線上交易 基金名稱 基金類型 淨值
    日期    		 一個月
    (%)    		 三個月
    (%)    		 六個月
    (%)    		 一年
    (%)    		 二年
    (%)    		 三年
    (%)    		 五年
    (%)
    匯豐全球關鍵資源基金 跨國投資股票型全球市場 05/17 10.89 0.57 -0.56 7.40 4.64 10.66 28.83
    		(1665)?豐全球關鍵資源基金-N類型(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 05/17 10.89 0.57 -0.56 7.40 N/A N/A N/A
    		(1664)?豐全球基礎建設收益基金(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金 跨國投資股票型全球市場 05/17 9.14 9.19 11.32 8.79 N/A N/A N/A
    		(1678)?豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金 跨國投資股票型全球市場 05/17 9.14 9.19 11.32 8.79 N/A N/A N/A
    		(1677)?豐全球基礎建設收益基金-美元不配息N(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金 跨國投資股票型全球市場 05/17 9.04 9.27 11.33 8.82 N/A N/A N/A
    		(1663)?豐全球基礎建設收益基金(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金 跨國投資股票型全球市場 05/17 9.04 9.27 11.33 8.82 N/A N/A N/A
    		(1675)?豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金 跨國投資股票型全球市場 05/17 8.20 12.20 12.54 13.68 N/A N/A N/A
    		(1676)?豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金 跨國投資股票型全球市場 05/17 8.18 12.28 12.54 13.73 N/A N/A N/A
    		(1662)?豐全球基礎建設收益基金(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金及收益平準金 跨國投資股票型全球市場 05/17 8.18 12.28 12.54 13.73 N/A N/A N/A
    		(1661)?豐全球基礎建設收益基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金及收益平準金 跨國投資股票型全球市場 05/17 8.09 12.20 12.54 13.68 N/A N/A N/A
    匯豐龍鳳基金R類型 國內股票開放型一般股票型 05/20 7.54 1.97 16.11 36.53 39.28 N/A N/A
    		(1604)?豐龍鳳基金A(TWD) 國內股票開放型一般股票型 05/20 7.52 1.88 15.88 35.99 38.19 47.95 130.57
    		(1609)?豐台灣精典基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 05/20 7.11 0.46 19.54 40.14 43.18 53.36 134.63
    		(1613)?豐新鑽動力基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 05/17 7.10 13.00 15.74 22.41 10.08 -1.88 11.36
    		(1611)?豐金磚動力基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 05/17 6.61 8.14 5.86 6.78 -2.38 -23.06 -6.36
    匯豐中國動力基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 05/17 6.34 15.92 7.52 3.76 -1.78 -23.72 15.92
    匯豐中國動力基金(美元) 跨國投資股票型區域型 05/17 6.00 15.22 6.00 0.00 -8.62 -32.05 10.42
    		(1619)?豐中國動力基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 05/17 5.72 18.87 8.59 4.94 -0.58 -21.85 14.74
    		(1603)?豐安富基金(TWD) 股票債券平衡型一般股票型 05/20 5.36 2.65 14.36 26.47 27.89 31.35 76.52
    		(1614)?豐全球趨勢組合基金(TWD) 全球組合型股票型 05/17 5.18 9.09 16.46 26.43 33.77 30.45 63.64
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/17 5.17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/17 5.14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/17 4.90 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/17 4.28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    		(1623)?豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1(TWD)(月配)(配現)（本基金配息來源可能為本金）備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 債券型海外債券投資等級 05/17 4.27 4.19 5.03 10.18 17.73 12.10 9.64
    		(1622)?豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息(TWD)(累積) 債券型海外債券投資等級 05/17 4.27 4.18 4.23 6.29 8.92 5.41 2.74
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/17 4.25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    		(1671)?豐ESG永續多元資產組合基金-美元月分配N(USD)(月配)(配現)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 全球組合型平衡型 05/17 4.00 3.05 7.30 8.37 N/A N/A N/A
    		(1656)?豐ESG永續多元資產組合基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 全球組合型平衡型 05/17 4.00 3.05 7.30 8.37 6.54 N/A N/A
    		(1655)?豐ESG永續多元資產組合基金(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 全球組合型平衡型 05/17 4.00 3.04 7.30 8.36 6.62 N/A N/A
    		(1670)?豐ESG永續多元資產組合基金-美元不配息N(USD)(累積)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 全球組合型平衡型 05/17 4.00 3.04 7.30 8.36 N/A N/A N/A
    		(1654)?豐ESG永續多元資產組合基金(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 全球組合型平衡型 05/17 3.89 2.89 6.73 8.30 6.44 N/A N/A
    		(1668)?豐ESG永續多元資產組合基金-人民幣不配息N(CNY)(累積)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 全球組合型平衡型 05/17 3.89 2.88 6.73 8.29 N/A N/A N/A
    		(1653)?豐ESG永續多元資產組合基金(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 全球組合型平衡型 05/17 3.89 2.88 6.73 8.29 6.46 N/A N/A
    		(1669)?豐ESG永續多元資產組合基金-人民幣月分配N(CNY)(月配)(配現)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 全球組合型平衡型 05/17 3.48 1.68 4.24 3.38 N/A N/A N/A
    		(1652)?豐ESG永續多元資產組合基金(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 全球組合型平衡型 05/17 3.43 3.25 6.12 6.99 7.51 N/A N/A
    		(1651)?豐ESG永續多元資產組合基金(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 全球組合型平衡型 05/17 3.42 3.25 6.12 6.98 7.50 N/A N/A
    		(1605)?豐龍騰電子基金(TWD) 國內股票開放型科技類 05/20 3.38 -2.72 11.40 34.23 35.43 47.44 145.57
    		(1641)?豐中國Ａ股匯聚基金(USD) 跨國投資股票型單一國家 05/17 2.02 13.75 7.51 -1.56 -1.04 -13.99 44.08
    		(1674)?豐中國A股匯聚基金-美元N類型(USD) 跨國投資股票型單一國家 05/17 2.00 13.75 7.48 -1.50 N/A N/A N/A
    		(1640)?豐中國Ａ股匯聚基金(CNY) 跨國投資股票型單一國家 05/17 1.78 14.07 7.69 1.65 6.07 -3.46 49.93
    		(1673)?豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型(CNY) 跨國投資股票型單一國家 05/17 1.77 14.06 7.68 1.65 N/A N/A N/A
    		(1602)?豐成功基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 05/20 1.51 7.71 10.14 8.04 11.54 11.21 29.70
    		(1672)?豐中國A股匯聚基金-台幣N類型(TWD) 跨國投資股票型單一國家 05/17 1.16 16.83 8.67 2.88 N/A N/A N/A
    		(1628)?豐中國Ａ股匯聚基金(TWD) 跨國投資股票型單一國家 05/17 1.16 16.83 8.68 2.88 7.20 -1.22 48.26
    		(1659)?豐亞洲非投資等級債券基金(USD)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 05/17 1.15 1.38 4.83 0.92 -5.58 -25.98 -20.19
    		(1660)?豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 05/17 1.14 0.67 5.39 0.64 -6.92 -31.22 -25.33
    		(1625)?豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1(TWD)(月配)(配現)（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 債券型非投資等級債券型 05/17 0.71 0.86 5.23 -0.58 -9.42 -38.45 -35.82
    		(1624)?豐亞洲非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積)（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 債券型非投資等級債券型 05/17 0.71 0.86 3.14 0.02 -5.37 -24.49 -23.33
    		(1657)?豐亞洲非投資等級債券基金(CNY)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 05/17 0.70 1.64 5.02 4.21 1.18 -16.97 -17.03
    		(1658)?豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 05/17 0.70 1.40 5.73 4.99 1.61 -20.55 -20.53
    匯豐龍鳳基金I類型 國內股票開放型一般股票型 05/20 0.00 -0.52 13.34 33.01 N/A N/A 125.51
    		(1666)?豐ESG永續多元資產組合基金-台幣不配息N(TWD)(累積)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 全球組合型平衡型 05/17 0.00 0.00 2.78 3.62 N/A N/A N/A
    		(1667)?豐ESG永續多元資產組合基金-台幣月分配N(TWD)(月配)(配現)基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 全球組合型平衡型 05/17 0.00 1.11 3.95 2.85 N/A N/A N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    附註：
    註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
    註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
    註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
    註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
    註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
    註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
    註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。