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    公司    		 淨值
    日期    		 一個月
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    (%)
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 09/17 0.58 1.51 2.78 5.23 13.39 27.23 6.86
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/17 0.58 1.49 2.71 5.15 13.89 27.77 7.29
    永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 09/17 0.48 -1.88 -5.34 -13.68 -14.68 -18.55 -23.41
    大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/17 0.47 1.44 2.94 6.16 14.32 28.11 20.85
    大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/17 0.46 1.36 2.86 6.09 14.42 28.39 20.64
    宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/17 0.46 1.31 3.10 5.77 16.87 31.21 17.45
    宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/17 0.45 1.30 3.37 5.94 17.04 31.40 19.34
    大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/17 0.44 1.44 3.07 6.88 13.84 26.34 15.68
    大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/17 0.43 1.41 3.03 6.33 13.16 26.45 16.04
    		(2434)復華南非幣長期收益基金A(ZAR)(累積) 復華投信 09/17 0.42 -1.13 4.66 15.97 33.18 67.71 72.60
    		(2435)復華南非幣長期收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/17 0.38 -1.14 4.68 16.05 33.16 67.78 72.56
    大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/17 0.33 1.76 1.70 10.02 9.65 20.64 20.76
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 09/17 0.32 1.98 2.02 10.48 9.91 20.73 7.90
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/17 0.31 1.89 1.97 9.65 8.94 19.97 7.06
    大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/17 0.29 1.75 1.75 9.63 7.61 15.93 9.74
    景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/17 0.28 1.49 3.69 6.89 17.30 35.29 N/A
    景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 09/17 0.28 1.50 3.29 6.48 16.99 35.33 N/A
    大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/17 0.26 1.75 1.84 9.99 8.38 16.57 10.49
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 09/17 0.24 0.88 1.92 3.37 9.03 19.65 -7.24
    大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/17 0.23 0.79 1.78 3.65 9.13 18.95 3.16
    大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/17 0.23 0.78 1.72 3.58 9.07 18.83 3.26
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/17 0.22 0.95 1.88 3.28 9.09 19.80 -7.06
    大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/17 0.20 0.78 1.73 3.45 7.83 16.19 -4.21
    大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/17 0.18 0.75 1.71 3.41 7.93 17.04 -3.34
    宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/17 0.16 0.72 2.07 3.40 9.72 19.71 -0.67
    宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/17 0.16 0.71 2.16 3.57 9.37 19.10 -1.26
    景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/17 0.11 2.00 2.09 10.16 11.76 27.13 N/A
    景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 09/17 0.11 2.11 2.06 9.93 11.38 25.32 N/A
    宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/17 0.08 0.89 1.35 4.94 6.93 13.99 -0.69
    宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/17 0.08 0.91 1.37 5.19 6.07 13.04 -2.16
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 09/17 0.05 0.26 1.03 1.33 4.31 12.07 -12.66
    景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 09/17 0.03 1.00 2.16 3.92 11.63 25.67 N/A
    景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/17 0.03 1.03 2.10 3.94 11.79 26.04 N/A
    瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/17 -0.00 0.21 0.31 0.53 3.87 11.61 -12.97
    		(1389)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/17 -0.01 1.73 5.80 11.50 23.45 35.91 26.25
    		(1390)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/17 -0.01 1.73 5.80 11.50 23.44 35.91 26.25
    宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/17 -0.04 0.09 0.95 1.27 4.51 11.10 -8.70
    宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/17 -0.05 0.07 0.91 1.12 4.56 11.04 -8.83
    永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 09/17 -0.06 -1.69 -4.12 -10.69 -7.93 -8.43 -6.90
    大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/17 -0.17 -0.09 -0.30 -0.74 3.01 9.50 -2.42
    大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/17 -0.17 -0.10 -0.30 -0.69 3.20 9.58 -1.74
    景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/17 -0.17 1.35 1.00 9.03 9.29 19.37 22.85
    景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 09/17 -0.18 0.36 0.64 1.10 5.57 15.91 N/A
    景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/17 -0.18 0.37 0.58 1.22 5.80 16.28 N/A
    大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/17 -0.20 -0.09 -0.14 -0.56 2.27 7.67 -9.30
    大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/17 -0.20 -0.09 -0.23 -0.53 2.08 7.42 -9.45
    		(1386)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/17 -0.24 1.22 4.89 9.95 19.52 30.08 10.97
    		(1384)富蘭克林華美新興國家固定收益基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/17 -0.24 1.21 4.87 9.93 19.48 30.04 10.93
    		(1385)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/17 -0.25 1.21 4.88 9.95 19.52 30.08 10.96
    		(1381)富蘭克林華美新興國家固定收益基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/17 -0.25 1.74 4.54 13.32 17.01 26.00 13.44
    		(1382)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/17 -0.25 1.74 4.56 13.34 17.04 26.06 13.50
    		(1383)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/17 -0.25 1.74 4.56 13.35 17.03 26.06 13.50
    景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/17 -0.26 0.40 1.04 2.91 9.45 19.65 6.99
    景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/17 -0.36 1.20 1.07 9.06 9.16 20.80 17.05
    復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/17 -0.41 1.10 1.59 9.21 10.69 25.62 14.40
    復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/17 -0.41 1.05 1.70 9.41 10.85 25.53 15.62
    復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/17 -0.42 0.15 1.71 3.18 11.04 25.71 0.74
    景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/17 -0.42 1.15 0.90 8.69 8.85 21.09 15.53
    景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/17 -0.46 0.30 1.18 3.00 9.46 21.22 2.05
    景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/17 -0.47 -0.23 -0.28 0.10 4.08 10.96 -1.33
    景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/17 -0.49 0.18 0.93 2.59 9.07 21.39 0.62
    		(08134)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 09/17 -0.52 -0.54 0.74 0.80 8.15 19.13 10.95
    		(2431)復華新興市場短期收益基金(TWD) 復華投信 09/17 -0.56 0.40 1.64 6.06 5.97 10.88 4.72
    復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/17 -0.56 0.14 1.70 3.02 10.83 25.87 -0.55
    復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/17 -0.59 -0.41 0.39 0.66 5.79 16.62 -7.84
    		(1387)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/17 -0.63 0.37 2.85 5.60 12.47 19.62 1.97
    富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/17 -0.63 0.36 2.84 5.60 12.44 19.58 1.96
    		(1388)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/17 -0.63 0.36 2.85 5.61 12.46 19.61 1.96
    		(11113)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(ZAR)(月配)(配現) 凱基投信 09/17 -0.67 -0.89 1.99 1.52 9.82 22.84 19.73
    		(11114)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(ZAR)(月配)(配現) 凱基投信 09/17 -0.67 -0.89 1.99 1.52 9.82 22.84 19.73
    		(0736)玉山新興市場企業債券基金-新台幣月配息型(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 玉山投信 09/17 -0.70 -0.52 -0.16 2.86 4.74 14.82 8.59
    		(0735)玉山新興市場企業債券基金-新台幣累積型(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 玉山投信 09/17 -0.70 -0.52 -0.16 2.86 4.74 14.82 8.59
    景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/17 -0.70 -0.46 -0.37 -0.04 3.79 12.13 -6.39
    景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/17 -0.70 -0.49 -0.44 -0.20 3.62 12.50 -7.65
    玉山新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 09/17 -0.73 -0.91 0.31 0.68 7.76 19.97 5.21
    復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/17 -0.73 -0.58 0.26 -0.01 5.72 16.98 -7.94
    台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/17 -0.78 -1.05 0.19 1.22 6.98 17.28 17.09
    玉山新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 09/17 -0.81 -1.37 N/A N/A N/A N/A N/A
    		(2567)台新ESG新興市場債券基金(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台新投信 09/17 -0.82 -1.23 -0.36 0.24 5.95 15.29 -5.22
    台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/17 -0.82 -1.23 -0.36 0.24 5.97 15.30 -5.16
    		(2568)台新ESG新興市場債券基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台新投信 09/17 -0.83 -1.23 -0.36 0.26 5.96 15.31 -5.18
    台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/17 -0.83 -1.24 -0.37 0.24 5.92 15.23 -5.27
    凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/17 -0.87 -0.84 -0.13 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/17 -0.88 -0.73 -0.49 2.93 3.41 13.04 0.88
    		(0426)永豐新興市場企業債券基金(TWD)(月配)(配現)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 永豐投信 09/17 -0.89 -1.21 -1.69 0.99 -0.48 6.82 -4.04
    		(0425)永豐新興市場企業債券基金(TWD)(累積)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 永豐投信 09/17 -0.89 -1.21 -1.69 0.99 -0.48 6.81 -4.03
    		(11117)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(USD)(累積) 凱基投信 09/17 -0.90 -1.47 -0.29 -0.78 4.95 15.37 -3.01
    		(11118)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(USD)(月配)(配現) 凱基投信 09/17 -0.90 -1.47 0.20 -0.78 4.96 15.38 -3.00
    		(11110)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(USD)(月配)(配現) 凱基投信 09/17 -0.90 -1.47 0.20 -0.78 4.96 15.38 -3.00
    		(11109)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(USD)(累積) 凱基投信 09/17 -0.90 -1.47 -0.29 -0.78 4.96 15.37 -3.01
    台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/17 -0.91 -0.32 -0.23 0.91 0.91 0.91 0.91
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/17 -0.91 -1.30 -0.41 -0.05 5.15 15.96 -2.39
    		(0874)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 09/17 -0.91 -1.27 -0.39 -0.05 5.13 15.95 -2.37
    		(08132)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 09/17 -0.91 -1.28 -0.39 -0.06 5.14 15.95 -2.39
    		(08133)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 09/17 -0.91 -1.28 -0.39 -0.05 5.12 15.94 -2.39
    		(0819)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 柏瑞投信 09/17 -0.93 -0.88 -0.79 2.32 2.17 11.02 -2.10
    		(0818)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/17 -0.93 -0.88 -0.79 2.32 2.17 11.02 -2.10
    		(08129)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 09/17 -0.93 -0.88 -0.79 2.32 2.18 11.02 -2.10
    		(08128)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 09/17 -0.93 -0.88 -0.79 2.32 2.18 11.03 -2.10
    		(11106)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(TWD)(累積) 凱基投信 09/17 -0.94 -1.04 -0.54 2.32 2.86 9.95 -7.77
    		(11115)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(TWD)(累積) 凱基投信 09/17 -0.94 -1.04 -0.54 2.32 2.86 9.95 -7.77
    		(11116)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(TWD)(月配)(配現) 凱基投信 09/17 -0.94 -1.04 -0.03 2.32 2.88 9.97 -7.76
    		(11107)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(TWD)(月配)(配現) 凱基投信 09/17 -0.94 -1.04 -0.03 2.32 2.87 9.96 -7.76
    台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/17 -0.98 -0.53 -0.65 3.30 5.35 13.68 -1.33
    		(2566)台新ESG新興市場債券基(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台新投信 09/17 -0.98 -0.53 -0.65 3.30 5.35 13.68 -1.33
    台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/17 -0.98 -0.53 -0.65 3.29 5.34 13.68 -1.32
    		(2565)台新ESG新興市場債券基金(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台新投信 09/17 -0.98 -0.53 -0.65 3.29 5.34 13.68 -1.33
    		(08130)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 09/17 -1.16 -1.91 -1.92 -2.99 -0.20 7.65 -8.39
    		(08131)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 09/17 -1.16 -1.90 -1.92 -2.99 -0.23 7.61 -8.43
    		(0829)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 09/17 -1.17 -1.90 -1.92 -2.99 -0.23 7.61 -8.41
    		(0830)柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 09/17 -1.17 -1.91 -1.92 -2.99 -0.20 7.64 -8.40
    台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/17 -1.21 -2.05 -2.47 -4.14 0.06 6.15 -8.44
    		(2569)台新ESG新興市場債券基金(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台新投信 09/17 -1.21 -2.05 -2.47 -4.14 0.06 6.15 -8.44
    台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/17 -1.21 -2.05 -2.49 -4.13 0.06 6.21 -8.27
    		(2570)台新ESG新興市場債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台新投信 09/17 -1.22 -2.05 -2.50 -4.14 -0.03 6.12 -8.27
    		(1759)台新新興富域國家債券基金(A累)美元(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 台新投信 09/17 -1.26 -3.40 -1.86 -2.79 2.30 14.61 -10.89
    		(11111)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(CNY)(累積) 凱基投信 09/17 -1.28 -2.26 -2.17 -4.80 -0.29 6.66 -7.07
    		(11112)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(CNY)(月配)(配現) 凱基投信 09/17 -1.28 -2.26 -1.54 -4.79 -0.28 6.68 -7.06
    		(11119)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(CNY)(累積) 凱基投信 09/17 -1.28 -2.26 -2.17 -4.80 -0.29 6.66 -7.07
    		(11120)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(CNY)(月配)(配現) 凱基投信 09/17 -1.28 -2.26 -1.54 -4.79 -0.28 6.68 -7.06
    		(1760)台新新興富域國家債券基金(B配)美元(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 台新投信 09/17 -1.29 -3.41 -1.77 -3.13 1.92 14.23 -11.18
    		(1758)台新新興富域國家債券基金(B配)臺幣(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 台新投信 09/17 -1.34 -2.74 -2.01 3.49 0.69 11.99 -1.74
    		(1757)台新新興富域國家債券基金(A累)臺幣(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 台新投信 09/17 -1.34 -2.75 -2.01 2.59 1.21 12.30 0.80
    		(0432)永豐新興市場企業債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 09/17 -1.41 -2.86 -4.24 -10.05 -5.78 -1.38 -13.21
    		(0431)永豐新興市場企業債券基金A(CNY)(累積)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 09/17 -1.41 -2.89 -4.27 -10.08 -5.80 -1.42 -13.24
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    附註：
    註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
    註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
    註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
    註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
    註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
    註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
    註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
    註8: 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級，本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6，僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金，故不提供基金風險屬性。