線上交易 基金名稱 基金
    公司    		 淨值
    日期    		 一個月
    (%)    		 三個月
    (%)    		 六個月
    (%)    		 一年
    (%)    		 二年
    (%)    		 三年
    (%)    		 五年
    (%)
    		(18171)群益全民成長樂退組合基金A(USD)(累積)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金） 群益投信 05/08 10.89 -5.63 -5.71 3.95 22.37 17.53 37.39
    		(18173)群益全民成長樂退組合基金NB(USD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金） 群益投信 05/08 10.89 -5.66 -5.73 3.92 22.33 17.48 37.35
    		(18172)群益全民成長樂退組合基金B(USD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金） 群益投信 05/08 10.89 -5.66 -5.73 3.92 22.32 17.48 37.35
    合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 05/07 9.49 -0.43 -1.18 6.58 16.43 15.09 N/A
    合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 05/07 9.48 -0.60 -1.36 6.58 16.42 15.08 N/A
    		(2924)富達全球多重資產收益組合基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 05/07 8.79 1.22 -0.80 3.82 9.83 8.56 17.73
    		(2923)富達全球多重資產收益組合基金A股(USD)(累積)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 05/07 8.79 1.23 -0.80 3.84 9.84 8.55 14.44
    施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 05/07 8.71 -5.09 -3.95 2.98 13.27 N/A N/A
    施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 05/07 8.64 -5.19 -4.07 2.91 13.20 N/A N/A
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 05/07 8.62 -2.74 -0.95 7.05 21.99 N/A N/A
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 05/07 8.52 -2.80 -1.00 6.99 22.01 N/A N/A
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 05/07 8.51 -2.74 -0.95 7.05 21.99 N/A N/A
    		(2925)富達全球多重資產收益組合基金A股(CNY)(累積)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 05/07 8.41 0.46 -1.85 1.16 4.95 2.08 15.87
    		(2926)富達全球多重資產收益組合基金A股(CNY)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 05/07 8.40 0.44 -1.90 1.10 5.37 2.86 15.90
    		(08159)柏瑞環球多元資產基金N(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 柏瑞投信 05/07 8.22 -2.88 -2.18 4.51 11.51 7.49 25.60
    		(0848)柏瑞環球多元資產基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/07 8.22 -2.88 -2.18 4.52 11.51 7.49 25.59
    聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/07 8.21 -1.69 -0.46 7.40 24.13 24.79 N/A
    		(0847)柏瑞環球多元資產基金A(USD)(累積) 柏瑞投信 05/07 8.20 -2.90 -2.19 4.51 11.52 7.50 25.58
    		(1671)?豐ESG永續多元資產組合基金-美元月分配N(USD)(月配)(配現)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 05/07 8.06 -2.45 -2.47 2.94 9.75 N/A N/A
    		(1656)?豐ESG永續多元資產組合基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 05/07 8.06 -2.45 -2.47 2.94 9.75 8.59 N/A
    		(1655)?豐ESG永續多元資產組合基金(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 05/07 8.05 -2.46 -2.42 3.00 9.80 8.74 N/A
    		(1537)聯博多元資產收益組合基金AD類型(ZAR)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 聯博投信 05/07 8.00 -1.89 -0.65 7.17 23.72 24.32 58.51
    		(2536)台新全球多元資產組合基金-A(USD)(累積)（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） 台新投信 05/07 7.96 -4.38 -2.48 4.62 20.00 14.30 28.12
    聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/07 7.96 -1.99 -0.90 7.16 23.39 24.01 60.61
    		(08158)柏瑞環球多元資產基金N(CNY)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 柏瑞投信 05/07 7.95 -3.38 -2.81 2.56 8.13 3.04 21.96
    		(2537)台新全球多元資產組合基金-B(USD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 05/07 7.95 -4.38 -2.48 4.59 19.96 14.25 28.00
    		(0850)柏瑞環球多元資產基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/07 7.95 -3.38 -2.81 2.56 8.13 3.04 21.95
    		(0849)柏瑞環球多元資產基金A(CNY)(累積) 柏瑞投信 05/07 7.94 -3.39 -2.82 2.54 8.12 3.04 21.97
    		(1546)聯博多元資產收益組合基金-N類型(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 聯博投信 05/07 7.93 -2.08 -1.56 5.11 18.15 16.53 N/A
    		(1534)聯博多元資產收益組合基金AD類型(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 聯博投信 05/07 7.92 -2.08 -1.53 5.14 18.15 16.51 37.78
    聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/07 7.88 -2.13 -1.56 5.14 18.15 16.49 37.80
    		(1539)聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元)(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 聯博投信 05/07 7.84 -2.21 -1.65 5.04 18.02 16.45 37.69
    聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/07 7.75 -2.64 -2.28 3.64 14.49 9.97 N/A
    		(1541)聯博多元資產收益組合基金AI類型(AUD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 聯博投信 05/07 7.73 -2.70 -2.31 3.67 14.55 10.15 27.69
    		(1536)聯博多元資產收益組合基金AD類型(AUD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 聯博投信 05/07 7.67 -2.66 -2.28 3.64 14.56 10.08 27.72
    		(18177)群益全民優質樂退組合基金A(USD)(累積)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金） 群益投信 05/08 7.55 -4.79 -4.69 3.66 17.98 12.87 28.46
    		(18178)群益全民優質樂退組合基金B(USD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金） 群益投信 05/08 7.55 -4.81 -4.71 3.64 17.93 12.81 28.41
    		(18179)群益全民優質樂退組合基金NB(USD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金） 群益投信 05/08 7.55 -4.81 -4.71 3.63 17.93 12.81 28.41
    		(08160)柏瑞環球多元資產基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 柏瑞投信 05/07 7.53 -2.88 -0.47 6.43 17.25 19.10 43.28
    		(0852)柏瑞環球多元資產基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/07 7.53 -2.88 -0.47 6.43 17.26 19.11 43.23
    		(18121)群益環球金綻雙喜基金NA(USD)(累積)本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 群益投信 05/08 7.52 -4.36 -3.89 3.01 15.74 9.74 N/A
    復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 05/07 7.52 -3.02 -2.77 4.04 16.53 15.22 36.52
    		(1849)群益環球金綻雙喜基金-A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/08 7.52 -4.36 -3.89 3.00 15.74 9.73 20.26
    		(1850)群益環球金綻雙喜基金-B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/08 7.52 -4.40 -3.92 2.97 15.70 9.69 20.21
    		(18122)群益環球金綻雙喜基金NB(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 群益投信 05/08 7.52 -4.40 -3.92 2.97 15.70 9.69 20.21
    		(0851)柏瑞環球多元資產基金A(ZAR)(累積) 柏瑞投信 05/07 7.51 -2.91 -0.52 6.37 17.22 19.01 43.19
    聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/07 7.45 -2.92 -2.82 2.24 11.90 8.12 N/A
    復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 05/07 7.45 -3.80 -3.72 3.33 14.38 11.70 32.87
    		(1535)聯博多元資產收益組合基金AD類型(CNY)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 聯博投信 05/07 7.44 -2.96 -2.84 2.17 11.77 8.07 33.24
    聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/07 7.43 -2.96 -2.85 2.11 11.74 8.02 33.33
    		(1540)聯博多元資產收益組合基金AI類型(CNY)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 聯博投信 05/07 7.41 -2.90 -2.78 2.12 11.80 8.08 33.30
    PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 05/07 7.30 -3.35 -3.26 2.73 13.74 12.04 16.98
    PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 05/07 7.29 -3.36 -3.26 2.72 13.72 12.01 17.07
    		(2675)瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元(USD)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金 瀚亞投信 05/07 7.21 -2.29 -1.24 5.01 15.23 15.54 28.41
    瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/07 7.20 -2.29 -1.21 5.02 15.23 15.63 28.55
    日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 富邦投信 05/07 7.16 -1.62 -1.44 5.00 17.17 13.63 16.54
    群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/08 7.13 -5.17 -4.70 0.46 11.03 2.65 N/A
    群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/08 7.13 -5.17 -4.70 0.45 11.03 2.65 N/A
    		(1654)?豐ESG永續多元資產組合基金(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 05/07 7.08 -3.18 -2.49 1.51 8.60 7.20 N/A
    		(1668)?豐ESG永續多元資產組合基金-人民幣不配息N(CNY)(累積)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 05/07 7.08 -3.19 -2.49 1.52 8.60 N/A N/A
    		(1653)?豐ESG永續多元資產組合基金(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 05/07 7.08 -3.19 -2.50 1.51 8.59 7.21 N/A
    		(2676)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 瀚亞投信 05/07 7.06 -2.30 -1.34 4.89 15.09 15.49 28.40
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 05/07 7.03 -3.69 -0.43 6.95 27.41 N/A N/A
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 05/07 6.97 -3.70 -0.46 6.97 27.35 N/A N/A
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 05/07 6.97 -3.70 -0.38 6.97 27.35 N/A N/A
    		(1853)群益環球金綻雙喜基金-A(ZAR)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/08 6.78 -5.16 -3.45 4.14 21.25 19.21 38.99
    群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/08 6.78 -5.16 -3.45 4.14 21.25 19.21 N/A
    群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/08 6.78 -5.22 -3.49 4.08 21.19 19.14 N/A
    		(1854)群益環球金綻雙喜基金-B(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/08 6.78 -5.22 -3.49 4.09 21.19 19.14 38.94
    合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 05/07 6.75 0.28 -0.46 5.78 13.69 14.27 N/A
    合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 05/07 6.75 0.11 -0.64 5.78 13.68 14.26 N/A
    		(1851)群益環球金綻雙喜基金-A(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/08 6.70 -5.31 -4.31 1.98 13.65 6.72 14.90
    群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/08 6.69 -5.31 -4.32 1.97 13.64 6.72 N/A
    群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/08 6.69 -5.35 -4.35 1.94 13.60 6.67 N/A
    		(1852)群益環球金綻雙喜基金-B(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/08 6.69 -5.35 -4.35 1.94 13.60 6.67 14.83
    		(1669)?豐ESG永續多元資產組合基金-人民幣月分配N(CNY)(月配)(配現)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 05/07 6.62 -4.40 -4.84 -3.25 -1.20 N/A N/A
    		(32028)安聯四季雙收入息組合基金(USD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 05/07 6.60 -3.90 -3.54 2.92 17.59 15.57 37.62
    		(32029)安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 05/07 6.56 -3.93 -3.57 2.87 17.61 15.55 37.50
    貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 05/07 6.21 -0.40 0.30 6.96 18.02 19.10 29.36
    貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 05/07 6.19 -0.38 0.31 6.97 18.01 19.20 29.37
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 6.15 0.43 0.93 7.91 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 6.13 0.45 1.00 8.20 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 6.12 0.63 1.23 8.33 N/A N/A N/A
    瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/07 6.08 -3.25 -1.01 3.92 15.96 17.06 27.64
    		(2677)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣(CNY)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 瀚亞投信 05/07 6.06 -3.13 -1.00 4.04 16.09 17.20 27.80
    瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/07 6.02 -3.83 -3.68 0.17 N/A N/A N/A
    瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 05/07 5.99 -3.25 -0.97 4.01 15.97 17.08 27.35
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 5.95 0.27 0.82 7.81 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 5.91 -0.39 -0.72 4.12 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 5.88 -0.05 -0.30 5.35 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 5.88 -0.05 -0.30 5.35 N/A N/A N/A
    摩根多元入息成長基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 05/07 5.88 -1.48 -0.15 6.42 14.64 14.96 31.83
    		(2348)摩根多元入息成長基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 05/07 5.88 -1.03 0.32 6.96 14.64 14.97 32.32
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 5.83 -0.97 0.39 2.94 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 5.81 -0.09 -0.28 5.39 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 5.81 -0.09 -0.28 5.39 N/A N/A N/A
    瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 05/07 5.74 -5.82 -2.64 4.46 23.78 22.71 37.56
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 5.73 -0.57 -0.85 3.95 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 5.67 -0.77 -1.37 2.60 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 5.67 -0.58 -0.91 4.22 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 5.59 -0.67 -1.24 3.08 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 5.58 -0.86 -1.23 2.87 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 5.53 -0.76 -1.26 2.70 N/A N/A N/A
    		(2908)富達卓越領航全球組合基金(TWD) 富達投信 05/07 5.51 -4.83 -4.22 -1.88 17.77 23.04 53.08
    瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/07 5.44 -3.29 -0.25 5.33 18.77 24.45 N/A
    瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 05/07 5.37 -3.33 -0.34 5.30 18.64 24.44 43.52
    		(2678)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣(ZAR)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 瀚亞投信 05/07 5.30 -3.27 -0.24 5.28 18.41 24.01 42.59
    		(32030)安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 05/07 5.17 -4.77 -2.89 3.01 22.82 24.29 39.80
    		(0719)PGIM保德信新興趨勢組合基金(TWD) 保德信投信 05/08 5.07 -5.53 -6.22 -3.09 9.94 9.74 24.57
    		(2349)摩根多元入息成長基金(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 05/07 5.06 -1.96 -0.28 4.50 11.03 10.98 31.64
    		(2679)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣(AUD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 瀚亞投信 05/07 4.92 -3.31 0.19 5.63 16.43 18.97 17.65
    瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/07 4.87 -3.35 0.06 5.64 16.08 18.72 17.36
    瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 05/07 4.79 -3.35 0.08 5.63 16.11 18.67 17.96
    貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 05/07 4.70 -1.31 0.93 6.96 23.31 28.28 31.32
    景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 05/07 4.50 -5.55 -5.55 0.85 11.33 10.17 N/A
    景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/07 4.44 -5.54 -5.63 0.83 11.31 10.20 N/A
    		(2680)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣(NZD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 瀚亞投信 05/07 4.39 -4.31 -0.48 5.57 18.38 19.84 21.60
    景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 05/07 4.37 -6.00 -6.39 -1.41 6.20 4.13 N/A
    景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/07 4.29 -6.01 -6.53 -1.46 6.15 3.98 N/A
    		(2922)富達全球多重資產收益組合基金A股(TWD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 05/07 4.03 -2.98 -4.59 -1.34 2.28 -0.96 7.86
    		(2921)富達全球多重資產收益組合基金A股(TWD)(累積)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 05/07 4.00 -3.05 -4.59 -1.31 4.80 4.13 14.34
    		(08157)柏瑞環球多元資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 柏瑞投信 05/07 3.55 -6.87 -5.81 -0.57 6.76 3.01 19.90
    		(0845)柏瑞環球多元資產基金A(TWD)(累積) 柏瑞投信 05/07 3.55 -6.87 -5.81 -0.57 6.76 3.01 19.89
    		(0846)柏瑞環球多元資產基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/07 3.55 -6.87 -5.81 -0.57 6.76 3.02 19.90
    合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 05/07 3.49 -5.20 -5.11 1.30 11.47 13.45 N/A
    合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 05/07 3.46 -5.62 -5.52 1.27 11.42 13.41 N/A
    景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/07 3.35 -2.49 -1.80 4.76 19.91 22.80 N/A
    景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 05/07 3.32 -2.48 -1.83 4.69 19.98 22.84 N/A
    		(1667)?豐ESG永續多元資產組合基金-台幣月分配N(TWD)(月配)(配現)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 05/07 3.31 -6.56 -6.39 -3.45 -1.24 N/A N/A
    		(1652)?豐ESG永續多元資產組合基金(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 05/07 3.31 -6.56 -6.38 -2.64 2.90 4.02 N/A
    		(1651)?豐ESG永續多元資產組合基金(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 05/07 3.31 -6.56 -6.39 -2.64 2.90 4.02 N/A
    景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 05/07 3.13 -2.95 -3.03 1.91 11.57 9.38 N/A
    		(2347)摩根多元入息成長基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 05/07 3.06 -3.76 -2.75 1.87 6.43 5.18 20.15
    景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/07 3.00 -3.01 -3.21 2.30 14.42 13.70 N/A
    景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/07 2.99 -3.01 -3.19 2.30 14.45 13.86 N/A
    		(2346)摩根多元入息成長基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 05/07 2.97 -4.29 -3.26 1.27 6.38 5.15 19.93
    景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 05/07 2.96 -3.03 -3.19 2.25 14.40 13.74 N/A
    		(0806)柏瑞全球金牌組合基金(TWD) 柏瑞投信 05/07 2.79 -8.20 -6.60 -1.05 12.30 13.18 21.43
    景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 05/07 2.76 -3.51 -4.07 0.00 9.26 7.64 N/A
    		(32036)安聯目標收益基金(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 安聯投信 05/07 2.57 -0.94 0.58 5.12 16.62 15.06 23.11
    		(32035)安聯目標收益基金(USD)(累積)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 安聯投信 05/07 2.57 -0.94 0.58 5.12 16.61 15.05 23.13
    		(1545)聯博多元資產收益組合基金-N類型(TWD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 聯博投信 05/07 2.57 -6.54 -5.41 -0.00 14.41 14.13 N/A
    		(1514)聯博多元資產收益組合基金AD(TWD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/07 2.52 -6.61 -5.42 -0.06 14.40 14.05 34.11
    		(1515)聯博多元資產收益組合基金A2(TWD)(累積)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/07 2.50 -6.53 -5.40 -0.06 14.38 14.13 34.17
    		(0803)柏瑞旗艦全球平衡組合基金(TWD) 柏瑞投信 05/07 2.47 -8.77 -7.15 -1.22 12.80 12.45 23.18
    		(32038)安聯目標收益基金(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 安聯投信 05/07 2.40 -1.41 -0.17 2.86 11.25 8.02 19.10
    		(32073)安聯目標收益基金-N類型(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 安聯投信 05/07 2.39 -1.42 -0.17 2.86 11.25 8.03 18.88
    		(32037)安聯目標收益基金(CNY)(累積)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 安聯投信 05/07 2.39 -1.42 -0.17 2.86 11.24 8.01 19.22
    		(1538)聯博多元資產收益組合基金AI類型(TWD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 聯博投信 05/07 2.37 -6.56 -5.44 -0.11 14.32 13.99 34.07
    		(1812)群益多重資產組合基金(TWD) 群益投信 05/08 2.25 -13.60 -12.34 -4.21 17.65 15.20 28.28
    群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/08 1.89 -12.47 -10.58 -1.83 23.32 23.69 46.22
    群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/08 1.87 -12.54 -10.71 -2.11 N/A N/A N/A
    		(18169)群益全民成長樂退組合基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金） 群益投信 05/08 1.81 -12.72 -11.05 -2.83 20.85 20.02 39.17
    		(18170)群益全民成長樂退組合基金NB(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金） 群益投信 05/08 1.81 -12.72 -11.05 -2.83 20.85 20.02 39.17
    		(18168)群益全民成長樂退組合基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金） 群益投信 05/08 1.81 -12.69 -11.03 -2.80 20.90 20.08 39.22
    瀚亞多重收益優化組合基金S配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/07 1.17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 05/07 0.75 -8.36 -7.54 0.75 20.79 26.22 51.97
    貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 貝萊德投信 05/07 0.68 -8.42 -7.56 0.76 21.02 26.57 N/A
    合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 05/07 0.47 -4.88 -4.75 0.17 8.48 12.15 N/A
    合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 05/07 0.46 -5.29 -5.15 0.15 8.45 12.13 N/A
    		(1666)?豐ESG永續多元資產組合基金-台幣不配息N(TWD)(累積)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 05/07 0.00 0.00 0.00 0.00 3.05 N/A N/A
    		(1670)?豐ESG永續多元資產組合基金-美元不配息N(USD)(累積)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 05/07 0.00 0.00 0.00 3.98 10.86 N/A N/A
    瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 05/07 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 05/07 -0.21 -10.45 -10.05 -4.11 15.97 14.39 43.30
    		(0124)野村鑫平衡組合基金(TWD) 野村投信 05/07 -0.24 -10.48 -10.14 -4.26 15.58 13.82 42.02
    		(18119)群益環球金綻雙喜基金NA(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 群益投信 05/08 -0.30 -10.74 -8.78 -3.30 12.15 8.84 N/A
    		(2612)瀚亞股債入息組合基金(TWD) 瀚亞投信 05/07 -0.30 -10.94 -8.65 -1.55 16.45 16.96 37.41
    瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 05/07 -0.31 -10.94 -8.65 -1.56 16.46 16.96 37.67
    PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 05/07 -0.34 -9.63 -8.49 -3.51 10.87 11.59 14.03
    PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 05/07 -0.34 -9.63 -8.49 -3.51 10.87 11.59 14.04
    元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 元大投信 05/08 -0.34 -10.06 -8.75 -2.94 11.17 13.25 N/A
    		(1848)群益環球金綻雙喜基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/08 -0.36 -10.80 -8.76 -3.26 12.15 8.83 17.26
    		(18120)群益環球金綻雙喜基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 群益投信 05/08 -0.38 -10.84 -8.88 -3.30 12.09 8.70 N/A
    		(1847)群益環球金綻雙喜基金-A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/08 -0.39 -10.84 -8.83 -3.30 12.16 8.76 17.15
    		(2017)元大全球ＥＴＦ穩健組合基金(TWD) 元大投信 05/08 -0.40 -10.08 -8.81 -3.00 10.98 13.06 23.34
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 05/07 -0.46 -10.01 -6.92 0.20 20.61 N/A N/A
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 05/07 -0.53 -10.01 -6.95 0.23 20.70 N/A N/A
    貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 05/07 -0.55 -10.08 -7.00 0.20 20.61 N/A N/A
    		(2429)復華新興債股動力組合基金(TWD) 復華投信 05/07 -0.71 -9.06 -9.31 -2.70 12.99 11.44 13.65
    復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 05/07 -0.99 -10.65 -9.34 -3.42 9.15 7.44 27.33
    		(2535)台新全球多元資產組合基金-B(TWD)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 05/07 -1.07 -11.58 -8.32 -2.13 18.61 16.74 29.57
    		(2534)台新全球多元資產組合基金-A(TWD)(累積)（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） 台新投信 05/07 -1.08 -11.55 -8.33 -2.13 18.62 16.68 29.61
    群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/08 -1.19 -11.74 -9.72 -2.31 18.39 18.06 35.39
    群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/08 -1.22 -11.81 -9.85 -2.60 N/A N/A N/A
    瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/07 -1.26 -9.25 -6.92 -5.80 -5.80 -5.80 N/A
    		(18175)群益全民優質樂退組合基金B(TWD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金） 群益投信 05/08 -1.26 -11.93 -10.09 -3.10 16.50 15.25 30.12
    		(18176)群益全民優質樂退組合基金NB(TWD)(月配)(配現) （本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金） 群益投信 05/08 -1.26 -11.93 -10.09 -3.10 16.51 15.25 30.12
    		(18174)群益全民優質樂退組合基金A(TWD)(累積)（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金） 群益投信 05/08 -1.26 -11.91 -10.07 -3.08 16.53 15.28 30.15
    		(2673)瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣(TWD)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金 瀚亞投信 05/07 -1.31 -9.23 -6.92 -1.54 13.20 16.82 32.30
    		(2674)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣(TWD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 瀚亞投信 05/07 -1.35 -9.26 -6.92 -1.55 13.19 16.81 32.04
    瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/07 -1.40 -9.33 -6.94 -1.61 13.12 16.74 31.96
    復華奧林匹克全球優勢組合基金-新台幣B 復華投信 05/07 -1.41 -10.19 -8.51 -2.12 14.44 14.43 35.79
    		(2423)復華奧林匹克全球優勢組合基金A(TWD)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 復華投信 05/07 -1.46 -10.27 -8.61 -2.61 14.41 14.34 35.16
    貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 05/07 -1.92 -7.47 -6.55 -0.08 15.43 19.94 31.37
    安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 05/07 -2.22 -10.97 -9.01 -2.92 17.99 20.71 44.34
    安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 05/07 -2.33 -11.09 -9.31 -3.42 16.86 18.95 N/A
    安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 05/07 -2.35 -11.21 -9.40 -3.75 N/A N/A N/A
    		(32027)安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 05/07 -2.35 -11.16 -9.43 -3.77 16.23 17.91 39.08
    		(32026)安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 05/07 -2.39 -11.16 -9.46 -3.69 16.22 17.94 38.97
    		(32033)安聯目標收益基金(TWD)(累積)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 安聯投信 05/07 -2.57 -5.55 -3.54 -0.27 7.86 4.21 9.76
    		(32072)安聯目標收益基金-N類型(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 安聯投信 05/07 -2.57 -5.55 -3.54 -0.27 7.86 4.22 9.76
    		(32034)安聯目標收益基金(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 安聯投信 05/07 -2.57 -5.55 -3.54 -0.27 7.86 4.21 9.75
    貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 05/07 -2.63 -7.84 -5.77 0.04 16.67 21.73 30.77
    貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 05/07 -2.64 -7.85 -5.76 0.08 16.71 21.66 30.77
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 -2.96 -7.57 -6.28 -1.35 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 -2.96 -7.57 -6.28 -1.35 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 -2.99 -7.56 -6.31 -1.42 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 -2.99 -7.56 -6.31 -1.42 N/A N/A N/A
    貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 05/07 -3.75 -6.85 -5.79 -0.52 12.34 15.95 19.42
    景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 05/07 -4.17 -12.65 -11.28 -5.62 10.04 12.63 N/A
    景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 05/07 -4.24 -12.62 -11.27 -5.63 10.06 12.57 N/A
    		(2416)復華奧林匹克全球組合基金(TWD)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 復華投信 05/07 -5.63 -7.64 -5.89 -2.98 9.44 7.29 18.06
    日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 富邦投信 05/07 -6.47 -9.88 -9.70 -5.34 2.96 1.29 4.21
    		(2427)復華高益策略組合基金(TWD)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 05/07 -7.67 -7.99 -5.27 -4.23 0.15 -0.23 4.04
    復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    附註：
    註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
    註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
    註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
    註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
    註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
    註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
    註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。