線上交易 基金名稱 基金類型 淨值
    日期    		 一個月
    (%)    		 三個月
    (%)    		 六個月
    (%)    		 一年
    (%)    		 二年
    (%)    		 三年
    (%)    		 五年
    (%)
    		(1129)凱基新興市場中小基金(USD) 跨國投資股票型區域型 06/30 9.79 22.76 22.99 19.67 34.07 17.58 37.94
    		(1109)凱基新興市場中小基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 06/30 9.72 10.93 12.44 10.27 28.82 18.30 39.10
    		(1130)凱基雲端趨勢基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 06/30 8.35 21.37 4.28 6.16 48.16 90.41 99.78
    		(1112)凱基雲端趨勢基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 06/30 8.26 9.65 -4.69 -2.18 42.29 91.60 101.47
    凱基台灣優選30 ETF 國內股票開放型指數型 07/01 5.87 3.25 2.10 N/A N/A N/A N/A
    		(11124)凱基未來移動基金-美元A(累積)(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 06/30 5.74 15.93 3.30 6.34 2.07 4.68 N/A
    		(11125)凱基未來移動基金-美元NA(累積)(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 06/30 5.74 15.93 3.30 6.34 2.07 4.68 N/A
    		(11122)凱基未來移動基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 06/30 5.65 4.76 -5.62 -1.98 -1.98 5.31 N/A
    		(11123)凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 06/30 5.65 4.76 -5.62 -1.98 -1.88 5.31 N/A
    		(11127)凱基未來移動基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 06/30 5.35 14.18 1.14 4.42 0.57 12.01 N/A
    		(11126)凱基未來移動基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 06/30 5.25 14.07 1.05 4.32 0.47 11.91 N/A
    		(11128)凱基未來移動基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積) 跨國投資股票型全球市場 06/30 5.13 11.38 -2.73 3.56 -4.08 13.90 N/A
    		(11129)凱基未來移動基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積) 跨國投資股票型全球市場 06/30 5.13 11.38 -2.73 3.56 -4.08 13.90 N/A
    凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/30 4.81 12.43 0.19 3.29 27.33 54.86 N/A
    凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/30 4.78 1.52 -7.63 -3.93 23.38 27.20 N/A
    		(11101)凱基環球趨勢基金-美元A(累積)(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 06/30 4.76 12.21 -0.09 2.72 25.98 52.09 N/A
    		(11102)凱基環球趨勢基金美元NA(累積)(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 06/30 4.76 12.21 -0.09 2.72 25.98 52.09 N/A
    		(1101)凱基開創基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 07/01 4.74 7.67 -2.22 -7.84 10.09 53.59 115.21
    		(1199)凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 06/30 4.73 1.44 -8.72 -5.36 20.99 53.12 N/A
    		(1103)凱基台商天下基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 06/30 4.70 4.24 0.29 1.43 16.06 20.53 42.68
    		(11100)凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 06/30 4.63 1.35 -8.73 -5.36 20.88 52.98 N/A
    		(1106)凱基新興趨勢ETF組合基金(TWD) 全球組合型其他 06/30 4.60 -1.09 0.74 -2.03 9.49 9.49 12.19
    		(11141)凱基未來樂活多重資產基金NA(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 4.46 14.95 10.77 11.83 24.61 N/A N/A
    		(11104)凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 06/30 4.38 10.49 -2.26 0.69 23.97 62.59 N/A
    		(11103)凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 06/30 4.28 10.49 -2.26 0.69 23.97 62.59 N/A
    		(1105)凱基台灣精五門基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 07/01 4.07 6.82 -1.85 5.51 45.67 87.00 129.22
    		(11135)凱基未來樂活多重資產基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 4.03 9.48 7.90 19.18 34.46 N/A N/A
    		(11136)凱基未來樂活多重資產基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 4.01 9.46 7.96 19.38 34.88 N/A N/A
    		(11138)凱基未來樂活多重資產基金NB(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.98 9.42 7.87 19.30 34.71 N/A N/A
    		(11143)凱基未來樂活多重資產基金A(ZAR)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.93 8.49 6.54 20.37 39.56 N/A N/A
    		(11144)凱基未來樂活多重資產基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.91 8.48 6.56 20.39 39.60 N/A N/A
    		(11145)凱基未來樂活多重資產基金NB(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.91 8.48 6.56 20.38 39.60 N/A N/A
    		(11139)凱基未來樂活多重資產基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.71 8.46 6.37 16.78 30.30 N/A N/A
    		(11132)凱基未來樂活多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.70 4.94 3.40 13.46 27.97 N/A N/A
    		(11134)凱基未來樂活多重資產基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.70 4.94 3.40 13.46 27.97 N/A N/A
    		(11133)凱基未來樂活多重資產基金NA(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.70 4.94 3.40 13.47 27.97 N/A N/A
    		(11142)凱基未來樂活多重資產基金-NB(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.70 8.45 6.36 16.77 30.29 N/A N/A
    		(11131)凱基未來樂活多重資產基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.70 4.94 3.40 13.46 27.98 N/A N/A
    		(11140)凱基未來樂活多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.70 8.45 6.36 16.77 30.29 N/A N/A
    凱基優選台灣AI 50 ETF基金 國內股票開放型指數型 07/01 3.69 5.88 -3.73 N/A N/A N/A N/A
    		(1145)凱基收益成長多重資產基金NB(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.52 8.83 2.61 12.88 35.82 54.12 75.31
    		(1144)凱基收益成長多重資產基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.52 8.83 2.61 12.89 35.83 53.82 78.89
    		(1139)凱基收益成長多重資產基金NB(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.52 10.06 4.51 11.71 34.37 42.82 52.37
    		(1137)凱基收益成長多重資產基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.51 10.06 4.50 11.71 34.32 42.87 52.38
    		(1138)凱基收益成長多重資產基金NA(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.49 10.05 4.50 11.72 34.30 42.45 51.90
    		(1136)凱基收益成長多重資產基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.49 10.05 4.49 11.72 34.29 42.45 51.90
    		(1132)凱基收益成長多重資產基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.31 3.13 -1.70 4.80 25.28 32.08 40.79
    		(1133)凱基收益成長多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.31 3.13 -1.70 4.80 25.28 32.09 40.23
    		(1134)凱基收益成長多重資產基金NA(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.31 3.13 -1.70 4.80 25.28 32.08 39.10
    		(1135)凱基收益成長多重資產基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.31 3.13 -1.70 4.80 25.23 32.03 39.64
    		(1142)凱基收益成長多重資產基金NA(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.13 8.75 2.71 9.40 30.21 40.43 53.79
    		(1140)凱基收益成長多重資產基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.13 8.75 2.71 9.40 30.16 40.38 56.37
    		(1194)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NB(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.12 10.75 3.35 8.83 29.32 38.21 N/A
    		(1141)凱基收益成長多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.12 8.72 2.69 9.37 30.14 40.50 56.57
    		(1143)凱基收益成長多重資產基金NB(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.12 8.72 2.69 9.37 30.14 40.49 53.41
    		(1186)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-B(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.11 10.73 3.34 8.81 29.25 38.43 N/A
    		(1193)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NA(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.07 10.62 2.99 8.04 28.12 36.59 N/A
    		(1185)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-A(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.07 10.62 2.91 7.95 28.12 36.59 N/A
    		(1184)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-B(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 3.01 5.30 -1.78 2.53 21.46 29.82 N/A
    		(1183)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-A(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 2.99 5.37 -1.77 2.57 21.41 29.94 N/A
    		(1189)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-A(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 2.91 8.82 0.38 7.86 28.08 47.13 N/A
    		(1197)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NA(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 2.91 8.89 0.44 7.85 28.16 47.23 N/A
    		(1192)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NB(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 2.91 5.30 -1.87 2.43 21.32 29.81 N/A
    		(1191)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NA(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 2.90 5.28 -1.85 2.49 21.41 29.81 N/A
    		(1198)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NB(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 2.88 8.87 0.43 7.89 28.20 47.17 N/A
    		(1190)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-B(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 2.88 8.87 0.43 7.90 28.21 47.34 N/A
    		(1195)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NA(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 2.86 9.64 1.49 5.65 23.87 34.09 N/A
    		(1196)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NB(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 2.83 9.55 1.48 5.56 23.85 33.96 N/A
    		(1188)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-B(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 2.83 9.54 1.48 5.66 23.83 33.92 N/A
    		(1187)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-A(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 2.79 9.57 1.49 5.66 23.80 34.02 N/A
    		(1151)凱基醫院及長照產業基金N(USD) 跨國投資股票型全球市場 06/30 2.75 1.22 4.20 1.63 -2.71 -2.06 7.52
    		(1128)凱基醫院及長照產業基金(美元)A(USD) 跨國投資股票型全球市場 06/30 2.75 1.23 4.21 1.63 -2.71 -2.05 7.52
    凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/30 2.70 -6.23 -2.43 -4.62 -5.68 -0.96 N/A
    		(1150)凱基醫院及長照產業基金N(TWD) 跨國投資股票型全球市場 06/30 2.68 -8.53 -4.73 -6.29 -6.51 -1.46 8.40
    		(1127)凱基醫院及長照產業基金(台幣)A(TWD) 跨國投資股票型全球市場 06/30 2.68 -8.54 -4.71 -6.31 -6.55 -1.42 8.41
    		(11152)凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積)(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 2.66 0.36 2.98 9.56 N/A N/A N/A
    		(1152)凱基醫院及長照產業基金A(CNY) 跨國投資股票型全球市場 06/30 2.29 -0.37 1.90 -0.37 -4.20 4.68 7.30
    		(1153)凱基醫院及長照產業基金N(CNY) 跨國投資股票型全球市場 06/30 2.26 -0.37 1.98 -0.37 -4.24 4.63 7.75
    		(1149)凱基臺灣多元收益多重資產基金N(TWD) 多重資產型 07/01 1.95 1.05 0.72 0.48 12.98 18.99 25.93
    		(1131)凱基臺灣多元收益多重資產基金A(TWD) 多重資產型 07/01 1.92 1.03 0.71 0.47 12.98 19.01 25.84
    		(11114)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(ZAR)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 1.64 2.03 4.37 9.24 18.03 27.03 N/A
    		(11113)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(ZAR)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 1.64 2.03 4.36 9.24 18.03 27.03 N/A
    凱基全球菁英55ETF基金 跨國投資指數型 06/30 1.55 -1.02 -7.51 -4.03 38.13 N/A N/A
    		(11110)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(USD)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 1.50 1.72 3.38 6.72 12.93 13.81 N/A
    		(11117)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(USD)(累積) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 1.50 1.72 3.38 6.72 12.92 13.81 N/A
    		(11109)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(USD)(累積) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 1.50 1.72 3.38 6.72 12.93 13.81 N/A
    		(11118)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(USD)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 1.50 1.72 3.38 6.72 12.93 13.81 N/A
    		(1167)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NB(月配)(ZAR)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 06/30 1.48 2.62 3.52 9.15 16.39 30.91 N/A
    		(1160)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-B(ZAR)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 06/30 1.47 2.62 3.52 9.15 16.38 31.32 N/A
    		(1163)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NA(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 06/30 1.45 2.39 3.51 6.99 14.73 20.22 N/A
    		(1156)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-A(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 06/30 1.45 2.39 3.51 6.99 14.73 20.22 N/A
    		(1157)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-B(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 06/30 1.44 2.34 3.46 6.94 14.76 20.53 N/A
    		(1164)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NB(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 06/30 1.44 2.34 3.46 6.94 14.69 20.18 N/A
    		(11158)凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 1.33 3.48 6.59 14.54 N/A N/A N/A
    		(11107)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(TWD)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 1.32 -5.05 -2.99 -0.08 4.24 3.93 N/A
    		(11116)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(TWD)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 1.32 -5.05 -2.99 -0.08 4.24 3.94 N/A
    		(11160)凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配)(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 1.32 3.48 6.61 14.56 N/A N/A N/A
    		(11159)凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配)(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 1.32 3.48 6.61 14.56 N/A N/A N/A
    		(11106)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(TWD)(累積) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 1.32 -5.06 -3.01 -0.09 4.22 3.91 N/A
    		(11115)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(TWD)(累積) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 1.32 -5.06 -3.01 -0.10 4.22 3.91 N/A
    		(1154)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-A(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 06/30 1.31 -4.33 -2.81 0.45 8.16 13.74 N/A
    		(1155)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-B(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 06/30 1.31 -4.33 -2.81 0.45 8.16 13.73 N/A
    		(1162)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NB(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 06/30 1.31 -4.33 -2.81 0.45 8.16 13.73 N/A
    		(1161)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NA(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 06/30 1.31 -4.33 -2.81 0.44 8.15 13.73 N/A
    		(11150)凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積)(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 1.18 2.96 5.64 12.42 N/A N/A N/A
    		(11120)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(CNY)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 1.17 0.55 1.66 4.50 10.50 11.17 N/A
    		(11119)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(CNY)(累積) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 1.17 0.55 1.65 4.49 10.49 11.16 N/A
    		(11111)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(CNY)(累積) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 1.17 0.55 1.65 4.49 10.49 11.16 N/A
    		(11151)凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配)(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 1.17 2.94 5.62 12.39 N/A N/A N/A
    		(11112)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(CNY)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 1.17 0.55 1.66 4.50 10.50 11.17 N/A
    		(1158)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-A(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 06/30 1.15 1.31 1.87 4.58 10.67 21.70 N/A
    		(1165)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NA(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 06/30 1.15 1.30 1.87 4.58 10.67 21.69 N/A
    		(1159)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-B(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 06/30 1.14 1.28 1.86 4.56 10.68 21.66 N/A
    		(1166)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NB(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 06/30 1.14 1.28 1.86 4.56 10.66 21.66 N/A
    		(11153)凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配)(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 1.13 2.89 5.58 12.35 N/A N/A N/A
    凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 06/30 1.11 -9.75 -8.00 -5.11 1.97 9.43 N/A
    凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 06/30 1.09 -9.68 -7.75 -5.96 0.85 6.11 -18.12
    		(11146)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 0.99 0.46 2.61 7.53 N/A N/A N/A
    		(11147)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配)(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 0.99 0.46 2.61 7.53 N/A N/A N/A
    		(11148)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 0.99 0.46 2.61 7.53 N/A N/A N/A
    		(11149)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 0.99 0.46 2.61 7.53 N/A N/A N/A
    		(11156)凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 0.90 1.99 4.25 9.37 N/A N/A N/A
    		(11154)凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 0.90 1.99 4.25 9.37 N/A N/A N/A
    		(11155)凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配)(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 0.89 1.98 4.24 9.36 N/A N/A N/A
    		(11157)凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配)(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 0.89 1.98 4.24 9.35 N/A N/A N/A
    凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/30 0.84 -14.32 -11.10 -18.89 13.10 16.33 9.97
    凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 債券型海外債券ETF 06/30 0.84 -9.63 -6.46 -6.13 -1.15 10.37 -21.07
    凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 06/30 0.78 -10.52 -8.47 -6.45 -3.70 -0.28 -22.50
    凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/30 0.77 -1.62 -2.51 -3.55 -2.58 -2.13 N/A
    凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 06/30 0.71 -10.32 -7.85 -6.32 -1.42 4.62 -19.17
    凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 06/30 0.54 -10.72 -8.56 -6.85 -4.18 -0.15 -21.45
    凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 06/30 0.52 -10.21 -8.07 N/A N/A N/A N/A
    		(1147)凱基2026到期新興市場債券基金(USD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 0.50 1.20 2.57 5.55 9.49 10.27 -1.86
    凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/30 0.48 1.64 2.90 5.64 11.38 12.23 6.08
    凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/30 0.47 1.65 2.92 5.52 10.86 11.08 5.28
    		(1146)凱基2026到期新興市場債券基金(TWD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 0.41 -8.55 -6.23 -2.66 5.11 10.92 -1.05
    凱基25年期以上美國公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 06/30 0.29 -12.82 -9.09 -10.34 -14.38 -18.34 -42.07
    凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 06/30 0.24 -11.11 -8.95 -7.66 -5.99 -3.61 -25.33
    		(1148)凱基2026到期新興市場債券基金(CNY)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 0.17 0.04 0.83 3.70 6.85 8.31 1.39
    		(1102)凱基凱旋貨幣市場基金(TWD) 國內貨幣市場型 07/01 0.13 0.37 0.75 1.47 2.77 3.78 4.31
    凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/30 0.12 -17.62 -14.77 -11.39 -1.20 5.22 0.94
    凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
    凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/30 -0.27 -1.25 -1.15 0.91 4.69 13.45 6.43
    凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/30 -0.27 -1.28 -1.12 -0.32 4.81 14.28 7.38
    凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/10 -0.35 0.75 1.54 3.93 9.69 10.49 5.48
    凱基美國優選收益非投資等級債券ETF 債券型海外債券ETF 06/30 -0.82 -10.16 -9.35 -3.70 N/A N/A N/A
    凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 07/01 -1.18 -3.62 -5.39 -10.09 49.43 N/A N/A
    凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/10 -1.39 -1.68 -0.89 0.53 7.18 13.83 8.14
    凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/10 -2.89 -17.75 -14.75 -12.25 -1.94 0.94 -3.76
    		(11137)凱基未來樂活多重資產基金NA(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 06/30 -5.97 -1.04 -2.49 7.69 21.44 N/A N/A
    附註：
    註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
    註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
    註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
    註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
    註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
    註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
    註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。