線上交易 基金名稱 基金
    公司    		 淨值
    日期    		 一個月
    (%)    		 三個月
    (%)    		 六個月
    (%)    		 一年
    (%)    		 二年
    (%)    		 三年
    (%)    		 五年
    (%)
    		(0355)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 2.24 0.12 2.68 6.70 9.05 25.02 29.09
    		(0354)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 2.14 0.00 2.54 6.61 8.85 24.73 28.84
    東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 2.13 0.00 2.54 6.60 8.94 24.83 28.94
    東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 2.11 -0.01 2.55 6.57 8.92 24.87 28.93
    (PS001700)群益優選收益非投資等級債券ETF基金 群益投信 10/27 1.89 0.63 4.36 8.86 11.79 N/A N/A
    		(13136)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣-B分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 10/27 1.32 -0.41 0.94 2.99 4.26 N/A N/A
    		(13135)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣-A累積型(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 10/27 1.32 -0.41 0.94 2.99 4.27 N/A N/A
    		(13137)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣-NB分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 10/27 1.32 -0.41 0.94 2.99 4.27 N/A N/A
    		(0319)東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 1.31 -0.65 2.91 7.36 10.09 24.42 28.28
    東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 1.31 -0.65 2.91 7.36 10.09 24.42 28.28
    東方匯理全球非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 1.21 -0.55 3.33 3.04 N/A N/A N/A
    		(0314)東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 1.19 -0.75 2.85 7.21 10.08 24.35 28.23
    第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10/27 1.13 -1.11 0.43 2.66 6.23 19.73 11.61
    		(3014)第一金全球非投資等級債券基金A(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 10/27 1.13 -1.11 0.43 2.66 6.22 19.73 11.61
    第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10/27 1.13 -1.11 0.42 2.65 6.22 19.73 11.59
    		(3015)第一金全球非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 10/27 1.13 -1.11 0.43 2.66 6.22 19.73 11.61
    東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 1.11 -0.75 2.85 7.21 10.09 24.24 28.13
    野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10/27 0.97 -1.55 -0.11 1.69 5.09 17.13 N/A
    		(32058)安聯美國短年期非投資等級債券基金A類型(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10/27 0.93 -0.78 0.52 0.72 -5.82 -0.95 -3.82
    		(32059)安聯美國短年期非投資等級債券基金B類型(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 安聯投信 10/27 0.93 -0.78 0.51 0.71 -5.83 -0.96 -3.84
    		(32074)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 安聯投信 10/27 0.93 -0.78 0.51 0.71 -5.83 -0.96 -3.83
    		(010239)野村特別時機非投資等級債券基金(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 10/27 0.89 -1.73 -0.50 0.96 3.58 14.67 7.33
    		(2704)合庫全球非投資等級債券基金-B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 合作金庫投信 10/27 0.88 -0.74 1.05 3.54 5.81 16.32 6.90
    		(2703)合庫全球非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 合作金庫投信 10/27 0.88 -0.74 1.05 3.54 5.82 16.32 6.92
    		(010247)野村特別時機非投資等級債券基金-N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10/27 0.85 -1.74 -0.55 0.88 3.48 14.57 7.20
    		(010246)野村特別時機非投資等級債券基金-N(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10/27 0.85 -1.74 -0.54 0.91 3.52 14.62 7.24
    		(3824)瑞銀全方位非投資等級債券基金(台幣)A類型(累積)(TWD)(累積) 瑞銀投信 10/27 0.85 -1.37 -0.67 -0.27 3.08 8.99 1.75
    		(3825)瑞銀全方位非投資等級債券基金(台幣)B類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10/27 0.85 -1.37 -0.68 -0.29 3.05 8.97 1.72
    		(010240)野村特別時機非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 10/27 0.85 -1.74 -0.55 0.88 3.47 14.57 7.22
    國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/27 0.81 -0.88 1.38 N/A N/A N/A N/A
    國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/27 0.81 -0.89 1.37 N/A N/A N/A N/A
    		(0990)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 10/27 0.81 -0.89 1.37 4.09 7.50 19.68 21.86
    		(0991)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 10/27 0.81 -0.89 1.37 4.09 7.50 19.69 21.86
    (PS001525)國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元累積型 國泰投信 10/27 0.81 -0.89 1.37 4.09 7.50 19.69 21.86
    宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/27 0.72 -1.05 -0.24 1.97 3.90 14.72 -1.41
    宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/27 0.72 -1.02 -0.13 1.83 3.61 14.25 -2.31
    宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/27 0.71 -1.11 -0.31 2.03 3.63 13.37 -1.86
    宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/27 0.68 -1.12 -0.35 2.19 3.64 13.90 -2.29
    		(0544)兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 兆豐投信 10/27 0.66 -0.79 1.37 4.94 4.64 13.57 -8.02
    		(0545)兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 兆豐投信 10/27 0.66 -0.79 1.37 4.94 4.61 13.57 -8.02
    兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 10/27 0.66 -0.79 1.37 4.93 4.65 13.57 -8.02
    兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 10/27 0.66 -0.79 1.37 4.93 4.64 13.56 -8.02
    野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10/27 0.64 -1.17 0.09 2.29 6.07 18.99 12.57
    		(18222)群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金 群益投信 10/27 0.64 -1.08 0.60 2.05 3.22 N/A N/A
    		(18220)群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新台幣)(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金 群益投信 10/27 0.63 -1.08 0.60 2.06 3.22 N/A N/A
    		(18221)群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 群益投信 10/27 0.63 -1.08 0.61 2.06 3.21 N/A N/A
    		(18223)群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 群益投信 10/27 0.63 -1.08 0.61 2.06 3.21 N/A N/A
    		(13144)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣-NB分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 10/27 0.61 0.28 1.03 2.75 11.02 N/A N/A
    		(13143)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣-B分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 10/27 0.61 0.28 1.03 2.75 11.04 N/A N/A
    		(0172)野村美利堅非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 10/27 0.57 -1.35 -0.27 1.57 4.57 16.48 8.63
    		(010266)野村美利堅非投資等級債券基金-N類型(TWD)本基金配息來源可能為本金 野村投信 10/27 0.57 -1.35 -0.27 1.57 4.57 16.48 N/A
    		(010267)野村美利堅非投資等級債券基金N類型(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 野村投信 10/27 0.57 -1.35 -0.27 1.57 4.57 16.48 N/A
    		(0171)野村美利堅非投資等級債券基金(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 10/27 0.57 -1.35 -0.27 1.57 4.57 16.48 8.64
    		(1154)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-A(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 10/27 0.41 -1.28 -0.40 2.62 3.70 12.65 1.02
    		(1161)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NA(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 10/27 0.41 -1.28 -0.40 2.61 3.69 12.64 1.03
    		(1155)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-B(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 10/27 0.41 -1.28 -0.40 2.61 3.70 12.66 1.04
    		(1162)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NB(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 10/27 0.41 -1.28 -0.40 2.62 3.71 12.66 1.05
    玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 10/27 0.34 -1.95 -0.98 0.38 4.10 15.17 10.20
    玉山美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 10/27 0.34 -1.95 -0.98 0.38 4.10 15.17 10.20
    玉山美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 10/27 0.34 -1.95 -0.98 0.38 4.09 15.17 10.20
    玉山美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 10/27 0.34 -1.95 -0.98 0.38 4.10 15.17 10.20
    		(13138)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元-A累積型(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 10/27 0.32 -0.41 -0.37 0.72 5.93 N/A N/A
    		(13139)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元-B分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 10/27 0.32 -0.41 -0.37 0.72 5.94 N/A N/A
    		(13140)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元-NB分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 10/27 0.32 -0.41 -0.37 0.72 5.94 N/A N/A
    		(3336)路博邁全球非投資等級債券基金T(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/27 0.28 -1.46 -0.69 1.46 4.43 16.13 8.72
    路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/27 0.27 -1.43 -0.69 1.41 4.46 16.09 8.78
    東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 0.26 0.01 0.67 2.44 12.46 32.70 24.96
    施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/27 0.25 -0.78 0.74 2.79 3.68 13.64 -9.88
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 0.24 -1.02 1.40 4.67 7.93 18.85 19.57
    		(0362)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 0.22 0.00 0.75 2.69 12.45 33.03 26.85
    施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/27 0.20 -0.80 0.70 2.81 3.77 13.75 -10.46
    		(2404)復華新興市場非投資等級債券基金-A(TWD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 復華投信 10/27 0.20 -2.64 0.51 7.34 11.06 24.41 1.53
    路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/27 0.18 -1.39 -0.70 1.42 4.40 16.11 8.68
    		(3335)路博邁全球非投資等級債券基金T(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/27 0.17 -1.44 -0.77 1.39 4.39 16.02 8.77
    瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 10/27 0.17 -1.41 0.25 2.87 5.14 17.96 16.50
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 0.17 -1.24 0.96 3.78 6.12 15.86 15.37
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 0.17 -1.24 0.96 3.79 6.12 15.87 15.37
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 0.17 -1.24 0.96 3.79 6.12 15.87 15.37
    		(3826)瑞銀全方位非投資等級債券基金(美元)A類型(累積)(USD)(累積) 瑞銀投信 10/27 0.17 -1.17 -1.18 -1.05 6.08 15.62 4.90
    		(3827)瑞銀全方位非投資等級債券基金(美元)B類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10/27 0.16 -1.17 -1.18 -1.06 6.06 15.60 4.87
    東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 0.15 -0.08 0.45 2.47 12.47 33.53 25.69
    野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10/27 0.14 -1.49 -0.08 1.26 4.82 16.04 9.59
    		(3830)瑞銀全方位非投資等級債券基金(澳幣)A類型(累積)(AUD)(累積) 瑞銀投信 10/27 0.14 -1.06 -0.53 -1.38 4.92 12.81 1.72
    		(3831)瑞銀全方位非投資等級債券基金(澳幣)B類型(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10/27 0.13 -1.06 -0.54 -1.39 4.90 12.80 1.69
    		(0363)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 0.13 -0.09 0.46 2.43 12.21 33.00 25.71
    群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10/27 0.11 -1.73 N/A N/A N/A N/A 14.50
    瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/27 0.10 -1.59 -0.13 2.10 3.57 15.34 12.20
    		(2610)瀚亞全球非投資等級債券基金-B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/27 0.10 -1.59 -0.13 2.10 3.57 15.34 12.20
    		(2609)瀚亞全球非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/27 0.10 -1.59 -0.13 2.10 3.56 15.33 12.20
    瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/27 0.10 -1.59 -0.13 2.10 3.57 15.34 12.20
    		(0356)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 0.09 -0.44 -0.53 0.98 7.79 24.89 10.63
    東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 0.09 -0.44 -0.53 0.98 7.69 24.89 10.63
    		(0150)野村環球非投資等級債券基金(TWD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/27 0.08 -1.64 -0.39 0.64 3.55 13.94 6.27
    		(0151)野村環球非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/27 0.08 -1.64 -0.39 0.64 3.54 13.93 6.27
    		(2405)復華新興市場非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 復華投信 10/27 0.06 -2.75 0.57 7.16 11.00 24.36 1.35
    		(18144)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(TWD)(累積) 群益投信 10/27 0.05 -1.90 0.56 2.90 3.77 14.36 15.21
    		(18150)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 10/27 0.05 -1.90 0.56 2.90 3.77 14.36 15.21
    		(18151)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 10/27 0.05 -1.91 0.56 2.91 3.77 14.36 15.19
    		(18145)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(TWD)(月配)(配現) 群益投信 10/27 0.05 -1.91 0.56 2.91 3.76 14.36 15.19
    		(1520)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 10/27 0.04 -1.60 -0.24 1.69 5.39 18.69 13.00
    		(1314)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/27 0.04 -1.83 -1.15 1.68 6.49 16.95 17.23
    		(1315)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/27 0.04 -1.83 -1.15 1.69 6.49 16.97 17.26
    		(1395)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新臺幣NC分配型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/27 0.04 -1.83 -1.15 1.68 6.49 16.97 17.26
    		(0357)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 0.04 -0.46 -0.59 0.96 7.71 24.75 10.58
    東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 0.04 -0.46 -0.59 0.96 7.72 24.75 10.59
    		(1360)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金C(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/27 0.04 -1.83 -1.15 1.69 6.50 16.97 17.27
    聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10/27 0.03 -1.09 1.13 4.84 8.06 20.55 -17.63
    聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10/27 0.03 -1.09 1.13 4.83 8.08 20.59 -18.14
    聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 10/27 0.02 -1.68 -0.38 1.62 5.37 18.48 12.76
    		(0339)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 0.01 -3.18 -0.09 6.12 13.34 32.00 34.33
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 0.01 -3.18 -0.09 6.12 13.34 31.99 34.32
    		(0360)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(AUD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 0.00 -0.47 -0.57 -0.38 5.61 20.57 2.93
    東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 0.00 0.93 0.83 1.12 7.41 23.66 6.36
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 0.00 -3.21 -0.08 6.09 13.39 32.05 34.35
    富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 富達投信 10/27 0.00 0.00 0.00 1.46 6.93 21.53 -17.89
    富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10/27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/27 0.00 0.00 0.12 -2.90 29.97 48.43 36.83
    		(1521)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(TWD)(累積)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 10/27 0.00 -1.63 -0.33 1.68 5.41 18.53 12.89
    路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10/27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
    		(0361)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -0.00 -0.47 -0.46 -0.39 5.36 20.41 3.79
    東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -0.01 -0.33 -0.47 -0.28 5.20 20.24 3.17
    宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/27 -0.01 -0.50 -0.03 3.20 12.87 28.62 16.85
    柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 大都會投信 10/27 -0.02 -2.19 -0.74 1.89 4.14 16.50 9.15
    柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 大都會投信 10/27 -0.05 -1.26 1.89 4.36 6.73 22.38 5.93
    宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/27 -0.06 -0.41 0.11 3.24 13.95 31.55 22.56
    		(0813)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -0.06 -2.29 -0.94 1.48 3.31 15.11 6.99
    		(08101)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(TWD)(累積) 大都會投信 10/27 -0.06 -2.29 -0.94 1.48 3.31 15.11 6.99
    		(0899)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -0.06 -2.29 -0.94 1.47 3.31 15.11 6.99
    		(0812)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積) 大都會投信 10/27 -0.06 -2.29 -0.94 1.48 3.31 15.11 6.99
    		(0873)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -0.06 -2.29 -0.94 1.48 3.31 15.11 6.99
    		(1547)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 10/27 -0.08 -1.65 -0.40 1.59 5.30 18.49 12.81
    		(0334)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -0.08 -3.29 -0.16 6.00 13.39 31.91 34.20
    		(0359)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -0.08 -1.00 -1.85 -1.69 2.13 14.66 -0.05
    		(0839)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(台幣)(TWD) 大都會投信 10/27 -0.10 -1.40 1.59 3.74 5.46 20.20 2.81
    		(08120)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(台幣)(累積)(TWD)(累積) 大都會投信 10/27 -0.10 -1.40 1.59 3.74 5.46 20.20 2.81
    		(0840)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -0.11 -1.40 1.59 3.74 5.46 20.21 2.81
    		(08117)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -0.11 -1.40 1.59 3.74 5.46 20.21 2.81
    		(3828)瑞銀全方位非投資等級債券基金(人民幣)A類型(累積)(CNY)(累積) 瑞銀投信 10/27 -0.16 -1.93 -2.56 -3.68 0.78 7.31 -2.86
    宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/27 -0.16 -0.49 0.06 4.04 12.70 29.47 16.41
    		(3829)瑞銀全方位非投資等級債券基金(人民幣)B類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10/27 -0.17 -1.93 -2.57 -3.70 0.76 7.29 -2.89
    		(2559)台新新興短期非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 10/27 -0.17 -1.19 1.62 6.18 5.60 11.97 8.47
    台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -0.17 -1.19 1.62 6.18 5.59 11.97 8.45
    		(2558)台新新興短期非投資等級債券基金(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 10/27 -0.17 -1.19 1.62 6.18 5.59 11.97 8.46
    台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -0.17 -1.19 1.62 6.18 5.59 11.97 8.46
    東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -0.19 -1.14 -1.89 -1.70 2.16 14.77 0.10
    		(0358)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -0.19 -1.14 -1.89 -1.70 2.06 14.66 0.00
    東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -0.23 -1.15 -1.86 -1.70 2.10 14.64 -0.10
    		(1167)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NB(月配)(ZAR)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 10/27 -0.24 -0.62 -0.36 0.66 8.17 19.99 17.49
    		(1160)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-B(ZAR)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 10/27 -0.24 -0.58 -0.32 0.70 8.21 20.03 17.91
    宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/27 -0.24 -0.89 -1.07 0.28 5.37 17.69 -3.69
    		(32062)安聯美國短年期非投資等級債券基金A類型(USD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10/27 -0.25 -1.04 -0.53 -0.07 -2.39 7.00 7.69
    		(32061)安聯美國短年期非投資等級債券基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 安聯投信 10/27 -0.25 -1.04 -0.53 -0.07 -2.39 7.02 7.73
    		(32076)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 安聯投信 10/27 -0.25 -1.04 -0.53 -0.07 -2.39 7.01 7.71
    宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/27 -0.26 -1.05 -1.04 -1.42 3.94 15.79 -4.80
    		(3017)第一金全球非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 10/27 -0.26 -1.21 -1.29 -0.41 6.27 21.48 3.91
    第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10/27 -0.26 -1.20 -1.29 -0.41 6.28 21.47 3.85
    		(3016)第一金全球非投資等級債券基金A(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 10/27 -0.26 -1.20 -1.29 -0.41 6.26 21.48 3.87
    第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10/27 -0.26 -1.20 -1.29 -0.41 6.26 21.48 3.87
    宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/27 -0.27 -1.00 -1.04 0.62 6.03 18.81 -1.24
    		(0174)野村美利堅非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 10/27 -0.27 -1.70 -1.98 -1.70 2.33 13.34 1.22
    宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/27 -0.28 -1.04 -1.41 -0.07 5.52 18.72 0.42
    宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/27 -0.28 -1.04 -1.41 -0.07 5.52 18.72 0.42
    宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/27 -0.28 -1.04 -1.41 -0.08 5.52 18.72 0.43
    宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/27 -0.28 -1.04 -1.41 -0.08 5.52 18.72 0.42
    		(3332)路博邁全球非投資等級債券基金N(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/27 -0.32 -1.15 -1.11 0.22 5.31 18.81 2.54
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -0.34 -3.34 -0.64 2.47 5.01 15.87 N/A
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -0.34 -3.34 -0.64 2.46 5.01 15.87 N/A
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -0.34 -3.34 -0.64 2.46 5.00 15.86 N/A
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -0.34 -3.34 -0.64 2.45 5.00 15.85 N/A
    		(2909)富達亞洲非投資等級債券基金A股(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 富達投信 10/27 -0.36 -0.87 1.83 3.72 8.68 22.49 -19.19
    		(0152)野村環球非投資等級債券基金(USD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/27 -0.36 -1.39 -0.90 -0.14 4.31 17.78 7.55
    		(3343)路博邁全球非投資等級債券基金T(南非幣)(累積)(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/27 -0.36 -0.61 -0.12 2.50 12.17 31.60 24.60
    		(2910)富達亞洲非投資等級債券基金A股(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富達投信 10/27 -0.38 -0.89 1.82 3.69 8.62 22.92 -23.37
    		(3333)路博邁全球非投資等級債券基金N(南非幣)(累積)(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/27 -0.39 -0.64 -0.13 2.51 12.14 31.64 24.66
    野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10/27 -0.40 -1.21 -1.43 0.00 6.26 21.77 7.05
    		(0173)野村美利堅非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 10/27 -0.40 -1.21 -1.43 -0.00 6.25 21.76 7.03
    宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/27 -0.42 -1.13 -1.22 -0.09 5.58 15.60 -2.20
    		(0153)野村環球非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/27 -0.42 -1.40 -0.99 -0.27 4.26 17.72 7.45
    		(3341)路博邁全球非投資等級債券基金T(澳幣)(累積)(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/27 -0.44 -1.21 -1.21 0.09 5.25 18.59 2.42
    		(3334)路博邁全球非投資等級債券基金N(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/27 -0.44 -0.61 -0.13 2.57 12.16 31.61 24.59
    		(010251)野村特別時機非投資等級債券基金-N(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 10/27 -0.44 -1.83 -1.19 -5.31 1.36 11.89 1.86
    		(13141)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣-B分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 10/27 -0.45 -1.90 -2.72 -4.62 -0.84 N/A N/A
    		(13142)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣-NB分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 10/27 -0.45 -1.90 -2.72 -4.62 -0.84 N/A N/A
    		(010245)野村特別時機非投資等級債券基金(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 10/27 -0.45 -1.83 -1.14 -5.42 1.25 11.64 2.06
    		(010241)野村特別時機非投資等級債券基金(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 10/27 -0.46 -1.75 -2.05 -1.28 5.03 19.83 4.82
    		(3344)路博邁全球非投資等級債券基金T(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/27 -0.46 -0.66 -0.21 2.44 12.15 31.61 24.60
    		(010248)野村特別時機非投資等級債券基金-N(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 10/27 -0.46 -1.75 -2.06 -1.29 5.02 19.83 4.81
    		(010249)野村特別時機非投資等級債券基金-N(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 10/27 -0.46 -1.75 -2.06 -1.29 5.01 19.81 4.79
    		(010242)野村特別時機非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 10/27 -0.46 -1.75 -2.06 -1.29 5.02 19.82 4.79
    		(1568)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 10/27 -0.47 -1.02 -0.16 2.65 12.91 33.81 29.70
    		(0155)野村環球非投資等級債券基金(CNY)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/27 -0.48 -1.78 -1.73 -2.47 1.87 11.77 2.39
    		(3337)路博邁全球非投資等級債券基金T(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/27 -0.48 -1.19 -1.35 0.00 6.51 21.62 7.99
    		(2718)合庫全球非投資等級債券基金B(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 合作金庫投信 10/27 -0.49 -1.02 0.63 -3.21 3.37 13.78 1.15
    路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/27 -0.49 -1.23 -1.39 0.00 6.63 21.80 8.06
    柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 大都會投信 10/27 -0.50 -2.42 -0.48 2.87 6.05 19.16 2.42
    		(0992)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 10/27 -0.52 -1.05 -0.59 0.83 6.96 21.92 14.18
    宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/27 -0.52 -1.62 -2.46 -2.31 0.91 10.77 -7.92
    國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/27 -0.52 -1.07 -0.61 0.79 6.98 21.88 14.17
    		(1525)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 10/27 -0.52 -1.06 -0.43 2.41 12.71 33.60 28.94
    		(0993)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 10/27 -0.53 -1.04 -0.59 0.81 6.96 21.93 14.19
    宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10/27 -0.53 -1.63 -2.58 -2.38 0.26 9.52 -9.07
    		(3331)路博邁全球非投資等級債券基金N(澳幣)(累積)(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/27 -0.54 -1.24 -1.24 0.09 5.21 18.57 2.40
    		(3340)路博邁全球非投資等級債券基金T(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/27 -0.54 -1.80 -2.59 -2.33 1.51 13.12 -1.26
    		(2710)合庫全球非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 合作金庫投信 10/27 -0.54 -0.89 -0.66 0.69 7.59 21.77 8.89
    		(1164)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NB(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 10/27 -0.54 -1.16 -1.51 0.31 5.19 17.93 1.72
    		(1157)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-B(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 10/27 -0.55 -1.16 -1.51 0.31 5.19 17.94 2.10
    合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/27 -0.55 -0.89 -0.66 0.72 7.54 21.75 8.88
    宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/27 -0.55 -1.68 -2.64 -2.44 0.49 9.71 -8.91
    宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/27 -0.55 -1.66 -2.62 -2.34 0.57 9.94 -10.49
    		(0156)野村亞太複合非投資等級債券基金(CNY)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/27 -0.55 -1.57 0.85 2.63 5.71 30.19 9.17
    		(08135)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -0.56 -2.57 -0.78 2.26 4.78 17.05 -0.55
    		(08136)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9(TWD)(累積) 大都會投信 10/27 -0.56 -2.57 -0.78 2.25 4.77 17.02 -0.58
    國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/27 -0.56 -1.05 -0.59 N/A N/A N/A N/A
    		(0815)柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -0.56 -2.57 -0.78 2.26 4.78 17.05 -0.56
    		(0814)柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積) 大都會投信 10/27 -0.56 -2.57 -0.78 2.26 4.78 17.05 -0.55
    		(1163)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NA(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 10/27 -0.56 -1.17 -1.53 0.28 5.19 17.93 1.68
    		(0154)野村環球非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/27 -0.56 -1.84 -1.87 -2.74 1.68 11.53 2.13
    		(3342)路博邁全球非投資等級債券基金T(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/27 -0.56 -1.29 -1.33 0.07 5.17 18.58 2.41
    		(1156)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-A(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 10/27 -0.57 -1.18 -1.53 0.27 5.18 17.93 1.68
    		(2709)合庫全球非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 合作金庫投信 10/27 -0.57 -0.89 -0.64 0.98 8.34 22.37 9.45
    安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 10/27 -0.58 -1.79 -1.96 -2.74 -7.14 -0.76 -0.46
    		(32060)安聯美國短年期非投資等級債券基金B類型(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 安聯投信 10/27 -0.58 -1.79 -1.96 -2.74 -7.14 -0.75 -0.44
    		(32075)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 安聯投信 10/27 -0.58 -1.79 -1.96 -2.74 -7.14 -0.75 -0.44
    		(010221)野村亞太複合非投資等級債券基金-N(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10/27 -0.58 -1.86 0.26 1.76 4.19 29.10 8.11
    		(0148)野村亞太複合非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/27 -0.58 -1.86 0.26 1.76 4.18 29.02 8.32
    		(010222)野村亞太複合非投資等級債券基金-N級別(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10/27 -0.58 -1.86 0.26 1.76 4.18 29.02 8.31
    		(0147)野村亞太複合非投資等級債券基金(TWD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/27 -0.58 -1.86 0.26 1.76 4.19 29.02 8.33
    		(3318)路博邁全球非投資等級債券基金N(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/27 -0.58 -1.25 -1.46 -0.13 6.52 21.67 7.96
    聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 10/27 -0.59 -1.37 -1.08 0.85 9.16 26.99 17.09
    施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/27 -0.61 -0.71 -0.07 1.42 6.06 19.37 -9.14
    聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 10/27 -0.62 -1.48 -1.42 0.19 N/A N/A N/A
    		(2717)合庫全球非投資等級債券基金A(澳幣)(AUD)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 合作金庫投信 10/27 -0.63 -1.13 0.56 -3.23 3.32 13.85 1.37
    施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/27 -0.63 -0.72 -0.09 1.42 6.16 19.45 -9.24
    		(3338)路博邁全球非投資等級債券基金T(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/27 -0.63 -1.36 -1.50 -0.11 6.42 21.55 8.01
    		(1522)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 10/27 -0.64 -1.49 -1.45 0.17 7.58 24.20 12.86
    聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 10/27 -0.65 -1.55 -1.41 0.11 7.54 24.15 12.76
    		(0250)富邦亞洲非投資等級債券基金(人民幣)(B月分配)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10/27 -0.65 -0.96 0.05 -0.14 4.25 17.24 -5.80
    		(0249)富邦亞洲非投資等級債券基金(人民幣)(A不分配)(CNY)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10/27 -0.65 -0.96 0.05 -0.14 4.77 17.82 -5.37
    		(1524)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 10/27 -0.66 -1.52 -1.39 -0.11 6.50 21.41 6.61
    		(3339)路博邁全球非投資等級債券基金T(人民幣)(累積)(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/27 -0.67 -1.83 -2.64 -2.40 1.46 13.04 -1.34
    		(0318)東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -0.69 -0.62 0.98 3.87 14.82 33.92 26.77
    東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -0.69 -0.69 0.91 3.66 14.69 34.33 27.00
    		(3330)路博邁全球非投資等級債券基金N(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/27 -0.70 -1.89 -2.61 -2.44 1.52 12.98 -1.31
    		(3319)路博邁全球非投資等級債券基金N(人民幣)(累積)(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/27 -0.70 -1.82 -2.57 -2.32 1.52 13.03 -1.30
    		(1567)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 10/27 -0.70 -1.59 -1.43 -0.07 6.32 21.12 6.66
    		(1335)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(南非幣)(累積)(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/27 -0.71 -1.40 -1.12 1.43 11.03 26.44 27.73
    		(1548)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 10/27 -0.71 -1.59 -1.50 0.09 7.55 24.16 12.74
    玉山美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 10/27 -0.71 -1.97 -2.46 -1.69 5.65 19.99 5.57
    		(1336)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/27 -0.71 -1.40 -1.12 1.43 11.03 26.43 27.74
    玉山美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 10/27 -0.71 -1.97 -2.46 -1.69 5.65 19.99 5.58
    玉山美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 10/27 -0.71 -1.97 -2.46 -1.69 5.65 19.99 5.58
    玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 10/27 -0.71 -1.97 -2.46 -1.69 5.65 19.99 5.57
    		(1398)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/27 -0.71 -1.40 -1.12 1.43 11.05 26.46 27.78
    東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -0.75 -0.85 0.63 3.61 13.87 33.30 25.99
    		(010224)野村亞太複合非投資等級債券基金-N級別(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10/27 -0.78 -1.74 0.37 2.07 5.13 29.50 8.56
    第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10/27 -0.79 -2.32 -3.17 -5.34 -0.12 11.36 -0.99
    		(3019)第一金全球非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 10/27 -0.79 -2.33 -3.17 -5.34 -0.09 11.37 -0.99
    		(3018)第一金全球非投資等級債券基金A(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 10/27 -0.79 -2.32 -3.17 -5.33 -0.12 11.36 -0.98
    第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10/27 -0.79 -2.33 -3.17 -5.34 -0.09 11.37 -0.98
    		(1523)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(CNY)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 10/27 -0.80 -2.10 -2.72 -2.42 2.14 14.51 2.22
    		(1566)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 10/27 -0.85 -2.20 -2.77 -2.41 2.05 14.54 2.17
    		(0315)東方匯理全球非投資等級債券基金A2累積型(美元)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -0.86 -1.11 -0.26 1.49 8.83 24.22 9.96
    		(08105)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -0.86 -1.89 -1.09 1.21 9.56 26.28 22.23
    		(0872)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -0.87 -1.89 -1.09 1.20 9.51 26.25 22.16
    		(1319)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/27 -0.88 -1.83 -2.30 -0.69 6.54 21.40 11.72
    		(1166)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NB(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 10/27 -0.88 -2.06 -3.11 -3.73 -0.40 8.05 0.35
    		(08106)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(ZAR)(累積) 大都會投信 10/27 -0.88 -1.90 -1.09 1.20 9.46 26.19 22.06
    		(1320)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/27 -0.88 -1.83 -2.31 -0.69 6.55 21.41 11.73
    		(1159)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-B(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 10/27 -0.88 -2.07 -3.11 -3.73 -0.40 8.05 0.26
    		(1396)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元NC分配型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/27 -0.88 -1.83 -2.31 -0.70 6.55 21.41 11.73
    		(1361)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金C(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/27 -0.88 -1.83 -2.31 -0.70 6.54 21.40 11.73
    施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/27 -0.88 -1.42 -1.43 -1.22 0.95 10.95 -16.99
    		(0322)東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -0.89 -1.17 -0.27 1.26 7.45 21.03 4.04
    		(1158)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-A(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 10/27 -0.89 -2.07 -3.12 -3.75 -0.41 8.02 0.24
    		(1165)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NA(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 10/27 -0.89 -2.08 -3.13 -3.76 -0.42 8.02 0.23
    東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -0.89 -1.18 -0.10 1.41 7.61 21.02 4.24
    兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 10/27 -0.90 -1.04 -1.01 0.46 3.60 15.28 -3.64
    		(0546)兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 兆豐投信 10/27 -0.90 -1.04 -1.01 0.46 3.60 15.27 -3.64
    		(2716)合庫全球非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 合作金庫投信 10/27 -0.90 -1.74 -2.32 -3.77 1.62 11.68 4.12
    		(0547)兆豐新興市短期非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 兆豐投信 10/27 -0.90 -1.04 -1.01 0.46 3.60 15.27 -3.64
    兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 10/27 -0.90 -1.04 -1.01 0.46 3.60 15.27 -3.64
    施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10/27 -0.91 -1.46 -1.47 -1.27 0.98 11.13 -16.38
    		(2715)合庫全球非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 合作金庫投信 10/27 -0.92 -1.75 -2.31 -3.81 1.85 11.91 4.38
    		(0323)東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -0.92 -0.83 0.66 3.50 13.61 33.43 25.53
    聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 10/27 -0.92 -2.19 -2.71 -2.35 2.23 14.73 2.23
    		(010244)野村特別時機非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 10/27 -0.92 -2.78 -3.86 -5.61 -1.13 8.73 -2.36
    		(0320)東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -0.92 -1.06 -0.20 1.51 8.89 24.26 10.01
    東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -0.92 -1.06 -0.20 1.51 8.89 24.27 10.01
    		(010250)野村特別時機非投資等級債券基金-N(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 10/27 -0.93 -2.78 -3.87 -5.61 -1.14 8.73 -2.36
    聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 10/27 -0.93 -2.39 -3.04 -3.27 N/A N/A N/A
    東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -0.93 -1.12 0.00 1.63 8.04 21.53 4.64
    		(010243)野村特別時機非投資等級債券基金(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 10/27 -0.94 -2.81 -3.90 -5.70 -1.25 8.58 -2.44
    		(0317)東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -0.94 -1.12 -0.09 1.34 7.76 21.26 4.25
    東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -0.94 -1.19 -0.26 1.49 8.83 24.22 9.96
    		(0924)國泰新興非投資等級債券基金B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 10/27 -0.95 -2.23 0.25 5.50 10.91 28.11 11.17
    		(0923)國泰新興非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 10/27 -0.95 -2.23 0.25 5.50 10.91 28.11 11.17
    		(1321)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/27 -0.95 -2.04 -0.90 -3.44 -0.70 11.30 1.34
    		(1322)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/27 -0.95 -2.04 -0.90 -3.44 -0.70 11.30 1.34
    聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 10/27 -0.95 -2.13 -2.60 -2.29 2.13 14.68 2.08
    瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/27 -0.96 -1.59 -1.31 0.13 5.42 19.83 9.77
    瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/27 -0.96 -1.59 -1.31 0.13 5.42 19.84 9.85
    瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10/27 -0.97 -1.58 -1.31 0.14 5.41 19.82 9.70
    		(18224)群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-美元)(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金 群益投信 10/27 -0.97 -1.86 -1.49 -0.59 5.13 N/A N/A
    		(18226)群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-美元)(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金 群益投信 10/27 -0.97 -1.86 -1.49 -0.59 5.13 N/A N/A
    		(18225)群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-美元)(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 群益投信 10/27 -0.97 -1.86 -1.49 -0.58 5.13 N/A N/A
    		(18227)群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 群益投信 10/27 -0.97 -1.87 -1.49 -0.58 5.13 N/A N/A
    		(0609)宏利新興市場非投資等級債券基金-A(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10/27 -1.00 -2.12 -0.56 3.44 5.27 21.28 6.59
    瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 10/27 -1.00 -1.70 -0.33 -4.98 0.35 10.49 7.73
    		(0157)野村亞太複合非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/27 -1.01 -1.90 -0.04 1.52 4.70 28.90 8.02
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 10/27 -1.01 -2.31 -0.77 3.41 13.37 30.60 14.79
    瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/27 -1.02 -1.71 -0.34 -5.00 0.31 10.45 7.62
    		(0610)宏利新興市場非投資等級債券基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10/27 -1.02 -2.12 -0.67 3.45 4.71 20.49 5.08
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10/27 -1.03 -2.15 -0.39 4.00 5.17 8.75 -22.18
    宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10/27 -1.03 -2.14 -0.59 3.54 5.09 20.80 5.46
    東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -1.04 -1.81 -1.57 -1.12 3.20 14.29 -0.62
    		(0321)東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -1.04 -1.82 -1.58 -1.13 3.16 14.29 -0.43
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.05 -1.11 -0.27 1.77 8.07 19.48 14.11
    玉山美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 10/27 -1.09 -2.84 -4.06 -5.27 -0.29 9.78 -1.75
    玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 10/27 -1.09 -2.84 -4.06 -5.27 -0.29 9.78 -1.76
    		(09118)國泰亞洲非投資等級債券基金A(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/27 -1.09 -1.86 0.41 3.19 6.82 20.44 -20.98
    		(09119)國泰亞洲非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/27 -1.09 -1.86 0.41 3.19 6.82 20.44 -20.98
    國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/27 -1.09 -1.85 0.41 3.19 6.82 20.44 -20.98
    		(0316)東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -1.10 -1.81 -1.55 -1.10 3.24 14.36 -0.46
    		(08107)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -1.11 -2.11 -1.66 -1.30 4.50 17.04 3.28
    		(0871)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -1.11 -2.11 -1.66 -1.29 4.49 17.03 3.28
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.13 -1.31 -0.66 0.85 6.81 18.76 12.77
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.13 -1.32 -0.68 0.99 6.95 19.16 13.15
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.13 -1.33 -0.69 0.97 6.93 19.10 13.07
    東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -1.19 -1.91 -1.64 -1.19 3.15 14.15 -0.64
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.23 -2.96 -1.69 0.45 8.87 24.76 N/A
    		(0870)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -1.23 -2.24 -2.27 -0.61 5.73 20.36 5.86
    		(0869)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(USD)(累積) 大都會投信 10/27 -1.23 -2.24 -2.26 -0.60 5.71 20.36 5.87
    		(08103)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -1.23 -2.24 -2.27 -0.61 5.73 20.36 5.87
    		(08104)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(USD)(累積) 大都會投信 10/27 -1.23 -2.24 -2.26 -0.60 5.72 20.37 5.88
    		(18152)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 10/27 -1.23 -1.70 -1.27 -0.41 5.23 19.14 11.51
    		(18146)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(美元)(累積)(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 10/27 -1.23 -1.70 -1.27 -0.41 5.23 19.13 11.51
    		(18147)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 10/27 -1.23 -1.70 -1.27 -0.40 5.23 19.13 11.50
    		(18153)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 10/27 -1.23 -1.70 -1.27 -0.40 5.22 19.12 11.49
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.26 -3.35 -2.10 -0.16 8.09 23.38 N/A
    		(1327)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/27 -1.26 -2.73 -3.92 -4.85 0.24 10.88 2.19
    		(2911)富達亞洲非投資等級債券基金A股(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 富達投信 10/27 -1.26 -0.77 0.89 2.17 10.95 28.30 -19.16
    		(1328)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/27 -1.27 -2.73 -3.92 -4.85 0.24 10.89 2.19
    		(2912)富達亞洲非投資等級債券基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富達投信 10/27 -1.27 -0.77 0.89 2.17 10.95 28.31 -19.14
    		(1362)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金C(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/27 -1.27 -2.73 -3.92 -4.85 0.24 10.90 2.20
    		(1397)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣NC分配型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/27 -1.27 -2.73 -3.92 -4.85 0.24 10.90 2.20
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.27 -3.28 -2.02 -0.04 8.23 24.04 N/A
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.27 -3.29 -1.97 -0.09 8.13 23.78 N/A
    瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/27 -1.28 -2.36 -2.74 -3.12 0.26 10.99 3.82
    		(2630)瀚亞全球非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/27 -1.28 -2.36 -2.74 -3.12 0.26 10.99 3.80
    		(2629)瀚亞全球非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/27 -1.28 -2.35 -2.74 -3.13 0.25 10.95 3.90
    		(0842)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -1.29 -1.45 0.17 1.47 7.66 25.17 1.28
    富邦亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10/27 -1.29 -2.05 -0.71 0.63 7.43 24.19 -7.65
    		(0251)富邦亞洲非投資等級債券基金(美元)(A不分配)(USD)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10/27 -1.29 -2.05 -0.71 0.63 7.43 24.19 -7.65
    		(08122)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(美元)(累積)(USD)(累積) 大都會投信 10/27 -1.29 -1.44 0.18 1.48 7.64 25.18 1.30
    		(0841)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元)(USD) 大都會投信 10/27 -1.29 -1.44 0.18 1.48 7.65 25.18 1.30
    		(08119)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -1.29 -1.45 0.17 1.47 7.66 25.17 1.27
    		(0252)富邦亞洲非投資等級債券基金(美元)(B月分配)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10/27 -1.30 -2.07 -0.75 0.58 6.94 23.54 -8.02
    台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.44 -1.34 -0.73 1.24 3.95 13.59 7.59
    		(2561)台新新興短期非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 10/27 -1.44 -1.34 -0.62 1.35 4.07 13.77 7.76
    		(234D)摩根亞洲總合非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 摩根投信 10/27 -1.45 -1.72 -0.80 -1.54 -0.80 10.34 -14.44
    台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.45 -1.37 -0.65 1.32 3.95 13.58 7.49
    		(2560)台新新興短期非投資等級債券基金(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 10/27 -1.45 -1.37 -0.65 1.32 3.95 13.58 7.49
    		(234A)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(新台幣(TWD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10/27 -1.45 -1.71 -0.81 -1.74 -1.09 9.97 -14.57
    		(2345)摩根亞洲總合非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 摩根投信 10/27 -1.47 -1.35 -0.32 -0.18 4.20 19.91 -6.56
    富邦亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10/27 -1.49 -2.43 -1.24 0.03 1.49 14.20 -11.82
    		(0217)富邦亞洲非投資等級債券基金(新台幣)(A不分配)(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10/27 -1.50 -2.43 -1.25 0.03 1.95 14.72 -11.42
    富邦亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10/27 -1.50 -2.43 -1.25 0.03 1.95 14.72 -11.42
    		(0218)富邦亞洲非投資等級債券基金(新台幣)(B月分配)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10/27 -1.50 -2.43 -1.25 0.02 1.45 14.15 -11.86
    		(08102)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(CNY)(累積) 大都會投信 10/27 -1.50 -2.99 -3.68 -3.67 0.11 10.93 -1.88
    		(0867)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(CNY)(累積) 大都會投信 10/27 -1.50 -2.99 -3.68 -3.67 0.11 10.93 -1.88
    		(0868)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -1.50 -2.99 -3.68 -3.67 0.13 10.95 -1.87
    		(08100)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -1.50 -2.99 -3.68 -3.68 0.14 10.96 -1.86
    		(2913)富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型(人民幣避險)(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 富達投信 10/27 -1.52 -1.43 -0.39 -0.37 5.48 18.80 -27.37
    		(2914)富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型(人民幣避險)(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富達投信 10/27 -1.52 -1.44 -0.43 -0.41 5.40 18.70 -26.48
    		(2552)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 10/27 -1.56 -2.70 -1.56 0.91 3.44 12.55 10.55
    台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.56 -2.70 -1.56 0.91 1.16 11.00 10.55
    台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.56 -2.70 -1.56 0.92 3.45 12.56 10.55
    		(2553)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 10/27 -1.56 -2.70 -1.56 0.92 3.45 12.56 10.57
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.56 -3.43 -2.58 -1.20 2.56 2.56 N/A
    		(08118)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -1.57 -2.19 -1.24 -1.43 2.28 15.85 -6.69
    		(0843)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣)(CNY) 大都會投信 10/27 -1.57 -2.20 -1.23 -1.42 2.23 15.80 -6.72
    		(08121)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(人民幣)(累積)(CNY)(累積) 大都會投信 10/27 -1.57 -2.19 -1.23 -1.42 2.24 15.81 -6.71
    		(0844)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -1.57 -2.19 -1.24 -1.44 2.28 15.85 -6.69
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 10/27 -1.59 -1.37 -0.02 8.75 24.04 34.81 28.10
    宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10/27 -1.61 -0.98 1.25 11.38 24.10 21.06 -6.34
    		(0548)兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 兆豐投信 10/27 -1.61 -2.44 -3.24 -5.49 -2.87 5.16 -8.87
    		(0549)兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 兆豐投信 10/27 -1.61 -2.44 -3.24 -5.49 -2.87 5.15 -8.87
    兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 10/27 -1.61 -2.44 -3.24 -5.49 -2.87 5.16 -8.87
    兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 10/27 -1.62 -2.45 -3.24 -5.49 -2.87 5.16 -8.87
    		(0191)野村亞太複合非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 10/27 -1.63 -1.79 -0.37 1.49 7.09 35.48 5.73
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.63 -3.65 -3.03 -2.06 3.55 16.92 N/A
    		(010223)野村亞太複合非投資等級債券基金-N級別(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10/27 -1.63 -1.79 -0.37 1.49 7.09 35.48 5.72
    		(0190)野村亞太複合非投資等級債券基金(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 10/27 -1.63 -1.79 -0.37 1.48 7.10 35.48 5.75
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.63 -3.66 -3.02 -2.00 3.82 17.32 N/A
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.63 -3.65 -3.07 -2.09 3.53 16.93 N/A
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.63 -3.65 -3.00 -2.00 3.65 16.85 N/A
    		(18155)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 10/27 -1.64 -2.72 -3.01 -4.99 -0.41 8.99 5.36
    		(18149)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 10/27 -1.64 -2.72 -3.01 -4.99 -0.42 8.99 5.36
    		(18148)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 10/27 -1.64 -2.72 -3.02 -5.00 -0.41 8.99 5.37
    		(18154)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 10/27 -1.64 -2.72 -3.02 -5.00 -0.41 8.99 5.37
    宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 10/27 -1.64 -1.19 0.26 9.85 28.40 31.31 32.60
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.67 -2.55 -2.69 -3.98 0.50 9.19 8.67
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.67 -2.55 -2.68 -3.96 0.57 9.21 8.89
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.69 -2.57 -2.71 -3.97 0.63 9.18 8.95
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10/27 -1.69 -1.29 -0.87 3.77 11.97 9.23 -15.50
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10/27 -1.74 -1.95 -1.33 2.34 1.24 5.81 -35.00
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.75 -3.92 -2.89 -2.48 0.50 11.23 N/A
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.75 -3.92 -2.88 -2.50 0.62 12.18 N/A
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.75 -3.92 -2.89 -2.49 0.68 12.43 N/A
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.75 -3.85 -2.83 -2.55 0.54 11.80 N/A
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 宏利投信 10/27 -1.77 -1.99 -1.34 2.34 6.68 24.26 -6.28
    宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 10/27 -1.78 -2.00 -1.34 2.35 8.39 28.40 10.60
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 10/27 -1.79 -2.01 -1.04 2.50 13.83 26.91 13.09
    富邦亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10/27 -1.80 -3.53 -3.66 -5.20 -24.97 -13.65 -35.70
    宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10/27 -1.80 -2.01 -1.38 2.34 8.36 28.34 10.61
    宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10/27 -1.83 -2.04 -1.24 1.99 8.25 27.66 8.44
    		(2351)摩根亞洲總合非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 摩根投信 10/27 -1.83 -2.16 -1.81 -3.41 -1.07 10.93 -11.59
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10/27 -1.85 -2.07 -1.18 1.66 18.01 18.10 -14.34
    柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -1.85 -2.66 -2.23 -0.02 6.91 22.06 -1.50
    		(08138)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -1.85 -2.66 -2.23 -0.02 6.90 22.05 -1.51
    		(08139)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9(USD)(累積) 大都會投信 10/27 -1.85 -2.66 -2.23 -0.00 6.88 22.05 -1.50
    柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 大都會投信 10/27 -1.85 -2.66 -2.22 0.02 6.90 22.04 -1.60
    台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.86 -2.31 -2.32 -3.02 -2.01 3.97 2.67
    		(2562)台新新興短期非投資等級債券基金(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 10/27 -1.86 -2.29 -2.32 -3.00 -1.97 4.03 2.64
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.87 -4.33 -4.28 -4.81 -1.81 7.62 N/A
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.88 -4.34 -4.26 -4.79 -1.74 7.61 N/A
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.88 -4.35 -4.26 -4.72 -1.69 7.76 N/A
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -1.88 -4.35 -4.27 -4.82 -1.84 7.57 N/A
    宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 10/27 -1.90 -2.06 -0.94 3.23 12.47 32.07 12.33
    		(2563)台新新興短期非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 10/27 -1.90 -2.36 -2.37 -3.03 -2.05 3.94 2.63
    		(09121)國泰亞洲非投資等級債券基金B(美元月配)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/27 -1.91 -1.79 -0.63 1.30 7.94 25.67 -22.35
    國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/27 -1.91 -1.79 -0.63 1.30 7.94 25.67 -22.35
    		(09120)國泰亞洲非投資等級債券基金A(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/27 -1.91 -1.79 -0.63 1.31 7.93 25.66 -22.36
    		(0343)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -1.94 -3.28 -2.40 2.23 17.01 41.00 31.07
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -1.95 -3.30 -2.28 2.51 17.35 41.22 31.67
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -1.95 -3.17 -2.09 2.63 17.18 40.92 31.19
    		(2446)復華新興市場非投資等級債券基金(ZAR)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 復華投信 10/27 -1.96 -2.22 -0.22 6.94 19.48 37.33 21.52
    		(08217)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -1.97 -3.55 0.08 6.43 14.81 32.53 7.94
    		(08216)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(TWD)(累積) 大都會投信 10/27 -1.97 -3.55 0.08 6.43 14.80 32.52 7.92
    		(08151)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -1.97 -3.55 0.08 6.43 14.81 32.52 7.92
    宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 10/27 -1.99 -2.62 -2.47 -0.02 4.01 20.01 2.17
    		(0648)宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(人民幣避險)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10/27 -2.00 -2.62 -2.59 -0.38 3.49 19.51 0.99
    		(0338)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -2.00 -3.31 0.15 5.12 19.77 39.88 29.35
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 10/27 -2.02 -2.67 -2.50 -0.31 4.27 18.22 2.23
    聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10/27 -2.02 -1.50 -1.88 1.26 5.41 16.43 -18.75
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -2.03 -3.72 -3.11 0.09 10.76 28.48 8.94
    		(36009)華南永昌精選非投資等級債券基金(A類新台幣)(TWD)(累積)本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金 華南永昌投信 10/27 -2.03 -5.02 -2.61 1.73 N/A N/A N/A
    		(36010)華南永昌精選非投資等級債券基金(B類新台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金 華南永昌投信 10/27 -2.04 -5.02 -2.61 1.73 N/A N/A N/A
    聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10/27 -2.04 -1.53 -1.94 1.20 5.30 16.26 -19.35
    		(0342)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -2.04 -3.75 -3.18 0.24 10.98 28.69 9.51
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10/27 -2.05 -2.72 -2.85 -0.41 6.44 8.22 -23.80
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -2.05 -3.61 -3.05 0.37 10.79 28.48 8.88
    		(08137)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -2.12 -3.41 -3.63 -3.01 1.09 12.39 -9.19
    		(0836)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -2.12 -3.41 -3.63 -3.01 1.09 12.39 -9.20
    		(0335)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -2.13 -3.69 -3.20 0.35 12.09 31.88 15.12
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -2.13 -3.69 -3.20 0.35 11.98 31.88 15.12
    		(0835)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積) 大都會投信 10/27 -2.14 -3.49 -3.76 -3.13 0.92 12.20 -9.37
    		(0337)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -2.14 -3.67 -3.04 0.19 10.98 28.80 9.37
    國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/27 -2.14 -2.21 -1.03 3.66 13.80 35.48 14.54
    		(2447)復華新興市場非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 復華投信 10/27 -2.15 -3.82 -3.50 0.26 6.76 19.33 -4.84
    		(0340)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -2.16 -3.79 -3.26 0.32 12.01 31.73 15.06
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -2.16 -3.65 -3.26 0.32 12.01 31.73 15.07
    		(1022)統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(新台幣)(TWD)(累積)（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 統一投信 10/27 -2.20 -1.54 -0.41 0.15 2.26 17.44 -4.59
    		(1023)統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(新台幣)(TWD)(月配)(配現)（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 統一投信 10/27 -2.20 -1.54 -0.41 0.15 2.26 17.44 -4.60
    		(0944)國泰新興非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 10/27 -2.23 -2.39 -1.40 2.85 11.97 32.27 10.01
    		(0945)國泰新興非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 10/27 -2.24 -2.40 -1.42 2.82 11.99 32.31 10.09
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -2.25 -4.31 -4.55 -2.22 6.15 21.26 3.96
    		(0336)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -2.36 -4.36 -4.53 -2.54 5.81 20.79 4.07
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -2.37 -4.38 -4.55 -2.28 6.04 21.02 3.98
    		(0341)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 -2.39 -4.27 -4.50 -2.16 6.21 21.28 4.23
    		(1232)富邦中國非投資等級債券基金A美元(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10/27 -2.42 -3.20 -3.23 -4.29 2.03 25.46 -25.57
    		(1233)富邦中國非投資等級債券基金B美元(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10/27 -2.45 -3.24 -3.26 -4.33 2.00 25.42 -25.61
    		(1231)富邦中國非投資等級債券基金B人民幣(CNY)(月配)(配現)（基金之配息來源可能為本金） 富邦投信 10/27 -2.51 -3.44 -3.78 -6.06 -1.68 17.84 -26.17
    		(1230)富邦中國非投資等級債券基金A人民幣(CNY)(累積)（基金之配息來源可能為本金） 富邦投信 10/27 -2.51 -3.44 -3.78 -6.06 -1.68 17.84 -26.17
    聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10/27 -2.75 -3.00 -4.12 -1.93 13.86 65.55 -47.77
    聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10/27 -2.77 -3.02 -4.15 -1.98 13.91 65.78 -48.36
    		(1024)統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)(USD)(累積)（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 統一投信 10/27 -2.85 -1.55 -1.29 -2.28 2.02 20.09 -8.97
    		(1025)統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)(USD)(月配)(配現)（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 統一投信 10/27 -2.85 -1.55 -1.30 -2.29 2.04 20.04 -9.02
    		(0942)國泰新興非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 10/27 -2.96 -3.86 -3.76 -3.59 4.61 20.22 14.70
    		(0943)國泰新興非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 10/27 -2.96 -3.85 -3.76 -3.58 4.59 20.22 14.71
    		(08156)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -2.99 -3.22 -0.26 5.55 19.23 42.52 19.81
    		(08223)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -2.99 -3.22 -0.26 5.56 19.24 42.52 19.81
    台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -3.11 -3.51 -3.02 -1.32 4.26 16.93 9.62
    群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 05/09 -3.11 -4.93 -2.72 N/A N/A N/A N/A
    		(2554)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 10/27 -3.18 -3.69 -3.45 -2.17 2.69 14.18 6.60
    台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -3.18 -3.71 -3.47 -2.17 2.62 14.10 6.45
    		(2555)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 10/27 -3.19 -3.71 -3.48 -2.17 2.66 14.16 6.51
    		(08221)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -3.21 -3.60 -1.35 4.07 17.06 38.03 6.95
    		(08220)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)(USD)(累積) 大都會投信 10/27 -3.21 -3.60 -1.35 4.09 17.03 38.03 6.96
    		(08155)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -3.21 -3.60 -1.35 4.07 17.06 38.03 6.95
    		(1026)統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(CNY)(累積)（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 統一投信 10/27 -3.22 -2.52 -3.23 -8.33 -5.41 7.42 -6.70
    		(1027)統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 統一投信 10/27 -3.22 -2.52 -3.22 -8.93 -5.91 6.86 -7.19
    		(08152)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 大都會投信 10/27 -3.23 -3.74 -1.11 2.58 14.16 32.51 1.00
    		(08222)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -3.23 -3.74 -1.11 2.58 14.16 32.51 1.01
    		(08153)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9(AUD)(累積) 大都會投信 10/27 -3.24 -3.74 -1.10 2.59 14.07 32.42 0.98
    		(08154)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -3.46 -4.31 -2.74 0.84 10.56 26.88 -2.13
    		(08219)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 大都會投信 10/27 -3.46 -4.31 -2.74 0.85 10.56 26.88 -2.13
    		(08218)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(CNY)(累積) 大都會投信 10/27 -3.46 -4.30 -2.73 0.86 10.50 26.81 -2.17
    		(2556)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 10/27 -3.68 -4.76 -5.60 -6.87 -3.53 4.22 2.39
    台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10/27 -3.69 -4.78 -5.61 -6.88 -3.52 4.21 2.50
    		(2557)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 10/27 -3.69 -4.77 -5.64 -6.92 -3.54 4.18 2.54
    		(36011)華南永昌精選非投資等級債券基金(A類美元)(USD)(累積)本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金 華南永昌投信 10/27 -4.06 -5.45 -5.52 -3.61 N/A N/A N/A
    		(36012)華南永昌精選非投資等級債券基金(B類美元)(USD)(月配)(配現)本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金 華南永昌投信 10/27 -4.07 -5.46 -5.57 -3.71 N/A N/A N/A
    路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 大都會投信 10/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 大都會投信 10/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 大都會投信 10/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 大都會投信 10/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 大都會投信 10/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 大都會投信 10/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 大都會投信 10/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 大都會投信 10/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 大都會投信 10/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 大都會投信 10/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    東方匯理新興市場非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 10/27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    附註：
    註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
    註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
    註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
    註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
    註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
    註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
    註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
    註8: 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級，本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6，僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金，故不提供基金風險屬性。