 52.97
    		(ING069)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 07/03 5.31 11.11 4.41 10.78 31.32 47.27 94.53
    DWS投資亞洲首選基金USD FC 亞太 07/04 4.34 9.80 13.17 10.77 16.52 17.86 14.69
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) 全球 07/03 3.98 10.66 9.78 10.76 16.05 30.02 43.39
    聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 07/03 5.53 14.07 12.92 10.76 18.22 17.46 12.65
    富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 07/04 4.38 16.20 14.51 10.75 21.93 26.47 37.29
    		(2200549421)法巴永續全球股票基金B(USD)(累積) 全球 07/03 3.08 14.41 8.03 10.74 36.79 49.38 N/A
    鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效) 歐洲 07/04 2.05 16.54 19.23 10.74 19.43 42.51 N/A
    		(NNGHDYDAH)高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 2.41 6.56 6.30 10.73 20.00 30.50 57.74
    富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元) 澳洲 07/04 1.40 28.61 10.94 10.73 23.69 37.65 61.93
    		(SKANA08)先機亞太股票入息基金L類累積股(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 亞太不含日本 07/03 7.06 16.79 13.51 10.73 31.59 38.76 51.58
    		(FT0775)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金A(acc)股(EUR)(累積) 歐洲 07/04 2.13 16.85 13.75 10.70 20.94 46.00 70.66
    		(1910165726)施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)A-累積(USD)(累積) 全球 07/03 5.06 20.39 8.17 10.69 39.16 67.91 72.40
    聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 2.60 10.01 6.81 10.67 32.43 47.03 66.30
    貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 日本 07/04 1.41 18.43 7.12 10.64 46.53 74.95 95.69
    		(NNEHDYDAH)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 07/03 -0.53 5.17 14.56 10.63 21.53 52.48 72.43
    富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 07/03 5.25 19.09 7.02 10.63 38.15 64.28 83.70
    貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 3.73 14.52 8.82 10.60 27.67 42.95 76.97
    富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) 太平洋地區(含日本) 07/04 2.81 15.28 1.27 10.60 15.22 13.41 26.02
    摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) 美國 07/03 6.05 6.77 4.83 10.60 24.16 39.63 82.43
    		(ABCUSEAUSD)聯博聚焦美國股票基金A級別(USD) 美國 07/03 3.67 14.08 6.15 10.59 26.62 42.14 65.53
    		(EUMAU)貝萊德歐元市場基金HedgedA2美元(USD)(累積) 歐元國家 07/04 -0.97 15.64 10.90 10.59 29.79 68.17 83.26
    高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 07/03 7.35 13.87 12.78 10.58 32.32 34.70 25.91
    		(USVADU)摩根JPM美國價值基金A股(USD)(年配)(配現) 美國 07/03 6.06 6.76 4.83 10.57 24.12 39.56 82.37
    		(FT0533)富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金(USD) 全球 07/04 4.10 24.12 13.02 10.56 26.75 46.65 52.81
    百達-水資源-I美元 全球 07/03 3.32 10.00 11.13 10.54 23.51 37.48 60.86
    		(FT0805)富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金(USD)(年配)(配現) 亞太不含日本 07/03 5.04 10.60 9.99 10.51 19.09 18.42 12.16
    		(FT0786)富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金A(acc)股(USD)(累積) 亞太不含日本 07/03 5.03 10.62 9.98 10.51 19.10 18.42 12.15
    GAM Star歐洲股票基金-A USD 歐洲 07/02 1.93 9.48 16.71 10.51 28.52 61.67 N/A
    		(FT0833)富蘭克林坦伯頓東歐基金(EUR) 新興歐洲 07/04 4.28 19.73 16.74 10.50 57.21 N/A -17.46
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 新興歐洲 07/04 4.31 19.77 16.80 10.46 57.27 N/A -17.42
    富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) 全球 07/04 3.99 22.09 9.86 10.46 27.80 41.41 53.57
    安本基金-環球動力股息基金A累積美元 全球 07/04 3.70 14.36 10.08 10.44 21.50 35.15 N/A
    		(AMFFAU)摩根基金美國基金JPM美國(美元)F股(累計)(USD)(累積) 美國 07/03 4.58 13.05 3.30 10.43 N/A N/A N/A
    		(TAEYA)施羅德環球亞洲收益股票(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 亞洲不含日本 07/03 5.79 13.18 11.97 10.43 22.28 31.92 42.72
    摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元) 歐洲 07/04 -3.02 12.07 2.11 10.43 13.51 42.64 30.49
    		(GUEADU)摩根JPM全球成長基金A股(USD)(年配)(配現) 全球 07/03 5.72 20.10 7.92 10.43 49.34 86.98 58.27
    安聯亞洲不含中國股票基金-IT累積類股(美元) 亞太不含日本 07/04 4.98 13.11 14.29 10.42 26.30 19.25 28.07
    摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 全球 07/03 5.70 20.10 7.94 10.42 49.36 86.94 58.33
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 美國 07/03 3.31 6.16 6.28 10.42 21.80 29.67 60.72
    MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)(已撤銷核備) 新興市場 07/03 3.23 6.49 2.78 10.42 20.34 24.23 25.38
    		(1883874387)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U(USD)(累積) 美國 07/03 7.97 25.57 9.27 10.42 47.13 64.91 100.58
    鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 美國 07/03 7.96 25.57 9.27 10.41 47.13 64.89 100.53
    鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 美國 07/03 7.97 25.58 9.25 10.39 47.17 64.85 100.45
    		(100I)盈信世界領先可持續發展基金(USD) 全球 07/03 4.44 9.12 8.94 10.39 24.43 52.13 66.99
    安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 07/04 3.14 13.84 9.72 10.35 18.91 23.22 N/A
    安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 日本 07/04 4.57 23.43 11.13 10.31 32.34 54.65 66.67
    美盛美國價值基金優類股美元累積型 美國 07/03 5.24 9.62 2.86 10.31 30.36 51.95 118.03
    		(AMFHAA)摩根JPM美國(澳幣對沖)A股(AUD) 美國 07/03 4.54 12.89 3.39 10.31 38.53 59.83 97.30
    晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 新興市場 07/03 2.66 8.08 3.34 10.31 28.51 23.67 38.35
    		(30372449)瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(USD)(累積) 全球 07/02 5.54 13.58 10.36 10.30 21.25 41.33 61.28
    安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 日本 07/04 0.45 15.27 9.79 10.30 24.97 46.69 52.83
    		(GDDAMU)摩根投資環球股息基金-JPM環球股息(美元對沖)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 4.52 10.20 9.45 10.29 27.84 49.65 94.17
    貝萊德拉丁美洲基金C2美元 拉丁美洲 07/04 2.74 23.69 37.26 10.26 -3.03 34.28 31.89
    貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 拉丁美洲 07/04 2.44 23.33 37.24 10.25 -2.84 34.45 34.84
    法盛智慧安保基金R/A USD 全球 07/03 3.93 21.48 7.15 10.25 32.49 42.28 38.62
    景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 亞洲 07/04 6.16 19.67 15.66 10.25 23.75 38.69 55.33
    聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 歐洲 07/03 0.77 8.49 12.25 10.24 17.10 37.37 51.32
    紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 全球 07/03 2.80 10.93 7.06 10.24 30.67 52.50 N/A
    摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 07/03 6.19 14.93 4.46 10.23 35.26 54.88 78.78
    		(EMOAAU)摩根JPM環球新興市場機會基金A股(USD)(累積) 新興市場 07/03 7.13 13.59 15.77 10.22 19.30 22.83 13.54
    高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 07/03 7.01 13.48 12.43 10.21 31.92 34.35 25.73
    安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 亞洲不含日本 07/04 5.34 13.99 14.66 10.21 21.56 19.25 13.31
    		(MGF05)宏利環球基金－環球股票基金(USD) 全球 07/03 4.87 10.74 10.22 10.20 28.18 45.86 71.30
    鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 歐洲 07/04 -2.99 5.02 6.72 10.20 17.78 25.93 38.64
    聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 07/03 4.97 21.09 5.14 10.19 43.80 67.80 77.84
    		(GTEL)富達基金－永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(EUR)(本基金並無保證收益及配息) 全球 07/04 -0.84 7.78 3.33 10.18 27.10 37.34 48.20
    		(NNEHDYDEUR)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(EUR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 07/03 -0.67 5.28 14.28 10.17 20.83 49.69 68.63
    DWS投資全球神農基金USD FC 全球 07/03 3.04 8.70 13.16 10.16 0.57 1.37 36.69
    施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效) 全球 07/03 2.29 7.71 13.47 10.16 N/A N/A N/A
    施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 新興市場 07/03 6.49 12.95 13.48 10.15 18.62 20.73 12.88
    安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元 全球 07/02 3.80 13.54 10.55 10.15 15.35 29.57 47.23
    		(ABAGPEDUSD)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 美國 07/03 5.17 21.55 5.23 10.13 44.15 70.76 79.95
    聯博-新興市場價值基金S1級別美元 新興市場 07/03 7.22 14.16 18.06 10.12 28.97 35.68 63.93
    百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 亞洲不含日本 07/03 5.79 11.59 11.82 10.12 23.43 18.55 14.64
    		(EMGAAUH)聯博新興市場成長基金A股澳幣避險(AUD) 新興市場 07/03 5.41 13.96 12.51 10.11 16.58 14.76 8.21
    		(ABLVEADAUD)聯博優化波動股票基金AD避險級別(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 2.64 9.41 6.40 10.11 30.74 43.49 62.10
    安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 07/04 -2.28 4.17 7.63 10.10 30.48 54.99 75.70
    施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 07/03 5.81 12.79 12.87 10.01 18.48 24.42 32.22
    施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 亞洲不含日本 07/03 4.73 12.92 9.26 10.00 25.42 39.85 41.68
    貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 歐洲不含英國 07/04 1.61 23.58 22.49 10.00 27.41 64.89 69.10
    聯博-新興市場價值基金I級別美元 新興市場 07/03 7.21 14.12 17.99 9.97 28.55 34.97 62.43
    天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 北美 07/02 5.36 11.22 6.45 9.97 34.70 52.61 83.43
    荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 全球 07/03 2.49 14.40 9.07 9.95 30.62 55.11 28.30
    聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 歐洲 07/03 0.60 8.98 12.42 9.95 16.51 35.28 47.30
    DWS投資亞洲首選基金USD LC 亞太 07/04 4.27 9.60 12.74 9.94 14.78 15.22 10.43
    		(TR008AUSD)普徠仕全球成長股票基金A(USD) 全球 07/03 4.53 14.82 6.59 9.94 33.99 55.34 47.17
    景順亞洲機遇股票基金C股美元 亞洲不含日本 07/04 3.14 15.17 12.19 9.93 26.80 27.62 1.01
    		(AGPADAUDH)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 美國 07/03 5.15 21.20 5.03 9.91 42.93 67.00 75.20
    安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 07/04 3.20 13.81 9.55 9.91 18.33 23.46 N/A
    		(ESVAEU)聯博歐元區股票基金A股(EUR) 歐洲 07/03 0.62 8.97 12.41 9.90 16.41 35.14 46.90
    鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) 美國 07/03 4.80 16.02 -3.07 9.86 20.46 29.08 N/A
    		(AEH)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 07/04 3.73 14.60 13.42 9.82 21.68 23.64 13.89
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 歐洲 07/04 -1.07 12.02 11.31 9.81 27.40 41.61 78.43
    		(FT0770)富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金(EUR) 歐洲 07/04 -1.09 11.98 11.29 9.81 27.36 41.62 78.35
    		(IAPEUA)瀚亞亞太股票基金A(USD) 亞太不含日本 07/04 4.54 15.22 12.79 9.80 20.75 26.70 41.79
    		(GFEUA)富達基金－新興亞洲基金(A股累計美元)(USD)(累積) 亞洲不含日本 07/04 4.28 15.95 14.00 9.78 19.89 23.23 31.55
    		(GFEMU)富達基金－新興亞洲基金(A股美元)(USD) 亞洲不含日本 07/04 4.31 15.96 14.05 9.78 19.86 23.21 31.56
    		(NNUSHDYUSD)高盛美國高股息基金Y股美元(USD)(本基金並無保證收益) 北美 07/03 5.32 10.93 3.99 9.77 28.82 43.02 85.13
    摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 07/03 0.01 7.82 12.59 9.77 30.03 58.30 91.32
    施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 全球 07/03 2.71 2.71 1.90 9.74 14.22 22.89 80.70
    施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 亞太不含日本 07/03 5.77 11.28 10.09 9.73 15.47 18.05 21.96
    		(AEL)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(NZD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 07/04 3.65 14.39 13.07 9.71 22.93 26.22 17.63
    貝萊德日本特別時機基金A2歐元 日本 07/04 -2.78 10.26 -0.29 9.71 24.53 28.73 22.51
    施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 07/03 5.76 11.28 10.08 9.70 15.47 18.03 21.96
    		(NNUSHDYDUS)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 07/03 5.21 10.82 3.88 9.66 28.71 42.90 84.99
    		(ING028)高盛日本股票基金X股美元(USD) 日本 07/03 1.39 12.13 10.04 9.66 22.31 43.12 60.87
    		(GFCFA)富達基金－中國聚焦基金(A股累計歐元)(EUR)(累積) 中國 07/04 -0.67 2.88 1.47 9.65 3.59 -3.93 9.40
    		(SKANB08)先機亞太股票入息基金B類累積股(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 亞太不含日本 07/03 6.97 16.50 12.95 9.63 28.99 34.90 44.11
    瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 亞洲不含日本 07/04 5.23 13.96 13.03 9.63 19.80 26.59 61.32
    法盛智慧安保基金RET/A USD 全球 07/03 3.88 21.30 6.84 9.61 30.94 39.76 N/A
    		(2323197124)施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)U-累積(USD)(累積) 全球 07/03 4.97 20.08 7.64 9.60 36.44 62.99 N/A
    富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 新興市場 07/04 4.74 23.97 15.55 9.60 22.17 25.82 21.00
    		(AF46AU)安本日本小型公司永續股票基金A(美元避險)(USD) 日本 07/04 4.51 23.20 10.72 9.56 30.42 51.08 60.38
    利安資金亞太基金(新元) 亞太不含日本 07/03 4.67 6.92 5.24 9.53 23.21 14.83 22.52
    		(GIFD)富達基金－全球主題機會基金(A股美元)(USD) 全球 07/04 3.91 21.82 9.41 9.51 25.65 37.84 47.18
    駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 2.11 5.68 5.68 9.48 11.85 6.06 16.57
    駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元 全球 07/03 2.09 5.67 5.67 9.47 11.82 6.10 16.82
    		(FT2204)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元F(acc)股(USD) 亞太不含日本 07/03 4.91 10.32 9.47 9.47 16.80 15.03 6.79
    		(IAARG)施羅德環球亞洲總回報基金A1類股(USD) 亞洲不含日本 07/03 4.68 12.77 8.98 9.45 24.17 37.76 38.17
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) 亞洲不含日本 07/03 5.46 10.77 11.05 9.43 14.76 12.80 10.55
    富達基金-亞洲股票ESG基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 07/04 2.64 14.10 11.47 9.42 10.51 12.24 18.65
    瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 全球 07/04 1.67 3.90 7.82 9.42 21.46 23.94 42.45
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) 亞洲不含日本 07/03 5.45 10.74 11.02 9.39 14.74 12.92 10.82
    晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 美國 07/03 3.18 13.94 7.51 9.38 27.81 58.61 77.06
    鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元 美國 07/03 6.04 19.40 7.92 9.37 42.90 78.34 102.90
    		(AGIF-PIL)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 07/04 4.89 12.82 13.77 9.36 23.82 15.75 21.84
    		(FT0799)富蘭克林坦伯頓美國機會基金(USD) 美國 07/03 4.69 21.59 3.66 9.35 46.02 71.57 61.62
    景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 亞洲不含日本 07/04 3.08 15.09 11.87 9.34 25.27 25.29 -1.94
    		(21529267)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 美國 07/02 5.83 8.73 5.45 9.33 25.08 52.30 89.66
    DWS投資全球神農基金USD LC 全球 07/03 2.97 8.47 12.72 9.32 -0.95 -0.90 31.62
    		(AGPAHEDE)聯博美國成長基金A股歐元避險(EUR) 美國 07/03 4.90 20.85 4.72 9.31 41.53 63.77 70.84
    施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/03 5.71 12.81 11.31 9.31 19.80 27.98 35.73
    		(AGIF-JAP)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 日本 07/04 0.38 15.01 9.29 9.31 22.76 42.68 46.04
    		(GUEFAU)摩根JPM全球成長基金(美元)-F股(USD)(累積) 全球 07/03 5.62 19.79 7.38 9.30 46.32 81.33 N/A
    		(20240339)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(USD)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 美國 07/02 5.82 8.71 5.42 9.30 25.04 52.24 89.47
    貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 亞洲不含日本 07/04 6.47 14.75 12.44 9.29 10.76 10.37 7.79
    富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 07/04 3.94 17.13 11.78 9.29 19.48 20.58 20.21
    		(2015AA)景順亞洲機遇股票基金A股(USD) 亞洲不含日本 07/04 3.09 15.00 11.85 9.27 25.28 25.33 -1.98
    MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 歐洲 07/03 -0.45 6.36 8.42 9.25 21.11 41.39 56.63
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) 全球 07/03 4.91 16.37 8.83 9.24 37.72 63.36 69.23
    		(A07)摩根士丹利亞洲股票基金A(美元)(USD) 亞太不含日本 07/04 3.70 17.20 11.50 9.20 28.46 44.01 46.53
    		(AGEYG)施羅德環球環球收益股票(歐元)基金A1類股(EUR)基金之配息來源可能為本金 全球 07/03 2.67 2.58 1.65 9.20 13.08 21.05 76.23
    		(ING068)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 07/03 6.67 12.30 10.78 9.19 32.41 21.39 15.26
    		(AGIF-FQGM)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 歐洲 07/04 -2.35 3.98 7.15 9.19 28.25 50.99 67.96
    施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 亞太不含日本 07/03 5.72 11.14 9.81 9.18 14.32 16.29 18.95
    美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) 美國 07/03 5.14 9.33 2.34 9.18 27.71 47.34 107.15
    		(LMC016)美盛全球系列基金-美盛美國價值基金(USD) 美國 07/03 5.15 9.33 2.34 9.18 27.71 47.35 107.15
    天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 07/02 2.66 9.61 6.38 9.18 33.16 52.55 56.34
    		(ING070)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 07/03 5.20 9.99 3.16 9.17 27.41 39.53 80.82
    景順英國動力基金C-年配息股英鎊 英國 07/04 -0.84 9.39 8.63 9.17 23.72 34.32 112.01
    		(0181495838)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積(USD)(累積) 亞洲不含日本 07/03 4.90 10.82 12.82 9.17 18.80 14.27 27.15
    貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 07/04 4.18 20.36 8.16 9.16 29.91 48.44 72.99
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) 全球 07/03 4.91 16.34 8.80 9.15 37.45 62.90 68.51
    		(0004004283)紐約梅隆環球股票投資基金-AUSD(USD)(累積) 全球 07/03 2.72 10.66 6.53 9.14 28.09 47.99 58.37
    愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(已撤銷核備) 全球 07/02 1.05 2.02 -2.14 9.13 24.20 41.37 94.35
    		(GDDFMU)摩根JPM環球股息基金(美元對沖)F股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/03 4.42 9.92 8.88 9.13 25.24 45.20 84.70
    		(AGIF-TRGM)安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/04 5.25 13.72 14.11 9.12 19.15 15.73 7.69
    高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 07/03 6.89 13.17 11.85 9.11 29.04 30.09 19.25
    新加坡大華亞太增長基金-USD 太平洋地區(含日本) 07/03 4.82 11.56 10.51 9.11 23.02 30.96 37.60
    		(AGIF-TRM)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/04 5.25 13.71 14.10 9.11 19.15 15.71 7.71
    先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 07/03 6.90 16.32 12.64 9.10 27.79 32.90 40.63
    瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 07/02 8.54 11.12 15.46 9.09 26.48 18.10 11.02
    		(AGIF-TRA)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/04 5.25 13.70 14.08 9.09 19.15 15.70 7.75
    		(EMVAUS)聯博新興市場價值基金A股(USD) 新興市場 07/03 7.13 13.90 17.54 9.08 26.50 31.74 56.01
    		(SKANA108)先機全球新興市場基金L類累積股(USD)(累積) 新興市場 07/03 3.21 11.91 7.70 9.08 17.81 28.78 33.51
    匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/03 7.32 13.05 12.82 9.07 22.71 21.04 15.75
    		(AXA18)安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金ACAP(USD) 全球 07/02 3.71 13.25 10.00 9.06 13.08 25.77 40.14
    聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 2.61 9.19 5.88 9.05 28.20 39.25 54.34
    		(MGF02)宏利環球基金－美國股票基金AA股(USD) 北美 07/03 6.16 13.43 2.35 9.03 34.66 57.04 83.38
    鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) 美國 07/03 4.74 15.79 -3.44 9.03 18.62 26.14 N/A
    		(AGIF-FQM)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 歐洲 07/04 -2.36 3.97 7.25 8.98 27.80 50.57 67.18
    貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 北美 07/04 4.95 15.13 6.31 8.96 15.26 23.57 76.09
    鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效) 亞洲不含日本 07/04 4.54 11.58 11.24 8.95 22.80 24.49 21.45
    資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 美國 07/03 2.12 11.51 -3.90 8.94 39.72 58.33 97.30
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 美國 07/03 3.05 5.44 5.31 8.93 18.77 23.46 50.83
    安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元 拉丁美洲 06/26 2.02 12.00 25.93 8.93 -2.02 24.90 32.52
    霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 東協 07/03 -0.54 7.29 2.84 8.92 9.33 13.57 21.56
    		(FT1000)吉富世界基金美元A(acc)股(USD)(累積) 全球 07/03 3.71 16.62 5.01 8.92 14.85 27.97 27.60
    美盛全球投資系列-美盛美國永續發展基金A類股美元累積型 美國 07/03 4.38 16.07 3.73 8.88 25.12 39.57 66.56
    貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 拉丁美洲 07/04 2.81 22.90 35.91 8.82 -5.47 29.43 26.84
    貝萊德全球股票收益基金A2美元 全球 07/04 3.56 14.38 8.27 8.82 22.58 34.76 55.87
    法巴日本股票基金H(美元) 日本 07/03 3.30 18.35 10.44 8.81 43.17 90.66 141.88
    貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 3.55 14.36 8.22 8.81 22.56 34.71 55.83
    百達-水資源-R 美元 全球 07/03 3.19 9.56 10.25 8.79 19.62 31.03 48.49
    美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效) 美國 07/03 4.91 7.76 0.55 8.76 27.43 36.90 69.66
    		(ABAGPEDAUD)聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 美國 07/03 5.09 20.88 4.45 8.76 40.02 61.98 N/A
    柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 亞洲不含日本 07/03 8.08 12.78 13.17 8.76 19.79 6.19 -2.37
    		(ING021)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(EUR)(本基金並無保證收益) 北美 07/03 5.10 10.34 3.34 8.75 26.76 38.12 77.55
    		(AGIF-FRZ)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 新興市場 07/03 4.09 5.99 2.69 8.75 36.37 45.97 90.40
    		(GEMA)富達基金－新興市場基金(A股累計美元)(USD)(累積) 新興市場 07/04 4.68 23.77 15.14 8.75 20.14 22.67 15.99
    野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 日本 07/03 3.88 16.59 12.35 8.74 52.67 108.11 205.85
    		(GEMD)富達基金－新興市場基金(A股美元)(USD) 新興市場 07/04 4.66 23.75 15.09 8.74 20.08 22.61 16.01
    富達基金-美國成長基金(Y股累計美元) 美國 07/04 3.36 16.06 1.55 8.70 28.45 36.55 74.11
    貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 3.47 14.34 8.23 8.69 22.56 N/A N/A
    		(0155303752)百達-亞洲股票（不含日本）-R美元(USD)(累積) 亞洲不含日本 07/03 5.68 11.23 11.10 8.69 20.24 14.01 7.59
    貝萊德歐元市場基金A4歐元 歐元國家 07/04 -1.19 14.72 9.73 8.66 25.26 56.93 66.46
    		(MMKAA)貝萊德歐元市場基金A2歐元(EUR)(累積) 歐元國家 07/04 -1.18 14.74 9.74 8.65 25.26 56.93 66.46
    聯博-環球增長基金S1X級別美元(未申報生效) 全球 07/03 4.03 14.70 6.52 8.64 22.29 40.64 63.13
    		(BP0061)法巴美國中型股票基金(USD)(年配)(配現)基金之配息來源可能為本金 美國 07/03 3.76 14.80 1.29 8.64 18.49 39.14 65.54
    		(BP0060)法巴美國中型股票基金C(USD) 美國 07/03 3.76 14.79 1.29 8.63 18.49 39.15 65.57
    貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 日本 07/04 1.20 17.42 5.86 8.63 41.32 64.05 78.52
    		(IEMAG)施羅德環球新興亞洲基金A1類股(USD) 亞洲不含日本 07/03 4.86 10.68 12.54 8.62 17.62 12.57 24.02
    安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 07/04 3.13 13.38 8.85 8.62 14.77 16.82 N/A
    		(HEN10)駿利亨德森遠見全球地產股票基金(USD) 全球 07/03 2.07 5.46 5.20 8.57 9.90 3.37 13.19
    法巴社會包容成長基金C(美元) 全球 07/03 2.32 12.81 9.63 8.54 27.31 52.41 N/A
    景順英國動力基金A-年配息股英鎊 英國 07/04 -0.89 9.24 8.35 8.54 22.34 31.87 105.64
    百達-新興市場-R美元(未申報生效) 新興市場 07/03 4.99 11.06 11.00 8.54 16.66 20.35 N/A
    		(GFSUA)富達基金－亞洲股票ESG基金(A股累計美元)(USD)(累積) 亞洲不含日本 07/04 2.63 13.87 11.05 8.52 8.63 9.45 13.70
    駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 2.04 5.44 5.21 8.51 9.91 3.33 12.59
    駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 全球 07/03 4.00 13.67 13.37 8.50 26.66 44.27 50.72
    		(GFSED)富達基金－亞洲股票ESG基金(A股美元)(USD) 亞洲不含日本 07/04 2.62 13.86 11.02 8.48 8.59 9.42 13.71
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 全球 07/03 6.76 16.98 9.61 8.42 18.56 35.20 38.87
    百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 新興市場 07/03 4.99 11.06 11.01 8.42 16.30 19.98 N/A
    		(ADOPA)摩根亞洲增長基金(USD) 亞太不含日本 07/03 6.47 12.14 11.95 8.41 14.29 12.02 9.29
    		(FT0801)富蘭克林坦伯頓全球基金(USD) 全球 07/03 6.74 16.96 9.61 8.41 18.52 35.17 38.88
    		(TR001AUSD)普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A(USD) 亞洲不含日本 07/03 5.37 10.46 10.59 8.40 12.66 9.85 5.92
    		(GFANA)富達基金－亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)(USD)(累積) 亞洲不含日本 07/04 3.87 16.87 11.31 8.40 17.48 17.53 15.22
    		(GFANS)富達基金－亞洲成長趨勢基金(A股美元)(USD) 亞洲不含日本 07/04 3.89 16.89 11.33 8.38 17.48 17.55 15.24
    		(MPE)M&G巴黎協議泛歐泛續股票基金A歐元(EUR) 歐洲 07/03 -1.89 7.08 7.65 8.36 25.07 52.53 78.59
    		(MGF03)宏利環球基金－亞洲股票基金AA股(USD) 亞洲不含日本 07/03 5.69 9.63 9.27 8.31 17.91 21.76 21.34
    資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) 新興市場 07/03 2.59 7.42 3.50 8.31 11.47 14.75 15.73
    景順亞洲機遇股票基金B股美元 亞洲不含日本 07/04 3.01 14.75 11.35 8.30 23.05 22.00 -6.30
    摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) 歐洲 07/03 -0.06 7.03 11.73 8.28 26.59 52.22 80.06
    		(TR0010AUSD)普徠仕全球焦點成長股票基金A(USD) 全球 07/03 4.84 16.10 8.34 8.26 35.27 58.96 61.76
    		(FT1966)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元F(acc)股(USD) 美國 07/03 4.59 21.27 3.13 8.24 43.09 66.45 53.76
    鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元 美國 07/03 5.95 19.08 7.35 8.21 N/A N/A N/A
    聯博-環球增長基金IX級別美元(未申報生效) 全球 07/03 4.00 14.50 6.24 8.18 21.21 38.70 59.61
    先機亞太股票入息基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 07/03 6.55 16.26 13.09 8.18 N/A N/A N/A
    		(NNUSHDYDAH)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 07/03 5.10 9.70 2.68 8.18 25.01 35.75 72.16
    		(GEHJA)貝萊德全球智慧數據股票入息基金HedgedA2日圓(JPY)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 全球 07/04 2.09 10.73 6.84 8.17 N/A N/A N/A
    安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 全球 07/03 4.08 11.30 5.21 8.16 21.00 40.81 56.79
    景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 歐洲 07/04 -1.20 12.33 9.47 8.16 18.29 42.16 74.65
    		(AXJADZAH)聯博亞洲股票基金AD月配南非幣避險(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/03 8.77 13.58 17.01 8.14 30.77 27.24 58.10
    		(SKANC225)先機全球新興市場基金C2類累積股(USD)(累積) 新興市場 07/03 3.15 11.66 7.28 8.14 15.63 25.13 27.57
    瑞萬通博基金-清淨科技基金C美元(未申報生效) 全球 07/03 6.37 17.57 11.43 8.13 14.95 42.30 62.80
    景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/04 -1.20 12.41 9.48 8.10 18.18 41.97 74.47
    美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效) 美國 07/03 4.85 7.59 0.24 8.10 25.91 34.46 64.65
    施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 亞洲不含日本 07/03 4.81 10.55 12.26 8.08 16.47 10.91 N/A
    安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 拉丁美洲 06/26 1.93 11.76 25.42 8.08 -3.39 22.23 27.75
    摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 全球 07/03 5.52 12.28 7.75 8.07 36.45 68.51 100.30
    聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/03 8.73 14.09 17.16 8.05 29.02 24.68 47.18
    		(GEHAJ)貝萊德全球智慧數據股票入息基金HedgedA6日圓（穩定配息）(JPY)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/04 2.08 10.70 6.75 8.04 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效) 日本 07/04 1.06 13.73 7.68 8.02 17.89 31.19 10.30
    		(SKANB66)先機全球新興市場基金B類累積股(USD)(累積) 新興市場 07/03 3.13 11.63 7.17 8.00 15.48 24.97 26.86
    		(T07)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)(ZAR) 日本 07/04 3.78 12.73 5.31 7.98 38.69 92.17 241.86
    MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 歐洲 07/03 -0.57 6.07 7.81 7.95 18.31 36.82 48.62
    安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元 全球 07/02 3.61 12.95 9.43 7.94 10.77 N/A N/A
    聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/03 8.75 14.09 17.11 7.93 28.71 24.24 46.14
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) 新興市場 07/03 6.27 10.17 12.65 7.93 4.38 5.36 -5.43
    匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 07/03 0.12 7.40 13.14 7.91 20.70 41.51 60.22
    		(ASEAA)柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A(USD) 亞洲不含日本 07/03 8.01 12.56 12.72 7.89 17.88 3.66 -6.24
    瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備) 全球 07/02 2.04 6.89 5.48 7.88 20.58 31.85 38.05
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) 新興市場 07/03 6.23 10.13 12.59 7.87 4.21 5.17 -5.75
    安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 07/04 -2.50 3.55 6.43 7.86 25.54 44.30 59.19
    MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 歐洲 07/03 -1.18 4.70 6.05 7.83 14.47 37.24 56.90
    		(GAGD)富達基金－美國成長基金(A股美元)(USD) 美國 07/04 3.30 15.84 1.13 7.81 26.30 33.13 66.87
    		(30372455)瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)(EUR)(累積) 全球 07/02 5.20 12.58 8.81 7.78 16.24 30.84 44.61
    法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP 美國 07/02 6.00 0.17 -2.89 7.76 24.45 42.28 99.80
    法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 美國 07/02 6.00 0.18 -2.89 7.76 24.42 42.16 99.61
    瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)(已撤銷核備) 新興市場 07/03 5.56 11.88 13.58 7.75 9.23 6.76 1.38
    GAM Star環球股票基金收息單位-美元 全球 07/02 2.68 8.73 4.84 7.69 42.77 49.82 24.70
    		(EUREAE)摩根JPM歐洲基金A股(EUR) 歐洲 07/03 -0.79 6.36 10.30 7.67 26.23 50.20 81.43
    GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效) 新興市場 07/02 3.84 4.54 6.19 7.66 16.40 12.40 15.00
    霸菱全球農業基金-A類美元 全球 07/03 4.29 12.35 14.97 7.60 -4.93 -3.21 50.19
    景順泛歐洲增長基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲 07/03 -0.55 4.17 0.88 7.60 22.50 28.93 46.07
    		(GABC)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 美國 07/03 3.03 13.48 6.63 7.57 23.57 50.75 62.74
    		(BP0071)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(EUR)(年配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/03 -2.42 0.45 -2.28 7.57 16.18 20.31 47.10
    摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計) 全球 07/03 5.33 11.74 7.10 7.57 34.08 65.48 96.01
    		(BP0070)法巴永續優化波動全球股票基金C(EUR) 全球 07/03 -2.42 0.46 -2.27 7.57 16.18 20.32 47.14
    施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 全球 07/03 1.75 6.72 1.16 7.57 23.90 31.24 75.12
    安本基金-環球創新股票基金X累積美元 全球 07/04 3.42 22.46 3.70 7.55 26.73 47.69 14.58
    		(IE00BF4KRW)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)(USD) 日本 07/03 3.78 16.26 11.70 7.52 49.11 101.00 188.54
    新加坡大華全球成長基金 全球 07/03 4.60 14.24 1.73 7.48 21.39 35.53 46.22
    富達基金-亞洲股票ESG基金(B股累計美元) 亞太不含日本 07/04 2.51 13.55 10.48 7.48 6.57 N/A N/A
    先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 新興市場 07/03 3.09 11.49 6.90 7.46 14.33 23.11 23.60
    羅素泛歐股票基金(已撤銷核備) 歐洲 07/02 -1.16 2.97 6.67 7.44 18.66 37.56 67.51
    GAM Star環球股票基金-A USD 全球 07/02 2.66 8.66 4.71 7.42 42.05 48.70 23.15
    		(GGFE)富達基金－全球聚焦基金(A股歐元)(EUR)(年配)(配現) 全球 07/04 0.91 17.83 0.08 7.42 25.14 41.79 68.54
    安本基金-新興市場股票基金A累積美元 新興市場 07/04 4.50 16.39 11.80 7.41 13.25 16.92 11.85
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) 美國 07/03 6.98 12.22 1.41 7.40 19.24 35.04 61.04
    DWS投資歐洲精選基金FC 歐洲 07/04 -0.96 13.03 12.19 7.40 20.79 38.29 53.83
    霸菱歐寶基金-A類美元配息型 歐洲 07/03 1.27 8.61 18.24 7.38 16.63 43.55 50.26
    資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 新興市場 07/03 2.51 7.18 3.06 7.37 9.55 11.78 10.78
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元) 美國 07/03 6.99 12.22 1.41 7.36 19.13 34.83 60.72
    MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 歐洲 07/03 -0.68 5.73 7.36 7.35 17.12 32.86 43.90
    愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備) 新興市場 07/02 1.95 1.18 -2.67 7.29 15.68 7.49 3.32
    		(GEBAUS)聯博全球複合型股票基金A股(USD) 全球 07/03 3.93 14.28 5.80 7.28 19.21 35.32 53.25
    摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計) 美國 07/03 6.15 10.75 -0.48 7.25 10.23 24.13 40.90
    貝萊德日本特別時機基金A2日圓 日本 07/04 1.06 17.01 4.77 7.24 34.73 54.76 72.55
    施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 全球 07/03 1.63 10.66 -1.45 7.24 32.13 46.20 83.84
    		(USCADU)摩根JPM美國小型企業股票基金A股(USD)(年配)(配現) 美國 07/03 6.16 10.76 -0.49 7.23 10.19 24.04 40.73
    KBC全球金融基金(未申報生效) 全球 07/02 1.05 2.63 -0.31 7.22 22.06 33.36 69.69
    利安資金東南亞基金(新元) 東協 07/03 -1.25 3.09 -2.72 7.21 9.16 6.52 15.27
    景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元 日本 07/04 0.20 14.48 3.93 7.21 23.65 54.34 95.52
    安本基金-亞太永續股票基金X累積美元 亞洲不含日本 07/04 4.19 16.33 7.86 7.18 12.66 13.41 15.34
    景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲 07/03 -0.56 4.07 0.68 7.13 21.40 27.19 42.47
    		(AXJADUS)聯博亞洲股票基金AD股美元(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/03 8.70 13.93 16.68 7.10 26.73 21.29 40.39
    		(AXJAUS)聯博亞洲股票基金A股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/03 8.67 13.87 16.71 7.09 26.66 21.30 40.40
    瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) 新興市場 07/04 4.44 15.63 18.03 7.09 13.87 N/A N/A
    先機亞太股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 07/03 6.44 15.93 12.50 7.07 N/A N/A N/A
    安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 全球 07/03 3.99 11.02 4.69 7.07 18.58 36.60 49.08
    		(AGIF-NHM)安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 07/04 4.00 11.63 12.14 7.06 22.09 17.03 34.41
    安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 全球 07/03 4.85 13.14 7.62 7.04 12.50 36.39 46.77
    		(AGIF-FR2M)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 新興市場 07/03 3.86 6.21 2.20 7.03 30.02 35.51 63.85
    景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 歐洲 07/04 -1.13 13.67 11.22 7.02 19.00 48.27 91.69
    		(AGIF-TRP)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/04 5.14 12.75 12.83 6.99 14.71 8.66 -1.84
    		(GEHBJ)貝萊德全球智慧數據股票入息基金HedgedB6日圓（穩定配息）(JPY)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/04 1.97 10.45 6.21 6.98 N/A N/A N/A
    聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 5.22 19.17 6.16 6.97 18.14 35.65 50.47
    瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 歐洲 07/02 -1.15 6.22 5.99 6.95 21.23 33.39 45.88
    駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 日本 07/03 0.88 12.62 13.41 6.94 28.79 56.21 51.76
    		(AGIF-FQR)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(EUR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 歐洲 07/04 -2.57 3.32 5.97 6.91 23.36 40.50 52.40
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 美國 07/03 5.16 14.86 3.88 6.91 25.65 42.45 70.61
    貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 全球 07/04 3.27 16.53 4.82 6.90 20.57 39.91 62.03
    		(AGIF-FQ3)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(EUR)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 07/04 -2.58 3.31 5.95 6.89 23.33 40.50 52.27
    		(FT2109)富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/04 1.24 14.59 8.89 6.89 20.76 40.95 61.90
    		(TR007AUSD)普徠仕新興市場股票基金A(USD) 新興市場 07/03 6.19 9.89 12.09 6.81 2.20 2.01 -10.21
    		(AGAVG)施羅德環球環球計量精選價值(歐元)基金A1類股(EUR)基金之配息來源可能為本金 全球 07/03 1.68 6.52 0.78 6.76 22.06 28.32 68.70
    貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 3.45 13.42 6.98 6.74 18.06 26.38 43.33
    		(ING001)高盛環球高股息基金X股歐元(EUR)(本基金並無保證收益) 全球 07/03 0.30 3.40 -1.91 6.73 18.91 28.09 69.18
    		(AGEAG)施羅德環球環球進取股票(歐元)基金A1類股(EUR) 全球 07/03 1.59 10.52 -1.70 6.70 30.81 44.02 79.31
    瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 日本 07/04 3.61 12.48 4.70 6.70 34.36 N/A N/A
    MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 歐洲 07/03 -1.23 4.44 5.62 6.63 12.35 32.95 49.51
    瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 美國 07/02 5.74 10.80 5.13 6.62 22.32 41.86 78.22
    匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/03 9.59 21.41 12.41 6.59 30.76 37.44 62.45
    匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/03 9.59 21.40 12.40 6.59 30.76 37.44 62.45
    DWS投資歐洲精選基金LC 歐洲 07/04 -1.03 12.81 11.75 6.54 18.79 34.92 47.81
    		(ING026)高盛全球機會股票基金X股美元(USD) 全球 07/03 1.56 10.55 5.78 6.53 12.17 20.18 14.95
    貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 全球 07/04 3.19 13.41 7.00 6.52 17.53 24.25 39.59
    		(TR004AUSD)普徠仕美國小型公司股票基金A(USD) 美國 07/03 6.92 12.00 0.99 6.49 17.22 31.74 54.95
    		(AF15A)安本環球創新股票基金(USD)(累積) 全球 07/04 3.33 22.16 3.19 6.49 24.22 43.32 8.98
    資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) 全球 07/03 3.46 15.13 -4.44 6.47 38.45 57.06 61.62
    景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 歐洲 07/04 -1.21 13.42 10.88 6.44 17.52 45.90 86.26
    聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/03 8.49 13.61 16.39 6.40 25.00 17.36 32.88
    DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 07/04 -1.67 2.04 2.34 6.39 16.17 17.44 48.14
    		(GNOUA)富達基金－北歐基金(A股累計美元避險)(USD)(累積) 北歐 07/04 5.06 20.24 9.43 6.38 37.10 58.88 140.81
    貝萊德英國基金A2英鎊 英國 07/04 -0.18 7.56 2.94 6.38 21.84 33.84 28.34
    		(AF21A)安本亞太永續股票基金(USD)(累積) 亞洲不含日本 07/04 4.13 16.12 7.45 6.38 10.99 10.89 11.09
    		(0557290698)施羅德環球永續增長A(USD)(累積) 全球 07/03 3.25 11.52 6.18 6.31 24.46 50.08 73.82
    		(00BK9CWZ55)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B避險類股)(USD) 日本 07/03 3.71 15.98 11.16 6.29 46.17 95.36 175.36
    安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 全球 07/03 4.54 11.41 9.06 6.27 18.90 42.61 N/A
    木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益(已撤銷核備) 印度 07/03 3.36 9.60 6.48 6.25 60.96 108.34 182.24
    法盛新興亞洲股票基金R/A USD 亞洲 07/02 6.64 7.49 6.30 6.21 20.74 15.33 1.04
    法盛新興亞洲股票基金R/D USD 亞洲 07/02 6.64 7.48 6.30 6.21 20.72 15.32 1.02
    		(GVPAEU)聯博全球價值型基金A股(EUR) 全球 07/03 2.84 9.76 -0.95 6.19 21.51 31.91 66.69
    (LU0094557526)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研 歐洲 07/03 -0.77 5.43 6.77 6.18 14.59 28.59 36.32
    		(0998210602)百達-智慧城市-HR南非幣DY(ZAR)(年配)(配現)（基金之配息來源可能為本金） 全球 07/03 -0.88 1.14 -2.82 6.15 22.75 31.36 35.35
    瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 新興市場 07/04 4.36 15.37 17.51 6.14 11.84 27.77 54.92
    安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 日本 07/04 4.22 22.28 9.04 6.13 20.59 35.09 45.02
    		(AGIF-MW1)安聯主題趨勢基金-AT(USD)(累積) 全球 07/03 4.77 12.90 7.16 6.12 10.58 32.91 40.59
    		(1934327195)景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元(USD) 日本 07/04 0.10 14.10 3.36 6.11 21.50 50.63 87.81
    (LU0057025933)聯博-前瞻主題基金 全球 07/03 5.13 18.93 5.72 6.09 16.25 32.40 44.55
    		(GTRAUS)聯博永續主題基金A股(USD) 全球 07/03 5.13 18.92 5.73 6.08 16.25 32.40 44.53
    景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/04 -1.16 11.39 8.15 6.08 14.03 33.56 61.45
    百達-新興市場-HR歐元(未申報生效) 新興市場 07/03 4.71 10.23 9.51 6.04 11.55 11.36 N/A
    富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 日本 07/04 3.19 24.98 11.56 6.04 45.17 89.40 N/A
    		(HEN01)駿利亨德森遠見日本機會基金(USD)(USD) 日本 07/03 0.81 12.38 12.92 6.02 26.95 52.61 45.04
    景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 歐洲 07/04 -1.37 11.60 8.30 6.02 13.89 32.09 58.61
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) 美國 07/03 3.89 2.68 3.81 6.02 22.15 30.33 83.78
    資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) 全球 07/03 0.98 10.99 -2.09 6.02 28.84 45.60 73.34
    		(BP0058)法巴美國增長股票基金C(USD) 北美 07/03 5.88 23.12 0.95 6.00 43.26 76.06 90.41
    		(BP0059)法巴美國增長股票基金(USD)(年配)(配現)基金之配息來源可能為本金 北美 07/03 5.87 23.11 0.94 5.99 43.22 76.04 90.35
    富達基金-全球消費品牌基金(Y股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 07/04 4.12 23.70 5.25 5.98 21.23 52.07 48.44
    		(VMS002)瑞萬通博新興市場股票基金(USD) 新興市場 07/03 5.41 11.42 12.64 5.96 5.62 1.53 -6.76
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) 美國 07/03 3.86 2.68 3.78 5.96 21.95 29.96 82.81
    聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/03 8.55 13.61 16.04 5.95 24.12 17.70 33.42
    		(SUEAEU)聯博精選美國股票基金A股(EUR) 美國 07/03 2.23 8.54 -5.57 5.94 33.99 44.85 100.58
    MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 歐洲 07/03 -1.32 4.16 5.19 5.89 10.65 28.73 44.07
    KBC SRI新興市場基金(未申報生效) 全球 07/02 4.23 3.98 1.37 5.89 17.52 N/A N/A
    (LU0094555157)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密 美國 07/03 5.07 14.58 3.39 5.88 23.27 38.41 62.61
    安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 全球 07/04 3.54 12.97 9.54 5.86 23.75 44.22 N/A
    資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/04 -0.04 13.38 8.99 5.84 21.19 39.53 68.89
    		(GEBUA)富達基金－歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險)(USD) 歐洲 07/04 -1.47 12.07 7.54 5.84 22.55 43.60 44.99
    紐約梅隆環球機會投資基金EUR-A(未申報生效) 全球 07/03 1.03 6.34 -1.51 5.82 27.20 43.23 64.29
    		(0845340305)百達-Quest全球永續股票-R歐元(EUR)(累積) 全球 07/03 -0.03 3.33 -5.34 5.79 22.18 37.17 69.95
    		(1883303635)鋒裕匯理基金歐陸股票A(EUR) 歐洲 07/04 -1.46 9.04 7.84 5.79 18.21 49.07 70.08
    資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 歐洲 07/04 -0.06 13.34 8.94 5.78 21.12 39.53 69.72
    		(JDF)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)(USD) 日本 07/04 3.54 12.23 4.25 5.78 32.03 78.25 194.86
    		(1372850294)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(EUR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/03 -0.08 3.29 -5.38 5.75 22.13 37.14 69.93
    		(MSB)M&GESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元)(USD)(累積) 全球 07/03 4.15 10.30 6.69 5.75 21.02 45.68 71.02
    		(MSC)M&GESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(USD)(年配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/03 4.15 10.28 6.67 5.72 21.01 45.67 70.96
    貝萊德美國價值型基金A2英鎊 北美 07/04 4.16 9.03 1.65 5.71 16.90 21.98 66.34
    		(1883869114)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元避險(USD) 歐洲 07/04 -1.22 11.61 7.44 5.65 18.84 40.12 62.19
    新加坡大華泛華基金(已撤銷核備) 大中華 07/03 4.95 5.30 7.37 5.65 15.13 7.52 16.42
    利安資金日本增長基金A級別新元 日本 07/03 0.20 6.51 3.54 5.63 15.93 33.89 29.45
    		(SKANA40)先機北美股票基金L類累積股(EUR)(累積) 美國 07/03 0.35 7.10 -7.62 5.61 30.70 44.26 91.95
    DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 07/04 -1.73 1.86 1.96 5.60 14.44 14.82 42.69
    資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) 全球 07/03 3.34 14.92 -4.86 5.59 36.27 53.42 55.73
    富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元) 全球 07/04 3.19 16.85 9.21 5.57 15.55 27.30 42.87
    DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC(未申報生效) 新興市場 07/03 1.85 6.50 2.09 5.57 13.71 N/A N/A
    法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 美國 07/02 3.31 -3.10 -6.86 5.50 23.35 42.15 107.63
    		(AGIF-MWB1)安聯主題趨勢基金-BT(USD)(累積) 全球 07/03 4.73 12.73 6.84 5.46 9.26 30.51 N/A
    		(BP0044)法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 歐盟國家 07/03 -1.87 4.45 6.55 5.46 22.67 45.46 62.86
    		(GJAUA)富達基金－日本價值基金(A股累計美元避險)(USD)(累積) 日本 07/04 3.08 24.61 11.06 5.45 43.46 85.91 172.60
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效) 新興歐洲 07/04 2.63 5.41 11.43 5.41 3,800.00 N/A N/A
    天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 07/02 -0.52 2.03 4.09 5.39 21.55 51.24 71.20
    聯博-美國永續主題基金S1級別美元 美國 07/03 5.94 18.20 3.05 5.39 22.36 44.19 69.81
    		(AGIF-PW1)安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(USD)(累積)本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金 全球 07/03 4.47 11.18 8.62 5.38 16.88 38.75 48.21
    		(AGIF-NK4)安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 0.24 5.10 -3.96 5.38 31.34 53.61 94.33
    		(AGIF-FR3)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(EUR)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 新興市場 07/03 3.62 5.59 1.37 5.38 25.98 27.64 51.28
    富達基金-世界基金(Y股歐元) 全球 07/04 -0.20 14.63 -3.07 5.36 24.59 37.74 67.68
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元) 全球 07/03 -0.33 6.92 -0.08 5.34 21.40 39.23 59.37
    		(AF46A)安本日本小型公司永續股票基金A(JPY) 日本 07/04 4.15 22.05 8.63 5.34 18.79 32.09 39.68
    		(2323197553)施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)U-累積(USD)(累積) 全球 07/03 3.17 11.25 5.66 5.28 22.04 45.69 N/A
    		(MEUAA)貝萊德歐洲基金A2美元(USD)(累積) 歐洲 07/04 1.06 21.49 16.62 5.27 19.60 52.24 54.81
    		(AGIF-FRP)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 新興市場 07/03 3.81 5.23 1.14 5.25 25.96 28.78 52.88
    		(1883859230)鋒裕匯理基金美國研究股票A(EUR) 美國 07/03 3.73 12.93 -5.65 5.24 19.33 28.83 68.44
    施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 拉丁美洲 07/03 2.34 6.90 10.50 5.24 -4.40 18.05 46.53
    富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元) 美國 07/04 4.59 20.71 4.09 5.23 25.26 45.35 55.37
    		(00BD5M6926)紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積(EUR)(累積) 全球 07/02 1.57 -3.53 -6.01 5.23 19.60 24.80 101.11
    安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) 全球 07/04 4.15 17.82 21.92 5.22 10.16 N/A N/A
    聯博-美國永續主題基金I級別美元 美國 07/03 5.93 18.15 2.97 5.21 21.97 43.44 68.38
    資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) 全球 07/03 0.92 10.77 -2.46 5.21 26.96 42.34 67.01
    資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 0.87 10.71 -2.50 5.17 26.86 42.26 66.62
    富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元) 印度 07/04 4.17 12.83 4.27 5.15 32.49 51.40 109.42
    		(MJVAU)貝萊德日本靈活股票基金A2美元(USD)(累積) 日本 07/04 -0.95 16.36 7.87 5.15 26.46 53.57 46.86
    		(AGIF-FS2)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 3.52 12.79 9.15 5.15 21.96 40.99 53.43
    MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 07/03 3.17 6.91 0.35 5.14 10.49 2.32 9.61
    利安資金馬來西亞基金(新元) 馬來西亞 07/03 1.74 2.28 -5.22 5.14 26.53 14.63 21.99
    荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 新興市場 07/03 3.86 6.07 3.19 5.12 15.94 24.30 30.92
    駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2美元避險(未申報生效) 歐洲 07/03 -1.27 7.62 7.06 5.12 N/A N/A N/A
    		(TR003AUSD)普徠仕美國大型價值股票基金A(USD) 美國 07/03 3.81 2.44 3.34 5.07 19.98 26.88 75.69
    聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 5.07 18.63 5.21 5.07 13.93 28.54 N/A
    富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) 全球 07/04 2.00 13.33 -1.63 5.07 24.68 48.37 130.32
    		(GGCIU)富達基金－全球消費品牌基金(A股累計美元)(USD)(累積)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 07/04 4.06 23.42 4.78 5.06 19.20 48.26 42.13
    		(AXJADCAH)聯博亞洲股票基金AD股加幣避險(CAD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/03 8.33 13.29 15.52 5.06 23.32 16.74 32.84
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 美國 07/03 4.99 14.35 2.97 5.05 21.35 35.16 56.37
    		(AXJADNZH)聯博亞洲股票基金AD股紐幣避險(NZD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/03 8.48 12.95 15.44 5.04 23.51 15.87 31.88
    		(JFTHAI)摩根泰國基金(USD) 泰國 07/03 -0.26 2.74 -9.37 5.03 -9.94 -7.53 -7.65
    安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 3.53 12.64 8.99 5.02 21.58 40.43 53.08
    景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 歐洲 07/04 -1.35 12.90 10.07 5.02 14.67 38.09 74.57
    		(FT1298)富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲股票收益基金歐元A(acc)股(EUR)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/04 1.05 14.19 8.07 5.01 16.58 31.35 47.25
    野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 日本 07/03 3.52 15.54 10.34 5.01 39.70 82.86 168.00
    景順泛歐洲基金C股歐元 歐洲 07/04 -1.32 12.90 10.06 4.99 14.63 38.06 74.53
    利安資金日本增長基金A美元避險級別 日本 07/03 2.55 12.32 4.11 4.97 35.51 80.23 118.75
    		(AXJAAUH)聯博亞洲股票基金A股澳幣避險(AUD)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/03 8.53 12.91 15.46 4.95 22.05 13.59 27.79
    貝萊德營養科學基金A2美元 全球 07/04 1.11 9.39 5.78 4.91 -3.83 -9.15 -4.69
    資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 全球 07/03 -0.02 8.00 -1.42 4.90 20.40 32.89 54.95
    		(AXJADAUH)聯博亞洲股票基金AD股澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/03 8.52 12.91 15.48 4.90 22.02 13.52 27.75
    貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 北美 07/04 1.79 19.56 -3.32 4.90 25.81 39.94 93.44
    MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 歐洲 07/03 -1.40 3.90 4.68 4.85 8.47 24.97 37.12
    霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 亞太不含日本 07/03 5.01 8.78 5.33 4.85 12.55 2.97 4.75
    		(LMC044)美盛美國增值基金A類股歐元累積型(EUR)(累積) 美國 07/03 2.01 9.35 -5.54 4.81 29.70 41.20 80.95
    富達基金-美國基金(Y股累計美元) 美國 07/04 3.00 10.98 1.60 4.79 20.79 26.33 81.24
    霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 澳洲 07/03 1.93 9.73 -0.63 4.78 18.46 30.19 54.22
    利安資金日本基金(新元) 日本 07/03 0.00 6.31 3.22 4.77 15.91 32.91 28.80
    施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積 全球 07/03 3.58 11.67 11.11 4.75 -0.35 9.39 N/A
    瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 日本 07/04 3.45 11.91 3.71 4.74 29.34 N/A N/A
    瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC 全球 07/02 2.36 8.55 6.44 4.74 17.54 37.75 58.02
    百達-永續飲食-I美元 全球 07/03 1.00 4.91 7.23 4.74 3.30 5.64 12.70
    安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) 全球 07/04 5.55 21.31 13.39 4.73 -7.96 4.22 38.46
    		(ALAMG)施羅德環球拉丁美洲(歐元)基金A1類股(EUR) 拉丁美洲 07/03 2.29 6.76 10.22 4.71 -5.36 16.28 42.91
    安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 日本 07/04 3.45 23.72 7.75 4.67 38.64 74.43 92.51
    		(AGIF-MWB91)安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)(USD)(累積) 全球 07/03 4.71 12.37 6.32 4.67 N/A N/A N/A
    		(828785)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)(JPY)(累積) 日本 07/03 1.62 10.62 4.34 4.63 25.78 66.98 101.59
    施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 全球 07/03 0.83 7.59 -3.53 4.60 21.49 29.33 57.98
    		(1883872175)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U美元避險(USD) 歐洲 07/04 -1.31 11.48 7.00 4.60 16.39 35.97 54.15
    荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 新興市場 07/03 3.81 5.94 2.93 4.60 14.79 22.44 27.69
    富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元) 全球 07/04 3.02 16.52 8.67 4.56 13.46 24.01 36.85
    野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) 日本 07/03 1.53 14.26 7.27 4.54 -3.46 9.44 -10.70
    貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 亞洲不含日本 07/04 5.68 10.05 3.56 4.51 7.72 5.51 8.14
    富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) 北歐 07/04 2.83 18.48 9.13 4.51 35.85 44.31 118.18
    		(BP0050)法巴日本股票基金C(JPY) 日本 07/03 2.97 16.96 8.12 4.51 30.90 67.13 111.30
    		(GEWLD)富達基金－世界基金(A股歐元)(EUR) 全球 07/04 -0.26 14.40 -3.48 4.49 22.52 34.28 60.73
    		(GTRAAUH)聯博永續主題基金A股澳幣避險(AUD) 全球 07/03 5.06 18.14 4.79 4.47 12.32 23.99 31.82
    		(FT0593)富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金(EUR) 全球 07/03 0.23 2.04 0.52 4.45 16.57 27.31 75.65
    富達基金-歐洲股票ESG基金(Y股累計歐元) 歐洲 07/04 -2.41 11.25 6.03 4.45 20.80 38.24 38.64
    百達-全球主題-R美元 全球 07/03 4.59 12.36 7.98 4.45 25.81 38.68 35.42
    		(2126AY)景順泛歐洲基金A(EUR)(年配)(配現) 歐洲 07/04 -1.38 12.75 9.74 4.39 13.31 35.66 69.38
    		(2126AA)景順泛歐洲基金A股(EUR) 歐洲 07/04 -1.36 12.75 9.74 4.38 13.29 35.64 69.39
    		(T05)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)(AUD) 日本 07/04 3.49 11.85 3.47 4.37 28.43 70.85 176.77
    		(FT0769)富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(EUR) 全球 07/03 1.28 1.98 -7.16 4.37 16.06 20.93 66.27
    		(USTRAUS)聯博美國永續主題基金A股(USD) 美國 07/03 5.85 17.92 2.56 4.36 20.01 40.03 61.79
    		(MGBFEA)M&G全球未來趨勢基金(EUR) 全球 07/03 0.35 4.77 -1.23 4.35 11.76 18.49 53.97
    荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 太平洋地區(含日本) 07/03 -1.21 3.77 0.37 4.35 20.46 26.51 54.74
    		(GADV)富達基金－永續發展美國股票基金(A股美元)(USD) 美國 07/04 4.53 20.46 3.65 4.32 23.18 41.68 48.87
    		(GIAFD)富達基金－印度聚焦基金(A股美元)(USD) 印度 07/04 4.11 12.57 3.85 4.27 30.25 47.56 100.74
    野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) 日本 07/03 1.51 14.19 7.13 4.27 -3.92 N/A N/A
    		(AGIF-MF1)安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元)(USD)(累積) 全球 07/04 3.91 17.29 21.02 4.24 8.38 N/A N/A
    		(AXAR001)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金(JPY) 日本 07/02 3.10 11.37 4.90 4.23 33.86 63.16 90.75
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元) 全球 07/03 -0.38 6.62 -0.60 4.20 18.76 34.70 50.86
    		(FT1022)富蘭克林坦伯頓邊境市場基金(EUR) 新興市場 07/03 0.25 4.60 -4.52 4.15 31.35 35.40 82.33
    景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 日本 07/04 -0.08 13.25 2.15 4.14 17.18 41.35 71.39
    		(GIND)富達基金－全球工業基金(A股歐元)(EUR) 全球 07/04 1.88 13.05 -2.13 4.12 22.52 44.58 120.63
    		(GJBUH)富達基金－日本價值基金(B股累計美元避險)(USD)(累積) 日本 07/04 3.02 24.47 10.57 4.09 N/A N/A N/A
    施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 日本 07/03 1.47 13.50 4.20 4.07 26.09 58.24 95.30
    		(GTATW)富達基金－富達目標基金2020(A股美元)(USD) 全球 07/04 0.32 0.93 1.87 4.07 9.09 12.66 12.35
    荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 美國 07/03 2.50 4.73 -5.52 4.02 16.58 23.51 85.36
    匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/03 1.53 8.87 -4.17 4.01 25.12 40.03 69.24
    瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC 全球 07/02 2.30 8.34 6.05 3.97 15.81 34.71 52.24
    百達-保安-R歐元 全球 07/03 1.43 11.13 -4.19 3.96 22.14 21.71 33.18
    		(MEMAA)貝萊德新興市場基金A2美元(USD)(累積) 新興市場 07/04 4.79 17.84 11.29 3.95 7.57 14.28 3.93
    資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/04 -1.30 12.16 6.39 3.94 18.38 32.36 61.66
    摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計) 歐洲 07/03 -0.81 5.16 9.23 3.93 17.79 43.66 58.81
    		(AF24AU)安本日本永續股票基金A(美元避險)(USD) 日本 07/04 3.39 23.50 7.34 3.93 36.58 70.50 85.32
    資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 歐洲 07/04 -1.31 12.15 6.38 3.90 18.35 32.34 62.52
    景順日本股票優勢基金C股日圓 日本 07/03 0.87 9.04 1.98 3.90 12.81 37.98 71.44
    百達-環境機會-I美元 全球 07/03 4.29 14.71 8.87 3.90 18.22 40.94 56.43
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) 全球 07/03 5.69 6.44 6.81 3.88 14.62 28.55 84.11
    		(GAMD)富達基金－美國基金(A股美元)(USD) 美國 07/04 2.91 10.71 1.16 3.87 18.69 23.17 73.66
    景順泛歐洲基金B股歐元 歐洲 07/04 -1.42 12.62 9.46 3.83 12.11 33.45 64.96
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 全球 07/03 1.44 8.50 -4.52 3.83 21.64 28.80 49.83
    (LU0107398538)摩根歐洲策略成長基金－摩根歐洲 歐洲 07/03 -1.23 6.66 7.28 3.83 21.59 39.57 55.24
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) 全球 07/03 5.65 6.38 6.71 3.83 14.38 28.27 83.55
    		(AGQGG)施羅德環球環球計量優勢股票(歐元)基金A1類股(EUR) 全球 07/03 0.76 7.39 -3.89 3.82 19.68 26.45 52.16
    		(AXA13)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金ACAP美元(避險)(USD) 歐洲 07/03 -0.05 8.98 4.45 3.82 12.02 13.13 N/A
    		(IE00BF4KRV)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)(JPY) 日本 07/03 3.42 15.21 9.70 3.81 36.52 76.66 153.05
    		(AGIF-PS1)安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元)(USD)(累積) 全球 07/04 5.47 21.03 12.91 3.80 -9.54 1.48 32.38
    		(ING005)高盛歐洲股票基金X股歐元(EUR) 歐洲 07/03 -1.02 3.71 6.40 3.80 23.61 41.11 64.60
    		(BP0043)法巴永續歐洲股息股票基金C(EUR) 歐盟國家 07/03 -1.68 3.87 5.89 3.79 18.50 36.82 49.61
    		(EMF4)盈信全球新興市場領先基金(USD) 新興市場 07/03 4.09 10.93 4.58 3.75 6.59 19.52 28.20
    聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 -0.42 -1.13 1.28 3.75 11.92 13.14 11.77
    施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積 全球 07/03 3.50 11.40 10.58 3.73 -2.32 N/A N/A
    貝萊德美國價值型基金A2歐元 北美 07/04 1.65 7.14 -2.24 3.72 16.03 21.60 73.81
    富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) 北歐 07/04 5.93 21.43 7.44 3.72 29.91 50.62 134.72
    未來資產ESG亞洲龍頭股票基金R(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 07/04 4.17 10.17 5.79 3.70 19.66 21.91 37.60
    法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 全球 07/02 1.67 -1.47 -1.35 3.70 7.19 19.15 64.31
    聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 -0.40 -1.10 1.22 3.69 11.92 13.06 N/A
    		(1883868819)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A歐元(EUR) 歐洲 07/04 -2.13 10.52 5.26 3.68 15.13 32.48 53.09
    KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) 全球 07/02 -2.47 -2.96 -4.94 3.57 17.47 23.01 39.56
    天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 07/02 -0.71 1.39 3.05 3.57 17.38 41.44 56.24
    		(1112798613)百達-智慧城市-HR美元(USD)(累積) 全球 07/03 -1.08 0.66 -3.87 3.56 16.54 21.51 15.82
    		(1112798969)百達-智慧城市-HR美元DY(USD)(年配)(配現)（基金之配息來源可能為本金） 全球 07/03 -1.09 0.65 -3.87 3.56 16.54 21.50 15.82
    		(GEECP)富達基金－歐洲股票ESG基金(A股歐元)(EUR) 歐洲 07/04 -2.46 11.01 5.58 3.55 18.68 34.71 32.88
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 全球 07/03 0.74 4.26 -2.93 3.49 11.42 21.62 49.33
    百達-美國指數-R歐元(未申報生效) 美國 07/02 1.93 1.34 -7.28 3.49 30.55 45.41 93.23
    聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 5.01 17.88 4.39 3.46 10.12 20.41 N/A
    貝萊德美國增長型基金A2歐元 北美 07/04 1.82 21.94 -6.92 3.46 43.59 70.68 67.89
    霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 東協 07/03 -1.55 4.40 -5.34 3.42 5.18 6.03 20.01
    		(BP0034)法巴亞洲(日本除外)股票基金C(歐元)(EUR) 亞洲不含日本 07/03 2.96 5.84 -1.28 3.41 11.99 4.36 8.06
    天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 美國 07/02 4.74 9.55 1.54 3.39 31.02 43.92 62.68
    法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/03 2.96 5.82 -1.30 3.39 11.94 4.27 7.96
    聯博-美國永續主題基金E級別美元 美國 07/03 5.75 17.61 2.06 3.35 17.69 35.90 N/A
    法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效) 亞太不含日本 07/03 -1.26 5.22 9.42 3.34 11.52 34.64 47.89
    		(LJAEG)施羅德環球基金系列-日本股票(美元對沖)A1類-累積單位(USD) 日本 07/03 1.41 13.30 3.82 3.31 24.23 54.75 88.27
    駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效) 歐洲 07/03 -1.50 6.99 5.97 3.28 18.52 36.01 55.62
    野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股) 亞洲不含日本 07/03 5.28 10.21 8.04 3.27 17.48 17.40 18.30
    利安資金印度基金A級別美元 印度 07/03 2.24 8.32 2.65 3.26 35.71 60.00 123.72
    霸菱澳洲基金-A類美元配息型 澳洲 07/03 3.80 13.84 4.99 3.26 17.03 25.95 46.16
    野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 日本 07/03 1.42 13.91 6.60 3.24 -5.83 N/A N/A
    富達基金-永續發展全球人口商機基金(Y股累計美元) 全球 07/04 3.69 20.17 5.21 3.20 17.13 40.94 49.38
    富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效) 歐洲 07/04 -2.74 9.78 8.29 3.20 13.83 38.23 N/A
    聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 -0.52 -1.29 1.06 3.17 10.07 10.07 N/A
    		(EMGAEU)聯博新興市場成長基金A股(EUR) 新興市場 07/03 2.10 8.03 0.07 3.15 12.90 9.32 14.48
    霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 新興市場 07/03 5.91 8.26 5.12 3.15 11.27 11.54 10.72
    聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 -0.49 -1.36 0.96 3.13 10.04 9.97 N/A
    		(MN2)M&G北美股息基金A(歐元)(EUR)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 北美 07/03 1.42 4.70 -8.43 3.12 24.80 36.58 79.84
    鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效) 新興市場 07/04 2.32 7.43 2.83 3.12 12.91 12.80 23.78
    貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 拉丁美洲 07/04 -0.33 16.12 21.16 3.11 -6.61 26.40 39.03
    施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 新興市場 07/03 3.39 7.53 0.67 3.11 14.84 14.43 19.12
    		(2102AA)景順日本股票優勢基金A股(JPY) 日本 07/03 0.80 8.83 1.60 3.10 11.08 34.82 64.94
    瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效) 歐元國家 07/02 -1.76 1.24 5.98 3.10 14.30 32.33 36.48
    		(0428746043)百達-永續飲食-R美元(USD)(累積) 全球 07/03 0.87 4.50 6.38 3.07 0.05 0.68 4.04
    新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備) 亞洲不含日本 07/03 4.84 9.33 9.14 3.05 20.18 24.29 35.94
    		(TR002AUSD)普徠仕全球天然資源股票型基金A(USD) 全球 07/03 5.62 6.24 6.34 3.02 12.60 25.14 76.09
    施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積 新興市場 07/03 -1.02 -0.68 -3.37 2.99 4.65 -5.44 -11.87
    未來資產ESG亞洲龍頭股票基金A(美元)(已撤銷核備) 亞洲不含日本 07/04 4.02 9.95 5.40 2.92 17.85 19.16 32.49
    霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 亞太不含日本 07/03 2.69 5.93 1.27 2.89 12.06 3.41 9.43
    (LU0267387255)富達基金－全球優勢產業基金 全球 07/04 0.88 12.39 -3.23 2.89 25.57 39.20 67.21
    新加坡大華亞太增長基金 太平洋地區(含日本) 07/03 3.76 6.87 2.79 2.87 16.21 19.40 25.95
    匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) 印度 07/03 4.08 10.80 3.50 2.86 34.79 59.70 127.82
    利安資金日本增長基金A新元避險級別 日本 07/03 2.36 11.46 2.94 2.85 30.78 73.12 109.97
    富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 日本 07/04 2.80 23.79 9.68 2.82 33.65 67.61 149.14
    法巴全球大趨勢基金C(歐元) 全球 07/03 0.00 8.50 -4.98 2.80 29.37 35.94 37.46
    		(AXA14)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BLCAP美元(避險)(USD) 歐洲 07/03 -0.12 8.68 3.97 2.78 9.85 10.05 N/A
    		(GNFK)富達基金－北歐基金(A股瑞典幣)(SEK) 北歐 07/04 5.85 21.12 6.97 2.78 27.61 46.70 124.84
    		(LMC027)美盛凱利美國大型公司成長基金A(EUR) 美國 07/03 1.39 11.77 -8.78 2.76 34.58 64.55 76.03
    		(ABUSTRAAUD)聯博美國永續主題基金A避險(AUD) 美國 07/03 5.75 16.87 1.58 2.73 15.98 31.45 48.25
    摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備) 歐洲 07/03 0.14 0.48 1.10 2.72 6.37 7.85 6.40
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) 歐洲 07/03 -0.33 4.06 4.83 2.70 17.59 36.15 48.44
    		(USTRACAH)聯博美國永續主題基金A股加幣避險(CAD) 美國 07/03 5.62 17.29 1.62 2.68 17.21 34.83 54.05
    駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 全球 07/03 0.81 8.01 0.86 2.67 24.97 41.89 68.55
    		(1883871953)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U歐元(EUR) 歐洲 07/04 -2.17 10.26 4.71 2.66 12.82 28.55 45.85
    貝萊德新興市場基金C2美元 新興市場 07/04 4.67 17.49 10.63 2.66 4.93 10.05 -2.36
    		(0990119041)百達-智慧城市-HR澳幣DY(AUD)(年配)(配現)（基金之配息來源可能為本金） 全球 07/03 -1.11 0.29 -4.31 2.65 13.67 16.08 8.70
    鋒裕匯理基金歐洲氣候股票B歐元 歐洲 07/04 -2.22 10.23 4.64 2.65 12.79 28.65 45.65
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) 歐洲 07/03 -0.33 4.04 4.81 2.64 17.48 35.94 47.99
    PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 全球 07/03 4.21 20.21 1.37 2.63 35.78 73.69 57.24
    安聯北美基金(已撤銷核備) 北美 07/03 1.32 6.99 -8.35 2.62 36.41 55.03 78.46
    		(AEMKG)施羅德環球新興市場(歐元)基金A1類股(EUR) 新興市場 07/03 3.35 7.40 0.42 2.60 13.70 12.73 16.19
    霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 拉丁美洲 07/03 3.46 6.30 15.83 2.58 -4.43 20.46 48.44
    貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 亞洲不含日本 07/04 3.13 8.11 -0.40 2.54 6.89 5.19 12.99
    貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 全球 07/04 0.83 8.56 4.49 2.52 -8.09 -16.42 -14.97
    (LU0094560744)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股 全球 07/03 0.65 4.01 -3.37 2.51 9.28 18.09 42.19
    愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備) 北美 07/02 7.21 4.29 6.76 2.51 12.79 26.72 93.14
    		(GAMAH)富達基金－美國基金(A股累計澳幣避險)(AUD)(累積) 美國 07/04 2.82 10.25 0.21 2.50 15.32 17.17 60.52
    		(EZ0024)歐義銳榮新興動力股票基金R(EUR) 亞太不含日本 07/02 3.08 1.81 -1.46 2.50 11.11 5.72 8.12
    高盛全球永續股票基金X股美元 全球 07/03 3.61 13.35 4.73 2.49 18.74 37.75 52.44
    施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效) 歐洲 07/03 -0.96 5.00 4.12 2.48 10.59 25.22 37.79
    		(ABRIG)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)基金A1-累積(歐元)(EUR) 新興市場 07/03 -1.06 -0.81 -3.61 2.48 3.61 -6.85 -14.04
    GAM Star日本領先基金-A USD 日本 07/02 0.34 6.76 4.55 2.45 1.69 14.21 -6.07
    		(A81)摩根士丹利新一代新興市場基金A(EUR) 新興市場 07/04 1.18 10.46 -6.95 2.44 15.58 10.95 16.15
    		(A81USD)摩根士丹利新一代新興市場基金A(USD) 新興市場 07/04 1.18 10.46 -6.95 2.44 15.58 10.95 16.15
    施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 日本 07/03 1.25 12.82 3.12 2.42 22.02 48.93 79.17
    富達基金-永續發展全球人口商機基金(A股累計美元) 全球 07/04 3.65 19.96 4.78 2.37 15.19 37.41 43.15
    貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 拉丁美洲 07/04 -0.39 15.89 20.70 2.35 -8.00 23.57 33.91
    		(1883872332)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A(EUR) 美國 07/03 4.68 18.98 -4.01 2.33 38.60 49.15 98.16
    百達-環境機會-R美元 全球 07/03 4.15 14.25 8.01 2.26 14.51 34.34 44.45
    施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 新興市場 07/03 3.11 7.10 -0.65 2.24 10.68 19.21 25.73
    安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 全球 07/03 3.84 11.89 6.51 2.23 15.05 39.96 N/A
    施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積 瑞士 07/03 -0.46 3.19 6.15 2.22 8.45 18.89 24.76
    野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 日本 07/03 1.34 13.63 6.07 2.21 -7.60 N/A N/A
    安本基金-環球永續股票基金X累積美元 全球 07/04 3.63 16.16 4.29 2.21 14.14 34.02 37.30
    霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 新興市場 07/03 3.65 5.67 1.58 2.20 12.94 15.29 21.32
    		(0503634734)百達-智慧城市-R歐元(EUR)(累積) 全球 07/03 -1.25 0.26 -4.50 2.20 13.20 14.98 7.74
    		(0503635038)百達-智慧城市-R歐元DY(EUR)(年配)(配現)（基金之配息來源可能為本金） 全球 07/03 -1.25 0.25 -4.50 2.19 13.18 14.96 7.73
    霸菱大東協基金-I類歐元累積型 東協 07/03 -3.69 1.83 -8.68 2.19 6.21 8.76 29.87
    		(A85)摩根士丹利印度股票基金A(USD) 印度 07/04 3.41 11.96 0.72 2.19 38.47 59.15 131.77
    施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 日本 07/03 3.60 13.23 3.99 2.15 34.81 81.78 127.17
    		(AGPAEU)聯博美國成長基金A股(EUR) 美國 07/03 1.85 14.37 -7.23 2.11 36.56 56.20 81.02
    (LU2407913826)施羅德環球基金系列 - 新領域股票(歐元)-A1-累積 全球 07/03 1.58 4.80 -3.47 2.08 33.86 45.05 N/A
    		(IOINUA)瀚亞印度股票基金A(USD) 印度 07/04 3.23 11.26 6.47 2.08 31.55 41.96 99.88
    野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) 全球 07/03 3.31 10.35 2.51 2.05 18.65 42.43 54.76
    鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效) 全球 07/04 1.03 9.66 -5.69 2.01 N/A N/A N/A
    		(TINDA)?豐環球投資基金-印度股票-AD(USD)(年配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 印度 07/03 4.01 10.57 3.07 1.99 32.52 55.67 118.35
    貝萊德新世代運輸基金A2美元 全球 07/04 5.39 22.49 10.94 1.98 -10.68 11.30 50.00
    施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 歐洲 07/03 -1.00 4.87 3.86 1.97 9.49 23.36 N/A
    高盛日本股票基金X股對沖級別美元 日本 07/03 2.73 13.15 3.53 1.96 33.96 74.39 147.46
    		(GJVAJ)富達基金－日本價值基金(A2股日圓)(JPY)(年配)(配現) 日本 07/04 2.72 23.52 9.21 1.94 31.39 63.37 138.76
    		(FT0361)富蘭克林坦伯頓印度基金(USD) 印度 07/03 3.30 9.79 0.97 1.94 34.66 59.73 122.69
    貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 5.28 22.54 10.89 1.93 -10.66 N/A N/A
    		(JD9)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)(JPY) 日本 07/04 3.24 11.21 2.23 1.91 20.83 57.04 160.22
    		(EEVAU)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元(USD)(累積) 新興市場 07/04 5.40 18.26 10.73 1.90 N/A N/A N/A
    貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 北美 07/04 1.72 8.37 -6.02 1.88 10.92 16.99 83.81
    貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 歐洲 07/04 0.65 19.61 13.43 1.87 14.92 45.38 36.21
    安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 美國 07/03 1.38 5.82 -8.09 1.87 33.08 49.58 96.06
    百達-家族企業-R歐元 全球 07/03 0.36 5.33 -4.20 1.84 14.65 24.32 20.00
    		(TR009AEUR)普徠仕歐洲股票基金A類股(EUR) 歐洲 07/03 -0.39 3.82 4.35 1.80 15.46 32.49 41.89
    鋒裕匯理基金歐洲氣候股票T歐元 歐洲 07/04 N/A N/A N/A 1.76 N/A N/A N/A
    		(AXA04)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金ACAP歐元(EUR) 歐洲 07/03 -0.29 8.14 3.28 1.73 7.61 5.06 1.37
    		(AGEMG)施羅德環球新興市場優勢基金A1類股(EUR) 新興市場 07/03 3.07 6.97 -0.89 1.73 9.58 17.44 22.64
    野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) 全球 07/03 3.28 10.25 2.32 1.68 17.79 N/A N/A
    安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 日本 07/04 1.07 14.60 2.04 1.68 34.27 70.67 117.46
    天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 07/02 -0.00 1.80 -6.10 1.67 28.45 45.30 65.79
    施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 日本 07/03 1.19 12.61 2.72 1.65 20.20 45.61 72.58
    		(LJLCM)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元對沖)A1類-累積單位(USD) 日本 07/03 3.56 13.08 3.72 1.63 33.49 79.10 121.58
    鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效) 歐洲 07/04 -0.94 8.72 4.16 1.61 10.53 26.12 N/A
    荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 全球 07/03 -0.60 8.37 -4.27 1.60 22.45 39.25 25.74
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 全球 07/04 0.94 15.40 -1.05 1.58 17.20 29.90 45.95
    DWS投資亞洲首選基金FC 亞太 07/04 1.05 3.37 -1.07 1.57 7.81 4.50 9.38
    		(FT0793)富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金(EUR) 全球 07/04 0.88 15.36 -1.08 1.56 17.14 29.86 45.88
    瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效) 歐洲 07/02 -1.96 0.66 4.86 1.56 9.90 20.53 33.38
    天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 美國 07/02 4.50 8.98 0.56 1.55 26.18 33.72 46.79
    PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 全球 07/03 4.11 19.88 0.82 1.50 32.83 68.04 48.82
    霸菱大東協基金-A類歐元配息型 東協 07/03 -3.75 1.65 -9.00 1.48 4.72 6.48 25.37
    		(ISWEG)施羅德環球瑞士股票基金A1類股(CHF) 瑞士 07/03 -0.52 3.00 5.76 1.46 6.83 16.24 20.17
    		(AF27A)安本環球永續股票基金A(USD)(累積) 全球 07/04 3.56 15.94 3.90 1.45 12.44 31.04 32.66
    		(0J3GBP)木星生態基金-英鎊(GBP) 全球 07/03 4.02 9.27 2.98 1.39 9.36 27.49 50.21
    利安資金越南基金A級別美元 越南 07/03 3.98 12.98 3.25 1.39 12.46 0.27 56.20
    		(AGIF-PF1)安聯全球高成長股票基金-AT(USD)(累積) 全球 07/03 3.77 11.64 6.04 1.33 13.03 36.28 N/A
    		(AGIF-NB3)安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)(EUR) 美國 07/03 1.33 5.70 -8.24 1.31 30.94 46.43 88.93
    安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) 全球 07/03 -0.64 8.19 5.26 1.30 3.57 6.84 N/A
    		(MJA)M&G日本基金A(歐元)(EUR) 日本 07/03 -2.14 6.15 -2.86 1.25 13.97 36.38 73.69
    霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 新興市場 07/03 3.58 5.44 1.09 1.25 10.80 12.03 15.70
    安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 日本 07/04 3.07 22.58 5.79 1.23 26.99 53.19 68.43
    百達-水資源-HR美元 全球 07/03 -0.14 3.52 -3.03 1.03 14.12 21.99 52.12
    		(SKANA37)先機亞太股票入息基金L類累積股(EUR)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 亞太不含日本 07/03 3.40 9.36 -0.94 1.02 21.51 22.97 44.38
    DWS投資全球神農基金FC 全球 07/03 -0.45 2.31 -1.10 1.01 -6.73 -10.53 30.79
    利安資金日本增長基金A級別日元 日本 07/03 2.38 11.07 2.03 1.01 22.86 57.59 90.51
    		(BP0048)法巴印度股票基金C(USD) 印度 07/03 3.18 8.73 3.96 0.95 31.23 53.27 89.74
    		(GJVBJ)富達基金－日本價值基金(B股日圓)(JPY)(年配)(配現) 日本 07/04 2.63 23.24 8.73 0.95 N/A N/A N/A
    施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 英國 07/03 -0.42 3.05 1.54 0.93 1.40 15.11 23.30
    GAM Star歐洲股票基金-A EUR 歐洲 07/02 -1.68 0.99 1.91 0.91 19.21 42.82 63.18
    貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 歐洲不含英國 07/04 -1.59 15.42 7.06 0.86 17.88 46.16 61.31
    聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/03 8.16 11.61 12.76 0.85 14.26 3.22 N/A
    施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 日本 07/03 1.11 12.55 2.41 0.84 15.99 40.37 73.33
    DWS投資亞洲首選基金LC 亞太 07/04 0.99 3.18 -1.44 0.80 6.20 2.16 5.34
    		(GFEME)富達基金－新興亞洲基金(A股歐元)(EUR) 亞洲不含日本 07/04 1.15 8.45 -0.37 0.78 10.94 9.17 25.61
    		(GFEEA)富達基金－新興亞洲基金(A股累計歐元)(EUR)(累積) 亞洲不含日本 07/04 1.15 8.44 -0.37 0.77 10.95 9.17 25.60
    施羅德英國超額報酬增值基金A-累積(未申報生效) 英國 07/03 -0.50 2.96 1.44 0.76 0.55 13.38 N/A
    聯博-印度成長基金S1級別美元 印度 07/03 3.12 7.65 1.69 0.73 29.34 49.09 94.19
    聯博-印度成長基金I級別美元 印度 07/03 3.10 7.65 1.67 0.69 29.18 48.65 92.96
    		(NNJEYUSDH)高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(USD) 日本 07/03 2.62 12.86 3.00 0.68 30.88 69.27 135.77
    施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積 英國 07/03 -0.44 2.85 1.41 0.66 0.77 12.73 19.59
    野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 全球 07/03 3.19 9.97 1.80 0.64 15.41 N/A N/A
    		(GSWC)富達基金－瑞士基金(A股瑞士法郎)(CHF) 瑞士 07/04 -1.81 8.44 4.30 0.60 7.15 12.39 15.58
    施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 日本 07/03 3.36 12.53 2.92 0.54 30.61 71.31 109.00
    景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效) 歐洲 07/03 0.39 6.17 4.48 0.53 N/A N/A N/A
    		(GEPIF)富達基金－全球主題機會基金(A股歐元)(EUR)(年配)(配現) 全球 07/04 0.77 13.92 -4.42 0.50 16.27 22.04 40.47
    		(AF24A)安本日本永續股票基金A(JPY)(累積) 日本 07/04 3.01 22.36 5.38 0.48 25.07 49.79 62.22
    瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC 全球 07/02 1.71 5.93 2.09 0.45 11.55 25.01 43.08
    天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 北美 07/02 2.39 2.62 -7.05 0.40 24.89 34.77 75.04
    愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)-美元(已撤銷核備) 印度 07/02 2.33 7.81 -2.39 0.39 30.54 47.98 94.28
    安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 全球 07/03 -0.30 2.10 -1.95 0.36 14.63 23.99 46.71
    		(FT0280)富蘭克林坦伯頓美國機會基金(EUR) 美國 07/03 1.25 14.05 -9.07 0.35 35.49 52.22 54.60
    		(AGIF-MZ1)安聯寵物新經濟基金-AT(USD)(累積) 全球 07/03 -0.72 7.92 4.76 0.34 1.60 3.78 N/A
    野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 印度 07/03 2.52 8.64 -0.96 0.34 39.86 60.29 147.93
    百達-日本精選-HI美元 日本 07/03 2.00 10.51 1.93 0.32 28.14 67.15 139.29
    		(A66)摩根士丹利新興領先股票基金A(USD)(累積) 全球 07/04 2.70 17.36 6.48 0.28 12.72 18.66 16.00
    DWS投資全球神農基金LC 全球 07/03 -0.51 2.10 -1.48 0.25 -8.12 -12.52 25.95
    		(MGF14)宏利環球基金－印度股票基金AA股(USD) 印度 07/03 3.24 8.33 1.90 0.23 35.28 53.83 110.67
    		(LMC017)美盛全球系列基金-美盛美國價值基金A(EUR) 美國 07/03 1.76 2.59 -10.22 0.22 18.61 30.82 98.01
    		(0248172537)施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A-累積(EUR)(累積) 亞洲不含日本 07/03 1.70 4.62 -1.09 0.19 10.42 1.33 21.63
    		(IUKEG)施羅德環球英國股票基金A1類股(GBP) 英國 07/03 -0.48 2.72 1.16 0.16 -0.24 11.05 16.31
    		(EMVAEU)聯博新興市場價值基金A股(EUR) 新興市場 07/03 3.66 6.87 3.10 0.13 17.45 16.93 49.21
    貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 07/04 0.88 12.45 -5.44 0.09 20.23 31.67 65.05
    霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型 全球 07/03 3.05 8.21 4.35 0.09 -11.85 N/A N/A
    (LU0047987325)聯博-印度成長基金 印度 07/03 3.05 7.49 1.36 0.09 27.64 46.00 87.26
    		(IJAEG)施羅德環球日本股票基金A1類股(JPY) 日本 07/03 1.05 12.34 2.01 0.07 14.24 37.21 66.91
    霸菱全球農業基金-A類英鎊 全球 07/03 3.13 8.17 4.46 0.07 -11.82 -14.59 36.97
    鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效) 亞洲不含日本 07/04 1.50 4.09 -2.82 -0.01 13.66 10.17 15.25
    摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 07/03 2.38 10.69 3.73 -0.04 11.73 34.76 54.60
    		(JFIPT)摩根印度基金(USD) 印度 07/03 3.08 8.45 0.65 -0.05 18.11 32.70 75.96
    		(FT1005)吉富世界基金歐元A(acc)股(EUR)(累積) 全球 07/03 0.33 9.38 -7.90 -0.06 6.60 13.56 22.06
    		(IGFAUS)聯博印度成長基金A股(USD) 印度 07/03 3.03 7.44 1.27 -0.11 27.13 45.12 85.41
    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 印度 07/03 1.94 8.07 3.45 -0.12 30.20 48.67 90.38
    		(GEMDE)富達基金－新興市場基金(A股歐元)(EUR)(年配)(配現) 新興市場 07/04 1.50 15.77 0.56 -0.19 11.13 8.55 10.74
    法巴社會包容成長基金C(歐元) 全球 07/03 -0.79 6.74 -4.01 -0.19 18.18 34.83 59.28
    KBC印度基金(已撤銷核備) 印度 07/02 2.84 9.43 3.10 -0.21 31.94 48.55 108.38
    百達-水資源-R歐元 全球 07/03 -0.31 3.12 -3.64 -0.25 10.95 15.66 42.07
    瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC 全球 07/02 1.64 5.73 1.71 -0.29 9.91 22.26 37.87
    		(AEMAG)施羅德環球新興亞洲(歐元)基金A1類股(EUR) 亞洲不含日本 07/03 1.66 4.49 -1.33 -0.31 9.31 -0.19 18.63
    		(0255977299)百達-亞洲股票（不含日本）-R歐元(EUR)(累積) 亞洲不含日本 07/03 2.10 4.70 -2.90 -0.33 11.53 0.78 2.60
    貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 全球 07/04 4.98 21.34 9.43 -0.34 -14.64 2.47 33.03
    野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 全球 07/03 3.11 9.69 1.30 -0.36 13.10 N/A N/A
    		(GFSEA)富達基金－亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)(EUR)(累積) 亞洲不含日本 07/04 -0.49 6.52 -2.98 -0.39 0.55 -3.10 8.53
    		(GFEPS)富達基金－亞洲股票ESG基金(A股歐元)(EUR) 亞洲不含日本 07/04 -0.49 6.50 -2.99 -0.42 0.53 -3.11 8.53
    百達-新興市場-R歐元(未申報生效) 新興市場 07/03 1.44 4.54 -2.98 -0.47 8.21 6.40 N/A
    		(SKANA109)先機全球新興市場基金L類累積股(EUR)(累積) 新興市場 07/03 -0.24 4.87 -5.95 -0.48 8.79 14.13 27.73
    貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 新興市場 07/04 5.07 17.19 9.13 -0.49 N/A N/A N/A
    		(GFASE)富達基金－亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)(EUR)(累積) 亞洲不含日本 07/04 0.75 9.32 -2.74 -0.51 8.71 4.07 9.99
    KBC未來趨勢基金(未申報生效) 全球 07/02 1.00 2.60 -3.89 -0.51 10.49 18.88 29.97
    		(IS1)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金(USD) 印度 07/03 2.76 7.16 0.45 -0.57 34.70 58.72 115.38
    瑞萬通博基金-清淨科技基金C歐元(未申報生效) 全球 07/03 3.11 11.22 -2.45 -0.59 6.68 25.82 55.54
    		(GFTHD)富達基金－泰國基金(A股美元)(USD) 泰國 07/04 1.51 7.08 -9.50 -0.63 -17.10 -18.35 -21.18
    		(AGIF-FWU)安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)(USD) 歐洲 07/04 -0.22 11.99 6.12 -0.80 6.09 21.72 21.98
    瑞銀(盧森堡)亞洲小型公司基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 07/02 7.04 10.08 5.20 -0.80 2.87 3.88 -4.75
    (LU0168341575)摩根基金-環球焦點基金 全球 07/03 1.96 5.71 -5.79 -0.81 26.80 49.33 92.42
    瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金(未申報生效) 歐洲 07/02 -1.88 0.45 3.45 -0.82 6.08 15.81 25.97
    鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效) 日本 07/04 -1.90 6.11 -5.09 -0.86 9.13 16.13 5.31
    		(IE00B8420)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)(USD) 印度 07/03 2.41 8.31 -1.57 -0.91 36.41 54.39 132.92
    		(AIEQA)柏瑞環球-柏瑞印度股票基金A(USD) 印度 07/03 1.87 7.86 3.04 -0.92 28.13 45.15 82.95
    		(0004003764)紐約梅隆環球股票投資基金-AEUR(EUR)(累積) 全球 07/03 -0.80 3.22 -7.34 -0.94 16.98 29.76 49.24
    		(DIT-ENI)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 歐洲 07/03 -0.31 2.89 4.34 -0.99 12.84 26.44 52.19
    		(BP0036)法巴歐洲股票基金C(EUR) 歐洲 07/03 -1.35 4.21 7.14 -1.01 8.29 24.49 37.46
    摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計) 歐洲 07/03 2.29 10.42 3.22 -1.02 N/A N/A N/A
    		(GEJUA)富達基金－日本股票ESG基金(A股累計美元避險)(USD)(累積) 日本 07/04 1.43 18.01 1.27 -1.05 23.72 54.82 89.33
    施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 日本 07/03 3.23 12.25 2.16 -1.05 24.06 61.12 101.50
    木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備) 印度 07/03 2.18 5.47 -3.28 -1.22 49.31 83.87 157.29
    富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險) 歐洲 07/04 -2.01 6.93 1.80 -1.26 8.08 28.01 25.78
    未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金R(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 07/04 2.47 6.66 2.39 -1.31 7.52 -5.36 -21.19
    		(ING027)高盛日本股票基金X股日圓(JPY) 日本 07/03 2.35 11.89 1.58 -1.38 22.84 53.67 117.00
    摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/03 1.59 9.01 2.78 -1.39 8.56 26.61 43.09
    		(GEBAEU)聯博全球複合型股票基金A股(EUR) 全球 07/03 0.58 7.23 -7.15 -1.51 10.74 20.12 46.66
    		(IJLCG)施羅德環球日本優勢基金A1類股(JPY) 日本 07/03 3.19 12.11 1.89 -1.54 22.83 58.72 96.52
    		(AGIF-FLU)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(USD) 歐洲 07/04 -2.75 8.01 4.77 -1.61 5.70 29.08 20.03
    施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 印度 07/03 3.30 9.36 2.25 -1.61 33.46 53.85 97.81
    霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 全球 07/03 3.08 6.88 3.06 -1.67 -14.32 N/A N/A
    貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 新興市場 07/04 4.97 16.84 8.48 -1.71 N/A N/A N/A
    新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 太平洋地區(含日本) 07/03 6.03 10.76 2.58 -1.72 6.08 19.17 1.45
    		(AXJADEU)聯博亞洲股票基金AD股歐元(EUR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/03 5.14 6.92 2.39 -1.73 17.62 7.68 34.29
    		(AXJAEU)聯博亞洲股票基金A股(EUR)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/03 5.11 6.80 2.31 -1.73 17.52 7.62 34.23
    安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 歐洲 07/04 -0.42 11.68 5.54 -1.74 4.03 16.48 15.63
    		(0255975913)百達-日本精選-R歐元(EUR)(累積) 日本 07/03 -2.53 3.36 -4.41 -1.77 6.49 18.21 42.31
    霸菱全球農業基金-A類歐元 全球 07/03 0.83 5.31 0.40 -1.82 -12.19 -14.21 43.15
    		(AGIF-NHR)安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(EUR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 07/04 0.69 4.33 -2.08 -1.86 12.94 3.30 27.67
    		(F66)摩根士丹利新興領先股票基金AH(EUR)(累積) 全球 07/04 2.43 16.66 5.33 -1.87 8.06 10.08 3.89
    		(AGIF-NH4)安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 07/04 0.68 4.26 -2.07 -1.88 12.89 3.69 27.68
    		(GEDUA)富達基金－歐洲動能基金(A股累計美元避險)(USD) 歐洲 07/04 -2.01 6.70 1.41 -1.90 6.43 24.99 20.72
    安本基金-印度股票基金X累積美元 印度 07/04 2.20 10.28 -0.21 -1.94 29.55 40.03 73.31
    未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備) 亞洲不含日本 07/04 2.46 6.49 2.05 -1.97 5.98 -7.39 -24.08
    貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 全球 07/04 0.02 8.86 -8.37 -1.98 11.57 24.05 54.59
    利安資金泰國基金(美元) 泰國 07/03 -0.41 1.45 -8.12 -2.00 -23.67 -27.17 -28.94
    霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 歐洲 07/03 -2.12 1.76 3.24 -2.03 7.69 27.20 43.13
    		(ING025)高盛全球機會股票基金X股歐元(EUR) 全球 07/03 -1.55 4.58 -7.40 -2.07 4.08 6.25 9.80
    		(IINDG)施羅德環球印度股票基金A1類股(USD) 印度 07/03 3.26 9.23 1.99 -2.10 32.14 51.56 92.93
    百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 新興市場 07/03 1.44 4.54 -2.98 -2.14 2.01 -4.26 N/A
    		(EFAUT)貝萊德歐洲基金HedgedA2美元(USD)(累積) 歐洲 07/04 -1.94 14.38 2.70 -2.15 14.30 44.06 61.69
    木星全球可持續股票基金-英鎊(未申報生效) 全球 07/03 0.26 1.17 -4.12 -2.20 5.94 N/A N/A
    		(0248320581)百達-日本精選-HR歐元(EUR)(累積) 日本 07/03 1.73 9.62 0.40 -2.39 21.42 52.35 108.57
    聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 1.73 11.60 -7.25 -2.61 7.94 17.53 38.29
    		(GTRAEU)聯博永續主題基金A股(EUR) 全球 07/03 1.72 11.58 -7.25 -2.62 7.95 17.54 38.26
    利安資金印度基金A級別新元 印度 07/03 1.16 3.76 -4.59 -2.67 28.22 45.83 104.52
    		(AB06A)安本印度股票基金(USD)(累積) 印度 07/04 2.14 10.08 -0.59 -2.67 27.62 36.92 66.95
    木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備) 歐洲 07/03 1.14 6.56 6.37 -2.68 5.68 22.38 14.30
    安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 全球 07/04 0.28 5.54 -4.26 -2.70 14.74 28.19 53.03
    富達基金-全球消費品牌基金(Y股累計歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 07/04 0.97 15.71 -8.06 -2.72 12.27 34.69 41.63
    		(AGIF-FW3)安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)(EUR) 歐洲 07/04 -0.50 11.41 5.01 -2.73 1.95 13.00 9.93
    安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 歐洲 07/04 -2.82 7.79 4.20 -2.78 3.34 23.05 12.75
    新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備) 亞洲不含日本 07/03 3.78 4.73 1.52 -2.84 13.53 13.35 24.31
    百達-日本精選-I日元 日本 07/03 1.70 9.58 0.26 -2.85 17.86 47.99 112.14
    木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積(已撤銷核備) 歐洲 07/03 -0.91 4.28 3.18 -2.95 8.82 31.21 30.61
    景順印度股票基金C-年配息股美元 印度 07/04 1.72 10.46 -7.63 -3.04 35.64 59.80 132.32
    法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 亞洲 07/02 3.64 -0.84 -7.18 -3.04 11.94 1.84 -3.60
    施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備) 日本 07/03 3.23 12.25 2.15 -3.13 18.93 50.85 80.98
    鋒裕匯理基金印度股票A2美元 印度 07/04 3.02 9.86 3.82 -3.21 23.48 40.97 87.22
    貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 歐洲 07/04 -2.27 13.77 2.03 -3.24 11.96 39.13 55.57
    		(MJVAH)貝萊德日本靈活股票基金HedgedA2美元(USD) 日本 07/04 0.03 16.75 1.13 -3.28 36.69 83.46 121.54
    富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元) 歐洲 07/04 -3.13 5.65 -0.88 -3.31 4.57 20.26 17.01
    法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效) 歐洲 07/03 -1.33 4.11 3.63 -3.31 3.70 17.69 24.64
    富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元) 歐洲 07/04 -3.13 5.64 -0.86 -3.31 4.55 20.22 17.00
    百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 0.34 7.67 -4.60 -3.41 14.23 34.53 N/A
    		(MUEAA)貝萊德歐洲基金A2歐元(EUR)(累積) 歐洲 07/04 -2.12 13.51 1.95 -3.48 10.67 34.98 47.69
    		(GCIN)富達基金－全球消費品牌基金(A股歐元)(EUR)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 07/04 0.91 15.47 -8.44 -3.55 10.31 31.25 35.71
    		(AGIF-FS4)安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/04 0.21 5.31 -4.68 -3.58 12.69 24.76 46.32
    富達基金-日本股票ESG基金(Y股累計日圓) 日本 07/04 1.01 17.01 -0.28 -3.58 15.00 39.15 72.44
    貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 日本 07/04 -4.07 8.73 -5.70 -3.60 17.00 36.18 40.06
    		(2099AY)景順印度股票基金A(USD)(年配)(配現) 印度 07/04 1.67 10.31 -7.90 -3.61 34.03 56.95 125.48
    		(AGIF-FL3)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(EUR) 歐洲 07/04 -2.89 7.55 3.74 -3.64 1.52 19.81 7.85
    KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) 全球 07/02 0.48 2.94 -4.60 -3.91 5.66 14.33 64.93
    		(0176901758)百達-日本精選-R日元(JPY)(累積) 日本 07/03 1.61 9.28 -0.30 -3.93 15.26 43.16 100.82
    貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 歐洲 07/04 -2.04 12.93 1.24 -3.95 11.62 38.82 53.47
    		(0K8GBP)木星歐洲特別時機基金-英鎊(GBP) 歐洲 07/03 1.27 6.99 5.72 -3.97 1.92 17.47 6.88
    霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 澳洲 07/03 2.61 9.57 -4.64 -4.01 8.53 11.13 33.25
    		(GEEMC)富達基金－歐洲動能基金(A股歐元)(EUR) 歐洲 07/04 -3.18 5.45 -1.28 -4.10 2.80 17.23 12.16
    		(0474969770)百達-永續飲食-HR美元(USD)(累積) 全球 07/03 -2.39 -1.22 -6.38 -4.13 -4.37 -6.03 N/A
    		(USTRAEU)聯博美國永續主題基金A股(EUR) 美國 07/03 2.43 10.65 -10.02 -4.21 11.43 24.32 54.84
    百達-全球主題-R歐元 全球 07/03 1.04 5.76 -5.63 -4.23 16.69 22.42 29.57
    		(AGIF-MF3)安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元)(EUR)(累積) 全球 07/04 0.77 9.81 6.14 -4.23 0.36 8.98 54.09
    		(GIAFE)富達基金－印度聚焦基金(A股歐元)(EUR)(年配)(配現) 印度 07/04 0.96 5.27 -9.27 -4.30 20.53 30.64 91.62
    		(GFJAY)富達基金－日本股票ESG基金(A股日圓)(JPY) 日本 07/04 0.95 16.77 -0.65 -4.37 13.04 35.68 65.34
    瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC 全球 07/02 -0.53 0.15 -7.06 -4.38 8.98 21.64 50.78
    貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 歐洲 07/04 -1.99 13.07 1.22 -4.39 9.82 35.52 49.31
    利安資金越南基金A級別新元 越南 07/03 2.98 8.36 -3.81 -4.41 6.26 -8.62 42.88
    		(FT2108)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金避險A(acc)股-H1(USD)(累積) 全球 07/04 4.62 17.85 0.77 -4.48 2.92 33.07 66.52
    木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積(已撤銷核備) 歐洲 07/03 -1.11 3.74 2.27 -4.50 5.20 22.87 19.35
    		(GFIOD)富達基金－印尼基金(A股美元)(USD) 印尼 07/04 -2.03 11.22 -6.37 -4.55 -15.12 -5.18 10.84
    		(GEPAM)富達基金－美國基金(A股歐元)(EUR)(年配)(配現) 美國 07/04 -0.21 3.59 -11.63 -4.66 9.88 9.03 65.77
    貝萊德新興市場基金A2歐元 新興市場 07/04 1.48 10.09 -2.69 -4.69 -0.46 1.33 -0.87
    瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC 全球 07/02 -0.58 -0.04 -7.40 -5.08 7.38 18.97 45.32
    貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 歐洲 07/04 -2.35 12.65 0.07 -5.09 10.07 37.84 42.49
    		(FT2424)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險F(acc)股-H1(USD)(累積) 全球 07/04 4.55 17.59 0.27 -5.32 1.19 N/A N/A
    		(0366534773)百達-永續飲食-R歐元(EUR)(累積) 全球 07/03 -2.55 -1.64 -7.02 -5.48 -7.20 -11.13 -0.46
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效) 新興歐洲 07/04 0.00 0.00 0.00 -5.56 1,600.00 N/A N/A
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效) 新興歐洲 07/04 0.00 0.00 -5.56 -5.56 1,600.00 N/A N/A
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 全球 07/04 4.43 17.64 0.26 -5.74 -0.03 24.50 51.85
    		(FT0802)富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金(EUR) 全球 07/04 4.42 17.59 0.26 -5.78 -0.07 24.46 51.78
    		(MLJVA)貝萊德日本靈活股票基金A2日圓(JPY)(累積) 日本 07/04 -0.30 15.37 -0.92 -5.79 26.58 63.68 97.25
    百達-環境機會-HR澳幣 全球 07/03 0.76 7.44 -5.54 -6.04 6.34 19.35 N/A
    施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 歐洲 07/03 -1.31 2.94 -1.09 -6.14 7.99 24.44 23.17
    百達-環境機會-R歐元 全球 07/03 0.62 7.54 -5.60 -6.23 6.21 18.59 38.18
    		(BP0069)法巴全球健康護理股票基金C(USD) 全球 07/03 0.72 -2.17 -3.69 -6.28 5.41 10.68 22.04
    愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備) 北美 07/02 4.19 -3.78 -6.78 -6.42 4.57 11.91 84.30
    貝萊德新世代運輸基金A2歐元 全球 07/04 1.99 14.47 -3.04 -6.50 -17.32 -1.34 N/A
    		(MIAUA)貝萊德印度基金A2美元(USD)(累積) 印度 07/04 4.48 10.36 -0.72 -6.54 16.78 32.45 79.48
    貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 歐洲 07/04 -2.51 11.75 -0.83 -6.59 6.34 28.91 29.94
    GAM Star日本領先基金-A EUR 日本 07/02 -3.44 -1.99 -7.28 -6.77 -6.31 1.44 -9.92
    霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備) 澳洲 07/03 0.32 5.55 -9.30 -6.80 5.42 6.37 28.74
    安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元 歐洲 07/04 -3.72 6.75 -1.59 -7.26 7.20 23.91 27.26
    新加坡大華亞太基礎建設基金 太平洋地區(含日本) 07/03 4.97 6.09 -4.59 -7.40 0.25 8.68 -7.29
    貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 歐洲 07/04 -2.37 11.38 -1.53 -7.41 5.53 29.41 31.40
    利安資金泰國基金(新元) 泰國 07/03 -1.50 -2.80 -14.54 -7.59 -27.85 -33.57 -34.99
    貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 歐洲 07/04 -2.62 11.41 -1.45 -7.76 3.72 24.17 22.06
    		(AF26A)安本歐洲永續股票基金A(EUR)(累積) 歐洲 07/04 -3.78 6.55 -1.96 -7.95 5.61 21.15 22.57
    聯博-印度成長基金AX級別歐元 印度 07/03 -0.28 0.86 -11.07 -8.12 18.52 29.60 79.18
    		(IGFAEU)聯博印度成長基金A股(EUR) 印度 07/03 -0.30 0.81 -11.16 -8.30 18.05 28.84 77.41
    愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)-歐元(已撤銷核備) 印度 07/02 -0.56 -0.54 -14.61 -8.37 21.01 30.66 85.62
    		(DIT-ENN)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 全球 07/03 0.02 -0.38 -8.53 -8.42 2.68 16.94 26.38
    		(AGIF-MZ3)安聯寵物新經濟基金-AT(EUR)(累積) 全球 07/03 -3.99 0.68 -8.64 -8.51 -6.24 -8.01 8.84
    GAM Star日本領先基金-A JPY 日本 07/02 0.44 2.99 -4.47 -8.63 1.30 21.42 26.01
    安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 歐洲 07/04 -3.00 6.00 -2.67 -8.82 5.20 35.45 42.11
    		(EIS003)瀚亞印尼基金(USD) 印尼 07/04 -2.69 12.05 -4.02 -9.18 -23.20 -15.49 -2.20
    		(AGIF-NEU)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)(USD) 歐洲 07/04 -3.08 5.70 -3.09 -9.64 3.39 31.89 36.04
    		(DIT-ENV)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現) 歐洲 07/03 -0.50 3.19 -2.87 -9.68 0.53 23.76 22.18
    安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 歐洲 07/04 -3.12 5.55 -3.40 -10.35 1.41 25.80 28.08
    		(AGIF-NE3)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)(EUR) 歐洲 07/04 -3.19 5.32 -3.83 -11.15 -0.38 22.45 22.49
    貝萊德印度基金A2歐元 印度 07/04 1.19 3.07 -13.22 -14.32 8.07 17.44 71.17
    		(1882449553)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U(USD) 新興歐洲 07/04 5.23 21.74 -16.93 -15.99 0.52 N/A 7.10
    鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元 新興歐洲 07/04 2.16 13.59 -24.81 -20.14 -3.56 N/A 6.01
    富達基金-新興歐非中東基金(SP A股美元)(未申報生效) 新興市場 07/04 2.75 5.06 10.65 -96.88 N/A N/A N/A
    富達基金-新興歐非中東基金(SP Y股累計美元)(未申報生效) 新興市場 07/04 2.58 5.03 10.59 -96.89 N/A N/A N/A
    富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計美元)(未申報生效) 新興市場 07/04 2.36 4.84 10.46 -96.89 N/A N/A N/A
    富達基金-新興歐非中東基金(SP A股歐元)(未申報生效) 新興市場 07/04 -0.47 -1.84 -3.40 -97.14 N/A N/A N/A
    富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計歐元)(未申報生效) 新興市場 07/04 -0.61 -1.80 -3.53 -97.15 N/A N/A N/A
    富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 07/04 -2.30 6.95 5.35 N/A N/A N/A N/A
    富達基金-歐洲入息基金(B股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 07/04 -2.37 6.75 4.83 N/A N/A N/A N/A
    		(GSAJH)富達基金－永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(JPY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/04 1.95 13.82 15.38 N/A N/A N/A N/A
    		(GSBJH)富達基金－永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(JPY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/04 1.86 13.63 14.91 N/A N/A N/A N/A
    		(FT2497)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－日本基金日幣F(acc)股(JPY) 日本 07/03 3.76 20.02 13.86 N/A N/A N/A N/A
    		(FT2498)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－日本基金美元避險F(acc)股-H1F(acc)JPY-H1(USD) 日本 07/03 4.19 20.73 15.45 N/A N/A N/A N/A
    首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 0.47 3.62 N/A N/A N/A N/A N/A
    		(AGPAPAUDH)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 美國 07/03 5.17 21.06 4.82 N/A N/A N/A N/A
    		(AGPAPUSD)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 美國 07/03 5.26 21.89 5.75 N/A N/A N/A N/A
    		(AGPEPAUDH)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 美國 07/03 5.07 20.77 4.16 N/A N/A N/A N/A
    		(AGPEPUSD)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 美國 07/03 5.16 21.57 5.21 N/A N/A N/A N/A
    		(LVEAPAUDH)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 2.64 9.40 6.33 N/A N/A N/A N/A
    		(LVEAPUSD)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 2.72 10.30 7.37 N/A N/A N/A N/A
    		(LVEEPAUDH)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 2.54 9.16 5.84 N/A N/A N/A N/A
    		(LVEEPUSD)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 2.63 10.01 6.82 N/A N/A N/A N/A
    匯豐環球投資基金-環球基建股票A穩定月配息美元(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/03 -0.39 3.18 N/A N/A N/A N/A N/A
    摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) 日本 07/03 2.57 15.57 7.32 N/A N/A N/A N/A
    摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) 日本 07/03 2.36 15.34 6.79 N/A N/A N/A N/A
    摩根東協基金數位級別(美元)(累計) 東協 07/03 -0.57 7.55 5.48 N/A N/A N/A N/A
    摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) 韓國 07/03 17.35 35.29 42.29 N/A N/A N/A N/A
    摩根亞洲增長基金數位級別(美元)(累計) 亞太不含日本 07/03 6.52 12.31 12.42 N/A N/A N/A N/A
    野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) 日本 07/03 3.34 14.92 9.16 N/A N/A N/A N/A
    野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股) 亞洲不含日本 07/03 5.16 9.96 7.47 N/A N/A N/A N/A
    野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(T美元類股) 亞洲不含日本 07/03 5.15 9.92 7.40 N/A N/A N/A N/A
    野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股) 亞洲不含日本 07/03 5.26 10.15 N/A N/A N/A N/A N/A
    百達-Quest全球永續股票-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 2.68 8.78 7.04 N/A N/A N/A N/A
    百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/03 2.53 8.39 5.85 N/A N/A N/A N/A
    		(GEEUB)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(USD)(累積)本基金並無保證收益及配息 全球 07/04 2.41 11.80 8.71 N/A N/A N/A N/A
    		(GEHJB)貝萊德全球智慧數據股票入息基金HedgedB2日圓(JPY)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 全球 07/04 1.97 10.48 6.17 N/A N/A N/A N/A
    歐義銳榮環球人類福祉股票基金R2 全球 07/02 2.67 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    歐義銳榮環球人類福祉股票基金R 全球 07/02 -0.23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    		(SKANC223)先機亞太股票入息基金C2類累積股(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 亞太不含日本 07/03 6.97 16.50 12.98 N/A N/A -9.93 -4.51
    瑞銀(盧森堡)印度精選股票基金(未申報生效)(美元) 印度 07/02 1.66 6.42 N/A N/A N/A N/A N/A
    安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 美國 07/03 4.84 13.44 5.45 N/A N/A N/A N/A
    安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 中國 07/03 6.67 5.22 14.43 N/A N/A N/A N/A
    安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) 日本 07/04 0.69 13.33 -0.07 N/A N/A N/A N/A
    瑞萬通博基金-歐洲股票收益基金HC(美元避險)(未申報生效) 歐洲 07/03 0.08 5.72 N/A N/A N/A N/A N/A
    瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 07/03 6.52 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    附註：
    註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
    註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
    註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
    註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
    註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
    註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
    註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
    註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
    註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
    註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。